Vodoprivreda Zagreb d.d.

Quarterly Report • May 19, 2011

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANm U PRVOM TROMJESEČJU 2011.

Ured direktora: 5631-272, 5631-268-fax: 5631-350 OIB 55860335630 .,\'l6J)~C'. Žiro račun 2360000-1101294068,2340009-1/00228962; mat. br. 3275329 ~ wJf ~ Priprema rada 5631-256; Nabava tel/fax: 5631230 ;5631-352 Centrala 5631-20"'''''J)11'''~ E-mail adresa: vodoprivreda07 vzg.hr EN Internet stranica: lVWlV. vzg.hr EHS

UKUPNI PRlliODI

U prvom tromjesečju 2011. godine ostvareni su veći ukupni prihodi u visini od 2.169.479 kuna u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine (259.762 kn). Ukupni prihodi se prvenstveno sastoje od prihoda od radova sa Hrvatskim vodama u iznosu od 2.045.590 kn.

UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u visini 15.091.624 kn što je za 28,1% više u odnosu na prethodnu godinu (11.783.285 kn 1. kvartal 2010.). Veći rashodi ponajviše su rezultat realizacije odrađenih radova, a time i većih materijalnih troškova u iznosu od 5.399.410 ( 1.732.964 kn 1. kvartal 2010.), troškovi osoblja iznose 7.443.047 kn (1. 2010. iznosili 7.669.539 kn) što čini 50,8 % ukupnih rashoda. Ostali troškovi iznose 1.195.943 kn.

Vrijednost zaliha iznose 1.345.798 kn. Društvo ima dugoročne obveze u iznosu od 2.042.510 kn. Kratkoročne obveze su smanjenje za 28,9 %, od toga obveze prema dobavljačima smanjene su za 48,6 % u odnosu na početak godine. Stanje na kraju I tromjesečja novčanih sredstava na računima i blagajni u iznosu 14.541.489 kn. Potraživanja iznose 2.687.988. kn i također su manja za 68,5 % .

Prosječan broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja u odnosu na isto razdoblje je nešto manji 336 (340).

Društvo otežano posluje zbog neugovorenih radova iz osnovne djelatnosti te općim uvjetima pogoršane likvidnosti i smanjenja gospodarskih aktivnosti kao posljedica ekonomske i financijske situacije u zemlji. Uprava Društva poduzima mjere smanjenja troškova poslovanja ⁱ poboljšanje poslovnih procesa radi povećanja konkurentnosti ikvalitete.

Direktor e.->: rio Klarić, dipl.ing.

,

Vaš broj:		Naš broj:
--------------	--	--------------	--

a temelju članka 407 do 412 Zakona o tržištu kapitala ( Narodne Novine 88/2008.) direktor Društva Vodoprivreda Zagreb d.d. Zagreb, Petrovaradinska llOdaje

IZJA VU Poslovodstva o odgovornosti

Financijski izvještaji sa tavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji su također u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih izvještaja.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2011. do 31.03.2011. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije Društva i rezultata njegova poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.

Direktor .Mario arić dipl. ing. /~

Ured direktora: 5631-272, 5631-268 -fax: 5631-350 OIB 55860335630 'o~6D-t(' Žiro račun 2360000-lJOI294068. 2340009-lJ00228962; mat. br. 3275329 ~ "f.if ~ Priprema rada 5631-256; Nabava tel/fax: 5631230 ;5631-352 Centrala 5631-20"'.pIi'DI1.~ E-mail adresa: vodoprivreda07 vzg.hr ENl~12 Internet stranica: lVlVlV. vzg.hr EMS

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:	I 1.1.2011 I do	I I 31.3.2011
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB): I 03275329	I
Matičnibroj subjekta(MBS):I 080031193	I
55860335630 Osobni identifikacijski broji	I
(OIB): Tvrtka izdavatelja: IVODOPRIVREDA ZAGREB 0.0.
, Poštanski broj i mjesto: I 10000	IZAGREB I
Ulica i kućni broj: IPETROVARADINSKA	110
Adresa e-pošte: Ivodonrivreda07l1Dvza.	hr
Internet adresa: Iwww.vza.hr
Sifra i naziv opčine/grada: I 133 IZAGREB	I
Sifra i naziv županije: I IGRAO ZAGREB 21		Broj zaposlenih: I 336 I (krajem izvještajnog razdoblja)
Konsolidirani izvještaj: I NE I		Sifra NKD-a: I 4291
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
	I	I
	I	I
	I	I
	I	I
	I	I
	I	I
Knjigovodstveni servis]	I I
Osoba za kontakt] PEČEK ŠTEFANIJA
Telefon:10913882002	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) I	Telefaks: I015631350
Adresa e-pošte:lvodoorivreda03I1Dvza.hr
Prezime i ime:IKLARIČ MARIO
(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:
1. Financijski izvjštaji (bilanca, ra un dobiti i gubitka, izvještaj o nov anom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj poslovodstva,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
~~-----=---
(f' 1\	~\ A ~J f'v1.P,	(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
	IJ '(0;:e~'r.l!..:to

d 31032011 stanie na an
Obveznik:VOOOPRIVREOA ZAGREB 0.0. Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
1	oznaka 2	razdoblle I 3	razdoblie I 4
A) POTRAZIVANJA ZA UPISANI A NEUPLACENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	133.675.815	133.011.843
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	108.334	93.253
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	108.334	93.253
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijaine imovine	007
, 5. Nematerijaina imovina u pripremi	008
~ 6. Ostala nematerijaina imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	126.963.416	126.314.525
1. Zemljište	011	114.082.165	114.082.165
2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema	012	8.342.784 241.735	8.113.828 221.662
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	013 014	4.282.648	3.833.506
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	14.084	14.084
7. Materijalna imovina u pripremi	017		49.280
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	6.416.709	6.416.709
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	5.276.029	5.276.029
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	1.140.680	1.140.680
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRALIVANJA (030 do 032)	029	187.356	187.356
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	187.356	187.356
3. Ostala potraživanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	032 033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	42.022.912	19.533.502
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.421.808	1.399.695
1. Sirovine i materijal	036	1.417.880	1.345.798
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039
5. Predujmovi za zalihe	040	3.928	53.897
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRALIVANJA (044 do 049)	043	8.540.642	2.687.988
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	8.102.494	7.503
2. Potraživanja od kupaca	045	159.916	2.042.590
3 Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i lanova poduzetnika	047	17.894	10.088
5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja	048	216.881	593.485 34.322
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	049	43.457 140.000	904.330
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	050 051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	140.000	904.330
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	31.920.462	14.541.489
O) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRA UNATI PRIHODI	059	1.690.883	145.401
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	177.389.610	152.690.746
F) IZVANBILANĆNI ZAPISI	061

BILANCA

PAS IVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	107.296.319	94.374.174
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	39.544.900	39.544.900
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	34.068	34.068
1. Zakonske rezerve	066	34.068	34.068
2. Rezerve za vlastite dionice	067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	54.783.009	54.783.009
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	647.292	12.934.342
1. Zadržana dobit	073	647.292	12.934.342
2. Preneseni gubitak	074
(Ol6-077) VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	075	12.287.050	-12.922.145
1. Dobit poslovne godine	076	12.287.050
2. Gubitak poslovne godine	077		12.922.145
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	21.176.430	21.135.316
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.022.064	980.950
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	20.154.366	20.154.366
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	2.042.510	2.042.510
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	085	580.933	580.933
	086
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavlja ima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8 Ostale dugoro ne obveze	091	1.461.577	1.461.577
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	46.491.114	33.050.750
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		140.026
2. Obveze za zajmove, depozite i sli no	095	19.322.142	19.211.071
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	366.905	275.179
4. Obveze za predujmove	097
5. Obveze prema dobavljačima	098	16.584.771	8.379.605
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.765.445	1.912.166
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.965.900	1.068.243
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.485.951	2.064.460
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	383.237	-- 2.087.996
F) UKUPNO - PAS IVA (062+079+083+093+106)	107	177.389.610	152.690.746
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani f1nancljskllzvje&taj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pri pisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	I 110	I	I

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske Izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2011. do 31.03.2011.

Obveznik' VODOPRIVREDA ZAGREB D D

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Teku e razdoblje
		Kumulatlvno	Tromjesećje	Kumulatlvno	Tromjese je
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	259762	259.762	2167609	2.167609
1. Prihodi od prodaje	112	168 506	168.506	2111971	2111.971
2. Ostali poslovni prihodi	113	91256	91256	55638	55638
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	11.626156	11626.156	14753 999	14753999
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku I gotovih proizvoda	115
troškovl (117 do 119) 2. Materijalni	116	1732964	1732.964	5399410	5.399.410
a) Troškovl sirovina i materijala	117	1.155020	1155.020	3.560.384	3560384
b) Troškovi prodane robe	118
~ c) Ostali vanjski troškovi	119	577.944	577.944	1.839.046	1.839.046
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	7689.539	7.669.539	7.443.047	7.443.047
a) Neto plaće i nadnice	121	4.654 920	4.654.920	4.668.938	4.668.938
b) Troškovl poreza i doprinosa iz pla a	122	1.889.051	1.689.051	1.661.782	1.681.782
c) Doprinosi na plaće	123	1.125.568	1.125.568	1.092.327	1.092.327
4. Amortizacija	124	907.001	907.001	713.252	713.252
5. Ostali troškovi	125	1.312.001	1.312.001	1.195.943	1.195.943
6. Vrljednosno uskla ivanje (127+128)	126	o	o	o	O
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	4651	4651	2347	2.347
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	O	O	1870	1870
1. Kamate, te ajne razlike, dividende I slični prihodi Iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi Iz odnosa s 3. 010 prihoda od pridruženih poduzetnika I sudjelujućlh Interesa	133 134			1870	1870
4. NerealIzirani dobici (prihodi) od financijske Imovine
5. Ostali financijski prihodi	135
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	136 137	157129	157129	337625	337625
1. Kamate, tečajne razlike I drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			110959	110959
2. Kamate, tečajne razlike I drugi rashodi Iz odnosa snepovezanim	139	157129	157129	226.666	226.666
3. NerealIzirani gubici (rashodi) od financijske Imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VilI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	259.762	259.762	2169.479	2169.479
X. UKUPNI RASHODIJ114+137+143 + 145)	147	11.783.285	11.783.285	15.091624	15091.624
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-11.523.523	-11.523.523	-12.922 145	-12.922.145
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	O	O	O	O
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	11.523.523	11.523.523	12922.145	12922.145
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-11.523.523	-11.523.523	-12.922.145	-12.922.145
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	O	O	O	O
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	11.523.523	11.523.523	12.922.145	12.922.145
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski Izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. PrIpisana Imateijima kapitala matice	155
2. PrIpisana manjinskom Interesu	I 156	I	I	I	I I
IZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	157	-11523.523	-11523523	-12922 145	-12.922145
1. Tečajne razlike Iz preračuna Inozemnog poslovanja	158 159	O	O	O	O
2. Promjene revalorlzacljsklh rezervi dugotrajne materijalne I
3. Dobit III gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	160 161
zaštlte nov anog toka 4. Dobit III gubitak s osnove učinkovite	162
zaštlte neto Ulaganja u Inozemstvu 5. Dobit III gubitak s osnove učinkovite	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobitI/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarskl dobicI/gubici po planovima definlranlh primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	O	O	O	O
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-11.523.523	-11.523523	-12922.145	-12.922.145
DODATAK Izvje~taju o ostalo] sveobuhvatnOj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja	konsolidirani	financijski Izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. PrIpisana Imateijima kapitala matice	169			I	I
2. PrIpisana manjinskom Interesu	I 170	I	I		I

u raz o liU O IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda d br 01 01 2011 d 31032011

Obveznik:VOOOPRIVREOA ZAGREB 0.0.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Nov ani primici od kupaca	001	- 1.826.723	11.324.992
2. Novčani primici od tantijema. naknada, provizija i sl.	002
3. Nov ani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		9.483
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		3.997
5. Ostali nov ani primici	005	285.445	195.098
-- I. Ukupno nov ani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005) ~	006	2.112.168	11.533.570
1. Nov ani izdaci dobavljačima	007	4.708.202 -	15.870.730
2. Nov ani izdaci za zaposlene	008	8.335.827	8.471.443
3. Nov ani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	- 99.050	-- 279.836
4. Novčani izdaci za kamate	010	26.983 --	29.300
5. Nov ani izdaci za poreze	011	564.239	3.931.937
6. Ostali novčani izdaci	012	88.022	104.267
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	13.822.323	28.687.513
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	O	O
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	11.710.155	17.153.943
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijaine imovine	016	25.584
2. Nov ani primici od prodaje vlasni kih i dužni kih instrumenata	017
3. Nov ani primici od kamata	018	2.360	31.968
4. Nov ani primici od dividendi	019	-
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020
III. Ukupno nov ani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	27.944	31.968
1. Nov ani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijaine imovine	022		37.859
2. Nov ani izdaci za stjecanje vlasni kih i dužničkih financijskih instrumenata	023
3. Ostali nov ani izdaci od investicijskih aktivnosti	024
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	O	37.859
81) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	27.944	O
82) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	O	5.891
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Nov ani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028
2. Nov ani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	8.414	10.753 1-
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030
V. Ukupno nov ani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	8.414	10.753
1. Nov ani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	91.726	91.726
2. Nov ani izdaci za isplatu dividendi	033	I-	--
3. Nov ani izdaci za financijski najam	034	75.459	138.166
4. Nov ani izdaci za otkup vlastitih dionica	035
5. Ostali nov ani izdaci od financijskih aktivnosti	036
VI. Ukupno nov ani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	167.185	229.892
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	-- O	O
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	158.771	219.139
Ukupno pove anje novčanog tijeka (014 - 015 + 026 - 027 + 038 - 039)	040	O	O
Ukupno smanjenje nov anog tijeka (015 - 014 + 027 - 026 + 039 - 038)	041 --	11.840.982 --	17.378.973
Novac i novčani ekvivalenti na po etku razdoblja	042	14.112.088	31.920.462
Pove anje novca i nov anih ekvivalenata	- 043
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	11.840.982	17.378.973
Novac i nov ani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	2.271.106	14.541.489

za razdoblje od 1.1.2011 do 31.3.2011
Naziv pozicije		Prethodna	Tekuća
		godina	godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	39.544.900	39.544.900
2. Kapitalne rezerve	002
3. Rezerve iz dobiti	003	34.068	34.068
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	647.292	12.934.342
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	12.287.050	-12.922.145
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijaine imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	52.513.310	39.591.165
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016	54.783.009	54.783.009
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	54.783.009	54.783.009
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

r

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance