Hoteli Haludovo Malinska d.d.

Quarterly Report • Apr 30, 2011

Malinska, 20.04.2011.

Hoteli Haludovo Malinska d.d. Put Haludova 1 51511 Malinska OIB 20989435611

Prema spoznajama i u dobroj vjeri dajem izjavu da su tromjesječna financijska izvješća za period od 01.01.2011.g. do 31.03.2011.g.:račun dobiti i gubitka, bilanca, izvještaj o novčanom tijeku te izvještaj o promjenama kapitala sastavljeni uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine, obveza, potraživanja, gubitaka, rezervi i financijskog položaja i poslovanja Društva.

Hoteli Haludovo Malinska d.d. Direktor:Sergey Stovbchatvy

ISOTELI HALUDOVO MALIN d.d. za hotelijerstvo i turizan Malinska, Put Haludova I

Hoteli Haludovo Malinska d.d. Put Haludova 1 51511 Malinska OIB 20989435611

Malinska, 20.04.2011.

Izvještaj poslovodstva

Hoteli Haludovo Malinska d.d. bave se uslugama smještaja u sobama i apartmanima, uslugama prehrane gostiju, te uslugama u popratnim objektima uz plažu. U izvještajnom razdoblju za period od 01.01.2011.g. do 31.03.2011.g.raspoloživi kapaciteti su bili zatvoreni.Rezultati poslovanja su negativni.Sredstva za podmirenje obveza bila su osigurana iz dobivenog zajma.Društvo je imalo 25 stalno zaposlenih radnika. U tijeku su pripreme za sezonu. U izvještajnom razdoblju nije bilo promjena u vlasničkoj strukturi deset najvećih dioničara Društva.

Hoteli Haludovo Malinska d.d. Direktor: Sergey Stovbchatyy

NOTELI HALUDOVO MALIRSK d.d. za hotelijerstvo i turizam Malinska, Put Haiudova i

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:		01.01.2011	do	31.03.2011
				Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):	03636356
Matični broj subjekta (MBS):	040000190
Osobni identifikacijski broj $(OIB)$ :	20989435611
	Tvrtka izdavatelja: Hoteli Haludovo Malinska d.d.
Poštanski broj i mjesto:	51511		Malinska
Ulica i kućni broj: Put Haludova 1
	Adresa e-pošte: haludovo@rihtnet.hr
	Internet adresa: www.haludovo.hr
Šifra i naziv općine/grada:	253	Malinska-Dubašnica
Šifra i naziv županije:	8	Primorsko goranska		Broj zaposlenih:	26
Konsolidirani izvještaj:	ne			(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Škarpa Marina
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)			Telefaks: 051859354
	Telefon: 051859211
	Adresa e-pošte: financije@haludovo.htnet.hr
	Prezime i ime: Sergey Stovbchatyy
	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:
	kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)			1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
2. Međuizvještaj poslovodstva,
	3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
		NOTELI HALUDOVO MALINSK
		d.d. za hotelM-rstvo i turizam		(potpis osobe ovjaštene za zastupanje)
$\mathbb{R}$ .		Malinska, Put Haludova i

RAČUN DOBITI I GUBITKA
OD 01.01.2011. DO 31.03.2011.

Obveznik: Hoteli Haludovo Malinska d.d.

ż

Naziv pozicije	AOP oznaka		Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
$\mathbf{1}$	$\overline{2}$	$\overline{\mathbf{3}}$	$\ddot{4}$	$\overline{5}$	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	34.867	34.867	25.993	25.993
1. Prihodi od prodaje	112	18,595	18.595	17.692
2. Ostali poslovni prihodi	113	16.272	16.272	8.301	25.993
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	1.501.867	1.501.867	1.581.409	1.581.409
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	113.485	113.485	121.127	121.127
a) Troškovi sirovina i materijala	117	63.564	63.564	46.008	46.008
b) Troškovi prodane robe	118
c) Ostali vanjski troškovi	119	49.921	49.921	75.119	75.119
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	702.289	702.289	555.942	555,900
a) Neto plaće i nadnice	121	417.272	417.272	336.984	336.942
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	181,949	181.949	137.160	137.160
c) Doprinosi na plaće	123	103.068	103.068	81.798	81.798
4. Amortizacija	124	620.430	620.430	698.115	698.115
5. Ostali troškovi	125	59.873	59.873	162.201	162.201
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	$\overline{0}$	$\Omega$	n	$\Omega$
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	5.790	5.790	44.024	44.024
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	92	92	187	187
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	92	92	187	187
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	136.969	136.969	172.917	172.917
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	136,969	136,969	172.917	172.917
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	34.959	34.959	26.180	26,180
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	1.638.836	1.638.836	1.754.326	1.754.326
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	$-1,603,877$	$-1.603.877$	$-1.728.146$	$-1.728.146$
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	$\overline{0}$	$\overline{O}$	$\overline{0}$
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	1.603.877	1.603.877	1.728.146	1.728.146
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	$-1.603.877$	$-1.603.877$	$-1.728.146$	$-1.728.146$
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	$\mathbf 0$	$\Omega$	$\Omega$
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	1,603,877	1.603.877	1.728.146	1.728.146

V

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157			$-1.728.146$	$-1.728.146$
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	$\Omega$	$\Omega$
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili qubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	$\Omega$	$\Omega$	$-1.728.146$	$-1.728.146$
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2011. do 31.03.2011

Obveznik: Hoteli Haludovo Malinska d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	$\overline{2}$	$\overline{\mathbf{3}}$	$\overline{\mathbf{4}}$
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	$-1.603.877$	$-1.728.146$
2. Amortizacija	002	620.430	698.115
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	15.973	816.564
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	21.715	80.372
5. Smanjenje zaliha	005
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	$-945.759$	$-133.095$
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009
3. Povećanje zaliha	010	5.229
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		145.056
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	5.229	145.056
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	$\theta$
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	950.988	278.151
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	$\mathbf{0}$	$\overline{0}$
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	4.280	300
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	4.280	300
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	$\mathbf{0}$	$\mathbf 0$
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	4.280	300
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	959.000	220.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	959.000	220.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	12,603	5.079
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	12.603	5.079
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	946.397	214.921
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	$\bf{0}$
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	$\bf{0}$
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037) Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	040	8.871	63.530
	041	24.900	91.618
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	8.871	63.530
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	16.029	28.088

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2011. do 31.03.2011

Obveznik: Hoteli Haludovo Malinska d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	$\overline{2}$	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od kupaca	001	7.634	59.675
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	35,000
5. Ostali novčani primici	005	22.755	28.809
Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	65.389	88.484
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	210.991	255.279
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	759.754	82.666
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009
4. Novčani izdaci za kamate	010	1.851	433
5. Novčani izdaci za poreze	011
6. Ostali novčani izdaci	012	43.781	28.257
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	1.016.377	366.635
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	$\mathbf 0$
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	950.988	278.151
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017
3. Novčani primici od kamata	018
4. Novčani primici od dividendi	019
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	$\Omega$	$\overline{O}$
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	4.280	300
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	4.280	300
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	$\overline{0}$
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	4.280	300
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
	028
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	959.000	220,000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	959,000	220,000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	12.603	5.079
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033
3. Novčani izdaci za financijski najam	034
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	12.603	5.079
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	946.397	214.921
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 - 015 + 026 - 027 + 038 - 039)	040
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 - 014 + 027 - 026 + 039 - 038)	041	8.871	63.530
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	24.900	91.618
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	8.871	63.530
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	16.029	28.088

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2011 do 31.03.2011

Naziv pozicije . 2adržana dobit ili preneseni gubitak 5. Dob it ili gubitak tekuće godine . Uptsani kapital . Kabitalne rezerve Rezerve iz dobiti	oznaka	godina
			godina
	$\mathbf{\hat{z}}$	က
	DO1	214.658.160	214.658.160
	002
	003	49.646	49.646
	004	$-15.912.804$	$-23.583.483$
	005	$-1.603.877$	$-1.728.146$
$\mathbf{s}$ . $\mathbf{\hat{R}}$ e $\mathbf{\hat{S}}$ valorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
$\mathcal{L}$ R $\bar{\mathsf{e}}$ valorizacija nematerijalne imovine	007
$8. \overline{\mathrm{Re}}$ kalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9.9Stala revalorizacija	009
d. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	197.191.125	189.396.177
$\hat{A}$ Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
22 Te kući i odgođeni porezi (dio)	012
3 3 Záštita novčanog tijeka	013
44 Promjene računovodstvenih politika	014
prethodnog razdoblja 53 Ispravak značajnih pogrešaka	015
85 Ostale promjene kapitala	016	$-1.603.877$	$-1.728.146$
enje kapitala (AOP 011 do 016) $\bar{\mathcal{H}}$ Likupno povećanje ili smanj	017	$-1.603.877$	$-1.728.146$
a matice a. Pripisano imateljima kapital	018
$\overline{Y}$ ı. Pripisano manjinskom interesu	019

Starkke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

U periodu od 01.03.2011.godine do 31.03.2011.Društvo je poslovalo sa gubitkom.Potrebna novčana
sredstva za poslovanje osiguravala su se iz zajma.Objekti su bili zatvoreni.Stalno zaposlenih je bilo 25.