Arena Hospitality Group d.d.

Quarterly Report • Apr 29, 2011

TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

za razdoblje 01. siječnja do 31. ožujka 2011.

Sadržaj

Opće informacije 2
Izjava poslovodstva o odgovornosti 3
Meñuizvještaj poslovodstva za razdoblje I - III 2010. 4
PRILOG 1. Financijski izvještaji 8

Opće informacije

Tvrtka pod kojim Društvo posluje i pod kojim sudjeluje u pravnom prometu je: Arenaturist dioničko društvo za turizam i ugostiteljstvo skraćeno: Arenaturist d.d.

Sjedište je u Puli, Smareglina ulica 3.

Adresa internet stranice:www.arenaturist.com

Adresa elektroničke pošte: uprava@arenaturist.hr

Pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga osnovna je djelatnost poduzeća. Osim odmorišnog turizma u ljetnim mjesecima, umjerena klima i bogatstvo sportskih terena: teniskih i nogometnih igrališta, terena za mini golf, atletske i biciklističke staze, otvoreni i zatvoreni bazeni, saune, trim kabineti i slični sadržaji omogućuju cjelogodišnju sportsku aktivnost. Kongresni turizam je zahvaljujući odličnim prometnim vezama (blizina zračne luke) i hotelima s pripadajućom infrastrukturom značajan segment turističke ponude Arenaturista.

U svojim smještajnim jedinicama rasporeñenim u hotele, apartmane, samostojeće vile, turistička naselja, kamping naselja i njihovim pripadajućim ugostiteljskim i drugim sadržajima te strukturom zaposlenih, Arenaturist je u mogućnosti pružiti kvalitetan turistički proizvod.

Arenaturist d.d. je temeljem Rješenja Hrvatskog fonda za privatizaciju od 05.siječnja 1994.godine pretvoren u dioničko društvo. Nakon provedene pretvorbe Osnivačka skupština Društva održana je 06.srpnja 1994. godine.

Arenaturist d.d. je registriran kod Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem (MBS) 040022901.

Izjava poslovodstva o odgovornosti

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Meñunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji su takoñer u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih financijskih izvještaja.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2011. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka financijskog položaja i poslovanja Arenaturist d.d.

Meñuizvještaj poslovodstva za razdoblje I - III 2011.

Komentar rezultata poslovanja

Arenaturist d.d. je turistička kompanija čija je djelatnost sezonskog karaktera. Prihodi u prvom tromjesečju čine oko 5% godišnjih prihoda, a fiksni troškovi bitno utječu na konačan rezultat promatranog tromjesečja.

U prvom tromjesečju poslovanje Društva odvijalo se u hotelu Histria u Puli i hotelu Belvedere u Medulinu koji svojim kongresnim i sportskim sadržajima prilagoñeni cjelogodišnjem poslovanju.

Poslovni prihodi u promatranom tromjesečju ostvareni su u visini od 7,3 milijuna. kuna, i niži su za 9% u odnosu na isto razdoblje prethodne zbog ostvarenog manjeg broja noćenja uz ostvarena veću prosječnu cijenu po noćenju.

Društvo je u promatranom razdoblju ostvarilo 37,0 milijuna kuna poslovnih rashoda, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećani su za 3,6 milijuna kuna ili 11%. Poslovni rashodi porasli su zbog: povećanih troškova pripreme za nadolazeću turističku sezonu kampova Pomer i Kažela koji su do ove godine bili u najmu, troškova zbrinjavanja viška radnika i troškova koji se odnose na sudski spor s društvom Herculanea d.o.o., Pula, koji još nije okončan.

Financijski rashodi povećani su za 1,6 milijuna kuna uslijed povećanja kamatne stope na kredite primljene od povezanih društava.

S obzirom na sezonski karakter poslovanja i gore navedenih razloga, Društvo je u promatranom razdoblju ostvarilo gubitak u iznosu od 33,6 milijuna kuna.

Očekivanja za naredno tromjesečje

Ove godine Uskrs pada krajem mjeseca travnja, a slijedeći vikend su prvomajski blagdani i očekujemo da ćemo premašiti prošlogodišnji uskršnji turistički promet. Najviše turista očekujemo iz Slovenije i Italije koji su naši tradicionalni predsezonski gosti. Svibanj je mjesec bez ijednog blagdana pa se nadamo da će razna gastro i kulturna dogañanja, te marketinške aktivnosti omogućiti rezultate na razini prošlogodišnjih. Sve vrste smještajnih kapaciteta bilježe porat potražnje za mjesec lipanj u odnosu na prošlu godinu. I ove godine nastavljaju se charter letovi iz Rusije, Velike Britanije, Francuske i skandinavskih zemalja.

Turistički sajmovi koji su se održavali tijekom protekle zime ukazuju i dalje na veliki interes za kamperski tip smještaja, pa i tu očekujemo vrlo dobre rezultate. Nakon što dobijemo svu potrebnu dokumentaciju očekujemo da će na medulinskoj rivijeri kampovi Kažela i Pomer ugostiti svoje prve goste što će znatno doprinijeti boljim poslovnim rezultatima Arenaturista.

Ostale informacije

U promatranom tromjesečju nije bilo značajnije promjene vlasničke strukture.

Pregled najvećih dioničara Arenaturista na dan 31. ožujka 2011. godine:

	Broj dionica	Udio u temeljnom kapitalu
W 2005 / Dvadeset Osam d.o.o.	1.618.263	74,15
SG-SB d.d./ KD – Victoria fond	56.185	2,57
Hrvatski fond za privatizaciju	42.465	1,95
Societe Generale-Splitska banka d.d. / Skandinaviska Enskilda
Banken, Švedski rezidenti	42.000	1,92
Zagrebačka banka d.d. / Unicredit Bank Austria AG	28.170	1,29
Ezio Piovesana	11.844	0,54
Dinova – Diona d.o.o.	11.273	0,52
Raiffeisenbank Austria d.d. / skrbnički račun	8.473	0,39
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. / Gianpaolo de Lucca	4.493	0,21
Krotel d.o.o.	3.704	0,17
Vlastite dionice	169	0,01

Podaci o cijeni dionica u tromjesečju (u kn):

Najviša	Najniža	Zadnja	Tržišna kapitalizacija
75,31	50,00	60,00	130.950.000

Upravni odbor
Boris Ivesha	predsjednik
Heather Mulahasani	zamjenik predsjednika
Patrick Tribolet	zamjenik predsjednika
Chen Moravsky	član
Erik Honing	član
Stanko Zenzerović	član i predstavnik radnika
Marielle Stijger	član
Šime Vidulin	član
Marcus Hubertus Gertrudis Vennekens	član
Abraham Thomas	član

Izvršni direktori

Igor Štoković glavni izvršni direktor Milena Perković izvršni direktor Reuel Slonim izvršni direktor Kurt Kuen izvršni direktor

Na dan 31.03.2011. Arenaturist d.d. je zapošljavao 417 djelatnika.

PRILOG 1. Financijski izvještaji

Bilanca

Račun dobiti i gubitka Izvještaj o novčanom tijeku Izvještaj o promjenama kapitala Bilješke uz financijske izvještaje

Obveznik: ARENATURIST d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	928.088.956	922.456.363
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.598.017	2.454.328
1. Izdaci za razvoj	004	931.275	863.647
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	559.996	559.996
6. Ostala nematerijalna imovina	009	1.106.746	1.030.685
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	918.073.614	912.584.803
1. Zemljište 2. Grañevinski objekti	011	191.795.521	191.795.521
3. Postrojenja i oprema	012	675.402.258	669.533.982
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	013 014	33.514.214 956.075	31.733.163 879.635
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	7.325	902.233
7. Materijalna imovina u pripremi	017	12.096.097	13.926.184
8. Ostala materijalna imovina	018	4.302.124	3.814.085
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	493.925	493.832
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	40.000	40.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	163.735	163.735
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	290.190	290.097
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOðENA POREZNA IMOVINA	033	6.923.400	6.923.400
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	19.902.285	11.904.192
I. ZALIHE (036 do 042)	035	598.213	521.648
1. Sirovine i materijal	036	596.367	519.968
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039	1.680	1.680
5. Predujmovi za zalihe	040	166
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	14.054.844	7.919.499
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	202.260	295.504
2. Potraživanja od kupaca	045	12.194.694	4.946.866
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	472	3.256
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.197.433	2.150.437
6. Ostala potraživanja	049	459.985	523.436
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	5.249.228	3.463.045
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	158.102	566.990
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	948.149.343	934.927.545

F) IZVANBILANČNI ZAPISI

061

BILANCA

stanje na dan 31.03.2011.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	701.304.826	667.696.107
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	43.650.000	43.650.000
II. KAPITALNE REZERVE	064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	643.230.386	643.230.386
1. Zakonske rezerve	066	2.129.389	2.129.389
2. Rezerve za vlastite dionice	067	3.380	3.380
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	3.380	3.380
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	641.100.997	641.100.997
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	70.080	70.080
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	25.573.538	14.354.360
1. Zadržana dobit	073	25.573.538	14.354.360
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-11.219.178	-33.608.719
1. Dobit poslovne godine	076
2. Gubitak poslovne godine	077	11.219.178	33.608.719
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	13.856.063	13.033.697
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.937.351	1.937.351
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	11.918.712	11.096.346
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	149.481.496	151.907.122
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	66.199.869	66.199.869
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	71.364.236	71.341.373
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091	11.917.391	14.365.880
9. Odgoñena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	83.478.858	101.707.932
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	3.514.970	5.003.854
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	34.356.750	44.898.290
4. Obveze za predujmove	097	3.457.659	8.668.488
5. Obveze prema dobavljačima	098	5.125.963	7.153.171
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.749.284	4.535.095
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.993.824	1.873.284
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	29.280.408	29.575.750
E) ODGOðENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	28.100	582.687
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	948.149.343	934.927.545
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2011. do 31.03.2011. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: ARENATURIST d.d.
----------------------------

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno Tromjesečje		Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	8.058.564	8.058.564	7.336.328	7.336.328
1. Prihodi od prodaje	112	8.027.364	8.027.364	7.133.779	7.133.779
2. Ostali poslovni prihodi	113	31.200	31.200	202.549	202.549
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	33.394.817	33.394.817	37.026.867	37.026.867
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	10.098.957	10.098.957	10.254.132	10.254.132
a) Troškovi sirovina i materijala	117	4.950.911	4.950.911	4.270.359	4.270.359
b) Troškovi prodane robe	118
c) Ostali vanjski troškovi	119	5.148.046	5.148.046	5.983.773	5.983.773
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	12.725.406	12.725.406	13.483.375	13.483.375
a) Neto plaće i nadnice	121	7.871.100	7.871.100	8.818.015	8.818.015
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.241.601	3.241.601	3.018.017	3.018.017
c) Doprinosi na plaće	123	1.612.705	1.612.705	1.647.343	1.647.343
4. Amortizacija	124	8.465.837	8.465.837	8.508.168	8.508.168
5. Ostali troškovi	125
6. Vrijednosno usklañivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.104.617	2.104.617	4.781.192	4.781.192
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	581.293	581.293	217.940	217.940
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	573.013	573.013	210.825	210.825
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136	8.280	8.280	7.115	7.115
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.582.946	2.582.946	4.136.120	4.136.120
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	805.122	805.122	2.448.489	2.448.489
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.632.977	1.632.977	1.523.037	1.523.037
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141	144.847	144.847	164.594	164.594
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	8.639.857	8.639.857	7.554.268	7.554.268
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	35.977.763	35.977.763	41.162.987	41.162.987
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-27.337.906	-27.337.906	-33.608.719	-33.608.719
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	27.337.906	27.337.906	33.608.719	33.608.719
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-27.337.906	-27.337.906	-33.608.719	-33.608.719
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	27.337.906	27.337.906	33.608.719	33.608.719

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2011. do31.03.2011.

Obveznik: ARENATURIST d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-27.337.906	-33.608.719
2. Amortizacija	002	8.466.020	8.508.168
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	7.502.279	9.693.569
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		5.656.346
5. Smanjenje zaliha	005	121.188	76.566
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	534.567	220.685
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-10.713.852	-9.453.385
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	499.829
3. Povećanje zaliha	010
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	499.829	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	11.213.681	9.453.385
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		7.639
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	7.639
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	5.505.005	2.904.446
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	80.276
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	5.585.281	2.904.446
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	5.585.281	2.896.807
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	13.141.530	25.718.351
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	3.809.899
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	16.951.429	25.718.351
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	9.640.777	15.154.342
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	569.218
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	10.209.995	15.154.342
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	6.741.434	10.564.009
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	10.057.528	1.786.183
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	10.584.380	5.249.228
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	9.488.311	1.786.183
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.096.069	3.463.045

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

do b l j d 3 1. 3. 2 0 1 1 1. 1. 2 0 1 1 do za ra z e o
Na iv ic i j z p oz e	A O P	Pre tho dn a	Te ku ća
	ka oz na	din go a	din go a
1	2	3	4
1. Up isa i ka i l ta n p	0 0 1	43 .65 0.0 00	43 .65 0.0 00
2. Ka i ta lne p re ze rve	0 0 2
3. Re iz do b i t i ze rve	0 0 3	64 3.3 00 .46 6	64 3.3 00 .46 6
4. Za dr ža do b i i l i p i g b i k t ta na ren es en u	0 0 4	25 .57 3.5 38	14 .35 4.3 60
5. Do b i t i l i g b i ta k te ku će d ine u g o	0 0 5	-11 .21 9.1 78	-33 .60 8.7 19
6. Re lor iza i j du tra j ter i j lne im ine va c a g o ne m a a ov	0 0 6
Re lor iza i j i j lne im ine 7. ter va c a n em a a ov	0 0 7
8. Re lor iza i j f ina i j ke im ine lo ž ive da j va c a nc s ov ra sp o za p ro u	0 0 8
9. Os la lor iza i j ta rev a c a	0 0 9
1 0. U ku ka i ta l i re ( A O P 0 0 1 do 0 0 9 ) p no p ze rve	0 1 0	70 1.3 04 .82 6	66 7.6 96 .10 7
1 1. Te ča j l i ke lov to lag j ino lov j ne ra z s na s a n e u an a u ze mn o p os an e	0 1 1
1 2. Te ku ć i i o dg ñe i p i ( d io ) o n ore z	0 1 2
1 3. Za š t i ta ča t i j ka no v no g e	0 1 3
1 4. Pr j ču ds tve i h p l i t i ka om en e r a no vo n o	0 1 4
1 Isp k z ča j i h p ša ka ho dn do b l j 5. t rav a na n og re p re og ra z a	0 1 5
1 6. Os ta le j ka i ta la p rom en e p	0 1 6
1 U ku ća j i l i s j j ka i la ( A O P 0 1 1 do 0 1 6 ) 7. ta p no p ov e n e ma n en e p	0 1 7	0	0
1 7 a Pr ip isa im te l j im ka i ta la t ice no a a p ma	0 1 8
1 7 b. Pr ip isa j ins ko in ter no m an m es u	0 1 9

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

U promatranom razdoblju nije bilo promjena računovodstvenih politika.