AD Plastik d.d.

Annual Report • Apr 29, 2011

Međuizvješće poslovodstva grupe AD Plastik i društva AD Plastik d.d. Solin za prvi kvartal 2011.

Solin, travanj 2011.

Sadržaj

a)	Uvod u izvješće	2
b)	Izvješće poslovodstva Grupe AD Plastik i Društva AD Plastik d.d.
	Solin za razdoblje 01.01.-31.03.2011. godine	2
c)	Predviđanje za 2011. godinu	3
Prilozi:
	Financijski izvještaji Grupe AD Plastik	4
1.	Bilanca	6
2.	Račun dobiti i gubitka	8
3.	Novčani tijek (indirektna metoda)	10
4.	Izvještaj o promjenama kapitala	11
5.	Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje	11
	Financijski izvještaji Društva AD Plastik d.d. Solin	12
6.	Bilanca	14
7.	Račun dobiti i gubitka	16
8.	Novčani tijek (indirektna metoda)	18
9.	Izvještaj o promjenama kapitala	19
10.	Bilješke uz financijske izvještaje za Matično društvo	19
d)	Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvješća	20

a) Uvod u izvješće

Pokazatelj	Do 31.03.2011.	Do 31.03.2010.	Stopa promjene %
Ukupni poslovni prihodi (tis.kuna)	192.023	193.496	-0,8%
Ukupni prihod (tis.kuna)	203.324	209.490	-2,9%
Neto dobit (tis.kuna)	17.195	11.196	53,6%

Sažetak (financijski rezultati Grupe): 01.01. – 31.03.2011. godine

Smanjenje zaduženosti Grupe

Koeficijent zaduženosti Grupe je smanjen sa 0,361 (31.12.2010.) na 0,360 (prvi kvartal 2011.)

Ključni događaji za prvi kvartal 2011. godine

• Promjena metode za iskazivanje rezultata u Matici – u prethodnoj godini se u izradi Financijskih izvještaja Matice iskazivao rezultat pridruženih subjekata po metodi udjela što više nije slučaj. Rezultat Matice neće više uključivati rezultat pridruženih subjekata po metodi udjela već samo odobren iznos za isplatu dividendi.
• U izradi Konsolidiranih financijskih izvještaja za prve kvartale 2010. i 2011. godine pridruženi subjekti iskazuju se po metodi udjela, a povezana društva se iskazuju po metodi troška.
• Odluka o isplati dividende u povezanom društvu ZAO PHR Rusija i pridruženom društvu EAPS Rumunjska.

b) Izvješće poslovodstva Grupe AD Plastik za razdoblje 01.01. – 31.03.2011. godine

Osnovna djelatnost Grupe AD Plastik je proizvodnja plastičnih dijelova za automobilsku industriju. Pored toga Grupa proizvodi i ambalažu za prehrambenu industriju, proizvode za domaćinstvo i sl.

Na dan 31.03.2011. godine Grupa je zapošljavala 2.392 radnika, od toga u Društvu AD Plastik d.d. Solin (Matično društvo) 867.

Iznos temeljnog kapitala tijekom promatranog perioda nije promijenjen i na dan 31.03.2011. godine iznosi 419.958.400 kuna.

Nije bilo promjena u sastavu Uprave i Nadzornog odbora Matičnog društva. Također nije bilo značajnijih promjena u vlasničkoj strukturi. Vlasnik 25,8% dionica Prevent Global je u stečaju i dionice su u zalogu kod dvije slovenske banke.

Konsolidirane temeljne financijske izvještaje Grupe čine: podaci iz tromjesečnog obračuna za AD Plastik d.d. Solin, ADP Luga Rusija, ZAO PHR, Rusija, AD Plastik d.o.o., Slovenija, i rezultati pridruženih subjekata EAPS Rumunjska, FADP Holding Francuska i SG Plastik d.o.o, Solin uključeni u rezultat Grupe metodom udjela.

U razdoblju 01.- 03. 2011. godine Grupa je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 203,3 mil. kuna što je 2,9% manje nego u istom razdoblju prošle godine kada su prihodi iznosili 209,5 mil. kuna.

Ukupni rashodi poslovanja Grupe u obračunskom razdoblju iznose 182,3 mil. kuna što je za 8,7% manje nego u istom razdoblju prošle godine kada su ukupni rashodi poslovanja iznosili 198,3 mil. kuna.

Razlog manjih prihoda i rashoda Grupe je preseljenje proizvodnje iz povezanog društva ADP Luga Rusija u pridruženo društvo FADP Rusija čija poslovna se izvješća uključuju metodom udjela sukladno MRS 27 i 28.

Za isti period Matično društvo je ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 184,9 mil. kuna što je 19,7% više nego u istom razdoblju prošle godine kada su prihodi iznosili 154,5 mil. kuna. U ukupnim prihodima su u uključeni prihodi od dividendi društava ZAO PHR, Rusija i EAPS, Rumunjska za 2010. godinu u iznosu od 26,8 mil. kuna.

Ukupni rashodi Matičnog društva u obračunskom razdoblju iznose 143,2 mil. kuna što je za 1% manje od rashoda u istom razdoblju prošle godine kada su ukupni rashodi poslovanja iznosili 144,2 mil. kuna.

U promatranom razdoblju Grupa je ostvarila dobitak od 17,2 mil. kuna, dok je u istom razdoblju prošle godine ostvarena dobit od 11,2 mil kuna.

Matično društvo je za isti period ostvarilo dobitak od 38,8 mil. kuna, dok je u istom razdoblju prošle godine ostvaren dobitak od 10,3 mil. kuna. U ukupnim prihodima Matičnog društva uključen je prihod od dividendi od društava ZAO PHR, Rusija i EAPS, Rumunjska u ukupnom iznosu od 26,8 mil. kuna. Dobit iz redovnog poslovanja Matičnog društva iznosi 11,9 mil. kuna, što je za 15,5% više nego dobit za isti period prošle godine.

Ostvareni rezultat je bolji od planiranog za isto razdoblje.

c) Predviđanje za 2011. godinu

Rezultat prvog kvartala je bolji od plana i slijedom toga predviđanja su da će rezultat za 2011. godinu biti bolji od rezultata koji je bio u 2010. godini kako za Maticu tako i za Grupu.

Financijski izvještaji Grupe AD Plastik

Razdoblje izvještavanja: 1.1.2010 do 31.3.2010 Tromjese ĉni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD Matični broj (MB): 03440494 Matični broj subjekta (MBS): 060007090 Osobni identifikacijski broj 48351740621 (OIB): Tvrtka izdavatelja: AD PLASTIK d.d. Poštanski broj i mjesto: 21210 Solin Ulica i kućni broj: Matoševa 8 Adresa e-pošte: adplastik@adplastik.hr Internet adresa: www.adplastik.hr Šifra i naziv općine/grada: 406 Solin Šifra i naziv županije: 1 7 Splitsko-dalmatinska Broj zaposlenih: 2.392 (krajem tromjesečja) Konsolidirani izvještaj: DA Šifra NKD-a: 2932 Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB: AD PLASTIK d.d. Solin, Hrvatska 03440494 ZAO PHR Samara, Ruska Federacija 103630022193 AD PLASTIK d.o.o. Novo Mesto, Slovenija 1214985000 ZAO ADP LUGA Luga, Ruska Federacija 107471000032 Knjigovodstveni servis: Osoba za kontakt: Zvonimir Paradţik (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 021/206-660 Telefaks: 021/206-669 Adresa e-pošte: marica.jakelic@adplasik.hr Prezime i ime: Josip Boban (osoba ovlaštene za zastupanje) Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje 2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja 3. Izvješće uprave o stanju društva (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)	PRILOG 1.
			M.P.

1. Bilanca

Aktiva

Obveznik: GRUPA AD PLASTIK AOP Naziv pozicije Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje oznaka 1 2 3 4 A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 001 B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) 002 661.659.664 655.531.124 I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 003 43.568.093 40.673.433 1. Izdaci za razvoj 004 40.667.370 37.885.607 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 005 2.476.173 2.382.589 3. Goodwill 006 0 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 007 0 5. Nematerijalna imovina u pripremi 008 0 6. Ostala nematerijalna imovina 009 424.549 II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) 010 515.418.758 1. Zemljište 011 134.619.737 134.619.737 2. Građevinski objekti 012 206.138.884 203.362.780 3. Postrojenja i oprema 013 153.479.963 152.052.140 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 014 14.341.785 14.279.418 5. Biološka imovina 015 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 016 0 105.888 7. Materijalna imovina u pripremi 017 5.558.791 12.174.355 8. Ostala materijalna imovina 018 1.279.598 1.289.165 9. Ulaganje u nekretnine 019 III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) 020 101.901.260 96.202.751 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 021 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 022 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 023 72.841.443 59.461.142 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 024 28.564.380 36.246.172 5. Ulaganja u vrijednosne papire 025 63.855 63.855 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 026 431.582 431.582 7. Ostala dugotrajna financijska imovina 027 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela 028 IV. POTRAŢIVANJA (030 do 032) 029 0 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 030 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 031 3. Ostala potraživanja 032 V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 033 771.553 C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) 034 335.680.554 370.084.205 I. ZALIHE (036 do 042) 035 57.465.965 55.293.038 1. Sirovine i materijal 036 42.629.395 37.426.326 2. Proizvodnja u tijeku 037 2.806.050 2.486.013 3. Gotovi proizvodi 038 8.623.623 8.003.616 4. Trgovačka roba 039 3.406.897 7.377.083 5. Predujmovi za zalihe 040 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 041 7. Biološka imovina 042 II. POTRAŢIVANJA (044 do 049) 043 202.109.498 238.193.623 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 044 2. Potraživanja od kupaca 045 147.150.088 169.787.499 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 046 5.244.952 21.390.737 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 047 932.787 1.203.423 5. Potraživanja od države i drugih institucija 048 24.370.613 25.354.045 6. Ostala potraživanja 049 24.411.058 20.457.919 III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 050 66.543.367 64.483.426 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 051 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 052 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 053 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 054 5. Ulaganja u vrijednosne papire 055 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 056 66.543.367 7. Ostala financijska imovina 057 IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 058 9.561.724 D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI 059 75.549.210 E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) 060 1.072.889.428 F) IZVANBILANĈNI ZAPISI 061 7.149.642 7.149.642	BILANCA
	stanje na dan 31.03.2011.
			0
			0
			0
			405.237
			517.883.483
			0
			771.457
			5.173.190
			0
			59.310.236
			12.114.118
			77.189.477
			1.102.804.806

Pasiva

BILANCA
stanje na dan 31.03.2011.
Obveznik: GRUPA AD PLASTIK
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	667.865.433	684.360.809
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	419.958.400	419.958.400
II. KAPITALNE REZERVE	064	177.295.439	181.284.992
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	6.176.653	6.176.671
1. Zakonske rezerve	066	6.139.794	6.139.825
2. Rezerve za vlastite dionice	067	11.359.719	12.927.119
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	11.359.719	12.927.119
4. Statutarne rezerve	069	36.859	36.846
5. Ostale rezerve	070		0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	10.185.353	10.185.353
V. ZADRŢANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		49.560.128
1. Zadržana dobit	073		49.560.128
2. Preneseni gubitak	074		0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	54.224.990	17.195.265
1. Dobit poslovne godine	076	54.224.990	17.195.265
2. Gubitak poslovne godine	077
VII. MANJINSKI INTERES	078	24.598
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	15.619.833	15.660.163
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	3.332.255	3.332.255
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	12.287.578	12.327.908
C) DUGOROĈNE OBVEZE (084 do 092)	083	92.905.027	86.101.820
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	92.830.764	86.027.927
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091	74.263	73.893
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROĈNE OBVEZE (094 do 105)	093	294.793.799	311.411.518
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	106.256.933	106.363.705
4. Obveze za predujmove	097	82.413.732	85.670.473
5. Obveze prema dobavljačima	098	93.147.767	96.414.174
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100
8. Obveze prema zaposlenicima	101	6.553.022	6.679.974
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	6.147.659	15.543.716
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	16.387	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	258.299	739.476
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.705.336	5.270.496
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.072.889.428	1.102.804.806
G) IZVANBILANĈNI ZAPISI	108	7.149.642	7.149.642
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	667.840.835	684.360.809
2. Pripisano manjinskom interesu	110	24.598	0

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

2. Račun dobiti i gubitka

RAĈUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2011. do 31.03.2011.
Obveznik: GRUPA AD PLASTIK
Naziv pozicije	AOP oznaka		Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativn	Tromjeseĉj	Kumulativn	Tromjeseĉj
		o	e	o	e
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111				193.495.768 193.495.768 192.023.077 192.023.077
1. Prihodi od prodaje	112				188.405.681 188.405.681 188.908.971 188.908.971
2. Ostali poslovni prihodi	113	5.090.087	5.090.087	3.114.106	3.114.106
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114				193.359.596 193.359.596 172.601.755 172.601.755
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-49.542	-49.542	1.124.825	1.124.825
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116				125.925.890 125.925.890 111.064.100 111.064.100
a) Troškovi sirovina i materijala	117		109.157.498 109.157.498	96.945.380	96.945.380
b) Troškovi prodane robe	118	453.932	453.932	40.360	40.360
c) Ostali vanjski troškovi	119	16.314.460	16.314.460	14.078.360	14.078.360
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	31.706.103	31.706.103	30.853.514	30.853.514
a) Neto plaće i nadnice	121	19.240.587	19.240.587	18.748.032	18.748.032
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	7.898.748	7.898.748	6.917.451	6.917.451
c) Doprinosi na plaće	123	4.566.768	4.566.768	5.188.031	5.188.031
4. Amortizacija	124	17.071.689	17.071.689	13.593.473	13.593.473
5. Ostali troškovi	125	7.012.176	7.012.176	10.822.553	10.822.553
6. Vrijednosno usklaĊivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129	11.692.191	11.692.191
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.089	1.089	5.143.290	5.143.290
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	13.696.865	13.696.865	5.232.964	5.232.964
1. Kamate, teĉajne razlike, dividende i sliĉni prihodi iz odnosa s	132	11.016.838	11.016.838	2.618.784	2.618.784
povezanim poduzetnicima
2. Kamate, teĉajne razlike, dividende, sliĉni prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	2.680.027	2.680.027	2.614.180	2.614.180
3. Dio prihoda od pridruţenih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	4.934.633	4.934.633	6.243.961	6.243.961
1. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	312.706	312.706	2.079.302	2.079.302
2. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	4.621.927	4.621.927	4.164.659	4.164.659
poduzetnicima i drugim osobama
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	142	2.297.572	2.297.572	6.068.001	6.068.001
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	143			3.499.998	3.499.998
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146				209.490.205 209.490.205 203.324.042 203.324.042
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147				198.294.229 198.294.229 182.345.714 182.345.714
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	11.195.976	11.195.976	20.978.328	20.978.328
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	11.195.976	11.195.976	20.978.328	20.978.328
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151			3.783.060	3.783.060
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	11.195.976	11.195.976	17.195.268	17.195.268
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	11.195.976	11.195.976	17.195.268	17.195.268
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

2. Račun dobiti i gubitka - nastavak

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	11.197.475	11.197.475	17.195.268	17.195.268
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-1.499	-1.499
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	11.195.976	11.195.976	17.195.268	17.195.268
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Teĉajne razlike iz preraĉuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i
nematerijalne imovine	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske
imovine raspoloţive za prodaju	161
4. Dobit ili gubitak s osnove uĉinkovite zaštite novĉanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove uĉinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruţenih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	11.195.976	11.195.976	17.195.268	17.195.268
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	11.197.475	11.197.475	17.195.268	17.195.268
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-1.499	-1.499

3. Novčani tijek (indirektna metoda)

IZVJEŠTAJ O NOVĈANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2011. do 31.03.2011.
Obveznik: GRUPA AD PLASTIK
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVĈANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	11.195.976	20.978.328
2. Amortizacija	002	17.071.689	13.593.473
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	24.990.440	20.223.209
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004
5. Smanjenje zaliha	005	3.955.780	2.172.927
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	6.342.031	96
I. Ukupno povećanje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	63.555.916	56.968.033
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	18.327.558	37.724.391
3. Povećanje zaliha	010
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		4.482.952
II. Ukupno smanjenje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	18.327.558	42.207.343
A1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	45.228.358	14.760.689
A2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVĈANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	876.120	779.118
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017	305.422
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		13.380.301
III. Ukupno novĉani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1.181.542	14.159.419
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	29.894.958	13.942.656
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	4.002.112
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novĉani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	33.897.070	13.942.656
B1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	216.763
B2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	32.715.528	0
NOVĈANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		2.059.941
V. Ukupno novĉani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	2.059.941
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	7.243.617	6.803.207
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		7.681.792
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	7.450.318
VI. Ukupno novĉani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	14.693.935	14.484.999
C1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	14.693.935	12.425.058
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	2.552.394
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	2.181.105	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	13.146.715	9.561.724
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		2.552.394
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	2.181.105
Novac i novĉani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	10.965.610	12.114.118

4. Izvještaj o promjenama kapitala

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 31.3.2011 1.1.2011 do
Naziv pozicije		Prethodna	Tekuća
	oznaka	godina	godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001		419.958.400 419.958.400
2. Kapitalne rezerve	002		177.295.439 181.284.992
3. Rezerve iz dobiti	003	6.201.251	6.176.671
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004		49.560.128
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	54.224.990	17.195.265
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009	10.185.353	10.185.353
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010		667.865.433 684.360.809
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		667.840.835 684.360.809
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	24.598
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

5. Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje

• 1. Povećanje dugotrajne financijske imovine je rezultat povećanja kreditiranja povezanog društava FADP Luga Rusija.
• 1. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi iskazani u kratkoročnoj financijskoj imovini se odnose na međusobno kreditiranje unutar grupacije.
• 1. Udio u dobiti od pridruženih poduzetnika i udio u gubitku od pridruženih poduzetnika se odnosi na društva u kojima Matično društvo ima vlasnički udio manji od 50%, a spomenuti iznosi su u Bilanci iskazani u stavci sudjelujućih interesa u sklopu dugotrajne financijske imovine.

Financijski izvještaji Društva AD Plastik d.d. Solin

Prilog 1.
	Razdoblje izvještavanja:			01.01.2011.		do	31.03.2011.
Tromjese	ĉni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
	Matični broj (MB):		03440494
	Matični broj subjekta (MBS):		060007090
	Osobni identifikacijski broj (OIB):		48351740621
	Tvrtka izdavatelja: AD PLASTIK d.d.
	Poštanski broj i mjesto:		21210		SOLIN
	Ulica i kućni broj: MATOŠEVA 8
	Adresa e-pošte: adplastik@adplastik.hr
	Internet adresa: www.adplastik.hr
	Šifra i naziv općine/grada:	406	SOLIN
	Šifra i naziv županije:	1 7		SPLITSKO-DALMATINSKA			Broj zaposlenih:	867
							(krajem izvještajnog razdoblja)
	Konsolidirani izvještaj:	NE					Šifra NKD-a:	2932
	Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:
							MB:
	Knjigovodstveni servis:
	Osoba za kontakt:	Marica Jakelić
				(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
		Telefon: 021/206-660				Telefaks:	021/206-669
	Adresa e-pošte: marica.jakelic@adplastik.hr
	Prezime i ime: Josip Boban
			(osoba ovlaštene za zastupanje)
	Dokumentacija za objavu:						1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
	kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
	2. Međuizvještaj poslovodstva,
	3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
				M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

6. Bilanca

F) IZVANBILANĈNI ZAPISI

Aktiva
BILANCA
stanje na dan 31.03.2011.
Obveznik: AD PLASTIK d.d.	AOP
Naziv pozicije	oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	001 002	683.393.883	698.583.977
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	41.068.786	38.287.023
1. Izdaci za razvoj	004	40.667.370	37.885.607
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	401.416	401.416
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	440.520.255	435.695.401
1. Zemljište	011	134.619.737	134.619.737
2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema	012 013	170.463.291 125.573.646	167.420.452 123.235.045
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	7.236.660	7.121.171
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.626.921	3.298.996
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	201.138.391	223.935.102
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	74.678.639	74.681.629
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	44.838.550	59.950.479
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	52.561.385	52.561.385
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	28.564.380	36.246.172
5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično	025 026	63.855 431.582	63.855 431.582
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŢIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	666.451	666.451
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	293.731.842	286.427.012
I. ZALIHE (036 do 042)	035	37.165.157	30.701.753
1. Sirovine i materijal	036	27.539.443	22.917.551
2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi	037 038	2.430.497	1.897.875
4. Trgovačka roba	039	7.183.788 11.429	5.866.508 19.819
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŢIVANJA (044 do 049)	043	186.794.445	188.373.261
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	80.475.302	57.063.823
2. Potraživanja od kupaca	045	63.662.324	70.587.829
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	5.244.952	21.390.737
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	929.439	1.201.718
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	15.433.186	18.471.437
6. Ostala potraživanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	049 050	21.049.242 66.543.367	19.657.717 59.310.236
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	66.543.367	59.310.236
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	3.228.873	8.041.762
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI	059	75.527.413	77.174.642
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.052.653.138	1.062.185.631

061 7.149.642 7.149.642

Pasiva

stanje na dan 31.03.2011. Obveznik: AD PLASTIK d.d. AOP Naziv pozicije Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje oznaka 1 2 3 4 PASIVA A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) 062 648.297.174 687.064.680 063 419.958.400 419.958.400 064 181.239.161 181.239.161 065 16.171.699 16.171.699 066 6.128.852 6.128.852 067 11.359.719 12.927.119 068 11.359.719 12.927.119 069 070 10.042.847 10.042.847 071 10.185.353 10.185.353 072 0 20.742.561 1. Zadržana dobit 073 20.742.561 2. Preneseni gubitak 074 VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) 075 20.742.561 38.767.506 1. Dobit poslovne godine 076 20.742.561 38.767.506 2. Gubitak poslovne godine 077 VII. MANJINSKI INTERES 078 B) REZERVIRANJA (080 do 082) 079 10.225.567 10.225.567 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 080 3.332.255 3.332.255 2. Rezerviranja za porezne obveze 081 3. Druga rezerviranja 082 6.893.312 6.893.312 C) DUGOROĈNE OBVEZE (084 do 092) 083 92.830.764 86.027.927 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 084 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 085 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 086 92.830.764 86.027.927 4. Obveze za predujmove 087 5. Obveze prema dobavljačima 088 6. Obveze po vrijednosnim papirima 089 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 090 8. Ostale dugoročne obveze 091 9. Odgođena porezna obveza 092 D) KRATKOROĈNE OBVEZE (094 do 105) 093 299.594.297 273.596.961 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 094 37.269.825 37.544.847 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 095 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 096 106.256.933 69.449.670 4. Obveze za predujmove 097 80.140.898 83.380.882 5. Obveze prema dobavljačima 098 66.312.190 69.932.819 6. Obveze po vrijednosnim papirima 099 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 100 199 199 8. Obveze prema zaposlenicima 101 5.226.092 4.846.339 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 102 4.388.160 8.442.205 103 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 104 105 106 1.705.336 5.270.496 107 1.052.653.138 1.062.185.631 108 7.149.642 7.149.642 DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) 109 110 Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.	BILANCA
	I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL
	II. KAPITALNE REZERVE
	III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)
	1. Zakonske rezerve
	2. Rezerve za vlastite dionice
	3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)
	4. Statutarne rezerve
	5. Ostale rezerve
	IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE
	V. ZADRŢANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)
	10. Obveze s osnove udjela u rezultatu
	12. Ostale kratkoročne obveze
	E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA
	F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)
	G) IZVANBILANĈNI ZAPISI
	A) KAPITAL I REZERVE
	1. Pripisano imateljima kapitala matice
	2. Pripisano manjinskom interesu

7. Račun dobiti i gubitka

RAĈUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2011. do 31.03.2011.
Obveznik: AD PLASTIK d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka		Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativn	Tromjeseĉj	Kumulativn	Tromjeseĉj
		o	e	o	e
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111				150.915.892 150.915.892 152.852.436 152.852.436
1. Prihodi od prodaje	112				148.968.875 148.968.875 151.350.428 151.350.428
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.947.017	1.947.017	1.502.008	1.502.008
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114				139.560.048 139.560.048 137.977.714 137.977.714
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	-137.620	-137.620	1.793.728	1.793.728
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	98.905.149	98.905.149	90.535.703	90.535.703
a) Troškovi sirovina i materijala	117	75.164.703	75.164.703	71.243.568	71.243.568
b) Troškovi prodane robe	118	10.416.851	10.416.851	8.176.099	8.176.099
c) Ostali vanjski troškovi	119	13.323.595	13.323.595	11.116.036	11.116.036
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	23.253.976	23.253.976	21.968.539	21.968.539
a) Neto plaće i nadnice	121	13.952.386	13.952.386	13.181.123	13.181.123
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5.813.494	5.813.494	5.492.135	5.492.135
c) Doprinosi na plaće	123	3.488.096	3.488.096	3.295.281	3.295.281
4. Amortizacija	124	11.970.881	11.970.881	9.853.380	9.853.380
5. Ostali troškovi	125	5.567.662	5.567.662	10.283.910	10.283.910
6. Vrijednosno usklaĊivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130			3.542.454	3.542.454
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3.549.512	3.549.512	32.080.066	32.080.066
1. Kamate, teĉajne razlike, dividende i sliĉni prihodi iz odnosa s
povezanim poduzetnicima	132	1.517.451	1.517.451	13.522.189	13.522.189
2. Kamate, teĉajne razlike, dividende, sliĉni prihodi iz odnosa s
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	2.032.061	2.032.061	2.609.575	2.609.575
3. Dio prihoda od pridruţenih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			15.948.302	15.948.302
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	4.592.113	4.592.113	5.201.270	5.201.270
1. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	563.704	563.704	1.101.213	1.101.213
2. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	4.028.409	4.028.409	4.100.057	4.100.057
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146			154.465.404 154.465.404 184.932.502 184.932.502
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147			144.152.161 144.152.161 143.178.984 143.178.984
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	10.313.243	10.313.243	41.753.518	41.753.518
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	10.313.243	10.313.243	41.753.518	41.753.518
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151			2.986.012	2.986.012
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	10.313.243	10.313.243	38.767.506	38.767.506
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	10.313.243	10.313.243	38.767.506	38.767.506
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

7. Račun dobiti i gubitka - nastavak

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	10.313.243	10.313.243	38.767.506	38.767.506
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Teĉajne razlike iz preraĉuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
nematerijalne imovine
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
imovine raspoloţive za prodaju
4. Dobit ili gubitak s osnove uĉinkovite zaštite novĉanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove uĉinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruţenih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	10.313.243	10.313.243	38.767.506	38.767.506
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

8. Novčani tijek (indirektna metoda)

IZVJEŠTAJ O NOVĈANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2011. do 31.03.2011. Obveznik: AD PLASTIK d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVĈANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	10.313.243	15.619.863
2. Amortizacija	002	11.970.881	9.853.380
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	8.614.097	14.375.087
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004
5. Smanjenje zaliha	005	7.647.411	6.463.404
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	2.820.569
I. Ukupno povećanje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	41.366.201	46.311.734
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	20.099.384	3.226.045
3. Povećanje zaliha	010
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		2.986.012
II. Ukupno smanjenje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	20.099.384	6.212.057
A1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	21.266.817	40.099.677
A2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVĈANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	876.120	779.118
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017	305.422
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		26.133.655
III. Ukupno novĉani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1.181.542	26.912.773
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	4.833.552	3.025.881
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	4.002.111
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novĉani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	8.835.663	3.025.881
B1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	23.886.892
B2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	7.654.121	0
NOVĈANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		7.233.131
V. Ukupno novĉani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030		7.233.131
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	7.942.978	6.802.837
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		22.793.721
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	6.123.350	36.810.253
VI. Ukupno novĉani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	14.066.328	66.406.811
C1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037
C2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	14.066.328	59.173.680
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039		4.812.889
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	453.632
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	5.472.575	3.228.873
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		4.812.889
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	453.632
Novac i novĉani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	5.018.943	8.041.762

9. Izvještaj o promjenama kapitala

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 31.3.2011 1.1.2011 do
	AOP	Prethodna	Tekuća
Naziv pozicije		godina	godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	419.958.400	419.958.400
2. Kapitalne rezerve	002	181.239.161	181.239.161
3. Rezerve iz dobiti	003	16.171.699	16.171.699
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004		20.742.561
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	20.742.561	38.767.506
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009	10.185.353	10.185.353
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	648.297.174	687.064.680
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

10. Bilješke uz financijske izvještaje za Matično društvo

• 1. Povećanje dugotrajne financijske imovine je rezultat povećanja kreditiranja povezanih društava ZAO PHR Rusija i FADP Luga Rusija.
• 1. U kratkoročnim potraživanjima su uključena potraživanja po dividendama temeljem donesenih Odluka o isplati dividendi.
• 1. Znatno povećanje financijskih prihoda u prvom kvartalu 2011. godine u odnosu na isti period prethodne godine je rezultat prihoda od dividendi u ukupnom iznosu od 26,8 mil. kuna što je znatno utjecalo na povećanje dobiti Matičnog društva. Dobit Matičnog društva kada se isključi prihod od dividendi je 11,9 mil. kn.