Vodoprivreda Zagreb d.d.

Quarterly Report • Feb 18, 2011

,

MEĐUIZVJEŠT AJ UPRAVE O POSLOVANJU U ETVRTOM TROMJESEČJU 2010.

UKUPNI PRIHODI

U IV. tromjesečju 2010. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 79.027.720 kuna što je u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine (129.732.397 kn) manje za 39,08 %. Pad ukupnih prihoda je razlika ostalih poslovnih prihoda prethodne godine. S druge strane ugovoreni radovi su povećani, a time i ostvarenja prihoda od prodaje je veće. ,

Poslovni prihodi

Poslovni prihodi u IV. tromjesečju 2010. iznose 67.441.271 kn (manji za 44,47%) i sastoje se uglavnom od realizacije poslova za Hrvatske vode u iznosu 59.558.525 kuna i Grada Zagreba u iznosu od 7.239.458 kuna.

Financijski prihodi se sastoje najviše od dividende Zagrebačkih otpadnih voda upravljanje i pogon d.o.o. u iznosu od 1l.544.985 kn.

UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u visini 71.684.201 kn što je za 26,37 % manje u odnosu na prethodnu godinu (97.356.316 kn).

Poslovni rashodi

Poslovni rashodi iznose 70.666.857 kn (manji za 26,16 %) i ponajviše se odnose na troškove osoblja koji su za 9,84 % manji i iznose 33.492.149 kn. Materijalni troškovi su za 26,81 % veći i iznose 26.444.964 kn. Amortizacija iznos 3.170.943 kuna. Ostali troškovi iznose 7.309.885 kn, a ostali poslovni rashodi 248.916 kuna.

Usporedba ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iskazuje pozitivan rezultat za IV. tromjesečje u iznosu 7.343.519 kn. Međutim razlika ukupnih prihoda i rashoda za IV. tromjesečju 2009. godine je bila dobit u iznosu od 32.376.081 kn zbog ostalih poslovnih prihoda.

Vrijednost zaliha su nešto manje u odnosu na prethodno razdoblje i iznose 2.189.393 kn. Potraživanja iznose 8.493.001 kn. Kratkotrajna financijska imovina je veća i iznosi 1.454.278 kn. Društvo je povećalo obveze prema dobavljačima u odnosu na stanje prethodne godine i sada iznose 14.570.023 kn.

Stanje na kraju IV. tromjesečja novčanih sredstava na računima i blagajni iznosilo je 30.606.164 kn.

Broj zaposlenih na temelju stanja tromjesečja u odnosu na isto razdoblje je 341 (341) .

Uprava Društva kontinuirano radi na prilagodbama poslovanja gospodarskoj financijskoj krizi te utjecajima vanjskog okruženja kroz unapređenje poslovnih procesa racionalizacije troškova poslovanja.

.~~~ .~/rHr" \'M~j'i6Klarić, dipl.ing.

,

Vaš broj:	Naš broj:

Na temelju lanka 407 do 412 Zakona o tržištu kapitala ( Narodne Novine 88/2008.) direktor Društva Vodoprivreda Zagreb d.d. Zagreb, Petrovaradinska 110 daje

IZJA VU Poslovodstva o odgovornosti

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji su također u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važe im na dan izdavanja ovih izvještaja.

Financijski izvještaji za IV tromjese je 2010. za razdoblje od 01.01.2010. do 31.12.2010 godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije Društva i rezultata njegova poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.

PRILOG 1. Razdoblje izvještavanja:	1.1.2010 do	31.12.2010
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD PRIVREMENI
Matični broj (MB): 08275329
Matični broj subjekta 080031193
Osobni identifikacijski broj 55860335630 $(OIB)$ :
Tvrtka izdavatelja: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.
10000 Poštanski broj i mjesto:	ZAGREB
Ulica i kućni broj: PETROVARADINSKA 110
Adresa e-pošte: vodoprivreda07@vzg.hr
Internet adresa: www.vzg.hr
Šifra i naziv općine/grada: ZAGREB KS.
Šifra i naziv županije: 21	GRADZAGRES	341 Broj zaposlenih: (krajem tromjesečja)
Konsolidirani izvještaj: NE		Šifra NKD-a: 42911
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: STEFANIJA PECEK
Telefon: 015631287	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)	Telefaks: 015631350
Adresa e-pošte: specek@vzg.hr
Prezime i ime: MARIO KLARIC
(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o
promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje 2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva
	z∧MoB⊨	(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

stanje na dan

u kunama

Nazlv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA
A) POTRAZIVANJA ZA UPISANI A NEUPLACENI KAPITAL	001	--1-----1
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	135.392.485	133.709.275
I. NEMATERIJALNA IMO.".,V--:-I-,-,N--,-A----	003	130.625	108.334
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	128.622.917	126.964.751
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	005	6.414.277	6.414.277
IV. POT IVANJA	006	224.666	221.913
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	20.845.422	42.742.856
I. ZALIHE	009	2.472.063	2.189.393
II. POTRAžiVANJA	010	4.121.271	8.493.001
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	011	140.000	1.454.278
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI ----	012	14.112.088	30.606.184
O) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	28.474	72.257
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014
F) UKUPNO AKTIVA	015	156.266.381	176.524.388
G) IZVANBILANCNI ZAPISI	016
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE	017	95.009.269	102.352.788
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	39.544.900	39.544.900
II. KAPITALNE REZERVE	019
III. REZERVE IZ DOBITI	020		34.068
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	54.783.009	54.783.009
V. ZADRžANA DOBIT ----	022		647.292
VI. PRENESENI GUBITAK ------	023
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024		7.343.519
VilI. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025
IX. MANJINSKI INTERES	026
B) REZERVIRANJA	027 -1-----1---	27.628.494 --	27.378.154
C) DUGOROCNE OBVEZE	---- 028	2.081.661	1.955.115
O) KRATKOROCNE OBVEZE	029	30.989.086	44.500.094
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	557.871	338.237
F) UKUPNO - PASIVA	031	156.266.381	176.524.388
G) IZVANBILAN NI ZAPISI	032
(popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godi~nji financijski Izvje~taj) DODATAK BILANCI
+
1. Pripisano imateljima kapitala matice
2. Pripisano manjinskom interesu

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

	u kunama
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulatlvno	TromJesKje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI -		-- 121.444.204 -	75.400.977	-- 67.441.271	33.917.619
1. Prihodi od prodaje	-- 036 --	62.801.171	16.999.484	66.853.182	33.635.575
. F'Tmoarrra--remelJu-upotreo"EfVla·sllun pTO"IZVOaa-;-rooe-l-	037
usluaa " 3. Ostali poslovni prihodi	038	- 58.643.033	58.401.493 -	588.089	282.044
II. POSLOVNI RASHODI	-- 039	-- 95.697.385	45.172.925	-- 70.666.857 -	24.100.224
manrenre-vnjeo nosrrzanrra,reoovrserrelJrolzvoonre-	040		---
7. ~o~te.i'~~eIl5Aje-~~'Ć~trzallmrne(fovrS"errelJTOlzvcral1je	041
--Lao1mtibo.roizllO.d 3. Materijalni troškovi	042	20.853.497	5.812.887	--- 26.444.964	12.859.492
4. Troškovi osoblja	043	37.145.872	-- 7.801.231	-- 33.492.149	- 8.281.417
5. Amortizacija		3.367.443	1.812.512	3.170.943	753.447
6. Ostali troškovi	044			7.309.885	2.131.763
7. Vrijednosno	045	7.007.577	2.620.895
usklađivanje 8. Rezerviranja	--- 046	387.183	387.183
9. Ostali poslovni rashodi	047	-- 25.825.212	25.825.212 913.005	248.916	74.105
III. FINANCIJSKI PRIHODI	048 --	1.110.601	-- 36.668	--- 11.586.449	34.717
	049	8.288.193
1. Kamate, te ajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	8.237.473		11.544.985
2. Kamate, te ajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	50.720	36.668	41.464	34.717
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053
5. Ostali financijski prihodi	054
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	1.658.931	782.855	1.017.344	160.351
1. Kamate, te ajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	452.342	226.848	450.000	113.425
2. Kamate, te ajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	1.064.195	413.613	567.344	46.926
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058
4. Ostali financijski rashodi	059	142.394	142.394
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060
VI. IZVANREDNI- OSTALI RASHODI	061
VII. UKUPNI PRIHODI				1--06-2-.1-1-29-.7-3-2-.3-9-71-7-5-.4-3-7.-64-5--1-7-9.02-7-.7-20--3-3-.952.336
VilI. UKUPNI RASHODI	063	97.356.316	45.955.780	71.684.201	24.260.575
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	32.376.081	29.481.865	7.343.519	7.343.519
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065
XI. POREZ NA DOBIT	066
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	32.376.081	29.481.865	7.343.519	7.343.519
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068
DODATAK RDG·u (popunjava poduzetnik koji sastavila	konsolidirani	godišnji	financijski izvještaj)
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069	----1---
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070
XVI." GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA
MATICE
XVII.* GUBITAK PRI PISAN MANJINSKOM INTERESU	071 072

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju do

		u kunama
	Il!'];l II I I	I ~Jin ~ I	I-o, -, -, • I '11
		=-zr.
NOVCANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od kupaca	001	75.665.566	79.701.375
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002
3. Novčani primici od osiguranja za naknapu šteta	003	2.281	53.652
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004
5. Ostali novčani primici	005	961.331	1.011.184
~-- I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	--11--00-6-1"!:'::"":::::IIf.~:~ij;1t~		:'II:ill?m1.;[~Bi\i
1. Novčani izdaci dobavljačima ---=------- ----- -----	007 ---1---	38.532.046	27.935.508 r
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	44.480.978	38.306.777
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	426.207	499.967
------- 4. Novčani izdaci za kamate	010	172.284	844.760
5. Novčani izdaci za poreze	011	9.107.660	5.452.691
6. Ostali novčani izdaci	012	1.482.727	698.872
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)		~~i __-	'"
A1) NETO POVECANJE NOVCANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
A2) NETO SMANJENJE NOVCANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
NOVCANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijaine imovine	016		29.275
------------ 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017
3. Novčani primici od kamata	018	I 64.338	13.801
4. Novčani primici od dividendi	019	8.072.724	11.083.185
5. Ostali nov ani primici od investicijskih aktivnosti	020
		IUTm~J.~1=I~:;]	iH~:~iii i l
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do-0-2-0-)-	021
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijaine imovine	022	1.170.993	829.220
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023	--
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024
:~:"~~~~o~~Y~~~~~m~g		:~~	B i i~:~~~~~:~~~~~:~:~~~:~
	---I-----:-	~:-:-~	-- t.
NOVCANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028
2. Nov ani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi -----	029	f
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	470.000
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031_	'::::'::t':::::~::::!!!l~
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	366.905	366.905
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	--- 033
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	258.829	463.676
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)
C1) NETO POVE ANJE NOV ANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038
C2) NETO SMANJENJE NOVCANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039
(014 - 015 + 026 - 027 + 038 - 039) Ukupno povećanje novčanog tijeka
---'---.- (015 - 014 + 027 - 026 + 039 - 038)	040
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	041
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	10.762.389
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	:\':::::::::j:1~W[11]:I'E ~~~li.ijw.hi.f

L J

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

	u kunama
Naziv pozicIje	AOP	Prethodno		Smanjenje	rekute
1	oznaka 2	razdoblje S1.1Z. prethodne godIne	Povet.nJe	3	razdoblje 4
1. Upisani kapital	117	39.544.900			39.544.900
2. Kapitalne rezerve	118
3. Rezerve iz dobiti -	119		34.068	--	34.068
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-31.694.721	32.376.081	34.068	647.292
- ~ 5. Dobit ili gubitak teku e godine	121	32.376.081	-I	25.032.562	7.343.519
- 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine "	122	- 54.783.009		-----	54.783.009
7. Revalorizacija nematerijaine Imovine	123
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				----
9. Ostala revalorizacija	125
10. Te ajne razlike s naslova neto Ulaganja u inozemno poslovanje	126
~kući i odgođeni porezi (dio)	127
12. Zaštita novčanog tijeka	128				----
13. Promjene ra unovodstvenih politika	129
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130
15. Ostale promjene kapitala	131
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	95.009.269	32.410.149	25.066.630	102.352.788
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				---
16b. Pripisano manjinskom Interesu	I 134		I	I