Vodoprivreda Zagreb d.d.

Quarterly Report • Feb 15, 2011

PRILOG 1. Razdoblje izvještavanja:	1.1.2010	do	31.12.2010
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD PRIVREMENI
Matični broj (MB): 03275329
080031193 Matični broj subjekta
55860335630 Osobni identifikacijski broj (OIB): Tvrtka izdavatelja: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.
Poštanski broj i mjesto: 10000		ZAGREB
Ulica i kućni broj: PETROVARADINSKA 110
Adresa e-pošte: vodoprivreda07@vzg.hr
Internet adresa: www.vzg.hr
Šifra i naziv općine/grada: 133	ZAGREB
Šifra i naziv ţupanije: 21	GRAD ZAGREB		Broj zaposlenih: 341
Konsolidirani izvještaj: NE			(krajem tromjesečja) Šifra NKD-a: 4291
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: ŠTEFANIJA PEĈEK
015631287 Telefon:	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)	Telefaks:	015631350
Adresa e-pošte: specek@vzg.hr
Prezime i ime: MARIO KLARIĆ	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje

2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja

3. Izvješće uprave o stanju društva

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan

31.12.2010

u kunama
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA
A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	135.392.485	133.709.275
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	130.625	108.334
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	128.622.917	126.964.751
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	005	6.414.277	6.414.277
IV. POTRAŢIVANJA	006	224.666	221.913
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	20.845.422	42.742.856
I. ZALIHE	009	2.472.063	2.189.393
II. POTRAŢIVANJA	010	4.121.271	8.493.001
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	011	140.000	1.454.278
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	14.112.088	30.606.184
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI	013	28.474	72.257
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014
F) UKUPNO AKTIVA	015	156.266.381	176.524.388
G) IZVANBILANĈNI ZAPISI	016
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE	017	95.009.269	102.352.788
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	39.544.900	39.544.900
II. KAPITALNE REZERVE	019
III. REZERVE IZ DOBITI	020		34.068
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	54.783.009	54.783.009
V. ZADRŢANA DOBIT	022		647.292
VI. PRENESENI GUBITAK	023	31.694.721
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	32.376.081	7.343.519
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025
IX. MANJINSKI INTERES	026
B) REZERVIRANJA	027	27.628.494	27.378.154
C) DUGOROĈNE OBVEZE	028	2.081.661	1.955.115
D) KRATKOROĈNE OBVEZE	029	30.989.086	44.500.094
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	557.871	338.237
F) UKUPNO – PASIVA	031	156.266.381	176.524.388
G) IZVANBILANĈNI ZAPISI	032
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
+
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033
2. Pripisano manjinskom interesu	034

RAĈUN DOBITI I GUBITKA

u kunama
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjeseĉje	Kumulativno	Tromjeseĉje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	121.444.204	75.400.977	67.441.271	33.917.619
1. Prihodi od prodaje	036	62.801.171	16.999.484	66.853.182	33.635.575
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i	037
usluga 3. Ostali poslovni prihodi	038	58.643.033	58.401.493	588.089	282.044
II. POSLOVNI RASHODI	039	95.697.385	45.172.925	70.666.857	24.100.224
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040
i gotovih proizvoda 2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041
i gotovih proizvoda 3. Materijalni troškovi	042	20.853.497	5.812.887	26.444.964	12.859.492
4. Troškovi osoblja	043	37.145.872	7.801.231	33.492.149	8.281.417
5. Amortizacija	044	3.367.443	1.812.512	3.170.943	753.447
6. Ostali troškovi	045	7.007.577	2.620.895	7.309.885	2.131.763
7. Vrijednosno usklađivanje	046	387.183	387.183
8. Rezerviranja	047	25.825.212	25.825.212
9. Ostali poslovni rashodi	048	1.110.601	913.005	248.916	74.105
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	8.288.193	36.668	11.586.449	34.717
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz
odnosa s povezanim poduzetnicima	050	8.237.473		11.544.985
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	50.720	36.668	41.464	34.717
3. Dio prihoda od pridruţenih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053
5. Ostali financijski prihodi	054
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	1.658.931	782.855	1.017.344	160.351
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	452.342	226.848	450.000	113.425
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	1.064.195	413.613	567.344	46.926
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058
4. Ostali financijski rashodi	059	142.394	142.394
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061
VII. UKUPNI PRIHODI	062	129.732.397	75.437.645	79.027.720	33.952.336
VIII. UKUPNI RASHODI	063	97.356.316	45.955.780	71.684.201	24.260.575
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	32.376.081	29.481.865	7.343.519	7.343.519
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065
XI. POREZ NA DOBIT	066
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	32.376.081	29.481.865	7.343.519	7.343.519
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072

IZVJEŠTAJ O NOVĈANOM TIJEKU - Direktna metoda

1.1.2010 do

u razdoblju ########

	u kunama
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	4	5
NOVĈANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od kupaca	001	75.665.566	79.701.375
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	2.281	53.652
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004
5. Ostali novčani primici	005	961.331	1.011.184
I. Ukupno novĉani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	76.629.178	80.766.211
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	38.532.046	27.935.508
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	44.480.978	38.306.777
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	426.207	499.967
4. Novčani izdaci za kamate	010	172.284	844.760
5. Novčani izdaci za poreze	011	9.107.660	5.452.691
6. Ostali novčani izdaci	012	1.482.727	698.872
II. Ukupno novĉani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	94.201.902	73.738.575
A1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014		7.027.636
A2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	17.572.724
NOVĈANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		29.275
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i duţničkih instrumenata	017
3. Novčani primici od kamata	018	64.338	13.801
4. Novčani primici od dividendi	019	8.072.724	11.083.185
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020
III. Ukupno novĉani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	8.137.062	11.126.261
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	1.170.993	829.220
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata	023
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti
IV. Ukupno novĉani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	024
B1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	1.170.993	829.220
	026	6.966.069	10.297.041
B2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027
NOVĈANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata	028
2. Novčani primici od glavnice kredita, zaduţnica, pozajmica i drugih posudbi	029
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	470.000
V. Ukupno novĉani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	470.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	366.905	366.905
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	258.829	463.676
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036
VI. Ukupno novĉani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	625.734	830.581
C1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038
C2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	155.734	830.581
Ukupno povećanje novĉanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040		16.494.096
Ukupno smanjenje novĉanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	10.762.389
Novac i novĉani ekvivalenti na poĉetku razdoblja	042	24.874.477	14.112.088
Povećanje novca i novĉanih ekvivalenata	043		16.494.096
Smanjenje novca i novĉanih ekvivalenata	044	10.762.389
Novac i novĉani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	14.112.088	30.606.184

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 30.9.2010

				u kunama
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	39.544.900			39.544.900
2. Kapitalne rezerve	118
3. Rezerve iz dobiti	119		34.068		34.068
4. Zadrţana dobit ili preneseni gubitak	120	-31.694.721	32.376.081	34.068	647.292
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	32.376.081		25.032.562	7.343.519
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	54.783.009			54.783.009
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123
8. Revalorizacija financijske imovine raspoloţive za prodaju	124
9. Ostala revalorizacija	125
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127
12. Zaštita novčanog tijeka	128
13. Promjene računovodstvenih politika	129
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130
15. Ostale promjene kapitala	131
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	95.009.269	32.410.149	25.066.630	102.352.788
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133
16b. Pripisano manjinskom interesu	134

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrţe dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja. (2) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj objavljuju se u punom sadrţaju sukladno odgovarajućim odredbama standarda financijskog izvještavanja. (3) Uz pretpostavku da su bilješke uz zadnji godišnji financijski izvještaj javno dostupne, bilješke u izvještaju za razdoblja tijekom godine sadrţe samo objašnjenja poslovnih događaja koji su značajni za razumjevanje promjena financijskog poloţaja i uspješnosti poslavanja izdavatelja od posljednjeg godišnjeg izvještaja.