AD Plastik d.d.

Annual / Quarterly Financial Statement • Feb 1, 2011

Razdoblje izvještavanja:			01.01.2010.		do	31.12.2010.
					Tnorfijesnecijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD
Matični broj (MB)		03440494
Matični broj subjekta (MBS)		060007090
Osobni identifikacijski broj		48351740621
(OIB)
Tvrtka izdavatelja: AD PLASTIK d.d.
Poštanski broj i mjesto:		21210		Solin
Ulica i kućni broj: Matoševa 8
Adresa e-pošte: adplastik@adplastik.hr
Internet adresa: www.adplastik.hr
Šifra i naziv općine/grada:	406	Solin
Šifra i naziv županije:	17		Splitsko-dalmatinska			Broj zaposlenih:
						(krajem tromjesečja)	2.387
Konsolidirani izvještaj:	DA					Sifra NKD-a	2932
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:		MB:
		AD PLASTIK d.d.			Solin, Hrvatska	03440494
		ZAO PHR			Samara, Ruska Federacija	103630022193
		AD PLASTIK d.o.o.			Novo Mesto, Slovenija	1214985000
		ZAO ADP LUGA			Luga, Ruska Federacija	107471000032
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt Marica Jakelić
	Telefon: 021/206-660		(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)			Telefaks: 021/206-669
Adresa e-pošte: marica jakelic@adplastik.hr
Prezime i ime: Katija Klepo
		(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:
						1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
kapitala i bilješke uz financijske izvještaje
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja 3. Izvješće uprave o stanju društva
						(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
		stanje na dan			31.12.2010.
								u kunama
		Naziv pozicije				AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
		1				2	3	4
AKTIVA
A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL						001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA						002	607.271.856	661.149.138
I. NEMATERIJALNA IMOVINA						003	59.379.477	45.287.667
II. MATERIJALNA IMOVINA						004	498.608.272	515.460.924
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA						005	49.284.107	100.342.503
IV. POTRAŽIVANJA						006
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA						007		58.044
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA						008	364.920.922	339.194.477
I. ZALIHE						009	71.713.187	52.550.909
II. POTRAŽIVANJA						010	232.685.776	210.450.286
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA						011	47.375.244	66.557.049
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI						012	13.146.715	9.636.233
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI						013	58.541.664	76.426.962
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA						014		0
F) UKUPNO AKTIVA						015		1.030.734.442 1.076.770.577
G) IZVANBILANĈNI ZAPISI						016	7.149.642	7.149.642
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE						017	613.204.163	666.067.125
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL						018	419.958.400	419.958.400
II. KAPITALNE REZERVE						019	160.483.340	181.284.652
III. REZERVE IZ DOBITI						020	5.075.219	2.315.349
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE						021	8.489.504	8.489.504
V. ZADRŽANA DOBIT						022	2.160.849
VI. PRENESENI GUBITAK						023
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE						024	16.268.594	53.994.230
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE						025
IX. MANJINSKI INTERES						026	768.257	24.990
B) REZERVIRANJA						027	0	9.140.467
C) DUGOROĈNE OBVEZE						028	153.262.003	123.239.265
D) KRATKOROĈNE OBVEZE						029	262.907.577	274.841.816
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA						030	1.360.699	3.481.904
F) UKUPNO – PASIVA						031		1.030.734.442 1.076.770.577
G) IZVANBILANĈNI ZAPISI						032	7.149.642	7.149.642
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice						033	612.435.906	666.042.135
2. Pripisano manjinskom interesu						034	768.257	24.990

			RAĈUN DOBITI I GUBITKA
	za razdoblje	01.01.2010.	do		31.12.2010.
								u kunama
	Naziv pozicije			AOP oznaka		Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
						Kumulativno Tromjeseĉje		Kumulativno Tromjeseĉje
	1			2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI				035	608.824.181	187.677.980	793.563.121	192.061.520
1. Prihodi od prodaje				036	597.177.874	181.735.598	693.678.593	183.502.512
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga				037	1.321.633	773.829	1.858.211	598.479
3. Ostali poslovni prihodi				038	10.324.674	5.168.553	98.026.317	7.960.529
II. POSLOVNI RASHODI				039	586.578.836	179.613.128	757.203.110	184.424.405
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje				040	6.308.871	781.940
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje				041			2.937.761	1.762.393
3. Materijalni troškovi				042	361.179.992	110.804.370	457.110.167	106.291.164
4. Troškovi osoblja				043	114.151.972	32.118.956	121.656.365	29.913.287
5. Amortizacija				044	51.881.850	17.786.294	55.005.019	15.722.269
6. Ostali troškovi				045	49.044.960	15.729.317	55.403.673	25.647.320
7. Vrijednosno usklađivanje				046			0
8. Rezerviranja				047			9.140.467	3.352.976
9. Ostali poslovni rashodi				048	4.011.191	2.392.251	61.825.180	5.259.782
III. FINANCIJSKI PRIHODI				049	53.141.520	20.302.307	78.263.322	34.830.878
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima				050	13.489.491	5.346.754	22.887.644	4.827.339
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s				051	27.826.690	9.469.143	32.827.247	13.245.864
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa				052	11.825.339	5.486.410	22.548.431	16.757.675
4. Nerealizirani dobici (prihodi)				053
5. Ostali financijski prihodi				054
IV. FINANCIJSKI RASHODI				055	59.273.624	17.134.852	56.469.789	16.593.716
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima				056	18.626.263	2.296.813	12.116.218	3.173.948
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim
poduzetnicima i drugim osobama				057	40.647.361	14.838.039	35.396.978	12.540.535
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine				058			8.956.593	879.233
4. Ostali financijski rashodi				059
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI				060	0	0
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI				061	0	0
VII. UKUPNI PRIHODI				062	661.965.701	207.980.287	871.826.443	226.892.398
VIII. UKUPNI RASHODI				063	645.852.460	196.747.980	813.672.899	201.018.121
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA				064	16.113.241	11.232.307	58.153.544	25.874.277
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA				065				0
XI. POREZ NA DOBIT				066			4.142.506	1.261.640
XII. DOBIT RAZDOBLJA				067	16.113.241	11.232.307	54.011.038	24.612.637
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA				068
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE				069	16.268.594	10.672.991	53.994.230	24.607.352
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU				070		559.316	16.808	5.285
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE				071
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU				072	155.353

IZVJEŠTAJ O NOVĈANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 1.1.2010 do	31.12.2010
		u kunama
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
1	oznaka 2	razdoblje 3	razdoblje 4
NOVĈANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	073	16.113.241	58.153.544
2. Amortizacija	074	51.881.850	55.005.019
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	37.857.544	23.195.911
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		4.350.192
5. Smanjenje zaliha	077	18.316.866	19.162.278
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078
I. Ukupno povećanje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	124.169.501	159.866.944
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	61.321.084
3. Povećanje zaliha	082
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	12.446.267	1.911.717
II. Ukupno smanjenje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti A1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	084 085	73.767.351 50.402.150	1.911.717 157.955.227
A2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086
NOVĈANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	1.554.405	46.689.522
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088
3. Novčani primici od kamata	089	4.803.621	9.275.345
4. Novčani primici od dividendi	090
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091
III. Ukupno novĉani primici od investicijskih aktivnosti	092	6.358.026	55.964.867
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	21.601.399	104.455.383
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		34.222.399
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095
IV. Ukupno novĉani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	21.601.399	138.677.782
B1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI B2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097 098
NOVĈANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI		15.243.373	82.712.915
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	37.888.629
V. Ukupno novĉani primici od financijskih aktivnosti	102	37.888.629
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	59.741.975	30.022.738
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		5.837.295
3. Novčani izdaci za financijski najam	105
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	2.767.960
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	5.181.972	35.871.797
VI. Ukupno novĉani izdaci od financijskih aktivnosti	108	67.691.907	71.731.830
C1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109
C2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110	29.803.278	71.731.830
Ukupno povećanje novčanog tijeka Ukupno smanjenje novčanog tijeka	111 112	5.355.499
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	7.791.216	3.510.482 13.146.715
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	5.355.499
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		3.510.482
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	13.146.715	9.636.233

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA od 1.1.2010 do 31.12.2010 u kunama AOP Prethodno Tekuće Naziv pozicije Povećanje Smanjenje oznaka razdoblje razdoblje 31.12. 1 2 prethodne 3 4 godine 1. Upisani kapital 117 419.958.400 2. Kapitalne rezerve 118 160.483.340 20.801.312 3. Rezerve iz dobiti 119 5.075.219 2.734.880 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 120 2.929.106 2.929.106 5. Dobit ili gubitak tekuće godine 121 16.268.594 37.725.636 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 122 7. Revalorizacija nematerijalne imovine 123 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 124 9. Ostala revalorizacija 125 8.489.504 10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 126 11. Tekući i odgođeni porezi (dio) 127 12. Zaštita novčanog tijeka 128 13. Promjene računovodstvenih politika 129 14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 130 15. Ostale promjene kapitala 131 16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala 132 613.204.163 58.526.948 5.663.986 16a. Pripisano imateljima kapitala matice 133 612.435.906 16b. Pripisano manjinskom interesu 134 768.257
419.958.400 181.284.652 2.340.339 0 53.994.230 8.489.504 666.067.125 666.042.135 24.990

Bilješke uz financijske izvještaje

*1 Tijekom 2010. godine realizirana je kupovina zemljišta i zgrade na lokaciji Solin.

*2 Dugoročna financijska imovina je povećana zbog kupovine udjela u Faurecia ADP Holdingu i danog dugoročnog kredita Faurecia ADP Luga. Na ovoj stavci iskazani su i rezultati pridruženih društava kćeri po metodi udjela (EURO APS, Faurecia ADP Holding i SG Plastik).

*3 Zalihe su smanjene zbog prodaje zaliha u društvu ADP LUGA i smanjenja zaliha u Matici.

*4 Smanjene su obveze po kratkoročnim kreditima i dobavljačima, a povećane su kratkoročne obveze za primljene predujmove na ime izrade alata za nove projekte.

*5 POvećanje u ostalim poslovnim prihodima se najvećim dijelom odnosi na prodaju imovine ADP Luge. Razlika prihoda i troškova nema utjecaja na rezultat Grupe.

*6 Povećanje materijalnih troškova je nastalo zbog povećanja proizvodnje, prodaje zaliha u ADP Luga Rusija i izmjene asortimana proizvoda.

*7 Stavka rezerviranja se odnosi na rezerviranja u Matici i to na rezerviranja za sudske sporove, neiskorištene godišnje odmore i otpremnine.

*8 Ostali poslovni rashodi se odnose najvećim dijelom na neamortiziranu vrijednost prodane dugotrajne materijalne imovine ADP Luga.

*9 Financijski prihodi i rashodi se odnose na kamate i tečajne razlike te na udjele u rezultatima pridruženih društava kćeri po metodi udjela (EURO APS, Faurecia FADP Holding i SGP).

*10 Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine najvećim dijelom se odnose na ulaganja u zemljište i zgrade, opremu za proizvodnju i nematerijalnu imovinu u Matici te na ulaganja u zgradu i opremu u ZAO PHR-u.

*11 Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata najvećim dijelom se odnose na kupovinu udjela u Faurecia ADP Holdingu.

Međuizvješće poslovodstva grupe AD Plastik i društva AD Plastik d.d. Solin za četvrti kvartal 2010.

Solin, siječanj 2011.

Sadržaj

a)	Uvod u izvješće	7
b)	Izvješće poslovodstva Grupe AD Plastik i Društva AD Plastik d.d.
	Solin za razdoblje 01.01.-31.12.2010. godine	7
c)	Predviđanje za 2011. godinu	8
Prilozi:
	Financijski izvještaji Grupe AD Plastik	9
1.	Bilanca	10
2.	Račun dobiti i gubitka	11
3.	Novčani tijek (indirektna metoda)	12
4.	Izvještaj o promjenama kapitala	13
	Financijski izvještaji Društva AD Plastik d.d. Solin	14
5.	Bilanca	15
6.	Račun dobiti i gubitka	16
7.	Novčani tijek (indirektna metoda)	17
8.	Izvještaj o promjenama kapitala	18
d)	Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvješća	19

a) Uvod u izvješće

Sažetak (financijski rezultati Grupe): 01.01. – 31.12.2010. godine

	Do	Do	Stopa	4. kvartal	4. kvartal	Stopa
Pokazatelj	31.12.2010.	31.12.2009.	promjene %	2010.	2009.	promjene %
Prihod od prodaje (tis.kuna)	693.679	597.178	8%	183.503	181.736	1%
Ukupni prihod (tis.kuna)	871.826	661.966	32%	192.062	187.678	2%
Neto dobit (tis.kuna)	54.011	16.113	235%	24.613	11.232	119%

Smanjenje zaduženosti Grupe Koeficijent zaduženosti Grupe smanjen je sa 0,40 na 0,37.

Ključni događaji 2010. godine

• Realizacija joint venture ugovora sa tvrtkom Faurecia Automotive Holdings (FAH) Ugovor je sklopljen radi zajedničkog poslovanja na ruskom tržištu proizvodnje i prodaje automobila
• Nagrada Renaulta za najboljeg dobavljača autoindustrije za područje Euroazije za AD Plastik i ovisno društvo ZAO PHR – Rusija
• Uvrštenje u Službeno tržište Zagrebačke burze 01.10.2010.

b) Izvješće poslovodstva Grupe AD Plastik za razdoblje 01.01. – 31.12.2010. godine

Osnovna djelatnost Grupe AD Plastik je proizvodnja plastičnih dijelova za automobilsku industriju. Pored toga Grupa proizvodi i ambalažu za prehrambenu industriju, proizvode za domaćinstvo i sl.

Na dan 31.12.2010. godine Grupa je zapošljavala 2.387 radnika, od toga u Društvu AD Plastik d.d. Solin (Matica) 887.

Iznos temeljnog kapitala tijekom 2010. godine nije promijenjen i na dan 31.12.2010. godine iznosi 419.958.400 kuna.

Nije bilo promjena u sastavu Uprave Matice, a u Nadzornom odboru Matice je došlo do promijene jednog člana.

Nije bilo značajnijih promjena u vlasničkoj strukturi. Vlasnik 25,8% dionica Prevent Global je u stečaju i dionice su u zalogu kod dvije slovenske banke.

Krajem travnja Društvo AD Plastik i francuska tvrtka Faurecia Automotive Holdings (FAH) realizirale su joint venture ugovor radi zajedničkog poslovanja na ruskom tržištu proizvodnje i prodaje automobila.

Društvo AD Plastik i ovisno društvo ZAO PHR za kvalitetu proizvoda dobili su nagradu Renaulta kao najbolji dobavljač na području Euroazije.

U razdoblju 01.- 12. 2010. godine Grupa je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 871,8 mil. kuna što je 32% više nego u istom razdoblju prošle godine kada su prihodi iznosili 661,97 mil. kuna.

Za isti period Matica je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 610,1 mil. kuna što je 11% više nego u istom razdoblju prošle godine kada su prihodi iznosili 547,5 mil. kuna.

Ukupni rashodi poslovanja Grupe u obračunskom razdoblju iznose 813,7 mil. kuna što je za 26% više nego u istom razdoblju prošle godine kada su ukupni rashodi poslovanja iznosili 645,9 mil. kuna.

Na stavci rezerviranja u poslovnim rashodima rezervirana sredstva su u Matici, a odnose se na potencijalne rizike za sudske sporove, neiskorištene godišnje odmore i otpremnine.

Ukupni rashodi Matice u obračunskom razdoblju iznose 574,3 mil. kuna što je za 9,5% više nego u istom razdoblju prošle godine kada su ukupni rashodi poslovanja iznosili 524,6 mil. kuna.

U promatranom razdoblju Grupa je ostvarila dobitak od 54 mil. kuna, dok je u istom razdoblju prošle godine ostvarena dobit od 16,1 mil kuna.

Matica je za isti period ostvarila dobitak od 35,7 mil. kuna, dok je u istom razdoblju prošle godine ostvaren dobitak od 22,9 mil. kuna.

Ostvareni rezultat je bolji od planiranog za isto razdoblje.

Navedeni financijski izvještaji mogu biti podložni izmjenama određenih pozicija te kao takvi predstavljaju nerevidirane preliminarne financijske izvještaje sve do davanja mišljenja ovlaštenog revizora i prihvaćanja konačnih godišnjih izvještaja od strane Uprave.

Revizija temeljnih financijskih izvještaja je u tijeku i ne očekuje se značajniji utjecaj na ovdje iskazani rezultat Grupe.

Konsolidirane temeljne financijske izvještaje Grupe čine: konsolidirani podaci iz godišnjeg obračuna za AD Plastik d.d. Solin, ADP Luga Rusija, ZAO PHR, Rusija i AD Plastik d.o.o., Slovenija.

Rezultati pridruženih subjekata EAPS Rumunjska, FADP Holding Francuska i SG Plastik d.o.o, Solin uključeni su u rezultat Matice metodom udjela.

c) Predviđanje za 2011. godinu

Prema planu za 2011. godinu očekuje se da će rezultat biti približno na razini ostvarenja 2010. godine.

Financijski izvještaji Grupe AD Plastik

1. Bilanca

Stavka (u kunama)	31.12.2010.	31.12.2009.	Bilješke
Nematerijalna imovina	45.287.667	59.379.477
Materijalna imovina	515.460.924	498.608.272	* 1
Dugotrajna financijska imovina	100.342.503	49.284.107	* 2
Potraživanja
Odgođena porezna imovina	58.044
Dugotrajna imovina	661.149.138	607.271.856
Zalihe	52.550.909	71.713.187	* 3
Potraživanja	210.450.286	232.685.776
Kratkotrajna financijska imovina	66.557.049	47.375.244
Novac u banci i blagajni	9.636.233	13.146.715
Kratkotrajna imovina	339.194.477	364.920.922
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	76.426.962	58.541.664
Gubitak iznad visine kapitala
Ukupno aktiva	1.076.770.577	1.030.734.442
Izvanbilančni zapisi	7.149.642	7.149.642
Temeljni upisani kapital	419.958.400	419.958.400
Kapitalne rezerve	181.284.652	160.483.340
Rezerve iz dobiti	2.315.349	5.075.219
Revalorizacijske rezerve	8.489.504	8.489.504
Zadržana dobit		2.160.849
Preneseni gubitak
Dobit poslovne godine	53.994.230	16.268.594
Gubitak poslovne godine
Manjinski interes	24.990	768.257
Kapital i rezerve	666.067.125	613.204.163
Rezerviranja	9.140.467
Dugoročne obveze	123.239.265	153.262.003
Kratkoročne obveze	274.841.816	262.907.577	*4
Odgođena plaćanja troškova i prihod budućega razdoblja	3.481.904	1.360.699
Ukupno pasiva	1.076.770.577	1.030.734.442
Izvanbilančni zapisi	7.149.642	7.149.642
Dodatak BILANCI
Kapital i rezerve
Pripisano imateljima kapitala matice	666.042.135	612.435.906
Pripisano manjinskom interesu	24.990	768.257

*1 Tijekom 2010. godine realizirana je kupovina zemljišta i zgrade na lokaciji Solin.

*2 Povećanje je zbog kupovine udjela u Faurecia ADP Holdingu i danog dugoročnog kredita Faurecia ADP Luga. Na ovoj stavci iskazani su i rezultati pridruženih društava kćeri po metodi udjela (EURO APS, Faurecia ADP Holding i SG Plastik).

*3 Zalihe su smanjene zbog prodaje zaliha u društvu ADP LUGA i smanjenja zaliha u Matici.

*4 Smanjene su obveze po kratkoročnim kreditima i dobavljačima, a povećane su kratkoročne obveze za primljene predujmove na ime izrade alata za nove projekte.

2. Račun dobiti i gubitka

Kumulativ 4. kvartal Kumulativ 4. kvartal Prihod od prodaje 693.678.593 183.502.512 597.177.874 181.735.598 Prihod na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, roba i usluga 1.858.211 598.479 1.321.633 773.829 Ostali poslovni prihodi 98.026.317 7.960.529 10.324.674 5.168.553 5 Poslovni prihodi 793.563.121 192.061.520 608.824.181 187.677.980 Smanjenje vrij. zaliha nedovršene proizv. i gotovih proizv. 6.308.871 781.940 Povećanje vrij. zaliha nedovršene proizv. i gotovih proizv. 2.937.761 1.762.393 Materijalni troškovi 457.110.167 106.291.164 361.179.992 110.804.370 6 Troškovi osoblja 121.656.365 29.913.287 114.151.972 32.118.956 Amortizacija 55.005.019 15.722.269 51.881.850 17.786.294 Ostali troškovi 55.403.673 25.647.320 49.044.960 15.729.317 Vrijednosno usklađivanje Rezerviranja 9.140.467 3.352.976 7 Ostali poslovni rashodi 61.825.180 5.259.782 4.011.191 2.392.251 8 Poslovni rashodi 757.203.110 184.424.405 586.578.836 179.613.128 Kamate, tečajne razlike, divid. (povezani poduz.) 22.887.644 4.827.339 13.489.491 5.346.754 Kamate, tečajne razlike, divid. (nepovezani poduz.) 32.827.247 13.245.864 27.826.690 9.469.143			31.12.2010.	31.12.2009.
	Stavka (u kunama)					Bilješke
	Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	22.548.431	16.757.675	11.825.339	5.486.410
Nerealizirani dobici (prihodi)
Ostali financijski prihodi
Financijski prihodi 78.263.322 34.830.878 53.141.520 20.302.307 *9
Kamate, tečajne razlike i drugi rash. (povezani poduz.) 12.116.218 3.173.948 18.626.263 2.296.813
Kamate, tečajne razlike i drugi rash. (nepovezani poduz.) 35.396.978 12.540.535 40.647.361 14.838.039
Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine 8.956.593 879.233
Ostali financijski rashodi
Financijski rashodi 56.469.789 16.593.716 59.273.624 17.134.852 *9
Izvanredni - ostali prihodi
Izvanredni - ostali rashodi
Ukupni prihodi 871.826.443 226.892.398 661.965.701 207.980.287
Ukupni rashodi 813.672.899 201.018.121 645.852.460 196.747.980
Dobit prije oporezivanje 58.153.544 25.874.277 16.113.241 11.232.307
Gubitak prije oporezivanja
Porez na dobit 4.142.506 1.261.640
Dobit razdoblja 54.011.038 24.612.637 16.113.241 11.232.307
Gubitak razdoblja
Dodatak RDG-u
XIV.* Dobit pripisana imateljima kapitala matice 53.994.230 24.607.352 16.268.594 10.672.991
XV.* Dobit pripisana manjinskom interesu 16.808 5.285 559.316
XVI. Gubitak pripisan imateljima kapitala matice XVII. Gubitak pripisan manjinskom interesu 155.353

*5 Najvećim dijelom se odnose na prodaju imovine ADP Luge. Razlika prihoda i troškova nema utjecaja na rezultat Grupe.

*6 Povećanje materijalnih troškova je nastalo zbog povećanja proizvodnje, prodaje zaliha u ADP Luga Rusija i izmjene asortimana proizvoda.

*7 Odnosi se na rezerviranja u Matici i to na rezerviranja za sudske sporove, neiskorištene godišnje odmore i otpremnine.

*8 Odnose se najvećim dijelom na neamortiziranu vrijednost prodane dugotrajne materijalne imovine ADP Luga.

*9 Financijski prihodi i rashodi se odnose na kamate i tečajne razlike te na udjele u rezultatima pridruženih društava kćeri po metodi udjela (EURO APS, Faureci a FADP Holding i SGP).

3. Novčani tijek (indirektna metoda)

Stavka (u kunama)	31.12.2010.	31.12.2009.	Bilješke
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
Dobit prije poreza	58.153.544	16.113.241
Amortizacija	55.005.019	51.881.850
Povećanje kratkoročnih obveza	23.195.911	37.857.544
Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	4.350.192
Smanjenje zaliha	19.162.278	18.316.866
Ostalo povećanje novčanog tijeka
Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	159.866.944	124.169.501
Smanjenje kratkoročnih obveza
Povećanje kratkotrajnih potraživanja		61.321.084
Povećanje zaliha
Ostalo smanjenje novčanog tijeka	1.911.717	12.446.267
Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	1.911.717	73.767.351
Neto povećanje/smanjenje novčanog tijeka od poslovnih
aktivnosti	157.955.227	50.402.150
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
Novčani primici od prodaje dugotr. mat. i nemat. imovine	46.689.522	1.554.405
Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instr.
Novčani primici od kamata	9.275.345	4.803.621
Novčani primici od dividendi
Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti
Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	55.964.867	6.358.026
Novčani izdaci za kupnju dug. mat. i nemat. imovine	104.455.383	21.601.399	*10
Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih fin. inst.	34.222.399		*11
Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti
Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	138.677.782	21.601.399
Neto povećanje/smanjenje novčanog tijeka od
investicijskih aktivnosti	-82.712.915	-15.243.373
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih fin. inst.
Novčani primici od glavnice kred., zaduž., poz. i dr. posudbi
Ostali primici od financijskih aktivnosti		37.888.629
Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti		37.888.629
Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	30.022.738	59.741.975
Novčani izdaci za isplatu dividendi	5.837.295
Novčani izdaci za financijski najam
Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica		2.767.960
Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	35.871.797	5.181.972
Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	71.731.830	67.691.907
Neto povećanje/smanjenje novčanog tijeka od financijskih
aktivnosti	-71.731.830	-29.803.278
Ukupno povećanje novčanog tijeka		5.355.499
Ukupno smanjenje novčanog tijeka Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	3.510.482
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	13.146.715	7.791.217 5.355.499
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	3.510.482
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	9.636.233	13.146.716

*10 Najvećim dijelom se odnose na ulaganja u zemljište i zgrade, opremu za proizvodnju i nematerijalnu imovinu u Matici te na ulaganja u zgradu i opremu u ZAO PHR-u.

*11 Najvećim dijelom se odnosi na kupovinu udjela u Faurecia ADP Holdingu.

4. Izvještaj o promjenama kapitala

Stavka (u kunama)	31.12.2009.	Povećanje	Smanjenje	31.12.2010.
Upisani kapital	419.958.400			419.958.400
Kapitalne rezerve	160.483.340	20.801.312		181.284.652
Rezerve iz dobiti	5.075.219		2.734.880	2.340.339
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	2.929.106		2.929.106	0
Dobit ili gubitak tekuće godine	16.268.594	37.725.636		53.994.230
Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine
Revalorizacija nematerijalne imovine
Revalorizacija financ. imovine raspoložive za prodaju
Ostala revalorizacija	8.489.504			8.489.504
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inoz. posl.
Tekući i odgođeni porezi (dio)
Zaštita novčanog tijeka
Promjene računovodstvenih politika
Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja
Ostale promjene kapitala
Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	613.204.163	58.526.948	5.663.986	666.067.125
Pripisano imateljima kapitala matice	612.435.906			666.042.135

Pripisano manjinskom interesu 768.257 24.990

Financijski izvještaji Društva AD Plastik d.d. Solin

5. Bilanca

Stavka (u kunama)	31.12.2010.	31.12.2009.	Bilješke
Nematerijalna imovina	42.788.430	54.660.314
Materijalna imovina	437.564.696	415.012.228	* 1
Dugotrajna financijska imovina	219.859.693	168.707.935	* 2
Potraživanja
Odgođena porezna imovina
Dugotrajna imovina	700.212.819	638.380.477
Zalihe	35.520.133	37.296.824
Potraživanja	195.807.862	227.646.380
Kratkotrajna financijska imovina	66.551.032	60.782.119
Novac u banci i blagajni	3.300.811	5.472.575
Kratkotrajna imovina	301.179.838	331.197.898
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	76.405.163	58.539.684
Gubitak iznad visine kapitala
Ukupno aktiva	1.077.797.820	1.028.118.059
Izvanbilančni zapisi	7.149.642	7.149.642
Temeljni upisani kapital	419.958.400	419.958.400
Kapitalne rezerve	181.239.161	180.641.899
Rezerve iz dobiti	21.783.330	4.983.689
Revalorizacijske rezerve	8.489.504	8.489.504
Zadržana dobit
Preneseni gubitak
Dobit poslovne godine	35.739.206	22.903.272
Gubitak poslovne godine
Kapital i rezerve	667.209.601	636.976.764
Rezerviranja	9.140.467	0
Dugoročne obveze	123.169.601	153.194.194
Kratkoročne obveze	274.796.247	236.597.348	*3
Odgođena plaćanja troškova i prihod budućega razdoblja	3.481.904	1.349.753
Ukupno pasiva	1.077.797.820	1.028.118.059
Izvanbilančni zapisi	7.149.642	7.149.642

*1 Ulaganja u građevinske objekte i zemljište u Solinu, te novu opremu, umanjeno za pripadajuću amortizaciju i prodaju dugotrajne materijalne imovine.

*2 Povećanje zbog kupovine udjela u Faurecia ADP Holdingu, te kredita prema Faurecia ADP Holding. Također na ovoj poziciji su prikazani i udjeli u rezultatima pridruženih društava kćeri po metodi udjela (EURO APS, Faurecia ADP Holding i SGP).

*3 Povećane su obveze za kratkoročne kredite iz ADP Luge do okončanja procesa smanjenja kapitala u istoj tvrtci, te primljene predujmove na ime izrade alata za nove projekte.

6. Račun dobiti i gubitka

	31.12.2010.		31.12.2009.
Stavka (u kunama)	Kumulativ	4. kvartal	Kumulativ	4. kvartal	Bilješke
Prihod od prodaje			537.853.043 138.610.988 496.715.777 146.661.466
Prihod na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, roba i usluga	1.858.211	598.479	1.321.634	773.830
Ostali poslovni prihodi	13.253.638	10.120.769	8.517.087	4.096.750	* 4
Poslovni prihodi			552.964.892 149.330.236 506.554.498 151.532.046
Smanjenje vrij. zaliha nedovršene proizv. i gotovih proizv.			6.329.124	1.226.234
Povećanje vrij. zaliha nedovršene proizv. i gotovih proizv.	2.975.287	2.338.838
Materijalni troškovi	339.739.808		81.578.401 294.635.069	85.841.451
Troškovi osoblja	93.024.790	22.037.294	90.667.539	25.612.270
Amortizacija	41.923.570	10.382.519	45.488.375	16.043.225
Ostali troškovi	45.481.392	21.311.246	45.374.337	14.182.480
Vrijednosno usklađivanje
Rezerviranja	9.140.467	9.140.467			* 5
Ostali poslovni rashodi	3.932.375	2.706.894	4.011.191	2.392.251
Poslovni rashodi			530.267.115 144.817.983 486.505.635 145.297.911
Kamate, tečajne razlike, divid. (povezani poduz.)	5.284.366	1.276.355	3.261.220	1.478.636
Kamate, tečajne razlike, divid. (nepovezani poduz.)	29.274.789	10.572.748	25.862.917	8.444.409
Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	22.548.431	16.757.675	11.825.339	5.486.409
Nerealizirani dobici (prihodi)
Ostali financijski prihodi
Financijski prihodi	57.107.586	28.606.778	40.949.476	15.409.454
Kamate, tečajne razlike i drugi rash. (povezani poduz.)
Kamate, tečajne razlike i drugi rash. (nepovezani poduz.)	35.109.564	12.462.270	38.095.067	13.863.346
Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	8.956.593	879.233		0
Ostali financijski rashodi
Financijski rashodi	44.066.157	13.341.503	38.095.067	13.863.346
Izvanredni - ostali prihodi
Izvanredni - ostali rashodi
Ukupni prihod			610.072.478 177.937.014 547.503.974 166.941.500
Ukupni rashodi			574.333.272 158.159.486 524.600.702 159.161.257
Dobit prije oporezivanja	35.739.206	19.777.528	22.903.272	7.780.243
Gubitak prije oporezivanja
Porez na dobit
Dobit razdoblja	35.739.206	19.777.528	22.903.272	7.780.243
Gubitak razdoblja

*4 Najvećim dijelom se odnosi na prodaju dugotrajne materijalne imovine - oprema i alati i prihode od utuženih potraživanja.

*5 Odnosi se na rezerviranja za sudske sporove, neiskorištene godišnje odmore i otpremnine.

7. Novčani tijek (indirektna metoda)

Stavka (u kunama)	31.12.2010.	31.12.2009.	Bilješke
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
Dobit prije poreza	35.739.206	22.903.272
Amortizacija	41.923.570	45.488.375
Povećanje kratkoročnih obveza	49.471.518	39.246.662
Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	13.973.039	0
Smanjenje zaliha	1.776.691	12.412.524
Ostalo povećanje novčanog tijeka	1.460.342	8.480.648
Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	144.344.366	128.531.481
Smanjenje kratkoročnih obveza
Povećanje kratkotrajnih potraživanja		48.864.968
Povećanje zaliha
Ostalo smanjenje novčanog tijeka
Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	0	48.864.968
Neto povećanje/smanjenje novčanog tijeka od poslovnih
aktivnosti	144.344.366	79.666.513
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
Novčani primici od prodaje dugotr. mat. i nemat. imovine	9.498.308	1.554.405
Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instr.	0	0
Novčani primici od kamata	9.275.345	4.803.621
Novčani primici od dividendi	0	0
Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	0	0
Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	18.773.653	6.358.026
Novčani izdaci za kupnju dug. mat. i nemat. imovine	52.604.154	14.025.095
Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih fin. inst.	47.814.237	19.903.069	* 6
Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	0	0
Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	100.418.391	33.928.164
Neto povećanje/smanjenje novčanog tijeka od
investicijskih aktivnosti	-81.644.738	-27.570.138
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih fin. inst.	0	0
Novčani primici od glavnice kred., zaduž., poz. i dr. posudbi	0	0
Ostali primici od financijskih aktivnosti	0	12.172.011
Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	0	12.172.011
Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	30.024.593	58.906.495
Novčani izdaci za isplatu dividendi	5.837.295	0
Novčani izdaci za financijski najam	0	0
Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	0	2.767.960
Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	29.009.504	0
Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	64.871.392	61.674.455
Neto povećanje/smanjenje novčanog tijeka od financijskih
aktivnosti	-64.871.392	-49.502.444
Ukupno povećanje novčanog tijeka	0	2.593.931
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	2.171.764	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	5.472.575	2.878.644
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata		2.593.931
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	2.171.764
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	3.300.811	5.472.575

*6 Kupovina udjela u Faurecia ADP Holdingu, te udjeli u rezultatima pridruženih društava kćeri po metodi udjela (EURO APS, Faurecia ADP Holding i SGP.

8. Izvještaj o promjenama kapitala

Stavka (u kunama)	31.12.2009.	Povećanje	Smanjenje	31.12.2010.
Upisani kapital	419.958.400			419.958.400
Kapitalne rezerve	180.641.899	597.262		181.239.161
Rezerve iz dobiti	4.983.689	16.799.641		21.783.330
Zadržana dobit ili preneseni gubitak
Dobit ili gubitak tekuće godine	22.903.272	35.739.206	22.903.272	35.739.206
Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine
Revalorizacija nematerijalne imovine
Revalorizacija financ. imovine raspoložive za prodaju
Ostala revalorizacija	8.489.504			8.489.504
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inoz. posl.
Tekući i odgođeni porezi (dio)
Zaštita novčanog tijeka
Promjene računovodstvenih politika
Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja
Ostale promjene kapitala
Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	636.976.764	53.136.109	22.903.272	667.209.601