ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Quarterly Report • Oct 30, 2010

IZVJEŠĆE

O POSLOVANJU ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.
I GRUPACIJE ĐURO ĐAKOVIĆ S TEMELJNIM FINANCIJSKIM IZVJEŠĆIMA ZA PERIOD 1 - 9. 2010. GODINE

Uprava:

Zdravko Stipetić, dipl.ing. Marija Tolić, dipl.oec.

Slavonski Brod, listopad 2010. godine

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU I STANJU ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d. I GRUPACIJE ĐURO ĐAKOVIĆ ZA 1. - 9, 2010. GODINE

Društvo Đuro Đaković Holding d.d. kao Matica ima 7 društava u kojima ima prevladavajući utjecaj (više od 50% glasova u Glavnoj skupštini). Pored toga Matica ima manjinski dio u dva društva.

Društva u okviru Grupacije su pravno samostalna društva, a Matica ih nadzire putem nadzornih odbora društva u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, Statutom Đuro Đaković Holdinga d.d. i Statutima društava. Matica također gospodari dijelom imovine koja nije uložena u društva ali je direktno i indirektno u funkciji financijske podrške plasmana, proizvoda i opreme povezanih društava kao kreditno - garantni potencijal.

Opis proizvoda i usluga

Proizvodni program Grupacije čine:

• oprema za industrijska i energetska postrojenja,
• oprema za prehrambenu, petrokemijsku i cementnu industriju,
• tračnička i specijalna vozila,
• usluge inženjeringa i elektromontaže.
• usluge slobodne carinske zone.
• pojedinačni proizvodi i usluge.
• upravljanje kapitalom.

Uprava

Uprava Đuro Đaković Holding d.d. ima dva člana. Upravu imenuje i opoziva Nadzorni odbor. Mandat Uprave traje 5 godina nakon čega može biti iznova imenovana. Prema Zakonu o trgovačkim društvima i Statutu Društva Uprava vodi poslove na vlastitu odgovornost, pri čemu je dužna i ovlaštena poduzimati sve radnje i donositi odluke koje smatra potrebnim za uspješno vođenje Društva. Za određene odluke koje su propisane Statutom potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.

Društvom Đuro Đaković Holding d.d. rukovodi uprava u sastavu:

Zdravko Stipetić	Predsjednik Uprave
Marija Tolić	Clanica Uprave

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Đuro Đaković Holding d.d. ima sedam članova. Pet članova se izabire na Glavnoj skupštini, jednog člana imenuje HFP, a drugi se imenuje sukladno Zakonu o radu.

Trgovački sud Slav. Brod - MBS 05002378 · Uprava društva - Predsjednik Uprave Zdravko Stipetić, Član Uprave Marija Tolić Nadzorni odbor - Predsjednik Tomislav Mazal • Temeljni kapital 323.706.800,00 kn uplaćen je u cijelosti, broj dionica 3.237.068, nominalna vrijednost dionice 100 kn

PBZ: 2340009-1100136252, RBA: 2484008-1100628693, Hypo Alpe-Adria Bank d.d.: 2500009-1102154021 · Porezni broj: 3635112 · OIB: 58828286397

Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Đuro Đaković Holding d.d. Glavna skupština donosi odluke o izboru i opozivu Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor odgovoran je za imenovanje i opoziv članova Uprave te za nadzor nad vođenjem poslova Društva. Za pojedine velike transakcije (visina transakcije određena statutom Društva) i značajnije poslovne odluke potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor čine slijedeći članovi:

Tomislav Mazal	Predsjednik Nadzornog odbora
Marko Milić	Zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora
Leopoldina Duvnjak	Članica
Pavo Đurđević	Clan
Zoran Posinovec	Član
Jelena Adrović	Clanica
Blaženka Luketić	Članica

Temeljni kapital i vlasnička struktura Đuro Đaković Holding d.d.

Temelini kapital društva iznosi 323.706.800,00 kuna i sastoji se od 3.237.062 redovnih dionica nominalne vrijednosti 100,00 kuna. Svaka dionica nosi ista prava. Pravo glasa obuhvaća sve dioničare Društva na način da je broj glasova koji im pripadaju u Glavnoj skupštini jednak broju njihovih dionica.

Rb.	Dioničar	Broj dionica	Kapital	% učešća u kapitalu
1	2	3	$\overline{4}$	5
1.	Hrvatski fond za privatizaciju (povjerenik) - HZMO	660,000	66,000,000	20,39
2.	Ministarstvo financija RH	609,578	60.957.800	18,83
3.	Hrvatski fond za privatizaciju	217.253	21.725.300	6,71
4.	HFP (povjerenik) - Državna agencija za osig.štednih uloga i sanaciju	104,771	10.477.100	3,24
5.	HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O.	220	22,000	0,01
6.	Vlastite dionice (ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.)	47.053	4.705.300	1,45
7.	Mali dioničari	1,598.243	159.824.300	49,37
8.	UKUPNO	3.237.068	323,706,800	100,00

Vlasnička struktura Đuro Đaković Holdinga d.d. na dan 30.09.2010. godine je:

Na dan 30.09.2010. godine u dioničkoj knjizi Đuro Đaković Holding d.d. upisano je ukupno 4.029 dioničara.

Društva u većinskom vlasništvu Đuro Đaković Holding d.d.

				U Kunama
Red. broj	DRUŠTVO	Upisani kapital	Upisani kapital Matice	$\frac{0}{0}$ vlasništva Matice
	$\overline{2}$	3		5
1.	ĐĐ Inženjering d.d.	6.435.300	5.451.300	84,71
$\overline{2}$ .	ĐĐ Elektromont d.d.	17.457.600	17,394,600	99,64
3.	ĐĐ Specijalna vozila d.d.	84.846.000	84.577.400	99,68
4.	ĐĐ Strojna obrada d.o.o.	10.307.000	10,307,000	100,00
5.	ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o.	31.728.000	30.952.200	97,55
6.	ĐĐ Proizvodnja opreme d.o.o.	6.561.000	6.561.000	100,00
7.	ĐĐ Slobodna zona d.o.o.	1.317.000	917.000	69,62
	UKUPNO:	158.651.900	156.160.500
	HOLDING d.d.		323.706.800

Poslovanje Đuro Đaković Holdinga d.d. i Grupacije Đuro Đaković 1 - 9. 2010. godine

ĐĐ Holding d.d. kao društvo ostvarilo je u razdoblju 1 - 9. 2010. godine negativan financijski rezultat.

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 69.200.742 kune, a ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 76.921.297 kuna.

Gubitak ĐĐ Holding d.d. u periodu 1 - 9. 2010. godine u iznosu od -7.720.555 kn sastoji se od :

• od dobiti Đuro Đaković Holdinga d.d. bez metode udjela u ukupnom iznosu od 6.095.935 kn i

• financijskih rashoda po metodi udjela po osnovi gubitaka povezanih društava u ukupnom iznosu od -13.816.490 kn.

Grupacija Đuro Đaković ostvarila je u razdoblju 1 - 9. 2010. godine negativan financijski rezultat.

Ukupni konsolidirani prihodi ostvareni su u iznosu 180.486.016 kuna, a ukupni rashodi u iznosu od 215.657.735 kuna.

Konsolidirani gubitak Grupacije iznosi -35.171.719 kuna u kojoj je manjinski interes od 207.745 kn. Od ukupno sedam društava koja djeluju unutar Grupacije Đuro Đaković dva društva su iskazala pozitivan financijski rezultat, a pet društava iskazalo je gubitak.

Glavni uzrok gubitka Grupacije je nedovoljna zaposlenost kapaciteta uzrokovana još većim padom izvoza nego što je to bilo u istom periodu 2009. godine. Tako u smanjenim ukupnim prihodima izvoz zauzima tek 8,91 %, dok je 2009. godine, koja je bila trećina izvoza 2008. godine, izvoz predstavljao 29,95% ukupnih prihoda. S obzirom na karakter većeg dijela proizvodnog programa grupacije Đuro Đaković izvoz je uvjet profitabilnog poslovanja grupacije, pogotovo najvećeg društva Đuro Đaković Specijalna vozila.

S obzirom na stabiliziranu proizvodnju borbenih oklopnih vozila, time nesmetana realizacija postojećeg ugovora za MORH, oživljavanje tržišta na kojima smo prisutni sa svojim proizvodima i uslugama što se ogleda kroz povećane upite i ugovorima s našim

tradicionalnim kupcima očekujemo u slijedećim kvartalima stabilizaciju poslovanja i pozitivno poslovanje.

Značajni događaji u tijeku poslovne godine

Značajni poslovni događaj je svakako potpisivanje anex-a ugovora o proizvodnji i isporuci borbenih oklopnih vozila AMV 8x8 za potrebe MORH-a, kao i osiguranje potrebnih obrtnih sredstava za proizvodnju istih. Uz već isporukama vozila dokazanu sposobnost proizvodnje stvorene su pretpostavke za izvršavanje ugovora bez dodatnih rizika.

Paralelno sa spomenutim aktivnostima odvijaju se i aktivnosti vezane za plasman vozila na inozemnom tržištu kako bi se osigurala zaposlenost na tom programu i nakon završetka postojećeg ugovora (ožujak 2013.).

Očekivanja u 2010. godini

U 2010. godini svjedočili smo i dalje niskoj potražnji iz inozemstva u branšama u kojima smo posljednih nekoliko godina imali najbolje rezultate (transportna sredstva, komponente za procesnu industriju i energetiku i elektroničku industriju).

Temeljem upita koje smo primili iz inozemstva i po osnovi toga naših aktualnih ponuda ocjenjujemo da ćemo se do kraja godine vratiti na pozicije koje smo imali krajem 2008.godine.

Razvoj proizvoda i proizvodnje

Sastavni dio dugoročne poslovne politike Grupacije Đuro Đaković je razvoj i/ili usvajanje novih proizvoda nastalih kao rezultat vlastitog razvoja ili suradnjom s partnerima kao i usvajanje novih tehnologija u procesu proizvodnje.

Započeti razvojni programi se odvijaju planiranom dinamikom a prvi proizvodi će biti pušteni u pogon krajem godine.

Izloženost rizicima i upravljanje rizicima

Društvo prati rizike povezane s valutnim, kamatnim, kreditnim i rizikom likvidnosti i nastoji umanjiti njihov potencijalni utjecaj na financijsku izloženost društva.

Društvo koristi hipoteke, zadužnice i druge financijske instrumente osiguranja koji su značajni za procjenu rizika.

Zaposlenici

Na dan 30.09.2010. godine u društvima Grupacije Đuro Đaković bilo je zaposleno ukupno 897 radnika. Prosječna bruto plaća iznosila je 6.324 kune po zaposlenom.

Kvaliteta i okoliš

Stalnu brigu posvećujemo unapređenju kvalitete naših proizvoda, zadovoljstvu kupaca i zaštiti okoliša. Sukladno tome sva društva primjenjuju sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001, a većina društava ima i sustave upravljanja okolišem sukladno normi ISO 14001.

Privitak: Analiza rezultata poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. i Grupacije Đuro Đaković ÷.

U Slavonskom Brodu, 29.09.2010. godine.

Zdravko Stipetić, predsjednik Uprave $m$

»ĐURO ĐAKOVIĆ« HOLDING d.d. SLAV, BROD, Dr. M. Budaka 1 $\overline{2}$

ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. i GRUPACIJE ĐURO ĐAKOVIĆ

• privitak Međuizvještaj Uprave za period 1 – 9. 2010. godine

1. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Račun dobiti i gubitka daje prikaz financijskog rezultata poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. i Grupacije Đuro Đaković u razdoblju od 01.01. do 30.09.2010. godine.

1.1. Račun dobiti i gubitka ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d.

	DURO DAKOVIC Holding d.d.			u kn
Rb.	Pozicija	Ostvareno I-IX 2009.	Ostvareno $I - IX$ 2010.	Indeks
$\overline{1}$	2	3	4	$5=(4/3)$
1.	Poslovni prihodi	49.656.806	62.995.210	1,27
2.	Poslovni rashodi	53.976.022	62.637.823	1,16
3.	Rezultat iz poslovnih aktivnosti	$-4.319.215$	357.387	$-0,08$
4.	Financijski prihodi	13.361.213	6.205.532	0,46
5.	Financijski rashodi	30.657.413	14.283.474	0,47
6.	Rezultat iz financijskih aktivnosti	$-17.296.201$	$-8.077.942$	0,47
7.	UKUPNI PRIHODI	63.018.019	69.200.742	1,10
8.	UKUPNI RASHODI	84.633.435	76.921.297	0,91
9.	Dobit prije oporezivanja
10.	Gubitak prije oporezivanja	$-21.615.416$	$-7.720.555$
11.	Porez na dobit
12.	Dobit poslije oprezivanja
13.	Gubitak poslije oporezivanja	$-21.615.416$	$-7.720.555$
14.	DOBITAK / GUBITAK FINANCIJSKE GODINE	$-21.615.416$	$-7.720.555$	0,36

$\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{a}$ $\overline{$

1.1.1 Prihodi

Ukupni prihodi Đuro Đaković Holdinga d.d. ostvaren u prvih devet mjeseci 2010. godine iznosi 69.200.742 kune, što je za 8,93 % više nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 63.018.019 kuna.

Poslovni prihodi ostvareni u prvih devet mjeseci 2010. godine iznose 62.995.210 kuna te čine 91.03 % ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi veći su za 21,17 % ili 13.338.404 kune.

Ukupni prihodi od realizacije iznose 58.165.349 kuna, dok se preostalih 4.829.861 kuna odnosi na ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 47.528.238 kuna prihoda od realizacije te 2.128.568 kuna ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

Financijski prihodi ostvareni u prvih devet mjeseci 2010. godine iznose 6.205.532 kune što je 8,97 % ukupnih prihoda. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su smanjeni.

1.1.2 Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u prvih devet mjeseci 2010. godine iznose 76.921.297 kuna i manji su, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 7.712.138 kuna.

Poslovni rashodi ostvareni u prvih devet mjeseci 2010. godine iznose 62.637.823 kune i veći su, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 8.661.801 kunu. Poslovni rashodi čine 81,43 % ukupnih rashoda.

Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 14.283.474 kuna, što je za 16.373.939 kuna manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 18,57 % ukupnih rashoda, a najvećim dijelom čine ih gubici na udjelima društava koja su iskazala gubitak, te kamate i tečajne razlike po kreditima.

1.2. Račun dobiti i gubitka Grupacije Đuro Đaković

	GRUPACIJA ĐURU DANOVIC			$U$ KII
Rb.	Pozicija	Ostvareno I-IX 2009.	Ostvareno $I - IX$ 2010.	Indeks
1	2	3	4	$5 = 4/3$
1.	Poslovni prihodi	341.288.261	178.267.437	0,52
$\overline{2}$ .	Poslovni rashodi	361.951.412	208.302.958	0,58
3.	Rezultat iz poslovnih aktivnosti	$-20.663.151$	$-30.035.521$	1,45
4.	Financijski prihodi	11.750.490	2.218.579	0, 19
5.	Financijski rashodi	12.909.122	7.354.777	0,57
6.	Rezultat iz financijskih aktivnosti	$-1.158.632$	$-5.136.198$	4,43
7.	UKUPNI PRIHODI	353.038.751	180.486,016	0,51
8.	UKUPNI RASHODI	374.860.534	215.657.735	0,58
9.	Dobit prije oporezivanja
10.	Gubitak prije oporezivanja	$-21.821.783$	$-35.171.719$	1,61
11.	Porez na dobit
12.	Dobit poslije oprezivanja
13.	Gubitak poslije oporezivanja	$-21.821.783$	$-35.171.719$	1,61
14.	DOBITAK / GUBITAK FINANCIJSKE GODINE	$-21.821.783$	$-35.171.719$	1,61

CRUBACHA DURO DAKOVIĆ

1.2.1 Prihodi

Ukupni prihodi društava Grupacije Đuro Đaković ostvareni u prvih devet mjeseci 2010. godine iznose 180.486.016 kuna, što je za 48,87 % manje nego u istom razdoblju prethodne godine, kada su ukupni prihodi iznosili 353.038.751 kunu.

Poslovni prihodi ostvareni u prvih devet mjeseci 2010. godine iznose 178.267.437 kuna te čine 99,77 % ukupnih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu poslovni prihodi manji su za 47,77 % ili 163.020.824 kune.

Ukupni prihodi od realizacije iznose 171.248.585 kuna, dok se preostalih 7.018.852 kune odnosi na prihode na temelju uporabe vlastitih proizvoda i usluga te ostale prihode osnovne djelatnosti. U istom razdoblju prethodne godine ostvareno je ukupno 323.856.518 kuna prihoda od realizacije te 17.431.743 kune ostalih prihoda osnovne djelatnosti.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu ostvareni su u iznosu od 155.367.004 kune što je 87,15 % ukupnih prihoda od prodaje. Na inozemnom tržištu ostvareno je 8,91 % prihoda od realizacije ili 15.881.581 kuna.

Financijski prihodi ostvareni u prvih devet mjeseci 2010. godine iznose 2.218.579 kuna što je 1,23 % ukupnih prihoda. Financijske prihode čine kamate i tečajne razlike, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su smanjeni.

1.2.2 Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u prvih devet mjeseci 2010. godine iznose 215.657.735 kuna i manii su, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 159.202.799 kuna.

Poslovni rashodi ostvareni u razdoblju 1 - 9 2010. godine iznose 208.302.958 kuna i manji su, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 153.648.454 kune. Poslovni rashodi čine 96,59 % ukupnih rashoda.

Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 7.354.777 kuna, što je za 5.554.345 kuna manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Financijski rashodi čine 3,41 % ukupnih rashoda, a čine ih kamate i tečajne razlike po kreditima.

2. BILANCA

Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. i Grupacije Đuro Đaković pokazatelj je raspoloživih resursa na da 30.09.2010. godine, rezultata poslovnih aktivnosti prethodnih godina, financijske snage Grupacije, likvidnosti, mogućnosti podmirenja obveza te mogućnosti financiranja imovine iz vlastitih ili tuđih izvora.

2.1 Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d.

2.1.1 Aktiva ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d.

Ukupna aktiva ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. na dan 30.09.2010. godine iznosi 343.951.366 kuna i u odnosu na 30.09.2009. godine manja je za 39.921.367 kuna. Struktura aktive je slijedeća:

		30.09.2009.		30.09.2010.
$\mathbf{1}$	Dugotrajna imovina	191.018.134	50.48%	227.036.536	64.42%
	- nematerijalna i materijalna imovina	37.889.216	9,35%	36.426.059	10.59%
	- financijska imovina i potraživanja	153.128.918	41,13%	190.610.477	53,83%
2.	Kratkotrajna imovina	192.854.599	49.52%	116.914.830	35,58%
3.	Prihodi budućih razdoblja	0	0.00%		$0.00\%$
	UKUPNO	383.872.733	100,00%	343.951.366	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 30.09.2010. godine iznosi 227.036.536 kuna što je 64,42 % ukupne aktive.

Kratkotrajna imovina čini 35,58 % ukupne aktive i na dan 30.09.2010. godine iznosi 116 914 830 kuna.

2.1.2 Pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d.

Ukupna pasiva ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. na dan 30.09.2010. godine iznosi 343.951.366 kuna i u odnosu na 30.09.2009. godine manja je za 39.921.367 kuna. Struktura pasive je slijedeća:

		30.09.2009.	30.09.2010.
$\mathbf{1}$ .	Kapital i rezerve	318.495.272	82,97%	309.964.136	90,12%
2.	Dugotrajna rezerviranja	448.982	0.12%	1.648.982	0,48%
3.	Dugoročne obveze	28.157.298	7.34%	19.032.268	5.53%
$\overline{4}$	Kratkoročne obveze	17.652.026	4,60%	9.394.605	2,73%
5.	Odgođeno plaćanje troškova i
	prihod budućih razdoblja	19.119.155	4,98%	3.911.375	1,14%
	UKUPNO	383.872.733	100,00%	343.951.366	100,00%

Kapital i rezerve na dan 30.09.2010. godine iznose 309.964.136 kuna što je 90,12 % ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 323.706.000 kuna, rezerve za vlastite dionice 4.705.300 kuna (odbitna stavka), preneseni gubitak -6.022.109 kuna, te gubitak tekuće godine -7.720.555 kuna.

Dugotrajna rezerviranja iznose 1.648.982 kune ili 0,48% ukupne pasive i najvećim dijelom se odnose na rezerviranja po pokrenutim sudskim sporovima.

Dugoročne obveze na dan 30.09.2010. godine iznose 19.032.268 kuna te čine 5,53 % ukupne pasive.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 30.09.2010. godine iznose 9.394.605 kuna te tako čine 2,73 % ukupne pasive.

Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja na dan 30.09.2010. godine iskazano je u iznosu od 3.391.375 kuna što je 1,14 % ukupne pasive.

2.2 Bilanca Grupacije Đuro Đaković

2.2.1 Aktiva Grupacije Đuro Đaković

Ukupna aktiva Grupacije Đuro Đaković na dan 30.09.2010. godine iznosi 641.591.819 kuna i u odnosu na 30.09.2009. godine veća je za 2.535.271 kunu. Struktura aktive je slijedeća:

		30.09.2009.		30.09.2010.
	Dugotrajna imovina	288.821.469	45.17%	256,691,658	44,60%
	- nematerijalna i materijalna imovina	193.105.264	29,93%	181.884.648	31.50%
	- financijska imovina i potraživanja	95,716,205	15.24%	74.807.010	13.09%
2.	Kratkotrajna imovina	349.821.260	54.76%	384.396.769	55,35%
3.	Prihodi budućih razdoblja	413.819	0.07%	503.392	0.05%
	UKUPNO	639.056.548	100.00%	641.591.819	100,00%

Dugotrajna imovina na dan 30.09.2010. godine iznosi 256.691.658 kuna što je 40,41 % ukupne aktive.

Kratkotrajna imovina čini 59,51 % ukupne aktive i na dan 30.09.2010. godine iznosi 384 396 769 kuna

2.2.2 Pasiva Grupacije Đuro Đaković

Ukupna pasiva Grupacije Đuro Đaković na dan 30.09.2010. godine iznosi 641.591.819 kuna i u odnosu na 30.09.2009. godine veća je za 2.535.271 kunu.

Struktura pasive je slijedeća:

		30.09.2009.	30.09.2010.
$\mathbf{1}$ .	Kapital i rezerve	316.500.155	49,53%	273.959.510	42,70%
2.	Dugotrajna rezerviranja	448.982	0.07%	1.648.982	0,26%
3.	Dugoročne obveze	134.445.474	21,04%	252.705.092	39,39%
4.	Kratkoročne obveze	162,633,071	25,45%	105.117.987	16,38%
5.	Odgođeno plaćanje troškova i
	prihod budućih razdoblja	25.028.866	3.92%	8.160.248	1,27%
	UKUPNO	639.056.548	100,00%	641.591.819	100,00%

Kapital i rezerve na dan 30.09.2010. godine iznose 273.959.510 kuna što je 42,70% ukupne pasive, a čine ga upisani kapital 323.706.000 kuna, rezerve za vlastite dionice 4.705.300 kuna (odbitna stavka), preneseni gubitak -15.416.066 kuna, dobit u iznosu od 6.559.720 kuna te gubitak od -41.523.694 kuna. Manjinski interes u kapitalu i rezervama iznosi 632.750 kn.

Dugotrajna rezerviranja iznose 1.648.982 kune ili 0,26% ukupne pasive i najvećim dijelom se odnose na rezerviranja po pokrenutim sudskim sporovima.

Dugoročne obveze na dan 30.09.2010. godine iznose 252.705.092 kune te čine 39,39% ukupne pasive.

Kratkoročne obveze iskazane u bilanci na dan 30.09.2010. godine iznose 105.117.987 kuna te tako čine 16,38 % ukupne pasive.

Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućih razdoblja na dan 30.09.2010. godine iskazano je u iznosu od 8.160.248 kuna što je 1,27 % ukupne pasive.

U Slavonskom Brodu, 29.09.2010. godine.

Zdravko Stipetić, predsjednik Uprave

»DURO ĐAKOVIĆ« $HOLDING d.d.$ SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1

PRILUG 1.
Razdoblje izvještavanja:		1.1.2010.		do	30.9.2010.
	Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD
Matični broj (MB):	03635112
Matični broj subjekta (MBS):	050002378
Osobni identifikacijski broj $(OIB)$ :	588282866397
	Tvrtka izdavatelja: ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d.
Poštanski broj i mjesto:	35000		SLAVONSKI BROD
	Ulica i kućni broj: Dr. M. Budaka, 1
	Adresa e-pošte: uprava@duro-dakovic.com
	Internet adresa: www.duro-dakovic.com
Šifra i naziv općine/grada:	396	SLAVONSKI BROD
Šifra i naziv županije:	12	BRODSKO POSAVSKA			Broj zaposlenih:	23
Konsolidirani izvještaj:	NE				(krajem tromjesečja) Šifra NKD-a:	7010
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište:		MB:
Osoba za kontakt: TOLIĆ MARIJA	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Telefon: 035-446-256			Telefaks: 035-444-108
	Adresa e-pošte: uprava @duro-dakovic.com
	Prezime i ime: STIPETIĆ ZDRAVKO
	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:	1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje
	2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva
		M.P. »DURO DAKOVIĆ«			potpis osobé ovlaštene za zastupanje
		SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1	HOLDING d.d.

BILANCA

stanje na dan

$30.9.2010.$

u kunama

Naziv pozicije		Prethodno	Tekuće
	oznaka	razdoblje	razdoblje
$\mathbf{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	Ą
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002		191.018.134 227.036.536
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	37.889.216	36.426.059
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	005		145.970.411 184.165.568
IV. POTRAŽIVANJA	006	7.158.507	6.444.909
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008		192.854.599 116.914.830
I. ZALIHE	009	1.322.905	1.322.906
II. POTRAŽIVANJA	010	52.353.617	47.091.359
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	011	73.134.837	60.649.841
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	66.043.240	7.850.724
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014
F) UKUPNO AKTIVA	015		383.872.733 343.951.366
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE	017		318.495.272 309.964.136
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018		323.706.800 323.706.800
II. KAPITALNE REZERVE	019
III. REZERVE IZ DOBITI	020	1.203.938
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021
V. ZADRŽANA DOBIT	$-022$	15.199.950
VI. PRENESENI GUBITAK	023		6.022.109
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	21.615.416	7.720.555
IX. MANJINSKI INTERES	026
B) REZERVIRANJA	027	448.982	1.648.982
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	28.157.298	19.032.268
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	17.652.026	9.394.605
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	19.119.155	3.911.375
F) UKUPNO - PASIVA	031	383.872.733 343.951.366
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033
2. Pripisano manjinskom interesu	034

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 1.1.2010. do 30.9.2010.

u kunama

Naziv pozicije	AUF oznak		Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
			Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje
1	$\overline{2}$	8,	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	49.656.806	19.678.037	62.995.210	17.908.383
1. Prihodi od prodaje	036	47.528.238	18.866.831	58.165.349	14.385.323
z. Prinodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda,	037
robe i usluga 3. Ostali poslovni prihodi	038	2.128.568	811.206	4.829.861	3.523.060
II. POSLOVNI RASHODI	039	53.976.022	20.820.651	62.637.823	14.924.061
1. Smanjenje vrijednosti zalina nedovršene	040
proizvodeianie vnjednosti zalina nedovrsene	041
proizvodnie 3. Materijalni troškovi	042	48.840.360	19.342.030	59.433.335	13.865.090
4. Troškovi osoblja	043	1.949.609	693.373	2.041.095	678.094
5. Amortizacija	044	1.200.182	381.007	1.134.079	380.877
6. Ostali troškovi	045	1.966.967	404.241	29.314
7. Vrijednosno usklađivanje	046
8. Rezerviranja	047
9. Ostali poslovni rashodi	048	18.904
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	13.361.213	1.560.929	6.205.532	2.755.492
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi	050	4.334.631	1.348.763	4.769.374	1.952.069
iz odnosa 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	051	3.310.981	212.166	1.436.158	803.423
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i	052
sudielujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053
5. Ostali financijski prihodi	054	5.715.601
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	30.657.413	23.578.529	14.283.474	2.508.787
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s		30.434.610	23.566.727	14.280.274	2.508.787
povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s	056
nepovezanim	057	222.803	11.802	3.200
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058
4. Ostali financijski rashodi	059
IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI V.	060
IZVANREDNI - OSTALI RASHODI VI.	061
VII. UKUPNI PRIHODI	062	63.018.019	21.238.966	69.200.742	20.663.875
VIII. UKUPNI RASHODI	063	84.633.435	44.399.180	76.921.297	17.432.848
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064				3.230.997
GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA Х.	065	$-21.615.416$	$-23.160.214$	$-7.720.555$
POREZ NA DOBIT XI.	066
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067				3.230.997
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	$-21.615.416$	$-23.160.214$	$-7.720.555$
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) AIV. DODIT PRIFISANA IMATELJIMA NAPITALA
MATICE	069
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU AVI. UUDITAN PRIPIOAN IIWATELJIIWA NAPITALA	070
MATIC SUBITAR PRIPISAN MANJINSRUM	071
INTERESIL	072

Lothe

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2010 do 30.9.2010

u kunama
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	$\overline{2}$	$\overline{\mathbf{3}}$	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	073	$-21.615.416$	$-7.720.555$
2. Amortizacija	074	1.200.182	1.134.079
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	79.111.703	93.403.013
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	36.653.886	86.427.728
5. Smanjenje zaliha	077
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	078 079	95.350.355	173.244.265
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	36.586.469	81.634.584
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	35.664.950	91.709.220
3. Povećanje zaliha	082
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	72.251.419	173.343.804
A1) NETO POVECANJE NOVCANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	085	23.098.936
AKTIVNOSTI A2) NETO SMANJENJE NOVCANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	086		$-99.539$
AKTIVNOSTI
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i
nematerijalne imovine	087	61.929.784
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088
3. Novčani primici od kamata	089
4. Novčani primici od dividendi	090
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti 1. novcani izuaci za kupnju uugotrajne materijalne i	092	61.929.784
nematovijalne למפתיח הואסוווכמות המשפט של המשפט המשפט היו המשפט המשפט המשפט המשפט	093		39.762
inetrumonata	094
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	123,206
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti B1) NETO POVECANJE NOVCANOG TIJEKA OD	096	123.206	39.762
INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 182) NETO SMANJENJE NOVCANOG TIJEKA OD	097	61.806.578
INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098		$-39.762$
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. NOVCANI primici od izdavanja vlasnickih i duznickih ilitancijskih	099
linstrumenata primici ou giavnice kredita, zaduznica, pozajmica r	100
drugih nosudbi 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	16.087.011	34.614.137
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	16.087.011	34.614.137
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104
3. Novčani izdaci za financijski najam	105
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	106	34.949.285	41.733.203
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	34.949.285
C1) NETO POVECANJE NOVCANOG TIJEKA OD	108		41.733.203
FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI C2) NETO SMANJENJE NOVCANOG TIJEKA OD	109
	110	$-18.862.274$	$-7.119.066$
FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	66.043.240
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112		7.258.367
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	24.051.093	51.747.428
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	41.992.147
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		7.258.367
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	66.043.240	44 489 061

Mohre

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 30.9.2010

					u kunama
Naziv pozicije	AO P ozn aka	Prethodno razdoblje 31.12.	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
I	$\overline{2}$	prethodne godine	$\overline{3}$	Ø.	$\overline{5}$
1. Upisani kapital	117	323.706.800			323.706.800
2. Kapitalne rezerve	118
3. Rezerve iz dobiti	119	108.925		108.925
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	11.585.663		17.607.772	$-6.022.109$
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	$-17.716.697$	9.996.142		$-7.720.555$
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124
9. Ostala revalorizacija	125
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127
12. Zaštita novčanog tijeka	128
13. Promjene računovodstvenih politika	129
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130
15. Ostale promjene kapitala	131
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	$-17.716.697$	9.996.142	17.716.697	$-7.720.555$
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133
16b. Pripisano manjinskom interesu	134

$\n M$

PRILOG 1. Razdoblje izvještavanja:	1.1.2010	30.9.2010
	do
	Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD
Matični broj (MB): 3635112
Matični broj subjekta (MBS): 05002378
Osobni identifikacijski broj 58828286397 $(OIB)$ :
Tvrtka izdavatelja: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d.
Poštanski broj i mjesto: 35000	SLAVONSKI BROD
Ulica i kućni broj: Dr. MILE BUDAKA 1
Adresa e-pošte: uprava@duro-dakovic.com
Internet adresa: www.duro-dakovic.com
Šifra i naziv općine/grada: 396
Šifra i naziv županije: 12		Broj zaposlenih: 897
Konsolidirani izvještaj: DA		(krajem tromjesečja) Šifra NKD-a: 7010
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d.	Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod	3386066
ĐURO ĐAKOVIĆ Elektromont d.d.	Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod	3075818
ĐURO ĐAKOVIĆ Inženjering d.d.	Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod	3411281
ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o.	Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod	1648527
ĐURO ĐAKOVIĆ Proizvodnja opreme d.o.o.	Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod	1637606
ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o.	Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod	0288527
ĐURO ĐAKOVIĆ Slobodna zona d.o.o.	Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod	1577921
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: TOLIĆ MARIJA
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 035 446 256	Telefaks: 035 444 108
Adresa e-pošte: uprava@duro-dakovic.com
Prezime i ime: STIPETIĆ ZDRAVKO
(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje 2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja 3. Izvješće uprave o stanju društva
	Algive
M.P.	ĐAKOVIĆ« »DURO HOLDING d.d. SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1 $\overline{c}$	(potpis osobe ovlaštene za zastúpanje)

KONSOLIDIRANA BILANCA

stanje na dan

30.9.2010

Г

			u kn
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje nerevidirano	Tekuće razdoblje nerevidirano
1	$\overline{2}$	$3\overline{3}$	4
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	288.821.469	256.691.658
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	8.687.366	6.632.909
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	184.417.898	175.251.739
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	005	31.758.161	27.964.591
IV. POTRAŽIVANJA	006	63.958.044	46.842.419
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	349.821.260	384.396.769
I. ZALIHE	009	130.765.690	157.081.685
II. POTRAŽIVANJA	010	146.751.622	145.431.457
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	011	2.434.950	38.177.070
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	69.868.998	43.706.557
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	413.819	503.392
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014
F) UKUPNO AKTIVA	015	639.056.548	641.591.819
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	128.947.257	291.435.439
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE	017	316.500.155	273.959.510
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	323.706.800	323,706.800
II. KAPITALNE REZERVE	019
III. REZERVE IZ DOBITI	020	1.203.938
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021
V. ZADRŽANA DOBIT	022	15.199.950
VI. PRENESENI GUBITAK	023	$-5.112.659$	$-15.416.066$
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	8.830.844	6.559.720
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	$-30.434.639$	$-41.523.694$
IX. MANJINSKI INTERES	026	3.105.921	632.750
B) REZERVIRANJA	027	448.982	1.648.982
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	134.445.474	252.705.092
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	162.633.071	105.117.987
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	25.028.866	8.160.248
F) UKUPNO - PASIVA	031	639.056.548	641.591.819
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	128.947.257	291.435.439
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	313.394.234	273.326.760
2. Pripisano manjinskom interesu	034	3.105.921	632.750

$\chi_{\text{o}74c}$

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 1.1.2010 do 30.9.2010

					u kn
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje nerevidirano			Tekuće razdoblje nerevidirano
					Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje
1	$\mathbf{2}$	$\overline{3}$	4	5	6
POSLOVNI PRIHODI	035	341.288.261	72.926.855	178.267.437	42.421.165
1. Prihodi od prodaje	036	323.856.518	69,075,079	171.248.585	37.606.524
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037			1.027.442
3. Ostali poslovni prihodi	038	17.431.743	3.851.776	5,991.410	4.814.641
I. POSLOVNI RASHODI	039	361.951.412	90.437.342	208.302.958	51.931.322
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040	12.511.367		7.847.234	2.532.176
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041	$-17.316.204$	$-9.064.358$	$-46.508.663$	$-28.080.769$
3. Materijalni troškovi	042	265.793.551	71.218.228	150.810.799	46.432.278
4. Troškovi osoblja	043	63.213.130	16.367.718	61.065.224	19.729.136
5. Amortizacija	044	12.332.181	3.998.541	12.661.904	4.204.776
6. Ostali troškovi	045	20.948.812	7.337.193	20.114.712	6.049.139
7. Vrijednosno usklađivanje	046	66.041	15.537	1.998.806	998.806
8. Rezerviranja	047
9. Ostali poslovni rashodi	048	4.402.534	564,483	312.942	65.780
II. FINANCIJSKI PRIHODI	049	11,750,490	3.668.110	2.218.579	1.078.753
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa	050
s povezanim poduzetnicima
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	051	5.670.337	3.668.110	1.985.938	1.014.884
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053
5. Ostali financijski prihodi	054	6.080.153		232.641	63.869
V. FINANCIJSKI RASHODI	055	12.909.122	6.653.328	7.354.777	3.368.697
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	12.909.122	6.653.328	7.272.975	3.368.697
.3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058
4. Ostali financijski rashodi	059			81.802
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061
VII. UKUPNI PRIHODI	062	353.038.751	76.594.965	180.486.016	43.499.918
VIII. UKUPNI RASHODI	063	374.860.534	97.090.670	215.657.735	55.300.019
X. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	21.821.783	20.495.705	35.171.719	11.800.101
XI. POREZ NA DOBIT	066
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	21.821.783	20.495.705	35.171.719	11.800.101
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071	21.603.795		34.963.974
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072	217.988		207.745

Notice

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju $\boxed{1.1.2010}$ do

$30.9.2010$ Г

			u kn
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje nerevidirano	Tekuće razdoblje nerevidirano
1	$\overline{2}$	$\mathbf{3}$	$\boldsymbol{A}$
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	073	$-21.821.783$	$-35.171.719$
2. Amortizacija	074	12.332.180	12.661.904
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	394.287.194	263.823.950
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	452.206.670	259.131.288
5. Smanjenje zaliha	077	491.099.092	214.341.134
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	1.769.073	288,880
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	1.329.872.426	715.075.437
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	467.283.082	306.982.300
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	438.148.871	243.959.277
3. Povećanje zaliha	082	487.841.633	255.577.585
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	49.418.474	461.690
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	1.442.692.060	806.980.852
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	$\circ$	$\circ$
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	112.819.634	91.905.415
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	62.190.705	135.178
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088
3. Novčani primici od kamata	089	30.084	24.785
4. Novčani primici od dividendi	090
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	62.220.789	159.963
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	10.602.615	2.109.607
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	35.735
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	10.638.350	2.109.607
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	51.582.439	$\circ$
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	$\circ$	1.949.644
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	84,917,682	151.018.285
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	17.724.281	6.061.175
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	102.641.963	157.079.460
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	20.873.348	41.518.860
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104
3. Novčani izdaci za financijski najam		838.901	677.017
	105
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		127.874
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	17.287.269
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	38.999.518	42.323.751
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109	63.642.445	114.755.709
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110	$\mathsf{O}\xspace$	$\circ$
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	2.405.250	20.900.650
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	0	$\circ$
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	68.970.832	60.949.106
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	2.405.250	20.900.650
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	71.376.082	81.849.756

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

႙
1.1.2010
$\frac{1}{2}$
30.9.2010

					s Kn
Naziv pozicije	oznaka AOP	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	azdoblje Tekuće
	$\overline{v}$	prethodne godine 31.12.		ట
1. Upisani kapital	117	326.202.553			326.202.553
2. Kapitalne rezerve	118				$\circ$
3. Rezerve iz dobiti	119	136.108		136.108	$\circ$
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	9.458.551	26.529.875		-17.071.324
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-30.333.514	4,838.205		-35.171.719
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	$\overline{122}$
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124
9. Ostala revalorizacija	125
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127
12. Zaštita novčanog tijeka	128
13. Promjene računovodstvenih politika	621
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130
15. Ostale promjene kapitala	131
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	305.463.698	31.368.080	136.108	273.959.510
$\frac{16a}{1}$ Pripisano imateljima kapitala matice	133	304.623.203			273.326.760
16b. Pripisano manjinskom interesu	134	840.495	J		632.750

Mohlic

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE NEKONSOLIDIRANIH I KONSOLIDIRANIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. ZA PERIOD 01.01.2010. - 30.09.2010.

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala članak 407.do 410. (NN 88/08 i 146/08) Uprava ĐURO DAKOVIĆ Holding d.d. Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod izjavljuje:

Uprava Đuro Đaković Holding d.d. dužna je osigurati da su nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje 1 - 9. 2010. godine sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Za financijske izvještaje društava koja su u sastavu Đuro Đaković Holding d.d. i koja su subjekt konsolidacije odgovorne su Uprave tih Društava.

Prezentirani financijski izvještaji prema našem najboljen saznanju daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Đuro Đaković Holding d.d. i društava kao cjeline.

Financijski izvještaji za razdoblje 1 - 9. 2010. nisu revidirani.

Potpisano L ime Uprave Zdravko/Stipetic, predsjednik/Uprave $m1$ $\odot$

$\overline{0}$ 2010.godine

»DURO ĐAKOVIĆ« HOLDING d.d. SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1 $\overline{2}$

Trgovački sud Slav. Brod - MBS 05002378 • Uprava društva - Predsjednik Uprave Zdravko Stipetić, Član Uprave Marija Tolić
Nadzorni odbor - Predsjednik Tomislav Mazal • Temeljni kapital 323.706.800,00 kn uplaćen je u cijelos

PBZ: 2340009-1100136252, RBA: 2484008-1100628693, Hypo Alpe-Adria Bank d.d.: 2500009-1102154021 · Porezni broj: 3635112 · OIB: 58828286397

Napomena:

Nekonsolidirana i konsolidirana izvješća sastavile su stručne službe
ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d.

Kontakt osobe:

Marija Kozina, rukovoditelj odjela računovodstva, financija i kontrolinga,

e-mail: mkozina@duro-dakovic.com

Zrinoslav Alilović, referent za financije, e-mail: zalilovic@duro-dakovic.com