Vodoprivreda Zagreb d.d.

Quarterly Report • Oct 29, 2010

VODOPRIVREDAZAGREB d.d. Petrovaradinska 110 Zagreb

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU U TREĆEM TROMJESEČJU 2010.

UKUPNI PRIHODI

U prvih IX mjeseci 2010. godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 45.075.384 kuna što je u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine (54.294.752 kn) manje za 16,98 %. Pad ukupnih prihoda je posljedica kašnjenje ugovaranja radova koje je rezultiralo i smanjenom realizacijom, a time i ostvarenja prihoda.

Poslovni prihodi

Poslovni prihodi u I-IX. 2010. iznose 33.523.652 kn (manji za 27,19 %) i sastoje se uglavnom od realizacije poslova za Hrvatske vode u iznosu 32.982.774 kuna i Grada Zagreba u iznosu od 70.018 kuna.

Financijski prihodi se sastoje najviše od dividende Zagrebačkih otpadnih voda upravljanje i pogon d.o.o. u iznosu od 1l.544.985 kn.

UKUPNI RASHODI

U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u visini 47.423.626 kn što je za 7,74 % manje u odnosu na prethodnu godinu (51.400.536 kn).

Poslovni rashodi

Poslovni rashodi iznose 46.566.633 kn (manji za 7,83 %) i ponajviše se odnose na troškove osoblja koji su za 14,09 % manji i iznose 25.210.732 kn. Materijalni troškovi su za 8,88 % manji i iznose 13.585.472 kn. Amortizacija iznos 2.417.496 kuna. Ostali troškovi iznose 5.178.122 kn, a ostali poslovni rashodi 174.811 kuna.

Usporedba ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iskazuje negativan rezultat za devet mjeseci u iznosu 2.348.242 kn. Međutim razlika ukupnih prihoda i rashoda za devet mjeseci 2009. godine je bila dobit u iznosu od 2.894.216 kn.

Vrijednost zaliha su nešto veće u odnosu na početak godine i iznose 2.614.144 kn. Društvo je povećalo obveze. prema dobavljačima u odnosu na stanje početkom godine i sada iznose 8.417.312 kn.

Stanje na kraju III. tromjesečja novčanih sredstava na računima i blagajni Iznose 13.004.407 kn. Potraživanja od kupaca iznose 5.676.147 kn.

Broj zaposlenih na temelju stanja tromjese ja u odnosu na isto razdoblje je 343 (342) . Vrijednost ostvarenih investicija u dugotrajnu imovinu iznosi 976.128 kn.

Uprava Društva kontinuirano radi na prilagodbama poslovanja gospodarskoj financijskoj krizi te utjecajima vanjskog okruženja kroz unapređenje poslovnih procesa racionalizacije troškova poslovanja.

,

Vaš broj: Naš	broj: qd:::.2r)ll
---------------------	------------------------------	--

Na temelju lanka 407 do 412 Zakona o tržištu kapitala ( Narodne Novine 88/2008.) direktor Društva Vodoprivreda Zagreb d.d. Zagreb, Petrovaradinska 110 daje

IZJA VU Poslovodstva o odgovornosti

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji su također u skladu s hrvatskim Zakonom o ra unovodstvu važećim na dan izdavanja ovih izvještaja.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2010. do 30.09.2010 godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije Društva i rezultata njegova poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim ra unovodstvenim standardima.

Direktor

PRILOG 1. [Razdoblie izvještavanja: I	I 1.1.2010	do	1'--_;;3;;;0.;;;.;9.=20; __ ;;1:0
Tromjesečni financijski	Izvještaj	poduzetnlka-	TFI-POO
Matični broj (M B): 1__ :03~2:::.7:.5:32:::9=----_
Matični broj subjekta] 0,-,8;,.0:03.;,1;,.1;,.9:3
Osobni identifikacijski broji 55860335630 (OI B): Tvrtka izdavatelja: IVOOOl=;'RIVREOA ZAGREB	0.0.
Poštanski broj i mjesto: 1=----_---.:.1:00.;,0'-'0 _		IZAGREB
Ulica i kućni broj:lpETROVARAOINSKA	110
Adresa e-pošte: Ivodoprivreda07@vz8,hr
Internet adresa: I""www===,v=z:ij!,g,=h=r			---'
Šifra i naziv općine/grada: 1 133 I_ZA_G_R_EB		_
Šifra i naziv županije: 1 21 IGRAO ZAGREB			Broj zaposlenih.] 3391
Konsolidirani izvještaj: 1 NE			(krajem tromjesečja) Šifra NKD-a: 1 42911
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:		MB:
servis'] • _ Knjigovodstveni
Osoba za kontakt:!ŠTEFANIJA PEČEK (unosi se samo prezime	i ime osobe	za kontakt)
Telefon:1015631287			ITelefaks:I-=-01.::5:::.6.:31.::3-=-50~ _
Adresa e-pošte:lt.=s=pe=c=e=k@!:2::v=z8=,h=:r'--			_
Prezime i ime:!MARIO KLARIĆ (osoba ovlaštene za zastupanje)
DokumentaCija za objavu: 1, Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti promjenama kapitala i bilješke uz financijske 2, Izjava osoba odgovornih za sastavljanje 3, Izvješće uprave o stanju društva	i gubitka, izvještaje financijskih	izvještaj izvještaja (potpis	o novčanom tijeku, izvještaj o osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan

1--::'3":"""0.":"""9.=20::"":1-=-0 -

		u kunama
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	$\overline{2}$	$\overline{\mathbf{3}}$	$\overline{4}$
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	135.392.485	133.982.699
I. NEMATERIJALNA IMOVINA ł,	003	130.625	88.466
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	128.622.917	127.255.290
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	005	6.414.277	6.414.277
IV. POTRAŽIVANJA	006	224.666	224.666
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	20.845.422	23.249.570
I. ZALIHE	009	2.472.063	2.614.144
II. POTRAŽIVANJA	010	4.121.271	6.369.019
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	011	140.000	1.262.000
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	14.112.088	13.004.407
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	28.474
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014
F) UKUPNO AKTIVA	015	156.266.381	157.232.269
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE	017	95.009.269	92.661.027
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	39.544.900	39.544.900
III. KAPITALNE REZERVE	019
III. REZERVE IZ DOBITI	020
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	54.783.009	54.783.009
V. ZADRŽANA DOBIT	022		681.360
VI. PRENESENI GUBITAK	023	31.694.721
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	32.376.081
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		2.348.242
IX. MANJINSKI INTERES	026
B) REZERVIRANJA	027	27.628.494	27.426.648
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	2.081.661	2.868.074
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	30.989.086	34.216.357
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	557.871	60.163
F) UKUPNO - PASIVA	031	156.266.381	157.232.269
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033
2. Pripisano manjinskom interesu	034

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 11.1.2010 I do I 30.9.2010 I

I. POSLOVNI PRIHODI	035	46.043.227	19.345.826	33.523.652	18.527.369
1. Prihodi od prodaje	036	45.801.687	19.339.984	33.217.607	18.398.355
"-T.r'rrn01lTl1-a n~m-el)1JUpomHre-vla-snnrrprolZVoo-a0ooe I	037
.uslun ' 3. Ostali poslovni prihodi	038	241.540	5.842	306.045	129.014
II. POSLOVNI RASHODI	039	50.524.460	17.900.586	46.566.633	18.251.469
--r.:smanren]e-vnJeunO"sll--zalrna-ne-o·ovrs-ene-pTO"lzvOO nje-	-- 040
L.~o~\9Y~~eClJAj~~i~trralrnli neoovrs-e1fe-p-rolzvoo-nJe
i cotozih.nroizvcd	041
3. Materijalni troškovi	042	14.908.726	6.076.097	13.585.472	6.622.927
4. Troškovi osoblja	043	29.344.641	9.456.424	25.210.732 2.417.496	9.087.452 --
5. Amortizacija	044	-- 1.554.931	461.300		754.368
6. Ostali troškovi	045	4.518.566	1.861.914	5.178.122	1.629.777
7. Vrijednosno usklađivanje	046
8. Rezerviranja	047
9. Ostali poslovni rashodi	048	197.596	44.851	174.811	156.945
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	8.251.525	5.353	11.551.732	2.656
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	8.237.473		11.544.985
2. Kamate, te ajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	14.052	5.353	6.747	2.656
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjeluju ih interesa	052
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053
5. Ostali financijski prihodi	054
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	876.076	121.362	856.993	226.461
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056 ----	225.494		336.575	113.425
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	650.582	121.362	520.418	113.036
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058
4. Ostali financijski rashodi	059
V. IZVANREDNI- OSTALI PRIHODI	060
VI. IZVANREDNI- OSTALI RASHODI	061
VII. UKUPNI PRIHODI	062	54.294.752 -	19.351.179	45.075.384	18.530.025
VilI. UKUPNI RASHODI	063	51.400.536	18.021.948	47.423.626	18.477.930
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	2.894.216	1.329.231		52.095
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065 ---	--	--	2.348.242
XI. POREZ NA DOBIT	066
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	2.894.216	1.329.231		52.095
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068			2.348.242
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja	konsolidirani	godiinjl	financijski izvjeitaj)
XIV: DOBIT PRI PISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069
DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU XV:	070
XVI: GUBITAK PRI PISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071
XVII: GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju 1 1.1.2010 I do 130.9.20101

	u kunama
NOV ANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od kupaca	001 -	50.001.590	37.716.731
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002
-,- 3. Novčani primici od osiguranja za naknadu ~teta	003 -	2.281	34.574
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004
5. Ostali novčani primici	005	810.881	734.811
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	50.814.752	-- 38.486.116
1. Novčani izdaci dobavljačima	007 -	29.660.625 -	17.389.701
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	--- 34.974.760	27.610.330
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	243.458	330.795
4. Novčani izdaci za kamate	010	127.423	538.682
5. Novčani izdaci za poreze	011	5.795.966	3.743.820
6. Ostali novčani izdaci	012 -	752.153	403.818
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	71.554.385	50.017.146
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	20.739.633	11.531.030
NOV ANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijaine imovine	016		29.275
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017
3. Novčani primici od kamata	018 ---	-- 59.218	9.107
4. Novčani primici od dividendi	019	8.072.724	11.083.185
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	8.131.942	11.121.567 -
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijaine imovine	022	1.780.361	156.906
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023
~ Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	-- 024		-----
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	1.780.361	- 156.906
81) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	6.351.581	10.964.661
82) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027
NOV ANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	26.558	23.299
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	260.000	----
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	286.558	23.299
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	275.179	275.179
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033
3. Novčani izdaci za financijski najam -	034 -	203.730	289.432
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	900
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	479.809	564.611
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	- 038
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	193.251	541.312
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 - 015 + 026 - 027 + 038 - 039)	040		-----
(015 - 014 + 027 - 026 + 039 - 038) Ukupno smanjenje novčanog tijeka	041	14.581.303	1.107.681
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	- 24.874.477	14.112.088
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	14.581.303	1.107.681
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	- 045	10.293.174	13.004.407

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1 1.1.2010 1 do 130.9.20101

				u kunama
,.' - - - ~---- .--- -- --- . "o . ___ • ______					-~ -~-~
- 1. Upisani kapital	117	39.544.900			39.544.900
2. Kapitalne rezerve	118
3. Rezerve iz dobiti	119
, r----- ------ 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-31.694.721	32.376.081		~1.360
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	32.376.081		34.724.323	-2.348.242
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	54.783.009			----- 54.783.009
7. Revalorizacija nematerijaine imovine	123
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124
'9.ostala revalorizacija	125
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127
12. Zaštita novčanog lijeka	128			-
13. Promjene računovodstvenih politika	129
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130		-----
15. Ostale promjene kapitala	131
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	95.009.269	32.376.081	34.724.323	92.661.027
16a. Pri pisano imateljima kapitala matice	133
16b. Pripisano manjinskom interesu	134