AD Plastik d.d.

Quarterly Report • Oct 29, 2010

PRILOG 1. Razdoblje izvještavanja:	01.01.2010. do	30.09.2010.
	Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD
03440494 Matični broj (MB):
060007090 Matični broj subjekta (MBS):
48351740621 Osobni identifikacijski broj $(OIB)$ :
Tvrtka izdavatelja: AD PLASTIK d.d.
21210 Poštanski broj i mjesto:	Solin
Ulica i kućni broj: Matoševa 8
Adresa e-pošte: adplastik@adplastik.hr
Internet adresa: www.adplastik.hr
Solin Šifra i naziv općine/grada: 406
Splitsko-dalmatinska Šifra i naziv županije: 17		2.271 Broj zaposlenih: (krajem tromjesečja)
Konsolidirani izvještaj: DA		Šifra NKD-a: 2932
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
AD PLASTIK d.d.	Solin, Hrvatska	03440494
ZAO PHR	Samara, Ruska Federacija	103630022193
AD PLASTIK d.o.o.	Novo Mesto, slovenija	1214985000
ZAO ADP LUGA	Luga, Ruska Federacija	107471000032
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Marica Jakelić (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 021/206-660		Telefaks: 021/206-669
Adresa e-pošte: marica.jakelic@adplastik.hr
Prezime i ime: Katija Klepo (osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: kapitala i bilješke uz financijske izvještaje 2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja 3. Izvješće uprave o stanju društva	1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama

$\overline{I}$

$\lambda$

$\zeta$

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA stanje na dan

e para

$\boxed{30.09.2010}$

		u kunama
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
a Sid	Ď	ಿಂಡ	a a shekara
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAČENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	607.271.856	652.657.278
L. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	59.379.477	50.873.105 517.255.643
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	498.608.272	84.354.449
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	005	49.284.107
IV. POTRAŽIVANJA	006		174.081
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	364,920 922	323.360.774
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	71.713.187	54.377.900
I. ZALIHE	009	232.685.776	196.943.610
II. POTRAŽIVANJA	010	47.375.244	59.438.942
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	011 012	13.146.715	12.600.322
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	013	58.541.664	65.143.733
D) PLAČENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014 015	1.030.734.442	1.041.161.785
F) UKUPNO AKTIVA	016	7.149.642	7.149.642
G) IZVANBILANČNI ZAPISI
PASIVA	017	613.204.163	639.424.482
A) KAPITAL I REZERVE	018	419.958.400	419.958.400
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	019	160.483.340	181.282.980
II. KAPITALNE REZERVE	020	5.075.219	287.316
III. REZERVE IZ DOBITI	021	8.489.504	8.489.504
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	022	2.160.849
V. ZADRŽANA DOBIT	023
VI. PRENESENI GUBITAK	024	16.268.594	29.386.878
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	025
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	026	768.257	19.404
IX. MANJINSKI INTERES	027	n	5.787.491
B) REZERVIRANJA	028	153.262.003	130.416.918
C) DUGOROČNE OBVEZE	029	262.907.577	260.655.494
D) KRATKOROČNE OBVEZE	030	1.360.699	4.877.400
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	031	1.030.734.442	1.041.161.785
F) UKUPNO - PASIVA	032	7.149.642	7.149.642
G) IZVANBILANČNI ZAPISI
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
KAPITAL I REZERVE	033	612.435.906	639.405.078
1. Pripisano imateljima kapitala matice	034	768.257	19.404
2. Pripisano manjinskom interesu

RAČUN DOBITI I GUBITKA

01.01.2010. do za razdoblje		30.09.2010.		u kunama
Naziv pozicije	AOP	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
	oznaka	Kumulativno	Tromiesecje	Kumulativno	Tromjesečje
84 S.	$\mathcal{P}_\mathcal{S}$	$3\%$		s	ä.
POSLOVNI PRIHODI	035	421.146.201	144.338.086	601.501.60	143.486.245
1. Prihodi od prodaje	036	415.442.276	142,995.101	510.176.081	142.953.887
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	547,804	425.275	1,259.732	306.765
3. Ostali poslovni prihodi	038	5.156.121	917,710	90.065.788	225.593
II. POSLOVNI RASHODI	039	406.965.708	138.878.643	572.778.705	127.970.782
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040	5.526.931	673.283
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041			1,175,368	1.782.267 88.203.868
3. Materijalni troškovi	042	250.375.622	83.506.339	406.158.920	28.480.161
4. Troškovi osoblja	043	82.033.016	27,260.016	91.743.078
5 Amortizacija	044	34,095,556	11,451.542	39.282,750	11.106.344
6. Ostali troskovi	045	33.315.643	15,306,886	29.756.353	8.304.013
7. Vrijednosno usklađivanje	046				$-7.376.609$
8. Rezerviranja	047			5.787.491	1.035.272
9. Ostali poslovni rashodi	048	1.618.940	680.577	1.225.481	14.892.574
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	32.839.213	9.851.526	43.432.444
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	8.142.737	$-519.464$	18.060.305	$-1.169$
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezaním poduzetnícima i drugim osobama	051	18.357.547	8.351.321	19.581.383	11.625.014
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052	6.338.929	2.019.669	5,790.756	3.268.729
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053
5. Ostali financijski prihodi	054
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	42.138.772	10.593.834	39.876.073	21.176.239
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	16,329,450	2,489.067	8,942.270	6.004.863
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	057	25.809.322	8.170.832	22.856.443	10.027.418
poduzetnicima i drugim osobama	058		$-66,065$	8.077.360	5.143.958
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	059
4. Ostali financijski rashodi	060
IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI V.	061
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	062	453.985.414	154 189.612	644.934.045	158,378.819
VII. UKUPNI PRIHODI	063	449.104.480	149 472 477	612.654.778	149.147.021
VIII. UKUPNI RASHODI	064	4.880.934	4 717 135	32.279.267	9.231.798
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	065
GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA х.	066			2,880.866	2.644.272
XI. POREZ NA DOBIT	067	4.880.934	4.717.135	29.398.40*	6.587.526
XII, DOBIT RAZDOBLJA	068
XIII, GUBITAK RAZDOBLJA
. IDODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)	069	5.595.603	4.450.865	29.386.878	6.576.949
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	070		266,270	11.523	10.577
XV. DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	071
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	072	714.669
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju

$1.1.2010$

$30.9.2010$ $d\circ$

u kunama

Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće razdoblje
	oznaka 24	razdoblje $\mathcal{F}_{\mathcal{S}}$	Ν.
NOVCANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	073	4,880.934	32.279.267
2. Amortizacija	074	34.095.556	39.282.750
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	14.812.978	7.052.109
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		29.140.097
5. Smanjenje zaliha	077	35.309.168	17.335.287
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	3.654.182
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	92.752.818	125.089.510
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	17.261.549
3. Povećanje zaliha	082
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083		9.057.254
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	17.261.549	9.057.254
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	75.491.269	116.032.256
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	5.167.443	46.872.141
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088
3. Novčani primici od kamata	089	3.835.565	8.457.384
4. Novčani primici od dividendi	090
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	9.003.008	55.329.525
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	17,855 386	96.295.890
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	8.077.731	34.222.399
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	25.933.117	130.518.289
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	16.930.109	75,188.764
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	23.738.067
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	23.738.067	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	53.094.576	22.845.085
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		5,784.750
3. Novčani izdaci za financijski najam	105
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	764.831
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	19.863.256	12.760.050
	108	73.722.663	41.389.885
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	109
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110	49.984.596	41.389.885
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	111	8.576.564
Ukupno povećanje novčanog tijeka	112		546.393
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	113	7.791.217	13.146.715
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	114	8.576.564
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	115		546.393
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	116	16.367.781	12.600.322
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 30.9.2010

$\sim$ 1 and 20 and 20 $\sigma$					u kunama
Naziv pozicije	AOP. oznaka	Prethodno razdoblle	Povećanie	Smanlenje	Tekuće razdoblje
	$\mathbf{z}$	31.12. prethodne godine.		-3	45
1. Upisani kapital	117	419.958.400			419.958.400
2. Kapitalne rezerve	118	160.483.340	20.799.640		181.282.980
3. Rezerve iz dobiti	119	5.075.219		4.787.903	287.316
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	2.929.106		2.909.702	19.404
5. Dobit ili gubitak tekuće godine .	121	16.268.594	13.118.284		29.386.878
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124
9. Ostala revalorizacija	125	8.489.504			8.489.504
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127
12. Zaštita novčanog tijeka	128
13. Promjene računovodstvenih politika	129
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130
15. Ostale promjene kapitala	131
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	613,204.163	33.917.924	7 697 605	639.424.482
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	612,435.906			639.405.078
16b. Pripisano manjinskom interesu	134	768.257			19.404

Bilješke uz financijske izvještaje

*1 Smanjenje nematerijalne imovine je rezultat ispravaka vrijednosti projekata.

*2 Materijalna imovina je povećana kao rezultat kupnje nekretnine od društva AD Brodovi d.o.o. kao i zbog prijenosa alata iz kratkotrajne imovine u dugotrajnu imovinu u društvu ZAO PHR.

*3 Dugotrajna financijska imovina je povećana zbog osnivačkog udjela u JV sa Faurecijom i dokapitalizacijom u društvo ZAO PHR.

*4 Zalihe su smanjenje zbog prijenosa iz kratkoročne materijalne imovine u dugoročnu materijalnu imovinu te rezultat prodaje zaliha društva ADP Luga i smanjenje zaliha u matičnom društvu.

*5 Rezerviranja iskazana u bilanci se odnose na tečajne razlike u ZAO PHR Rusija. *6 Veći materijalni troškovi zbog prodaje zaliha ADP Luge i nabavu i prodaju materijala za društvo FADP (čiji smo vlasnici 40% u zajedničkom ulaganju s društvom Faurecija).

*7 Rezerviranja iskazana u računu dobiti i gubitka su nastala zbog stalnih promjena tečaja rublja u odnosu na eur.

*8 Dio prihoda i rashoda od sudjelujućih interesa se odnosi na realizirane prihode odnosno rashode od društava u kojima imamo zajedničko ulaganje s društvom Faurecija. Vrijednost je iskazana po metodi udjela.

Solin, listopad 2010.

Sadržaj

	a) Uvod u izvješće	$\overline{2}$
$\mathsf{b}$	Izvješće poslovodstva grupe AD Plastik i društva AD Plastik d.d. Solin za razdoblje
	01.01.-30.09.2010. godine	3
	c) Predviđanje za preostali period 2010. godine	4
Prilozi:
	Financijski izvještaji grupe AD Plastik	5
1.	Bilanca	6
2.	Račun dobiti i gubitka	7
3.	Novčani tijek (indirektna metoda)	8
4.	Izvještaj o promjenama kapitala	9
	Financijski izvještaji društva AD Plastik d.d. Solin	$\overline{10}$
5.	Bilanca	$\overline{1}$
6.	Račun dobiti i gubitka	12
7.	Novčani tijek (indirektna metoda)	13
8.	Izvještaj o promjenama kapitala	14
	d) Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvješća	15

a) Uvod u izvješće

Poboljšanje poslovnih rezultata

• ∻ Rast prihoda Grupe na 644,9 mil. kuna 42,1% veći prihodi nego u istom razdoblju prošle godine
• * Rast dobiti Grupe na 29,4 mil. kuna Dobit Grupe u istom razdoblju prošle godine iznosila je 4,9 mil. kuna
• ❖ Ostvareni rezultat Grupe bolji od planiranog za isto razdoblje Ostvarena neto dobit je 46,3% više u odnosu na planirani iznos od 20,1 mil kn.

Sažetak (financijski rezultati Grupe): 01.01. – 30.09.2010. godine

Pokazatelj	Do 30.09. (2010)	Do 30.09. (2009)	Stopa promjene $( \% )$
Prihod od prodaje (tis. kuna)	601.502	421.146	43%I
Ukupni prihod (tis. kuna)	644.934	453.985	42%
Neto dobit (tis. kuna)	29.398	4.881	502%
Zaduženost	0.381	0.39	-5%

Ključni događaji 2010. godine

* Realizacija joint venture ugovora sa tvrtkom Faurecia Automotive Holdings (FAH)

Ugovor je sklopljen radi zajedničkog poslovanja na ruskom tržištu proizvodnje i prodaje automobila

Uvrštenje na službeno tržište Zagrebačke burze 30.09.2010.

b) izvješće poslovodstva grupe AD Plastik i društva AD Plastik d.d. za razdoblje 01.01. - 30.09.2010. godine

Osnovna djelatnost grupe AD Plastik je proizvodnja plastičnih dijelova za automobilsku industriju. Pored toga Grupa proizvodi i ambalažu za prehrambenu industriju, proizvode za domaćinstvo i sl.

Na dan 30.09.2010. godine Grupa je zapošljavala 2.271 radnika, od toga u društvu AD Plastik d.d. Solin (Matica) 910.

Iznos temeljnog kapitala na dan 30.09.2010. godine iznosi 419.958.400 kuna.

Nije bilo promjena u sastavu Uprave Matice ni značajnijih promjena u vlasničkoj strukturi, a u Nadzornom odboru Matice je došlo do promijene jednog člana.

Matica ne sudjeluje u važnijim sudskim sporovima koji bi bili značajni za poslovanje, a nema ni slučajeva značajnijih neizvjesnosti naplate prihoda.

Krajem travnja društvo AD Plastik i francuska tvrtka Faurecia Automotive Holdings (FAH) realizirale su joint venture ugovor radi zajedničkog poslovanja na ruskom tržištu proizvodnje i prodaje automobila.

U razdoblju 01.-09.2010. godine Grupa je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 644,9 mil. kuna što je 42,1% više nego u istom razdoblju prošle godine kada su prihodi iznosili 453,9 mil. kuna. Planirani prihodi su iznosili 556,1 mil kn.

Za isti period Matica je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 432,13 mil. kuna što je 13,5 % više nego u istom razdoblju prošle godine kada su prihodi iznosili 380,6 mil. kuna.

Ukupni rashodi poslovanja Grupe u obračunskom razdoblju iznose 612,7 mil. kuna što je za 36,4% više nego u istom razdoblju prošle godine kada su ukupni rashodi poslovanja iznosili 449,1 mil. kuna. Planirani rashodi su iznosili 536 mil kn.

Na stavci rezerviranja u poslovnim rashodima rezervirana su sredstva od 5,8 mil. kn zbog pozitivnih tečajnih razlika.

Ukupni rashodi Matice u obračunskom razdoblju iznose 416,2 mil. kuna što je za 13,9% više nego u istom razdoblju prošle godine kada su ukupni rashodi poslovanja iznosili 365.4 mil. kuna.

U promatranom razdoblju Grupa je ostvarila dobitak od 29,4 mil. kuna, dok je u istom razdoblju prošle godine ostvarena dobit od 4,9 mil kuna.

Matica je za isti period ostvarila dobitak od 15,9 mil. kuna, dok je u istom razdoblju prošle godine ostvaren dobitak od 15,1 mil. kuna.

Ostvareni rezultat je bolji od planiranog za isto razdoblje.

c) Predviđanje za preostali period 2010. godine

S obzirom na trend rasta realizacije očekivanja su da će rezultat za 2010. godinu biti bolji od planiranog, kako za Grupu tako i za Maticu.

Financijski izvještaji grupe AD Plastik

1. Bilanca

Aktiva

Stavka (u kunama)	30.09.2010.	30.09.2009.	31.12.2009.	Bilješke
Nematerijalna imovina	50.873.105	69.661.349	59.379.477	$*1$
Materijalna imovina	517.255.643	497.199.237	498.608.272	$*2$
Dugotrajna financijska imovina Potraživanja	84.354.449	43.659.581	49.284.107	$*3$
Odgođena porezna imovina	174.081
Dugotrajna imovina	652.657.278	610.520.167	607.271.856
Zalihe	54.377.900	54.720.885	71,713,187	$*_{4}$
Potraživanja	196.943.610	194.540.545	232.685.776
Kratkotrajna financijska imovina	59.438.942	75.424.234	47.375.244
Novac u banci i blagajni	12.600.322	16.367.781	13.146.715
Kratkotrajna imovina	323.360.774	341.053.445	364.920.922
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	65.143.733	52.627.239	58.541.664
Gubitak iznad visine kapitala
Ukupno aktiva (imovina)	1.041.161.785	1.004.200.851	1.030.734.442
Izvanbilančni zapisi	7.149.642	7.149.642	7.149.642

*1 Smanjenje nematerijalne imovine je rezultat ispravaka vrijednosti projekata.

*2 Materijalna imovina je povećana kao rezultat kupnje nekretnine od društva AD Brodovi d.o.o. kao i zbog prijenosa alata iz kratkotrajne imovine u dugotrajnu imovinu u društvu ZAO PHR.

*3 Dugotrajna financijska imovina je povećana zbog osnivačkog udjela u JV sa Faureciom i dokapitalizacije u društvo ZAO PHR.

*4 Zalihe su smanjenje zbog prijenosa kratkoročne materijalne imovine u dugoročnu materijalnu imovinu u ZAO PHR; prodaje zaliha društva ADP Luga i smanjenje zaliha u matičnom Društvu.

Pasiva

Stavka (u kunama)	30.09.2010.	30.09.2009.	31.12.2009.	Bilješke
Temeljni upisani kapital	419.958.400	419.958.400	419.958.400
Kapitalne rezerve	181.282.980	161.026.731	160.483.340
Rezerve iz dobiti	287.316	5.074.314	5.075.219
Revalorizacijske rezerve	8.489.504	8.489.504	8.489.504
Zadržana dobit		3.444.244	2.160.849
Preneseni gubitak
Dobit poslovne godine	29.386.878	4.880.934	16.268.594
Gubitak poslovne godine
Manjinski interes	19.404	193.734	768.257
Kapital i rezerve	639.424.482	603.067.861	613.204.163
Rezerviranja	5.787.491			$*5$
Dugoročne obveze	130.416.918	159.908.401	153.262.003
Kratkoročne obveze	260.655.494	235.832.379	262.907.577
Odgođena plaćanja troškova i prihod budućega razdoblja	4.877.400	5.392.210	1.360.699
Ukupno pasiva (obveze)	1.041.161.785	1.004.200.851	1.030.734.442
Izvanbilančni zapisi	7.149.642	7.149.642	7.149.642
Dodatak BILANCI
Kapital i rezerve
Pripisano imateljima kapitala matice	639.405.078	602.874.127	612.435.906
Pripisano manjinskom interesu	19.404	193.734	768.257

*5 Rezerviranja iskazana u bilanci se odnose na tečajne razlike u ZAO PHR Rusija.

2. Račun dobiti i gubitka

	30.09.2010.		30.09.2009.
Stavka (u kunama)	Kumulativ	3. kvartal	Kumulativ	3. kvartal	Bilješke
Prihod od prodaje			510.176.081 142.953.887 415.442.276 142.995.101
Prihod na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, roba i usluga	1.259.732	306.765	547.804	425.275
Ostali poslovni prihodi	90.065.788	225.593	5.156.121	917.710
Poslovni prihodi			601.501.601 143.486.245 421.146.201 144.338.086
Smanjenje vrij. zaliha nedovršene proizv. i gotovih proizv.			5.526.931	673.283
Povećanje vrij. zaliha nedovršene proizv. i gotovih proizv.	1.175.368	1.782.267
Materijalni troškovi	406.158.920		88.203.868 250.375.622	83.506.339	$*_{6}$
Troškovi osoblja	91.743.078		28.480.161 82.033.016	27.260.016
Amortizacija	39.282.750	11.106.344	34.095.556	11.451.542
Ostali troškovi	29.756.353	8.304.013	33.315.643	15.306.886
Vrijednosno usklađivanje
Rezerviranja	5.787.491	$-7.376.609$			$*7$
Ostali poslovni rashodi	1.225.481	1.035.272	1.618.940	680.577
Poslovni rashodi			572.778.705 127.970.782 406.965.708 138.878.643
Kamate, tečajne razlike, divid. (povezani poduz.)	18.060.305	$-1.169$	8.142.737	$-519.464$
Kamate, tečajne razlike, divid. (nepovezani poduz.)	19.581.383	11.625.014	18.357.547	8.351.321
Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	5.790.756	3.268.729	6.338.929	2.019.669	$*8$
Nerealizirani dobici (prihodi)
Ostali financijski prihodi
Financijski prihodi	43.432.444	14.892.574	32.839.213	9.851.526
Kamate, tečajne razlike i drugi rash. (povezani poduz.)	8.942.270	6.004.863	16.329.450	2.489.067
Kamate, tečajne razlike i drugi rash. (nepovezani poduz.)	22.856.443	10.027.418	25.809.322	8.170.832
Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	8.077.360	5.143.958		$-66.065$
Ostali financijski rashodi
Financijski rashodi	39.876.073	21.176.239	42.138.772	10.593.834
Izvanredni - ostali prihodi
Izvanredni - ostali rashodi
Ukupni prihodi			644.934.045 158.378.819 453.985.414 154.189.612
Ukupni rashodi			612.654.778 149.147.021 449.104.480 149.472.477
Dobit prije oporezivanje	32.279.267	9.231.798	4.880.934	4.717.135
Gubitak prije oporezivanja
Porez na dobit	2.880.866	2.644.272
Dobit razdoblja	29.398.401	6.587.526	4.880.934	4.717.135
Gubitak razdoblja
Dodatak RDG-u
XIV.* Dobit pripisana imateljima kapitala matice	29.386.878	6.576.949	5.595.603	4.450.865
Dobit pripisana manjinskom interesu XV.*	11.523	10.577		266.270
XVI.* Gubitak pripisan imateljima kapitala matice
XVII.* Gubitak pripisan manjinskom interesu			714.669

*6 Veći materijalni troškovi zbog prodaje zaliha ADP Luge i nabavu i prodaju materijala za društvo FADP (čiji smo vlasnici 40% u zajedničkom ulaganju s društvom Faurecija). *7 Rezerviranja iskazana u računu dobiti i gubitka su nastala zbog stalnih promjena tečaja rublja u odnosu na eur.

*8 Dio prihoda i rashoda od sudjelujućih interesa se odnosi na realizirane prihode odnosno rashode od društava u kojima imamo zajedničko ulaganje s društvom Faurecija. Vrijednost je iskazana po metodi udjela.

3. Novčani tijek (indirektna metoda)

Stavka (u kunama)	30.09.2010.	30.09.2009.
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
Dobit prije poreza	32.279.267	4.880.934
Amortizacija	39.282.750	34.095.556
Povećanje kratkoročnih obveza	7.052.109	14.812.978 $\dot{a}$
Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	29.140.097
Smanjenje zaliha	17.335.287	35.309.168
Ostalo povećanje novčanog tijeka		3.654.182
Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	125.089.510	92.752.818
Smanjenje kratkoročnih obveza
Povećanje kratkotrajnih potraživanja		17.261.549
Povećanje zaliha
Ostalo smanjenje novčanog tijeka	9.057.254
Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	9.057.254	17.261.549
Neto povećanje/smanjenje novčanog tijeka od poslovnih
aktivnosti	116.032.256	75.491.269
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
Novčani primici od prodaje dugotr. mat. i nemat. imovine	46.872.141	5.167.443
Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instr.
Novčani primici od kamata	8.457.384	3.835.565
Novčani primici od dividendi
Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti
Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	55.329.525	9.003.008
Novčani izdaci za kupnju dug. mat. i nemat. imovine	96.295.890	17.855.386
Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih fin. inst.	34.222.399	8.077.731
Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti
Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	130.518.289	25.933.117
Neto povećanje/smanjenje novčanog tijeka od
investicijskih aktivnosti	$-75.188.764$	$-16.930.109$
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih fin. inst.
Novčani primici od glavnice kred., zaduž., poz. i dr. posudbi
Ostali primici od financijskih aktivnosti		23.738.067
Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti		23.738.067
Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	22.845.085	53.094.576
Novčani izdaci za isplatu dividendi	5.784.750
Novčani izdaci za financijski najam
Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica		764.831
Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	12.760.050	19.863.256
Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	41.389.885	73.722.663
Neto povećanje/smanjenje novčanog tijeka od financijskih
aktivnosti	$-41.389.885$	$-49.984.596$
Ukupno povećanje novčanog tijeka		8.576.564
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	546.393
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	13.146.715	7.791.217
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata		8.576.564
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	546.393
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	12.600.322	16.367.781

4. Izvještaj o promjenama kapitala

Słavka (u kunama)	31.12.2009.	Povećanje	Smanjenje	30.09.2010.
Upisani kapital	419.958.400			419.958.400
Kapitalne rezerve	160.483.340	20.799.640		181.282.980
Rezerve iz dobiti	5.075.219		4.787.903	287.316
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	2.929.106		2.909.702	19.404
Dobit ili gubitak tekuće godine	16.268.594	13.118.284		29.386.878
Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine
Revalorizacija nematerijalne imovine
Revalorizacija financ. imovine raspoložive za prodaju
Ostala revalorizacija	8.489.504			8.489.504
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inoz. posl.
Tekući i odgođeni porezi (dio)
Zaštita novčanog tijeka
Promjene računovodstvenih politika
Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja
Ostale promjene kapitala
Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	613.204.163	33.917.924	7.697.605	639.424.482
Pripisano imateljima kapitala matice	612.435.906			639.405.078
Pripisano manjinskom interesu	768.257			19.404

Pripisano manjinskom interesu

$\mathbf{v}$

Financijski izvještaji društva AD Plastik d.d. Solin

5. Bilanca

Aktiva

Stavka (u kunama)	30.09.2010.	30.09.2009.	31.12.2009.	Bilješke
Nematerijalna imovina	46.665.192	64.296.434	54.660.314	$*1$
Materijalna imovina	448.011.080	422.699.270	415.012.228	$*2$
Dugotrajna financijska imovina Potraživanja	204.352.276	138.496.778	168.707.934	$*3$
Odgođena porezna imovina
Dugotrajna imovina	699.028.548	625.492.482	638.380.476
Zalihe	33.830.031	22.021.978	37.296.824
Potraživanja	176.377.161	215.219.552	227.646.380
Kratkotrajna financijska imovina	59.439.078	87.342.776	60.782.119
Novac u banci i blagajni	4.211.088	8.556.061	5.472.575
Kratkotrajna imovina	273.857.358	333.140.367	331.197.898	$*4$
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	65.142.187	52.627.239	58.539.684
Gubitak iznad visine kapitala
Ukupno aktiva (imovina)	1.038.028.093	1.011.260.088	1.028.118.058
Izvanbilančni zapisi	7.149.642	7.149.642	7.149.642

*1 Smanjenje nematerijalne imovine je rezultat provedenih ispravaka vrijednosti projekata.

*2 Materijalna imovina je povećana kao rezultat kupnje nekretnine od društva AD Brodovi d.o.o..

*3 Dugotrajna financijska imovina je povećana zbog ulaganja u JV sa Faureciom. *4 Smanjena je kratkotrajna imovina zbog ubrzanja obrtaja zaliha i bolje naplate od kupaca.

Pasiva

Stavka (u kunama)	30.09.2010.	30.09.2009.	31.12.2009.	Bilješke
Temelini upisani kapital	419,958,400	419.958.400	419,958,400
Kapitalne rezerve	181.239.161	182.645.027	180.641.899
Rezerve iz dobiti	21.783.330	4.983.689	4.983.689
Revalorizacijske rezerve	8.489.504	8.489.504	8.489.504
Zadržana dobit
Preneseni gubitak
Dobit poslovne godine	15.961.678	15.123.028	22,903,272
Gubitak poslovne godine
Kapital i rezerve	647.432.073	631.199.648	636.976.764	$*5$
Rezerviranja
Dugoročne obveze	130.350.247	160.350.735	153.194.194	$*_{6}$
Kratkoročne obveze	255.368.373	214.106.622	236.597.347
Odgođena plaćanja troškova i prihod budućega razdoblja	4.877.400	5.603.083	1.349.753
Ukupno pasiva (obveze)	1.038.028.093	1.011.260.088	1.028.118.058
Izvanbilančni zapisi	7.149.642	7.149.642	7.149.642

*5 Povećanje rezervi i tekuće dobiti

*6 Smanjenje zaduženosti (smanjenje kredita i obveza prema dobavljačima), te sada iznosi 37%.

6. Račun dobiti i gubitka

	30.09.2010.		30.09.2009.
Słavka (u kunama)	Kumulativ	3. kvartal	Kumulativ	3. kvartal	Bilješke
Prihod od prodaje			399.242.055 110.292.107 350.054.311 121.471.124
Prihod na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, roba i usluga	1.259.732	306.765	547.804	425.275
Ostali poslovni prihodi	3.132.869	928.643	4.420.337	633.282
Poslovni prihodi			403.634.656 111.527.515 355.022.452 122.529.681		$*7$
Smanjenje vrij. zaliha nedovršene proizv. i gotovih proizv.			5.102.890	$-85.949$
Povećanje vrij. zaliha nedovršene proizv. i gotovih proizv.	636.449	537.041
Materijalni troškovi	258.161.407		68.450.556 208.793.618	72.218.890	$*8$
Troškovi osoblja	70.987.496	23.162.281	65.055.269	22.215.087
Amortizacija	31.541.051	10.636.443	29.445.150	9.787.869
Ostali troškovi	24.170.146		8.761.782 31.191.857	15.041.710
Vrijednosno usklađivanje
Rezerviranja
Ostali poslovni rashodi	1.225.481	1.035.272	1.618.940	680.577
Poslovni rashodi			385.449.132 111.509.293 341.207.724 119.858.184		$*9$
Kamate, tečajne razlike, divid. (povezani poduz.)	4.008.011	1.144.646	6.461.485	2.111.919
Kamate, tečajne razlike, divid. (nepovezani poduz.)	18.702.041	11.744.493	12.739.606	3.279.956
Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	5.790.756	3.268.729	6.338.930	2.019.670
Nerealizirani dobici (prihodi)
Ostali financijski prihodi
Financijski prihodi	28.500.808	16.157.868	25.540.021	7.411.545
Kamate, tečajne razlike i drugi rash. (povezani poduz.)
Kamate, tečajne razlike i drugi rash. (nepovezani poduz.)	22.647.294	9.935.500	24.231.721	8.381.599
Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	8.077.360	5.143.958		$-66.065$
Ostali financijski rashodi
Financijski rashodi	30.724.654	15.079.458	24.231.721	8.315.534
Izvanredni - ostali prihodi
Izvanredni - ostali rashodi
Ukupni prihod			432.135.464 127.685.383 380.562.473 129.941.226
Ukupni rashodi			416.173.786 126.588.751 365.439.445 128.173.718
Dobit prije oporezivanja	15.961.678		1.096.632 15.123.028	1.767.508
Gubitak prije oporezivanja
Porez na dobit
Dobit razdoblja	15.961.678	1.096.632	15.123.028	1.767.508
Gubitak razdoblja

*7 Rast ukupne realizacije je za 13,6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a 14,4% u odnosu na plan.

*8 Indeks rasta utrošaka materijala je veći zbog promjena u mixu proizvoda.

*9 Upravljanje ostalim troškovima (plaće, ostali proizvodni troškovi, troškovi van mixa proizvoda) dovelo je do vrlo značajnih ušteda zbog čega je ukupni indeks poslovnih rashoda ispod indeksa rasta realizacije i iznosi 12,9%.

7. Novčani tijek (indirektna metoda)

Słavka (u kunama)	30.09.2010.	30.09.2009.
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
Dobit prije poreza	15.961.678	15.123.028
Amortizacija	31.541.051	29.445.150
Povećanje kratkoročnih obveza	22.298.673	21.009.267
Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	44.666.716
Smanjenje zaliha	3.466.793	27.687.369
Ostalo povećanje novčanog tijeka
Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	117.934.911	93.264.814
Smanjenje kratkoročnih obveza
Povećanje kratkotrajnih potraživanja		30.525.694
Povećanje zaliha
Ostalo smanjenje novčanog tijeka	5.776.369
Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	5.776.369	30.525.694
Neto povećanje/smanjenje novčanog tijeka od poslovnih
aktivnosti	112.158.542	62.739.120
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
Novčani primici od prodaje dugotr. mat. i nemat. imovine
Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instr.
Novčani primici od kamata
Novčani primici od dividendi
Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti
Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti
Novčani izdaci za kupnju dug. mat. i nemat. imovine	56.544.781	15.305.032
Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih fin. inst.	34.222.399	8.077.731
Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti
Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	90.767.180	23.382.763
Neto povećanje/smanjenje novčanog tijeka od
investicijskih aktivnosti	$-90.767.180$	$-23.382.763$
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih fin. inst.
Novčani primici od glavnice kred., zaduž., poz. i dr. posudbi
Ostali primici od financijskih aktivnosti		18.835.845
Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti		18.835.845
Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	22.843.947	51.749.954
Novčani izdaci za isplatu dividendi
Novčani izdaci za financijski najam
Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica		764.831
Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	78.902
Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	22.922.849	52.514.785
Neto povećanje/smanjenje novčanog tijeka od financijskih
aktivnosti	$-22.922.849$	$-33.678.940$
Ukupno povećanje novčanog tijeka		5.677.417
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	1.531.487
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	5.742.575	2.878.644
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata		5.677.417
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	1.531.487
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	4.211.088	8.556.061

8. Izvještaj o promjenama kapitala

Stavka (u kunama)	31.12.2009.	Povećanje	Smanjenje	30.09.2010.
Upisani kapital	419.958.400			419.958.400
Kapitalne rezerve	180.641.899	597.262		181.239.161
Rezerve iz dobiti	4.983.689	16.799.641		21.783.330
Zadržana dobit ili preneseni gubitak
Dobit ili gubitak tekuće godine	22.903.272	15.961.678	22.903.272	15.961.678
Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine
Revalorizacija nematerijalne imovine
Revalorizacija financ. imovine raspoložive za prodaju
Ostala revalorizacija	8.489.504			8.489.504
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inoz. posl.
Tekući i odgođeni porezi (dio)
Zaštita novčanog tijeka
Promjene računovodstvenih politika
Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja
Ostale promjene kapitala
Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	636.976.764	33.358.581	22.903.272	647.432.073

d) Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvješća

Po mom najboljem saznanju:

• 1. Financijski izvještaji grupe AD Plastik i društva AD Plastik d.d. Solin, sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda izvješćivanja u Republici Hrvatskoj, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitka i gubitka, financijskog položaja i poslovanja Grupe.
• 1. Izvještaj poslovanja sadrži istinit prikaz rezultata poslovanja i položaja grupe AD Plastik i društva AD Plastik d.d. Solin.

Za i u ime Uprave

Katija Klepo, dipl.oec Član Uprave AD Plastik d.d. Matoševa 8, 21210 Solin Republika Hrvatska