Hoteli Haludovo Malinska d.d.

Quarterly Report • Oct 29, 2010

Malinska, 29.10.2010.

Hoteli Haludovo Malinska d.d. Put Haludova 1 51511 Malinska OIB 20989435611 (MB 03636356)

IZJAVA

Tromjesečna financijska izvješća: račun dobiti i gubitka, bilanca, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala te bilješke, za period od 01.01.2010. do 30.09.2010.sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine, obveza, potraživanja, gubitaka, rezervi i financijskog položaja i poslovanja Društva.

Hoteli Haludovo Malinska d.d. Prokurist: Karen Mkrtychyan

GOTELI HALUDOVO MALIN d.d. za hotelijerstvo i turiyam

Hoteli Haludovo Malinska d.d. Put Haludova 1 51511 Malinska OIB 20989435611 (MB 03636356) Malinska, 29.10.2010.

Izvještaj poslovodstva za razdoblje od 01.01.2010. do 30.09.2010.

Hoteli Haludovo Malinska d.d. bavi se uslugom smještaja u sobama i apartmanima kao i uslugom prehrane u restoranu, te uslugama u popratnim objektima uz plažu. U izvještajnom razdoblju raspoloživi kapaciteti su bili otvoreni u od šestog do devetog mjeseca.Rezultati poslovanja su negativni. U odnosu na isto razdoblje prošle godine poslovni rashodi su smanjeni. Društvo je bilo likvidno u prvih devet mjeseci 2010. Sredstva za podmirenje troškova bila su osigurana iz dobivenog zajma, kao i iz poslovanja. Društvo na 30.09.2010. ima 29 zaposlenih. U izvještajnom razdoblju došlo je do promjene u vlasničkoj strukturi deset najvećih dioničara Društva.

Hoteli Haludovo Malinska d.d. Prokurist: Karen Mkrtychyan HOTELI NALUDOVO PIALA d.d. za hotelijerstvo i to

PRILOG 1. Razdoblje izvještavanja:		01.01.2010	do		30.09.2010
	Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD
Matični broj (MB):	03636356
Matični broj subjekta (MBS):	040000190
Osobni identifikacijski broj	20989435611
$(OIB)$ :	li Hoteli Haludovo Malinska d.d.
Poštanski broj i mjesto:	51511		Malinska
Ulica i kućni broj: Put Haludova 1
	Adresa e-pošte: haludovo@ri.t-com.hr
	u www.haludovo.hr
Šifra i naziv općine/grada:	253	Malinska-Dubašnica
Šifra i naziv županije:	8	Primorsko-Goranska			Broj zaposlenih:	29
Konsolidirani izvještaj:	ne				(krajem tromjesečja) Šifra NKD-a:	5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište:
					MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Škarpa Marina
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 051859211			Telefaks: 051859356
	Adresa e-pošte: financije@haludovo.htnet.hr
	Prezime i ime: Mkrtychyan Karen
	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:	1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
	kapitala i bilješke uz financijske izvještaje
	2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja 3. Izvješće uprave o stanju društva
		GOTELI HALLUDOVO MALA		potpis	osobe owaštene za zastupanje)
		d.d. za hotelijerstvo i turizassa Malinska, Put Haludova

BILANCA

stanje na dan

30.09.2010

		u kunama
l0
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
$\mathbf{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{4}$
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	225.059.995	222.597.539
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	6,556	3.590
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	225.053.439	222.593.949
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	005
IV. POTRAŽIVANJA	006
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	730.283	347.551
I. ZALIHE	009	50.820	76.703
II. POTRAŽIVANJA	010	586.753	237.812
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	011	245
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	92.465	33.036
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	14.615.716
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014
F) UKUPNO AKTIVA	015	240.405.994	222.945.090
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	712.369.827	706.927.053
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE	017		200.576.404 194.367.361
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	214.658.160	214.658.160
II. KAPITALNE REZERVE	019
III. REZERVE IZ DOBITI	020	49.646	49.646
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021
V. ZADRŽANA DOBIT	022
VI. PRENESENI GUBITAK	023	9.256.847	15.912.804
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	4.874.555	4.427.641
IX. MANJINSKI INTERES	026
B) REZERVIRANJA	027	16.216.760	1.601.045
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	21.246.136	24.058.796
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	2.366.694	2.917.888
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030
F) UKUPNO - PASIVA	031	240.405.994	222.945.090
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	712.369.827	706.927.053
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033
2. Pripisano manjinskom interesu	034

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

i,

$\boxed{01.01.2010}$ do $\boxed{30.09.2010}$

ī

u kunama

$\epsilon$

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
н	$\overline{2}$	$\overline{3}$	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	1,759,498	1,605,741	1.711.281	1.558.356
1. Prihodi od prodaje	036	1.719.529	1,592,586	1.480.881	1.404.632
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037			2.670	1.087
3. Ostali poslovni prihodi	038	39,969	13.155	227.730	152.637
II. POSLOVNI RASHODI	039	6.148.473	2.644.333	5.844.466	2.684.487
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041
3. Materijalni troškovi	042	1.174.391	780,636	1.175.136	844.423
4. Troškovi osoblja	043	2.512.860	1.056.044	2,521,769	1.071.292
5. Amortizacija	044	1,870,174	623,407	1,868,096	622.699
6. Ostali troškovi	045	408,863	166,489	260,783	146.073
7. Vrijednosno usklađivanje	046
8. Rezerviranja	047
9. Ostali poslovni rashodi	048	182.185	17.757	18.682	$\Omega$
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	13.726	291	1.262	1.147
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	13.726	291	1.262	1.147
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053
5. Ostali financijski prihodi	054
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	499.306	128.532	295.718	41.455
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056			9	$\overline{4}$
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	499,306	128,532	295,709	41.451
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058
4. Ostali financijski rashodi	059
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	$\circ$	$\Omega$	$\mathbf{0}$	$\sigma$
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$
VII. UKUPNI PRIHODI	062	1,773,224	1,606,032	1.712.543	1.559.503
VIII. UKUPNI RASHODI	063	6.647.779	2,772,865	6.140.184	2.725.942
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064
GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA X.	065	4.874.555	1.166.833	4.427.641	1.166.439
XI. POREZ NA DOBIT	066
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	4.874.555	1.166.833	4.427.641	1.166.439
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju

$01.01.2010$ $\mathsf{do}$

$30.09.2010$

		u kunama
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	$\overline{2}$	3	$\overline{4}$
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	073	$-4.874.555$	$-4.427.641$
2. Amortizacija	074	1.870.174	1.868.096
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	1.407.535	125,367
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		348.941
5. Smanjenje zaliha	077	6,400
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	1.601.045	425.828
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	10.599	$-1.659.409$
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	319.730
3. Povećanje zaliha	082		25.883
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	3.523.562	1.186.797
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	3.843.292	1.212.680
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	3.832.693	2.872.089
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088
3. Novčani primici od kamata	089
4. Novčani primici od dividendi	090
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098
NOVCANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	3.615.808	2.948.633
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	3.615.808	2.948.633
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103		135.973
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104
3. Novčani izdaci za financijski najam	105
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti
	107
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109	3.615.808	2.948.633
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110		135.973
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	3.832.693	2.948.633
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	3.615.808	3.008.062
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	309,350	92.465
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	216.885	59.429
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	92.465	33.036

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 01.01.2010 do

$30.09.2010$

				u kunama
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
	$\overline{2}$	31.12. prethodne qodine		$\overline{3}$	$\boldsymbol{A}$
1. Upisani kapital	117	214.658.160			214.658.160
2. Kapitalne rezerve	118
3. Rezerve iz dobiti	119	49.646			49.646
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-9.256.847	$-6.655.957$		$-15.912.804$
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	$-6.655.957$	$-4.427.641$	$-6.655.957$	$-4.427.641$
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124
9. Ostala revalorizacija	125
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127
12. Zaštita novčanog tijeka	128
13. Promjene računovodstvenih politika	129
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130
15. Ostale promjene kapitala	131	$-6,655,957$	$-4.427.641$	$-6.655.957$	$-4.427.641$
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	$-6.655.957$	$-4.427.641$	$-6.655.957$	$-4.427.641$
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133
16b. Pripisano manjinskom interesu	134

Financijski pokazatelji u financijskim izvještajima za period 01.01.2010.do 30.09.2010. ukazuju na smanjenje gubitka u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.Smanjen je ukupan prihod,kao i ukupan rashod u odnosu na pret