Maraska d.d.

Quarterly Report • Oct 28, 2010

DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR

23000 ZADAR, BIOGRADSKA CESTA 64 A
TELEFONI: Centrala: 023 208 808, Uprava: 023 208 800, FAX: 023 208 801
Žiro račun: 2500009-1101003529 kod HAAB d.d. OIB: 07602786563
maraska@maraska.hr www.maraska.hr

Zadar, 28.10.2010.

Izvješće Uprave - rujan 2010.

U razdoblju 01.01. do 30.09.2010. godine Maraska d.d. ostvarila je poslovne prihode u iznosu od 85,4 milijuna kuna i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine poslovni prihodi su povećani za 12 %.

Uprava ulaže velike napore u cilju smanjenja i optimalizacije svih troškova.

Zbog otežane likvidnosti povećane su kratkoročne obveze u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 6%, međutim dugoročne obveze su u istom razdoblju smanjene za $6%$

Za period siječanj-rujan 2010. godine ostvaren je gubitak od 3.104 tisuća kuna koji je prvenstveno posljedica povećane zaduženosti i kao rezultat toga visokih financijskih rashoda.

Vandri Montabelo, dipl. oecc. Predsjednik Uprave

Sud upisa: Trgovački sud Split, MBS 060007362, Temeljni kapital: 95.637.900,00 kn uplaćen u cijelosti / 318.793 dionica à 300,00 kn Predsjednik Uprave: Montabelo Vandri; Predsjednik Nadzornog odbora: Grbešić Mirko

DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIII I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR

23000 ZADAR, BIOGRADSKA CESTA 64 A
TELEFONI: Centrala: 023 208 808, Uprava: 023 208 800, FAX: 023 208 801
Žiro račun: 2500009-1101003529 kod HAAB d.d. OIB: 07602786563
maraska@maraska.hr www.maraska.hr

Zadar, 28.10.2010.

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja

Temeljem hrvatskog Zakona o računovodstvu (NN 109/07), Uprava je dužna osigurati da financijski izvještaji budu pripremljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvieštavanja (MSFI), koje objavljuje Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde, tako da daju istinitu i objektivnu sliku financijskog stanja i rezultata poslovanja Društva.

Prema našem najboljem saznanju, financijski izvještaji pružaju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja društva na dan 30. rujna 2010. godine.

Izvještaje sastavio:	Odgovorna osoba:
Željko Gravić Voditelj računovodstva i kontrolinga	Vandri Montabelo, dipl.oecc. Predsjednik Uprave
dioničko društvo za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića ZADAR 16
Sud upisa: Troovački sud Split MBS, 060007362. Temelini kapital: 95.637.900.00 kn

oud upisa: Trgovacki sud Split, MBS 06000/362, Temeljni kapital: 95.637.9 uplaćen u cijelosti / 318.793 dionica à 300,00 kn Predsjednik Uprave: Montabelo Vandri; Predsjednik Nadzornog odbora: Grbešić Mirko

PRILOG 1. Razdoblje izvještavanja:	1.1.2010	do	30.9.2010
		Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD
Matični broj (MB): 03112322
Matični broj subjekta (MBS): 060007362
07602786563 Osobni identifikacijski broj
$(OIB)$ : Tvrtka izdavatelja: MARASKA d.d.
Poštanski broj i mjesto: 23000	ZADAR
Ulica i kućni broj: BIOGRADSKA CESTA 64A
Adresa e-pošte: maraska@maraska.hr
Internet adresa: www.maraska.hr
ZADAR Šifra i naziv općine/grada: 520
Šifra i naziv županije: ZADARSKA 13			Broj zaposlenih: (krajem tromjesečja)	168
Konsolidirani izvještaj: NE			Šifra NKD-a:	1101
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: ŽELJKO GRAVIĆ (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 023/208-805			Telefaks: 023/208-803
Adresa e-pošte: zeljko.gravic@maraska.hr
Prezime i ime: VANDRI MONTABELO, PREDSJEDNIK UPRAVE (osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje 2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja 3. Izvješće uprave o stanju društva
	diorMRo društvo za proizvodnju i promet		potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
	alkoholnih i bezalkoholnih pića ZADAR 16

BILANCA

stanje na dan

$30.9.2010.$

	AOP	Prethodno	Tekuće
Naziv pozicije	oznaka	razdoblje	razdoblje
The Company's Company's Company 1	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{\mathbf{4}}$
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	120.814.703	122.245.375
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	997.810	769.574
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	119.794.893	121.453.801
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	005	22.000	22.000
IV. POTRAŽIVANJA	006	$\circ$	$\circ$
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	$\mathbf 0$	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	76.283.144	75.485.483
I. ZALIHE	009	30.285.914	31.823.119
II. POTRAŽIVANJA	010	45.675.082	43.329.251
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	011	229.971	214.504
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	92.177	118,609
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	2.628.880	3.243.074
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014
F) UKUPNO AKTIVA	015	199.726.727	200.973.932
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE	017	35.045.783	29.829.627
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	95.637.900	95.637.900
II. KAPITALNE REZERVE	019
III. REZERVE IZ DOBITI	020
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021
V. ZADRŽANA DOBIT	022
VI. PRENESENI GUBITAK	023	55.227.999	62.704.762
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	5.364.118	3.103.511
IX. MANJINSKI INTERES	026
B) REZERVIRANJA	027
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	53.957.110	51.366.964
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	109.192.037	116.146.664
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	1.531.797	3.630.677
F) UKUPNO - PASIVA	031	199.726.727	200.973.932
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033
2. Pripisano manjinskom interesu	034

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

$\boxed{01.01.}$ $d$ o

$30.09.2010.$

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromiesečie	Kumulativno	Tromjesečje
T	$\overline{2}$	۹	A	s	6
POSLOVNI PRIHODI	035	75.898.425	33.898.771	85.356.553	34,233,924
1. Prihodi od prodaje	036	74.132.738	33.474.787	83.551.480	33.066.920
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	486.122	136.746	453.075	201.739
3. Ostali poslovni prihodi	038	1.279.565	287.238	1.351.998	965.265
II. POSLOVNI RASHODI	039	76.761.961	32.696.137	85.023.698	32.493.366
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040	298.934		1,632.947
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041		1.707.555		704.556
3. Materijalni troškovi	042	40.498.491	20.177.327	44.666.626	17.739.857
4. Troškovi osoblja	043	10.564.260	3.676.935	10.866.634	3.708.217
5. Amortizacija	044	3.691.919	1.220.385	3.921.800	1.300.134
6. Ostali troškovi	045	16.757.103	7.082.660	15.685.070	6.421.278
7. Vrijednosno usklađivanje	046
8. Rezerviranja	047
9. Ostali poslovni rashodi	048	4.951.254	2.246.385	8.250.621	4.028.436
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	122.670	6.565	1.053.367	146.292
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	122.670	6.565	1,053,367	146.292
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053
5. Ostali financijski prihodi	054
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	4.623.252	1.429.750	4.489.733	1.529.629
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	4.623.252	1.429.750	4.489.733	1.529.629
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058
4. Ostali financijski rashodi	059
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061
VII. UKUPNI PRIHODI	062	76.021.095	33.905.336	86,409.920	34.380.216
VIII. UKUPNI RASHODI	063	81.385.213	34.125.887	89.513.431	34.022.995
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064				357.221
GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA X.	065	5.364.118	220.551	3.103.511
XI. POREZ NA DOBIT	066
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

	AOP	Prethodno
Naziv pozicije	oznaka	razdoblje	Tekuće razdoblje
	$\overline{2}$	3	$\overline{4}$
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	073	$-5.364.118$	$-3.103.511$
2. Amortizacija	074	3.691.919	3.921.800
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	23.072.714	7.627.441
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076
5. Smanjenje zaliha	077		409.778
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		2.582.744
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	21.400.515	11.438.252
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	17.300.426	11.029.907
3. Povećanje zaliha	082	1.164.229
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	2.071.161
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	20.535.816	11.029.907
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	864.699	408.345
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	$\Omega$	$\circ$
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088
3. Novčani primici od kamata	089
4. Novčani primici od dividendi	090
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	$\Omega$	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	4.231.187	2.115.449
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	4.231.187	2.115.449
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	4.231.187	2.115.449
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	3.000.000	5.780.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	3.583.804	3.655.373
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	6.583.804	9.435.373
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	3.210.929	7.377.640
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	$\mathsf{o}$	385.070
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	3.210.929	7.762.710
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109	3.372.875	1.672.663
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	6.387
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112		34.441
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	85.790	153.051
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	6.387
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		34.441
	116	92.177	118.609
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja

u razdoblju 1.1.2010 do 30.9.2010

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 30.9.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
ŧ mari	$\overline{\mathbf{2}}$	31.12. prethodne godine		$\overline{\mathbf{3}}$	$\overline{A}$
1. Upisani kapital	117	95.637.900			95.637.900
2. Kapitalne rezerve	118				0
3. Rezerve iz dobiti	119				$\mathbf 0$
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	$-62.704.762$			$-62.704.762$
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121			3.103.511	$-3.103.511$
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				$\mathbf{0}$
9. Ostala revalorizacija	125				$\mathbf 0$
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				0
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				0
12. Zaštita novčanog tijeka	128				$\theta$
13. Promjene računovodstvenih politika	129				0
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				$\mathbf{0}$
15. Ostale promjene kapitala	131				$\Omega$
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	32.933.138	$\Omega$	3.103.511	29.829.627
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133
16b. Pripisano manjinskom interesu	134