Interim / Quarterly Report • Oct 14, 2010
Interim / Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR
TELEFONI: Centrala: 023 208 808, Uprava: 023 208 800, FAX: 023 208 801
Žiro račun: 2500009-1101003529 kod HAAB d.d. OIB: 07602786563
[email protected] www.maraska.hr
Zadar, 30.07.2010.
Temeljem hrvatskog Zakona o računovodstvu (NN 109/07), Uprava je dužna osigurati da financijski izvještaji budu pripremljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), koje objavljuje Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde, tako da daju istinitu i objektivnu sliku financijskog stanja i rezultata poslovanja Društva.
Prema našem najboljem saznanju, financijski izvještaji pružaju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja društva na dan 30. lipnja 2010. godine.
Izvještaje sastavio:
Odgovorna osoba:
Željko Gravić Voditelj računovodstva i kontrolinga
Vandri Montabelo, dipl.oecc. edsjednik Uprave dioničko društvo za proizvodnju i pron alkoholnih i bezalkoholnih pića ZADAR 16
Sud upisa: Trgovački sud Split, MBS 060007362, Temeljni kapital: 95.637.900,00 kn uplaćen u cijelosti / 318.793 dionica à 300,00 kn Predsjednik Uprave: Montabelo Vandri; Predsjednik Nadzornog odbora: Grbešić Mirko
DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR
| 23000 ZADAR, BIOGRADSKA CESTA 64 A |
|---|
| TELEFONI: Centrala: 023 208 808, Uprava: 023 208 800, FAX: 023 208 801 |
| Žiro račun: 2500009-1101003529 kod HAAB d.d. OIB: 07602786563 |
| [email protected] www.maraska.hr |
Zadar, 30.07.2010.
U razdoblju 01.01. do 30.06.2010. godine Maraska d.d. ostvarila je poslovne prihode u iznosu od 51,1 milijun kuna i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine poslovni prihodi su povećani za 22 %.
Troškovi poslovanja su na razini ostvarenja protekle godine i Uprava ulaže velike napore u cilju smanjenja i optimalizacije svih troškova.
Zbog otežane likvidnosti povećane su kratkoročne obveze u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 24%, međutim dugoročne obveze su u istom razdoblju smanjene za $6%$ .
Za period siječanj-lipanj 2010. godine ostvaren je gubitak od 3.461 tisuću kuna koji je prvenstveno posljedica povećane zaduženosti i kao rezultat toga visokih financijskih rashoda.
Sud upisa: Trgovački sud Split, MBS 060007362, Temeljni kapital: 95.637.900,00 kn uplaćen u cijelosti / 318.793 dionica à 300,00 kn Predsjednik Uprave: Montabelo Vandri; Predsjednik Nadzornog odbora: Grbešić Mirko
| PRILOG 1. Razdoblje izvještavanja: |
1.1.2010 | do | 30.6.2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD | ||||
| Matični broj (MB): 03112322 |
||||
| Matični broj subjekta (MBS): 060007362 |
||||
| Osobni identifikacijski broj 07602786563 $(OIB)$ : |
||||
| Tvrtka izdavatelja: MARASKA d.d. | ||||
| Poštanski broj i mjesto: 23000 |
ZADAR | |||
| Ulica i kućni broj: BIOGRADSKA CESTA 64A | ||||
| Adresa e-pošte: [email protected] | ||||
| Internet adresa: www.maraska.hr | ||||
| Šifra i naziv općine/grada: ZADAR 520 |
||||
| Šifra i naziv županije: ZADARSKA 13 |
Broj zaposlenih: | 169 | ||
| Konsolidirani izvještaj: NE |
(krajem tromjesečja) Šifra NKD-a: |
1101 | ||
| Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): | Sjedište: | MB: | ||
| Knjigovodstveni servis: | ||||
| Osoba za kontakt: ŽELJKO GRAVIĆ | ||||
| (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 023/208-805 |
Telefaks: 023/208-803 | |||
| Adresa e-pošte: [email protected] | ||||
| Prezime i ime: VANDRI MONTABELO, PREDSJEDNIK UPRAVE | ||||
| (osoba ovlaštene za zastupanje) | ||||
| Dokumentacija za objavu: | ||||
| 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje |
||||
| 2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja 3. Izvješće uprave o stanju društva |
||||
| AVE & | ||||
| dioničko društvo zamrpizvodnju i promet | (potpis osobe ovlaštene za zastupanje) | |||
| alkoholnih i bezalkoholnih pića ZADAR 16 |
||||
$\overline{1}$
od 1.1.2010 do 30.6.2010
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje |
Povećanje | Smanjenje | Tekuće razdoblje |
|---|---|---|---|---|---|
| n | 2 | 31.12. prethodne qodine |
R. | Z. | |
| 1. Upisani kapital | 117 | 95.637.900 | 95.637.900 | ||
| 2. Kapitalne rezerve | 118 | 0 | |||
| 3. Rezerve iz dobiti | 119 | $\mathbf{0}$ | |||
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 120 | $-62.704.762$ | $-62.704.762$ | ||
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 121 | 3.460.732 | $-3.460.732$ | ||
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 122 | $\mathbf 0$ | |||
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 123 | $\Omega$ | |||
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 124 | $\mathbf{0}$ | |||
| 9. Ostala revalorizacija | 125 | $\mathbf 0$ | |||
| 10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 126 | $\mathbf 0$ | |||
| 11. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 127 | $\mathbf{O}$ | |||
| 12. Zaštita novčanog tijeka | 128 | $\mathbf 0$ | |||
| 13. Promjene računovodstvenih politika | 129 | $\mathbf 0$ | |||
| 14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 130 | $\mathbf 0$ | |||
| 15. Ostale promjene kapitala | 131 | $\mathbf{0}$ | |||
| 16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala | 132 | 32.933.138 | $\Omega$ | 3.460.732 | 29.472.406 |
| 16a. Pripisano imateljima kapitala matice | 133 | ||||
| 16b. Pripisano manjinskom interesu | 134 |
stanje na dan
Г
| ŋ 2 3 1 $\overline{4}$ AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 001 B) DUGOTRAJNA IMOVINA 002 121.200.224 I. NEMATERIJALNA IMOVINA 003 1.039.914 800,701 II. MATERIJALNA IMOVINA 004 120.138.310 III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA 005 22,000 22.000 IV. POTRAŽIVANJA 006 $\Omega$ 0 V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 007 $\Omega$ $\Omega$ C) KRATKOTRAJNA IMOVINA 008 64.833.414 74.009.434 I. ZALIHE 009 27.407.799 30.201.925 II. POTRAŽIVANJA 010 37.036.893 43.494.651 III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA 011 229.971 195.816 IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 012 158,751 117.042 D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI 013 2.098.524 3.537.866 E) GUBITAK IZNAD KAPITALA 014 F) UKUPNO AKTIVA 015 188.132.162 200.369.946 G) IZVANBILANČNI ZAPISI 016 A) KAPITAL I REZERVE 017 35.266.334 29.472.406 I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 018 95.637.900 95.637.900 II. KAPITALNE REZERVE 019 III. REZERVE IZ DOBITI 020 IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE 021 V. ZADRŽANA DOBIT 022 VI. PRENESENI GUBITAK 023 55.227.999 62.704.762 VII. DOBIT POSLOVNE GODINE 024 VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE 025 5.143.567 3.460.732 IX. MANJINSKI INTERES 026 027 C) DUGOROČNE OBVEZE 028 55.424.056 51.953.231 D) KRATKOROČNE OBVEZE 029 94.300.399 116.715.474 E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 030 3.141.373 2.228.835 031 188.132.162 200.369.946 032 DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) 033 |
Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje |
Tekuće razdoblje |
|---|---|---|---|---|
| 122.822.646 | ||||
| 121.999.945 | ||||
| PASIVA | ||||
| B) REZERVIRANJA | ||||
| F) UKUPNO - PASIVA | ||||
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | ||||
| KAPITAL I REZERVE | ||||
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | ||||
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 034 |
za razdoblje
$\boxed{01.01}$ do
$30.06.2010.$
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje | ||
| æ | $\mathbf{z}$ | R, | Z, | G | 6 |
| POSLOVNI PRIHODI | 035 | 41.999.654 | 23.834.147 | 51.122.629 | 28.825.110 |
| 1. Prihodi od prodaje | 036 | 40.657.951 | 22.922.505 | 50.484.560 | 28.454.535 |
| 2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 037 | 349,376 | 238.976 | 251.336 | 164.630 |
| 3. Ostali poslovni prihodi | 038 | 992.327 | 672,666 | 386.733 | 205.945 |
| II. POSLOVNI RASHODI | 039 | 44.065.824 | 24.479.320 | 52.530.332 | 29.408.268 |
| 1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje | 040 | 2.006.489 | 926.075 | 2.337.503 | 238.060 |
| 2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje | 041 | ||||
| 3. Materijalni troškovi | 042 | 20.321.164 | 11.118.454 | 26.926.769 | 15,386,346 |
| 4. Troškovi osoblja | 043 | 6.887.325 | 3.636.148 | 7.158.417 | 3.766.375 |
| 5. Amortizacija | 044 | 2.471.534 | 1.257.870 | 2.621.666 | 1.313.384 |
| 6. Ostali troškovi | 045 | 9.674.443 | 5.661.855 | 9.263.792 | 5.356.187 |
| 7. Vrijednosno usklađivanje | 046 | ||||
| 8. Rezerviranja | 047 | ||||
| 9. Ostali poslovni rashodi | 048 | 2.704.869 | 1.878.918 | 4.222.185 | 3.347.916 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI | 049 | 116.105 | 44.980 | 907.075 | 810.389 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima |
050 | ||||
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama |
051 | 116.105 | 44.980 | 907.075 | 810.389 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 052 | ||||
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) | 053 | ||||
| 5. Ostali financijski prihodi | 054 | ||||
| IV. FINANCIJSKI RASHODI | 055 | 3.193.502 | 1.682.326 | 2.960.104 | 1.518.718 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 056 | ||||
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama |
057 | 3.193.502 | 1.682.326 | 2.960.104 | 1.518.718 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine | 058 | ||||
| 4. Ostali financijski rashodi | 059 | ||||
| V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 060 | ||||
| VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 061 | ||||
| VII. UKUPNI PRIHODI | 062 | 42.115.759 | 23.879.127 | 52.029.704 | 29.635.499 |
| VIII. UKUPNI RASHODI | 063 | 47.259.326 | 26.161.646 | 55.490.436 | 30.926.986 |
| DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA IX. |
064 | ||||
| GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA Х. |
065 | 5.143.567 | 2.282.519 | 3.460.732 | 1.291.487 |
| XI. POREZ NA DOBIT | 066 | ||||
| XII. DOBIT RAZDOBLJA | 067 | ||||
| XIII. GUBITAK RAZDOBLJA | 068 | ||||
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | |||||
| XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE | 069 | ||||
| XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU | 070 | ||||
| XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE | 071 | ||||
| XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU | 072 |
u razdoblju
$1.1.2010$ do $30.6.2010$
099 л.
100
101
102 103
104 105
106 107
108 109
110
111 112 $113$
114
115
116
$\circ$ 2.827.997
2.827.997
898.873
898.873
1.929.124
72.961
85.790
72.961
158.751
4.750.000
1.444.854
6.194.854
5.427.977
48.466
5.476.443
718.411
$-36.009$
153.051
36.009
117.042
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje |
Tekuće razdoblje |
|---|---|---|---|
| S) | 2 | 3, | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Dobit prije poreza | 073 | $-5.143.567$ | $-3.460.732$ |
| 2. Amortizacija | 074 | 2.471.534 | 2.621.666 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 075 | 8.924.776 | 9.736.770 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 076 | ||
| 5. Smanjenje zaliha | 077 | 3.874.886 | 2.030.972 |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 078 | 74.772 | 886.110 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti | 079 | 10.202.401 | 11.814.786 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 080 | ||
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 081 | 8.662.241 | 11.176.620 |
| 3. Povećanje zaliha | 082 | ||
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 083 | ||
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti | 084 | 8.662.241 | 11.176.620 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 085 | 1.540.160 | 638.166 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | 086 | ||
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 087 | $\mathbf{0}$ | 0 |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 088 | ||
| 3. Novčani primici od kamata | 089 | ||
| 4. Novčani primici od dividendi | 090 | ||
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 091 | ||
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti | 092 | $\mathbf{0}$ | 0 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 093 | 3.396.323 | 1.392.586 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 094 | ||
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 095 | ||
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 096 | 3.396.323 | 1.392.586 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 097 | ||
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 098 | 3.396.323 | 1.392.586 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | |||
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | naa |
| . | |
|---|---|
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti | |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti | |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka | |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka | |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata |
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.