Vodoprivreda Zagreb d.d.

Interim / Quarterly Report • Sep 7, 2010

POSLOVNO IZVJEŠĆE ZA POLUGODIŠNJE RAZDOBLJE (01.01. – 30.06. 2010. )

Uprave Trgovačkog društva

VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

Zagreb, kolovoz 2010. godine

S A D R Ž A J

Tvrtka i sjedište Društva Djelatnost Društva Organizacija Društva Organi Društva	3 3 4 4
1. Poslovna politika Trgovačkog društva
1.1. Saţet opis znaĉajnih poslovnih dogaĊaja u provedbi programa rada i plana poslovanja tijekom razdoblja sijeĉanj-lipanj 2010. godine	5
1.2. Saţet opis uzroka bitnih odstupanja od programa rada i plana	5
1.3. Opis aktivnosti na provoĊenju mjera racionalizacije u cilju poboljšanja, uspješnosti, organizacije i razvoja poslovanja te njihova uĉinka	6
1.4. Mjere za unapreĊenje kvalitete usluga	6
2. Stanje u Trgovačkom društvu
2.1. Broj zaposlenih	7
2.2. Fiziĉki opseg usluga i stanje kvalitete usluga pruţenih korisnicima 2.2.1. Fiziĉki opseg osnovnih usluga	8 8
2.3. Raĉun dobiti i gubitka 2.3.1 Prihodi 2.3.2. Rashodi	9 10 10
2.4. Stanje imovine, kapitala i obveza 2.5.1. Aktiva 2.5.2. Pasiva	11 12 13
2.5. Investicijska ulaganja 2.5.1. Vrijednost investicija u dugotrajnu imovinu prema namjeni 2.5.2. Izvori financiranja investicija	14
2.6. Pokazatelji uspješnosti poslovanja	15
3. Ukupna ocjena poslovanja s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje	16

Strana

Tvrtka i sjedište Društva

ProvoĊenjem odredbi Zakona o vodama i usklaĊivanjem akata sa Zakonom o trgovaĉkim društvima statusno smo od poĉetka 1996. godine postali trgovaĉko Društvo s ograniĉenom odgovornošću u Gradu Zagrebu.

Sukladno ĉlanku 122. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (NN 150/05) Društvo se moralo privatizirati, te je u provoĊenju procesa privatizacije Odlukom Skupštine Društva 18.12.2006. godine Društvo preoblikovano u dioniĉko društvo.

Nastavno na prethodnu Odluku Zagrebaĉki holding d.o.o., kao jedini dioniĉar Društva, donio je Odluku o stavljanju van snage Izjave Društva, te usvojio Statut ĉime je promijenjen pravno - ustrojbeni oblik Društva u dioniĉko društvo.

Dana 18.07.2007. godine jedini dioniĉar Društva prestaje biti Zagrebaĉki holding d.o.o., a postaje Grad Zagreb.

Vodoprivreda Zagreb d.d. je sukladno zakonskim odredbama tijekom druge polovice 2007. godine zapoĉela proces privatizacije.

Djelatnost Društva

Vodoprivreda Zagreb d. d. - dioniĉko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Petrovaradinska 110, upisana kod Trgovaĉkog suda u Zagrebu pod reg. Uloškom br. 1-12995 registrirana je za slijedeće djelatnosti:

• usluţne djelatnosti u biljnoj proizvodnji;
• šumarstvo;
• izgradnja, projektiranje i nadzor;
• geodetsko premjeravanje;
• mrjestilišta i ribnjaci;
• vaĊenje šljunka, pijeska i gline;
• trgovina mot. vozilima; popravak mot. vozila
• prijevoz robe cestom ( za vlastite potrebe)
• izrada projektne dokumentacije za vodo gospodarske graĊevine i vodne sustave;
• tehniĉko i gospodarsko odrţavanje vodnog dobra, regulacijskih i vodnih graĊevina i ureĊaja;
• tehniĉki radovi provoĊenja obrane od poplava i drugih oblika zaštite od štetnog djelovanja voda;
• ureĊenje vodotoka i drugih voda (regulacijski radovi);
• rukovanje sustavom za navodnjavanje;
• planiranje i projektiranje vrtova i sportskih terena;
• odrţavanje javnih površina;
• odrţavanje nerazvrstanih cesta;

Moramo istaći da Vodoprivreda Zagreb d.d., zbog svog dugogodišnjeg iskustva u vodnogospodarskoj djelatnosti, uţiva zavidan rejting kao veoma podoban izvoditelj radova kako u javnoj djelatnosti tako i na trţištu.

Organizacija Društva

Organizacija Društva ureĊena je posebnim Pravilnikom, a ureĊena je prema funkcionalnom naĉelu s globalnom podjelom na poslove od posebnog društvenog interesa i na poslove graĊenja uz razgraniĉenje nadleţnosti, odgovornosti i rukovoĊenja ovlaštenja.

Kako bi se postigla dinamiĉna organizacija i osigurao jedinstveni proces rada po svim funkcionalnim cjelinama, osim organa upravljanja Društvom, koju ĉine Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva sa direktorom ĉlanom Uprave, Društvo je organizirano po slijedećim organizacijskim jedinicama:

• Sektor Operativa, koja u sebi obuhvaća sluţbu obrane od poplave i odrţavanje vodnih objekata i sustava na slivnom podruĉju Grada, te poslove obnavljanja, rekonstrukcije i izgradnje zaštitnih vodograĊevnih objekata;
• Sektor za pravne, opće i kadrovske poslove;
• Sektor za raĉunovodstvene poslove;
• Sektor tehniĉke pripreme rada;
• Sektor nabave i skladištenja;
• Sektor vozni i strojni park

Radi kvalitetnog praćenja poslovanja, zavisno od izvora financiranja, praćeni su troškovi i utvrĊivali su se rezultati na razini slivnog podruĉja i ostalih gospodarskih djelatnosti.Struktura i broj izvršitelja kalkulativno i planski je utvrĊena za svaku djelatnost posebno, a u izvršenju se primjenjuje dinamiĉki model organizacije zavisno od tekućeg opsega posla.

Organi Društva

Organi Društva su Glavna Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva – direktor

- Uprava Društva

Uprava Društva sastoji se od jednoga ĉlana – direktora Društva kojega imenuje Nadzorni odbor. Direktor Društva zastupa Društvo pojedinaĉno i samostalno. Poslovi direktora Društva odreĊeni su Zakonom i Statutom Društva.

- Glavna skupština Društva

Skupština Društva, koju ĉine svi dioniĉari upisani u registar dionica Društva, odluĉuje o najbitnijim statutarnim pitanjima iz djelatnosti Društva. Glavnu Skupštinu Društva u pravilu saziva Uprava Društva,a pravo na saziv iste ima Nadzorni odbor na naĉin predviĊen Zakonom ili Statutom. Glavnu Skupštinu Društva mogu sazvati i dioniĉari ukoliko raspolaţu kapitalom koji predstavlja najmanje 20% nominalne vrijednosti kapitala.

- Nadzorni odbor Društva

Nadzorni odbor sastavljen je od 7 (sedam) ĉlanova od kojih je jedan predstavnik radnika. Ĉlanove Nadzornog odbora bira i opoziva Glavna Skupština, a predstavnik radnika bira se i opoziva na naĉin propisan Zakonom o radu.

Nadzorni odbor nadzire voĊenje poslova Društva i zastupa Društvo prema Upravi. Mandat ĉlanova Nadzornog odbora traje 4 (ĉetiri) godine.

Struktura dioničara na dan 30.06.2010.

	broj dionica	%
1. Grad Zagreb	142.860	36,13 %
2. Hrvatske vode	59.318	15,00 %
3. Milan Veĉković	40.122	10,15 %
4. Goran Haramina	5.229	1,32 %
5. Mali dioniĉari	147.920	37,40 %

1. Poslovna politika Trgovačkog društva Vodoprivreda Zagreb d.d. – realizacija programa i plana

1.1. Sažet opis značajnih poslovnih događaja u provedbi programa rada i plana poslovanja tijekom razdoblja siječanj – lipanj 2010.

Prema usporedivim podacima, za koje navodimo kako nisu podobni za ocjenu u tvrtkama koje obavljaju poslove sezonskog karaktera i uvijek su u prvih šest mjeseci slabiji i najĉešće u gubitku, od polovine ovogodišnjeg plana u iznosu od 37.198.695 kn on je ostvaren u iznosu od 26.545.359 kn ili 71,4%, dok su rashodi u iznosu od 28.945.696 kn u odnosu na polugodišnje planirane od 36.859.552 kn ostvareni sa 78,5%.

Iz prikazanog poslovanja za prvo polugodište 2010. godine ostvaren je poslovni gubitak od 2.400.337 kn, dok je polugodište 2009. godine dobit iznosila 1.564.985 kn.

Plan poslovanja Društva za 2010. godinu rezultat je iskustvenih spoznaja o potrebnim koliĉinama radova i potrebnim sredstvima za njihovu realizaciju, te ostalim odreĊenim veliĉinama (troškovi osoblja, zakonskim davanja, energija i sl.)

U poslovnom prihodu za prvih šest mjeseci ove godine od 14.996.283 kn uĉešće realizacije iz ugovora sa Hrvatskim vodama ostvarili smo u iznosu od 14.637.600 kn, dok je prošle godine iznosio 21.353.518 kn, što je 31,45 % manje nego prva polovica 2009. godine. Realizacija sa Holdingom i Gradom Zagrebom ostvarena je u iznosu od 70.018 kn, u prošlogodišnjih prvih šest mjeseci iznos je bio 4.988.313 kn.

Planom poslovanja trgovaĉkog društva Vodoprivreda Zagreb d.d. u 2010. godini predviĊene aktivnosti usmjerene su u cilju ekonomske, tehnološke i kadrovske stabilizacije Društva.

U prvoj polovici smanjenje je prihoda temeljem realiziranih radova ugovorenih s Hrvatskim vodama, Gradom Zagrebom i ostalim kupcima. Smanjenje je ukupnih rashoda kroz kontrolu i racionalizaciju troškova poslovanja. U pripremi je zbrinjavanje viška radnika i prekvalifikacije dijela neproizvodnih radnika. U cilju kvalitativnih poboljšanja poslovanja planirano je provoĊenje procesa restrukturiranja društva.

Sažet opis uzroka bitnih odstupanja od programa rada i plana

Tijekom prve polovice 2010. u poslovanju odstupanja od rada i plana se sastoje u nedovoljno ugovorenih poslova posebno od strane Grada Zagreba. Financijski prihod iznosi 11.549.076 i to temeljem prihoda od dividendi i udjela dobiti povezanih društava ZOV-a d.o.o. upravljanje i pogon.

1.3. Opis aktivnosti na provođenju mjera racionalizacije u cilju poboljšanja uspješnosti, organizacije i razvoja poslovanja te njihovih učinaka

Krajem 2009. godine Vodoprivreda Zagreb d.d. provela je aktivnosti na redovnoj prosudbi sustava upravljanja kvalitetom (SUK) i sustavom upravljanja okolišem (SUO) ISO 9001: 2008 i ISO 14001:2004.

Po Programu 2009./2010. nastavak aktivnosti na energetskoj uĉinkovitosti

• a) Potrošnja energenata
• prirodni plin
• elektriĉna energija
• potrošnja vode

Troškovi vezani uz energetiku

• ukupni troškovi
• troškovi po energentima

Analiza potencijala ušteda i prijedlozi implementacije i nastavak projekata

• b) Ponašanje procesa primjenom SUK- a i SUO
• operativni planovi intervencija su aţurirani u pogledu referentnih, pravnih propisa i brojeva telefona za obavještavanje;
• provedena je sanacija djelomiĉna kanalizacijskog sustava kroz program upravljanja okolišem;
• izraĊeni su zapisi o preventivnim mjerama i kompletirani;
• utjecaj pojedinih proizvoda na okoliš u cijelom ţivotnom vijeku;
• ureĊenje sustava za praćenje i optimiziranje rada vozila i strojeva kao jedan od programa upravljanja okolišem.

1.4 Mjere za unapređenje kvalitete usluga

Kako bi se povećala kvaliteta u davanju i primanju informacija, radilo se na unapreĊenju kompatibilnog poslovnog sustava ORACLO.

Konkretni pokazatelji unapreĊenja kvaliteta usluga:

• minimalna kašnjenja u rokovima izrade kao posljedica kasnog ugovaranja poslova ;
• smanjena potrošnja energenata (plin, struja, voda) za 10%;
• detaljno razraĊen plan i postupak preventivnog, tekućeg i investicionog odrţavanja;
• informatiĉko osposobljavanje i praćenje troškova;
• permanentno obrazovanje i osposobljavanje djelatnika po kvantiteti i kvaliteti po specijalnostima
• smanjen broj prometnih prekršaja teretnih i ostalih vozila za 30%;
• smanjen broj šteta na transportnim i radnim sredstvima (strojevima).

2. Stanje u Trgovačkom društvu

2.1. Broj zaposlenih

Tablica 1

Broj zaposlenih

R.	O P I S	Stanje	Plan	siječanj-lipanj 2010.	Fluktuacija u razdoblju		Stanje 30.6.2010.	Indeksi
br.		31.12.2009.	31.12.2010.	Došlo	Otišlo	Broj	Udjel %	7/3	7/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme od toga:	328	325	7	4	331		98,5 100,9 101,8
	1.1. Muškarci	298	295	7	3	302		89,9 101,3 102,4
	1.2. Žene	30	30		1	29	8,6	96,7	96,7
	2. Broj zaposlenih na određeno vrijeme od toga:	13	13		8	5	1,5	38,5	38,5
	2.1. Muškarci	11	11		7	4	1,2	36,4	36,4
	2.2. Žene	2	2		1	1	0,3	50,0	50,0
3.	UKUPNO (1+2),
	od toga:	341	338	7	12	336	100,0	98,5	99,4
	3.1 Muškarci	309	306	7	10	306	91,1		99,0 100,0
	3.2. Žene	32	32		2	30	8,9	93,8	93,8
4.	Od ukupno došlih:			7
	4.1. Novozaposleni
	4.2. Prijelaz iz određenog na neodređeno vrijeme			7
	4.3. Prijelaz iz druge poslovno-organizacijske jedinice

Tablica 2

Broj zaposlenih prema starosti - stanje na dan 30.6.2010.

					Godine starosti
O P I S	Ukupno	do 19 godina	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 i više
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ukupno	336	1	3	54	101	109	67	1

Iz tabelarnog prikaza vidljivo je da sa 30.06.2010. godine u Društvu ima zaposlenih 336 radnika, od toga na odreĊeno vrijeme 5 radnika. Većinu kvalifikacijske strukture ĉine radnici srednje spreme i PKV radnici. U odnosu na kraj 2009. smanjen je broj zaposlenih za 5 radnika.

Fizički opseg usluga i stanje kvalitete usluga pruženih korisnicima 2.2. Fizički opseg osnovnih usluga

Tablica 3

Fizički opseg osnovnih usluga

			Ostvareno	Plan		Ostvareno		Indeksi
R. br.	Osnovne vrste usluga	Mjerna jedinica	I. - VI. 2009.	I. - XII. 2010.	I. - VI. 2010.	I. - VI. 2010.	7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Sjeĉa šiblja	2 m	258.976	350.000	175.000	99.122	38,3	28,3	56,6
	2. Sjeĉa stabala	kom	4.321	15.000	7.500	1.798	41,6	12,0	24,0
	3. VaĊenje panjeva	kom	4.321	15.000	7.500	1.777	41,1	11,8	23,7
	4. Utovar i odvoz panjeva	kom	3.218	4.000	2.000	931	28,9	23,3	46,6
	5. Zakapanje panjeva	kom	890	3.000	1.500	1.912	214,8	63,7	127,5
	6. Košnja trave	2 m	15.216.100	38.000.000	19.000.000	18.603.400	122,3	49,0	97,9
	7. Zatravljivanje površina	2 m	12.600	250.000	125.000	10.600	84,1	4,2	8,5
	8. Iskopi (svi) tehniĉko ĉišćenje	3 m	109.879	200.000	100.000	108.117	98,4	54,1	108,1
	9. Utovar svih materijala (zemlja, šljunak, kameni materijal)	3 m	21.236	46.000	23.000	14.362	67,6	31,2	62,4
	10. Prijevozi materijala (zemlja, šljunak, kameni materijal)	3 m	22.688	57.000	28.500	17.585	77,5	30,9	61,7
	11. Razastiranje - ugradnja materijala	3 m	28.071	56.000	28.000	107.589	383,3	192,1	384,2
	12. Obloge (vodotoci) i oploĉenja (s podlogom betona)	2 m	1.889	4.000	2.000	4.502	238,3	112,6	225,1
	13. Preventivne mjere i kontrola objekata	km	919	1.838	919	919	100,0	50,0	100,0
	14. Sadnja ukrasnog grmlja i stabala	kom	0	2.000	1.000	0		0,0	0,0
	15. Beton (doprema i ugradnja)	3 m	2.924	4.100	2.050	444	15,2	10,8	21,7
	16. Armatura i bravarski radovi	kg	88.234	280.000	140.000	28.514	32,3	10,2	20,4
	17. Oplata (izrada i doprema)	2 m	3.184	6.400	3.200	860	27,0	13,4	26,9
	18. Izrada nasipa, brana i retencija	3 m	20.000	70.000	35.000	7.500	37,5	10,7	21,4
	19. Cjevovodi - razni	m'	95	300	150	30	31,6	10,0	20,0

Obrazloženje

Radovi redovnog odrţavanja koji se financiraju od strane Hrvatskih voda obuhvaćaju odrţavanje 96 otvorenih vodotoka u duţini 2100 km, 74 km melioracijskih kanala i 19 brana i retencija. Do polovice 2010. godine izvedene su koliĉine izvedenih radova koje je najbolje usporeĊivati s ostvarenjem u polovici 2009. godine.

Koliĉine navedene godišnjim planovima uvijek su u pravilu rezultat procjene i mogućnosti fiziĉkog ostvarenja kako u protekloj kalendarskoj godini ali i mogućnostima u budućoj godini. Kako u vrijeme izrade planova za iduću godinu osim grubih financijskih veliĉina nema nikakvih drugih pokazatelja (znaĉi nema saznanja niti specifikacije budućih radova s koliĉinama) vrijednost indeksa u predmetnoj tablici rezultat su primjene matematiĉkih zakonitosti, a prekoraĉenje ili podbaĉaj «planiranih» fiziĉkih pokazatelja je zapravo statistiĉko praćenje stvarnih dogaĊaja, a ne posljedica (zasluga) dobrog ili lošeg planiranja.

2.3. Raĉun dobiti i gubitka

Tablica 4

Elementi računa dobiti i gubitka

					- u kunama, bez lipa
R.		Ostvareno	Plan	Ostvareno	Indeksi
br.	Elementi	I. - VI. 2009.	I. - VI. 2010.	I. - VI. 2010.	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
	1. Ukupni prihodi	34.943.573	37.198.695	26.545.359	76,0	71,4
	1.1. Poslovni prihodi, od toga:	26.697.401	32.677.195	14.996.283	56,2	45,9
	a) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno)	26.343.536	30.117.195	14.819.252	56,3	49,2
	b) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga iz Proračuna Grada Zagreba za obavljene redovne i ostale programe rada na temelju ugovora s Gradom		2.500.000
	c) Prihodi od subvencija, potpora, dotacija, refundacija i nadoknada
	d) Svi drugi nespomenuti poslovni prihodi	353.865	60.000	177.031		50,0 295,1
	1.2. Financijski prihodi	8.246.172	4.521.500	11.549.076 140,1 255,4
	1.3. Izvanredni - ostali prihodi
	2. Ukupni rashodi	33.378.588	36.859.552	28.945.696	86,7	78,5
	2.1. Poslovni rashodi, od toga:	32.623.874	35.820.052	28.315.164	86,8	79,0
	a) Promjene vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda (upisati predznak minus u slučaju povećanja vrijednosti zaliha te smanjenja poslovnih rashoda)		322.652
	b) Materijalni troškovi	8.832.629	12.428.100	6.962.545	78,8	56,0
	c) Troškovi osoblja	19.888.217	17.500.000	16.123.280	81,1	92,1
	d) Amortizacija	1.093.631	2.000.000	1.663.128 152,1		83,2
	e) Ostali troškovi	2.656.652	2.235.000	3.548.345 133,6 158,8
	f) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine		350.000
	g) Rezerviranja		250.000
	h) Ostali poslovni rashodi	152.745	734.300	17.866	11,7	2,4
	2.2. Financijski rashodi	754.714	1.039.500	630.532	83,5	60,7
	2.3. Izvanredni - ostali rashodi
	3. Dobit prije oporezivanja	1.564.985	339.143
	4. Gubitak prije oporezivanja			2.400.337
	5. Porez na dobit
	6. Dobit razdoblja	1.564.985	339.143
	7. Gubitak razdoblja			2.400.337

2.3.1 Prihodi

Ukupni prihodi ostvareni u prvoj polovici 2010. godine u iznosu od 26.545.359 kn manji su u odnosu na plan za 38,6 %.

• a) Poslovni prihodi ostvareni su u iznosu 14.996.283 kn i manji su od ostvarenja u polugodištu prošle godini za 43,8 %, a od plana manji za 54,1 %, a saĉinjavaju ih:
• * prihodi od prodaje u iznosu od 14.819.252 kn koji su manji od planiranih za 50,8 % to su prihodi od Hrvatskih voda ( 14.637.600 kn) za radove na ureĊenju i odrţavanju voda, melioracijskih sustava na slivnom podruĉju Grada Zagreba i Zagrebaĉke ţupanije, te prihodi od povezanih društava - Grada Zagreba i dr. ( 88.318 kn)
• * ostali poslovni prihodi iznose 177.031 kn
• b) Financijski prihodi iznose 11.549.076 kn i za 40,1 % su veći od ostvarenih u polovici 2009. godine, odnose se na dividendu od Zagrebaĉkih otpadnih voda upravljanje i pogon u iznosu od 11.544.985 kn

2.3.2 Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u prvoj polovici 2010. godine iznose 28.945.696 kn i za 21,5 % su manji od planiranih.

a) Poslovni rashodi iznose 28.315.164 kn i manji su od planiranih za 21 %.

* materijalni troškovi u I. polugodištu 2010. godine iznose 6.962.545 kn i u odnosu na plan manji su za 44,0 %, a odnose se na:

- troškove sirovina i materijala	2.491.964 kn
- troškove utrošene energije	2.084.003 kn
- utrošeni materijal i dijelovi za odrţavanje objekata i opreme	646.997 kn
- otpis sitnog inventara	158.767 kn
- ostale vanjske troškove	1.580.361 kn
- troškovi prodane robe	453 kn

* troškovi osoblja iznose 16.123.280 kn i za 7,9 % su manji od planiranih

* troškovi amortizacije iznose 1.663.128 kn i 16,8 % su manji od planiranih.

* ostali troškovi iznose 3.548.345 kn i za 58,8 % su veći od planiranih, a odnose se na:

• naknade troškova radnicima i izdatke za ostala materijalna prava radnika, putni i troškovi prijevoza 1.059.675 kn

• ostalo (prigodne nagrade i darovi radnicima, premije osiguranja, komunalne naknade, otpremnine, ĉlanarine, porezi i ostalo) 2.488.670 kn * ostali poslovni rashodi iznose 17.866 kn

b) Financijski rashodi u iznosu od 630.532 kn odnose se većim dijelom na ugovorene kamate na kredite kod banke i povezanih partnera.

2.4. Stanje imovine, kapitala i obveza

						aajon a r o
R b	Elementi	Stanje 31.12.2009.		Stanje 30.6.2010.		Indeks
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	5/3
$\mathbf{1}$	$\overline{2}$	3	4	5	6	$\overline{7}$
	AKTIVA
	1. Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital
	2. Dugotrajna imovina	135.392.485	86,6	134.553.261	84,0	99,4
	3. Kratkotrajna imovina	20.845.422	13,3	24.787.661	15,5	118,9
	4. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	28.474	0,0	897.561	0,6	3.152,2
	5. Gubitak iznad kapitala
	UKUPNA AKTIVA (1+2+3+4+5)	156.266.381	100,0	160.238.483	$\overline{100,0}$	102,5
	Izvanbilančni zapisi
	PASIVA
	Kapital i rezerve	95.009.269	60,8	92.608.932	57,8	97,5
	2. Rezerviranja	27.628.494	17,7	27.507.776	17,2	99,6
	3. Dugoročne obveze	2.081.661	1,3	2.832.948	1,8	136,1
	4. Kratkoročne obveze	30.989.086	19,8	37.077.750	23,1	119,6
	5. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	557.871	0,4	211.077	0,1	37,8
	UKUPNA PASIVA (1+2+3+4+5)	156.266.381	100,0	160.238.483	100, 0	102,5
	Izvanbilančni zapisi

2.4.1. Aktiva

Ukupna aktiva (imovina) Društva prema stanju na dan 30.06.2010. iznosi 160.238.483 kn što je 2,5 % više u odnosu na 31.12.2009. godine

	a) DUGOTRAJNA IMOVINA	iznosi		134.553.261
	1.NEMATERIJALNA IMOVINA:	102.519
	- Koncesije, patenti, licencije, robne i usluţne marke, softver i ostala prava		102.519
	2. MATERIJALNA IMOVINA:	127.811.799
	- Zemljište		114.082.165
	- GraĊevinski objekti		8.802.313
	- Postrojenja i oprema		249.595
	- Alati, pogonski inventar i transportna imovina		4.655.628
	- Predujmovi za materijalnu imovinu		14.084
	3. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA:	6.414.277
	- Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika		5.276.029
	- Ulaganje u vrijednosne papire		1.138.248
	4 POTRAŢIVANJA	224.666
	- Potraţivanja po osnovi prodaje na kredit		224.666
	b). KRATKOTRAJNA IMOVINA	iznosi		24.787.661
	1. ZALIHE	2.670.814
-	Sirovine i materijal		1.996.952
-	Proizvodnja u tijeku		645.304
-	Predujmovi za zalihe		28.558
	2. POTRAŢIVANJA	5.643.816
	- Potraţivanja od povezanih poduzetnika		16.138
	- Potraţivanja od kupaca		5.045.950
	- Potraţivanja od zaposlenika i ĉlanova poduzetnika		28.449
	- Potraţivanja od drţave i drugih institucija		513.411
	- Ostala potraţivanja		39.868
3.	KRATKOTRAJNA	FINANCIJSKA IMOVINA 680.000
	- Dani zajmovi, depoziti i sliĉno		680.000
	4. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	15.793.031
	c). PLAĆENI TROŠKOVI BUDEĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI		iznosi	897.561

2.4.2. Pasiva

Ukupna pasiva (izvori imovine) iskazana sa 30.06.2010. godine iznosi 160.238.483 kn i za 2,5 % je veća u odnosu na 31.12.2009. godine.

1. KAPITAL I REZERVE	92.608.932
TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL REVALORIZACIJSKE REZERVE ZADRŢANA DOBIT GUBITAK POSLOVNE GODINE	39.544.900 54.783.009 681.360 2.400.337
2. REZERVIRANJA - Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sliĉne obveze - Druga rezerviranja	27.507.776 905.305 26.602.471
3. DUGOROĈNE OBVEZE - Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama - Ostale dugoroĉne obveze	2.832.948 947.838 1.885.110
4. KRATKOROĈNE OBVEZE - Obveze prema povezanim poduzetnicima - Obveze za zajmove, depozite i sliĉno - Obveze prema bankama i drugim institucijama - Obveze za predujmove - Obveze prema dobavljaĉima	37.077.750 306.205 19.290.196 183.453 4.800.000 6.897.505
- Obveze prema zaposlenicima - Obveze za poreze, doprinose i sliĉna davanja - Ostale kratkoroĉne obveze	1.971.351 1.204.998 2.424.042
5. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	211.077

2.5. Investicijska ulaganja

Tablica 6

Vrijednost investicija u dugotrajnu imovinu prema namjeni

	- iznosi u kunama, bez lipa
R.		Ostvareno		Plan (*)			Ostvareno			Indeksi
br.		I. - VI. 2009.		I. - XII. 2010.		I. - VI. 2010.		I. - VI. 2010.
	Namjena investicija	Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	9/3	9/5	9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1. Građevinski objekti, od toga najviše:	0	0,0	349.000	30,3	174.500	15,1	0	0,0		0,0	0,0
	1.1. - objekti		0,0	250.000	21,7	125.000	10,9		0,0		0,0	0,0
	1.2. - zemljište		0,0		0,0		0,0		0,0
	1.3. - kontejneri		0,0	99.000	8,6	49.500	4,3		0,0		0,0	0,0
	2. Oprema, od toga najviše:	581.476	50,5	2.358.764	204,8	1.179.382 102,4		32.440	2,8	5,6	1,4	2,8
	2.1. - građevinski strojevi		0,0	1.972.553	171,3	986.276	85,6		0,0		0,0	0,0
	2.2. - oprema za zimsku službu		0,0		0,0		0,0		0,0
	2.3. - sitna mehanizacija i drugo	581.476	50,5	386.211	33,5	193.106	16,8	32.440	2,8	5,6	8,4	16,8
	3. Sve druge investicije, od toga najviše:	570.374	49,5	281.243	24,4	140.621	12,2	783.451		68,0 137,4	278,6	557,1
	3.1. - transportna sredstva	330.076	28,7	31.086	2,7	15.543	1,3	763.314		66,3 231,3	2.455,5	4.911,0
	3.2. - pogonski i uredski materijal	40.224	3,5	28.452	2,5	14.226	1,2	8.985	0,8	22,3	31,6	63,2
	3.3. - ostalo	200.074	17,4	221.705	19,2	110.852	9,6	11.152	1,0	5,6	5,0	10,1
	Ukupna vrijednost investicija (1+2+3)	1.151.850	100,0	2.989.007	100,0	1.494.503 100,0		815.891	100,0	70,8	27,3	54,6

Tablica 7

Izvori financiranja investicija - iznosi u kunama, bez lipa

												- udjel u %
R.		Ostvareno				Plan (*)		Ostvareno			Indeksi
br.		I. - VI. 2009.		I. - XII. 2010.		I. - VI. 2010.		I. - VI. 2010.
	Izvori financiranja	Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	9/3	9/5	9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Osigurani izvori financiranja, u tome:
	1. Vlastita sredstva	1.151.850	100,0	1.989.007	172,7	994.503	86,3	52.577	4,6	4,6	2,6	5,3
	2. Tuđa sredstva, od toga:	0	0,0	1.000.000	86,8	500.000	43,4	763.314	66,3		76,3	152,7
	2.1. Kreditna sredstva banke		0,0		0,0		0,0		0,0
	2.2. Sredstva Proračuna Grada Zagreba		0,0		0,0		0,0		0,0
	2.3. Drugi izvori financiranja, u tome:	0	0,0	1.000.000	86,8	500.000	43,4	763.314	66,3		76,3	152,7
	a) Naknada iz cijene usluge		0,0		0,0		0,0		0,0
	b) Obveznice
	c) Sredstva iz Hrvatskih voda		0,0		0,0		0,0		0,0
	d) Sredstva iz proračuna jedinica
	lokalne samouprave e) Svi drugi nespomenuti		0,0		0,0		0,0		0,0
	izvori financiranja		0,0	1.000.000	86,8	500.000	43,4	763.314	66,3		76,3	152,7
	Ukupno osigurani izvori financiranja (I.)
II.	Neosigurani izvori financiranja
	III. Ukupno osigurani i neosigurani izvori financiranja investicija (I.+II.)
		1.151.850	100,0	2.989.007	100,0	1.494.503	100,0	815.891	100,0	70,8	27,3	54,6

2.6. Pokazatelji uspješnosti poslovanja

Tablica 8

Neki pokazatelji poslovne uspješnosti i boniteta

Red.		Optimalna		Ostvareno	Indeks
broj	Pokazatelji	vrijednost	I. - VI. 2009.	I. - VI. 2010.	5/4
1	2	3	4	5	6
	1. Pokazatelj proizvodnosti - ukupni prihodi prema prosječnom broju zaposlenih (u kunama)		101876	78537	77,090777
	2. Pokazatelj ekonomičnosti - ukupni prihodi prema ukupnim rashodima (postotni odnos)		104,7	91,71	87,6014901
	3. Pokazatelj rentabilnosti - dobit razdoblja prema kapitalu i rezervama (%)		1,6
	- gubitak razdoblja prema kapitalu i rezervama (%)			2,59
	4. Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za razdoblja siječanj - lipanj 2010. / siječanj - lipanj 2009. (u kunama, bez lipa) - ukupno		5.596	4.941,0	88,3
	4.1. Prosječna mjesečna neto-plaća za muškarce (u kunama, bez lipa)		5.600	4.954,0	88,5
	4.2. Prosječna mjesečna neto-plaća za žene (u kunama, bez lipa)		5.462	4.780,0	87,5
	5. Pokazatelj financijske stabilnosti		31.12.2009.	30.6.2010.
	Stupanj financijske sigurnosti - udjel kapitala i rezervi te rezerviranja u ukupnoj imovini (%)	najmanje 50%	45	61,45	136,6
	6. Pokazatelji likvidnosti		31.12.2009.	30.6.2010.
	6.1. Koeficijent opće likvidnosti - odnos između kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza	koef. 2,00	0,67	0,67	100,0
	6.2. Prosječno trajanje naplate kratkotrajnih potraživanja (u danima)		I. - VI. 2009.	I. - VI. 2010.
	- kratkotrajna potraživanja x 180 / poslovni prihodi		28	68	242,9

Pokazatelji govore kako su ukupni prihodi prema prosjeĉnom broju zaposlenih 22,91 % manji u odnosu na polovicu protekle godine. Prosjeĉno trajanje naplate kratkotrajnih potraţivanja ( u danima) povećalo se u odnosu na proteklu godinu sa 28 na 68 dana.

3. Ukupna ocjena poslovanja s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje

• Gospodarska i financijska kriza, te vanjsko okruţenje utjecalo je na poslovanje društva u I polugodištu 2010. godine te samim time i na potrebu daljnje racionalizacije svih troškova.
• Oĉekivana realizacija iz osnovne djelatnosti predviĊena planom za I polovicu 2010. g. izostala je iz objektivnih razloga na koji nismo mogli utjecati, kašnjenje sklapanja ugovora koje je uzrokovalo zatim i kasnije zapoĉinjanje radova, a time i realizaciju i ostvarenja prihoda.
• Prijedlog mjera za buduće pozitivno poslovanje mora biti usmjeren na aktivnosti koje treba poduzeti u cilju ekonomske, tehnološke i kadrovske stabilizacije Društva, a to je:
• nastojati povećati prihode temeljem ugovorenih radova s Hrvatskim vodama, Gradom Zagrebom, ZG Holdingom i ostalim kupcima,
• ograniĉiti rast ukupnih rashoda kroz kontrolu i racionalizaciju svih troškova poslovanja,
• u cilju kvalitativnih poboljšanja poslovanja treba provesti proces restrukturiranja donošenjem nove organizacije Društva
• potrebno je stvoriti odreĊene preduvjete za uspješno trţišno natjecanje, smanjiti negativan omjer proizvodnih u odnosu na neproizvodne radnike, te povećati produktivnost istih.
• Ostvarivanjem navedenih pretpostavki daje nam nadu za uspješno poslovanje u narednom razdoblju.

Zagreb, kolovoz 2010. godina

Direktor Mario Klarić, dipl.ing.

PRILOG 1. Razdoblje izvještavanja:		01.01.2010	do	30.06.2010
	Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD
Matični broj (MB):	03275329
Matični broj subjekta	080031193
Osobni identifikacijski broj (OIB):	55860335630
	Tvrtka izdavatelja: VODOPRIVREDA ZAGREB D.D.
Poštanski broj i mjesto:	10000		ZAGREB
	Ulica i kućni broj: PETROVARADINSKA 110
	Adresa e-pošte: vodoprivreda07@vzg.hr
Internet adresa: www.vzg.hr
Šifra i naziv općine/grada:	ZAGREB 133
Šifra i naziv ţupanije:	GRAD ZAGREB 21			Broj zaposlenih: 336
Konsolidirani izvještaj:	NE			(krajem tromjesečja) Šifra NKD-a: 4291
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
	Osoba za kontakt: ŠTEFANIJA PEĈEK (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon:	015631287		Telefaks:	015631350
Adresa e-pošte: specek@vzg.hr
	Prezime i ime: MARIO KLARIĆ (osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 3. Izvješće uprave o stanju društva	promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje	2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja		1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o

BILANCA

stanje na dan

30.06.2010

u kunama
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA
A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	135.392.485	134.553.261
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	130.625	102.519
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	128.622.917	127.811.799
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	005	6.414.277	6.414.277
IV. POTRAŢIVANJA	006	224.666	224.666
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	20.845.422	24.787.661
I. ZALIHE	009	2.472.063	2.670.814
II. POTRAŢIVANJA	010	4.121.271	5.643.816
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	011	140.000	680.000
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	14.112.088	15.793.031
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI	013	28.474	897.561
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014
F) UKUPNO AKTIVA	015	156.266.381	160.238.483
G) IZVANBILANĈNI ZAPISI	016
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE	017	95.009.269	92.608.932
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	39.544.900	39.544.900
II. KAPITALNE REZERVE	019
III. REZERVE IZ DOBITI	020
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	54.783.009	54.783.009
V. ZADRŢANA DOBIT	022		681.360
VI. PRENESENI GUBITAK	023	31.694.721
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	32.376.081
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		2.400.337
IX. MANJINSKI INTERES	026
B) REZERVIRANJA	027	27.628.494	27.507.776
C) DUGOROĈNE OBVEZE	028	2.081.661	2.832.948
D) KRATKOROĈNE OBVEZE	029	30.989.086	37.077.750
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	557.871	211.077
F) UKUPNO – PASIVA	031	156.266.381	160.238.483
G) IZVANBILANĈNI ZAPISI	032
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
+
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033
2. Pripisano manjinskom interesu	034

RAĈUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2010 do 30.06.2010

					u kunama
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjeseĉje	Kumulativno	Tromjeseĉje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	26.697.401	22.033.591	14.996.283	14.736.521
1. Prihodi od prodaje	036	26.343.536	21.744.182	14.819.252	14.650.746
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i	037
usluga 3. Ostali poslovni prihodi	038	353.865	289.409	177.031	85.775
II. POSLOVNI RASHODI	039	32.623.874	17.497.286	28.315.164	16.689.008
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040
i gotovih proizvoda 2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041
i gotovih proizvoda 3. Materijalni troškovi	042	8.832.629	5.356.927	6.962.545	5.241.888
4. Troškovi osoblja	043	19.888.217	10.078.562	16.123.280	8.453.741
5. Amortizacija	044	1.093.631	505.809	1.663.128	756.127
6. Ostali troškovi	045	2.656.652	1.403.243	3.548.345	2.219.386
7. Vrijednosno usklađivanje	046
8. Rezerviranja	047
9. Ostali poslovni rashodi	048	152.745	152.745	17.866	17.866
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	8.246.172	8.246.172	11.549.076	11.549.076
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	8.237.473	8.237.473	11.544.985	11.544.985
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	8.699	8.699	4.091	4.091
3. Dio prihoda od pridruţenih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053
5. Ostali financijski prihodi	054
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	754.714	397.769	630.532	473.403
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	225.494	112.164	423.849	423.849
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	529.220	285.605	206.683	49.554
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058
4. Ostali financijski rashodi	059
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061
VII. UKUPNI PRIHODI	062	34.943.573	30.279.763	26.545.359	26.285.597
VIII. UKUPNI RASHODI	063	33.378.588	17.895.055	28.945.696	17.162.411
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	1.564.985	12.384.708		9.123.186
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065			2.400.337
XI. POREZ NA DOBIT	066
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	1.564.985	12.384.708		9.123.186
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068			2.400.337
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA	071
MATICE	072
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU

IZVJEŠTAJ O NOVĈANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju 30.06.2010

01.01.2010 do

		u kunama
Naziv pozicije	AOP	Prethodna	Tekuća
	oznaka	godina	godina
1	2	4	5
NOVĈANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od kupaca	001	26.072.190	20.316.654
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	2.281
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004
5. Ostali novčani primici	005	776.821	506.594
I. Ukupno novĉani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	26.851.292	20.823.248
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	15.967.776	8.818.340
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	23.622.067	18.012.691
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	118.405	380.999
4. Novčani izdaci za kamate	010	114.509	53.599
5. Novčani izdaci za poreze	011	3.018.470	2.255.514
6. Ostali novčani izdaci	012	1.243.912	261.358
II. Ukupno novĉani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	44.085.139	29.782.501
A1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014
A2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	17.233.847	8.959.253
NOVĈANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		29.275
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i duţničkih instrumenata	017
3. Novčani primici od kamata	018	53.865	6.451
4. Novčani primici od dividendi	019		11.083.185
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020
III. Ukupno novĉani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	53.865	11.118.911
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	1.848.984	43.310
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata	023
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024
IV. Ukupno novĉani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	1.848.984	43.310
B1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026		11.075.601
B2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	1.795.119
NOVĈANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata	028
2. Novčani primici od glavnice kredita, zaduţnica, pozajmica i drugih posudbi	029
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030
V. Ukupno novĉani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	183.453	183.453
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	102.382	251.952
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	230.000
VI. Ukupno novĉani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	515.835	435.405
C1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038
C2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	515.835	435.405
Ukupno povećanje novĉanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040		1.680.943
Ukupno smanjenje novĉanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	19.544.801
Novac i novĉani ekvivalenti na poĉetku razdoblja	042	24.874.477	14.112.088
Povećanje novca i novĉanih ekvivalenata	043		1.680.943
Smanjenje novca i novĉanih ekvivalenata	044	19.544.801
Novac i novĉani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	5.329.676	15.793.031

od 01.01.2010 do 30.06.2010

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

u kunama

AOP	Prethodno	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
2	31.12. prethodne		3	4
117	39.544.900			39.544.900
118
119
120	-31.694.721	32.376.081		681.360
121	32.376.081		34.776.418	-2.400.337
122	54.783.009			54.783.009
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132	95.009.269	32.376.081	34.776.418	92.608.932
133
134
	oznaka	razdoblje godine

VODOPRIVREDA ZAGREB d.d.

BILJEŠKE uz financijsko izvješće za razdoblje 01.01. do 30.06. 2010.

Zagreb, kolovoz 2010. godine

I. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE BILANCE AKTIVA

I. NEMATERIJALNA IMOVINA:	102.519
- Koncesije, patenti, licencije, robne i usluţne marke, softver i ostala prava	102.519
II. MATERIJALNA IMOVINA:	127.811.799
- Zemljište - GraĊevinski objekti - Postrojenja i oprema - Alati, pogonski inventar i transportna imovina - Predujmovi za materijalnu imovinu	114.082.165 8.802.313 249.595 4.655.628 14.084
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA:	6.414.277
- Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika - Ulaganje u vrijednosne papire	5.276.029 1.138.248
IV. POTRAŢIVANJA	224.666
- Potraţivanja po osnovi prodaje na kredit	224.666

2. KRATKOTRAJNA IMOVINA 24.787.661

I. ZALIHE	2.670.814
- Sirovine i materijal	1.996.952
- Proizvodnja u tijeku	645.304
- Predujmovi za zalihe	28.558
II. POTRAŢIVANJA	5.643.816
- Potraţivanja od povezanih poduzetnika	16.138
- Potraţivanja od kupaca	5.045.950

- Potraţivanja od kupaca	5.045.950
- Potraţivanja od zaposlenika i ĉlanova poduzetnika	28.449
- Potraţivanja od drţave i drugih institucija	513.411
- Ostala potraţivanja	39.868

III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	680.000
- Dani zajmovi, depoziti i sliĉno	680.000

IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 15.793.031

3. PLAĆENI TROŠKOVI BUDEĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI 897.561

UKUPNO - AKTIVA 160.238.483

PASIVA

1. KAPITAL I REZERVE	92.608.932
TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	39.544.900
REVALORIZACIJSKE REZERVE	54.783.009
ZADRŢANA DOBIT	681.360
GUBITAK POSLOVNE GODINE	2.400.337
2. REZERVIRANJA	27.507.776
- Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sliĉne obveze - Druga rezerviranja	905.305 26.602.471
3. DUGOROĈNE OBVEZE - Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	2.832.948 947.838
- Ostale dugoroĉne obveze	1.885.110
4. KRATKOROĈNE OBVEZE	37.077.750
- Obveze prema povezanim poduzetnicima	306.205
- Obveze za zajmove, depozite i sliĉno - Obveze prema bankama i drugim institucijama	19.290.196 183.453
- Obveze za predujmove	4.800.000
- Obveze prema dobavljaĉima	6.897.505
- Obveze prema zaposlenicima	1.971.351
- Obveze za poreze, doprinose i sliĉna davanja	1.204.998
- Ostale kratkoroĉne obveze	2.424.042
5. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I

UKUPNO - PASIVA 160.238.483

II. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE DOBITI I GUBITKA

I. POSLOVNI PRIHODI

1.1. PRIHODI OD PRODAJE	14.819.252
- Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima - Grad Zagreb - ZOV uip	88.318 70.018 18.300
- Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem trţištu	14.639.673
- HRVATSKE VODE	14.637.600
- Ostali prihodi od prodaje proizvoda i usluga	91.261
1.2. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	177.031
- Prihodi od prodaje dugotrajne imovine, viškova i procjena - Prihodi od ukidanja rezerviranja - Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe - Ostali poslovni prihodi	23.801 120.718 7.362 25.150

UKUPNI POSLOVNI PRIHODI 14.996.283

II. FINANCIJSKI PRIHODI:

• 1. Kamate, teĉajne razlike, dividende i sliĉni prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima - dividenda Zagrebaĉke otpadne vode – U. P. d.o.o. 11.544.985
• 1. Kamate, teĉajne razlike, dividende i sliĉni prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 4.091

UKUPNI FINANCIJSKI PRIHODI 11.549.076

UKUPNI PRIHODI 26.545.359

III. POSLOVNI RASHODI

1.1. MATERIJALNI TROŠKOVI	6.962.545
a) Troškovi sirovina i materijala	5.381.731
- Troškovi utrošenih sirovina i materijala	2.491.964
- Troškovi utrošene energije	2.084.003
- Utrošeni materijal i dijelovi za odrţavanje objekata i opreme	646.997
- Otpis sitnog inventara, ambalaţe, autoguma i zaštitne odjeće i obuće	158.767
b) Troškovi prodane robe	453
c) Ostali vanjski troškovi	1.580.361
- Troškovi prijevoznih usluga	303.670
- Troškovi usluga na izradi proizvoda i kooperanti	87.072
- Troškovi usluga odrţavanja	304.412
- Troškovi zakupnina i najamnina	123.609
- Komunalne usluge	237.236
- Intelektualne usluge	162.837
- Naknade za ceste i tehniĉke preglede vozila	117.891
- Ostali	243.634
1.2. TROŠKOVI OSOBLJA	16.123.280
a) neto plaće i nadnice	9.765.834
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	3.991.224
c) Doprinosi na plaće	2.366.222
1.3 AMORTIZACIJA	1.663.128
1.4 OSTALI TROŠKOVI	3.548.345
- Premije osiguranja	419.560
- Komunalne naknade	330.123
- Naknade troškova prijevoza na posao i s posla do visine
javnog prijevoza	1.059.675
- Prigodne nagrade i darovi radnicima ( jubilarne nagrade, boţićnica,
uskrsnica, regres i drugo)	751.390
- Otpremnine	122.609
- Ĉlanarine u strukovnim udrugama, zajednicama i sl.	99.384
- Porezi koji ne ovise o rezultatu	464.062
- Ostali	301.542
1.5. OSTALI POSLOVNI RASHODI	17.866
UKUPNI POSLOVNI RASHODI	28.315.164

IV. FINANCIJSKI RASHODI

UKUPNI FINANCIJSKI RASHODI	630.532
poduzetnicima i drugim osobama	206.683
1. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	423.849

UKUPNI RASHODI 28.945.696

D i r e k t o r: Mario Klarić, dipl. ing.