Quarterly Report • Apr 29, 2021
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Ettevõte | AS Tallink Grupp |
|---|---|
| Tüüp | Korraldatud teave |
| Kategooria | Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne |
| Avaldamise aeg | 29 apr 2021 09:30:00 +0300 |
Pealkiri
AS-i Tallink Grupp 2021 majandusaasta auditeerimata konsolideeritud I kvartali vahearuanne
Tallink Grupp AS ja tema tütarettevõtted (edaspidi "kontsern") vedas 2021. aasta esimeses kvartalis 267 224 reisijat, mida on 82,9% võrra vähem kui eelmise aasta esimeses kvartalis. Veetud kaubaveoühikute arv vähenes eelmise aastaga võrreldes 14,5% võrra. Kontserni auditeerimata müügitulu langes 65,3% ehk 101,2 miljoni euro võrra 53,7 miljoni euroni. Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli -6,3 miljonit eurot (2020. aasta I kvartalis -1,3 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskahjum 34,4 miljonit eurot (2020. aasta I kvartali puhaskahjum oli 30,2 miljonit eurot).
I kvartalis avaldasid ulatuslikku mõju tegevustele ja tulemustele Covid-19 tingitud olukord, rahvusvahelised reisipiirangud ning reisimist mittesoosiv kommunikatsioon ametivõimudelt. Tulemusi mõjutasid järgmised äritegevusega seotud tegurid:
Tegevused kvartali jooksul Arvestades ebakindlust kriisi kestuse ja kriisijärgse taastumise osas ning vaktsineerimiste arenguid, on ettevõtluskeskkond endiselt keeruline.
Praeguses olukorras keskendub kontsern jätkuvalt kulude ja rahavoogude
juhtimisele ning oma põhitegevuse jätkusuutlikkuse tagamisele. Seetõttu oleme vähendanud kõiki mitte-kriitilisi kulusid ja investeeringuid.
Tallinn-Stockholmi liini laevade Baltic Queen ja Victoria I, Riia-Stockholmi liini laevade Romantika ja Isabelle ning Helsingi-Stockholmi liini laevade Silja Serenade ja Silja Symphony opereerimine oli kvartali jooksul peatatud. Tallinn-Helsingi liinil kruiisilaeva Silja Europa opereerimine oli peatatud. Tallink Hotel Riga on alates 2020. aasta oktoobrist suletud. Tallink City Hotel oli renoveerimisprotsessis. Tallink Spa & Conference Hotel ja Tallink Express Hotel olid avatud piiratud ulatuses.
Eesti-Soome liinide shuttle-laev Megastar ja kaubalaev Seawind, Paldiski-Kapellskäri liini kaubalaev Regal Star ja Sailor ning Turu-Stockholmi liini kruiisilaevad Baltic Princess ja Galaxy jätkasid opereerimist, et tagada rahvusvaheliste kaubavedude toimumine. Eesti-Soome vahelise laevaliini opereerimine oli negatiivselt mõjutatud Soome valitsuse poolt kehtestatud täiendavatest piirangutest töörände osas alates jaanuari lõpust.
Laevaliinide opereerimise müügitulu (põhitegevus) vähenes 99,2 miljoni euro võrra 44,5 miljoni euroni. Reisijateveole ja kõikide liinide segmendi tulemile avaldas märkimisväärset mõju jätkuv Covid-19 viirusest tulenev olukord ning kehtestatud reisipiirangud.
Eesti-Soome vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv langes 76,2% võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes 11,0% võrra. Eesti-Soome liinide müügitulu vähenes 34,4 miljoni euro võrra ja oli 24,8 miljonit eurot. Segmendi tulem vähenes 8,2 miljoni euro võrra -4,9 miljoni euroni. Eesti-Soome segment kajastab kahe shuttle-laeva ja ühe kaubalaeva opereerimist ning Silja Europa seisukulusid.
Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv langes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 88,1% võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes 17,6% võrra. Soome-Rootsi liinide müügitulu vähenes 42,4 miljoni euro võrra ning oli 14,8 miljonit eurot. Segmendi tulem vähenes 63,5% ehk 5,2 miljoni euro võrra -13,3 miljoni euroni. Soome-Rootsi segment kajastab Turu-Stockholmi liini opereerimist ja kahe Helsinki-Stockholmi liini kruiisilaeva seisukulusid. Segmendi tulem ei sisalda Turu-Stockholmi liini opereerimisega seotud riigituge summas 4,9 miljonit eurot.
Eesti-Rootsi vahelistel laevaliinidel vähenes veetud reisijate arv 93,1% võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes 4,2% võrra. Vaatamata langusele Eesti-Rootsi liinide müügitulus 12,3 miljoni euro võrra 4,9 miljoni euroni, suurenes segmendi tulem 32,0% võrra -3,2 miljoni euroni. Eesti-Rootsi segmendis kajastuvad kahe kaubalaeva opereerimine ning kahe kruiisilaeva seisukulud.
Läti-Rootsi liini opereerimine esimeses kvartalis oli peatatud. Segmendi tulem oli -3,5 miljonit eurot, mis kajastab kahe kruiisiaeva seisukulusid.
Muu segmendi müügitulu vähenes kokku 3,2 miljoni euro võrra ja oli 9,2 miljonit eurot. Languse tingisid peamiselt märkimisväärselt langenud majutuse müük ning väiksem hotellides pakutavate teenuste tulu. Segmendi müügitulule avaldasid positiivset mõju kasv veebipoe müügitulus, Burger King restoranide avamine ning tulu sildumisteenuse osutamisest Tallinna Vanasadamas.
Kontserni esimese kvartali brutokasum vähenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 19,8 miljoni euro võrra ja oli -20,0 miljonit eurot. EBITDA vähenes 5,1 miljoni euro võrra ja moodustas -6,3 miljonit eurot.
Kontsern keskendus 2020. majandusaastal põhiliselt kulubaasi vähendamisele ning efektiivsuse suurendamisele, mille tulemusena vähenes esimeses kvartalis müüdud kaupade ja teenuste kulu 81,4 miljoni euro võrra või 52,5% võrreldes eelmise perioodiga. Müügi- ja turunduskulud koos üldhalduskuludega vähenesid 12,3 miljoni euro võrra või 45,1%. Juhatus ootab efektiivsuse paranemist ka tulevastel perioodidel.
Kuluvähendus tegevuskuludes võrreldes eelmise perioodiga, v.a. kaubakulu ning amortisatsioonikulu (sisaldades müügi- ja turunduskulusid koos üldhalduskuludega), oli 53,8% ehk 66,6 miljonit eurot.
Kvartali jooksul kehtis Eestis vabastus laevade veeteetasu maksmisest, mille mõju oli 1,1 miljonit eurot. Vabastus kehtib kuni 2021. aasta aprillini.
Kontsern kasutas Eesti riigi pakutud ajutisi töötasu kompenseerimise abimeetmeid, mis vähendas personalikulu kokku 2,0 miljonit eurot. Lisaks moodustasid erinevad Kontserni teistelt koduturgudelt saadud toetused kokku 5,0 miljonit eurot.
Kontserni varade amortisatsioonikulu vähenes eelmise aastaga võrreldes 1,1 miljoni euro võrra ja oli 23,7 miljonit eurot.
Netofinantskulud suurenesid eelmise aastaga võrreldes 0,6 miljoni euro võrra. Näitaja sisaldab 0,6 miljoni euro suurust intressikulu tõusu.
Kontserni auditeerimata puhaskahjum oli 2021. aasta esimeses kvartalis 34,4 miljonit eurot ehk 0,051 eurot aktsia kohta. 2020. aasta samal perioodil oli puhaskahjum 30,2 miljonit eurot ehk 0,045 eurot aktsia kohta võrreldes 2019. aasta esimese kvartali puhaskahjumiga suuruses 25,3 miljonit eurot ehk 0,038 eurot aktsia kohta.
peatamisest olid laevadega seotud investeeringud viidud miinimumini ning teostati vältimatuid hooldus- ja remonditöid.
Lisaks tehti investeeringuid veebipõhiste broneerimis- ja müügisüsteemide ning teiste administratiivsüsteemide arendamisse. Samuti seoses Burger King restoranide avamisega.
Dividendid Tulenevalt aruandeperioodi järel halvenenud tegevuskeskkonnast ning ettevõtte pikaajalisi huve silmas pidades on juhatus otsustanud teha nõukogule ettepaneku 2020. majandusaasta puhaskasumist dividende mitte maksta.
Finantsseisund Kontserni netovõlg suurenes esimeses kvartalis 36,2 miljoni euro võrra ja oli kokku 713,5 miljonit eurot.
aastal COVID-19 olukorra põhjustatud likviidsusprobleemide leevendamiseks lubati kontserni ettevõtetel maksude tasumist ajatada. Kvartali lõpu seisuga ulatusid ajatatud maksukohustused 4,8 miljoni euroni, mis tasutakse vastavalt kokkulepitud tähtaegadele järgnevate aastate jooksul.
märtsil 2021 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 14,8 miljonit eurot (31. märtsil 2020 16,5 miljonit eurot) ja kasutamata krediiti 81,7 miljonit eurot (31. märtsil 2020 62,7 miljonit eurot). Esimese kvartali lõpus moodustasid kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata krediit) 96,4 miljonit eurot (31. märtsil 2020 79,2 miljonit eurot). Põhjamaade Investeerimispangalt saadud 100,0 miljoni euro suurusest laenust oli aruandekuupäeva seisuga kasutusele võtmata 90,0 miljonit eurot. Samal ajal ulatusid lühiajalised võlad tarnijatele ja muud võlad kokku 61,9 miljoni euroni (31. märtsil 2020 100,7 miljonit eurot).
Kvartali jooksul pidas kontsern läbirääkimisi laenuandjatega laenude eritingimuste muutmise ja nende ajutise tühistamise pikendamise ja olemasolevate laenulepingute põhiosamaksete edasilükkamise üle.
Personal
Covid-19-st põhjustatud olukorra tõttu kehtisid 2021. aasta esimeses kvartalis järgmised personali puudutavad otsused:
* enamus Rootsi personalil on töökoormust vähendatud kuni 20%-ni ja kuni 80% nende palgast hüvitas Rootsi valitsus.
aasta esimeses kvartalis moodustasid personalikulud kokku 23,4 miljonit
eurot (31. märtsil 2020 51,5 miljonit), mis on 54.6% võrra vähem võrreldes sama perioodiga eelmisel aastal. Personalikulusid mõjutas Eesti valitsuse palgatoetus summas 2,0 miljonit eurot, mis maksti otse töötajatele märtsis. Rootsi valitsuse palgatoetus moodustas kokku 2,9 miljonit eurot ning on kajastatud muu äritulu koosseisus. Personalikulude vähenemine koos Rootsi valitsuse palgatoetuse mõjuga ulatus 31,0 miljoni euroni, mis on 60,2% vähem võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga.
Kontsern peab oma koduturgudeks Soomet, Rootsit, Eestit ja Lätit. Kontsern on kõige tundlikum Soome majandusolude arengute suhtes. Kontserni mõjutavad olulisel määral ka arengud Eesti ja Rootsi majanduskeskkonnas. 2021. aasta esimeses kvartalis domineeris majanduskeskkonda Covid-19 pandeemia ning rangemad piirangud rahvusvahelisele reisimisele.
Soome tarbijate kindlustunne halvenes kvartali lõpu poole, peegeldades peamiselt Soome valitsuse kehtestatud rangeid piiranguid. Hoolimata Rootsi tarbijate kindlustunde stabiliseerumisest püsis nõudlus reisimisele aga erinevate takistavate tegurite tõttu madal. Rahvusvahelised reisimise piirangud ja vähenenud lennuliiklus tähendas ka väljastpoolt koduturge tulevate reisijate nõudluse sisulist puudumist ning tulenevalt riiklikest reisimise ja piiriületuse piirangutest oli Rootsi liinidel võimalik osutada sisuliselt vaid rahvusvahelist kaubaveo teenust.
Kaubaveo turul läks esimeses kvartalis reisijate ärist mõnevõrra paremini, mida toetas ettevõtete kindlustunde taastumine kõigil koduturgudel. Siiski osutas kaubaveoturul valitsev tihe hinnakonkurents rohkelt väljakutseid, millest tingituna langesid nii üldine kaubaveoühikute arv kui ka keskmine ühikutulu.
Euroopa Liidu ja kontserni koduturud tegid esimese kvartali lõpus vaktsineerimisprotsessis suuri edusamme ja aruandekuupäeva seisuga on Covid-19 vastu kaitstud Eesti, Soome ja Rootsi täisealine elanikkond umbes 40% ulatuses (vaktsineeritud või Covid-19 läbipõdenud).
Lähitulevikus on peamised riskid seotud eelkõige Covid-19 globaalsete ja piirkondlike arengutega, sellega seotud vaktsineerimise edenemine, reisimise ja muu majandusliku tegevuse piirangutega, majandusliku kahju ning negatiivse mõju ulatusega kohalikule ja rahvusvahelisele kaubandusele.
Sündmused I kvartalis Burger King restorani avamine Lätis 2021. aasta jaanuaris avati teine Burger Kingi restoran Lätis. Kontsern jätkab ettevalmistustega uute Burger Kingi restoranide avamiseks.
Sündmused pärast aruandekuupäeva ja tulevikuväljavaade Burger King restoranide avamine 2021. aasta juunis on planeeritud kahe Burger King restorani avamine Lätis. Kontsern jätkab ettevalmistustega uute Burger Kingi restoranide avamiseks.
Tallink City Hoteli renoveerimise lõpp ja taasavamine Tallink City Hoteli renoveerimistööd jõuavad lõpule 2021. aasta hiliskevadel. Tallink City Hoteli taasavamine on planeeritud 2021. aasta juunikuusse.
COVID-19 vaktsineerimistega seotud väljavaade
Euroopa Liidu (EL) vaktsineerimisprogrammi kohaselt peaksid liikmesriigid vaktsineerima 70% kogu täiskasvanud elanikkonnast, mis on eelduslikult vajalik pandeemia kontrolli alla saamiseks 2021. aasta suveks. Sõltuvalt vaktsineerimise kiirusest ja nakkumistest võib pandeemia EL-i andmetel on Euroopas kontrolli alla saada 2021. aasta lõpuks. Kontserni põhiturgudel - Soomes ja Eestis - on vaktsineerimine edenenud jõudsalt, pakkudes positiivseid väljavaateid Eesti ja Soome vahelise liikluse järkjärguliseks taastumiseks.
Kontserni tulud ei ole kuust kuusse samad. Tegevuse kõrghooaeg on suvi. Juhatuse hinnangul, mis põhineb varasemate majandusaastate kogemustel, teenib kontsern valdava osa oma tuludest ja kasumist suvekuudel (juunist augustini). Käesoleval aastal, sõltuvalt riikide vahelise reisimise olukorrast, võib see periood pikeneda sügiseni.
COVID-19 pandeemia jätkumise tõttu on tulude teenimise väljavaade ebakindel ning sõltub endiselt suuresti välistest teguritest nagu vaktsineerimise edenemine, riikide otsused reisipiirangute leevendamise ajastamise ja reisiliikluse lubamise kohta, ning turu taastumiseks kuluv aeg. Kontserni põhilistes tegevusriikides - Soomes ja Eestis - on vaktsineerimine kulgenud heas tempos, mis annab Eesti ja Soome vahelise liikluse järkjärguliseks taastumiseks soodsa väljavaate. Juhatus on veendunud, et piirangute lõppedes taastub Eesti-Soome vaheline reisiliiklus kiirelt.
Uurimis- ja arendusprojektid Tallink Grupp AS-il ei ole hetkel käsil märkimisväärseid teadus- ja arendusprojekte. Kontsern otsib igapäevaselt võimalusi tegevuse laiendamiseks ja ettevõtte tulemuste parandamiseks.
Kontsern otsib pidevalt innovaatilisi võimalusi oma laevade ja ka reisijateala tehnoloogiate uuendamiseks, et parandada ettevõtte üldisi majandustulemusi
tänapäevaste lahenduste abil. Viimased tehnilised projektid keskenduvad laevade CO-2 jalajälje vähendamise lahendustele.
Mitmesugused riskid võivad kontserni äritegevust, finantsseisundit ja majandustulemusi oluliselt mõjutada. Sellised riskid pole aga ainsad võimalikud ohud. Kontserni võivad mõjutada ka riskid ja asjaolud, mida praegu peame ebaolulisteks või ebatõenäolisteks. Allpool on loetletud riskitegurid, mille järjestus ei väljenda nende realiseerumise tõenäosust ega võimalikku mõju kontserni äritegevusele:
| Perioodi kohta | I KV 2021 | I KV 2020 Muutus % | |
|---|---|---|---|
| ------------------------------------------------------------------------------- Müügitulu (miljonites eurodes) |
53,7 | 154,9 | -65,3% |
| Brutokasum (miljonites eurodes) | -20,0 | -0,2 | - |
| EBITDA¹ (miljonites eurodes) | -6,3 | -1,3 | -400,6% |
| EBIT¹ (miljonites eurodes) | -30,0 | -26,0 | -15,2% |
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum (miljonites eurodes) |
-34,4 | -30,2 | -14,0% |
| Amortisatsioon (miljonites eurodes) | 23,7 | 24,8 | -4,5% |
| Investeeringud¹ ² (miljonites eurodes) | 4,2 | 27,1 | -84,5% |
| Aktsiate kaalutud keskmine arv | 669 882 040 669 882 040 | 0,0% | |
| Kasum/kahjum aktsia kohta¹ | -0,051 | -0,045 | -14,0% |
| Reisijate arv | 267 224 | 1 566 730 | -82,9% |
| Kaubaveoühikute arv | 85 156 | 99 617 | -14,5% |
|---|---|---|---|
| Keskmine töötajate arv | 3 986 | 7 066 | -43,6% |
| Perioodi lõpu seisuga ------------------------------------------------------------------------------- |
31.03.2021 | 31.12.2020 Muutus % | |
|---|---|---|---|
| Varad kokku (miljonites eurodes) | 1 492,5 | 1,516,2 | -1,6% |
| Kohustused kokku (miljonites eurodes) | 812,4 | 801,9 | 1,3% |
| Intressikandvad kohustused (miljonites | |||
| eurodes) | 728,3 | 705,1 | 3,3% |
| Netovõlg¹ (miljonites eurodes) | 713,5 | 677,3 | 5,4% |
| Netovõla ja EBITDA suhe¹ | 238,7 | 84,2 | 183,4% |
| Omakapital kokku (miljonites eurodes) | 680,1 | 714,3 | -4,8% |
| Omakapitali määr¹ (%) | 46% | 47% | |
| Lihtaktsiate arv | 669 882 040 669 882 040 | 0,0% | |
|---|---|---|---|
| Omakapital aktsia kohta¹ | 1,02 | 1,07 | -4,8% |
| Suhtarvud¹ ------------------------------------------------------------------------------- |
I KV 2021 | I KV 2020 | |
|---|---|---|---|
| Brutokasumi marginaal (%) | -37,2% | -0,1% | |
| EBITDA marginaal (%) | -11,7% | -0,8% | |
| EBIT marginaal (%) | -55,8% | -16,8% | |
| Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%) | -64,1% | -19,5% | |
| ROA (%) | -6,4% | 4,5% | |
| ROE (%) | -15,2% | 5,5% | |
| ROCE (%) | -7,6% | 5,3% |
(1) ESMA juhenditele vastavad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on esitatud vahearuande osas Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad. (2) Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.
EBITDA: finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum EBIT: kasum äritegevusest Aktsiakasum: puhaskasum või -kahjum / kaalutud keskmine aktsiate arv Omakapitali määr: omakapital kokku / varad kokku Omakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arv Brutokasumi marginaal: brutokasum / müügitulu EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu EBIT marginaal: EBIT / müügitulu Puhaskasumi marginaal: puhaskasum või -kahjum / müügitulu Investeeringud: materiaalse põhivara ostud ja parendused - kasutusõiguse varade lisandumised + immateriaalse põhivara ostud ja parendused ROA: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / keskmine koguvara ROE: jooksva 12 kuu puhaskasum / keskmine omakapital ROCE: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum/(koguvara - lühiajalised kohustused (perioodi keskmine)) Netovõlg: intressikandvad kohustused - raha ja raha ekvivalendid Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg / jooksva 12 kuu EBITDA
Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne
| Auditeerimata, tuhandetes eurodes | I KV 2021 I KV 2020 | |
|---|---|---|
| ------------------------------------------------------------------------------- Müügitulu (lisa 3) |
53 746 | 154 930 |
| Müüdud kaupade ja teenuste kulud ------------------------------------------------------------------------------- |
-73 721 | -155 102 |
| Brutokahjum/-kasum | -19 975 | -172 |
| Müügi- ja turunduskulud | -5 073 | -13 948 |
| Üldhalduskulud | -9 956 | -13 424 |
| Muud äritulud | 5 038 | 1 532 |
| Muud ärikulud ------------------------------------------------------------------------------- |
-13 | -22 |
| Kahjum äritegevusest | -29 979 | -26 034 |
| Finantstulud (lisa 4) | 5 1 |
|
|---|---|---|
| Finantskulud (lisa 4) ------------------------------------------------------------------------------- |
-4 677 | -4 112 |
| Kahjum enne tulumaksu | -34 651 | -30 145 |
| Tulumaks | 220 | -53 |
| Aruandeperioodi puhaskahjum | -34 431 | -30 198 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv aruandeperioodi puhaskahjum | -34 431 | -30 198 |
| Muu koondkasum | ||
| Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse |
||
| Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed |
174 | 585 |
| ------------------------------------------------------------------------------- Perioodi muu koondkasum kokku |
174 | 585 |
| Perioodi koondkahjum kokku | -34 257 | -29 613 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkahjum kokku | -34 257 | -29 613 |
| Kahjum aktsia kohta (eurodes, lisa 5) | -0,051 | -0,045 |
| ------------------------------------------------------------------------------- | ||
| Konsolideeritud finantsseisundi aruanne | ||
| Auditeerimata, tuhandetes eurodes | 31.03.2021 31.03.2020 31.12.2020 | |
| ------------------------------------------------------------------------------- VARAD |
| Raha ja raha ekvivalendid | 14 762 | 16 462 | 27 834 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 25 680 | 31 112 | 25 463 | |||
| Ettemaksed | 12 491 | 11 631 | 7 216 | |||
| Tulumaksu ettemakse | 25 | 1 | 0 | |||
| Varud ------------------------------------------------------------------------------- |
29 561 | 39 452 | 28 707 | |||
| Käibevara | 82 519 | 98 658 | 89 220 | |||
| Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud |
245 | 403 | 245 | |||
| Muud finantsvarad ja ettemaksed | 508 | 1 847 | 2 233 | |||
| Edasilükkunud tulumaksu vara | 20 270 | 18 674 | 20 270 | |||
| Kinnisvarainvesteeringud | 300 | 300 | 300 | |||
| Materiaalne põhivara (lisa 6) | 1 349 398 | 1 353 868 | 1 363 485 | |||
| Immateriaalne vara (lisa 7) ------------------------------------------------------------------------------- |
39 267 | 44 023 | 40 448 | |||
| Põhivara | 1 409 988 | 1 419 115 | 1 426 981 | |||
| VARAD KOKKU | 1 492 507 | 1 517 773 | 1 516 201 | |||
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | ||||||
| Intressikandvad võlakohustused (lisa 8) | 149 511 | 100 784 | 111 601 | |||
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 61 886 | 100 679 | 73 477 | |||
| Võlad omanikele | 6 | 6 | 6 | |||
| Tulumaksukohustus | 10 | 0 | 10 | |||
| Ettemakstud tulud ------------------------------------------------------------------------------- |
22 238 | 32 867 | 23 253 | |||
| Lühiajalised kohustused | 233 651 | 234 336 | 208 347 |
| Intressikandvad võlakohustused (lisa 8) ------------------------------------------------------------------------------- |
578 777 | 490 213 | 593 518 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pikaajalised kohustused | 578 777 | 490 213 | 593 518 | |||
| ------------------------------------------------------------------------------- Kohustused kokku |
812 428 | 724 549 | 801 865 | |||
| Aktsiakapital (lisa 9) | 314 844 | 314 844 | 314 844 | |||
| Ülekurss | 663 | 663 | 663 | |||
| Reservid | 69 516 | 69 681 | 69 854 | |||
| Jaotamata kasum ------------------------------------------------------------------------------- |
295 056 | 408 036 | 328 975 | |||
| Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital | 680 079 | 793 224 | 714 336 | |||
| Omakapital kokku ------------------------------------------------------------------------------- |
680 079 | 793 224 | 714 336 | |||
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 492 507 | 1 517 773 | 1 516 201 | |||
| Konsolideeritud rahavoogude aruanne | ||||||
| Auditeerimata, tuhandetes eurodes | I KV 2021 I KV 2020 | |||||
| ------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST | ||||||
| Aruandeperioodi puhaskahjum | -34 431 | -30 198 | ||||
| Korrigeerimised | 28 223 | 29 387 | ||||
| Muutused: | ||||||
| Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes | -3 307 | 1 645 | ||||
| Varudes | -854 | -2 197 | ||||
| Äritegevusega seotud kohustustes | -11 814 | 2 237 | ||||
| ------------------------------------------------------------------------------- Muutused varades ja kohustustes |
-15 975 | 1 685 | ||||
| Äritegevusest teenitud raha | -22 183 | 874 | ||||
| Saadud/makstud tulumaks | -39 | 13 | ||
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------------------------------------------------------- RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU |
-22 222 | 887 | ||
| RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST | ||||
| Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine (lisad 6, 7) |
-4 201 | -27 070 | ||
| Laekumised materiaalse põhivara müügist | 7 | 44 | ||
| Saadud intressid | 0 | 1 | ||
| ------------------------------------------------------------------------------- RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU |
-4 194 | -27 025 | ||
| RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST | ||||
| Saadud laenud (lisa 8) | 0 | 15 000 | ||
| Laenude tagasimaksed (lisa 8) | -14 667 | -14 667 | ||
| Arvelduskrediidi muutus (lisa 8) | 37 581 | 12 258 | ||
| Rendimaksete tasumine (lisa 8) | -4 225 | -3 915 | ||
| Makstud intressid | -5 144 | -4 748 | ||
| Laenudega seotud tehingukulude tasumine | -201 | -205 | ||
| ------------------------------------------------------------------------------- RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU |
13 344 | 3 723 | ||
| RAHAVOOD KOKKU | -13 072 | -22 415 | ||
| ------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 27 834 | 38 877 | ||
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | -13 072 | -22 415 | ||
| ------------------------------------------------------------------------------- Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus |
14 762 | 16 462 |
Joonas Joost Finantsdirektor
AS Tallink Grupp Sadama 5 10111 Tallinn E-mail [email protected]
Tulumaksukohustus
Tulumaksukohustus
Muutused varades ja kohustustes
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.