AI Terminal
Tallinna Sadam
Quarterly Report • May 10, 2021
2227_10-q_2021-05-10_decedc7a-4cac-401c-a65a-0fb41f429b78.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Auditeerimata lühendatud konsolideeritud 3 kuu vahearuanne perioodi kohta, mis lõppes 31. märtsil 2021
AS Tallinna Sadam
AS TALLINNA SADAM
AUDITEERIMATA LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD 3 KUU VAHEARUANNE PERIOODI KOHTA, MIS LÕPPES 31. MÄRTSIL 2021
| Äriregistri kood | 10137319 |
|---|---|
| Käibemaksukohuslase | |
| registreerimisnumber | EE100068489 |
| Postiaadress | Sadama 25 |
| 15051 Tallinn | |
| Registreeritud aadress | Sadama 25 |
| 15051 Tallinn | |
| Asukohamaa | Eesti Vabariik |
| Telefon | +372 631 8555 |
| E-post | [email protected] |
| Internetilehekülg | www.ts.ee |
| Majandusaasta algus | 1. jaanuar |
| Majandusaasta lõpp | 31. detsember |
| Vahearuande perioodi algus | 1. jaanuar |
| Vahearuande perioodi lõpp | 31. märts |
| Juriidiline vorm | aktsiaselts |
| Audiitor | KPMG Baltics OÜ |
| TEGEVUSARUANNE 4 | ||
|---|---|---|
| JUHATUSE KINNITUS JA ALLKIRJAD14 | ||
| LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE15 | ||
| LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE15 | ||
| LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE 16 | ||
| LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE17 | ||
| LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE18 | ||
| LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDE LISAD 19 | ||
| 1. | ÜLDINE INFORMATSIOON19 | |
| 2. | ARVESTUSMEETODID19 | |
| 3. | TEGEVUSSEGMENDID 20 | |
| 4. | NÕUDED OSTJATE VASTU JA MUUD NÕUDED 22 | |
| 5. | INVESTEERINGUD SIDUSETTEVÕTTESSE 23 | |
| 6. | MATERIAALNE PÕHIVARA23 | |
| 7. | VÕLAD TARNIJATELE JA MUUD VÕLAD 24 | |
| 8. | VÕLAKOHUSTISED24 | |
| 9. | OMAKAPITAL 26 | |
| 10. | MÜÜGITULU 26 | |
| 11. | TEGEVUSKULUD28 | |
| 12. | SIDUVAD TULEVIKUKOHUSTUSED 28 | |
| 13. | TINGIMUSLIKUD KOHUSTISED28 | |
| 14. | KONTSERNIGA SEOTUD UURIMISED29 | |
| 15. | TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA 30 |
TEGEVUSARUANNE
- aasta 3 kuuga kontserni sadamates teenindatud kauba maht kasvas, reisijate arv1 vähenes ning vähenesid ka müügitulu, korrigeeritud EBITDA2 ja kasum. Müügituluks kujunes 25,0 mln eurot ja kasumiks 6,8 mln eurot, mis jäid eelmise aasta sama perioodi näitajatele alla vastavalt 2,9 ja 3,1 mln euro võrra. I kvartali kaubamaht kujunes viimase kuue aasta suurimaks. Reisijate arvu languse põhjustasid alates 2020. aasta märtsi keskpaigast riikide poolt inimeste piiriülesele liikumisele kehtestatud piirangud seoses COVID-19 pandeemiaga.
KONTSERNI PEAMISED NÄITAJAD
| Näitaja | ühik | 3 kuud 2021 | 3 kuud 2020 | muutus | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | tuh EUR | 24 988 | 27 890 | –2 902 | –10,4% |
| Ärikasum | tuh EUR | 7 221 | 10 514 | –3 293 | –31,3% |
| Korrigeeritud EBITDA | tuh EUR | 13 022 | 16 171 | –3 149 | –19,5% |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | tuh EUR | –6 022 | –5 989 | –33 | 0,6% |
| Tulumaks | tuh EUR | 0 | 0 | 0 | – |
| Perioodi kasum/-kahjum | tuh EUR | 6 844 | 9 982 | –3 138 | –31,4% |
| Investeeringud | tuh EUR | 3 640 | 8 757 | –5 117 | –58,4% |
| Töötajate arv (keskmine) | in | 463 | 473 | –10 | –2,1% |
| Kaubamaht | tuh tonni | 5 275 | 4 815 | 460 | 9,6% |
| Reisijate arv | tuh in | 373 | 1 552 | –1 179 | –76,0% |
| Laevakülastuste arv | tk | 1 678 | 1 585 | 93 | 5,9% |
| Varade maht perioodi lõpus | tuh EUR | 634 393 | 640 994 | –6 601 | –1,0% |
| Netovõlg3 perioodi lõpus | tuh EUR | 175 137 | 160 241 | 14 896 | 9,3% |
| Omakapital perioodi lõpus | tuh EUR | 382 314 | 387 034 | –4 720 | –1,2% |
| Aktsiate arv perioodi lõpus | tuh tk | 263 000 | 263 000 | 0 | 0,0% |
| Ärikasum/müügitulu | 28,9% | 37,7% | |||
| Korrigeeritud EBITDA/müügitulu | 52,1% | 58,0% | |||
| Perioodi kasum/müügitulu | 27,4% | 35,8% | |||
| EPS: perioodi kasum/kaalutud | |||||
| keskmine aktsiate arv | EUR | 0,03 | 0,04 | –0,01 | –31,4% |
| Omakapital/aktsiate arv perioodi | |||||
| lõpus | EUR | 1,45 | 1,47 | –0,02 | –1,2% |
TEGEVUSMAHUD
- aasta 3 kuuga oli kontserni sadamaid läbinud kaubamaht kokku 5,3 mln tonni, kasvades ligi 0,5 mln tonni ehk 9,6% eelneva aasta sama perioodi suhtes. Lastiliikide lõikes vedasid kasvu puistlast ja ro-ro, kasvades vastavalt 0,3 ja 0,2 mln tonni võrra ehk 44% ja 16%. Puistlasti koosseisus kasvas enim väetiste, puidugraanulite ja teravilja maht. Ro-ro kasvas peamiselt Eesti-Soome suunalistel liinidel maanteevedude nõudluse kasvu mõjul, mida soodustas ka tihenenud laevade sõidugraafik. Teiste lastiliikide muutused jäid väiksemaks. Vedellasti maht vähenes 0,1 mln tonni ehk 4,3%. Segalasti maht kasvas 25 tuh tonni ehk 26%, peamiselt puidu osas. Veidi vähenes
1 reisijate arv ei sisalda reisiparvlaevade segmendi Eesti mandri ja suursaarte vahelist reisijate arvu
2 korrigeeritud EBITDA = kasum enne kulumit, väärtuse langusest tulenevaid kahjumeid, finantstulusid ja -kulusid (kokku) ja tulumaksukulu, ja korrigeeritud saadud sihtfinantseerimise amortisatsiooniga
3 võlakohustised miinus raha ja raha ekvivalendid
konteinerkauba maht: 14 tuh tonni ehk 3,2%. Konteinerite maht TEU-des aga kasvas 1,6 tuh ühikut ehk 3,2% peamiselt tühjade konteinerite mahu kasvu mõjul.
Kolme kuu reisijate arv vähenes 1,2 mln reisija võrra ehk 76%, peamiselt Tallinn-Helsingi ja Tallinn-Stockholm liinide mõjul. Vähenemine tulenes COVID-19 pandeemia tõttu riikide poolt rakendatud piirangutest inimeste piiriülesele liikumisele, mis algasid 2020. aasta märtsi teisest poolest. Piiranguid on vahepealsel ajal leevendatud, lõpetatud ning 2020. aasta sügisest järk-järgult uuesti karmistatud. Kruiisireiside hooaeg algab tavapäraselt aprillis, mistõttu I kvartalis traditsioonilisi kruiisireisijaid ei olnud, nagu ka eelmise aasta võrdlusperioodil.
TS Laevad (reisiparvlaevade segment) teostas mandri ja suursaarte vahel I kvartalis kokku 4305 reisi, mida oli 243 reisi ehk 6,0% rohkem kui aasta tagasi, kui märtsi teisest poolest COVID-19 piirangute tõttu peatati reisijate liiklus nendel liinidel ja seetõttu vähendati reiside arvu.
TS Shippingule kuuluva jäämurdja Botnica (muu segment) lepinguliste tööpäevade ehk prahipäevade arv oli I kvartalis ühe võrra väiksem kui aasta tagasi seoses ühe liigpäevaga eelmise aasta veebruaris. Laeva kasutusmäär I kvartalis oli 100% nagu ka aasta varasemal võrdlusperioodil.
MÜÜGITULU, KULUD JA KASUM
Müügitulu vähenes 2021. aasta I kvartalis 2,9 mln eurot ehk 10,4%. Müügitulu liikidest vähenes enim tulu reisijatasudest 1,9 mln eurot ehk 76% seoses reisijate arvu vastava langusega tingituna eelnevalt kirjeldatud reisimispiirangutest. Laevatasude tulu vähenes 1,0 mln euro võrra ehk 12%, peamiselt vedellasti tankerite ja reisilaevade mõjul. Tankerite puhul avaldas mõju tihenenud konkurents Venemaa sadamatest ülejääva ja samas väheneva vedellasti mahu osas, millest tulenevalt tankerite külastuste arv mõnevõrra vähenes. Tulu reisilaevadelt vähenes vaatamata külastuste arvu kasvule kuna külastuste arv kasvas peamiselt väiksemate, eelkõige ro-ro veoks mõeldud reisilaevade külastuste arvu kasvu mõjul (kaubasadamate segment), samas kui suuremate liinireisijate veoks mõeldud reisilaevade (reisisadamate segment) külastuste arv veidi vähenes ning tulu vähendavalt mõjus ka keskmisest kõrgem tulu eelmise aasta I kvartalis kriisi alguses tehtud väikse külastuste arvu aastaprognoosi mõjul. Kasvas tulu elektrienergia müügist 0,4 mln eurot ehk 29% seoses elektrihinna tõusu ja võrguteenuse tarbimise kasvuga sadamates (sh külmema talve mõjul). Tulu langes üleveoteenuse4 osutamise puhul 0,2 mln eurot ehk 3,1%, lepinguliste tasumäärade languse mõjul, mis on seotud Eesti kütuse hinnaindeksiga, mille mõju oli suurem reiside arvu kasvu mõjust. Veidi vähenes renditulu, 86 tuh eurot ehk 3,0%, peamiselt reisisadamate segmendis rentnike puhul, kes on enim mõjutatud koroona piirangutest ning kellele seetõttu kehtivad ajutiselt alandatud renditasud. Tulu kaubatasust kasvas 60 tuh eurot ehk 4,0%, mis jäi alla kaubamahu kasvule seoses mitmete väiksemate mõjude koosmõjuga. Teiste tululiikide muutused jäid väiksemaks.
4 Üleveoteenus reisiparvlaevadega mandri-Eesti ja suursaarte vahel
Segmentidest kasvas tulu 3 kuuga kaubasadamate segmendis ja vähenes teiste segmentide puhul, eelkõige reisisadamate osas.
Muud tulud vähenesid 1,4 mln eurot seoses eelmise aasta I kvartalis kajastunud ühekordse müügikasumiga Paljassaare sadama (kaubasadamate segment) sadamategevuseks kasutatud viimaste varade müügist.
Tegevuskulud vähenesid I kvartalis 1,0 mln eurot ehk 12,3%, enamike kululiikide vähenemise koosmõjul. Vähenesid peamiselt väheväärtusliku vara soetuse ja korrashoiu kulu – Vanasadamas reisiterminal D rekonstrueerimise esimese etapi kasutuselevõtuga seotud ühekordsed kulud eelmisel aastal – ning põhivarade remondikulu vastavalt iga-aastasele tööde kavale sadamategevuses ja muus segmendis. Kasvas kütuse- ja energiakulu elektrienergia hinnatõusu ja võrguteenuse müügimahu kasvu tõttu sadamates, mille mõju vähendas reisiparvlaevade teenuse osutamisel saavutatud kütusekulu sääst.
Tööjõukulud jäid eelneva aasta tasemele (–0,7%). Tööjõukulu muutust mõjutas enim varasemalt moodustatud kasutamata jäänud preemia kulureservi tühistamine, mis põhjustas negatiivse kulu. Teineteist tasakaalustava mõjuga olid töötajate keskmise arvu vähenemine ja keskmise töötasu mõningane kasv.
Põhivarade kulum ja väärtuse langus jäi samuti eelneva aasta tasemele (+0,6%), mil kajastus aga ligi 0,2 mln euro ulatuses allahindluse kulu kasutusest välja langenud varadelt, peamiselt kaubasadamate segmendis, seoses sadamategevuse järk-järgulise lõpetamise protsessiga Paljassaare sadamas.
Ärikasum vähenes 3 kuu võrdluses 3,3 mln eurot ehk 31%, kuna müügitulu ja ühekordse iseloomuga muu tulu vähenesid rohkem kui tegevuskulud. Ärikasumi marginaal langes 37,7%-lt 28,9%-le.
Korrigeeritud EBITDA vähenes 3,1 mln euro võrra, mis oli ärikasumi muutusest pisut vähem, peamiselt kapitaliosaluse meetodil saadud väiksemast kahjumist sidusettevõttest Green Marine. Segmentidest kasvas korrigeeritud EBITDA muus segmendis ning vähenes kõigis teistes segmentides, enim reisisadamate segmendis tulude vähenemise tõttu. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 58,0%-lt 52,1%-le.
Finantskulud (neto) oluliselt ei muutunud (–2,4%).
Kasum enne tulumaksu vähenes 3,1 mln eurot (–31%) 6,8 mln euroni. Kasumiks kujunes samuti 6,8 mln eurot, mis oli 3,1 mln euro võrra väiksem eelmise aasta võrdlusperioodi näitajast.
INVESTEERINGUD
- aasta 3 kuuga investeeris kontsern 3,6 mln eurot ehk 5,1 mln eurot vähem kui eelmise aasta samal perioodil, mil investeeringuid tehti summas 8,8 mln eurot. 2021. aasta 3 kuu investeeringud olid peamiselt seotud Vanasadamas kruiisiterminali ehituse ja Admiraliteedi kanalit ületava jalakäijate silla ehitusega.
SEGMENTIDE TULEMUSED
| I kv 2021 | I kv 2020 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tuhandetes | Reisi | Kauba | Reisiparv | Reisi | Kauba | Reisiparv | ||||
| eurodes | sadamad | sadamad | laevad | Muud | Kokku | sadamad | sadamad | laevad | Muud | Kokku |
| Müügitulu | 4 963 | 9 574 | 6 838 | 3 613 | 24 988 | 7 892 | 9 302 | 7 043 | 3 653 | 27 890 |
| Korrig. EBITDA | 1 821 | 5 587 | 2 994 | 2 620 | 13 022 | 4 043 | 6 734 | 3 245 | 2 149 | 16 171 |
| Ärikasum | 173 | 3 439 | 1 501 | 2 108 | 7 221 | 2 415 | 4 551 | 1 801 | 1 747 | 10 514 |
| Korrig. EBITDA | ||||||||||
| marginaal | 36,7% | 58,4% | 43,8% | 72,5% | 52,1% | 51,2% | 72,4% | 46,1% | 58,9% | 58,0% |
| Muutus, I kvartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| tuhandetes | Reisi | Kauba | Reisiparv | ||
| eurodes | sadamad | sadamad | laevad | Muud | Kokku |
| Müügitulu | –2 929 | 272 | –205 | –40 | –2 902 |
| Korrig. EBITDA | –2 222 | –1 147 | –251 | 471 | –3 149 |
| Ärikasum | –2 242 | –1 112 | –300 | 361 | –3 293 |
Segmentide lõikes toimus 3 kuuga aastate võrdluses kõige suurem müügitulu muutus ootuspäraselt reisisadamate segmendis (–2,9 mln eurot ehk –37%). Veidi vähenes tulu reisiparvlaevade (–0,2 mln eurot ehk – 2,9%) ja muus segmendis (–0,04 mln eurot ehk –1,1%). Tulu kasvas kaubasadamate segmendis 0,3 mln eurot ehk 2,9%.
Reisisadamate segmendi müügitulu vähenes peamiselt reisijatasu tulu osas (–1,9 mln eurot)seoses reisijate arvu langusega tulenevalt COVID-19 tõttu kehtestatud liikumispiirangutest, mis eelmise aasta võrdlusperioodi mõjutas alles alates märtsi teisest poolest. Vähenes ka tulu laevatasudest (–1,0 mln eurot) seoses laevakülastuse väiksema arvuga, tingituna reisimispiirangute tõttu hõrendatud sõidugraafikutest, ning tulu vähendavalt mõjus ka keskmisest kõrgem tulu eelmise aasta I kvartalis kriisi alguses tehtud väikse külastuste arvu aastaprognoosi mõjul.
Kaubasadamate segmendi müügitulu kasvas peamiselt elektrienergia ja võrgutasu müügitulu kasvust (tarbimise ja elektri hinna tõusu koosmõjul) ligi 0,2 mln eurot. Teiste tululiikide muutused jäid väiksemaks. Laevatasude tulu koosseisus vähenes tulu tankeritelt, mida tasakaalustas tulu kasv Muuga-Vuosaari liinil seoses laevakülastuste arvu kasvuga, osaliselt tulenevalt Eckerö Line'i laeva Finbo Cargo viibimisest dokitöödel 1–2 kuu jooksul 2020. aasta alguses.
Reisiparvlaevade segmendi tulu vähenes peamiselt eelmisest aastast madalamate tasumäärade mõjul, eelkõige kütuse hinnaindeksi languse tõttu, mille mõju ületas teostatud reiside arvu kasvu.
Muu segmendi müügitulu vähene langus tulenes eelmise aasta veebruari liigpäeva tõttu lisandunud täiendava rendipäeva tulust.
Segmentide põhiselt vähenes korrigeeritud EBITDA 3 kuu võrdluses reisisadamate ja kaubasadamate ning vähem ka reisiparvlaevade segmendis ning kasvas muus segmendis. Reisisadamate segmendi korrigeeritud EBITDA langes tulude ja vähemal määral kulude vähenemise koosmõjul, mida põhjustas tuludes väiksem reisijate ja laevakülastuste arv ja kuludes Vanasadamas reisiterminal D rekonstrueerimise esimese etapi kasutuselevõtuga seotud ühekordsed kulud eelmisel aastal. Kaubasadamate segmendi korrigeeritud EBITDA langes eelmise aasta võrdlusperioodis kajastunud Paljassaare sadama sadamategevusega seotud põhivarade müügikasumi (1,4 mln eurot) mõjul. Reisiparvlaevade puhul oli EBITDA langus võrreldav tulude vähenemisega. Muu segmendi EBITDA kasvas kulude vähenemise mõjul, kus eelmise aasta võrdlusperioodil esines tavapärasest suurem Botnica planeeritud remondikulu ning lisaks oli suurem kapitaliosaluse meetodil kahjum sidusettevõttest Green Marine.
COVID-19 PANDEEMIA MÕJU
COVID-19 pandeemia tõttu riikide poolt kehtestatud kaitsemeetmete mõju avaldub kontsernile alates 2020. aasta märtsi teisest poolest, seega koroonaviiruse aegset finants- ja tegevusnäitajate võrdlust saame näha alates 2021. aasta II kvartalist . Kuna jätkuvad kaitsemeetmed keskenduvad inimeste vaheliste kontaktide ja piiriülese liikumise minimeerimisele, avaldavad need suurimat mõju turismisektorile ja reisijate liikumisele, mis omakorda on mõjutanud peamiselt kontserni reisisadamate segmendi tulemust.
Seoses viirusesse nakatunute arvu kasvuga kehtestas Soome alates 28. septembrist 2020 uuesti piirangud Eestist saabujatele ja Soome pääses ilma karantiini nõudeta vaid töörändeks, transiidiks või muul olulisel põhjusel. Alates 27. jaanuarist 2021 kehtestas Soome keelu ka töörändele. Välisriikidest Eestisse saabujatele rakendatakse 10-päevast eneseisolatsiooni või COVID-19 testimise kohustust sõltuvalt iga nädal fikseeritavast lähteriigi nakatumisnäitajast 100 000 elaniku kohta ja kehtestatud piirmäärast. Rootsi ja Eesti vahel on kruiisireisid keelatud. Piirangutest tuleneva nõudluse languse tõttu on rahvusvaheliste reisilaevade operaatorid teinud mitmeid ümberkorraldusi laevade sõidugraafikutes ja liinidel sõitvate laevade osas. Alates 2020. aasta märtsi keskpaigast on suletud Tallinn–Stockholmi ja Tallinn–Peterburi liinid. Kruiisilaevakülastusi ei ole pandeemia algusest saadik toimunud.
Kaubavedudele riikide vahelisi piiranguid ei seatud ja kontserni sadamaid läbiv kaubamaht tervikuna pandeemia tõttu vähenenud ei ole. Aeg-ajalt on esinenud katkestusi kaupade lähtekohtades (näiteks tootmise lühiajaline peatamine), kuid need on olnud ilma pikaajalise mõjuta. Teatud kaubagruppides (eriti ro-ro) on tänu regulaarse laevaliikluse säilitamisele mahud stabiilselt kasvanud ja lähitulevikus võib tootmise ja oluliste allhangete tarbimisele lähemale toomine (ehk nearshoring) pandeemia tõttu isegi kaubamahtusid kasvatada.
ASi Tallinna Sadam tütarettevõtte OÜ TS Laevad poolt opereeritavad Saaremaa ja Hiiumaa siseriiklikud reisiparvlaevaliinid jätkasid tavapärast äritegevust järgides rangelt viiruse vastaseid kaitsemeetmeid. I kvartalis veetavate sõidukite arv isegi kasvas aasta võrdluses. Piirangutest tulenevad muudatused ei ole avaldanud olulist mõju reisiparvlaevade segmendi finantstulemustele, kuna suurema osa üleveoteenuse tulust moodustab püsitasu, mis ei sõltu reiside ega reisijate arvust.
8
ASi Tallinna Sadam tütarettevõtte OÜ TS Shipping poolt opereeritav multifunktsionaalne jäämurdja Botnica jätkas oma tavapärast tegevust ja Botnica müügitulu (muu segment) COVID-19 pandeemia oluliselt mõjutanud ei ole. Laeva prahipäevade arv ja kasutusmäär jäi I kvartalis aasta varasema perioodiga võrreldes samaks.
Kontsern rakendab vajalikke meetmeid ja teeb igakülgset koostööd ametkondadega viiruse leviku takistamiseks ning inimeste elu ja tervise kaitsmiseks. I kvartalis alustati eesliinitöötajate vaktsineerimisega, võeti kasutusele COVID-19 kiirtestid vahetusega töötajate testimiseks enne tööle asumist ning võimaldati kõigile töötajatele koroonaviiruse antikehade testimist. COVID-19 riskiriikidest Eestisse naasjad saavad isolatsioonikohustuse lühendamiseks ning tööle naasmiseks lasta end koroonaviiruse suhtes Vanasadama reisiterminalides testida.
Püsikulude suure osakaalu tõttu on kontserni kasumlikkuse langus reisisadamate segmendis vältimatu. Ettevõte jätkab planeeritud investeeringuid ning juhatuse hinnangul ei ohusta koroonaviirusest tulenevad mõjud kontserni tegevuse jätkuvust.
AKTSIA JA AKTSIONÄRID
AS Tallinna Sadam noteeriti Nasdaq Tallinna börsil Balti põhinimekirjas 13.06.2018, aktsia kauplemistähis on TSM1T ja ISIN kood EE3100021635. Ettevõttel on kokku 263 000 000 lihtaktsiat, millest 176 295 032 ehk 67,03% kuulub Eesti Vabariigile. Aktsia nimiväärtus on 1 euro. Iga aktsia annab üldkoosolekul hääletamisel ühe hääle.
ASi Tallinna Sadam aktsia sulgemishinna dünaamika ja kaubeldud aktsiate kogused alates Nasdaq Tallinna börsil noteerimisest 13.06.2018 kuni 31.03.2021 on esitatud alljärgneval graafikul:
Aktsia avamishind 2021. aasta alguses oli 1,8 eurot. Seisuga 31.03.2021 oli aktsia sulgemishind 1,86 eurot, tõustes I kvartalis 3,3%. Ettevõtte turuväärtus seisuga 31.03.2021 oli 489,2 mln eurot (31.12.2020: 473,4 mln eurot).
ASi Tallinna Sadam aktsia hinna dünaamika võrdluses OMX Baltic Benchmark GI indeksiga on esitatud alljärgneval graafikul:
Allikas: nasdaqbaltic.com
- aasta I kvartalis toimus ASi Tallinna Sadam aktsiaga 12 093 tehingut (2020 IV kvartal: 11 747), mille käigus vahetas omanikku 4,9 mln aktsiat (2020 IV kvartal: 3,3 mln aktsiat), tehingute käive kokku oli 9 mln eurot (2020 IV kvartal: 5,7 mln eurot).
Seisuga 31.03.2021 oli ettevõttel 16 412 aktsionäri (31.12.2020: 15 433), kellest üle 5% osalust omas ainult Eesti Vabariik (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu). Viis suurimat aktsionäri seisuga 31.03.2021 olid:
| Aktsionäri nimi | Aktsiate arv | Osalus, % |
|---|---|---|
| Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 176 295 032 | 67% |
| Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank (EBRD) | 9 350 000 | 4% |
| State Street Bank and Trust Omnibus | 8 942 545 | 3% |
| SEB Progressiivne Pensionifond | 6 484 365 | 2% |
| LHV Pensionifond L | 5 536 570 | 2% |
Aktsionäride struktuuris on võrredes 2020. aasta lõpuga toimunud mõningaid muutusi. Välisinvestorite osalus on vähenenud 12%-lt 11%-ni (–1,5 mln aktsiat) ja Eesti erainvestorid on suurendanud osalust 11%lt 12%ni (+1,7 mln aktsiat). Seega on Eesti erainvestorite osalus ettevõttes möödunud välisinvestorite osalusest ning tõusnud Eesti riigi järel teisele kohale. Pisut on kasvanud ka Eesti investeerimis- ja pensionifondide osakaal (+185 tuh aktsiat).
Joonis: Aktsionäride struktuur seisuga 31.03.2021
DIVIDENDID
ASi Tallinna Sadam dividendipoliitika seab eesmärgiks maksta aktsionäridele netodividende vähemalt 70% eelmise aasta kasumist5 , sõltuvalt turutingimustest, ettevõtte kasvust ning arenguplaanidest ja arvestades vajadust säilitada mõistlik likviidsus ning välja arvatud ühekordsete tehingute mõju.
Lähtudes dividendipoliitikast tegi juhatus 2021. aasta korralisele üldkoosolekule ettepaneku maksta 2021. aastal dividendi 0,077 eurot aktsia kohta, kokku summas 20,3 mln eurot (ehk 71% eelmise aasta kasumist). Kui aktsionärid hääletavad ettepaneku poolt, fikseeritakse dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri 03.06.2021 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (expäev) 02.06.2021. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2020. majandusaasta eest. Üldkoosoleku poolt kinnitatud dividendid makstakse aktsionäridele 10.06.2021.
KONTSERN JA JUHTIMINE
Seisuga 31.03.2021 oli ASil Tallinna Sadam kaks 100%-lise osalusega tütarettevõtet – OÜ TS Shipping ja OÜ TS Laevad ning üks 51%-lise osalusega sidusettevõte – AS Green Marine.
Nõukogu vastutab ettevõtte majandustegevuse strateegilise planeerimise eest ning teostab järelevalvet ettevõtte juhatuse tegevuse üle. Vastavalt ASi Tallinna Sadam põhikirjale on nõukogus 6 kuni 8 liiget. Seisuga 31.03.2021 koosnes nõukogu kaheksast liikmest: Aare Tark (nõukogu esimees), Ahti Kuningas, Maarika Honkonen, Raigo Uukkivi, Urmas Kaarlep, Üllar Jaaksoo, Riho Unt ja Veiko Sepp, kellest kuus liiget on sõltumatud. Nõukogu alluvuses tegutseb järelevalve küsimustes nõukogu nõustava organina nõukogu liikmetest koosnev 4 liikmeline auditikomitee. I kvartalis nõukogu ega auditikomitee koosseisudes muudatusi ei olnud.
Juhatus vastutab ettevõtte igapäevase juhtimise eest vastavalt seadusele ja põhikirjale. Vastavalt põhikirjale võib ettevõttel olla 2 kuni 5 juhatuse liiget. Seisuga 31.03.2021 oli ettevõtte juhatus 3-liikmeline: juhatuse esimees
5 Perioodil 2019–2020 oli eesmärgiks maksta aktsionäridele netodividende vähemalt 30 mln eurot aastas.
Valdo Kalm, finantsjuht Marko Raid ning kommertsjuht Margus Vihman. I kvartalis juhatuse koosseisus muudatusi ei olnud.
Täiendav info ettevõtte juhtimise ning juhatuse ja nõukogu liikmete kohta on toodud 2020. aasta majandusaasta aruandes, mis on kättesaadav ettevõtte veebilehel: https://www.ts.ee/investor/majandusaasta-aruanded/.
Kontsern juhindub Hea Ühingujuhtimise Tava põhimõtetest.
OLULISEMAD SÜNDMUSED 2021. A I KVARTALIS
- 1. Pikendati TS Laevad OÜ juhatuse liikme Guldar Kivro volitusi. ASi Tallinna Sadam tütarettevõtte OÜ TS Laevad nõukogu pikendas juhatuse liikme Guldar Kivro volitusi teiseks 3-aastaseks ametiajaks alates esimese ametiaja lõppemisest ehk perioodiks 09.12.2021–08.12.2024.
- 2. Jäämurdja Botnica 10-aastane leping Transpordiametiga. ASi Tallinna Sadam tütarettevõte TS Shipping OÜ võitis hanke ja sõlmis lepingu Transpordiametiga jäämurdeteenuse osutamiseks ja navigatsiooni kindlustamiseks Soome lahel perioodil 20.12.2022–20.04.2032. Jäämurdeteenust Eesti rannikuvetes osutab multifunktsionaalne jäämurdja Botnica sarnaselt eelneva 10-aastase prahilepinguga iga-aastaselt 20. detsembrist kuni 20. aprillini. Lepingu hinnanguline maksumus kokku on 54,2 mln eurot ehk 5,4 mln eurot aastas.
- 3. Jäämurdja Botnica prahtimine 2021 suveperioodil. Baffinland Iron Mines Corporation teatas lepingujärgse optsiooni kasutamisest multifunktsionaalse jäämurdja Botnica prahtimiseks 2021. aastal perioodil juuni lõpust oktoobri lõpuni sarnaselt kolmele eelnenud aastale. Täpne prahipäevade hulk sõltub ilmastikuoludest ja muudest tingimustest.
- 4. Nasdaq Baltic Awards 2021 – parimad investorsuhted. AS Tallinna Sadam pälvis peaauhinna Nasdaq Baltic Awards 2021 põhikategoorias "Parimate investorsuhetega ettevõte". Selle kategooria puhul hinnati nii ettevõtete möödunud kahe aasta investorsuhtluse kvaliteeti kui ka aktsia tootlust.
- 5. Digitaalehitusklastri auhinnad "Aasta tegu" ja "Aasta organisatsioon". "Aasta tegu" tiitliga pärjati reisiterminali D renoveerimisprojekt, mille ehitust juhtisid AS Nordecon ja AS Tallinna Sadam. Tegemist oli suurepärase koostööprojektiga, mille raames arendas Tallinna Sadam välja oma BIM (Building Information Modelling) nõuded. "Aasta organisatsiooni" tiitel anti ASileTallinna Sadam kui läbi oma projektide ehitussektori arendajale.
- 6. Reisiterminal D parkimismaja avamine. Veebruaris avati Vanasadamas reisiterminaliga D külgnev ühe maaaluse ja nelja maapealse korrusega 385 parkimiskohaga parkimismaja. Parkimismaja on avatud nii reisijatele kui ka teisetele, kel soov peatuda näiteks piirkonna hotellides või vaja külastada naabruses asuvaid ettevõtteid.
- 7. Üleminek taastuvenergia tarbimisele. AS Tallinna Sadam sõlmis lepingu ASiga Eesti Energia taastuvenergia ostmiseks ning tarbib alates veebruarist 2021 ainult Eestis toodetud rohelist elektrit. Sõlmitud lepinguga varustab AS Eesti Energia 2021. aasta jooksul ASi Tallinna Sadam hinnanguliselt 10 GWh mahus taastuvelektriga sadama omatarbeks. Seeläbi jääb aastas kokku emiteerimata ligi 7 000 tonni CO2, mis on
üks samm edasi ettevõtte keskkonna-eesmärgi suunas saavutada kliimaneutraalsus aastaks 2050. Taastuvenergia ostmiseks järgnevaks perioodiks alates aastast 2022 korraldatakse hange.
- 8. Tallink esitas hagi Tallinna Sadama vastu. AS Tallink Grupp esitas hagiavalduse ASi Tallinna Sadam vastu 15,4 miljoni euro suuruses nõudes, mis hõlmab ASi Tallink Grupp poolt makstud sadamatasusid aastatel 2017, 2018 ja 2019. ASi Tallinna Sadam hinnangul on ASi Tallink Grupp esitatud hagiavaldus väidetavalt ebaõiglaste sadamatasude hüvitamiseks põhjendamatu ning AS Tallinna Sadam kavatseb seista ettevõtte jätkusuutlikkuse ja oma aktsionäride huvide eest.
- 9. Muudatused Tallinna Sadama nimetamiskomitees. Alates 05.04.2021 on nimetamiskomitee liikmeks ametikoha põhiselt uus rahandusministeeriumi kantsler Merike Saks.
- 10. Dividendiettepanek. Juhatus esitas nõukogu heakskiidul üldkoosolekule ettepaneku maksta 2021. aastal aktsionäridele dividende 0,077 eurot aktsia kohta kokku 20,251 mln eurot (ehk 71% eelmise aasta kasumist). Ettepanek vastab kehtivale dividendipoliitikale maksta alates 2021 dividendideks vähemalt 70% eelneva aasta kasumist.
JUHATUSE KINNITUS JA ALLKIRJAD
31.03.2021 lõppenud perioodi auditeerimata lühendatud konsolideeritud vahearuande allkirjastamisega kinnitab juhatus lehekülgedel 15 kuni 31 esitatud ASi Tallinna Sadam ja temaga seotud ettevõtete andmete õigsust ja täielikkust, sh seda, et:
-
- auditeerimata lühendatud konsolideeritud vahearuanne on koostatud kooskõlas Eesti raamatupidamise seaduse ja rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega nagu need on vastu võetud Euroopa Liidus (IFRS EL);
-
- auditeerimata lühendatud konsolideeritud vahearuanne kajastab kontserni finantsseisundit, rahavoogusid ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
-
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud vahearuande kinnitamise kuupäevani (07.05.2021), on auditeerimata lühendatud konsolideeritud vahearuandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
-
- AS Tallinna Sadam ja tema tütarettevõtted on jätkuvalt tegutsevad ettevõtted.
-
mai 2021
Juhatuse esimees Juhatuse liige Juhatuse liige
Valdo Kalm Marko Raid Margus Vihman
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
| tuhandetes eurodes | Lisa | 31.03.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|---|
| VARAD | |||
| Käibevara | |||
| Raha ja raha ekvivalendid | 33 443 | 26 679 | |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 4 | 11 611 | 10 183 |
| Lepingulised varad | 10 | 191 | 0 |
| Varud | 383 | 360 | |
| Muu käibevara kokku | 45 628 | 37 222 | |
| Müügiootel põhivara | 98 | 114 | |
| Käibevara kokku | 45 726 | 37 336 | |
| Põhivara | |||
| Investeeringud sidusettevõttesse | 5 | 1 136 | 1 147 |
| Muud pikaajalised nõuded | 4 | 303 | 0 |
| Materiaalne põhivara | 6 | 584 956 | 587 506 |
| Immateriaalne põhivara | 2 272 | 2 104 | |
| Põhivara kokku | 588 667 | 590 757 | |
| Varad kokku | 634 393 | 628 093 | |
| KOHUSTISED | |||
| Lühiajalised kohustised | |||
| Võlakohustised | 8 | 17 266 | 17 266 |
| Tuletisinstrumendid | 64 | 102 | |
| Eraldised | 585 | 1 289 | |
| Sihtfinantseerimine | 1 815 | 1 919 | |
| Maksuvõlad | 943 | 744 | |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 7 | 8 225 | 9 116 |
| Lepingulised kohustised | 10 | 3 215 | 33 |
| Lühiajalised kohustised kokku | 32 113 | 30 469 | |
| Pikaajalised kohustised | |||
| Võlakohustised | 8 | 191 314 | 194 314 |
| Sihtfinantseerimine | 26 979 | 26 145 | |
| Muud võlad | 7 | 792 | 841 |
| Lepingulised kohustised | 10 | 881 | 892 |
| Pikaajalised kohustised kokku | 219 966 | 222 192 | |
| Kohustised kokku | 252 079 | 252 661 | |
| OMAKAPITAL | |||
| Aktsiakapital | 9 | 263 000 | 263 000 |
| Ülekurss | 44 478 | 44 478 | |
| Kohustuslik reservkapital | 20 262 | 20 262 | |
| Riskimaandamise reserv | –64 | –102 | |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 47 794 | 19 276 | |
| Perioodi kasum | 6 844 | 28 518 | |
| Omakapital kokku | 382 314 | 375 432 | |
| Kohustised ja omakapital kokku | 634 393 | 628 093 |
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE
- märtsil lõppenud 3 kuulise perioodi kohta
Konsolideeritud kasumiaruanne
| tuhandetes eurodes | Lisa | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 10 | 24 988 | 27 890 |
| Muud tulud | 324 | 1 767 | |
| Tegevuskulud | 11 | –7 302 | –8 327 |
| Tööjõukulud | –4 644 | –4 677 | |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | –6 022 | –5 989 | |
| Muud kulud | –123 | –150 | |
| Ärikasum | 7 221 | 10 514 | |
| Finantstulud ja -kulud | |||
| Finantstulud | 10 | 11 | |
| Finantskulud | –376 | –386 | |
| Finantstulud ja -kulud kokku | –366 | –375 | |
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum investeeringutelt | |||
| sidusettevõttesse | –11 | –157 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 6 844 | 9 982 | |
| Perioodi kasum | 6 844 | 9 982 | |
| Emaettevõtte omanike osa perioodi kasumist | 6 844 | 9 982 | |
| Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) | 0,03 | 0,04 | |
| Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta – jätkuvad tegevused | |||
| (eurodes) | 0,03 | 0,04 | |
| Konsolideeritud muu koondkasumi aruanne | |||
| tuhandetes eurodes | 2021 | 2020 | |
| Perioodi kasum | 6 844 | 9 982 | |
| Muu koondkasum | |||
| Kirjed, mida võidakse tulevikus ümber liigitada kasumisse või | |||
| kahjumisse: | |||
| Kasum/kahjum rahavoogude riskimaandamis-instrumentide õiglase | |||
| väärtuse muutusest (neto) | 38 | 34 | |
| Muu koondkasum kokku | 38 | 34 | |
| Perioodi koondkasum kokku | 6 882 | 10 016 | |
| Emaettevõtte omanike osa koondkasumist | 6 882 | 10 016 |
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
- märtsil lõppenud 3 kuulise perioodi kohta
| tuhandetes eurodes | Lisa | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Kaupade või teenuste müügist laekunud raha | 29 620 | 30 041 | |
| Muude tulude eest laekunud raha | 14 | 13 | |
| Maksed tarnijatele | –9 956 | –8 047 | |
| Maksed töötajatele ja töötajate eest | –4 552 | –3 661 | |
| Maksed muude kulude eest | –111 | –138 | |
| Äritegevusest laekunud raha | 15 015 | 18 208 | |
| Materiaalse põhivara soetamine | –4 662 | –6 859 | |
| Immateriaalse põhivara soetamine | –218 | –96 | |
| Materiaalse põhivara müük | 119 | 1 099 | |
| Saadud põhivara sihtfinantseerimisest | 0 | 581 | |
| Saadud intressid | 1 | 5 | |
| Investeerimistegevuses kasutatud raha | –4 760 | –5 270 | |
| Saadud laenude tagasimaksed | 8 | –3 000 | –3 000 |
| Makstud intressid | –491 | –516 | |
| Finantseerimistegevuses kasutatud raha | –3 491 | –3 516 | |
| RAHAVOOG KOKKU | 6 764 | 9 422 | |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 26 679 | 35 183 | |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | 6 764 | 9 422 | |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 33 443 | 44 605 |
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
- märtsil lõppenud 3 kuulise perioodi kohta
| tuhandetes eurodes | Aktsia kapital |
Ülekurss | Kohustuslik reserv kapital |
Riskimaan damise reserv |
Jaotamata kasum |
Emaettevõtte omaniku osa omakapitalist kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omakapital seisuga 31.12.2019 |
263 000 | 44 478 | 18 520 | –243 | 51 263 | 377 018 |
| Perioodi kasum | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 982 | 9 982 |
| Muu koondkasum | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| Perioodi koondkasum kokku | 0 | 0 | 0 | 34 | 9 982 | 10 016 |
| Omakapital seisuga 31.03.2020 |
263 000 | 44 478 | 18 520 | –209 | 61 245 | 387 034 |
| tuhandetes eurodes | Aktsia kapital |
Ülekurss | Kohustuslik reserv kapital |
Riskimaan damise reserv |
Jaotamata kasum |
Emaettevõtte omaniku osa omakapitalist kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omakapital seisuga | 263 000 | 44 478 | 20 262 | –102 | 47 794 | 375 432 |
| 31.12.2020 | ||||||
| Perioodi kasum | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 844 | 6 844 |
| Muu koondkasum | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
| Perioodi koondkasum kokku | 0 | 0 | 0 | 38 | 6 844 | 6 882 |
| Omakapital seisuga | 20 262 | –64 | 54 638 | 382 314 | ||
| 31.03.2021 | 263 000 | 44 478 |
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDE LISAD
1. ÜLDINE INFORMATSIOON
AS Tallinna Sadam (edaspidi ka emaettevõte või ettevõte) on Eesti Vabariigis 05.11.1996 registreeritud äriühing. ASi Tallinna Sadam 31.03.2021 lõppenud 3 kuu lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne hõlmab emaettevõtet ja tema tütarettevõtteid (edaspidi kontsern). Kontserni põhitegevusaladeks on sadamateenuste osutamine landlord-tüüpi sadamana, üleveoteenuse korraldamine reisiparvlaevadega ja multifunktsionaalse jäämurdja Botnica opereerimine.
Kontsernile kuulub viis sadamat: Vanasadam, Saaremaa sadam, Muuga sadam, Paljassaare sadam ja Paldiski Lõunasadam. Tallinna kesklinnas asuv Vanasadam koos 2010. aastal avatud väikelaevadele mõeldud jahisadamaga ja kruiisilaevade vastuvõtmiseks mõeldud Saaremaa sadam osutavad peamiselt reisijateveoga seotud sadamateenuseid. Muuga sadam, mis on Eesti suurim kaubasadam, Paldiski Lõunasadam ja valdavalt laevaremondiettevõtteid teenindav Paljassaare sadam osutavad peamiselt kaubaveoga seotud sadamateenuseid. Paljassaare sadamas ettevõte enam aktiivselt ei tegutse ja on käivitanud protsessi sadamast väljumiseks, sh müünud 2020. aasta jooksul paljud Paljassaare sadama varad.
Kontserni tütarettevõtted seisuga 31.03.2021 ja 31.12.2020:
| Tütarettevõte | Asukoht | Osalus (%) | Põhitegevusala | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2021 31.12.2020 | |||||
| OÜ TS Shipping | Eesti Vabariik | 100 | 100 | Jäämurdeteenuse ja teiste merenduse abiteenuste osutamine multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica |
|
| OÜ TS Laevad | Eesti Vabariik | 100 | 100 | Siseriikliku üleveoteenuse osutamine reisiparvlaevadega |
Lisaks on ettevõttel 51%-line osalus sidusettevõttes AS Green Marine, kuid kus ettevõttel puudub kontrolliv otsustusõigus. Kontserni aruandes on osalus sidusettevõttes kajastatud kapitaliosaluse meetodil.
Emaettevõtte registreeritud aadress on Sadama 25, Tallinn 15051, Eesti Vabariik.
ASi Tallinna Sadam enamusaktsionäriks on Eesti Vabariik (osalus 67,03%, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu).
2. ARVESTUSMEETODID
31.03.2021 lõppenud 3 kuu lühendatud konsolideeritud vahearuanne on koostatud kooskõlas rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga IAS 34 "Vahefinantsaruandlus".
Käesolevat lühendatud konsolideeritud vahearuannet tuleb lugeda koos ettevõtte 2020. aasta konsolideeritud majandusaasta aruandes esitatud konsolideeritud raamatupidamise aruande ning selle juurde kuuluvate lisade
Lisa 2 järg
ja selgitustega. Lisateave oluliste arvestusmeetodite kohta on esitatud 2020. aasta majandusaasta aruandes sisalduva konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisas 2.
Lühendatud konsolideeritud vahearuande koostamisel on kasutatud samu arvestusmeetodeid, mida kasutati kontserni 2020. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel. Kontsern ei ole ennetähtaegselt rakendanud ühtegi muud standardit ega standardi tõlgendust või muudatust, mis on välja antud, kuid mille rakendamine ei ole veel kohustuslik.
Lühendatud konsolideeritud vahearuanne on esitatud tuhandetes eurodes.
3. TEGEVUSSEGMENDID
| 31.03.2021 lõppenud 3 kuu kohta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Reisi | Kauba | Reisiparv | |||
| Tuhandetes eurodes | sadamad | sadamad | laevad | Muu | Kokku |
| Laevatasud | 3 293 | 4 338 | 0 | 0 | 7 631 |
| Kaubatasud | 313 | 1 246 | 0 | 0 | 1 559 |
| Reisijatasud | 568 | 48 | 0 | 0 | 616 |
| Elektrienergia müük | 301 | 1 358 | 0 | 0 | 1 659 |
| Üleveoteenuste müük – piletimüügitulu | 0 | 0 | 1 606 | 0 | 1 606 |
| Muude teenuste müük | 121 | 267 | 18 | 0 | 406 |
| Renditulu | 367 | 2 317 | 99 | 0 | 2 783 |
| Laeva prahitasu | 0 | 0 | 0 | 3 613 | 3 613 |
| Üleveoteenuste müük – valitsuse toetus | 0 | 0 | 5 115 | 0 | 5 115 |
| Segmendi müügitulu kokku* (Lisa 10) | 4 963 | 9 574 | 6 838 | 3 613 | 24 988 |
| Segmendi korrigeeritud EBITDA | 1 821 | 5 587 | 2 994 | 2 620 | 13 022 |
| Põhivara kulum | –1 705 | –2 301 | –1 493 | –523 | –6 022 |
| Kahjum vara väärtuse langusest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saadud sihtfinantseerimise | |||||
| amortisatsioon | 57 | 153 | 0 | 0 | 210 |
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud | |||||
| kahjum investeeringutelt | |||||
| sidusettevõttesse | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Segmendi ärikasum | 173 | 3 439 | 1 501 | 2 108 | 7 221 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | –366 | ||||
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud | |||||
| kahjum investeeringutelt | |||||
| sidusettevõttesse | –11 | ||||
| Tulumaksukulu | 0 | ||||
| Perioodi kasum | 6 844 |
* Segmendi müügitulu kokku sisaldab kontsernivälistelt klientidelt teenitud müügitulu ning ei sisalda segmentidevahelist müügitulu reisisadamate ja kaubasadamate segmentides vastavalt summas 3 tuh eurot ja 50 tuh eurot, mis konsolideerimisel elimineeriti.
Lisa 3 järg
| 31.03.2020 lõppenud 3 kuu kohta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Reisi | Kauba | Reisiparv | |||
| Tuhandetes eurodes | sadamad | sadamad | laevad | Muu | Kokku |
| Laevatasud | 4 307 | 4 362 | 0 | 0 | 8 669 |
| Kaubatasud | 310 | 1 189 | 0 | 0 | 1 499 |
| Reisijatasud | 2 499 | 26 | 0 | 0 | 2 525 |
| Elektrienergia müük | 142 | 1 142 | 0 | 0 | 1 284 |
| Üleveoteenuste müük – piletimüügitulu | 0 | 0 | 1 598 | 0 | 1 598 |
| Muude teenuste müük | 177 | 267 | 9 | 0 | 453 |
| Renditulu | 457 | 2 316 | 96 | 0 | 2 869 |
| Laeva prahitasu | 0 | 0 | 0 | 3 653 | 3 653 |
| Üleveoteenuste müük – valitsuse toetus | 0 | 0 | 5 340 | 0 | 5 340 |
| Segmendi müügitulu kokku* (Lisa 10) | 7 892 | 9 302 | 7 043 | 3 653 | 27 890 |
| Segmendi korrigeeritud EBITDA | 4 043 | 6 734 | 3 245 | 2 149 | 16 171 |
| Põhivara kulum | –1 619 | –2 170 | –1 444 | –559 | –5 792 |
| Kahjum vara väärtuse langusest | –59 | –138 | 0 | 0 | –197 |
| Saadud sihtfinantseerimise | |||||
| amortisatsioon | 50 | 125 | 0 | 0 | 175 |
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud | |||||
| kahjum investeeringutelt | |||||
| sidusettevõttesse | 0 | 0 | 0 | 157 | 157 |
| Segmendi ärikasum | 2 415 | 4 551 | 1 801 | 1 747 | 10 514 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | –375 | ||||
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud | |||||
| kahjum investeeringutelt | |||||
| sidusettevõttesse | –157 | ||||
| Perioodi kasum | 9 982 |
* Segmendi müügitulu kokku sisaldab kontsernivälistelt klientidelt teenitud müügitulu ning ei sisalda segmentidevahelist müügitulu reisisadamate ja kaubasadamate segmentides vastavalt summas 13 tuh eurot ja 62 tuh eurot, mis konsolideerimisel elimineeriti.
4. NÕUDED OSTJATE VASTU JA MUUD NÕUDED
| tuhandetes eurodes | 31.03.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|
| Nõuded ostjate vastu | 7 269 | 7 820 |
| Nõuete allahindlus | –965 | –1 693 |
| Maksude ettemaksed | 1 106 | 744 |
| Saamata sihtfinantseerimine | 3 532 | 2 487 |
| Muud ettemaksed | 332 | 487 |
| Nõuded sidusettevõttele (lisa 15) | 22 | 15 |
| Muud nõuded | 1 334 | 323 |
| Muude nõuete allahindlus | –716 | 0 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded kokku | 11 914 | 10 183 |
| sh lühiajalised nõuded | 11 611 | 10 183 |
| pikaajalised nõuded | 303 | 0 |
Nõuded ostjate vastu – eeldatava krediidikahjumi maatriks
| tuhandetes eurodes | Maksetähtaega ületanud päevade arv | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2021 | Tähtaeg saabumata |
0–30 | 31–60 | 61–90 | >90 | Kokku |
| Oodatav krediidikahjumi määr | 5,16% | 1,5% | 3,0% | 80,0% | 100,0% | |
| Kokku nõuded ostjate vastu ja muud nõuded |
6 168 | 329 | 114 | 103 | 555 | 7 269 |
| Nõuete eluajal oodatav krediidikahjum* |
–318 | –5 | –3 | –83 | –556 | –965 |
| 6 304 | ||||||
| 31.12.2020 | ||||||
| Oodatav krediidikahjumi määr | 0,8% | 1,5% | 3,0% | 80,0% | 100,0% | |
| Kokku nõuded ostjate vastu ja muud nõuded |
5 713 | 460 | 6 | 6 | 1 636 | 7 820 |
| Nõuete eluajal oodatav krediidikahjum |
–46 | –7 | 0 | –4 | –1 636 | –1 693 |
| 6 127 |
* 2021. aastal kajastati osaline allahindlus summas 269 tuh eurot nõuetele, mille tähtaeg ei olnud veel
saabunud, kuid millega seotud klientidel on varasemalt olnud arvestatavaid raskusi oma kohustuste täitmisel.
5. INVESTEERINGUD SIDUSETTEVÕTTESSE
| 31.03.2021 | 31.03.2020 | |
|---|---|---|
| lõppenud 3 kuu | lõppenud 3 kuu | |
| tuhandetes eurodes | kohta | kohta |
| Äritulud | 1 003 | 796 |
| Ärikulud | 987 | 1 046 |
| Puhaskasum(+)/-kahjum(–) | 6 | –259 |
| tuhandetes eurodes | 31.03.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|
| Sidusettevõtte netovara | 2 228 | 2 249 |
| Kontserni osalus sidusettevõttes | 51% | 51% |
| Sidusettevõttesse tehtud | ||
| investeeringute bilansiline väärtus | ||
| kontserni finantsseisundi aruandes | 1 136 | 1 147 |
6. MATERIAALNE PÕHIVARA
| tuhandetes eurodes | Maa ja ehitised |
Masinad ja seadmed |
Muu materiaalne põhivara |
Lõpetamata ehitus |
Ettemaksed | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiaalne põhivara | ||||||
| seisuga 31.12.2020 | ||||||
| Soetusmaksumus | 627 291 | 246 929 | 8 615 | 25 554 | 0 | 908 389 |
| Akumuleeritud kulum ja | ||||||
| väärtuse langus | –227 225 | –88 092 | –5 565 | 0 | 0 | –320 882 |
| Jääkväärtus seisuga | ||||||
| 31.12.2020 | 400 066 | 158 837 | 3 049 | 25 554 | 0 | 587 506 |
| Liikumine 31.03.2021 | ||||||
| lõppenud 3 kuu jooksul | ||||||
| Soetamine ja | ||||||
| rekonstrueerimine | 0 | 140 | 0 | 3 161 | 26 | 3 327 |
| Arvestatud kulum | –2 961 | –2 725 | –191 | 0 | 0 | –5 877 |
| Ümberliigitatud | ||||||
| põhivara jääkväärtuses | 3 519 | 228 | 9 | –3 756 | 0 | 0 |
| Materiaalne põhivara | ||||||
| seisuga 31.03.2021 | ||||||
| Soetusmaksumus | 630 810 | 247 297 | 8 605 | 24 959 | 26 | 911 697 |
| Akumuleeritud kulum ja | ||||||
| väärtuse langus | –230 186 | –90 817 | –5 738 | 0 | 0 | –326 741 |
| Jääkväärtus seisuga | ||||||
| 31.03.2021 | 400 624 | 156 480 | 2 867 | 24 959 | 26 | 584 956 |
7. VÕLAD TARNIJATELE JA MUUD VÕLAD
| tuhandetes eurodes | 31.03.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|
| Võlad tarnijatele | 4 368 | 5 764 |
| Võlad töövõtjatele | 1 291 | 1 233 |
| Intressivõlad | 272 | 388 |
| Töötasudelt arvestatud maksude viitvõlad | 550 | 621 |
| Ettemaksed kaupade ja teenuste eest | 1 049 | 414 |
| Võlad sidusettevõttele (lisa 15) | 102 | 78 |
| Muud võlad | 1 385 | 1 459 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad kokku | 9 017 | 9 957 |
| sh lühiajalised kohustused | 8 225 | 9 116 |
| pikaajalised kohustused | 792 | 841 |
8. VÕLAKOHUSTISED
| tuhandetes eurodes | 31.03.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|
| Lühiajaline osa | ||
| Laenukohustised | 8 266 | 8 266 |
| Võlakirjad | 9 000 | 9 000 |
| Lühiajaline osa kokku | 17 266 | 17 266 |
| Pikaajaline osa | ||
| Laenukohustised | 51 064 | 54 064 |
| Võlakirjad | 140 250 | 140 250 |
| Pikaajaline osa kokku | 191 314 | 194 314 |
| Võlakohustised kokku | 208 580 | 211 580 |
Võlakirjad
Kõik võlakirjad on emiteeritud eurodes ja ujuva intressimääraga (baasintressiks on 3 kuu või 6 kuu Euribor, millele lisandub fikseeritud riskimarginaal). Võlakirjade lunastustähtajad saabuvad 2026. ja 2027. aastal. Maksegraafikute kohaselt võlakirju 31.03.2021 lõppenud 3-kuulisel perioodil ei lunastatud. Seisuga 31.03.2021 oli võlakirjade kaalutud keskmine intressimäär 0,54% (31.12.2020: 0,54%).
Lisa 8 järg
Laenud
Kõik laenulepingud on sõlmitud eurodes ja ujuva intressimääraga (baasintressiks on 6 kuu Euribor). Tasumata laenujääkide lõpliku tagasimakse tähtajad jäävad vahemikku 2024–2029. 2021. aasta 3 kuu jooksul tasuti laenude põhiosamakseid summas 3 000 tuh eurot (2020. aasta 3 kuu jooksul: 3 000 tuh eurot). Seisuga 31.03.2021 oli kasutusse võetud laenude (seisuga 31.03.2021 kontsernil kasutusse võtmata laene ega limiite ei olnud) kaalutud keskmine intressimäär 0,90% (31.12.2020: 0,90%). Arvestades intressimäära riski maandamiseks kasutatud tuletistehingute mõju, oli seisuga 31.03.2021 laenude keskmine intressimäär 1,22% (31.12.2020: 1,24%).
Võlakohustiste lepingulised tagastamise tähtajad
| tuhandetes eurodes | 31.03.2021 |
|---|---|
| kuni 12 kuud | 17 266 |
| 1 – 5 aastat | 76 064 |
| > 5 aasta | 115 250 |
| Võlakohustised kokku | 208 580 |
Õiglane väärtus
Kuna aruandeperioodil kontserni riskitaseme hinnang ei muutunud ja rahvusvahelistes rahaturu intressimäärades ulatuslikke muutusi ei toimunud, ei erine kontserni hinnangul korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil kajastatud laenude ja võlakirjade õiglane väärtus sarnaselt 31.12.2020 lõppenud perioodiga oluliselt kontserni konsolideeritud finantsseisundi aruandes seisuga 31.03.2021 esitatud bilansilisest väärtusest.
Kõiki tuletisinstrumente kajastatakse finantsseisundi aruandes õiglases väärtuses. Tuletisinstrumentide õiglast väärtust hinnatakse kord kuus pankadelt saadud hinnainfo alusel, mille koostamisel on lähtutud turuinformatsiooni pakkujate koostatud intressivahetustehingute tulevikku suunatud tulukõveratest. Õiglase väärtuse hierarhias liigitub selline mõõtmine 2. tasemele.
Kõik kehtivad laenu- ja võlakirjalepingud on tagatiseta kohustised, see tähendab, et varasid ei ole kohustuste katteks panditud ja võlakirjad ei ole noteeritud. Kontsern on täitnud kõik laenu- ja võlakirjalepingutes sätestatud kohustused, sh need, mis puudutavad eritingimuste täitmist. Seisuga 31.03.2021 täitis kontsern finantsnäitajatele kehtestatud kõiki tingimusi.
9. OMAKAPITAL
Seisuga 31.03.2021 oli ASil Tallinna Sadam registreeritud 263 000 000 lihtaktsiat, seisuga 31.12.2020 samuti 263 000 000 aktsiat, millest 67,03% kuulub Eesti Vabariigile (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu) ja 32,97% kuulub Eesti ja rahvusvahelistele investeerimisfondidele, pankadele, pensionifondidele ja jaeinvestoritele. Aktsia nimiväärtus on 1 euro aktsia kohta.
ASi Tallinna Sadam põhikirjas fikseeritud maksimaalne lubatud lihtaktsiate arv on 664 000 000 (2020. aastal samuti 664 000 000). Seisuga 31.03.2021 ja 31.12.2020 oli kõikide väljastatud aktsiate eest täielikult tasutud.
| 31.03.2021 lõppenud 3 kuu kohta |
31.03.2020 lõppenud 3 kuu kohta |
|
|---|---|---|
| Kaalutud keskmine aktsiate arv (tk) | 263 000 000 | 263 000 000 |
| Aruandeperioodi konsolideeritud puhaskasum (tuhandetes eurodes) | 6 844 | 9 982 |
| Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)* | 0,03 | 0,04 |
| Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv | 263 000 000 | 263 000 000 |
* 31.03.2021 ja 31.03.2020 lõppenud aruandeperioodil lahustava mõjuga instrumente ringluses ei olnud.
Ettevõte on teinud ettepaneku maksta lihtaktsiatelt dividende 0,077 eurot aktsia kohta, kokku summas 20 251 tuh eurot.
10. MÜÜGITULU
| 31.03.2021 | 31.03.2020 | |
|---|---|---|
| lõppenud 3 kuu | lõppenud 3 kuu | |
| tuhandetes eurodes | kohta | kohta |
| Müügitulud kliendilepingutest | ||
| Laevatasud | 7 631 | 8 669 |
| Kaubatasud | 1 559 | 1 499 |
| Reisijatasud | 616 | 2 525 |
| Elektrienergia müük | 1 659 | 1 284 |
| Üleveoteenuste müük – piletimüügitulu | 1 606 | 1 598 |
| Muude teenuste müük | 406 | 453 |
| Müügitulud kliendilepingutest kokku | 13 477 | 16 028 |
| Muud müügitulud | ||
| Kasutusrendi tulu | 2 783 | 2 869 |
| Laeva prahitasu | 3 613 | 3 653 |
| Üleveoteenuste müük – valitsuse toetus | 5 115 | 5 340 |
| Muud müügitulud kokku | 11 511 | 11 862 |
| Müügitulu kokku (lisa 3) | 24 988 | 27 890 |
Lisa 10 järg
Laevatasud sisaldavad tonnaažitasu, mida arvestatakse laeva kogumahutavuse alusel laeva iga sadamakülastuse eest. Kui laev külastab sadamat eelnevalt kokkulepitud sõiduplaani alusel õigusega saada aasta jooksul mahupõhist allahindlust, siis jaotatakse tehinguhind tonnaažiteenuse ja tulevaste tonnaažiteenuste soodushinnaga ostmise õiguse vahel selle laeva antud kalendriaasta sadamakülastuste koguarvu hinnangu alusel. Tonnaažitasu tulu kajastatakse aasta keskmiste tasumäärade ja hinnangulise mahu alusel nagu on kirjeldatud eespool. Seisuga 31.03.2021 oli kajastatud tulu ja klientidele esitatud arvete vahe kajastatud lepingulise kohustisena summas 3 092 tuh eurot (kajastatud tulu oli väiksem kui esitatud arved).
Mõnedes kaubatasu lepingutes on sätestatud minimaalne kaubamaht aastas. Kui kaubaoperaator laadib ümber minimaalsest mahust vähem kaupa, on kontsernil taolise lepingu korral õigus kalendriaasta lõppedes nõuda kliendilt minimaalse mahu alusel arvestatud kaubatasu. Juhtkond on hinnanud kontserni allesjäänud õigust tasule minimaalse kaubamahu ja klientidelt seisuga 31.03.2021 laekunud tasu põhjal. Selle tulemusena kajastas kontsern lepingulisi varasid summas 191 tuh eurot. Mõnedelt klientidelt laekunud tulu ületas seisuga 31.03.2021 juhtkonna hinnangut. Selle tulemusena kajastas kontsern lepingulisi kohustisi summas 67 tuh eurot, et hinnanguline müügitulu oleks kõigi 2021. aasta vaheperioodide jooksul ühtlaselt kajastatud.
Elektrivõrguga liitumisel tasuvad kliendid liitumistasu, mille suurus arvestatakse elektrivõrguga liitumise võimaldamiseks tehtud kulutuste alusel. Liitumisteenuse osutamist ei loeta eraldi toimingukohustuseks, sest klient ei saa sellest teenusest eraldi (st ilma elektrit tarbimata) kasu. Seetõttu moodustavad liitumistasud osa elektri eest saadavast tasust ja neid kajastatakse tuluna selle perioodi jooksul, mil kliendid eeldatavalt elektrit tarbivad. Saadud liitumistasude tuludesse kandmata osa kajastatakse finantsseisundi aruandes kliendilepingutest tuleneva kohustisena. Seisuga 31.03.2021 moodustasid sellised kohustised 881 tuh eurot (31.12.2020: 892 tuh eurot).
Piletimüügitulu kajastatakse kas selle aja jooksul, mil reisiparvlaev reisijaid ja/või sõidukeid üle veab, mis toimub ühe päeva jooksul, või sel ajahetkel, kui pilet aegub. Tulu selliste piletite eest, mis on müüdud veel toimumata reisidele, käsitletakse ettemaksena ja kajastatakse finantsseisundi aruandes kliendilepingutest tuleneva kohustisena. Seisuga 31.03.2021 moodustasid sellised kohustised 56 tuh eurot (31.12.2020: 33tuh eurot).
11. TEGEVUSKULUD
| tuhandetes eurodes | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
|---|---|---|
| lõppenud 3 kuu | lõppenud 3 kuu | |
| kohta | kohta | |
| Kütuse-, õli- ja energiakulu | 2 561 | 2 413 |
| Põhivarade tehniline korrashoid ja remont | 915 | 1 359 |
| Infrastruktuuri jaoks ostetud teenused | 747 | 697 |
| Maksukulud | 662 | 683 |
| Konsultatsiooni- ja arenduskulud | 93 | 137 |
| Ostetud teenused | 1 084 | 1 122 |
| Väheväärtusliku vara soetus ja korrashoid | 227 | 712 |
| Reklaamikulud | 27 | 59 |
| Rendikulud | 169 | 141 |
| Kindlustuskulud | 215 | 198 |
| Muud tegevuskulud | 602 | 806 |
| Tegevuskulud kokku | 7 302 | 8 327 |
12. SIDUVAD TULEVIKUKOHUSTUSED
Seisuga 31.03.2021 olid kontsernil lepingulised kohustused materiaalse põhivara soetamiseks, remondiks ning uuringu- ja arenguväljaminekute tegemiseks summas 10 774 tuh eurot (31.12.2020: 9 448 tuh eurot).
13. TINGIMUSLIKUD KOHUSTISED
- aasta juunis võttis kohus menetlusse kontserni ettevõtete TS Laevad OÜ ja TS Shipping OÜ vastu esitatud hagi väidetava ärisaladuse kasutamisega Saaremaa ja Hiiumaa liinidel sõitjate üleveoteenuse riigihankel osalemisel põhjustatud kahju hüvitamiseks kokku summas 23,8 mln eurot. Esitatud hagiavaldus on identne samade hagejate poolt eelmises tsiviilasjas esitatud hagiavaldusega, mille Harju Maakohus jättis 08. märtsi 2019. aasta kohtumäärusega läbi vaatamata, kuna hagejad ei tasunud tähtajaks eeldatavate menetluskulude katteks kohtu poolt määratud tagatisi kokku summas 14 000 eurot.
Kontsern vaidlustas esitatud nõude ja kaitseb ennast antud kohtuasjas. Juhatus on seisukohal, et nõue ei ole põhjendatud ja õigusnõustajate hinnangul ei ole kohustise tekkimine tõenäoline. Seetõttu ei ole juhatus pidanud vajalikuks nõude katteks eraldist moodustada.
Lisa 13 järg
Käideldavate kaubamahtude olulise vähenemise tõttu on üks kontserni pikaaegsetest klientidest esitanud kontserni vastu nõude, mille eesmärk on kuulutada tagasiulatuvalt alates 01.01.2015 kehtetuks kontserni ja kliendi vahel sõlmitud pikaaegse koostöölepingu teatud tingimused. Nendes tingimustes on kehtestatud minimaalne kaubamaht, mida klient peab igal kalendriaastal käitlema, ja kliendi minimaalne kaubatasu kohustus aastas, mis on seotud minimaalse kaubatasu kohustuse mittetäitmisest tuleneva leppetrahviga. Kliendi minimaalse kaubatasu kohustusest tulenenud leppetrahvide summa aastatel 2015–2017 oli kokku 0,45 mln eurot. Kliendi minimaalne aastane kaubatasu kohustus on 0,31 mln eurot. Harju Maakohtu 19.01.2021 otsusega jäeti hagiavaldus rahuldamata ja menetluskulud kliendile kanda. Kohtuotsus ei ole jõustunud, sest klient esitas otsusele apellatsioonkaebuse.
- aasta lõpus esitas klient Konkurentsiametile taotluse sama nõude osas järelevalvemenetluse alustamiseks, mille eesmärgiks on selgitada, kas kontsern on rikkunud konkurentsiseaduse sätted. Järelevalvemenetlus Konkurentsiametis jätkub. Juhatus usub, et nõue ei ole põhjendatud ja õigusnõustajate hinnangul ei ole kohustuse tekkimine tõenäoline. Juhatus ei ole seetõttu nõude katteks eraldist moodustanud.
Kontserni pikaajaline ja üks suurimaid kliente, mitmete rahvusvaheliste reisilaevaliinide operaator AS Tallink Grupp esitas 1. märtsil 2021. aastal Harju Maakohtule hagiavalduse ASi Tallinna Sadam vastu alusetult saadud 15,4 miljoni euro (lisanduvad viivised) suuruse sadamatasu osalise tagastamise või, alternatiivselt, tekitatud kahju hüvitamise nõudes. ASi Tallink Grupp väitel on aastatel 2017, 2018 ja 2019 AS Tallinna Sadam kehtestanud rahvusvahelistele regulaarliine sõitvatele reisilaevadele Tallinna Vanasadamas ebaõiglaselt kõrged sadamatasud ja kuritarvitanud seeläbi oma turgu valitsevat seisundit.
Kontserni hinnangul on ASi Tallink Grupp esitatud hagiavaldus väidetavalt ebaõiglaste sadamatasude hüvitamiseks põhjendamatu. ASil Tallinna Sadam on pikaajaline ja läbipaistev hinnakujundus, praegusel tasemel tasud reisilaevadele kehtivad alates 2016. aastast ja neid ei ole vaatamata tarbijahindade tõusule indekseeritud. Samuti puuduvad kontsernil reisilaevade operaatoritega hinnakirjavälised erikokkulepped. AS Tallinna Sadam kavatseb ASi Tallink Grupp nõudele vastuväited esitada ja kaitsta ennast antud kohtuasjas. Juhatus on seisukohal, et esitatud nõue ei ole põhjendatud ja kontsern ei ole nõude katteks eraldist moodustanud.
14. KONTSERNIGA SEOTUD UURIMISED
26.08.2015 pidas Kaitsepolitseiamet kinni emaettevõtte ASi Tallinna Sadam pikaajalised juhatuse liikmed Ain Kaljuranna ja Allan Kiili, sest neid kahtlustatakse ulatuslikus altkäemaksu võtmises mitme varasema aasta jooksul. Pärast pikaajalist uurimist esitas kontsern 31.07.2017 Ain Kaljuranna, Allan Kiili ja teiste uurimise all olevate episoodidega seotud eraisikute ja juriidiliste isikute vastu tsiviilhagi. Harju Maakohtu 19.11.2018 määrusega võeti tsiviilhagi eelnevalt nimetatud isikute vastu algatatud kriminaalasja menetlusse.
Lisa 14 järg
28.10.2020 tegi Harju Maakohus määruse ja lõpetas Allan Kiili suhtes kriminaalmenetluse seoses tema parandamatu haigusega. Samas kaasati Tallinna Ringkonnakohtu määrusega Allan Kiil kriminaalasja menetlusse tsiviilkostjana.
Aruande koostamise hetke seisuga toimub nimetatud kohtuprotsessis kriminaalasja kohtulik arutamine ja teiste süüdistuse saanud isikute osas kohtuprotsess jätkub. Juhatuse hinnangul ei oma eelnimetatud sündmused aruande koostamise hetkeks teadaoleva teabe alusel kontserni majandustulemustele ega finantsseisundile olulist negatiivset mõju, kuid see võib põhjustada jätkuvalt olulist mainekahju.
15. TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA
ASi Tallinna Sadam aktsiatest 67,03% kuuluvad Eesti Vabariigile (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu).
| tuhandetes eurodes | 31.03.2021 | 31.03.2020 |
|---|---|---|
| lõppenud 3 kuu | lõppenud 3 kuu | |
| kohta | kohta | |
| Tehingud sidusettevõttega | ||
| Müügitulu | 41 | 52 |
| Tegevuskulud | 253 | 294 |
| Tehingud ettevõtetega, milles kontserni ettevõtete nõukogu ja | ||
| juhatuse liikmed omavad olulist mõjuvõimu | ||
| Tegevuskulud | 2 | 2 |
| Muud kulud | 2 | 15 |
| Tehingud riigiasutuste ja ettevõtetega, kus riigil on valitsev mõju | ||
| Müügitulu | 8 895 | 9 157 |
| Tegevuskulud | 2 145 | 1 751 |
| Materiaalse põhivara soetus | 64 | 0 |
Lisa 15 järg
| tuhandetes eurodes | 31.03.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|
| Äritegevusega seotud nõuded ja võlad tehingutest sidusettevõttega |
||
| Nõuded (lisa 4) | 22 | 15 |
| Võlad (lisa 7) | 102 | 78 |
| Äritegevusega seotud nõuded ja võlad tehingutest ettevõtetega, milles kontserni ettevõtete nõukogu ja juhatuse liikmed omavad olulist mõjuvõimu |
||
| Nõuded | 0 | 2 |
| Võlad | 1 | 1 |
| Äritegevusega seotud nõuded ja võlad tehingutest riigiasutustega ja ettevõtetega, kus riigil on valitsev mõju |
||
| Nõuded | 964 | 245 |
| Kohustused | 1 164 | 1 331 |
Kõik osutatud ja ostetud teenused on tavapärasest äritegevusest tulenevad tehingud, mis on teostatud turutingimustel.
Tehingutest seotud osapooltega tulenevad müügitulud ja tegevuskulud sisaldavad ainult äritegevusega seoses müüdud ja ostetud teenuseid.
Informatsioon ettevõtete kohta, milles kontserni ettevõtete nõukogude ja juhatuste liikmed omavad olulist mõjuvõimu, põhineb seotud osapoolte esitatud deklaratsioonidel.