AI Terminal
Ekspress Grupp
Interim / Quarterly Report • Jul 29, 2022
2214_rns_2022-07-29_a1152fd7-6cf0-4603-a9df-ee91ee89bf6c.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ettevõte AS Ekspress Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Poolaastaaruanne
Avaldamise aeg 29 juuli 2022 08:00:00 +0300
Manused:
-
EG_II_kvartal_2022_ENG.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=6641)
-
EG_II_kvartal_2022_EST.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=6642)
Valuuta
Pealkiri
AS Ekspress Grupp: 2022.aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud auditeerimata
AS-i Ekspress Grupp müügitulu oli teises kvartalis 16,4 miljonit ja puhaskasum 1,27 miljonit eurot. 2022. aasta 6 kuu müügitulu kasvas 23% võrdluses eelmise aastaga 29,8 miljoni euroni ning puhaskasum 12% 0,76 miljoni euroni. Digitaalsete tulude osakaal moodustas juuni lõpus 76% kontserni kogukäibest. Digitaalsed tulud kasvasid 28% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
Kontserni II kvartali müügitulu vastas ootustele. Kvartali konsolideeritud müügitulu oli 16,4 miljonit eurot (II kvartal 2021: 13,3 miljonit eurot), kasvades 23% võrreldes eelmise aastaga. Kontserni online reklaami müük näitas head kasvu, mis põhines nii kogu turu kasvul kui ka klientidele pakutud paindlikel digitaalsetel erilahendustel. Reklaamiostjad suunavad järjest suurema osa eelarvest online kanalitesse, mis avab Ekspress Grupi ettevõtete jaoks uusi võimalusi. I poolaasta müügitulu oli 29,8 miljonit eurot, suurenedes 23% võrreldes eelmise aastaga. Esimese poolaasta kasv oli tugev, samas on kontsern teadvustanud majanduskeskkonna nõrgenemisest tingitud kõrgemaid riske ning võimalikku surutise perioodi tekkimist teisel poolaastal. Eelmise aastaga võrreldes 12% suurenenud puhaskasumi kasvu pidurdasid reklaamimüügi osakaalu suurenemine läbi agentuuride, mis on kontserni jaoks kõrgema kulubaasiga ning tööjõu- ja teiste sisendkulude (eeskätt paberi-, energia ja teenuste hindade) kasv.
AS-i Ekspress Grupp digitaalsete tellimuste hulk kasvas 2022. aasta juuni lõpuks 34% võrdluses eelmise aastaga ja ulatus 151 tuhande tellimuseni. Aastases võrdluses jätkas kontsern digitellimuste arv kiiret kasvu, kuid tänavu II kvartalis kasvutempo mõnevõrra aeglustus. Aeglustumine tuleneb ühelt poolt ootuspäraselt asjaolust, et varasema perioodiga võrdlusbaas on järjest kõrgem, teisest küljest paneb üldine hindade tõus osasid tarbijaid regulaarseid kulutusi üle vaatama. Digitellimuste keskmised hinnad on aasta-aastalt samas märgatavalt tõusnud.
Ekspress Grupi kasum enne intresse, makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli II kvartalis 2,22 miljonit ja esimesel poolaastal 2,83 miljonit eurot. EBITDA kasv oli nii II kvartalis kui ka esimesel poolaastal 1% võrreldes sama perioodiga 2021. aastal. Tulenevalt sisendhindade kasvust ning üldise majanduskeskkonna survest palgakuludele on kontserni 6 kuu EBITDA marginaal langenud 12%-lt 9%-le. Püüame leida muutnud majanduskeskkonnas võimalusi efektiivsemaks protsesside juhtimiseks ning müügitulude kasvatamiseks.
- aasta II kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 1,27 miljonit eurot ja I poolaastal 0,76 miljonit eurot. 2022. aasta I poolaastas kasvas puhaskasum 12% võrreldes eelmise aastaga.
AS Ekspress Grupp sõlmis mais lepingu uudisteagentuuri ELTA äritegevuse omandamiseks Leedus. Uudisteagentuuri ELTA tegevuse omandamine on kontserni strateegia orgaaniline osa. Tehingu põhieesmärk on tugevdada ja moderniseerida saja-aastase kogemusega uudisteagentuur, pakkudes kaasaegset ja objektiivset infoallikat nii Leedu meediale kui ka väliskanalitele ning tekitada Leedu uudiste tootmise turule konkurentsi.
- aasta I poolaasta ärikeskkond osutus heitlikuks ja tekitab tuleviku suunal ebakindlust, mis nõuab kontsernilt paindlikkust ja kiiret reageerimist. Kontsern on viimasel kahel aastal näidanud võimet rasketes oludes kiiresti kohaneda ning säilitada äri kasumlikkuse isegi nõrkades majandustingimustes.
II KVARTALI JA 6 KUU TULEMUSED
MÜÜGITULU
- aasta II kvartali konsolideeritud müügitulu oli 16,4 miljonit eurot (II kvartal 2021: 13,3 miljonit eurot). II kvartali müügitulu suurenes 23% võrreldes eelmise aastaga. 2022. aasta I poolaasta konsolideeritud müügitulu oli 29,8 miljonit eurot (I poolaasta 2021: 24,3 miljonit eurot). I poolaasta müügitulu suurenes 23% võrreldes eelmise aastaga. Kasvu taga on nii veebi reklaamitulud kui digitellimuste tulud. Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas 2022. aasta II kvartali lõpus 76% kogukäibest (2021. aasta II kvartali lõpp: 72% kogukäibest). 2022. aasta I poolaasta digitaalsed tulud suurenesid 28% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
KASUMLIKKUS
- aasta II kvartali konsolideeritud EBITDA oli 2,22 miljonit eurot (II kvartal 2021: 2,20 miljonit eurot). 2022. aasta II kvartalis kasvas EBITDA 1% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 14% (II kvartal 2021: 17%). 2022. aasta I poolaasta konsolideeritud EBITDA oli 2,83 miljonit eurot (I poolaasta 2021: 2,80 miljonit eurot). 2022. aasta I poolaastas kasvas EBITDA 1% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 9% (I poolaasta 2021: 12%).
- aasta II kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 1,27 miljonit eurot (II kvartal 2021: 1,12 miljonit eurot). 2022. aasta II kvartalis kasvas puhaskasum 13% võrreldes eelmise aastaga. 2022. aasta I poolaasta konsolideeritud puhaskasum oli 0,76 miljonit eurot (I poolaasta 2021: 0,68 miljonit eurot). 2022. aasta I poolaastas kasvas puhaskasum 12% võrreldes eelmise aastaga. II kvartali puhaskasumile avaldas ühekordset mõju summas 0,20 miljonit eurot Bi?eshu Parad?ze ostuga seotud lõpposamakse ümberhindlusest tekkinud kasum.
KULUD
- aasta I poolaasta müüdud kaupade kulu, turundus- ja üldhalduskulud kokku moodustasid 29,20 miljonit eurot (I poolaasta 2021: 23,42 miljonit eurot). Tegevuskulud suurenesid I poolaastas 5,78 miljonit eurot (25%), millest tööjõukulude kasv moodustab 3,31 miljonit eurot (26%). Töötajate arv suurenes II kvartalis 13 võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja seisuga 30.06.2022 on kontsernis 145 töötajat rohkem võrreldes eelmise aastaga. Kasvu taga on 47 töötajat, kes lisandusid 2021. aasta lõpus omandatud OÜ Geenius Meedia arvelt ja 98 töötajat teistes meediaettevõtetes Eestis, Lätis ja Leedus. Lisaks üldisest hinnatõusust tekkinud survest palkade kasvule on töötajatega seotud kulubaasi suurendanud Ukraina sõjategevuse kajastamisega seotud toimetuste lisakulud.
I poolaastas on kajastatud ühekordse väljaminekuna toetuseid Ukrainale kogusummas 0,14 miljonit eurot (II kvartal 2022 annetatud täiendavalt 0,05 miljonit eurot).
Ukraina sõda on avaldanud olulist negatiivset mõju Baltimaade majanduskasvule. Mõju tulemusena on majanduskasv vähenenud ning tekitanud kõrge inflatsioonilise keskkonna (2022. aasta juunis oli inflatsioon Eestis: 21,9%, Leedus 21% ja Lätis: 19,3% võrreldes eelmise aastaga). Kontsern ei oma äritegevust ega vara Ukrainas või Venemaal, seega mõjutab kontserni vaid sõja kaudne mõju.
RAHAPOSITSIOON
Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid 6,8 miljonit eurot ja omakapitali 52,1 miljonit eurot (56% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2021. aasta 30. juuni seisuga, mis sisaldavad ka trükiteenuste segmenti, olid vastavalt 4,2 miljonit eurot ja EUR 55,4 miljonit eurot (59% bilansimahust). Seisuga 30. juuni 2022 oli kontserni netovõlg 15,7 miljonit eurot (31. detsember 2021: EUR 11,3 miljonit eurot).
-
aasta I poolaasta kontserni rahavood äritegevusest olid 2,57 miljonit eurot (I poolaasta 2021: 1,99 miljonit eurot, sh trükiteenuste segment), mida mõjutasid positiivselt nii Eestis kui Lätis piletimüügi platvormid. Läti piletimüügiplatvormi müügiaktiivsus on taastunud ning tulenevalt kõrgematest piletihindadest parem võrreldes koroona eelsele perioodile.
-
aasta I poolaasta kontserni rahavood investeerimistegevusest olid -3,60
miljonit eurot (I poolaasta 2021: -1,42 miljonit eurot), millest -2,34 miljonit eurot oli seotud materiaalse ja immateriaalse põhivara arendamise ja soetamisega, mis näitab suurenenud investeeringud toodetesse ja tehnoloogiasse. I poolaastas investeeris kontsern uutesse LED ekraanidesse -1,31 miljonit eurot, mis finantseeritakse kapitalirendiga 2022. aasta II poolaastas.
- aasta I poolaasta kontserni rahavood finantseerimistegevusest olid -3,14 miljonit eurot (I poolaasta 2021: -2,64 miljonit eurot), millest -2,43 miljonit eurot moodustab dividendimakse ASi Ekspress Grupp aktsionäridele. Finantseerimistegevused sisaldavad samuti netomuutust laenukohustustes ja rendikohustuse põhiosa tagasimakseid, kus avaldab positiivset mõju 2021. aasta suvel sõlmitud SEB laenulepingute muudatused. 2021. aasta I poolaastas osteti tagasi omaaktsiaid summas 0,45 miljonit eurot.
DIVIDENDID
- mail 2022. aastal toimunud ASi Ekspress Grupp aktsionäride korralisel üldkoosolekul otsustati maksta dividendi 8 eurosenti aktsia kohta kogusummas 2,43 miljonit eurot. Dividendid maksti aktsionäridele välja 20. mail 2022. aastal.
Segmentide peamised finantsnäitajad
| (tuhandetes EUR) | Müügitulu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II kv 2022 |
II kv 2021 |
Muutus % |
I pa 2022 |
I pa 2021 |
Muutus % |
12 kuud 2021 |
|
| Meediasegment | 16 062 | 12 904 | 24% | 29 144 | 23 560 | 24% | 52 093 |
| sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest |
12 494 | 9 939 | 26% | 22 580 | 17 603 | 28% | 40 453 |
| % tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest |
78% | 77% | 77% | 75% | 78% | ||
| Kesksed tegevused | 1 090 | 1 054 | 3% | 2 182 | 2 106 | 4% | 4 118 |
| Segmentidevahelised elimineerimised |
(743) | (652) | (1 490) (1 357) | (2 695) | |||
| KONTSERN KOKKU | 16 409 | 13 306 | 23% | 29 836 | 24 308 | 23% | 53 516 |
| % tulu kõikidest |
| digitaalsetest ja online kanalitest |
76% | 75% | 76% | 72% | 76% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (tuhandetes EUR) | EBITDA | ||||||||
| II kv 2022 |
II kv 2021 |
Muutus % 2022 | I pa | I pa 2021 |
Muutus % 2021 | 12 kuud |
|||
| Meediasegment | 2 501 | 2 281 | 10% | 3 394 | 3 076 | 10% | 8 927 | ||
| Kesksed tegevused | (261) | (111) | -136% | (491) | (289) | -70% | (669) | ||
| Segmentidevahelised elimineerimised |
(24) | 33 | (70) | 13 | (18) | ||||
| KONTSERN KOKKU | 2 216 | 2 204 | 1% | 2 832 | 2 800 | 1% | 8 240 | ||
| EBITDA marginaal II kv 2022 II kv 2021 I pa 2022 I pa 2021 12 kuud 2021 | |||||||||
| Meediasegment 16% |
18% | 12% | 13% | 17% | |||||
| KONTSERN KOKKU 14% |
17% | 9% | 12% | 15% | |||||
| Konsolideeritud bilanss (auditeerimata) | |||||||||
| (tuhandetes EUR) | 30.06.2022 31.12.2021 | ||||||||
| ------------------------------------------------------------------------------ VARAD |
|||||||||
| ------------------------------------------------------------------------------ Käibevara |
|||||||||
| ------------------------------------------------------------------------------ Raha ja raha ekvivalendid |
6 793 | 10 962 | |||||||
| ------------------------------------------------------------------------------ Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded |
10 786 | 9 323 | |||||||
| ------------------------------------------------------------------------------ Ettevõtte tulumaksu nõuded |
181 | 2 | |||||||
| ------------------------------------------------------------------------------ Varud |
293 | 266 | |||||||
| ------------------------------------------------------------------------------ Käibevara kokku |
18 053 | 20 553 | |||||||
| ------------------------------------------------------------------------------ Põhivara |
|||||||||
| ------------------------------------------------------------------------------ Muud nõuded ja investeeringud |
1 617 | 1 671 | |||||||
| ------------------------------------------------------------------------------ |
| Edasilükkunud tulumaksu vara | 42 | 42 |
|---|---|---|
| ------------------------------------------------------------------------------ Investeeringud ühisettevõtetesse |
833 | 1 011 |
| ------------------------------------------------------------------------------ Investeeringud sidusettevõtetesse |
2 170 | 2 210 |
| ------------------------------------------------------------------------------ Materiaalne põhivara |
9 100 | 7 964 |
| ------------------------------------------------------------------------------ Immateriaalne põhivara |
61 017 | 60 807 |
| ------------------------------------------------------------------------------ Põhivara kokku |
74 779 | 73 705 |
| ------------------------------------------------------------------------------ VARAD KOKKU |
92 831 | 94 258 |
| ------------------------------------------------------------------------------ KOHUSTUSED ------------------------------------------------------------------------------ |
||
| Lühiajalised kohustused ------------------------------------------------------------------------------ |
||
| Võlakohustused ------------------------------------------------------------------------------ |
2 379 | 3 201 |
| Võlad ja ettemaksed ------------------------------------------------------------------------------ |
17 621 | 17 664 |
| Ettevõtte tulumaksu kohustused ------------------------------------------------------------------------------ |
40 | 82 |
| Lühiajalised kohustused kokku ------------------------------------------------------------------------------ |
20 040 | 20 947 |
| Pikaajalised kohustused ------------------------------------------------------------------------------ |
||
| Pikaajalised võlakohustused ------------------------------------------------------------------------------ |
20 098 | 19 018 |
| Muud pikaajalised kohustused ------------------------------------------------------------------------------ |
601 | 601 |
| Pikaajalised kohustused kokku ------------------------------------------------------------------------------ |
20 699 | 19 619 |
| KOHUSTUSED KOKKU ------------------------------------------------------------------------------ |
40 739 | 40 566 |
| OMAKAPITAL ------------------------------------------------------------------------------ |
||
| Vähemusosalus ------------------------------------------------------------------------------ |
138 | 140 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid: ------------------------------------------------------------------------------ |
||
| Aktsiakapital | 18 478 | 18 478 |
| ------------------------------------------------------------------------------ Ülekurss ------------------------------------------------------------------------------ |
14 277 | 14 277 |
| Omaaktsiad ------------------------------------------------------------------------------ |
(362) | (384) |
| Reservid | 2 048 | 1 920 |
| ------------------------------------------------------------------------------ Jaotamata kasum |
17 513 | 19 261 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ------------------------------------------------------------------------------ Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku |
51 954 | 53 552 | |||
| ------------------------------------------------------------------------------ OMAKAPITAL KOKKU |
52 092 | 53 692 | |||
| ------------------------------------------------------------------------------ KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU |
92 831 | 94 258 | |||
| ------------------------------------------------------------------------------ | |||||
| Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata) | |||||
| (tuhandetes EUR) | II kv 2022 II kv 2021 I pa 2022 I pa 2021 | 12 kuud 2021 |
|||
| ------------------------------------------------------------------------------- Jätkuvad tegevusvaldkonnad |
|||||
| ------------------------------------------------------------------------------- Müügitulu |
16 409 | 13 306 | 29 836 | 24 308 | 53 516 |
| ------------------------------------------------------------------------------- Müüdud toodangu kulu |
(12 407) | (9 691) | (23 441) | (18 693) | (39 674) |
| ------------------------------------------------------------------------------- Brutokasum |
4 002 | 3 615 | 6 395 | 5 615 | 13 842 |
| ------------------------------------------------------------------------------- Muud äritulud |
198 | 212 | 317 | 318 | 929 |
| ------------------------------------------------------------------------------- Turunduskulud |
(783) | (682) | (1 437) | (1 099) | (2 359) |
| ------------------------------------------------------------------------------- Üldhalduskulud |
(2 170) | (1 747) | (4 317) | (3 623) | (7 435) |
| ------------------------------------------------------------------------------- Muud ärikulud |
(43) | (25) | (85) | (49) | (113) |
| ------------------------------------------------------------------------------- Ärikasum /(-kahjum) |
1 205 | 1 373 | 873 | 1 162 | 4 864 |
| ------------------------------------------------------------------------------- Intressitulud |
9 | 8 | 19 | 17 | 35 |
| ------------------------------------------------------------------------------- Intressikulud |
(178) | (181) | (347) | (362) | (709) |
| ------------------------------------------------------------------------------- Muud finantstulud/(kulud) |
210 | (11) | 197 | 4 | 339 |
| ------------------------------------------------------------------------------- Kokku finantstulud/(- kulud) |
41 | (184) | (131) | (341) | (335) |
| ------------------------------------------------------------------------------- Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt ------------------------------------------------------------------------------- |
(87) | (63) | (220) | (170) | (281) |
Kasum/(kahjum)
| sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt |
143 | 32 | 273 | 67 | 161 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ------------------------------------------------------------------------------- Kasum /(kahjum) enne tulumaksustamist |
1 302 | 1 157 | 794 | 718 | 4 409 | ||||
| ------------------------------------------------------------------------------- Tulumaks |
(31) | (34) | (36) | (39) | (276) | ||||
| ------------------------------------------------------------------------------- Aruandeperioodi kasum /(kahjum) jätkuvatest tegevusvaldkondadest ------------------------------------------------------------------------------- |
1 271 | 1 124 | 759 | 679 | 4 133 | ||||
| Aruandeperioodi kasum /(kahjum) lõpetatud tegevusvaldkonnast ------------------------------------------------------------------------------- |
0 | 123 | 0 | 304 | (1 876) | ||||
| Aruandeperioodi kasum /(kahjum) |
1 271 | 1 247 | 759 | 982 | 2 257 | ||||
| ------------------------------------------------------------------------------- Aruandeperioodi kasum /(kahjum), mis on omistatav |
|||||||||
| ------------------------------------------------------------------------------- Emaettevõtte aktsionäridele |
1 272 | 1 246 | 761 | 980 | 2 243 | ||||
| ------------------------------------------------------------------------------- Vähemusosalusele |
(1) | 1 | (2) | 2 | 14 | ||||
| ------------------------------------------------------------------------------- Koondkasum /(-kahjum) kokku |
1 271 | 1 247 | 759 | 982 | 2 257 | ||||
| ------------------------------------------------------------------------------- Aruandeperioodi koondkasum /(-kahjum), mis on omistatav ------------------------------------------------------------------------------- |
|||||||||
| Emaettevõtte aktsionäridele ------------------------------------------------------------------------------- |
1 272 | 1 246 | 761 | 980 | 2 243 | ||||
| Vähemusosalusele ------------------------------------------------------------------------------- |
(1) | 1 | (2) | 2 | 14 | ||||
| Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta jätkuvatest tegevusvaldkondadest (eurodes) ------------------------------------------------------------------------------- |
|||||||||
| Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta ------------------------------------------------------------------------------- |
0,0419 | 0,0371 | 0,0251 | 0,0224 | 0,1362 | ||||
| Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta |
0,0405 | 0,0357 | 0,0242 | 0,0216 | 0,1316 | ||||
| ------------------------------------------------------------------------------- Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (eurodes) ------------------------------------------------------------------------------- |
|||||||||
| Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta ------------------------------------------------------------------------------- |
0,0419 | 0,0412 | 0,0251 | 0,0325 | 0,0742 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta ------------------------------------------------------------------------------- |
0,0405 | 0,0396 | 0,0242 | 0,0312 | 0,0716 |
Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)
| (tuhandetes EUR) | I pa 2022 I pa 2021* | 12 kuud 2021* |
|
|---|---|---|---|
| ------------------------------------------------------------------------------- Rahavood äritegevusest |
|||
| ------------------------------------------------------------------------------- Aruandeperioodi ärikasum /(-kahjum) |
873 | 1 524 | 3 060 |
| ------------------------------------------------------------------------------- Korrigeerimised (mitterahalised): |
|||
| ------------------------------------------------------------------------------- Põhivara kulum |
1 959 | 2 281 | 4 162 |
| ------------------------------------------------------------------------------- (Kasum)/ kahjum põhivara müügist, mahakandmisest ja väärtuse langusest |
2 | 36 | (10) |
| ------------------------------------------------------------------------------- Aktsiaoptsiooni väärtuse muutus |
18 | 19 | 36 |
| ------------------------------------------------------------------------------- Kahjum lõpetatud tegevusvaldkonna müügist |
0 | 0 | 2 077 |
| ------------------------------------------------------------------------------- Äritegevuse rahavood: ------------------------------------------------------------------------------- |
|||
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | (1 385) | (1 150) (1 599) | |
| ------------------------------------------------------------------------------- Varude muutus |
(27) | 160 | (33) |
| ------------------------------------------------------------------------------- Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus |
1 572 | (390) | 1 464 |
| ------------------------------------------------------------------------------- Makstud ettevõtte tulumaks |
(262) | (212) | (281) |
| ------------------------------------------------------------------------------- Makstud intressid |
(181) | (277) | (803) |
| ------------------------------------------------------------------------------- Rahavood äritegevusest kokku |
2 569 | 1 992 | 8 073 |
| ------------------------------------------------------------------------------- Rahavood investeerimistegevusest |
|||
| ------------------------------------------------------------------------------- Tütar- ja sidusettevõtete ning muude investeeringute ost (miinus omandatud sularaha) / sissemaksed kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutesse |
(1 971) | (201) (3 325) |
| ------------------------------------------------------------------------------- Lõpetatud tegevusvaldkonna müügist laekunud raha (miinus rahasaldo) |
0 | 0 | 6 326 |
|---|---|---|---|
| ------------------------------------------------------------------------------- Laekumised muudest investeeringutest |
10 | 51 | 51 |
| ------------------------------------------------------------------------------- Saadud intressid ------------------------------------------------------------------------------- |
1 | 2 | 3 |
| Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine ------------------------------------------------------------------------------- |
(2 335) | (1 268) (2 786) | |
| Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük ------------------------------------------------------------------------------- |
40 | 1 | 3 |
| Antud laenud ------------------------------------------------------------------------------- |
(30) | (82) | (212) |
| Antud laenude tagasimaksed | 86 | 0 | 156 |
| ------------------------------------------------------------------------------- Saadud dividendid |
601 | 78 | 828 |
| ------------------------------------------------------------------------------- Rahavood investeerimistegevusest kokku ------------------------------------------------------------------------------- |
(3 598) | (1 419) | 1 044 |
| Rahavood finantseerimistegevusest ------------------------------------------------------------------------------- |
|||
| Makstud dividendid ------------------------------------------------------------------------------- |
(2 425) | 0 (3 028) | |
| Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed | (851) | (954) (1 814) | |
| ------------------------------------------------------------------------------- Saadud laenud / Laenude tagasimaksed |
136 | (1 235) | 864 |
| ------------------------------------------------------------------------------- Tasutud omaaktsiate tagasiostmisel |
0 | (446) | (446) |
| ------------------------------------------------------------------------------- Rahavood finantseerimistegevusest kokku |
(3 140) | (2 635) (4 424) | |
| ------------------------------------------------------------------------------- RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS |
(4 169) | (2 062) | 4 693 |
| ------------------------------------------------------------------------------- Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses |
10 962 | 6 269 | 6 269 |
| ------------------------------------------------------------------------------- Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus ------------------------------------------------------------------------------- |
6 793 | 4 207 | 10 962 |
*2021. aasta konsolideeritud rahavoogudes vastavalt IFRS-i nõuetele korrigeerimisi tehtud ei ole. Trükiteenuste segmendiga seotud rahavood on endiselt rida-realt konsolideeritud.
Signe Kukin Kontserni finantsjuht AS Ekspress Grupp Tel: +372 669 8381 E-kiri: [email protected] (mailto:[email protected])
AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd enam kui 1400 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.
