Estados financieros al 31 de Diciembre

AEGIS ESPAÑA, S.A

1.993

1200 - 1000

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12.05.10 12:45:30 10 24.03.10 10:00:00 10 12.000

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INFORME DE AUDITORIA

COMISION NACIONAL DEL
MERCADO DE VALORES
2 9 JUN. 1994
REGISTRO DE ENTRADA № 1994 73783

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3622

INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES

A los accionistas de AEGIS ESPANA, S.A.

Homos auditado las cuentas anuales de la sociedad AEGIS ESPAÑA, S.A., que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 1993 y la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondiente al ejercicio anual y terminado en dicha fecha, cuya formulación es responsabilidad de los Administradores de la Sociedad. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto basada en el trabajo realizado, de acuerdo con las normas de auditoria en el trabajo realizado, que incluyen el examen. mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de dichos documentos v la cvaluación de su presentación, de los principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas.
De acuerdo con la legislación mercantil, los administradores presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del cuadro de financiación, ademas de las cifras del ejercicio 1993, las corresppondientes al ejercicio anterior.
En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 1993 adjuntas expresan en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad AEGIS ESPAÑA, S.A. al 31 de diciembre de 1993 y de los resultados de sus operaciones y de los recursos obtendos y aplicados durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha v contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con principios y nomas contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior.

FERNANDO FRANCO ALLUEVA Auditor inscrito en R. O. A. C. Número 13.066

Madrid, 10 de Junio de 1994

BALANCE DE SITUACION AUDITADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993

ACTIVO

31/12/93

31/12/92

A) Accionistas por Desembolsos no Exigidos
Gastos Establecimiento	3.796.810	4.043.195
Inmovilizado material	20.587.213
Inmovilizaciones Financieras	50.000.000	52.700.000
Acciones Propias		12.765.000
C) Activo circulante
Existencias	114.456.263	150.951.045
Deudores	353.030.740	80.037.164
Inversiones Financieras	42.088.882
Caja y entidades financieras	11.343.155	91.606.048
Ajustes por periodificación		628.337
TOTAL ACTIVO	695.222.063	392.730.789

PASIVO

31/12/92 31/12/93

A) Fondos Propios 250.000.000 250.000.000 Capital suscrito 18.112.116 22.161.027 Reservas 4.048.911 30.018.009 Perdidas y ganancias 14.952.305 75.621.885 B) Provisiones para Riesgos y gastos 100.000.000 100.000.000 C) Acreedores a largo plazo 5.617.457 117.421.132 D) Acreedores a corto plazo 695.222.063 392.730.789 TOTAL PASIVO

La memoria adjunta forma parte integrante de estos estados financieros.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS AUDITADA DEL EJERCICIO 1993

A) GASTOS

工作的

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Consumos de explotación	153.790.537	17.380.185
Gastos de personal
a) Sueldos y salarios	11.610.400	1.940.700
b) Cargas sociales	2.908.188	411.658
Dotaciones para Amortizac.Inmov	1.245.370	1.050.880
Variaciones de las Prov. trafico	75.621.885	14.952.305
Otros gastos de explotación	17.595.225	5.511.550
Beneficios de explotacion	36.224.886	3.652.722
Gastos financieros y asimilados
c) por otras deudas	588.490	4.036.379
Resultados financieros positivos	2.985.778	2.334.344
Resultados extraordinarios positivos	5.848.750
Beneficio antes de impuestos	45.059.414	5.987.066
Impuesto s/ sociedades	15.041.405	1.938.155
Resultado del Ejercicio (Beneficios)	30.018.009	4.048.911

- B) INGRESOS

Ingresos de explotación
a) Importa Neto Cifra Negocios	289.974.500	44.900.000
b) Otros ingresos Explotación	9.021.991
Ingresos financieros
a) En Empresas del grupo		898.961
b) Beneficios Inversiones Financieras	979 554	5.442.108
c) Otros	2.594.714	29.654
Ingresos extraordinarios	5.848.750

l a memoria adjunta forma parte integrante de estos estados financieros.

MEMORIA correspondiente a los estados financieros de la sociedad AEGIS ESPAÑA, S.A. cerrados al 31 de Diciembre de 1993.

l . - Información general y actividad de la compañía

I a sociedad AEGIS ESPAÑA , S.A. fue contituida por tiempo indefinido con fecha 19 de Abril de 1988, ante el notario de Madrid, Don José Luis PArdo Löpez, bajo el número 861 de su protocolo. La sociedad se haya inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 8.626 general, 7499 de la sección tercera del libro de sociedades, folio 186, hoja número 81.354 inscripción primera.

El domicilio social está situado en Madrid, calle Gaztambide 58.

il objeto social que figura en los estatutos sociales es el siguiente:

a) El estudio, la realización, la promoción, la construcción, la financiación, la comercialización, la administración y la explotación y desarrollo de toda clase de operaciones mobiliarias.

b) La compra y venta de toda la clase de bienes muebles e inmuebles.

c) La participación directa o indirecta en toda clase de operaciones comerciales o industriales en relación con el objeto social, tanto por via de creación de sociedades nuevas, de aportaciones de suscripción o compra de acciones o derechos sociales de fusiones y de asociaciones.

d) Y, en general, toda clase de operaciones financieras, comerciales, mobiliarias, en relación directa o indirecta con el objeto social indicado.

I a actividad actual de la Sociedad es la de construcción sobre los terrenos adquiridos al efecto, habiendo realizado asímismo la venta de 13 apartamentos y 116 plazas de garaje.

De acuerdo con los estatutos sociales corresponde la administración y dirección de la compañía a un Consejo de Administración , que estaba compuesto a la fecha de cierre de ejercicio por las siguientes personas:

Presidente:	Don Agustin Sonano Acosta (Madrid)
Secretario:	Don Luis Alberto de Burgos Acosta (Madrid)
Vocal:	Don Framz Schorm (Austria)

Bases de presentación y politicas contables mas significativas

a) Imagen fiel

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable.

b) Comparación de la información:

Se realizó siguiendo las instruciones de la Ley 19/88 de " Reforma parcial y a daptación de la Captsilidad Se realizo las directrices de la CEE en materia de Sociedades " y del Plan General de Contabilidad mercantil a las difecurces de la CLL en Balecia de Societares obligan a mostrar junto con las cifras aprobado por el rese cierra, las correspondientes al ejercicio anterior.

3 .- Normas de valoración

Los criterios contables aplicados para la valoración de las partidas del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias son las siguientes:

a) Gastos de Establecimiento y Ampliación de Capital:

Corresponden a los gastos de constitución y a los gastos originados por las sucesivas ampilaciones de Corresponden a los gastos de considerados a su precio de adquisición y su Capital, que ha nevado a cabo na borosiderado, teniendo en cuenta no revasar el tope máximo de amortización se recimente establecido para la amortización de éste tipo de gasto.

b) Inmovilizaciones materiales:

Las inmovilizaciones materiales corresponden a inversiones realizadas en la oficina site en la calle Las inmovilizaciones macerates conesponente a Livrerior figuraban como existencias. Este Amono Machado, 11 5 de recovenano, que el centro de trabajo en dicha oficina, en lugar de ser enajenado como estaba previsto en principio.

El resto del inmovilizado material corresponde a la adquisición de mobiliario, equipos informaticos e instalaciones tecnicas.

Las inmovilizaciones materiales se encuentran valoradas al coste de adquisición. Las mejoras que alargan la vida útil estimada de dichos activos son capitalizadas , mientras que las reparaciones y el mantenimiento se imputan como gasto cuando se incurre.

Las amortizaciones se calculan de forma lineal, en base a la vida útil de los activos, la cual se ha estimado en cinco años para las instalaciones y cincuenta años para el edificio..

c) Valores Mobiliarios y otras inversiones financieras.

Durante el presente ejercicio se ha vendido la participación que esta sociedad tenia en Juncanilla, S.A., valorada en 2.700.000 Pts., por importe de 8.548.750 Pts.

El resto de los Valores Mobiliarios comprendidos en las Inmovilizaciones Financieras se han valorado al precio de adquisición, siendo catalogados como una inversión realizada a Largo Plazo. No ocurre lo mismo con la partida denominada Inversiones Financieras temporales, que como su propio nombre indica, son de vencimiento a Corto Plazo, y su valoración se realiza de acuerdo a su coste de adquisición.

d) Existencias:

Los bienes incluidos en las existencias se valoran al precio de adquisición o coste de producción, procediendose a realizar la oportuna dotación a provisión cuando no existe suficiente coste en el pase a resultados.

e) Impuesto de Sociedades:

Se calcula en fimción del resultado del ejercicio, considerando las diferencias cuando se produzcan entre el resultado contable y ei resultado fiscal, y distinguiendo en éstas su carácter de "permanente" o "temporales" a efectos de determinar el impuesto de Sociedades devengado en el ejercicio.

Distribución de Resultados

La propuesta de distribución de beneficios del ejercicio 1993 que el Consejo de Administración someterá a la Junta General de Accionistas para su aprobración es la siguiente:

Bases de reparto :
Beneficio del ejercicio:	30.018.009
Distribucion:
A reserva legal	3.001.801
A reservas voluntarias	2.016.208
A dividendos	25.000.000

5- GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO

Gastos de ampliación de capital Notaria y Registros

Saldo al 31.12.92	Adicciones		Amortizaciones Saldo al 31.12.93
4.043.195	764.415	1.010.800	3.796.810

6.- INMOVILIZACIONES MATERIALES

	Adquisiciones y traspasos	Amortizaciones	Valor neto final
l'errenos	6-000-000		6.000.000
Instalaciones	13.731.495	162.323	13.569.172
Mobiliario	816.375	44.863	771.512
Equipos Informáticos	273.913	27.384	246.529
TOTALES	20.821.783	234.570	20.587.213

7 .- EXISTENCIAS

. . Recoge detalle de los conceptos imputables a la promoción M3, así como los correspondientes a otros terrenos no afectos a dicha promoción.

	Saldo al 31.12.93 Saldo al 31.12.92
Suelo	79.829.571	126.841.490
Construcc. y Urb.		2.578.650
Honorarios	3.667.158	10.259.132
Diversos	16.613.158	11.271.773
Gtos. Préstamo	6.012.033
Total Existencias M3	106.121.920	150.951.045
Otros terrenos	8.333.333
TOTAL	114.455.253

8 .- DEUDORES	Saldo al 31.12.93	Saldo al 31.12.92
Hacienda Pública cuotas a devolver por IVA	20.430.511	19.831.991
Anticipo Julio Torrado		2.000.000
Deuda JUNCANILLA, S.A.		7.136.250
Otros deudores		1.680.000
H.P. Deudor Impuesto Sociedades	784.693	2.722.849
Clientes compras subrogación	241.017.120	36.680.000
Deudas de Clientes	25.554.600	9.324.000
I.V.A. Soportado	3.525.716	662.074
Efectos a cobrar	56.424.018
Anticipos a proveedores	5.294.082
TOTAL	353.030.740	80.037.164

9.- CAJA Y ENTIDADES FINANCIERAS

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Entidades financieras :
Caja de Madrid	1.695.864	80.881.142
Caja de Madrid	748.621	248.621
Banco Central		178.645
Banco Santander c/5910		181.135
Banco Santander c/5911		73.702
Banco Santander (Alcobendas)	2.254.412
Caja Postal	725.011
Caja	5.919.247	10.042.803
TOTAL	11-343-155	91.606.048

10.- FONDOS PROPIOS	Saldo al 31.12.92	Aumentos	Bajas	Saldo al 31.12.93
Capital Social	250.000.000			250.000.000
Prima de emisión	3.617.500	6.382.500		10.000.000
Reserva legal	813.376	404.891		1.218.267
Reservas voluntarias	916.240	10.026.520		10.942.760
Res. acc. propias	12.765.000		12.765.000
Resultado 1992	4.048.911		4.048.911
Resultado 1993		30.018.009		30.018.009
TOTALES	272.161.027	46.831.920	16.813.911	302.179.036

El capital social está compuesto por 50.000 acciones al portador de 5.000 Pts. de valor nominal cada una, encontrándose desembolsadas en su totalidad. Todas las participaciones constitutivas del capital social gozan de los mismos derechos.

La autocartera compuesta por 1.850 acciones al portador de 5.000 Pts. de valer nominal cada una han sido enajenadas en el ejercicio 1993, por importe de 12.765.000 Pts.

Las participaciones en el Capital Social de la entidad al 31.12.1993 son las siguientes :

ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘ

ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ

Socio	Acciones	1/0
Varios accionistas representados por la sociedad austriaca DONAU GMBH	29.224	58,45
SCHROM A.G.	8.000	16.00
Otros accionistas con partic:paciones inferiores al 10%	12.776	25,55
TOTAL	50.000	100,00

Resultado del Ejercicio 1992; el resultado del Ejercicio ha sido aplicado según detalle :
	1 992	1.991
	404.891	710.315
A reserva legal A reserva voluntaria	3.644.020	6.392.830
TOTAL	4.048.911	7.103.145
11.- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
	Saldo al 31.12.93	Saido al 31.12.92
Construcción	68.986.554	11.890.125
Gastos venta	2.908.230	1.347.000
	3.727.101	1.715.000
Gastos gestion TOTAL	75.621.885	14.952.125
12.- DEUDAS COMERCIALES
Proveedores	4.333.333	162.484
Prov. efectos a pagar	41.262.087
Acreed. prest. servicios	113.395
Anticipos de clientes	688.679
Deudas c/p entidades crédito	16.910.157
Periodificación intereses	7.269.863
TOTAL	70.577.514	162.484
13.- OTRAS DEUDAS NO COMERCIALES
Hacienda Pública acreedora	16.263.082	5.104.670
Org. S.S. acreedores	355 418	244.194
Hac. Públic. IVA reprecutido	30.225.118
Otros acreedores		31.570
TOOLA T	46.843.618	5.380.434

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14.- GASTOS DE PERSONAL

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2017-01-11

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Las retribuciones devengadas por los miembros del Consejod e Administración por pertenecer a la empresa, así como las de los trabajadores es la siguientes:

	14.518.588
Cargas sociales	2.908.188
Retribuciones administradores	8.000.000
Sueidos y salarios	3.610.400

AI Terminal

13 Jul - Plantaze a.d. Podgorica

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