AGM Information • Feb 14, 1994
AGM Information
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Renfisa, S.A.
28046 MADRID
San Fernando de Henares, 7 de Febrero de 1.994
Muy Sres. nuestros:
لجوف أستنس استناء المعسوم جد
Nos complace remitirles ejemplar de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de esta Sociedad correspondiente al ejercicio 1.999, que han sido formuladas por el Consejo de Administración en su reunión celebrada el día 2 de Febrero de 1.994, así como el Informe de Auditoría, a fin de cumplimentar lo establecido en el Real Decreto 291/92-de 27 de Marzo.
مقام محل کو
Sin otro particular, les saludames atentamente.
RENFISA, S.A.
Fdo.: Manuel Fernández Trueba. Vicepresidente Consejero Delegado.
Registro de Auditorias
elektronikarioneskomaan kokaistu
--------
----------------------------
Ref.: CL/sch/21
DOMICILIO SOCIAL: Edificio Italia - 28831 Madrid - Telf.: (91) 677 20 19 - Fax: (91) 677 13 72
general extraordinaria de accionistas
isejo de Administración de la compañía do convocar Junta general extraordinaria istas, que tendrá lugar en su domicilio lle Alegre de Dalt, número 26, de Barlas doce horas del dia 2 de marzo de primera convocatoria, y el siguiente día 3. no lugar y hora, en segunda, de no poderse los quórum necesarios en la primera, y sarrollará con arregio al siguiente orden
o.-Ampliación del capital social, ofrecie las acciones no suscritas en el período ción preferente para suscripción y desemual, en su caso, se realizaria parcialmente compensación de créditos.
o.-Traslado del domicilio social. 0.-Autorización al Consejo de Adminis-
ra proceder a la venta de los locales donde tra el actual domicilio de la Compañía. -Autorización al Consejo de Administraampliar el capital social.
-Ratificación de los acuerdos relativos a n del nombramiento de auditores al máxio por la Junta.
Delegaciones que sean precisas para la y elevación a públicos de los acuerdos pten.
o.-Aprobación del acta de la Junta o nomde Interventores.
n derecho de asistencia a la Junta todos istas que con quince dias de antelación prevista para su celebración figuren insl Libro de accionistas.
del momento de la convocatoria, todos istas tendrán el derecho de examinar en o social y el de solicitar el envio gratuito ientes documentos: ...
informe de los Administradores justifilas modificaciones estatutarias propuestas cular, de la propuesta de ampliación de lactado conforme a lo dispuesto en los 44, a), y 156 de la Ley de Sociedades , que comprende, asimismo, el texto inteacuerdos y modificaciones estatutarias
certificado de los auditores de la come hace-referencia el apartado b) del citado 56 de la Ley de Sociedades Anónimas, crédito cuya conversión en capital se
na. 7 de febrero de 1994.-El Consejero Lourenço Vaz Pinto.-1.921.
unta general extraordinaria y universal stas, celebrada en el domicilio social de ia el 29 de diciembre de 1993, se adoptó, nidad, y con sujeción a los requisitos legaoutros de reducir el capital social en o entre el capital y el patrimonio de la disminuido por consecuencia de las periante la amortización de 40.000 acciones, 0.001 a 50.000, ambas inclusive, quelo el capital social en 10.000.000 de peseucción tendrá efecto a partir de la fecha
30 de diciembre de 1993.-El Consejo $stracion -1.658-11.$
Se convoca a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria-y extraordinaria - que se celebrarán en los locales de «Sintéticos Altabix, Sociedad Anónima», en carretera Murcia-Alicante, kilómetro 61, de Elche, en primera convocatoria, el día 4 de marzo de 1994, a las dieciocho horas, la ordinaria, y a continuación la extraordinaria, y en segunda convocatoria, el dia 5 de marzo de 1994, en el mismo lugar y hora, con los siguientes órdenes del dia:
Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y aplicación del resultado, todo ello del año 1993. Segundo.-Redacción, lectura y aprobación del
acta de la Junta, si procede, o designación para ello de dos accionistas interventores.
Se halla a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, e informes preceptivos, pudiendo obtener inmediata y gratuitamente copia de los mismos.
Primero.-Reducción del capital social para restablecer su equilibrio con el patrimonio de la sociedad.
Segundo.-Aumento del capital social, con la consiguiente modificación del artículo 8.º de los Estatutos sociales.
Tercero.-Ruegos y preguntas.
Los socios tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto integro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma. También podrán pedir la entrega o envio gratuito de dichos documentos.
Elche, 1 de febrero de 1994.-El Presidente del Consejo, Joaquin Perez Gomez -- 1.607.
A los efectos del artículo 263 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa que la Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, en su reunión del día 14 de julio de 1993, acordó, por
unanimidad, la disolución de la sociedad, de acuerdo con el artículo 260.4 de la citada Ley, abriendose el período de liquidación.
Oviedo, 4 de febrero de 1994.-La Comisión Liquidadora.-1.920.
En cumplimiento de las disposiciones vigentes, se hace público que la Junta general extraordinaria de socios, celebrada con el carácter de universal el día 31 de diciembre de 1993, acordó, por unanimidad, la disolución y liquidación simultánea de la sociedad, aprobandose el siguiente Balance final de liquidación.
| sa tir | Peactas | |
|---|---|---|
| Activo: | ||
| Deudores | 91.992 | |
| Cred. Comp. Perdi- $\frac{1}{2}$ das |
91.992 | |
| Cuentas financieras ೌಶ್ ಕೂರ್ |
237.165 | |
| Caja y Banos | 237.165 | |
| Total Activo | 329.157 |
| Peussa | |
|---|---|
| Pasivo: | |
| Fondos propios | 329.157 |
| 500,000 Capital Rtd. nega. ejerc. ante-. |
|
| $-35.095$ $rioret.$ |
|
| Perdidas y ganan- $\text{ciss}$ |
|
| Total Pasivo | 329.157 |
Castellar del Vallés, 17 de enero de 1994.-El Liquidador, Juan Baldo Mañosa.-1.639.
Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a las Juntas general ordinaria y extraordinaria, que tendrán lugar, conjuntamente, en el domicilio social de la sociedad, sito en esta capital, calle San-
clemente, número 6, 1.º C, el día 26 de febrero de 1994, a las doce horas, en primera convocatoria, y al dia siguiente, 27 de febrero, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del dia:
Primero.—Lectura y aprobación del acta anterior. Segundo.-Propuesta de aprobación de cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 1993.
Tercero.-Transformación en sociedad limitada. Cuarto.-Ruegos y preguntas.
Todo accionista que lo desee podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que se someten a aprobación en el domicilio social.
Zaragoza, 1 de febrero de 1994 - El Presidente, Joaquin Martinez Alegre -1.898.
$\mathcal{L}$
Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrara en el domicilio social, calle Consejo de Ciento, número 160, bajos, 1.ª, Barcelona, el proximo día 28 de febrero de 1994, a las once horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente dia, l de marzo de 1994, con arregio al siguiente
Primero.-Cese y nombramiento de Administrador. After the con-
Segundo.-Ruegos y preguntas.
Tercero.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.
A partir de la publicación del presente anuncio cualquier accionista que lo desee podrá examinar. en el domicilio social, y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en conformidad con los artículos 112, 144 y 212 de la Ley 1564/1989.
Barcelona, 1 de febrero de 1994.-El Administrador.-1.906-16.
Por acuerdo del Consejo de Administración de 2 de febrero de 1994, se convoca a los señores accionistas de «Renfisa, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la compañía, que se celebrará, en primera convocatoria, el proximo dia 28 de febrero de 1994, a las trece
ίÌ
2494
horas, en San Fernando de Henares (Madrid), parque empresarial «San Fernando», edificio «Italia» segunda planta, y al dia siguiente. I de marzo de 1994, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con arreglo a los siguientes órdenes del dia:
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes
al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1993.
Segundo.-Acuerdo sobre aplicación del resultado.
Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1993.
Primero.-Propuesta de ampliación de capital. Segundo.-Asuntos varios.
Tercero-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su defecto, designación de dos Interventores para ello.
Los señores accionistas podrán obtener, de acuerdo con el artículo 212 del texto refundido de la y gratuita, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta general, los documentos contables a que hace referencia el punto primero del orden del dia de carácter ordinario, así como el informe de los Auditores de la sociedad.
Asimismo y conforme a lo establecido en el articulo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto integro de la propuesta de ampliación de capital social, y el informe de los Administradores emitido sobre la misma o, en su caso, pedir la entrega o el envio gratuito de dichos documentos, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta general.
Será necesario para la asistencia a la Junta general.
la propiedad de 50 acciones. Conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del articulo 105 de la Lev de Sociedades Anónimas, será lícita la agrupación de acciones para el ejercicio del derecho .
de asistencia a las Juntas y el de voto.
Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tengan debidamente inscritas a su nombre en el registro contable correspondiente, cinco días antes del senalado para la celebración de la Junta, y se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia en el domicilio social, que les será remitida por correo, si asi lo solicitan. Dicha tarjeta podrá sustituirse por el oportuno certificado de legitimación, expedido a estos efectos, por la entidad encargada o adherida correspondiente, con arregio a los asientos del registro contable.
La delegación para asistir a la Junta y votar en ella podrà hacerse mediante poder notarial o bien por carta particular o documento privado que no necesitara ser legitimado por Notario ni respaldado por conocimiento bancario de firma. En todo caso se respetará lo ordenado en el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas.
San Femando de Henares (Madrid), 7 de febrero de 1994.-El Vicepresidente-Consejero delega $d_0 = 1.900$ .
El Administrador de la sociedad acuerda convocar a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Recoletos, número 4, tercero izquierda, el próximo dia 1 de marzo de 1994, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, en caso de no reunirse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el dia 2 de marzo de 1994, en el mismo lugar y a la misma hora. 그 다 준 보 иt.
Primera-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.
પાડની દેશ
Segundo.-Nombramiento de Administrador único de la sociedad, por renuncia del anterior Tercero - Aprobación del acta de la Junta Presso
Madrid, I de febrero de 1994,-El Administrador.--1.662. $\mathbb{R}^n$ is given by a set of the given
أراد عليه فأدرج
El Consejo de Administración, en su sesión del dia 7 de febrero de 1994, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accio-
nistas, que se celebrará en el domicilio social, calle O'Donnell, 47, octavo, de Madrid, el día 2 de marzo de 1994, a las trece horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, a la misma hora, en segunda el siguiente orden del dia:
Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 1993.
Segundo -- Propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de
la gestión del Administrador único y del Consejo de Administración.
Cuarto.-Autorización para depósitos de cuentas en el Registro Mercantil.
Quinto.--Reestructuración del Consejo de Administración.
Sexto.-Cambio de domicilio social.
Séptimo.-Autorización para hipotecar bienes inmuebles de la sociedad.
Octavo.-Venta de acciones de «Edificio Agustin de Foxá-2, Sociedad Anónima», propiedad de la sociedad
Noveno.-Facultar al Presidente o a cualquiera de los Consejeros para firmar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios en orden a la
efectividad de los anteriores acuerdos.
Décimo.--Lectura y aprobación, si procede, del
acta de la Junta.
Tienen derecho de asistencia a la Junta general los titulares de acciones que estén inscritas en el Libro Registro de Socios, con cinco dias o más de antelación a aquel en que se haya de celebrar la Junta general.
A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, o pedir su envio, copias de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados rorrespondiente al ejercicio 1993.
Madrid, 8 de febrero de 1994.-El Secretario del Consejo de Administración .- 1.919.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el en el domicilio social, camino de Albalat, sin número, Alzira (Valencia), y, en caso de no alcanzar quorum legal, en segunda convocatoria, el día 16. a la misma hora y en la misma sede, con arregio al siguiente
Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance de situación, cuenta de resultados, Memoria e informe de gestion, correspondiente al ejercicio social de 1992.
Segundo.-Acuerdo sobre aplicación de resultados.
dos.
Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administracion.
Cuarto.-Ruegos y preguntas.
Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.
Se hace constar a todos los accionistas que, a disposición y puede obtener, de forma inmediata y gratuita, cuanta documentación se someterá a la aprobación de la Junta general y el informe de los Auditores de cuentas, todo ello de acuerdo con lo que dispone el articulo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Valencia, 31 de enero de 1994.-El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Alegre Sánchez.-1.642.
$\sim 10$
La Junta general extraordinaria y universal, de fecha 1 de diciembre de 1993, acordó, por una-
nimidad, la disolución y liquidación simultánea de la sociedad, en base al siguiente Balance final de liquidación:
| , | |
|---|---|
| Activo: Activo: Activo: Activo: Activo: Activo: Activo: Activo: Activo: Activo: Activo: Activo: Activo: Activo: Activo: Activo: Activo: Activo: Activo: Activo: Activo: Activo: Activo: Activo: Activo: Activo: Activo: Activo | |
| Inmovilizado Tesoreria |
2.628.393 251.607 |
| Total Activo | 2.880.000 |
| Pasivo: | |
| Capital social | 2.880.000 |
| Total Pasivo | 2.880.000 |
| Granada, 1 de diciembre de 1993.-El Liqui- dador.-1.073. |
La Junta general extraordinaria de la sociedad, celebrada el día 23 de diciembre de 1993, acordó, por mayoria, reducir el capital social en 909.493.875 per majorità researcher principale restablecer el equilibrio. entre el capital y el patrimonio de la sociedad, disminuido como consecuencia de pérdidas, en base
al Balance de la sociedad a 31 de diciembre de 1992, aprobado por la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas celebrada el 20 de
mayo de 1993, que ha sido debidamente verificado por los Auditores de cuentas de la sociedad, una vez ejecutada la reducción y ampliación del capital social acordada por dicha Junta general y de conformidad con el informe emitido por los Auditores de cuentas de la sociedad de fecha 30 de noviembre de 1993, sin abono de cantidad alguna a los accionistas, quedando fijado el nuevo capital social en 2.728.481.625 pesetas. A estos efectos, el valor nominal de las 7.275.951 acciones actualmente en circulación, de 500 pesetas de valor nominal cada una, queda reducido a 375 pesetas. Se acordó delegar en el Consejo de Administración la fijación del plazo de ejecución de la reducción del capital social. Ígualmente, se modifico el artículo 5 de los Estatutos sociales. El Consejo de Administración, con fecha 14 de enero de 1994, acordo ejecutar la reducción
Lo que se publica a efectos de lo dispuesto en el articulo 165 del texto refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas.
Madrid, 7 de febrero de 1994. El Consejo de Administración - 1.937. فتتنفذ المحاجر
ÒĞ.
and the observation form
$\sim$
Por acuerdo de la Junta general universal, de 16 de diciembre de 1993, se acordó la liquidación y disolución simultánea de la sociedad, con el siguiente Balance final:
Por ocuseros del Consejo de Administración de 2 de febrero de 1994, se convoca
de la Sinsa, accionista de RHFISA, S.A., e la buena de la Compañía que se celebrará o RHFISA, S.A., e la buena de la Compañía que se celebrará
$\mathbb{R}^{n-1}$
el punto primero del Orden del Bradito de corrácter ordinario, así como el informe de la Sacisfacte de la Sacisfacte de la Sacisfacte de la LS.A., los señores colonistas podrán excelhado en el ambiento se la propuesta de a
ANUNCIESE
EN ESTA SECCION
LLAMANDO AL
5 20 6
P. CARLOS-JAIME, S.A.
Fco. Silvelo, 52 - 3° B
65
s Ambre Centeral Universal de la
distribución de la
Sociedad, celebrado el 1 de enero de
1994, adoptó por unanimidad, entre el 1994, adoptó por unanimidad, entre
distribución de la distribución de la siguientes:
SEGUNDO.
S
trans
fransanthe:
ARTICHLO 3: Es el objeto de la Sacie
ARTICHLO 3: Es el objeto de la Sacie
dod: a) la adquisición de terrenos rús-
ficos o unbance. Wilverlados y edificacio-
para axploterios directamente pro
armendo e det su wurmesarusana os orras sociedades.
Qridokas, gamaderas o invinciplicarias.
La sociedade podrá desarrollar tales
modo indirecto, mediante la titularidad en modo indirecto, mediante la titularidad
de accionais o de partic
onálogo.
TERCERO.- Cambio de domicilio
social, dejando de estor sito en la calle
Cametoa, a.º 19, de Modrid, y pasando
a estor es Tornicolones (Modrid), Av.
Dehesa, a.º 2, Finca Jaraguernada.
EL SECRETARIO DEL JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA NUMERO cuatro DE MADEID
v. montos
INCE SABER: Que en el Expediente
número 33/94, se ha tenido por soli-
citado medicante providencia de fecha
17 de enero de 1994, la Suspensión de Pogos de MAGNESITAS DE RUBIAN,
S.A., con domicillo en esta ciudad, c/
CAJA POSTAL, S.A.
ARGENTARIA-
16.ª EMISION CEDULAS
HIPOTECARIAS - NOVIEMBRE 93
Se pone en conocimiento de los
tenedores de Cédulas Hipotecarias
de esta emisión que, Caja Postal
abonará a los mismos el vencimien-
to 1-3-94 con orregio al siguiente
PERIODO SUSCRIP, IMPOR. BRUTO
Enero 1994
El citodo cupón se hará efectivo
a través de todas las oficinas de
Director General de Desarrollo
ANUNCIOS
EN ESTA SECCION
GISBERT, S.A.
PUBLICIDAD
TARIFA OFICIAL
564 94 94
CENTROS
Modrid, 7 de febrero de 1994
Francisco Verdú Pons
$937,50$
624.00
.
defolle:
-
Noviembre 1993
Diciembre 1993
Cala Postal.
se informa a los Señores Accionistas que el plazo de presentación ante
los Entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de los fitulos físicos representativos de la Saciedad para su transformación en anotaciones en cuenta es de UN
MES a contar desde la techa de publicación del presente anuncio en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y en uno de los diarlos de
cantil" y en uno de los diarlos de
mayor circulación en la provincia de Modrid
Maaria.
Madrid, 10 de febrero de 1994
El Secretario del Consejo de Admón.
se convoca a los señores socioe Junto General Extraordinario de
accionistas de la sociedad, a cele-
brur en las oficinas del Parque de Drur est ists unterities and interpretational Afracciones, Casa de Campo, s/n.,
de Modrid, a los 12,00 horas del
día 28 de febrero de 1994, en primera convocatoria, y el siguiente
día 1 de marzo, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria,
para fratar sobre el siguiente:
ORDEN DEL DIA
Primero. Reelección, en su ..........
o, de Consejeros. Segundo. - Delegación da
Inc. House
Tercero. Asuntos varios.
Cuarto. Aprobación, en su
caso, del Acta de la sesión.
Madrid, 8 de febrero de 1994 El Secretario del Consejo
ERTE, S.A.
Se convoca Junto General Ordinaria
de Accionistas de la Sociedad, a celebrar
el próximo fres de marzo de 1994, en
el próximo 115-3, e las once horas, en
primero 115-3, e las once horas, en
primero convocat
um accessidades Anónimas, se hace
fico que por acuerdo de la Junha
eral Extraordinaria de Accionistas
g Saciedad, celebrada al Colonistas de la Saciedad, celebrada el día 9 de tebrano de 1994, se declaró finalizado
el pariodo de liquidación, aprobándose
por unarritridad, el siguiente Balance por unanimidad, el s
Final de Liquidación: ACTIVO Peseto Accionistas por desembolsos
NO edigidos .................................... --------------------------------------PASIVO
Capital Social nosamuuss ojotuussa
anteriores ............. (9.586.711.212)
Resultado de Rquidución .............. 9.524.407.895 L.
L. ................................. TOTAL D. Masaya Yokok
RESTAURANTES RESTAURATIES
RESTAURATIES
Por exceeds de la Junto Seneral Universale
tenda 23 de noviembro de 1993, se locale
res associadas de la Junto Segueira de Seneral Universale
may associadas de la Securida
may a C. L. l ende Dominion, n.º 43 de Madrid, a la calif
Cate Dominion, n.º 43 de Madrid, a la calif
Gran Habitat, n.º 2 de Arganda del Rey de
Madrid.
ANUNCIOS EN EL MUNDO B0 Publinews TEL.: 593 09 20 ALINSA, ALAMEDA
DE INVERSIONES,
S.A. Ha trasladado su domicilio en
Madrid, a la calle Doctor Fleming,
n.º 56.
El Secretario
Cisolución y Liquidación)
La Junta General Extraordinario un assurante certainean extraordination
personal de 1994, accordó por unani-
midad elso extraordination
meanmeatre tra Sociedad con el
siguiente Balance Final:
ACTIVO Cuenta con Socios ..... 7.000.000 Tesoreria 2.756.832
TOTAL ACTIVO ....... 9.756.832
PASIVO Capital suscrito ......... 10.000.000
Resultados ejercicios ontwices
Pérdidos y Gononcios (196.658)
TOTAL PASIVO ......... 9.756.832
Pamplona, 8 de febrero de 1994
El Liquidador Unico
ANUNCIOS EN
ESTA SECCION
A&C PUBLICIDAD
TARIFA OFICIAL
La Junto General Extraorlingria ur uame consul Europeinemo
y Universal de Accionistas, celebro-
da el día 5 de tebrero de 1994, acordó trasladar su domicilio socia acordo musicioni su começão social
actual de Carretera de Murcia, n.º
21, Heitin (Albacete), a la catte Julio Danvila, 1-1.º D, de Madrid.
Administrador Unico
Procuredo de la Junta General Extraor-
Procuredo de la Junta General Extraor-
dinastia y linhvessal calebrada el día 7 de
debuna de 1994, se a constán instalación el día to dinastia de la compañía, que posa
de la cale Monu Modrid, a B de febrero de 1994
El Secretorio
Por acuerdo del Consejo de Admi tración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas para el dia 27 de febrero, a los 17 horas,
en Coleruega, 79, 5.º, Madrid, en prian convectorbid, y, sn, su, exempted
mero convectorbid, y, en su, exemption
el dio siguiente, en segunda, pora
de dio siguiente, en segunda, pora
deliberar y resolver sobre los puntos
nolucidos en el siguiente,
DRDEN
minor en el domicilio social y pedia
falentega o el envío grafulto del informe escrito de los administradores jus-Má contra de los deministradores po-
Mácativos de la propuesta de aumente
feo de capital y modificación osí artí-
Podrán asistir a la Junta los oco recuente as anciens de la Junta los academies de la Social Inscrito de associances en el libro registra de la Sociedad Contra de la Sociedad Contra de la Sociedad Contra de la Sociedad Contra de la Sociedad Contra de la So haya de celebrarse la Junta.
ue celebrates et Junio.
Modrid, 10 de febrero de 1994
El Secretario del Consejo
Víctor M. Carrascal Feigueroso
El Consejo de Administración de
la Sociedad ha acordado el cambio de domicillo de ésta, para estable-
certo en Paseo Doce Estrellas, n.º 2, Campo de las Naciones, Modrid. Annecy-le Vieux
17 de diciembre de 1993
El Secretario del Consejo
SECOND AND THE TRANSPAREMENT SECOND AND SECOND AND SECOND SECOND CONSUMING A SECOND CONSUMING A SECOND CONSUMING A SECOND CONSUMING A SECOND CONSUMING CONSUMING A SECOND CONSUMING A SECOND CONSUMING A SECOND CONSUMING A
scial.
SEGUNDO:- Case y nombromiento de
iministradores.
TERCERO - Sustitución de los títulos anti-
rencesor: Sustraineon de los multistantes
CUARTO - Aprobación de un nuevo suce
CUARTO - Aprobación de un nuevo suce
maturidido de estatutos suceiros congregados
de diciembre de 1989.
CUBRTO - Aprobación del Acta de la
Sociedad de INVERSION
The conformation and partodo 5."
Os conformation and partodo 5."
Se for large de Sceledories Anónimos,
se larg de Sceledories Anónimos,
se ha large de Batteries and participal and participal and the first
response of BEICA succionista au accuración indetector, succional
política en contractor de la portación de contractor en cualque en el plezo de 3 oficia desde la tronsidente
portación deba procederas a procederas de procederas de procedera ticar la correspondiente inscripción a
Madrid, a 19 de enero de 1994 El Secretario del Consejo
BEX CARTERA,
MOBILIARIA, S.A. ANULACIÓN DE TITULOS TRANSFORMADOS EN ANOTACIÓNES EN CUENTA
Force of pulse condite is analyzion of
the distribution of
efficience and prevision of
efficience 4.* dal Real Decrete
116/1992 de 14 de febrero.
31 de diciembre de 1993
CNMV Registro de Auditorias
Emisores $N^2$
Auditoría
Consultoría
Padre Damián, 5 28036 Madrid
337
458 26 25 Tels.: 457 32 22 344 12 51 Fax: 344 05 17
| TNFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES N M V | |
|---|---|
| 1 Registro de Auditorias | |
| - Friedras |
$N^{\mathcal{Q}}$
A los accionistas de RENFISA, S.A.
Hemos auditado las cuentas anuales de RENFISA, S.A. que comprenden los Balances de Situación al 31 de diciembre de 1993 y 1992, las Cuentas de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondientes a los ejercicios anuales terminados en dichas fechas, cuya formulación es responsabilidad de los Administradores de la Sociedad. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas que incluyen el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de su presentación, de los principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas.
$3.$ El informe de gestión adjunto del ejercicio 1993, contiene las explicaciones que los Administradores consideran oportunas sobre la situación de la Sociedad, la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con las cuentas anuales del ejercicio 1993. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables auditados de la Sociedad.
Madrid, 4 de febrero de 1994
| LAES AU | TORES, S.A. |
|---|---|
| Javier Estellés Valero | |
| AS (ROAC) |
INSCRITA EN EL REGISTRO OFICIAL DE AUDITORES DE CUENT. LAES AUDITORES, S.A.
Inscrits en el R. Mercentii de Madrid, Hoja 91121, Folio 185, Tomo 10023, Gen. 8640, Sec. 3.º Sociedades, Insc. 1.º - C. I. F. A 79250569
Renfisa, s.A.
Información financiera correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 1993 y 1992:
NEINVER, S.A. representada por $\vee$ D. José María Losantos del Campo
D. Manuel Fernández Trueba $\angle$
Dña. Carmen Losantos Santorromán
Inscrita en el Registro Mercanii de Madrid, Tomo 1251, foito 1, hoja nº M-23540. Inscription 19. C.L.F. A-40.0007
Dña. Cristina Bertrán de Lis Huerta $\mathcal{L}$
D. José Manuel Gómez de Miguel /
Dña. Aurora Díaz Fajardo $\angle$
San Fernando de Henares, 2 de febrero de 1994 Gawar
MV Y $\mathcal{Q}_{\bm{\mathcal{L}}\bm{\mathcal{L}}}$ خطأتك CIAL: Edificio Italia - 28831 Madrid - Telf.: (91 673 20-19 - Fax: (91) 677 13 72
Renfisa, S.A.
(en pesetas)
| ACTIVO | 1993 | 1992 |
|---|---|---|
| Inmovilizado: | ||
| Gastos de establecimiento | 12.133.568 | 7.068.877 |
| Total inmovilizado | 12.133.568 | 7.068.877 |
| Gastos a distribuir en varios ejercicios | 2.904.225 | |
| Activo circulante: | ||
| Existencias | 2.138.675.456 2.216.969.666 | |
| Provisión depreciación existencias | (283.902.901) | |
| Deudores | 303.040.027 | 119.142.903 |
| Inversiones financieras temporales | 16.438 | 18.073.904 |
| Tesorería | 4.559.620 | 3.679.497 |
| Total activo circulante | 2.162.388.640 2.357.865.970 | |
| TOTAL ACTIVO Ø |
2.174.522.208 | 2.367.839.072 |
La Memoria adjunta es parte integrante de las cuentas anuales.
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2
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DOMICILIO SOCPL2 Edificio Ifalia - 28831 Madrid - Telf.: (91) 677 20 19 \fax: (91) 677-13 72 qual dhuxup
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Renfisa, S.A.
BALANCES DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993 Y 1992
(en pesetas)
PASIVO 1993 1992 Fondos propios: 646.890.000 1.264.350.000 Capital suscrito Resultados de ejercicios anteriores $(103.058.001)$ $(29.423.541)$ $(486.024.410)$ $(73.634.460)$ Pérdidas y ganancias 543.831.999 Total fondos propios 675.267.589 896.468.040 Acreedores a largo plazo Acreedores a corto plazo 1.499.254.619 927.539.033 2.367.839.072 TOTAL PASIVO 2.174.522.208 ______________________________________
La Memoria adjunta es parte integrante de las cuentas anuales.
dificio Italia - 28831 Madrid - Telf.: (91) 677 20 $4$ ax: (91) 672-1572 ote shudy
YAK
$3.$
Againer
| $\sim$ $\circ$ $\circ$ $\overline{\phantom{0}}$ |
49.731.007 | Renfisa, s.A. 5.931.287 |
5.931.287 | 23.903.453 | 73.634.460 | 73.634.460 | 73.634.460 | 4. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z ó $\circ$ $\overline{\phantom{0}}$ |
329 351.986 | 954.195 247.730 |
1.201.925 | 156.672.424 | 486.024.410 | 486.024.410 | 486.024.410 | |||
| m $\circ$ S ш $\alpha$ O z $\overline{ }$ |
PERDIDAS DE EXPLOTACION $\overline{a}$ |
Beneficios en inversiones financieras Ingresos financieros: Otros |
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS | RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS $\overline{a}$ |
PERDIDAS ACTIVIDADES ORDIMARIAS III. |
PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS $\mathbf{r}$ |
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDA) ξ. |
ta es parte-integrante de las cuentas anuales | ||
| $\sim$ $\sigma$ $\sim$ |
9.600.000 2.365.914 37.765.093 --- |
49.731.007 | 23.264.420 0.320 6.57 |
29.834.740 | adjunt | |||||
| Z ó ò ↽ |
2.901.132 40.627.953 283.902.901 1.920.000 |
329.351.986 | 115.346.530 2.798.400 39.729 419 |
157.874.349 | La Memoria | |||||
| S $\circ$ ⊢ S ፈ G |
de tráfico Dotaciones para amortizaciones inmov Sueldos, salarios y asimilados Variación de las provisiones Otros gastos de explotación personal Gastos de |
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACION | deudas con empresas del grupo deudas con empresas asociadas otras deudas financieros: Gastos $\overleftarrow{\mathbf{C}}$ $\overline{\mathsf{p}}$ 5 o |
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | Lagawan |
RENFISA, S.A.
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS
Continued by N instruction of Megastro Archives in the Archives of the March Component of the Megastro Archives in the Megastro Archives of Megastro Archives and the Megastro Archives of Megastro Archives and Megastro Archives and Megast
$\pm$
$\frac{1}{2}$
Renfisa, S.A.
La Sociedad se constituyó el 18 de febrero de 1974 bajo la denominación de S.A. DE GESTION DE INVERSIONES MOBILIARIAS III (SAGEI-III) habiendo cambiado la denominación por la actual, RENFISA, S.A., mediante acuerdo de la Junta General de Accionistas de fecha 13 de diciembre de 1990.
El actual domicilio social se encuentra en San Fernando de Henares (Madrid), Parque Empresarial San Fernando, Edificio Italia.
El objeto social se resume en los siguientes apartados:
Durante el presente ejercicio, la Sociedad ha continuado centrando su actividad en el sector inmobiliario.
a) Imagen fiel
Las presentes cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad, y se presentarán a la Junta General de Accionistas para su aprobación, en su caso, y para su depósito en el Registro Mercantil, así como, a efectos fiscales, se utilizarán como base para cumplimentar la declaración del Impuesto sobre Sociedades.
En la preparación de las cuentas anuales se han observado las disposiciones legales en materia contable para la obtención de la imagen fiel del patrimonio, situación financiera y resultados de la Sociedad.
tcio DOMICILIO SOCIAL: Edificio Italia - 200317 Adrid - Telf (91) 677 20 19 - Fax: (91) 677 13 72
Renfisa, S.A.
Los gastos de constitución, de primer establecimiento y de ampliación de capital se contabilizan por el coste incurrido y se amortizan linealmente en cinco años.
Los gastos originados por la formalización de deudas se valoran por el coste incurrido y se contabilizan en este apartado, imputándose a resultados durante el plazo de vencimiento de las correspondientes deudas de acuerdo con un plan financiero.
En este epígrafe se registra la obra en curso al cierre del ejercicio y los terrenos y solares de la Sociedad a dicha fecha.
La valoración se realiza al precio de coste o mercado, el menor de ambos.
En la determinación del coste se incluyen los siguientes conceptos:
En el caso de que el valor de mercado descienda por debajo del coste se dota, con cargo a resultados del ejercicio, una provisión por depreciación de existencias que cubra la diferencia
arid - Teft.: (91) 677 20 19 - Fax: (91) 677 13 72 DOMICILIO SOCIAL: Edificio Italia - 28 Johanod Surely
7.
Renfisa, s.A.
Las presentes cuentas anuales se han preparado aplicando los principios contables contenidos en el Código de Comercio, en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en el Plan General de Contabilidad.
6.
A efectos de mostrar en el balance la parte con vencimiento a corto y a largo plazo, la deuda por la adquisición de terrenos al cierre del ejercicio 1992 está recogida en varias partidas, tal como se detalla a continuación: Acroedores a
| Acreedores a largo plazo |
Acreedores a corto plazo |
Deuda total | |
|---|---|---|---|
| Deudas con empresas asociadas |
896.468.040 | 298.822.680 | 1,195,290.720 |
Al 31 de diciembre de 1993 la deuda tiene vencimiento a corto plazo en su totalidad.
De acuerdo con los artículos 181 y 190 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, las cuentas anuales se presentan en el formato abreviado. Salvo indicación expresa en contra, todas las cifras de las cuentas anuales se encuentran expresadas en pesetas.
inscrita en el Registro Mercaniil de Madrid, Tomo 1221, 1080 1, hoja nº M-23540. Inscripción 19. C.I.F. A-40/003071
El Consejo de Administración propondrá a la Junta General de Accionistas la aprobación de la distribución de resultados que a continuación se indica:
| 1993 | 1992 | |
|---|---|---|
| Base de reparto Pérdidas y Ganancias (pérdida) |
486.024.410 | 73.634.460 |
| Distribución A resultados negativos de ejercicios anteriores itstice sale & DOMICILIO SOCIAL: Edificio//Italia - 2883) Madrid Tell.: (91) 677 20 19 - Fax: (91) 677 13 72 guaisteratively |
486.024.410 | 73.634.460 -Servan A. |
Renfisa, S.A.
Los gastos de constitución, de primer establecimiento y de ampliación de capital se contabilizan por el coste incurrido y se amortizan linealmente en cinco años.
Los gastos originados por la formalización de deudas se valoran por el coste incurrido y se contabilizan en este apartado, imputándose a resultados durante el plazo de vencimiento de las correspondientes deudas de acuerdo con un plan financiero.
En este epígrafe se registra la obra en curso al cierre del ejercicio y los terrenos y solares de la Sociedad a dicha fecha.
La valoración se realiza al precio de coste o mercado, el menor de $ambos.$
En la determinación del coste se incluyen los siguientes conceptos:
En el caso de que el valor de mercado descienda por debajo del coste se dota, con cargo a resultados del ejercicio, una provisión por depreciación de existencias que cubra la diferencia
DOMICILIO SOCIAL: Edificio Italia - 28 drid - Telf.: (91) 677 20 19 - Fax: (91) 677 13 72 opareth drude
7.
Renfisa, s.A.
8.
Las deudas por operaciones de tráfico a largo y corto plazo se valoran por su nominal incrementado, en su caso, por los intereses devengados y pendientes de pago al cierre del ejercicio. En caso de existir intereses incorporados al nominal de las deudas a largo plazo, estos se contabilizan con cargo al apartado de "Gastos a distribuir en varios ejercicios" y se imputan anualmente a gastos financieros siguiendo un criterio financiero.
Las deudas no comerciales figuran por su valor de reembolso, que incluye los intereses explícitos devengados y no vencidos al cierre del ejercicio. En caso de existir intereses implícitos, la diferencia entre el importe recibido y el valor de reembolso se contabiliza en el apartado "Gastos a distribuir en varios ejercicios" y se imputan anualmente a gastos financieros siguiendo un criterio financiero.
Se consideran como a corto plazo todos los saldos, deudores o acreedores, cuyo vencimiento sea inferior a doce meses desde la fecha de cierre del ejercicio, contabilizándose como a largo plazo los saldos con vencimientos posteriores.
En caso de que un saldo esté formado por partidas con vencimiento inferior a doce meses y otros con vencimiento superior a dicho período, el saldo total se desglosa, para su presentación en el balance de situación, entre parte a corto plazo y parte a largo plazo tal como se ha descrito en el párrafo anterior.
De acuerdo con la legislación mercantil vigente, el gasto por Impuesto sobre Sociedades se calcula en función del resultado contable del ejercicio modificado por las diferencias permanentes entre éste y el resultado fiscal (base imponible), por lo que los resultados del mismo se presentan netos de la carga impositiva. Las bonificaciones y deducciones permitidas en la cuota se consideran como una minoración en el importe del Impuesto sobre Sociedades devengado en el ejercicio.
288 Madrid - Telf.: (91) 677 20 19 - Fax: (91) 677 13 72 DOM AVahuxip
Renfisa, s.A.
El impuesto diferido o anticipado surge de la imputación de ingresos y gastos en ejercicios diferentes, a efectos contables y fiscales, como consecuencia de las diferencias entre la normativa mercantil vigente y la fiscal.
9.
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos presentan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y las pérdidas, aún las eventuales, se contabilizan tan pronto como son conocidos.
Estos gastos se refieren a las ampliaciones de capital realizadas en los ejercicios $1991$ y 1993 y su movimiento ha sido como sigue:
| Pesetas | |||
|---|---|---|---|
| Saldo al 1 de enero de 1992 | 9.170.770 | ||
| Entradas Amortizaciones |
(2.101.893) | ||
| Saldo al 31 de diciembre de 1992 | 7.068.877 | ||
| Entradas Amortizaciones |
7.965.823 (2.901.132) |
||
| Saldo al 31 de diciembre de 1993 | 12.133.568 | ||
| trees | |||
| $4.5$ $\sqrt{2}$ | DOMICILO SOCIAL: Edificio fitalia - 28831 Madrid - Telf.: (91) 677 20 19 - Fax: (91) 677 13 72 | gawan hell |
|
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Renfisa, s.A.
Eustin
El desglose de esta partida es como a continuación se detalla:
| 1993 | 1 9 9 Z | |
|---|---|---|
| Terrenos y solares | 1.827.885.189 | 1.836.778.660 |
| Gastos financieros incorporados Gastos de proyecto, dirección y |
283.902.901 | 283.902.901 |
| honorarios profesionales | 25.264.105 | 96.288.105 |
| Otros gastos | 1.623.261 | |
| Total coste | 2.138.675.456 | 2.216.969.666 |
| Provisión por depreciación | (283.902.901) | |
| 1.854.772.555 | 2.216.969.666 |
Durante el ejercicio 1992 se capitalizaron gastos financieros directamente relacionados con la adquisición de los terrenos por un total de 176.324.245 pesetas. Dado que las obras de adaptación y preparación de los terrenos no han comenzado todavía debido a la situación del mercado, se ha optado por no capitalizar los gastos financieros devengados en el ejercicio 1993 siguiendo el criterio marcado por las Normas de Valoración del borrador de las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las Empresas Inmobiliarias. No cabe duda que, aunque dicha Adaptación todavía no haya sido aprobada definitivamente, su cumplimiento contribuye a la mejor obtención de la imagen fiel de la Sociedad.
Por otra parte, siguiendo el principio contable de prudencia y debido al descenso generalizado en precios sufrido por el sector inmobiliario durante 1993, la Sociedad ha decidido dotar una provisión por depreciación por la cuantía de los gastos financieros capitalizados en ejercicios anteriores. Dicha provisión se eliminará en futuros ejercicios en la medida en que el sector inmobiliario recupere su nivel normal de actividad y precios.
La disminución en los gastos de proyecto, dirección y honorarios profesionales se debe a la resolución de un contrato de gestión de desarrollo inmobiliario de los terrenos de la Sociedad, al no haberse produción la edificación en los plazos previstos. En virtud de esta resolución se han recobrado las cantidades pagadas hasta entonces,
DOMICIATO SOCIAL: Edificio Jtalia - 28831 Made Telf.: (91) 677 20 191 Fax: (91) 677 13 72
guanoudua
Depending
10.
Renfisa, s.A.
El saldo de este apartado está formado principalmente por los importes a cobrar de la Hacienda Pública en concepto de I.V.A. soportado y pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades para los que se ha pedido su devolución. Durante el ejercicio 1992 se cobraron 23.284.615 pesetas correspondientes a I.V.A. soportado durante 1991; en 1993 se han cobrado 10.157.840 pesetas por I.V.A. soportado en 1992.
El capital social está formado por 126.435 acciones representadas por anotaciones en cuenta, de 10.000 pesetas de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas. Todas las acciones constitutivas del capital social gozan de los mismos derechos y cotizan en la Bolsa de Valores de Bilbao.
Mediante escritura de 5 mayo de 1993 se otorgó la ampliación de capital en 617.460.000 pesetas realizada por conversión de las 61.746 coligaciones simples emitidas por la Sociedad en noviembre de 1992, al haberse acogido a la conversión la totalidad de los tenedores de las obligaciones.
La Junta General de Accionistas, reunida el 16 de junio de 1993 concedió autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital hasta un importe de 632.175.000 pesetas mediante la emisión de acciones ordinarias sin previa consulta a la Junta General de Accionistas. Dicha autorización se concedió por un plazo de cinco años a contar desde la fecha de la autorización.
La misma Junta General de Accionistas de 16 de junio de 1993 concedió autorización al Consejo de Administración para que pueda emitir obligaciones bonos u otros títulos de índole similar no convertibles en acciones, hasta la cuantía máxima legal y por el plazo de cinco años, desde aquella fecha.
Las entidades que participan en RENFISA, S.A. en un porcentaje igual o superior al 3% de su capital son: $\mathcal{E}$
Mutualidad de Empleados del Banco de España Entidad de Previsión Social NEINVER, S.A.
84,16 10.28
Al 31 de diciembre de 1993, las pérdidas acúmuladas incluidas las del propio ejerciçio superan la tercera parte del cápital social-
nscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 1251, folio 1, hoja nº M-23540. Inscripción 19. C.I.F. A-40/00307
ia - 28831 Aladrid I EH: $(91)$ 677 20 19 - Fax: $(91)$ 677 13 72 DOMIC
Renfisa, S.A.
El artículo 163 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas establece que será obligatoria la reducción del capital cuando las pérdidas hayan disminuido su haber por debajo de las dos terceras partes de la cifra de capital social y hubiese transcurrido un ejercicio social sin haberse recuperado el patrimonio. Sin embargo, la Ley no fija plazo para llevar a cabo esta acción.
El desglose, por año de vencimiento, de las deudas a largo plazo es como sigue:
| 1992 | |
|---|---|
| 1994 1995 1996 |
298.822.680 298.822.680 298.822.680 |
| 896.468.0 40 |
Esta deuda se refería a la adquisición de terrenos a una sociedad asociada. En 1993 se han modificado las condiciones de pago por lo que la totalidad de la deuda pendiente a la fecha de cierre del ejercicio es a corto plazo.
El desglose de las deudas a corto plazo es el siguiente:
| 1993 | 1992 | ||
|---|---|---|---|
| Parte a corto plazo de la deuda a largo plazo por adquisic. de terrenos Emisión de obligaciones convertibles a |
792.623.459 | 298.822.680 | |
| corto plazo | 617.460.000 | ||
| Deuda por intereses de las obligaciones | 5.145.500 | ||
| Deudas financieras con empresas del grupo | 699.078.812 | ||
| Otras deudas a corto plazo | 7.552.348 | 6.110.853 | |
| 1.499.254.619 | 927.539.033 | ||
| Instruct | gava | ||
| DOMICINO SOCIAL: Edificio Malia - 28831 Madrid - Telf.: (91) 677 20 19 - Fax: (91) 677 13 72 |
Renfisa, s.A.
La emisión de obligaciones convertibles se aprobó en Junta General de Accionistas celebrada el 9 de julio de 1992 y habiéndose ejercitado la conversión en acciones por todos los tenedores de obligaciones, la Sociedad ha ampliado capital en las condiciones explicadas en la Nota sobre capital social.
Según la legislación vigente las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cinco años.
La Sociedad tiene abiertos a inspección fiscal los últimos cinco ejercicios para todos los conceptos impositivos que le son aplicables. No se fiscales surjan pasivos actuaciones estas posibles espera que de significativos.
La conciliación del resultado contable en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades es como sigue:
| 1993 | 1992 | |
|---|---|---|
| Resultado contable del ejercicio | (486.024.410) | (73.634.460) |
| Disminuciones Aumentos |
||
| Diferencias temporales: | ||
| 283.902.901 Con origen en el ejercicio |
283.902.901 | |
| Base imponible (resultado fiscal) | (202.121.509) | (73.634.460) |
DOM CILIO SOCIALA Edficio Italia - 28831 Madrid - Telf.: (91) 677 20 19 - Fax: (91) 677 13 72 |
أيدنى كح | $\mathbb{N}^{\mathscr{N}}$ Gawan |
Renfisa, S.A.
14.
De acuerdo con la legislación fiscal vigente, las pérdidas registradas en un ejercicio pueden compensarse contra las bases imponibles positivas de los siguientes cinco ejercicios. A continuación se ofrece un cuadro con los importes de las pérdidas pendientes de compensar fiscalmente y sus plazos de prescripción:
| Año de origen | Importe | Ultimo año |
|---|---|---|
| 1991 | 14.444.914 | 1996 |
| 1992 | 73.634.460 | 1997 |
| 1993 | 202.121.509 | 1998 |
La Sociedad, siguiendo el principio contable de prudencia, $\mathop{\rm no}\nolimits$ contabiliza el crédito fiscal por compensación de pérdidas con bases imponibles positivas de futuros ejercicios, en tanto dicho crédito no sea efectivamente realizado.
Existe el compromiso por parte de los accionistas mayoritarios de dotar a la Sociedad de las cantidades suficientes para cubrir los pagos comprometidos durante los próximos ejercicios, ya sea mediante cualquier tipo de empréstito o con aportación a Recursos Propios.
Los miembros del Consejo de Administración han recibido en concepto de dietas 9.600.000 pesetas durante el ejercicio 1992 y 1.920.000 pesetas durante el ejercicio 1993, sin que hayan recibido ningún otro tipo de retribución.
Los Administradores no han recibido anticipo ni crédito alguno durante estos ejercicios ni tampoco existen obligaciones contraídas en materia de pensiones o seguros de vida con los Administradores antiguós o actuales.
$\overline{\beta_{ce}}$ 28831 Madrid - Telf.: (91) 677 20 19 - Fax: (91) 677 13 72 DOMICILIO SOCIAL
Tal como ya se mencionaba en el Informe de Gestión del ejercicio precedente, la situación económica general y el sector inmobiliario en particular atraviesa una grave crisis, que ha perdurado durante el ejercicio 1993. Ante las adversas condiciones del mercado, la Sociedad ha decidido no iniciar de momento las obras de construcción sobre las parcelas de su propiedad dotando, a su vez, una provisión por depreciación que refleje, con un criterio de prudencia, la disminución del valor sufrido por el mercado irmobiliario.
Durante el año se ha ampliado el capital social en 617.460.000 pesetas mediante la conversión en acciones de las obligaciones emitidas en noviembre de 1992. La totalidad de los tenedores de obligaciones acudió a la conversión, lo que ha supuesto un importante aumento de los recursos propios.
Las pérdidas del ejercicio 1993 han sido ocasionadas por la carga financiera derivada del endeudamiento y por los gastos corrientes de explotación, al no existir prácticamente ingresos debido al retraso en la explotación de los activos de la Sociedad por la mala coyuntura económica, tal como ya se ha mencionado.
En cuanto a la financiación de los pagos comprometidos para el ejercicio 1994, existe la firme voluntad por parte de los accionistas mayoritarios de seguir apoyando financieramente a la Sociedad, ya sea mediante cualquier tipo de empréstito o con aportación a recursos propios.
Desde un punto de vista bursátil, el ejercicio que acaba de terminar se ha caracterizado por la estabilidad en la cotización de las acciones con respecto al ejercicio anterior. El cambio medio del último trimestre de 1993, que coincide con el de la fecha de cierre, ha sido del 103%.
La Junta General celebrada el día 16 de junio de 1993, acordó la transformación de los títulos representativos de las acciones de RENFISA, S.A. en anotaciones en cuenta. En ejecución de dicho acuerdo se otorgó ante el Notario de San Fernando de Henares, Madrid, Don Ignacio Saez de Santa María Vierna, escritura pública el 4 de noviembre de 1993, que ha sido debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, y comunicada al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores de la Bolsa de Valores de Bilbao, a la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao y a la Comisión Nacional de Mercado de Valores.
San Fernando de Henares, 2 de febrero de 1994 gawa 28831 Matrid - Tels4 (91) 677 20 19 - Fax: (91) 677 13 72 DOMICILI
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