Earnings Release • Mar 17, 2016
Earnings Release
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Veröffentlichung: 17.03.2016 19:10 Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1458238200442 Stichwörter: CA Immobilien Anlagen AG / vorläufiges Jahresergebnis / Dividende / vorläufige Bilanz
Adhoc Mitteilung gemäß § 48d Abs. 1 BörseG
Wien (pta036/17.03.2016/19:10) - 17.03.2016
* Konzernergebnis mehr als verdreifacht auf 220,8 Mio. EUR (+212%)
* FFO I mit 80,8 Mio. EUR 15,4% über dem Vorjahreswert und über der Jahreszielsetzung von 80,0 Mio. EUR
* FFO II in Höhe von 121,2 Mio. EUR übertrifft Jahreszielsetzung (100,0 Mio. EUR) deutlich
* NAV je Aktie um 11% auf 21,90 EUR gesteigert (31.12.2014: 19,75 EUR)
* In der Hauptversammlung soll die Erhöhung der Dividende auf 50 Cent je Aktie vorgeschlagen werden
CA Immo präsentiert ein operativ außerordentlich erfolgreiches Jahr 2015. Während die Finanzziele des Konzerns übertroffen wurden, konnten auch hinsichtlich der Umsetzung der strategischen Agenda 2015-2017 zur weiteren Steigerung der nachhaltigen Ertragskraft und Dividendenfähigkeit wesentliche Weichen gestellt werden.
FFO I, wesentliche Kennzahl für die nachhaltige Ertragskraft des Konzerns, die vor Steuern und um das Verkaufsergebnis und sonstige nicht nachhaltige Effekte bereinigt berichtet wird, konnte zum Vorjahreswert (70,0 Mio. EUR) um 15,4% auf 80,8 Mio. EUR gesteigert werden und übertraf somit die definierte Jahreszielsetzung von 80,0 Mio. EUR. FFO II, inklusive Verkaufsergebnis und nach Steuern ein Indikator für die Gesamtprofitabilität der Gruppe, lag mit 121,2 Mio. EUR deutlich über der Jahreszielsetzung von 100 Mio. EUR.
Frank Nickel, CEO der CA Immo: "Das Jahr 2015 war für die CA Immo - Gruppe eines der erfolgreichsten in der Unternehmensgeschichte. Neben einem Rekordergebnis, das zum dritten Mal in Folge eine Dividendenerhöhung ermöglicht, konnte das Unternehmen wichtige Wachstumsimpulse setzen. Die vollständige Übernahme des EBRD-Minderheitsanteils am osteuropäischen E-Portfolio stärkt unsere Core-Büroimmobilienportfolien und damit die nachhaltigen Mieterträge in den osteuropäischen Kernmärkten. Development, als wesentliche organische Wachstumsstrategie mit Schwerpunkt auf den deutschen Markt, zeigt ebenso eine äußerst erfreuliche Entwicklung. Im Jahr 2015 konnten drei hochwertige Büroprojekte fertiggestellt und in das Bestandsportfolio übernommen werden. Weitere Projekte in Berlin, Frankfurt, Bukarest, Wien und München wurden bereits gestartet bzw. befinden sich in der finalen Planungsphase."
Florian Nowotny, CFO der CA Immo: "Ein wesentlicher Erfolg des Jahres 2015 und Meilenstein in der Unternehmensgeschichte der CA Immo ist das Baa2 Investment Grade Rating mit stabilem Ausblick, das der CA Immobilien Anlagen AG durch die internationale Ratingagentur Moody's Investors Service nach einer umfassenden Bonitätsanalyse erteilt wurde. Diese Einstufung verdeutlicht den Erfolg der konsistent umgesetzten Strategie, die zu einem äußerst robusten Bilanzprofil und einer substantiell gestärkten nachhaltigen Profitabilität geführt hat."
CA Immo verbuchte im Jahr 2015 eine Steigerung der Mieterlöse um 6,6% auf 154,8 Mio. EUR. Diese positive Entwicklung konnte im Wesentlichen durch die Akquisition des EBRD-Minderheitsanteils am E-Portfolio zu Beginn des dritten Quartals 2015 und dem damit verbundenen Mietzuwachs erreicht werden. Das Nettomietergebnis nach Abzug von direkten Bewirtschaftungskosten belief sich auf 135,6 Mio. EUR (2014: 128,8 Mio. EUR), ein Zuwachs von 5,2%. Die operative Marge der Vermietungsaktivitäten (Nettomietergebnis relativ zu Mieterlösen) stand bei 87,6% (2014: 88,7%). Der Ergebnisbeitrag aus dem Trading-Portfolio (planmäßiger Verkauf von im Umlaufvermögen gehaltenen Liegenschaften) summierte sich auf 3,1 Mio. EUR (2014: 8,7 Mio. EUR). Das Ergebnis aus dem Verkauf von langfristig gehaltenem Immobilienvermögen lag mit 36,5 Mio. EUR über dem
Vorjahreswert von 29,8 Mio. EUR. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stand mit 148,6 Mio. EUR im Wesentlichen auf dem Vorjahresniveau (149,1 Mio. EUR).
Das Neubewertungsergebnis stellte sich zum Stichtag 31.12.2015 mit 213,8 Mio. EUR signifikant positiv dar (2014: -4,2 Mio. EUR). Das Bewertungsergebnis des Segments Deutschland reflektiert ein äußerst positives Marktumfeld sowie die erfolgreichen Projektfertigstellungen und profitablen Verkäufe nicht-strategischer Immobilien. Die laufenden Ergebnisse der nach der Equity-Methode konsolidierten Gemeinschaftsunternehmen werden als Ergebnis aus Gemeinschaftsunternehmen in der Konzern-Gewinnund-Verlustrechnung gezeigt. Im Jahr 2015 summierte sich dieser Beitrag auf 43,2 Mio. EUR (2014: 8,2 Mio. EUR). Das Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EBIT) betrug zum Stichtag 31.12.2015 402,7 Mio. EUR (2014: 142,9 Mio. EUR).
Das Finanzergebnis lag 2015 bei -86,7 Mio. EUR gegenüber -58,3 Mio. EUR im Vorjahr. Der Finanzierungsaufwand des Konzerns, wesentliche Komponente des nachhaltigen Ergebnisses, wurde substanziell auf -60,2 Mio. EUR reduziert (2014: -81,8 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) wurde auf 316,0 Mio. EUR gesteigert (2014: 84,6 Mio. EUR). Das Periodenergebnis verdreifachte sich im Vergleich zum Vorjahreswert und erreichte mit 220,8 Mio. EUR bzw. 2,25 EUR je Aktie den höchsten Wert in der Unternehmensgeschichte (2014: 70,8 Mio. EUR bzw. 0,76 EUR je Aktie).
Dieses Rekordergebnis führte im Jahresverlauf zu einem Zuwachs des Net Asset Value (NAV = IFRS Eigenkapital) je Aktie von rund 11% auf 21,90 EUR zum Stichtag 31.12.2015. Der EPRA NNNAV, nach Anpassungen für Finanzinstrumente, Verbindlichkeiten und latenter Steuern, belief sich zum 31.12.2015 auf 22,69 EUR je Aktie (2014: 20,36 EUR je Aktie). In erster Linie bedingt durch die Vollkonsolidierung des E-Portfolios stieg die Bilanzsumme gegenüber dem Jahresanfang um rund 8,5% auf 3.984,0 Mio. EUR (31.12.2014: 3.670,9 Mio. EUR). Trotz dieser Bilanzausweitung lag die Eigenkapitalquote zum Stichtag mit 53,2% weiterhin stabil im strategischen Zielbereich und exakt auf dem Niveau zum Jahresende 2014.
Die verzinslichen Verbindlichkeiten standen zum Jahresende bei 1.404,0 Mio. EUR (2014: 1.229,2 Mio. EUR). Der Bestand an liquiden Mittel summierte sich zum Bilanzstichtag auf 207,1 Mio. EUR, deutlich über dem Stand zum 31.12.2014 (163,6 Mio. EUR). Die Nettoverschuldung (verzinsliche Verbindlichkeiten abzüglich liquider Mittel) erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr von 1.061,3 Mio. EUR auf 1.191,4 Mio. EUR. Das Gearing (Nettoverschuldung zu Eigenkapital) stand zum 31.12.2015 bei 56,2% (31.12.2014: 54,4%). Das Loan-to-Value Verhältnis (Finanzverbindlichkeiten abzüglich liquider Mittel zu Immobilienvermögen) wurde im Jahresvergleich von 39,4% auf 37,2% gesenkt. Die durchschnittlichen Finanzierungskosten des Konzerns konnten im Jahresverlauf deutlich reduziert werden und standen zum Stichtag bei 2,9% gegenüber 4,1% zum Jahresende 2014 und damit unter der Jahreszielsetzung von 3,0%.
Der Vorstand wird auf Basis des starken operativen Ergebnisses der über 2015 befindenden Hauptversammlung vorschlagen, die Dividende zum Vorjahr auf 50 Cent je Aktie zu erhöhen (2014: 45 Cent je Aktie). Dies entspricht einer Ausschüttung von rund 60% des nachhaltigen Ergebnisses (FFO I). Die Ausschüttung soll gemäß den Bestimmungen des österreichischen Steuerrechts als Einlagenrückzahlung durchgeführt werden und ist damit für in Österreich ansässige natürliche Personen, die Aktien der CA Immo im Privatvermögen halten, steuerfrei.
Dem vorzeitig erfolgreich implementierten Strategieprogramm 2012 bis 2015 folgte im letzten Jahr eine neue strategische Agenda 2015 bis 2017, die insbesondere das wertschaffende Portfoliowachstum innerhalb der definierten Kernmärkte wieder in den Fokus rückt. Das nachhaltige Ergebnis (FFO I) wird mindestens 10% über dem Wert des Geschäftsjahres 2015 (81 Mio. EUR) erwartet. Die kontinuierliche Stärkung der nachhaltigen Ertragskraft soll sich mit einer Ausschüttungsquote von rund 60% des FFO I im Dividendenwachstum widerspiegeln.
Der Jahresfinanzbericht 2015 der CA Immobilien Anlagen AG wird am 22. März 2016 auf der Website http://www.caimmo.com/de/investor-relations/finanzberichte/http://www.caimmo.com/de/investor-relations/finanzberichte/ zur Verfügung gestellt.
| in EUR Mio. | FY 2015 | FY 2014 | +/- | 4Q 15 | 4Q 14 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieterlöse | 154,8 | 145,2 | 6,6% | 43,1 | 35,6 | 21,1% |
| Nettomieterg ebnis |
135,6 | 128,8 | 5,2% | 37,5 | 31,1 | 20,4% |
| Ergebnis aus Hotelbewirtsc haftung |
0,3 | 1,8 | -85,7% | 0,0 | 0,5 | n.m. |
| Sonstige Projektentwic klungsaufwen dungen |
-2,2 | -3,2 | -32,0% | -0,7 | -0,9 | -24,0% |
| Erlöse Immobilienha ndel und Bauleistunge n |
3,1 | 8,7 | -64,6% | 3,1 | 0,4 | 643,5% |
| Ergebnis aus Verkauf langfristiges Immobilienve rmögen |
36,5 | 29,8 | 22,5% | 35,8 | -0.6 | n.m. |
| Umsatzerlöse aus Dienstleistun gen |
16,2 | 16,0 | 1,4% | 3,3 | 3,5 | -5,7% |
| Indirekte Aufwendunge n |
-42,5 | -44,4 | -4,4% | -11,7 | -9,3 | 25,2% |
| Sonstige betriebliche Erträge |
1,5 | 11,5 | -87,2% | 0,7 | 0,2 | 287,9% |
| EBITDA | 148,6 | 149,1 | -0,3% | 68,1 | 25,0 | 172,5% |
| Abschreibung en und Wertänderun gen |
-2,9 | -10,1 | -71,4% | -0,8 | -1,1 | -28,2% |
| Ergebnis aus Neubewertun g |
213,8 | -4,2 | n.m. | 135,4 | 1,9 | n.m. |
| Ergebnis aus Gemeinschaft sunternehme n |
43,2 | 8,2 | 429,9% | 12,6 | -9,6 | n.m. |
| EBIT | 402,7 | 142,9 | 181,8% | 215,2 | 16,2 | n.m. |
| Finanzierung saufwand |
-60,2 | -81,8 | -26,4% | -13,5 | -19,9 | -32,2% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis aus Zinsderivatge schäften |
-15,3 | -13,3 | 15,4% | 0,0 | -0,7 | n.m. |
| Ergebnis aus Finanzinvestit ionen |
12,3 | 47,4 | -74,0% | 1,8 | 20,2 | -90,9% |
| Sonstiges Finanzergebn is |
-23,6 | -10,7 | 119,7% | -22,0 | -11,4 | 92,6% |
| Ergebnis vor Ertragssteuer n (EBT) |
316,0 | 84,6 | 273,7% | 181,5 | 4,4 | n.m. |
| Ertragssteuer n |
-95,2 | -13,8 | 591,0% | -49,3 | -2,2 | n.m. |
| Ergebnis der Periode |
220,8 | 70,8 | 211,9% | 132,1 | 2,1 | n.m. |
| Ergebnis je Aktie in EUR (unverwässer t) |
2,25 | 0,76 | 196,1% | 1,69 | 0,02 | n.m. |
| Ergebnis je Aktie in EUR (verwässert) |
2,25 | 0,73 | 208,2% | 1,69 | 0,03 | n.m. |
| in EUR m | 31.12.2015 | 31.12.2014 | yoy | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Bestandsimmobilie n |
2.714,3 | 2.092,9 | 29,7% | 621,4 |
| Immobilienvermöge n in Entwicklung |
409,0 | 496,3 | -17,6% | -87,3 |
| Hotels und sonstige selbst genutzte Immobilien |
7,0 | 7,5 | -6,9% | -0,5 |
| Sonstiges langfristiges Vermögen |
17,3 | 17,3 | 0,1% | 0,0 |
| Beteiligungen an Gemeinschaftsunte rnehmen |
172,3 | 206,1 | -16,4% | -33,8 |
| Finanzielle Vermögenswerte |
134,8 | 385,4 | -65,0% | -250,6 |
|---|---|---|---|---|
| Aktive latente Steuern |
2,4 | 4,3 | -44,8% | -1,9 |
| Zur Veräußerung bestimmte Immobilien |
54,0 | 91,5 | -40,9% | -37,4 |
| Zum Handel bestimmte Immobilien |
22,1 | 18,4 | 19,6% | 3,6 |
| Liquide Mittel | 207,1 | 163,6 | 26,6% | 43,5 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte |
243,7 | 187,6 | 29,9% | 56,1 |
| Summe Vermögen | 3.984,0 | 3.670,9 | 8,5% | 313,0 |
| Eigenkapital | 2.120,5 | 1.951,7 | 8,6% | 168,7 |
| Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten |
858,8 | 1.026,6 | -16,3% | -167,8 |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten |
100,9 | 170,1 | -40,7% | -69,2 |
| Passive latente Steuern |
197,4 | 146,0 | 35,2% | 51,4 |
| Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten |
545,2 | 202,5 | 169,2% | 342,7 |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten |
161,3 | 174,0 | -7,3% | -12,7 |
| Summe Eigenkapital und Verbindlichkeiten |
3.984,0 | 3.670,9 | 8,5% | 313,0 |
| in EUR Mio. | 31.12.2015 | 31.12.2014 | +/- | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Immobilienvermöge n |
3.203,4 | 2.693,7 | 18,9% | 509,7 |
| Bilanzsumme | 3.984,0 | 3.670,9 | 8,5% | 313,0 |
| Liquide Mittel | 207,1 | 163,6 | 26,6% | 43,5 |
| Langfristige | 858,8 | 1.026,6 | -16,3% | -167,8 |
|---|---|---|---|---|
| Finanzverbindlichke | ||||
| iten | ||||
| Kurzfristige | 545,2 | 202,5 | 169,2% | 342,7 |
| Finanzverbindlichke | ||||
| iten | ||||
| Finanzverbindlichke | 1.404,0 | 1.229,2 | 14,2% | |
| iten | ||||
| Nettoverschuldung | 1.191,4 | 1.061,3 | 12,3% | 130,2 |
| Eigenkapital | 2.120,5 | 1.951,7 | 8,6% | 168,7 |
| NAV je Aktie (in | 21,90 | 19,75 | 10,9% | 2,2 |
| EUR) | ||||
| EPRA NAV je Aktie | 24,32 | 21,74 | 11,9% | 2,6 |
| (in EUR) | ||||
| EPRA NNNAV je | 22,69 | 20,36 | 11,4% | 2,3 |
| Aktie (in EUR) | ||||
| Eigenkapitalquote | 53,2% | 53,2% | 0,0 | |
| Gearing (netto) | 56,2% | 54,4% | ||
| Loan-to-Value | 37,2% | 39,4% | 0,0 | |
| (netto) |
| Aussender: | CA Immobilien Anlagen AG Mechelgasse 1 1030 Wien Österreich |
|---|---|
| Ansprechpartner: | Mag. Christoph Thurnberger |
| Tel.: | (+431) 532 59 07 504 |
| E-Mail: | [email protected] |
| Website: | www.caimmo.com |
| ISIN(s): | AT0000641352 (Aktie) |
| Börsen: | Amtlicher Handel in Wien |
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