Earnings Release • Nov 23, 2016
Earnings Release
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Veröffentlichung: 23.11.2016 19:50 Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1479927000935 Stichwörter: CA Immobilien Anlagen AG / Quartalsergebnis / Zwischenbericht / Update
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
Wien (pta036/23.11.2016/19:50) - 23.11.2016
* Nettomietergebnis um 11% auf 108,8 Mio. EUR gesteigert
* Univ.-Prof. Dr. MMag. Klaus Hirschler und Prof. Dr. Sven Bienert werden in den Aufsichtsrat der CA Immo berufen; Dimitry Mints und Timothy Fenwick scheiden aus
CA Immo konnte auch im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2016 die positive Ergebnisdynamik der Vorquartale aufrechterhalten. Angesichts der äußerst erfreulichen operativen Entwicklung wird wie schon im Vorjahr ein starkes Konzernergebnis erwartet. Die Jahreszielsetzung für das nachhaltige Ergebnis, eine Steigerung des FFO I über dem Vorjahreswert um mehr als 10% (> 0,90 EUR je Aktie), wird bestätigt.
Frank Nickel, CEO von CA Immo: "Wir liegen in Hinblick auf unsere strategischen und opera-tiven Jahreszielsetzungen voll auf Kurs. Mit dem Verkauf des Prager Einkaufszentrums Sestka wurde das Verkaufsprogramm nicht-strategischer Immobilien weitgehend abgeschlossen. Nun liegt der Fokus auf Expansion in unseren Kernstädten - in Osteuropa durch Immobilienakquisitionen, in Deutschland durch eigene Projektentwicklungen. Ziel ist, die nachhaltige Ertragskraft und somit die Dividende für unsere Aktionäre auch weiterhin kontinuierlich zu steigern. Der kürzlich abgeschlossene Erwerb der Millennium Towers in Budapest mit jährlichen Mieterlösen von rund 12 Mio. EUR setzt bereits einen wesentlichen Wachstumsimpuls für das kommende Geschäftsjahr."
CA Immo verbuchte in den ersten neun Monaten eine deutliche Steigerung der Mieterlöse um 9,8% auf 122,6 Mio. EUR. Diese positive Entwicklung konnte im Wesentlichen durch die Ak-quisition des EBRD-Minderheitsanteils zu Beginn des dritten Quartals 2015 und den damit ver-bundenen Mietzuwachs erreicht werden. Das Nettomietergebnis belief sich auf 108,8 Mio. EUR (2015: 98,1 Mio. EUR) - ein Zuwachs von 10,9%.
Das Gesamtergebnis aus dem Immobilienverkauf summierte sich in den ersten drei Quartalen 2016 auf 24,3 Mio. EUR (2015: 0,7 Mio. EUR). In diesem Ergebnis sind die sehr erfolgreichen Verkäufe kleinerer Liegenschaften in Österreich sowie einer Liegenschaft in Stuttgart enthalten, die im ersten Halbjahr unterzeichnet, jedoch erst im dritten Quartal abgeschlossen wurden.
Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag mit 111,8 Mio. EUR 38,9% deutlich über dem Vorjahresniveau (80,5 Mio. EUR). Neben dieser sehr starken operativen Entwicklung wurde mit 100,3 Mio. EUR auch ein signifikantes Neubewertungsergebnis erzielt. Die Aufwertungen spiegeln das äußerst positive Marktumfeld insbesondere in Deutschland wider. Das Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EBIT) betrug zum Stichtag 30. September 2016 217,8 Mio. EUR (2015: 187,5 Mio. EUR) - eine solide Steigerung von 16,1%.
Der Finanzierungsaufwand des Konzerns wurde trotz der größeren Bilanzsumme weiter reduziert und belief sich auf -32,2 Mio. EUR (2015: -46,6 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) wurde signifikant auf 172,6 Mio. EUR gesteigert (2015: 134,5 Mio. EUR). Das Periodenergebnis summierte sich auf 126,4 Mio. EUR bzw. 1,32 EUR je Aktie (2015: 88,7 Mi-o. EUR bzw. 0,90 EUR je Aktie).
Funds from Operations (FFO I), wesentliche Kennzahl für die nachhaltige Ertragskraft des Konzerns, die vor Steuern und um das Verkaufsergebnis und sonstige nicht nachhaltige Effekte bereinigt berichtet wird, summierte sich nach neun Monaten auf 69,9 Mio. EUR (2015: 55,8 Mio. EUR). Der FFO I je Aktie stand zum Stichtag bei 0,73 EUR und konnte damit gegenüber dem Vorjahr um 29,0% gesteigert werden (2015: 0,57 EUR je Aktie). Dies untermauert die erfreuliche und vom Bewertungsergebnis unabhängige starke operative Entwicklung, welche auch Grundlage für die nachhaltige Dividendenpolitik der CA Immo ist. FFO II, inklusive Verkaufsergebnis und nach Steuern, lag zum Stichtag bei 86,6 Mio. EUR (2015: 50,3 Mio. EUR). FFO II je Aktie stand bei 0,91 EUR je Aktie und damit 77,3% über dem Vorjahreswert in Höhe von 0,51 EUR je Aktie.
CA Immo verfügt über eine unverändert robuste Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 51,2% und einem konservativen Loan-to-Value-Verhältnis (Nettoverschuldung zu Immobilienvermö-gen) von 36,4%. Der NAV (IFRS Eigenkapital) je Aktie stand zum Stichtag bei 23,09 EUR (31.12.2015: 21,90 EUR je Aktie). Der EPRA NAV je Aktie belief sich auf 26,25 EUR (31.12.2015: 24,32 EUR je Aktie) - ein Zuwachs von 10,0% (bereinigt um die im Mai 2016 erfolgte Dividendenausschüttung in Höhe von 0,50 EUR je Aktie) seit Jahresbeginn.
Für das Schlussquartal des Jahres 2016 ist von einem unverändert starken Marktumfeld, insbe-sondere am Kernmarkt Deutschland, auszugehen. Angesichts der äußerst erfreulichen operativen Entwicklung wird wie schon im Vorjahr ein starkes Konzernergebnis erwartet. Die Jahreszielset-zung für das nachhaltige Ergebnis, eine Steigerung des FFO I über dem Vorjahreswert um mehr als 10% (> 0,90 EUR je Aktie), wird bestätigt.
Im Zeitraum zwischen Mai 2015 und September 2016 hat CA Immo 5 Mio. eigene Aktien zu einem Wert von rund 80 Mio. EUR über die Wiener Börse erworben. Zum Bilanzstichtag hielt die CA Immobilien Anlagen AG damit insgesamt rund 5,06% der stimmberechtigten Aktien. Das Unternehmen hat einen Beschluss zur Fortführung des Programms gefasst und beabsichtigt, eine weitere Million eigener Aktien zu erwerben. Das Rückkaufprogramm beginnt frühestens am 28. November 2016 und endet spätestens am 2. Oktober 2018.
Nach dem Rücktritt der Aufsichtsratsmitglieder Dr. Wolfgang Ruttenstorfer, Barbara Knoflach und Dr. Maria Doralt teilte nun auch Dmitry Mints, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, der Gesellschaft mit, sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum 21. Dezember 2016 zurückzulegen. Weiters machte die Immofinanz AG von ihrem Entsendungsrecht aus den vier Namensak-tien Gebrauch und entsandte Univ.-Prof. Dr. MMag. Klaus Hirschler sowie Prof. Dr. Sven Bienert mit Wirkung zum 1. Dezember 2016 und bis auf Widerruf in den Aufsichtsrat der CA Immo; Timothy Fenwick scheidet als Mitglied des Aufsichtsrates aus.
Der Finanzbericht zum 30. September 2016 der CA Immobilien Anlagen AG steht auf der Website http://www.caimmo.com/deu/investor_relations/finanzberichte/ zur Verfügung.
| Gewinn- und | 1-3Q 16 | 1-3Q 15 | yoy | 3Q 16 | 3Q 15 | yoy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verlustrechnu | ||||||
| ng (EUR | ||||||
| Mio.) | ||||||
| Mieterlöse | 122,6 | 111,7 | 9,8% | 41,3 | 42,9 | -3,7% |
| Nettomieterg | 108,8 | 98,1 | 10,9% | 36,7 | 37,6 | -2,4% |
| ebnis |
| Ergebnis aus Hotelbewirtsc haftung |
0,0 | 0,3 | n.m. | 0,0 | 0,0 | n.m. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige Projektentwic klungsaufwen dungen |
-2,0 | -1,5 | 34,0% | -0,5 | -0,8 | -30,4% |
| Ergebnis Immobilienha ndel und Bauleistunge n |
4,8 | 0,0 | n.m. | 4,3 | 0,0 | n.m. |
| Ergebnis aus Verkauf langfristiges Immobilienve rmögen |
19,4 | 0,7 | n.m. | 17,0 | -0,1 | n.m. |
| Umsatzerlöse aus Dienstleistun gen |
9,9 | 12,9 | -23,5% | 3,7 | 4,0 | -7,6% |
| Indirekte Aufwendunge n |
-29,9 | -30,8 | -2,7% | -11,1 | -10,2 | 8,8% |
| Sonstige betriebliche Erträge |
0,8 | 0,8 | 3,8% | 0,4 | -0,3 | n.m. |
| EBITDA | 111,8 | 80,5 | 38,9% | 50,5 | 30,2 | 66,7% |
| Abschreibung en und Wertänderun gen |
-1,6 | -2,1 | -23,8% | 0,0 | -0,7 | n.m. |
| Ergebnis aus Neubewertun g |
100,3 | 78,5 | 27,8% | -12,7 | 32,1 | n.m. |
| Ergebnis aus Gemeinschaft sunternehme n |
7,3 | 30,7 | -76,3% | 4,5 | 24,7 | -81,7% |
| EBIT | 217,8 | 187,6 | 16,1% | 42,3 | 86,3 | -51,0% |
| Finanzierung saufwand |
-32,2 | -46,6 | -31,0% | -10,2 | -15,3 | -33,2% |
| Ergebnis aus Zinsderivatge schäften |
-2,1 | -15,3 | -86,4% | -0,1 | -7,7 | -98,2% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis aus Finanzinvestit ionen |
5,9 | 10,5 | -43,8% | 4,0 | 0,8 | 408,1% |
| Sonstiges Finanzergebn is |
-16,9 | -1,5 | n.m. | -0,7 | -2,6 | -73,9% |
| Ergebnis vor Ertragssteuer n (EBT) |
172,6 | 134,5 | 28,2% | 35,2 | 61,4 | -42,7% |
| Ertragssteuer n |
-46,2 | -45,8 | 0,7% | -7,7 | -27,7 | -72,3% |
| Ergebnis der Periode |
126,4 | 88,7 | 42,5% | 27,6 | 33,7 | -18,3% |
| Ergebnis je Aktie in EUR (unverwässer t) |
1,32 | 0,90 | 46,4% | 0,29 | 0,34 | -14,7% |
| Ergebnis je Aktie in EUR (verwässert) |
1,32 | 0,90 | 46,4% | 0,29 | 0,34 | -14,7% |
| Konzernbilanz (EUR | 30.09.2016 | 31.12.2015 | +/- |
|---|---|---|---|
| Mio.) | |||
| Bestandsimmobilien | 2.910,2 | 2.714,3 | 0,1 |
| Immobilienvermögen in Entwicklung |
459,9 | 409,0 | 0,1 |
| Selbst genutzte Immobilien |
6,7 | 7,0 | 0,0 |
| Sonstiges langfristiges Vermögen |
15,9 | 17,3 | -0,1 |
| Beteiligungen an Gemeinschaftsunterneh men |
160,7 | 172,3 | -0,1 |
| Finanzielle Vermögenswerte |
94,1 | 134,8 | -0,3 |
| Aktive latente Steuern | 1,9 | 2,4 | -0,2 |
| Zur Veräußerung bestimmte Immobilien |
28,6 | 54,0 | -0,5 |
| Zum Handel bestimmte Immobilien |
29,8 | 22,1 | 0,4 |
| Liquide Mittel | 289,1 | 207,1 | 0,4 |
|---|---|---|---|
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte |
237,5 | 243,7 | 0,0 |
| Summe Vermögen | 4.234,5 | 3.984,0 | 0,1 |
| Eigenkapital | 2.166,4 | 2.120,5 | 0,0 |
| Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten |
1.287,3 | 858,8 | 0,5 |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten |
112,7 | 100,9 | 0,1 |
| Passive latente Steuern | 236,1 | 197,4 | 0,2 |
| Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten |
256,0 | 545,2 | -0,5 |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten |
176,0 | 161,3 | 0,1 |
| Summe Eigenkapital und Verbindlichkeiten |
4.234,5 | 3.984,0 | 0,1 |
| Ausgewählte | 30.09.2016 | 31.12.2015 | +/- |
|---|---|---|---|
| Bilanzkennzahlen in | |||
| EUR Mio. | |||
| Immobilienvermögen | 3.433,5 | 3.203,4 | 0,1 |
| Bilanzsumme | 4.234,5 | 3.984,0 | 0,1 |
| Liquide Mittel | 289,1 | 207,1 | 0,4 |
| Langfristige | 1.287,3 | 858,8 | 0,5 |
| Finanzverbindlichkeiten | |||
| Kurzfristige | 256,0 | 545,2 | -0,5 |
| Finanzverbindlichkeiten | |||
| Finanzverbindlichkeiten | 1.543,3 | 1.404,0 | 0,1 |
| Nettoverschuldung | 1.249,8 | 1.191,4 | 0,0 |
| Eigenkapital | 2.166,4 | 2.120,5 | 0,0 |
| NAV je Aktie (in EUR) | 23,1 | 21,9 | 0,1 |
| EPRA NAV je Aktie (in EUR) |
26,3 | 24,3 | 0,1 |
| EPRA NNNAV je Aktie (in EUR) |
24,1 | 22,7 | 0,1 |
| Eigenkapitalquote | 51,2% | 53,2% | |
| Gearing (netto) | 57,7% | 56,2% | |
| Loan-to-Value | 44,9% | 43,8% | |
| Loan-to-Value (netto) | 36,4% | 37,2% |
| Aussender: | CA Immobilien Anlagen AG Mechelgasse 1 1030 Wien Österreich |
|---|---|
| Ansprechpartner: | Mag. Christoph Thurnberger |
| Tel.: | (+431) 532 59 07 504 |
| E-Mail: | [email protected] |
| Website: | www.caimmo.com |
| ISIN(s): | AT0000641352 (Aktie) |
| Börsen: | Amtlicher Handel in Wien |
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