Annual / Quarterly Financial Statement • Mar 26, 2014
Annual / Quarterly Financial Statement
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Grenoble, France et Durham, Caroline du Nord, 26 mars 2014 – MEMSCAP (NYSE Euronext : MEMS), le fournisseur de solutions innovantes basées sur la technologie des MEMS (systèmes micro-électro-mécaniques), annonce aujourd'hui ses résultats annuels pour l'exercice fiscal 2013 clos le 31 décembre 2013.
Conformément aux précédentes publications trimestrielles, le chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice 2013 s'établit à 13,7 millions d'euros (18,2 millions de dollars américains) contre 12,4 millions d'euros (15,9 millions de dollars américains) pour l'exercice 2012, soit une progression des ventes annuelles en euros de 11%. La répartition du chiffre d'affaires consolidé par secteur d'activité sur l'exercice 2013 est la suivante :
| Secteurs | Chiffre d'affaires (M€) | % |
|---|---|---|
| Avionique | 5,6 | 41% |
| Médical / Biomédical | 3,2 | 23% |
| Mass market | 2,2 | 16% |
| Communications optiques / Optique adaptative | 1,7 | 13% |
| Autres applications | 1,0 | 7% |
| Total | 13,7 | 100% |
(Les éventuels écarts apparents sur sommes sont dus aux arrondis.)
Les ventes de la division Produits standards bénéficient du dynamisme du marché Avionique et progressent de 20% par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires relatif à l'activité Médical demeure stable (+2%) après un exercice 2012 qui fut marqué par une forte croissance (+47% par rapport à l'exercice 2011).
De même, les ventes de la division Produits sur mesure progressent de 5% sur l'exercice 2013 après une croissance de 34% en 2012. Ces ventes sont portées notamment par la progression des ventes de l'activité Mass market, et ce malgré la limitation des livraisons de produits sur le second semestre 2013 afin de réduire les niveaux de stocks élevés présents au sein de la chaîne d'approvisionnement.
Le taux de marge brute sur l'exercice 2013 s'établit à 21,4%. Les autres produits opérationnels au titre de l'exercice 2013, soit 0,1 million d'euros, sont afférents à la part de la subvention étatique reconnue sur l'exercice et relative au programme de développement norvégien 4P, débuté au cours du second semestre 2013.
Les charges opérationnelles s'établissent à 4,5 millions d'euros pour l'exercice 2013, niveau identique à celui de l'exercice précédent. La progression des frais de recherche et développement est directement liée au lancement du programme norvégien 4P relatif au développement d'une nouvelle génération de capteurs aéronautiques. Cette progression des charges est toutefois compensée par les subventions afférentes à ce programme comptabilisées en autres produits. Net de ces subventions, le montant des frais de recherche et développement s'établit à 1,7 million d'euros au titre de l'exercice 2013 contre 1,6 million pour l'exercice précédent. Les frais de recherche et développement nets de subventions représentent ainsi 12% du chiffre d'affaires consolidés (2012 : 13%).
Conformément aux programmes de contrôle des coûts, les frais commerciaux et administratifs ont été réduits de 0,3 million d'euros par rapport à l'exercice 2012, soit une réduction de ces charges de 9%.
Consécutivement à la progression des volumes de ventes sur l'exercice 2013, associée à la maîtrise des charges opérationnelles, la perte opérationnelle s'établit à (1,4) million d'euros contre (1,5) million d'euros au titre de l'exercice 2012.
Le résultat financier de l'exercice 2013 s'établit à l'équilibre en 2013 contre un gain de 1,2 million d'euros pour l'exercice 2012 intégrant la plus-value de cession relative à la vente de la participation IntuiSkin en date du 26 juin 2012, d'un montant de 1,3 million d'euros. Le résultat net de l'ensemble consolidé présente ainsi une perte de (1,4) million d'euros sur l'exercice 2013 contre une perte nette de (0,3) millions d'euros sur l'exercice 2012.
La trésorerie nette du Groupe s'élève à 1,2 million d'euros au 31 décembre 2013. Les liquidités disponibles, intégrant la trésorerie active ainsi que les placements financiers comptabilisés en actifs financiers non-courants, s'établissent quant à elles à 2,5 millions d'euros au 31 décembre 2013. Le Groupe dispose aussi au 31 décembre 2013 de lignes de crédit disponibles non utilisées d'un montant de 0,5 million d'euros.
Durant les deux derniers exercices, le Groupe MEMSCAP a centré sa stratégie sur la croissance de son chiffre d'affaires qui est passé de 10 millions d'euros (13,9 millions de dollars américains) en 2011 à 13,7 millions d'euros (18,2 millions de dollars américains) en 2013. La Société a donc absorbé l'impact de la crise subie en 2011 et axe désormais ses efforts sur l'amélioration de son résultat net.
MEMSCAP est le leader des solutions innovantes fondées sur les systèmes micro-électro-mécaniques (MEMS). Ces solutions comprennent des composants, de la production, des éléments de propriété intellectuelle, et des services associés. MEMSCAP est cotée sur l'Eurolist C de NYSE-Euronext, Paris (code ISIN : FR0010298620-MEMS). Pour plus d'informations, consultez le site www.memscap.com.
Pour plus d'informations, contactez : Yann Cousinet Directeur administratif et financier Tel.: +33 (0) 4 76 92 85 00 [email protected]
| 31 décembre 2013 |
31 décembre 2012* |
|
|---|---|---|
| €000 | €000 | |
| Actifs | ||
| Actifs non-courants | ||
| Immobilisations corporelles | 3 318 | 3 619 |
| Immobilisations incorporelles | 9 017 | 9 836 |
| Actifs financiers disponibles à la vente | 1 141 | 1 099 |
| Actifs d'impôt différé | 1 121 | 1 226 |
| 14 597 | 15 780 | |
| Actifs courants | ||
| Stocks | 3 733 | 3 694 |
| Clients et autres débiteurs | 2 276 | 2 912 |
| Créances d'impôts courants | 15 | 15 |
| Paiements d'avance | 155 | 121 |
| Autres actifs financiers courants | -- | 35 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 382 | 2 671 |
| 7 561 | 9 448 | |
| Total actifs | 22 158 | 25 228 |
| Capitaux propres et passifs Capitaux propres |
||
| Capital émis | 1 736 | 1 518 |
| Primes d'émission | 20 383 | 19 419 |
| Actions propres | (123) | (132) |
| Réserves consolidées | (3 074) | (1 741) |
| Ecarts de conversion | (1 842) | (455) |
| 17 080 | 18 609 | |
| Passifs non-courants | ||
| Emprunts portant intérêt | 1 517 | 2 072 |
| Passifs liés aux avantages au personnel | 131 | 172 |
| 1 648 | 2 244 | |
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et autres créditeurs | 2 336 | 2 980 |
| Emprunts portant intérêt | 1 015 | 1 242 |
| Autres passifs financiers courants Provisions |
1 78 |
75 78 |
| 3 430 | 4 375 | |
| Total passifs | 5 078 | 6 619 |
| Total des capitaux propres et passifs | 22 158 | 25 228 |
| 2013 | * 2012 |
|
|---|---|---|
| €000 | €000 | |
| Activités poursuivies | ||
| Ventes de biens et services | 13 716 | 12 410 |
| Produits des activités ordinaires | 13 716 | 12 410 |
| Coût des ventes | (10 783) | (9 380) |
| Marge brute | 2 933 | 3 030 |
| Autres produits | 146 | -- |
| Frais de recherche et développement | (1 841) | (1 635) |
| Frais commerciaux | (754) | (820) |
| Charges administratives | (1 885) | (2 091) |
| Résultat opérationnel | (1 401) | (1 516) |
| Charges financières | (141) | (256) |
| Produits financiers | 170 | 1 439 |
| Résultat avant impôt | (1 372) | (333) |
| Produit / (charge) d'impôt sur le résultat | -- | -- |
| Résultat net des activités ordinaires | (1 372) | (333) |
| Résultat net de l'ensemble consolidé | (1 372) | (333) |
| Résultats par action : | ||
| - de base pour le résultat net de l'ensemble consolidé attribuable aux |
||
| porteurs de capitaux ordinaires de l'entité mère | € (0,21) | € (0,06) |
| - dilué pour le résultat net de l'ensemble consolidé attribuable aux porteurs de capitaux ordinaires de l'entité mère |
€ (0,21) | € (0,05) |
| 2013 | * 2012 |
|
|---|---|---|
| €000 | €000 | |
| Résultat net de l'ensemble consolidé | (1 372) | (333) |
| Eléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat | ||
| Ecarts actuariels liés aux avantages postérieurs à l'emploi | (49) | 420 |
| Impôts sur les éléments qui ne seront pas reclassés en résultat | -- | -- |
| Total des éléments qui ne seront pas reclassés en résultat | (49) | 420 |
| Eléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement en résultat | ||
| Variation de juste valeur sur actifs financiers disponibles à la vente | (2) | (186) |
| Ecarts de change résultant des activités à l'étranger | (1 387) | 482 |
| Impôts sur les éléments susceptibles d'être reclassés en résultat | -- | -- |
| Total des éléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement en résultat | (1 389) | 296 |
| Total des autres éléments du résultat global nets d'impôt | (1 438) | 716 |
| Résultat global consolidé | (2 810) | 383 |
| (En milliers d'euros, sauf données par action) |
Nombre d'actions |
Capital émis €000 |
Primes d'émission €000 |
Actions propres €000 |
Réserves consolidées €000 |
Ecarts de conversion €000 |
Total capitaux propres €000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solde au 1er janvier 2012* |
4 715 349 |
9 431 |
12 703 |
(140) | (4 055) |
(937) | 17 002 |
| Résultat net de l'ensemble consolidé |
-- | -- | -- | -- | (333) | -- | (333) |
| Autres éléments du résultat global nets d'impôts Résultat global |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
234 (99) |
482 482 |
716 383 |
| Réduction de capital | -- | (8 252) |
8 252 |
-- | -- | -- | -- |
| Augmentation de capital | 1 355 662 |
339 | 789 | -- | -- | -- | 1 128 |
| Imputation du report à nouveau sur la prime d'émission | -- | -- | (2 325) |
-- | 2 325 |
-- | -- |
| Opérations sur titres auto-détenus | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | 8 |
| Paiements en actions |
-- | -- | -- | -- | 88 | -- | 88 |
| Solde au 31 décembre 2012* |
6 071 011 |
1 518 |
19 419 |
(132) | (1 741) |
(455) | 18 609 |
| Solde au 1er janvier 2013* |
6 071 011 |
1 518 |
19 419 |
(132) | (1 741) |
(455) | 18 609 |
| Résultat net de l'ensemble consolidé |
-- | -- | -- | -- | (1 372) |
-- | (1 372) |
| Autres éléments du résultat global nets d'impôts |
-- | -- | -- | -- | (51) | (1 387) |
(1 438) |
| Résultat global |
-- | -- | -- | -- | (1 423) |
(1 387) |
(2 810) |
| Augmentation de capital | 872 707 |
218 | 964 | -- | -- | -- | 1 182 |
| Opérations sur titres auto-détenus | -- | -- | -- | 9 | -- | -- | 9 |
| Paiements en actions |
-- | -- | -- | -- | 90 | -- | 90 |
| Solde au 31 décembre 2013 |
6 943 718 |
1 736 |
20 383 |
(123) | (3 074) |
(1 842) |
17 080 |
| 2013 | 2012 | |
|---|---|---|
| €000 | €000 | |
| Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités opérationnelles : | ||
| Résultat net de l'ensemble consolidé | (1 372) | (344) |
| Ajustements pour : | ||
| Amortissements et provisions | 883 | 904 |
| Annulation des plus et moins-values de cession d'actifs | (17) | (1 300) |
| Autres éléments non monétaires | 75 | 73 |
| Créances clients | 375 | 52 |
| Stocks | (424) | (88) |
| Autres débiteurs | 62 | (262) |
| Dettes fournisseurs | (461) | (15) |
| Autres créditeurs | 6 | 57 |
| Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités opérationnelles | (873) | (923) |
| Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités d'investissement : | ||
| Encaissement résultant de la cession d'immobilisations | -- | 9 |
| Acquisition d'immobilisations | (569) | (590) |
| Revente / (achat) d'actifs financiers | (29) | 120 |
| Cession de participations | -- | 2 862 |
| Flux de trésorerie provenant / (consommés) par des activités d'investissement | ||
| (598) | 2 401 | |
| Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités de financement : | ||
| Financement par emprunts et assimilés | 149 | 180 |
| Remboursement d'emprunts et assimilés | (634) | (646) |
| Remboursement de dettes sur contrats de location-financement | (106) | (89) |
| Revente / (achat) d'actions propres | 9 | 8 |
| Produits nets perçus sur les augmentations de capital et exercices de bons et options | 1 183 | 1 127 |
| Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités de financement | 601 | 580 |
| Impact des taux de change sur la trésorerie et équivalents de trésorerie | (24) | (17) |
| Augmentation / (diminution) nette de trésorerie et équivalents de trésorerie | (894) | 2 041 |
| Solde de la trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture | 2 069 | 28 |
| Solde de la trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture | 1 175 | 2 069 |
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