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Zumtobel Group AG
Quarterly Report • Sep 3, 2019
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Quarterly Report
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Zwischenbericht (Mai - Juli 2019)
Überblick zum ersten Quartal 2019/20
| Kennzahlenübersicht in Mio EUR | Q1 2019/20 | Q1 2018/19 | Veränderung in % |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 296,4 | 293,1 | 1,1 |
| EBITDA | 30,9 | 20,9 | 47,3 |
| in % vom Umsatz | 10,4 | 7,1 | |
| Bereinigtes EBIT | 15,8 | 10,0 | 58,4 |
| in % vom Umsatz | 5,3 | 3,4 | |
| EBIT | 15,4 | 7,3 | >100 |
| in % vom Umsatz | 5,2 | 2,5 | |
| Periodenergebnis | 10,9 | 2,8 | >100 |
| in % vom Umsatz | 3,7 | 1,0 | |
| Cashflow aus dem operativen Ergebnis | 30,8 | 21,0 | 46,5 |
| Investitionen | 10,4 | 15,5 | -32,7 |
| 31. Juli 2019 | 30. April 2019 | Veränderung in % |
|
| Bilanzsumme | 990,8 | 920,9 | 7,6 |
| Eigenkapital | 274,7 | 262,8 | 4,5 |
| Eigenkapitalquote in % | 27,7 | 28,5 | |
| Nettoverbindlichkeiten | 199,1 | 148,7 | 33,9 |
| Mitarbeiter inkl. Leiharbeiter (Vollzeitkräfte) | 5.915 | 5.878 | 0,6 |
Nachrichtlich: Der neue Standard IFRS 16 wird erstmalig im Geschäftsjahr 2019/20 angewendet. Haupteffekte: EBITDA plus 4,0 Mio EUR, Periodenergebnis minus 0,1 Mio EUR, Erhöhung Nettoverbindlichkeiten/Bilanzverlängerung plus 50,1 Mio EUR.
Geschäftsentwicklung nach Quartalen
Umsatz (Mio EUR)
Bereinigtes EBIT
Brief an die Aktionäre
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2019/20 hat uns gezeigt, dass wir wieder auf dem richtigen Kurs sind. Es ist uns gelungen, den bereits im vierten Quartal des letzten Geschäftsjahres begonnenen Wachstumskurs fortzusetzen sowie das erste Quartal 2019/20 mit einer soliden Ergebnissteigerung abzuschließen:
Leichte Umsatzsteigerung
Die ZUMTOBEL Group steigerte den Konzernumsatz im ersten Quartal 2019/20 leicht um 1,1% auf 296,4 Mio EUR. Zu diesem positiven Resultat trugen vor allem die Kernmärkte der DACH-Region mit einem Umsatzplus von 5,6% bei.
Solide Ergebnisentwicklung
Bei dem um Sondereffekte bereinigten Gruppen-EBIT erwirtschaftete die ZUMTOBEL Group mit 15,8 Mio EUR ein Plus gegenüber dem ersten Quartal 2018/19 von 58,4%. Damit steigert das Unternehmen die bereinigte Umsatzrendite von 3,4% auf 5,3%. Die positive Entwicklung der Gruppen-Profitabilität ist auf das leichte Umsatzplus sowie Kosteneinsparungen zurückzuführen. Daraus resultiert ein verbessertes Periodenergebnis mit einem Anstieg von 2,8 Mio EUR auf 10,9 Mio EUR.
Nun gilt es diesen positiven Trend für die nächsten Monate, trotz eines sich weiter eintrübenden Marktumfeldes, mitzunehmen. Unser Ziel für das gesamte Geschäftsjahr 2019/20 ist es, leicht zu wachsen und unsere Profitabilität weiter zu verbessern.
Alfred Felder Chief Executive Officer (CEO)
Alfred Felder
Konzernlagebericht
Umsatzentwicklung im ersten Quartal 2019/20
- >> Konzernumsatz steigt um 1,1% (währungsbereinigt plus 0,9%)
- >> Umsatzerlöse im Lighting Segment leicht über Vorjahr (plus 1,4%)
- >> Components Segment auf Vorjahresniveau (minus 0,1%)
Gruppenumsatz steigt währungsbereinigt um 0,9%
In den ersten drei Monaten (1. Mai 2019 bis 31. Juli 2019) des laufenden Geschäftsjahres 2019/20 stieg der Gruppenumsatz im Vergleich zu den ersten drei Monaten des Vorjahres um 1,1% auf 296,4 Mio EUR (Vorjahr 293,1 Mio EUR). Diese Umsatzentwicklung wurde durch positive Währungstranslationseffekte im Ausmaß von 0,5 Mio EUR beeinflusst. Die Währungseffekte sind vor allem auf die Abwertung der Berichtswährung Euro gegenüber dem Schweizer Franken und dem US-Dollar zurückzuführen. Gegenläufig war die Aufwertung des Euros gegenüber der türkischen Lira. Bereinigt um die Währungseffekte stieg der Umsatz im Berichtszeitraum um 0,9%.
| Entwicklung Segmente in Mio EUR | Q1 2019/20 | Q1 2018/19 | Veränderung in % |
Währungsbe reinigt in % |
|---|---|---|---|---|
| Lighting Segment | 222,6 | 219,5 | 1,4 | 0,9 |
| Components Segment | 89,3 | 89,4 | -0,1 | 0,6 |
| Überleitung | -15,4 | -15,7 | -1,9 | |
| ZUMTOBEL Group | 296,4 | 293,1 | 1,1 | 0,9 |
Lighting Segment-Umsatz währungsbereinigt: plus 0,9%
Components Segment-Umsatz währungsbereinigt: plus 0,6%
Das Lighting Segment konnte den positiven Umsatztrend aus dem vierten Quartal des Vorjahres – trotz eines sich weiter eintrübenden Marktumfeldes – fortsetzen. Der Umsatz im Lighting Segment stieg im Berichtszeitraum um 1,4% auf 222,6 Mio EUR (Vorjahr 219,5 Mio EUR).
Im Components Segment sank der Umsatz in den ersten drei Monaten 2019/20 um 0,1%. Währungsbereinigt ist ein leichtes Wachstum in Höhe von 0,6% zu verzeichnen. Die Umsatzentwicklung wurde zum einen durch die Abwertung der türkischen Lira gegenüber der Berichtswährung Euro, zum anderen durch einen Nachfragerückgang nach Komponenten aus dem Lighting Segment belastet.
Regionale Geschäftsentwicklung
| Umsatzerlöse in Mio EUR | Q1 2019/20 | Veränderung in % |
in % vom Konzern |
|---|---|---|---|
| D/A/CH | 92,9 | 5,6 | 31,3 |
| Nordeuropa | 61,8 | -1,9 | 20,9 |
| Benelux & Osteuropa | 46,1 | 2,1 | 15,5 |
| Südeuropa | 47,3 | -3,1 | 15,9 |
| Asien & Pazifik | 30,3 | 0,7 | 10,2 |
| Mittlerer Osten & Afrika | 11,0 | -13,3 | 3,7 |
| Amerika | 7,1 | 29,2 | 2,4 |
| Gesamt | 296,4 | 1,1 | 100,0 |
Erfreuliche Umsatzentwicklung in DACH und USA
In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2019/20 war die regionale Umsatzentwicklung sehr unterschiedlich. Insgesamt konnte jedoch der Wachstumstrend aus dem vierten Quartal des Vorjahres bestätigt werden. Insbesondere die Kernmärkte der DACH-Region konnten ein erfreuliches Umsatzplus von 4,9 Mio EUR erzielen. Ebenso trugen Asien und die USA sowie die Länder Osteuropas zum Umsatzwachstum bei. Hinter den Erwartungen hingegen blieb die Geschäftsentwicklung in den Ländern des Mittleren Ostens.
Ertragsentwicklung im ersten Quartal 2019/20
- >> Leichtes Umsatzwachstum unterstützt die positive Ergebnisentwicklung
- >> Effizienz- und Einsparmaßnahmen zeigen deutliche Wirkung bei den Fixkosten
- >> Bereinigtes Gruppen-EBIT steigt auf 15,8 Mio EUR
Das um Sondereffekte bereinigte Gruppen-EBIT stieg in den ersten drei Monaten 2019/20 auf 15,8 Mio EUR (Q1 2018/19 10,0 Mio EUR). Die Umsatzrendite verbesserte sich entsprechend von 3,4% auf 5,3%. Die Verbesserung der Gruppen-Profitabilität im Berichtszeitraum ist auf das Lighting Segment zurückzuführen. Insbesondere die Einsparungsmaßnahmen in Kombination mit einem leichten Umsatzwachstum führten hier zu einem Ergebnisanstieg. Im Lighting Segment stieg das bereinigte EBIT von 8,1 Mio EUR auf 13,5 Mio EUR. Im Components Segment betrug das bereinigte EBIT 6,4 Mio EUR (Q1 2018/19 8,1 Mio EUR).
Die Bruttoergebnismarge (nach Entwicklungsaufwendungen) der ZUMTOBEL Group stieg im Berichtszeitraum auf 32,3% (Vorjahr 31,9%). Die in den Kosten der umgesetzten Leistungen enthaltenen Entwicklungskosten sind im Berichtsquartal um 1,6 Mio EUR auf 15,0 Mio EUR (Q1 2018/19 16,6 Mio EUR) gesunken.
| Gewinn- und Verlustrechnung in Mio EUR | Q1 2019/20 | Q1 2018/19 | Veränderung in % |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 296,4 | 293,1 | 1,1 |
| Kosten der umgesetzten Leistungen | -200,8 | -199,7 | 0,5 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 95,6 | 93,4 | 2,4 |
| in % vom Umsatz | 32,3 | 31,9 | |
| SG&A Aufwendungen ohne Sondereffekte | -79,8 | -83,4 | -4,3 |
| Bereinigtes EBIT | 15,8 | 10,0 | 58,4 |
| in % vom Umsatz | 5,3 | 3,4 | |
| Sondereffekte | -0,4 | -2,7 | 84,9 |
| EBIT | 15,4 | 7,3 | >100 |
| in % vom Umsatz | 5,2 | 2,5 | |
| Finanzergebnis | -1,8 | -2,8 | 35,4 |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | 13,6 | 4,4 | >100 |
| Ertragsteuern | -2,7 | -1,6 | 64,9 |
| Periodenergebnis | 10,9 | 2,8 | >100 |
| Ergebnis je Aktie (in EUR) | 0,25 | 0,06 | >100 |
Nachrichtlich: Das EBITDA (EBIT zzgl. Abschreibungen) im ersten Quartal 2019/20 betrug 30,9 Mio EUR.
Die im Frühjahr 2018 eingeleiteten Effizienz- und Einsparmaßnahmen führten zu einem Rückgang bei den Vertriebs- und Verwaltungskosten. Die Vertriebskosten (inkl. Forschung) sanken in den ersten drei Monaten 2019/20 um 0,3 Mio EUR auf 73,9 Mio EUR (Q1 2018/19 74,2 Mio EUR) und die Verwaltungskosten um 3,1 Mio EUR auf 7,6 Mio EUR (Q1 2018/19 10,7 Mio EUR). Dies ist insbesondere auf ein deutlich verschlanktes Management-Team und striktes Kostenmanagement zurückzuführen. Das sonstige betriebliche Ergebnis ohne Sondereffekte erhöhte sich leicht auf 1,7 Mio EUR (Q1 2018/19 1,5 Mio EUR).
Deutlicher Rückgang bei den Vertriebs- und Verwaltungskosten
Bereinigtes Gruppen-EBIT stieg auf 15,8 Mio EUR
Rückgang in den Entwicklungskosten Negative Sondereffekte aus dem Transformationsprozess
Finanzergebnis über Vorjahr
In den ersten drei Monaten 2019/20 wurden negative Sondereffekte in Höhe von 0,4 Mio EUR (Q1 2018/19 2,7 Mio EUR) verbucht. Diese betreffen Aufwendungen im Zusammenhang mit Anpassungen im globalen Werksverbund. Darüber hinaus führten Anlagenverkäufe sowie die Veräußerung des Chip-on-Board-Geschäfts des Komponentenwerkes in Jennersdorf zu einem Einmalertrag.
Das Finanzergebnis verbesserte sich im Berichtszeitraum gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,0 Mio EUR auf minus 1,8 Mio EUR (Q1 2018/19 minus 2,8 Mio EUR). Im Zinsaufwand sind vor allem Zinsen für die laufenden Kreditverträge sowie Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit Finanzierungsleasingvereinbarungen enthalten. Die übrigen finanziellen Aufwendungen und Erträge betrugen 0,1 Mio EUR (Q1 2018/19 minus 1,2 Mio EUR). Darin enthalten sind Zinsaufwendungen für Pensionsverpflichtungen sowie Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit Wechselkursänderungen aufgrund der hohen Volatilität am Devisenmarkt.
Das Ergebnis vor Ertragsteuern lag im Berichtszeitraum bei 13,6 Mio EUR (Q1 2018/19 4,4 Mio EUR). Darauf fielen Ertragsteuern in Höhe von 2,7 Mio EUR (Q1 2018/19 1,6 Mio EUR) an. Das Periodenergebnis erhöhte sich infolgedessen auf 10,9 Mio EUR (Q1 2018/19 2,8 Mio EUR). Für die Aktionäre der ZUMTOBEL Group AG ergibt sich somit ein Ergebnis je Aktie (unverwässert bei 43,1 Mio Aktien) von 0,25 EUR (Q1 2018/19 0,06 EUR).
Cashflow und Vermögenslage
Der Cashflow aus dem operativen Ergebnis erhöhte sich im Vergleich zur Vorjahresperiode aufgrund der wieder verbesserten Profitabilität von 21,0 Mio EUR auf 30,8 Mio EUR.
Im Berichtszeitraum konnte der Working Capital-Bestand weiter optimiert werden. Zum 31. Juli 2019 lag der Working Capital-Bestand mit 175,8 Mio EUR um 19,9 Mio EUR unter dem Niveau zum 31. Juli 2018. In Prozent des rollierenden Zwölfmonatsumsatzes reduzierte sich damit der Working Capital-Bestand im Vergleich zum Vorjahr von 16,7% auf 15,1%. Entsprechend erhöhte sich der Cashflow aus dem operativen Geschäft im Berichtszeitraum von 8,3 Mio EUR auf 19,6 Mio EUR. Der Mittelabfluss aus der Veränderung in den sonstigen operativen Positionen betrug 6,9 Mio EUR (Q1 2018/19 Abfluss von 3,4 Mio EUR). Positive Entwicklung beim Working Capital
Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit liegt im Berichtzeitraum bei minus 9,7 Mio EUR (Q1 2018/19 minus 14,5 Mio EUR). Das Investitionsvolumen geht dabei auf 10,4 Mio EUR (Q1 2018/19 15,5 Mio EUR) zurück. Darin sind Investitionen für aktivierte Entwicklungskosten in Höhe von 3,9 Mio EUR (Q1 2018/19 3,2 Mio EUR) enthalten. Der Free Cashflow hat sich im Berichtszeitraum, im Wesentlichen aufgrund des höheren Cashflows aus dem operativen Geschäft, auf plus 9,9 Mio EUR (Q1 2018/19 minus 6,2 Mio EUR) verbessert. Free Cashflow bei plus 9,9 Mio EUR
| Bilanzkennzahlen in Mio EUR | 31. Juli 2019 | 30. April 2019 |
|---|---|---|
| Bilanzsumme | 990,8 | 920,9 |
| Nettoverbindlichkeiten | 199,1 | 148,7 |
| Eigenkapital | 274,7 | 262,8 |
| Eigenkapitalquote in % | 27,7 | 28,5 |
| Verschuldungsgrad in % | 72,5 | 56,6 |
| Investitionen | 10,4 | 66,2 |
| Working Capital | 175,8 | 172,8 |
| in % vom rollierenden Zwölfmonatsumsatz | 15,1 | 14,9 |
Die Bilanzstruktur ist gegenüber dem 30. April 2019 nahezu unverändert. Die Eigenkapitalquote lag zum 31. Juli 2019 bei 27,7%. Die Nettoverbindlichkeiten erhöhten sich gegenüber dem Bilanzstichtag um 50,4 Mio EUR auf 199,1 Mio EUR. Dies ist im Wesentlichen auf den Zugang von Leasingverbindlichkeiten in Höhe von 50,1 Mio EUR aus der Erstanwendung von IFRS 16 zurückzuführen. Dementsprechend verschlechterte sich der Verschuldungsgrad – als Quotient von Nettoverbindlichkeiten zum Eigenkapital – von 56,6% auf 72,5%.
Ausblick
- >> Vorsichtige Zuversicht für das Geschäftsjahr 2019/20
- >> Guidance und Mittelfristziel bestätigt
Der Vorstand der ZUMTOBEL Group erwartet für das gesamte Geschäftsjahr 2019/20 – trotz eines schwächelnden Marktumfelds – ein leichtes Umsatzwachstum sowie eine Verbesserung der bereinigten EBIT-Marge auf 3 bis 5% (Geschäftsjahr 2018/19 2,4%). Das Mittelfristziel einer EBIT-Marge von circa 6% bis zum Geschäftsjahr 2020/21 bleibt weiter aufrecht.
Dornbirn, am 3. September 2019
Der Vorstand
Alfred Felder Thomas Tschol Bernard Motzko
Chief Executive Officer (CEO) Chief Financial Officer (CFO) Chief Operating Officer (COO)
Solide Bilanzstruktur
Die Zumtobel Group AG hat den Umfang der Quartalsberichterstattung in Hinblick auf die geänderten Anforderungen des "Regelwerks prime market" der Wiener Börse AG für das erste und dritte Quartal angepasst. Die in dem Zwischenbericht für das erste Quartal 2019/20 dargestellten Finanzinformationen basieren grundsätzlich auf denselben Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die auch dem Konzernabschluss der Zumtobel Group AG für das Geschäftsjahr 2018/19 zugrunde liegen, mit der Ausnahme der Anwendung von IFRS 16 Leasingverhältnisse. Der neue Standard IFRS 16 wurde erstmalig im Geschäftsjahr 2019/20 angewendet.
Gewinn- und Verlustrechnung
| in TEUR | Q1 2019/20 | Q1 2018/19 | Veränderung in % |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 296.391 | 293.109 | 1,1 |
| Kosten der umgesetzten Leistungen | -200.769 | -199.708 | 0,5 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 95.622 | 93.401 | 2,4 |
| in % vom Umsatz | 32,3 | 31,9 | |
| Vertriebskosten | -73.853 | -74.194 | -0,5 |
| Verwaltungskosten | -7.613 | -10.740 | -29,1 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 2.199 | 1.525 | 44,2 |
| davon Sondereffekte | 412 | 0 | |
| Sonstige betriebliche Aufwände | -943 | -2.738 | -65,6 |
| davon Sondereffekte | -826 | -2.738 | -69,8 |
| Betriebsergebnis | 15.412 | 7.254 | >100 |
| in % vom Umsatz | 5,2 | 2,5 | |
| Zinsaufwand | -1.955 | -2.077 | -5,9 |
| Zinsertrag | 77 | 143 | -46,2 |
| Übrige finanzielle Aufwendungen und Erträge | 56 | -1.235 | >100 |
| Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Finanzanlagen | 0 | 348 | -100,0 |
| Finanzergebnis | -1.822 | -2.821 | 35,4 |
| in % vom Umsatz | -0,6 | -1,0 | |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | 13.590 | 4.433 | >100 |
| Ertragsteuern | -2.705 | -1.640 | 64,9 |
| Periodenergebnis | 10.885 | 2.793 | >100 |
| in % vom Umsatz | 3,7 | 1,0 | |
| davon den nicht beherrschenden Anteilen zuordenbar | -7 | -58 | 88,2 |
| davon den Anteilseignern des Mutterunternehmens zuordenbar | 10.892 | 2.851 | >100 |
| Anzahl ausstehender Aktien unverwässert – Durchschnitt (in 1.000 Stk.) | 43.147 | 43.147 | |
| Anzahl ausstehender Aktien verwässert – Durchschnitt (in 1.000 Stk.) | 43.147 | 43.147 | |
| Ergebnis je Aktie (in EUR) | |||
| Ergebnis je Aktie (verwässert und unverwässert) | 0,25 | 0,06 |
Bilanz
| in TEUR | 31. Juli 2019 | in % | 30. April 2019 | in % |
|---|---|---|---|---|
| Firmenwerte | 189.302 | 19,1 | 190.299 | 20,7 |
| Übrige immaterielle Vermögenswerte | 50.697 | 5,1 | 50.179 | 5,4 |
| Sachanlagen | 277.674 | 28,0 | 232.690 | 25,3 |
| Nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen | 3.863 | 0,4 | 3.863 | 0,4 |
| Finanzielle Vermögenswerte | 997 | 0,1 | 993 | 0,1 |
| Übrige Vermögenswerte | 3.895 | 0,4 | 4.145 | 0,5 |
| Latente Steuern | 23.839 | 2,4 | 25.487 | 2,8 |
| Langfristiges Vermögen | 550.267 | 55,5 | 507.656 | 55,2 |
| Vorräte | 178.414 | 18,0 | 174.827 | 19,0 |
| Forderungen aus Lieferungen & Leistungen | 160.045 | 16,2 | 162.829 | 17,7 |
| Finanzielle Vermögenswerte | 1.810 | 0,2 | 700 | 0,1 |
| Übrige Vermögenswerte | 46.510 | 4,7 | 37.566 | 3,9 |
| Liquide Mittel | 53.762 | 5,4 | 37.332 | 4,1 |
| Kurzfristiges Vermögen | 440.541 | 44,5 | 413.254 | 44,8 |
| VERMÖGEN | 990.808 | 100,0 | 920.910 | 100,0 |
| Grundkapital | 108.750 | 11,0 | 108.750 | 11,8 |
| Kapitalrücklagen | 335.316 | 33,8 | 335.316 | 36,4 |
| Gewinnrücklagen | -181.911 | -18,4 | -167.687 | -18,2 |
| Periodenergebnis | 10.892 | 1,1 | -15.267 | -1,7 |
| Kapital der Anteilseigner der Muttergesellschaft | 273.047 | 27,5 | 261.112 | 28,3 |
| Kapital der nicht beherrschenden Anteile | 1.669 | 0,2 | 1.666 | 0,2 |
| Eigenkapital | 274.716 | 27,7 | 262.778 | 28,5 |
| Rückstellungen für Pensionen | 79.247 | 8,0 | 81.752 | 8,9 |
| Rückstellungen für Abfertigungen | 47.720 | 4,8 | 47.479 | 5,2 |
| Sonstige Personalrückstellungen | 9.849 | 1,0 | 9.671 | 1,1 |
| Übrige Rückstellungen | 10.380 | 1,0 | 10.580 | 1,1 |
| Finanzschulden | 187.267 | 19,0 | 126.167 | 13,7 |
| Übrige Verbindlichkeiten | 558 | 0,1 | 634 | 0,1 |
| Latente Steuern | 2.714 | 0,3 | 2.583 | 0,3 |
| Langfristige Schulden | 337.735 | 34,2 | 278.866 | 30,4 |
| Rückstellungen für Ertragsteuern | 24.042 | 2,4 | 23.421 | 2,5 |
| Übrige Rückstellungen | 36.796 | 3,7 | 41.839 | 4,5 |
| Finanzschulden | 65.606 | 6,6 | 59.877 | 6,5 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen | 129.243 | 13,0 | 137.397 | 14,9 |
| Übrige Verbindlichkeiten | 122.670 | 12,4 | 116.732 | 12,7 |
| Kurzfristige Schulden | 378.357 | 38,1 | 379.266 | 41,1 |
| EIGENKAPITAL UND SCHULDEN | 990.808 | 100,0 | 920.910 | 100,0 |
Kapitalflussrechnung
| in TEUR | Q1 2019/20 | Q1 2018/19 |
|---|---|---|
| Ergebnis vor Ertragsteuern | 13.590 | 4.433 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 15.440 | 13.683 |
| Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | -25 | 102 |
| Übriges nicht zahlungswirksames Finanzergebnis | -78 | 1.233 |
| Zinsertrag / Zinsaufwand | 1.899 | 1.934 |
| Gewinn- oder Verlustanteile an Unternehmen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden | 0 | -348 |
| Cashflow aus dem operativen Ergebnis | 30.826 | 21.037 |
| Vorräte | -5.688 | -10.012 |
| Forderungen aus Lieferungen & Leistungen | 3.804 | -1.175 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen | -6.832 | -2.703 |
| Erhaltene Anzahlungen | 5.075 | 5.529 |
| Veränderung des Working Capital | -3.641 | -8.361 |
| Veränderung der langfristigen Rückstellungen | -542 | -528 |
| Veränderung der kurzfristigen Rückstellungen | -4.887 | 5.112 |
| Übrige Vermögenswerte | -8.781 | -3.404 |
| Übrige Verbindlichkeiten | 7.290 | -4.560 |
| Veränderungen der sonstigen operativen Positionen | -6.920 | -3.380 |
| Gezahlte Ertragsteuern | -669 | -964 |
| Cashflow aus dem operativen Geschäft | 19.596 | 8.332 |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und übrigen immateriellen Vermögenswerten | 614 | 167 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen und übrigen immateriellen Vermögenswerten | -10.403 | -15.465 |
| Veränderung von lang- und kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten | 45 | 754 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -9.744 | -14.544 |
| FREIER CASHFLOW | 9.852 | -6.212 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von lang- und kurzfristigen Finanzschulden | 39.680 | 6.496 |
| Auszahlungen aus der Tilgung von lang- und kurzfristigen Finanzschulden | -25.000 | -5.000 |
| Gezahlte Zinsen | -1.793 | -2.041 |
| Erhaltene Zinsen | 82 | 143 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 12.969 | -402 |
| VERÄNDERUNG DES FINANZMITTELBESTANDES | 22.821 | -6.614 |
| Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres | 19.605 | 72.446 |
| Finanzmittelbestand am Ende des Jahres | 42.818 | 65.943 |
| Einfluss von Wechselkursänderungen auf den Finanzmittelbestand | 392 | 111 |
| Veränderung | 22.821 | -6.614 |
Service
Finanzterminplan
Bericht zum 1. Quartal 2019/20 (1. Mai 2019 - 31. Juli 2019) 03. September 2019 Bericht zum 1. Halbjahr 2019/20 (1. Mai 2019 - 31. Oktober 2019) 03. Dezember 2019 Bericht zum 3. Quartal 2019/20 (1. Mai 2019 - 31. Januar 2020) 03. März 2020
Kontaktinformation
Investor Relations Presse/Unternehmenskommunikation Emanuel Hagspiel Marina Konrad-Märk Head of Investor Relations Head of Corporate Communications Telefon +43 (0)5572 509-1125 Telefon +43 (0)5572 509-575
E-Mail [email protected] E-Mail [email protected]
Finanzberichte
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Impressum
Herausgeber: Zumtobel Group AG, Investor Relations, Emanuel Hagspiel Koordination Finanzen: Bernhard Chromy Übersetzung: Donna Schiller-Margolis Copyright: Zumtobel Group AG 2019
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Disclaimer
Dieser Quartalsbericht enthält Aussagen über zukünftige Entwicklungen, die auf derzeit zur Verfügung stehenden Informationen beruhen und Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den vorausschauenden Aussagen abweichen können. Die Aussagen über zukünftige Entwicklungen sind nicht als Garantien zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Dazu zählen zum Beispiel nicht vorhersehbare Veränderungen der politischen, wirtschaftlichen und geschäftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere im Umfeld der Zumtobel Gruppe, der Wettbewerbssituation, der Zins- und Währungsentwicklungen, technologischer Entwicklungen sowie sonstiger Risiken und Unwägbarkeiten. Weitere Risiken sehen wir u. a. in Preisentwicklungen, nicht vorhersehbaren Geschehnissen im Umfeld akquirierter Unternehmen und bei Konzerngesellschaften sowie bei den laufenden Kostenoptimierungsprogrammen. Die Zumtobel Gruppe beabsichtigt nicht, diese vorausschauenden Aussagen zu aktualisieren. Dieser Quartalsbericht wird auch in Englisch präsentiert, jedoch nur der deutsche Text ist verbindlich.