Quarterly Report • Nov 19, 2008
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Quartalsfinanzbericht III/ 2008
| 1. | Kennzahlen im Überblick | 3 |
|---|---|---|
| 2. | Vorwort | 4 |
| 3. | Geschäftsentwicklung | 5 |
| 4. | Ausblick | 8 |
| 5. | Konzern – Zwischenabschluss zum 30. September 2008 |
|
| 5.1 Konzern – Bilanz 5.2 Konzern – Gewinn- und Verlustrechnung 5.3 Konzern – Kapitalflussrechnung 5.4 Konzern – Eigenkapitalveränderungsrechnung 5.5 Konzern – Anhang |
9 10 11 12 13 |
|
| 6. | Erläuterungen zum Zwischenbericht | |
| 6.1 Konsolidierungskreis 6.2 Segmentberichterstattung 6.3 Bericht zur Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage |
14 14-15 16-17 |
|
| 7. | Wertpapierbestände Vorstand und Aufsichtsrat | 18 |
| 8. | Unternehmenskalender | 19 |
| 9. | Impressum | 19 |
| 3. Quartal | 1. Jan. - 30. Sept. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | ||
| TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | ||
| vermittelter Reiseumsatz | nach Buchungsdatum | 4.840 | 3.777 | 14.388 | 12.346 |
| nach Reisedatum | 7.056 | 5.672 | 14.750 | 12.205 | |
| Umsatzerlöse | 1.872 | 564 | 4.258 | 1.464 | |
| EBITDA | -507 | -252 | -1.120 | -1.118 | |
| EBIT | -512 | -258 | -1.134 | -1.136 | |
| Überschuss / Fehlbetrag der Berichtsperiode | -606 | -410 | -1.631 | -1.754 | |
| Ergebnis je Aktie (in EUR) | unverwässert verwässert |
-0,36 | -0,28 | -0,99 | -1,54 |
| Cash Flow operativ | -60 | -146 | -588 | -884 | |
| Mitarbeiter (Anzahl; o. Vorstand; per 30. Sept.) | 25 | 26 | 25 | 26 |
das dritte Quartal 2008 war insgesamt unseren Erwartungen entsprechend. Die Sommerreisezeit war auch in diesem Jahr durch zahlreiche Last Minute Buchungen geprägt. Unsere SEO (search engine optimisation) Aufwendungen zahlen sich aus, was in der google search engine durch eine Platzierung auf der ersten Seite für diesen Suchbegriff zum Ausdruck kommt.
Während unserer Hauptversammlung am 29. August 2008 haben wir aufgrund der sich abzeichnenden Widersprüche zu den Beschlussvorlagen über den Verkauf von Tochtergesellschaften und einer Kapitalherabsetzung diese Tagesordnungspunkte zurückgezogen. Dennoch ist es für einen Fortbestand der Gesellschaft unumgänglich, eine Kapitalherabsetzung durchzuführen. Daher haben wir für den 27. November 2008 zu einer außerordentlichen Hauptversammlung – deren einziger Beschlusspunkt die Kapitalherabsetzung sein wird – eingeladen.
Vielen Dank für Ihr Vertrauen in die Travel24.com AG im Jahr 2008 und alles Gute für 2009!
Ihr
Marc Maslaton München, im November 2008 Vorstandssprecher Travel24.com AG
Der Vertrieb von Urlaubsreisen ist das Kerngeschäft der Travel24-Gruppe. Das Angebotsportfolio umfasst alle großen Reiseveranstalter sowie über 50.000 Hotels, mehr als 750 Linien-, Charter- und Billigfluganbieter. Darüber hinaus täglich bis zu 12 Mio. Last Minute-Angebote sowie die Möglichkeit des Dynamic Packaging. Auch Zusatzangebote wie Mietwagen, Versicherungen u. v. m. stehen im Programm. Alle Reiseleistungen können einfach und bequem über die Internetseite www.travel24.com oder telefonisch über die gebührenfreie Buchungshotline gebucht werden.
Die Gesamtzahl der Visits zum dritten Quartal hat sich im Vergleich zum Vorjahr (1,01 Mio.) auf rund 1,31 Mio. erhöht. Die Look-to-Book-Rate liegt im September dieses Jahresbei 0,50%. Die Zahl der Page Impressions für das laufende Jahr liegt im September mit 14,9 Mio. höher als im letzen Jahr (10,7 Mio.).
Der Verkauf - sowohl online als auch offline - der spezifisch auf den deutschen Markt ausgerichteten, individuellen Paketreisen der Tochtergesellschaft direkt-touristik AG entwickelt sich weiterhin positiv. Die Vertriebsbasis konnte in diesem Sinne weiter erfolgreich ausgebaut werden. Das Angebot umfasst Reisen mit einem gutem Preis-/ Leistungsverhältnis. Der Anteil an Offline-Buchungen liegt – angetrieben durch den vierteljährlich erscheinenden 24-seitigen Reisekatalog – im Vergleich zu online getätigten Buchungen erwartungsgemäß und dem Kundenprofil entsprechend, deutlich höher. Der Trend zu erdgebundenen Reisen setzt sich weiter fort. Im Segment der Reisevermittlung über travel24.com weckten dagegen die Badereiseziele große Reiselust.
Neben einzelnen Gutschein- und Gewinnspielaktionen verschiedener Vertriebspartner, konnte die Firma SIGMA Deutschland GmbH – ein Spezialanbieter für Kameras, Objektive und Zubehör als Kooperationspartner gewonnen werden.
Im Juli dieses Jahres hat die Gesellschaft nunmehr die Zwangswandlung der Wandelanleihe 2003/2008 veranlasst. Dem Inhaber der Wandelanleihe wurden insgesamt 117.273 Stück Aktien gegen einen Forderungsbetrag der Wandelanleihe in Höhe von EUR 2,15 Mio. übertragen. In der Bilanz der Travel24.com AG werden dadurch die Verbindlichkeiten um EUR 2,15 Mio. reduziert, während sich das gezeichnete Kapital um EUR 117.273 auf EUR 1.735.787 erhöht. Im Umfeld eines erfreulichen Geschäftsverlaufes 2008 hat somit die Travel24.com AG einen weiteren wichtigen Schritt im Rahmen der Bilanzverbesserung vollzogen.
Die zur weiteren Sanierung der Gesellschaft vorgeschlagene Kapitalherabsetzung und Veräußerung von Teilen des Gesellschaftsvermögens wurde in der Hauptversammlung vom 29. August 2008 von der Tagesordnung zurückgezogen. Eine vereinfachte Kapitalherabsetzung gemäß §§ 229 ff. AktG und eine Zusammenlegung von Aktien im Verhältnis 8:1 wurde somit nicht durchgeführt.
Die Gesamtzahl der Stimmrechte der Travel24.com AG per Ende September 2008 betrug insgesamt 1.735.787 Stimmrechte. Diese Anzahl hat sich zum 31. Oktober nicht verändert.
Wir sind zuversichtlich, dass sich das Geschäft der direkt-touristik weiterhin gut entwickelt und auch die travel24.com durch die fortgeführten intensiven SEO Maßnahmen weiter wächst. Die Finanzkrise zeigt sich jedoch auch im Buchungsverhalten unserer Kunden. So ist der durchschnittliche Umsatz pro Buchung erstmals unter 1000 Euro gefallen und wir verspüren eine generelle Zurückhaltung bei den Buchungsaktivitäten. Der Bereich der Billigreisen ist hiervon weniger betroffen als der Bereich der travel24.com.
Nach der außerordentlichen Hautversammlung am 27. November 2008 sollte unser Aktienwert aufgrund der Kapitalherabsetzung wieder in einem Bereich sein, der es uns ermöglicht, mit eventuellen Fusionspartnern und/oder Investoren Gespräche zu führen. So wollen wir unserem Wachstum einen neuen Schub verleihen.
| 30. Sep 08 | 31. Dez 07 | |
|---|---|---|
| AKTIVA | TEUR | TEUR |
| kurzfristige Vermögensgegenstände liquide Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens |
269 | 511 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 638 | 192 |
| sonstige Forderungen und Vermögenswerte | 787 | 461 |
| kurzfristige Vermögensgegenstände, gesamt | 1.693 | 1.164 |
| langfristige Vermögensgegenstände | ||
| immaterielle Vermögensgegenstände | 111 | 111 |
| Sachanlagevermögen | 24 | 31 |
| Finanzanlagen | 44 | 80 |
| langfristige Vermögensgegenstände, gesamt | 179 | 222 |
| AKTIVA, gesamt | 1.872 | 1.386 |
| PASSIVA | 30. Sep 08 | 31. Dez 07 |
|---|---|---|
| TEUR | TEUR | |
| kurzfristige Verbindlichkeiten | ||
| Rückstellungen | 161 | 346 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.665 | 1.372 |
| Wandelschuldverschreibungen | 0 | 2.001 |
| sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.623 | 435 |
| kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt | 3.449 | 4.154 |
| langfristige Verbindlichkeiten | ||
| Wandelschuldverschreibungen | 4.536 | 3.912 |
| langfristige Verbindlichkeiten, gesamt | 4.536 | 3.912 |
| Eigenkapital | ||
| gezeichnetes Kapital | 1.736 | 1.616 |
| Kapitalrücklage | 4.155 | 2.077 |
| Vergütung aus Aktienoptionen | 0 | 0 |
| Konzernbilanzverlust | -12.004 | -10.373 |
| Eigenkapital, gesamt | -6.113 | -6.680 |
| PASSIVA, gesamt | 1.872 | 1.386 |
| 3. Quartal | 1. Januar- 30. September | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | ||
| TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | ||
| Umsatzerl öse | 1.872 | 564 | 4.258 | 1.464 | |
| sonstigebetri ebliche Erträge | 99 | 60 | 376 | 178 | |
| Materialaufwand | -1.263 | 0 | -2.586 | 0 | |
| Personalaufwand | -254 | -175 | -775 | - 777 | |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände |
-5 | -6 | -15 | -18 | |
| sonstigebetri ebliche Aufwendungen | -960 | -701 | -2.393 | -1.983 | |
| Betriebsergebnis | -512 | -258 | -1.134 | -1.136 | |
| sonsti ge Zinsen und ähnlicheErträge | 2 | 2 | 19 | 8 | |
| Zi nsen und ähnliche Aufwendungen | -95 | -154 | -516 | - 626 | |
| Ergebnis vorSteuern | -606 | -410 | -1.631 | -1.754 | |
| Steuern vomEinkommenundErtrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Überschuss /Fehlbetrag desB erichtszeitraums |
-606 | -410 | -1.631 | -1.754 |
| 3. Quartal | 1. Januar- 30. September | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis pro Aktie | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | ||||
| unver | ver | unver | ver | unver | ver - unver |
ver | ||
| wäs s ert | wässert | wäs s ert | wäs sert | wäs s ert | wäss er t | wäss ert | wäs sert | |
| gewichteter Durchschnittder im Geschäfts jahr i mUmlauf befindlichen Aktien(Stück) |
1.695. 393 | 3.920.963 | 1.284.078 | 3.221.290 | 1.642. 807 | 3.824.296 | 1.137.301 | 3.287.957 |
| Fehlbetrag des Berichtszeitraums( TEUR) | -606 | -606 | -410 | -410 | -1.631 | -1.631 | -1.754 | -1.754 |
| pr oAktie (EUR) | -0,36 | -0,28 | -0,13 | -0,99 | -1,54 | -0,53 |
| 2008 TEUR |
1. Jan. - 30. Sept. 2007 TEUR |
|
|---|---|---|
| Überschuss / Fehlbetrag | -1.631 | -1.754 |
| Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (+) |
15 | 18 |
| Zinsergebnis (+) |
496 | 618 |
| Abnahme der Rückstellungen (-) |
-184 | -76 |
| Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem (+/-) Abgang von Anlagevermögen |
0 | 0 |
| (+/-) Veränderung des Nettoumlaufvermögens | 708 | 303 |
| (+) nicht zahlungswirksame Aufwendungen |
8 | 8 |
| Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | -588 | -884 |
| (-) Erwerb von Anlagevermögen |
-8 | -9 |
| Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen (+) bzw. Tilgung von Ausleihungen |
36 | 36 |
| Mittelzufluss / -abfluss aus der Investitionstätigkeit | 29 | 27 |
| Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen (+/-) |
37 | 0 |
| Einzahlungen aus sonstigen Finanzierungsinstrumenten (+) |
263 | 0 |
| (+) Zinseinnahmen |
19 | 8 |
| (-) Zinsausgaben |
-1 | -1 |
| Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit | 318 | 7 |
| Zahlungswirksame Veränderung | -242 | -850 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Berichtsperiode | 511 | 1.015 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Berichtsperiode | 269 | 165 |
In dieser Kapitalflussrechnung wird der Finanzmittelfonds als "netto verfügbare flüssige Mittel" abgegrenzt, d. h. der Finanzmittelbestand umfaßt die in der Bilanz ausgewiesenen flüssigen Mittel.
| ausgegebene Anzahl Aktien |
Vor zugsaktien Grundkapital |
maktien Grundkapital Stam |
eigene Aktien |
Kapitalrücklage | Vergütung aus Aktienoptionen |
Neubewertungs rücklage |
Bilanzverlust | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand 31. Dezember 2006 | 1.055.745 | 0 | 1.056 | 0 | 943 | 0 | 0 | -7.152 | -5.153 |
| Kapitalerhöhung gegen Bareinlage | 0 | ||||||||
| Kapitalherabsetzung & Zusammenlegung Stückaktien Optionsrecht der Finanzierungsinstrumente |
0 0 |
||||||||
| Aufwendungen für Eigenkapitalbeschaffung * | 0 | ||||||||
| Kapitalerhöhung aus der Wandlung von Wandelschuldverschreibungen Bildung und teilweise Abgrenzung für Vergütungen aus Aktienoptionen |
310.000 | 310 | 580 8 |
890 8 |
|||||
| Fehlbetrag des Berichtszeitraums | -1.754 | -1.754 | |||||||
| Stand 30. September 2007 | 1.365.745 | 0 | 1.366 | 0 | 1.531 | 0 | 0 | -8.906 | -6.009 |
| Stand 31. Dezember 2007 | 1.615.745 | 0 | 1.616 | 0 | 2.077 | 0 | 0 | -10.373 | -6.680 |
| Kapitalerhöhung gegen Bareinlage | 0 | ||||||||
| Kapitalherabsetzung & Zusammenlegung Stückaktien Optionsrecht der |
37 | 0 37 |
|||||||
| Finanzierungsinstrumente Aufwendungen für Eigenkapitalbeschaffung * |
0 | ||||||||
| Kapitalerhöhung aus der Wandlung von Wandelschuldverschreibungen |
120.042 | 120 | 2.034 | 2.154 | |||||
| Bildung und teilweise Abgrenzung für Vergütungen aus Aktienoptionen |
8 | 8 | |||||||
| Fehlbetrag des Berichtszeitraums | -1.631 | -1.631 | |||||||
| Stand 30. Sept. 2008 | 1.735.787 | 0 | 1.736 | 0 | 4.155 | 0 | 0 | -12.004 | -6.113 |
* aufgrund der Annahme, dass Verlustvorträge nicht genutzt werden können, erfolgt die Verrechnung der Aufwendungen in Höhe des Bruttobetrags
Die Travel24.com AG hat ihren 9-Monatsbericht zum 30.September2008 unter Berücksichtigung derselben Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden aufgestellt, wie sie im letzten Konzernabschluss zum 31. Dezember 2007 Anwendung fanden.
Der Konzern-Zwischenabschluss und der Konzern-Zwischenlagebericht sind weder einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer unterzogen noch entsprechend § 317 HGB geprüft worden.
Die Reisevermittlungsaktivitäten haben sich in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres positiv entwickelt und liegen sowohl auf Ebene des Umsatzes als auch im Ergebnis im Rahmen der unternehmensinternen Planungen. Folglich wird von einer Fortführung dieser Tendenz im letzten Quartal ausgegangen.
Auch der im Laufe des letzten Jahres implementierte Unternehmensbereich der Direktveranstaltung verzeichnete im dritten Quartal 2008 ein starkes Um satzwachstum. Die hier erzielten Steigerungsraten belegen die zunehmende Akzeptanz dieser Veranstalterprodukte in den hierfür erschlossenen Direktvertriebskanälen.
Wenngleich die in 2008 verzeichnete Entwicklung der neuen Aktivitäten positive Tendenzen erkennen lässt, so ist der nachhaltige Ausbau dieses Segmentes von einer weiteren Stärkung der Umsatz- und Kundenbasis abhängig.
An dieser Stelle wird auf Textziffer 5 des Konzern-Lageberichts im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007 verwiesen.
Wesentliche Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen, die einen wesentlichen Einfluss auf die Ertrags-, Finanz-oder Vermögenslage des Unternehmens hatten, fanden im Berichtszeitraum nicht statt.
Änderungen in Bezug auf Geschäfte mit nahe stehenden Unternehmen und Personen, über welche im letzten Konzernabschluss berichtet wurde, haben sich nicht ergeben.
direkt-touristik AG, München 100% Travel24 GmbH, Berlin 100% Travel Systems AG, München 100%
Die in den Konzernabschluss der Travel24.com AG einbezogenen Gesellschaften waren in verschiedenen Geschäftsfeldern tätig. Die einzelnen Segmente erzielten ihre Erlöse mit den folgenden Aktivitäten:
Die Geschäftsaktivitäten der Travel24-Gruppe umfassen, bezogen auf die einzelnen Gesellschaften, die folgenden Geschäftsfelder bzw. Dienstleistungen:
a) Travel Marketing & Distribution Trav el24.com AG, München Vermittlung von Reiseleistungen Trav el24 GmbH, Berlin Trav el Systems AG, München b) Trav el Technology Trav el Systems AG, München Entwicklung und Betrieb von Systemkomponenten für internetbasierte Informationsund Reservierungssysteme b) Direct Marketing Tour Operator direkt-touristik AG, München Veranstaltung und Direktvermarktung
Geographische Segmente liegen im Travel24.com-Konzern nicht vor, weil der Konzern mit seinen Geschäftsfeldern nur auf nationaler Basis tätig ist.
von Reiseleistungen
| Segmentsdarstellung per 30. September 2008 |
Travel Marketing & Distribution |
Travel Technology |
Direkt Veranstaltung |
Elimi nierungen |
Travel24- Konzern |
|---|---|---|---|---|---|
| TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | |
| Außenumsätze | 1.065 | 0 | 3.193 | 4.258 | |
| konzerninterne Umsätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umsätze gesamt | 1.065 | 0 | 3.193 | 0 | 4.258 |
| operatives Ergebnis | -708 | 0 | -426 | 0 | -1.134 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 19 | ||||
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -516 | ||||
| Periodenergebnis | -1.631 | ||||
| Segmentvermögen | 820 | 0 | 1.101 | -49 | 1.872 |
| Segmentschulden | 829 | 0 | 2.669 | -49 | 3.449 |
| nicht zugeordnete Schulden | |||||
| konsolidierte Schulden | 829 | 0 | 2.669 | -49 | 3.449 |
| Investitionen | 5 | 0 | 2 | 8 | |
| planmäßige Abschreibungen | 13 | 0 | 2 | 15 | |
| Segmentsdarstellung | Travel Marketing | Travel | Direkt | Elimi | Travel24- |
| per 30. September 2007 | & Distribution TEUR |
Technology TEUR |
Veranstaltung TEUR |
nierungen TEUR |
Konzern TEUR |
| Außenumsätze | 1.161 | 0 | 303 | 1.464 | |
| konzerninterne Umsätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umsätze gesamt | 1.161 | 0 | 303 | 0 | 1.464 |
| operatives Ergebnis | -97 | 0 | -1.029 | -10 | -1.136 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 8 | ||||
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -626 | ||||
| Periodenergebnis | -1.754 | ||||
| Segmentvermögen | 865 | 0 | 343 | 201 | 1.408 |
| Segmentschulden | 887 | 0 | 753 | 201 | 1.841 |
| nicht zugeordnete Schulden | -122 | ||||
| konsolidierte Schulden | 887 | 0 | 753 | 201 | 1.718 |
| Investitionen | 4 | 0 | 6 | 9 |
Der nach Buchungseingang erfasste vermittelte Reiseumsatz der ersten neun Monate lag mit EUR 14,4 Mio. um EUR 2,1 Mio. (16,5%) über dem Niveau des Vorjahres (Vorjahreszeitraum: EUR 12,3 Mio.).
Auch die nach Reisedatum erfassten Bruttoumsätze wiesen in den vergangen neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres mit EUR 14,8 Mio. ein Plus von EUR 2,5 Mio. (20,8%) aus.
Während sich die Umsatzbeiträge aus den stationären Reisevermittlungsstandorten nur knapp auf dem erwarteten Niveau halten konnten, trugen sowohl die Internet- und Telefon-gestützten Bruttoumsätze als auch die wachsende Nachfrage für Produkte des Direktveranstalters zum erfreulichen Umsatztrend bei.
Die im Reisevermittlungssegment ausgewiesenen Verluste resultieren ausschließlich aus den diesem Geschäftsbereich zugeordneten Gemeinkosten. Bereinigt um diese in der Dachgesellschaft generierten Aufwendungen weisen die Reisevermittlungsaktivitäten einen Gewinn aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit in Höhe von knapp TEUR 230 aus.
Die Anlaufverluste aus dem Direktveranstaltungsgeschäft konnten gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum deutlich gesenkt werden und weisen auf operativer Ebene mit TEUR -426 einen um TEUR 603 verringerten Verlust aus.
Auch der Fehlbetrag der Berichtsperiode konnte eine Verbesserung um TEUR 123 (7%) gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnen, bedingt durch die angestiegenen Umsätze und die hieraus resultierende, breitere Deckungsbeitragsbasis.
Innerhalb der Berichtsposition "Zinsen und ähnliche Aufwendungen" in Höhe von TEUR 516 (im Vorjahr: TEUR 626) wirkten sich die auf Wandelschuldverschreibungen bezogenen Zinsbelastungen mit TEUR 514 auf das Ergebnis aus. Dieser Effekt bleibt jedoch, wie in den Vorperioden bereits angemerkt, liquiditätsneutral.
Der unverwässerte Verlust je Aktie beläuft sich auf EUR 0,99.
Der in den ersten neun Monaten verzeichnete Liquiditätsrückgang um TEUR 242 auf TEUR 269 ist vorrangig - wie bereits in den Vorquartalen erwähnt -auf den weitergehenden Ausbau der Direktveranstaltungsaktivitäten zurückzuführen.
Die ausbetrieblicher Tätigkeit eingesetzten Zahlungsmittel im Berichtszeitraum beliefen sich auf TEUR 588 und lagen damit um TEUR 296 unter den im Vorjahreszeitraum eingesetzten TEUR 884. Ein Teil der hier genutzten Liquidität wurde aus der zu Beginn des zweiten Quartals platzierten Wandelschuldverschreibung mit einem Gesamtvolumen von TEUR 300 abgedeckt.
Es wurden keine nennenswerten Investitionen in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres getätigt.
Per 30. September 2008 beschäftigte die Travel24.com-Gruppe 25 Mitarbeiter, dies entspricht 19,3 Vollzeitbeschäftigten zum Quartalsstichtag (alle Angaben jeweils ohne Vorstände).
Die Bilanzsumme verzeichnete per 30. September2008 eine Erhöhung um TEUR 486 aufTEUR 1.872 im Vergleich zum Stand per 31. Dezember 2007.
Dem Rückgang der liquiden Mittel um TEUR 242 stand ein überproportionaler Anstieg der sonstigen Forderungen und Vermögenswerte (aus dem gestiegenen Geschäftsvolumen) in Höhe von TEUR 772 gegenüber. Durch die im zweiten Quartal erfolgte Rückzahlung gewährter Darlehen reduzierte sich die unter Finanzanlagen ausgewiesene Summe um TEUR 36 auf TEUR 44.
Auf der Passivseite stiegen die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten in den ersten neuen Monaten des laufenden Geschäftsjahresum TEUR 1.480 auf TEUR 3.287. Das Gesamtvolumen der Wandelschuldverschreibungen reduzierte sich um TEUR 1.376. Zum Einen wurde die entsprechende Bilanzposition, die die per 31. Dez. 2007 unter kurzfristigen Verbindlichkeiten mit knapp € 2,0 Mio. passivierten 2.150.000 Wandelschuldverschreibungen auswies, nach deren vollständigen Wandlung im August 2008 aufgelöst. Demgegenüber standen die Passivierung der nicht liquiditätswirksamen Zinsbelastungen sowie die zu Beginn des zweiten Quartals erfolgte Platzierung einer weiteren Wandelschuldverschreibung.
Durch Inanspruchnahme reduzierten sich die Rückstellungen um TEUR 184 auf TEUR 161.
Infolge der oben beschriebenen Wandlung von Wandelschuldverschreibungen in neue Aktien der Travel24.com AG erhöhte sich das Gezeichnete Kapital der Gesellschaft um TEUR 120 auf TEUR 1.736; die Kapitalrücklage stieg um TEUR 2.078 auf TEUR 4.155 an.
Die Konzern-Kapitalflussrechnung des Berichtszeitraums beginnt mit dem Fehlbetrag des Berichtszeitraums. Der Fehlbetrag wird zunächst um die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen korrigiert. Ferner sind im Cash Flow die Veränderungen des Nettoumlaufvermögens berücksichtigt.
Für die ersten neun Monate des aktuellen Geschäftsjahres beziffern sich die aus laufender Geschäftstätigkeit eingesetzten Zahlungsmittel auf TEUR 588. Die Liquiditätsbelastung resultiert im Wesentlichen aus dem anhaltenden Aufbau der Veranstalteraktivitäten.
Im Cash Flow aus Investitionstätigkeit sind Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen dargestellt. Maßgeblich für den im Berichtszeitraum ausgewiesenen Zufluss ist die Tilgung der von Travel24.com AG gewährten Darlehen. Die Investitionstätigkeit selbst hatte keinen nennenswerten Einfluss auf die Konzernliquidität.
Der Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit berücksichtigt im Berichtszeitraum die zu Beginn des zweiten Quartals platzierte Wandelschuldverschreibung in einem Gesamtvolumen von TEUR 300. Die im Juni und August 2008 erfolgte Wandlung von insgesamt 2.152.769 Wandelschuldverschreibungen in 120.042 neue Aktien der Travel24.com AG hatte keine Auswirkung auf die Konzernliquidität.
Der Finanzmittelfonds umfasst die in der Bilanz ausgewiesenen liquiden Mittel.
Zum Stichtag 30. September 2008 verteilten sich die von den Vorständen und Aufsichtsräten gehaltenen Aktien und Optionen aus dem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm wie folgt:
| Aktien | Optionen | |
|---|---|---|
| Vorstand | ||
| Marc Maslaton | 23.319 | 160.000 mit Bezugsrecht auf 8.727 Aktien |
| Philip Kohler | 537 | 90.000 mit Bezugsrecht auf 4.909 Aktien |
| Aufsichtsrat | ||
| Dr. Matthias Schüppen | 0 | |
| Martin Amrhein | 7.981 | |
| Cristofor Henn | 117.273 |
Insgesamt hat die Gesellschaft 554.875 ungekündigte Aktienoptionen per 30. September2008 ausgegeben, die zum Bezug von 154.425 Aktien berechtigen. Die hiervon auf Organe der Gesellschaft entfallenden Optionen ermächtigen diese zum Bezug von 13.636 Aktien der Travel24.com AG gemäß obiger Darstellung. Der Saldo in Höhe von 304.875 Optionen, die zum Bezug von 140.789 Aktien berechtigen, entfällt auf Mitarbeiter und leitende Angestellte der Travel24.com AG sowie von Tochterunternehmen.
| 27. November 2008 | Außerordentliche Hauptversammlung |
|---|---|
| 30. April 2009 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht 2008 |
| 30. April 2009 | Bilanzpressekonferenz |
| 30. April 2009 | Analystenkonferenz |
Herausgeber Travel24.com AG Romanstraße 35 D-80639 München
WKN: A0JRWD ISIN: DE000A0JRWD1
Telefon: +49 - (0)89 - 25007 1000 Telefax: +49 - (0)89 - 25007 1021 www.travel24.com
Kontakt Inv estor Relations [email protected]
Gebührenfreie Buchungs- und Serv icehotline 0800 - 87283524 oder 0800 - travel24
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.