Fresenius SE & Co. KGaA

Fund Information / Factsheet • Feb 22, 2012

Factsheet FY/2011

Unternehmensprofil

Fresenius ist ein Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die medizinische Versorgung von Patienten zu Hause. Weitere Arbeitsfelder sind das Krankenhausmanagement sowie Engineering und Dienstleistungen für Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen. Rund 150.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in rund 100 Ländern engagiert im Dienste der Gesundheit.

Konzernkennzahlen

in Mio €	2011	2010	2009	2008
Umsatz und Ergebnis
Umsatz	16.522	15.972	14.164	12.336
EBIT	2.563	2.418	2.054	1.7271
Konzernergebnis 1, 2	770	660	514	450
Ergebnis je Stammaktie in €1	4,73	4,08	3,18	2,85
Bilanz und Cashflow
Bilanzsumme	26.321	23.577	20.882	20.544
Langfristige Vermögenswerte	19.170	17.142	15.519	15.466
Eigenkapital 3	10.577	8.844	7.491	6.943
Eigenkapitalquote 3	40%	38%	36%	34%
Netto-Finanzverbindlich keiten/EBITDA4	2,8	2,6	3,0	3,6
Investitionen5	2.395	1.402	931	4.617
Operativer Cashflow	1.689	1.911	1.553	1.074
Operativer Cashflow in % vom Umsatz	10,2%	12,0%	11,0%	8,7%
Rentabilität
EBIT-Marge	15,5%	15,1%	14,5%	14,0%1
Eigenkapitalrendite nach Steuern (ROE) 4, 6	12,9%	13,3%	12,1%	10,5%
Rendite des betriebsnotwen digen Vermögens (ROOA) 4	10,9%	11,6%	10,5%	9,8%
Rendite des investierten Kapitals (ROIC) 4	8,8%	8,9%	8,2%	7,3%
itarbeiter (31.12.)	149.351	137.552	130.510	122.217

¹ 2008 vor Sondereinflüssen aus der APP-Akquisition;

2011, 2010 und 2009 vor Sondereinflüssen aus den Marktwertveränderungen der Pflichtumtausch anleihe und des Besserungsscheins. Diese sind nicht liquiditätswirksam. 2

Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfällt 3 Eigenkapital inklusive Anteile anderer Gesellschafter am Eigenkapital

4 2008 Pro-forma APP, vor Sondereinflüssen aus der APP-Akquisition

⁵ Investitionen in Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte, Akquisitionen

6 2011, 2010 und 2009 vor Sondereinflüssen aus den Marktwertveränderungen der Pflichtumtauschanleihe und des Besserungsscheins

konzernstruktur

Das operative Geschäft verteilt sich auf die vier rechtlich selbstständigen Unternehmensbereiche Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed, die von der Fresenius SE & Co. KGaA als operativ tätiger Muttergesellschaft geführt werden. Darüber hinaus ist Fresenius über die Fresenius Biotech auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung von Antikörper- und Immuntherapien tätig.

		100%	Fresenius Biotech
31%1	100%	100%	77%
Fresenius Medical Care	Fresenius Kabi	Fresenius Helios	Fresenius Vamed
1

Stand per 29.02.2012

Unternehmensbereiche

			2011		2010
in Mio €		Umsatz	EBIT	Umsatz	EBIT
		9.192	1.491	9.091	1.451
		3.964	803	3.672	737
		2.665	270	2.520	235
		737	44	713	41

• ▶ Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter von Dienstleistungen und Produkten für Patienten mit chronischem Nierenversagen. Zum 31. Dezember 2011 behandelte Fresenius Medical Care 233.156 Patienten in 2.898 Dialysekliniken.
• ▶ Fresenius Kabi ist spezialisiert auf Infusionstherapien, intravenös zu verabreichende generische Arzneimittel sowie klinische Ernährung für schwer und chronisch kranke Menschen im Krankenhaus und im ambulanten Bereich. Fresenius Kabi ist ferner ein führender Anbieter von medizintechnischen Geräten und Produkten der Transfusionstechnologie.
• ▶ Fresenius Helios ist einer der größten deutschen privaten Krankenhausbetreiber mit 65 Kliniken, darunter 6 Maximalversorger in Berlin-Buch, Duisburg, Erfurt, Krefeld, Schwerin und Wuppertal. HELIOS versorgt in seinen Kliniken jährlich mehr als 2 Millionen Patienten, davon rund 700.000 stationär, und verfügt insgesamt über mehr als 20.000 Betten.
• ▶ Fresenius Vamed bietet Engineering- und Dienstleistungen für Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen an.
• ▶ Fresenius Biotech entwickelt innovative Therapien mit trifunktionalen Antikörpern zur Behandlung von Krebs.

umsatz nach Unternehmensbereichen

2011: 16,5 Mrd€

Fresenius-Aktie / ADR

Fresenius-Anleihen

	Stammaktie
WKN	578 560
ISIN	DE0005785604
Börsenkürzel	FRE
ADR CUSIP	35804M105
ADR Börsenkürzel	FSNUY
Anzahl Stammaktien (31. Dezember 2012)	163.237.336
Marktkapitalisierung (31. Dezember 2012)	11,7 Mrd €

Emittent	ISIN	Volumen in Mio	Nomi nalsatz	Fällig keit
Fresenius Finance B. V.	XS0240918218	€ 500	5,00%	2013
Fresenius Finance B. V.	XS0240919372	€ 650	5,50%	2016
Fresenius US Finance II, Inc.	USU31436AD72	US\$ 500	9,00%	2015
Fresenius US Finance II, Inc.	XS0390398344	€ 275	8,75%	2015

Anleihen der Fresenius Medical Care finden Sie unter www.fmc-ag.de\Credit Relations.

Fresenius-aktie relativ zum DAx DAX Fresenius-Stammaktie

kursentwicklung 1

1 Monat	-0,5%
4. Quartal	+7,3%
1 Jahr	+13,9%
5 Jahre	+41,4%
10 Jahre	+164,7%

1 Stichtag/Schlusskurs: 31.12.2011

DIVIDENDenentwicklung stammaktie IN €

Konzern-Ausblick 2012

	Ziele 2011
Umsatz Wachstum (währungsbereinigt)	10 – 13%
Konzernergebnis, Wachstum (währungsbereinigt)	8 – 11%
Investitionen in Sachanlagen	~5% vom Umsatz

Den Ausblick für die Unternehmensbereiche finden Sie in der Investor News vom 21. Februar 2012.

Finanzkalender

	Termine
Veröffentlichung 1. Quartal 2012	3. Mai 2012
Hauptversammlung, Frankfurt/Main	11. Mai 2012
Investorentag Fresenius Kabi	12. Juni 2012
Veröffentlichung 1. Halbjahr 2012	1. August 2012
Veröffentlichung 1. – 3. Quartal 2012	31. Oktober 2012

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen, Ergebnisse klinischer Studien, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Fresenius übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Fresenius SE & Co. KGaA Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg, Deutschland Handelsregister: Amtsgericht Bad Homburg, HRB 11852 Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Gerd Krick s

Persönlich haftende Gesellschafterin: Fresenius Management SE Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg, Deutschland Handelsregister: Amtsgericht Bad Homburg, HRB 11673

Vorstand: Dr. Ulf M. Schneider (Vorsitzender), Rainer Baule, Dr. Francesco De Meo, Dr. Jürgen Götz, Dr. Ben Lipps, Stephan Sturm, Dr. Ernst Wastler Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Gerd Krick

Kontakt

Fresenius SE & Co. KGaA Birgit Grund Telefon: ++49 (0 )61 72/6 08-24 85 Investor Relations E-mail: ir-fre@fresenius.com Else-Kröner-Straße 1 Internet: www.fresenius.de 61352 Bad Homburg v. d. H.

Senior Vice President Telefax: ++49 (0 )61 72/6 08-24 88