11 88 0 Solutions AG — Annual Report 2003

Feb 17, 2004

JAHRESABSCHLUSS

T ELEGATE KONZERN – GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (US-GAAP)

46 47 INHALTSVERZEICHNIS ... JAHRESABSCHLUSS (US-GAAP)... TELEGATE KONZERN

	QUART (NICHT RT) ALSBE RICHT TESTIE		12-M ONATS BERICH T
IN TE UR (A ERGEB AKTIE ) UßER NIS JE	1.10 . – 3 1.12. 2003	1.10 . – 3 1.12. 2002	1.1. – 31. 12.20 03	1.1. – 31. 12.20 02
UMS RLÖS E, GE SAMT ATZE	40.8 62	27. 159	138 .659	115 .588
HERS UR E UMS RLÖS TELL UNGS KOST EN D ER Z RZIE LUNG DER ATZE E
EN L ACHT EISTU NGEN ERBR	-20 .273	-13 .503	-69 .658	-62 .626
BRU UMS TTOE RGEB NIS VOM ATZ	20. 589	13. 656	69. 001	52. 962
WER BEKO STEN	-5.6 46	-4.2 50	.783 -17	-13 .939
PERS ONAL KOST EN	-3.4 04	-3.3 84	-13 .241	.569 -15
ABS SACH VGG CHRE IBUN GEN AUF ANLA GEN, IMM AT.
FIRM UND ENWE RT	-3.0 55	-24 .695	-10 .437	-34 .636
ALLG NE V ERWA GSKO STEN EMEI LTUN	-6.0 81	-2.2 10	-17 .285	-14 .061
BETR , GES IEBS NGEN AMT AUFW ENDU	-18 .18 6	-34 .53 9	-58 .74 6	-78 .20 5
BETR IEBS ERGE BNIS	2.4 03	-20 .88 3	10. 255	-25 .24 3
ZINS ERTR AG	52	46	272	173
ZINS AUFW AND	-89	-48 5	-70 3	-3.7 63
WÄH (WÄH TE) RUNGS VERLUS RUNG SGEW INNE	211	-43 4	-23 7	-2.8 93
VERL ABG GEGE NSTÄ UST AUS DEM ANG VON NDEN
ANLA RMÖG DES GEVE ENS	-13 3	-4.0 24	-31 7	-5.0 06
WER WER ANLA RMÖG TBER ICHT IGUN GEN AUF TPAP IERE DES GEVE ENS	-	-	-1.2 62	-
(AUFW GEN) SONS ERTR ÄGE ENDUN TIGE	13	-1.8 14	-19 3	-37 9
E (A N), G SON E ER TRÄG UFWEN DUNGE ESAMT STIG	54	-6. 711	-2. 440	-11 .86 8
PERI SS (P ) VOR STEU ÜBER ERIODE NFEHL BETRAG ODEN SCHU ERN	2.45 7	-27 .594	7.8 15	-37 .111
ERTR AGSS TEUE RBEL ASTU NG	-11 3	-49	-33 8	-16 9
SS (P G) NA CH S PERI ÜBER ERIOD ENFEH LBETRA ODEN SCHU TEUE RN	2.3 44	-27 .64 3	7.4 77	-37 .28 0
GEW IN U ICHT ETE DURC HSCH NITT LICH MLAU F
AKTI WÄSSE UNVER RT BEFI NDLI CHE EN –	20.9 54.3 55	13. 890 .724	20. 951 .506	13. 022 .566
(VERL UST) J UNV GEW E AK ERWÄ SSER TER INN TIE	0,1 1	-1,9 9	0,3 6	-2,8 6
GEW IN U ICHT DURC HSCH LICH ETE NITT MLAU F
AKTI VERWÄ SSERT BEFI NDLI CHE EN –	20.9 84. 593	13. 890 .724	20. 973 .570	13. 022 .566

	QUART ALSBE RICHT	(NICHT RT) TESTIE	12-M ONATS BERICH T
UR (A ) IN TE ERGEB AKTIE UßER NIS JE	1.10 . – 3 1.12. 2003	1.10 . – 3 1.12. 2002	– 31. 12.20 03 1.1.	– 31. 12.20 02 1.1.
UMS RLÖS E, GE SAMT ATZE	40.8 62	27. 159	138 .659	115 .588
HERS UR E UMS RLÖS TELL UNGS KOST EN D ER Z RZIE LUNG DER ATZE E
EN L ERBR ACHT EISTU NGEN	-20 .273	-13 .503	-69 .658	-62 .626
BRU UMS TTOE RGEB NIS VOM ATZ	20. 589	13. 656	69. 001	52. 962
WER BEKO STEN	-5.6 46	-4.2 50	-17 .783	-13 .939
PERS ONAL KOST EN	-3.4 04	-3.3 84	-13 .241	-15 .569
SACH VGG ABS CHRE IBUN GEN AUF ANLA GEN, IMM AT. FIRM UND ENWE RT	-3.0 55	-24 .695	-10 .437	-34 .636
ALLG NE V EMEI ERWA LTUN GSKO STEN	-6.0 81	-2.2 10	.285 -17	-14 .061
BETR , GES AMT IEBS AUFW ENDU NGEN	-18 .18 6	-34 .53 9	-58 .74 6	-78 .20 5
BETR IEBS ERGE BNIS	2.4 03	-20 .88 3	10. 255	-25 .24 3
ZINS ERTR AG	52	46	272	173
ZINS AUFW AND	-89	-48 5	-70 3	-3.7 63
(WÄH TE) WÄH RUNGS VERLUS RUNG SGEW INNE	211	-43 4	-23 7	-2.8 93
VERL ABG GEGE NSTÄ UST AUS DEM ANG VON NDEN
ANLA RMÖG DES GEVE ENS	-13 3	-4.0 24	-31 7	-5.0 06
WER WER ANLA RMÖG ICHT IGUN GEN DES GEVE ENS TBER AUF TPAP IERE	-	-	-1.2 62	-
SONS ERTR (AUFW GEN) ÄGE ENDUN TIGE	13	-1.8 14	-19 3	-37 9
E (A N), G SON E ER TRÄG DUNGE ESAMT UFWEN STIG	54	-6. 711	-2. 440	-11 .86 8
SS (P ) VOR PERI ÜBER STEU ERIODE NFEHL BETRAG ODEN SCHU ERN	2.45 7	-27 .594	7.8 15	-37 .111
ERTR AGSS TEUE RBEL ASTU NG	3 -11	-49	-33 8	-16 9
SS (P G) NA PERI ÜBER CH S ERIOD ENFEH LBETRA ODEN SCHU TEUE RN	2.3 44	-27 .64 3	7.4 77	-37 .28 0
GEW IN U ICHT DURC HSCH LICH ETE NITT MLAU F
AKTI WÄSSE UNVER RT BEFI NDLI CHE EN –	20.9 54.3 55	13. 890 .724	20. 951 .506	13. 022 .566
GEW (VERL UST) J UNV ERWÄ E AK SSER TER INN TIE	0,1 1	-1,9 9	0,3 6	-2,8 6
GEW IN U ICHT ETE DURC HSCH NITT LICH MLAU F
AKTI VERWÄ SSERT BEFI NDLI CHE EN –	20.9 84. 593	13. 890 .724	20. 973 .570	13. 022 .566
(VERL UST) J VERW ÄSSE GEW E AK	0,1 1	-1,9 9	0,3 6	-2,8 6

FÜR WEITERE INFORMATIONEN SIEHE DEN KONZERNANHANG.

51... GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

52... KONZERNBILANZ

54... KAPITALFLUSSRECHNUNG

56... ENTWICKLUNG DES KONZERNEIGENKAPITALS

57... ANHANG ZUM KONZERNABSCHLUSS

74... ANLAGENSPIEGEL

76... UMSÄTZE TELEGATE KONZERN

JAHRESABSCHLUSS

T ELEGATE KONZERNBILANZ (US-GAAP)

JAHRESABSCHLUSS

T ELEGATE KONZERNBILANZ (US-GAAP)

N TEU R	31.12 .2003	31.1 2.200 2
AKT IVA I
UML ERMÖ AUFV GEN
LIQU MITT IDE EL	9.32 9	3.41 6
FEST GELD ER	319	319
FORD LIEF LEIS BZÜG GEN AUS GEN TUNG LICH ERUN ERUN UND EN A
WER TEUR 562 31.1 2.20 03 TBER ICHT IGUN GEN VON ZUM BZW.
TEUR 288 31.1 2.20 02 ZUM	31. 224	22.4 21
RECH UML ERMÖ NUNG SABG RENZ UNGS POST EN U ND S ONST IGES AUFV GEN	1.95 5	807
UML ERMÖ GESAM T AUFV GEN,	42. 827	26. 963
ANL ERMÖ AGEV GEN
WER ANLA RMÖG DES GEVE ENS TPAP IERE	263	1.67 3
SONS E VE RMÖG STÄN ETTO DE, N TIGE IMM ATER IELL ENSG EGEN	873	1.57 4
SACH NETTO ANLA GEN,	16.5 48	25.7 54
FORD DEVI CHÄF ERUN GEN AUS SENT ERMI NGES TEN	-	4.1 46
SONS FORD TIGE LANG FRIST IGE ERUN GEN	21	98
ANL ERMÖ GESAM T AGEV GEN,	17. 705	33. 245
AKT GESAM T IVA,	60. 532	60. 208

N TEU R PASS IVA I	31.12 .2003	31.1 2.200 2
VER BIND LICH KEIT EN
VERB LIEF LEIS INDL ICHK EITEN AUS ERUN GEN UND TUNG EN	11.6 43	8.2 21
RECH RÜCK NUNG SABG UNGS POST STEL LUNG RENZ EN, EN
VERB SONS TIGE ICHK UND INDL EITEN	28.1 69	16.1 99
KURZ BAN FRIST IGE KDAR LEHE N	-	12. 000
VERB INDL ICHK EITEN AUS CAPI TAL LEAS E	-	369
UMS ATZS TEUE RZAH LLAS T	319	818
KURZ GESE FRIST IGE LLSC HAFT ERDA RLEH EN	4.7 26	-
KUR E VE GESAM T ZFRI STIG RBIN DLIC HKEI TEN,	44. 857	37. 607
RÜCK ÜR A STEL LUNG EN F LTERS VERS ORGU NG	219	168
GESE LLSC HAFT ERDA RLEH EN	-	15. 772
SONS VERB TIGE LANG FRIST IGE INDL ICHK EITEN	204	183
VER GESAM T BIND LICH KEIT EN,	45. 280	53. 730
EIGE NKA PITA L
STAM MAKT IEN	20.9 54	20.9 44
KAPI ÜCKL TALR AGE	85.0 28	85. 288
KONZ BILA ERN- NZVE RLUS T	-99 .027	-10 6.50 4
KUM R G ULIE RTER SONS TIGE ESAM TGEW INN	8.29 7	6.75 0
EIGE L, GE SAMT NKA PITA	15. 252	6.4 78
PASS GESAM T IVA,	60. 532	60. 208

FÜR WEITERE INFORMATIONEN SIEHE DEN KONZERNANHANG.

51

JAHRESABSCHLUSS

T ELEGATE KONZERN – K APITALFLUSSRECHNUNG (US-GAAP)

JAHRESABSCHLUSS

T ELEGATE KONZERN – K APITALFLUSSRECHNUNG (US-GAAP)

IN TE UR	31.12 .2003	31.1 2.200 2
CASH ER G ÄFTS TÄTI FLOW AUS ESCH GKEI LAU FEND T:
SS ( AG) PERI ÜBER PERI ODEN SCHU ODEN FEHL BETR	7.4 77	-37 .280
ES ( ) AN ANPA S PE ENÜB PERI SSUN G DE RIOD ERSC HUSS ODEN FEHL BETR AGES DEN
S(-A SS) MITT GESC HÄFT STÄT ELZU FLUS BFLU AUS IGKE IT:
ABS AMO CHRE IBUN GEN UND RTISA TION	10.4 37	34. 636
VERL ABG GEGE ANLA NSTÄ RMÖG UST AUS DEM ANG VON NDEN DES GEVE ENS	317	5.0 06
VERL WÄH UST AUS RUNG SUM RECH NUNG	237	2.8 93
WER WER ANLA RMÖG TBER ICHT IGUN GEN AUF TPAP IERE DES GEVE ENS	1.26 2	-
WER FORD TBER ICHT IGUN GEN AUF ERUN GEN	280	-64
AUFW ZUFÜ R R ÜCKS FÜR PENS AND AUS DER HRUN G ZU TELL UNG IONE N	29	44
VERÄ I BE RMÖG NDER UNGE N BE TRIE BSVE EN U ND - VERB INDL ICHK EITEN :
FORD LIEF LEIS ERUN GEN AUS ERUN GEN UND TUNG EN	-8.9 82	-2.0 25
RECH VERM ÖGEN ÄNDE NUNG SABG RENZ UNGS POST EN U ND S ONST IGE SGEG ENST	-1.2 54	1.15 6
VERB LIEF LEIS ICHK AUS GEN TUNG INDL EITEN ERUN UND EN	3.44 9	1.10 3
UMS ATZS TEUE R	-60 4	-49 8
RECH RÜCK NUNG SABG RENZ UNGS POST EN, STEL LUNG EN
VERB UND SONS TIGE INDL ICHK EITEN	12.9 44	-6.3 72
S(-A SS) MITT ER G ÄFTS TÄTI ELZU FLUS BFLU AUS LAU FEND ESCH GKEI T	25. 592	-1.4 01
CASH INVE ÄTIG FLOW AUS STITI ONST KEIT :
ZUGÄ ZU S NGE ACHA NLAG EN	-2.4 81	-4.4 30
ZUGÄ N V ERMÖ NSTÄ NGE ZU I MMA TERI ELLE GENS GEGE NDEN	-22	-1.2 59
VERÄ GESE EINZ UßER AHLU NGEN AUS DER UNG VON LLSC HAFT EN	-	736
N G EINZ EM A STÄN ANLA RMÖG AHLU NG A US D BGAN G VO EGEN DEN DES GEVE ENS	640	2.62 6
ABG ÄNGE FEST VON GELD ERN	-	479
MITT S IN STÄT ELAB FLUS S AU VEST ITION IGKE IT	-1.8 63	-1.8 48

IN TE UR	31.12 .2003	31.1 2.200 2
CASH FINA GSTÄ FLOW AUS TIGK NZIE RUN EIT:
EINZ AKTI NGEN AUS ISSIO AHLU ENEM NEN	37	-
SACH AUSZ FÜR D BA ERHÖ AHLU NGEN - UN RKAP ITAL HUNG EN	-81 2	-31 4
EINZ ÖFFE ZUSC HÜSS AHLU NGEN AUS NTLI CHEN EN	738	2.60 6
EINZ DEVI CHÄF AHLU NGEN AUS SENT ERMI NGES TEN	4.13 3	-
EINZ CH A BAN AHLU NGEN DUR UFNA HME VON KKRE DITE N	1.00 0	7.26 7
EINZ CH A GESE AHLU NGEN DUR UFNA HME VON LLSC HAFT ERDA RLEH EN	9.20 0	20.9 01
RÜCK GESE UNG VON LLSC ZAHL HAFT ERDA RLEH EN	-18 .700	-
RÜCK BAN UNG VON KKRE ZAHL DITE N	-13 .000	-25 .220
RÜCK ZAHL UNG CAPI TAL LEAS E	-36 9	-28 2
S(-Z SS) MITT FINA STÄT ELAB FLUS UFLU AUS NZIE RUNG IGKE IT	-17 .77 3	4.9 58
WÄH FINA RUN GSEF FEKT AUF NZM ITTE LBES TAND	-43	191
ZAH E VE RÄN ES F LUNG SWIR KSAM DERU NG D INAN ZMIT TELB ESTA NDES	5.9 13	1.9 00
FINA JAH LBES RESA G NZM ITTE TAND AM NFAN	3.41 6	1.51 6
FINA STIC LBES HTAG NZM ITTE TAND AM	9.3 29	3.4 16
R K RN-K ZUSA TZIN FORM ATIO N ZU ONZE APIT ALFL USSR ECHN UNG
ZINS ZAHL UNGE N	801	3.28 2
ERTR AGSS TEUE RN	328	2
ZUSA ER I TZIN FORM ATIO NEN ZU N ICHT ZAH LUNG SWIR KSAM NVES TION S
FINA GSTÄ TIGK UND NZIE RUN EIT
SACH CH U ES G RHÖH KAPI UNG NG D ESEL LSCH NS TALE DUR MWA NDLU AFTE RDAR LEHE	-	30. 311
UMG RÜCK ÜR A AS E LIEDE RUNG DER STEL LUNG EN F KTIEN OPTIO NEN IN D IGEN KAPI TAL	525	-

FÜR WEITERE INFORMATIONEN SIEHE DEN KONZERNANHANG.

JAHRESABSCHLUSS

T ELEGATE ENTWICKLUNG DES KONZERNEIGENKAPITALS (US-GAAP)

IN T EU R	(IN .) AK TSD TIEN	NE NNW ERT	KAP RÜC ITAL KLA GE	BIL ANZ VER LUS T	KUM ULI ERT ER SON STIG ER GES AMT GEW INN	EIG ENK API TAL INS G.
ST 01 .0 20 02 1. AN D AM	2. 73 0 1	2. 73 0 1	63 05 .5	-6 9. 22 4	-6 11	6. 40 0
JA ESF AG HR EH LB ETR	-	-	-	-3 7. 28 0	-	-3 7. 28 0
WÄ HR UN GS UM REC HN UN GS DIF FER EN Z	-	-	-	-	7. 36 1	7. 36 1
GE SA MT VE RL US T						-2 9. 91 9
AK TIE NE MI SSI ON	8. 21 4	8. 21 4	22 .0 97	-	-	30 .3 11
SO KO KA ÖH NST IGE STE N DE R PIT AL ERH UN G	-	-	-3 14	-	-	-3 14
ST 31 2. 20 02 .1 AN D AM	20 .9 44	20 .9 44	85 .2 88	06 04 -1 .5	6. 0 75	6. 47 8
JA ESÜ RSC SS HR BE HU	-	-	-	7. 47 7	-	7. 47 7
WÄ HR UN GS UM REC HN UN GS DIF FER EN Z	-	-	-	-	1. 54 7	1. 54 7
GE SA MT GE WI NN						9. 02 4
AK TIE NE MI SSI ON	10	10	27	-	-	37
SO KO KA ÖH NST IGE STE N DE R PIT AL ERH UN G	-	-	-8 12	-	-	-8 12
AK TIE NO PTI ON SP RO GR AM M	-	-	52 5	-	-	52 5
ST 31 2. 20 03 .1 AN D AM	20 .9 54	20 .9 54	85 .0 28	-9 9. 02 7	8. 29 7	.2 52 15

FÜR WEITERE INFORMATIONEN SIEHE DEN KONZERNANHANG.