FACC AG

Capital/Financing Update • Dec 30, 2021

Veröffentlichung: 30.12.2021 09:52 EANS-Adhoc: FACC AG / FACC und Kernbanken passen die Finanzierungsbedingungen an - ANHANG

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Finanzierung 30.12.2021

Ried im Innkreis - Die zu erwartenden Einmaleffekte auf die Finanz- und Ergebnisentwicklung des Konzerns aufgrund des Urteils eines Londoner Schiedsgerichtsverfahrens in Zusammenhang mit Forderungen eines Lieferanten erforderten eine Anpassung der Vertragsbedingungen des bestehenden Konsortialkredits (Gesamtvolumen 285 Mio. EUR verteilt auf sieben Banken, Laufzeit bis 29.08.2023).

Im Fokus stand dabei der halbjährlich zu testende Financial Covenant Net Financial Debt / EBITDA, der zuletzt am 18. Dezember 2020 in Folge der Corona-Krise durch eine Änderungsvereinbarung angepasst wurde.

In den partnerschaftlich geführten Verhandlungen wurden für die nächsten Testzeitpunkte eine Anpassung der Berechnung des Covenants (Covenant Calculation Adaption) sowie Anpassungen des Covenants selbst (Covenant Reset) vereinbart. Ab dem Testzeitpunkt 30.06.2023 kehrt FACC wieder zum ursprünglich vereinbarten Covenant von Net Financial Debt / EBITDA

Rückfragehinweis: Florian Heindl, CFA Vice President Group Treasury / Investor Relations / Enterprise Risk Management E-Mail: f.heindl@facc.com Mobile: +43-59-616-71232 Phone: +43-59-616-1232 –– FACC AG Fischerstraße 9 A-4910 Ried/Innkreis –– Web www.facc.com BEYOND HORIZONS Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Anhänge zur Meldung: --------------------------------------------- http://resources.euroadhoc.com/documents/3124/0/10823533/0/ FACC_Adhoc_Waiver_DE.pdf

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