Fresenius SE & Co. KGaA

Earnings Release • Apr 30, 2013

Factsheet Q1 / 2013

UNTERNEHMENSPROFIL

Fresenius ist ein Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die medizinische Versorgung von Patienten zu Hause. Weitere Arbeitsfelder sind das Krankenhausmanagement sowie Engineering und Dienstleistungen für Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen. Rund 170.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in etwa 100 Ländern engagiert im Dienste der Gesundheit.

KONZERNKENNZAHLEN

in Mio €	Q1 / 2013	Verände rung	2012	Verände rung
Umsatz und Ergebnis
Umsatz	4.890	11 %	19.290	18 %
EBIT 1	696	5 %	3.075	20 %
Konzernergebnis (vor Sondereinfl üssen) 2	224	12 %	938	22 %
Ergebnis je Stammaktie in € (vor Sondereinfl üssen) 2	1,26	2 %	5,42	15 %
Bilanz und Cashfl ow
Bilanzsumme	31.311	2 %	30.664	17 %
Langfristige Vermögenswerte	23.044	2 %	22.551	18 %
Eigenkapital 3	13.298	4 %	12.758	21 %
Eigenkapitalquote 3	43%	--	42 %	--
Netto-Finanzverbindlich keiten / EBITDA 4	2,57	--	2,56	--
Investitionen 5	258	-88 %	4.179	74 %
Operativer Cashfl ow	444	-17 %	2.438	44 %
Operativer Cashfl ow in % vom Umsatz	9,1%	--	12,6 %	--
Rentabilität
EBIT-Marge 1	14,2 %	--	15,9 %	--
Eigenkapitalrendite nach Steuern (ROE) 2	12,1%	--	12,3 %	--
Rendite des betriebsnotwen digen Vermögens (ROOA) 1	10,9%	--	11,0 %	--
Rendite des investierten Kapitals (ROIC) 1	8,8%	--	9,0 %	--
Mitarbeiter ( 31.03. / 31.12.)	171.764	7 %	169.324	13 %

1 2013 bereinigt um Einmalkosten für die Integration von Fenwal Holdings, Inc. in Höhe von 7 Mio €. 2012 bereinigt um Einmalkosten im Zusammenhang mit dem Angebot an die Aktionäre der RHÖN-KLINIKUM AG sowie um sonstige Einmalkosten bei Fresenius Medical Care.

2 Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfällt. 2013 bereinigt um Einmalkosten für die Integration von Fenwal in Höhe von 5 Mio € nach Steuern. 2012 bereinigt um einen nicht zu versteuernden sonstigen Beteiligungsertrag und sonstige Einmalkosten bei Fresenius Medical Care sowie Einmalkosten im Zusammenhang mit dem Angebot an die Aktionäre der RHÖN-

KLINIKUM AG. 3

Einschließlich Anteile anderer Gesellschafter 4 2013 und 2012 vor Sondereinfl üssen

5 Investitionen in Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte, Akquisitionen

KONZERNSTRUKTUR

Das operative Geschäft verteilt sich auf die vier rechtlich selbstständigen Unternehmensbereiche Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed, die von der Fresenius SE & Co. KGaA als operativ tätiger Muttergesellschaft geführt werden.

31 % 1	100 %	100 %	77 %
Fresenius Medical Care	Fresenius Kabi	Fresenius Helios	Fresenius Vamed
1 Stand per 31.03.2013

UNTERNEHMENSBEREICHE

in Mio €		Q1 /2013	Verände rung	2012	Verände rung
	Umsatz EBIT	2.623 374	6 % -3 %	10.741 1.813	19 % 22 %
	Umsatz EBIT	1.260 237	15 % 10 %	4.539 934	15 % 16 %
	Umsatz EBIT	841 87	18 % 28 %	3.200 322	20 % 19 %
	Umsatz EBIT	184 5	23 % 0 %	846 51	15 % 16 %

• ▶ Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter von Dienstleistungen und Produkten für Patienten mit chronischem Nierenversagen. Zum 31. März 2013 behandelte Fresenius Medical Care 261.648 Patienten in 3.180 Dialysekliniken.
• ▶ Fresenius Kabi ist spezialisiert auf Infusionstherapien, intravenös zu verabreichende generische Arzneimittel sowie klinische Ernährung für schwer und chronisch kranke Menschen im Krankenhaus und im ambulanten Bereich. Fresenius Kabi ist ferner ein führender Anbieter von medizintechnischen Geräten und Produkten der Transfusionstechnologie.
• ▶ Fresenius Helios ist einer der größten privaten Klinikbetreiber in Deutschland mit 74 Kliniken, darunter 6 Maximalversorger in Berlin-Buch, Duisburg, Erfurt, Krefeld, Schwerin und Wuppertal. HELIOS versorgt in seinen Kliniken jährlich mehr als 2,9 Millionen Patienten, davon mehr als 780.000 stationär, und verfügt insgesamt über mehr als 23.000 Betten.
• ▶ Fresenius Vamed bietet Engineering- und Dienstleistungen für Kranken häuser und andere Gesundheitseinrichtungen an.

Q1 / 2013: 4,9 Mrd €

UMSATZ NACH UNTERNEHMENSBEREICHEN

FRESENIUS-AKTIE / ADR

FRESENIUS-ANLEIHEN

	Stammaktie
WKN	578 560
ISIN	DE0005785604
Börsenkürzel	FRE
ADR CUSIP	35804M105
ADR Börsenkürzel	FSNUY
Anzahl Stammaktien (31. März 2013)	178.271.131
Marktkapitalisierung (31. März 2013)	17,2 Mrd €

Emittent	ISIN	Volumen in Mio	Nominal satz	Fällig keit
Fresenius Finance B. V.	XS0759200321	€ 500	4,25 %	2019
Fresenius Finance B. V.	XS0873432511	€ 500	2,875 %	2020
Fresenius US Finance II, Inc.	USU31436AD72	US\$ 500	9,00 %	2015
Fresenius US Finance II, Inc.	XS0390398344	€ 275	8,75 %	2015

Anleihen der Fresenius Medical Care fi nden Sie unter www.fmc-ag.de\Credit Relations.

FRESENIUS-AKTIE RELATIV ZUM DAX DAX Fresenius-Stammaktie

KURSENTWICKLUNG 1

DIVIDENDENENTWICKLUNG STAMMAKTIE IN €

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten KONTAKT unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen, Ergebnisse klinischer Studien, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit fi nanzieller Mittel. Fresenius übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Fresenius SE & Co. KGaA Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg, Deutschland Handelsregister: Amtsgericht Bad Homburg, HRB 11852 Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Gerd Krick

Persönlich haftende Gesellschafterin: Fresenius Management SE Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg, Deutschland Handelsregister: Amtsgericht Bad Homburg, HRB 11673 Vorstand: Dr. Ulf M. Schneider (Vorsitzender), Mats Henriksson, Dr. Francesco De Meo, Dr. Jürgen Götz, Rice Powell, Stephan Sturm, Dr. Ernst Wastler Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Gerd Krick

KONZERN-AUSBLICK 2013

Umsatz, Wachstum (währungsbereinigt)	7 – 10 %
Konzernergebnis 1 , Wachstum (währungsbereinigt)	7 – 12 %
Investitionen in Sachanlagen	~ 5 % vom Umsatz

1 Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfällt; 2013 bereinigt um Einmalkosten für die Integration von Fenwal, Inc. (~ 50 Mio € vor Steuern); 2012 bereinigt um einen sonstigen Beteiligungsertrag und sonstige Einmalkosten bei Fresenius Medical Care sowie um Einmalkosten im Zusammenhang mit dem Angebot an die Aktionäre der RHÖN-KLINIKUM AG.

Den Ausblick für die Unternehmensbereiche fi nden Sie in der Investor News vom 30. April 2013.

FINANZKALENDER

Veröffentlichung 1. – 3. Quartal 2013	5. November 2013
Veröffentlichung 1. Halbjahr 2013	30. Juli 2013
Auszahlung der Dividende 1	20. Mai 2013
Hauptversammlung, Frankfurt am Main	17. Mai 2013

Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Hauptversammlung

1

Fresenius SE & Co. KGaA

Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg v. d. H. E-mail: ir-fre@fresenius.com Internet: www.fresenius.de

Birgit Grund Senior Vice President Investor Relations Telefon: ++49 (0 ) 61 72 / 6 08-24 85 Telefax: ++49 (0 ) 61 72 / 6 08-24 88

Leslie Iltgen Vice President Investor Relations Telefon: ++49 (0 ) 61 72 / 6 08-44 78 Telefax: ++49 (0 ) 61 72 / 6 08-24 88

Ziele 2013

Termine