Immobilière Dassault SA

Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements • Jun 23, 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE

Résultat de l'option pour le paiement du dividende 2014 en actions

Paris, le 23 juin 2015 :

IMMOBILIERE DASSAULT annonce que 90,89% des actionnaires ont choisi le paiement du dividende extraordinaire 2014 en actions nouvelles.

Pour mémoire, l'Assemblée Générale des actionnaires d'IMMOBILIERE DASSAULT a décidé le 19 mai 2015 le versement d'un dividende au titre de l'exercice 2014 de 1,80 € par action, sous forme :

• d'un dividende ordinaire de 1,20 € par action, en numéraire,
• d'un dividende extraordinaire de 0,60 € par action, chaque actionnaire pouvant choisir de recevoir le paiement de ce dividende en numéraire ou en actions.

Le prix d'émission des actions nouvelles a été fixé à 30,87 €, correspondant à 90% de la moyenne des premiers cours cotés sur Euronext lors des 18 séances de bourse précédant le jour de l'Assemblée Générale diminuée du montant du dividende, et arrondi au centime d'euro supérieur.

Au titre du paiement du dividende en actions, 106 774 actions nouvelles seront émises, représentant 1,77% du capital composé de 6 047 456 titres (sur la base du capital au 18 mai 2015).

Ces actions nouvelles seront livrées le 25 juin 2015 et admises aux négociations sur le marché d'Euronext Paris le même jour. Elles porteront jouissance au 1er janvier 2015 et seront entièrement assimilées aux actions déjà admises aux négociations sur le marché d'Euronext Paris (Compartiment B – code ISIN FR0000033243).

Le versement en numéraire, au titre du dividende ordinaire et du dividende extraordinaire pour les actionnaires n'ayant pas exercé l'option, sera mis en paiement à compter du 25 juin 2015 et représentera pour la société un total de 7,6 M€.

Prochain communiqué :

Résultats du 1er semestre 2015, le vendredi 31 juillet 2015

A propos d'IMMOBILIERE DASSAULT (www.immobiliere-dassault.com)

IMMOBILIERE DASSAULT est une société foncière spécialisée dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers de bureaux et de commerce de qualité principalement situés à Paris. Au 31 décembre 2014, le patrimoine était composé de 7 actifs d'une valeur totale s'élevant à 400,4 M€ (hors droits). IMMOBILIERE DASSAULT constitue un véhicule privilégié d'accès au marché immobilier de bureaux et de commerces de qualité, et a opté pour le régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) en 2006.

Compartiment B d'Euronext Paris ISIN : FR0000033243 Reuters : IMDA.PA - Bloomberg : IMDA FP

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