Quarterly Report • Aug 30, 2013
Quarterly Report
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..........Wertpapiertransaktionen 04
| Aktionärsstruktur per 30. Juni 2013 | Kennzahlen per 30. Juni 2013 |
|---|---|
| 70,59% Berliner Effektengesellschaft AG 19,50% BNP Paribas S.A. 4,92% Deutsche Börse AG 4,99% Streubesitz |
0,13 ¤ Ergebnis je Aktie: 0,24% Zinsüberschuss nach Risikovorsorge/Rohertrag: 3,05% Provisionsüberschuss/Rohertrag: 96,71% Handelsgebnis/Rohertrag: 73,00% Cost/Income-Ratio: 63,56% Eigenkapitalquote: |
| per 30. Juni 2013 per 30. Juni 2012 |
| Ergebnis je Aktie: | – ¤ |
|---|---|
| Zinsüberschuss nach Risikovorsorge/Rohertrag: | 1,34% |
| Provisionsüberschuss/Rohertrag: | - 0,37% |
| Handelsgebnis/Rohertrag: | 99,04% |
| Cost/Income-Ratio: | 104,92% |
| Eigenkapitalquote: | 53,63% |
| 70,59% 19,50% 4,92% 4,99% |
Berliner Effektengesellschaft AG BNP Paribas S.A. Deutsche Börse AG Streubesitz |
Zinsüberschuss nach Risikovorsorge/Rohertrag: Provisionsüberschuss/Rohertrag: Handelsgebnis/Rohertrag: Cost/Income-Ratio: |
|
|---|---|---|---|
| Unternehmensdaten | per 30. Juni 2013 | per 30. Juni 2012 | Kennzahlen per 30. Juni 2012 |
| Marktkapitalisierung: Anzahl der Aktien: Streubesitz: Rechnungslegung: Bilanzsumme: Anzahl der Mitarbeiter: |
123,0 Millionen ¤ 24.554.304 4,99% = 1.225.341 HGB 47.399 T¤ 93 |
114,5 Millionen ¤ 24.554.304 4,99% = 1.225.341 HGB 55.982 T¤ 93 |
Zinsüberschuss nach Risikovorsorge/Rohertrag: Provisionsüberschuss/Rohertrag: Handelsgebnis/Rohertrag: |
| Vorstand | Aufsichtsrat |
|---|---|
| Holger Timm Vorsitzender |
Prof. Dr. Jörg Franke Vorsitzender |
| Thorsten Commichau | Pamela Schmidt-Fischbach |
| Jörg Hartmann | Frank-Uwe Fricke |
| Klaus-Gerd Kleversaat | Karsten Haesen |
| Kerstin Timm | Dr. Andor Koritz stellv. Vorsitzender |
| Marcus Lehmann |
| GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Tradegate AG Wertpapierhandelsbank 1. Halbjahr 2013 |
in T¤ 01.01. - 30.06.2013 |
in T¤ 01.01. - 30.06.2012 |
Veränderung in T¤ und in % |
|
|---|---|---|---|---|
| Zinserträge | 33 | 81 | - 48 | - 59,3 |
| Zinsaufwendungen | – | – | – | 0,0 |
| Laufende Erträge | – | 37 | - 37 | - 100,0 |
| Provisionserträge | 516 | 580 | - 64 | - 11,0 |
| Provisionsaufwendungen | - 97 | - 613 | - 516 | - 84,2 |
| Nettoertrag des Handelsbestands | 13.296 | 8.731 | 4.565 | 52,3 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 330 | 336 | - 6 | - 1,8 |
| Allgemeine Verwaltungsaufwendungen | - 9.925 | - 9.164 | 761 | 8,3 |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen |
- 111 | - 86 | 25 | 29,1 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | - 1 | – | 1 | 0,0 |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft |
– | – | – | 0,0 |
| Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft |
– | – | – | 0,0 |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere |
– | – | – | 0,0 |
| Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit | 4.041 | - 98 | 3.943 | – |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | - 902 | 1 | 901 | – |
| Sonstige Steuern, soweit nicht unter "sonstige betriebliche Aufwendungen" ausgewiesen |
2 | – | 2 | 0,0 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 3.141 | - 97 | 3.044 | – |
| Gewinn-/Verlustvortag | 293 | - 293 | - 100,0 | |
| Bilanzgewinn/-verlust | 3.141 | 196 | 2.945 | 1.502,6 |
| GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Tradegate AG Wertpapierhandelsbank Quartalsübersicht |
in T¤ 01.04.2013 - 30.06.2013 |
in T¤ 01.01.2013 - 31.03.2013 |
in T¤ 01.10.2012 - 31.12.2012 |
in T¤ 01.07.2012 - 30.09.2012 |
in T¤ 01.04.2012 - 30.06.2012 |
in T¤ 01.01.2012 - 31.03.2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinserträge | 20 | 13 | 12 | 16 | 35 – |
46 |
| Zinsaufwendungen | – | – | – | – | – | – |
| Laufende Erträge | – | – | – | – | 37 | – |
| Provisionserträge | 232 | 284 | 237 | 249 | 217 | 363 |
| Provisionsaufwendungen | - 47 | - 50 | - 262 | - 269 | - 240 | - 373 |
| Nettoertrag des Handelsbestands | 7.103 | 6.193 | 4.243 | 3.735 | 3.077 | 5.654 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 168 | 162 | 420 | 156 | 148 | 188 |
| Allgemeine Verwaltungsaufwendungen | - 5.036 | - 4.889 | - 5.251 | - 4.134 | - 4.194 | - 4.970 |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen |
- 55 | - 56 | - 54 | - 50 | - 44 | - 42 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | - 1 | – | - 7 | - 1 | – | – |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft |
– | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft |
– | – | – | – | – | – |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere |
– | – | – | – | – | – |
| Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit | 2.384 | 1.657 | - 662 | - 298 | - 964 | 866 |
| Zuführungen/Auflösungen Fonds allg. Bankrisiken | – | – | - 1.671 | – | – | – |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | - 726 | - 176 | 7 | - 43 | 266 | - 265 |
| Sonstige Steuern, soweit nicht unter "sonstige betriebliche Aufwendungen" ausgewiesen |
– | 2 | 52 | – | – | – |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 1.658 | 1.483 | - 2.274 | - 341 | - 698 | 601 |
| BILANZ: AKTIVA Tradegate AG Wertpapierhandelsbank zum 30. Juni 2013 |
in T¤ 30.06.2013 |
in T¤ 31.12.2012 |
Veränderung 30.06.2013 zu 31.12.2012 in T¤ und in % |
|
|---|---|---|---|---|
| Kassenbestand | – | – | – | 0,0 |
| Guthaben bei Zentralnotenbanken | 154 | 155 | - 1 | - 0,6 |
| Forderungen an Kreditinstitute | 39.017 | 33.820 | 5.197 | 15,4 |
| täglich fällig | 35.935 | 29.739 | 6.196 | 20,8 |
| andere Forderungen an Kreditinstitute | 3.082 | 4.081 | - 999 | - 24,5 |
| Forderungen an Kunden | 10 | 63 | - 53 | - 84,1 |
| Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | – | – | – | 0,0 |
| Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | – | – | – | 0,0 |
| Handelsbestand | 6.262 | 2.204 | 4.058 | 184,1 |
| Beteiligungen | 125 | 125 | – | 0,0 |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | – | – | – | 0,0 |
| Immaterielle Anlagewerte | 153 | 213 | - 60 | - 28,2 |
| Sachanlagen | 330 | 286 | 44 | 15,4 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 330 | 1.021 | - 691 | - 67,7 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 986 | 4 | 982 | 24.550,0 |
| Aktive latente Steuern | 32 | 32 | – | 0,0 |
| Summe Aktiva | 47.399 | 37.923 | 9.476 | 25,0 |
| BILANZ: PASSIVA Tradegate AG Wertpapierhandelsbank zum 30. Juni 2013 |
in T¤ 30.06.2013 |
in T¤ 31.12.2012 |
Veränderung 30.06.2013 zu 31.12.2012 in T¤ und in % |
|
|---|---|---|---|---|
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.045 | 510 | 535 | 104,9 |
| täglich fällig | 1.045 | 510 | 535 | 104,9 |
| mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | – | – | – | 0,0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 636 | 759 | - 123 | - 16,2 |
| täglich fällig | 636 | 759 | - 123 | - 16,2 |
| mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | – | – | – | 0,0 |
| Handelsbestand | 4.189 | 997 | 3.192 | 320,2 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 2.249 | 1.232 | 1.017 | 82,5 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 22 | – | 22 | 0,0 |
| Passive latente Steuern | 12 | 12 | – | 0,0 |
| Rückstellungen | 3.197 | 1.387 | 1.810 | 130,5 |
| Steuerrückstellungen | 992 | 162 | 830 | 512,3 |
| andere Rückstellungen | 2.205 | 1.225 | 980 | 80,0 |
| Fonds für allgemeine Bankrisiken | 5.920 | 5.920 | – | 0,0 |
| Eigenkapital | 30.129 | 27.106 | 3.023 | 11,2 |
| gezeichnetes Kapital | 24.432 | 24.458 | - 26 | - 0,1 |
| Rücklagen | 5.251 | 5.282 | - 31 | - 0,6 |
| Bilanzgewinn/-verlust | 446 | - 2.634 | 3.080 | - 116,9 |
| Summe Passiva | 47.399 | 37.923 | 9.476 | 25,0 |
Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
Dieser Zwischenabschluss wurde unter Anwendung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden nach de Verordnung über die Rechnungslegung der Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute aufgestellt. Der für Konzernabschlüsse nach dem HGB geltende Deutsche Rechnungslegungs Standard Nr. 16 wurde, soweit es angemessen erschien, auf diesen Zwischenabschluss der Einzelgesellschaft übertragen.
Die Forderungen an Kreditinstitute nahmen stichtagsbedingt zu.
Die Wertpapiere des Handelsbestands werden in separaten Posten der Aktiv- und der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Bewertung erfolgt zum Tageswert abzüglich eines Risikoabschlags. Zum 30. Juni 2013 hat sich der Bestand gegenüber dem Wert zum 31. Dezember 2012 deutlich erhöht.
In den sonstigen Vermögensgegenständen sind 176 T¤ (ggü. 783 T¤ am 31. Dezember 2012) Forderungen an das Finanzamt aus Ertragsteuern enthalten.
In Höhe von 1.983 T¤ (ggü. 995 T¤ am 31. Dezember 2012) werden Verbindlichkeiten für bezogene Lieferungen und Leistungen unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Ferner enthält der Bilanzposten 94 T¤ (ggü. 89 T¤ am 31. Dezember 2012) abzuführende Lohn- und Kirchensteuer.
Die anderen Rückstellungen enthalten 962 T¤ (ggü. 136 T¤ am 31. Dezember 2012) Rückstellungen für Personalaufwendungen, überwiegend Rückstellungen für Sonderzahlungen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 118 ¤ (ggü. 118 T¤ am 31. Dezember 2012) Rückstellungen für Kosten des Rückbaus von Geschäftsräumen sowie 91 T¤ (ggü. 106 T¤ am 31. Dezember 2012) für Kosten des Jahresabschlusses.
Die Provisionserträge setzen sich wie folgt zusammen:
| Provisionserträge | in T¤ 1. Halbjahr 2013 |
in T¤ 1. Halbjahr 2012 |
|---|---|---|
| Courtageerträge | 453 | 450 |
| Übrige | 63 | 130 |
| Gesamt | 516 | 580 |
Die Provisionsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:
| Provisionsaufwendungen | in T¤ 1. Halbjahr 2013 |
in T¤ 1. Halbjahr 2012 |
|---|---|---|
| Courtageaufwand | - 64 | - 54 |
| Übrige | - 33 | - 559 |
| Provisionsaufwand gesamt | - 97 | - 613 |
Der Nettoertrag des Handelsbestands setzt sich aus den Erträgen und den Aufwendungen des Handelsbestands zusammen. Die wesentlichen Posten der Erträge des Handelsbestands sind:
| in T¤ 1. Halbjahr 2013 |
in T¤ 1. Halbjahr 2012 |
|---|---|
| 36.576 | 31.162 |
| 2.032 | 1.549 |
| 72 | 117 |
| 841 | 848 |
| 39.521 | 33.676 |
Die wesentlichen Posten des Aufwands des Handelsbestands sind:
| Aufwendungen des Handelsbestands | in T¤ 1. Halbjahr 2013 |
in T¤ 1. Halbjahr 2012 |
|---|---|---|
| Kursverluste Wertpapiere | - 19.611 | - 19.763 |
| Kursdifferenzen aus Aufgabegeschäften | - 1.951 | - 1.566 |
| Provisionsaufwendungen des Handelsbestands | - 3.599 | - 2.517 |
| Übrige | - 1.064 | - 1.099 |
| Gesamt | - 26.225 | - 24.945 |
Die allgemeinen Verwaltungsaufwendungen gliedern sich wie folgt:
| Allgemeine Verwaltungsaufwendungen | in T¤ 1. Halbjahr 2013 |
in T¤ 1. Halbjahr 2012 |
|---|---|---|
| Löhne und Gehälter | - 3.829 | - 2.740 |
| Soziale Abgaben | - 437 | - 421 |
| Personalaufwand gesamt | - 4.266 | - 3.161 |
| Raumkosten | - 450 | - 447 |
| Börseninformationsdienste | - 432 | - 428 |
| Kosten Handelssysteme, Schlussnotengeb. Börsen | - 2.627 | - 2.654 |
| Übrige | - 2.150 | - 2.474 |
| Andere Verwaltungsaufwendungen | - 5.659 | - 6.003 |
Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag enthalten latente Steuern für die Inanspruchnahme von Verlustvorträgen.
Das erste Halbjahr verlief für die Gesellschaft wieder erfreulich. Die Anzahl der Transaktionen an der TRADEGATE EXCHANGE hat sich gegenüber dem ersten Halbjahr 2012 gesteigert. Der Anstieg betrug 686.000 Geschäfte auf 3.531.000.
Die Zahl der beschäftigten Mitarbeiter veränderte sich gegenüber dem 31. Dezember 2012 um einen zusätzlichen Mitarbeiter und beträgt zum 30. Juni 2013 93 Personen. Im ersten Halbjahr wurden 104 T¤ in immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen investiert. Die Investitionen erfolgten überwiegend in die technische Ausstattung.
Das erste Halbjahr verlief hinsichtlich der Ordertätigkeit durchgängig sehr zufriedenstellend. Diese Entwicklung zeigt sich vor allem im Ergebnis des Handelsbestands. Der Nettoertrag des Handelsbestands hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich ausgeweitet.
Die allgemeinen Verwaltungsaufwendungen haben sich erhöht. Insbesondere die Rückstellungen für Sonderzahlungen führten zu diesem Anstieg.
Das im Zwischenbericht angegebene Ergebnis je Aktie ist der Quotient aus dem Bilanzgewinn und der Anzahl der Aktien zum Stichtag.
Die Gesellschaft finanziert sich sehr stark aus Eigenkapital. Verbindlichkeiten gegenüber Banken und Maklern bestehen im Rahmen der offenen Regulierungen von Courtage und Differenzen aus dem Börsenhandel sowie zu erwartenden Abrechnungen für Wertpapiergeschäfte. Den kurzfristigen Verbindlichkeiten stehen deutlich höhere liquide Mittel, vor allem in Form von täglich fälligen Bankguthaben, gegenüber.
Die Vermögenslage ist von liquiden Forderungen und von Wertpapieren geprägt.
Gegenüber dem Risikobericht zum Jahresabschluss gab es keine wesentlichen Änderungen. Besondere Anforderungen an die Risikoüberwachungssysteme bestanden nicht.
In den traditionell eher umsatzschwachen Monaten Juli und August hat sich das erfreuliche Wachstum und die gute Ertragsentwicklung des ersten Halbjahres weiter fortgesetzt. Sofern sich die Rahmenbedingungen für den Kapitalmarkt nicht wieder deutlich verschlechtern, geht die Gesellschaft auch für das Gesamtjahr von einem Umsatzwachstum zwischen 20 und 30% aus.
Tradegate AG Wertpapierhandelsbank Kurfürstendamm 119 · 10711 Berlin Telefon: 030-890 21-100 · Fax: 030-890 21-199 E-Mail: [email protected] · www.tradegate-ag.de
Niederlassung: im Haus der IHK Börsenplatz 4 · 60313 Frankfurt/Main Telefon: 069-913 324-0 · Fax: 069-913 324-77
Investor und Public Relations: Catherine Hughes Telefon: 030-890 21-145 · Fax: 030-890 21-134 E-Mail: [email protected]
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