Fresenius SE & Co. KGaA

Earnings Release • Sep 13, 2013

Factsheet H1 / 2013

UNTERNEHMENSPROFIL

Fresenius ist ein Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die medizinische Versorgung von Patienten zu Hause. Weitere Arbeitsfelder sind das Krankenhausmanagement sowie Engineering und Dienstleistungen für Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen. Rund 173.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in etwa 100 Ländern engagiert im Dienste der Gesundheit.

KONZERNKENNZAHLEN

in Mio €	H1 / 2013	Verände rung	2012	Verände rung
Umsatz und Ergebnis
Umsatz	9.987	8 %	19.290	18 %
EBIT 1	1.448	1 %	3.075	20 %
Konzernergebnis (vor Sondereinfl üssen) 2	482	11 %	938	22 %
Ergebnis je Stammaktie in € (vor Sondereinfl üssen) 2	2,70	5 %	5,42	15 %
Bilanz und Cashfl ow
Bilanzsumme	30.973	1 %	30.664	17 %
Langfristige Vermögenswerte	22.716	1 %	22.551	18 %
Eigenkapital 3	12.955	2 %	12.758	21 %
Eigenkapitalquote 3	42%	--	42 %	--
Netto-Finanzverbindlich keiten / EBITDA 4	2,63	--	2,56	--
Investitionen 5	575	-83 %	4.179	74 %
Operativer Cashfl ow	947	-17 %	2.438	44 %
Operativer Cashfl ow in % vom Umsatz	9,5%	--	12,6 %	--
Rentabilität
EBIT-Marge 1	14,5 %	--	15,9 %	--
Eigenkapitalrendite nach Steuern (ROE) 2	12,6%	--	12,3 %	--
Rendite des betriebsnotwen digen Vermögens (ROOA) 1	10,4%	--	11,0 %	--
Rendite des investierten Kapitals (ROIC) 1	8,7%	--	9,0 %	--
Mitarbeiter ( 30.06. / 31.12.)	173.325	2 %	169.324	13 %

1 2013 vor Einmalkosten für die Integration von Fenwal

2012 vor Einmaleffekten

2 Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfällt;

2013 vor Einmalkosten für die Integration von Fenwal,

2012 vor Einmaleffekten

3 Einschließlich Anteile anderer Gesellschafter

4 Pro forma vor Sondereinfl üssen

5 Investitionen in Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte, Akquisitionen; 2012 inklusive der Anlage fl üssiger Mittel in Höhe von 952 Mio. € durch Fresenius SE & Co. KGaA

KONZERNSTRUKTUR

Das operative Geschäft verteilt sich auf die vier rechtlich selbstständigen Unternehmensbereiche Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed, die von der Fresenius SE & Co. KGaA als operativ tätiger Muttergesellschaft geführt werden.

31 % 1	100 %	100 %	77 %
Fresenius Medical Care	Fresenius Kabi	Fresenius Helios	Fresenius Vamed
1 Stand per 30.06.2013

UNTERNEHMENSBEREICHE

in Mio €		H1 / 2013	Verände rung	2012	Verände rung
	Umsatz EBIT	5.388 790	5 % -6 %	10.741 1.813	19 % 22 %
	Umsatz EBIT	2.519 469	13 % 4 %	4.539 934	15 % 16 %
	Umsatz EBIT	1.695 179	11 % 19 %	3.200 322	20 % 19 %
	Umsatz EBIT	421 15	21 % 7 %	846 51	15 % 16 %

• ▶ Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter von Dienstleistungen und Produkten für Patienten mit chronischem Nierenversagen. Zum 30. Juni 2013 behandelte Fresenius Medical Care 264.290 Patienten in 3.212 Dialysekliniken.
• ▶ Fresenius Kabi ist spezialisiert auf Infusionstherapien, intravenös zu verabreichende generische Arzneimittel sowie klinische Ernährung für schwer und chronisch kranke Menschen im Krankenhaus und im ambulanten Bereich. Fresenius Kabi ist ferner ein führender Anbieter von medizintechnischen Geräten und Produkten der Transfusionstechnologie.
• ▶ Fresenius Helios ist einer der größten privaten Klinikbetreiber in Deutschland mit 74 Kliniken, darunter 6 Maximalversorger in Berlin-Buch, Duisburg, Erfurt, Krefeld, Schwerin und Wuppertal. HELIOS versorgt in seinen Kliniken jährlich mehr als 2,9 Millionen Patienten, davon mehr als 780.000 stationär, und verfügt insgesamt über mehr als 23.000 Betten.
• ▶ Fresenius Vamed bietet Engineering- und Dienstleistungen für Kranken häuser und andere Gesundheitseinrichtungen an.

UMSATZ NACH REGIONEN

Fresenius SE & Co. KGaA – Investor Relations © Copyright, 30. Juli 2013 Seite 1 / 2

UMSATZ NACH UNTERNEHMENSBEREICHEN

FRESENIUS-AKTIE / ADR

FRESENIUS-ANLEIHEN
--------------------

	Aktie
WKN	578 560
ISIN	DE0005785604
Börsenkürzel	FRE
ADR CUSIP	35804M105
ADR Börsenkürzel	FSNUY
Anzahl Aktien (30. Juni 2013)	178.432.957
Marktkapitalisierung (30. Juni 2013)	16,9 Mrd €

Emittent	ISIN	Volumen in Mio	Nominal satz	Fällig keit
Fresenius Finance B. V.	XS0759200321	€ 500	4,25 %	2019
Fresenius Finance B. V.	XS0873432511	€ 500	2,875 %	2020
Fresenius US Finance II, Inc.	USU31436AD72	US\$ 500	9,00 %	2015
Fresenius US Finance II, Inc.	XS0390398344	€ 275	8,75 %	2015

Anleihen der Fresenius Medical Care fi nden Sie unter www.fmc-ag.de \ Credit Relations.

FRESENIUS-AKTIE RELATIV ZUM DAX DAX Fresenius-Aktie

KURSENTWICKLUNG 1

1 Monat	+ 3,5 %
1 Quartal	- 1,6 %
1 Halbjahr	+ 8,7 %
1 Jahr	+ 15,8 %
5 Jahre	+ 72,3%
10 Jahre	+ 511,8 %

Ziele 2013

Termine

Stichtag / Schlusskurs: 30.06.2013

DIVIDENDENENTWICKLUNG STAMMAKTIE IN €

90

95

100

105

110

115

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten KONTAKT unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen, Ergebnisse klinischer Studien, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit fi nanzieller Mittel. Fresenius übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Fresenius SE & Co. KGaA Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg, Deutschland Handelsregister: Amtsgericht Bad Homburg, HRB 11852 Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Gerd Krick

Persönlich haftende Gesellschafterin: Fresenius Management SE Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg, Deutschland Handelsregister: Amtsgericht Bad Homburg, HRB 11673 Vorstand: Dr. Ulf M. Schneider (Vorsitzender), Mats Henriksson, Dr. Francesco De Meo, Dr. Jürgen Götz, Rice Powell, Stephan Sturm, Dr. Ernst Wastler Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Gerd Krick

KONZERN-AUSBLICK 2013

Umsatz, Wachstum (währungsbereinigt)	7 – 10 %
Konzernergebnis 1 , Wachstum (währungsbereinigt)	11 – 14 %
Investitionen in Sachanlagen	~ 5 % vom Umsatz

Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfällt; 2013 bereinigt um Einmalkosten für die Integration von Fenwal, Inc. (~ 50 Mio € vor Steuern); 2012 bereinigt um einen sonstigen Beteiligungsertrag und sonstige Einmalkosten bei Fresenius Medical Care sowie um Einmalkosten im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot an die Aktionäre der RHÖN-KLINI-KUM AG.

Den Ausblick für die Unternehmensbereiche fi nden Sie in der Investor News vom 30. Juli 2013.

FINANZKALENDER

1

Veröffentlichung 1. – 3. Quartal 2013	5. November 2013
Veröffentlichung Geschäftszahlen 2013	25. Februar 2014
Veröffentlichung 1. Quartal 2014	6. Mai 2014
Hauptversammlung, Frankfurt am Main	16. Mai 2014
Veröffentlichung 1. Halbjahr 2014	5. August 2014
Veröffentlichung 1. – 3. Quartal 2014	4. November 2014

Fresenius SE & Co. KGaA

Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg v. d. H. E-mail: ir-fre@fresenius.com Internet: www.fresenius.de

Birgit Grund

Senior Vice President Investor Relations Telefon: ++49 (0 ) 61 72 / 6 08-24 85 Telefax: ++49 (0 ) 61 72 / 6 08-24 88

Leslie Iltgen Vice President Investor Relations Telefon: ++49 (0 ) 61 72 / 6 08-44 78 Telefax: ++49 (0 ) 61 72 / 6 08-24 88