Fresenius SE & Co. KGaA

Earnings Release • Mar 24, 2015

Factsheet FY / 2014

UNTERNEHMENSPROFIL

Fresenius ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Ein weiteres Arbeitsfeld ist die Trägerschaft von Krankenhäusern. Zudem realisieren wir weltweit Projekte und erbringen Dienstleistungen für Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen. Mehr als 216.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in etwa 100 Ländern engagiert im Dienste der Gesundheit.

KONZERNKENNZAHLEN

in Mio €	FY / 2014	Verände rung	FY / 2013	Verände rung
Umsatz und Ergebnis
Umsatz	23.231	14 %	20.331	5 %
EBIT 1	3.158	4 %	3.045	- 1 %
Konzernergebnis (vor Sondereinfl üssen) 2	1.086	3 %	1.051	12 %
Ergebnis je Stammaktie in € (vor Sondereinfl üssen) 2	2,01	3 %	1,96 6	8 %
Bilanz und Cashfl ow
Bilanzsumme	39.897	22 %	32.758	7 %
Langfristige Vermögenswerte	29.869	21 %	24.786	10 %
Eigenkapital 3	15.483	17 %	13.260	4 %
Eigenkapitalquote 3	39%	--	41 %	--
Netto-Finanzverbindlich keiten / EBITDA 4	3,41	--	2,51	--
Investitionen 5	3.795	- 1 %	3.827	- 8 %
Operativer Cashfl ow	2.585	11 %	2.320	- 5 %
Operativer Cashfl ow in % vom Umsatz	11,1%	--	11,4 %	--
Rentabilität
EBIT-Marge 1	13,6 %	--	15,0 %	--
Eigenkapitalrendite nach Steuern (ROE) 1, 2	11,6%	--	12,8 %	--
Rendite des betriebsnotwen digen Vermögens (ROOA) 4	9,1%	--	10,6 %	--
Rendite des investierten Kapitals (ROIC) 4	7,5%	--	8,8 %	--
Mitarbeiter ( 31. Dezember)	216.275	21 %	178.337	5 %

1 Vor Sondereinfl üssen

2 Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfällt 3

Einschließlich Anteile anderer Gesellschafter 4 2014 pro forma Akquisitionen, vor Sondereinfl üssen; 2013 pro forma ohne die im Rahmen einer Treuhandvereinbarung geleistete Anzahlung in Höhe von 2,18 Mrd € für den Erwerb von Kliniken

der Rhön-Klinikum AG; vor Sondereinfl üssen 5 Investitionen in Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte, Akquisitionen

6 Adjustiert um den Aktiensplit 2014 im Verhältnis 1:3

UMSATZ NACH REGIONEN

KONZERNSTRUKTUR

Das operative Geschäft verteilt sich auf die vier rechtlich selbstständigen Unternehmensbereiche Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed, die von der Fresenius SE & Co. KGaA als operativ tätiger Muttergesellschaft geführt werden.

31 % 1	100 %	100 %	77 %
Fresenius Medical Care	Fresenius Kabi	Fresenius Helios	Fresenius Vamed
1 Stand per 31.12.2014

UNTERNEHMENSBEREICHE

in Mio €		FY / 2014	Verände rung	FY / 2013	Verände rung
	Umsatz EBIT	11.917 1.697	8 % 0 %	11.000 1.699	2 % - 6 %
	Umsatz EBIT 1	5.146 873	3 % - 6 %	4.996 926	10 % - 1 %
	Umsatz EBIT	5.244 553 1	55 % 42 %	3.393 390	6 % 21 %
	Umsatz EBIT	1.042 59	2 % 7 %	1.020 55	21 % 8 %

1 Vor Sondereinfl üssen

• ▶ Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit chronischem Nierenversagen. Zum 31. Dezember 2014 behandelte Fresenius Medical Care 286.312 Patienten in 3.361 Dialysekliniken.
• ▶ Fresenius Kabi ist spezialisiert auf Infusionstherapien, intravenös zu verabreichende generische Arzneimittel sowie klinische Ernährung für schwer und chronisch kranke Menschen im Krankenhaus und im ambulanten Bereich. Das Unternehmen ist ferner ein führender Anbieter von medizintechnischen Geräten und Produkten der Transfusionstechnologie.
• ▶ Fresenius Helios ist der größte Klinikbetreiber in Deutschland. Die Klinikgruppe verfügt über 110 Kliniken, darunter 86 Akutkrankenhäuser mit sieben Maximalversorgern in Berlin-Buch, Duisburg, Erfurt, Krefeld, Schwerin, Wiesbaden und Wuppertal sowie 24 Rehabilitationskliniken. HELIOS versorgt in seinen Kliniken jährlich mehr als 4,2 Millionen Patienten, davon mehr als 1,2 Millionen stationär, und verfügt insgesamt über mehr als 34.000 Betten.
• ▶ Fresenius Vamed realisiert weltweit Projekte und erbringt Dienstleistungen für Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen.

Fresenius SE & Co. KGaA – Investor Relations © Copyright, 25. Februar 2015 Seite 1 / 2

FRESENIUS-AKTIE / ADR

	Aktie
WKN	578 560
ISIN	DE0005785604
Börsenkürzel	FRE
ADR CUSIP	35804M105
ADR Börsenkürzel	FSNUY
Anzahl Aktien (31. Dezember 2014)	541.532.600
Marktkapitalisierung (31. Dezember 2014)	23,4 Mrd €

FRESENIUS-AKTIE RELATIV ZUM DAX

DAX Fresenius-Aktie

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten KONTAKT unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen, Ergebnisse klinischer Studien, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit fi nanzieller Mittel. Fresenius übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Fresenius SE & Co. KGaA Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg, Deutschland Handelsregister: Amtsgericht Bad Homburg, HRB 11852 Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Gerd Krick

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Gerd Krick

Persönlich haftende Gesellschafterin: Fresenius Management SE Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg, Deutschland Handelsregister: Amtsgericht Bad Homburg, HRB 11673 Vorstand: Dr. Ulf M. Schneider (Vorsitzender), Mats Henriksson, Dr. Francesco De Meo, Dr. Jürgen Götz, Rice Powell, Stephan Sturm, Dr. Ernst Wastler

FRESENIUS-ANLEIHEN

Emittent	ISIN	Volumen in Mio	Nominal satz	Fällig keit
Fresenius Finance B. V.	XS1013954646	€ 300	2,375 %	2019
Fresenius Finance B. V.	XS0759200321	€ 500	4,25 %	2019
Fresenius Finance B. V.	XS0873432511	€ 500	2,875 %	2020
Fresenius Finance B. V.	XS1013955379	€ 450	3,00 %	2021
Fresenius Finance B. V.	XS1026109204	€ 450	4,00 %	2024
Fresenius US Finance II, Inc.	USU31436AD72	US\$ 500	9,00 %	2015
Fresenius US Finance II, Inc.	XS0390398344	€ 275	8,75 %	2015
Fresenius US Finance II, Inc.	USU31436AG04	US\$ 300	4,250 %	2021
Wandelanleihe
Fresenius SE & Co. KGaA	DE000A1YC3T6	€ 500	0,0 %	2019

Anleihen der Fresenius Medical Care fi nden Sie unter www.fmc-ag.de \ Investor Relations \ Credit Relations.

KURSENTWICKLUNG 1

1 Monat	- 1,0 %
4. Quartal	+ 10,1 %
1 Jahr	+ 16,0 %
5 Jahre	+ 198,0 %
10 Jahre	+ 420,4 %

1 Stichtag / Schlusskurs: 31.12.2014

KONZERN-AUSBLICK 2015

	Ziele 2015
Umsatz, Wachstum (währungsbereinigt)	7 – 10 %
Konzernergebnis 1 , Wachstum (währungsbereinigt)	9 – 12 %
Investitionen in Sachanlagen	~ 6 % vom Umsatz

1 Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfällt

2015 vor Integrationskosten (~ 10 Mio € vor Steuern für erworbene Krankenhäuser der Rhön-Klinikum AG), vor Kosten für Effi zienzprogramm bei Fresenius Kabi (~ 100 Mio € vor Steuern) und vor dem Ertrag aus dem Verkauf zweier HELIOS-Kliniken (34 Mio € vor Steuern); 2014 vor Sondereinfl üssen

Den Ausblick für die Unternehmensbereiche fi nden Sie in der Investor News vom 25. Februar 2015.

FINANZKALENDER

Veröffentlichung 1. Quartal 2015	30. April 2015
Hauptversammlung, Frankfurt am Main	20. Mai 2015
Auszahlung der Dividende 1	21. Mai 2015
Veröffentlichung 2. Quartal 2015	30. Juli 2015
Veröffentlichung 3. Quartal 2015	29. Oktober 2015

Änderungen vorbehalten Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Hauptversammlung

1

Fresenius SE & Co. KGaA

Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg v. d. H. E-mail: ir-fre@fresenius.com Internet: www.fresenius.de

Birgit Grund

Senior Vice President Investor Relations Telefon: ++49 (0 ) 61 72 / 6 08-24 85 Telefax: ++49 (0 ) 61 72 / 6 08-24 88

Leslie Iltgen Vice President Investor Relations Telefon: ++49 (0 ) 61 72 / 6 08-44 78 Telefax: ++49 (0 ) 61 72 / 6 08-24 88

Termine

DIVIDENDENENTWICKLUNG IN € 1