Fresenius SE & Co. KGaA

Earnings Release • Aug 13, 2015

Factsheet H1/2015

UNTERNEHMENSPROFIL

Fresenius ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Ein weiteres Arbeitsfeld ist die Trägerschaft von Krankenhäusern. Zudem realisieren wir weltweit Projekte und erbringen Dienstleistungen für Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen. Mehr als 220.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in etwa 100 Ländern engagiert im Dienste der Gesundheit.

KONZERNKENNZAHLEN

in Mio €	H1 /2015	H1/2014	Verände rung	2014
Umsatz und Ergebnis
Umsatz	13.429	10.733	25%	23.231
EBIT 1	1.822	1.403	30%	3.158
Konzernergebnis (vor Sondereinflüssen) 2	642	487	32%	1.086
Ergebnis je Stammaktie in € (vor Sondereinflüssen) 2	1,18	0,90	31%	2,01
Bilanz und Cashflow
Bilanzsumme	42.271		6%6	39.897
Langfristige Vermögenswerte	31.758		6%6	29.869
Eigenkapital 3	16.909		9%6	15.483
Eigenkapitalquote 3	40%		--	39%
Netto-Finanzverbindlich keiten/EBITDA 4	3,19		--	3,41
Investitionen5	805	1.738	-54%	3.795
Operativer Cashflow	1.251	750	67%	2.585
Operativer Cashflow in % vom Umsatz	9,3%	7,0%	--	11,1%
Rentabilität
EBIT-Marge 1	13,6%	13,1%	--	13,6%
Eigenkapitalrendite nach Steuern (ROE) 1, 2	12,2%		--	11,6%
Rendite des betriebsnotwen digen Vermögens (ROOA) 4	9,6%		--	9,1%
Rendite des investierten Kapitals (ROIC) 4	7,8%		--	7,5%
Mitarbeiter	220.339		2%6	216.275

1 Vor Sondereinflüssen

2 Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfällt

3 Einschließlich Anteile anderer Gesellschafter

⁴ Pro forma Akquisitionen, vor Sondereinflüssen

5 Investitionen in Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte, Akquisitionen 6 Veränderung gegenüber Stand 31. Dezember 2014

KONZERNSTRUKTUR

Das operative Geschäft verteilt sich auf die vier rechtlich selbstständigen Unternehmensbereiche Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed, die von der Fresenius SE & Co. KGaA als operativ tätiger Muttergesellschaft geführt werden.

1 Stand per 30.06.2015

UNTERNEHMENSBEREICHE

in Mio €		H1/2015	H1/2014	Verände rung	2014
	Umsatz EBIT	7.312 942	5.399 731	35% 29%	11.917 1.697
	Umsatz EBIT 1	2.932 571	2.466 411	19% 39%	5.146 873
	Umsatz EBIT 1	2.774 307	2.521 250	10% 23%	5.244 553
	Umsatz EBIT	463 16	398 15	16% 7%	1.042 59

Vor Sondereinflüssen

1

• ▶ Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit chronischem Nierenversagen. Zum 30. Juni 2015 behandelte Fresenius Medical Care 289.610 Patienten in 3.421 Dialysekliniken.
• ▶ Fresenius Kabi ist spezialisiert auf intravenös zu verabreichende generische Arzneimittel, klinische Ernährung und Infusionstherapien für schwer und chronisch kranke Menschen im Krankenhaus und im ambulanten Bereich. Das Unternehmen ist ferner ein führender Anbieter von medizintechnischen Geräten und Produkten der Transfusionstechnologie.
• ▶ Fresenius Helios ist der größte Klinikbetreiber in Deutschland. Die Klinikgruppe verfügt über 111 Kliniken, darunter 87 Akutkrankenhäuser mit sieben Maximalversorgern in Berlin-Buch, Duisburg, Erfurt, Krefeld, Schwerin, Wiesbaden und Wuppertal sowie 24 Rehabilitationskliniken. HELIOS versorgt in seinen Kliniken jährlich rund 4,5 Millionen Patienten, davon 1,2 Millionen stationär, und verfügt insgesamt über mehr als 34.000 Betten.
• ▶ Fresenius Vamed realisiert weltweit Projekte und erbringt Dienstleistungen für Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen. Das Leistungsspektrum umfasst die gesamte Wertschöpfungskette: von der Entwicklung, Planung und schlüsselfertigen Errichtung über die Instandhaltung bis zum technischen Management und zur Gesamtbetriebsführung.

FRESENIUS-AKTIE / ADR

	Aktie
WKN	578 560
ISIN	DE0005785604
Börsenkürzel	FRE
ADR CUSIP	35804M105
ADR Börsenkürzel	FSNUY
Anzahl Aktien (30. Juni 2015)	543.478.807
Marktkapitalisierung (30. Juni 2015)	31,3 Mrd €

FRESENIUS-AKTIE RELATIV ZUM DAX

1 2005 – 2013 adjustiert um den Aktiensplit

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten KONTAKT unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen, Ergebnisse klinischer Studien, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Fresenius übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Fresenius SE & Co. KGaA Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg, Deutschland Handelsregister: Amtsgericht Bad Homburg, HRB 11852 Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Gerd Krick

Persönlich haftende Gesellschafterin: Fresenius Management SE Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg, Deutschland Handelsregister: Amtsgericht Bad Homburg, HRB 11673 Vorstand: Dr. Ulf M. Schneider (Vorsitzender), Mats Henriksson, Dr. Francesco De Meo, Dr. Jürgen Götz, Rice Powell, Stephan Sturm, Dr. Ernst Wastler Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Gerd Krick

Emittent	ISIN	Volumen in Mio	Nominal satz	Fällig keit
Fresenius Finance B. V.	XS1013954646	€ 300	2,375%	2019
Fresenius Finance B. V.	XS0759200321	€ 500	4,25%	2019
Fresenius Finance B. V.	XS0873432511	€ 500	2,875%	2020
Fresenius Finance B. V.	XS1013955379	€ 450	3,00%	2021
Fresenius Finance B. V.	XS1026109204	€ 450	4,00%	2024
Fresenius US Finance II, Inc.1	USU31436AD72	US\$ 500	9,00%	2015
Fresenius US Finance II, Inc.1	XS0390398344	€ 275	8,75%	2015
Fresenius US Finance II, Inc.	USU31436AG04	US\$ 300	4,250%	2021
Wandelanleihe
Fresenius SE & Co. KGaA	DE000A1YC3T6	€ 500	0,0%	2019

1 Zum 15. Juli 2015 zurückgezahlt

Anleihen der Fresenius Medical Care finden Sie unter www.fmc-ag.de\Investor Relations \Credit Relations.

KURSENTWICKLUNG ¹

1 Monat	-0,7%
2.Quartal	+3,5%
1. Halbjahr	+33,3%
1 Jahr	+58,5%
5 Jahre	+217,2%
10 Jahre	+478,6%

1 Stichtag/Schlusskurs: 30.06.2015

KONZERN-AUSBLICK 2015

	Ziele 2015
Umsatz, Wachstum (währungsbereinigt)	8 – 10%
Konzernergebnis 1 , Wachstum (währungsbereinigt)	18 – 21%
Investitionen in Sachanlagen	~6% vom Umsatz

¹ Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfällt

2015 vor Integrationskosten (~10 Mio € vor Steuern für erworbene Krankenhäuser der Rhön-Klinikum AG), vor Kosten für Effizienzprogramm bei Fresenius Kabi (~100 Mio € vor Steuern) und vor Veräußerungsgewinnen aus dem Verkauf zweier HELIOS-Kliniken (34 Mio € vor Steuern); 2014 vor Sondereinflüssen

Den Ausblick für die Unternehmensbereiche finden Sie in der Investor News vom 30. Juli 2015.

FINANZKALENDER

	Termine
Veröffentlichung 3. Quartal 2015	29. Oktober 2015
Hauptversammlung, Frankfurt am Main	13. Mai 2016

Änderungen vorbehalten

Fresenius SE & Co. KGaA

Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg v. d. H. E-mail: ir-fre@fresenius.com Internet: www.fresenius.de

Markus Georgi

Senior Vice President Investor Relations Telefon: ++49 (0 )61 72/6 08-24 85 Telefax: ++49 (0 )61 72/6 08-24 88 Leslie Iltgen Vice President Investor Relations Telefon: ++49 (0 )61 72/6 08-44 78 Telefax: ++49 (0 )61 72/6 08-24 88

DIVIDENDENENTWICKLUNG IN € ¹