Annual / Quarterly Financial Statement • Mar 22, 2016
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Grenoble, France et Durham, Caroline du Nord, 22 mars 2016 – MEMSCAP (NYSE Euronext : MEMS), le fournisseur de solutions innovantes basées sur la technologie des MEMS (systèmes micro-électro-mécaniques), annonce aujourd'hui ses résultats annuels pour l'exercice fiscal 2015 clos le 31 décembre 2015.
En ligne avec les précédentes publications trimestrielles, le chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice 2015 s'établit à 12,6 millions d'euros (14,0 millions de dollars américains). La répartition du chiffre d'affaires consolidé par secteur d'activité sur l'exercice 2015 est la suivante :
| Secteurs | Chiffre d'affaires (M€) | % |
|---|---|---|
| Avionique | 5,2 | 41% |
| Médical / Biomédical | 3,2 | 26% |
| Communications optiques / Optique adaptative | 3,2 | 25% |
| Mass market et autres | 1,0 | 8% |
| Total | 12,6 | 100% |
(Les éventuels écarts apparents sur sommes sont dus aux arrondis.)
| (En millions d'euros) | Exercice 2015 | Exercice 2014 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 12,6 | 13,2 |
| - Dont produits standards* | 7,5 | 8,1 |
| - Dont produits sur mesure | 5,1 | 5,1 |
| Marge brute | 4,6 | 4,1 |
| Charges opérationnelles** | (3,8) | (3,7) |
| Résultat opérationnel des activités | 0,8 | 0,4 |
| Résultat financier | (0,1) | (0,2) |
| Résultat net de l'ensemble consolidé | 0,7 | 0,2 |
(Données ayant fait l'objet d'un audit par les commissaires aux comptes du Groupe qui émettront ultérieurement leurs rapports. La publication des comptes annuels a été autorisée par le conseil d'administration du 21 mars 2016. Les éventuels écarts apparents sur sommes sont dus aux arrondis.)
* Incluant les redevances du pôle dermo-cosmétique.
** Charges nettes des subventions de recherche et développement.
Conformément à la stratégie commerciale du Groupe axée sur les marchés à forte valeur ajoutée ainsi qu'à l'amplification des gains de productivité au sein des différentes entités de production, le taux de marge brute, soit 37% du chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice 2015, progresse de 6 points comparé au précédent exercice. La marge brute consolidée s'établit ainsi à 4,6 millions d'euros contre 4,1 millions d'euros au titre de l'exercice 2014.
Les charges opérationnelles nettes des subventions de recherche et développement s'établissent à 3,8 millions d'euros pour l'exercice 2015. Ce niveau de charges opérationnelles apparaît en ligne avec celui observé en 2014, soit 3,7 millions d'euros.
La progression marquée de la marge brute consolidée, associée à la maîtrise des charges opérationnelles, permettent au Groupe d'afficher un bénéfice opérationnel de 0,8 million d'euros, soit 6,4% du chiffre d'affaires consolidé, à comparer à un bénéfice opérationnel de 0,4 million d'euros au titre de l'exercice 2014, soit 2,8% du chiffre d'affaires consolidé.
Le résultat financier de l'exercice 2015, soit une perte de 0,1 million d'euros contre une perte de 0,2 million d'euros au titre de l'exercice 2014, intègre notamment une perte de change d'un montant de 0,1 million d'euros (2014 : Perte de change de 0,2 million d'euros).
Au titre de l'exercice 2015, le Groupe MEMSCAP présente ainsi un bénéfice net de 0,7 million d'euros, soit 5,3% du chiffre d'affaires consolidé, contre un bénéfice net de 0,2 million d'euros sur l'exercice 2014, soit 1,4% du chiffre d'affaires consolidé.
Le flux de trésorerie opérationnelle positif s'établit à 1,5 million d'euros sur l'exercice 2015 contre 1,7 million d'euros pour l'exercice précédent. Au 31 décembre 2015, le Groupe affiche des liquidités disponibles d'un montant de 3,9 millions d'euros intégrant la trésorerie active ainsi que les placements financiers comptabilisés en actifs disponibles à la vente. En complément de ce montant, le Groupe dispose de plus, au 31 décembre 2015, de lignes de crédit disponibles non utilisées d'un montant de 0,4 million d'euros.
La trésorerie nette d'endettement financier court et long terme s'établit quant à elle à 2,3 millions d'euros au 31 décembre 2015 en progression de 1,4 million d'euros par rapport au 31 décembre 2014.
Au 31 décembre 2015, les capitaux propres du Groupe MEMSCAP s'élèvent à 17,8 millions d'euros.
En fin d'exercice 2013, le Groupe a annoncé sa volonté d'axer ses efforts sur l'amélioration de son résultat net. La progression significative des performances du Groupe au cours de l'exercice 2014 a matérialisé une stratégie commerciale centrée sur les marchés à forte valeur ajoutée et associée aux gains de productivité réalisés au sein des différentes entités de production du Groupe.
Dans le sillage de l'exercice 2014, l'exercice 2015 confirme la croissance marquée de la rentabilité du Groupe résultant de cette stratégie commerciale. Cette dynamique, génératrice de trésorerie, permet au Groupe de renforcer de manière significative sa trésorerie nette d'endettement qui représente 13% des fonds propres consolidés au 31 décembre 2015.
MEMSCAP entend ainsi poursuivre cette stratégie sur l'exercice à venir tout en développant son réseau de ventes international.
MEMSCAP est le leader des solutions innovantes fondées sur les systèmes micro-électro-mécaniques (MEMS). Ces solutions comprennent des composants, de la production, des éléments de propriété intellectuelle, et des services associés. MEMSCAP est cotée sur l'Eurolist C de NYSE-Euronext, Paris (code ISIN : FR0010298620-MEMS). Pour plus d'informations, consultez le site www.memscap.com.
Pour plus d'informations, contactez : Yann Cousinet Directeur administratif et financier Tél.: +33 (0) 4 76 92 85 00 [email protected]
| 31 décembre | 31 décembre | |
|---|---|---|
| 2015 | 2014 | |
| €000 | €000 | |
| Actifs | ||
| Actifs non-courants | ||
| Immobilisations corporelles | 3 151 | 3 057 |
| Immobilisations incorporelles | 8 254 | 8 635 |
| Actifs financiers disponibles à la vente | 1 265 | 1 277 |
| Actifs d'impôt différé | 1 103 | 1 107 |
| 13 773 | 14 076 | |
| Actifs courants | ||
| Stocks | 2 793 | 2 809 |
| Clients et autres débiteurs | 2 051 | 2 591 |
| Paiements d'avance | 138 | 237 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 636 | 2 494 |
| 7 618 | 8 131 | |
| Total actifs | 21 391 | 22 207 |
| Capitaux propres et passifs | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital émis | 1 782 | 1 772 |
| Primes d'émission | 18 675 | 18 771 |
| Actions propres | (133) | (117) |
| Réserves consolidées | (394) | (1 656) |
| Ecarts de conversion | (2 168) | (1 972) |
| 17 762 | 16 798 | |
| Passifs non-courants | ||
| Emprunts portant intérêt | 1 068 | 1 282 |
| Passifs liés aux avantages au personnel | 54 | 199 |
| 1 122 | 1 481 | |
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et autres créditeurs | 1 883 | 2 224 |
| Emprunts portant intérêt | 451 | 1 150 |
| Autres passifs financiers courants | 95 | 476 |
| Provisions | 78 | 78 |
| 2 507 | 3 928 | |
| Total passifs | 3 629 | 5 409 |
| Total des capitaux propres et passifs | 21 391 | 22 207 |
| 2015 | 2014 | |
|---|---|---|
| €000 | €000 | |
| Activités poursuivies | ||
| Ventes de biens et services | 12 623 | 13 152 |
| Produits des activités ordinaires | 12 623 | 13 152 |
| Coût des ventes | (8 009) | (9 070) |
| Marge brute | 4 614 | 4 082 |
| Autres produits | 503 | 508 |
| Frais de recherche et développement | (1 673) | (1 856) |
| Frais commerciaux | (783) | (592) |
| Charges administratives | (1 851) | (1 772) |
| Résultat opérationnel | 810 | 370 |
| Charges financières | (207) | (276) |
| Produits financiers | 61 | 86 |
| Résultat avant impôt | 664 | 180 |
| Produit / (charge) d'impôt sur le résultat | -- | -- |
| Résultat net des activités ordinaires | 664 | 180 |
| Résultat net de l'ensemble consolidé | 664 | 180 |
| Résultats par action : | ||
| - de base pour le résultat net de l'ensemble consolidé attribuable aux |
||
| porteurs de capitaux ordinaires de l'entité mère - dilué pour le résultat net de l'ensemble consolidé attribuable aux |
€ 0,09 | € 0,03 |
| porteurs de capitaux ordinaires de l'entité mère | € 0,09 | € 0,03 |
| 2015 | 2014 | |
|---|---|---|
| €000 | €000 | |
| Résultat net de l'ensemble consolidé | 664 | 180 |
| Eléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat | ||
| Ecarts actuariels liés aux avantages postérieurs à l'emploi | 129 | (95) |
| Impôts sur les éléments qui ne seront pas reclassés en résultat | -- | -- |
| Total des éléments qui ne seront pas reclassés en résultat | 129 | (95) |
| Eléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement en résultat | ||
| Variation de juste valeur sur actifs financiers disponibles à la vente | (12) | (2) |
| Variation de juste valeur sur instruments financiers de couverture | 319 | (395) |
| Ecarts de change résultant des activités à l'étranger | (196) | (130) |
| Impôts sur les éléments susceptibles d'être reclassés en résultat | -- | -- |
| Total des éléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement en résultat | 111 | (527) |
| Total des autres éléments du résultat global nets d'impôt | 240 | (622) |
| Résultat global consolidé | 904 | (442) |
| (En milliers d'euros, sauf données par action) |
Nombre d'actions |
Capital émis €000 |
Primes d'émission €000 |
Actions propres €000 |
Réserves consolidées €000 |
Ecarts de conversion €000 |
Total capitaux propres €000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solde au 1er janvier 2014 | 6 943 718 |
1 736 |
20 383 |
(123) | (3 074) |
(1 842) |
17 080 |
| Résultat net de l'ensemble consolidé |
-- | -- | -- | -- | 180 | -- | 180 |
| Autres éléments du résultat global nets d'impôts |
-- | -- | -- | -- | (492) | (130) | (622) |
| Résultat global |
-- | -- | -- | -- | (312) | (130) | (442) |
| Augmentation de capital | 145 497 |
36 | 101 | -- | (14) | -- | 123 |
| Imputation du report à nouveau sur la prime d'émission | -- | -- | (1 713) |
-- | 1 713 |
-- | -- |
| Opérations sur titres auto-détenus | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | 6 |
| Paiements en actions |
-- | -- | -- | -- | 31 | -- | 31 |
| Solde au 31 décembre 2014 |
7 089 215 |
1 772 |
18 771 |
(117) | (1 656) |
(1 972) |
16 798 |
| Solde au 1er janvier 2015 | 7 089 215 |
1 772 |
18 771 |
(117) | (1 656) |
(1 972) |
16 798 |
| Résultat net de l'ensemble consolidé |
-- | -- | -- | -- | 664 | -- | 664 |
| Autres éléments du résultat global nets d'impôts |
-- | -- | -- | -- | 436 | (196) | 240 |
| Résultat global |
-- | -- | -- | -- | 1 100 |
(196) | 904 |
| Augmentation de capital | 39 471 |
10 | 43 | -- | -- | -- | 53 |
| Imputation du report à nouveau sur la prime d'émission | -- | -- | (139) | -- | 139 | -- | -- |
| Opérations sur titres auto-détenus | -- | -- | -- | (16) | -- | -- | (16) |
| Paiements en actions |
-- | -- | -- | -- | 23 | -- | 23 |
| Solde au 31 décembre 2015 |
7 128 686 |
1 782 |
18 675 |
(133) | (394) | (2 168) |
17 762 |
| 2015 | 2014 | |
|---|---|---|
| €000 | €000 | |
| Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités opérationnelles : | ||
| Résultat net de l'ensemble consolidé | 664 | 180 |
| Ajustements pour : | ||
| Amortissements et provisions | 836 | 817 |
| Annulation des plus et moins-values de cession d'actifs | 12 | (11) |
| Autres éléments non monétaires | (96) | 257 |
| Créances clients | 547 | 86 |
| Stocks | (23) | 863 |
| Autres débiteurs | (121) | (185) |
| Dettes fournisseurs | (221) | (271) |
| Autres créditeurs | (106) | 11 |
| Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités opérationnelles | 1 492 | 1 747 |
| Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités d'investissement : | ||
| Acquisition d'immobilisations | (288) | (379) |
| Revente / (achat) d'actifs financiers | (16) | (148) |
| Flux de trésorerie provenant / (consommés) par des activités d'investissement | (304) | (527) |
| Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités de financement : | ||
| Remboursement d'emprunts et assimilés | (522) | (577) |
| Remboursement de dettes sur contrats de location-financement | (114) | (108) |
| Revente / (achat) d'actions propres | (16) | 6 |
| Produits nets perçus sur les augmentations de capital et exercices de bons et options | 53 | 124 |
| Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités de financement | (599) | (555) |
| Impact des taux de change sur la trésorerie et équivalents de trésorerie | 88 | 119 |
| Augmentation / (diminution) nette de trésorerie et équivalents de trésorerie | 677 | 784 |
| Solde de la trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture | 1 959 | 1 175 |
| Solde de la trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture | 2 636 | 1 959 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.