Earnings Release • Mar 23, 2016
Earnings Release
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Carentoir, le 23 mars 2016
Les comptes de Guillemot Corporation pour l'exercice 2015 clos au 31 décembre 2015 s'établissent comme suit : (Comptes audités, arrêtés par le Conseil d'Administration du 23 mars 2016, rapport des Commissaires aux Comptes relatif à la certification en cours d'émission)
| (en millions d'euros) er janvier 2015 1 – 31 décembre 2015 |
31/12/2015 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 65,8 | 40,3 | +63% |
| Thrustmaster | 55,3 | 28,0 | +98% |
| Hercules | 10,5 | 12,3 | -15% |
| Résultat opérationnel courant | 2,4 | -2,5 | - |
| Résultat opérationnel | 2,9 | -2,5 | - |
| Résultat financier | 4,9 | 1,8 | - |
| Résultat net consolidé | 7,0 | -0,9 | - |
| Résultat par action | 0,48€ | -0,06€ | - |
En 2015, le Groupe a généré une croissance annuelle de 63% avec un chiffre d'affaires de 65,8 millions d'euros. Le succès des gammes de volants à retour de force ainsi que l'écosystème racing ont été les moteurs principaux de cette croissance.
Le résultat opérationnel courant ressort à 2,4 millions d'euros pour l'exercice 2015.
Le résultat opérationnel s'établit à 2,9 millions d'euros et prend en compte un autre produit opérationnel de 0,5 million d'euros, lié à l'encaissement sur l'exercice d'un Crédit Impôt Recherche.
Grâce à la force commerciale de ses nouveautés, le taux de marge brute comptable est en progression sur l'exercice.
La marge brute comptable a augmenté de 66% en 2015.
Les effectifs sont en hausse de 10% avec le déploiement des équipes marketing et commerciales. La hausse des charges externes comprend les investissements commerciaux et marketing sur l'exercice avec l'ouverture d'une filiale en Chine et la présence renforcée sur les plus grands salons internationaux (CES Shanghaï, BPM Birmingham, E3 Los Angeles, CES Las Vegas, Namm Show...).
Le Groupe a également poursuivi ses efforts de Recherche et Développement avec un budget de 3,7 millions d'euros, représentant 6% du chiffre d'affaires.
Une part importante de la hausse des frais est liée aux redevances de licences de marques et technologies sur les ventes de volants Thrustmaster.
Le résultat financier de 4,9 millions d'euros intègre des gains de réévaluation de 5,3 millions d'euros sur les actifs financiers courants.
Le résultat net consolidé s'établit à 7 millions d'euros contre -0,9 million d'euros à période comparable.
| (en millions d'euros) | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|
| Capitaux propres | 25,2 | 18,3 |
| Stocks | 17,3 | 7,4 |
| Endettement net * | 6,1 | 7,2 |
| Actifs financiers courants (VMP) | 12,2 | 7,0 |
* Les Valeurs Mobilières de Placement (VMP) ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'endettement net.
L'endettement net du Groupe se réduit à 6,1 millions d'euros au 31 décembre 2015 (avant Valeurs Mobilières de Placement) contre 7,2 millions l'année dernière. Les actifs financiers courants (VMP) s'établissent à 12,2 millions d'euros au 31 décembre 2015. Les capitaux propres sont en hausse à 25,2 millions d'euros contre 18,3 millions d'euros. Le besoin en Fonds de Roulement affiche une hausse de 1,7 million d'euros. Le Groupe a constitué un stock plus élevé pour faire face à la croissance de ses ventes et anticiper ses approvisionnements en 2016.
Pour le Groupe, plusieurs facteurs décisifs vont contribuer à la croissance des ventes d'accessoires sur l'exercice. L'actualité riche en logiciels de courses de voiture et de combat aérien va renforcer la demande des accessoires haut de gamme Thrustmaster.
Le Groupe va enrichir ses gammes de volants et joysticks qui seront le complément idéal des casques de réalité virtuelle qui seront lancés cette année, et permettront une immersion totale.
Le Groupe prévoit une nouvelle croissance de ses ventes sur l'exercice.
Guillemot Corporation est concepteur et fabricant de matériels et d'accessoires de loisirs interactifs. Le Groupe propose une gamme de produits diversifiée sous les marques Hercules et Thrustmaster. Acteur sur ce marché depuis 1984, le Groupe Guillemot Corporation est désormais présent dans 11 pays (France, Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne, Etats-Unis, Canada Pays-Bas, Italie, Belgique, Chine - Hong-Kong - et Roumanie) et diffuse ses produits dans plus de 85 pays. La mission du Groupe est d'offrir des produits performants et ergonomiques pour maximiser les satisfactions des utilisateurs de loisirs numériques interactifs. Contact : Guillemot Informations Financières - Tél : 02 99 08 08 80 - www.guillemot.com
(Toutes les données sont en milliers d'euros)
| (en milliers d'euros) | 31.12.15 | 31.12.14 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 65 799 | 40 284 |
| Achats | -42 790 | -17 836 |
| Charges externes | -14 547 | -9 819 |
| Charges de personnel | -7 137 | -7 065 |
| Impôts et taxes | -314 | -288 |
| Dotations aux amortissements | -2 557 | -2 737 |
| Dotations aux provisions | -1 528 | -732 |
| Variation des stocks | 10 667 | -2 184 |
| Autres produits d'exploitation | 141 | 243 |
| Autres charges d'exploitation | -5 286 | -2 417 |
| Résultat opérationnel courant | 2 448 | -2 551 |
| Autres produits opérationnels | 483 | 0 |
| Autres charges opérationnelles | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | 2 931 | -2 551 |
| Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie | 0 | 1 |
| Coût de l'endettement financier brut | 199 | 203 |
| Coût de l'endettement financier net | -199 | -202 |
| Autres produits financiers | 5 291 | 2 595 |
| Autres charges financières | -163 | -636 |
| Charge d'impôt | -817 | -137 |
| Résultat net de l'ensemble consolidé | 7 043 | -931 |
| dont résultat net des activités arrêtées | 0 | 0 |
| Part des intérêts minoritaires | 0 | 0 |
| Résultat net part du groupe | 7 043 | -931 |
| Résultat de base par action | 0,48 | -0,06 |
| Résultat dilué par action | 0,45 | -0,06 |
| ACTIF (en milliers d'euros) |
31.12.15 | 31.12.14 |
|---|---|---|
| Ecarts d'acquisition | 888 | 888 |
| Immobilisations incorporelles | 7 081 | 6 917 |
| Immobilisations corporelles Actifs financiers |
2 682 459 |
2 800 424 |
| Actifs d'impôts exigibles | 0 | 0 |
| Impôts différés actifs | 0 | 0 |
| Actifs non courants | 11 110 | 11 029 |
| Stocks | 17 336 | 7 434 |
| Clients | 14 876 | 13 500 |
| Autres créances | 1 445 | 1 507 |
| Actifs financiers | 12 250 | 6 959 |
| Actifs d'impôts exigibles | 329 | 100 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6 372 | 1 791 |
| Actifs courants | 52 608 | 31 291 |
| Total Actif | 63 718 | 42 320 |
| PASSIF | 31.12.15 | 31.12.14 |
| (en milliers d'euros) | ||
| Capital (1) | 11 554 | 11 554 |
| Primes (1) | 10 472 | 10 472 |
| Réserves et résultat consolidé (2) | 2 803 | -4 272 |
| Ecarts de conversion | 419 | 547 |
| Capitaux propres groupe | 25 248 | 18 301 |
| Intérêts minoritaires | 0 | 0 |
| Capitaux propres de l'ensemble | 25 248 | 18 301 |
| Engagements envers le personnel | 589 | 517 |
| Emprunts | 4 182 | 1 758 |
| Autres dettes | 972 | 1 395 |
| Impôts différés passifs | 715 | 0 |
| Passifs non courants | 6 458 | 3 670 |
| Fournisseurs | 18 337 | 9 919 |
| Emprunts à court terme | 6 870 | 5 558 |
| Dettes fiscales | 273 | 178 |
| Autres dettes | 6 195 | 4 428 |
| Provisions | 337 | 266 |
| Passifs courants | 32 012 | 20 349 |
| Total Passif | 63 718 | 42 320 |
(1) de l'entreprise mère consolidante
(2) dont résultat net de l'exercice +7 043 milliers d'euros
| (en milliers d'euros) | 31.12.15 | 31.12.14 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | ||
| Résultat net des sociétés intégrées | 7 043 | -931 |
| + Dotations aux amortissements et provisions (à l'exclusion de celles liées à l'actif circulant) | 3 425 | 2 888 |
| - Reprises des amortissements et provisions | -34 | -48 |
| -/+ Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur | -5 292 | -1 838 |
| +/- Charges et produits liés aux stock options | 0 | 0 |
| -/+ Plus et moins-values de cession | 3 | -431 |
| Crédit Impôt Recherche sur exercices antérieurs enregistré en résultat | -483 | 0 |
| Crédit Impôt Recherche sur exercices antérieurs encaissé sur la période | 483 | 0 |
| Variation des impôts différés | 715 | 0 |
| Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net | 5 860 | -360 |
| Coût de l'endettement financier net | 199 | 202 |
| Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net | 6 059 | -158 |
| Ecart de conversion sur la marge brute d'autofinancement | -131 | 42 |
| Stocks | -9 902 | 2 553 |
| Clients | -1 376 | 2 218 |
| Fournisseurs | 8 418 | -1 677 |
| Autres | 1 114 | -1 141 |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -1 746 | 1 953 |
| Flux net de trésorerie lié aux activités opérationnelles | 3 983 | 1 635 |
| Flux de trésorerie liés aux investissements | ||
| Décaiss/ acquisitions d'immobilisations incorporelles | -1 979 | -1 534 |
| Décaiss/ acquisitions d'immobilisations corporelles | -857 | -560 |
| Encaiss/ cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles | 6 | 13 |
| Décaiss/ acquisitions d'immobilisations financières | -6 | -30 |
| Encaiss/ cessions d'immobilisations financières | 0 | 2 202 |
| Trésorerie nette / acquisitions et cessions de filiales | 0 | 0 |
| Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement | -2 836 | 91 |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Augmentation de capital ou apports en numéraire | 0 | 0 |
| Dividendes versées aux minoritaires | -1 | -8 |
| Emprunts | 6 500 | 1 000 |
| Remboursement de comptes courants d'actionnaires | -271 | 0 |
| Remboursement des emprunts | -2 157 | -2 307 |
| Autres flux liés aux opérations de financement | 0 | 0 |
| Total des flux liés aux opérations de financement | 4 071 | -1 315 |
| Incidence des écarts de conversion | -33 | 35 |
| Variation de trésorerie | 5 185 | 446 |
| Trésorerie nette à l'ouverture de l'exercice | -2 158 | -2 604 |
| Trésorerie nette à la clôture de l'exercice | 3 027 | -2 158 |
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