Sidetrade S.A.

Quarterly Report • Apr 21, 2016

Groupe Sidetrade

Siège social : 114, rue Gallieni 92100 Boulogne-Billancourt

Comptes consolidés au 31 décembre 2015

Comptes consolidés
au 31 décembre 2015

	Montant brut	Amortissements et dépréciation	31/12/2015	31/12/2014
ACTIF IMMOBILISE
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement	30 000	30 000
Frais de développement	2 2 30 7 58	1 880 425	350 333	384 666
Concessions, brevets et droits similaires	300 390	249 873	50 517	56 959
Ecart d'acquisition	830 105	787 268	42 837	91 431
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles
Total immobilisations incorporelles :	3 391 253	2 947 566	443 687	533 056
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions	26 441	24 982	1459	2076
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112 217	30 946	81 27 2	86 013
Autres	1 296 281	757 913	538 368	523 652
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Total immobilisations corporelles :	1 434 940	813 841	621 099	611 742
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts	163 838		163 838	142 343
Autres immobilisations financières Total immobilisations financières :	295 202 459 040	0	295 202 459 040	327 531 469 874
Total I: ACTIF IMMOBILISE	5 285 233	3761407	1 523 826	1614672
ACTIF CIRCULANT
STOCKS ET EN-COURS
Matières premières et autres approvisionnements
En-cours de production (biens et services)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes Total stocks et en-cours :
CRÉANCES
Créances Clients et Comptes rattachés	4 258 538	577 432	3 681 106	3 338 044
Autres créances	2 317 485		2 317 485	1939 280
Capital souscrit - appelé, non versé
Total créances:	6 576 023	577 432	5 998 591	5 277 323
DISPONIBILITÉS ET DIVERS
Valeurs mobilières de placement	4 585 863		4 585 863	5 088 032
Disponibilités	2 281 857		2 281 857	968 213
Total disponibilités et divers :	6 867 720		6 867 720	6 056 245
Charges constatées d'avance	262 299		262 299	20 857
Total II: ACTIF CIRCULANT	13 706 042	577 432	13 128 610	11 354 425
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)
Prime de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion Actif (V)
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	18 991 275	4 338 839	14 652 436	12 969 097

Sidetrade SA

Comptes consolidés clos le 31 décembre 2015

	31/12/2015	31/12/2014
SITUATION NETTE
Capital (dont versé) Primes d"émission, de fusion, d"apport	1 375 615 5 000 792	1 360 970 5 015 442
Ecarts de réévaluation Ecarts de conversion Réserves:	54 569	22 080 $\overline{\phantom{a}}$
Réserve légale Réserves statuaires ou contractuelles
Réserves consolidées Annulation actions propres	3 5 6 3 1 7 3 3 274 279	2 625 621 3 232 200
Résultat de l"exercice (bénéfice ou perte)	1 645 432	1 682 904
Total situation nette:	8 256 163	7 430 656
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT PROVISIONS RÉGLEMENTÉES
Total I: CAPITAUX PROPRES	8 256 163	7 430 656
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées Total II: AUTRES FONDS PROPRES	$\bf{0}$	$\bf{0}$
Provisions pour risques Provisions pour charges	631 654 51 277	479 785
Total III : PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	682 931	479 785
DETTES FINANCIÈRES
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	599	746
Emprunts et dettes financières divers	3 2 2 9	3 2 2 9
Total dettes financières :	3828	3 976
AVANCES ET ACOMPTES REÇUS SUR COMMANDES EN COURS		197 408
DETTES DIVERSES
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	2 049 162 2 484 559	1 530 910 2 3 5 4 6 6 3
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés
Autres dettes	283 853	250 876
Total dettes diverses:	4 817 574	4 136 448
PRODUITS CONSTATÉS D"AVANCE	891 939	720 823
Total IV: DETTES	5713341	5 058 655
Ecarts de conversion Passif (V)	0
TOTAL GENERAL $(I + II + III + IV + V)$	14 652 436	12 969 096

Sidetrade SA

	France	Export	2015	2014
Ventes de marchandises
Production vendue de biens
Production vendue de services	13 506 228	2 495 337	16 001 566	14 064 978
Chiffres d'affaires nets	13 506 228	2 495 337	16 001 566	14 064 978
Production stockée
Production immobilisée			180 000	243 000
Subvention d'exploitation			849 146	843 839
Reprises sur provisions (et amortissements), transfert de charges			488 025	170 133
Autres produits			1 649 171	1 277 455
PRODUITS D'EXPLOITATION			19 167 908	16 599 405
CHARGES EXTERNES
Achats de marchandises
Variation de stock (m/ses)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (m. p.)			5764667	4 597 885
Autres achats et charges externes		Total charges externes	5764667	4 597 885
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			306 565	357 160
CHARGES DE PERSONNEL
Salaires et traitements			7 522 540 2 544 775	6 441 856 2 404 376
Charges sociales		Total charges de personnel :	10 067 315	8 846 232
DOTATIONS D'EXPLOITATION
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			373 690	338 936
Sur immobilisations : dotations aux provisions
Sur actif circulant : dotations aux provisions			667 492	319 627
Pour risques et charges : dotations aux provisions			216 204	84 093
		Total dotations d'exploitation :	1 257 386	742 655
Autres charges d'exploitation			46 103	3 0 28
CHARGES D'EXPLOITATION			17 442 036	14 546 961
RESULTAT D'EXPLOITATION			1725872	2 052 444

$\bar{\bar{z}}$

		2015	2014
RESULTAT D'EXPLOITATION		1725872	2 052 444
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré
PRODUITS FINANCIERS
Produits financiers de participation
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés		14 547	43 126
Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change		36 144	129 860
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
	Total produits financiers:	21 598	172 986
CHARGES FINANCIÈRES			101 078
Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées		101 078 1 3 0 8	1937
Différences négatives de change		8 3 5 4	5 180
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
	Total charges financières :	94 032 $\overline{a}$	104 321
RESULTAT FINANCIER		72 435	68 665
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		1798 307	2 121 109
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		0	5 6 5 6
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges		328	11 923
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Total produits exceptionnels :	327	17 579
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		888	43 907
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			5 8 2 3
Dotations aux amortissements et aux provisions :		51 277	328
	Total charges exceptionnelles :	52 165	50 058
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-51 838	-32 479
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
Impôts différés		9 3 21	55 363
Impôts sur les bénéfices		43 121	301 769
RESULTAT NET DES ENTREPRISES INTEGREES		1694027	1 731 498
Quote part dans les résultats des entreprises mise en équivalence
Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition		48 595	48 595
RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE		1 645 432	1 682 904
Intérêts minoritaires
RESULTAT NET (PART DU GROUPE)		1 645 432	1 682 904
RESULTAT NET PAR ACTION		1,200	1,239
RESULTAT NET DILUE PAR ACTION		1,176	1,215

Tableau de flux de trésorerie 6.8

		2015	2014
En millliers d'euros
Résultat net total consolidé		1645	1 683
Ajustements		423
- Dotations aux amortissements		235	389
- Dotations aux provisions pour dépréciation actif circulant		267	213 84
- Dotations aux provisions pour risques et charges		0
- Reprises de provisions pour dépréciation actif circulant		0	$\mathbf 0$ $\overline{\mathfrak{o}}$
- Reprises de provisions IFA			$(-40)$
- Reprises de provisions risques et charges		$(-64)$ O
- Moins value de cessions			$(-11)$
Autres prod. et chges sans incidence trésorerie		$(-34)$
Charges et produits calculés liés aux paiements en actions
Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et		2 4 7 3	2 3 2 7
impôt Elim. de la charge (produit) d'impôt		52	357
Elim. du coût de l'endettement financier net
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et
	- A -	2 5 2 5	2684
impôt
Variation Impôts payés		$(-235)$	$(-713)$
Diminution (augmentation) des créances d'exploitation		$(-1016)$	$(-261)$
Augmentation (diminution) des dettes d'exploitation Variation nette du besoin en fonds de roulement	- B -	655 $(-595)$	966 $(-8)$
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	$-C -$	1930	2676
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles
Acquisition d'immobilisations incorporelles		$(-186)$	$(-246)$
Acquisition d'immobilisations corporelles		$(-157)$	$(-577)$
Acquisition d'actifs financiers		$(-44)$	$(-159)$
Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles
Diminution d'immobilisations incorporelles		0	0
Diminution des immobilisations corporelles		0	$\overline{0}$
Cession d'actifs financiers		0	$\overline{0}$
Dividendes recus		O	$\Omega$
Autres flux liés aux opérations d'investissement		0	16
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement	$-D -$	$(-387)$	$(-966)$
Augmentation de capital
Cession (acquisition) nette d'actions propres		26	$(-2990)$
Emission d'emprunts
Remboursement d'emprunts		0	0
Intérêts financiers nets versés
Dividendes payés aux actionnaires du groupe		$(-757)$	$(-1225)$
Dividendes payés aux minoritaires
Autres flux liés aux opérations de financement
Augmentation (diminution) des autres dettes financières		(-0)	$(-1)$
Augmentation (diminution) des avances conditionnées
Comptes courants
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	- E -	$(-732)$	$(-4216)$
Incidence de la variation des taux de change
Incidence des changements de principes comptables
Effet change et changements de méthode	-F -	$\overline{\mathfrak{o}}$	0
Augmentation (diminution) de la trésorerie nette
$(C + D + E + F)$	- G -	812	$(-2506)$
Trésorerie nette à l'ouverture de l'exercice		6056	8 5 6 2
Trésorerie nette à la clôture de l'exercice		6868	6 0 5 6

Sidetrade S.A.

Siège social : 114, rue Gallieni 92100 Boulogne-Billancourt

Comptes annuels clos le 31 décembre 2015

Projet

Comptes sociaux
clos le 31 décembre 2015

	Montant brut	Amortissements et Dépréciation	31/12/2015	31/12/2014
ACTIF IMMOBILISE
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement	30 000	30 000
Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires	2 2 30 7 58 258 445	1880 425 227 929	350 333 30 517	384 666 36 959
Fond commercial	413 023	413 023
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles Total immobilisations incorporelles :	2 932 226	2 551 377	380 850	421 625
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions	26 441	24 982	1459	2 0 7 6
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres	1 263 864	743 550	520 315	509 807
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes Total immobilisations corporelles :	1 290 306	768 532	521 774	511 884
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Participations	797 380		797 380	796 380
Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés	3 236 135		3 236 135	3 207 168
Prêts	163 838		163 838	142 343
Autres immobilisations financières	213 927	201 834	12 093	267 482
Total immobilisations financières :	4 411 281	201 834	4 209 447	4 4 1 3 3 7 4
Total I: ACTIF IMMOBILISE	8 633 813	3 5 21 7 43	5 112 071	5 346 882
ACTIF CIRCULANT
STOCKS ET EN-COURS
Matières premières et autres approvisionnements En-cours de production (biens et services)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes	10 749 10749		10 749 10749	10 138
Total stocks et en-cours : CRÉANCES				10 138
Créances Clients et Comptes rattachés	4 036 044	460 449	3 575 595	3 456 693
Autres créances	3 459 368		3 459 368	5 188 652
Capital souscrit - appelé, non versé Total créances :	7 495 412	460 449	7 034 963	8 645 344
DISPONIBILITÉS ET DIVERS
Val mobilières de placement
Actions propres Autres titres
Instruments de trésorerie	3 957 879		3 957 879	4 262 832
Disponibilités	1 169 535		1 169 535	737 750
Total disponibilités et divers :	5 127 414		5 127 414	5 000 581
Charges constatées d"avance	224 850		224 850	17 958
Total II: ACTIF CIRCULANT	12 858 425	460 449	12 397 976	13 674 022
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Prime de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion Actif (V)				101 078
TOTAL GENERAL $(I + II + III + IV + V)$	21 492 238	3 982 192	17 510 047	19 121 982

	31/12/2015	31/12/2014
SITUATION NETTE
Capital (dont versé) Primes d"émission, de fusion, d"apport	1 375 536 5 000 792	1 360 886 5 015 442
Ecarts de réévaluation
Ecart d"équivalence
Réserves:
Réserve légale	137 554	136 089
Réserves statuaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres Réserves
Report à nouveau	2587670	2 132 604
Résultat de l"exercice (bénéfice ou perte)	714 047	1 212 289
Total situation nette:	9815598	9 857 310
SUBVENTIONS D'INVESTISSMENT
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES
Total I: CAPITAUX PROPRES	9815598	9 857 310
Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées
Total II: AUTRES FONDS PROPRES	$\bf{0}$	$\bf{0}$
Provisions pour risques	548 466	493 078
Provisions pour charges	51 277
Total III : PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	599 743	493 078
DETTES FINANCIÈRES
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	459	631
Emprunts et dettes financières divers	3 2 2 9	3 2 2 9
Total dettes financières :	3688	3 8 6 1
AVANCES ET ACOMPTES REÇUS SUR COMMANDES EN COURS		197 408
DETTES DIVERSES
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	3 802 221	5 508 432
Dettes fiscales et sociales	2 106 932	2 107 555
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés
Autres dettes	294 277	110 357
Total dettes diverses :	6 203 429	7726345
PRODUITS CONSTATÉS D"AVANCE	810 939	720 823
Total IV: DETTES	7 018 056	8 648 436
Ecarts de conversion Passif (V)	76 649	123 158
TOTAL GENERAL $(I + II + III + IV + V)$	17 510 047	19 121 982

	France	Export	2015	2014
Ventes de marchandises Production vendue de biens
Production vendue de services Chiffres d'affaires nets	10 443 975 10 443 975	2 495 337 2 495 337	12 939 312 12 939 312	13 054 693 13 054 693
Production stockée Production immobilisée			180 000	243 000 40 361
Subvention d"exploitation Reprises sur provisions (et amortissements), transfert de charges Autres produits			488 025 1890 140	170 053 1411303
PRODUITS D'EXPLOITATION			15 497 477	14 919 410
CHARGES EXTERNES Achats de marchandises
Variation de stock (m/ses)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (m. p.)
Autres achats et charges externes			6 860 141	5 960 363
		Total charges externes:	6 860 141	5 960 363
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			301 327	344 586
CHARGES DE PERSONNEL
Salaires et traitements			5 104 212	5 063 831
Charges sociales			2 199 271	2 149 826
		Total charges de personnel :	7 303 483	7 213 657
DOTATIONS D'EXPLOITATION
Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux provisions			344 727	281 363
Sur actif circulant : dotations aux provisions			563 560	319 627
Pour risques et charges : dotations aux provisions			198 720	68 000
		Total dotations d'exploitation :	1 107 006	668 990
Autres charges d'exploitation			46 102	3 007
CHARGES D'EXPLOITATION			15 618 059	14 190 603

RESULTAT D'EXPLOITATION	120 582	728 807

RESULTAT D'EXPLOITATION $-120582$ 728 807 Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participation Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 52 488 14 169 Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change 6 7 0 3 10 365 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 59 191 24 534 Total produits financiers: CHARGES FINANCIÈRES Dotations aux amortissements et aux provisions 101 078 101 078 Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change 8 3 5 4 5 180 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 106 258 92724 Total charges financières : RESULTAT FINANCIER 117 258 47 067 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS $-3324$ 681 739 PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion 0 Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges 328 327 Total produits exceptionnels : CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 43 543 Charges exceptionnelles sur opérations en capital 24 9 15 Dotations aux amortissements et aux provisions : 253 111 321 570 Total charges exceptionnelles :	2015	2014
5 6 5 6 38 847 11 923 56 426 43 907 105 279 328 149 515
RESULTAT EXCEPTIONNEL -321 242 -93 089
Participation des salariés aux résultats de l"entreprise
Impôts sur les bénéfices 1 038 613 623 639
TOTAL DES PRODUITS 15 522 338 15 035 027
13 822 737 TOTAL DES CHARGES 14 808 292
714 046 BENEFICE OU PERTE 1 212 289