MINT

Quarterly Report • May 13, 2016

52 Rue d'Odin CS 40900 34965 MONTPELLIER CEDEX 2

COMPTES ANNUELS du 01/01/2015 au 31/12/2015

• Bilan actif-passif
• Compte de résultat
• Détail des comptes bilan actif passif
• Détail Compte de résultat

ADELUS Bertrand

254 Chemin de la FARLEDE L'APOTHIKA 83500 LA SEYNE SUR MER

BILAN ACTIF

		Exercice N 31/12/2015 12		Exercice N-1 Ecart N / N-1 31/12/2014 12
	ACTIF	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	(I) Capital souscrit non appelé
	Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes	2 114 149 1 568 131 5 811 827	1 836 455 1 299 398 3 916 551	277 694 268 733 1 895 275	726 718 615 594 4 855 025	449 024- 346 861- 2 959 749-	61.79- 56.35- 60.96-
É OBILIS M M	Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes	1 677 299	1 594 191	83 108	274 760	191 652-	69.75-
CTIF I A	Immobilisations financières (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières	115 591		115 591	117 468	1 877-	1.60-
	Total II	11 286 996	8 646 595	2 640 401	6 589 564	3 949 163-	59.93-
NT A	Stocks et en cours Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises	82 888	54 816	28 072	142 244	114 172-	80.26-
UL C	Avances et acomptes versés sur commandes	5 330		5 330	151 160	145 830-	96.47-
R CI CTIF A	Créances (3) Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit - appelé, non versé	981 089 629 772	264 597	716 491 629 772	734 693 835 950	18 201- 206 178-	2.48- 24.66-
	Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance (3)	865 178 82 666		865 178 82 666	2 896 375 172 312	2 031 197- 89 645-	70.13- 52.03-
mptes de	Total III	2 646 924	319 414	2 327 510	4 932 733	2 605 223-	52.81-
Régularisation Co	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI)
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	13 933 920	8 966 009	4 967 911	11 522 297	6 554 386-	56.88-

(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an

106 991

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1
	PASSIF		31/12/2015 12 31/12/2014 12	Euros	%
	Capital (Dont versé : 531 038 )	531 038	531 038
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	232 264	232 264
	Ecarts de réévaluation
	Réserves
	Réserve légale	53 104	53 104
	Réserves statutaires ou contractuelles
	Réserves réglementées
	Autres réserves	165 189	165 189
PROPRES
	Report à nouveau	7 161 315	8 126 268	964 953-	11.87-
CAPITAUX	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	7 687 839-	964 953-	6 722 886-	696.71-
	Subventions d'investissement
	Provisions réglementées
	Total I	455 071	8 142 910	7 687 839-	94.41-
	Produit des émissions de titres participatifs
FONDS	Avances conditionnées
PROPRES AUTRES
	Total II
	Provisions pour risques	759 913	190 000	569 913	299.95
	Provisions pour charges
PROVISIONS
	Total III	759 913	190 000	569 913	299.95
	Dettes financières
	Emprunts obligataires convertibles
	Autres emprunts obligataires
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	700 000	700 000
	Concours bancaires courants	900	900
	Emprunts et dettes financières diverses
DETTES (1)	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	61 006	43 052	17 955	41.71
	Dettes d'exploitation
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 268 414	1 622 776	645 638	39.79
	Dettes fiscales et sociales	603 490	634 123	30 633-	4.83-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		10 000	10 000-	100.00-
	Autres dettes	5 197	4 777	421	8.80
	Produits constatés d'avance (1)	113 919	173 759	59 840-	34.44-
mptes de
Régularisation	Total IV	3 752 927	3 189 387	563 540	17.67
Co	Ecarts de conversion passif (V)
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	4 967 911	11 522 297	6 554 386-	56.88-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	3 823 158	2 489 387

Dossier N° 000771 en Euros . Edité le 21/04/2016 à 12:35 ADELUS Bertrand

COMPTE DE RESULTAT

Exercice N		31/12/2015 12	Exercice N-1	Ecart N / N-1
	France	Exportation	Total	31/12/2014 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)
Ventes de marchandises	135 309		135 309	387 086	251 777-	65.04-
Production vendue de biens	103 782		103 782	372 895	269 114-	72.17-
Production vendue de services	7 746 853	209 586	7 956 438	8 884 734	928 296-	10.45-
Chiffre d'affaires NET	7 985 943	209 586	8 195 529	9 644 716	1 449 187-	15.03-
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation			27 950	183 269	155 319-	84.75-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges Autres produits			305 143 19 501	225 105 12 651	80 038 6 851	35.56 54.15
Total des Produits d'exploitation (I)			8 548 124	10 065 741	1 517 618-	15.08-
Charges d'exploitation (2)
Achats de marchandises			55 262	280 714	225 452-	80.31-
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)		75 317	95 503-	170 820	178.86
Autres achats et charges externes *			8 176 470	7 265 151	911 319	12.54
Impôts, taxes et versements assimilés			114 871	188 660	73 790-	39.11-
Salaires et traitements			1 731 181	1 510 614	220 567	14.60
Charges sociales Dotations aux amortissements et dépréciations			676 160	643 203	32 957	5.12
Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			388 218	293 274	94 944	32.37
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions			319 414	155 777	163 637	105.05
Autres charges			212 688	167 561	45 127	26.93
Total des Charges d'exploitation (II)			11 749 581	10 409 452	1 340 129	12.87
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			3 201 458-	343 711-	2 857 747-	831.44-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
				3 899

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

9 000

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1
	31/12/2015 12	31/12/2014 12	Euros	%
Produits financiers
Produits financiers de participations (3) Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		16 472	16 472-	100.00-
Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	16 015 43 354	68 066	52 051- 43 354	76.47-
Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	253	347	93-	26.94-
Total V	59 622	84 885	25 263-	29.76-
Charges financieres
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées (4)		26 854	26 854-	100.00-
Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	5 259	1 519	3 740	246.14
Total VI	5 259	28 373	23 114-	81.46-
2. Résultat financier (V-VI)	54 363	56 512	2 149-	3.80-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	3 147 095-	287 199-	2 859 896-	995.79-
Produits exceptionnels
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	11 924 7 933 190 000	262 520 15 191	250 596- 7 258- 190 000	95.46- 47.78-
Total VII	209 857	277 711	67 854-	24.43-
Charges exceptionnelles
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	323 561	13 949	309 612	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	246 438 4 339 983	385 983 870 728	139 545- 3 469 255	36.15- 398.43
Total VIII	4 909 982	1 270 660	3 639 322	286.41
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	4 700 124-	992 949-	3 707 176-	373.35-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) Impôts sur les bénéfices (X)	159 380-	315 195-	155 815	49.43
Total des produits (I+III+V+VII)	8 817 603	10 428 337	1 610 734-	15.45-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	16 505 442	11 393 290	5 112 152	44.87
5. Bénefice ou perte (total des produits - total des charges)	7 687 839-	964 953-	6 722 886-	696.71-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier : Redevance de crédit bail immobilier (3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

	ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1
			31/12/2015 12 31/12/2014 12	Euros	%
FRAIS DE DEVELOPPEMENT		277 694	726 718	449 024-	61.79-
20303000	FRAIS RECHERCHE ADSL	129 159	129 159
20304000	FRAIS DEVELOP BOB	684 338	684 338
20305000	FRAIS DEVELOP MINUTES DIRECTES	6 350	6 350
20306000	FRAIS DEVELOP ASTERISK	23 187	23 187
20307000	FRAIS DEVELOP MVNO	80 330	80 330
20308000	CLUB BUDGET	149 487	149 487
20309100	PROJET WHOLE SALE	38 995	38 995
20309200	PROJET BUDABO	23 214	23 214
20309300	PROJET BUDGET MOBILE	24 750	24 750
20309400	PROJET CLUB SERENITE 2012	20 924	20 924
20309500	PROJET ANGLOMOBILE 2012	10 250	10 250
20309600	PROJET YETIMOBILE 2012	25 053	25 053
20309700	PROJET BUDGET TV		56 276		56 276- 100.00-
20309800	PROJET QINERGY	377 025	250 625	126 400	50.43
20309900	PROJET EFFICHARGE/EEFICONSO	273 351	257 610	15 741	6.11
20310000	FRAIS DEVELOP QIWATOU	720		720
20320000	PROJET TELECOM OFFRE ENTREPRIS	12 500		12 500
20399100	PROJET QINERGY/EFFINEO	234 516	221 766	12 750	5.75
28030300	AMORT DEVELOPPEMENT ASDSL	129 159-	129 159-
28030400	AMORT PROJET BOB	684 338-	684 338-
28030500	AMORT DEVEP DIRECT APPEL	6 350-	6 350-
28030600	AMORT DEVELOP LCR SOUSAST	23 187-	23 187-
28030700	AMORT FRAIS DE DEVELOP MVNO	80 330-	80 330-
28030800	AMORT CLUB BUDGET	149 487-	149 487-
28030910	AMORT PROHET WHOLESALE	38 995-	38 995-
28030920	AMORT PROJET BUDABO	23 214-	23 214-
28030930	AMORT PROJET BUDGET MOBILE	24 750-	24 750-
28030940	AMORT CLUB SERENITE	20 924-	16 274-	4 650-	28.57-
28030950	AMORT ANGLOMOBILE	10 250-	7 972-	2 278-	28.57-
28030960	AMORT YETIMOBILE	25 053-	19 486-	5 567-	28.57-
28030970	AMORT BUDGET TV		2 920-	2 920	100.00
28030980	AMORT QINERGY	111 752-	25 670-		86 083- 335.35-
28030990	AMORT EFFICHARGE/EFFICONSO	109 714-	27 253-		82 461- 302.57-
28030991	AMORT QINERGY/EFFINEO	62 616-	16 210-		46 405- 286.27-
28032000	AMORT. TELECOM OFFRE ENTR.	799-		799-
29039900	PROVISION / EFFICHARGE	163 636-		163 636-
29039910	PROVISION / EFFINEO	171 900-		171 900-
		268 733	615 594	346 861-	56.35-
	CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		4 270		4 270- 100.00-
20500000	LOGICIEL PTI	305 520	305 520
20501000 20503000	MARQUES DEPOSEES INPI	15 000	15 000
	MARQUE QIWATOU	21 766	29 499	7 733-	26.21-
20505000	IMMO INCORPORELLE LOGICIEL	353 292	404 355	51 063-	12.63-
20510000 20510001	LOGICIELS BT LICENCES KAST	190 561	190 561
20510004	DEVELOPPEMENT BUDGET TV		22 251		22 251- 100.00-
20515000		1 387	1 387
20520000	MARQUE KAST	4 232	4 232
20521000	CONCEPTION SITE MTE comparateu SITE WEB PTI		154 000		154 000- 100.00-
20521100	CONCEPTION SITE QINERGY	163 981	163 981
20530000	FICHIER CLIENT atlantic idtel	133 263	133 263
20530001	FICHIER CLIENT COMPARATEL KAST	5 100	5 100
20530002	FICHIER CLIENT EFFINEO	65 000	65 000
20531000	FICHIER TELECOM ITALIA	309 028	309 028

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1
ACTIF		31/12/2015 12 31/12/2014 12	Euros	%
28050100 AMORT BREVETS/MARQUES	1 931-	4 736-	2 805	59.23
28050300 AMORT MARQUE KIWATOU	5 958-	958-		5 000- 521.74-
28050500 AMORT LOGICIEL KAST	21 766-	29 499-	7 733	26.21
28051000 AMORT LOGICIEL BT	353 292-	403 665-	50 373	12.48
28051001 AMORT LICENCES KAST	190 561-	189 291-	1 270-	0.67-
28051004 AMORT DEV BUDGET TV		1 396-	1 396	100.00
28051500 AMORT MARQUE KAST	1 387-	1 387-
28052000 AMORT CONCEPTION SITE	4 232-	4 232-
28052100 AMORT SITE WEB		154 000-	154 000	100.00
28052110 AMORT SITE QINERGY	43 910-	11 114-		32 796- 295.09-
29050100 PROVISION /DEPRECIATION MARQUE	200 000-		200 000-
29053000 DEPRECIATION FICHIERS	133 263-	123 979-	9 284-	7.49-
29053002 DEPRECIATION FONDS EFFINEO	65 000-		65 000-
29053100 DEPRECIATION FICHIER TIF	278 097-	267 597-	10 500-	3.92-
FONDS COMMERCIAL	1 895 275	4 855 025	2 959 749-	60.96-
20700000 FOND COMMERCIAL PTI	835 791	835 791
20701000 FOND COMMERCIAL TALKTALK	3 367 502	3 367 502
20710000 FICHIER CLIENTELE KAST	1 104 561	1 104 561
20711100 FOND COMMERCIAL TELECONNECT	503 972	503 972
29070000 DEPRECIATION FICHIER PTI	835 791-	835 791-
29070100 DEPRECIATION / TALK TALK	1 976 199-		1 976 199-
29071000 PROV DEPRECIATION FONDS KAST	1 104 561-	121 011-		983 550- 812.78-
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	83 108	274 760	191 652-	69.75-
21810000 INSTAL.GENERALES AGENC.AMENAG.	10 850	298 918	288 068-	96.37-
21811000 AGENCEMENT INSTALTø KAST		8 203 8 705		8 203- 100.00- 8 705- 100.00-
21820000 VEHICULES 21830000 MAT MOBILIER BUREAU	73 928	114 889	40 961-	35.65-
21831000 MAT MOBILIER KAST		55 722		55 722- 100.00-
21835000 MAT INFORM	363 606	483 716	120 110-	24.83-
21835100 MAT INFORM TELECOM	835 466	834 080	1 386	0.17
21835200 MAT INFORM ATEMATION	40 361	40 361
21835300 PREST ARCHITECTURE VIRT VM W	19 070	19 070
21835400 MAT INFORM RESEAU FOURNISSEUR	300 000	300 000
21835500 ALTADIS PHENIX MOBILE		15 000		15 000- 100.00-
21835700 MARCHANDISES QINERGY	27 950	28 150	200-	0.71-
21840000 MOBILIER	6 068	6 068
28181000 AMORT AAI BT	1 073-	179 421-	178 348	99.40
28181100 AMORT AGENCEMT KAST		5 860-	5 860	100.00
28182000 AMORT VEHICULES		8 705-	8 705	100.00
28183000 AMORT MATERIEL BUREAU	73 928-	114 889-	40 961	35.65
28183001 AMORT MATERIEL BUREAU KAST		55 722-	55 722	100.00
28183500 AMORT MAT INFORM	316 010-	404 762-	88 751	21.93
28183510 AMORT MAT INFORM ECT	834 239-	834 080-	159-	0.02-
28183520 AMORT MAT INFORM ATEMATION	40 361-	40 361-
28183530 AMORT PREST ARCHITECTURE	19 070-	19 070-
28183540 AMORT MAT RESEAU INFORM FOUR	300 000-	253 750-	46 250-	18.23-
28183550 AMORT ALTADIS PBM		15 000-	15 000	100.00
28183570 AMORT MARCHANDISES QINERGY	3 441-	923-		2 519- 272.95-
28184000 AMORT MOBILIER	6 068-	5 579-	489-	8.76-

	ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1
			31/12/2015 12 31/12/2014 12	Euros	%
	AUTRES PARTICIPATIONS
	26160000 TITRES CLUB BUDGET		16 500		16 500- 100.00-
	29611000 DEPREC TITRE CLUB BUDGET		16 500-	16 500	100.00
	CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS
	26760000 COMPTE COURANT/CLUB BUDGET SAR		26 854		26 854- 100.00-
	29676000 PROV DEP C/C CLUB BUDGET SARL		26 854-	26 854	100.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	115 591	117 468	1 877-	1.60-
	27500000 CAUTIONS BT	67 051	80 113	13 062-	16.30-
	27510000 CAUTIONS TLC TRANSATEL		12 000		12 000- 100.00-
	27510600 CAUTIONS KT	24 806	25 355	549-	2.16-
	27600000 Autres créances immobilisées	15 483		15 483
	27700000 ACTIONS PROPRES	8 250		8 250
Total II		2 640 401	6 589 564	3 949 163-	59.93-
	MARCHANDISES	28 072	142 244	114 172-	80.26-
	37000000 STOCK DE MARCHANDISES	42 577	71 423	28 846-	40.39-
	37100000 STOCK MATERIEL QINERGY	19 350	54 150	34 800-	64.27-
	37300000 STOCK MATERIEL EFFINEO	20 961	32 632	11 671-	35.76-
	39720000 PROV DEPRECTø STOCK	54 816-	15 961-		38 855- 243.44-
	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	5 330	151 160	145 830-	96.47-
	40910000 AVANCE FOURNISSEURS	5 330	151 160	145 830-	96.47-
	CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	716 491	734 693	18 201-	2.48-
	41100000 CLIENTS COLLECTIF	101 712	163 935	62 222-	37.96-
	41101000 CLIENTS COLLECTIF INTRACOM		5		5- 100.00-
	41102000 CLIENTS COLLECTIF EXO		8 260		8 260- 100.00-
	41103000 CLIENTS COLLECTIF EFFINEO	49 219	38 946	10 272	26.38
	41104000 CLIENTS COLLECTIF MINUTES	285 365	63 143	222 222	351.93
	41105000 CLIENTS COLLECTIF PTI		44 609		44 609- 100.00-
	41140004 CLIENTS COLLECTIF KT NOTAX	183	18 061	17 878-	98.99-
	41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	111 321	6 805	104 516	NS
	41600100 CLIENTS DOUTEUX KAST		65 892		65 892- 100.00-
	41610000 CLIENTS DOUTEUX BOB	71 067	64 514	6 552	10.16
	41611000 CLIENTS DOUTEUX BOB EXO CEE	957	2 031	1 073-	52.86-
	41620000 CLIENTS MINUTES DOUTEUX BBACK		5 992		5 992- 100.00-
	41629000 CLIENTS MINUTES DOUTEUX EXO		90		90- 100.00-
	41630000 DOUTEUX EFFINEO	52 971	83 252	30 280-	36.37-
	41810000 FACTURE A ETABLIR	308 293	363 483	55 190-	15.18-
	49100000 PROVISIONS DEPRECIATION CLIENT	220 454-	81 540-		138 914- 170.36-
	49110000 PROVISIONS DEPRECIATION CLIEN		61 216-	61 216	100.00
	49130000 PROV DEPRECIATION EFFINEO	44 143-	51 570-	7 427	14.40
	AUTRES CREANCES	629 772	835 950	206 178-	24.66-
	40980000 FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR	227 271	269 499	42 227-	15.67-
	42211000 PRET JULIETTE	800		800
		200	500	300-	60.00-
	42230000 PRET MURIEL RAVENET		1 225		1 225- 100.00-
	42290000 PRET SAMIRA 42293000 PRET CHARLY	300		300
	42299000 PRET CONCEPTION	1 200		1 200
	42500000 PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES		1 019		1 019- 100.00-
	42510000 CHARGES SLES DIVERS	10 114	10 114

150 92 070 24 475 3 218 11 254	31/12/2015 12 31/12/2014 12 895 9 539 49 259 75 7 89 33 575 86	Euros 745- 42 811 9 101-	% 86.91
			83.24- 9 539- 100.00- 75- 100.00- 7- 100.00- 89- 100.00-
			27.10-
			86- 100.00-
		3 218
			75.48-
			32.17-
			21.55-
			2.81
			49.90-
			398- 100.00-
865 178	2 896 375	2 031 197-	70.13-
700 000	2 200 000	1 500 000-	68.18-
20 672	332 521	311 849-	93.78-
3 421	11 913	8 492-	71.28-
	124		124- 100.00-
8 193	7 897	296	3.75
8 661	7 392	1 269	17.17
5 057	452	4 605	NS
56 764	204 240	147 476-	72.21-
60 802	18 601	42 201	226.87
1 607	113 237	111 630-	98.58-
	2-	2	100.00
			52.03-
			52.03-
2 327 510	4 932 733	2 605 223-	52.81-
4 967 911	11 522 297	6 554 386-	56.88-
	4 203 14 157 6 547 53 707 10 200 152 833 17 071 82 666 82 666	45 896 20 870 8 345 52 236 10 200 305 050 398 17 071 172 312 172 312	34 642- 4 203 6 713- 1 798- 1 470 152 217- 89 645- 89 645-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1
		31/12/2015 12 31/12/2014 12	Euros	%
CAPITAL	531 038	531 038
10130000 CAPITAL	531 038	531 038
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	232 264	232 264
10410000 PRIME D'EMISSION	232 264	232 264
RESERVE LEGALE	53 104 53 104	53 104 53 104
10611000 RESERVE LEGALE
AUTRES RESERVES	165 189	165 189
10680000 Autres réserves	165 189	165 189
REPORT A NOUVEAU	7 161 315	8 126 268	964 953-	11.87-
11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITE	7 161 315	8 126 268	964 953-	11.87-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	7 687 839-	964 953-	6 722 886- 696.71-
Total I	455 071	8 142 910	7 687 839-	94.41-
PROVISIONS POUR RISQUES	759 913	190 000	569 913	299.95
15101000 PROVISION / LITIGES	328 181		328 181
15110000 PROV RISQUE DIVERS	431 732	190 000	241 732	127.23
Total III	759 913	190 000	569 913	299.95
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	700 000	700 000
16400200 PRET BPI TAUX ZERO	700 000	700 000
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	900	900
45500000 ASSOCIES COMPTES COURANTS	900	900
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS 41910000	61 006 61 006	43 052 43 052	17 955 17 955	41.71 41.71
Clients - avances et acomptes
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 268 414	1 622 776	645 638	39.79
40100000 FOURNISSEURS	1 730 100	979 846	750 253	76.57
40810000 FOURNISSEURS FNP	538 315	642 930	104 615-	16.27-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	603 490	634 123	30 633-	4.83-
42100000 SALAIRE MTP	2 163		2 163
42190000 SALAIRE CLICHY		81		81- 100.00-
42820000 DETTES PROVISION CONGES PAYES	87 296	92 256	4 960-	5.38-
42860000 PERSONNEL - AUTRES CHARGES A P	20 419	13 436	6 982	51.97
43100000 URSSAF MTP	59 602	42 383	17 219	40.63
43110000 URSSAF CLICHY	6 663	24 932	18 269-	73.28-
43730000 KLESIA MTP	46 044	36 811	9 233	25.08
43770000 KLESIA CLICHY	11 639	21 696	10 057-	46.35-
MUTUELLE MCD siège+clichy 43790000	2 355	2 576	221-	8.57-
43820000 provision charges sociales/ CP	39 719	41 977	2 258-	5.38-
43860000 CHARGES A PAYER/sal Seddiki	5 200	5 200
44550000 TVA A PAYER	111 365	80 488	30 877	38.36
44572920 TVA COLLECTEE 20% S/VTES MIN (	80		80
44578100 TVA COLLECTEE SUR DU CLIENTS	102 223	88 655	13 568	15.30
44587000 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	51 049	59 528	8 479-	14.24-
44588000 TVA A REGULARISER		49 478		49 478- 100.00-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1
		31/12/2015 12 31/12/2014 12	Euros	%
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	57 675	74 628	16 953-	22.72-
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		10 000		10 000- 100.00-
40400000 FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS		10 000		10 000- 100.00-
AUTRES DETTES	5 197	4 777	421	8.80
46700000 CREDITEURS DEBITEURS DIVER	326		326
46700001 NEOSURF	94		94
46700010 AUTRES CPTES DEBITEUR CREDITEU	2 129	2 129
46740100 COMPTE TUP KAST	2 648	2 648
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	113 919	173 759	59 840-	34.44-
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCES	113 919	173 759	59 840-	34.44-
Total IV	3 752 927	3 189 387	563 540	17.67
TOTAL GENERAL	4 967 911	11 522 297	6 554 386-	56.88-

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1
		31/12/2015 12 31/12/2014 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	135 309	387 086	251 777-	65.04-
70700000 VENTES DE MARCHANDISES 20%	5 554	1 262	4 292	340.07
70710000 Vente PHENIX MOBILE SIM 14,90_	3 489-	25 365		28 854- 113.76-
70711000 Vente Cartes MOBILE RECHARGE	14 316-	223 680		237 996- 106.40-
70720000 PHENIX & BUDGET MOBILES TTC	14 057	73 331	59 274-	80.83-
70730080 INSTRUMENTATø EFFINEO 20%	34 207	51 034	16 827-	32.97-
70740000 VENTES DE MARCHANDISES QI	99 296	12 415	86 881	699.81
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	103 782	372 895	269 114-	72.17-
70100100 PTI VTE CARTES PREPAYES	103 782	372 895	269 114-	72.17-
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	7 956 438	8 884 734	928 296-	10.45-
70600000 MINUTES FRANCE TTC	125 675	162 546	36 870-	22.68-
70600010 PTI PRESTATION SERVICES	1 511	1 692	181-	10.70-
70600012 MINUTE PHENIX MOBILE	7 718	9 687	1 969-	20.33-
70600100 MINUTE CB PTI TTC	2 118	7 973	5 854-	73.43-
70600200 KAST HT	43 676	51 162	7 486-	14.63-
70600300 MINUTES EXPAT TTC	3 143	3 781	638-	16.87-
70600400 BUDABO HT	49 242	66 949	17 707-	26.45-
70600510 MINUTES CALLBOX TTC		11 066		11 066- 100.00-
70600520 MINUTES CALLBOX NOTAX	21 589	66 386	44 797-	67.48-
70601000 PCA PREPAYE	884-	827		1 711- 206.89-
70601110 MINUTES BH HT	2 016 099	2 488 857	472 758-	18.99-
70601200 MINUTES TIF HT	42 000	41 431	569	1.37
70601500 CLUB BUDGET HT	2 965 758	1 818 907	1 146 850	63.05
70601600 B2B	916		916
70601700 PTI VENTES SUR SITE	101	384	283-	73.75-
70601800 VENTES CARTES CALLBOX		52 890		52 890- 100.00-
70601900 REFACT WILFRID		1 900		1 900- 100.00-
70612010 REVERS VERIZON NOTAX	41 771	166 705	124 933-	74.94-
	71 003		71 003
70612011 REVERS WIDE NOTAX	85 773	295 715	209 942-	70.99-
70612101 REVERS SFR NOTAX	10 333	46 414	36 081-	77.74-
70612121 PTI REVERS VERIZON NOTAX
70612141 PTI REVERSEMENT FT/KAST NOTAX	463	2 145	1 682-	78.41-
70612201 REVERS COLT NOTAX		27		27- 100.00-
70619000 PRESTATIONS 20%	1 244	9 373	8 129-	86.73-
70630080 PRESTATIONS EFFINEO 20%	65 476	127 091	61 615-	48.48-
70640080 ACCOMPAGNEMENT EFFINEO 20%	13 053	6 444	6 609	102.57
70641080 SUPERVISION EFFINEO 20%	727	500	227	45.40
70650080 QINERGY 20%	22 206	7 019	15 187	216.36
70660060 KT BUSINESS NOTAX	4 619	13 551	8 932-	65.92-
70660070 KT BUSINESS CEE	4 807	7 641	2 834-	37.08-
70660080 KT BUSINESS 19.6%		1 742-	1 742	100.00
70660081 KT BUSINESS 20%	29 905	52 710	22 806-	43.27-
70660090 KT BUSINESS EXO	13 660	15 705	2 045-	13.02-
70674100 REVERS N> SPECIAUX FR 19.6%		0		0- 100.00-
70674110 REVERS Nø SPECIAUX NOTAX	38 329	222 453	184 124-	82.77-
70674130 REVERS N> SPECIAUX FR 20%		75 344		75 344- 100.00-
70674200 REVERSEMENT PEINES & SOINS NOT	25 201		25 201
70688888 CHIFFRES D AFFAIRES TALKTEL	1 543 076	2 156 769	613 693-	28.45-
70690100 MINUTES France EXO	334	404	70-	17.36-
70690110 MINUTES France 8,5%	334	769	435-	56.61-
70690200 MINUTES ITALIE TTC	24 342	35 522	11 179-	31.47-
70690300 MINUTES EXPAT EXO	14 809	24 381	9 572-	39.26-
70690310 MINUTES EXPAT 8.5%		287		287- 100.00-

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1
		31/12/2015 12 31/12/2014 12	Euros	%
70690400 MINUTES DOM TOM EXO	183	618	435-	70.39-
70690410 MINUTES DOM TOM 8.5%	928	1 154	227-	19.64-
70690500 MINUTES CALLBOX EXO	567	6 186	5 619-	90.83-
70690600 MINUTES ESPAGNE TTC	14 419	18 545	4 126-	22.25-
70690610 MINUTES ESPAGNE TVA INTRACOM	2 238	2 432	194-	7.98-
70690700 MINUTES BELGIQUE TTC	12 961	17 841	4 880-	27.35-
70690800 MINUTES REVENDEURS EXO	280	3 150	2 870-	91.11-
70691200 MINUTES CALLSHOP WORLD EXO	11 370	28 671	17 301-	60.34-
70691270 WHOLESALE INTRA COM		3 200		3 200- 100.00-
70691281 WHOLESALE NOTAX	727	27 297	26 569-	97.34-
70691290 WHOLESALE EXO	1 981	13 413	11 432-	85.23-
70692000 PRESTATIONS TVA INTRACOM	242	264	21-	8.13-
70699999 CHIFFRE AFFAIRES TELECONNECT	615 301	710 287	94 986-	13.37-
70810000 PORTS & FRAIS FACTURES	115	15	100	666.67
70850030 FRAIS DE MISE EN SERVICE B2B	5 000		5 000
Chiffre d'affaires NET	8 195 529	9 644 716	1 449 187-	15.03-
PRODUCTION IMMOBILISEE	27 950	183 269	155 319-	84.75-
72100000 FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPP		155 119		155 119- 100.00-
Prod. immobilisée - Corporelle 72200000	27 950	28 150	200-	0.71-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	305 143	225 105	80 038	35.56
78173000 REPRISE PROVISION STOCK	15 961	7 188	8 773	122.05
78174000 REPRISE PROV CREANCES DOUTEUS	194 324	155 738	38 586	24.78
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT		3 955		3 955- 100.00-
79110000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXP 20%	79 030	44 328	34 702	78.28
79141000 AVANTAGE EN NATURE		8 256		8 256- 100.00-
79141200 AVANTAGE EN NATURE ENERG	1 960		1 960
79160000 REMBOURSEMENTS / TR pr oeuvres	610		610
79161800 PRISE CH/OPCALIA FORMATø 20%	9 610	5 641	3 969	70.37
79164000 PRISE EN CHARGE CIF / FONGECIF	3 648		3 648
AUTRES PRODUITS	19 501	12 651	6 851	54.15
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	19 501	12 651	6 851	54.15
Total des Produits d'exploitation	8 548 124	10 065 741	1 517 618-	15.08-
ACHATS DE MARCHANDISES	55 262	280 714	225 452-	80.31-
60700000 ACHATS MARCHANDISES EXO/INTRA	166		166
60700020 ACHATS MARCHANDISES QINERGY 20		122 200		122 200- 100.00-
60700030 ACHAT CARTE SIM	250	250
60700040 ACHATS MARCHANDISES ADSL 20%	138	1 550	1 413-	91.13-
60700050 ACHATS MARCHANDISES 20%	22 244	23 428	1 184-	5.05-
60700060 ACHAT MARCHANDISE CEE-EXO	102	26 400	26 298-	99.61-
60700070 ACHATS MARCHANDISES BUDGET TV	4 650		4 650
60705130 ACTIVATION LIGNES TRANSATEL NO	11 453	33 887	22 435-	66.20-
60720000 PTI ACHAT DE CARTES 20%		4 194		4 194- 100.00-
60730070 INSTRUMENTATø EFFINEO CEE	7 703	4 190	3 513	83.84
60730080 INSTRUMENTATø EFFINEO 20%	8 008	51 482	43 475-	84.45-
60730090 INSTRUMENTATø EFFINEO EXO	550	13 132	12 582-	95.81-

31/12/2015 12 31/12/2014 12 Euros % 75 317 95 503- 170 820 178.86 VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.) 75 317 95 503- 170 820 178.86 60310000 VARIATION STOCK DE MATIERES PR 8 176 470 7 265 151 911 319 12.54 AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 5 480 398 5 216 382 264 016 5.06 604 SOUS TRAITANCE 4 411 094 4 119 820 291 274 7.07 60400040 ACHATS MINUTES NOTAX TELECOM 3 461 3 461 60400050 ACHATS MINUTES 20% 53 177 146 750 93 573- 60400060 ACHAT MINUTE EXO 48 679 53 532 4 853- 60400070 ACHAT MINUTE INTRA 260 818 242 671 18 146 7.48 60410200 ACHAT ADSL NOTAX TELECOM 1 100 9 203 8 102- 60410341 ACHAT MINUTE PTI NOTAX TELECOM 8 972 137 211 128 239- 60410351 ACHAT KAST 20% 670 1 212 541- 60410352 ACHAT KAST EXO 693 2 703 2 010- 60410353 ACHAT KAST INTRA 7 983 42 662 34 678- 60410354 ACHAT KAST NOTAX TELECOM 569 539 30 5.61 60410700 ACHATS SMS 147 351 316- 147 667 NS 60410723 RECHARGE SIM NOTAX 2 875 60410960 ACHAT WHOLESALE EXO 1 000- 1 000 100.00 60410970 ACHAT WHOLESALE INTRACOM 5 060 5 060 60417000 PREST HEBERG INTRA 99 420 108 481 9 061- 60418000 PREST HEBERG 20% 97 548 94 330 3 218 3.41 60420030 PRESTATø INFRASTRUCTURE NOTAX 11 533 6 900 4 633 67.14 60420040 PRESTATø INFRASTRUCTURE ADSL 2 100 555 107 533 6 979- 60420041 PRESTATø INFRASTRUCTURE ADSL N 58 022 24 085 33 937 140.91 60420050 PRESTATø INFRASTRUCTURE 20% 6 000 60420060 PRESTAT> INFRASTRUCTURE EXO 10 241 6 281 3 960 63.06 60420070 PRESTATø INFRASTRUCTURE INTRAC 360 60420080 PRESTA INSTAL POUR CLIENT 20% 11 970 6 987 4 983 71.32 60430070 PRESTATIONS EFFINEO CEE 51 479 9 968 41 511 416.46 60430080 PRESTATIONS EFFINEO 20% 970 60430090 PRESTATIONS EFFINEO EXO 3 465 6 552 3 087- 60440080 ACCOMPAGNEMENT EFFINEO 20% 5 396 5 396 60440090 ACCOMPAGNEMENT EFFINEO EXO 651 651 60450070 FONCTIONNEMENT EFFINEO CEE 30 200 26 298 3 902 14.84 60450080 FONCTIONNEMENT EFFINEO 20% 9 873 11 584 1 711- 60450090 FONCTIONNEMENT EFFINEO EXO 4 114 60493300 FRAIS EXPL SIM INACTIVE NOTAX 40 418 38 079 2 339 6.14 60494000 REDEVANCE SISTEER 8 292 8 936 645- 60610000 EDF GDF 736 60615000 EAU 4 082 7 534 3 452- 60630000 PETIT MATERIEL 35 750 33 173 2 577 7.77 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 25 922 897- 60640100 PETIT MOBILIER 8 323 3 284 5 039 153.44 60641000 ACHAT LICENCE / MAJ 21 665- 21 665- 60960000 RRR Obtenus sur Achats 718 962 167 767 551 194 328.55 611 SOUS TRAITANCE 41 552 3 788 37 764 996.90 61100000 SOUS TRAITANCE 9 456 8 927 529 5.93 61112000 SOUS TRAITANCE PERSONNEL EXO 8 330 6 077 2 253 37.08 61120000 SOUS TRAITANCE C MUTUEL - EURO 659 624 148 976 510 648 342.77 61130000 SOUS TRAITANCE EXO 204 222 216 310 12 088- 613 LOCATIONS 119 817 159 087 39 270- 61300000 LOCATION IMMOBILIERE 4 263 5 980 1 717- 61301300 LOCATION TPE 1 224 61324000 LOCATION DE SALLE 14 162 2 462 11 700 475.14 61327000 LOCATION BOX	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1
63.76- 9.07- 88.04- 93.46- 44.68- 74.37- 81.29- 2 875- 100.00- 8.35- 6.49- 6 000- 100.00- 360- 100.00- 970- 100.00- 47.12- 14.77- 4 114- 100.00- 7.21- 736- 100.00- 45.81- 97.29- 5.59- 24.68- 28.72- 1 224- 100.00-

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1
			31/12/2015 12 31/12/2014 12	Euros	%
61350001	PTI LOCATION PARKING	102	1 277	1 174-	92.00-
61350100	LOCATION PLIEUSE	9 441	12 650	3 209-	25.37-
61350200	LOCATION MACHINE AFFRANCHIR	8 316	3 792	4 524	119.30
61350300	LOC ACCESSOIRE PLIEUSE+OUVRE L	2 797		2 797
61350400	LOCATION PHOTOCOPIEUR	4 248	4 248
61352000	LOCATION VEHICULE	41 077	25 591	15 486	60.51
61400000	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	22 287	10 300	11 987	116.37
615	ENTRETIENS ET REPARATIONS	87 355	163 470	76 115-	46.56-
61500000	ENTRETIEN DES LOCAUX - NETTOYA	10 748	18 443	7 695-	41.72-
61510000	ENTRETIEN EXO		745		745- 100.00-
61520000	ENTRET.& REPARATø SUR BIEN IMM	195	462	267-	57.83-
61534000	ENTRETIEN VEHICULE	3 897	1 487	2 410	162.01
61550000	ENTRET.& REPARATø SUR BIEN MOB	1 168	1 265	97-	7.68-
61560000	MAINTENANCE INFORMATIQUE-EXPLO	52 311	115 881	63 570-	54.86-
61560100	NOM DOMAINE	4 831	3 329	1 502	45.10
61561000	MAINTENANCE SURVEILLANCE ALARM	2 455	2 433	22	0.89
			5 174		5 174- 100.00-
61565000	MAINTENANCE SECAP
61570000	MAINTENANCE SUPPORT WATTGO	11 750	14 250	2 500-	17.54-
616	ASSURANCES	18 660	17 938	722	4.03
61610000	PRIMES D'ASSURANCE	17 110	15 688	1 422	9.07
61640000	ASSURANCE/RISQUES D'EXPLOITATI	1 550	2 250	700-	31.11-
61700000	ETUDES ET RECHERCHES		3 160		3 160- 100.00-
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	2 596	726	1 871	257.83
61830000	DOCUMENTATION TECHNIQUE	1 486	2 889	1 403-	48.56-
61850000	FRAIS DE FORMATION	9 610	16 321	6 711-	41.12-
62200000	COMMISSIONS PARTENAIRES	12 647	6 200	6 447	103.97
62200200	COMMISSIONS SARL CLUB		13 178		13 178- 100.00-
62200300	COMMISSIONS BQ ACCORD		26 749		26 749- 100.00-
6226	HONORAIRES	405 170	637 099	231 929-	36.40-
62260000	HONORAIRES COMPTABLES	30 701	37 540	6 839-	18.22-
62260100	HONORAIRES FINANCIERS	58 354	232 605	174 251-	74.91-
62260200	HONORAIRES SOCIAL	3 600		3 600
62260300	HONORAIRES JURIDIQUES	66 116	10 210	55 906	547.56
62260400	HONORAIRES AVOCATS	68 433	34 534	33 898	98.16
62260600	HONORAIRES COMM.AUX COMPTES	43 909	53 458	9 548-	17.86-
62260710	HONO LIE A LA BOURSE	25 500	11 686	13 814	118.21
62260800	HONORAIRES LIES A LA PUB	42 229	97 875	55 646-	56.85-
62260900	HONORAIRE CROISSANCE EXTERNE	32 985	17 800	15 185	85.31
62261000	HONORAIRES DIVERS	23 627	127 075	103 448-	81.41-
62261100	HONO INTRUM	8 190	8 065	125	1.55
62265100	STAGIAIRE	1 525	6 250	4 726-	75.61-
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	122		122
623	FRAIS PUBLICITAIRES	741 084	270 272	470 812	174.20
62300000	PUBLICITE OFF LINE-MAGAZINE	108 006	58 901	49 105	83.37
62306000	PUBLICITE D IMPRIMERIE OFF	13 342	4 910	8 432	171.74
62310000	PUBLICATION	13 453	84 017	70 564-	83.99-
62312000	PUB TV-RADIO	563 922		563 922
62320000	PUBLICITE ON LINE	26 898	75 299	48 401-	64.28-
62321000	PARRAINAGE BM	3 103	7 323	4 219-	57.62-
62322000	REMISES QI	4 170		4 170
62326000	SALONS MEETING	8 090	27 598	19 508-	70.69-
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE		9 225		9 225- 100.00-
62380000	DONS	100	3 000	2 900-	96.67-
62400000	FRAIS DE TRANSPORT	3 570	5 067	1 497-	29.54-
62410000	FRAIS DE PORT SUR ACHAT	104	668	564-	84.44-

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1
			31/12/2015 12 31/12/2014 12	Euros	%
6251	FRAIS DE DEPLACEMENT	104 959	113 205	8 246-	7.28-
62510200	FRAIS JOSE CABALLERO		1 931		1 931- 100.00-
62510700	FRAIS BERTHAUD ERIC	24 335	33 805	9 470-	28.01-
62510800	FRAIS MAILLARD VINCENT	10 517	4 157	6 360	153.01
62511000	FRAIS CHRISTOPHE BOURRIER		861		861- 100.00-
62511600	FRAIS DE DEPLACEMENT	58 848	44 315	14 533	32.79
62512000	FRAIS XOTTO CHRISTELLE EFFINEO		11 566		11 566- 100.00-
62513000	FRAIS LUC TERRAL	11 175	16 569	5 394-	32.56-
62515000	FRAIS ABO AUTOROUTE	84		84
62550000	FRAIS DEMENAGEMENT	7 784	6 395	1 389	21.72
62560000	MISSIONS ET RECEPTIONS	686	3 789	3 103-	81.90-
62561000	RECEPTION DE PERSONNEL	10 302	17 199	6 897-	40.10-
62561100	PTI RECEPTION DE PERSONNEL	6-	358		364- 101.73-
62561200	PTI NOTE DE FRAIS	362	10 338	9 976-	96.50-
62620000	TELEPHONE NOTAX TELECOM	5 873	3 918	1 955	49.90
62621000	TELEPHONE FIXE	769	545	225	41.29
62623000	TELEPHONE PORTABLE		9		9- 100.00-
62630000	FRAIS POSTAUX exo	175 636	122 239	53 397	43.68
62631000	FRAIS POSTAUX 20%	55 057	37 881	17 176	45.34
62640000	INTERNET/FAX/EMAIL	15 596	3 668	11 927	325.14
627	SERVICES BANCAIRES	31 836	64 101	32 266-	50.34-
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	23 336	7 826	15 510	198.18
62700020	FRAIS BANCAIRES KT		156		156- 100.00-
62700030	SERVICES BANCAIRES TT		952		952- 100.00-
62700100	SERVICE BANCAIRE CEE	67	72	5-	7.13-
62700300	FRAIS BANCAIRES BELGIQUE	175	115	60	51.77
62700600	FRAIS BQ POSTALE	679	637	41	6.47
62700700	FRAIS BQ PTI	395	1 468	1 073-	73.08-
62703000	FRAIS REJET PREL		32 087		32 087- 100.00-
62710000	FRAIS CB	6 606	9 641	3 035-	31.48-
62720000	FRAIS S. EMPRUNT		10 500		10 500- 100.00-
62781000	FRAIS CHEQUE DOMICILE	577	645	68-	10.52-
62830000	COTISATIONS DIVERSES	5 387	10 680	5 293-	49.56-
62840000	FRAIS DE RECRUTEMENT	14 990	37 585	22 595-	60.12-
62882000	COTISATION HANDICAP INTER	360	360
62883000	COTISATION ALTERNEXT	3 800	3 800
	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	114 871	188 660	73 790-	39.11-
63330000	PARTICIPATION FORM.PROF.CONTIN	16 493	23 967	7 474-	31.18-
63340000	PARTICIPATION EFFORT CONSTRUCT	7 224	6 485	739	11.40
63350000	TAXE D'APPRENTISSAGE	10 589	9 505	1 084	11.40
63511000	TAXE PROFESSIONNELLE-CVAE	1 777	36 906	35 129-	95.19-
63511100	COTISATION FONCIERE DES ENTREP	16 773	20 745	3 972-	19.15-
63512000	TAXES FONCIERES	32 306	41 905	9 599-	22.91-
63514000	TAXE SUR LES VEHICULES DES SOC	509	2 488	1 979-	79.54-
63580000	AUTRES DROITS	29 230	36 190	6 960-	19.23-
63710000	CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDA	30-	10 469		10 500- 100.29-
		1 731 181	1 510 614	220 567	14.60
SALAIRES ET TRAITEMENTS		1 731 181	1 510 614	220 567	14.60
641	SALAIRES		974 727		974 727- 100.00-
64100000 64110100	SALAIRES BRUTS SALAIRES BRUTS ADV	140 844		140 844
64110200	SALAIRES BRUTS ENERG	192 439		192 439
64110300	SALAIRES BRUTS TC	163 212		163 212
64110400	SALAIRES BRUTS CALL	99 664		99 664

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1
			31/12/2015 12 31/12/2014 12	Euros	%
64110500	SALAIRES BRUTS DAF	180 288		180 288
64110600	SALAIRES BRUTS DIR	238 231		238 231
64110700	SALAIRES BRUTS TECHN	329 328		329 328
64110800	SALAIRES BRUTS SERV CLT	157 524		157 524
64110900	SALAIRES BRUTS QI	101 685	645-	102 330	NS
64110920	REMB CPAM	645		645
64120000	PROVISION CONGES PAYES		13 582-	13 582	100.00
64121000	PROVISION CONGES PAYES ADV	2 339		2 339
64122000	PROVISION CONGES PAYES ENERG	1 807-		1 807-
64123000	PROVISION CONGES PAYES TC	15 795-		15 795-
64124000	PROVISION CONGES PAYES CALL	4 948		4 948
64125000	PROVISION CONGES PAYES DAF	5 735		5 735
64127000	PROVISION CONGES PAYES TECH	3 193		3 193
64128000	PROVISION CONGES PAYES SC	3 235-		3 235-
64129000	PROVISION CONGES PAYES QIN	338-		338-
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	44 046	422	43 624	NS
64141000	AVANTAGES EN NATURE		8 256		8 256- 100.00-
64141200	AVANTAGES EN NATURE ENERG	1 960		1 960
64142000	INDEMNITES TRANSACTIONELLES	17 600	85 897	68 297-	79.51-
64143100	INDEMNITES DE LICENCIEMENT ADV	2 631		2 631
64143200	INDEMNITES DE LICENCIEMENT NRJ	3 617		3 617
64143300	INDEMNITES DE LICENCIEMENT TC	61 321		61 321
64143700	INDEMNITES DE LICENCIEMENT TEC	1 106		1 106
64190000	SALAIRES BRUTS PARIS		455 539		455 539- 100.00-
CHARGES SOCIALES		676 160	643 203	32 957	5.12
645	CHARGES SOCIALES / SALAIRES	656 745	610 156	46 589	7.64
64510000	COTISATIONS URSSAF		325 327		325 327- 100.00-
64510100	COTISATIONS URSSAF ADV	31 579		31 579
64510200	COTISATIONS URSSAF ENERG	63 194		63 194
64510300	COTISATIONS URSSAF TC	51 248		51 248
64510400	COTISATIONS URSSAF CALL	19 082		19 082
64510500	COTISATIONS URSSAF DAF	60 988		60 988
64510600	COTISATIONS URSSAF DIR	70 176		70 176
64510700	COTISATIONS URSSAF TECHN	114 075		114 075
64510800	COTISATIONS URSSAF SERV CLT	47 074		47 074
64510900	COTISATIONS URSSAF QI	33 264		33 264
64519000	COTISATIONS URSSAF PARIS		147 562		147 562- 100.00-
64520000	CHARGES SOCIALES SUR PROVISION		6 179-	6 179	100.00
64521000	CHARGES SOC SUR PROV CP ADV	1 064		1 064
64522000	CHARGES SOC SUR PROV CP ENERG	823-		823-
64523000	CHARGES SOC SUR PROV CP TC	7 186-		7 186-
64524000	CHARGES SOC SUR PROV CP CALL	2 251		2 251
64525000	CHARGES SOC SUR PROV CP DAF	2 610		2 610
64527000	CHARGES SOC SUR PROV CP TECH	1 452 1 472-		1 452 1 472-
64528000	CHARGES SOC SUR PROV CP SC	154-		154-
64529000 64530000	CHARGES SOC SUR PROV CP QIN COTISATION RETRAITE		73 948		73 948- 100.00-
64530100	COTISATION RETRAITE ADV	8 247		8 247
64530200	COTISATION RETRAITE ENERG	16 120		16 120
64530300	COTISATION RETRAITE TC	14 420		14 420
64530400	COTISATION RETRAITE CALL	5 847		5 847
64530500	COTISATION RETRAITE DAF	14 418		14 418
64530600	COTISATION RETRAITE DIR	24 871		24 871
64530700	COTISATION RETRAITE TECHN	25 422		25 422

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1
			31/12/2015 12 31/12/2014 12	Euros	%
64530800	COTISATION RETRAITE SERV CLT	9 259		9 259
64530900	COTISATION RETRAITE QI	8 819		8 819
64539000	COTISATION RETRAITE PARIS		35 385		35 385- 100.00-
64580000	COTISATIONS PREVOYANCE BT		13 570		13 570- 100.00-
64580100	COTISATIONS PREVOYANCE ADV	1 997		1 997
64580200	COTISATIONS PREVOYANCE ENERG	3 805		3 805
64580300	COTISATIONS PREVOYANCE TC	3 334		3 334
64580400	COTISATIONS PREVOYANCE CALL	1 532		1 532
64580500	COTISATIONS PREVOYANCE DAF	2 933		2 933
64580600	COTISATIONS PREVOYANCE DIR	4 558		4 558
64580700	COTISATIONS PREVOYANCE TECHN	6 279		6 279
64580800	COTISATIONS PREVOYANCE SERV CL	2 385		2 385
64580900	COTISATIONS PREVOYANCE QI	1 737		1 737
64581000	COTISATIONS PREVOYANCE PARIS		7 163		7 163- 100.00-
64590000	COTISATIONS MUTUELLE PARIS		4 065		4 065- 100.00-
64590100	COTISATIONS MUTUELLE ADV	2 050		2 050
64590200	COTISATIONS MUTUELLE ENERG	1 422		1 422
64590300	COTISATIONS MUTUELLE TC	753		753
64590400	COTISATIONS MUTUELLE CALL	1 715		1 715
64590500	COTISATIONS MUTUELLE DAF	1 297		1 297
64590600	COTISATIONS MUTUELLE DIR	1 129		1 129
64590700	COTISATIONS MUTUELLE TECHN	1 799		1 799
64590800	COTISATIONS MUTUELLE SERV CLT	1 799		1 799
64590900	COTISATIONS MUTUELLE QI	376		376
64595000	COT MUTUELLE BT		9 315		9 315- 100.00-
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	5 568	5 517	51	0.92
64800000	TICKET RESTAURANT BT-PT-KT		41 204		41 204- 100.00-
64800100	TICKETS RESTAURANT ADV	3 210		3 210
64800200	TICKETS RESTAURANT ENERG	5 651		5 651
64800300	TICKETS RESTAURANT TC	2 029		2 029
64800400	TICKETS RESTAURANT CALL	5 234		5 234
64800500	TICKETS RESTAURANT DAF	4 115		4 115
64800600	TICKETS RESTAURANT DIR	2 112		2 112
64800700	TICKETS RESTAURANT TECHN	4 750		4 750
64800800	TICKETS RESTAURANT SERV CLT	3 851		3 851
64800900	TICKETS RESTAURANT QI	2 803		2 803
64810000	AUTRE CHGES CRECHE ENTREPRISE	7 969	10 604	2 635-	24.85-
64820000	CHEQUE DOMICILE BT- PT- KT		11 065		11 065- 100.00-
64820100	CESU ADV	30		30
64820300	CESU TC	1 710		1 710
64820400	CESU CALL	465		465
64820500	CESU DAF	3 035		3 035
64820700	CESU TECHN	3 810		3 810
64820800	CESU SERV CLT	2 020		2 020
64820900	CESU QI	30		30
64832000	PTI CARTES ORANGE		1 605		1 605- 100.00-
64832100	CARTES ORANGE ADV	294 811		294 811
64832200	CARTES ORANGE ENERG
64832300	CARTES ORANGE TC	75		75
64832400	CARTES ORANGE CALL	507		507
64832800	CARTES ORANGE SERV CLT	234 406		234 406
64832900 64840000	CARTES ORANGE QI	12 402	15 288	2 886-	18.88-
64900000	CHEQUE CULTURE - CADEAUX PRODUIT D IMPOT CICE	53 706-	52 236-	1 470-	2.81-

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1
		31/12/2015 12 31/12/2014 12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	388 218	293 274	94 944	32.37
68111000 DOTATION AUX AMORT.IMMO.INCORP	16 719	125 874	109 155-	86.72-
68111800 DOTATION AMORT. INCORP.ENERGIE	247 745		247 745
68112000 DOTATION AUX AMORT.IMMO.CORPOR	123 754	167 401	43 647-	26.07-
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	319 414	155 777	163 637	105.05
68173000 STOCK	54 816	15 961	38 855	243.44
68174000 DOT AUX PROV POUR DEPREC CREAN	264 597	139 816	124 781	89.25
AUTRES CHARGES	212 688	167 561	45 127	26.93
65300000 JETONS DE PRESENCE	21 000	16 500	4 500	27.27
65400000 PERTE S/CREANCE IRRECOUVRABLES	187 552	146 444	41 108	28.07
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	4 137	4 617	480-	10.40-
Total des Charges d'exploitation	11 749 581	10 409 452	1 340 129	12.87
Résultat d'exploitation	3 201 458-	343 711-	2 857 747- 831.44-
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS		16 472		16 472- 100.00-
76131100 INTERETS / INDEMNITES RECUES		16 472		16 472- 100.00-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	16 015	68 066	52 051-	76.47-
76400000 REVENU DES VMP	14 565	67 990	53 425-	78.58-
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 450	76	1 374	NS
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	43 354		43 354
78660000 Rep/prov. d'pr. 'l'ments finan	43 354		43 354
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	253	347	93-	26.94-
76600000 GAINS DE CHANGE	253	347	93-	26.94-
Total des Produits financiers	59 622	84 885	25 263-	29.76-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS		26 854		26 854- 100.00-
Dot. prov. éléments financiers 68660000		26 854		26 854- 100.00-
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	5 259	1 519	3 740	246.14
66600000 PERTES DE CHANGE	5 259	1 519	3 740	246.14
Total des Charges financières	5 259	28 373	23 114-	81.46-
Résultat financier	54 363	56 512	2 149-	3.80-
Résultat courant avant impôts	3 147 095-	287 199-	2 859 896- 995.79-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	11 924	262 520	250 596-	95.46-
77110000 INDEMNITE RECUE / VERIZON		499		499- 100.00-
77141000 INDEMNITE - VERIZON		252 441		252 441- 100.00-
77170000 DEGREVEMENT TRESOR PUBLIC	4 203		4 203
77180000 PRODUIT EXCP GESTION	26	6 869	6 843-	99.62-
77181000 PRODUIT EXCP GESTION 19.6%		1 188-	1 188	100.00
77200000 PRODUIT EXERCICE ANTERIEUR	7 695	3 899	3 796	97.38

Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1
		Euros	%
7 933	15 191	7 258-	47.78-
1 333	15 191	13 858-	91.22-
6 600		6 600
190 000		190 000
190 000		190 000
209 857	277 711	67 854-	24.43-
			NS
			NS
			22.03-
			96.44
246 438	385 983	139 545-	36.15-
240 171	327 850	87 679-	26.74-
	58 133		58 133- 100.00-
6 267		6 267
4 339 983	870 728	3 469 255	398.43
759 913	190 000	569 913	299.95
3 179 533	680 728	2 498 805	367.08
400 536		400 536
4 909 982	1 270 660	3 639 322	286.41
		3 707 176- 373.35-
			49.43
			76.12
			21.55
		1 800	100.00
8 817 603	10 428 337	1 610 734-	15.45-
16 505 442	11 393 290	5 112 152	44.87
		6 722 886- 696.71-
	323 561 10 101 410 8 000 305 050	31/12/2015 12 31/12/2014 12 13 949 350 526 4 072 9 000 4 700 124- 159 380- 72 833- 80 000- 6 547- 7 687 839-	309 612 9 750 116- 3 928 305 050 9 000- 100.00- 992 949- 315 195- 155 815 305 050- 232 217 80 000- 8 345- 1 798 1 800- 964 953-