Rothschild & Co

Quarterly Report • Aug 24, 2016

Annexe

En milliers d'euros		31/03/16		31/03/15
	Entreprises mises en équivalence	Dirigeants mandataires sociaux	Autres parties liées	Entreprises mises en équivalence	Dirigeants mandataires sociaux	Autres parties liées
Actifs
Prêts et avances sur la clientèle	–	877	7 796	85	931	4 519
Titres à revenu variable	–	–	2 999	–	–	11 304
Actifs divers	–	–	3	469	–	4
TOTAL ACTIFS	–	877	10 798	554	931	15 827
Passifs
Dettes envers la clientèle	75	5 817	91 476	479	989	120 937
Passifs divers	–	–	489	–	–	–
TOTAL PASSIFS	75	5 817	91 965	479	989	120 937
Engagements de financement et de garantie
Engagements de financement et de garantie donnés	–	1 545	73	–	1 987	73
TOTAL ENGAGEMENTS	–	1 545	73	–	1 987	73
Éléments de résultat relatifs aux opérations réalisées avec les parties liées
Intérêts reçus	–	–	10	–	20	40
Intérêts versés	–	–	(332)	–	–	(273)
Commissions reçues	164	–	–	333	–	–
Commissions versées	–	–	–	–	–	(29)
Autres produits	1 827	–	3 531	668	–	781
TOTAL PRODUITS	1 991	–	3 209	1 001	20	519
Autres charges	(911)	–	(3 000)	(849)	(386)	(1 550)
TOTAL CHARGES	(911)	–	(3 000)	(849)	(386)	(1 550)

Note 34 – Honoraires des Commissaires aux comptes

		Cailliau Dedouit et Associés			KPMG Audit
	31/03/16		31/03/15		31/03/16		31/03/15
En milliers d'euros		%		%		%		%
Audit
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés
R&Co (société mère)	174	45 %	170	48 %	174	5 %	170	5 %
Filiales intégrées globalement	174	45 %	176	49 %	2 474	69 %	2 641	77 %
Sous-total	348	89 %	346	97 %	2 648	74 %	2 811	82 %
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du Commissaire aux comptes
R&Co (société mère)	13	3 %	–	–	22	1 %	18	1 %
Filiales intégrées globalement	30	8 %	11	3 %	612	17 %	244	7 %
Sous-total	43	11 %	11	3 %	634	18 %	262	8 %
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement
Juridique, fiscal et social	–	–	–	–	289	8 %	312	9 %
Autres	–	–	–	–	23	1 %	54	2 %
Sous-total	–	–	–	–	312	9 %	366	11 %
TOTAL	391	100 %	357	100 %	3 594	100 %	3 439	100 %

La ventilation des honoraires des Commissaires aux comptes pour l'année 2014/2015 a été modifiée afin d'être cohérente avec celle de l'année 2015/2016. Le montant total des honoraires pour l'année 2014/2015 demeure inchangé.