Annual Report • May 15, 2019
Annual Report
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분기보고서 3.6 대성산업(주) 110111-4382612 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon
분 기 보 고 서
&cr&cr&cr
(제 10 기 1분기)
2019년 01월 01일2019년 03월 31일
| 사업연도 | 부터 |
| 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2019년 05월 15일 |
주권상장법인해당사항 없음
| 제출대상법인 유형 : | |
| 면제사유발생 : |
| 회 사 명 : | 대성산업 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 김 영 대, 지 관 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 구로구 경인로 662 |
| (전 화) 02-2170-2160 | |
| (홈페이지) http://www.daesung.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전 무 (성 명) 김 정 민 |
| (전 화) 02-2170-2160 | |
목 차
【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사 등의 확인_1.jpg 대표이사 등의 확인_1
I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인
&cr 가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭&cr당사의 명칭은 "대성산업 주식회사"라고 표기합니다. 영문으로는 Daesung IndustrialCo., Ltd. 라 표기하고 약식으로 "대성산업(주)"라고 표기합니다. &cr&cr나. 설립일자&cr당사는 2010년 06월 30일 설립되었으며, 석유가스 및 기계 판매, 해외자원개발을&cr주사업으로 하고 있습니다. 본점은 서울특별시 구로구 경인로 662에 위치하고 있고,&cr2010년 07월 30일 주식을 한국거래소 유가증권시장에 상장하였습니다. 또한, 주식회사 대성합동지주와 2017년 08월 01일(합병기일)에 합병을 완료하였습니다. &cr &cr다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 &cr- 주 소 : 서울특별시 구로구 경인로 662&cr- 전화번호 : 02-2170-2160&cr- 홈페이지 : http://www.daesung.co.kr&cr&cr 라. 중소기업 해당여부&cr당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. &cr&cr 마. 주요사업의 내용&cr&cr1) 석유가스사업부문&cr당사는 서울, 경기, 경남, 경북 지역을 공급권역으로 하는 GS칼텍스 정유회사의 최대일반대리점으로서 수도권 및 충청지역에 주유소 20개소, 가스충전소 11개소와 대구,부산 및 경북, 경남 지역에 주유소 19개소, 가스충전소 10개소를 설치, 운영하며, 자동차용,산업용, 난방용 유류와 LP가스를 판매하고 있습니다. 또한, 일회용 부탄 및 재활용 리필캔 사업을 통해 자원의 재활용과 환경보호에 힘쓰고 있습니다.&cr당 사업부문은 공급과잉에 따른 정유사간의 치열한 가격경쟁이 예상되지만 시설현대화와 고객서비스 향상 및 지속적인 공격경영으로 견실한 판매조직을 확대하고 틈새시장을 공략하는 등 시장변화에 적극적으로 대처해 나가고 있습니다.&cr&cr2) 기계사업부문&cr세계 유명메이커로부터 유공압기기, 일반산업기기의 수입 판매와 계열사 생산 제품인 유공압 밸브류 및 자체 생산품인 기어드모터를 판매하고 있는 기계류 종합 사업부입니다. 그동안 축적된 기술력과 영업력을 바탕으로 새롭게 중국시장에 진출하여 현지에서 유압기계 및 기어드모터 등을 생산하여 판매하고 있습니다. 이는 성장이 정체되어 있는 한국시장에서 벗어나 성장 잠재력과 수익성이 높은 해외시장으로 진출하는 계기가 될 것으로 기대하고 있습니다. 2013년부터는 일본Nachi 로봇 판매를 시작으로 하여 명실상부한 기계사업부분 종합회사로 거듭나고 있습니다.&cr&cr3) 해외자원개발사업부문&cr해외유전은 한국석유공사 등과 함께 컨소시엄 참여에 따른 참여 지분율에 의거 직접매출을 인식하거나 배당받는 형태로 투자되고 있습니다. 당 사업부문은 글로벌 원유 공급과잉으로 인한 저유가로 수년간 어려움을 겪었지만 최근들어 미 트럼프 정부의 에너지 중심 정책과 산업부의 적극적인 해외자원개발 정책이 본격화되면서 향후 수익성이 개선될 것으로 기대하고 있습니다&cr&cr※ 상세한 내용은 동 공시서류의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다 &cr&cr &cr 바. 연결대상 종속회사 개황
(단위 : 천원) 대성계전주식회사1987.12.30경북 문경시 호계면 태봉1길 5기계 및 장비 제조 등20,172,887과반수 의결권X(주)가하컨설팅1988.10.04서울시 구로구 경인로 662공공관계 서비스업109,978상동X문경새재관광(주)1985.10.02경북 문경시 문경읍 새재로 872부동산 개발 등5,252,094상동X(주)가하이엠씨1989.11.01서울시 구로구 경인로 662부동산 임대차 등2,745,207상동X(주)남곡이지구2005.11.07서울시 금천구 서부샛길 606부동산 개발 등48,625상동X대성나찌유압공업(주)1988.05.17경남 양산시 유산공단 8길 10기계 및 장비 제조 등12,502,218상동X대성물류건설(주)1988.06.10서울시 성동구 고산자로 269육상운송 등17,026,141상동X대성히트펌프(주)2010.08.27충청북도 음성군 삼성면&cr상곡로 55-72기계 및 장비 제조 등11,582,577상동XDAESUNG AUSTRALIA PTY LTD.1980.11.19Level 10, 1 Margaret Street,&crSydney NSW 2000, Australia자원개발268,077상동X농업회사법인 주식회사 파주영농2010.10.14경기도 파주시 군내면&cr통일로 2650작물 재배 등1,443,542상동X(주)대성아트센터1994.02.21서울시 구로구 경인로 662광고대행 등690,455상동X(주)에스필1998.11.07서울시 금천구 서부샛길 606실내건축 등1,331,041상동X대성기계소주유한공사 2015.01.26No. 88 Xiazhunag Road, &crSuzhou Industrial Park,&crJiangsu, China유압기계 부품 제조 6,373,142상동X한국물류용역(주) 2003.06.02서울시 금천구 서부샛길 648제조, 도소매업 등1,396,009상동X(주)제이알제12호기업구조&cr 조정부동산투자회사 2013.03.21서울시 중구 을지로 100부동산임대차163,391,680상동○하우사모부동산투자신탁제1호2013.12.02서울시 강남구 테헤란로 427부동산투자신탁20,809,356상동X대성씨앤에스(주)1989.09.11서울특별시 금천구 서부샛길 606 세제 제조 등16,386,556상동X에이블대성제이차(유)(주1) 2017.09.21서울 송파구 오금로62자산 유동화 업무233,642지배력 보유X디에스케이프제일차(주)(주1)2017.11.08서울 송파구 오금로62자산 유동화 업무23지배력 보유X디에스제일차(유)(주1)2018.06.05서울 영등포구 의사당대로 97자산 유동화 업무18,079,839지배력 보유X뉴디에스제일차(유)(주1)2018.12.10서울 중구 을지로1가자산 유동화 업무22,735,671지배력 보유X
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말&cr자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속&cr회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
(주1) 연결실체가 자산 유동화 전문회사에 대해 보유하고 있는 지분은 없으나 연결실체의 회계정책에 따라 판단시 지배력이 있다고 판단되어 종속기업에 포함하였습니다.&cr&cr
1-1. 연결대상회사의 변동내용
--------
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규&cr연결 | ||
| 연결&cr제외 |
&cr
사. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부
(1) 기업집단의 명칭 : 대성
(2) 기업집단에 소속된 회사
| 업 종 | 회사수 | 상장 및 협회등록 | 비 상 장 | 해외현지법인 |
|---|---|---|---|---|
| 석유가스 등 에너지업 | 1 | 대성산업(주) | - | |
| 전기가스업&cr(도시가스제조 및 &cr판매, 열병합발전소 등) | 1 | - | 디에스파워(주) | - |
| 건설업&cr(배관공사,토목공사 등) | 3 | - | (주)남곡이지구&cr (주)에스필&cr 대성물류건설(주) | - |
| 제조업&cr(산소,필터,가스메타기,&cr보일러 등) | 6 | - | 대성계전(주)&cr대성나찌유압공업(주) &cr 대성히트펌트(주)&cr한국캠브리지필터(주)&cr(주)에이원&cr대성쎌틱에너시스(주) | - |
| 기 타&cr(관광, 경영자문, &cr서비스, 임대업 등) | 14 | - | 대성홀딩스(주)&cr 문경새재관광(주)&cr (유)영컨설팅&cr (주)가하컨설팅&cr(주)가하이엠씨&cr (주)대성아트센터&cr (주)대성지주&cr (주)파주영농&cr 한국물류용역(주)&cr대성씨앤에스(주)&cr(주)디에스이앤이&cr (주)제이알제12호기업구조조정부동산투자회사 | DAESUNG AUSTRALIA PTY., LTD.&cr 대성기계소주유한공사 |
| 합 계 | 25 | 1 | 22 | 2 |
※ 서울도시가스(주) 등 44개 회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령&cr 제3조의2(기업집단으로부터의 제외) 제1항 제2호의 요건을 충족하여 기업집단&cr 「대성」에서 2019.04.23자로 제외되었습니다.&cr &cr아. 신용평가에 관한 사항
| 평가일 | 평가대상&cr유가증권 등 | 평가대상 유가증권의&cr신용등급 | 평가회사&cr(신용평가등급범위) | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2015.07.08 | 기업신용평가&cr(ICR) | BB+ | 한국기업평가(주)&cr(AAA ~ D) | 본평가 |
| 2016.07.08 | 기업신용평가&cr(ICR) | BB(부정적) | 한국기업평가(주)&cr(AAA ~ D) | 본평가 |
| 2017.09.26 | 기업신용평가&cr(ICR) | BB(안정적) | 한국기업평가(주)&cr(AAA ~ D) | 본평가 |
| 2018.09.20 | 제68회 &cr무보증사모사채 | BB(안정적) | 한국기업평가(주)&cr(AAA ~ D) | 본평가 |
※ 신용등급체계 및 부여 의미
| 유가증권 &cr종류별 | 신용등급&cr체계 | 등 급 정 의 |
|---|---|---|
| 기업신용&cr평가등급&cr(ICR) | AAA | 채무상환능력이 최고 수준이며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지&cr않을 만큼 안정적이다. |
| AA | 채무상환능력이 매우 우수하며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을&cr가능성이 낮다. | |
| A | 채무상환능력이 우수하지만, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위&cr등급에 비해서는 높다. | |
| BBB | 채무상환능력은 있으나, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어&cr있다. | |
| BB | 최소한의 채무상환능력은 인정되나, 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가&cr내포되어 있다. | |
| B | 채무상환능력이 부족하며, 그 안정성이 가변적이어서 매우 투기적이다. | |
| CCC | 채무불이행이 발생할 가능성이 높다. | |
| CC | 채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높다. | |
| C | 채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고, 합리적인 예측 범위내에서&cr채무불이행 발생이 불가피하다. | |
| D | 현재 채무불이행 상태에 있다. | |
| 회사채 | AAA | 원리금 지급확실성이 최고 수준이며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 안정적이다. |
| AA | 원리금 지급확실성이 매우 높으며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다. | |
| A | 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다. | |
| BBB | 원리금 지급확실성은 있으나, 장래의 환경변화에 따라 지급확실성이 저하될 가능성이 내포되어 있다. | |
| BB | 최소한의 원리금 지급확실성은 인정되나, 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가내포되어 있다. | |
| B | 원리금 지급확실성이 부족하며, 그 안정성이 가변적이어서 매우 투기적이다. | |
| CCC | 채무불이행이 발생할 가능성이 높다. | |
| CC | 채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높다. | |
| C | 채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고, 합리적인 예측 범위내에서 채무불이행 발생이 불가피하다. | |
| D | 현재 채무불이행 상태에 있다. | |
| ※ 상기등급 중 AA, A, BBB, BB, B 등급은 +, -부호를 부가하여 동일등급내에서의 우열을&cr나타낼 수 있습니다. |
&cr자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
유가증권시장2010년 07월 30일해당사항 없음해당사항 없음
| 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)여부 | 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 등&cr여부 | 특례상장 등&cr적용법규 |
|---|---|---|---|
2. 회사의 연혁
가. 본점소재지 및 그 변경&cr 1) 본점소재지 : 서울특별시 구로구 경인로 662
2) 본점소재지 변경일 : 2011년 08월 04일
&cr 나. 경영진의 중요한 변동&cr1) 제6기 정기주주총회(2016.03.25)&cr - 김용섭, 배순 사외이사를 재선임, 원종욱 사외이사를 신규 선임하였습니다.&cr - 김용섭 사외이사를 감사위원으로 재선임, 배순, 원종욱 사외이사를 감사위원&cr 으로 신규 선임하였습니다.&cr&cr2) 2017년 임시주주총회(2017.06.30)&cr - 승인된 합병계약서에 따라 주광일, 최용호, 양창삼 사외이사 및 이은우&cr 사내이사가 각각 2017년 08월 02일자로 취임하였습니다. &cr&cr3) 제8기 정기주주총회(2018.03.30)&cr - 지관 사내이사, 차정현 기타비상무이사를 신규 선임하였습니다.&cr&cr4) 2018년 제10차 이사회(2018.06.29)&cr - 정광우 대표이사 사임 및 지관 대표이사를 신규 선임하였습니다. &cr&cr5) 제9기 정기주주총회(2019.03.29)&cr - 사내이사 김영대, 이은우 및 사외이사 김용섭, 배순, 원종욱, 주광일, 최용호, &cr 양창삼 을 재선임하였습니다.&cr&cr6) 2019년 제4차 이사회(2019.03.29)&cr - 대표이사 김영대를 재선임하였습니다.&cr&cr※ 경영진에 대한 상세한 내역은 본 공시서류「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을&cr 참조하시기 바랍니다.&cr
다. 최대주주의 변동&cr공시대상기간동안에 발생한 최대주주 변동내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 변 경 사 항 |
|---|---|
| 최대주주 변동 | - 변경전 : (주)대성합동지주, 변경후 : 김영대&cr- 변경사유 : (주)대성합동지주 흡수합병&cr- 변경일 : 2017년 08월 02일 |
※ 2017년 08월 02일 합병 효력발생에 따라 최대주주는 (주)대성합동지주에서 김영대로&cr 변경되었습니다.(2017.08.02 최대주주변경 공시 참조)
라. 상호의 변경&cr공시대상기간 중 대성산업 및 그 종속회사의 상호변경사항은 다음과 같습니다.
| 변경일자 | 변경전 상호 | 변경후 상호 |
|---|---|---|
| 2017.05.24 | 한국물류용역(주) | 대성물류건설(주) |
| 2017.05.24 | 대성엘앤에이(주) | 한국물류용역(주) |
&cr 마. 회사가 합병 등(합병, 분할, 자산양수도 및 영업양수도)을 한 경우 그 내용
| 일자 | 합병등의 내용 |
|---|---|
| 2015.05.15 | 재무구조개선 작업의 일환으로 당사 소유한 서울특별시 구로구&cr경인로 662 소재 디큐브백화점 토지, 건물, 부속물 일체를 (주)제이알&cr제17호 기업구조조정부동산투자회사에 양도 |
| 2017.08.02 | 대성산업(주)가 (주)대성합동지주를 흡수합병&cr1) 합병비율 - 대성산업(1) : 대성합동지주(16.7897177)&cr2) 합병기일 - 2017년 08월 01일 |
바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
| 구 분 | 변 동 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 2017.06.30&cr임시주주총회 | - 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써&cr 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리,&cr 육성하는 지주사업 - 자회사에 대한 자금 및 업무지원 사업 - 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 업무 - 자회사 등과 상품, 제품의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 업무 - 기술연구 및 개발과 기술정보 제공업 및 용역수탁업 - 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및&cr 라이센스업 - 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및&cr 창업지원사업 - 시장조사 및 경영자문, 컨설팅업 - 회사가 보유하고 있는 지식·정보 등 무형자산의&cr 판매 및 용역사업 - 주유소 및 충전소 운영사업 - 주유소 및 충전소 관련 부대사업 - 장비 임대업 - 전기 각 호와 관련된 부대사업 |
합병에 따른&cr사업목적 추가 |
사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용&cr&cr1) 주요 연혁
| 연 도 | 내 용 |
|---|---|
| 2015.02.18 | 자본금 120,440백만원으로 증자(유상증자) |
| 2015.03.03 | 자본금 165,395백만원으로 증자(출자전환) |
| 2015.03.31 | 자본금 212,375백만원으로 증자(출자전환) |
| 2015.05.15 | 디큐브백화점 매각 |
| 2016.08.26 | 대성쎌틱에너시스(주) 주식 처분(4,729,630주, 90%) |
| 2016.12.28 | 자본금 262,375백만원으로 증자(출자전환) |
| 2017.08.02 | (주)대성합동지주 흡수합병 |
| 2018.02.27 | 디에스파워(주) 주식 처분(3,900,000주, 15.7%) |
| 2018.02.28 | 디에스파워(주) 주식 취득(3,000,000주, 12.1%) |
| 2018.06.01 | 대성쎌틱에너시스(주) 주식 취득(2,154,609주, 41%) |
&cr2) 계열회사 변동내역
| 연 도 | 내 용 |
|---|---|
| 2015.01.26 | 대성기계소주유한공사 계열회사 편입 |
| 2015.03.17 | 가산브이프로젝트금융투자(주) 계열회사 제외 |
| 2015.05.19 | 라파바이오(주), 대성엘앤에이(주), 포디알에스(주), 제이헨(주)&cr계열회사 제외 |
| 2016.08.26 | 대성쎌틱에너시스(주) 계열회사 제외 |
| 2016.10.07 | 디큐브한식저잣거리(주) 계열회사 제외 |
| 2017.03.24 | 한국물류용역(주)(구. 대성엘앤에이(주)) 계열회사 편입 |
| 2017.08.01 | 대성밸류인베스트먼트(주) 계열회사 제외(합병) |
| 2017.08.01 | (주)대성합동지주 계열회사 제외(합병) |
| 2017.08.02 | 대성씨앤에스(주) 계열회사 편입 |
| 2017.12.19 | FIDELI E&P INC. 계열회사 제외 |
| 2017.12.26 | 디큐브이탈리아노(주) 계열회사 제외 |
| 2018.04.10 | 대성투자자문(주) 계열회사에서 제외 |
| 2018.04.20 | 대성에너지제5서비스(주), 대성에너지제6서비스(주), &cr대성에너지제7서비스(주) 계열회사에 편입 |
| 2018.06.01 | 대성쎌틱에너시스(주) 계열회사 편입 |
| 2018.06.07 | 대성하이드로릭스(주) 청산으로 계열회사 제외 |
| 2018.06.11 | 디큐브시티뽀로로파크(주) 청산으로 계열회사 제외 |
| 2018.07.19 | PT.SCG SOLUTIONS INDONESIA 청산으로 계열회사 제외 |
| 2018.09.05 | 글로리아트레이딩(주) 청산으로 계열회사에서 제외 |
| 2018.10.02 | 에스앤네트윅스(주) 는 에스씨지솔루션즈(주)에 합병되어 계열회사 제외 |
| 2018.11.15 | (주)디엔에스피엠씨 청산으로 계열회사 제외 |
| 2019.02.08 | 디에스파워(주), 디에스이앤이(주) 계열회사 편입 |
| 2019.04.23 | 서울도시가스(주) 등 44개사 친족분리로 계열회사 제외 |
&cr3) 연결종속회사 변동내역
| 연 도 | 내 용 |
|---|---|
| 2015.01.26 | 대성기계소주유한공사 연결종속회사로 편입 |
| 2015.03.17 | 가산브이프로젝트금융투자(주) 연결종속회사에서 제외 |
| 2015.06.10 | 에이블대성제일차(유) 연결종속회사로 편입 |
| 2015.11.27 | 에스디파트너스(주) 연결종속회사로 편입 |
| 2016.05.16 | 플러스디앤케이제이차(유) 연결종속회사로 편입 |
| 2016.08.26 | 대성쎌틱에너시스(주) 연결종속회사에서 제외 |
| 2016.10.07 | 디큐브한식저잣거리(주) 연결종속회사에서 제외 |
| 2016.10.07 | 플러스디앤케이(유) 연결종속회사에서 제외 |
| 2017.03.24 | 한국물류용역(주)(구. 대성엘앤에이(주)) 연결종속회사로 편입 |
| 2017.03.24 | (주)제이알제12호 기업구조조정 부동산투자회사&cr연결종속회사로 편입 |
| 2017.03.24 | 하우사모부동사투자신탁 제1호 연결종속회사로 편입 |
| 2017.08.02 | 대성씨앤에스(주) 연결종속회사로 편입 |
| 2017.09.21 | 에이블대성제이차(유) 연결종속회사로 편입 |
| 2017.11.08 | 디에스케이프제일차(주) 연결종속회사로 편입 |
| 2017.12.26 | 디큐브이탈리아노(주) 연결종속회사에서 제외 |
| 2018.06.05 | 디에스제일차(유) 연결종속회사로 편입 |
| 2018.06.07 | 대성하이드로릭스(주) 연결종속회사에서 제외 |
| 2018.11.15 | (주)디엔에스피엠씨 청산으로 연결종속회사에서 제외 |
| 2018.12.10 | 뉴디에스제일차(유) 연결종속회사로 편입 |
3. 자본금 변동사항
가. 증자(감자)현황
◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#*증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황 2019년 03월 31일(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
2012년 12월 31일-보통주10,4875,000118,6272013년 07월 10일유상증자(주주우선공모)보통주7,520,0005,0007,0002013년 07월 10일무상증자보통주6,650,9665,000-2013년 09월 13일유상증자(제3자배정)보통주8,662,7905,0005,1602014년 12월 15일무상감자보통주24,527,7335,000-2015년 02월 18일유상증자(주주우선공모)보통주20,000,0005,0005,9102015년 03월 03일출자전환우선주8,991,0975,0006,7402015년 03월 31일출자전환우선주9,395,9735,0005,9602016년 12월 28일출자전환우선주10,000,0005,0005,0002017년 08월 02일-보통주21,147,5235,0002,3732017년 08월 02일무상감자우선주28,387,0705,000-
| 주식발행&cr(감소)일자 | 발행(감소)&cr형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr액면가액 | 주당발행&cr(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)대성정보시스템&cr흡수합병에 따른&cr신주발행 |
| - |
| - |
| - |
| 7:1 무상감자 |
| - |
| 제3자배정 유상증자&cr(전환우선주 발행) |
| 제3자배정 유상증자&cr(전환우선주 발행) |
| 제3자배정 유상증자&cr(전환우선주 발행) |
| (주)대성합동지주&cr흡수합병에 따른&cr신주발행 |
| 전환우선주 소각 |
※ 2012년 12월 31일 (주)대성정보시스템 흡수합병에 따른 신주발행으로&cr 자본금은 28,910백만원으로 변동되었습니다.&cr※ 2013년 07월10일 유상증자(주주우선공모)로 자본금은 66,510백만원으로&cr 변동되었습니다.&cr※ 2013년 07월10일 무상증자로 자본금은 99,764백만원으로 변동되었습니다.&cr※ 2013년 09월 13일 유상증자(제3자배정)로 자본금은 143,078백만원으로&cr 변동되었습니다.&cr※ 2014년 12월 15일 무상감자로 자본금은 20,440백만원으로 변동되었습니다.&cr※ 2015년 02월 18일 유상증자(주주우선공모)으로 자본금은 120,440백만원으로&cr 변동되었습니다.&cr※ 2015년 03월 03일 출자전환(유상증자)으로 자본금은 165,395백만원으로&cr 변동되었습니다.&cr※ 2015년 03월 31일 출자전환(유상증자)으로 자본금은 212,375백만원으로&cr 변동되었습니다.&cr※ 2016년 12월 28일 출자전환(유상증자)으로 자본금은 262,375백만원으로&cr 변동되었습니다.&cr※ 2017년 08월 02일은 대성산업(주)와 (주)대성합동지주의 합병등기일이고,&cr 피합병법인인 (주)대성합동지주 기명식 보통주식 1주당 합병법인인 대성산업(주)의&cr 기명식 보통주식 16.7897177주를 교부하였습니다.(신주교부일 : 2017년 08월 24일)&cr※ 2017년 08월 02일 (주)대성합동지주 흡수합병으로 전환우선주 28,387,070주는&cr 전량 임의, 무상소각되었으며, 자본금은 226,177백만원으로 변동되었습니다.&cr (합병 신주발행 주식수 21,147,523주)
◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl
4. 주식의 총수 등
&cr 가. 주식의 총수 현황
2019년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주우선주150,000,000150,000,000300,000,000-69,763,21128,387,07098,150,281-24,527,73328,387,07052,914,803-24,527,73328,387,07052,914,803보통주 무상감자,&cr전환우선주 소각------------45,235,478-45,235,478-12,017,563-12,017,563-33,217,915-33,217,915-
| 구 분 | | 주식의 종류 | | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |
※ 상기의 자기주식수 12,017,563주 중 869,565주는 자기주식을 교환대상으로 하는&cr 교환사채 발행과 관련하여 한국예탁결제원에 예탁되어 있으며, 자세한 사항은&cr 2018.06.14자로 공시한 주요사항보고서(교환사채권발행결정) 및 2018.09.17자로&cr 공시한 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)를 참고하시기&cr 바랍니다.&cr※ 상기 자기주식 869,565주를 교환대상으로 발행된 교환사채 중 86,956주가&cr 2019.04.16자로 교환청구되어 공시제출일 현재 자기주식은 11,930,607주 입니다.&cr &cr
◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황
나. 자기주식 취득 및 처분 현황
2019년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주12,017,563---12,017,563-우선주------보통주12,017,563---12,017,563-우선주------
| 취득방법 | | | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | | | 기말수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 배당&cr가능&cr이익&cr범위&cr이내&cr취득 | 직접&cr취득 | 장내 &cr직접 취득 |
| 장외&cr직접 취득 |
| 공개매수 |
| 소계(a) |
| 신탁&cr계약에 의한&cr취득 | 수탁자 보유물량 |
| 현물보유물량 |
| 소계(b) |
| 기타 취득(c) | | |
| 총 계(a+b+c) | | |
◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#*종류주식발행현황.dsl
※ 당사는 2018년 06월 14일 이사회 결의를 통해 자기주식 696,378주를 교환대상으로&cr 하는 3년 만기 교환사채 발행을 결의하여 해당 자기주식을 한국예탁결제원에 예탁&cr 하고, 2018년 06월 15일에 교환사채 발행을 완료하였고, 2018년 09월 15일 시가&cr 하락에 따른 교환가액 조정으로 173,187주를 추가 예탁하여 총 869,565주가 한국&cr 예탁결제원에 예탁되어 있습니다. 이를 자본시장법 제176조의2에 따라 처분으로&cr 간주하여 2018년 06월 20일에 자기주식처분결과보고서를 제출하였으나, 공시서류&cr 작성기준일 현재 실제 교환권이 행사되지 않았으므로 위 표에는 처분(-)으로 기재&cr 하지 아니하였습니다.
※ 상기 자기주식 869,565주를 교환대상으로 발행된 교환사채 중 86,956주가&cr 2019.04.16자로 교환청구되어 공시제출일 현재 자기주식은 11,930,607주 입니다.&cr&cr
5. 의결권 현황
2019년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주45,235,478-우선주--보통주12,017,563자기주식우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주33,217,915-우선주--
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | |||
| 의결권없는 주식수(B) | |||
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | |||
| 기타 법률에 의하여&cr의결권 행사가 제한된 주식수(D) | |||
| 의결권이 부활된 주식수(E) | |||
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr(F = A - B - C - D + E) |
※ 상기 자기주식 869,565주를 교환대상으로 발행된 교환사채 중 86,956주가&cr 2019.04.16자로 교환청구되어 공시제출일 현재 자기주식은 11,930,607주 입니다.&cr&cr
6. 배당에 관한 사항 등
가. 배당에 관한 사항&cr- 정관 제42조(이익배당)&cr① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.&cr② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는&cr 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. &cr③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된&cr 질권자에게 지급한다. &cr
◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#*주요배당지표.dsl 34_주요배당지표
나. 주요배당지표
5,0005,0005,000 14,160 -8,960230,57118,4535,677201,139426-2708,533---------보통주---우선주---보통주---우선주---보통주---우선주---보통주---우선주---
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제10기 1분기 | 제9기 | 제8기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주당액면가액(원) | ||||
| (연결)당기순이익(백만원) | ||||
| (별도)당기순이익(백만원) | ||||
| (연결)주당순이익(원) | ||||
| 현금배당금총액(백만원) | ||||
| 주식배당금총액(백만원) | ||||
| (연결)현금배당성향(%) | ||||
| 현금배당수익률(%) | ||||
| 주식배당수익률(%) | ||||
| 주당 현금배당금(원) | ||||
| 주당 주식배당(주) |
주1) (연결)당기순이익은 기업공시서식 작성기준에 따라 연결당기순이익의&cr 지배기업 소유주지분 당기순이익 기준으로 작성하였습니다.
II. 사업의 내용
&cr 1. 사업의 개요&cr
가. 사업부문별 구분&cr연결실체는 사업종류 및 사업장별로 사업부문을 구분하고 있으며 각 부문별로 수익을 창출하는 재화와 용역 및 주요 고객의 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 재화(또는 용역) | 주요 고객 | 지역 정보 |
|---|---|---|---|
| 석유가스부문 | 석유, 가스류 | 부판점 및 개인고객 | 서울 및 대구 |
| 건설부문 | 주택공사 등 | 재건축조합 등 | 서울 등 |
| 유통부문 | 백화점 | 개인고객 등 | 거제 |
| 기계사업부문 | 기계 | 일반기업 | 서울 등 |
| 기타 | 호텔, 본사 공통 등 | 일반기업 및 개인고객 | 서울 등 |
&cr 나. 사업부문별 요약 재무현황&cr&cr 연결실체의 사업부문별 요약 손익현황은 다음과 같습니다.&cr
1) 제 10(당) 기 1분기
(단위 : 천원)
| 구 분 | 석유가스부문 | 건설부문 | 유통부문 | 기계사업부문 | 기타 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총매출액 | ||||||
| 외부매출액 | 154,832,054 | 2,576,633 | 2,011,119 | 17,012,240 | 24,058,865 | 200,490,911 |
| 부문간 내부매출액 | 91,132 | 902,214 | 8,679 | 5,101,318 | 6,214,207 | 12,317,550 |
| 합 계 | 154,923,186 | 3,478,847 | 2,019,798 | 22,113,558 | 30,273,072 | 212,808,461 |
| 계속영업순이익(손실) | 4,679,159 | 830,867 | 895,227 | 171,474 | 7,590,635 | 14,167,362 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 1,428,609 | 75,020 | 556,345 | 585,854 | 2,181,467 | 4,827,295 |
&cr 2) 제 9(전) 기 1분기
(단위 : 천원)
| 구 분 | 석유가스부문 | 건설부문 | 유통부문 | 기계사업부문 | 기타 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총매출액 | ||||||
| 외부매출액 | 175,994,255 | 3,366,686 | 2,248,442 | 18,364,222 | 22,361,848 | 222,335,453 |
| 부문간 내부매출액 | 99,465 | 309,650 | 11,887 | 5,938,275 | 6,226,821 | 12,586,098 |
| 합 계 | 176,093,720 | 3,676,336 | 2,260,329 | 24,302,497 | 28,588,669 | 234,921,551 |
| 계속영업순이익(손실) | 4,328,898 | (211,861) | 1,118,256 | 89,215 | 14,960,234 | 20,284,742 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 864,024 | 69,076 | 375,798 | 453,033 | 2,085,241 | 3,847,172 |
&cr&cr다. 사업부문별 현황&cr &cr
[석유가스부문]&cr
1) 산업의 특성&cr19세기 말에 국내에 유입된 석유는 1970년대의 고도 성장과 맞물려 산업사회의 근 간이 되는 주요 에너지원이 됨에 따라 석유에 대한 의존도가 크게 증가하였습니다. 수력, 원자력, 태양에너지 등 대체 에너지가 개발, 대체되고 있어 과거에 비해 의존 도가 감소하는 경향을 보이고 있지만, 석유에너지에 대한 의존도는 타 에너지원에 비해 차지하는 비중이 높습니다. 또한, 석유제품 판매 사업은 사업을 영위하기 위해서는 주유소를 비롯한 판매망(Network)을 전국적으로 갖추는데 대규모의 투자와 시간이 소요되며, 고객의 접근 편의성, 인적 서비스의 고품질화 및 경쟁 우위의 판촉 등 고도의 마케팅 기법이 요구되는 산업이면서, 국민 경제 운영의 필수적인 에너지 배분기능을 담당하는 국가 기간산업이자, 국가 비상시에는 필수 전략물자의 보급 기능을 갖고 있는 중요한 산업입니다.&cr&cr2) 산업의 성장성&cr초기에는 전적으로 수입에 의존하던 국내 석유산업은 대부분 외국정유회사에 의해 운영되었으나, 1960년대 국내 정유사들이 등장하면서 현재 4개의 주요 정유사(SK 에너지㈜, GS칼텍스(주), (주)S-Oil, 현대오일뱅크(주))가 석유에너지 판매를 통해 산업재뿐만 아니라 소비재의 공급을 주도하고 있습니다. 국내 석유 유통시장은 경제규모의 성장에 따른 산업용 및 차량용 연료 소비 증가의 영향으로 1991년 이후 12%대의 양호한 신장세를 보여왔습니다. 그러나 1997년 외환 위기로 인하여 석유제품 수요가 큰 폭으로 감소한 이후, 국내 경기 침체, 고유가 및 타 에너지로의 수요 전환 등의 영향으로 소비 증가 둔화 추세가 지속되어 왔으나, 최근 고도 산업화와 향상된 생활수준의 유지 등으로 1차 에너지에 대한 수요가 꾸준히 증대되고 있어, 대체에너지 확산 등의 영향에도 불구하고 수요의 변동은 소폭에 그칠 것으로 추정하고 있습니다.&cr&cr3) 경기변동의 특성 및 계절성&cr제품의 특성상 생활에 기본적으로 필요한 상품으로 경기변동 요인이 수요에 미치는 영향이 여타 산업 대비하여 상대적으로 작으나, 국제유가변동 및 경제의 저성장 국면진입으로 과거에 비해 경기변동에 대한 민감도가 상대적으로 높아진 상황입니다. 그러나 외환위기, 정부의 석유산업 자유화 조치, 국제 고유가 등의 환경 변화에도 주요 판매업자의 위상은 크게 변동이 없었습니다. 하지만 최근의 경기침체 여파와 유가하락이 언제까지 이어질지 예측할 수 없어 수요가 감소할 우려는 상존합니다. 다만 에너지 제품의 특성상 동절기 난방용 연료 수요 증가로 동절기 판매량이 하절기에 비해20% ∼ 25% 정도 많습니다.&cr
4) 회사의 현황&cr당사는 서울, 경기, 경남, 경북 지역을 공급권역으로 하는 GS칼텍스 정유회사의 최대일반대리점으로서 수도권 및 충청지역에 주유소 20개소, 가스충전소 11개소와 대구,부산 및 경북, 경남 지역에 주유소 19개소, 가스충전소 10개소를 설치, 운영하며, 자동차용,산업용, 난방용 유류와 LP가스를 판매하고 있습니다. 또한, 일회용 부탄 및 재활용 리필캔 사업을 통해 자원의 재활용과 환경보호에 힘쓰고 있습니다.&cr당 사업부문은 공급과잉에 따른 정유사간의 치열한 가격경쟁이 예상되지만 시설현대화와 고객서비스 향상 및 지속적인 공격경영으로 견실한 판매조직을 확대하고 틈새시장을 공략하는 등 시장변화에 적극적으로 대처해 나가고 있습니다.&cr&cr5) 국내외 시장여건&cr국내의 석유제품 판매 시장은 국내외 경기침체, 환율 및 유가 불안정, 난방용 등유 및산업용 중질유의 타 에너지 대체 등으로 인한 수요 감소의 영향으로, 공급과잉 상태가 지속되어 업체간 경쟁이 더욱 심화되는 양상을 보이고 있습니다. 또한 고객의 가격 민감도 증대, 복수 Pole 사인제 도입, 석유제품 수입 급증, 환경규제 강화 등으로인하여 다양한 양상을 보이고 있습니다. 이에, 정유사와 유통업체는 Brand Value의 제고, 고객지향 마케팅 역량 강화 등을 위하여, 광고/판촉, 가격인하 등에 상호 유기적으로 협조하는 관계를 유지하고 있습니다. 국가 기간산업이라는 점과 변동성이 많은 국제유가와 직결되어 있다는 산업의 특성으로 인해 석유수입사의 지위는 약화되고 있는 추세이며, 국내 주요 정유사와 그 유통업체의 입지가 상대적으로 강화되고 있습니다.
&cr [기계사업부문]&cr&cr 1) 산업의 특성&cr유압기기는 유체의 압력, 유량, 속도, 방향 등의 특성을 이용하여 기계장치의 자동제어, 동력전달 및 힘의 확대를 위한 중요한 기능부품으로써 건설중장비, 공작기계, 수송기계, 특장차 등 여러 분야에 광범위하게 이용되고 있습니다.&cr&cr2) 산업의 성장성&cr유공압기기는 종전에 많이 사용되어지던 고압, 대용량 유공압기기의 수요보다는 건설, 특장분야, IT & ET 관련설비분야, 고압 소용량기기의 수요가 대단히 증가할 것으로 예상됩니다. 유공압기기의 국산화에 있어서는 기존 국내 제조업체들에 의해 표준품과 건설기계, 농업기계, 특장차량용의 국산화 대체용 밸브류의 국산화가 계속 이어지는 반면에 지금까지 국산화를 고려하지 못하고 있던 펌프류의 국산화 생산을 시도하는 업체가 늘어날 전망입니다. 그러나 펌프의 경우 한국 내 시장성의 한계로 본격적인 국산화는 상당기간 기대하기 어려울 전망입니다. 기어드모터는 현재 국내시장을 주도하고 있는 저가의 국산 기어드모터가 그간 품질상의 문제로 소비자들의 불신을 쌓고 있었으나 지속적인 품질개선 활동을 통해 이를 해소하고 있으나 이미 유입되고 있는 중국, 대만산 제품들의 품질도 안정되고 있어 영세한 국내 제조업체들이 생존을 위협받고 있으며, 최근은 하이포이드와 같은 축직교형 기어드모터가 대부분의 자동화라인에 투입되고 있습니다.&cr&cr3) 경기변동의 특성 및 계절성&cr유압기기는 건설경기 등 전방산업의 수요 변동에 따라 크게 영향을 받는 사업 분야로전반적인 국내 경기 상황, 정부의 사회간접자본 투자정책과 해외 경제동향 등에 크게영향을 받습니다. 또한, 환율 변동으로 국가별 가격 경쟁력이 결정되므로 최대 소비시장인 미국, 유럽, 일본 등의 환율변동에도 큰 영향을 받습니다. 중국 시장은 정부의경제정책이나 경기변동의 영향을 가장 민감하게 받고 있으며, 특히 정부의 고정자산 투자와 밀접한 관계가 있습니다. 유압기기는 국내 건설 및 토목 산업이 가장 활발한 3월 ~ 6월을 성수기로, 7월 ~ 9월을 계절적 비수기로 볼 수 있습니다. 그리고 10월 ~ 12월은 대규모 국책사업이 일반적으로 완료되는 등의 요인으로 하반기는 상반기보다 상대적으로 감소하는 차이를 보입니다. 특히 중국 공정기계 성수기는 춘절이 시작되는 2월부터 5월까지이며, 하반기는 비수기로 구분됩니다.&cr&cr4) 회사의 현황&cr세계 유명메이커로부터 유공압기기, 일반산업기기의 수입 판매와 계열사 생산 제품인 유공압 밸브류 및 자체 생산품인 기어드모터를 판매하고 있는 기계류 종합 사업부입니다. 그동안 축적된 기술력과 영업력을 바탕으로 새롭게 중국시장에 진출하여 현지에서 유압기계 및 기어드모터 등을 생산하여 판매하고 있습니다. 이는 성장이 정체되어 있는 한국시장에서 벗어나 성장 잠재력과 수익성이 높은 해외시장으로 진출하는 계기가 될 것으로 기대하고 있습니다. &cr&cr5) 국내외 시장여건&cr유압기기 설계 및 생산기술은 아직 비표준화 되어 있어 초기 시장진입이 어려우며, 시장 내에서도 신규 고객 확보에 큰 어려움이 있습니다. 최근에는 풍부한 자금력과 정부의 적극적인 지원, 외자기업 기술인력 확보 등 중국 업체들의 도전이 거세지고 있어 경쟁이 치열합니다.&cr&cr &cr [유통부문(디큐브거제백화점)]&cr&cr1) 산업의 특성&cr1997년에 제정된 유통산업발전법에 명시된 정의에 따르면, 백화점의 법률적 정의는 용역의 제공장소를 제외한 매장면적의 합계가 3천제곱미터 이상인 점포의 집단으로서 다양한 상품을 구매할 수 있도록 현대적 판매시설과 소비자 편익시설이 설치된 점포로서 직영의 비율이 30퍼센트 이상인 점포의 집단입니다. 백화점은 타 유통업종에비해 의류, 잡화, 가전, 가구, 보석, 식품 등 풍부한 상품 구색을 갖추고 있어, 원스톱쇼핑이 가능한 특징을 가집니다. 최근 백화점들은 경쟁업체 및 다른 유통업태들과 차별성을 강조하는 방향으로 운영 전략을 수정하여 직매입, 편집매장 등의 매장 차별화&cr전략 및 라이프스타일몰과 같은 복합쇼핑몰 개발 등을 통해 경쟁력을높여 나가고 있습니다.&cr&cr2) 산업의 성장성&cr약 310조원 규모의 국내 유통시장은 최근 긴 경기침체 속에서 온라인쇼핑 외 대부분 업태가 성장이 둔화되고 있습니다. 이 가운데 백화점 업계도 출점 감소와 소비 부진, 온라인 및 아울렛 시장 확대로 인한 경쟁심화 등으로 성장률 둔화세가 지속된 후 정체되고 있습니다. '대규모 소매업 거래 공정화법' 추진에 따라 부당판매, 판매수수료부당 인상 등과 같은 납품/입점업체간 불공정 거래 규제, 공정위의 판매수수료 인하 압박 등 대형 유통업체에 대한 규제가 강화되고 있습니다. 이러한 대내외적 악재로 성장 한계에 직면한 백화점 업계는 유통형태의 변화를통해 새로운 수요창출을 시도중입니다. 고객의 소비 행태가 쇼핑과 함께 문화, 예술, 엔터테인먼트를 갖춘 원스톱 라이프 스타일 복합 공간을 선호하는 추세로 변화함에 따라 백화점 빅3(롯데, 현대, 신세계)도 대형 복합쇼핑몰, 프리미엄아울렛 등 신업태로의 진출을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다.&cr&cr3) 경기변동의 특성 및 계절성&cr백화점, 할인점 등 소매유통산업은 최종 소비자를 대상으로 하기 때문에 국내 소득 및 소비지출의 변화와 밀접하게 연관되어 있습니다. 따라서 국내소득 및 소비가 증가하는 만큼 소매유통판매액은 일정수준 지속적으로 증가하게 됩니다. 백화점의 경우 경기변동에 탄력적인 패션상품 및 고가 내구소비재 위주의 상품구성으로 경기변동에영향을 받았으나 최근 타 유통업태와의 차별화를 위한 고급화 전략과 경기변동에 크게 영향을 받지 않는 중상층 소득계층에 대한 마케팅 활동 등으로 경기변동에 따른 영향이 줄어 들고 있습니다. 계절적 요인으로는 백화점은 비교적 개별단가가 높은 겨울 의류상품의 판매와 10월~11월에 진행되는 바겐세일, 사은행사 등으로 4분기의 매출비중이 높은 편입니다.&cr&cr4) 국내외 시장여건&cr백화점의 경쟁력은 입지, 규모, MD구성, 브랜드 인지도, 구매협상력, 양질의 상권 확보에 달려 있습니다. 롯데, 현대, 신세계 등 Big3의 경우 시장선점을 통해 양질의 상권을 확보하고 전국적인 네트워크를 구축하고 있으며, 이에 따른 관리비용의 절감과 대규모 구매를 통한 구매협상력 제고 등 규모의 경제에 따른 경쟁력을 확보하고 있어산업 내 진입장벽이 높아지고 있습니다. 아울러 점포확장도 이들을 중심으로 진행됨에 따라 과점화가 더욱 진전되는 추세입니다. 백화점 내 경쟁은 상위 3사로 재편되어가고 있으나, 할인점과 홈쇼핑의 성장세에 따라 신업태와의 경쟁도 치열해지고 있습니다. 타 유통업체와의 차별화를 위한 고급화전략에 취약했던 지방 백화점들은 할인점의 출점이 확대되면서 경쟁심화에 따른 매출 영향이 나타나고 있는 것으로 보입니다. &cr
[기타 - 해외자원개발부문]&cr
1) 산업의 특성
우리나라는 1, 2차 오일쇼크를 겪고 1970년대 후반부터 해외자원개발이 본격적으로 시작되었고, 2015년 기준 석유가스 분야 자주개발률은 16%로 양적으로 많이 성장하였습니다. 하지만, 해외자원개발은 리스크가 크고, 투자회수기간이 길며, 특히 우리나라의 경우 기술과 자본이 부족해 구체적으로 살펴보면 실패한 사례도 적지 않습니다. 당사는 내부 기술과 인력을 강화하는 내실화와 신규 광구 확보 및 개발에 적극적으로 매진하여 미래 국내 제조업의 필수 요소인 원자재를 안정적으로 확보할 수 있도록 노력하고 있습니다.
2) 산업의 성장성
세계 에너지 산업의 변화는 공급 국가의 에너지 자원을 활용한 국부 창출 필요성과 에너지 자원의 안정적 확보를 위한 수요 국가 간의 각축으로 잠시도 중단되지 않고 있습니다. 세계적으로도 자원 수요는 지속적으로 증가할 것이며, 비전통 에너지 자원들과 신재생 에너지자원들이 새롭게 개발되어 산업의 성장과 팽창을 견인할 것으로 전망됩니다.
3) 경기변동의 특성 및 계절성
에너지 자원개발은 산업의 특성상 세계 경기흐름과 밀접한 관계를 갖습니다. 기본적으로 세계 경기가 호황일 경우 선진국을 비롯한 중국, 인도, 브라질 등 신흥경제대국의 경기가 연달아 상승하면, 국제 원자재 가격이 급등합니다. 이에 제조업 기반인 우리나라는 반대로 적시 적량의 원자재 확보에 차질을 빚을 수 있습니다.
원자재 가격의 변동은 당 부문의 매출에 큰 영향을 미치며, 기후에 따른 냉ㆍ난방, &cr건기ㆍ우기 등 계절적인 영향, 그리고 최근에는 환율 등이 중요한 영향을 미칩니다.
4) 회사의 현황&cr당사 해외자원개발 사업 부문은 카타르 동부해상 North field의 LNG사업 및 리비아의 Elephant 유전사업, 베트남의11-2 해상광구가스 생산사업에 참여하고 있습니다. 3개 생산사업을 통해 향후 안정적인 현금수익을 창출할 것으로 판단됩니다.
| 국 가 | 광 구 | 지 분 | 사업단계 | 사업기간 |
|---|---|---|---|---|
| 카타르 | KORAS LNG | 0.27% | 생산 | 2000년~2029년 |
| 리비아 | NC174 | 0.20% | 생산 | 2004년~2033년 |
| 베트남 | 11-2 | 6.94% | 생산 | 2006년~2021년 |
5) 국내외 시장여건
2014년 6월 이후 지속되는 저유가는 미국발 셰일혁명, UN기후변화협약, 중동지역발불안정성 등으로 우리 경제에 기회와 어려움을 동시에 안겨주고 있습니다. 에너지 의존도가 97%에 이르는 우리 경제는 저유가로 큰 부담을 덜 수 있지만, 동시에 국제 에너지 공급시장과 연관된 조선 및 플랜트 산업 등이 난관에 봉착해 있습니다.
원자재 시장후퇴기에 실행한 투자의 결실은 다음 차례의 상승국면에서 발생하므로 장기적인 인내를 가져야 합니다. 중장기적으로 세계 경기의 회복과 중국과 인도 등 신흥경제대국의 지속적인 경제성장에 따른 원자재 가격의 상승추세가 회복될 것으로전망하고 있습니다.&cr
&cr□ 대성산업(주) 조직도&cr
조직도(20190331).jpg 조직도(20190331)
&cr &cr 2. 주요 제품, 서비스 등
&cr 2019년 1분기말 현재 연결실체의 주요 제품, 서비스 등의 매출 비중은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원, %)
| 사업부문 | 매출유형 | 제10기 1분기 | 제9기 | 제8기 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 석유가스부문 | 상품, 제품 등 | 154,832,054 | 77.2 | 736,373,580 | 77.9 | 688,142,320 | 76.4 |
| 기계사업부문 | 상품, 제품 등 | 17,012,240 | 8.5 | 81,146,755 | 8.6 | 94,077,070 | 10.4 |
| 건설부문 | 기타매출 등 | 2,576,633 | 1.3 | 15,945,463 | 1.7 | 12,101,336 | 1.3 |
| 유통부문 | 상품, 용역 등 | 2,011,119 | 1.0 | 9,086,751 | 1.0 | 14,786,151 | 1.6 |
| 기타 | 상품, 제품&cr용역, 기타매출 | 24,058,865 | 12.0 | 102,908,638 | 10.9 | 91,211,363 | 10.1 |
| 합 계 | 200,490,911 | 100.0 | 945,461,187 | 100.0 | 900,318,240 | 100.0 |
주) 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 제9기 및 제10기 1분기는 기업회계기준서 제1109호(금융상품), 제1115호(고객과의 계약에서 생기는 수익)을 적용하여 작성하였으며, 경과규정에 따라 제8기(전전기) 연결재무제표는 재작성되지 않았습니다. &cr&cr&cr 3. 영업에 중요한 시설 등 &cr 연결실체의 영업에 중요한 시설 등으로는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 차량운반구,사용권자산, 기타의 유형자산, 건설중인 자산 등이 있습니다. 당분기말 현재 당사가 보유중인 유형자산의 현황 및 기중 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계정과목 | 토지(*) | 건물(*) | 구축물 | 기계장치 | 차량운반구 | 사용권자산 | 기타의&cr유형자산 | 건설중인자산 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초장부금액 | 473,400,803 | 167,033,215 | 7,758,871 | 19,670,699 | 738,897 | - | 9,759,702 | 1,699,043 | 680,061,230 |
| K-IFRS 제1116호 도입으로 인한 조정 | - | - | - | - | - | 22,323,964 | - | - | 22,323,964 |
| 취득(자본적지출포함) | - | - | 237,779 | 4,000 | - | 70,268 | 804,292 | 649,078 | 1,765,417 |
| 건설중인자산 대체 | - | - | 127,200 | - | - | - | 639,500 | (766,700) | - |
| 감가상각 | - | (1,309,744) | (206,970) | (793,494) | (71,080) | (1,267,448) | (788,149) | - | (4,436,885) |
| 처분/폐기 | - | - | - | - | (2) | - | (82,572) | - | (82,574) |
| 정부보조금 | - | - | - | - | - | - | - | (48,394) | (48,394) |
| 기타 | - | - | - | - | - | 3,927 | 92,576 | 4,942 | 101,445 |
| 기말장부금액 | 473,400,803 | 165,723,471 | 7,916,880 | 18,881,205 | 667,815 | 21,130,711 | 10,425,349 | 1,537,969 | 699,684,203 |
| (*) | 연결 회사는 유형자산으로 계상된 토지 및 건물 중 일부를 차입금에 대한 담보로 제공하고 있습니다 . |
&cr 4. 매출&cr &cr 가. 매출실적&cr 연결실체의 매출실적 및 매출유형은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 사업부문 | 매출유형 | 제10기 1분기 | 제9기 | 제8기 |
|---|---|---|---|---|
| 석유가스부문 | 상 품&cr제 품&cr용 역 | 154,832,054 | 736,373,580 | 688,142,320 |
| 기계사업부문 | 상 품&cr용 역&cr기타매출 | 17,012,240 | 81,146,755 | 94,077,070 |
| 건설부문 | 용역매출&cr기타매출 | 2,576,633 | 15,945,463 | 12,101,336 |
| 유통부문 | 상 품&cr용 역&cr기타매출 | 2,011,119 | 9,086,751 | 14,786,151 |
| 기타 | 상 품&cr제 품&cr용 역&cr기타매출 | 24,058,865 | 102,908,638 | 91,211,363 |
| 합 계 | 200,490,911 | 945,461,187 | 900,318,240 |
주) 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 제9기 및 제10기 1분기는 기업회계기준서 제1109호(금융상품), 제1115호(고객과의 계약에서 생기는 수익)을 적용하여 작성하였으며, 경과규정에 따라 제8기(전전기) 연결재무제표는 재작성되지 않았습니다. &cr&cr&cr 나. 판매경로 &cr
판매경로.jpg 판매경로
&cr다. 판매전략&cr&cr 1) 석유가스부문&cr- 신규영업장 개발(산업용 및 아파트 난방용 거래선 등), 시설현대화, 서비스강화를&cr 통한 고객의 신뢰감 정착 및 가격자유화를 통한 경쟁력 강화&cr- 임차주유소 확대와 유휴공간 활용을 통한 매출 및 이익 확대&cr- 직영충전소 시설현대화를 추진하여 LPG 승용차 증가에 대비&cr- 내실위주의 영업으로 수익증대 강화&cr- 셀프주유소 전환 추진&cr&cr2) 기계부문&cr- 첨단유압기기에 대한 응용기술개발과 단계적 국산화 추진으로 국내시장 선점&cr- 건설기계분야에 대한 Item 개발 강화&cr- 해외거래선과의 기술교류 활성화&cr- 인재육성 및 기술 축적&cr- 취급제품에 대한 Total Sales 강화로 영업효율 향상&cr- 농업 및 건설기계 관련 유압기기 및 물류설비 시장 확대&cr&cr 3) 유통부문&cr - 디큐브거제백화점 : 거제지역 유일의 백화점으로서 입지적 우위를&cr 바탕으로 한 쇼핑 편익을 제공함으로써 매출의 지속적 확대 노력&cr &cr4) 기타 - 해외자원개발부문&cr- 기존 Project의 효율적 관리 및 수익기반 구축&cr- 기존 사업을 통한 기술평가 능력 향상&cr- 외국 국영석유회사 및 Major와의 유대관계 구축&cr&cr &cr 5. 수주상황&cr
가. 매출액의 5%이상 계약(계약별)&cr 당분기 중 발생한 개별공사별 계약 중 계약수익금액이 직전 사업연도 매출액의&cr5%를 초과하는 계약은 없습니다.&cr
◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl
&cr 6. 시장위험과 위험관리&cr&cr연결실체는 금융자산 및 금융부채와 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 위험관리는 연결회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결회사가 허용 가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다.&cr&cr위험관리는 연결회사의 사업부 및 종속기업들과 긴밀히 협조하여 재무관리부서에 의해 이루어지고 있으며, 전반적인 금융위험 관리전략은 이사회에서 승인한 정책에 따르고 있습니다
7. 경영상의 주요계약 등
| 구 분 | 상대방 | 계약 내용 | 계약일자 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 영업계약 | 호남정유(주) | 석유 대리점 계약 | 1968.05.27 | GS칼텍스(주) |
| 영업계약 | 호남정유(주) | 가스 대리점 계약 | 1970.03.20 | (주)E1 |
| 영업계약 | 삼성전자(주) | 판매대리점(컴퓨터관련) 계약 | 1999.09.01 | - |
| 영업계약 | COMPAQ코리아(주) | 판매대리점(컴퓨터관련) 계약 | 1999.09.30 | - |
| 영업계약 | CIMATRON CO., LTD | S/W 대리점 계약 | 2001.04.02 | - |
| 영업계약 | 삼성전기(주) | 무선랜 총판 계약 | 2002.02.22 | - |
| 영업계약 | (주)스캐닉스 | 바코드시스템 총판 계약 | 2002.08.09 | - |
| 영업계약 | (주)CS글로벌 | 협력사업 약정 | 2005.07.07 | - |
| 영업계약 | (주)가하이엠씨 | 백화점 영업 위탁 계약 | 2008.04.01 | - |
| 영업계약 | 스타우드(미국) | 호텔 운영 위탁 계약 | 2010.04.22 | 쉐라톤 서울 |
※ 신설법인 대성산업(주)은 분할전 대성산업(주)의 상기 주요 계약을 승계하였습니다.&cr
8. 연구개발 활동&cr&cr 가. 연구개발 담당 조직&cr 연결실체는 2010년 06월 29일 회사 분할로 인해 기존 분할전 회사의 연구개발 조직을 분할 승계받아 운영하고 있습니다. &cr&cr 나. 연구개발 비용
(단위 : 천원)
| 과 목 | 제10기 1분기 | 제9기 | 제8기 |
|---|---|---|---|
| 연구개발비용 계 | 478,187 | 2,395,996 | 1,237,306 |
| 연구개발비 / 매출액 비율&cr[연구개발비용계÷당기매출액×100] | 0.24% | 0.25% | 0.14% |
※ 연결기준이며, 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.&cr
III. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보
가. 요약 연결재무정보&cr &cr하기 요약연결재무정보는 연결재무제표 기준이며, 제10기 1분기 연결재무제표 및 &cr제9기, 제8기 연결재무제표는 회계감사인의 감사(검토)를 받은 연결재무제표입니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 제10 기 1분기&cr(2019년 3월말) | 제 9 기&cr(2018년 12월말) | 제 8 기&cr(2017년 12월말) |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 180,757,901,155 | 182,920,834,287 | 286,112,843,480 |
| 1. 현금및현금성자산 | 35,354,517,545 | 50,778,781,971 | 41,822,559,751 |
| 2. 매출채권 | 41,562,267,765 | 44,196,182,418 | 46,517,480,427 |
| 3. 미수금 및 기타채권 | 38,647,007,340 | 39,765,067,356 | 38,701,470,783 |
| 4. 기타유동금융자산 | 10,415,535,257 | 5,595,535,257 | 55,307,065,728 |
| 5. 기타유동자산 | 17,494,526,483 | 10,818,506,225 | 9,460,698,697 |
| 6. 당기법인세자산 | 150,583,730 | 128,004,837 | 340,365,174 |
| 7. 재고자산 | 37,133,463,035 | 31,638,756,223 | 36,962,899,450 |
| 8. 매각예정자산 | - | - | 57,000,303,470 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 898,209,052,598 | 909,852,609,060 | 827,961,595,907 |
| 1. 장기미수금 및 장기기타채권 | 20,455,442,483 | 47,816,113,813 | 22,086,323,749 |
| 2. 매도가능금융자산 | - | - | 44,710,369,661 |
| 3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 1,270,101,000 | 1,258,831,000 | - |
| 4. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 44,425,753,775 | 44,510,937,920 | - |
| 5. 기타비유동금융자산 | 2,896,529,453 | 2,871,192,954 | 502,266,965 |
| 6. 관계기업 및 공동기업투자자산 | 50,405,019,279 | 53,854,869,874 | 57,808,547,903 |
| 7. 이연법인세자산 | 438,714,863 | 438,714,863 | 2,184,558,291 |
| 8. 기타비유동자산 | 4,204,018,683 | 4,324,554,062 | 5,123,365,072 |
| 9. 유형자산 | 699,684,202,972 | 680,061,229,825 | 617,166,466,161 |
| 10. 무형자산 | 10,626,258,642 | 10,913,153,301 | 14,096,836,958 |
| 11. 투자부동산 | 63,803,011,448 | 63,803,011,448 | 64,282,861,147 |
| 자 산 총 계 | 1,078,966,953,753 | 1,092,773,443,347 | 1,114,074,439,387 |
| Ⅰ. 유동부채 | 420,213,239,097 | 334,245,053,011 | 574,332,219,681 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 193,743,482,126 | 307,158,801,780 | 136,141,766,856 |
| 부 채 총 계 | 613,956,721,223 | 641,403,854,791 | 710,473,986,537 |
| Ⅰ. 지배기업 소유주지분 | 489,823,313,978 | 476,166,700,743 | 430,334,210,647 |
| 1. 자본금 | 226,177,390,000 | 226,177,390,000 | 226,177,390,000 |
| 2. 자본잉여금 | 824,292,391,196 | 824,292,391,196 | 826,624,844,218 |
| 3. 기타자본항목 | (1,042,339,068,999) | (1,042,339,068,999) | (1,009,327,754,460) |
| 4. 기타포괄손익누계액 | 119,912,159,864 | 119,592,074,719 | 70,025,293,179 |
| 5. 이익잉여금 | 361,780,441,917 | 348,443,913,827 | 316,834,437,710 |
| Ⅱ. 비지배지분 | (24,813,081,448) | (24,797,112,187) | (26,733,757,797) |
| 자 본 총 계 | 465,010,232,530 | 451,369,588,556 | 403,600,452,850 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 1,078,966,953,753 | 1,092,773,443,347 | 1,114,074,439,387 |
| 종속ㆍ관계ㆍ공동기업&cr투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
| &cr | (2019.01.01 ~&cr2019.03.31) | (2018.01.01 ~&cr2018.12.31) | (2017.01.01 ~&cr2017.12.31) |
| 매출액 | 200,490,911,431 | 945,461,187,147 | 900,318,240,449 |
| 영업이익(손실) | 1,391,999,152 | 6,104,206,173 | (12,023,169,471) |
| 계속영업이익(손실) | 14,167,361,610 | (6,808,667,016) | 210,182,994,956 |
| 중단영업이익(손실) | - | (19,645,824) | 12,960,997,122 |
| 당기순이익(손실) | 14,167,361,610 | (6,828,312,840) | 223,143,992,078 |
| 지배기업의 소유주 | 14,160,380,871 | (8,959,894,765) | 230,571,376,983 |
| 비지배지분 | 6,980,739 | 2,131,581,925 | (7,427,384,905) |
| 기본주당순이익(손실) | 426 | (270) | 8,533 |
| 연결에 포함된 종속회사수 | 21 | 21 | 21 |
주) 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 제9기 및 제10기 1분기는 기업회계기준서 제1109호(금융상품), 제1115호(고객과의 계약에서 생기는 수익)을 적용하여 작성하였으며, 경과규정에 따라 제8기(전전기) 연결재무제표는 재작성되지 않았습니다. &cr&cr 나. 요약 재무정보&cr &cr 하기 요약재무정보는 재무제표 기준이며, 제10기 1분기 재무제표 및 제9기, 제8기&cr재무제표는 회계감사인의 감사(검토)를 받은 재무제표입니다.
| 구 분 | 제10 기 1분기&cr(2019년 3월말) | 제 9 기&cr(2018년 12월말) | 제 8 기 &cr(2017년 12월말) |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 112,982,653,577 | 117,225,656,484 | 220,608,828,666 |
| 1. 현금및현금성자산 | 13,976,454,306 | 25,456,039,078 | 20,057,811,430 |
| 2. 매출채권 | 24,388,157,660 | 28,451,258,641 | 31,187,899,446 |
| 3. 미수금 및 기타채권 | 34,790,462,164 | 35,377,276,988 | 32,385,354,711 |
| 4. 기타유동금융자산 | 304,150,685 | 304,150,685 | 50,393,175,227 |
| 5. 기타유동자산 | 18,656,732,303 | 12,160,388,416 | 8,255,050,313 |
| 6. 당기법인세자산 | - | - | 205,772,835 |
| 7. 재고자산 | 20,866,696,459 | 15,476,542,676 | 21,123,461,234 |
| 8. 매각예정자산 | - | - | 57,000,303,470 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 850,255,413,737 | 813,331,430,380 | 731,033,574,771 |
| 1. 장기미수금 및 장기기타채권 | 23,408,852,651 | 50,576,956,021 | 24,692,867,090 |
| 2. 매도가능금융자산 | - | 43,373,911,411 | |
| 3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 1,270,101,000 | 1,258,831,000 | - |
| 4. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 42,616,479,415 | 42,701,663,560 | - |
| 5. 기타비유동금융자산 | 73,783,365 | 73,783,365 | 73,783,365 |
| 6. 종속기업투자자산 | 78,721,978,195 | 78,721,978,195 | 78,693,913,033 |
| 7. 관계기업 및 공동기업투자자산 | 57,690,635,609 | 57,690,635,609 | 56,560,635,609 |
| 8. 기타비유동자산 | 4,102,295,087 | 4,835,334,075 | 5,123,365,072 |
| 9. 유형자산 | 569,240,539,215 | 504,090,272,559 | 446,192,618,606 |
| 10. 무형자산 | 10,390,837,752 | 10,642,064,548 | 13,522,840,000 |
| 11. 투자부동산 | 62,739,911,448 | 62,739,911,448 | 62,799,640,585 |
| 자 산 총 계 | 963,238,067,314 | 930,557,086,864 | 951,642,403,437 |
| Ⅰ. 유동부채 | 314,849,033,432 | 306,466,328,624 | 469,127,668,555 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 201,420,653,790 | 195,586,425,367 | 107,615,376,968 |
| 부 채 총 계 | 516,269,687,222 | 502,052,753,991 | 576,743,045,523 |
| Ⅰ. 자본금 | 226,177,390,000 | 226,177,390,000 | 226,177,390,000 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 679,533,777,761 | 679,533,777,761 | 679,533,777,761 |
| Ⅲ. 기타자본항목 | (1,291,077,699,144) | (1,291,077,699,144) | (1,194,023,953,704) |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 106,997,149,776 | 106,985,879,776 | (4,130,941,620) |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 725,337,761,699 | 706,884,984,480 | 667,343,085,477 |
| 자 본 총 계 | 446,968,380,092 | 428,504,332,873 | 374,899,357,914 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 963,238,067,314 | 930,557,086,864 | 951,642,403,437 |
| 종속ㆍ관계ㆍ공동기업&cr투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
| &cr | (2019.01.01 ~&cr2019.03.31) | (2018.01.01 ~ &cr2018.12.31) | (2017.01.01 ~&cr2017.12.31) |
| 매출액 | 176,959,134,033 | 850,774,931,056 | 367,866,808,353 |
| 영업이익(손실) | 412,846,325 | (1,598,987,077) | (7,162,736,440) |
| 계속영업이익(손실) | - | 5,676,963,406 | 192,318,899,936 |
| 중단영업이익(손실) | - | - | 8,820,578,649 |
| 당기순이익(손실) | 18,452,777,219 | 5,676,963,406 | 201,139,478,585 |
| 기본주당이익(손실) | 556 | 171 | 7,443 |
주) 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 제9기 및 제10기 1분기는 기업회계기준서 제1109호(금융상품), 제1115호(고객과의 계약에서 생기는 수익)을 적용하여 작성하였으며, 경과규정에 따라 제8기(전전기) 재무제표는 재작성되지 않았습니다. &cr
※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 2019년 1분기보고서 대성산업주식회사_변환.ixd 2. 연결재무제표
| 연결 재무상태표 |
| 제 10 기 1분기말 2019.03.31 현재 |
| 제 9 기말 2018.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 10 기 1분기말 | 제 9 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 180,757,901,155 | 182,920,834,287 |
| 현금및현금성자산 | 35,354,517,545 | 50,778,781,971 |
| 매출채권 | 41,562,267,765 | 44,196,182,418 |
| 미수금 및 기타채권 | 38,647,007,340 | 39,765,067,356 |
| 기타유동금융자산 | 10,415,535,257 | 5,595,535,257 |
| 기타유동자산 | 17,494,526,483 | 10,818,506,225 |
| 당기법인세자산 | 150,583,730 | 128,004,837 |
| 재고자산 | 37,133,463,035 | 31,638,756,223 |
| 비유동자산 | 898,209,052,598 | 909,852,609,060 |
| 장기미수금 및 장기기타채권 | 20,455,442,483 | 47,816,113,813 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 1,270,101,000 | 1,258,831,000 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 44,425,753,775 | 44,510,937,920 |
| 기타비유동금융자산 | 2,896,529,453 | 2,871,192,954 |
| 관계기업 및 공동기업투자자산 | 50,405,019,279 | 53,854,869,874 |
| 이연법인세자산 | 438,714,863 | 438,714,863 |
| 기타비유동자산 | 4,204,018,683 | 4,324,554,062 |
| 유형자산 | 699,684,202,972 | 680,061,229,825 |
| 무형자산 | 10,626,258,642 | 10,913,153,301 |
| 투자부동산 | 63,803,011,448 | 63,803,011,448 |
| 자산총계 | 1,078,966,953,753 | 1,092,773,443,347 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 420,213,239,097 | 334,245,053,011 |
| 매입채무 | 89,577,238,325 | 86,735,575,210 |
| 미지급금 및 기타채무 | 33,020,152,428 | 37,854,029,236 |
| 차입금 | 260,325,538,942 | 180,057,945,009 |
| 기타유동금융부채 | 5,362,971,735 | 712,059,578 |
| 충당부채 | 3,507,120,684 | 3,797,962,137 |
| 당기법인세부채 | 5,078,681,023 | 7,187,459,399 |
| 기타유동부채 | 23,341,535,960 | 17,900,022,442 |
| 비유동부채 | 193,743,482,126 | 307,158,801,780 |
| 장기미지급금 및 장기기타채무 | 1,100,108,800 | 1,360,700,000 |
| 차입금 및 사채 | 55,841,862,812 | 179,227,911,574 |
| 기타비유동금융부채 | 16,479,206,479 | 6,873,243,120 |
| 순확정급여부채 | 16,115,035,288 | 15,184,830,888 |
| 충당부채 | 29,779,327,769 | 29,340,886,668 |
| 이연법인세부채 | 63,168,018,006 | 63,195,451,854 |
| 기타비유동부채 | 11,259,922,972 | 11,975,777,676 |
| 부채총계 | 613,956,721,223 | 641,403,854,791 |
| 자본 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 489,823,313,978 | 476,166,700,743 |
| 자본금 | 226,177,390,000 | 226,177,390,000 |
| 자본잉여금 | 824,292,391,196 | 824,292,391,196 |
| 기타자본항목 | (1,042,339,068,999) | (1,042,339,068,999) |
| 기타포괄손익누계액 | 119,912,159,864 | 119,592,074,719 |
| 이익잉여금 | 361,780,441,917 | 348,443,913,827 |
| 비지배지분 | (24,813,081,448) | (24,797,112,187) |
| 자본총계 | 465,010,232,530 | 451,369,588,556 |
| 자본과부채총계 | 1,078,966,953,753 | 1,092,773,443,347 |
| 연결 포괄손익계산서 |
| 제 10 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
| 제 9 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 10 기 1분기 | 제 9 기 1분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액 | 200,490,911,431 | 200,490,911,431 | 222,335,453,469 | 222,335,453,469 |
| 매출원가 | 174,754,564,005 | 174,754,564,005 | 195,414,293,345 | 195,414,293,345 |
| 매출총이익 | 25,736,347,426 | 25,736,347,426 | 26,921,160,124 | 26,921,160,124 |
| 판매비와관리비 | 24,344,348,274 | 24,344,348,274 | 26,713,572,960 | 26,713,572,960 |
| 영업이익(손실) | 1,391,999,152 | 1,391,999,152 | 207,587,164 | 207,587,164 |
| 기타영업외수익 | 10,984,191,657 | 10,984,191,657 | 24,307,193,505 | 24,307,193,505 |
| 기타영업외비용 | 637,147,424 | 637,147,424 | 883,538,894 | 883,538,894 |
| 금융수익 | 13,512,748,964 | 13,512,748,964 | 191,867,019 | 191,867,019 |
| 금융비용 | 5,766,176,714 | 5,766,176,714 | 4,838,506,988 | 4,838,506,988 |
| 관계기업에 대한 지분법손익 | (2,596,836,709) | (2,596,836,709) | 3,175,527,691 | 3,175,527,691 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 16,888,778,926 | 16,888,778,926 | 22,160,129,497 | 22,160,129,497 |
| 법인세비용(수익) | 2,721,417,316 | 2,721,417,316 | 1,875,387,736 | 1,875,387,736 |
| 계속영업이익(손실) | 14,167,361,610 | 14,167,361,610 | 20,284,741,761 | 20,284,741,761 |
| 중단영업이익(손실) | 2,975,552 | 2,975,552 | ||
| 당기순이익(손실) | 14,167,361,610 | 14,167,361,610 | 20,287,717,313 | 20,287,717,313 |
| 기타포괄손익 | 320,085,145 | 320,085,145 | 210,656,564 | 210,656,564 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||||
| 유형자산재평가이익 | (20,901,200) | (20,901,200) | ||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익 | 11,270,000 | 11,270,000 | 6,027,840 | 6,027,840 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||||
| 해외사업환산손익 | 201,582,733 | 201,582,733 | 266,875,312 | 266,875,312 |
| 지분법자본변동 | 107,232,412 | 107,232,412 | (41,345,388) | (41,345,388) |
| 당기총포괄손익 | 14,487,446,755 | 14,487,446,755 | 20,498,373,877 | 20,498,373,877 |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주지분 | 14,160,380,871 | 14,160,380,871 | 20,261,847,635 | 20,261,847,635 |
| 비지배지분 | 6,980,739 | 6,980,739 | 25,869,678 | 25,869,678 |
| 당기총포괄이익의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주지분 | 14,480,466,016 | 14,480,466,016 | 20,472,504,199 | 20,472,504,199 |
| 비지배지분 | 6,980,739 | 6,980,739 | 25,869,678 | 25,869,678 |
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익 (단위 : 원) | 426 | 426 | 610 | 610 |
| 계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 426 | 426 | 610 | 610 |
| 중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) | ||||
| 희석주당이익 (단위 : 원) | 418 | 418 | 610 | 610 |
| 계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 418 | 418 | 610 | 610 |
| 중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원) |
| 연결 자본변동표 |
| 제 10 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
| 제 9 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.01.01 (기초자본) | 226,177,390,000 | 826,624,844,218 | (1,009,327,754,460) | 70,025,293,179 | 316,834,437,710 | 430,334,210,647 | (26,733,757,797) | 403,600,452,850 |
| K-IFRS 제1115호 최초 적용에 따른 조정(세후) | (628,182,651) | (628,182,651) | (628,182,651) | |||||
| K-IFRS 제1109호 최초 적용에 따른 조정(세후) | (14,438,720,356) | 14,438,720,356 | ||||||
| 조정후 기초자본 | 226,177,390,000 | 826,624,844,218 | (1,009,327,754,460) | 55,586,572,823 | 330,644,975,415 | 429,706,027,996 | (26,733,757,797) | 402,972,270,199 |
| 당기순이익(손실) | 20,261,847,635 | 20,261,847,635 | 25,869,678 | 20,287,717,313 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | 6,027,840 | 6,027,840 | 6,027,840 | |||||
| 해외사업환산손익 | 266,875,312 | 266,875,312 | 266,875,312 | |||||
| 유형자산재평가손익 | (20,901,200) | (20,901,200) | (20,901,200) | |||||
| 관계기업의 지분법자본변동 | (41,345,388) | (41,345,388) | (41,345,388) | |||||
| 연차배당 | (20,164,384) | (20,164,384) | ||||||
| 지분변동 차액 | ||||||||
| 2018.03.31 (기말자본) | 226,177,390,000 | 826,624,844,218 | (1,009,327,754,460) | 55,797,229,387 | 350,906,823,050 | 450,178,532,195 | (26,728,052,503) | 423,450,479,692 |
| 2019.01.01 (기초자본) | 226,177,390,000 | 824,292,391,196 | (1,042,339,068,999) | 119,592,074,719 | 348,443,913,827 | 476,166,700,743 | (24,797,112,187) | 451,369,588,556 |
| K-IFRS 제1115호 최초 적용에 따른 조정(세후) | ||||||||
| K-IFRS 제1109호 최초 적용에 따른 조정(세후) | ||||||||
| 조정후 기초자본 | ||||||||
| 당기순이익(손실) | 14,160,380,871 | 14,160,380,871 | 6,980,739 | 14,167,361,610 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | 11,270,000 | 11,270,000 | 11,270,000 | |||||
| 해외사업환산손익 | 201,582,733 | 201,582,733 | 201,582,733 | |||||
| 유형자산재평가손익 | ||||||||
| 관계기업의 지분법자본변동 | 107,232,412 | 107,232,412 | 107,232,412 | |||||
| 연차배당 | (22,950,000) | (22,950,000) | ||||||
| 지분변동 차액 | (823,852,781) | (823,852,781) | (823,852,781) | |||||
| 2019.03.31 (기말자본) | 226,177,390,000 | 824,292,391,196 | (1,042,339,068,999) | 119,912,159,864 | 361,780,441,917 | 489,823,313,978 | (24,813,081,448) | 465,010,232,530 |
| 연결 현금흐름표 |
| 제 10 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
| 제 9 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 10 기 1분기 | 제 9 기 1분기 | |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 3,452,415,945 | (7,217,596,752) |
| 계속영업으로부터 창출된 현금흐름 | 4,160,402,874 | (6,811,534,815) |
| 계속영업순손익 | 14,167,361,610 | 20,284,741,761 |
| 조정 | (6,184,453,187) | (14,991,737,850) |
| 영업활동으로 인한 자산부채의변동 | (3,822,505,549) | (12,104,538,726) |
| 이자의 수취 | 7,838,297,236 | 854,676,866 |
| 이자의 지급 | (5,246,301,087) | (3,212,133,882) |
| 배당금의 수령 | 1,581,399,435 | 2,093,333,866 |
| 법인세납부 | (4,881,382,513) | (184,472,038) |
| 중단영업으로 인한 현금흐름 | 42,533,251 | |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (7,786,044,614) | 57,995,396,864 |
| 단기대여금의 순증감 | (13,184,185) | (987,297,822) |
| 유동성장기대여금의 순증감 | 10,200,000 | |
| 수입보증금의 순증감 | (529,251,200) | (270,255,000) |
| 단기금융상품의 순증감 | (4,820,000,000) | 50,179,797,411 |
| 장기금융상품의 순증감 | (25,336,499) | (12,000,000) |
| 보증금의 순증감 | (168,562,859) | (102,942,339) |
| 장기대여금의 순증감 | (201,398,384) | (47,048,706) |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 | (101,463,149) | |
| 매각예정자산의 처분 | 9,000,000,000 | |
| 유형자산의 취득 | (1,877,648,379) | (855,765,500) |
| 유형자산의 처분 | 132,055,754 | 5,608,000 |
| 정부보조금의 수령 | 48,393,731 | 60,952,138 |
| 무형자산의 취득 | (341,312,593) | (60,345,528) |
| 무형자산의 처분 | 3,893,814 | |
| 투자부동산의 처분 | 1,182,263,545 | |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (11,088,175,587) | (58,446,855,473) |
| 단기차입금의 상환 | (5,102,090,000) | (43,965,283,673) |
| 단기차입금의 차입 | 2,000,000,000 | |
| 유동성장기차입금의 상환 | (2,695,920,000) | (16,098,712,983) |
| 장기차입금의 차입 | 1,033,105,404 | |
| 배당금지급 | (1,973,273,495) | (1,374,964,221) |
| 리스부채의 상환 | (1,316,892,092) | |
| 중단영업으로 인한 순현금흐름 | (41,000,000) | |
| 현금및현금성자산의 감소 | (15,421,804,256) | (7,669,055,361) |
| 기초의 현금및현금성자산 | 50,778,781,971 | 41,822,559,751 |
| 외화표시 현금및현금성자산의 환율 변동효과 | (2,460,170) | (11,284,322) |
| 기말현금및현금성자산 | 35,354,517,545 | 34,142,220,068 |
3. 연결재무제표 주석
| 제 10(당) 기 1분기 2019년 3월 31일 현재 |
| 제 9(전) 기 1분기 2018년 3월 31일 현재 |
| 대성산업주식회사와 그 종속기업 |
1. 일반사항 &cr 대성산업주식회사(이하 "당사")는 2010년 5월 25일에 개최된 주식회사 대성합동지주의 임시주주총회 결의에 따라 2010년 6월 29일에 주식회사 대성합동지주로부터 인적분할 방식으로 설립됐으며, 2010년 7월 30일에 유가증권시장에 상장되었습니다. &cr&cr당사와 그 종속기업(이하 "연결회사")는 석유가스류 판매, 보일러 판매, 증기ㆍ전기의생산ㆍ판매, 건설사업 및 유통업을 주사업으로 하고 있습니다. 당분기말 현재 당사의자본금은 226,177백만원이며, 주요 주주는 김영대 (31.59%) 등 입니다.&cr &cr 당 사는 경영효율성 증대와 시너지효과의 극대화를 도모하고 주주가치 제고를 위하여2017년 5월 4일 이사회 결의와 2017년 6월 30일 임시주주총회 결의에 따라 2017년 8월 1일을 합병기일로 하여 주식회사 대성합동지주를 흡수합병하였습니다 .
1.1 연결대상 종속기업, 관계기업 및 공동기업 현황 &cr&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 연결대상 종속기업 현황은 다음과 같습니다.
| 회사명 | 소재지 | 직접지분 보유기업 | 결산월 | 업 종 | 지분율(%)(*1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제10(당) 기 1분기 | 제 9(전) 기 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대성계전(주) | 대한민국 | 대성산업(주) | 12월 | 기계 및 장비 제조 등 | 100.00 | 100.00 |
| (주)가하컨설팅 | 대한민국 | 대성산업(주) | 12월 | 공공관계 서비스업 | 90.00 | 90.00 |
| 문경새재관광(주) | 대한민국 | 대성산업(주) | 12월 | 부동산 개발 등 | 100.00 | 100.00 |
| (주)가하이엠씨 | 대한민국 | 대성산업(주) | 12월 | 부동산 임대차 등 | 100.00 | 100.00 |
| (주)남곡이지구 | 대한민국 | (주)가하이엠씨, 대성산업(주) | 12월 | 부동산 개발 등 | 60.00 | 60.00 |
| 대성나찌유압공업(주) | 대한민국 | 대성산업(주) | 12월 | 기계 및 장비 제조 등 | 55.00 | 55.00 |
| 대성물류건설(주) | 대한민국 | 대성산업(주) | 12월 | 육상운송 등 | 100.00 | 100.00 |
| 대성히트펌프(주) | 대한민국 | 대성산업(주) | 12월 | 기계 및 장비 제조 등 | 100.00 | 100.00 |
| DAESUNG AUSTRALIA PTY LTD. | 호주 | 대성산업(주) | 12월 | 자원개발 | 100.00 | 100.00 |
| 농업회사법인 (주)파주영농 | 대한민국 | 대성산업(주) | 12월 | 작물 재배 등 | 99.95 | 99.95 |
| (주)대성아트센터 | 대한민국 | 대성산업(주) | 6월 | 광고대행 등 | 98.00 | 98.00 |
| (주)에스필 | 대한민국 | 대성산업(주) | 12월 | 실내건축 등 | 100.00 | 100.00 |
| 대성기계소주유한공사 | 중국 | 대성산업(주) | 12월 | 유압기계 부품 제조 | 100.00 | 100.00 |
| 한국물류용역(주) | 대한민국 | 대성물류건설(주) | 12월 | 제조, 도소매업 등 | 100.00 | 100.00 |
| (주)제이알제12호기업구조조정&cr부동산투자회사 | 대한민국 | 대성산업(주)&cr하우사모부동산투자신탁제1호 | 6,12월 | 부동산임대차 | 100.00 | 100.00 |
| 하우사모부동산투자신탁제1호 | 대한민국 | 대성산업(주) | 12월 | 부동산투자신탁 | 100.00 | 100.00 |
| 대성씨앤에스(주) | 대한민국 | 대성산업(주) | 12월 | 세제 제조 등 | 100.00 | 100.00 |
| 에이블대성제이차(유)(*2) | 대한민국 | 대성산업(주) | 6,12월 | 자산 유동화 업무 | - | - |
| 디에스케이프제일차(주)(*2) | 대한민국 | 대성산업(주) | 6,12월 | 자산 유동화 업무 | - | - |
| 디에스이제일차(유)(*2) | 대한민국 | 대성산업(주) | 3,6,9,12월 | 자산 유동화 업무 | - | - |
| 뉴디에스제일차(유)(*2) | 대한민국 | 대성산업(주) | 3,6,9,12월 | 자산 유동화 업무 | - | - |
| (*1) | 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식수 기준입니다. |
| (*2) | 연결회사가 자산 유동화 전문회사에 대해 보유하고 있는 지분은 없으나 연결회사의 회계정책에 따라 지배력이 있다고 판단하여 종속기업에 포함하였습니다. |
(2) 당 분기말과 전기말 현재 관계 기업 및 공동기업 현황은 다음과 같습니다.
| 회사명 | 소재지 | 결산월 | 업 종 | 지분율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 제10(당) 기 1분기 | 제 9(전) 기 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 관계기업 | |||||
| 디에스파워(주) | 대한민국 | 12월 | 전기가스업 | 34.91 | 25.37 |
| (주)푸르메주택개발 | 대한민국 | 12월 | 부동산 개발 등 | 30.00 | 30.00 |
| (주)엘프주택개발 | 대한민국 | 12월 | 부동산 개발 등 | 22.20 | 22.20 |
| (주)바피아노삼성 | 대한민국 | 12월 | 음식물 및 식자재수입 | 29.69 | 29.69 |
| (주)바피아노강남 | 대한민국 | 12월 | 음식물 및 식자재수입 | 49.00 | 49.00 |
| 리치먼드멀티플렉스 전문투자형 &cr 사모부동산투자신탁 10호(*1) | 대한민국 | 2,8월 | 부동산투자신탁 | 14.56 | 14.56 |
| 공동기업 | |||||
| 대성쎌틱에너시스(주)(*2) | 대한민국 | 12월 | 가스 보일러 제조 등 | 51.00 | 51.00 |
| 한국캠브리지필터(주) | 대한민국 | 12월 | 산업용 필터 제조 등 | 50.00 | 50.00 |
| (*1) | 당사는 해당 관계기업의 의사결정과정에 참여할 수 있는 능력이 있어 유의적인 영향력을 행사할 수 있다고 판단하여 관계기업으로 분류하였습니다. |
| (*2) | 회사와 매수자인 Celtic Asia Limited가 체결한 주주간 합의사항으로 지배기구의 구성이 동수로 구성되어 있고 주요한 의사결정에 이사회의 만장일치를 요구하고 있어 공동기업으로 분류 하였습니다. |
1.2 연결대상 종속기업의 재무정보 요약&cr 연결대상 종속기업의 당분기말과 전기말 현재 요약재무상태표와 동일로 종료되는 회계연도의 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다.&cr
(1) 제 10(당) 기 1분기
| (단위 : 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업명 | 자 산 | 부 채 | 자 본 | 매 출 | 당기순손익 | 총포괄손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대성계전(주) | 21,539,593 | 13,909,760 | 7,629,833 | 7,606,495 | (36,540) | (36,540) |
| (주)가하컨설팅 | 115,809 | 9,017 | 106,792 | 383 | (2,948) | (2,948) |
| 문경새재관광(주) | 5,259,385 | 771,826 | 4,487,559 | 1,479 | (1,428) | (1,428) |
| (주)가하이엠씨 | 2,828,232 | 261,339 | 2,566,893 | 441,000 | 45,146 | 45,146 |
| (주)남곡이지구 | 73,461 | 76,022,563 | (75,949,102) | - | (230,941) | (230,941) |
| 대성나찌유압공업(주) | 11,902,241 | 4,729,601 | 7,172,640 | 5,457,587 | (30,659) | (30,659) |
| 대성물류건설(주) | 17,390,674 | 10,443,935 | 6,946,739 | 6,375,310 | (254,802) | (254,802) |
| 대성히트펌프(주) | 11,231,350 | 8,096,376 | 3,134,974 | 6,089,281 | 48,844 | 48,844 |
| DAESUNG AUSTRALIA PTY LTD. | 258,437 | 546,675 | (288,238) | - | (47,304) | (52,742) |
| 농업회사법인 (주)파주영농 | 1,442,851 | 3,190 | 1,439,661 | - | (3,881) | (3,881) |
| (주)대성아트센터 | 669,912 | 120,463 | 549,449 | 205,420 | 24,049 | 24,049 |
| (주)에스필 | 1,357,443 | 558,865 | 798,578 | 156,577 | (2,371) | (2,371) |
| 대성기계소주유한공사 | 6,633,162 | 812,501 | 5,820,661 | 1,140,104 | (32,925) | 174,095 |
| 한국물류용역(주) | 1,511,911 | 599,254 | 912,657 | 54,943 | (143,443) | (143,443) |
| (주)제이알제12호기업구조조정&cr부동산투자회사 | 164,104,803 | 129,506,425 | 34,598,378 | 2,676,423 | 35,163 | 35,163 |
| 하우사모부동산투자신탁제1호 | 21,203,848 | 806,660 | 20,397,188 | - | 379,698 | 379,698 |
| 대성씨앤에스(주) | 18,088,709 | 7,580,015 | 10,508,694 | 5,644,325 | 72,705 | 72,705 |
| 에이블대성제이차(유) | 233,767 | 233,767 | - | - | - | - |
| 디에스케이프제일차(주) | - | - | - | - | - | - |
| 디에스이제일차(유) | 18,152,285 | 18,152,285 | - | - | - | - |
| 뉴디에스제일차(유) | 20,285,690 | 20,273,942 | 11,748 | - | 11,747 | 11,747 |
(2) 제 9 (전) 기
| (단위 : 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업명 | 자 산 | 부 채 | 자 본 | 매 출 | 당기순손익 | 총포괄손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대성계전(주) | 20,172,887 | 12,506,515 | 7,666,372 | 30,427,569 | (320,478) | (183,157) |
| (주)가하컨설팅 | 109,978 | 238 | 109,740 | 1,530 | (5,365) | (5,365) |
| 문경새재관광(주) | 5,252,094 | 763,107 | 4,488,987 | 5,162 | 9,237 | 594,868 |
| (주)가하이엠씨 | 2,745,207 | 223,460 | 2,521,747 | 1,822,514 | 91,293 | 69,698 |
| (주)남곡이지구 | 48,625 | 75,766,786 | (75,718,161) | - | (931,776) | (931,776) |
| 대성나찌유압공업(주) | 12,502,218 | 5,247,919 | 7,254,299 | 23,780,066 | 369,915 | 449,249 |
| 대성물류건설(주) | 17,026,141 | 9,824,600 | 7,201,541 | 29,412,990 | 746,384 | 734,206 |
| 대성히트펌프(주) | 11,582,577 | 8,496,446 | 3,086,131 | 20,389,704 | 408,388 | 477,038 |
| DAESUNG AUSTRALIA PTY LTD. | 268,077 | 503,573 | (235,496) | - | (51,050) | (2,582) |
| 농업회사법인 (주)파주영농 | 1,443,542 | - | 1,443,542 | - | 160,100 | 321,071 |
| (주)대성아트센터 | 690,455 | 165,055 | 525,400 | 901,032 | (32,466) | (33,769) |
| (주)에스필 | 1,331,041 | 530,092 | 800,949 | 697,363 | 45,702 | 51,208 |
| 대성기계소주유한공사 | 6,373,142 | 726,577 | 5,646,565 | 6,872,839 | 23,099 | (20,286) |
| 한국물류용역(주) | 1,396,009 | 339,909 | 1,056,100 | 1,010,701 | 180,350 | 179,452 |
| (주)제이알제12호기업구조조정&cr부동산투자회사 (*) | 163,391,680 | 127,561,494 | 35,830,186 | 10,510,448 | (641,488) | 6,711,512 |
| 하우사모부동산투자신탁제1호 | 20,809,356 | 17,871 | 20,791,485 | - | 1,540,034 | 1,540,034 |
| 대성씨앤에스(주) | 16,386,556 | 5,950,567 | 10,435,989 | 22,414,918 | 389,225 | 352,205 |
| 에이블대성제이차(유) | 233,642 | 233,642 | - | - | (1) | (1) |
| 디에스케이프제일차(주) | 23 | 23 | - | - | - | - |
| 디에스이제일차(유) | 18,079,839 | 18,079,839 | - | 135,000 | - | - |
| 뉴디에스제일차(유) | 22,735,671 | 22,735,671 | - | - | - | - |
| (*) | 종속기업인 (주)제이알제12호기업구조조정부동산투자회사의 2018년 12월 말 기준의 자산재평가 효과가 추가 반영되어 있습니다. |
2. 분기재무제표의 작성기준&cr
(1) 회계기준의 적용&cr연결 회사 의 요약분기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약 중간연결재무제표입니다. 동 요약분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결 회사 의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.&cr&cr 연결 회사 의 요약분기연결재무제표에는 기업회계기준서 제1116호 '리스'가 처음 적용되었으며, 유의적인 회계정책의 변경은 주석 3에서 설명하고 있습니다.&cr
(2) 추정과 판단&cr&cr① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성&cr한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.&cr &cr 요약분기연결재무제표에서 사용된 연결 회사 회계정책 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 주석 3에서 설명하고 있는 기업회계기준서 제1116호 '리스' 적용 관련 새로운 중요한 판단과 추정 불확실성의 주요원천을 제외하고는, 2018년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.
② 공정가치 측정 &cr연 결회사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다. &cr&cr 평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.&cr&cr연결회사는 유의적인 평가 문제를 감사위원회에 보고하고 있습니다.&cr 자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결회사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.&cr ㆍ 수준 1 : 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격&cr ㆍ 수준 2 : 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적 으로 관측가능한 투입변수&cr ㆍ 수준 3 : 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수&cr &cr자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결회사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.&cr
3. 유의적인 회계정책 &cr
아래에 기술한 사항을 제외하면, 이번 요약분기연결재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차재무제표에 적용한 회계정책과 동일합니다.&cr&cr회계정책의 변경은 연결 회사 의 2019년 기말 재무제표에도 반영될 것으로 예상됩니다.&cr&cr연결회사는 2019년 1월 1일에 기업회계기준서 제1116호를 최초 적용하였습니다. 2019년 1월 1일부터 시행되는 다른 회계기준도 있으나, 그 기준들은 연결회사의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않습니다.&cr &cr기업회계기준서 제1116호에서는 단일 리스이용자 회계모형을 도입하였고, 그 결과 연결 회사 는 리스이용자로서 기초자산에 대한 사용권을 나타내는 사용권자산을 인식하고 리스료를 지급할 의무를 나타내는 리스부채를 인식합니다. 리스제공자 회계모형은 이전의 회계정책과 유사합니다.&cr&cr연결 회사 는 기업회계기준서 제1116호의 최초 적용에 따른 누적효과를 2019년 1월 1일(최초 적용일)에 인식하였습니다. 따라서 비교 표시되는 재무정보는 이전에 보고된 것과 같이 기업회계기준서 제1017호와 관련 해석서를 적용하였으며 재작성되지 않았습니다. 회계정책 변경의 구체적인 사항은 아래에 공시하였습니다.&cr &cr (1) 리스의 정의&cr종전에 연결 회사 는 기업회계기준해석서 제2104호 '약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정'을 적용하여 계약 약정일에 약정이 리스인지 또는 리스를 포함하는지를 결정하였습니다. 연결 회사 는 이제 새로운 리스 정의에 기초하여 계약이 리스인지 또는 리스를 포함하는지 평가합니다. 기업회계기준서 제1116호에 따르면 계약에서 대가와 교환하여 식별되는 자산의 사용 통제권을 일정기간 이전하면 계약이 리스이거나 리스를 포함합니다.&cr
기업회계기준서 제1116호의 최초 적용일에 연결 회사 는 계약이 리스인지 다시 판단하지 않는 실무적 간편법을 적용하기로 선택하였습니다. 연결 회사 는 종전에 리스로 식별된 계약에만 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다. 기업회계기준서 제 1017호와 기업회계기준해석서 제2104호에 따라 리스로 식별되지 않은 계약이 리스인지는 다시 평가하지 않았습니다. 그러므로 기업회계기준서 제1116호에 따른 리스 정의는 2019년 1월 1일 이후 체결되거나 변경된 계약에만 적용되었습니다.&cr&cr리스요소를 포함하는 계약의 약정일이나 재평가일에 연결회사는 각 리스요소와 비리스요소의 상대적 개별 가격에 기초하여 계약 대가를 배분합니다. 그러나 연결회사는 리스이용자에 해당하는 건물 리스 계약에서는 비리스요소를 분리하지 않는 실무적 간편법을 선택하였고, 리스요소와 비리스요소를 하나의 리스요소로 보아 회계처리할것입니다. &cr&cr(2) 리스이용자&cr연결 회사 는 건물, 기계장치를 포함한 많은 자산을 리스하고 있습니다.&cr&cr연결 회사 는 리스이용자로서 종전에 리스가 기초자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전하는지에 따라 리스를 운용리스나 금융리스로 분류하였습니다. 기업회계기준서 제1116호에 따르면 연결 회사 는 대부분의 리스에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식합니다. 즉, 대부분의 리스가 재무상태표에 표시됩니다.&cr&cr그러나 연결 회사 는 일부 소액 기초자산 리스(예: 공기구비품)에 대하여 사용권자산과리스부채를 인식하지 않기로 선택하였습니다. 연결회사는 이 리스에 관련되는 리스료를 리스기간에 걸쳐 정액 기준에 따라 비용으로 인식합니다.&cr
연결 회사 는 투자부동산의 정의를 충족하지 않는 사용권자산에 대하여 대응하는 기초자산을 보유하였을 경우에 표시하였을 항목과 같은 항목에 표시합니다. 투자부동산의 정의를 충족하는 사용권자산은 투자부동산으로 표시합니다. 사용권자산의 장부금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 유형자산 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건물 | 기계장치 | 차량운반구 | 기타 | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 당기초 | 18,783,290 | 1,130,844 | 482,515 | 1,927,315 | 22,323,964 |
| 당분기말 | 17,738,150 | 1,043,351 | 477,432 | 1,871,778 | 21,130,711 |
&cr연결 회사 는 리스부채를 재무상태표의 기타금융부채 항목에 포함합니다.&cr&cr① 유의적인 회계정책&cr연결 회사 는 리스개시일에 사용권자산과 리스부채를 인식합니다. 사용권자산은 최초 인식시 원가로 측정하고, 후속적으로 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감하고, 리스부채의 재측정에 따른 조정을 반영하여 측정합니다. 사용권자산이 투자부동산의 정의를 충족하면 투자부동산으로 표시합니다. 투자부동산인 사용권자산은 최초에 원가로 측정하고, 연결 회사 의 투자부동산 회계정책과 일관되게 후속적으로는 공정가치로 측정합니다.&cr&cr리스부채는 최초 인식 시 리스개시일 현재 지급되지 않은 리스료의 현재가치로 측정합니다. 현재가치 측정 시 리스의 내재이자율로 리스료를 할인하되, 내재이자율을 쉽게 산정할 수 없는 경우에는 연결 회사 의 증분차입이자율로 리스료를 할인합니다. 연결 회사 는 일반적으로 증분차입이자율을 할인율로 사용합니다.&cr&cr리스부채는 후속적으로 리스부채에 대하여 인식한 이자비용만큼 증가하고, 리스료의지급을 반영하여 감소합니다. 지수나 요율(이율)의 변동, 잔존가치보증에 따라 지급할 것으로 예상되는 금액의 변동, 매수선택권이나 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한지나 종료선택권을 행사하지 않을 것이 상당히 확실한지에 대한 평가의 변동에 따라 미래 리스료가 변경되는 경우에 리스부채를 재측정합니다.&cr
연결 회사 는 연장선택권을 포함하는 일부 리스계약에 대한 리스기간을 결정할 때 판단을 적용합니다. 연결 회사 가 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한지에 대한 평가는 리스기간에 영향을 주기 때문에 리스부채와 사용권자산의 금액에 유의적인 영향을 미칩니다.&cr&cr② 경과규정
전환시점에 기업회계기준서 제1017호에 따라 운용리스로 분류된 리스에 대하여 2019년 1월 1일 현재 연결회사의 증분차입이자율로 할인한 잔여 리스료의 현재가치로 리스부채를 측정합니다. 사용권자산은 다음의 방법으로 측정합니다.
ㆍ 리스부채와 동일한 금액(선급하거나 발생한(미지급) 리스료는 조정).
연결회사는 종전에 기업회계기준서 제1017호에 따라 운용리스로 분류한 리스에 기업회계기준서 제1116호를 적용 할 때, 다음의 실무적 간편법을 적용합니다.
ㆍ 리스기간이 12개월 이내인 리스에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식하지 않 는 면제규정을 적용합니다.
ㆍ 최초 적용일의 사용권자산 측정치에서 리스개설직접원가를 제외합니다.
ㆍ 계약이 리스 연장 또는 종료 선택권을 포함한다면 리스기간을 결정할 때 사후판단 을 사용합니다.
&cr(3) 리스제공자&cr연결회사는 사용권자산을 포함한 투자부동산을 리스로 제공하고 있습니다. 연결회사는 이 리스를 운용리스로 분류하였습니다. 연결회사가 리스제공자로서 적용하는 회계정책은 기업회계기준서 제1017호의 정책과 다르지 않습니다. 다만, 연결회사가 중간리스제공자인 경우 전대리스는 기초자산이 아닌 상위리스에서 생기는 사용권자산에 기초하여 분류됩니다.&cr &cr연결 회사 는 리스제공자에 해당하는 리스에 대하여 전환시점에 어떠한 조정도 할 필요가 없습니다. 그러나 연결 회사 는 계약대가를 각 리스요소와 비리스요소에 배분할 때, 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다.
연결 회사 는 일부 건물을 전대리스로 제공하였습니다. 기업회계기준서 제1017호에 따라 상위리스와 전대리스 계약을 모두 운용리스로 분류하였습니다. 전환시점에 상위리스에서 생기는 사용권자산은 유형자산으로 표시하고, 전대리스는 기업회계기준서 제1116호에 따라 운용리스로 분류하였습니다.&cr&cr(4) 재무제표에 미치는 영향&cr&cr① 전환시점에 미치는 영향&cr기업회계기준서 제1116호의 전환시점에, 연결 회사 는 투자부동산을 포함한 사용권자산을 추가 인식하고, 리스부채를 추가로 인식하였습니다. 전환시점에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) | |
|---|---|
| 구 분 | 2019년 1월 1일 |
| --- | --- |
| 유형자산으로 표시한 사용권자산 | 22,323,964 |
| 기타채권 | (1,110,684) |
| 리스부채 | (21,213,280) |
&cr운용리스로 분류하였던 리스에 대한 리스부채를 측정할 때, 연결 회사 는 2019년 1월 1일의 증분차입이자율을 사용하여 리스료를 할인하였습니다. 적용된 가중평균 증분차입이자율은 5.30%입니다.&cr&cr② 전환기간에 미치는 영향&cr기업회계기준서 제1116호를 최초 적용한 결과, 연결회사는 2019년 3월 31일에 종전에 운용리스로 분류하였던 리스에 대하여 사용권자산으로 21,131백만원을 인식하였고, 리스부채로 20,237백만원을 인식하였습니다.&cr&cr또한 기업회계기준서 제1116호에 따른 리스에 관련하여 연결회사는 운용리스비용 대신에 감가상각비와 이자비용을 인식하였습니다. 연결회사는 이 리스에 대하여 2019년 3월 31일로 종료되는 분기동안 감가상각비 1,267백만원, 이자비용 277백만원을인식하였습니다. 투자부동산의 정의를 충족하는 사용권자산은 감가상각비를 인식하지 않았습니다.
4. 범주별 금융상품&cr &cr(1) 당분기말과 전기말 현재 금융자산의 범주별 장부금액의 내역은 다음과 같습니다.&cr
1) 제 10(당) 기 1분기 말
| (단위 : 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당기손익-공정가치&cr측정 금융자산 | 상각후원가&cr측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 현금및현금성자산 | - | 35,354,518 | - | 35,354,518 |
| 매출채권 | - | 41,562,268 | - | 41,562,268 |
| 미수금 및 기타채권 | - | 38,647,007 | - | 38,647,007 |
| 기타유동금융자산 | - | 10,415,535 | - | 10,415,535 |
| 장기미수금 및 장기기타채권 | - | 20,455,442 | - | 20,455,442 |
| 기타비유동금융자산 | - | 2,896,529 | - | 2,896,529 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 44,425,754 | - | - | 44,425,754 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | - | - | 1,270,101 | 1,270,101 |
| 합 계 | 44,425,754 | 149,331,299 | 1,270,101 | 195,027,154 |
2) 제 9(전) 기 말
| (단위 : 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당기손익-공정가치&cr측정 금융자산 | 상각후원가&cr측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 현금및현금성자산 | - | 50,778,782 | - | 50,778,782 |
| 매출채권 | - | 44,196,182 | - | 44,196,182 |
| 미수금 및 기타채권 | - | 39,765,067 | - | 39,765,067 |
| 기타유동금융자산 | - | 5,595,535 | - | 5,595,535 |
| 장기미수금 및 장기기타채권 | - | 47,816,114 | - | 47,816,114 |
| 기타비유동금융자산 | - | 2,871,193 | - | 2,871,193 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 44,510,938 | - | - | 44,510,938 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | - | - | 1,258,831 | 1,258,831 |
| 합 계 | 44,510,938 | 191,022,873 | 1,258,831 | 236,792,642 |
(2) 당분기말과 전기말 현재 금융부채의 범주별 장부금액의 내역은 다음과 같습니다.&cr
1) 제 10(당) 기 1분기 말
| (단위 : 천원) | |||
| 구 분 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 상각후원가 측정 금융부채 | 합 계 |
| 매입채무 | - | 89,577,238 | 89,577,238 |
| 미지급금 및 기타채무 | - | 33,020,152 | 33,020,152 |
| 차입금(유동) | - | 260,325,539 | 260,325,539 |
| 기타유동금융부채 | 712,060 | 4,650,912 | 5,362,972 |
| 장기미지급금 및 장기기타채무 | - | 1,100,109 | 1,100,109 |
| 차입금 및 사채(비유동) | - | 55,841,863 | 55,841,863 |
| 기타비유동금융부채 | 893,203 | 15,586,003 | 16,479,206 |
| 합 계 | 1,605,263 | 460,101,816 | 461,707,079 |
&cr2) 제 9(전) 기 말
| (단위 : 천원) | |||
| 구 분 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 상각후원가 측정 금융부채 | 합 계 |
| 매입채무 | - | 86,735,575 | 86,735,575 |
| 미지급금 및 기타채무 | - | 37,854,029 | 37,854,029 |
| 차입금(유동) | - | 180,057,945 | 180,057,945 |
| 기타유동금융부채 | 712,060 | - | 712,060 |
| 장기미지급금 및 장기기타채무 | - | 1,360,700 | 1,360,700 |
| 차입금 및 사채(비유동) | - | 179,227,912 | 179,227,912 |
| 기타비유동금융부채 | 6,873,243 | - | 6,873,243 |
| 합 계 | 7,585,303 | 485,236,161 | 492,821,464 |
5 . 매출채권 및 기타채권 &cr &cr (1) 당분기말과 전기말 현재 연결회사의 매출채권 및 기타채권의 장부금액과 대손충당금 내역은 다음과 같습니다. &cr&cr 1) 제 10(당) 기 1분기 말
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 총 장부금액 | 차감: 대손충당금 | 차감: 현재가치할인 | 소 계 | 차감: 비유동항목 | 유동항목 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권 | 42,119,677 | (557,409) | - | 41,562,268 | - | 41,562,268 |
| 미수금및기타채권 | ||||||
| 미수금 | 246,974,220 | (205,697,705) | - | 41,276,515 | (12,528,531) | 28,747,984 |
| 미수수익 | 495,921 | (374,710) | - | 121,211 | - | 121,211 |
| 대여금 | 10,119,361 | (5,723,617) | - | 4,395,744 | (3,985,091) | 410,653 |
| 보증금 | 8,206,677 | - | (1,041,514) | 7,165,163 | (3,941,821) | 3,223,342 |
| 공사미수금 | 6,163,358 | (19,541) | - | 6,143,817 | - | 6,143,817 |
| 소 계 | 271,959,537 | (211,815,573) | (1,041,514) | 59,102,450 | (20,455,443) | 38,647,007 |
| 합 계 | 314,079,214 | (212,372,982) | (1,041,514) | 100,664,718 | (20,455,443) | 80,209,275 |
&cr2) 제 9(전) 기 말
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 총 장부금액 | 차감: 대손충당금 | 차감: 현재가치할인 | 소 계 | 차감: 비유동항목 | 유동항목 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권 | 44,773,088 | (576,906) | - | 44,196,182 | - | 44,196,182 |
| 미수금및기타채권 | ||||||
| 미수금 | 277,228,748 | (206,740,988) | - | 70,487,760 | (42,242,285) | 28,245,475 |
| 미수수익 | 488,900 | (374,710) | - | 114,190 | - | 114,190 |
| 대여금 | 9,914,979 | (5,734,116) | - | 4,180,863 | (3,786,894) | 393,969 |
| 보증금 | 8,038,115 | - | (69,194) | 7,968,921 | (1,786,935) | 6,181,986 |
| 공사미수금 | 4,866,005 | (36,558) | - | 4,829,447 | - | 4,829,447 |
| 소 계 | 300,536,747 | (212,886,372) | (69,194) | 87,581,181 | (47,816,114) | 39,765,067 |
| 합 계 | 345,309,835 | (213,463,278) | (69,194) | 131,777,363 | (47,816,114) | 83,961,249 |
&cr 연결회사가 당분기말과 전기말 현재 보유한 채권은 장부금액을 공정가치의 합리적인&cr근사치로 하고 있습니다.
(2) 당분기와 전기의 연 결 회사의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 제 10(당) 기 1분기 | 제 9(전) 기 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권 | 공사미수금 | 미수금및기타채권 | 매출채권 | 공사미수금 | 미수금및기타채권 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 당기초 - 조정 전 | 576,906 | 36,558 | 212,849,813 | 1,877,778 | 51,574 | 215,720,767 |
| K-IFRS 제1109호 도입 효과 | - | - | - | (1,126,629) | - | 155,151 |
| 당기초 - 조정 후 | 576,906 | 36,558 | 212,849,813 | 751,149 | 51,574 | 215,875,918 |
| 대손충당금환입 | (19,497) | (17,017) | (1,053,781) | (160,873) | (15,016) | (1,901,406) |
| 제각 | - | - | - | (13,370) | - | (1,124,699) |
| 기말 | 557,409 | 19,541 | 211,796,032 | 576,906 | 36,558 | 212,849,813 |
&cr (3) 매출채권 및 기타채권의 대손충당금 설정액은 포괄손익계산서상의 판매비와관리비 및 기타영업외손익에 포함되어 있습니다.
6. 관계기업 및 공동기업
(1) 당분기말 현재 중요한 관계기업 및 공동기업의 현황은 다음과 같습니다.
| 기업명 | 소유지분율(%) | 주사업장 | 사용 재무제표일 |
|---|---|---|---|
| 디에스파워(주)(*1) | 34.91 | 대한민국 | 2019년 3월 31일 |
| 대성쎌틱에너시스(주)(*2) | 51.00 | 대한민국 | 2019년 3월 31일 |
| 한국캠브리지필터(주)(*3) | 50.00 | 대한민국 | 2019년 3월 31일 |
| 리치먼드 멀티플렉스 전문투자형 사모부동산투자신탁10호(*4) | 14.56 | 대한민국 | 2019년 3월 31일 |
| (*1) | 경기도 오산시에 열병합발전소 건설을 위해 최초 종속기업으로 설립되었으며, 대성산업(주)의 코젠사업부와 대성이앤이(주)를 양수하였습니다. 당분기 중 디에스파워(주)의 불균등유상감자로 연결회사의 소유지분율은 25.37%에서 34.91%로 증가하였습니다. |
| (*2) | 가스 보일러 제조 및 판매를 위해 최초 종속기업으로 설립되었으며, 대성산업(주)의 에너지시스템사업부를 양수하였습니다. 연결회사는 2016년 중 대성쎌틱에너시스(주)의 지분 중 90%를 Celtic Asia Limited에 매각하여 연결회사가 직접 보유한 지분은 10%이지만, 매수자와 주식매수/매도청구권 41%를 동시 약정하여 지분율을 조정하였으며, 전기 중 주식매수청구권 행사를 통해 지분 41%를 재취득 하였습니다. 또한 대성산업(주)와 매수자인 Celtic Asia Limited가 체결한주주간 합의사항으로 지배기구의 구성이 지분율에 따라 동수로 구성되어 있고 주요한 의사결정에 이사회의 만장일치를 요구하고 있어 공동기업으로 분류하였습니다. |
| (*3) | 합병 전 (주)대성합동지주와 일본캠브리지필터(주)의 합작투자로 설립되었으며, 고성능에어필터의 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다. |
| (*4) | 연결회사는 전기 중 디큐브거제백화점 일부층을 매각하면서 리치먼드 멀티플렉스 전문투자형 사모부동산투자신탁10호에 출자하였습니다. 연결회사가 직접 보유한 지분은 14.56%이지만 의사결정 과정에 참여할 수 있는 능력이 있어 유의적인 영향력을 행사할 수 있다고 판단하여 관계기업으로 분류하였습니다. |
(2) 당 분기 와 전 기 관계기업 및 공동기업에 대한 지분법 평가 내역은 다음과 같습니다. &cr
1) 제 10(당) 기 1분기
| (단위 : 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 기업명 | 기초 | 배당금수취 | 지분법평가 | 기말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지분법손익 | 기타포괄손익 등 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 디에스파워(주) | 18,097,285 | - | (2,821,402) | (823,853) | 14,452,030 |
| 대성쎌틱에너시스(주) | 21,707,910 | - | 97,503 | 107,232 | 21,912,645 |
| 한국캠브리지필터(주)(*) | 14,049,675 | (60,000) | 50,669 | - | 14,040,344 |
| 리치먼드 멀티플렉스 전문투자형 사모부동산투자신탁10호 | - | (76,394) | 76,394 | - | - |
| 합 계 | 53,854,870 | (136,394) | (2,596,836) | (716,621) | 50,405,019 |
| (*) | 연결회사는 관계기업인 한국캠브리지필터(주) 주식 30,000주를 연결회사의 차입금 등과 관련하여 담보로 제공하고 있습니다(주석 12 참조). |
&cr2) 제 9(전 ) 기
| (단위 : 천원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기업명 | 기초 | 취득 | 처분 | 배당금수취 | 지분법평가 | 기말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지분법손익 | 기타&cr포괄손익 등 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 디에스파워(주) | 23,283,606 | - | - | - | (6,467,547) | 1,281,226 | 18,097,285 |
| 대성쎌틱에너시스(주)(*1) | 21,374,482 | - | - | - | 627,191 | (293,763) | 21,707,910 |
| 한국캠브리지필터(주)(*2) | 13,150,460 | - | - | (60,000) | 652,857 | 306,358 | 14,049,675 |
| 리치먼드 멀티플렉스 전문투자형 &cr사모부동산투자신탁10호 | - | 1,130,000 | - | - | (1,130,000) | - | - |
| 기타의 관계기업 및 공동기업(*3) | - | - | (2,072) | - | 2,072 | - | - |
| 합 계 | 57,808,548 | 1,130,000 | (2,072) | (60,000) | (6,315,427) | 1,293,821 | 53,854,870 |
| (*1) | 전기 중 연결회사는 주식매수권 행사를 통해 대성쎌틱에너시스(주) 지분 41%를 재취득하였으며, 행사시 지급할 매입가격(원금 및 보장수익금)을 제거하였습니다. |
| (*2) | 연결회사는 관계기업인 한국캠브리지필터(주) 주식 30,000주를 연결회사의 차입금 등과 관련하여 담보로 제공하고 있습니다. |
| (*3) | 전기 중 디큐브시티뽀로로파크(주)는 청산되어 관계기업에서 제거되었습니다. |
(3) 주요 관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.&cr&cr 1) 제 10(당) 기 1분기
| (단위 : 천원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기업명 | 요약재무정보 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 유동자산 | 비유동자산 | 유동부채 | 비유동부채 | 매출액 | 분기 순손익 | 기타포괄손익 | 총포괄손익 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 디에스파워(주) | 88,926,736 | 610,908,973 | 58,248,825 | 623,047,874 | 122,567,696 | (6,292,643) | - | (6,292,643) |
| 대성쎌틱에너시스(주) | 44,743,044 | 19,574,413 | 29,627,116 | 6,240,320 | 24,878,418 | 583,468 | 210,259 | 793,727 |
| 한국캠브리지필터(주) | 19,807,912 | 11,346,371 | 2,086,809 | 986,786 | 3,465,751 | 101,337 | - | 101,337 |
| 리치먼드 멀티플렉스 전문투자형사모부동산투자신탁10호 | 336,599 | 21,200,454 | 47,918 | 14,000,000 | 300,000 | 24,361 | - | 24,361 |
&cr2) 제 9(전 ) 기
| (단위 : 천원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기업명 | 요약재무정보 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 유동자산 | 비유동자산 | 유동부채 | 비유동부채 | 매출액 | 당기 순손익 | 기타포괄손익 | 총포괄손익 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 디에스파워(주) | 58,588,897 | 615,989,680 | 89,442,623 | 507,914,960 | 360,041,328 | (28,123,681) | 1,715,803 | (26,407,878) |
| 대성쎌틱에너시스(주) | 19,221,622 | 11,329,607 | 1,574,105 | 877,773 | 16,096,637 | 1,305,714 | 612,716 | 1,918,430 |
| 한국캠브리지필터(주) | 40,458,077 | 16,715,470 | 24,275,620 | 5,146,468 | 100,509,878 | 2,418,269 | 176,819 | 2,595,088 |
| 리치먼드 멀티플렉스 전문투자형사모부동산투자신탁10호 | 505,437 | 21,326,005 | 72,914 | 14,000,000 | 431,522 | (4,972) | - | (4,972) |
&cr(4) 당 분기 와 전기의 중요한 관계기업 및 공동기업의 재무정보금액을 관계기업 및 공동기업에 대한 지분의 장부금액으로 조정한 내역은 다음과 같습니다.
1) 제 10(당) 기 1분기
| (단위 : 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 기업명 | 보고기간말&cr순자산 (a) | 연결회사&cr지분율(%) (b) | 순자산지분금액 (a×b) |
투자차액 등 | 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 디에스파워(주) | 18,539,010 | 34.91 | 6,472,264 | 7,979,766 | 14,452,030 |
| 대성쎌틱에너시스(주) | 28,450,021 | 51.00 | 14,509,511 | 7,403,134 | 21,912,645 |
| 한국캠브리지필터(주) | 28,080,688 | 50.00 | 14,040,344 | - | 14,040,344 |
| 리치먼드 멀티플렉스 전문투자형사모부동산투자신탁10호 | 7,489,135 | 14.56 | 1,090,418 | (1,090,418) | - |
| 합 계 | 82,558,854 | 36,112,537 | 14,292,482 | 50,405,019 |
2) 제 9(전 ) 기
| (단위 : 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 기업명 | 보고기간말&cr순자산 (a) | 연결회사&cr지분율(%) (b) | 순자산지분금액 (a×b) |
투자차액 등 | 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 디에스파워(주) | 77,220,994 | 25.37 | 19,591,713 | (1,494,428) | 18,097,285 |
| 대성쎌틱에너시스(주) | 27,751,459 | 51.00 | 14,153,244 | 7,554,665 | 21,707,909 |
| 한국캠브리지필터(주) | 28,099,351 | 50.00 | 14,049,676 | - | 14,049,676 |
| 리치먼드 멀티플렉스 전문투자형사모부동산투자신탁10호 | 7,758,528 | 14.56 | 1,129,642 | (1,129,642) | - |
| 합 계 | 140,830,332 | 48,924,275 | 4,930,595 | 53,854,870 |
(5) 지분법 적용의 중지로 인하여 인식하지 못한 누적 미반영 지분변동액은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |
|---|---|
| 회사명 | 제 10(당) 기 1분기 |
| --- | --- |
| 미반영 손실 누계액 | |
| --- | --- |
| (주)푸르메주택개발 | (74,721,845) |
| (주)바피아노강남 | (961,993) |
| (주)바피아노삼성 | (15,533) |
| 리치먼드 멀티플렉스 전문투자형 사모부동산투자신탁10호 | (848,731) |
7. 유형자산 &cr &cr (1) 당분기와 전기의 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. &cr&cr1) 제 10(당) 기 1분기
| (단위: 천원) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계정과목 | 토지(*) | 건물(*) | 구축물 | 기계장치 | 차량운반구 | 사용권자산 | 기타의&cr유형자산 | 건설중인자산 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초장부금액 | 473,400,803 | 167,033,215 | 7,758,871 | 19,670,699 | 738,897 | - | 9,759,702 | 1,699,043 | 680,061,230 |
| K-IFRS 제1116호 도입으로 인한 조정 | - | - | - | - | - | 22,323,964 | - | - | 22,323,964 |
| 취득(자본적지출포함) | - | - | 237,779 | 4,000 | - | 70,268 | 804,292 | 649,078 | 1,765,417 |
| 건설중인자산 대체 | - | - | 127,200 | - | - | - | 639,500 | (766,700) | - |
| 감가상각 | - | (1,309,744) | (206,970) | (793,494) | (71,080) | (1,267,448) | (788,149) | - | (4,436,885) |
| 처분/폐기 | - | - | - | - | (2) | - | (82,572) | - | (82,574) |
| 정부보조금 | - | - | - | - | - | - | - | (48,394) | (48,394) |
| 기타 | - | - | - | - | - | 3,927 | 92,576 | 4,942 | 101,445 |
| 기말장부금액 | 473,400,803 | 165,723,471 | 7,916,880 | 18,881,205 | 667,815 | 21,130,711 | 10,425,349 | 1,537,969 | 699,684,203 |
| (*) | 연결 회사는 유형자산으로 계상된 토지 및 건물 중 일부를 차입금에 대한 담보로 제공하고 있습니다 . |
2) 제 9(전) 기
| (단위: 천원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계정과목 | 토지(*1) | 건물(*1) | 구축물 | 기계장치(*1) | 차량운반구 | 기타의&cr유형자산 | 건설중인자산 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초장부금액 | 399,721,091 | 175,006,022 | 7,998,861 | 22,263,907 | 838,477 | 10,761,255 | 576,854 | 617,166,467 |
| 취득(자본적지출포함) | 298,215 | 13,223 | 670,810 | 862,065 | 304,844 | 3,272,538 | 1,670,055 | 7,091,750 |
| 공정가치 변동(*2) | 76,230,404 | - | - | - | - | - | - | 76,230,404 |
| 건설중인자산 대체 | - | - | 72,180 | - | - | - | (262,180) | (190,000) |
| 감가상각 | - | (5,274,418) | (822,880) | (3,393,874) | (328,005) | (3,034,434) | - | (12,853,611) |
| 처분/폐기 | (3,094,007) | (2,360,327) | (100,737) | (90,294) | (76,519) | (713,835) | (700) | (6,436,419) |
| 정부보조금 | - | - | - | - | - | 1 | (284,986) | (284,985) |
| 기타 | 245,100 | (351,285) | (59,363) | 28,895 | 100 | (525,823) | - | (662,376) |
| 기말장부금액 | 473,400,803 | 167,033,215 | 7,758,871 | 19,670,699 | 738,897 | 9,759,702 | 1,699,043 | 680,061,230 |
| (*1) | 연결 회사는 유형자산으로 계상된 토지, 건물 중 일부를 연결회사의 차입금 담보로 제공하고 있습니다 . |
| (*2) | 공인된 전문자격을 갖추고 있으며, 평가 대상 토지의 소재 지역에서 최근에 유사한 부동산을 평가한 경험이 있는 독립된 외부평가인이 2018년 12월 31일을 기준으로 토지를 재평가하였습니다. |
&cr(2) 당분기 중 계속영업에서 발생한 감가상각비 4,437백만원 중 1,339백만원은 매출원가에 포함되어 있으며, 3,079백만원은 판매비와관리비, 19백만원은 기타비용에 포함되어 있습니다.
&cr
8. 리스&cr &cr(1) 당분기 중 리스사용권자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계정과목 | 건 물 | 기계장치 | 차량운반구 | 기 타 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초장부금액 | - | - | - | - | - |
| K-IFRS 제1116호 도입으로 인한 조정 | 18,783,290 | 1,130,844 | 482,515 | 1,927,315 | 22,323,964 |
| 취득(자본적지출포함) | 23,272 | - | 46,996 | - | 70,268 |
| 감가상각 | (1,071,074) | (87,493) | (53,343) | (55,537) | (1,267,447) |
| 기타 | 2,662 | - | 1,264 | - | 3,926 |
| 기말장부금액 | 17,738,150 | 1,043,351 | 477,432 | 1,871,778 | 21,130,711 |
&cr(2) 당분기 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기초장부금액 | K-IFRS 제1116호 &cr도입으로 인한 조정 | 증 가 | 이자비용 | 지 급 | 기 타 | 기말장부금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 리스부채 | - | 21,213,280 | 59,442 | 277,160 | (1,316,892) | 3,925 | 20,236,915 |
&cr(3) 당분기말 현재 리스부채(유동성리스부채 포함)의 만기별 상환계획은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| --- | --- |
| 1년 이내 | 4,789,926 |
| 1년초과 2년이내 | 4,179,361 |
| 2년초과 3년이내 | 3,601,185 |
| 3년초과 4년이내 | 2,848,047 |
| 4년초과 5년이내 | 2,328,118 |
| 5년초과 | 6,729,332 |
| 합 계 | 24,475,969 |
&cr상기 현금흐름은 현재가치할인을 고려하지 아니한 금액입니다.
(4) 당분기 중 리스로 인한 현금유출은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| --- | --- |
| 리스부채에서 발생한 현금유출 | 1,316,892 |
| 단기리스 관련 비용 | 84,786 |
| 소액자산 리스 관련 비용 | 120,507 |
| 리스부채에 포함되지 않은 변동리스료 관련 비용 | 130,181 |
| 총현금유출액 | 1,652,366 |
&cr
9. 무형자산&cr &cr(1) 당분기와 전기의 무형자산 장부금액의 변동 내역은 다음과 같습니다.&cr &cr1) 제 10(당) 기 1분기
| (단위 : 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계정과목 | 산업재산권 | 소프트웨어 | 해외광구개발비 | 유전개발자금 | 기타의무형자산 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초장부금액 | 38,229 | 542,234 | 5,979,667 | 3,139,240 | 1,213,783 | 10,913,153 |
| 취득(자본적지출포함) | - | 38,888 | 302,425 | - | - | 341,313 |
| 상각 | (2,254) | (96,623) | (284,959) | - | (6,574) | (390,410) |
| 기타 | - | 831 | (238,628) | - | - | (237,797) |
| 기말장부금액 | 35,975 | 485,330 | 5,758,505 | 3,139,240 | 1,207,209 | 10,626,259 |
2) 제 9(전) 기
| (단위 : 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계정과목 | 산업재산권 | 소프트웨어 | 해외광구개발비 | 유전개발자금 | 기타의무형자산 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초장부금액 | 51,125 | 754,417 | 8,818,855 | 3,139,240 | 1,333,200 | 14,096,837 |
| 취득(자본적지출포함) | - | 100,910 | 165,447 | - | - | 266,357 |
| 상각 | (9,508) | (488,689) | (1,760,586) | - | (30,792) | (2,289,575) |
| 처분/폐기 | (3,388) | (14,023) | - | - | - | (17,411) |
| 손상 | - | - | (1,506,487) | - | - | (1,506,487) |
| 건설중인자산 대체 | - | 190,000 | - | - | - | 190,000 |
| 기타 | - | (381) | 262,438 | - | (88,625) | 173,432 |
| 기말장부금액 | 38,229 | 542,234 | 5,979,667 | 3,139,240 | 1,213,783 | 10,913,153 |
&cr (2) 당분기 중 계속영업에서 발생한 무형자산상각비 390백만원 중 292백만원은 매출원가에 포함되어 있으며, 98백만원은 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.
&cr&cr10. 차입금&cr
(1) 당분기말과 전기말 현재 연결 회사 의 차입금 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 제 10(당) 기 1분기 말 | 제 9(전) 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 유동 | 단기차입금 | 164,708,627 | 169,358,433 |
| 유동성장기차입금 | 95,616,912 | 10,699,512 | |
| 소 계 | 260,325,539 | 180,057,945 | |
| 비유동 | 장기차입금 | 44,675,099 | 168,183,247 |
| 사채 | 11,166,764 | 11,044,665 | |
| 소 계 | 55,841,863 | 179,227,912 | |
| 총 차입금 | 316,167,402 | 359,285,857 |
(2) 당분기말과 전기말 현재 연결 회사 의 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 종 류 | 차입처 | 이자율(%) | 제 10(당) 기 1분기 말 | 제 9(전) 기 말 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 담보대출 | 한국산업은행 | 5.25 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 5.20 | 78,380,000 | 78,380,000 | ||
| (주)한국스탠다드차타드은행 | CD + 2.15 | 25,000,000 | 30,000,000 | |
| CD + 1.45 | 52,000,000 | 52,000,000 | ||
| 담보대출 등 | 건설공제조합 외 | 1.43 ~ 3.35 | 3,855,000 | 3,957,090 |
| 소 계 | 165,235,000 | 170,337,090 | ||
| 차감 : 현재가치할인차금 | (526,373) | (978,657) | ||
| 합 계 | 164,708,627 | 169,358,433 |
(3) 당분기말과 전기말 현재 연결 회 사 의 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 종 류 | 차입처 | 이자율(%) | 제10(당) 기 1분기 말 | 제 9(전) 기 말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 원화장기차입금 | 담보대출 | 하나투자캐피탈 외 | 5.00 ~ 8.00 | 99,500,000 | 99,500,000 |
| 미래에셋대우(주) 외 | 5.30 | 18,000,000 | 18,000,000 | ||
| (주)하나은행 | 4.95 | 17,500,000 | 20,000,000 | ||
| 시설자금대출 외 | 중소기업은행 외 | 1.75 ~ 2.99 | 3,595,550 | 3,775,870 | |
| 운영자금 | 대한주택보증(주) | - | 770,420 | 770,420 | |
| 가스안전관리기금 | (주)신한은행 | - | - | 15,600 | |
| 주식등매매약정(*) | 에스메랄다(주) | - | - | 30,000,000 | |
| - | - | 5,970,000 | |||
| 소 계 | 139,365,970 | 178,031,890 | |||
| 차감 : 현재가치할인차금 | (266,885) | (317,058) | |||
| 차감 : 유동성 대체 | (95,616,912) | (10,699,512) | |||
| 차감 계 | 43,482,173 | 167,015,320 | |||
| 외화장기차입금 | 유전개발자금(성공불) | 한국에너지공단 | 0.75 | 1,192,926 | 1,167,927 |
| 합 계 | 44,675,099 | 168,183,247 |
| (*) | 전기 중 관계기업인 디에스파워(주)에 대한 주식 3,900,000주, 미수금 30,000백만원과 주식매수선택권을 에스메랄다 (주)에 66,000백만원에 매각하였습니다. 이 중 제거요건을 충족하지 않은 미수금 30,000백만원과 주식매수선택권 5,970백만원을 차입금으로 회계처리하였으나, 당분기 중 디에스파워(주)의 리파이낸싱으로 제거요건을 충족하여 동 차입금을 제거하였습니다. |
(4) 당분기말 현재 장기차입금(유동성장기차입금 포함)의 만기별 상환계획은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 원화장기차입금 | 외화장기차입금 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1년이내 | 95,616,912 | - | 95,616,912 |
| 1년초과 2년이내 | 28,537,902 | - | 28,537,902 |
| 2년초과 3년이내 | 29,632 | - | 29,632 |
| 3년초과 4년이내 | 29,632 | - | 29,632 |
| 4년초과 5년이내 | 29,632 | - | 29,632 |
| 5년초과 | 15,122,260 | 1,192,926 | 16,315,186 |
| 합 계 | 139,365,970 | 1,192,926 | 140,558,896 |
&cr
11. 충당부채 &cr 당분기말과 전기말 현재 연결회사의 충당부채 구성 및 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr(1) 제 10(당) 기 1분기 말
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 소송충당부채(*1) | 기타충당부채(*2) | 환불충당부채(*3) | 복구충당부채(*4) | 하자보수충당부채 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 169,825 | 24,022,287 | 384,654 | 6,669,960 | 1,892,123 | 33,138,849 |
| 증가 | - | 529,897 | - | 194,571 | 10,669 | 735,137 |
| 감소 | - | (273,072) | (9,877) | - | (8) | (282,957) |
| 대체 | - | (304,580) | - | - | - | (304,580) |
| 기말 | 169,825 | 23,974,532 | 374,777 | 6,864,531 | 1,902,784 | 33,286,449 |
| 차감 : 비유동항목 | (169,825) | (23,077,418) | - | (6,072,531) | (459,554) | (29,779,328) |
| 유동항목 | - | 897,114 | 374,777 | 792,000 | 1,443,230 | 3,507,121 |
| (*1) | 당분기말 현재 계류중인 소송의 결과가 연결회사의 연결재무제표에 미치는 영향은 현재로서는 합리적으로 예측할 수 없으나, 피고로계류중인 소송의 1심 또는 2심에서 패소한 경우에는 그 결과를 반영하여 소송충당부채를 설정하고 있습니다. |
| (*2) | 우정사업본부와 중부권광역우편물류센터 물류자동화 제조구매 설치사업 관련하여 손실부담징후가 발생하여 충당부채를 897백만원을 계상하였습니다. 또한 베트남 11-2광구자산의 예상 채굴량 및 기간의 감소가 예상되어 충당부채 21,937백만원을 계상하였습니다. |
| (*3) | 당분기말 현재 과거 반품률을 기준으로 추정한 반품금액을 환불충당부채로 설정하고 있습니다. |
| (*4) | 당분기말 현재 석유사업부의 주유소와 관련하여 토양오염 정화비용으로 792백만원, 해외유전개발사업과 관련하여 베트남 11-2광구 및 리비아 광구에 복구비용으로 각 5,544백만원, 528백만원을 계상하였습니다. |
(2) 제 9(전) 기 말
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 소송충당부채 | 기타충당부채 | 환불충당부채 | 복구충당부채 | 하자보수충당부채 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 328,928 | 2,953,435 | - | 7,122,816 | 1,852,718 | 12,257,897 |
| 기업회계기준서 제1115호 도입으로 인한 조정 | - | - | 368,499 | - | - | 368,499 |
| 증가 | 14,000 | 22,519,317 | 79,920 | 375,447 | 307,781 | 23,296,465 |
| 감소 | (173,103) | (72,243) | (63,765) | (828,303) | (268,376) | (1,405,790) |
| 대체 | - | (1,378,222) | - | - | - | (1,378,222) |
| 기말 | 169,825 | 24,022,287 | 384,654 | 6,669,960 | 1,892,123 | 33,138,849 |
| 차감 : 비유동항목 | (169,825) | (22,820,594) | - | (5,877,959) | (472,509) | (29,340,887) |
| 유동항목 | - | 1,201,693 | 384,654 | 792,001 | 1,419,614 | 3,797,962 |
&cr
12 . 우발채무와 약정사항&cr &cr (1) 당분기말 현재 연결 회사 의 차입금 및 거래약정과 관련하여 견질로 제공된 어음과수표의 내용은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 제공처 | 매수(매) | 내 용 |
|---|---|---|---|
| 어음 | 한국에너지공단 | 36 | 융자금채권 |
| GS칼텍스(주) | 2 | 위약보증금 | |
| 어음 계 | 38 | ||
| 수표 | 한국에너지공단 | 3 | 융자금채권 |
| GS칼텍스(주) | 1 | 위약보증금 | |
| 수표 계 | 4 |
(2) 당분기말 현재 연결 회사 가 타인을 위하여 제공한 보증의 내역은 다음과 같습니 다.
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 제공한 내용 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 구 분 | 제공받은 자 | 물건 또는 내용 | 보증금액 | 종 류 | 담보권자 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 분양보증 | 분양계약자 및 조합원 등 | 이주비 지급보증 | 7,000,000 | 분양대출 | (주)국민은행 |
| 하자보수이행보증 | 경남기업(주) | 하자보수이행 연대보증 | 174,000 | - | - |
&cr ( 3) 연결회사는 수주공사에 대하여 공사이행책임과 완공 후 일정기간 동안 하자보증책임을 지고 있으며, 이를 위해 연결회사의 전사업장과 관련하여 서울보증보험주식회사가 18,078백만원, 주택도시보증공사가 34,380백만원, 건설공제조합이 9,382백만원, 전문건설공제조합이 1,087백만원, 기계설비건설공제조합이 327백만원에 상당하는 공사이행 및 하자보수이행보증을 제공하고 있습니다. 또한, 상기의 보증제공금액은 연결회사가 연대채무자로 타인에게 제공한 연대보증금액 31,316백만원을 포함하고 있습니다. 한편 연결회사는 서울보증보험주식회사로부터 연대보증을 포함하여 103백만원의 인허가보증 및 공탁보증을 제공받고 있습니다.&cr &cr (4) 당분기말 현재 연결회사가 피고로 계류중인 소송사건은 17건(소송가액: 6,128백만원)이며, 원고로 계류중인 사건은 5건(소송가액: 1,508백만원)입 니다. 당분기말 현재 이러한 소송의 결과가 연결회사의 분기연결재무제표에 미칠 영향은 합리적으로 예측할 수 없습니다. 다만, 피고로 계류중인 소송 중 1심 또는 2심에서 패소한 경우에는 최근 판결 내용에 따라 충당부채를 설정하고 있습니다.
( 5) 당분기말 현재 연결 회사 의 금융기관 한도약정 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원, USD) | ||
|---|---|---|
| 금융기관 | 구 분 | 금 액 |
| --- | --- | --- |
| (주)대구은행 | 당좌대출 | 1,000,000 |
| 한국산업은행 | 일반자금대출 | 3,000,000 |
| (주)하나은행 | 당좌차월 | 2,000,000 |
| 기업시설일반자금대출 | 2,500,000 | |
| 상생 외담대 등 | 1,070,000 | |
| 중소기업은행 | 일반자금대출 | 700,000 |
| 기타시설자금대출 | 1,727,000 | |
| 외화지급보증 | USD 38,979 | |
| (주)신한은행 | 당좌차월 | 1,500,000 |
| 외화지급보증 | USD 500,000 |
(6) 당분기말 현재 연결 회사 의 담보제공자산 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원, USD) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 담보권자 | 담보제공자산 | 장부금액 | 담보설정금액 | 차입금종류 | 차입금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 한국산업은행 | 토지 및 건물(*1) | 201,225,419 | 253,000,000 | 단기차입금 | 84,380,000 |
| 관계기업투자주식(*1) | 13,287,953 | ||||
| 신용보증기금 | 당기손익-공정가치 측정금융자산(*1) | 141,499 | 7,000,000 | 회사채 | 7,000,000 |
| (주)한국스탠다드차타드은행 | 토지(투자부동산) | 118,904,029 | 98,400,000 | 단기차입금 | 77,000,000 |
| 미래에셋대우(주) 외 | 관계기업투자주식 및 자기주식 | 23,173,289 | 23,400,000 | 장기차입금 | 18,000,000 |
| (주)하나은행 | 토지 및 건물(*2) | 50,209,698 | 26,000,000 | ABL | 17,500,000 |
| 토지 및 건물 | 4,357,960 | 3,000,000 | 장기차입금 | 2,500,000 | |
| 중소기업은행 | 토지 및 건물 | 4,856,718 | 4,000,000 | 장단기차입금 | 628,910 |
| 기계장치 및 공기구비품 | 398,998 | ||||
| 예금 | 60,000 | 50,200 | 외화지급보증 | USD 38,979 | |
| 한국투자캐피탈(주) 외 | 토지, 건물 외 | 153,930,729 | 110,500,000 | 장기차입금 | 85,000,000 |
| 건설공제조합 | 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 1,481,660 | 1,481,660 | 단기차입금 | 855,000 |
| (*1) | 연결회사는 동 차입금 및 회사채와 관련하여 대표이사로부터 연대보증을 제공받고 있습니다. |
| (*2) | 상기 자산 외에 연결회사의 매출채권이 금전신탁되어 있습니다. |
한편, 연결회사는 영업상 거래에서 발생하는 매입채무의 지급을 보증하기 위하여 GS칼텍스(주)에 토지와 건물의 장부금액 166,401백만원이 담보로 제공되어 있으며, 수입보증금과 선급임대료의 지급보증을 위해서 예금 중 롯데컬쳐웍스(주)와 (주)파리크라상에 각각 219백만원과 85백만원의 예금 질권설정이 되어 있습니다.
&cr (8) 연결 회사 는 2019년 4월 30일 한국산업은행과 맺은 여신거래 제약정과 더불어 부채비율 유지 및 영업이익 시현 등 재무구조개선, 자산매각 등을 통한 자구계획 특별약정을 체결하고 있습니다.
&cr&cr13. 자본금 및 자본잉여금&cr&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 주,원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 제10(당) 기 1분기 말 | 제 9(전) 기 말 |
| --- | --- | --- |
| 수권주식수 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 액면금액 | 5,000 | 5,000 |
| 발행주식수(*) | 45,235,478 | 45,235,478 |
| 보통주자본금 | 226,177,390,000 | 226,177,390,000 |
| (*) | 당분기와 전기 중 당사의 발행주식수 변동은 없습니다. |
&cr(2) 당분기말과 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 내 역 | 제10(당) 기 1분기 말 | 제 9(전) 기 말 |
| --- | --- | --- |
| 주식발행초과금 | 511,646,698 | 511,646,698 |
| 기타자본잉여금 | 312,645,693 | 312,645,693 |
| 합 계 | 824,292,391 | 824,292,391 |
14 . 비용의 성격별 분류&cr 당분기와 전분기의 비용의 성격별 분류내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 제 10(당) 기 1분기 | 제 9(전) 기 1분기 |
| --- | --- | --- |
| 제품과 재공품의 변동 | (412,259) | (1,797,813) |
| 원재료와 저장품의 사용액 | 14,080,956 | 15,687,037 |
| 상품판매 | 142,663,933 | 165,756,246 |
| 급여 | 14,234,848 | 14,147,457 |
| 퇴직급여 | 1,271,675 | 1,327,240 |
| 복리후생비 | 2,085,792 | 2,204,574 |
| 임차료 | 316,982 | 1,864,832 |
| 감가상각비 | 4,417,907 | 3,249,409 |
| 무형자산상각비 | 390,410 | 578,783 |
| 세금과공과 | 210,738 | 219,946 |
| 외주가공비 | 2,695,178 | 2,355,329 |
| 지급수수료 | 6,987,307 | 7,713,201 |
| 수선비 | 363,490 | 481,486 |
| 수송비 | 1,870,102 | 1,668,859 |
| 수도광열비 | 1,263,049 | 1,390,949 |
| 대손충당금환입 | (1,079,796) | (293,171) |
| 기타 | 7,738,600 | 5,573,501 |
| 합 계 | 199,098,912 | 222,127,865 |
15. 판매비와관리비&cr 당분기와 전분기의 판매비와관리비 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 제10(당) 기 1분기 | 제 9(전) 기 1분기 |
| --- | --- | --- |
| 급여 | 7,152,525 | 7,461,247 |
| 퇴직급여 | 773,423 | 793,239 |
| 복리후생비 | 1,422,833 | 1,574,621 |
| 여비교통비 | 187,035 | 196,544 |
| 차량유지비 | 247,624 | 305,989 |
| 통신비 | 96,348 | 107,697 |
| 수도광열비 | 815,818 | 962,601 |
| 소모품비 | 70,324 | 92,288 |
| 세금과공과 | 110,154 | 127,189 |
| 임차료 | 69,395 | 1,295,229 |
| 감가상각비 | 3,079,084 | 1,956,593 |
| 무형자산상각비 | 98,255 | 124,493 |
| 수선비 | 215,235 | 376,702 |
| 보험료 | 258,024 | 236,360 |
| 접대비 | 200,170 | 235,777 |
| 광고선전비 | 192,196 | 172,710 |
| 판매촉진비 | 43,394 | 158,675 |
| 지급수수료 | 6,950,702 | 7,651,913 |
| 판매수수료 | 193,430 | 156,516 |
| 수송비 | 1,761,267 | 1,561,787 |
| 용기관리비 | 391,618 | 265,363 |
| 하자보수비 | 103,237 | 125,038 |
| 경상개발비 | 478,187 | 394,985 |
| 대손충당금환입 | (1,079,796) | (252,171) |
| 기타 | 513,866 | 632,188 |
| 합 계 | 24,344,348 | 26,713,573 |
16 . 조정영업손익
요약분기연결포괄손익계산서상 영업손익에 포함되지 않은 항목 중 기업의 영업성과를 반영하는 그 밖의 수익 또는 비용 항목을 조정하여 자체적으로 분류한 조정영업손익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 제 10(당) 기 1분기 | 제 9(전) 기 1분기 |
| --- | --- | --- |
| 요약분기연결포괄손익계산서상 영업손익 | 1,391,999 | 207,587 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 배당금수익&cr (Korea Ras Laffan LNG Limited) | 1,813,313 | 1,622,039 |
| 조정영업이익 | 3,205,312 | 1,829,626 |
&cr
17 . 금융수익 및 금융비용&cr 당분기와 전분기의 금융수익과 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 제 10(당) 기 1분기 | 제 9(전) 기 1분기 |
| --- | --- | --- |
| 금융수익: | ||
| 이자수익 | 7,338,080 | 168,077 |
| 외환차익 | 20,052 | 18,241 |
| 외화환산이익 | 10,500 | 5,549 |
| 파생상품거래이익 | 6,144,117 | - |
| 합 계 | 13,512,749 | 191,867 |
| 금융비용: | ||
| 이자비용 | 5,223,963 | 4,719,780 |
| 외환차손 | 20,517 | 4,821 |
| 외화환산손실 | 23,127 | 113,906 |
| 파생상품평가손실 | 164,077 | - |
| 금융수수료 | 334,493 | - |
| 합 계 | 5,766,177 | 4,838,507 |
18 . 주당이익 &cr&cr (1) 기본주당순이 익&cr 기본주당이익은 연결회사의 보통주분기순이익을 연결회사가 매입하여 자기주식으로 보유하고 있는 보통주를 제외한 당분기의 가중평균유통보통주식수로 나누어 산정하였습니다.
&cr(2) 당분기와 전분기의 기본주당순이익의 산정내역은 다음과 같습니다.&cr
1) 가중평균유통보통주식수
| (단위: 주) | ||
|---|---|---|
| 내 역 | 제 10(당) 기 1분기 | 제 9(전) 기 1분기 |
| --- | --- | --- |
| 누적유통보통주식수(A) | 2,989,612,350 | 2,989,612,350 |
| 일수(B) | 90일 | 90일 |
| 가중평균유통보통주식수(A/B) | 33,217,915 | 33,217,915 |
&cr2) 기본주당순이 익
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 내 역 | 제 10(당) 기 1분기 | 제 9(전) 기 1분기 |
| --- | --- | --- |
| 지배회사소유 분기순이익 | 14,160,380,871 | 20,261,847,635 |
| 지배회사소유 계속영업분기순이익(A) | 14,160,380,871 | 20,258,875,877 |
| 지배회사소유 중단영업분기순이익(B) | - | 2,971,758 |
| 가중평균유통보통주식수(C) | 33,217,915 | 33,217,915 |
| 계속영업 기본주당순이익(A/C) | 426 | 610 |
| 중단영업 기본주당순이익(B/C) | - | - |
| 총 기본주당순이익 | 426 | 610 |
(3) 당분기와 전분기의 희석주당순이익의 산정내역은 다음과 같습니다.&cr
1) 가중평균희석잠재적주식수
| (단위: 주) | ||
|---|---|---|
| 내 역 | 제 10(당) 기 1분기 | 제 9(전) 기 1분기 |
| --- | --- | --- |
| 누적희석잠재적보통주식수(A) | 3,067,873,200 | 2,989,612,350 |
| 일수(B) | 90일 | 90일 |
| 가중평균희석잠재적주식수(A/B) | 34,087,480 | 33,217,915 |
&cr2) 희석주당순이 익
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 내 역 | 제 10(당) 기 1분기 | 제 9(전) 기 1분기 |
| --- | --- | --- |
| 지배회사소유 희석분기순이익 | 14,255,618,475 | 20,261,847,635 |
| 지배회사소유 계속영업분기순이익(A) | 14,255,618,475 | 20,258,875,877 |
| 지배회사소유 중단영업분기순이익(B) | - | 2,971,758 |
| 가중평균희석잠재적주식수(C) | 34,087,480 | 33,217,915 |
| 계속영업 희석주당순이익(A/C) | 418 | 610 |
| 중단영업 희석주당순이익(B/C) | - | - |
| 총 희석주당순이익 | 418 | 610 |
19 . 현금흐름표 &cr &cr (1) 당분기와 전분기의 영업활동 현금흐름 중 조정내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 제 10(당) 기 1분기 | 제 9(전) 기 1분기 |
| --- | --- | --- |
| 조정 | ||
| 법인세비용 | 2,721,417 | 1,875,388 |
| 이자수익 | (7,338,080) | (168,077) |
| 이자비용 | 5,223,963 | 4,719,780 |
| 배당금수익 | (1,846,245) | (1,673,816) |
| 지분법손익 | 2,596,837 | (3,175,528) |
| 퇴직급여 | 1,257,406 | 1,329,084 |
| 감가상각비 | 4,436,885 | 3,268,387 |
| 무형감가상각비 | 390,410 | 578,783 |
| 대손상각비 등 | (1,090,295) | (490,053) |
| 재고자산평가충당금환입 | (83,197) | - |
| 충당부채순전입액 | 381,983 | 13,425 |
| 유형자산처분이익 | (108,296) | (5,020) |
| 유형자산처분손실 | 58,815 | 121,246 |
| 투자부동산처분이익 | - | (17,354) |
| 투자부동산처분손실 | - | 343,130 |
| 파생상품거래이익 | (6,144,117) | - |
| 파생상품평가손실 | 164,077 | |
| 매각예정자산처분이익 | - | (20,770,803) |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 | 86,868 | - |
| 외화환산이익 | (48,367) | (82,997) |
| 외화환산손실 | 29,326 | 120,128 |
| 하자보수비 등 | - | (18,727) |
| 기타 | (6,873,843) | (958,714) |
| 합 계 | (6,184,453) | (14,991,738) |
(2) 당분기와 전분기의 영업활동 현금흐름 중 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 제 10(당) 기 1분기 | 제 9(전) 기 1분기 |
| --- | --- | --- |
| 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | ||
| 매출채권의 증감 | 2,680,619 | 6,527,680 |
| 미수금 및 기타채권의 증감 | 643,305 | 1,539,853 |
| 기타유동자산의 증감 | (6,661,996) | 1,169,478 |
| 재고자산의 증감 | (5,755,515) | (1,050,930) |
| 장기미수금 및 기타채권의 증감 | 837,721 | 1,090,188 |
| 기타비유동자산의 증감 | 30,233 | (465,392) |
| 매입채무의 증감 | 2,840,468 | (2,203,589) |
| 미지급금 및 기타채무의 증감 | (2,513,052) | (15,496,731) |
| 기타유동부채의 증감 | 5,226,566 | (1,430,476) |
| 장기미지급금 및 장기기타채무의 증감 | (695,255) | (800,052) |
| 순확정급여부채의 증감 | (327,202) | (535,044) |
| 충당부채의 증감 | (272,288) | (716,030) |
| 기타 | 143,890 | 266,506 |
| 합 계 | (3,822,506) | (12,104,539) |
(3) 연결 회사 의 현금흐름표는 간접법에 의해 작성되었으며, 당분기 및 전분기 중 현금의 유입과 유출이 없는 주요한 거래는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 제 10(당) 기 1분기 | 제 9(전) 기 1분기 |
| --- | --- | --- |
| 차입금의 유동성대체 | 87,613,320 | 66,579,130 |
| 수입보증금의 유동성대체 | 268,660 | 514,796 |
| 보증금의 유동성대체 | 2,957,099 | 937,852 |
| 복구충당부채의 해외광구개발비 계정대체 | - | 56,377 |
(4) 당분기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 제 10(당) 기 1분기 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 현금흐름 | 비현금거래 | 분기말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 유동성대체 | 회계정책변경 | 환율변동 | 기타(*) | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 단기차입금 | 169,358,433 | (5,102,090) | - | - | - | 452,284 | 164,708,627 |
| 유동성장기차입금 | 10,699,512 | (2,695,920) | 87,613,320 | - | - | - | 95,616,912 |
| 장기차입금 | 168,183,247 | (87,613,320) | - | 20,598 | (35,915,426) | 44,675,099 | |
| 사채 | 11,044,664 | - | - | - | - | 122,100 | 11,166,764 |
| 파생상품부채 | 7,585,303 | - | - | - | - | (5,980,040) | 1,605,263 |
| 리스부채 | - | (1,316,892) | - | 21,213,280 | 340,527 | 20,236,915 |
| (*) | 할인차금 및 사채상환할증금 등이 포함되어 있습니다. |
&cr &cr 20 . 부문정보
(1) 사업부문에 대한 일반정보&cr연결회사는 사업종류 및 사업장별로 사업부문을 구분하고 있으며 각 부문별로 수익을 창출하는 재화와 용역 및 주요 고객의 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 재화(또는 용역) | 주요 고객 | 지역 정보 |
|---|---|---|---|
| 석유가스부문 | 석유, 가스류 | 부판점 및 개인고객 | 서울 및 대구 |
| 건설부문 | 주택공사 등 | 재건축조합 등 | 서울 등 |
| 유통부문 | 백화점 | 개인고객 등 | 거제 |
| 기계사업부문 | 기계 | 일반기업 | 서울 등 |
| 기타 | 호텔, 본사 공통 등 | 일반기업 및 개인고객 | 서울 등 |
(2) 당분기와 전분기의 계속영업부문의 부문별 손익은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 제 10(당) 기 1분기
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 석유가스부문 | 건설부문 | 유통부문 | 기계사업부문 | 기타 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 총매출액 | ||||||
| 손익계산서 매출액 | 154,832,054 | 2,576,633 | 2,011,119 | 17,012,240 | 24,058,865 | 200,490,911 |
| 부문간 내부매출액 | 91,132 | 902,214 | 8,679 | 5,101,318 | 6,214,207 | 12,317,550 |
| 합 계 | 154,923,186 | 3,478,847 | 2,019,798 | 22,113,558 | 30,273,072 | 212,808,461 |
| 계속영업순이익 | 4,679,159 | 830,867 | 895,227 | 171,474 | 7,590,635 | 14,167,362 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 1,428,609 | 75,020 | 556,345 | 585,854 | 2,181,467 | 4,827,295 |
&cr2) 제 9(전) 기 1분기
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 석유가스부문 | 건설부문 | 유통부문 | 기계사업부문 | 기타 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 총매출액 | ||||||
| 손익계산서 매출액 | 175,994,255 | 3,366,686 | 2,248,442 | 18,364,222 | 22,361,848 | 222,335,453 |
| 부문간 내부매출액 | 99,465 | 309,650 | 11,887 | 5,938,275 | 6,226,821 | 12,586,098 |
| 합 계 | 176,093,720 | 3,676,336 | 2,260,329 | 24,302,497 | 28,588,669 | 234,921,551 |
| 계속영업순이익(손실) | 4,328,898 | (211,861) | 1,118,256 | 89,215 | 14,960,234 | 20,284,742 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 864,024 | 69,076 | 375,798 | 453,033 | 2,085,241 | 3,847,172 |
(3) 당분기말과 전기말 현재 영업부문의 부문별 자산부채는 다음과 같습니다 . &cr&cr1) 제 10(당) 기 1분기 말
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 석유가스부문 | 건설부문 | 유통부문 | 기계사업부문 | 기타 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 유,무형자산 및 투자부동산 | 400,828,791 | 34,544,963 | 55,019,694 | 15,493,405 | 268,226,620 | 774,113,473 |
| 보고부문자산 | 443,842,462 | 8,993,244 | 56,554,655 | 53,629,262 | 515,947,331 | 1,078,966,954 |
| 보고부문부채 | 109,356,783 | 53,628,763 | 8,172,469 | 22,345,249 | 420,453,457 | 613,956,721 |
&cr2) 제 9(전) 기 말
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 석유가스부문 | 건설부문 | 유통부문 | 기계사업부문 | 기타 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 유,무형자산 및 투자부동산 | 389,874,293 | 34,189,359 | 50,925,952 | 12,960,752 | 266,827,039 | 754,777,395 |
| 보고부문자산 | 427,135,287 | 10,710,694 | 52,796,621 | 50,310,284 | 551,820,557 | 1,092,773,443 |
| 보고부문부채 | 98,361,259 | 53,227,303 | 4,919,104 | 19,046,864 | 465,849,325 | 641,403,855 |
(4) 영업부문 지역별 정보&cr당분기와 전분기의 영업부문의 지역별 정보는 다음과 같습니다 .&cr&cr1) 제 10(당) 기 1분기
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 한 국 | 기타의 국가 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 순매출액 | 196,134,147 | 4,356,764 | 200,490,911 |
| 비유동자산 | 835,897,904 | 62,311,149 | 898,209,053 |
2) 제 9(전) 기 1분기
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 한 국 | 기타의 국가 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 순매출액 | 216,243,548 | 6,091,905 | 222,335,453 |
| 비유동자산 | 757,054,760 | 65,821,052 | 822,875,812 |
(5) 당분기와 전분기의 연결회사 매출액의 상세내역은 다음과 같습 니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 제 10(당) 기 1분기 | 제 9(전) 기 1분기 |
| --- | --- | --- |
| 상품매출 | 163,913,856 | 186,230,391 |
| 제품매출 | 17,945,657 | 16,536,732 |
| 공사수익 | 6,870,469 | 5,349,613 |
| 용역매출 | 8,178,166 | 8,748,009 |
| 기타수익 | 3,582,763 | 5,470,708 |
| 합 계 | 200,490,911 | 222,335,453 |
&cr (6) 당분 기와 전분기 중 연결회사 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부고객은 없습니다.
21 . 특수관계자 거래&cr
(1) 당분 기 말과 전기말 현재 연결회사와 특수관계에 있는 회사는 다음과 같습니다.
| 구 분 | 제 10(당) 기 1분기 말 | 제 9(전) 기 말 |
|---|---|---|
| 최상위 지배자 | 김영대 | 김영대 |
| 관계기업 및&cr공동기업 | (주)푸르메주택개발 | (주)푸르메주택개발 |
| (주)엘프주택개발 | (주)엘프주택개발 | |
| (주)바피아노삼성 | (주)바피아노삼성 | |
| (주)바피아노강남 | (주)바피아노강남 | |
| 디에스파워(주) | 디에스파워(주) | |
| 한국캠브리지필터(주) | 한국캠브리지필터(주) | |
| 디에스이앤이(주) | 디에스이앤이(주) | |
| 대성쎌틱에너시스(주) | 대성쎌틱에너시스(주) | |
| 리치먼드 멀티플렉스 전문투자형&cr사모부동산투자신탁10호(*) | 리치먼드 멀티플렉스 전문투자형&cr사모부동산투자신탁10호(*) | |
| 기타특수관계자 | 서울도시가스(주) 외 | 서울도시가스(주) 외 |
| (*) | 전기 중 디큐브거제백화점 부동산을 매각하면서 리치먼드 멀티플렉스 전문투자형 사모부동산투자신탁10호에 출자하였으며 직접 보유한 지분은 14.56%이지만 의사결정과정에 참여할 수 있는 능력이 있어 유의적인 영향력을 행사할수 있으므로 관계기업으로 분류하였습니다. |
(2) 당분기와 전분기의 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 제 10(당) 기 1분기
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 회사명 | 매 출 | 매 입 |
| --- | --- | --- | --- |
| 관계기업 및 공동기업 | 한국캠브리지필터(주) | 94,546 | - |
| 대성쎌틱에너시스(주) | 291,171 | 19,489 | |
| 디에스파워(주) | 275,907 | - | |
| 디에스이앤이(주) | 70,458 | - | |
| 기타&cr특수관계자 | 서울도시가스(주) | 760,318 | - |
| 기타 | 67,919 | 2,610 | |
| 합 계 | 1,560,319 | 22,099 |
2) 제 9(전) 기 1분기
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 회사명 | 매 출 | 매 입 |
| --- | --- | --- | --- |
| 관계기업 및 공동기업 | 한국캠브리지필터(주) | 79,055 | 2,750 |
| 대성쎌틱에너시스(주) | 306,839 | 21,038 | |
| 디에스파워(주) | 60,131 | - | |
| 디에스이앤이(주) | 77,938 | - | |
| 기타&cr특수관계자 | 서울도시가스(주) | 958,759 | - |
| 기타 | 21,092 | 511 | |
| 합 계 | 1,503,814 | 24,299 |
&cr(3) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다. &cr&cr 1) 제 10(당) 기 1분기 말
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 채 권 | 채 무 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권 | 대여금 | 기타채권 | 매입채무 | 기타채무 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 관계기업 &cr및 공동기업 | 한국캠브리지필터(주) | 33,304 | - | 66,025 | - | 213 |
| 대성쎌틱에너시스(주) | 113,448 | - | 103,288 | 7,803 | 11,289 | |
| 디에스파워(주) | 42,875 | - | 120,573 | - | - | |
| 디에스이앤이(주) | 80,403 | - | - | - | - | |
| (주)푸르메주택개발(*) | - | - | 39,333,450 | - | - | |
| (주)바피아노강남(*) | - | 1,108,325 | 315,819 | - | - | |
| 기타&cr특수관계자 | 서울도시가스(주) | 549,380 | - | - | - | - |
| 기타 | 47,284 | - | - | - | 2,223 | |
| 합 계 | 866,694 | 1,108,325 | 39,939,155 | 7,803 | 13,725 |
| (*) | 상기 채권 중 (주)푸르메주택개발에 대한 기타채권 39,333백만원에 대하여 대손충당금이 설정되어 있습니다.또한, (주)바피아노강남에 대한 대여금 및 기타채권 1,424백만원에 대하여 대손충당금이 설정되어 있습니다. |
2) 제 9(전) 기 말
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 채 권 | 채 무 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권 | 대여금 | 기타채권 | 매입채무 | 기타채무 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 관계기업 및&cr공동기업 | 한국캠브리지필터(주) | 30,999 | - | 25,745 | - | - |
| 대성쎌틱에너시스(주) | 134,296 | - | 68,503 | 59 | 97,243 | |
| 디에스파워(주) | 37,961 | - | 30,066,521 | - | 198,947 | |
| 디에스이앤이(주) | 64,419 | - | - | - | - | |
| (주)푸르메주택개발(*) | - | - | 39,333,450 | - | - | |
| (주)바피아노강남(*) | - | 1,108,325 | 315,819 | - | - | |
| 기타&cr특수관계자 | 서울도시가스(주) | 194,370 | - | - | - | - |
| 기타 | 51,976 | - | - | - | 2,028 | |
| 합 계 | 514,021 | 1,108,325 | 69,810,038 | 59 | 298,218 |
| (*) | 상기 채권 중 (주)푸르메주택개발에 대한 기타채권 39,333백만원에 대하여 대손충당금이 설정되어 있습니다. 또한, (주)바피아노강남에 대한 대여금 및 기타채권 1,424백만원에 대하여 대손충당금이 설정되어 있습니다. |
&cr(4) 연결회사는 관계기업 및 공동기업과 다음과 같은 브랜드 라이선스 제공 계약을 체결하고 있습니다.
| 구 분 | 대 상 | 사용처 | 사용료 |
|---|---|---|---|
| 브랜드사용료 | 상표권 및 서비스표권 | 관계기업 및 공동기업 | 매출액의 0.2% (10년 주기로 갱신) |
(5) 당분기말 현재 연결회사가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 담보의 내역은 다음과 같으며, 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 지급보증은 없습니다.
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 특수관계구분 | 특수관계자명 | 담보제공 내역 | 장부금액 | 금융기관 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 관계기업 | 디에스파워(주) | 디에스파워(주) 주식(*) | 14,452,030 | 한화생명보험(주) 외 |
| (*) | 당분기말 현재 연결회사가 보유하고 있는 디에스파워(주)의 주식 전부를 담보로 제공하고 있습니다. 한편, 당분기 디에스파워(주)의 리파이낸싱으로 인해 담보제공처가 한화생명보험(주) 등 13개 금융기관으로, 연결회사의 디에스파워(주)에 대한 지분율이 34.91%로 변경되었습니다. |
(6) 당분기말 현재 특수관계자로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 제공한 자 | 지급보증금액 | 지급보증처 | 보증만료일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 대표이사 김영대 | 95,256,000 | 한국산업은행 | 2019.04.30 |
| 7,000,000 | 신용보증기금 | 2020.11.27 |
&cr(7) 당분기와 전분기의 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 제 10(당) 기 1분기 | 제 9(전) 기 1분기 |
| --- | --- | --- |
| 급여 및 기타 단기종업원 급여 | 500,667 | 217,858 |
| 퇴직급여 | 80,005 | 92,605 |
&cr주요 경영진에는 연결회사 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임 포함) 및 감사가 포함되어 있습니다.
4. 재무제표
| 재무상태표 |
| 제 10 기 1분기말 2019.03.31 현재 |
| 제 9 기말 2018.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 10 기 1분기말 | 제 9 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 112,982,653,577 | 117,225,656,484 |
| 현금및현금성자산 | 13,976,454,306 | 25,456,039,078 |
| 매출채권 | 24,388,157,660 | 28,451,258,641 |
| 미수금 및 기타채권 | 34,790,462,164 | 35,377,276,988 |
| 기타유동금융자산 | 304,150,685 | 304,150,685 |
| 기타유동자산 | 18,656,732,303 | 12,160,388,416 |
| 재고자산 | 20,866,696,459 | 15,476,542,676 |
| 비유동자산 | 850,255,413,737 | 813,331,430,380 |
| 장기미수금 및 장기기타채권 | 23,408,852,651 | 50,576,956,021 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 1,270,101,000 | 1,258,831,000 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 42,616,479,415 | 42,701,663,560 |
| 기타비유동금융자산 | 73,783,365 | 73,783,365 |
| 종속기업투자자산 | 78,721,978,195 | 78,721,978,195 |
| 관계기업 및 공동기업투자자산 | 57,690,635,609 | 57,690,635,609 |
| 기타비유동자산 | 4,102,295,087 | 4,835,334,075 |
| 유형자산 | 569,240,539,215 | 504,090,272,559 |
| 무형자산 | 10,390,837,752 | 10,642,064,548 |
| 투자부동산 | 62,739,911,448 | 62,739,911,448 |
| 자산총계 | 963,238,067,314 | 930,557,086,864 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 314,849,033,432 | 306,466,328,624 |
| 매입채무 | 78,260,011,702 | 78,003,033,163 |
| 미지급금 및 기타채무 | 23,286,996,444 | 27,485,230,480 |
| 차입금 | 172,383,258,942 | 176,946,575,009 |
| 기타유동금융부채 | 15,148,923,404 | 712,059,578 |
| 당기법인세부채 | 4,760,073,694 | 6,831,001,903 |
| 충당부채 | 1,848,653,504 | 2,163,110,551 |
| 기타유동부채 | 19,161,115,742 | 14,325,317,940 |
| 비유동부채 | 201,420,653,790 | 195,586,425,367 |
| 장기미지급금 및 장기기타채무 | 869,508,800 | 1,080,100,000 |
| 차입금 및 사채 | 38,333,592,812 | 76,606,321,574 |
| 기타비유동금융부채 | 50,933,494,381 | 6,873,243,120 |
| 순확정급여부채 | 9,907,992,593 | 9,406,837,184 |
| 충당부채 | 29,149,949,384 | 28,698,552,965 |
| 이연법인세부채 | 61,055,892,848 | 61,055,892,848 |
| 기타비유동부채 | 11,170,222,972 | 11,865,477,676 |
| 부채총계 | 516,269,687,222 | 502,052,753,991 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 226,177,390,000 | 226,177,390,000 |
| 자본잉여금 | 679,533,777,761 | 679,533,777,761 |
| 기타자본항목 | (1,291,077,699,144) | (1,291,077,699,144) |
| 기타포괄손익누계액 | 106,997,149,776 | 106,985,879,776 |
| 이익잉여금 | 725,337,761,699 | 706,884,984,480 |
| 자본총계 | 446,968,380,092 | 428,504,332,873 |
| 자본과부채총계 | 963,238,067,314 | 930,557,086,864 |
| 포괄손익계산서 |
| 제 10 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
| 제 9 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 10 기 1분기 | 제 9 기 1분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액 | 176,959,134,033 | 176,959,134,033 | 203,476,701,116 | 203,476,701,116 |
| 매출원가 | 155,301,707,646 | 155,301,707,646 | 179,848,183,852 | 179,848,183,852 |
| 매출총이익 | 21,657,426,387 | 21,657,426,387 | 23,628,517,264 | 23,628,517,264 |
| 판매비와관리비 | 21,244,580,062 | 21,244,580,062 | 24,160,653,319 | 24,160,653,319 |
| 영업이익(손실) | 412,846,325 | 412,846,325 | (532,136,055) | (532,136,055) |
| 기타영업외수익 | 12,975,170,378 | 12,975,170,378 | 24,634,887,746 | 24,634,887,746 |
| 기타영업외비용 | 606,306,811 | 606,306,811 | 1,281,685,938 | 1,281,685,938 |
| 금융수익 | 13,485,713,540 | 13,485,713,540 | 146,302,921 | 146,302,921 |
| 금융비용 | 5,030,849,856 | 5,030,849,856 | 3,434,806,264 | 3,434,806,264 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 21,236,573,576 | 21,236,573,576 | 19,532,562,410 | 19,532,562,410 |
| 법인세비용(수익) | 2,783,796,357 | 2,783,796,357 | 1,801,765,163 | 1,801,765,163 |
| 당기순이익(손실) | 18,452,777,219 | 18,452,777,219 | 17,730,797,247 | 17,730,797,247 |
| 기타포괄손익 | 11,270,000 | 11,270,000 | 6,027,840 | 6,027,840 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익 | 11,270,000 | 11,270,000 | 6,027,840 | 6,027,840 |
| 당기총포괄손익 | 18,464,047,219 | 18,464,047,219 | 17,736,825,087 | 17,736,825,087 |
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익 (단위 : 원) | 556 | 556 | 534 | 534 |
| 희석주당이익 (단위 : 원) | 544 | 544 | 534 | 534 |
| 자본변동표 |
| 제 10 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
| 제 9 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.01.01 (기초자본) | 226,177,390,000 | 679,533,777,761 | (1,194,023,953,704) | (4,130,941,620) | 667,343,085,477 | 374,899,357,914 |
| K-IFRS 제1115호 최초 적용에 따른 조정(세후) | (126,982,651) | (126,982,651) | ||||
| K-IFRS 제1109호 최초 적용에 따른 조정(세후) | 4,016,652,916 | (4,016,652,916) | ||||
| 조정후 기초자본 | 226,177,390,000 | 679,533,777,761 | (1,194,023,953,704) | (114,288,704) | 663,199,449,910 | 374,772,375,263 |
| 당기순이익(손실) | 17,730,797,247 | 17,730,797,247 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | 6,027,840 | 6,027,840 | ||||
| 2018.03.31 (기말자본) | 226,177,390,000 | 679,533,777,761 | (1,194,023,953,704) | (108,260,864) | 680,930,247,157 | 392,509,200,350 |
| 2019.01.01 (기초자본) | 226,177,390,000 | 679,533,777,761 | (1,291,077,699,144) | 106,985,879,776 | 706,884,984,480 | 428,504,332,873 |
| K-IFRS 제1115호 최초 적용에 따른 조정(세후) | ||||||
| K-IFRS 제1109호 최초 적용에 따른 조정(세후) | ||||||
| 조정후 기초자본 | ||||||
| 당기순이익(손실) | 18,452,777,219 | 18,452,777,219 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | 11,270,000 | 11,270,000 | ||||
| 2019.03.31 (기말자본) | 226,177,390,000 | 679,533,777,761 | (1,291,077,699,144) | 106,997,149,776 | 725,337,761,699 | 446,968,380,092 |
| 현금흐름표 |
| 제 10 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 |
| 제 9 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 10 기 1분기 | 제 9 기 1분기 | |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 2,559,675,521 | (6,794,878,048) |
| 계속영업으로부터 창출된 현금흐름 | 2,203,602,791 | (7,517,066,741) |
| 당기순이익 | 18,452,777,219 | 17,730,797,247 |
| 조정 | (11,173,006,047) | (15,413,062,913) |
| 영업활동으로 인한 자산부채의변동 | (5,076,168,381) | (9,834,801,075) |
| 이자의 수취 | 7,208,296,394 | 70,728,210 |
| 이자의 지급 | (3,634,292,050) | (2,044,380,092) |
| 배당금의 수령 | 1,636,792,952 | 2,821,383,334 |
| 법인세납부 | (4,854,724,566) | (125,542,759) |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (2,697,572,442) | 59,786,920,947 |
| 단기대여금의 증가 | (123,631,285) | (142,807,220) |
| 단기대여금의 회수 | 10,200,000 | 1,033,846,178 |
| 수입보증금의 증가 | 231,008,800 | 120,585,000 |
| 수입보증금의 감소 | (710,260,000) | (400,840,000) |
| 보증금의 증가 | (110,500,000) | |
| 보증금의 감소 | 234,999 | 442,000 |
| 장기대여금의 증가 | (283,000,000) | (602,113,686) |
| 장기대여금의 감소 | 81,601,616 | 134,280,902 |
| 단기금융상품의 처분 | 50,069,024,542 | |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 | (101,463,149) | |
| 유형자산의 취득 | (1,616,756,918) | (512,361,775) |
| 유형자산의 처분 | 106,601,208 | 4,008,000 |
| 무형자산의 취득 | (331,264,593) | (58,895,528) |
| 투자부동산의 처분 | 1,182,263,545 | |
| 정부보조금의 수령 | 48,193,731 | 60,952,138 |
| 매각예정자산의 처분 | 9,000,000,000 | |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (11,339,160,125) | (55,365,995,012) |
| 단기차입금의 상환 | (5,000,000,000) | (41,620,000,000) |
| 단기차입금의 차입 | 2,000,000,000 | |
| 유동성장기차입금의 상환 | (2,515,600,000) | (15,745,995,012) |
| 리스부채의 상환 | (3,823,560,125) | |
| 현금및현금성자산의 감소 | (11,477,057,046) | (2,373,952,113) |
| 기초의 현금및현금성자산 | 25,456,039,078 | 20,057,811,430 |
| 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (2,527,726) | (11,260,456) |
| 기말현금및현금성자산 | 13,976,454,306 | 17,672,598,861 |
5. 재무제표 주석
| 제 10(당) 기 1분기 2019년 3월 31일 현재 |
| 제 9(전) 기 1분기 2018년 3월 31일 현재 |
| 대성산업주식회사 |
&cr 1. 회사의 개요&cr 대성산업주식회사(이하 "당사")는 2010년 5월 25일에 개최된 주식회사 대성합동지주의 임시주주총회 결의에 따라 2010년 6월 29일에 주식회사 대성합동지주로부터 인적분할 방식으로 설립됐으며, 2010년 7월 30일에 유가증권시장에 상장되었습니다. &cr &cr 당사는 석유가스류 판매, 보일러 판매, 증기ㆍ전기의 생산ㆍ판매, 건설사업 및 유통업을 주사업으로 하고 있습니다. 당분기말 현재 당사의 자본금은 226,177백만원 이며, 주요 주주는 김영대 (31.59%) 등 입니다. &cr &cr당 사는 경영효율성 증대와 시너지효과의 극대화를 도모하고 주주가치 제고를 위하여2017년 5월 4일 이사회 결의와 2017년 6월 30일 임시주주총회 결의에 따라 2017년 8월 1일을 합병기일로 하여 주식회사 대성합동지주를 흡수합병하였습니다.
&cr
2. 분기재무제표의 작성기준&cr &cr(1) 회계기준의 적용&cr당사의 요약분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약중간재무제표입니다. 동 요약분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.&cr
당사의 요약분기재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다.&cr&cr 당사의 요약분기재무제표에는 기업회계기준서 제1116호 '리스'가 처음 적용되었으며, 유의적인 회계정책의 변경은 주석 3에서 설명하고 있습니다. &cr
(2) 추정과 판단&cr&cr① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성&cr한국채택국제회계기준은 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.&cr&cr요약분기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 주석 3에서 설명하고 있는 기업회계기준서 제1116호 '리스' 적용 관련 새로운 중요한 판단과 추정 불확실성의 주요 원천을 제외하고는, 2018년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.&cr
② 공정가치 측정&cr회사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.
평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.&cr&cr당사는 유의적인 평가 문제를 감사위원회에 보고하고 있습니다.&cr 자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.&cr ㆍ 수준 1 : 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격&cr ㆍ 수준 2 : 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적 으로 관측가능한 투입변수&cr ㆍ 수준 3 : 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수&cr &cr자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.&cr
3. 유의적인 회계정책
&cr 아래에 기술한 사항을 제외하면, 이번 요약분기재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차재무제표에 적용한 회계정책과 동일합니다.&cr &cr 회계정책의 변경은 당사의 2019년 기말 재무제표에도 반영될 것으로 예상됩니다.
&cr당사는 2019년 1월 1일에 기업회계기준서 제1116호를 최초 적용하였습니다. 2019년 1월 1일부터 시행되는 다른 회계기준도 있으나, 그 기준들은 당사의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않습니다.&cr&cr기업회계기준서 제1116호에서는 단일 리스이용자 회계모형을 도입하였고, 그 결과 당사는 리스이용자로서 기초자산에 대한 사용권을 나타내는 사용권자산을 인식하고 리스료를 지급할 의무를 나타내는 리스부채를 인식합니다. 리스제공자 회계모형은 이전의 회계정책과 유사합니다.&cr&cr 당사는 기업회계기준서 제1116호의 최초 적용에 따른 누적효과를 2019년 1월 1일 (최초 적용일)에 인식하였습니다. 따라서 비교 표시되는 재무정보는 이전에 보고된 것과 같이 기업회계기준서 제1017호와 관련 해석서를 적용하였으며 재작성되지 않았습니다. 회계정책 변경의 구체적인 사항은 아래에 공시하였습니다.&cr &cr (1) 리스의 정의&cr종전에 당사는 기업회계기준해석서 제2104호 '약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정'을 적용하여 계약 약정일에 약정이 리스인지 또는 리스를 포함하는지를 결정하였습니다. 당사는 이제 새로운 리스 정의에 기초하여 계약이 리스인지 또는 리스를 포함하는지 평가합니다. 기업회계기준서 제1116호에 따르면 계약에서 대가와 교환하여 식별되는 자산의 사용 통제권을 일정기간 이전하면 계약이 리스이거나 리스를 포함합니다.
기업회계기준서 제1116호의 최초 적용일에 당사는 계약이 리스인지 다시 판단하지 않는 실무적 간편법을 적용하기로 선택하였습니다. 당사는 종전에 리스로 식별된 계약에만 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다. 기업회계기준서 제1017호와 기업회계기준해석서 제2104호에 따라 리스로 식별되지 않은 계약이 리스인지는 다시 평가하지 않았습니다. 그러므로 기업회계기준서 제1116호에 따른 리스 정의는 2019년 1월 1일 이후 체결되거나 변경된 계약에만 적용되었습니다.&cr&cr리스요소를 포함하는 계약의 약정일이나 재평가일에 당사는 각 리스요소와 비리스요소의 상대적 개별 가격에 기초하여 계약 대가를 배분합니다. 그러나 당사는 리스이용자에 해당하는 건물 리스 계약에서는 비리스요소를 분리하지 않는 실무적 간편법을 선택하였고, 리스요소와 비리스요소를 하나의 리스요소로 보아 회계처리 할것입니 다.&cr&cr(2) 리스이용자&cr당사는 건물, 기계장치를 포함한 많은 자산을 리스하고 있습니다.&cr&cr당사는 리스이용자로서 종전에 리스가 기초자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전하는지에 따라 리스를 운용리스나 금융리스로 분류하였습니다. 기업회계기준서 제1116호에 따르면 당사는 대부분의 리스에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식합니다. 즉, 대부분의 리스가 재무상태표에 표시됩니다.&cr&cr그러나 당사는 일부 소액 기초자산 리스(예: 공기구비품)에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식하지 않기로 선택하였습니다. 당사는 이 리스에 관련되는 리스료를 리스기간에 걸쳐 정액 기준에 따라 비용으로 인식합니다.
당사는 투자부동산의 정의를 충족하지 않는 사용권자산에 대하여 대응하는 기초자산을 보유하였을 경우에 표시하였을 항목과 같은 항목에 표시합니다. 투자부동산의 정의를 충족하는 사용권자산은 투자부동산으로 표시합니다. 사용권자산의 장부금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 유형자산 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건물 | 기계장치 | 차량운반구 | 기타 | 합 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 당기초 | 65,838,382 | 1,258,782 | 288,479 | 1,927,315 | 69,312,958 |
| 당분기말 | 62,450,660 | 1,164,671 | 289,585 | 1,871,778 | 65,776,694 |
&cr당사는 리스부채를 재무상태표의 기타금융부채 항목에 포함합니다.&cr&cr① 유의적인 회계정책&cr당사는 리스개시일에 사용권자산과 리스부채를 인식합니다. 사용권자산은 최초 인식시 원가로 측정하고, 후속적으로 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감하고, 리스부채의 재측정에 따른 조정을 반영하여 측정합니다. 사용권자산이 투자부동산의 정의를 충족하면 투자부동산으로 표시합니다. 투자부동산인 사용권자산은 최초에 원가로 측정하고, 당사의 투자부동산 회계정책과 일관되게 후속적으로는 공정가치로 측정합니다.&cr&cr리스부채는 최초 인식 시 리스개시일 현재 지급되지 않은 리스료의 현재가치로 측정합니다. 현재가치 측정 시 리스의 내재이자율로 리스료를 할인하되, 내재이자율을 쉽게 산정할 수 없는 경우에는 당 사의 증분차입이자율로 리스료를 할인합니다. 당사는 일반적으로 증분차입이자율을 할인율로 사용합니다.&cr&cr리스부채는 후속적으로 리스부채에 대하여 인식한 이자비용만큼 증가하고, 리스료의지급을 반영하여 감소합니다. 지수나 요율(이율)의 변동, 잔존가치보증에 따라 지급할 것으로 예상되는 금액의 변동, 매수선택권이나 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한지나 종료선택권을 행사하지 않을 것이 상당히 확실한지에 대한 평가의 변동에 따라 미래 리스료가 변경되는 경우에 리스부채를 재측정합니다.
당사는 연장선택권을 포함하는 일부 리스계약에 대한 리스기간을 결정할 때 판단을 적용합니다. 당사가 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한지에 대한 평가는 리스기간에 영향을 주기 때문에 리스부채와 사용권자산의 금액에 유의적인 영향을 미칩니다.&cr&cr② 경과규정
전환시점에 기업회계기준서 제1017호에 따라 운용리스로 분류된 리스에 대하여 2019년 1월 1일 현재 당사의 증분차입이자율로 할인한 잔여 리스료의 현재가치로 리스부채를 측정합니다. 사용권자산은 다음의 방법으로 측정합니다.
ㆍ 리스부채와 동일한 금액(선급하거나 발생한(미지급) 리스료는 조정).
당사는 종전에 기업회계기준서 제1017호에 따라 운용리스로 분류한 리스에 기업회계기준서 제1116호를 적용 할 때, 다음의 실무적 간편법을 적용합니다.
ㆍ 리스기간이 12개월 이내인 리스에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식하지 않는 면제규정을 적용합니다.
ㆍ 최초 적용일의 사용권자산 측정치에서 리스개설직접원가를 제외합니다.
ㆍ 계약이 리스 연장 또는 종료 선택권을 포함한다면 리스기간을 결정할 때 사후판단 을 사용합니다.
&cr(3) 리스제공자&cr당사는 사용권자산을 포함한 투자부동산을 리스로 제공하고 있습니다. 당사는 이 리스를 운용리스로 분류하였습니다. 당사가 리스제공자로서 적용하는 회계정책은 기업회계기준서 제1017호의 정책과 다르지 않습니다. 다만, 당사가 중간리스제공자인 경우 전대리스는 기초자산이 아닌 상위리스에서 생기는 사용권자산에 기초하여 분류됩니다.
당사는 리스제공자에 해당하는 리스에 대하여 전환시점에 어떠한 조정도 할 필요가 없습니다. 그러나 당사는 계약대가를 각 리스요소와 비리스요소에 배분할 때, 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다.&cr&cr당사는 일부 건물을 전대리스로 제공하였습니다. 기업회계기준서 제1017호에 따라 상위리스와 전대리스 계약을 모두 운용리스로 분류하였습니다. 전환시점에 상위리스에서 생기는 사용권자산은 유형자산으로 표시하고, 전대리스는 기업회계기준서 제1116호에 따라 운용리스로 분류하였습니다.&cr&cr(4) 재무제표에 미치는 영향&cr&cr① 전환시점에 미치는 영향&cr기업회계기준서 제1116호의 전환시점에, 당사는 투자부동산을 포함한 사용권자산을추가 인식하고, 리스부채를 추가로 인식하였습니다. 전환시점에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) | |
|---|---|
| 구 분 | 2019년 1월 1일 |
| --- | --- |
| 유형자산으로 표시한 사용권자산 | 69,312,958 |
| 기타채권 | (1,039,061) |
| 기타자산 | (881,909) |
| 리스부채 | (67,391,988) |
&cr운용리스로 분류하였던 리스에 대한 리스부채를 측정할 때, 당사는 2019년 1월 1일의 증분차입이자율을 사용하여 리스료를 할인하였습니다. 적용된 가중평균 증분차입이자율은 5.30%입니다.
② 전환기간에 미치는 영향&cr기업회계기준서 제1116호를 최초 적용한 결과, 당사는 2019년 3월 31일에 종전에 운용리스로 분류하였던 리스에 대하여 사용권자산으로 65,777백만원을 인식하였고,리스부채로 64,477백만원을 인식하였습니다.&cr&cr또한 기업회계기준서 제1116호에 따른 리스에 관련하여 당사는 운용리스비용 대신에 감가상각비와 이자비용을 인식하였습니다. 당사는 이 리스에 대하여 2019년 3월 31일로 종료되는 분기 동안 감가상각비 3,575백만원, 이자비용 881백만원을 인식하였습니다. 투자부동산의 정의를 충족하는 사용권자산은 감가상각비를 인식하지 않았습니다.
&cr
4. 범주별 금융상품&cr &cr (1) 당분기말과 전기말 현재 금융자산의 범주별 장부금액 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 제 10(당) 기 1분기 말
| (단위 : 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당기손익-공정가치&cr측정 금융자산 | 상각후원가&cr측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 현금및현금성자산 | - | 13,976,454 | - | 13,976,454 |
| 매출채권 | - | 24,388,158 | - | 24,388,158 |
| 미수금 및 기타채권 | - | 34,790,462 | - | 34,790,462 |
| 기타유동금융자산 | - | 304,151 | - | 304,151 |
| 장기미수금 및 장기기타채권 | - | 23,408,853 | - | 23,408,853 |
| 기타비유동금융자산 | - | 73,783 | - | 73,783 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 42,616,479 | - | - | 42,616,479 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | - | - | 1,270,101 | 1,270,101 |
| 합 계 | 42,616,479 | 96,941,861 | 1,270,101 | 140,828,441 |
&cr 2) 제 9(전) 기 말
| (단위 : 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당기손익-공정가치&cr측정 금융자산 | 상각후원가&cr측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정가치&cr측정 금융자산 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 현금및현금성자산 | - | 25,456,039 | - | 25,456,039 |
| 매출채권 | - | 28,451,259 | - | 28,451,259 |
| 미수금 및 기타채권 | - | 35,377,277 | - | 35,377,277 |
| 기타유동금융자산 | - | 304,151 | - | 304,151 |
| 장기미수금 및 장기기타채권 | - | 50,576,956 | - | 50,576,956 |
| 기타비유동금융자산 | - | 73,783 | - | 73,783 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 42,701,664 | - | - | 42,701,664 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | - | - | 1,258,831 | 1,258,831 |
| 합 계 | 42,701,664 | 140,239,465 | 1,258,831 | 184,199,960 |
&cr
(2) 당분기말과 전기말 현재 금융부채의 범주별 장부금액 내역은 다음과 같습니다.&cr
1) 제 10(당) 기 1분기 말
| (단위 : 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 상각후원가 측정 금융부채 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 매입채무 | - | 78,260,012 | 78,260,012 |
| 미지급금 및 기타채무 | - | 23,286,996 | 23,286,996 |
| 차입금(유동) | - | 172,383,259 | 172,383,259 |
| 기타유동금융부채 | 712,059 | 14,436,864 | 15,148,923 |
| 장기미지급금 및 장기기타채무 | - | 869,509 | 869,509 |
| 차입금 및 사채(비유동) | - | 38,333,593 | 38,333,593 |
| 기타비유동금융부채 | 893,203 | 50,040,291 | 50,933,494 |
| 합 계 | 1,605,262 | 377,610,524 | 379,215,786 |
&cr2) 제 9(전) 기 말
| (단위 : 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 상각후원가 측정 금융부채 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 매입채무 | - | 78,003,033 | 78,003,033 |
| 미지급금 및 기타채무 | - | 27,485,230 | 27,485,230 |
| 차입금(유동) | - | 176,946,575 | 176,946,575 |
| 기타유동금융부채 | 712,060 | - | 712,060 |
| 장기미지급금 및 장기기타채무 | - | 1,080,100 | 1,080,100 |
| 차입금 및 사채(비유동) | - | 76,606,322 | 76,606,322 |
| 기타비유동금융부채 | 6,873,243 | - | 6,873,243 |
| 합 계 | 7,585,303 | 360,121,260 | 367,706,563 |
5 . 매출채권 및 기타채권 &cr &cr (1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 장부금액과 대손충당금 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr 1) 제 10(당) 기 1분기 말
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 총장부금액 | 차감:&cr대손충당금 | 차감:&cr현재가치할인 | 소 계 | 차감:&cr비유동항목 | 유동항목 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권 | 24,685,904 | (297,746) | - | 24,388,158 | - | 24,388,158 |
| 미수금및기타채권 | ||||||
| 미수금 | 302,131,530 | (258,219,556) | - | 43,911,974 | (13,269,320) | 30,642,654 |
| 미수수익 | 1,163,654 | (919,556) | - | 244,098 | - | 244,098 |
| 대여금 | 27,372,389 | (22,113,945) | - | 5,258,444 | (3,966,674) | 1,291,770 |
| 보증금 | 10,544,531 | - | (1,759,732) | 8,784,799 | (6,172,859) | 2,611,940 |
| 소 계 | 341,212,104 | (281,253,057) | (1,759,732) | 58,199,315 | (23,408,853) | 34,790,462 |
| 합 계 | 365,898,008 | (281,550,803) | (1,759,732) | 82,587,473 | (23,408,853) | 59,178,620 |
2) 제 9(전) 기 말
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 총 장부금액 | 차감:&cr대손충당금 | 차감:&cr현재가치할인 | 소 계 | 차감:&cr비유동항목 | 유동항목 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권 | 28,794,475 | (343,216) | - | 28,451,259 | - | 28,451,259 |
| 미수금및기타채권 | ||||||
| 미수금 | 330,444,283 | (259,260,220) | - | 71,184,063 | (42,983,074) | 28,200,989 |
| 미수수익 | 1,132,465 | (919,556) | - | 212,909 | - | 212,909 |
| 대여금 | 27,057,560 | (22,113,945) | - | 4,943,615 | (3,778,975) | 1,164,640 |
| 보증금 | 10,434,266 | - | (820,620) | 9,613,646 | (3,814,907) | 5,798,739 |
| 소 계 | 369,068,574 | (282,293,721) | (820,620) | 85,954,233 | (50,576,956) | 35,377,277 |
| 합 계 | 397,863,049 | (282,636,937) | (820,620) | 114,405,492 | (50,576,956) | 63,828,536 |
&cr당사가 당분기말과 전기말 현재 보유한 채권은 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 하고 있습니다.
(2) 당분기와 전기의 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다 .
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 제 10(당) 기 1분기 | 제 9(전) 기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권 | 미수금및기타채권 | 매출채권 | 미수금및기타채권 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 - 조정 전 | 343,216 | 282,293,721 | 1,729,850 | 286,247,950 |
| K-IFRS 제1109호 도입 효과 | - | - | (1,197,065) | 155,151 |
| 기초 - 조정 후 | 343,216 | 282,293,721 | 532,785 | 286,403,101 |
| 대손충당금환입 | (45,470) | (1,040,664) | (184,323) | (2,537,291) |
| 제각 | - | - | (5,246) | (1,572,089) |
| 기말 | 297,746 | 281,253,057 | 343,216 | 282,293,721 |
&cr(3) 매출채권 및 기타채권의 대손충당금 설정액은 포괄손익계산서상의 판매비와관리비 및 기타영업외손익에 포함되어 있습니다.
6 . 유형자산 &cr &cr(1) 당 분기와 전기의 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다 .&cr&cr 1) 제 10(당) 기 1분기
| (단위: 천원) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계정과목 | 토지(*) | 건물(*) | 구축물 | 기계장치 | 차량운반구 | 사용권자산 | 기타의&cr유형자산 | 건설중인자산 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초장부금액 | 405,353,444 | 67,535,194 | 6,611,383 | 16,645,563 | 294,835 | - | 6,060,129 | 1,589,725 | 504,090,273 |
| K-IFRS 제1116호 도입으로 인한 조정 | - | - | - | - | - | 69,312,958 | - | - | 69,312,958 |
| 취득(자본적지출포함) | - | - | 137,379 | - | - | 38,906 | 608,677 | 648,778 | 1,433,740 |
| 건설중인자산 대체 | - | - | - | - | - | - | 639,500 | (639,500) | - |
| 감가상각 | - | (590,035) | (191,671) | (612,415) | (37,725) | (3,575,170) | (458,649) | - | (5,465,665) |
| 처분/폐기 | - | - | - | - | (1) | - | (82,572) | - | (82,573) |
| 정부보조금 | - | - | - | - | - | - | - | (48,194) | (48,194) |
| 기말장부금액 | 405,353,444 | 66,945,159 | 6,557,091 | 16,033,148 | 257,109 | 65,776,694 | 6,767,085 | 1,550,809 | 569,240,539 |
| (*) | 당사는 유형자산으로 계상된 토지 및 건물 중 일부를 차입금에 대한 담보로 제공하고 있습니다 . |
2) 제 9(전) 기
| (단위: 천원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계정과목 | 토지(*1) | 건물(*1) | 구축물 | 기계장치 | 차량운반구 | 기타의&cr유형자산 | 건설중인자산 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초장부금액 | 340,679,823 | 72,295,393 | 6,933,195 | 18,847,563 | 573,407 | 6,380,267 | 482,972 | 446,192,620 |
| 취득(자본적지출포함) | 107,914 | 8,350 | 479,159 | 566,330 | - | 2,078,275 | 1,566,339 | 4,806,367 |
| 공정가치 변동(*2) | 67,651,980 | - | - | - | - | - | - | 67,651,980 |
| 건설중인자산 대체 | - | - | 72,180 | - | - | - | (262,180) | (190,000) |
| 감가상각 | - | (2,408,221) | (772,602) | (2,678,039) | (206,031) | (1,713,986) | - | (7,778,879) |
| 처분/폐기 | (3,086,273) | (2,360,328) | (55,739) | (90,291) | (72,541) | (684,432) | (699) | (6,350,303) |
| 정부보조금 | - | - | - | - | - | 1 | (196,707) | (196,706) |
| 기타 | - | - | (44,810) | - | - | 4 | - | (44,806) |
| 기말장부금액 | 405,353,444 | 67,535,194 | 6,611,383 | 16,645,563 | 294,835 | 6,060,129 | 1,589,725 | 504,090,273 |
| (*1) | 당사는 유형자산으로 계상된 토지 및 건물 중 일부를 당사 차입금에 대한 담보로 제공하고 있습니다 . |
| (*2) | 공인된 전문자격을 갖추고 있으며, 평가대상 토지의 소재 지역에서 최근에 유사한 토지를 평가한 경험이 있는 독립된 외부평가인이 2018년 12월 31일 기준으로 토지를 재평가하였습니다. |
&cr(2) 당분기 중 계속영업에서 발생한 감가상각비 5,466백만원 중 849백만원은 매출원가에 포함되어 있으며 4,598백만원은 판매비와관리비, 19백만원은 기타영업외비용에 포함되어 있습니다.
7. 리스&cr &cr(1) 당분기 중 리스사용권자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계정과목 | 건 물 | 기계장치 | 차량운반구 | 기 타 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초장부금액 | - | - | - | - | - |
| K-IFRS 제1116호 도입으로 인한 조정 | 65,838,382 | 1,258,782 | 288,479 | 1,927,315 | 69,312,958 |
| 취득(자본적지출포함) | 10,771 | - | 28,135 | - | 38,906 |
| 감가상각 | (3,398,493) | (94,111) | (27,029) | (55,537) | (3,575,170) |
| 기말장부금액 | 62,450,660 | 1,164,671 | 289,585 | 1,871,778 | 65,776,694 |
(2) 당분기 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기초장부금액 | K-IFRS 제1116호 &cr도입으로 인한 조정 | 증 가 | 이자비용 | 지 급 | 기말장부금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 리스부채 | - | 67,391,988 | 28,135 | 880,592 | (3,823,560) | 64,477,155 |
&cr (3) 당분기말 현재 리스부채(유동성리스부채 포함)의 만기별 상환계획은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| --- | --- |
| 1년 이내 | 14,853,025 |
| 1년초과 2년이내 | 14,663,241 |
| 2년초과 3년이내 | 14,626,492 |
| 3년초과 4년이내 | 14,150,011 |
| 4년초과 5년이내 | 9,924,326 |
| 5년 초과 | 6,395,233 |
| 합 계 | 74,612,328 |
&cr상기 현금흐름은 현재가치할인을 고려하지 아니한 금액입니다.
(4) 당분기 중 리스로 인한 현금유출은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| --- | --- |
| 리스부채에서 발생한 현금유출 | 3,823,560 |
| 단기리스 관련 비용 | 38,291 |
| 소액자산 리스 관련 비용 | 114,866 |
| 리스부채에 포함되지 않은 변동리스료 관련 비용 | 47,889 |
| 총현금유출액 | 4,024,606 |
&cr
8. 무형자산&cr&cr (1) 당 분기 와 전 기 의 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다 .&cr &cr1) 제 10(당) 기 1분기
| (단위 : 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계정과목 | 산업재산권 | 소프트웨어 | 해외광구개발비 | 유전개발자금 | 기타의무형자산 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초장부금액 | 16,241 | 431,164 | 5,979,667 | 3,139,240 | 1,075,753 | 10,642,065 |
| 취득(자본적지출포함) | - | 28,840 | 302,425 | - | - | 331,265 |
| 상각 | (25) | (58,880) | (284,959) | - | - | (343,864) |
| 기타 | - | - | (238,628) | - | - | (238,628) |
| 기말장부금액 | 16,216 | 401,124 | 5,758,505 | 3,139,240 | 1,075,753 | 10,390,838 |
2) 제 9(전) 기
| (단위 : 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계정과목 | 산업재산권 | 소프트웨어 | 해외광구개발비 | 유전개발자금 | 기타의무형자산 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초장부금액 | 20,696 | 468,296 | 8,818,855 | 3,139,240 | 1,075,753 | 13,522,840 |
| 취득(자본적지출포함) | - | 99,460 | 165,447 | - | - | 264,907 |
| 상각 | (1,067) | (312,569) | (1,760,586) | - | - | (2,074,222) |
| 처분/폐기 | (3,388) | (14,023) | - | - | - | (17,411) |
| 손상 | - | - | (1,506,487) | - | - | (1,506,487) |
| 건설중인자산 대체 | - | 190,000 | - | - | - | 190,000 |
| 기타 | - | - | 262,438 | - | - | 262,438 |
| 기말장부금액 | 16,241 | 431,164 | 5,979,667 | 3,139,240 | 1,075,753 | 10,642,065 |
&cr(2) 당분기 중 발생한 무형자산상각비 344백만원 중 290백만원은 매출원가에 포함되어 있으며, 54백만원은 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.&cr&cr
9 . 차입금 &cr&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 당사의 차입금 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||
| 구 분 | 제 10(당) 기 1분기 말 | 제 9(전) 기 말 | |
| 유동 | 단기차입금 | 162,353,627 | 166,901,343 |
| 유동성장기차입금 | 10,029,632 | 10,045,232 | |
| 소 계 | 172,383,259 | 176,946,575 | |
| 비유동 | 장기차입금 | 27,166,829 | 65,561,657 |
| 사채 | 11,166,764 | 11,044,665 | |
| 소 계 | 38,333,593 | 76,606,322 | |
| 총 차입금 | 210,716,852 | 253,552,897 |
(2) 당분기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 종 류 | 차입처 | 이자율(%) | 제 10(당) 기 1분기 말 | 제 9(전) 기 말 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 담보대출 | 한국산업은행 | 5.25 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 5.20 | 78,380,000 | 78,380,000 | ||
| (주)한국스탠다드차타드은행 | CD + 2.15 | 25,000,000 | 30,000,000 | |
| CD + 1.45 | 52,000,000 | 52,000,000 | ||
| 일반대출 | 대성물류건설(주) | 4.60 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 소 계 | 162,880,000 | 167,880,000 | ||
| 차감: 현재가치할인차금 | (526,373) | (978,656) | ||
| 합 계 | 162,353,627 | 166,901,344 |
&cr (3) 당분기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계정과목 | 종 류 | 차입처 | 이자율(%) | 제 10(당) 기 1분기 말 | 제 9(전) 기 말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 원화장기차입금 | 담보대출 | 디에스이제일차(유) | 5.30 | 18,000,000 | 18,000,000 |
| 뉴디에스제일차(유) | 4.95 | 17,500,000 | 20,000,000 | ||
| 운영자금 | 대한주택보증(주) | - | 770,420 | 770,420 | |
| 가스안전관리기금 | (주)신한은행 | - | - | 15,600 | |
| 주식등 매매약정(*) | 에스메랄다(주) | - | - | 30,000,000 | |
| - | - | 5,970,000 | |||
| 소 계 | 36,270,420 | 74,756,020 | |||
| 차감 : 현재가치할인차금 | (266,885) | (317,058) | |||
| 차감 : 유동성대체 | (10,029,632) | (10,045,232) | |||
| 차감 계 | 25,973,903 | 64,393,730 | |||
| 외화장기차입금 | 유전개발자금(성공불) | 한국에너지공단 | 0.75 | 1,192,926 | 1,167,927 |
| 합 계 | 27,166,829 | 65,561,657 |
| (*) | 전기 중 관계기업인 디에스파워(주)에 대한 주식 3,900,000주, 미수금 30,000백만원과 주식매수선택권을 에스메랄다(주)에 66,000백만원에 매각하였습니다. 이 중 제거요건을 충족하지 않은 미수금 30,000백만원과 주식매수선택권 5,970백만원을 차입금으로 회계처리하였습니다. 당분기 중 디에스파워(주)의 리파이낸싱으로 제거요건을 충족하여 차입금에서 제거하였습니다. |
(4) 당분기말 현재 장기차입금(유동성장기차입금 포함)의 만기별 상환계획은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 원화장기차입금 | 외화장기차입금 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1년 이내 | 10,029,632 | - | 10,029,632 |
| 1년초과 2년이내 | 25,529,632 | - | 25,529,632 |
| 2년초과 3년이내 | 29,632 | - | 29,632 |
| 3년초과 4년이내 | 29,632 | - | 29,632 |
| 4년초과 5년이내 | 29,632 | - | 29,632 |
| 5년 초과 | 622,260 | 1,192,926 | 1,815,186 |
| 합 계 | 36,270,420 | 1,192,926 | 37,463,346 |
&cr
10. 충당부채 &cr 당분기말과 전기말 현재 충당부채의 구성 및 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr(1) 제 10(당) 기 1분기 말
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기타충당부채(*1) | 환불충당부채(*2) | 복구충당부채(*3) | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 24,022,287 | 169,417 | 6,669,960 | 30,861,664 |
| 증가 | 529,897 | - | 194,571 | 724,468 |
| 감소 | (273,072) | (9,877) | - | (282,949) |
| 대체 | (304,580) | - | - | (304,580) |
| 기말 | 23,974,532 | 159,540 | 6,864,531 | 30,998,603 |
| 차감 : 비유동항목 | (23,077,418) | - | (6,072,531) | (29,149,949) |
| 유동항목 | 897,114 | 159,540 | 792,000 | 1,848,654 |
| (*1) | 우정사업본부와 중부권광역우편물류센터 물류자동화 제조구매 설치사업 관련하여 손실부담징후가 발생하여 충당부채를 897백만원을 계상하였습니다. 또한 베트남 11-2광구자산의 예상 채굴량 및 기간의 감소가 예상되어 충당부채 21,937백만원을 계상하였습니다. |
| (*2) | 당분기말 현재 과거 반품률을 기준으로 추정한 반품금액을 환불충당부채로 설정하고 있습니다. |
| (*3) | 당분기말 현재 석유사업부의 주유소와 관련하여 토양오염 정화비용으로 792백만원, 해외유전개발사업과 관련하여 베트남 11-2광구 및 리비아광구에 복구비용으로 각 5,544백만원, 528백만원을 계상하였습니다. |
(2) 제 9(전) 기 말
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 소송충당부채 | 기타충당부채 | 환불충당부채 | 복구충당부채 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 43,000 | 2,953,435 | - | 7,122,816 | 10,119,251 |
| 기업회계기준서 제1115호 &cr도입으로 인한 조정 | - | - | 192,315 | - | 192,315 |
| 증가 | 14,000 | 22,519,317 | 40,867 | 375,447 | 22,949,631 |
| 감소 | (57,000) | (72,243) | (63,765) | (828,303) | (1,021,311) |
| 대체 | - | (1,378,222) | - | - | (1,378,222) |
| 기말 | - | 24,022,287 | 169,417 | 6,669,960 | 30,861,664 |
| 차감 : 비유동항목 | - | (22,820,594) | - | (5,877,959) | (28,698,553) |
| 유동항목 | - | 1,201,693 | 169,417 | 792,001 | 2,163,111 |
&cr11 . 우발채 무와 약정사항 &cr &cr (1) 당분기말 현재 차입금 및 거래약정과 관련하여 견질로 제공된 어음과 수표의 내용은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 제공처 | 매 수 | 내 용 |
|---|---|---|---|
| 어음 | 한국에너지공단 | 36 | 융자금채권 |
| GS칼텍스(주) | 2 | 위약보증금 | |
| 어음 계 | 38 | ||
| 수표 | 한국에너지공단 | 3 | 융자금채권 |
| GS칼텍스(주) | 1 | 위약보증금 | |
| 수표 계 | 4 |
(2) 당분기말 현재 당사가 타인을 위하여 제공한 보증의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 제공한 내용 | 관련차입금 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 구 분 | 제공받은 자 | 물건 또는 내용 | 보증금액 | 종 류 | 담보권자 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 분양보증 | 분양계약자와&cr 조합원 등 | 이주비 지급보증 | 7,000,000 | 분양대출 | (주)국민은행 |
(3) 당사는 수주공사에 대하여 공사이행책임과 완공 후 일정기간 동안 하자보증책임을 지고 있으며, 이를 위해 당사의 전사업장과 관련하여 서울보증보험주식회사가 11,403백만원, 주택도시보증공사가 2,157백만원에 상당하는 공사이행 및 하자보수이행보증을 제공하고 있습니다. 또한, 상기의 보증제공금액은 당사가 연대채무자로 타인에게 제공한 연대보증금액 137백만원을 포함하고 있습니다. 한편, 당사는 서울보증보험주식회사로부터 87백만원에 상당하는 인허가보증 및 공탁보증을 제공받고 있습니다.
&cr(4) 당분기말 현재 당사가 피고로 계류중인 소송사건은 13건(소송가액: 3,447백만원)이며, 원고로 계류중인 사건은 5건(소송가액: 1,508백만원)입니다. 당분기말 현재 이러한소송의 결과가 당사의 분기재무제표에 미칠 영향은 현재로서는 합리적으로 예측할 수 없습니다. 다만, 피고로 계류중인 소송 중 1심 또는 2심에서 패소한 경우에는 최근 판결내용에 따라 충당부채를 설정하고 있습니다.&cr
(5) 당분기말 현재 담보제공자산 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 담보권자 | 담보제공자산 | 장부금액 | 담보설정금액 | 차입금 종류 | 차입금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 한국산업은행 | 토지,건물 및 종속기업투자주식 외(*1) | 222,997,337 | 253,000,000 | 단기차입금 | 84,380,000 |
| 신용보증기금 | 당기손익-공정가치 측정 금융자산(*1) | 141,499 | 7,000,000 | 회사채 | 7,000,000 |
| (주)하나은행 | 토지 및 건물(*2) | 50,209,698 | 26,000,000 | ABL | 17,500,000 |
| 디에스이제일차(유) | 자기주식 및 관계기업투자주식 | 23,173,289 | 23,400,000 | 장기차입금 | 18,000,000 |
| (주)한국스탠다드차타드은행 | 토지 및 건물 | 118,904,029 | 98,400,000 | 단기차입금 | 77,000,000 |
| (*1) | 당사는 동 차입금 및 회사채와 관련하여 대표이사로부터 연대보증을 제공받고 있습니다. |
| (*2) | 상기 자산 외에 당사의 매출채권의 일부가 금전신탁되어 있습니다. |
한편, 당사는 영업상 거래에서 발생하는 매입채무의 지급을 보증하기 위하여 GS칼텍스(주)에 토지와 건물의 장부금액 166,401백만원이 담보로 제공되어 있으며, 수입보증금과 선급임대료의 지급보증을 위해서 롯데컬쳐웍스(주)와 (주)파리크라상에 각각 219백만원과 85백만원의 예금 질권설정이 되어 있습니다.&cr
(6) 당사는 한국산업은행과 맺은 여신거래 제약정과 더불어 부채비율 유지 및 영업이익 시현 등 재무구조개선, 자산매각 등을 통한 자구계획 특별약정을 체결하고 있습니다.
&cr&cr12. 자본금 및 자본잉여금&cr &cr(1) 당분기말과 전기말 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 주,원) | ||
| 구 분 | 제 10(당) 기 1분기 말 | 제 9(전) 기 말 |
| 수권주식수 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 주당금액 | 5,000 | 5,000 |
| 발행주식수(*) | 45,235,478 | 45,235,478 |
| 보통주자본금 | 226,177,390,000 | 226,177,390,000 |
| (*) | 당분기와 전기 중 당사의 발행주식수 변동은 없습니다. |
(2) 당분기말과 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 제 10(당) 기 1분기 말 | 제 9(전) 기 말 |
| --- | --- | --- |
| 주식발행초과금 | 511,646,698 | 511,646,698 |
| 기타자본잉여금 | 167,887,080 | 167,887,080 |
| 합 계 | 679,533,778 | 679,533,778 |
13 . 비용의 성격별 분류 &cr 당분기와 전분기의 비용의 성격별 분류내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 제 10(당) 기 1분기 | 제 9(전) 기 1분기 |
| --- | --- | --- |
| 제품과 재공품의 변동 | (432,667) | (355,145) |
| 원재료와 저장품의 사용액 | 2,537,511 | 3,099,878 |
| 상품판매 | 146,774,697 | 170,499,357 |
| 급여 | 6,629,422 | 7,039,229 |
| 퇴직급여 | 677,130 | 643,724 |
| 복리후생비 | 1,162,196 | 1,334,076 |
| 임차료 | 189,364 | 4,175,622 |
| 감가상각비 | 5,446,687 | 1,955,359 |
| 무형자산상각비 | 343,864 | 521,955 |
| 세금과공과 | 74,865 | 58,615 |
| 외주가공비 | 254,701 | 316,645 |
| 지급수수료 | 8,980,074 | 9,740,464 |
| 수선비 | 322,464 | 449,051 |
| 수송비 | 1,462,040 | 1,309,090 |
| 수도광열비 | 1,038,090 | 1,178,168 |
| 대손충당금환입 | (1,086,134) | (290,379) |
| 기타 | 2,171,984 | 2,333,128 |
| 합 계 | 176,546,288 | 204,008,837 |
14 . 판매비와관리비 &cr당분기와 전분기의 판매비와관리비 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 제 10(당) 기 1분기 | 제 9(전) 기 1분기 |
| --- | --- | --- |
| 급여 | 5,110,853 | 5,571,353 |
| 퇴직급여 | 525,569 | 514,227 |
| 복리후생비 | 953,464 | 1,127,384 |
| 여비교통비 | 92,090 | 79,304 |
| 차량유지비 | 164,017 | 232,985 |
| 통신비 | 64,899 | 77,417 |
| 수도광열비 | 793,723 | 941,429 |
| 소모품비 | 103,123 | 111,773 |
| 세금과공과 | 65,378 | 65,560 |
| 임차료 | 104,183 | 3,882,111 |
| 감가상각비 | 4,598,128 | 1,109,674 |
| 무형자산상각비 | 53,627 | 72,288 |
| 수선비 | 226,939 | 372,704 |
| 보험료 | 201,489 | 182,680 |
| 접대비 | 139,713 | 179,681 |
| 광고선전비 | 124,884 | 132,076 |
| 판매촉진비 | 43,394 | 158,675 |
| 지급수수료 | 6,575,173 | 7,469,900 |
| 판매수수료 | 2,808 | 5,288 |
| 수송비 | 1,462,015 | 1,309,059 |
| 용기관리비 | 391,618 | 265,363 |
| 하자보수비 | 3,490 | 4,104 |
| 대손충당금환입 | (1,086,134) | (290,379) |
| 기타 | 530,137 | 585,997 |
| 합 계 | 21,244,580 | 24,160,653 |
15. 조정영업손익 &cr 요약분기포괄손익계산서상 영업손익에 포함되지 않은 항목 중 기업의 영업성과를 반영하는 그 밖의 수익 또는 비용 항목을 조정하여 자체적으로 분류한 조정영업손익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 제 10(당) 기 1분기 | 제 9(전) 기 1분기 |
| --- | --- | --- |
| 요약분기포괄손익계산서상 영업손익 | 412,846 | (532,136) |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 배당금 수익 (Korea Ras Laffan LNG Limited) | 1,813,313 | 1,622,039 |
| 조정영업이익 | 2,226,159 | 1,089,903 |
&cr&cr16. 금융수익 및 금융비용 &cr 당분기와 전분기의 금융수익과 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 제 10(당) 기 1분기 | 제 9(전) 기 1분기 |
| --- | --- | --- |
| 금융수익: | ||
| 이자수익 | 7,321,543 | 122,513 |
| 외환차익 | 20,053 | 18,241 |
| 외화환산이익 | 1 | 5,549 |
| 파생상품거래이익 | 6,144,117 | - |
| 합 계 | 13,485,714 | 146,303 |
| 금융비용: | ||
| 이자비용 | 4,488,636 | 3,418,253 |
| 외환차손 | 20,517 | 4,821 |
| 외화환산손실 | 23,127 | 11,732 |
| 파생상품평가손실 | 164,077 | - |
| 금융수수료 | 334,493 | - |
| 합 계 | 5,030,850 | 3,434,806 |
17 . 주당 이 익 &cr &cr (1) 기본주당순이 익&cr 기본주당순이익은 당사의 보통주분기순이익을 당사가 매입하여 자기주식으로 보유하고 있는 보통주를 제외한 당분기의 가중평균유통보통주식수로 나누어 산정하였습니다.
&cr(2) 당분기와 전분기의 기본주당순이익의 산정내역은 다음과 같습니다.
&cr 1) 가중평균유통보통주식수
| (단위: 주) | ||
|---|---|---|
| 내 역 | 제 10(당) 기 1분기 | 제 9(전) 기 1분기 |
| --- | --- | --- |
| 누적유통보통주식수(A) | 2,989,612,350 | 2,989,612,350 |
| 일수(B) | 90일 | 90일 |
| 가중평균유통보통주식수(A/B) | 33,217,915 | 33,217,915 |
&cr2) 기본주당순이 익
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 내 역 | 제 10(당) 기 1분기 | 제 9(전) 기 1분기 |
| --- | --- | --- |
| 분기순이익(A) | 18,452,777,219 | 17,730,797,247 |
| 가중평균유통보통주식수 (B) | 33,217,915 | 33,217,915 |
| 기본주당순이익(A/B) | 556 | 534 |
(3) 당분기와 전분기의 희석주당순이익의 산정내역은 다음과 같습니다.
&cr 1) 가중평균희석잠재적주식수
| (단위: 주) | ||
|---|---|---|
| 내 역 | 제 10(당) 기 1분기 | 제 9(전) 기 1분기 |
| --- | --- | --- |
| 누적희석잠재적보통주식수(A) | 3,067,873,200 | 2,989,612,350 |
| 일수(B) | 90일 | 90일 |
| 가중평균희석잠재적주식수(A/B) | 34,087,480 | 33,217,915 |
&cr2) 희석주당순이 익
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 내 역 | 제 10(당) 기 1분기 | 제 9(전) 기 1분기 |
| --- | --- | --- |
| 희석분기순이익(A) | 18,548,014,823 | 17,730,797,247 |
| 가중평균희석잠재적주식수(B) | 34,087,480 | 33,217,915 |
| 희석주당순이익(A/B) | 544 | 534 |
&cr
18 . 현금흐름표 &cr&cr (1) 당분기와 전분기의 영업활동 현금흐름 중 조정내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 제 10(당) 기 1분기 | 제 9(전) 기 1분기 |
| --- | --- | --- |
| 조정 | ||
| 법인세비용 | 2,783,796 | 1,801,765 |
| 이자수익 | (7,321,543) | (122,513) |
| 이자비용 | 4,488,636 | 3,418,253 |
| 배당금수익 | (4,011,305) | (3,208,441) |
| 퇴직급여 | 662,861 | 645,568 |
| 감가상각비 | 5,465,665 | 1,974,337 |
| 무형자산상각비 | 343,864 | 521,955 |
| 대손상각비 등 | (1,086,134) | 227,422 |
| 재고자산평가충당금환입 | (83,197) | - |
| 유형자산처분이익 | (82,843) | (3,422) |
| 유형자산처분손실 | 58,815 | 121,246 |
| 투자부동산처분이익 | - | (17,354) |
| 투자부동산처분손실 | - | 343,130 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 | 86,868 | - |
| 외화환산이익 | (26,561) | (80,192) |
| 외화환산손실 | 27,678 | 15,711 |
| 충당부채순전입액 | 381,983 | 13,425 |
| 파생상품평가손실 | 164,077 | - |
| 파생상품거래이익 | (6,144,117) | - |
| 하자보수비 등 | - | 4,104 |
| 매각예정자산처분이익 | - | (20,770,803) |
| 기타 | (6,881,549) | (297,254) |
| 합 계 | (11,173,006) | (15,413,063) |
(2) 당분기와 전분기의 영업활동 현금흐름 중 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 제 10(당) 기 1분기 | 제 9(전) 기 1분기 |
| --- | --- | --- |
| 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | ||
| 매출채권의 증감 | 4,125,208 | 3,985,359 |
| 미수금 및 기타채권의 증감 | 662,970 | 356,860 |
| 기타유동자산의 증감 | (6,675,909) | 1,693,163 |
| 재고자산의 증감 | (5,611,537) | 445,009 |
| 기타비유동자산의 증감 | 30,233 | (8,269) |
| 매입채무의 증감 | 256,763 | (1,884,554) |
| 미지급금 및 기타채무의 증감 | (1,559,784) | (11,807,292) |
| 기타유동부채의 증감 | 4,835,798 | (1,576,378) |
| 순확정급여부채의 증감 | (161,706) | (323,422) |
| 충당부채의 증감 | (282,949) | (715,277) |
| 기타비유동부채의 증감 | (695,255) | - |
| 합 계 | (5,076,168) | (9,834,801) |
(3) 당사의 현금흐름표는 간접법에 의해 작성되 었으며, 당분기와 전분기의 현금의 유입과 유출이 없는 주요한 거래는 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 제 10(당) 기 1분기 | 제 9(전) 기 1분기 |
| --- | --- | --- |
| 차입금의 유동성대체 | 2,500,000 | 18,015,600 |
| 수입보증금의 유동성대체 | 268,660 | 514,796 |
| 보증금의 유동성대체 | 3,112,099 | 937,852 |
| 선수금의 매각예정자산 대체 | - | 57,000,000 |
&cr(4) 당분기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동 은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기초 | 현금흐름 | 비현금거래 | 분기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 유동성대체 | 회계정책변경 | 기타(*) | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 단기차입금 | 166,901,343 | (5,000,000) | - | - | 452,284 | 162,353,627 |
| 유동성장기차입금 | 10,045,232 | (2,515,600) | 2,500,000 | - | - | 10,029,632 |
| 장기차입금 | 65,561,657 | - | (2,500,000) | - | (35,894,828) | 27,166,829 |
| 사채 | 11,044,664 | - | - | - | 122,100 | 11,166,764 |
| 파생상품부채 | 7,585,303 | - | - | - | (5,980,040) | 1,605,263 |
| 리스부채 | - | (3,823,560) | - | 67,391,988 | 908,727 | 64,477,155 |
| (*) | 할인차금 및 사채상환할증금 등이 포함되어 있습니다. |
19. 부문정보&cr &cr(1) 사업부문에 대한 일반정보&cr당사는 사업종류 및 사업장별로 사업부문을 구분하고 있으며 각 부문별로 수익을 창출하는 재화와 용역 및 주요 고객의 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 재화(또는 용역) | 주요 고객 | 지역 정보 |
| 석유가스부문 | 석유, 가스류 | 부판점 및 개인고객 | 서울 및 대구 |
| 유통부문 | 백화점 | 개인고객 등 | 거제 |
| 기계사업부문 | 기계 | 일반기업 | 서울 등 |
| 기타 | 호텔, 본사 공통 등 | 일반기업 및 개인고객 | 서울 등 |
&cr(2) 당분기와 전분기의 계속영업부문의 부문별 손익은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 제 10(당) 기 1분기
| (단위: 천원) | |||||
| 구 분 | 석유가스부문 | 유통부문 | 기계사업부문 | 기타 | 합 계 |
| 총매출액 | 154,923,186 | 2,019,798 | 7,909,372 | 12,106,778 | 176,959,134 |
| 분기순이익(*) | 2,031,904 | 361,696 | 31,612 | 16,027,565 | 18,452,777 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 1,428,609 | 556,345 | 130,859 | 3,693,717 | 5,809,530 |
| (*) | 전사 공통비 등을 조정한 금액입니다. |
&cr2) 제 9(전) 기 1분기
| (단위: 천원) | |||||
| 구 분 | 석유가스부문 | 유통부문 | 기계사업부문 | 기타 | 합 계 |
| 총매출액 | 176,093,720 | 2,260,329 | 10,844,362 | 14,278,290 | 203,476,701 |
| 분기순이익(*) | 2,039,551 | 591,180 | 42,448 | 15,057,618 | 17,730,797 |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | 864,024 | 375,798 | 17,657 | 1,238,813 | 2,496,292 |
| (*) | 전사 공통비 등을 조정한 금액입니다. |
(3) 당분기말과 전기말 현재 영업부문의 부문별 자산부채는 다음과 같습니다.&cr&cr1) 제 10(당) 기 1분기 말
| (단위: 천원) | |||||
| 구 분 | 석유가스부문 | 유통부문 | 기계사업부문 | 기타 | 합 계 |
| 유,무형자산 및 투자부동산 | 400,828,791 | 55,019,694 | 2,793,943 | 183,728,860 | 642,371,288 |
| 보고부문자산 | 443,879,972 | 56,554,655 | 16,097,773 | 446,705,667 | 963,238,067 |
| 보고부문부채 | 109,361,279 | 8,370,326 | 5,662,546 | 392,875,536 | 516,269,687 |
&cr2) 제 9(전) 기 말
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 석유가스부문 | 유통부문 | 기계사업부문 | 기타 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 유,무형자산 및 투자부동산 | 389,874,293 | 50,925,952 | 293,769 | 136,378,235 | 577,472,249 |
| 보고부문자산 | 427,183,742 | 52,796,621 | 14,820,005 | 435,756,719 | 930,557,087 |
| 보고부문부채 | 98,383,029 | 5,116,923 | 4,330,883 | 394,221,919 | 502,052,754 |
&cr (4) 영업부문 지역별 정보&cr당분기와 전분기의 영업부문의 지역별 정보는 다음과 같습니다.&cr&cr1) 제 10(당) 기 1분기
| (단위: 천원) | |||
| 구 분 | 한 국 | 기타의 국가 | 합 계 |
| 순매출액 | 174,297,577 | 2,661,557 | 176,959,134 |
| 비유동자산 | 787,944,265 | 62,311,149 | 850,255,414 |
&cr 2) 제 9(전) 기 1분기
| (단위: 천원) | |||
| 구 분 | 한 국 | 기타의 국가 | 합 계 |
| 순매출액 | 200,548,625 | 2,928,076 | 203,476,701 |
| 비유동자산 | 662,600,132 | 63,800,057 | 726,400,189 |
(5) 당분기와 전분기의 당사 매출액의 상세내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
| 구 분 | 제 10(당) 기 1분기 | 제 9(전) 기 1분기 |
| 상품매출 | 162,993,656 | 187,706,812 |
| 제품매출 | 3,791,261 | 2,394,620 |
| 용역매출 | 7,685,999 | 8,722,537 |
| 기타수익 | 2,488,218 | 4,652,732 |
| 합 계 | 176,959,134 | 203,476,701 |
&cr(6) 당분기와 전분기 중 당사 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부고객은 없습니다.
&cr
20 . 특수관계자 거래 &cr &cr(1) 당분기말과 전기말 현재 당사와 지배ㆍ종속관계에 있는 회사, 관계기업 및 공동기업의 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 제 10(당) 기 1분기 말 | 제 9(전) 기 말 |
|---|---|---|
| 최상위 지배자 | 김영대 | 김영대 |
| 종속기업 | 대성계전(주), (주)가하컨설팅, 문경새재관광(주), (주)가하이엠씨, (주)남곡이지구, 대성나찌유압공업(주), 대성물류건설(주), 한국물류용역(주), 대성히트펌프(주), DAESUNG AUSTRALIA PTY LTD., 농업회사법인 (주)파주영농, (주)대성아트센터, (주)에스필, 대성기계소주유한공사, 하우사모부동산투자신탁1호, 제이알제12호기업구조조정부동산투자회사, 대성씨앤에스(주),에이블대성제이차(유), 디에스케이프제일차(주), 디에스이제일차(유), 뉴디에스제일차(유) | 대성계전(주), (주)가하컨설팅, 문경새재관광(주), (주)가하이엠씨, (주)남곡이지구, 대성나찌유압공업(주), 대성물류건설(주), 한국물류용역(주), 대성히트펌프(주), DAESUNG AUSTRALIA PTY LTD., 농업회사법인 (주)파주영농, (주)대성아트센터, (주)에스필, 대성기계소주유한공사, 에스디파트너스(주), 하우사모부동산투자신탁1호, 제이알제12호기업구조조정부동산투자회사, 대성씨앤에스(주),에이블대성제이차(유), 디에스케이프제일차(주), 디에스이제일차(유), 뉴디에스제일차(유) |
| 관계기업 및&cr공동기업(*) | (주)푸르메주택개발, (주)엘프주택개발, (주)바피아노삼성,(주)바피아노강남, 디에스파워(주), 한국캠브리지필터(주),디에스이앤이(주), 대성쎌틱에너시스(주), 리치먼드 멀티플렉스 전문투자형 사모부동산투자신탁10호 | (주)푸르메주택개발, (주)엘프주택개발, (주)바피아노삼성,(주)바피아노강남, 디에스파워(주), 한국캠브리지필터(주),디에스이앤이(주), 대성쎌틱에너시스(주), 리치먼드 멀티플렉스 전문투자형 사모부동산투자신탁10호 |
| 기타특수관계자 | 서울도시가스(주) 등 | 서울도시가스(주) 등 |
| (*) | 전기 중 디큐브거제백화점 부동산을 매각하면서 리치먼드 멀티플렉스 전문투자형 사모부동산투자신탁10호에 출자하였으며 직접 보유한 지분은 14.56%이지만 의사결정과정에 참여할 수 있는 능력이 있어 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업으로 분류하였습니다. |
(2) 당분기와 전분기의 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 제 10(당) 기 1분기
| (단위: 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 매출 등 | 매입 등 | 고정자산 매각 | 기타수익(*) | 기타비용 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 종속기업 | 대성계전(주) | 110,659 | - | - | 236 | - |
| 대성씨앤에스(주) | 136,410 | 40,536 | - | - | - | |
| (주)가하컨설팅 | 649 | - | - | - | - | |
| (주)가하이엠씨 | 5,583 | 441,000 | - | - | - | |
| (주)남곡이지구 | 1,832 | 34,815 | - | - | - | |
| 대성나찌유압공업(주) | 118,007 | 4,106,561 | 3,427 | 28,178 | - | |
| 대성물류건설(주) | 110,394 | 2,996,992 | - | 15 | 17,014 | |
| 한국물류용역(주) | 6,357 | - | - | - | - | |
| (주)대성아트센터 | 9,610 | 152,245 | - | - | - | |
| (주)에스필 | 7,055 | 149,549 | - | - | - | |
| 대성히트펌프(주) | 76,423 | - | - | 5,671 | - | |
| DAESUNG AUSTRALIA PTY LTD. | - | - | - | 15,724 | - | |
| 대성기계소주유한공사 | 726,424 | 869,625 | - | - | - | |
| 디에스이제일차(유) | - | - | - | - | 285,406 | |
| (주)제이알제12호기업&cr구조조정부동산투자회사 | - | 2,676,423 | - | 1,266,972 | - | |
| 하우사모부동산투자신탁1호 | - | - | - | 754,645 | - | |
| 뉴디에스제일차(유) | - | - | - | - | 244,110 | |
| 관계기업 및&cr공동기업 | 한국캠브리지필터(주) | 58,297 | - | - | 60,000 | - |
| 대성쎌틱에너시스(주) | 257,196 | - | - | - | - | |
| 디에스파워(주) | 20,902 | - | - | - | - | |
| 디에스이앤이(주) | 17,269 | - | - | - | - | |
| 리치먼드 멀티플렉스 전문투자형&cr사모부동산투자신탁10호 | - | - | - | 76,394 | - | |
| 기타 특수관계자 | 서울도시가스(주) 외 | 128,080 | 510 | - | - | - |
| 합 계 | 1,791,147 | 11,468,256 | 3,427 | 2,207,835 | 546,530 |
| (*) | 기타수익은 배당금수익을 포함하고 있습니다. |
2) 제 9(전) 기 1분기
| (단위: 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 매출 등 | 매입 등 | 기타수익(*) | 기타비용 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 종속기업 | 대성계전(주) | 102,142 | 15,890 | 2,151 | - |
| 대성씨앤에스(주) | 129,433 | 29,420 | - | 41,967 | |
| (주)가하컨설팅 | 649 | - | - | - | |
| (주)가하이엠씨 | 2,060 | 455,326 | - | 5,470 | |
| 문경새재관광(주) | - | - | - | 10,158 | |
| (주)남곡이지구 | 2,205 | 30,125 | - | - | |
| 대성하이드로릭스(주) | - | - | 5,616 | - | |
| 대성나찌유압공업(주) | 108,198 | 4,362,363 | 4,603 | - | |
| 대성물류건설(주) | 113,455 | 2,529,091 | 10 | 28,356 | |
| 한국물류용역(주) | 11,437 | - | 91 | - | |
| (주)디엔에스피엠씨 | 1,526 | - | - | 61,249 | |
| (주)대성아트센터 | 6,840 | 166,478 | - | - | |
| (주)에스필 | 7,779 | 139,036 | - | - | |
| 대성히트펌프(주) | 68,293 | - | - | - | |
| 대성기계소주유한공사 | 1,007,930 | 552,065 | - | - | |
| (주)제이알제12호기업&cr구조조정부동산투자회사 | - | 2,623,944 | 764,196 | - | |
| 하우사모부동산투자신탁1호 | - | - | 742,789 | - | |
| 에이블대성제이차(유) | - | - | - | 384,487 | |
| 디에스케이프제일차(주) | - | - | - | 303,391 | |
| 관계기업 및&cr공동기업 | 한국캠브리지필터(주) | 70,580 | 2,750 | 60,000 | - |
| 대성쎌틱에너시스(주) | 274,664 | 7,190 | - | - | |
| 디에스파워(주) | 16,698 | - | - | - | |
| 디에스이앤이(주) | 22,805 | - | - | - | |
| 기타 특수관계자 | 서울도시가스(주) 외 | 326,099 | 511 | - | - |
| 합 계 | 2,272,793 | 10,914,189 | 1,579,456 | 835,078 |
| (*) | 기타수익은 배당금수익을 포함하고 있습니다. |
(3) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 제 10(당) 기 1분기 말
| (단위 : 천원) | |||||||
| 구 분 | 채 권 | 채 무 | |||||
| 매출채권 | 대여금 | 기타채권 | 매입채무 | 차입금 | 기타채무 | ||
| 종속기업 | 대성계전(주) | 33,902 | - | 149,229 | - | - | - |
| 대성씨앤에스(주) | 42,886 | - | 24,704 | - | - | 16,978 | |
| (주)가하컨설팅 | 238 | - | - | - | - | - | |
| (주)가하이엠씨 | 706 | - | - | - | - | 161,700 | |
| (주)남곡이지구(*) | 125 | 17,417,684 | 53,442,159 | - | - | 16,604 | |
| 대성나찌유압공업(주) | 41,617 | - | 54,104 | 1,261,703 | - | 812 | |
| 대성물류건설(주) | 20,856 | - | 864,814 | - | 1,500,000 | 195,742 | |
| 한국물류용역(주) | 3,576 | - | 147 | - | - | - | |
| (주)대성아트센터 | 2,107 | - | - | - | - | 79,363 | |
| (주)에스필 | 1,425 | - | 60,073 | - | - | 62,546 | |
| 대성히트펌프(주) | 25,878 | 500,000 | 28,043 | - | - | - | |
| DAESUNG AUSTRALIA PTY LTD.(*) | - | 517,801 | 23,421 | - | - | - | |
| 대성기계소주유한공사 | 615,329 | - | - | 609,175 | - | - | |
| 디에스이제일차(유) | - | 109,885 | - | - | 18,000,000 | - | |
| 에이블대성제이차(유) | - | 233,640 | - | - | - | - | |
| (주)제이알제12호기업&cr구조조정부동산투자회사 | - | - | 4,786,972 | - | - | - | |
| 하우사모부동산투자신탁회사제1호 | - | - | 754,645 | - | - | - | |
| 뉴디에스제일차(유) | - | 37,593 | 2,722,110 | - | 17,500,000 | - | |
| 관계기업 및 공동기업 | 한국캠브리지필터(주) | 15,356 | - | 66,025 | - | - | 213 |
| 대성쎌틱에너시스(주) | 108,828 | - | 103,287 | - | - | 218 | |
| 디에스파워(주) | 6,134 | - | - | - | - | - | |
| 디에스이앤이 | 6,465 | - | - | - | - | - | |
| (주)푸르메주택개발(*) | - | - | 39,333,450 | - | - | - | |
| 기타&cr특수관계자 | 서울도시가스(주) 외 | 49,933 | - | - | - | - | 195 |
| 합 계 | 975,361 | 18,816,603 | 102,413,183 | 1,870,878 | 37,000,000 | 534,371 |
| (*) | 종속기업에 대한 채권 중 회수가 불가능하다고 판단되는 DAESUNG AUSTRALIA PTY LTD.의 대여금 518백만원 및 (주)남곡이지구의 대여금 17,418백만원 및 기타채권 53,442백만원과 관계기업인 (주)푸르메주택개발의 기타채권 39,333백만원에 대하여 대손충당금이 설정되어 있습니다. |
2) 제 9(전) 기 말
| (단위 : 천원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 채 권 | 채 무 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권 | 대여금 | 기타채권 | 매입채무 | 차입금 | 기타채무 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 종속기업 | 대성계전(주) | 31,106 | - | 162,572 | - | - | - |
| 대성씨앤에스(주) | 40,589 | - | 25,417 | - | - | 6,122 | |
| (주)가하컨설팅 | 238 | - | - | - | - | - | |
| (주)가하이엠씨 | 701 | - | - | - | - | 161,700 | |
| (주)남곡이지구(*1) | 125 | 17,417,684 | 53,442,159 | - | - | 10,438 | |
| 대성나찌유압공업(주) | 39,691 | - | 53,723 | 2,259,782 | - | 812 | |
| 대성물류건설(주) | 22,277 | - | 783,762 | - | 1,500,000 | 177,874 | |
| 한국물류용역(주) | 1,046 | - | 147 | - | - | - | |
| (주)디엔에스피엠씨 | - | - | 158,964 | - | - | - | |
| (주)대성아트센터 | 2,317 | - | - | - | - | 98,701 | |
| (주)에스필 | 1,432 | - | 63,083 | - | - | 50,820 | |
| 대성히트펌프(주) | 18,208 | 500,000 | 24,545 | - | - | - | |
| DAESUNG AUSTRALIA PTY LTD.(*1) | - | 517,801 | 7,450 | - | - | - | |
| 대성기계소주유한공사 | 595,510 | - | - | 615,558 | - | - | |
| 디에스이제일차 (주) | - | 37,031 | - | - | 18,000,000 | 5,227 | |
| 에이블대성제이차(유) | - | 233,640 | - | - | - | - | |
| 디에스케이프제일차(주) | - | - | - | - | - | - | |
| (주)제이알제12호기업&cr구조조정부동산투자회사 | - | - | 3,520,000 | - | - | - | |
| 뉴디에스제일차(유) | - | - | 2,722,110 | - | 20,000,000 | 13,562 | |
| 관계기업 및&cr공동기업 | 한국캠브리지필터(주) | 18,343 | - | 25,745 | - | - | - |
| 대성쎌틱에너시스(주) | 113,115 | - | 68,503 | - | - | 218 | |
| 디에스파워(주)(*2) | 7,076 | - | 30,000,000 | - | - | 20,000 | |
| 디에스이앤이(주) | 7,737 | - | - | - | - | - | |
| (주)푸르메주택개발(*1) | - | - | 39,333,450 | - | - | - | |
| 기타&cr특수관계자 | 서울도시가스(주) 외 | 43,359 | - | - | - | - | - |
| 합 계 | 942,870 | 18,706,156 | 130,391,630 | 2,875,340 | 39,500,000 | 545,474 |
| (*1) | 종속기업에 대한 채권 중 회수가 불가능하다고 판단되는 DAESUNG AUSTRALIA PTY LTD.의 대여금 518백만원 및 (주)남곡이지구의 대여금 17,418백만원 및 기타채권 53,442백만원과 관계기업인 (주)푸르메주택개발의 기타채권 39,333백만원에 대하여 대손충당금이 설정되어 있습니다. |
| (*2) | 기타채권 중 코젠사업부 양도대금 미수금 30,000백만원이 포함되어 있습니다. |
(4) 당분기와 전기의 특수관계자에 대한 대여금 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 제 10(당) 기 1분기
| (단위 : 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기초 | 대여 | 기말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 종속기업 | (주)남곡이지구 | 17,417,684 | - | 17,417,684 |
| 대성히트펌프(주) | 500,000 | - | 500,000 | |
| DAESUNG AUSTRALIA PTY LTD. | 517,801 | - | 517,801 | |
| 디에스이제일차(유) | 37,031 | 72,854 | 109,885 | |
| 에이블대성제이차(유) | 233,640 | - | 233,640 | |
| 뉴디에스제일차(유) | - | 37,593 | 37,593 | |
| 합 계 | 18,706,156 | 110,447 | 18,816,603 |
&cr2) 제 9(전) 기
| (단위 : 천원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기초 | 대여 | 회수 | 제각 | 기말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 종속기업 | 대성하이드로릭스(주)(*) | 441,000 | - | (41,000) | (400,000) | - |
| 대성계전(주) | 500,000 | - | (500,000) | - | - | |
| (주)남곡이지구 | 17,417,684 | - | - | - | 17,417,684 | |
| 대성히트펌프(주) | - | 500,000 | - | - | 500,000 | |
| DAESUNG AUSTRALIA PTY LTD. | 1,264,409 | 517,801 | (1,264,409) | - | 517,801 | |
| 디에스이제일차(주) | - | 37,031 | - | - | 37,031 | |
| 에이블대성제이차(유) | 19,404 | 214,236 | - | - | 233,640 | |
| 관계기업 및&cr공동기업 | 디큐브시티뽀로로파크(주)(*) | 1,150,000 | - | - | (1,150,000) | - |
| 합 계 | 20,792,497 | 1,269,068 | (1,805,409) | (1,550,000) | 18,706,156 |
| (*) | 전기 중 대성하이드로릭스(주), 디큐브시티뽀로로파크(주)가 청산함에 따라 특수관계자에서 제외되었습니다. 상기 금액은 특수관계자에서 제외되기 전까지의 금액입니다. |
(5) 당분기와 전기의 특수관계자로부터의 차입금 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 제 10(당) 기 1분기
| (단위 : 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기초 | 상환 | 기말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 종속기업 | 대성물류건설(주) | 1,500,000 | - | 1,500,000 |
| 디에스이제일차(유) | 18,000,000 | - | 18,000,000 | |
| 뉴디에스제일차(유) | 20,000,000 | (2,500,000) | 17,500,000 | |
| 합 계 | 39,500,000 | (2,500,000) | 37,000,000 |
&cr2) 제 9(전) 기
| (단위 : 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기초 | 차입 | 상환 | 기말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 종속기업 | (주)디엔에스피엠씨 | 5,400,000 | 5,500,000 | (10,900,000) | - |
| (주)가하이엠씨 | - | 700,000 | (700,000) | - | |
| 문경새재관광(주) | - | 1,300,000 | (1,300,000) | - | |
| 대성물류건설(주) | 2,500,000 | - | (1,000,000) | 1,500,000 | |
| 대성씨앤에스(주) | 3,700,000 | 2,500,000 | (6,200,000) | - | |
| 에이블대성제이차(유) | 28,000,000 | - | (28,000,000) | - | |
| 디에스케이프제일차(주) | 20,000,000 | - | (20,000,000) | - | |
| 디에스이제일차(유) | - | 18,000,000 | - | 18,000,000 | |
| 뉴디에스제일차(유) | - | 20,000,000 | - | 20,000,000 | |
| 합 계 | 59,600,000 | 48,000,000 | (68,100,000) | 39,500,000 |
(6) 당사는 종속기업, 관계기업 및 공동기업과 다음과 같은 브랜드 라이선스 제공 계약을 체결하고 있습니다.
| 구 분 | 대 상 | 사용처 | 사용료 |
|---|---|---|---|
| 브랜드사용료 | 상표권 및 서비스표권 | 종속기업, 관계기업 및 공동기업 | 매출액의 0.2% (10년 주기로 갱신) |
&cr (7) 당분기말 현재 특수관계자로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 제공한 자 | 지급보증금액 | 지급보증처 | 보증만료일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 대표이사 김영대 | 95,256,000 | 한국산업은행 | 2019.04.30 |
| 7,000,000 | 신용보증기금 | 2020.11.27 |
(8) 당분기말 현재 당사가 특수관계자에게 제공한 담보의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | |||
|---|---|---|---|
| 제공받은 기업 | 담보내역 | 장부금액 | 담보제공처 |
| --- | --- | --- | --- |
| 디에스파워(주) | 관계기업투자주식(*) | 22,695,698 | 한화생명보험(주) 외 |
| 디에스이제일차(유) | 자기주식 및&cr관계기업투자주식 | 23,173,289 | 미래에셋대우(주) 외 |
| 뉴디에스제일차(유) | 토지, 건물 | 50,209,698 | (주)하나은행 |
| (*) | 당분기 중 디에스파워(주)의 리파이낸싱으로 인해 담보제공처가 한화생명보험(주) 등 13개 금융기관으로, 당사의 디에스파워(주)에 대한 지분율이 34.91%로 변경되었습니다. |
(9) 당분기말 현재 당사가 특수관계자에게 제공한 보증의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 제공한 내용 | 관련채무 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 구 분 | 제공받은 자 | 물건 또는 내용 | 보증금액 | 종 류 | 담보권자 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계약이행보증 | 대성히트펌프(주) | 응암 제2구역 지열, 연료전지 설치공사 관련선급금 지급 및 계약이행보증 | 2,158,200 | 지급채무 | 응암 제2구역 주택재개발 정비사업조합 |
( 10) 당분기와 전분기의 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) | ||
|---|---|---|
| 분 류 | 제 10(당) 기 1분기 | 제 9(전) 기 1분기 |
| --- | --- | --- |
| 단기급여 | 250,020 | 311,735 |
| 퇴직급여 | 33,124 | 46,696 |
&cr 주요 경영진에는 당사 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임 포함) 및 감사가 포함되어 있습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항
가. 재무제표 재작성 등 유의사항&cr&cr1) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도&cr최근 3사업연도 중 합병, 분할, 자산양수도 또는 영업양수도를 진행한 사항은 다음과같습니다.&cr
[합병]&cr
① 시기 및 대상회사(거래상대방)
| 일자 | 구분 | 거래상대방 |
|---|---|---|
| 2017년 05월 04일 | 이사회결의일 | (주)대성합동지주 |
| 2017년 05월 04일 | 합병계약 체결일 | |
| 2017년 05월 19일 | 주주확정기준일 | |
| 2017년 06월 30일 | 주주총회일 | |
| 2017년 07월 01일 ~&cr2017년 07월 31일 | 주식매수청구권 행사기간 | |
| 2017년 08월 01일 | 합병기일 | |
| 2017년 08월 02일 | 합병등기일 |
&cr② 주요 내용&cr가. 합병방법 : 대성산업주식회사가 주식회사대성합동지주를 흡수합병&cr - 합병회사(존속회사) : 대성산업주식회사&cr * 피합병회사(소멸회사) : 주식회사대성합동지주&cr나. 합병목적&cr : 대성산업주식회사와 주식회사대성합동지주는 경영효율성의 증대 및 시너지&cr 효과의 극대화를 도모하고 주주가치 제고를 위하여 본 합병을 결정하였습니다.&cr다. 합병비율 : 대성산업주식회사(1) : 주식회사대성합동지주(16.7897177)&cr라. 합병비율 산출근거&cr(1) 대성산업주식회사 기명식 보통주식의 합병가액
유가증권시장 주권상장법인인 대성산업주식회사의 기준주가는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5제1항제1호에 따라 합병을 위한 이사회결의일(2017년 05월 04일)과 합병계약을 체결한 날(2017년 05월 04일) 중 앞서는 날의 전일(2017년 05월 03일)을 기산일로 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다. 합병가액산정 시, 산술평균 가액에 할증 또는 할인을적용하지 않았습니다.&cr- 1개월 가중평균 주가(2017년 04월 04일 ~ 2017년 05월 03일) : 2,378원&cr- 1주일 가중평균 주가(2016년 04월 27일 ~ 2017년 05월 03일) : 2,362원&cr- 최근일 종가(2017년 05월 02일) : 2,380원
- 합병가액(산술평균 주가) : 2,373원&cr
(2) 주식회사대성합동지주 기명식 보통주식의 합병가액
유가증권시장주권상장법인인 주식회사대성합동지주의 기준주가는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5제1항제1호에 따라 합병을 위한 이사회결의일(2017년 05월 04일)과합병계약을 체결한 날(2017년 05월 04일) 중 앞서는 날의 전일(2017년 05월 03일)을 기산일로 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다. 합병가액산정 시, 산술평균 가액에 할증 또는 할인을 적용하지 않았습니다.&cr- 1개월 가중평균 주가(2017년 04월 04일 ~ 2017년 05월 03일) : 40,587원&cr- 1주일 가중평균 주가(2016년 04월 27일 ~ 2017년 05월 03일) : 39,740원&cr- 최근일 종가(2017년 05월 02일) : 39,200원&cr- 합병가액(산술평균 주가) : 39,842원&cr&cr상기와 같이 합병회사가 피합병회사를 흡수합병함에 있어서 합병비율의 기준이 되는합병당사회사의 주당평가액은 합병회사와 피합병회사가 각각 2,373원(액면가액 5,000원)과 39,842원(액면가액 5,000원)으로 산출되었으며, 이에 따라 합병비율은 1 : 16.7897177로 결정되었습니다.&cr&cr마. 주식매수청구권에 관한 사항 &cr- 합병반대의사표시 접수 : 2017년 06월 15일 ~ 2017년 06월 29일&cr- 주주총회일자 : 2017년 06월 30일&cr- 주식매수청구권 행사기간 : 2017년 07월 01일 ~ 2017년 07월 20일
&cr③ 관련 공시서류 제출일자&cr- 주요사항보고서(회사합병결정) : 2017년 05월 04일&cr- 주요사항보고서(감자결정) : 2017년 05월 04일&cr- 주주총회소집결의 : 2017년 05월 04일&cr- 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) : 2017년 05월 04일&cr- 증권신고서(합병) : 2017년 06월 09일&cr- 투자설명서 : 2017년 06월 12일&cr- 주주총회소집공고 : 2017년 06월 15일&cr- 최대주주변경 : 2017년 08월 02일&cr- 증권발행실적보고서(합병) : 2017년 08월 04일
※ 당사는 2017년 08월 02일자로 합병등기를 완료하였습니다.
&cr2) 우발채무 등에 관한 사항&cr우발채무 등에 관한 사항은「연결재무제표 주석 - 우발채무와 약정사항」을&cr참조하시기 바랍니다.&cr&cr
나. 대손충당금 설정현황&cr&cr1) 계정과목별 대손충당금 설정내용
| [2019년 03월 31일 현재] | (단위 : 천원, %) |
| 구 분 | 계정 과목 | 채권 총액 | 대손충당금 | 대손충당금&cr설정비율 |
|---|---|---|---|---|
| 제 10 기&cr1분기 | 매출채권 | 42,119,677 | 557,409 | 1.32% |
| 미수금 및 기타채권 | ||||
| 미수금 | 246,974,220 | 205,697,705 | 83.29% | |
| 미수수익 | 495,921 | 374,710 | 75.56% | |
| 대여금 | 10,119,361 | 5,723,617 | 56.56% | |
| 보증금 | 8,206,677 | - | ||
| 공사미수금 | 6,163,358 | 19,541 | 0.32% | |
| 합 계 | 314,079,214 | 212,372,982 | 67.62% | |
| 제 9 기 | 매출채권 | 44,773,088 | 576,906 | 1.3% |
| 미수금 및 기타채권 | ||||
| 미수금 | 277,228,748 | 206,740,988 | 74.6% | |
| 미수수익 | 488,900 | 374,710 | 76.6% | |
| 대여금 | 9,914,979 | 5,734,116 | 57.8% | |
| 보증금 | 8,038,115 | - | ||
| 공사미수금 | 4,866,005 | 36,558 | 0.8% | |
| 합 계 | 345,309,835 | 213,463,278 | 61.8% | |
| 제 8 기 | 매출채권 | 48,395,259 | 1,877,778 | 3.9% |
| 미수금 및 기타채권 | ||||
| 미수금 | 250,683,991 | 208,036,033 | 83.0% | |
| 미수수익 | 598,319 | 374,733 | 62.6% | |
| 단기대여금 | 4,435,848 | 3,655,521 | 82.4% | |
| 장기대여금 | 7,120,409 | 3,654,480 | 51.3% | |
| 보증금 | 7,658,972 | - | ||
| 공사미수금 | 7,024,670 | 51,574 | 0.7% | |
| 합 계 | 325,917,468 | 217,650,119 | 66.8% |
&cr2) 대손충당금 변동현황
| [2019년 03월 31일 현재] | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 제 10 기 1분기 | 제 9 기 | 제 8 기 |
|---|---|---|---|
| 1. 기초 대손충당금 잔액합계 | 213,463,278 | 217,650,119 | 221,590,525 |
| 2. 순대손처리액(①－②±③) | - | (1,138,069) | (4,129,268) |
| ① 대손처리액(상각채권액) | - | - | - |
| ② 상각채권회수액 | - | - | - |
| ③ 기타증감액 | - | (1,138,069) | (4,129,268) |
| 3. 대손상각비 계상(환입)액 | (1,090,296) | (3,048,772) | 188,862 |
| 4. 기말 대손충당금 잔액합계 | 212,372,982 | 213,463,278 | 217,650,119 |
3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침
연결실체는 정상채권에 대하여 연령 분석 및 경험률에 근거하여 손상평가를 수행하 고 있으며, 평가 결과로 산출된 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 연결실체는 한국채택국제회계기준 이전의 회계기준에 의하여 과거 손실경험률 등을 토대로 추정한 대손추산액을 근거로 대손충당금을 설정하였으나, 한국채택국제회계 기준에서는 수취채권 중 사고채권에 대하서는 개별적으로 손상 발생여부를 검토하고, 그 이외의 수취채권에 대해서는 유사신용특성별로 그룹화하고 집합적인 손상검토를 수행하여 대손충당금을 계상하고 있습니다.&cr
4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권 현황
| [2019년 03월 31일 현재] | (단위 : 천원) |
| 구분 | 제 10 기 1분기 | 제 9(당) 기 |
|---|---|---|
| 연체되지 않은 채권 | 38,858,461 | 44,239,698 |
| 소계 | 38,858,461 | 44,239,698 |
| 연체되었으나 손상되지 않은 채권(주1) | - | |
| 3개월 초과 6개월 이하 | 1,742,244 | 203,737 |
| 6개월 초과 | 1,145,734 | 93,323 |
| 소계 | 2,887,978 | 297,060 |
| 손상채권(주2) | - | |
| 3개월 초과 6개월 이하 | - | - |
| 6개월 초과 | 373,237 | 236,330 |
| 소계 | 373,237 | 236,330 |
| 합계 | 42,119,676 | 44,773,088 |
| (주1) | 연체되었으나 손상되지 않은 채권은 최근 부도기록이 없으며 정상적으로 영업을&cr영위하고 있는 거래처와 관련되어 있습니다. |
| (주2) | 연결실체는 채무자의 부도 및 파산 등 회수가 불확실한 채권을 손상채권으로 분류합니다. 손상채권은 예상변제금액과 담보의 종류 및 금액을 고려하여 손상차손을 인식하며 이들 손상채권 중 일부는 회수될 것으로 예상하고 있습니다. |
&cr 다. 재고자산 현황 등&cr&cr1) 재고자산의 사업부문별 보유현황
| [2019년 03월 31일 현재] | (단위 : 천원) |
| 사업부문 | 계정 과목 | 제 10 기 1분기 | 제 9 기 | 제 8 기 |
|---|---|---|---|---|
| 석유가스부문 | 상 품 | 13,140,346 | 7,401,617 | 13,481,762 |
| 제 품 | 333,848 | 378,692 | 221,964 | |
| 재공품 | 506,270 | 767,570 | 380,534 | |
| 원재료 | 133,988 | 141,109 | 140,238 | |
| 저장품 | 5,587 | 10,015 | 18,765 | |
| 소 계 | 14,120,039 | 8,699,003 | 14,243,263 | |
| 기계부문 | 상 품 | 3,063,692 | 2,705,198 | 2,863,178 |
| 제 품 | 3,596,914 | 6,119,408 | 5,368,456 | |
| 재공품 | 1,609,987 | 1,698,744 | 1,597,336 | |
| 원재료 | 4,624,383 | 4,574,401 | 5,520,087 | |
| 저장품 | 500,067 | 511,968 | 495,558 | |
| 미착품 | 8,399 | 138,530 | 311,629 | |
| 소 계 | 13,403,442 | 15,748,248 | 16,156,244 | |
| 기타 | 상 품 | 4,497,166 | 2,547,149 | 2,912,091 |
| 제 품 | 1,869,302 | 1,911,369 | 1,427,780 | |
| 재공품 | - | - | - | |
| 원재료 | 2,650,757 | 2,078,161 | 1,824,763 | |
| 저장품 | 130,764 | 148,107 | 164,931 | |
| 미착품 | 329,035 | 383,363 | 201,629 | |
| 기 타 | 132,958 | 123,356 | 32,199 | |
| 소 계 | 9,609,982 | 7,191,505 | 6,563,392 | |
| 합 계 | 상 품 | 20,701,204 | 12,653,964 | 19,257,031 |
| 제 품 | 5,800,064 | 8,409,469 | 7,018,199 | |
| 재공품 | 2,116,257 | 2,466,314 | 1,977,870 | |
| 원재료 | 7,409,128 | 6,793,671 | 7,485,088 | |
| 저장품 | 636,418 | 670,090 | 679,254 | |
| 미착품 | 337,433 | 521,893 | 513,258 | |
| 기 타 | 132,958 | 123,356 | 32,199 | |
| 합 계 | 37,133,463 | 31,638,756 | 36,962,899 | |
| 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr[재고자산합계÷(년)기말자산총계×100] | 3.4% | 2.9% | 3.3% | |
| 재고자산회전율(회수)&cr[연매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] | 20.3회 | 24.2회 | 21.1회 |
주1) 재고자산이 총 재고자산의 10% 미만인 사업부문은 작성기준에 따라 일괄하여&cr 기타사업부문으로 기재하였습니다.&cr &cr 2) 재고자산의 실사내용&cr① 실사일자 : 2019.01.02&cr② 실사기관 : 삼정회계법인&cr③ 실사장소 : 주유소, 창고(서울, 대구 등)&cr④ 실사대상 : 상품, 원재료 등 회사 보유 재고자산&cr⑤ 장기체화재고 등 내역 : 해당사항 없음&cr&cr 라. 수주계약 현황&cr 당분기 중 발생한 개별공사별 계약 중 계약수익금액이 직전 사업년도 매출액의 5%를 초과하는 계약은 없습니다. &cr&cr 마. 공정가치평가 내역&cr 연 결회사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다. &cr&cr 평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.&cr&cr연결회사는 유의적인 평가 문제를 감사위원회에 보고하고 있습니다.&cr 자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결회사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.&cr ㆍ 수준 1 : 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격&cr ㆍ 수준 2 : 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적 으로 관측가능한 투입변수&cr ㆍ 수준 3 : 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수&cr &cr자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결회사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.
마. 채무증권 발행실적 등
공시대상기간 중 채무증권 발행실적 등은 다음과 같습니다.
◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl
채무증권 발행실적 2019년 03월 31일(단위 : 백만원, %)
| (기준일 : | ) |
대성산업(주)회사채사모2017년 11월 27일7,0004.72%BB(안정적)&cr(한국기업평가)2020년 11월 27일미상환신용보증기금&cr(제68회)대성산업(주)회사채사모2018년 06월 15일5,000--2021년 06월 15일미상환미래에셋대우&cr(제69회)12,000----
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면&cr총액 | 이자율 | 평가등급&cr(평가기관) | 만기일 | 상환&cr여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | - | - | - | - |
주1) 2018년 06월 15일 발행한 회사채는 당사가 자기주식을 교환대상으로 발행한&cr 교환사채 금액입니다.&cr
◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl
기업어음증권 미상환 잔액 2019년 03월 31일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
---------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
전자단기사채 미상환 잔액 2019년 03월 31일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
회사채 미상환 잔액 2019년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
---------7,0005,000----12,000-7,0005,000----12,000
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
신종자본증권 미상환 잔액 2019년 03월 31일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr15년이하 | 15년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
조건부자본증권 미상환 잔액 2019년 03월 31일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
&cr- 분기보고서 및 반기보고서의 경우 해당사항 없음 -
V. 감사인의 감사의견 등
&cr 1. 회계감사인의 감사의견 등&cr
※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견
가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견
제10기 1분기(당기)삼정회계법인예외사항 없음해당사항 없음제9기(당기)삼정회계법인적정해당사항 없음제8기(전기)한울회계법인적정계속기업으로서의 존속능력에&cr유의적 의문을 제기할 만한&cr 중요한 불확실성이 존재
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 감사보고서 특기사항 |
|---|---|---|---|
나. 감사용역 체결현황
(단위 : 천원, Hr)제10기 1분기(당기)삼정회계법인- 분ㆍ반기 재무제표 검토&cr- 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사410,000550제9기(당기)삼정회계법인- 분ㆍ반기 재무제표 검토&cr- 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사340,0004,686제8기(전기)한울회계법인- 분ㆍ반기 재무제표 검토&cr- 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사528,0003,698
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 보수 | 총소요시간 |
|---|---|---|---|---|
&cr다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황
(단위 : 천원)제10기 1분기(당기) 2019.01법인세 세무조정2019.01-2019.0420,000-제9기(당기) 2018.01법인세 세무조정2018.01-2018.0422,000-제8기(전기) -----
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
&cr 2. 회계감사인의 변경 &cr
1) 당 사업연도&cr - 회계감사인 변경 없음
&cr2) 직전사업연도
| 변경 전&cr회계감사인&cr(제8기) | 변경 후&cr회계감사인&cr(제9기) | 변경사유 | 관련 규정 |
|---|---|---|---|
| 한울회계법인 | 삼정회계법인 | - 주식회사의 외부감사에 관한 법률제4조의2 제1항,&cr 제2항에 따라 2018년 04월 30일 삼정회계법인과&cr 외부감사계약 체결(자율선임) | 1) 주식회사의 외부감사에 관한 법률&cr 제4조의2 제1항, 제2항&cr2) 주식회사의 외부감사에 관한 법률시행령 &cr 제4조의2 제2항 |
&cr &cr 3. 내부회계관리제도&cr
가. 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등&cr- 해당사항 없음&cr&cr 나. 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견
| 사업연도 | 회계감사인 | 검토의견 |
|---|---|---|
| 제 9 기 | 삼정회계법인 | 경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. |
| 제 8 기 | 한울회계법인 | 경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는점이 발견되지 아니하였습니다. |
| 제 7 기 | 삼일회계법인 | 경영진의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는점이 발견되지 아니하였습니다. |
※ 제7기(전전기)는 피합병법인인 (주)대성합동지주 회계감사인의 내부회계관리제도에&cr 대한 검토의견입니다&cr
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항
&cr가. 이사회 구성 개요&cr당사의 이사회는 사내이사 3인(김영대, 이은우, 지관)과 사외이사 6인(김용섭, 배 순, 원종욱,주광일, 최용호, 양창삼), 기타비상무이사(차정현) 총 10인의 이사로 구성되어&cr있으며 정관 제34조에 따라 대표이사가 의장을 맡고 있습니다.&cr이사회내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 등 2개의 소위원회가 설치되어있습니다. 감사위원회는 모두 사외이사(김용섭, 배 순, 원종욱)로 구성되어 있으며, 각 이사의 주요 이력 등은「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다. &cr&cr 나. 중요 의결사항
| 회차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 이사의 성명 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표이사&cr김영대&cr(출석률:100%) | 대표이사&cr지 관&cr(출석률:100%) | 사내이사&cr이은우&cr(출석률:100%) | 기타&cr비상무이사&cr차정현&cr(출석률:75%) | 사외이사&cr김용섭&cr(출석률:100%) | 사외이사&cr배 순&cr(출석률:100%) | 사외이사&cr원종욱&cr(출석률:100%) | 사외이사&cr주광일&cr(출석률:100%) | 사외이사&cr최용호&cr(출석률:100%) | 사외이사&cr양창삼&cr(출석률:100%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | ||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019.02.08 | ① 주식근질권설정계약 체결 등 승인의 건 | 찬 성 | 찬 성 | 찬 성 | 찬 성 | 찬 성 | 찬 성 | 찬 성 | 찬 성 | 찬 성 | 찬 성 |
| 2 | 2019.03.13 | ① 제9기(2018회계년도)연결재무제표 및&cr 재무제표 승인의 건&cr② 제9기(2018회계년도)정기주주총회 소집의 건&cr③ 내부회계관리규정 개정의 건 | 찬 성 | 찬 성 | 찬 성 | 찬 성 | 찬 성 | 찬 성 | 찬 성 | 찬 성 | 찬 성 | 찬 성 |
| 3 | 2019.03.25 | ① 제9기(2018회계년도)연결재무제표 및&cr 재무제표 확정 승인의 건 | 찬 성 | 찬 성 | 찬 성 | 찬 성 | 찬 성 | 찬 성 | 찬 성 | 찬 성 | 찬 성 | 찬 성 |
| 4 | 2019.03.29 | ① 대표이사 선임의 건&cr② 이사회 의장 선임의 건&cr③ 자산유동화대출(ABL)승인의 건&cr④ 대천대성주유소 사업장 설치 승인의 건 | 찬 성 | 찬 성 | 찬 성 | 불 참 | 찬 성 | 찬 성 | 찬 성 | 찬 성 | 찬 성 | 찬 성 |
다. 이사회내 위원회&cr&cr1) 위원회별 명칭, 소속 이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권한
| 위원회명 | 구 성 | 소속 이사명 | 설치목적 및&cr 권한사항 | 비고 |
| 감사위원회 | 사외이사 3명 | 김용섭 | 경영 전반 활동 감사 | 감사위원장 |
| 배 순 | 감사위원 | |||
| 원종욱 | 감사위원 |
&cr2) 위원회 활동내용
| 위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사의 성명 | ||
| 김용섭&cr(출석률:100%) | 배순&cr(출석률:100%) | 원종욱&cr(출석률:100%) | ||||
| 찬반여부 | ||||||
| 감사&cr위원회 | 2019.03.19 | - 2018년 4/4분기 영업실적 감사 | 가 결 | 찬 성 | 찬 성 | 찬 성 |
&cr 라. 이사의 독립성&cr&cr1) 이사의 선임&cr당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사회는 총 10인중 6인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 이러한 절차에 따라 금번 정기주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.
| 직 명 | 성 명 | 선임배경 | 추천인 | 활동분야&cr(담당업무) | 회사와의 거래 | 최대주주 또는 &cr주요주주와의 관계 | 임기 | 연임여부(횟수) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사&cr(상근) | 김영대 | 당사의 업무 총괄 및&cr대외적 업무를 안정적으로&cr수행하기 위함 | 이사회 | 대표이사 회장 | 해당없음 | 최대주주 | 3년 | 연임(3회) |
| 사내이사&cr(상근) | 지관 | 이사회 | 대표이사 부사장 | 해당없음 | 해당없음 | 3년 | - | |
| 사외이사&cr(비상근) | 김용섭 | 이사회 | 사외이사&cr(감사위원장) | 해당없음 | 해당없음 | 3년 | 연임(3회) | |
| 사외이사&cr(비상근) | 배 순 | 이사회 | 사외이사&cr(감사위원) | 해당없음 | 해당없음 | 3년 | 연임(3회) | |
| 사외이사&cr(비상근) | 원종욱 | 이사회 | 사외이사&cr(감사위원) | 해당없음 | 해당없음 | 3년 | 연임(2회) | |
| 사외이사&cr(비상근) | 주광일 | 이사회 | 사외이사 | 해당없음 | 해당없음 | 3년 | 연임(1회) | |
| 사외이사&cr(비상근) | 최용호 | 이사회 | 사외이사 | 해당없음 | 해당없음 | 3년 | 연임(1회) | |
| 사외이사&cr(비상근) | 양창삼 | 이사회 | 사외이사 | 해당없음 | 해당없음 | 3년 | 연임(1회) | |
| 사내이사&cr(상근) | 이은우 | 이사회 | 사내이사 | 해당없음 | 해당없음 | 3년 | 연임(1회) | |
| 기타비상무이사&cr(비상근) | 차정현 | 이사회 | 기타비상무이사 | 해당없음 | 배우자 | 3년 | - |
※ 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 대표이사 김영대, 사내이사 이은우 및&cr 사외이사 김용섭, 배순, 원종욱, 주광일, 최용호, 양창삼을 재선임하였습니다.&cr&cr2) 사외이사후보추천위원회&cr당사는 상법 제542조의8제4항 및 정관 제34조의2에 의거 사외이사후보를 추천하기위한 사외이사후보추천위원회를 설치하였으나 별도 운영하 고 있지 않습니다.&cr &cr마. 사외이사의 전 문성&cr&cr 1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 별도의 지원조직&cr- 해당사항 없음&cr
◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역
2) 사외이사 교육실시현황
이사회의 안건내용과 경영현황에 대하여 사외이사들에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 또한, 사외이사들은 각 분야에 대한 전문성을 갖추고 있으나, 사외이사들의 전문성을 높이기 위한 교육이 추가적으로 필요할 경우 별도 교육을 실시할 예정입니다.
| 사외이사 교육 실시여부 | 사외이사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
2. 감사제도에 관한 사항
가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부&cr
당사는 공시서류작성기준일 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고&cr있습니다.
| 성 명 | 주 요 경 력 | 사외이사 여부 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 김용섭 | - 전 대우정보시스템 대표이사&cr- 전 대우인력개발원 원장&cr- 해군사관학교 학사&cr- 아주대 경영학 석사 | 사외이사 | 감사위원장 |
| 배 순 | - 전 리크머스코리아 대표이사&cr- 전 C&G해운 사장&cr- 전 GRACE TOP CONSULTANCY 회장&cr- 연세대 경제학 학사 | 사외이사 | 감사위원 |
| 원종욱 | - 현 우덕회계법인 공인회계사 &cr- 전 대한도시가스 상임감사 &cr- 서울대 경영학 학/석사 | 사외이사 | 감사위원 |
&cr 나. 감사위원회 위원의 독립성&cr 당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.&cr감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사(3명)로 구성하고 있으며, 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령(상법 제415조의2 제2항, 제542조의11 제2항, 제3항)의 요건을 충족하고 있습니다.
| 선출기준의 주요내용 | 선출기준의 충족여부 | 관련 법령 등 |
|---|---|---|
| 3명 이상의 이사로 구성 | 충족(3명) | 상법 제415조의2 제2항 |
| 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 | 충족(전원 사외이사) | |
| 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 | 충족(원종욱 사외이사) | 상법 제542조의11 제2항 |
| 감사위원회의 대표는 사외이사 | 충족 | |
| 그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) | 충족(해당사항 없음) | 상법 제542조의11 제3항 |
&cr 다. 감사위원회의 활동
| 회차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 감사위원회 위원의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 김용섭&cr(출석률:100%) | 배 순&cr(출석률:100%) | 원종욱&cr(출석률:100%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019.03.19 | - 2018년 4/4분기 영업실적 감사 | 찬 성 | 찬 성 | 찬 성 |
◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_03_감사위원회_교육_미실시내역
&cr라. 감사위원회 교육 미실시 내역
감사위원회의 감사위원들은 각 분야의 전문성을 충분히 갖추고 있습니다. 또한, 회사의 사업현황, 외부감사인의 회계감사 결과 및 내부통제에 관한 점검결과를 충실히 제공하고 있습니다. 교육에 대한 필요한 내용 및 과정 등에 대해 내부검토를 진행하고 있으며 추후 감사 일정 등을 고려하여 별도 교육을 실시할 예정입니다.
| 감사위원회 교육 실시여부 | 감사위원회 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_01_감사위원회_지원조직_현황
마. 감사위원회 지원조직 현황
감사실3고문 1명, 차장1명, 과장2명(평균 8.8년)경영전반에 관한 감사업무 지원
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
◆click◆『준법지원인 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다.
바. 준법지원인 등&cr당사는 준법지원인을 선임하지 않고 있습니다. &cr
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
가. 투표제도
1) 집중투표제&cr당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.&cr&cr2) 서면투표제&cr당사는 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.&cr&cr3) 전자투표제&cr당사는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.&cr
나. 소수주주권의 행사여부&cr당사는 공시대상기간 중에 소수주주권의 행사는 없었습니다.&cr
다. 경영권 경쟁&cr당사는 공시대상기간 중에 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
공시서류작성기준일 현재 최대주주 및 그 특수관계인이 소유하는 주식의 종류별&cr수량, 지분율은 다음과 같습니다.
2019년 03월 31일(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
김영대최대주주보통주14,289,45331.5914,289,45331.59-김인한특수관계인보통주173,7790.38173,7790.38-김신한특수관계인보통주173,3740.38173,3740.38-차정현특수관계인보통주208,8640.46208,8640.46-㈜대성지주계열회사보통주21,7590.0521,7590.05-에이원㈜계열회사보통주58,2600.1358,2600.13-김영훈특수관계인보통주497,4551.10497,4551.10-김영주특수관계인보통주93,3870.2193,3870.21-김정주특수관계인보통주275,9290.61275,9290.61-최용호특수관계인보통주7,4180.027,4180.02-박광호특수관계인보통주360.00360.00-이은우특수관계인보통주4,5930.014,5930.01-전성희특수관계인보통주3,3540.013,3540.01-김영범특수관계인보통주3500.003500.00-원주연특수관계인보통주2150.002150.00-정태승특수관계인보통주20,5680.0520,5680.05-보통주15,828,79434.9915,828,79434.99-우선주00.0000.00-합 계15,828,79434.9915,828,79434.99-
| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |
※ 상기 지분율은 발행주식총수(45,235,478주) 대비 지분율입니다.&cr&cr
2. 최대주주의 개요&cr
가. 최대주주&cr당사 최대주주는 김영대이며, 그 주식수는 14,289,453주(31.59%)입니다.&cr
나. 최대주주의 주요경력&cr 최근 5년간의 주요직무와 겸직 또는 겸임현황
| 성명 | 출생년월 | 직위 | 주요 경력(최근5년간) | ||
| 주요경력사항 | 겸직현황 | 직 위 | |||
| 김영대 | 1942.10 | 대표이사 | 대성산업(주) 대표이사 | 대성계전(주) | 대표이사 |
| 대성나찌유압공업(주) | 대표이사 | ||||
| 대성홀딩스(주) | 대표이사 | ||||
| 문경새재관광(주) | 대표이사 | ||||
| 대성씨앤에스(주) | 대표이사 | ||||
| 대성히트펌프(주) | 사내이사 | ||||
| 한국캠브리지필터(주) | 사내이사 |
&cr
◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 2019년 03월 31일(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
2017년 08월 02일김영대14,289,45331.59합병에 따른 최대주주 변경-
| 변동일 | 최대주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 변동원인 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
※ 공시대상기간중인 2017년 08월 02일자로 당사 최대주주는 기존 (주)대성합동지주에서&cr 김영대로 변경되었습니다.&cr※ 소유주식수 및 지분율은 합병 후 발행주식총수 45,235,478주 기준입니다.&cr
3. 주식의 분포&cr
가. 주식 소유현황
◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 2019년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
김영대14,289,45331.59---1,670,2563.69
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | - | |||
| - | ||||
| 우리사주조합 | - |
나. 소액주주 현황
◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 2019년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
5,98499.65%15,199,92333.60%
| 구 분 | 주주 | | 보유주식 | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주주수 | 비율 | 주식수 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 | - |
※ 최근 주주명부폐쇄일인 2018년 12월 31일자 기준입니다.&cr※ 소유주식수 및 지분율은 발행주식총수 45,235,478주 기준입니다.&cr&cr&cr 4. 주식사무
| 정관상 &cr신주인수권의 내용 | 1. 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에&cr비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.&cr2. 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의&cr자에게 이사회 결의로 신주를 발행할 수 있다&cr① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를&cr모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우&cr② 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 이사회의&cr결의로 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행 하는 경우&cr③ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 우리&cr사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우&cr④ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여&cr주식예탁증서 발행에 따라 신주를 발행하는 경우&cr⑤ 발행주식총수의 50%를 초과하지 않는 범위 내에서 외국인&cr투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우&cr⑥ 긴급한 자금 조달 또는 재무구조 개선을 위해 국내외 금융기관, 기업, 기타 주주외의 자에게 신주를 발행하는 경우&cr단, 본호 "주주외의 자"에는 기존 주식보유비율과 무관하게&cr본호 소정의 목적으로 특정주주에게 신주를 발행하는 경우&cr그 특정주주를 포함함 ⑦ 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입을&cr필요로 그 제휴 회사에게 신주를 발행하는 경우&cr⑧ 발행주식총수의 50%를 초과하지 않는 범위 내에서 영업적&cr제휴관계 또는 협력 관계 구축을 위하여 관련 기업에 대하여&cr신주를 발행하는 경우&cr3. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서&cr단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. |
||
| 결산일 | 12월 31일 | 정기 주주총회 | 매 사업연도 종료 후 3월 이내 |
| 주주명부폐쇄시기 | 01월 01일 부터 01월 31일 까지 | ||
| 주권의 종류 | 1, 5, 10, 50, 100, &cr500, 1,000, 10,000 (8종) | ||
| 명의개서대리인 | 취급소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 72 | ||
| 대리인 : (주)하나은행 증권대행부, 02-368-5860 | |||
| 주주의 특전 | 없 음 | 공고게재신문 |
&cr&cr 5. 주가 및 주식거래실적&cr
가. 국내증권시장
| [한국거래소] | (단위 : 원, 주) |
| 구 분 | 2018년 10월 | 2018년 11월 | 2018년 12월 | 2019년 01월 | 2019년 02월 | 2019년 03월 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 주가 | 최 고 | 4,725 | 4,420 | 4,640 | 5,250 | 5,280 | 5,140 |
| 최 저 | 3,570 | 3,810 | 3,845 | 4,185 | 4,810 | 4,760 | ||
| 평 균 | 4,120 | 3,990 | 4,310 | 4,700 | 5,130 | 4,960 | ||
| 거래량 | 최 고 | 108,821 | 81,189 | 114,823 | 917,268 | 153,191 | 650,466 | |
| 최 저 | 23,858 | 18,806 | 22,283 | 13,451 | 17,035 | 32,741 | ||
| 월 간(계) | 1,272,684 | 912,056 | 907,274 | 3,674,430 | 1,157,468 | 2,000,799 |
주1) 주가정보는 해당일자의 종가기준입니다.&cr
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황
가. 임원 현황
2019년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
김영대남1942년 10월대표이사등기임원상근회 장현 대성산업(주) 대표이사 회장&cr서울대 법학 학사&cr서울대 경영학 석사14,289,453-본인2010.06.30&cr~ 현재2022년 03월 29일지관남1943년 09월대표이사등기임원상근부사장전 대성산업(주) 관리본부장&cr전 대성산업(주) 감사역&cr전 쌍용양회(주) 감사위원&cr전 (주)조흥은행 캐나다&cr 현지법인 은행장&cr한양대 화학공학과 학사&cr연세대 경영학 석사&cr샌프란시스코 대학 경제학 석사---2010.06.30&cr~ 현재2021년 03월 30일김용섭남1941년 10월사외이사등기임원비상근사외이사&cr(감사위원장)전 (주)레고코리아 회장&cr전 대우정보시스템 대표이사&cr전 대우인력개발원 원장&cr해군사관학교 학사&cr아주대 경영학 석사---2010.06.30&cr~ 현재2022년 03월 29일배 순남1943년 01월사외이사등기임원비상근사외이사&cr(감사위원)전 리크머스코리아 대표이사&cr전 C&G해운 사장&cr전 GRACE TOP &crCONSULTANCY 회장&cr전 TRICON CONSORTIUM회장&cr연세대 경제학 학사---2010.06.30&cr~ 현재2022년 03월 29일원종욱남1958년 12월사외이사등기임원비상근사외이사&cr(감사위원)현 우덕회계법인 공인회계사&cr현 송파세무서 국세심사위원&cr전 대한도시가스 상임감사 &cr서울대 경영학 학/석사---2016.03.25&cr~ 현재2022년 03월 29일주광일남1943년 08월사외이사등기임원비상근사외이사서울대 법학 학사, 석사, 박사&cr전 서울고검 검사장&cr전 국민고충처리위원회위원장&cr전 법무법인 나라 고문 변호사&cr전 MD KIRK 로스쿨 교수&cr전 한림국제대학원대 겸임교수---2017.08.02&cr~ 현재2022년 03월 29일최용호남1943년 11월사외이사등기임원비상근사외이사전 대구도시가스 사외이사 &cr전 LG 마이크론 사외이사 &cr전 오산에너지 고문&cr전 대구은행 사외이사 &cr한국중소기업학회 회장&cr고려대 정치외교학 학사&cr경북대 경제학 박사7,418--2017.08.02&cr~ 현재2022년 03월 29일양창삼남1944년 02월사외이사등기임원비상근사외이사전 한양대 경영학부 학장&cr현 연변과기대 상경학부 교수&cr현 한양대 경영학부 명예교수&cr서울대 정치학 학사&cr연세대 경영학 박사---2017.08.02&cr~ 현재2022년 03월 29일이은우남1955년 05월사내이사등기임원상근사내이사현 서울석유가스 사업부 사장&cr선린상업고4,593--2010.06.30&cr~ 현재2022년 03월 29일차정현여1949년 06월기타&cr비상무이사등기임원비상근기타비상무이사서울대학교 음과대학 학사208,864-처2018.03.30&cr~ 현재2021년 03월 30일전성희여1943년 03월이 사미등기임원상근본사 비서실&cr이사대우이화여대 약학 학사3,354----김신한남1975년 09월사 장미등기임원상근본사 구조조정&cr본부장(사장)전 삼성전자(주) 재직&crIBM Co.(East fishkill, 뉴욕)&cr엠허스트대 물리학 학사&cr미시간대 컴퓨터공학 석사173,374-자--김정민남1968년 10월전 무미등기임원상근본사&cr 재무기획부&cr전무전 하나은행 신탁부&cr전 미래에셋증권&cr 전략기획본부장&cr서울대 경영학 학사83,000----김세현남1965년 06월상무이사미등기임원비상근본사 상무이사고려대 경영학 석사6,000----이기복남1961년 03월상무이사미등기임원상근서울석유부&cr 이사경산고등학교1,000----김익환남1957년 04월이 사미등기임원상근서울석유부&cr 이사선린상업고5,553----장민수남1958년 04월이 사미등기임원상근대구석유부&cr 이사한국외국어대 경영학 석사-----김군재남1961년 04월이 사미등기임원상근기계사업부&cr 이사영남대 기계공학과 학사-----신의섭남1960년 12월이 사미등기임원상근기계사업부&cr 이사인천대 기계공학과 학사-----김해기남1957년 11월이 사미등기임원상근기계사업부&cr 이사계명대 무역학과 학사-----최기철남1970년 01월이 사미등기임원상근기계사업부&cr 이사서울대 경제학 학사-----안현정여1961년 06월이 사미등기임원상근호텔사업부&cr 이사이화여자대학교 학사-----
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의&cr관계 | 재직기간 | 임기&cr만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
나. 직원 현황
2019년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
석유가스사업부남190-64-25413.02,88611-석유가스사업부여15-7-228.71768-기계사업부남44-1-456.349311-기계사업부여8-0-84.3749-기타사업부남150-631565.41,76211-기타사업부여109-331123.28448-516-8165978.46,23510-
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균&cr근속연수 | 연간급여&cr총 액 | 1인평균&cr급여액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의&cr정함이 없는&cr근로자 | | 기간제&cr근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간&cr근로자) | 전체 | (단시간&cr근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |
* 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다
다. 미등기임원 보수 현황
2019년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
1229324-
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 |
2. 임원의 보수 등
가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황&cr
1) 주주총회 승인금액
(단위 : 백만원) 등기이사105,000사외이사, 감사위원회 위원 포함계105,000-
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
※ 2019년 03월 29일 주총승인금액 5,000백만원은 등기이사, 사외이사,&cr 감사위원회 위원을 모두 포함한 금액입니다.&cr
2) 보수지급금액&cr
(1) 이사ㆍ감사 전체
(단위 : 백만원) 1026927-
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 총인원으로 단순 평균하여 계산하였습니다&cr&cr(2) 유형별
(단위 : 백만원) 421554-3279-3279-----
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당&cr평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사&cr(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | ||||
| 사외이사&cr(감사위원회 위원 제외) | ||||
| 감사위원회 위원 | ||||
| 감사 |
※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 총인원으로 단순 평균하여 계산하였습니다&cr
◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항
&cr 1. 계열회사의 현황&cr&cr 가. 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭&cr
1) 기업집단의 명칭 : 대성&cr당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제14조와 동법시행령 제17조 및 제21조의규정에 의거 2016년 04월 01일자로 상호출자 및 채무보증제한기업집단에서 제외되었습니다. 또한 서울도시가스(주) 등 44개 회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제3조의2(기업집단으로부터의 제외)제1항제2호의 요건을 충족하여 기업집단「대성」에서 2019년 04월 23일자로 제외되었습니다.&cr
2) 소속 회사의 명칭
| 명 칭 | 법인등록번호 |
|---|---|
| (유)영컨설팅 | 110114-0025632 |
| 대성계전(주) | 110111-0555768 |
| 대성나찌유압공업(주) | 110111-0575089 |
| 대성산업(주) | 110111-4382612 |
| 대성홀딩스(주) | 110111-4164359 |
| 대성히트펌프(주) | 101111-4422707 |
| 대성물류건설(주) | 110111-0577861 |
| 문경새재관광(주) | 175411-0000421 |
| (주)에스필 | 110111-1604902 |
| (주)가하이엠씨 | 110111-0729503 |
| (주)가하컨설팅 | 110111-0729438 |
| (주)남곡이지구 | 131111-0151777 |
| (주)대성아트센터 | 110111-4761808 |
| 대성씨앤에스(주) | 110111-0648365 |
| (주)대성지주 | 110111-2025511 |
| (주)에이원 | 131411-0235468 |
| (주)파주영농 | 284911-0090298 |
| 한국캠브리지필터(주) | 110111-0405541 |
| 한국물류용역(주) | 110111-2791295 |
| 대성쎌틱에너시스(주) | 110111-0407141 |
| 제이알제12호기업구조조정부동산투자회사 | 110111-5095024 |
| 디에스파워(주) | 110111-5079820 |
| 디에스이앤이(주) | 110111-0218265 |
※ 해외 계열회사는 기재를 생략합니다.
나. 계열회사간 지배ㆍ종속 및 출자현황(계통도)
| [2019년 03월 31일 현재] | (단위 : 주) |
| 피출자회사 | 구 분 | 출 자 회 사 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대성&cr산업 | 가하&cr이엠씨 | 대성지주 | 에이원 | 영컨설팅 | 대성물류&cr건설 | 디에스파워 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대성계전(주) | 소유주 | 571,968 | ||||||
| 지분율 | 100% | |||||||
| 대성나찌유압공업(주) | 소유주 | 93,500 | ||||||
| 지분율 | 55% | |||||||
| 대성산업(주) | 소유주 | 12,017,563 | 21,759 | 58,260 | ||||
| 지분율 | 26.57% | 0.05% | 0.13% | |||||
| 대성씨앤에스(주) | 소유주 | 300,000 | ||||||
| 지분율 | 100% | |||||||
| 대성히트펌프(주) | 소유주 | 1,820,000 | ||||||
| 지분율 | 100% | |||||||
| 문경새재관광(주) | 소유주 | 312,000 | ||||||
| 지분율 | 100% | |||||||
| (주)가하이엠씨 | 소유주 | 630,000 | ||||||
| 지분율 | 100% | |||||||
| (주)가하컨설팅 | 소유주 | 9,000 | ||||||
| 지분율 | 90% | |||||||
| (주)남곡이지구 | 소유주 | 9,000 | 27,000 | |||||
| 지분율 | 15% | 45% | ||||||
| (주)대성아트센터 | 소유주 | 1,960 | ||||||
| 지분율 | 98% | |||||||
| (주)에스필 | 소유주 | 40,000 | ||||||
| 지분율 | 100% | |||||||
| (주)파주영농 | 소유주 | 399,800 | ||||||
| 지분율 | 99.95% | |||||||
| 대성물류건설(주) | 소유주 | 200,000 | ||||||
| 지분율 | 100% | |||||||
| 한국캠브리지필터(주) | 소유주 | 30,000 | ||||||
| 지분율 | 50% | |||||||
| (주)대성지주 | 소유주 | 1,500 | ||||||
| 지분율 | 15% | |||||||
| 한국물류용역(주) | 소유주 | 1,600,000 | ||||||
| 지분율 | 100% | |||||||
| 대성쎌틱에너시스㈜ | 소유주 | 2,680,123 | ||||||
| 지분율 | 51% | |||||||
| 제이알제12호기업&cr구조조정부동산투자회사 | 소유주 | 6,000,000 | ||||||
| 지분율 | 46.88% | |||||||
| 디에스파워㈜ | 소유주 | 6,292,000 | ||||||
| 지분율 | 34.91% | |||||||
| 디에스이앤이㈜ | 소유주 | 1,000,000 | ||||||
| 지분율 | 100% | |||||||
| DAESUNG AUSTRALIA&crPTY., LTD. | 소유주 | 4,650,600 | ||||||
| 지분율 | 100% | |||||||
| 대성기계소주유한공사 | 소유주 | - | ||||||
| 지분율 | 100% |
&cr
다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황
[2019년 03월 31일 현재]
| 겸직 임원 | 겸직 회사 | ||
|---|---|---|---|
| 직 위 | 성 명 | 회 사 명 | 직 위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 대표이사 | 김 영 대 | 대성계전(주) | 대표이사 |
| 대성나찌유압공업(주) | 대표이사 | ||
| 대성홀딩스(주) | 대표이사 | ||
| 문경새재관광(주) | 대표이사 | ||
| 대성씨앤에스(주) | 대표이사 | ||
| 대성히트펌프(주) | 사내이사 | ||
| 한국캠브리지필터(주) | 사내이사 | ||
| 대표이사 | 지관 | 대성계전(주) | 감사 |
| 한국캠브리지필터(주) | 감사 | ||
| 대성씨앤에스(주) | 감사 | ||
| (주)에스필 | 감사 | ||
| 대성히트펌프(주) | 감사 | ||
| 대성홀딩스(주) | 사내이사 | ||
| 디에스파워(주) | 기타비상무이사 |
◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황
&cr2. 타법인출자 현황
2019년 03월 31일(단위 : 백만원, 천주, %)
| (기준일 : | ) |
대성나찌유압공업(주)&cr(비상장) 1988년 05월 17일계열회사9359455.002,703---9455.002,70312,502370대성히트펌프(주)(비상장)2010년 08월 27일계열회사8,9361,820100.002,765---1,820100.002,76511,583408대성물류건설(주)(비상장)1988년 07월 01일계열회사2,000200100.006,451---200100.006,45117,026746(주)대성아트센터(비상장)2011년 08월 30일계열회사1,092298.00129---298.00129690-32(주)에스필(비상장)2012년 10월 05일계열회사70540100.00926---40100.009261,33146(주)파주영농(비상장)2010년 10월 14일계열회사1,79940099.941,123---40099.941,1231,444160대성계전(주)(비상장)1987년 12월 30일계열회사9,332572100.009,332---572100.009,33220,173-320(주)가하컨설팅(비상장)1988년 10월 04일계열회사45990.0045---990.0045110-5(주)가하이엠씨(비상장)1989년 12월 01일계열회사2,419630100.002,419---630100.002,4192,74591문경새재관광(주)(비상장)1985년 12월 20일계열회사1,768312100.001,768---312100.001,7685,2529대성씨앤에스(주)(비상장)1989년 09월 10일계열회사6,923300100.006,923---300100.006,9231644한국캠브리지필터(주)&cr(비상장)1985년 08월 20일계열회사13,2883050.0013,288---3050.0013,28831,0481,387(주)남곡이지구(비상장)2014년 08월 07일계열회사45915.00----915.00-49-932DAESUNG AUSTRALIA&crPTY., LTD.&cr(비상장)1980년 11월 19일계열회사3,0404,651100.00----4,651100.00-268-51대성기계(소주)유한공사&cr(비상장)2007년 11월 29일계열회사5,768-100.005,829----100.005,8296,37323DS파워(주)(비상장)2013년 03월 04일계열회사35,9606,29334.9122,696---6,29334.9122,696662,290-27,778(주)푸르메주택개발&cr(비상장)-관계회사90929.99----929.99---엘프주택개발(비상장)-관계회사671322.22----1322.22---JR 제12호 기업구조조정&cr부동산투자회사&cr(비상장)2013년 03월 21일계열회사30,0006,00046.8838,309---6,00046.8838,309163,392-641대성쎌틱에너시스(주)&cr(비상장)1985년 09월 19일계열회사13,4002,68051.0020,577---2,68051.0020,57757,0781,912하우사모부동산투자신탁&cr제1호(비상장)2017년 03월 24일종속회사4,4313,90097.50----3,90097.50-20815매일방송(비상장)--1,0001330.241,000---1330.241,000435,586-781이건산업(주)(상장)--300160.17165-11-160.17176434,1596,510(주)경기자연학교(비상장)-사업관련2074124.00137---418.00137--김포에너지(비상장)-사업관련300-2.13300----2.13300--중구에너지(비상장)-사업관련450-4.26450----4.26450--카타르 라스라판(비상장)-사업관련-1,5035.4041,441---1,5035.4041,441----178,776-11---178,787--
| 법인명 | 최초취득일자 | 출자&cr목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도&cr재무현황 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 취득(처분) | | 평가&cr손익 | 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 총자산 | 당기&cr순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | |
주1) 상기 출자내역은 기초 또는 기말 현재 해당법인에 대한 출자비율이 5%를 초과하거나&cr 장부가액이 1억원을 초과하는 경우에 한해 기재하였습니다.
주2) 합병 전 대성산업 연결대상 종속회사는 합병으로 인한 변동금액 반영으로&cr 장부금액이 증가 또는 감소되었습니다.&cr
X. 이해관계자와의 거래내용
&cr&cr 1. 대주주등에 대한 신용공여 등&cr&cr 가. 대주주등에 대한 신용공여등&cr - 해당사항 없음&cr
나. 종속회사 등 이해관계자와의 신용공여 등 내역
| [기준일: 2019년 03월 31일] | (단위 : 백만원, %) |
| 성명(법인명) | 관 계 | 종 류 | 이 율 | 대여(보증)일 | 거래내역(잔액) | 비 고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)남곡이지구 | 계열회사 | 금전대여 | - | 2010.12.21 | 17,418 | - | - | 17,418 | 용인 남곡동 아파트 시공관련 대여 |
| DAESUNG AUSTRALIA PTY LTD. | 계열회사 | 금전대여 | 6.20 | 2016.03.23 | 518 | - | - | 518 | 계열회사에 대한 금전대여 |
| 에이블대성제이차(유) | 계열회사 | 금전대여 | - | 2017.12.08 | 234 | - | - | 234 | ABL 관련 SPC 금전대여 |
| 대성히트펌프㈜ | 계열회사 | 금전대여 | 4.60 | 2018.09.06 | 500 | - | - | 500 | 계열회사에 대한 금전대여 |
| 대성히트펌프㈜ | 계열회사 | 보증제공 | - | 2017.07.03 | 4,270 | - | 2,112 | 2,158 | 계약이행보증 |
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
&cr
1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황
| 신고일자 | 제 목 | 신고 내용 | 신고사항의 진행사항 |
|---|---|---|---|
| 2017.05.17 | 거제백화점 &cr사업부문 매각 추진 보도에 대한 조회공시 답변 | 1. 거제백화점 매각 추진 보류&cr당사는 재무구조개선약정의 일환으로 디큐브거제백화점 매각을&cr지속적으로 진행해왔으나 지역경기 하강에 따른 영업 환경 악화로&cr인하여 매각작업이 순조롭게 진행되지 못했습니다. 따라서 당사는&cr우선적으로 거제백화점 영업 활성화에 집중할 계획입니다.&cr&cr※ 이 내용은 거래소의 조회요구(2015년 04월 23일 08:55)에 따른 조회공시 답변임 | - |
| 2017.04.13 | 타법인 주식 및 출자증권&cr처분결정 | 1. 발행회사 : 디에스파워(주)&cr2. 처분주식수 : 7,192,000주&cr3. 처분목적 : 잔여 회사채 전액 상환을 통한 재무구조 개선&cr4. 처분예정일자 : 2017.05.31&cr※ 처분예정일자는 공정거래위원회 기업결합신고 및 전기위원회 인가 등에 따라 변경될 수 있음 | - |
| 2018.02.27 | 타법인 주식 및 출자증권&cr처분결정[정정] | 1. 발행회사 : 디에스파워(주)&cr2. 처분주식수 : 7,192,000주 → 3,900,000주&cr3. 처분금액 : 60,937,816,000원 → 36,000,000,000원&cr4. 처분예정일자 : 2018년 06월 30일 → 2018년 02월 27일 | 본 처분과 관련하여 전기위원회 인가&cr(2017년 04월 28일) 및 공정거래위원회의 조건부 승인(2017년 10월18일)이완료되었으며, 매수자측과의 협의 완료로 일부매각을 완료함 |
| 2019.02.28 | 타인에 대한 담보제공&cr결정[정정] | 1. 채무자 : 디에스파워(주)&cr2. 채권자 : 한화생명보험(주) 외&cr3. 채무(차입)금액 : 493,095,000,000원 → 602,500,000,000원&cr4. 담보설정금액 : 641,023,500,000원 → 723,000,000,000원&cr5. 담보제공기간 &cr : 2013.12.03 ~ 2034.12.03 → 2019.02.13 ~ 2043.02.13 | 본 정정공시는 차주인 디에스파워(주)의 기존 차입금에 대한 리파이낸싱으로 운영출자자인 당사가 보유한 디에스파워(주)의 주식을 담보로 제공하는 건임 |
&cr
2. 주주총회 의사록 요약
| 주총일자 | 안 건 | 결의 내용 |
|---|---|---|
| 2017.03.24 | - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr- 제3호 의안 : 건설사업부 영업양도 승인의 건&cr* 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건은 당사 정관 제40조&cr제4항에 의거하여 감사위원 전원의 동의 및 외부감사인의&cr적정의견을 요건으로 2017년 03월 21일 이사회에서 승인&cr하였으며 정기주주총회 보고사항으로 전환됨 | - 모든 의안 원안대로 가결 |
| 2017.06.30 | - 제1호 의안 : 합병계약서 승인의 건&cr- 제2호 의안 : 자본금 감소 승인의 건 | - 모든 의안 원안대로 가결 |
| 2018.03.30 | - 제1호 의안 : 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건&cr- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr- 제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr- 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | - 모든 의안 원안대로 가결 |
| 2019.03.29 | - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 &cr 제2-1호 : 사내이사 김영대 선임의 건 &cr 제2-2호 : 사내이사 이은우 선임의 건 &cr 제2-3호 : 사외이사 김용섭 선임의 건 &cr 제2-4호 : 사외이사 배 순 선임의 건 &cr 제2-5호 : 사외이사 원종욱 선임의 건 &cr 제2-6호 : 사외이사 주광일 선임의 건&cr 제2-7호 : 사외이사 최용호 선임의 건&cr 제2-8호 : 사외이사 양창삼 선임의 건&cr- 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 &cr 제3-1호 : 감사위원(사외이사) 김용섭 선임의 건 &cr 제3-2호 : 감사위원(사외이사) 배 순 선임의 건 &cr 제3-3호 : 감사위원(사외이사) 원종욱 선임의 건 &cr- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr※ 재무제표 승인사항은 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여&cr감사위원 전원의 동의 및 외부감사인의 적정의견을 요건으로&cr2019년 03월 25일 이사회에서 승인하였으며 정기주주총회&cr보고사항으로 전환됨 | - 모든 의안 원안대로 가결 |
&cr&cr 3. 우발채무 등(연결기준)&cr
가. 중요한 소송사건&cr 당분기말 현재 연결회사가 피고로 계류중인 소송사건은 17건(소송가액: 6,128백만원)이며, 원고로 계류중인 사건은 5건(소송가액: 1,508백만원)입니다. 당분기말 현재 이러한 소송의 결과가 연결회사의 연결재무제표에 미칠 영향은 합리적으로 예측할 수 없습니다. 다만, 피고로 계류중인 소송 중 1심 또는 2심에서 패소한 경우에는 최근 판결 내용에 따라 충당부채를 설정하고 있습니다. &cr
나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표현황 &cr당분기말 현재 연결실체의 차입금 및 거래약정과 관련하여 견질로 제공된 어음과 수표의 내용은 다음과 같습니다.
| 구분 | 제공처 | 매수(매) | 내용 |
|---|---|---|---|
| 어음 | 한국에너지공단 | 36 | 융자금채권 |
| GS칼텍스(주) | 2 | 위약보증금 | |
| 어음 계 | 38 | ||
| 수표 | GS칼텍스(주) | 1 | 위약보증금 |
| 한국에너지공단 | 3 | 융자금채권 | |
| 수표 계 | 4 |
| [구분 : 어음](기준일 : 2019년 03월 31일 현재) | (단위 : 천원) |
| 제 출 처 | 매 수 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 은 행 | - | - | - |
| 금융기관(은행제외) | - | - | - |
| 법 인 | 38 | 1,329,705 | - |
| 기타(개인) | - | - | - |
| [구분 : 수표](기준일 : 2019년 03월 31일 현재) | (단위 : 천원) |
| 제 출 처 | 매 수 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 은 행 | - | - | - |
| 금융기관(은행제외) | - | - | - |
| 법 인 | 4 | 288,500 | - |
| 기타(개인) | - | - | - |
&cr 다. 채무보증 현황
| [2019년 03월 31일 현재] | (단위: 천원) |
| 제공한 내용 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 제공받은 자 | 물건 또는 내용 | 보증금액 | 종 류 | 담보권자 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 분양보증 | 분양계약자 및 조합원 등 | 이주비 지급보증 | 7,000,000 | 분양대출 | (주)국민은행 |
| 하자보수이행보증 | 경남기업(주) | 하자보수이행 연대보증 | 174,000 | - | - |
&cr 라. 약정사항 등
당분기말 현재 금융기관 한도약정 내역은 다음과 같습니다.
| [2019년 03월 31일 현재] | (단위: 천원) |
| 금융기관 | 구 분 | 금 액 |
|---|---|---|
| (주)대구은행 | 당좌대출 | 1,000,000 |
| 한국산업은행 | 일반자금대출 | 3,000,000 |
| (주)하나은행 | 당좌차월 | 2,000,000 |
| 기업시설일반자금대출 | 2,500,000 | |
| 상생 외담대 등 | 1,070,000 | |
| 중소기업은행 | 일반자금대출 | 700,000 |
| 기타시설자금대출 | 1,727,000 | |
| 외화지급보증 | USD 38,979 | |
| (주)신한은행 | 당좌차월 | 1,500,000 |
| 외화지급보증 | USD 500,000 |
&cr
◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl
4. 제재현황 등 그 밖의 사항 &cr&cr 가. 제 재현황&cr &cr 1) 단기매매차익 발생 및 환수현황 &cr
◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl 20_단기매매차익미환수현황
<표1>
| 단기매매차익 발생 및 환수현황 |
| (대상기간 : 2017.01.01 ~ 2019.03.31) |
| (단위 : 건, 원) |
| 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은&cr단기매매차익 현황 | 단기매매차익 &cr환수 현황 | 단기매매차익 &cr미환수 현황 | |
|---|---|---|---|
| 건수 | - | - | - |
| 총액 | - | - | - |
<표2>
| 단기매매차익 미환수 현황 |
| (대상기간 : 2017.01.01 ~ 2019.03.31) |
(단위 : 원) --------------
| 차익취득자와 &cr회사의 관계 | | 단기매매&cr차익&cr발생사실&cr통보일 | 단기매매&cr차익 &cr통보금액 | 환수금액 | 미환수&cr금액 | 반환청구여부 | 반환청구&cr조치계획 | 제척기간 | 공시여부 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 차익 &cr취득시 | 작성일 &cr현재 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 ( | 건) | | | | |
※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)&cr&cr2) 한국거래소 상장 또는 공시 관련 제재조치 현황&cr&crⅰ) 상장 관련 제재조치(관리종목 지정)&cr - 지정일자 : 2017년 03월 17일&cr - 조치대상 : 대성산업(주)&cr - 조치내용 : 관리종목 지정&cr - 지정사유 : 자본잠식(자본금의 50/100이상 잠식)&cr - 근거법령 : 유가증권시장 상장규정 제47조&cr - 제제조치에 대한 회사의 이행현황 : 해당사항 없음&cr - 재발방지를 회사의 대책 : 자본잠식 해결을 위한 재무구조 개선 이행&cr ※ 당사는 감사보고서 제출 공시 익일인 2018년 03월 30일에 관리종목에서&cr 해제되었습니다.&cr&cr 나. 직접금융 자금의 사용
◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl 19_사모자금의사용내역
1) 사모자금의 사용내역
2019년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
제68회 사모사채2017년 11월 27일운영자금7,000운영 자금7,000-제69회 사모사채2018년 06월 15일타법인증권&cr취득자금5,000타법인증권&cr취득자금5,000-
| 구 분 | 납입일 | 주요사항보고서의&cr 자금사용 계획 | | 실제 자금사용&cr 내역 | | 차이발생 사유 등 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
※ 제69회 사모사채는 2018년 06월 15일 당사가 자기주식을 교환대상으로 발행한 &cr 교환사채 금액입니다.
다. 합병등의 사후정보&cr
&cr 1. (주)대 성합동지주 흡수합병&cr&cr1) 합병일자 : 2017년 08월 02일(합병효력발생일)&cr&cr※ 관련공시: 주요사항보고서, 합병등종료보고서&cr&cr2) 합병 당사회사
| 구 분 | 합병법인(당사) | 피합병법인(거래상대방) |
| 법인명 | 대성산업 주식회사 | 주식회사 대성합동지주 |
| 소재지 | 서울특별시 구로구 경인로 662 | 서울특별시 구로구 경인로 662 |
| 대표이사 | 김영대, 정광우 | 김영대 |
&cr3) 피합병법인(대성합동지주)의 개요&cr&cr(1) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭&cr당사의 명칭은 국문으로 주식회사 대성합동지주로 표기하고, 영문으로 DAESUNG GROUP PARTNERS CO., LTD.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 &cr(주)대성합동지주 또는 DSGP으로 표기합니다.&cr&cr(2) 설립일자 &cr주식회사 대성합동지주(구, 대성산업 주식회사)는 1968년 07월 04일 설립되었으며, 1948년에 창립한 대성산업공사 주식회사를 1972년 06월 30일 흡수합병하였습니다.&cr그리고 1976년 12월 28일 주식을 한국거래소 유가증권시장에 상장하였습니다. &cr2010년 06월 29일자로 석유사업 및 건설사업부문 등 사업부문 일체를 인적분할을 &cr통해 분할신설회사인 대성산업 주식회사로 포괄이전하고, 상호를 기존 대성산업 &cr주식회사에서 주식회사 대성합동지주로 변경하였습니다.&cr&cr(3) 주요사업의 내용&cr주식회사 대성합동지주는 주유소 및 충전소 영업(각 1개소) 등을 운영하고 있습니다.타회사의 주식 취득을 통해 그 회사에 대한 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하고, 주 수입원은 자회사 등으로 부터 받는 배당수익과 "대성" 브랜드의 사용자로부터 수취하는 상표권 사용수익 등이 있습니다. &cr2011년부터 당사가 도입한 K-IFRS에 따라 연결 대상 주요 종속회사에 포함된 &cr회사들이 영위하는 사업으로는 차량 연료 도소매업 등을 영위하는 대성산업(주)와 &cr정밀계량 계측기 제조 및 판매업의 대성계전(주)이 있고 기타 관계회사로 한국캠브리지필터(주) 등이 있습니다.&cr&cr(4) 임원 현황
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | 재직기간 | 임기&cr만료일 | |
| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 | ||||||||||
| 김영대 | 남 | 1942년 10월 | 회 장 | 등기임원 | 상근 | 대표이사&cr회장 | 서울대 법학 학사&cr서울대 경영학 석사&cr현 대성산업(주) 대표이사 | 842,128 | - | 1992.03.17 &cr~ 현재 | 2019년 03월 25일 |
| 정광우 | 남 | 1942년 10월 | 이 사 | 등기임원 | 비상근 | 기타&cr비상무이사 | 서울대 법학 학사 &cr전 제일은행 부행장&cr현 대성산업(주) 대표이사 | - | - | 2004.06.16&cr~ 현재 | 2019년 03월 25일 |
| 주광일 | 남 | 1943년 08월 | 이 사 | 등기임원 | 비상근 | 사외이사&cr(감사위원장) | 서울대 법학 학사, 석사, 박사&cr전 서울고검 검사장&cr전 국민고충처리위원회 위원장&cr전 법무법인 나라 고문 변호사&cr전 MD KIRK 로스쿨 교수&cr전 한림국제대학원대 겸임교수 | - | - | 2010.06.29&cr~ 현재 | 2019년 03월 25일 |
| 최용호 | 남 | 1943년 11월 | 이 사 | 등기임원 | 비상근 | 사외이사&cr(감사위원) | 고려대 정치외교학 학사&cr경북대 경제학 박사&cr전 대구도시가스 사외이사 &cr전 LG 마이크론 사외이사 &cr전 오산에너지 고문&cr전 대구은행 사외이사 &cr한국중소기업학회 회장 | 13 | - | 2010.06.29&cr~ 현재 | 2019년 03월 25일 |
| 양창삼 | 남 | 1944년 02월 | 이 사 | 등기임원 | 비상근 | 사외이사&cr(감사위원) | 서울대 정치학 학사&cr연세대 경영학 박사&cr전 한양대 경영학부 학장&cr현 연변과기대 상경학부 교수&cr현 한양대 경영학부 명예교수 | - | - | 2010.06.29&cr~ 현재 | 2019년 03월 25일 |
| 김정민 | 남 | 1968년 10월 | 상 무 | 미등기임원 | 상근 | 전략지원실&cr상무이사 | 서울대 경영학 학사&cr전 하나은행 신탁부&cr전 미래에셋증권 전략기획 본부장 | - | - | 2010.12.13&cr~ 현재 | - |
(5) 직원 현황
| (기준일 : 증권신고서 제출일) | (단위 : 원) |
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | 평 균&cr근속연수 | 연간급여&cr총 액 | 1인평균&cr급여액 | 비고 | ||||
| 기간의&cr정함이 없는&cr근로자 | 기간제&cr근로자 | 합 계 | ||||||||
| 전체 | (단시간&cr근로자) | 전체 | (단시간&cr근로자) | |||||||
| 본사 외 | 남 | 8 | - | 1 | - | 9 | 8.4 | 157,854,130 | 17,539,348 | - |
| 본사 외 | 여 | 1 | - | 1 | - | 2 | 5.3 | 12,846,600 | 6,423,300 | - |
| 합 계 | 9 | - | 2 | - | 11 | 7.8 | 170,700,730 | 15,518,248 | - |
※ 상기 1인당 평균 급여액은 급여 총액을 2017년 3월 말 기준 직원수로 단순 평균한 금액 입니다.&cr
(6) 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황&cr
| (기준일 : 증권신고서 제출일) | (단위 : 주,%) |
| 성 명 | 주식의&cr종류 | 주식회사대성합동지주 | |
| 소유주식수 및 지분율 | |||
| 주식수 | 지분율 | ||
| 김영대 | 보통주 | 842,128 | 46.81% |
| 김인한 | 보통주 | 9,190 | 0.51% |
| 김신한 | 보통주 | 8,668 | 0.48% |
| 차정현 | 보통주 | 11,245 | 0.63% |
| (주)대성지주 | 보통주 | 1,244 | 0.07% |
| (주)에이원 | 보통주 | 3,470 | 0.19% |
| 김영훈 | 보통주 | 28,590 | 1.59% |
| 김정주 | 보통주 | 15,727 | 0.87% |
| 김성주 | 보통주 | 5,581 | 0.31% |
| 최용호 | 보통주 | 13 | 0.00% |
| 정태승 | 보통주 | 1,787 | 0.10% |
| 합계 | 보통주 | 927,643 | 51.56% |
| 계 | 927,643 | 51.56% |
주1) 2017년 05월 16일자 주식회사 대성합동지주가 보유한 자기주식 중 10,696주를&cr주식회사 대성합동지주 우리사주조합에 무상출연을 결정함에 따른 변동사항을 반영
(7) 주식의 소유현황&cr&cr① 5% 이상 주주의 주식 소유현황
| (기준일 : 증권신고서 제출일) | (단위 : 주,%) |
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
| 5% 이상 주주 | 김 영 대 | 842,128 | 46.81% | - |
| - | - | - | - | |
| 우리사주조합 | - | - | - |
&cr② 소액주주 현황
| (기준일 : 증권신고서 제출일) | (단위 : 주,%) |
| 구 분 | 주주 | 보유주식 | 비 고 | ||
| 주주수 | 비율 | 주식수 | 비율 | ||
| 소액주주 | 2,494 | 99.56% | 469,297 | 26.09% | - |
※ 최근 주주명부폐쇄일인 2016년 12월 31일자 기준입니다.&cr※ 보유주식의 비율은 보통주(발행주식총수 1,799,077주) 기준이며,&cr 최대주주 및 특수관계인, 자기주식은 제외하였습니다.&cr&cr4) 합병의 배경&cr&cr 합병회사인 대성산업주식회사는 주유소 및 충전소 영업으로 구성되는 석유가스사업을 주된 사업으로 영위하고 있고, 이와 함께 기계사업, 유통사업 등을 영위하고 있으며, 피합병회사인 주식회사대성합동지주는 지주회사 역할을 하면서 일부 주유소 및 충전소 영업을 영위하고 있는바, 본 합병은 주유소 및 충전소 영업부문 등을 포함한 인적ㆍ물적 조직을 통합하여 사업을 영위하게 됨으로써, 일정 부분 사업상 시너지 효과를 거두고 영업상태의 개선을 도모하기 위함입니다.
&cr 5) 법적형태 &cr&cr- 합병 방법&cr대성산업주식회사가 주식회사대성합동지주를 흡수합병하며, 대성산업주식회사는 존속하고, 주식회사대성합동지주는 해산합니다.&cr&cr- 소규모합병 또는 간이합병 여부&cr본 합병은 상법 제527조의2와 제527조의3의 규정이 정하는 바에 따른 간이합병과&cr소규모합병에 해당하지 않습니다.
| 【상 법】 |
| 제527조의2 (간이합병) ① 합병할 회사의 일방이 합병후 존속하는 경우에 합병으로 인하여소멸하는 회사의 총주주의 동의가 있거나 그 회사의 발행주식총수의 100분의 90 이상을 합병후 존속하는 회사가 소유하고 있는 때에는 합병으로 인하여 소멸하는 회사의 주주총회의 승인은 이를 이사회의 승인으로 갈음할 수 있다.&cr② 제1항의 경우에 합병으로 인하여 소멸하는 회사는 합병계약서를 작성한 날부터 2주내에주주총회의 승인을 얻지 아니하고 합병을 한다는 뜻을 공고하거나 주주에게 통지하여야 한다. 다만, 총주주의 동의가 있는 때에는 그러하지 아니하다.&cr&cr제527조의3(소규모합병) ① 합병후 존속하는 회사가 합병으로 인하여 발행하는 신주의 총수가 그 회사의 발행주식총수의 100분의 10을 초과하지 아니하는 때에는 그 존속하는 회사의 주주총회의 승인은 이를 이사회의 승인으로 갈음할 수 있다. 다만, 합병으로 인하여 소멸하는 회사의 주주에게 지급할 금액을 정한 경우에 그 금액이 존속하는 회사의 최종 대차대조표상으로 현존하는 순자산액의 100분의 5를 초과하는 때에는 그러하지 아니하다.&cr② 제1항의 경우에 존속하는 회사의 합병계약서에는 주주총회의 승인을 얻지 아니하고 합병을 한다는 뜻을 기재하여야 한다.&cr③ 제1항의 경우에 존속하는 회사는 합병계약서를 작성한 날부터 2주내에 소멸하는 회사의상호 및 본점의 소재지, 합병을 할 날, 주주총회의 승인을 얻지 아니하고 합병을 한다는 뜻을 공고하거나 주주에게 통지하여야 한다.&cr④ 합병후 존속하는 회사의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 제3항의 규정에 의한 공고 또는 통지를 한 날부터 2주내에 회사에 대하여 서면으로 제1항의 합병에 반대하는 의사를 통지한 때에는 제1항 본문의 규정에 의한 합병을 할수 없다.&cr⑤ 제1항 본문의 경우에는 제522조의3의 규정은 이를 적용하지 아니한다. |
&cr6) 합병 주요일정
| 구 분 | 대성산업 주식회사&cr(합병회사) | 주식회사 대성합동지주&cr(피합병회사) | |
| 이사회 결의일 | 2017년 5월 4일 | 2017년 5월 4일 | |
| 합병계약일 | 2017년 5월 4일 | 2017년 5월 4일 | |
| 주주확정기준일 지정 및 주주명부 폐쇄 공고 | 2017년 5월 4일 | 2017년 5월 4일 | |
| 주주확정기준일 | 2017년 5월 19일 | 2017년 5월 19일 | |
| 주주명부 폐쇄기간 | 시작일 | 2017년 5월 22일 | 2017년 5월 22일 |
| 종료일 | 2017년 5월 26일 | 2017년 5월 26일 | |
| 주주총회 소집 통지 및 공고일 | 2017년 6월 15일 | 2017년 6월 15일 | |
| 합병반대의사 통지 접수기간 | 시작일 | 2017년 6월 15일 | 2017년 6월 15일 |
| 종료일 | 2017년 6월 29일 | 2017년 6월 29일 | |
| 합병계약승인을 위한 주주총회일 | 2017년 6월 30일 | 2017년 6월 30일 | |
| 주식매수청구권 행사 기간 | 시작일 | 2017년 7월 1일 | 2017년 7월 1일 |
| 종료일 | 2017년 7월 20일 | 2017년 7월 20일 | |
| 구주권 제출기간 | 시작일 | - | 2017년 7월 1일 |
| 종료일 | - | 2017년 7월 31일 | |
| 채권자 이의제출기간 | 시작일 | 2017년 7월 1일 | 2017년 7월 1일 |
| 종료일 | 2017년 7월 31일 | 2017년 7월 31일 | |
| 합병기일 | 2017년 8월 1일 | 2017년 8월 1일 | |
| 합병종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의일 | 2017년 8월 2일 | - | |
| 합병종료보고 공고일 | 2017년 8월 2일 | - | |
| 합병등기일(해산등기일) | 2017년 8월 2일 | 2017년 8월 2일 | |
| 주권교부 예정일 | 2017년 8월 24일 | - | |
| 신주상장 예정일 | 2017년 8월 25일 | - |
주1) 상기 주권교부 및 신주상장 예정일은 예상일정으로, 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.&cr
7) 합병등 전후의 재무사항 비교표
| (단위 : 백만원) |
| 대상회사 | 계정과목 | 예측 | 실적 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1차연도 | 2차연도 | 1차연도 | 2차연도 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 실적 | 괴리율 | 실적 | 괴리율 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대성산업(주) | 매출액 | - | - | - | - | - | - | - |
| 영업이익 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | - | - |
주1) 2017년 05월 04일 공시된 주요사항보고서(회사합병결정)에는 예측치를&cr 기재하지 않았고, 외부평가를 받지 아니하여 상기 표의 실적 및 괴리율은&cr 작성하지 않았습니다.&cr&cr8) 합병회계처리&cr합병은 법률적으로 합병회사인 대성산업 주식회사가 피합병회사인 주식회사 대성합동지주를 흡수합병하는 형식이나 회계상으로는 주식회사 대성합동지주가 대성산업 주식회사를 매수하는 역합병의 방식입니다. 또한 동 합병은 동일지배하의 사업결합으로 합병기일 현재 당사가 취득 및 인수한 대성산업 주식회사의 자산 및 부채는 당사의 2017년 8월 1일 현재의 연결재무제표상 장부금액을 적용하였으며, 이전대가와 합병으로 취득한 순자산가액과의 차이는 자본잉여금에서 조정하였습니다.&cr
◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl 38_보호예수현황
라. 보호예수 현황
2019년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주284,5002017년 05월 17일2021년 05월 16일4년우리사주의무예탁(한국증권금융)45,235,478보통주1,385,7562017년 05월 19일2021년 05월 19일4년우리사주의무예탁(한국증권금융)45,235,478보통주&cr(자기주식)696,3782018년 06월 15일-1년증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제2-2조 제2항에 의거하여 증권의 권면에 발행 후 1년 이내 분할금지특약 기재&cr(전매제한, 증권신고서 제출 면제)45,235,478보통주&cr(자기주식)173,1872018년 09월 15일-1년증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제2-2조 제2항에 의거하여 증권의 권면에 발행 후 1년 이내 분할금지특약 기재&cr(전매제한, 증권신고서 제출 면제)45,235,478
| 주식의 종류 | 예수주식수 | 예수일 | 반환예정일 | 보호예수기간 | 보호예수사유 | 총발행주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
주1) 상기 보통주(자기주식)는 상법 시행령 제22조 제3항에 따라 발행일로부터&cr 사채권자가 교환청구를 하는 때 또는 교환청구기간 종료시(2021년 05월 15일)까지&cr 한국예탁결제원에 예탁함&cr주2) 상기 보통주(자기주식) 869,565주를 교환대상으로 발행된 교환사채 중 86,956주는&cr 2019.04.16자로 교환청구되었습니다.
【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인
- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계
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