LOTTE REIT Co., Ltd.

Audit Report / Information • May 30, 2019

기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 1.9 롯데위탁관리부동산투자회사(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :	롯데
기업집단 동일인 :	신동빈
기업집단 대표회사 :	롯데지주㈜
작성회사 :	롯데위탁관리부동산투자회사㈜
담당자 :	구효나 (책임) , 전화번호(02-3213-8155)

<참조>&cr롯데 기업집단현황 공시의 대표회사는 롯데지주㈜이며 롯데 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 롯데지주 ㈜가 제출한 롯데 기업집단현황 공시와 동일하므로 롯데지주㈜가 제출한 롯데 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황 (1) 회사개요(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명		대표자	설립일	계열편입일	업종	종업원수	기업공개여부	결산일
비금융회사	롯데위탁관리부동산투자회사㈜	롯데에이엠씨㈜	2019.03.29	2019.05.01	L6811&cr(부동산 임대업)	0	-	2019.06.30

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명		영위업종	대표품목(대표사업)
비금융회사	롯데위탁관리부동산투자회사㈜	부동산 임대업	부동산 임대업, 매매업

(2) 회사 재무현황(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명		자산				부채				자본		부채비율&cr (부채총계/&cr 자본총계)
유동자산&cr(a)	유동자산 중&cr현금및 현금성자산	비유동자산&cr(b)	자산총계&cr(a+b)	유동부채&cr(c)	비유동부채&cr(d)	부채&cr총계&cr(c+d)	부채총계 중&cr차입금	자본금	자본&cr총계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	롯데위탁관리부동산투자회사㈜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

&cr

(3) 회사 손익현황(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명		매출액&cr(또는 영업수익)	영업이익	기타수익등	기타비용등	기타비용등 중&cr이자비용	당기순이익
비금융회사	롯데위탁관리부동산투자회사㈜	-	-	-	-	-	-

&cr

(4) 해외 계열회사 현황

- 해당사항 없음&cr

(5) 계열회사 변동내역

- 해당사항 없음&cr

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황 (1) 임원현황(금년도 지정일 기준)

소속회사명		임원명	직위	취임일	등기일	동일인과&cr친족관계	겸직사항	주요경력	퇴직임직원	중임 여부
비금융회사	롯데위탁관리부동산투자회사㈜	롯데에이엠씨㈜	법인이사	2019.03.29	2019.03.29	-	-	롯데위탁관리부동산투자회사㈜의 자산관리회사	-	신임
변진호	감독이사	2019.03.29	2019.03.29	-	-	이화여자대학교 경영학과 교수	-	신임
김진홍	감독이사	2019.03.29	2019.03.29	-	-	IXL Korea 대표 (공인회계사)	-	신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		이사회&cr 구성원명	이사회&cr 개최일자	의안내용	가결여부	감독이사
참석	불참	반대
---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	롯데위탁관리부동산투자회사㈜	롯데에이엠씨㈜,&cr변진호, 김진홍	2019.04.04	제1호 의안: 자산관리위탁계약 승인의 건	원안가결	2	0	0
제2호 의안: 자산보관위탁계약 승인의 건	원안가결	2	0	0
제3호 의안: 일반사무위탁계약 승인의 건	원안가결	2	0	0
제4호 의안: 유가증권시장 상장 추진의 건	원안가결	2	0	0
제5호 의안: 지정감사인 신청의 건	원안가결	2	0	0
제6호 의안: 현물출자 대상 자산 감정평가법인 선임의 건	원안가결	2	0	0
제7호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건	원안가결	2	0	0
2019.05.09	제1호 의안: 감정평가보고서(3사) 채택의 건	원안가결	2	0	0
제2호 의안: 신주발행조사 회계법인 선임, 의견서 및 신주발행조사보고서 채택의 건	원안가결	2	0	0
제3호 의안: 현물출자계약 체결 및 신주발행의 건	원안가결	2	0	0
제4호 의안: 책임임대차계약 체결의 건	원안가결	2	0	0
제5호 의안: 대규모 내부거래 승인의 건	원안가결	2	0	0
제6호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건	원안가결	2	0	0

*당사는 부동산투자회사법상 법인이사제도를 채택하고 있으며, 이사회 구성원은 법인이사 및 감독이사입니다.&cr

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

- 해당사항 없음&cr

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		집중투표제	서면투표제	전자투표제	비고
비금융회사	롯데위탁관리부동산투자회사㈜	X	O(실시)	X	-

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음&cr

3. 주식소유현황 (1) 소유지분현황(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명		동일인과의 관계		성명	보통주		우선주		합계
주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	롯데위탁관리부동산투자회사㈜	동일인측	계열회사	롯데쇼핑㈜	10,000,000	100%	0	0%	10,000,000	100%
동일인측 합계	/	10,000,000	100%	0	0%	10,000,000	100%
총 계		/	10,000,000	100%	0	0%	10,000,000	100%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

- 해당사항 없음&cr

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

- 해당사항 없음&cr

나. 당좌차월 거래내역

- 해당사항 없음&cr

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음&cr

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음&cr

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음&cr

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음&cr

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

- 해당사항 없음&cr

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

- 해당사항 없음&cr &cr나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

- 해당사항 없음&cr

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

- 해당사항 없음&cr

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

- 해당사항 없음&cr

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음&cr

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음&cr

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

- 해당사항 없음&cr

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음&cr

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음&cr

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음&cr

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

- 해당사항 없음&cr

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음&cr

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없음&cr

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음&cr

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음&cr

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음&cr

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음&cr

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음&cr

5. 순환출자 현황 (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

- 해당사항 없음&cr

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>

- 해당사항 없음&cr

<전기 순환출자 현황>

- 해당사항 없음&cr

<세부 변동내역(전기대비)>

- 해당사항 없음&cr

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황 (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

- 해당사항 없음&cr