SAMIL PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Share Issue/Capital Change • Aug 12, 2019

자기주식처분결과보고서 2.8 삼일제약 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 자기주식처분결과보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 8월 12일
	&cr
회 사 명 :&cr	삼일제약(주)
대 표 이 사 :&cr	허승범
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 효령로 155 (방배동)
	(전 화) 02-520-0300
	(홈페이지) http://www.samil-pharm.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 권 태 근
	(전 화) 02-520-0353
&cr

1. 발행인의 명칭 및 주소 가. 명 칭 :

삼일제약(주)

나. 주 소 :

서울특별시 서초구 효령로 155

2. 처분보고에 관한 내용 가. 주요사항보고서 제출일 :

2019년 8월 2일

나. 처분기간 : 2019년 08월 12일2019년 08월 12일

부터	까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

보통주식 200,924주&cr(자기주식을 교환대상으로 하는 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 발행)&cr

3. 처분내용 (단위 : 원, 주) 2019년 08월 12일보통주식-200,924 24,885 5,000,000,000 ----200,924 24,885 5,000,000,000

| 일 자 | 종 류 | 수 량 | | 1주당&cr처분가액 | 처분가액&cr총　　액 | 처분대상 | 매도위탁 증권회사 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주문수량 | 처분수량 | 금융투자업자 | 고유번호 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | - | - | - | - |

주1) : 처분수량 200,924주는 교환사채 발행시 최초 교환가격을 기준으로 한 교환대상 주식수입니다.&cr주2) : 1주당 처분가액은 교환사채 발행시 결정한 최초 교환가격입니다.&cr주3) : 처분가액 총액은 발행된 교환사채의 권면총액입니다.&cr주4) : 처분대상별 1주당 처분가액은 동일하므로, 처분대상 기재는 생략합니다.&cr주5) : 상기 처분 내용에 대한 자세한 사항은 2019년 08월 02일에 공시한 '주요사항보고서(교환사채권발행결정)'를 참고하여 주시기 바랍니다.&cr

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부 200,924 - 200,924 - 일치-

| 처분예정주식(주) | | 처분주식 총수(주) | | 일치&cr여부 | 차이발생시 사유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 보통주식 | 기타주식 | 보통주식 | 기타주식 |
| --- | --- | --- | --- |

5. 처분후 자기주식등의 보유상황 2019년 08월 12일(단위 : 백만원, 주, %)

[	현재]

보통주식195,566 3.011,265 - - - 195,566 3.011,265 195,566 3.011,265 - - - 195,566 3.011,265

| 주식의&cr종　류 | 법제165조의3의&cr규정에 의한 보유상황(A) | | | 법제165조의3의&cr신탁계약등에 의한 보유상황(B) | | | 계(A + B) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 |

(1) 2019년 8월 2일자 주요사항보고서에 따라 발행된 제17회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채의 교환대상주식인 자기주식 200,924주가 교환청구 된 것으로 간주하여 보유상황에 그 수량을 제외하였습니다.

(2) 당사가 발행한 교환사채의 발행 개요는 아래와 같습니다.

1. 사채의 명칭 : 삼일제약 주식회사 제17회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채&cr2. 사채의 종류 : 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채&cr3. 사채의 발행총액 : 금 오십억원 (￦5,000,000,000)&cr4. 사채의 발행가액 : 사채권면총액의 100%&cr5. 교환대상 주식 : 삼일제약 주식회사 보통주식(자기주식)&cr6. 사채의 이율 : 표면이율 0.0%, 만기보장수익율 0.0%&cr7. 사채의 발행일 : 2019년 08월 12일&cr8. 사채의 만기일 : 2024년 08월 12일&cr9. 사채의 납입일 : 2019년 08월 12일&cr10. 자금의 사용목적 : 시설자금 및 운영자금&cr11. 사채의 발행방법 : 공사채 등록법령에 의거 한국예탁결제원에 등록발행&cr12. 본 보고서 제출일 현재 교환가액 : 24,885원&cr13. 교환가능기간 : 2019년 08월 17일~2024년 07월 11일&cr14. 조기상환청구권(Put Option) : 발행일로부터 2년이 되는 2021년 08월 12일 및 이후 매 3개월이 되는 날에 조기상환 청구 가능&cr

◆click◆『처분방식이 시간외대량매매, 장외처분, 기타이면서 대상자별 처분주식수가 발행주식총수의 1%를 초과하는 경우』 삽입 (=> 이 문구는 인쇄되지 않음) 00683#*처분대상자별회사및최대주주와의관계선정경위등.dsl 01_처분대상자별회사및최대주주와의관계선정경위등 6. 처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등 신함금융투자 주식회사없음회사 경영상 목적달성 및 필요자금의&cr신속한 조달을 위해 투자자의 투자의&cr향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여&cr이사회에서 최종 선정하였음.120,554 -

처분대상자	회사 또는 &cr최대주주와의 관계	선정경위	처분주식수(주)	비고

주1) 처분주식수가 발행주식총수의 1% 이상인 처분대상자입니다.