MODETOURNETWORKINC.

Annual Report • Nov 14, 2019

분기보고서 3.6 (주)모두투어네트워크 110111-0609771 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon

분 기 보 고 서

&cr &cr&cr

(제 31 기)

2019년 01월 01일2019년 09월 30일

사업연도	부터
까지

금융위원회
한국거래소 귀중	2019년 11월 14일

주권상장법인해당사항 없음

제출대상법인 유형 :
면제사유발생 :

회 사 명 :	(주) 모두투어네트워크
대 표 이 사 :	우종웅
본 점 소 재 지 :	서울시 중구 을지로 16
	(전 화) 02-728-8000
	(홈페이지) http://www.modetour.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 본부장 (성 명) 우준열
	(전 화) 02-728-8090

목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사 등의 확인서.jpg 대표이사 등의 확인서

I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인

가. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 천원) (주)모두투어인터내셔널2008.06.11서울특별시 중구 을지로 16일반여행업859,062의결권의 과반수 소유X(주)크루즈인터내셔널2000.05.03서울특별시 중구 을지로 16일반여행 알선업979,137의결권의 과반수 소유X(주)모두스테이2014.06.20서울특별시 중구 충무로9길 20호텔위탁운영 및 대행업6,012,293의결권의 과반수 소유X(주)자유투어1994.11.07서울특별시 중구 남대문로 117일반여행업 및 임대업13,950,260의결권의 과반수 소유X㈜모두투어자기관리부동산투자회사2014.01.10서울특별시 중구 퇴계로 173부동산업 및 임대업80,398,294실질적 지배력 보유0MODE HOTEL & REALTY Limited Company2015.11.04119, 3/2 Street, Thuan Phuoc Ward, Hai Chau District, Danang City, Vietnam호텔업10,151,160의결권의 과반수 소유XMODETOUR JAPAN INC.2013.11.13KABUKI-CHO 2-41-12, SHINJUKU-KU TOKYO JAPAN여행알선업2,566,733의결권의 과반수 소유X

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말&cr자산총액	지배관계 근거	주요종속&cr회사 여부

1) 연결대상회사의 변동내용

--------

구 분	자회사	사 유
신규&cr연결
연결&cr제외

2) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

코스닥시장2005년 07월 26일해당사항 없음해당사항 없음

주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등&cr여부	특례상장 등&cr적용법규

나. 회사의 법적·상업적 명칭&cr 해당사의 명칭은 '주식회사 모두투어네트워크'이며 영문으로는 'MODETOUR NETWORK INC.' 라 표기합니다.&cr&cr 다. 설립일자 및 존속기간&cr 해당사는 관광진흥법에 근거하여 일반여행알선업, 항공권 및 선표 발권 판매업 등을 영위할 목적으로 1989년 2월 14일에 설립되었습니다. 해당사는 2005년 7월 26일자로 코스닥시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다.&cr&cr 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지&cr 주소: 서울시 중구 을지로 16 백남빌딩&cr전화번호: 02-728-8000&cr홈페이지: http://www.modetour.com&cr&cr 마. 중소기업 해당여부&cr 해당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.&cr&cr 바. 주요사업의 내용&cr 해당사는 내국인 및 외국인들을 대상으로 국내외 기획여행상품과 항공권 등을 판매하고 있으며, 이에 관련되는 일련의 서비스를 제공하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.&cr&cr 사. 신용평가에 관한 사항

기업신용평가등급	평가기관	재무결산기준	등급평가일	등급유효기간
e-3+	(주)나이스디앤비	2018.12.31	2019.05.30	2020.05.29

&cr 아. 계열회사에 관한 사항&cr 해당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 기업집단에 속해있지 않습니다. 다만, 해당사가 출자한 타법인 내역은 본문 IX 의 '계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 당분기말 기준 해당사의 종속회사는 총 7개 이며 그 세부사항은 &cr아래와 같습니다. &cr&cr [(주)모두투어인터내셔널]&cr &cr(1) 회사의 법적·상업적 명칭&cr해당사의 명칭은 '주식회사 모두투어인터내셔널'이며 영문으로는 'MODETOUR INTERNATIONAL Co,. Ltd.' 라 표기합니다.&cr&cr(2) 설립일자 및 존속기간&cr해당사는 관광진흥법에 근거하여 일반여행업, 행사기획 등을 영위할 목적으로 2008년 6월 11일에 설립되었습니다.&cr&cr(3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지&cr주소: 서울시 중구 을지로 16 백남빌딩&cr전화번호: 02-3788-4800&cr홈페이지: http://www.modetourint.com&cr&cr(4) 주요사업의 내용&cr해당사는 외국인들을 대상으로 국내 기획여행상품과 호텔 숙박권 등을 판매하고 있으며, 이에 부수되는 일련의 서비스를 제공하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.&cr&cr(5) 계열회사에 관한 사항&cr없음&cr&cr(6) 상장 여부&cr비상장&cr&cr(7) 신용평가에 관한 사항&cr없음&cr&cr&cr [(주)크루즈인터내셔널]&cr &cr(1) 회사의 법적·상업적 명칭&cr해당사의 명칭은 '주식회사 크루즈인터내셔널'이며 영문으로는 'CRUISE INTERNATIONAL INC.' 라 표기합니다.&cr&cr(2) 설립일자 및 존속기간&cr해당사는 관광진흥법에 근거하여 일반여행 알선업, 항공권 및 선표 발권 판매업 등을 영위할 목적으로 2000년 5월 3일에 설립되었습니다.&cr&cr(3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지&cr주소: 서울시 중구 을지로 16 백남빌딩&cr전화번호: 02-775-0100&cr홈페이지: http://www.cruise.co.kr&cr&cr(4) 주요사업의 내용&cr해당사는 해외 크루즈 선사의 한국판매권[GSA(Gerneral Sales Agent):2개, PSA(Preferred Sales Agent):2개, Preferred partner:4개]을 가지고 있으며, 내국인 및 외국인들을 대상으로 해외 크루즈 캐빈 및 크루즈 기획 상품 등을 판매하고 있으며, 이에 부수되는 일련의 서비스를 제공하고 있습니다.&cr&cr(5) 계열회사에 관한 사항&cr없음&cr&cr(6) 상장 여부&cr비상장&cr&cr(7) 신용평가에 관한 사항&cr없음&cr&cr&cr [(주)모두스테이]&cr &cr(1) 회사의 법적·상업적 명칭&cr해당사의 명칭은 '주식회사 모두스테이’이며 영문으로는 'MODESTAY INC.’라 표기합니다.&cr&cr(2) 설립일자 및 존속기간&cr해당사는 호텔위탁운영 및 대행업을 영위할 목적으로 2014년 6월 20일에 설립되었습니다.&cr&cr(3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지&cr주소: 서울시 중구 충무로 9길 20&cr전화번호: 02-2020-4000&cr홈페이지: http://www.stazhotel.com&cr&cr(4) 주요사업의 내용&cr해당사는 ㈜모두투어네트워크 100% 지분의 자회사이며, 호텔을 위탁운영함으로써 수익을 창출 합니다. STAZ라는 브랜드를 통해 향후 30개 호텔을 위탁 운영할 계획입니다.&cr&cr(5) 계열회사에 관한 사항&cr없음&cr&cr(6) 상장 여부&cr비상장&cr&cr(7) 신용평가에 관한 사항&cr없음&cr&cr&cr [(주)자유투어]&cr &cr(1) 회사의 법적·상업적 명칭&cr해당사의 명칭은 '주식회사 자유투어'이며 영문으로는 'JaUTOUR Co., Ltd.' 라 표기합니다.&cr&cr(2) 설립일자 및 존속기간&cr해당사는 관광진흥법에 근거하여 일반여행업, 임대업 등을 영위할 목적으로 1994년 11월 7일에 설립되었으며, 2001년 7월 발행주식을 한국증권선물거래소가 개설하는 코스닥증권시장에 상장한 주권상장법인이었으나 2013년 5월 1일 코스닥 상장폐지되었습니다. 해당사는 현재 2014년 7월 28일 수원지방법원으로부터 2014회합 42회생에 따라 회생절차개시결정을 받아 회생절차가 진행되어 2015년 5월 8일 회생절차 종결 판결을 받았습니다.&cr&cr(3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지&cr주소: 서울특별시 중구 남대문로 117, 13층 (다동, 동아빌딩)&cr전화번호: 02-3455-8888&cr홈페이지: http://www.jautour.com&cr&cr(4) 주요사업의 내용&cr해당사는 직접판매(대리점을 거치지 않고 고객과의 직접 판매)를 주요한 영업내용으로 삼고 있으며, 패키지 상품 판매가 매출의 상당부분을 차지하지만 기타 개별 자유여행상품 및 항공권 판매 등도 수행합니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.&cr&cr(5) 계열회사에 관한 사항&cr없음&cr&cr(6) 상장 여부&cr비상장&cr&cr(7) 신용평가에 관한 사항&cr 없음&cr&cr

[(주)모두투어자기관리부동산투자회사]

&cr(1) 회사의 법적·상업적 명칭&cr당사의 명칭은 '주식회사 모두투어자기관리부동산투자회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 'MODE TOUR Real Estate Investment Trust Incorporated' 라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)모두투어리츠 또는 MODETOUR REIT 라고 표기합니다.&cr&cr(2) 설립일자 및 존속기간&cr당사는 부동산투자회사법에 근거하여 부동산업 및 임대업, 금융 및 보험업 등을 영위할 목적으로 2014년 1월 10일에 설립되었습니다. &cr&cr(3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지&cr주소: 서울특별시 중구 퇴계로 173&cr전화번호: 02-6253-5911&cr홈페이지: http://www.modetourreit.com&cr&cr(4) 주요사업의 내용&cr당사는 부동산투자회사법에 따라 설립된 주식회사로 다수의 기관 및 개인투자자들로부터 자금을 확보하여 대상 부동산을 취득하고, 취득 부동산의 투자·운용(분양, 임대, 관리, 처분)을 통하여 투자자들에게 일정 수준 이상의 투자수익을 제공할 수 있도록 함으로써 부동산 직접투자로 인한 위험 회피가 가능하게 함을 목적으로 합니다.&cr&cr(5) 계열회사에 관한 사항&cr없음&cr&cr(6) 상장 여부&cr상장&cr&cr(7) 신용평가에 관한 사항&cr없음&cr&cr&cr [MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY]&cr &cr(1) 회사의 법적·상업적 명칭&cr해당사의 명칭은 영문으로 'MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY' 라 표기합니다.&cr&cr(2) 설립일자 및 존속기간&cr해당사는 해외 호텔운영을 목적으로 2016년 10월 13일에 인수하였습니다.&cr&cr(3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지&cr주소: 119, 3/2 Street, Thuan Phuoc Ward, Hai Chau District, Danang City, Vietnam&cr홈페이지: http://www.stayhotel.com.vn/&cr&cr(4) 주요사업의 내용&cr해당사는 내국인 및 외국인들을 대상으로 호텔 객실 및 음식을 판매하고 있으며, 부대시설로는 스파 및 커피숍, 토속 기념품샵(잡화)을 갖추고 서비스 판매 사업을 하고 있습니다. ㈜모두스테이의 국내 브랜드인 STAZ의 해외브랜드화를 통해 향후 베트남 내의 호텔 위상을 높이고자 노력하고 있습니다.&cr&cr(5) 계열회사에 관한 사항&cr없음&cr&cr(6) 상장 여부&cr비상장&cr&cr(7) 신용평가에 관한 사항&cr없음&cr&cr

[MODETOUR JAPAN INC.]&cr &cr(1) 회사의 법적·상업적 명칭&cr해당사의 명칭은 영문으로는 'MODETOUR JAPAN INC.' 로 표기합니다.&cr &cr

(2) 설립일자 및 존속기간&cr해당사는 여행업법에 근거한 여행업 및 각종 관련 부대사업 등을 영위할 목적으로 2013년 11월 13일에 설립되었으며, 회사법 및 그 외 기타법령에 의해 운영하고 있습니다.&cr

(3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지&cr주소: 도쿄도 신주쿠구 카부키초 2-41-12, 오카노빌딩 2층&cr전화번호: 03-6265-9641&cr홈페이지: 없음&cr&cr(4) 주요사업의 내용&cr해당사는 일본 현지 여행객 예약대행업무(호텔 예약, 교통편 예약, 식사 예약, 티켓 판매 등)의 메인업무 및 일본 현지 여행객에 대한 현지 서비스 강화 및 편의 제공, 일본 현지 시장 확대에 따른 신사업 추진 및 수익원 확보를 목적으로 한 업무를 진행하고 있으며, 이에 부수되는 일련의 서비스를 제공하고 있습니다.&cr &cr(5) 계열회사에 관한 사항&cr없음&cr &cr(6) 상장 여부&cr비상장&cr&cr(7) 신용평가에 관한 사항&cr없음

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경&cr 본점 소재지: 서울시 중구 을지로 16 백남빌딩 (변경사항 없음)&cr&cr 나. 상호의 변경&cr 일 자: 2005년 2월 15일&cr변경 전: (주)국일여행사&cr변경 후: (주)모두투어네트워크&cr&cr 다. 최대주주의 변동&cr 해 당사항없음&cr &cr 라. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 &cr 해 당사항없음&cr &cr마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자	내 용
2015년 01월 30일	모두투어리츠 채무보증 기간 연장의 건&cr- 채무보증 금액 : 90억원&cr- 채무보증 기간: 2014.04.03 ~ 2015.02.28
2015년 04월 13일	자기주식 처분의 건 (보통주 5,405주 / 199,985,000원 / 우리사주조합출연)
2015년 04월 21일	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결에 관한 건 (체결금액 : 20억원)
2015년 05월 21일	자유투어 신주인수권부사채 인수 (투자금액 48억원)
2015년 10월 21일	자기주식 취득을 위한 신탁계약 재연장에 관한 건 (20억)
2015년 11월 12일	MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY 대출의 건 (미화 12,999,000달러)
2015년 11월 18일	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결에 관한 건 (체결금액 : 50억원)
2015년 11월 19일	㈜모두스테이 책임임대차 계약을 위한 연대보증 건 (연대보증총액: 35,040,296,346원)
2016년 02월 24일	자기주식취득을 위한 신탁계약 체결에 관한 건 (신탁계약금액 : 50억원)
2016년 03월 08일	㈜모두스테이에 대한 채무보증의 건 (보증금액 7억 8천 6백만원)
2016년 03월 22일	㈜모두투어자기관리부동산투자회사에 대한 채무보증 연장의 건 (보증금액 60억원)
2016년 05월 09일	㈜모두관광개발에 대한 연대보증 연장의 건 (보증금액 9,030만원)
2016년 05월 13일	자유투어 관광진흥개발기금 융자 신용보증의 건 (근보증한도액: 12억)
2016년 05월 18일	MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY 대여기간 연장의 건
2016년 06월 14일	MODETOUR FRANCO의 금전 대차 연장의 건 (10만 유로)
2016년 09월 12일	타법인 주식 양수도 계약 체결의 건 (\5,998,836,000)
2016년 10월 28일	자유투어 BSP 담보 증액을 위한 연대보증 건 (46억)
2016년 11월 09일	자기주식취득을 위한 신탁계약 체결에 관한 건 (신탁계약금액 : 50억원)
2016년 11월 28일	AJ캐피탈 창조관광제1호 펀드 투자의 건 (30억)
2016년 12월 29일	MODE HOTEL &REALTY LIMITED COMPANY 대여기간 연장 및 대여금액 변경의 건 (변경 후 :총 미화 9,900,000달러)
2017년 04월 03일	㈜모두투어자기관리부동산투자회사에 대한 채무보증 기간 연장의 건 (지급보증금액 : 78억)
2017년 06월 01일	자기주식 처분의 건 (처분 주식 수: 378,000주, 처분금액:16,934,400,000원)
2017년 06월 02일	주식발행초과금 자본전입의 건 (발행주식 수: 630만주, 발행금액: 31억5천만원)
2017년 07월 20일	자유투어 긴급 운영자금 대여의 건 (대여금액 30억원)
2017년 09월 22일	모두투어리츠 주식 취득의 건 (취득주식 수 : 999,806주 / 총취득가액 : 5,998,836,000원)
2017년 10월 02일	신규법인설립 출자의 건 (스페인지사)
2017년 11월 09일	자기주식 취득을 위한 신탁계약 연장의 건 (대우증권 50억 3차)
2018년 02월 21일	동탄스타즈 보증보험 연대보증 지원의 건
2018년 02월 21일	울산스타즈 보증보험 연대보증 지원의 건
2018년 02월 21일	㈜모두스테이 책임임대차 연대보증 임대인 변경 승인의 건
2018년 05월 03일	화성 동판 복합단지 개발에 따른 대여금 상환기일 연장의 건
2018년 05월 10일	㈜모두관광개발 관광진흥기금 융자에 따른 연대보증 건 (근보증액 : 6억)
2018년 06월 26일	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결에 관한 건 (신탁계약금액 : 50억)
2018년 07월 12일	본사 BSP담보 증액의 건 (증액 후 30억)
2018년 07월 19일	㈜모두스테이_㈜모두관광개발 합병 건
2018년 08월 03일	㈜자유투어 대여금 연장의 건
2018년 09월 14일	㈜자유투어 BSP 담보 및 여행업 인허가 보증보험 연대보증 지원의 건
2018년 09월 17일	㈜모두관광개발 관광진흥기금 융자금 채무인계 관련 건
2018년 10월 11일	인도네시아 자카르타 비자신청센터 설립의 건
2018년 10월 29일	㈜모두스테이 관광진흥개발기금 융자에 따른 당사 예금담보 지원의 건
2018년 10월 29일	㈜서울호텔관광전문학교 긴급 운영자금 대여의 건 (대여금액 4억)
2018년 11월 15일	㈜서울호텔관광전문학교 지분 매각의 건 (매각 전 지분 100% / 매각 후 지분 45%)
2018년 12월 24일	인도네시아 자카르타 비자신청센터 자본금 납입 건
2018년 12월 24일	인도네시아 자카르타 비자신청센터 운영자금 대여 건 (US$ 1,800,000)
2019년 02월 13일	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건 (신탁계약금액 : 50억)
2019년 02월 25일	우리나라 주식회사 금전 대차 계약
2019년 03월 08일	자기주식 처분 결정의 건 (보통주 54,852주 / 1,299,992,400원 / 우리사주조합출연)
2019년 03월 28일	(주)모두투어인터내셔널 긴급 운영자금 대여의 건 (대여금액 2억)
2019년 04월 22일	(주)이젠투어 지분 매각의 건
2019년 05월 09일	모두투어재팬 위탁버스사업을 위한 버스 구매 비용 대여의 건
2019년 05월 29일	(주)모두스테이 임대차 계약에 따른 이행보증보험의 연대보증건
2019년 06월 28일	지점 이전의 건
2019년 07월 22일	본사포함 4개지점 BSP담보 갱신의 건
2019년 07월 25일	(주)자유투어 대여금 연장의 건
2019년 08월 09일	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건
2019년 08월 14일	(주)모두스테이 임대차 계약에 따른 이행보증보험의 연대보증건
2019년 08월 30일	(주)자유투어 대여금 지급의 건
2019년 09월 16일	(주)모두투어인터내셔널 긴급 운영자금 대여의 건
2019년 09월 18일	본사 포함 9개 지점 BSP담보 갱신의 건
2019년 09월 25일	(주)자유투어 BSP 담보 및 여행업인허가 보증보험 연대보증 지원의 건

* 발생일은 이사회결정일 기준

3. 자본금 변동사항 ◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#*증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황

가. 증자(감자)현황

2019년 09월 30일(단위 : 원, 주)

(기준일 :	)

2012년 06월 07일무상증자보통주4,200,000500-2017년 06월 22일무상증자보통주6,300,000500-

| 주식발행&cr(감소)일자 | 발행(감소)&cr형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr액면가액 | 주당발행&cr(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50% |
| 50% |

* 상기 주식발행(감소)일자는 신주배정기준일 입니다.

◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환사채발행현황.dsl

나. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl 3_미상환신주인수권부사채등발행현황 2019년 09월 30일(단위 : 원, 주)

(기준일 :	)

2015년 05월 21일2020년 05월 21일 5,998,000,000무기명식 보통주2016-05-21 ~ 2020-04-200.30%500 5,980,000,000 11,960,000(주1)2015년 06월 19일2020년 06월 19일 1,200,000,000무기명식 보통주2016-06-19 ~ 2020-05-19-550 1,200,000,000 2,181,818- 7,198,000,000--- 7,198,000,000--

| 종류＼구분 | 발행일 | 만기일 | 권면총액 | 행사대상&cr주식의 종류 | 신주인수권 행사가능기간 | 행사조건 | | 미행사신주인수권부사채 | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 행사비율&cr(%) | 행사가액 | 권면총액 | 행사가능주식수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제5회 자유투어 신주인수권부사채 |
| 제6회 자유투어 신주인수권부사채 |
| 합 계 | - | - | - |

◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl(주1) 상기 신주인수권부사채의 발행가액 중 지배기업인 (주)모두투어네트워크가 4,800백만원 취득하였습니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

2019년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 :	)

보통주우선주20,000,000-20,000,000-18,900,000-18,900,000---------------------18,900,000-18,900,000-1,171,224-1,171,224-17,728,776-17,728,776-

| 구 분 | | 주식의 종류 | | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |

*결제일 기준 2019년 9월 30일 이후 취득한 자기주식 43,700주는 미포함

◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

2019년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 :	)

보통주식34,595-34,595--- 처분: 우리사주조합 무상출연기타주식------보통주식------기타주식------보통주식------기타주식------보통주식34,595-34,595---기타주식------보통주식187,814255,793220,022-223,585- 취득: 신탁계약에 의한 자기주식 취득&cr- 처분: 신탁계약 종료에 따라 수탁자 보유물량을 현물보유물량으로 전환기타주식------보통주식752,939220,02228,644-944,317- 취득: 신탁계약 종료에 따라 수탁자 보유물량을 현물보유물량으로 전환&cr- 처분: 우리사주조합 무상출연기타주식------보통주식940,753475,815248,666-1,167,902-기타주식------보통주식3,322---3,322-기타주식------보통주식978,670475,815283,261-1,171,224-기타주식------

| 취득방법 | | | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | | | 기말수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 배당&cr가능&cr이익&cr범위&cr이내&cr취득 | 직접&cr취득 | 장내 &cr직접 취득 |
| 장외&cr직접 취득 |
| 공개매수 |
| 소계(a) |
| 신탁&cr계약에 의한&cr취득 | 수탁자 보유물량 |
| 현물보유물량 |
| 소계(b) |
| 기타 취득(c) | | |
| 총 계(a+b+c) | | |

◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#*종류주식발행현황.dsl

*결제일 기준 2019년 9월 30일 이후 취득한 자기주식 43,700주는 미포함&cr

5. 의결권 현황 2019년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 :	)

보통주18,900,000-우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주1,171,224- 무상증자로 발생한 단주취득&cr- 우리사주매수선택권 부여목적의 자기주식 취득&cr- 주가안정 및 주주가치 제고 목적의 자기주식취득우선주--보통주--우선주--보통주17,728,776-우선주--

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)
의결권없는 주식수(B)
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
기타 법률에 의하여&cr의결권 행사가 제한된 주식수(D)
의결권이 부활된 주식수(E)
의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr(F = A - B - C - D + E)

*결제일 기준 2019년 09월 30일 이후 취득한 자기주식 43,700주는 미포함

6. 배당에 관한 사항 등 ◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#*주요배당지표.dsl 34_주요배당지표

가. 주요배당지표

50050050012,17824,19615,88017,26823,17819,3916951,3401,4306,2728,1886,912---51.5133.8443.53보통주1.511.432.07우선주---보통주---우선주---보통주350450600우선주---보통주---우선주---

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
제30기	제29기	제28기
---	---	---	---	---
주당액면가액(원)
(연결)당기순이익(백만원)
(별도)당기순이익(백만원)
(연결)주당순이익(원)
현금배당금총액(백만원)
주식배당금총액(백만원)
(연결)현금배당성향(%)
현금배당수익률(%)
주식배당수익률(%)
주당 현금배당금(원)
주당 주식배당(주)

*위의 주요배당지표의 제29기, 제28기는 종전 기준서인 K-IFRS 제1011호, 제1018호, 제2113호, 제2115호, 제2118호, 제2031호, 1039호, 1115호에 따라 작성되었습니다.

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요&cr 당사는 당사의 사업을 수익을 창출하는 서비스의 성격, 이익 창출단위, 서비스의 특징, 시장 및 판매방법의 특징 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 종속회사를 포함하여 여행알선 서비스 부문 , 호텔위탁운영 및 대행 부문, 부동산투자 등 3 개 분 야로 구분하고 있습니다 . 여행알선서비스업 부문은 크게 인바운드와 아웃바운드로 나뉘며, 세부적으로는 허니문, 현지투어, 패키지, 골프투어, 개별여행, 컨셉투어 등으로 세분하였습니다.&cr &cr지배회사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.&cr

구분	회사	주요고객	사업내용
여행알선 서비스	(주)모두투어네트워크&cr(주)모두투어인터내셔널&cr(주)크루즈인터내셔널&cr(주)자유투어&cr MODETOUR JAPAN INC.	국내외 내국인 및 외국인 여행객	항공권, 패키지 여행상품, 크루즈, 골프여행 상품, 개별여행상품, 트래킹 등의 세분화 된 여행상품기획 및 판매, 현지 여행서비스 제공
호텔위탁운영 &cr및 대행서비스	(주)모두스테이&crMODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY	국내외 내국인 및 &cr외국인 여행객 및 부동산업체	호텔을 위탁운영함으로써 운영수익을 창출
부동산투자	(주)모두투어자기관리부동산투자회사	국내외 법인 및 투자기관	다수의 기관 및 개인투자자들로부터 자금을 확보하여,호텔을 취득하고, 취득 호텔의 임대 및&cr운용(분양, 처분)을 통하여 투자자들에게 일정 수준 이상의 투자수익을 제공

가. 여행알선 서비스 부문&cr -(주)모두투어네트워크, (주)모두투어인터내셔널, (주)크루즈인터내셔널, (주)자유투어, MODETOUR JAPAN INC.&cr &cr [업계의 현황]&cr 국경을 초월한 지구촌 시대의 도래와 인적·물적 자원의 원활한 이동을 목적으로 한 교통수단의 발달은 여행사업의 재료가 되는 여행목적지를 지속적으로 양산해 내었습니다. 또한 질적으로 보다 나은 삶을 영위하고자 하는 현대인들은 유연해진 여가시간을 적극 활용하여 자국뿐만 아니라 보다 넓은 세계로 이동하여 역사적 유적지 등의 다양한 문화를 체험하고 접촉함으로써 여행을 통해 자기 만족과 자아실현의 욕구를 충족하고자 합니다. 이에 따라 여행산업은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 여행업은 등록조건에 따라 아래와 같이 일반여행업, 국외여행업, 국내여행업으로 분류됩니다. &cr&cr [여행업의 분류 및 등록조건]

구 분	내 용	자본금요건	등록
일반여행업	국내외를 여행하는 내국인 및 외국인을 대상으로 하는 여행업&cr(사증(査證)을 받는 절차를 대행하는 행위를 포함한다)	1억원 이상	특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장
국외여행업	국외를 여행하는 내국인을 대상으로 하는 여행업&cr(사증을 받는 절차를 대행하는 행위를 포함한다)	3천만원 이상	특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장
국내여행업	국내를 여행하는 내국인을 대상으로 하는 여행업	1천5백만원 이상	특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장

출처: 관광진흥법 시행령 &cr &cr [시장의 특성]&cr (1) 노동 집약성&cr여행업은 업무적인 노하우와 숙련도가 구비된 인력중심의 노동 집약적 산업이며 서비스를 중심으로 무형의 상품을 판매하는 산업입니다. &cr&cr(2) 동시성과 계절성&cr소비자가 상품을 구매하여 바로 소비하는 생산과 소비의 동시성을 가지고 있으며, 우리나라의 계절 특성상 계절에 따라 소비패턴이 달라지는 계절성을 가지고 있습니다. &cr&cr(3) 상품의 유사성&cr여행상품은 별도의 특허나 저작권 등을 통해 보호되는 상품이 아니기 때문에 모방이나 유사상품의 생산이 쉽게 이루어지고 있습니다. 따라서 학습효과에 따른 비용절감과 규모의 경제를 통한 원가우위가 차별화 요인이 되고 있습니다.&cr&cr(4) 민감성 &cr 지진이나 쓰나미 같은 자연재해, MERS, SARS와 신종인플루엔자 A 등의 전염병, 환율 및 유가 급변 , 테러, 전쟁 등에 의한 경제 변동까지 전 세계의 정치, 경제, 사회, 문화 사안들에 민감한 반응을 보이는 산업입니다.&cr &cr [산업의 성장성]&cr 세계관광기구(UNWTO)의 발표에 따르면 2018년 전세계 여행자 수는 전년대비 6% 증가한 14억 명 입니다. 더불어 UNWTO가 2019년 세계 해외 여행객이 전년대비 약 3%~4% 증가할 것으로 전망하고 있을 만큼 여행 수요는 전세계적으로 계속해서 증가하고 있습니다.&cr &cr국내시장의 경우 총 출국자수(승무원포함)는 2010년부터 2018년까지 연평균(CAGR) 약 11%의 성장을 했습니다. 1988년 이후 여행업계의 1차 성장기를 가져왔던 요인이 해외여행 전면 자유화였다면, 현재는 주 5일제 확대시행, 가처분소득증가, 인구고령화, 원화강세, 항공좌석공급의 증대가 내국인 출국자의 증가 요인이라 판단됩니다. 그러나 2008년, 2009년과 같은 글로벌 경기침체나 2014년 세월호참사, 2015년 메르스와 같은 전염성 질병의 발생 등으로 인한 여행지역의 피해는 해외여행 소비심리에 악영향을 미칠 수 있습니다. 그 밖에도 프랑스 나 터키 등 세계 각지에서 발생하고 있는 테러 위협 등 전세계적인 불안정한 정치상황과 같은 직접적인 요인과 선거나, 스포츠 이벤트와 같은 간접적 요인들도 여행수요에 영향을 미칠 수 있습니다. 다만, 2010년 국민 총출국자 수가 2년간 침체되었던 여행수요의 급격한 증가로 전년 대비 31.6%의 성장률을 나타내며 크게 회복 되었듯이 여행수요는 여행심리를 위축시키는 부정적인 위험요인들이 제거가 되면 강한 반등을 보이는 특징을 가지고 있습니다.&cr&cr 이와 더불어 주5일 근무 및 수업시행, 항공자유화 협정 및 상호무비자 협정 확대, 인천공항 제2 여객터미널 개장 및 활주로 추가 건설에 따른 외국항공사의 진출 및 저비용항공사(LCC)의 증가 등으로 인한 좌석공급의 확대 등 여러 여건이 개선되며 해외여행의 기회는 점차 늘어나고 있습니다. 이러한 점들을 근거로 해외관광시장의 성장 여력은 충분한 것으로 판단하고 있습니다.&cr&cr2018년 국내 여행시장은 크고 작은 대내외적인 악재 속에서 전년대비 성장성이 다소둔화되었습니다. 그러나 저비용항공사를 중심으로 한 항공 공급증가, 베이비부머로 대표되는 은퇴세대의 여행시장 유입, 일과 삶의 균형을 중시하는 성향 확산, 여행 경험의 축적 등의 경향은 지속되고 있습니다. 이 결과, 2018년 승무원을 제외한 전체 출국자는 전년대비 8.4% 증가한 약 2,693만명을 기록하였습니다. 이와같은 이유로 출국자 수는 2019년에도 꾸준히 증가 할 것으로 예상 됩니다.&cr

[경쟁상황]&cr 한국관광공사와 한국일반여행업협회(KATA) 통계에 따르면 2006년 반기를 기준으로 중소기업 규모 이상인 상위 30개 여행사의 실적이 전체 관광목적 출국자수 대비 약 52%대의 점유율을 보였습니다. 우리나라보다 해외여행 개방조치가 25년 앞선 일본의 경우 2001년 기준으로 1,2,3종 여행사의 숫자가 1만1천여 개였으며, 그 중 우리나라의 일반여행업 여행사와 같은 1종 여행사가 800여 개에 불과하였으나, 1종 여행사의 일본시장 점유율은 80% 이상으로 점점 대형화되면서 여행시장에서 차지하는 비중도 높아짐을 알 수 있습니다. 더군다나, JTB, 긴키니혼투어리스트 등 상위 5개 여행사가 1종 여행사 시장점유율의 80% 이상을 점유하는 것으로 나타나고 있습니다. &cr국내 여행업계는 여행사를 통해 해외여행(KATA회원사 2007년, 2008년 실적기준)을 하는 여행자의 약 40%를 점유하고 있는 도매업(Wholesaler), 약 60%를 점유하고 있는 소매업(Retailer)으로 나뉩니다. 그러나 2007년 6월에 소매여행사 레드캡투어가 도매여행업 3위업체인 OK투어의 지분(40%)을 확보하며, 2004년 OK투어를 인수했던 하나투어로부터 경영권을 인수받게 됩니다. 소매여행사가 도매여행사를 인수하고, 도매여행사인 하나투어가 자회사 '하나투어리스트'를 통해 직판(소매)영업을 하고 있으며, 소매업체 1위인 롯데관광개발 (2010년 말 기준) 역시 협력업체를 통해 도매시장에 진출함으로써 업계는 도/소매간 구분이 모호해지며 무한 경쟁에 돌입하게 되었습니다. &cr&cr하지만 2010년을 기점으로 모두투어와 하나투어 같은 대형 홀세일 패키지 여행사의 비중이 점차로 커지는 점으로 미루어 볼 때 여행업계도 규모의 경제가 실현되고 있다 할 수 있습니다. 또한 2010년 초반 업계 선두 그룹에 속해 있던 롯데관광개발이 법정관리에 놓였다 회생하는 등의 모습을 미루어 볼 때 업계 내 홀세일 여행사로의 쏠림 현상은 가속화 될 것으로 보입니다.&cr&cr대한항공은 2010년 1월부터 항공권 발권대행수수료 자율화 정책을 시행하고 있습니다. 또한 아시아나 항공도 2011년 4월부터 같은 정책을 시행하고 있습니다. 이는 항공권 판매대행 수수료를 주 수입원으로 하고 있는 중소규모의 여행사 및 상용 항공권 판매 여행사의 수익성에 영향을 미쳤습니다. 더불어 2008년과 같은 원유가격의 상승과 그로 인한 유류할증료 증가, 원화 약세, 실질소득감소 그리고 2015년 메르스와 같은 각종 질병의 발생과 같은 악재가 지속될 경우 해외여행의 수요 위축이 곧 경영악화로 이어져 일반여행업체의 도산으로 인한 시장의 구조재편이 가속화 될 수 있습니다. 2018년에는 FIT 전문 여행사인 탑항공 외에 패키지 전문 여행사(e온누리여행사, 더좋은여행사 등) 들이 도산하여 시장구조재편이 되었습니다. &cr &cr (1) 시장점유율

2006년 7월 이후로 출국목적별 내국인출국자가 집계되지 않은 이유로 관광목적출국자 대비 당사의 기획여행판매인원수로 계산하는 시장점유율은 구할 수 없습니다. 그리하여 아웃바운드 여행업의 시장 점유율은 인원 기준으로 구분하고 총출국 인원 대비(승무원제외) 회사의 해외 총 송객인원(기획여행상품+항공권 판매인원)으로 점유율을 산정하였습니다.

(단위: 천명)

년도	2019년 3분기		2018년		2017년		2016년		2015년		2014년
구분	총&cr출국자수	모두투어&cr출국자수	총&cr출국자수	모두투어&cr출국자수	총&cr출국자수	모두투어&cr출국자수	총&cr출국자수	모두투어&cr출국자수	총&cr출국자수	모두투어&cr출국자수	총&cr출국자수	모두투어&cr출국자수
인원	20,762	2,155	26,928	2,761	24,837	2,733	20,844	2,299	17,886	1,935	14,726	1,431
점유율	10.38%		10.25%		11.00%		11.03%		10.82%		9.72 %

[자료: 한국관광공사(KNTO), 당사통계, 총출국자는 승무원 제외]&cr

나. 호텔 위탁 운영 및 대행 서비스 부문 &cr - (주)모두스테이, MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY&cr &cr [업계의 현황]&cr 2006년 이후 세계 호텔산업의 규모는 지속적으로 확대되는 추세를 보이며, 특히 2009년 큰폭으로 성장하였습니다. 세계관광기구(UNWTO)의 자료에 의하면 2009년 기준 세계 호텔수는 757,023개, 객실수는 20,003,698개에 이릅니다. 이 기간에는 외환위기 및 자연재해가 유난히 많았음에도 이런 성장을 보인 것은 놀랍다 할 수있으며, 향후로도 호텔 산업은 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 국내 호텔사업 또한 세계 시장과 같은 성장세를 보이고 있으며, 최근 급속도로 늘어나고 있는 중국인 인바운드 수요로 인해 일부지역에는 호텔 부족현상까지 빚어 질 정도의 좋은 환경을 가지고 있으며 향후 성장 가능성이 매우 높은 산업이라 할 수 있습니다.&cr[참고:세계관광기구,문화체육관광부]&cr &cr [시장의 특성]&cr 호텔시장도 기본적으로 여행시장과 비슷한 특징을 가지고 있습니다. 천재 지변과 경제상황에 크게 반응한다는 것이 그러하며, 성비수기가 뚜렸하다는 점 또한 비슷한 모습입니다. 시장의 트랜드는 지역과 시기에 따라 다르지만 최근 호텔시장은 중고가의 고급호텔 위주로의 성장에서 세계경제위기의 영향으로 중저가 호텔 시장 이 눈에 띄게 성장하는 모습을 보이고 있습니다. 아울러 고급호텔과 중저가 호텔간의 양극화 현상도 심화 되고 있다는 것이 특징적인 모습입니다. 또한 무인 자동화 시스템 도입, 지속가능한 친환경 호텔의 성장 등의 등장으로 그 형태도 점점 다양해져 고객들의 선택의 폭을 넓게 하고 있는 모습입니다.&cr &cr [산업의 성장성]&cr 현재 한국의 외래관광객 증가율은 최근 5년간 평균 6% 이상을 기록 하고 있으며, 중국인 관광객은 최근 5년간 8%이상의 성장률을 기록하고 있습니다 . 2 018년 말 기준 총 입국자는 약 1,535만명 이며 이는 국민 출국자(승무원 제외)의 약 57%에 해당하는 규모 입니다. 이런 성장은 향후 몇 년간 지속 될 것으로 보이며, 아울러 내국민의 국내여행 활성화 및 수요 증가 그리고 5월에 탄력적으로 시행되는 초중고 단기방학등의 정책은 시장성장에 대한 전망을 밝게 합니다.&cr &cr [경쟁상황]&cr 한국문화관광연구원 자료에 따르면 국내 숙박시설 인프라는 다른 나라에 비해 부족한 실정입니다. 관련 업계 종사자들은 숙박시설 부족으로 외국인 관광객 모집에 어려움을 호소 하기도 합니다. 하지만 2011년 이후 서울지역에서 사업계획을 승인받은 호텔만 169개 25,213실에 이르고 이중 건설중인 호텔이 110개에 이른 다는 사실은 향후 호텔 공급과잉을 초래할 수 있다는 불안 요소로 작용 하기도 합니다. 아울러 외국계 체인 호텔의 활발한 진입은 향후 시장경쟁을 가속화 시킬 수있는 요인으로 보입니다. 이에 따라 향후 M&A를 통한 구조 재편이 있을 수 있겠다는 예상이 가능하지만, 이와 같은 상황은 수년이 지난 후 도래할 것으로 예상됩니다. &cr &cr 다. 부동산투자 부문&cr -(주)모 두 투어자기관리부동산투자회사&cr &cr [업계의 현황] &cr 부동산투자회사(REITs : Real Estate Investment Trusts)는 부동산투자회사법에 따라 설립된 회사로서, 다수의 투자자로부터 자금을 모아 총 자산의 70% 이상을 부동산에 투자운영하여 배당가능이익의 90% 이상을 배당하여 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 상법상의 주식회사입니다.&cr 또한, 부동산투자회사는 회사형태, 상근임직원 여부 및 존속기한 등에 따라 자기관리/위탁관리/기업구조조정부동산투자회사로 구분됩니다.&cr &cr <국내 리츠 현황>

구분	리츠 수(개)	자산총계(조원)	자산기준비율(%)
CR리츠	29	4.0	8.58
위탁관리리츠	199	42.3	90.45
자기관리리츠	4	0.5	0.97
계	232	46.8	100.00
(상장리츠)	(5)	(1.6)	(3.49)

< 자료: 2019년 9월말 기준 , 리츠정보시스템>

&cr [산업의 성장성] &cr 부동산투자회사 시장규모는 지속적으로 성장하고 있습니다. 부동산투자회사 제도가 도입된 이후, 2002년 자산규모 5,584억원을 시작으로 2012년도에 9.5조원까지 성장하였으며, 2015년 약 18조원 규모를 넘어 2016년 22.3조원, 2017년 34.2조원 , 2018년 41.6조원 2019년 9월말 기준 현재 46.8조원 의 규모로 성장하였습니다. 부동산 간접투자 활성화를 위해 정부는 리츠 육성의지를 나타내고 있으며, 이에 따른 리츠시장 확대가 예상됩니다.

&cr [시장의 특성]&cr 투자자산 유형별 현황을 살펴보면, 2015년까지 오피스가 50% 이상을 차지하며 포트폴리오를 구성하고 있었으나 최근 리테일 및 주택을 중심으로 공장, 호텔, 복합쇼핑몰 등 투자물건이 점차 다양화 되고 있습니다.&cr &cr <투자자산 유형별 현황>

구분	리츠 수(개)	자산총계(조원)	자산기준 비율(%)
오피스	55	11.7	24.97
리테일	27	4.2	8.92
주택	121	28.6	61.08
물류	14	0.8	1.78
호텔	6	0.4	0.80
복합형	9	1.1	2.45
계	232	46.8	100.00

<자 료: 2019년 9월말 기준, 리츠정보시스템>&cr

2. 주요 제품 및 서비스 &cr&cr 가. 매출현황

(단위: 천원)

사업부문	회사	제31기 3분기		제30기		제29기
매출액	비율(%)	매출액	비율(%)	매출액	비율(%)
---	---	---	---	---	---	---	---
여행알선 서비스	(주)모두투어네트워크	190,895,198	80.72	310,858,815	83.35	326,120,121	86.21
(주)모두투어인터내셔널	373,862	0.16	263,759	0.07	1,478,211	0.39
(주)크루즈인터내셔널	137,261	0.06	231,971	0.06	260,370	0.07
(주)자유투어	24,158,782	10.21	33,976,619	9.11	30,525,064	8.07
MODETOUR JAPAN INC.(*3)	1,473,743	0.62	2,383,398	0.64	-	0.00
호텔숙박서비스	(주)모두관광개발(*2)	-	0.00	1,347,875	0.36	2,264,436	0.60
MODE HOTEL&REALTY Limited Company	1,539,095	0.65	1,833,911	0.49	1,573,132	0.42
부동산개발	㈜모두투어자기관리부동산투자회사	4,161,183	1.76	4,818,546	1.29	995,618	0.26
교육 서비스	(주)서울호텔관광전문학교(*4)	-	0.00	2,014,077	0.54	3,327,980	0.88
호텔위탁운영 및 대행업	(주)모두스테이(*2)	13,765,782	5.82	15,220,128	4.08	11,722,397	3.10
단순합계		236,504,905	100.00	372,949,099	100.00	378,267,329	100.00
연결조정 효과 (*1)		4,738,013	-	7,976,098	-	6,207,717	-
총 합계		231,766,893	-	364,973,001	-	372,059,612	-

(*1) 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액을 포함하고 있습니다.
(*2) 전기 중 동일 지배하에 있는 ㈜모두스테이와 합병되어 소멸하였습니다.
(*3) 소규모회사로서 관계기업투자로 분류하여왔으나, 전기 중 매출 성장 등에 따라 자산 및 매출액 규모가 증가하여 종속기업투자로 분류하였습니다.
(*4) 전기 중 ㈜서울호텔관광전문학교의 지배력 상실 전 2018년 10월까지의 매출액입니다.
*위 매출현황은 K-IFRS 제1115호에 따라 재작성되었습니다.

&cr [주요상품 등의 현황]

(단위 : 백만원, %)

사업부문	품 목	매출액	비율
해외여행알선&cr및&cr항공권판매	해외여행알선수입	152,822	80.06
항공권판매수수료	12,680	6.64
기타수입	25,394	13.30
합 계	190,895	100.00

나. 판매 경로 및 판매 방법&cr [판매조직]

지 배 회 사 인 ( 주 ) 모 두투어 네트워 크의 판매조직 중 도매(간접판매) 여행사의 특성상 타 소매(직접판매) 여행사와 차별화 되는 점은 대리점영업입니다. 직판여행사에서 관리하고 있는 대리점은 대부분 독립채산제의 프랜차이즈 형태로 운영되고 있는 것에 반해, 도매(간접판매) 여행사인 당사는 서울을 비롯한 전국주요 도시에 직영 지점 및 영업소를 설치 운영하고 있습니다. 당분기말 기준 전국에 11개 영업부와 10개의 영업소 를 운영하고있습니다.&cr 국내의 자회사 중 (주)모두투어인터내셔널은 외국인 관광객들을 상대로 하는 여행상품을 개발 및 판매하고 있으며, 중국을 중심으로 일본과 동남아에 협력사를 두어 해당 지역 주요 여행사들에게 판매를 하고 있습니다. (주)크루즈인터내셔널은 해외 크루즈 선사의 한국판매권을 가지고 있으며, 이를 바탕으로, 크루즈 캐빈 및 기획상품을 내·외국인에게 판매하고 있습니다. (주)자유투어는 지배회사와는 다르게 소매(직접판매) 형태를 취하고 있습니다. 대리점이 없이 고객과 직접 자유투어 홈페이지 또는 전화상담을 통해 판매를 하고 있습니다. MODETOUR JAPAN INC . 는 일본 현지에서 예약대행 및 현지 관광 서비스를 판매하고 있습니다. 그 밖에 (주)모두스테이는 리츠회사 등으로부터 호텔을 위탁받아 운영하는 것을 주업으로 하고 있으며, 국내외 온라인 오프라인 판매처를 통해 내외국인 고객에게 판매하고 있습니다. ㈜모두투어리츠는 부동산 자산을 투자 및 운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 주업으로 하고 있으며, 국내외 호텔운영사 등과 거래하고 있습니다. Mode Hotel & Realty Limited Company는 베트남 다낭에서 호텔을 운영하는 것을 주업으로 하고 있으며 국내외 온라인 오프라인 판매처를 통해 내외국인 고객에게 판매하고 있습니다. &cr&cr [판매경로]

회사명	제품	판매경로	판매경로매출비중	소비
(주)모두투어네트워크	여행상품 ,항공권, 숙박권	소매대리점 및 할인점	65%	소비자
웹사이트 및 온라인	35%
(주)모두투어인터내셔널	외국인 대상 국내여행상품	현지여행사	100%
(주)크루즈인터내셔널	크루즈 판매대행	소매대리점	70%
웹페이지	30%
(주)모두스테이	호텔운용	오픈마켓(OTA)	75%
소매여행사 및 법인	25%
(주)자유투어	여행상품 ,항공권, 숙박권	소매대리점 및 할인점	30%
웹사이트 및 온라인	70%
㈜모두투어자기관리&cr부동산투자회사	부동산 투자	호텔운용사	100%
MODETOUR JAPAN INC.	예약대행 및 현지 서비스	현지여행사	100%
MODE HOTEL & REALTY&crLIMITED COMPANY	호텔운용	소매여행사	80%
온라인	20%

&cr [판매방법 및 조건]&cr &cr (1) 여행알선 서비스&cr당사는 여행상품을 고객에게 직접 판매하는 직판여행사와는 달리 전국의 중소여행사들을 통해 당사의 여행상품을 판매하는 홀세일 형태로 영업을 영위하고 있습니다. 창립 이후 30년 동 안 누적된 업계내의 명성과 신뢰를 바탕으로 당사는 전국에 11개의 영업부와 10개의 영업소 를 두고 각각의 지역에 따라 차별화된 영업전략을 통해 전국의 여행사를 대상으로 여행상품을 유통시키고 있습니다. 발생하는 매출은 고객의 수탁금에서 원가를 제외한 알선수수료입니다. 반면 국내 자회사인 (주)모두투어인터내셔널은 중국현지에 있는 여행사로부터 한국에서의 여행서비스 대행을 의뢰받아 행사를 대행하게 되는데, 주요 고객은 중국 내의 여행사가 됩니다. 발생하는 매출은 현지여행사로부터 보내오는 수탁금과 고객이 한국에서 쇼핑과 옵션을 통해 소비하는 금액의 커미션 수입을 더한 후 원가(호텔,차량,입장료 등 제반경비)를 뺀 금액이 됩니다.&cr &cr (2) 호텔 위탁운영 및 대행업 &crB2B 및 B2C 판매를 하고 있으며 발생하는 매출은 고객의 숙박료 및 부대시설 이용료 가 됩니다.&cr &cr (3) 부동산투자 (REITs)&cr 기관 및 개인투자자들로부터 자금을 확보하여 대상 부동산을 취득하고, 취득 부동산의 투자 ·운용(분양, 임대, 관리, 처분)을 통하여 수익을 창출하게 됩니다.&cr &cr 다. 판매전략&cr&cr 당사는 1989년 해외여행자유화가 시작된 직후 해외여행상품을 기획해 전국의 여행업체에 유통시키는 국내최초의 여행도매업체로 출범했습니다. 기획여행업의 기본적인 경쟁요소인 상품기획능력과 영업연결망, 현지행사주관능력 등을 인정받아 꾸준한 명성을 쌓아온 모두투어는 창립 이후 지금까지 소매업체들과 돈독한 신뢰관계를 유지해 오고 있으며 이것이 가장 큰 자산이라 할 수 있습니다.&crIMF외환위기 이후 공급자위주의 여행상품 판매는 인터넷의 발달과 시장규모확대로 구매자위주의 여행상품 선택으로 전환되었고 브랜드 포지셔닝이 중요한 경쟁우위의 요소로 작용하게 됩니다. 또한 대규모 고객 POOL을 가진 카드사, 온라인 포털 등에서 대 고객서비스차원으로 여행상품을 취급하게 되면서 당사의 전략도 크게 바뀌게 되었습니다. 과거보다 브랜드마케팅을 적극적으로 구사하고 카드사, 온라인 쇼핑몰과 포털, 대형할인마트 등에 여행상품을 공급하는 등 유통채널 확대를 통해 큰 폭의 성장을 이어가고 있습니다. &cr&cr 창립 이후 30년 동안 누적된 업계내의 명성과 신뢰를 바탕으로 당사는 전국에 11개 영업부와 10개 영업소 를 두고 수도권과 지방에 따라 차별화된 영업전략을 시행 중입니다. 수도권의 경우 브랜드 인지도가 높은 대형여행사들이 이미 많은 고객층을 확보하고 있어 신규고객층을 대상으로 틈새시장을 확보하고 있는 중소여행사들을 위한 상품을 제공하는 영업을 지원하고 있으며 지방의 경우, 90년대에는 지역성이 강한 지방 여행사와의 융화를 목표로 한 밀접한 관계유지와 업무지원 등의 영업전략으로 높은 영업성과를 이룬 바 있습니다.&cr &cr하지만 2000년대에 접어 들면서 대형패키지 여행사들의 적극적인 광고전략으로 지방고객의 유출 현상이 일어나게 되었고, 이에 당사는 전산 및 온라인 시스템을 강화하여 지방 여행사들도 실시간으로 고객과 상담하고 예약할 수 있는 솔루션을 제공하여 항공권의 예약과 발권, 배달서비스를 일원화 함으로써 지방 여행사들도 신속하게 고객의 요구 에 부응할 수 있도록 하였습니다. &cr&cr현재 충성도가 높고 거래실적이나 영업능력이 우수한 소매 여행사들을 대상으로 모두투어 전문판매 BP(Best Partner)대리점 자격을 주어 모두CRS, 모두 플래너 등의 프로그램을 제공하고 있습니다. 또한 정기적인 교육 제공과 장려금 지원은 물론 공동 프로모션 진행과 모두투어 홈페이지를 통한 노출 등 영업력과 실적의 향상을 위한 지원을 아끼지 않고 있습니다. 2019년 9월 30일 현재 710개의 BP대리점 (전문판매점) 이 영업 중이며 앞으로도 우수하고 안전한 여행 서비스를 제공하는 대리점을 선별하여 지속 증설할 계획입니다. &cr&cr 모두투어는 제휴 채널 및 대리점 등 온,오프라인 유통망 강화, 고객서비스 향상을 통한 브랜드 가치강화를 통해 고객기반을 견고히 하였으며, 틈새시장 공략을 위한 자회사 투자 등 적극적인 경영전략실행과 영업활동으로 타 여행사와의 경쟁우위를 유 지하고 있습니다. &cr&cr 내부적으로는 지속적인 업무프로세스 개선과 성과보상체계 정립을 위한 시스템 작업, 재고관리 시스템 고도화, 경영정보시스템 도입 을 위한 기반을 마련하며 빠르게 변화하는 시장환경 속에서 업무 효율성 극대화를 위해 노력 하 고 있습니다.&cr&cr 라. 조직도

조직도(2019.09).jpg 조직도(2019.09)

&cr3. 영업설비 등의 현황&cr 가. 영업용 설비 현황

(단위 :㎡, 명 )

구 분	소재지	토지	건물	종업원수	비고
본사	서울시 중구 을지로 16	-	3,579.58	383	임차
영업본부	서울시 서대문구 통일로 135(충정로2가) 충정빌딩 7층	-	963.34	110	임차
서울영업부
OP센터운영부
영업지원부
제휴법인영업부
법인항공영업부
영업지원부문	서울시 서대문구 통일로 135(충정로2가) 충정빌딩 5층	-	967.01	131	임차
채널영업부
e-커머스사업부
콜센터운영부
북부거점센터	서울시 중랑구 망우로 271(상봉동 116-20) 서울중랑우체국 6층	-	176.80	5	임차
서울영업2부(강남사무실)	서울시 서초구 강남대로 535 , 7층(프린스 타워)	-	217.13	19	임차
서울영업2(영등포사무실)	서울 영등포구 선유동2로 70, 301호(당산동5가,이화빌딩)	-	261.20	14	임차
수도권영업부	경기도 수원시 영통구 이의동 1279 3층(리코프라자)	-	266.95	24	임차
인천영업소	인천시 남동구 예술로 174 흥국생명빌딩 4층	-	265.79	14	임차
일산지점거점센터	경기도 고양시 일산동구 호수로 358-25 동문굿모닝타워2차 520호	-	73.13	0	임차
춘천영업소	강원도 춘천시 중앙로 16(요선동) 무림빌딩 7층	-	138.84	7	임차
강릉영업소	강원도 강릉시 강릉대로 442(포남동)KT강릉 사옥 5층	-	97.61	2	임차
원주영업소	강원도 원주시 시청로 10(무실동,금정타워), 6층 601호	-	89.15	2	임차
충청영업부	대전광역시 서구 문정로 6 (탄방동) 국민연금 대전회관 2층	-	423.45	20	임차
청주영업소	충청북도 청주시 흥덕구 서현동로 17(강서동) 자연빌딩B동 2층 201호	-	199.29	9	임차
천안영업소	충청남도 천안시 서북구 불당17길 27(불당동) 그랜드프라자 207호	-	113.62	8	임차
호남영업부	광주광역시 동구 금남로5가 127 우리종합금융 4F	-	327.27	15	임차
순천영업소	전라남도 순천시 중앙로 101(행동)삼성생명빌딩 8층	-	123.57	2	임차
전주영업소	전주시 덕진구 가리내로 21(금암동 459-6) 대한관광리무진 4층	-	269.74	12	임차
영남영업부	부산광역시 중구 중앙대로 63(중앙동3가) 부산우체국보험회관빌딩 8층	-	831.61	75	임차
대구영업부	대구광역시 중구 국채보상로 673 종각빌딩 6층	-	363.63	27	임차
구미영업소	경상북도 구미시 송정대로 92 그랜드빌딩 7층	-	132.00	4	임차
울산영업소	울산광역시 남구 남중로 65 스타즈호텔 4층	-	54.12	4	임차
창원영업소	경상남도 창원시 의창구 창원대로397번길 6 파비뉴21 8층 8012호	-	493.38	10	임차
진주영업소	경상남도 진주시 충무공동 에나로128번길 18 다인프라자 제8층 801호	-	118.01	2	임차
제주영업소	제주특별자치도 제주시 관덕로4길 1-14 1층 모두투어(로베로호텔 별관)	-	85.75	6	임차
공항서비스부	인천광역시 중구 공항로 272(운서동 2851) 영종도 국제공항 제1여객터미널 B1(호실:2-52-06-5)	-	109.86	25	임차
인천광역시 중구 공항로 272 인천공항 제2여객터미널 3층 5-33-11-2	-	52.89	임차
IT본부	서울시 용산구 원효로 90길 11 용산더프라임타워 18층	-	1,384.63	145	임차
항공호텔사업본부
김해공항사무소	부산광역시 강서구 공항진입로 108 김해국제공항 국제선 3층	-	68.52	8	임차
합 계		-	12,247.87	1,083	-

*영업장근무외 관계회사 파견직원(카드사,해외지사등) 91명&cr

나. 기타 영업용 설비

[자산항목 : 토지 및 건물]	(단위 :천원)

구 분	소재지	토 지	건 물	합 계
종속기업	서울특별시	45,125,615	41,265,105	86,390,720
종속기업	경기도	6,938,520	10,043,083	16,981,603
종속기업	강원도	38,073	-	38,073
지점	제주특별자치도	4,493,735	5,273,977	9,767,712
지점	부산광역시	13,340	21,252	34,592
지점	광주광역시	13,693	20,726	34,419
지사	베트남	1,980,096	8,123,190	10,103,286
합 계		58,603,072	64,747,333	123,350,405

[자산항목 : 비품]	(단위 :천원)

사업소	소유 형태	소재지	구분	기초장부가액&cr (2019.01.01)	당기증감		당분기상각	환율 변동	연결실체 변동	분기말장부가액&cr (2019.09.30)
증가	감소
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
본사 및 영업소	자가	서울및지방	PC외	1,716,121	1,965,573	234,565	834,839	802	-	2,613,092
합 계			1,716,121	1,965,573	234,565	834,839	802	-	2,613,092

[자산항목 : 차량운반구]	(단위 :천원)

사업소	소유 형태	소재지	구분	기초장부가액&cr (2019.01.01)	당기증감		당분기상각	환율 변동	연결실체 변동	분기말장부가액&cr (2019.09.30)
증가	감소
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
본사	자가	서울및지방	에쿠스 외	569,658	528,496	-	251,591	40,104	-	886,667
합 계			569,658	528,496	-	251,591	40,104	-	886,667

[자산항목 : 기계장치 외]	(단위 :천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액&cr (2019.01.01)	당기증감		당분기상각	환율 변동	연결실체 변동	분기말장부가액&cr (2019.09.30)
증가	감소
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
본사 및 영업소	자가	서울및지방	기계장치 외	3,611,079	18,690,361	3,207,847	4,686,928	(721)	-	14,405,944
합 계			3,611,079	18,690,361	3,207,847	4,686,928	(721)	-	14,405,944

&cr 4. 위험관리&cr

가. 자본위험 관리&cr &cr연결실체의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며,연결실체의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있고, 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일합니다.&cr

보고기간종료일 현재 순부채 대 자본비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
단기차입금	375,000	-
유동성장기차입금	1,974,946	22,761,763
장기차입금	50,934,566	7,055,880
신주인수권부사채	557,264	506,533
사채	18,096,403	16,770,851
리스부채	15,019,072	-
차감: 현금및현금성자산	49,115,548	57,177,852
순부채	37,841,703	(10,082,825)
자본총계	157,736,505	161,190,828
순부채 대 자본비율	24%	(주1)

(주1) 전기말은 순부채가 (-)금액으로 순부채 대 자본비율을 산정하지 아니하였습니다.&cr

나. 환위험 관리&cr &cr연결실체는 영업수입 거래 등과 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 외화각1단위)

구 분	당분기말		전기말
자 산	부 채	자 산	부 채
---	---	---	---	---
USD	16,624,327	15,200,000	15,523,058	15,200,000
CNH	404,763	-	823,102	-
JPY	967,755,299	-	973,558,467	-
CHF	6,884	-	3,508	-
EUR	331,165	-	213,451	-
AUD	401,882	-	355,387	-
CAD	106,060	-	106,060	-
HKD	4,723,712	-	968,745	-
NZD	94,403	-	89,803	-
GBP	47	-	7	-
SGD	9,862	-	7,002	-
IDR	2,000	-	2,000	-
TWD	5,517,799	-	4,025,553	-
VND	3,976,577,927	-	-	-

&cr 연결실체는 내부적으로 원화 환율 10% 변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당분기순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기		전기
10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시
---	---	---	---	---
USD	133,461	(133,461)	28,174	(28,174)
CNH	5,320	(5,320)	10,450	(10,450)
JPY	840,449	(840,449)	769,384	(769,384)
CHF	651	(651)	311	(311)
EUR	33,958	(33,958)	21,297	(21,297)
AUD	25,469	(25,469)	21,838	(21,838)
CAD	7,508	(7,508)	6,787	(6,787)
HKD	56,446	(56,446)	10,788	(10,788)
NZD	5,566	(5,566)	5,258	(5,258)
GBP	5	(5)	1	(1)
SGD	669	(669)	447	(447)
IDR	-	-	-	-
TWD	16,651	(16,651)	11,486	(11,486)
VND	16,067	(16,067)	-	-
합계	1,142,220	(1,142,220)	886,221	(886,221)

상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 연결실체의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.

&cr 다. 유동성위험관리&cr &cr연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.&cr

보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.&cr&cr<당분기>

(단위: 천원)

구 분	1년 미만	1년 ~ 2년	2년 ~ 5년	합 계
매입채무및기타채무	54,507,169	-	-	54,507,169
여행수탁금	51,814,006	-	-	51,814,006
차입금	2,349,946	1,049,946	49,884,620	53,284,512
금융보증부채	-	-	-	-
리스부채	5,652,806	4,061,653	5,304,613	15,019,072
파생상품부채	289,072	-	-	289,072
사채	-	-	18,096,403	18,096,403
통화스왑부채	-	-	-	-
신주인수권부사채	557,264	-	-	557,264
기타비유동금융부채	-	879,285	1,617,901	2,497,186
금융부채 계	115,170,263	5,990,884	74,903,537	196,064,684

&cr <전기>

(단위: 천원)

구 분	1년 미만	1년 ~ 2년	2년 ~ 5년	합계
매입채무및기타채무	54,638,620	-	-	54,638,620
여행수탁금	52,013,725	-	-	52,013,725
차입금	22,761,763	1,422,807	5,633,071	29,817,641
금융보증부채	-	-	-	-
파생상품부채	-	-	-	-
사채	-	-	16,770,851	16,770,851
통화스왑부채	-	-	365,191	365,191
신주인수권부사채	506,533	-	-	506,533
기타비유동금융부채	-	748,885	1,621,252	2,370,137
금융부채 계	129,920,641	2,171,692	24,390,365	156,482,698

&cr 라. 신용위험관리&cr &cr신용위험은 연결실체 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결실체는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도관리정책은 보유하고 있지 않습니다.

&cr연결실체는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다. 연결실체는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 검토하고 있습니다. 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.&cr&cr1 ) 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타내며, 보고기간종료일 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
현금및현금성자산	49,115,548	57,177,852
단기금융상품	102,544,543	95,161,477
매출채권및기타채권	29,844,750	33,196,020
리스채권	911,537	-
장기금융상품	2,229,000	6,915,500
장기성매출채권및기타채권	9,722,991	6,987,557
기타포괄손익-공정가치 금융자산	-	-
장기리스채권	177,914	-
합계	194,546,283	199,438,406

2) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 약정회수기일기준 연령분석의 내역은 다음과 같습니다. &cr

<당분기>

(단위: 천원)

구 분	만기미도래	3개월이내	3~6개월	6~9개월	9~12개월	12개월 초과	합 계
매출채권	15,887,875	6,553,020	149,898	19,344	21,381	1,231,826	23,863,344
미수금	2,800,963	1,858,669	503,527	747,396	127,683	841,686	6,879,924
미수수익	757,928	-	-	-	-	-	757,928
단기대여금	4,018,058	-	-	-	-	-	4,018,058
리스채권	911,537	-	-	-	-	-	911,537
보증금	6,525,217	-	-	-	-	-	6,525,217
전신전화가입권	13,526	-	-	-	-	-	13,526
장기미수금	-	-	-	-	-	2,610,209	2,610,209
장기미수수익	-	-	-	-	-	33,508	33,508
장기대여금	2,162,340	-	-	-	-	380,900	2,543,240
장기리스채권	177,914	-	-	-	-	-	177,914
합 계	33,255,358	8,411,689	653,425	766,740	149,064	5,098,129	48,334,405

<전기>

(단위: 천원)

구 분	만기미도래	3개월이내	3~6개월	6~9개월	9~12개월	12개월 초과	합 계
매출채권	16,566,295	7,115,030	733,684	625,803	69,442	687,056	25,797,310
미수금	2,357,643	921,692	316,265	80,890	114,569	479,801	4,270,860
미수수익	707,769	-	-	-	-	-	707,769
단기대여금	7,256,750	-	-	-	-	-	7,256,750
보증금	5,952,124	-	-	-	-	-	5,952,124
전신전화가입권	13,526	-	-	-	-	-	13,526
장기미수금	-	-	-	-	-	2,611,609	2,611,609
장기미수수익	-	-	-	-	-	33,508	33,508
장기대여금	-	-	-	-	-	380,900	380,900
합 계	32,854,107	8,036,722	1,049,949	706,693	184,011	4,192,874	47,024,356

마. 이자율위험관리&cr &cr 연결실체는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있는 바, 주기적으로 이자율변동에 대한 이자율위험을 측정하고 있습니다. 또한, 연결실체의 경영진은 주기적으로 측정된 이자율위험을 근거로 발생가능한 이자율변동위험을 평가 및 이자율위험관리정책에 반영하고 있습니다.&cr

1) 보고기간종료일 현재 이자율변동에 노출되어있는 차입금 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
단기차입금	375,000	-
유동성장기부채	1,974,946	22,761,763
장기차입금	50,934,566	7,055,880
신주인수권부사채	557,264	506,533
사채	18,096,403	16,770,851
리스부채	15,019,072	-
합 계	86,957,251	47,095,027

&cr 2) 이자율 민감도 분석&cr 당분기 및 전분기 중 차입금과 관련하여 이자율 1% POINT 변동시 분기손익에 대한 민감도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기		전기
1%상승시	1%하락시	1%상승시	1%하락시
---	---	---	---	---
순이익 증가(감소)	(508,700)	508,700	(367,341)	367,341

5. 연구개발활동&cr 당사는 효율적인 영업네트워크 구축을 위하여 당사의 ERP와 연동된 여행소매업체에게 예약관리 프로그램인 CS방식의 모두CRS와 현지파트너와의 원활한 자원공급과 고객의 니즈의 전달을 위한 네트워킹 프로그램인 여행플래너, 실시간 부킹엔진 등 온라인 영업을 지원하기 위한 다양한 시스템을 개발하였으며 계속적인 기능의 향상을 위해 지속적인 연구 및 개발활동을 진행하고 있습니다.

소속본부	IT본부
부서	개별서비스개발부	닷컴서비스개발부	시스템개발운영부	영업서비스개발부	웹디자인부	인프라서비스개발부
---	---	---	---	---	---	---
인원(명)	13	9	13	7	15	9
주요업무	개별여행 단품 관련 IT기획 및 개발	웹 서비스 개발 및 운영	ERP개발 및 IT인프라 운영	영업관련 IT기획 및 개발	웹 디자인	웹 서비스 개발 및 운영

◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl

III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보본 요약연결재무정보 및 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당분기 요약연결재무정보 및 요약재무정보는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 자료입니다.

가. 연결 요약 재무상태표

(단위: 원)

과 목	제31기 3분기	제30기	제29기
Ⅰ. 유동자산	196,721,461,498	200,627,583,320	221,062,943,356
(1) 당좌자산	186,538,130,014	189,718,759,003	196,108,894,095
(2) 재고자산	10,183,331,484	10,908,824,317	24,954,049,261
Ⅱ. 비유동자산	175,601,876,959	133,957,521,910	129,542,973,316
(1) 투자자산	20,812,131,708	23,668,729,070	18,750,046,639
(2) 유형자산	141,256,109,628	100,568,554,189	100,152,047,455
(3) 무형자산	915,131,092	1,061,791,842	2,582,909,966
(4) 기타비유동자산	12,618,504,531	8,658,446,809	8,057,969,256
자 산 총 계	372,323,338,457	334,585,105,230	350,605,916,672
Ⅰ. 유동부채	133,132,983,071	146,637,100,311	152,730,955,803
Ⅱ. 비유동부채	81,453,850,405	26,757,176,688	33,427,927,747
부 채 총 계	214,586,833,476	173,394,276,999	186,158,883,550
지배기업소유지분	129,921,375,661	133,349,150,185	136,231,207,644
Ⅰ. 자본금	9,450,000,000	9,450,000,000	9,450,000,000
Ⅱ. 자본잉여금	28,981,208,047	29,217,925,537	29,217,925,537
Ⅲ. 자본조정	(29,165,554,630)	(25,446,939,341)	(18,668,877,641)
Ⅵ. 기타포괄손익누계액	(389,635,052)	(173,689,539)	(49,114,471)
Ⅴ. 이익잉여금	121,045,357,296	120,301,853,528	116,281,274,219
비지배지분	27,815,129,320	27,841,678,046	28,215,825,478
자 본 총 계	157,736,504,981	161,190,828,231	161,190,828,231
부 채 와 자 본 총 계	372,323,338,457	334,585,105,230	350,605,916,672

*상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 이중 제29기(전전기)는 K-IFRS 1115호에 따라 재작성 되었습니다.

&cr 나. 연결 요약 손익계산서

(단위: 원)

과 목	제31기 3분기	제30기	제29기
영업수익	231,766,892,579	364,973,001,111	372,059,611,808
영업이익	6,808,105,648	16,610,715,303	33,942,609,831
당기순이익	7,360,619,372	12,178,268,867	24,893,260,477
당기순이익의 귀속&cr-지배기업 소유주지분	7,387,168,098	12,552,416,299	24,878,326,894
기본주및희석주당순이익	685	695	1,379
연결회사 수	7	7	8

*상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 이중 제29기(전전기)는 K-IFRS 1115호에 따라 재작성 되었습니다.

&cr 다. 요약 재무상태표

(단위: 원)

과 목	제31기 3분기	제30기	제29기
Ⅰ. 유동자산	179,877,149,578	180,019,569,157	190,601,452,713
(1) 당좌자산	170,020,682,792	169,520,261,422	168,537,052,499
(2) 재고자산	9,856,466,786	10,499,307,735	22,064,400,214
Ⅱ. 비유동자산	79,501,482,647	77,507,964,076	76,714,407,903
(1) 투자자산	50,060,575,545	54,080,913,668	44,546,123,765
(2) 유형자산	3,213,211,931	1,170,327,841	11,253,677,769
(3) 무형자산	154,236,687	225,304,463	337,050,358
(4) 기타비유동자산	26,073,458,484	22,031,418,104	20,577,556,011
자 산 총 계	259,378,632,225	257,527,533,233	267,315,860,616
Ⅰ. 유동부채	110,574,006,822	112,016,620,786	124,045,335,384
Ⅱ. 비유동부채	3,597,666,552	2,284,655,591	2,127,523,839
부 채 총 계	114,171,673,374	114,301,276,377	126,172,859,223
Ⅰ. 자본금	9,450,000,000	9,450,000,000	9,450,000,000
Ⅱ. 자본잉여금	29,668,308,616	29,905,026,106	29,905,026,106
Ⅲ. 자본조정	(29,165,554,630)	(25,446,939,341)	(18,668,877,641)
Ⅵ. 기타포괄손익누계액	94,063,587	94,063,587	313,357,465
Ⅴ. 이익잉여금	135,160,141,278	129,224,106,504	120,143,495,463
자 본 총 계	145,206,958,851	143,226,256,856	141,143,001,393
부 채 와 자 본 총 계	259,378,632,225	257,527,533,233	267,315,860,616
종속 관계 공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

*상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 이중 제29기(전전기)는 K-IFRS 1115호에 따라 재작성 되었습니다.

&cr 라. 요약 손익계산서

(단위: 원)

과 목	제31기 3분기	제30기	제29기
매출액	190,895,197,701	310,858,815,110	326,120,120,987
영업이익	8,378,613,020	21,245,037,806	33,815,567,729
당기순이익	12,208,500,274	17,268,410,091	24,259,983,596
기본주및희석주당순이익	415	955	1,345

*상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 이중 제29기(전전기)는 K-IFRS 1115호에 따라 재작성 되었습니다.

※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 3분기보고서_31_00456218_(주)모두투어네트워크.ixd 2. 연결재무제표당분기 및 비교표시된 전분기 연결재무제표는 외부감사인의 감사(검토)를 받지 않은 재무제표입니다.

연결 재무상태표
제 31 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 30 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 31 기 3분기말	제 30 기말
자산
I.유동자산	196,721,461,498	200,627,583,320
현금및현금성자산 (주3,4,5,6,17)	49,115,548,288	57,177,852,454
단기금융상품 (주3,4,6,17,38)	102,544,543,316	95,161,477,100
매출채권 및 기타채권 (주3,4,7,38)	29,844,750,463	33,196,020,103
리스채권 (주3,4,8)	911,537,359
재고자산 (주9)	10,183,331,484	10,908,824,317
당기법인세자산	108,209,557	16,280,620
기타유동자산 (주10)	4,013,541,031	4,167,128,726
II.비유동자산	175,601,876,959	133,957,521,910
장기금융상품 (주3,4,6,17,38,39)	2,229,000,000	6,915,500,000
장기성매출채권 및 기타채권 (주3,4,7)	9,722,991,069	6,987,557,495
통화스왑자산 (주4,21)	767,222,023
기타포괄손익-공정가치 금융자산 (주4,11)	2,550,000,000	2,392,454,853
당기손익-공정가치 금융자산 (주4,12)	5,291,210,000	5,269,680,000
관계기업투자 (주13)	8,210,993,511	6,510,477,853
유형자산 (주14,17,18)	141,256,109,628	100,568,554,189
투자부동산 (주15)	2,530,928,197	2,580,616,364
영업권 (주16)	308,296,183	308,296,183
영업권 이외의 무형자산 (주16)	606,834,909	753,495,659
장기리스채권 (주3,4,8)	177,913,854
기타비유동자산 (주10)	156,599,481	335,742,305
이연법인세자산 (주36)	1,793,778,104	1,335,147,009
자산총계	372,323,338,457	334,585,105,230
부채
I.유동부채	133,422,055,565	146,637,100,311
매입채무 및 기타채무 (주3,4,19,38)	54,507,168,699	54,638,620,122
여행수탁금 (주3,4)	51,814,005,706	52,013,724,579
선수금	4,855,855,729	4,593,072,111
단기차입금 (주3,4,22)	375,000,000
유동성장기차입금 (주3,4,22)	1,974,946,440	22,761,762,985
신주인수권부사채 (주3,4,23)	557,263,738	506,533,076
당기법인세부채	2,804,271,126	2,390,389,141
파생상품부채 (주3,4,21)	289,072,494
리스부채 (주3,4,27)	5,652,806,012
기타유동부채 (주20)	10,591,665,621	9,732,998,297
II.비유동부채	81,164,777,911	26,757,176,688
장기차입금 (주3,4,22)	50,934,566,480	7,055,879,510
사채 (주3,4,24)	18,096,403,298	16,770,851,438
통화스왑부채 (주3,4,21)		365,191,424
기타비유동금융부채 (주3,4,26)	2,497,186,010	2,370,136,943
충당부채 (주28)	270,355,696	195,117,373
장기리스부채 (주3,4,27)	9,366,266,427
부채총계	214,586,833,476	173,394,276,999
자본
지배기업 소유주지분	129,921,375,661	133,349,150,185
I.자본금 (주29)	9,450,000,000	9,450,000,000
II.주식발행초과금 (주29)	24,591,404,578	24,591,404,578
III.자기주식 (주29)	(29,165,554,630)	(25,446,939,341)
IV.이익잉여금 (주29)	121,045,357,296	120,301,853,528
V.기타자본항목 (주29)	4,000,168,417	4,452,831,420
비지배지분	27,815,129,320	27,841,678,046
자본총계	157,736,504,981	161,190,828,231
자본 및 부채총계	372,323,338,457	334,585,105,230

&cr

연결 포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 30 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

	제 31 기 3분기		제 30 기 3분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
I.매출액 (주30,38,41)	69,289,373,185	231,766,892,579	96,877,785,407	288,865,336,145
II.매출원가 (주31,32,38)	14,009,332,050	42,697,213,273	29,856,889,840	73,810,545,951
III.매출총이익	55,280,041,135	189,069,679,306	67,020,895,567	215,054,790,194
IV.판매비와관리비 (주32,38)	57,478,989,502	182,261,573,658	64,290,767,411	198,523,786,567
종업원급여비용	18,483,904,258	57,552,680,126	18,508,351,260	57,467,172,756
감가상각비와기타상각비 (주14,15,16)	1,702,133,960	4,677,372,272	881,600,386	2,478,129,045
지급수수료	23,238,082,915	72,610,079,460	26,786,396,182	84,700,443,712
기타판매비와관리비	14,054,868,369	47,421,441,800	18,114,419,583	53,878,041,054
V.영업이익(손실) (주41)	(2,198,948,367)	6,808,105,648	2,730,128,156	16,531,003,627
VI.기타손익 및 금융손익	2,219,297,164	4,086,563,934	222,881,981	1,045,934,620
기타수익 (주4,33,38)	3,574,412,578	8,579,748,727	1,013,052,323	3,498,648,097
기타비용 (주4,33,38)	1,046,095,362	4,391,188,093	1,062,832,425	3,087,897,919
금융수익 (주4,34,38)	585,749,312	2,021,087,855	616,988,985	1,690,526,231
금융비용 (주4,34,38)	894,769,364	2,123,084,555	344,326,902	1,055,341,789
VII.종속기업및관계기업손익 (주13,36)	644,943,044	942,912,202	(106,078,588)	3,229,692
VIII.법인세비용차감전순이익	665,291,841	11,837,581,784	2,846,931,549	17,580,167,939
IX.법인세비용 (주36)	752,459,788	4,476,962,412	1,366,519,044	4,478,793,899
X.계속영업당기순이익 (주41)	(87,167,947)	7,360,619,372	1,480,412,505	13,101,374,040
XI.중단영업당기순이익 (주42)			(250,980,148)	(1,387,865,656)
XIl.분기순이익	(87,167,947)	7,360,619,372	1,229,432,357	11,713,508,384
XlIl.분기순이익의 귀속
지배기업소유주지분	(32,496,090)	7,387,168,098	1,168,667,811	11,780,578,076
비지배지분	(54,671,857)	(26,548,726)	60,764,546	(67,069,692)
XIV.기타포괄손익	(117,555,873)	(215,945,513)	(58,190,906)	23,246,918
(1)당기손익으로 재분류되는 지분법 적용대상 관계기업의 세후기타포괄손익에 대한 지분	(117,555,873)	(215,945,513)	(58,190,906)	23,246,918
지분법자본변동 (주13,36)	21,237,799	66,587,616	(26,062,176)	78,511,760
통화스왑평가손익 (주36)	(21,138,007)	(104,322,312)
이자율스왑평가손익 (주36)	(98,093,757)	(225,476,545)
해외사업환산손익	(19,561,908)	47,265,728	(32,128,730)	(55,264,842)
XV.총포괄이익	(204,723,820)	7,144,673,859	1,171,241,451	11,736,755,302
XVI.총 포괄이익의 귀속
지배기업소유주지분	(150,051,963)	7,171,222,585	1,110,476,905	11,803,824,994
비지배지분	(54,671,857)	(26,548,726)	60,764,546	(67,069,692)
XVIl.지배기업 소유주지분에 대한 주당이익 (주37)
기본주및희석주당순이익 (단위 : 원)	(1)	415	67	650
계속영업기본주및희석주당순이익 (단위 : 원)	(1)	415	81	727
중단영업기본주및희석주당순이익 (단위 : 원)			(14)	(77)

&cr

연결 자본변동표
제 31 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 30 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

	자본
지배기업소유주지분						비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	주식발행초과금	자기주식	이익잉여금	기타자본항목	지배기업소유주지분 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2018.01.01 (기초자본)	9,450,000,000	24,591,404,578	(18,668,877,641)	114,874,305,842	4,577,406,488	134,824,239,267	28,215,825,478	163,040,064,745
연차배당				(8,531,836,990)		(8,531,836,990)		(8,531,836,990)
해외사업환산손익					(55,264,842)	(55,264,842)		(55,264,842)
자기주식 취득			(6,621,064,150)			(6,621,064,150)		(6,621,064,150)
자기주식 처분
지분법자본변동					78,511,760	78,511,760		78,511,760
통화스왑평가손익
이자율스왑평가손익
분기순이익				11,780,578,076		11,780,578,076	(67,069,692)	11,713,508,384
2018.09.30 (기말자본)	9,450,000,000	24,591,404,578	(25,289,941,791)	118,123,046,928	4,600,653,406	131,475,163,121	28,148,755,786	159,623,918,907
2019.01.01 (기초자본)	9,450,000,000	24,591,404,578	(25,446,939,341)	120,301,853,528	4,452,831,420	133,349,150,185	27,841,678,046	161,190,828,231
연차배당				(6,643,664,330)		(6,643,664,330)		(6,643,664,330)
해외사업환산손익					47,265,728	47,265,728		47,265,728
자기주식 취득			(5,327,984,600)			(5,327,984,600)		(5,327,984,600)
자기주식 처분			1,609,369,311		(236,717,490)	1,372,651,821		1,372,651,821
지분법자본변동					66,587,616	66,587,616		66,587,616
통화스왑평가손익					(104,322,312)	(104,322,312)		(104,322,312)
이자율스왑평가손익					(225,476,545)	(225,476,545)		(225,476,545)
분기순이익				7,387,168,098		7,387,168,098	(26,548,726)	7,360,619,372
2019.09.30 (기말자본)	9,450,000,000	24,591,404,578	(29,165,554,630)	121,045,357,296	4,000,168,417	129,921,375,661	27,815,129,320	157,736,504,981

&cr

연결 현금흐름표
제 31 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 30 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

	제 31 기 3분기	제 30 기 3분기
I.영업활동현금흐름	11,708,363,784	23,196,638,944
1.영업에서 창출된 현금	15,809,194,648	28,410,651,059
가.분기순이익	7,360,619,372	11,713,508,384
나.가감	12,285,255,713	7,933,416,918
퇴직급여		75,876,470
대손상각비 (주4,7)	921,321,292	218,828,142
대손충당금환입 (주7)	(123,956,830)
기타의 대손상각비 (주7)	133,790,497	391,705,000
지분법이익 (주13)	(942,912,202)	(3,229,692)
외화환산이익 (주4)	(1,862,104,259)	(742,187,710)
외화환산손실 (주4)	1,272,340,036	483,547,603
통화스왑평가이익 (주4,21)	(1,266,160,000)
통화스왑평가손실		262,960,000
감가상각비 (주14)	2,476,994,182	2,018,917,221
사용권자산상각비 (주14,18)	4,595,119,098
투자부동산상각비 (주15)	49,688,167	632,352,384
무형자산상각비 (주16)	258,416,382	342,555,989
유형자산처분이익	(20,935,196)	(40,180,818)
유형자산처분손실		10,123,166
유형자산폐기손실		12,000
무형자산손상차손 (주16)		346,148,823
재고자산평가손실	323,949,636
당기손익-공정가치 금융자산평가이익 (주12)		(188,013,001)
매도가능금융자산처분손실	62,454,853
마일리지보상비용 (주28)	352,638,544	211,665,369
잡손실	1,876,037,217	195,396
잡이익	(8)	(20,436)
채무면제이익		(9,487,250)
사채상환손실		1,409,531
이자비용 (주4,34)	1,722,699,747	1,054,659,356
이자수익 (주4,34)	(2,021,087,855)	(1,613,214,524)
법인세비용 (주36)	4,476,962,412	4,478,793,899
다.자산ㆍ부채의 증감	(3,836,680,437)	8,763,725,757
매출채권의 감소(증가)	3,358,588,332	13,326,354,324
기타채권의 감소(증가)	(1,658,084,357)	(2,508,781,850)
기타유동자산의 감소(증가)	275,651,014	(1,123,996,338)
재고자산의 감소(증가)	404,891,854	15,738,755,120
기타비유동자산의 감소(증가)	158,146,805	444,059,759
매입채무(미지급금)의 증가(감소)	(4,665,399,255)	(12,106,225,137)
기타채무의 증가(감소)	(522,471,424)	(2,398,641,217)
여행수탁금의증가(감소)	(2,075,756,090)	(5,240,068,242)
선수금의 증가(감소)	263,594,625	721,576,121
기타유동부채의 증가(감소)	(328,029,137)	307,128,469
기타비유동부채의 증가(감소)	56,400,000	4,000,000
이연수익의 증가(감소)	1,173,187,417	1,839,988,431
마일리지지급액	(277,400,221)	(110,031,256)
퇴직금지급액 (주25)		(130,392,427)
2.이자수취	2,067,055,182	1,159,898,888
3.배당금수취	252,961,262	43,385,473
4.이자의 지급	(2,008,467,171)	(1,048,194,372)
5.법인세의 납부	(4,412,380,137)	(5,369,102,104)
II.투자활동현금흐름	(27,815,522,732)	(13,200,704,343)
단기금융상품의 감소	99,833,978,175	92,323,948,697
단기금융상품의 증가	(102,361,640,131)	(61,983,482,471)
장기금융상품의 증가	(126,000,000)	(35,720,000,000)
보증금의 감소	379,911,929	431,281,500
보증금의 증가	(300,567,973)	(698,118,441)
단기대여금의 감소	8,300,000,000	100,000,000
단기대여금의 증가	(5,019,444,500)
장기대여금의 증가	(2,029,500,000)
토지의 취득	(8,768,807,651)
건물의 취득 (주14)	(15,381,758,935)	(507,600,000)
기계장치의 취득 (주14)	(38,650,000)	(77,181,817)
비품의 처분 (주14)	600,000
비품의 취득 (주14)	(1,965,573,305)	(843,036,405)
시설장치의 처분 (주14)		3,600,000
시설장치의 취득 (주14)	(7,950,000)	(52,358,848)
차량운반구의 처분 (주14)		40,181,818
차량운반구의 취득 (주14)	(528,495,642)
건설중인자산의 취득		(148,625,287)
투자부동산(건물)의 취득 (주15)		(154,322,000)
소프트웨어의 취득 (주16)	(105,508,000)	(162,941,000)
기타무형자산의 취득 (주16)		(1,210,089)
리스채권의 감소(증가)	1,202,162,302
회원권의 취득	(6,044,285)
전신전화가입권의 증가		(840,000)
기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분	80,000,000
기타포괄손익-공정가치 금융자산의 취득	(300,000,000)	(5,750,000,000)
지분법적용 투자지분의 취득	(672,234,716)
III.재무활동현금흐름	7,208,813,687	(15,685,532,358)
단기차입금의 증가 (주40)	2,875,000,000	17,000,000,000
단기차입금의 감소 (주40)	(3,250,000,000)	(31,150,000,000)
임대보증금의 증가	100,000,000
임대보증금의 감소	(30,000,000)
유동성장기차입금의 증가 (주40)	(97,199,820)	375,000,000
유동성장기차입금의 감소 (주40)	(21,597,295,584)	(611,400,000)
장기차입금의 증가 (주40)	45,500,000,000	500,000,000
장기차입금의 감소 (주40)		(3,577,090,527)
배당금의 지급	(6,643,664,330)	(8,531,836,990)
자기주식의 취득 (주29)	(5,327,984,600)	(6,621,064,150)
자기주식의 처분 (주29)	1,305,885,350
리스부채의 상환 (주40)	(5,625,927,329)
신주인수권부사채발행		16,947,643,840
신주인수권부사채상환		(16,784,531)
IV.현금및현금성자산의 환율변동효과	836,041,095	(107,370,077)
V.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(8,062,304,166)	(5,796,967,834)
VI.연결기업의 변동		945,290,573
VII.기초현금및현금성자산	57,177,852,454	53,139,728,557
VIII.기말현금및현금성자산	49,115,548,288	48,288,051,296

3. 연결재무제표 주석

제31기 3분기 2019년 09월 30일 현재
제30기 3분기 2018년 09월 30일 현재
제30기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 모두투어네트워크와 그 종속기업

&cr

1. 일반사항
한국채택국제회계기준 제1110호에 의한 지배기업인 주식회사 모두투어네트워크(이하 "지배기업")과 종속기업(이하, 지배기업과 종속기업을 포괄하여 "연결실체")의 일반적인 사항은 다음과 같습니다.
(1) 지배기업의 개요
지배기업은 1989년 2월 14일에 설립되어 여행업, 여행알선 및 항공권매표 대행 등의 서비스업을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 본사는 서울특별시 중구 을지로 16에 소재하고 있으며, 직영 영업소와 지점이 서울 및 전국 주요 대도시에 위치하고 있습니다.
지배기업은 2005년 2월 15일에 상호를 주식회사 국일여행사에서 주식회사 모두투어네트워크로 변경하였으며, 2005년 7월 26일 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다. 지배기업은 설립 후 수 차례의 증자를 거쳤으며 당분기말 현재 자본금은 9,450백만원으로서 주요 주주의 내용은 다음과 같습니다.

주주명	당분기		전기
소유주식수(주)	지분율(%)	소유주식수(주)	지분율(%)
---	---	---	---	---
우종웅	2,053,751	10.87	2,053,751	10.87
한옥민	394,366	2.09	394,366	2.09
유인태	12,189	0.06	10,192	0.05
우준열	14,638	0.08	7,186	0.04
자기주식	1,171,224	6.20	978,670	5.18
우리사주조합	163,647	0.87	139,974	0.74
기타	15,090,185	79.84	15,315,861	81.04
합계	18,900,000	100.00	18,900,000	100.00

(2) 종속기업의 개요
1) 보고기간종료일 현재 종속기업 현황은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

회 사 명	당분기		전기		업종	소재지	보고기간종료일
자본금	지분율(%)	자본금	지분율(%)
---	---	---	---	---	---	---	---
㈜모두투어인터내셔널	1,148,140	95.81	1,148,140	95.81	여행알선	대한민국	2019-12-31
㈜크루즈인터내셔널	1,690,000	89.92	1,690,000	89.92	여행알선	대한민국	2019-12-31
㈜모두스테이(*1)	1,400,000	100.00	1,400,000	100.00	호텔업	대한민국	2019-12-31
㈜자유투어	7,517,614	79.81	7,517,614	79.81	여행알선	대한민국	2019-12-31
㈜모두투어자기관리부동산투자회사	39,134,075	42.16	39,134,075	42.16	부동산투자	대한민국	2019-12-31
MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY	132,750	100.00	132,750	100.00	호텔업	베트남	2019-12-31
MODETOUR JAPAN INC(*2)	75,508	100.00	75,508	100.00	여행알선	일본	2019-12-31

(*1) 전기 중 동일지배하에 있는 ㈜모두스테이와 ㈜모두관광개발이 1:0의 비율로 합병하되어 ㈜모두관광개발은 소멸하였습니다.
(*2) 전기 중 매출성장 등에 따라 자산 및 매출액 규모가 증가하여 관계기업에서 종속기업투자로 재분류하였습니다.

2) 당분기말 현재 과반이상의 지분을 보유하고 있으나 연결대상 종속기업에서 제외한 기업의 내역과 연결제외사유는 다음과 같습니다.

회사명	소유지분율(%)		종속기업에서 &cr 제외한 사유
당분기말	전기말
---	---	---	---
MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD	100.00	100.00	소규모 연결기업으로&cr 지분법적용투자지분으로&cr 분류하였습니다.
MODETOUR NETWORK UK LTD	100.00	100.00
MODETOUR FRANCO	100.00	100.00
MODETOUR NETWORK SPAIN S.L	100.00	100.00
MODETOUR HONG KONG LTD	100.00	100.00
PT KOREA VISA CENTER JAKARTA	67.00	-

3) 보고기간종료일 현재 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위 : 천원)

회 사 명	당분기말			당분기
자산	부채	자본	매출액	당분기손익
---	---	---	---	---	---
㈜모두투어인터내셔널	836,969	3,460,283	(2,623,314)	373,862	(311,913)
㈜크루즈인터내셔널	1,023,328	49,515	973,813	137,261	53,714
㈜모두스테이	46,035,469	50,745,074	(4,709,605)	13,765,782	(3,624,776)
㈜자유투어	15,123,661	22,810,334	(7,686,673)	24,158,782	(2,848,552)
㈜모두투어자기관리부동산투자회사	117,177,021	68,005,558	49,171,463	4,161,183	996,187
MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY	10,535,104	12,422,532	(1,887,427)	1,539,095	(192,313)
MODETOUR JAPAN INC	2,883,623	910,467	1,973,156	1,473,743	97,866
합 계	193,615,175	158,403,763	35,211,413	45,609,708	(5,829,787)

<전기>	(단위 : 천원)

회 사 명	전기말			전분기
자산총액	부채총액	자본	매출액	전분기손익
---	---	---	---	---	---
㈜모두투어인터내셔널	859,062	3,170,463	(2,311,402)	144,617	(469,153)
㈜크루즈인터내셔널	979,137	59,038	920,099	194,618	33,717
㈜모두관광개발(*2)	-	-	-	1,347,875	(676,291)
㈜모두스테이(*2)	6,012,293	7,097,123	(1,084,829)	10,679,065	(1,721,178)
㈜서울호텔관광전문학교(*3)	-	-	-	1,746,277	(1,387,866)
㈜자유투어	13,950,260	18,788,381	(4,838,121)	27,376,624	(1,648,957)
㈜모두투어자기관리부동산투자회사	89,657,190	40,533,133	49,124,057	3,435,858	582,736
MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY	10,151,160	11,722,025	(1,570,865)	1,308,217	(525,962)
MODETOUR JAPAN INC(*1)	2,566,733	864,224	1,702,509	1,792,100	(108,951)
합 계	124,175,835	82,234,387	41,941,448	48,025,251	(5,921,905)

(*1) 전기 중 매출성장 등에 따라 자산 및 매출액 규모가 증가하여 관계기업투자에서 종속기업투자로 분류를 변경하였습니다.
(*2) 전기 중 동일지배하에 있는 ㈜모두스테이와 합병되었습니다.
(*3) 전기 이후에 지분 및 경영권 매각으로 지배력을 상실하여 종속기업에서 관계기업으로 지위가 변동되었으며, 전분기의 손익은 지배력 행사시점까지의 손익을 포함하였습니다.

&cr

2. 중요한 회계정책
다음은 분기연결재무제표의 작성에 적용된 주요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.
(1) 분기재무제표 작성기준
연결실체의 2019년 9월 30일로 종료하는 보고기간에 대한 분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호'중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표입니다.
동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2018년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표를 함께 이용하여야 합니다.
중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.
(2) 회계정책과 공시의 변경
1) 당분기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책 변경의 내용은 다음과 같습니다.
- 기업회계기준서 제1116호 리스(제정)
연결실체는 2019년 1월 1일을 최초적용일로 하여 당분기부터 기업회계기준서 제1116호를 최초로 적용하였으며, 기업회계기준서 제1116호의 경과규정에 따라 최초적용 누적효과를 최초 적용일의 이익잉여금(또는 적절하다면 자본의 다른 구성요소)에서 조정하고 비교표시되는 재무제표는 재작성하지 않는 방법(수정소급법)을 선택하였습니다.
회계정책의 변경은 연결실체의 2019년 기말 재무제표에도 반영될 것으로 예상됩니다.
기업회계기준서 제1116호에서는 단일 리스이용자 회계모형을 도입하였고, 그 결과 연결실체는 리스이용자로서 기초자산에 대한 사용권을 나타내는 사용권자산을 인식하고 리스료를 지급할 의무를 나타내는 리스부채를 인식합니다. 리스제공자 회계모형은 이전의 회계정책과 유사합니다.
① 리스의 정의
종전에 연결실체는 기업회계기준해석서 제2104호 '약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정’을 적용하여 계약 약정일에 약정이 리스인지 또는 리스를 포함하는지를 결정하였습니다. 연결실체는 이제 새로운 리스 정의에 기초하여 계약이 리스인지 또는 리스를 포함하는지 평가합니다. 기업회계기준서 제1116호에 따르면 계약에서 대가와 교환하여 식별되는 자산의 사용 통제권을 일정기간 이전하면 계약이 리스이거나 리스를 포함합니다.
기업회계기준서 제1116호의 전환시점에 연결실체는 계약이 리스인지 다시 판단하지 않는 실무적 간편법을 적용하기로 선택하였습니다. 연결실체는 종전에 리스로 식별된 계약에만 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다. 기업회계기준서 제1017 호와 기업회계기준 해석서 제2104호에 리스로 식별되지 않은 계약이 리스인지는 다시 평가하지 않았습니다. 그러므로 기업회계기준서 제1116호에 따른 리스 정의는 2019년 1월 1일 이후 체결되거나 변경된 계약에만 적용되었습니다.
리스요소를 포함하는 계약의 약정일이나 재평가일에 연결실체는 각 리스요소와 비리스요소의 상대적 개별 가격에 기초하여 계약 대가를 배분합니다. 그러나 연결실체는 리스이용자에 해당하는 리스 계약에서는 비리스요소를 분리하지 않는 실무적 간편법을 선택하였고, 리스요소와 비리스요소를 하나의 리스요소로 보아 회계처리 할 것입니다.
② 리스 이용자
연결실체는 부동산 및 차량운반구 등의 자산을 리스하고 있습니다.
연결실체는 리스이용자로서 종전에 리스가 기초자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전하는지에 따라 리스를 운용리스나 금융리스로 분류하였습니다. 기업회계기준서 제1116호에 따르면 연결실체는 대부분의 리스에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식합니다. 즉, 리스가 재무상태표에 표시됩니다.
그러나 연결실체는 일부 소액 기초자산 리스(예: 사무기기 등)과 매출에 따른 부동산 임차료 및 사용량에 따라 측정되는 변동리스료에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식하지 않기로 선택하였습니다. 연결실체는 이 리스에 관련되는 리스료를 리스기간 동안 정액 기준에 따라 비용으로 인식했습니다.
연결실체는 투자부동산의 정의를 충족하지 않는 사용권자산에 대하여 같은 성격의 기초자산을 보유하였다면 표시했을 항목과 같은 항목의 유형자산으로 표시합니다. 현재 연결실체는 투자부동산의 정의를 충족하는 사용권자산은 없습니다.
가. 유의적인 회계정책
연결실체는 리스개시일에 사용권자산과 리스부채를 인식합니다. 사용권자산은 최초 인식시 원가로 측정하고, 후속적으로 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감하고, 리스부채의 재측정에 따른 조정을 반영하여 측정합니다. 사용권자산이 투자부동산의 정의를 충족하면 투자부동산으로 표시합니다. 투자부동산인 사용권자산은 최초에 원가로 측정하고, 연결실체의 투자부동산 회계정책과 일관되게 후속적으로는 공정가치로 측정합니다.
리스부채는 최초 인식 시 리스개시일 현재 지급되지 않은 리스료의 현재가치로 측정합니다. 리스의 내재이자율로 리스료를 할인하되, 내재이자율을 쉽게 산정할 수 없는경우에는 연결실체의 증분차입이자율로 리스료를 할인합니다. 연결실체는 일반적으로 증분차입이자율을 할인율로 사용합니다.
리스부채는 후속적으로 리스부채에 대하여 인식한 이자비용만큼 증가하고, 리스료의 지급을 반영하여 감소합니다. 지수나 요율(이율)의 변동, 잔존가치보증에 따라 지급할 것으로 예상되는 금액의 변동, 매수선택권이나 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한지나 종료선택권을 행사하지 않을 것이 상당히 확실한지에 대한 평가의 변동에 따라 미래 리스료가 변경되는 경우에 리스부채를 재측정합니다.
연결실체는 연장선택권을 포함하는 일부 리스계약에 대한 리스기간을 결정할 때 판단을 적용합니다. 연결실체가 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한지에 대한 평가는 리스기간에 영향을 주기 때문에 리스부채와 사용권자산의 금액에 유의적인 영향을 미칩니다.
나. 경과 규정
연결실체는 종전에 기업회계기준서 제1017호에 따라 건물 리스를 운용리스로 분류하였습니다.
전환시점에 기업회계기준서 제1017호에 따라 운용리스로 분류된 리스에 대하여 2019년 1월 1일 현재 연결실체의 증분차입이자율로 할인한 나머지 리스료의 현재가치로 리스부채를 측정합니다. 사용권자산은 다음 중 하나의 방법으로 측정합니다.
- 리스개시일부터 기업회계기준서 제1116호를 적용해 온 것처럼 측정한 장부금액(최초적용일 현재 리스이용자의 증분차입이자율로 할인한 금액).
- 리스부채와 동일한 금액(선급하거나 발생한(미지급) 리스료는 조정). 연결실체는 다른 모든 리스에 이 방법을 적용합니다.
연결실체는 종전에 기업회계기준서 제1017호에 따라 운용리스로 분류한 리스에 기업회계기준서 제1116호를 적용할 때, 다음의 실무적 간편법을 적용합니다.
- 리스기간이 12개월 이내인 부동산,차량운반구를 제외한 리스에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식하지 않는 면제규정을 적용합니다.
- 최초 적용일의 사용권자산 측정치에서 리스개설직접원가를 제외합니다.
- 계약이 리스 연장 또는 종료 선택권을 포함한다면 리스기간을 결정할 때 사후판단을 사용합니다.
③ 리스제공자
연결실체가 리스제공자로서 적용하는 회계정책은 기업회계기준서 제1017호의 정책과 다르지 않습니다. 다만, 연결실체가 중간리스제공자인 경우 전대리스는 기초자산이 아닌 상위리스에서 생기는 사용권자산에 기초하여 분류됩니다.
④ 재무제표에 미치는 영향
가. 전환시점에 미치는 영향
기업회계기준서 제1116호의 전환시점에 연결실체는 사용권자산을 추가 인식하고, 리스부채를 추가로 인식하였습니다.
기업회계기준서 제1116호의 적용으로 인하여 최초적용일인 2019년 1월 1일 연결실체의 사용권자산과 리스부채는 각각 18,157백만원과 18,157백만원 입니다.
운용리스로 분류하였던 리스에 대한 리스부채를 측정할 때, 연결실체는 2019년 1월 1일의 증분차입이자율을 사용하여 리스료를 할인하였습니다.

	(단위 : 천원)

구 분	2019년 01월 01일
전기말(2018년 12월 31일) 운용리스 약정	19,167,214
2019년 1월 1일의 증분차입이자율로 할인한 금액	18,437,363
(차감) 소액 기초자산 리스에 대한 면제규정 적용	(280,130)
2019년 1월 1일에 인식한 리스부채	18,157,233

나. 전환기간에 미치는 영향
기업회계기준서 제1116호를 최초 적용한 결과, 연결실체는 2019년 9월 30일에 종전에 운용리스로 분류하였던 리스에 대하여 사용권자산으로 14,044백만원을 인식하였고, 리스부채로 15,019백만원을 인식하였습니다.
또한 기업회계기준서 제1116호에 따른 리스에 관련하여 연결실체는 운용리스비용 대신에 감가상각비와 이자비용을 인식하였습니다. 연결실체는 이 리스에 대하여 2019년 9월 30일로 종료되는 분기동안 사용권자산상각비 2,265백만원, 이자비용 356백만원을 인식하였습니다.
- 기업회계기준서 제1109호 금융상품(개정)
동 개정사항은 중도상환특성이 원금과 원금잔액에 대한 이자로만 구성된 계약상 현금흐름의 요건을 충족하는지 평가할 때 옵션을 행사하는 당사자가 조기상환의 원인과 관계없이 합리적인 보상을 지급하거나 수취할 수 있다는 점을 명확히 하고 있습니다. 달리 표현하면 부(-)의 보상을 수반하는 중도상환특성으로 인해 자동적으로 원금과 원금잔액에 대한 이자로만 구성된 계약상 현금흐름의 요건을 충족하지 못하는 것은 아닙니다. 동 개정사항이 연결실체의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
- 기업회계기준서 제1028호 관계기업과 공동기업에 대한 투자(개정)
동 개정사항은 장기투자지분에 기업회계기준서 제1109호(손상규정 포함)를 적용하여야 한다는 점을 명확히 합니다. 또한 장기투자지분에 기업회계기준서 제1109호를 적용할 때, 기업회계기준서 제1028호에 따른 장부금액 조정사항(즉 기업회계기준서 제1028호에 따라 피투자기업의 손실을 배분하거나 손상평가함에 따라 발생하는 장기투자지분 장부금액의 조정)은 고려하지 않아야 합니다. 동 개정사항이 연결실체의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
- 한국채택국제회계기준 2015-2017 연차개선
동 연차개선은 기업회계기준서 제1012호 ‘법인세’, 기업회계기준서 제1023호 ‘차입원가’, 기업회계기준서 제1103호 ‘사업결합’ 및 기업회계기준서 제1111호 ‘공동약정’에 대한 일부 개정사항을 포함하고 있습니다.
① 기업회계기준서 제1012호 법인세
동 개정사항은 분배가능한 이익을 창출하는 거래를 최초에 어떻게 인식하였는지에 따라 배당의 세효과를 당기손익, 기타포괄손익 또는 자본으로 인식한다는 점을 명확히 하고 있습니다.
② 기업회계기준서 제1023호 차입원가
기업회계기준서 제1023호의 개정사항은 관련된 자산이 의도된 용도로 사용되거나 판매가능한 상태에 이른 이후에도 특정 차입금의 잔액이 존재하는 경우, 그 차입금은일반차입금의 자본화이자율을 계산할 때 일반차입금의 일부가 된다는 점을 명확히 하고 있습니다.
③ 기업회계기준서 제1103호 사업결합
제1103호에 대한 개정사항은 기업이 공동영업인 사업에 대한 지배력을 보유하게 되었을 때, 공동영업에 대한 이전보유지분을 공정가치로 재측정하는 것을 포함하여 단계적으로 이루어진 사업결합에 대한 요구사항을 적용해야 한다는 점을 명확히 하고 있습니다. 재측정 대상 이전보유지분은 공동영업과 관련하여 인식되지 않은 자산, 부채 및 영업권을 포함해야 합니다.
④ 기업회계기준서 제1111호 공동약정
기업회계기준서 제1111호에 대한 개정사항은 사업을 구성하는 공동영업에 참여는 하지만 공동지배력은 보유하고 있지 않던 당사자가 해당 공동영업에 대한 공동지배력을 보유하게 되는 경우 기업이 보유한 공동영업에 대한 이전보유지분을 재측정하지 않는다는 것을 명확히 하고 있습니다.
상기 개정사항들이 연결실체의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
- 기업회계기준서 제1115호 고객과의 계약에서 생기는 수익(개정)
동 개정사항은 ‘원가 기준 투입법 적용 계약의 추가 공시’와 관련하여 문단 한129.1에서 언급하는 ‘계약’의 의미를 ‘개별 계약’으로 개정함으로써 기업회계기준서 제1115호를 적용하더라도 공시범위가 축소되지 않도록 하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다. 또한 기업회계기준서 제1115호는 계약의 유형을 구분하지 않으므로, 종전의 수익 기준서인 기업회계기준서 제1011호 문단 한45.1의 적용대상에 해당하지 않았던 용역계약도 기업회계기준서 제1115호 문단 한129.1의 적용대상에 해당할 수 있으며, 이에 따라 종전의 수익 기준서에 비해 문단 한129.1에 따른 공시대상 계약의 범위가 넓어질 수 있음을 명확히 하였습니다. 동 개정사항이 연결실체의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
- 기업회계기준해석서 제2123호 법인세 처리의 불확실성(제정)
동 해석서는 법인세 처리에 불확실성이 있을 때 어떻게 회계처리하는지를 규정하고 있으며, 다음의 사항을 요구하고 있습니다.
① 기업은 불확실한 법인세 처리 각각을 개별적으로 고려할지 아니면 하나 이상의 다른 불확실한 법인세 처리와 함께 고려할지를 판단하여야 합니다.
② 기업은 법인세 신고에 사용하였거나 사용하려는 불확실한 법인세 처리를 과세당국이 수용할 가능성이 높은지를 판단하여 다음과 같이 세소득(세무상결손금), 세무기준액, 미사용 세무상결손금, 미사용 세액공제, 세율을 산정합니다.
- 수용할 가능성이 높다면 법인세 신고에 사용하였거나 사용하려는 법인세 처리와 일관되게 산정합니다.
- 수용할 가능성이 높지 않다면 불확실성의 영향을 반영하여 산정합니다.
동 해석서가 연결실체의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
2) 당분기말 현재 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준은 없습니다.
(3) 중요한 회계추정 및 판단
재무제표의 작성시 경영진은 회계정책의 적용이나 자산, 부채, 수익, 비용의 장부금액 및 우발부채의 금액에 영향을 미칠 수 있는 판단과 추정 및 가정을 하여야 합니다.보고기간말 현재 이러한 추정치는 경영진의 최선의 판단 및 추정에 따라 이루어지고 있으며 추정치와 추정에 대한 가정은 지속적으로 검토되고 있으나 향후 경영환경의 변화에 따라 실제 결과와는 중요하게 다를 수도 있습니다.
회계정책을 적용하는 과정에서 추정에 관련된 공시와는 별도로 연결재무제표에 인식되는 금액에 유의적인 영향을 미칠 수 있는 경영진이 내린 판단 및 미래에 대한 가정과 보고기간말의 추정 불확실성과 관련하여 다음 회계연도에 자산과 부채의 장부금액에 대한 중요한 조정을 유발할 수 있는 유의적인 위험을 내포하고 있는 사항은 다음과 같습니다.
1) 금융상품의 공정가치
활성거래시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결실체는 보고기간말 현재 주요한 시장상황에 기초하여, 다양한 평가기법의 선택 및 가정에 대한 판단을 하고 있습니다.
2) 금융자산의 손상
금융자산의 손실충당금은 부도위험 및 기대손실률 등에 대한 가정에 기초하여 측정됩니다. 연결실체는 이러한 가정의 설정 및 손상모델에 사용되는 투입변수의 선정에 있어서 연결실체의 과거 경험, 현재 시장 상황, 재무보고일 기준의 미래전망정보 등을 고려하여 판단합니다.
3) 유형자산 및 무형자산의 내용연수 및 잔존가액
유형자산 및 무형자산의 내용연수 및 잔존가액에 대하여는 매 보고기간 말에 재검토를 하고 있으며, 유형자산 및 무형자산의 물리적, 기술적인 진부화, 사용실적 등에 대한 검토를 통하여 향후 사용 가능한 기간 및 처분 시에 회수가능할 것으로 예상되는 금액에 대하여 검토를 실시하고 차이를 조정하고 있습니다.
4) 판매보증충당부채
연결실체는 판매한 상품에 대하여 마일리지를 제공함에 따라 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 소멸기간 및 과거 경험률 등을 기초로 추정하여 충당부채를 설정하고 있습니다.
5) 법인세
연결실체는 보고기간말 현재까지의 영업활동의 결과로 미래에 부담할 것으로 예상되는 법인세효과를 최선의 추정과정을 거쳐 당기법인세 및 이연법인세로 인식하였습니다.이러한 사항들에 대한 최종 법인세 금액이 최초에 인식한 금액과 차이가 있을 경우, 그 차이는 그러한 결정이 이루어진 기간의 법인세와 이연법인세자산과 부채에 영향을 주게 됩니다.

&cr

3. 위험관리
(1) 자본위험 관리
연결실체의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며, 연결실체의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있고, 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일합니다.
보고기간 종료일 현재 순부채 대 자본비율은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말
단기차입금	375,000	-
유동성장기차입금	1,974,946	22,761,763
장기차입금	50,934,566	7,055,880
신주인수권부사채	557,264	506,533
사채	18,096,403	16,770,851
리스부채	15,019,072	-
차감: 현금및현금성자산	49,115,548	57,177,852
순부채	37,841,703	(10,082,825)
자본총계	157,736,505	161,190,828
순부채 대 자본비율	24%	(주1)

(주1) 전기말은 순부채가 (-)금액으로 순부채 대 자본비율을 산정하지 아니합니다.

(2) 환위험 관리
연결실체는 영업수입 거래 등과 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

	(단위: 외화각1단위)

구분	당분기말		전기말
자산	부채	자산	부채
---	---	---	---	---
USD	16,624,327	15,200,000	15,523,058	15,200,000
CNH	404,763	-	823,102	-
JPY	967,755,299	-	973,558,467	-
CHF	6,884	-	3,508	-
EUR	331,165	-	213,451	-
AUD	401,882	-	355,387	-
CAD	106,060	-	106,060	-
HKD	4,723,712	-	968,745	-
NZD	94,403	-	89,803	-
GBP	47	-	7	-
SGD	9,862	-	7,002	-
IDR	2,000	-	2,000	-
TWD	5,517,799	-	4,025,553	-
VND	3,976,577,927	-	-	-

연결실체는 내부적으로 원화 환율 10% 변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당분기순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구분	당분기		전기
10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시
---	---	---	---	---
USD	133,461	(133,461)	28,174	(28,174)
CNH	5,320	(5,320)	10,450	(10,450)
JPY	840,449	(840,449)	769,384	(769,384)
CHF	651	(651)	311	(311)
EUR	33,958	(33,958)	21,297	(21,297)
AUD	25,469	(25,469)	21,838	(21,838)
CAD	7,508	(7,508)	6,787	(6,787)
HKD	56,446	(56,446)	10,788	(10,788)
NZD	5,566	(5,566)	5,258	(5,258)
GBP	5	(5)	1	(1)
SGD	669	(669)	447	(447)
IDR	-	-	-	-
TWD	16,651	(16,651)	11,486	(11,486)
VND	16,067	(16,067)	-	-
합계	1,142,220	(1,142,220)	886,221	(886,221)

상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 연결실체의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.

(3) 유동성위험관리
연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.
보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위 : 천원)

구 분	1년 미만	1년 ~ 2년	2년 ~ 5년	합계
매입채무및기타채무	54,507,169	-	-	54,507,169
여행수탁금	51,814,006	-	-	51,814,006
차입금	2,349,946	1,049,946	49,884,620	53,284,512
금융보증부채	-	-	-	-
리스부채	5,652,806	4,061,653	5,304,613	15,019,072
파생상품부채	289,072	-	-	289,072
사채	-	-	18,096,403	18,096,403
통화스왑부채	-	-	-	-
신주인수권부사채	557,264	-	-	557,264
기타비유동금융부채	-	879,285	1,617,901	2,497,186
금융부채 계	115,170,263	5,990,884	74,903,537	196,064,684

<전기>	(단위 : 천원)

구 분	1년 미만	1년 ~ 2년	2년 ~ 5년	합계
매입채무및기타채무	54,638,620	-	-	54,638,620
여행수탁금	52,013,725	-	-	52,013,725
차입금	22,761,763	1,422,807	5,633,071	29,817,641
금융보증부채	-	-	-	-
파생상품부채	-	-	-	-
사채	-	-	16,770,851	16,770,851
통화스왑부채	-	-	365,191	365,191
신주인수권부사채	506,533	-	-	506,533
기타비유동금융부채	-	748,885	1,621,252	2,370,137
금융부채 계	129,920,641	2,171,692	24,390,365	156,482,698

&cr

(4) 신용위험관리
신용위험은 연결실체 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결실체는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도관리정책은 보유하고 있지 않습니다.
연결실체는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다. 연결실체는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 검토하고 있습니다. 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.
1) 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타내며, 보고기간종료일 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
현금및현금성자산	49,115,548	57,177,852
단기금융상품	102,544,543	95,161,477
매출채권및기타채권	29,844,750	33,196,020
리스채권	911,537	-
장기금융상품	2,229,000	6,915,500
장기성매출채권및기타채권	9,722,991	6,987,557
기타포괄손익-공정가치 금융자산	-	-
장기리스채권	177,914	-
합계	194,546,283	199,438,406

2) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 약정회수기일기준 연령분석의 내역은 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위 : 천원)

구 분	만기미도래	3개월이내	3~6개월	6~9개월	9~12개월	12개월 초과	합 계
매출채권	15,887,875	6,553,020	149,898	19,344	21,381	1,231,826	23,863,344
미수금	2,800,963	1,858,669	503,527	747,396	127,683	841,686	6,879,924
미수수익	757,928	-	-	-	-	-	757,928
단기대여금	4,018,058	-	-	-	-	-	4,018,058
리스채권	911,537	-	-	-	-	-	911,537
보증금	6,525,217	-	-	-	-	-	6,525,217
전신전화가입권	13,526	-	-	-	-	-	13,526
장기미수금	-	-	-	-	-	2,610,209	2,610,209
장기미수수익	-	-	-	-	-	33,508	33,508
장기대여금	2,162,340	-	-	-	-	380,900	2,543,240
장기리스채권	177,914	-	-	-	-	-	177,914
합 계	33,255,358	8,411,689	653,425	766,740	149,064	5,098,129	48,334,405

<전기>	(단위 : 천원)

구 분	만기미도래	3개월이내	3~6개월	6~9개월	9~12개월	12개월 초과	합 계
매출채권	16,566,295	7,115,030	733,684	625,803	69,442	687,056	25,797,310
미수금	2,357,643	921,692	316,265	80,890	114,569	479,801	4,270,860
미수수익	707,769	-	-	-	-	-	707,769
단기대여금	7,256,750	-	-	-	-	-	7,256,750
보증금	5,952,124	-	-	-	-	-	5,952,124
전신전화가입권	13,526	-	-	-	-	-	13,526
장기미수금	-	-	-	-	-	2,611,609	2,611,609
장기미수수익	-	-	-	-	-	33,508	33,508
장기대여금	-	-	-	-	-	380,900	380,900
합 계	32,854,107	8,036,722	1,049,949	706,693	184,011	4,192,874	47,024,356

&cr

(5) 이자율위험관리
연결실체는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있는 바, 주기적으로 이자율변동에 대한 이자율위험을 측정하고 있습니다. 또한, 연결실체의 경영진은 주기적으로 측정된 이자율위험을 근거로 발생가능한 이자율변동위험을 평가 및 이자율위험관리정책에 반영하고 있습니다.
1) 보고기간종료일 현재 이자율변동에 노출되어있는 차입금 현황은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말
단기차입금	375,000	-
유동성장기부채	1,974,946	22,761,763
장기차입금	50,934,566	7,055,880
신주인수권부사채	557,264	506,533
사채	18,096,403	16,770,851
리스부채	15,019,072	-
합 계	86,957,251	47,095,027

2) 이자율 민감도 분석
보고기간종료일 현재 차입금과 관련되어 이자율 1% POINT 변동시 당기손익에 대한 민감도는 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구 분	당분기		전기
1%상승시	1%하락시	1%상승시	1%하락시
---	---	---	---	---
순이익 증가(감소)	(508,700)	508,700	(367,341)	367,341

&cr

4. 범주별 금융상품
(1) 보고기간종료일 현재 금융상품의 분류 내역은 다음과 같습니다.

<당분기말>

1) 금융자산	(단위 : 천원)

구분		상각후원가&cr (Amortized Cost)	기타포괄손익-공정가치&cr (FVOCI)	당기손익-공정가치&cr (FVPL)	위험회피&cr 파생상품자산	합계
현금및현금성자산	-	49,115,548	-	-	-	49,115,548
단기금융상품	예적금	102,544,543	-	-	-	102,544,543
매출채권및기타채권	-	29,844,750	-	-	-	29,844,750
리스채권	-	911,537	-	-	-	911,537
장기금융상품	예적금	2,229,000	-	-	-	2,229,000
장기성매출채권및기타채권	-	9,722,991	-	-	-	9,722,991
통화스왑자산	-	-	-	-	767,222	767,222
기타포괄손익-공정가치 금융자산	지분상품	-	2,550,000	-	-	2,550,000
당기손익-공정가치 금융자산	채무상품	-	-	5,291,210	-	5,291,210
장기리스채권	-	177,914	-	-	-	177,914
합계		194,546,283	2,550,000	5,291,210	767,222	203,154,715

2) 금융부채	(단위 : 천원)

구분	상각후원가&cr (Amortized Cost)	당기손익-공정가치&cr (FVPL)	위험회피&cr 파생상품부채	합계
매입채무및기타채무	54,507,169	-	-	54,507,169
여행수탁금	51,814,006	-	-	51,814,006
금융보증부채	-	-	-	-
파생상품부채	-	-	289,072	289,072
단기차입금	375,000	-	-	375,000
유동성장기차입금	1,974,946	-	-	1,974,946
신주인수권부사채	557,264	-	-	557,264
리스부채	5,652,806	-	-	5,652,806
사채	18,096,403	-	-	18,096,403
통화스왑부채	-	-	-	-
장기차입금	50,934,566	-	-	50,934,566
기타비유동금융부채	2,497,186	-	-	2,497,186
장기리스부채	9,366,266	-	-	9,366,266
합계	195,775,612	-	289,072	196,064,684

<전기말>

1) 금융자산	(단위 : 천원)

구분		상각후원가&cr (Amortized Cost)	기타포괄손익-공정가치&cr (FVOCI)	당기손익-공정가치&cr (FVPL)	합계
현금및현금성자산	-	57,177,852	-	-	57,177,852
단기금융상품	예적금	95,161,477	-	-	95,161,477
매출채권및기타채권	-	33,196,020	-	-	33,196,020
장기금융상품	예적금	6,915,500	-	-	6,915,500
장기성매출채권및기타채권	-	6,987,557	-	-	6,987,557
기타포괄손익-공정가치 금융자산	지분상품	-	2,392,455	-	2,392,455
당기손익-공정가치 금융자산	채무상품	-	-	5,269,680	5,269,680
합계		199,438,406	2,392,455	5,269,680	207,100,541

2) 금융부채	(단위 : 천원)

구분	상각후원가&cr (Amortized Cost)	당기손익-공정가치&cr (FVPL)	합계
매입채무및기타채무	54,638,620	-	54,638,620
여행수탁금	52,013,725	-	52,013,725
금융보증부채	-	-	-
파생상품부채	-	-	-
단기차입금	-	-	-
유동성장기차입금	22,761,763	-	22,761,763
신주인수권부사채	506,533	-	506,533
사채	16,770,851	-	16,770,851
통화스왑부채	-	365,191	365,191
장기성매입채무및기타채무	-	-	-
장기차입금	7,055,880	-	7,055,880
기타비유동금융부채	2,370,137	-	2,370,137
합계	156,117,509	365,191	156,482,700

(2) 보고기간종료일 현재 금융상품자산 및 금융상품부채의 공정가치는 장부금액과 일치합니다.
(3) 당분기와 전분기 중 금융상품 범주별 순손익 구분내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구 분	당분기						전분기
금융자산				금융부채		금융자산			금융부채
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
상각후원가&cr (Amortized Cost)	기타포괄손익-공정가치&cr(FVOCI)	당기손익-공정가치&cr(FVPL)	위험회피&cr 파생상품자산	상각후원가&cr (Amortized Cost)	위험회피&cr 파생상품부채	상각후원가&cr (Amortized Cost)	기타포괄손익-공정가치&cr(FVOCI)	당기손익-공정가치&cr(FVPL)	상각후원가&cr (Amortized Cost)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
대손상각비	(921,321)	-	-	-	-	-	(215,718)	-	-	-
대손충당금환입	123,957	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타의대손상각비환입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이자수익	2,021,088	-	-	-	-	-	1,690,526	-	-	-
외환차익	1,059,967	-	-	-	-	-	1,060,392	-	-	-
외화환산이익	1,862,104	-	-	-	-	-	742,188	-	-	-
매도가능금융자산처분이익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
파생상품평가이익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
파생상품거래이익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
통화스왑평가이익	-	-	-	1,266,160	-	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	(2,123,085)	-	-	-	-	(1,053,932)
사채상환손실	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,410)
외환차손	(408,163)	-	-	-	-	-	(429,630)	-	-	-
외화환산손실	(1,272,340)	-	-	-	-	-	(483,548)	-	-	-
파생상품평가손실	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
통화스왑평가손실	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(262,960)
기타의대손상각비	(133,790)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타포괄손익-공정가치손상차손	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타포괄손익-공정가치처분손실	-	(62,455)	-	-	-	-	-	-	-	-
합계	2,331,502	(62,455)	-	1,266,160	(2,123,085)	-	2,364,210	-	-	(1,318,302)

(4) 금융상품의 수준별 공정가치 측정치회사는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.

구 분	투입변수의 유의성
수준 1	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격
수준 2	직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수
수준 3	관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 수준 1에 포함됩니다. 수준 1에 포함된 상품들은 대부분 단기매매 또는 매도가능으로 분류된 상장된 지분상품으로 구성됩니다.
활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품(예: 장외파생상품)의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준 2에 포함됩니다.
만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다.
보고기간종료일 현재 공정가치로 측정한 금융상품은 없습니다.
가. 공정가치로 측정한 금융상품의 수준별 공정가치는 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위 : 천원)

구 분	수준1	수준2	수준3	합 계
금융자산 :
기타포괄손익-공정가치 금융자산	-	-	2,550,000	2,550,000
당기손익-공정가치 금융자산	-	-	5,291,210	5,291,210
위험회피파생상품자산	-	767,222	-	767,222
소계	-	767,222	7,841,210	8,608,432
금융부채:
위험회피파생상품부채	-	289,072	-	289,072
소계	-	289,072	-	289,072

<전기>	(단위 : 천원)

구 분	수준1	수준2	수준3	합 계
금융자산 :
기타포괄손익-공정가치 금융자산	-	-	2,392,455	2,392,455
당기손익-공정가치 금융자산	-	-	5,269,680	5,269,680
소계	-	-	7,662,135	7,662,135
금융부채:
위험회피파생상품부채	-	365,191	-	365,191
소계	-	365,191	-	365,191

나. 공정가치 평가기법 관련내용은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구 분	당분기	전기	가치평가기법	투입변수
기타포괄손익-공정가치 금융자산	2,550,000	2,392,455	현금흐름할인모형	할인율 등
당기손익-공정가치 금융자산	5,291,210	5,269,680	현금흐름할인모형	할인율 등
위험회피파생상품자산	767,222	-	현금흐름할인모형	할인율 등
위험회피파생상품부채	289,072	365,191	현금흐름할인모형	할인율 등

&cr

5. 현금및현금성자산
보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내용은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말
보유현금	133,519	153,565
예적금 등	48,982,029	57,024,287
합 계	49,115,548	57,177,852

&cr

6. 사용이 제한된 예금의 내용
보고기간종료일 현재 사용이 제한된 예금의 내용은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

계정과목	당분기말	전기말	제한내용
현금및현금성자산	2,590	2,410	법인카드 사용보증금
2,590	2,892	공급업체 보증금
176,432	-	해고무효소송 가압류
198,944	-	미수금 청구소송 가압류
단기금융상품	2,000,000	-	㈜모두투어인터내셔널 채무보증
2,812,500	-	㈜모두스테이 채무보증
40,804,071	39,565,479	항공권 판매대금 지급이행 보증 등
1,000,000	-	STAZ Hotel 독산점 공사비용 지급유보
50,000	-	GS리테일 독산점 보증금 질권설정
장기금융상품	-	-	STAZ Hotel 동탄점 최소보장임대료 지급보증 담보
-	-	질권설정
126,000	-	항공권 판매대금 지급이행 보증 등
-	-	관광진흥개발기금 융자 질권 설정 등
-	-	자유투어 홈쇼핑
3,000	3,000	당좌개설보증금
-	2,000,000	㈜모두투어인터내셔널 채무보증
2,100,000	4,912,500	㈜모두스테이 채무보증
합 계	49,276,127	46,486,281

&cr

7. 매출채권 및 기타채권
(1) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구분	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
매출채권	23,863,345	-	25,797,310	-
대손충당금	(700,197)	-	(843,321)	-
미수금	6,879,924	2,610,209	4,270,860	2,611,609
대손충당금	(1,478,018)	(2,002,709)	(613,348)	(2,004,109)
미수수익	757,928	33,508	707,769	33,508
대손충당금	(116,290)	-	-	-
대여금	4,018,058	2,543,240	7,256,750	380,900
대손충당금	(3,380,000)	-	(3,380,000)	-
보증금	-	6,525,217	-	5,952,124
대손충당금	-	-	-	-
전신전화가입권	-	13,526	-	13,525
합계	29,844,750	9,722,991	33,196,020	6,987,557

(2) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위 : 천원)

구 분	기초금액	설정(환입)	대손충당금 제각	연결실체변동	기타증감	기말금액
매출채권	843,321	(96,880)	(46,244)	-	-	700,197
미수금	2,617,457	915,646	(52,377)	-	-	3,480,726
미수수익	-	116,290	-	-	-	116,290
대여금	3,380,000	-	-	-	-	3,380,000
보증금	-	-	-	-	-	-
합 계	6,840,778	935,056	(98,621)	-	-	7,677,213

<전기>	(단위 : 천원)

구 분	기초금액	설정(환입)	대손충당금 제각	연결실체변동	기타증감	기말금액
매출채권	501,133	2,103,602	(1,751,519)	(9,895)	-	843,321
미수금	4,797,537	517,745	(1,348,223)	(1,349,602)	-	2,617,457
미수수익	3,217,864	-	(3,217,864)	-	-	-
대여금	6,975,122	3,380,000	(6,975,122)	-	-	3,380,000
보증금	9,486,500	-	(9,486,500)	-	-	-
합 계	24,978,156	6,001,347	(22,779,228)	(1,359,497)	-	6,840,778

(3) 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 약정회수기일기준 연령별 대손충당금의 설정내역은 다음과 같습니다.

<당분기말>	(단위 : 천원)

구 분	만기미도래	3개월이내	3~6개월	6~9개월	9~12개월	12개월 초과	합 계
매출채권	15,887,875	6,553,020	149,898	19,344	21,381	1,231,827	23,863,345
대손충당금	-	(40,846)	(4,532)	(9,415)	(8,172)	(637,231)	(700,196)
매출채권(순액)	15,887,875	6,512,174	145,366	9,929	13,208	594,596	23,163,148
미수금	2,800,963	1,858,669	503,527	747,396	127,683	3,451,894	9,490,132
대손충당금	-	(41,245)	(43,628)	(664,192)	(29,134)	(2,702,527)	(3,480,726)
미수금(순액)	2,800,963	1,817,424	459,900	83,204	98,549	749,367	6,009,406
미수수익	757,928	-	-	-	-	33,508	791,436
대손충당금	(116,290)	-	-	-	-	-	(116,290)
미수수익(순액)	641,637	-	-	-	-	33,508	675,146
단기대여금	4,018,058	-	-	-	-	-	4,018,058
대손충당금	(3,380,000)	-	-	-	-	-	(3,380,000)
단기대여금(순액)	638,058	-	-	-	-	-	638,058
보증금	6,525,217	-	-	-	-	-	6,525,217
대손충당금	-	-	-	-	-	-	-
보증금(순액)	6,525,217	-	-	-	-	-	6,525,217
전신전화가입권	13,526	-	-	-	-	-	13,526
대손충당금	-	-	-	-	-	-	-
전신전화가입권(순액)	13,526	-	-	-	-	-	13,526
장기대여금	2,162,340	-	-	-	-	380,900	2,543,240
대손충당금	-	-	-	-	-	-	-
장기대여금(순액)	2,162,340	-	-	-	-	380,900	2,543,240
합계	28,669,616	8,329,598	605,266	93,133	111,757	1,758,371	39,567,741

<전기말>	(단위 : 천원)

구 분	만기미도래	3개월이내	3~6개월	6~9개월	9~12개월	12개월 초과	합 계
매출채권	16,566,294	7,115,029	733,685	625,803	69,442	687,057	25,797,310
대손충당금	-	(55,851)	(34,177)	(40,157)	(51,773)	(661,363)	(843,321)
매출채권(순액)	16,566,294	7,059,178	699,508	585,646	17,669	25,694	24,953,989
미수금	2,357,643	921,694	316,264	80,889	114,569	3,091,410	6,882,469
대손충당금	-	(46,983)	(33,486)	(53,845)	(19,449)	(2,463,694)	(2,617,457)
미수금(순액)	2,357,643	874,711	282,778	27,044	95,120	627,716	4,265,012
미수수익	707,769	-	-	-	-	33,508	741,277
대손충당금	-	-	-	-	-	-	-
미수수익(순액)	707,769	-	-	-	-	33,508	741,277
단기대여금	7,256,750	-	-	-	-	-	7,256,750
대손충당금	(3,380,000)	-	-	-	-	-	(3,380,000)
단기대여금(순액)	3,876,750	-	-	-	-	-	3,876,750
보증금	5,952,124	-	-	-	-	-	5,952,124
대손충당금	-	-	-	-	-	-	-
보증금(순액)	5,952,124	-	-	-	-	-	5,952,124
전신전화가입권	13,526	-	-	-	-	-	13,526
대손충당금	-	-	-	-	-	-	-
전신전화가입권(순액)	13,526	-	-	-	-	-	13,526
장기대여금	-	-	-	-	-	380,900	380,900
대손충당금	-	-	-	-	-	-	-
장기대여금(순액)	-	-	-	-	-	380,900	380,900
합계	29,474,106	7,933,889	982,286	612,690	112,789	1,067,818	40,183,578

&cr

8. 리스채권
(1) 금융리스계약
연결실체는 임차한 부동산의 일부를 전대로, 비품의 일부를 금융리스로 제공하고 있습니다.
(2) 당분기말 현재 금융리스채권의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구 분	당분기말
1년 이내	933,427
1년 초과 5년 이내	188,912
리스료 계	1,122,339
차감: 미실현이자수익	(32,888)
리스 순투자 계	1,089,451

(3) 당분기말 현재 금융리스채권의 유동성분류 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구 분	당분기말
유동자산	911,537
비유동자산	177,914
합 계	1,089,451

&cr

9. 재고자산
보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구분	당분기말			전기말
취득원가	평가손실충당금	장부가액	취득원가	평가손실충당금	장부가액
---	---	---	---	---	---	---
상품	16,545	-	16,545	24,912	-	24,912
원재료	8,694	-	8,694	11,894	-	11,894
저장품	165,782	-	165,782	150,990	-	150,990
항공권 등	10,316,259	(323,950)	9,992,310	10,721,028	-	10,721,028
합계	10,507,280	(323,950)	10,183,331	10,908,824	-	10,908,824

&cr

10. 기타자산
(1) 보고기간종료일 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구분	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
선급금	3,197,707	-	3,288,554	-
대손충당금	(660,763)	-	(381,540)	-
선급비용	1,476,597	156,599	1,260,115	335,742
합계	4,013,541	156,599	4,167,129	335,742

(2) 보고기간종료일 현재 기타유동자산의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구 분	당분기	전기
선급금	선급금
---	---	---
기초금액	381,540	2,420,576
설정(환입)	(21,402)	310,923
대손충당금 제각	-	(2,349,959)
연결실체변동	-	-
기타증감	300,625	-
기말금액	660,763	381,540

&cr

11. 기타포괄손익-공정가치 금융자산
(1) 보고기간종료일 현재 기타포괄손익-공정가치 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

<당분기말>	(단위 : 천원)

회 사 명	소 재 지	보유주식수	지분율	취득원가	당분기말
(주)	(%)	순자산가액	장부금액	손상차손(당기이전)
---	---	---	---	---	---	---	---
AJ창조관광 제1호 투자조합	대한민국	25.5	15.00%	2,550,000	2,388,081	2,550,000	-
㈜자유레저산업(*1)	대한민국	-	99.50%	1,990,000	-	-	1,990,000
㈜로하스가든뷰티(*1)	대한민국	-	100.00%	2,000,000	-	-	2,000,000
㈜한스투어	대한민국	-	16.67%	50,000	-	-	50,000
㈜자유인터내셔널(*1)	대한민국	-	50.00%	251,550	-	-	251,550
㈜자유엔터테인먼트(*1)	대한민국	-	40.97%	1,450,000	-	-	1,450,000
Mines Global Holidays Sdn Bhd(*1)	말레이시아	-	50.00%	113,070	-	-	113,070
합계				8,404,620	2,388,081	2,550,000	5,854,620

<전기말>	(단위 : 천원)

회 사 명	소 재 지	보유주식수	지분율	취득원가	전기말
(주)	(%)	순자산가액	장부금액	손상차손(전기이전)
---	---	---	---	---	---	---	---
㈜이젠투어(*2)	대한민국	320,000	12.93%	320,000	67,040	142,455	177,545
AJ창조관광 제1호 투자조합(*3)	대한민국	22.5	15.00%	2,250,000	2,123,282	2,250,000	-
㈜자유레저산업(*1)	대한민국	-	99.50%	1,990,000	-	-	1,990,000
㈜로하스가든뷰티(*1)	대한민국	-	100.00%	2,000,000	-	-	2,000,000
㈜한스투어	대한민국	-	16.67%	50,000	-	-	50,000
㈜자유인터내셔널(*1)	대한민국	-	50.00%	251,550	-	-	251,550
㈜자유엔터테인먼트(*1)	대한민국	-	40.97%	1,450,000	-	-	1,450,000
Mines Global Holidays Sdn Bhd(*1)	말레이시아	-	50.00%	113,070	-	-	113,070
합계				8,424,620	2,190,322	2,392,455	6,032,165

(*1) ㈜자유레저산업 외 4사는 폐업 및 청산진행 중으로 실질적인 영업활동이 중단되었으며, 전액 손상을 인식하였으므로 상기 지분증권이 연결실체의 재무상태 및 경영성과에 미치는 영향이 중요하지 않다 판단하여 기타포괄손익-공정가치 금융자산으로 계상하고 있습니다.
(*2) ㈜이젠투어 지분증권에 대하여는 합리적인 공정가치 추정치의 범위가 유의적이고, 다양한 추정치의 발생확률을 신뢰성 있게 평가할 수 없어서 취득원가로 계상하고 있습니다.
(*3) AJ창조관광제1호투자조합 출자금에 대하여는 당분기말 현재 취득원가와 공정가치의 유의적인 차이가 없어 취득원가로 측정하였습니다.

(2) 당분기 및 전기 중 기타포괄손익-공정가치 금융자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구분	당분기	전기
기초	2,392,455	1,342,455
취득	300,000	1,050,000
처분	(142,455)	-
연결실체 변동	-	-
기말	2,550,000	2,392,455

&cr

12. 당기손익-공정가치 금융자산
(1) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말
케이클라비스전문투자형&cr 사모부동산투자신탁제5호	2,081,000	2,029,860
하나대체투자전문사모 &cr 부동산투자신탁80호	3,210,210	3,239,820
합 계	5,291,210	5,269,680

(2) 당기손익으로 인식된 금액

	(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기
당기손익-공정가치 채무상품 관련 손익	274,491	188,013

&cr

13. 관계기업투자
(1) 보고기간종료일 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

회 사 명	2019.09.30&cr 지분율(%)	소재지	당분기			전기
취득원가	순자산지분가액	장부금액	취득원가	순자산지분가액	장부금액
---	---	---	---	---	---	---	---	---
㈜투어테인먼트	33.75	대한민국	405,000	15,846	15,846	405,000	44,724	44,724
호텔앤에어닷컴㈜	50.00	대한민국	5,000,000	5,244,873	5,244,873	5,000,000	5,060,699	5,060,699
㈜서울호텔관광전문학교(*2)	45.00	대한민국	2,451,375	(1,571,880)	-	2,451,375	(1,548,525)	-
MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD(*1)	100.00	중국	414,840	1,397,097	1,397,098	414,840	744,982	744,982
MODETOUR NETWORK UK(*1)	100.00	영국	52,934	742,547	742,547	52,934	626,412	626,412
MODETOUR FRANCO(*1)	100.00	프랑스	23,130	(397,925)	-	23,130	(385,981)	-
MODETOUR NETWORK SPAIN S.L (*1)	100.00	스페인	4,002	187,969	187,969	4,002	33,661	33,661
MODETOUR HONG KONG LTD(*1)	100.00	홍콩	159,191	151,595	151,595	72,395	(28,386)	-
PT KOREA VISA CENTER JAKARTA(*1)	67.00	인도네시아	536,000	428,096	428,096	-	-	-
MODE TOUR NETWORK CO., LTD(*3)	49.00	베트남	49,439	42,970	42,970	-	-	-
합계			9,095,911	6,241,188	8,210,994	8,423,676	4,547,586	6,510,478

(*1) MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD 외 5사의 지분증권은 지배력이 존재하나 소규모연결기업으로서 관계기업투자로 분류하였습니다.
(*2) 전기 중 지분 매각 및 경영권 양도로 지배력을 상실하여 관계기업투자로 대체되었습니다.
(*3) 당기 중 MODE TOUR NETWORK CO., LTD를 지분율 49%로 신규취득하고 관계기업투자로 분류하였습니다.
(2) 당분기 및 전기 중 관계기업투자의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위 : 천원)

구 분	당기초	취득	대체	처분	기타(*1)	지분법손익	금융보증부채	당분기말
㈜투어테인먼트	44,724	-	-	-	-	(28,878)	-	15,846
호텔앤에어닷컴㈜	5,060,699	-	-	-	-	184,174	-	5,244,873
㈜서울호텔관광전문학교	-	-	-	-	-	-	-	-
MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD	744,982	-	-	-	24,025	628,090	-	1,397,097
MODETOUR NETWORK UK	626,412	-	-	-	24,685	91,450	-	742,547
MODETOUR FRANCO	-	-	-	-	-	-	-	-
MODETOUR NETWORK SPAIN S.L	33,661	-	-	-	1,967	152,341	-	187,969
MODETOUR HONG KONG LTD	-	86,796	-	-	5,951	58,848	-	151,595
PT KOREA VISA CENTER JAKARTA	-	536,000	-	-	27,535	(135,440)	-	428,095
MODE TOUR NETWORK CO., LTD	-	49,439	-	-	1,205	(7,674)	-	42,970
합계	6,510,478	672,235	-	-	85,368	942,911	-	8,210,992

(*1) 지분법자본변동 및 관계기업으로부터 배당 등으로 인한 변동금액을 포함하고 있습니다.

<전기>	(단위 : 천원)

구 분	전기초	취득	대체(*1)	처분	기타(*1)	지분법손익 등	금융보증부채	전기말
㈜투어테인먼트	175,633	-	-	-	-	(130,909)	-	44,724
호텔앤에어닷컴㈜	4,939,636	-	-	-	(38,447)	159,510	-	5,060,699
MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD	757,681	-	-	-	(3,929)	(8,770)	-	744,982
MODETOUR JAPAN INC.(*2)	1,637,769	-	(1,637,769)	-	-	-	-	-
MODETOUR NETWORK UK	481,374	-	-	-	(11,532)	156,570	-	626,412
MODETOUR FRANCO	-	-	-	-	-	-	-	-
MODETOUR NETWORK SPAIN S.L	3,851	-	-	-	(454)	30,264	-	33,661
MODETOUR HONG KONG LTD	-	72,395	-	-	(514)	(71,881)	-	-
합계	7,995,944	72,395	(1,637,769)	-	(54,876)	134,784	-	6,510,478

(*1) 지분법자본변동 및 관계기업으로부터 배당 등으로 인한 변동금액을 포함하고 있습니다.
(*2) 전전기까지는 소규모회사로서 관계기업투자로 분류하였으나, 매출성장 등에 따라 자산 및 매출액 규모가 증가하여 종속기업투자로 대체하였습니다.

(3) 관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구 분	당분기				전기
당분기말		당분기		전기말		전분기
---	---	---	---	---	---	---	---	---
자산총액	부채총액	매출액	분기순이익	자산총액	부채총액	매출액	분기순이익
---	---	---	---	---	---	---	---	---
㈜투어테인먼트	1,327,255	1,280,304	947,595	(85,564)	882,548	750,034	1,003,449	(407,230)
호텔앤에어닷컴㈜	16,637,724	6,147,977	1,278,456	368,349	17,148,570	7,027,173	1,599,025	236,381
㈜서울호텔관광전문학교(*1)	905,281	4,398,348	1,903,211	(51,900)	1,008,259	4,449,427	-	-
MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD	1,877,059	479,961	9,682,214	628,090	1,701,251	956,268	8,005,876	(219,931)
MODETOUR NETWORK UK	750,318	7,771	421,923	91,450	683,505	57,093	466,605	201,305
MODETOUR FRANCO	1,041,445	1,439,370	1,650,861	(1,230)	816,964	1,202,945	220,885	(26,169)
MODETOUR NETWORK SPAIN S.L	222,968	34,999	1,350,042	152,341	89,619	55,959	147,324	41,105
MODETOUR HONG KONG LTD	946,095	794,500	3,993,363	87,234	84,659	113,045	-	-
PT KOREA VISA CENTER JAKARTA	2,832,552	2,193,603	735,373	(202,149)	-	-	-	-
MODE TOUR NETWORK CO., LTD	153,830	66,137	-	(15,661)	-	-	-	-
합계	26,694,527	16,842,970	21,963,038	970,960	22,415,375	14,611,944	11,443,164	(174,539)

(*1) ㈜서울호텔관광전문학교는 전기 중 지배력 상실로 인해 종속기업투자에서 관계기업투자로 대체되었습니다.

&cr

14. 유형자산
(1) 당분기 및 전기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위 : 천원)

구 분	토지	건물	시설장치	기계장치	공구와기구	비품	차량운반구	사용권자산	건설중인자산	합 계
기초 취득원가	49,531,944	51,964,533	712,019	632,691	14,865	13,389,943	3,098,534	-	3,207,847	122,552,376
기초 감가상각누계액	-	6,018,361	468,214	477,979	10,150	11,673,822	1,336,490	-	-	19,985,016
기초 손상차손누계액	806,420	-	-	-	-	-	1,192,386	-	-	1,998,806
기초 순장부금액	48,725,524	45,946,172	243,805	154,712	4,715	1,716,121	569,658	-	3,207,847	100,568,554
회계정책변경의 효과	-	-	-	-	-	-	-	17,625,462	-	17,625,462
취득	8,768,808	17,324,164	7,950	38,650	-	1,965,573	528,496	1,018,299	-	29,651,940
처분	-	-	-	-	-	369	-	-	-	369
타계정대체(*1)	971,127	2,201,245	-	-	-	(234,196)	-	-	(3,207,847)	(269,671)
감가상각비	-	1,298,756	57,477	32,162	2,169	834,839	251,591	4,595,119	-	7,072,113
연결실체 변동	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
환율변동	137,613	574,509	1,443	2,214	-	802	40,104	(4,378)	-	752,307
손상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
환입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기말 순장부금액	58,603,072	64,747,334	195,721	163,414	2,546	2,613,092	886,667	14,044,264	-	141,256,110
기말 취득원가	59,409,492	72,154,114	721,995	675,205	14,865	15,064,341	3,723,601	18,643,761	-	170,407,374
기말 감가상각누계액	-	7,406,780	526,274	511,791	12,319	12,451,249	1,644,548	4,599,497	-	27,152,458
기말 손상차손누계액	806,420	-	-	-	-	-	1,192,386	-	-	1,998,806

(*1) 당기 중 연결실체의 자가사용으로 보아 투자부동산에서 계정재분류되었습니다.

<전기>	(단위 : 천원)

구 분	토지	건물	시설장치	기계장치	공구와기구	비품	차량운반구	건설중인자산	합 계
기초 취득원가	49,493,718	51,118,119	2,884,640	548,604	14,865	13,816,188	2,509,641	2,184,234	122,570,009
기초 감가상각누계액	-	4,462,944	2,549,433	399,688	7,259	11,812,518	948,837	-	20,180,679
기초 손상차손누계액	806,420	-	-	-	-	-	1,430,863	-	2,237,283
기초 순장부금액	48,687,298	46,655,175	335,207	148,916	7,606	2,003,670	129,941	2,184,234	100,152,047
취득	-	661,922	144,565	83,014	-	1,006,371	-	1,023,613	2,919,485
처분	-	-	13,723	-	-	4,063	238,478	-	256,264
타계정대체	-	-	-	-	-	-	-	-	-
감가상각비	-	1,537,706	191,814	77,972	2,891	1,263,859	393,745	-	3,467,987
연결실체 변동	-	-	(31,434)	-	-	(26,403)	785,870	-	728,033
환율변동	38,226	166,781	1,004	754	-	405	47,593	-	254,763
손상	-	-	-	-	-	-	-	-	-
환입	-	-	-	-	-	-	(238,477)	-	(238,477)
기말 순장부금액	48,725,524	45,946,172	243,805	154,712	4,715	1,716,121	569,658	3,207,847	100,568,554
기말 취득원가	49,531,944	51,964,533	712,019	632,691	14,865	13,389,943	3,098,534	3,207,847	122,552,376
기말 감가상각누계액	-	6,018,361	468,214	477,979	10,150	11,673,822	1,336,490	-	19,985,016
기말 손상차손누계액	806,420	-	-	-	-	-	1,192,386	-	1,998,806

(2) 보고기간종료일 현재 유형자산 등에 대한 보험가입내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

보험종류	부보자산	보험회사	부 보 액
화재보험 및 &cr 실화배상책임보험	집기비품	한화손해보험	17,490,000
종합보험	건물, 시설, 비품	한화손해보험	12,000,000
주택화재보험	건물일체	한화손해보험	128,200
재산종합위험담보	건물	롯데손해보험	15,764,885
재산종합위험담보	건물	롯데손해보험	10,616,881
재산종합위험담보	건물	롯데손해보험	9,782,786
재산종합위험담보	건물	롯데손해보험	22,540,546
화재보험	집기비품	DB손해보험	2,700,000
화재보험	건물 및 집기비품	BAOVIET INSURANCE	8,735,401

연결실체의 보유차량에 대하여 손해배상책임보험 및 자동차종합보험에 가입하고 있습니다.
(3) 유형자산의 담보제공 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

담보제공자산	장부금액	채권최고액	설정권자	내역
STAZ Hotel I 명동	26,528,653	USD18,900,000	신한은행	차입금담보
STAZ Hotel II 명동	21,194,837	16,800,000	우리은행	차입금담보
STAZ Hotel 동탄	17,332,344	8,400,000	우리은행	차입금담보
STAZ Hotel 독산	29,135,377	29,400,000	KEB하나은행	차입금담보
합계	94,191,211	54,600,000

상기 유형자산은 회사의 차입금 등의 상환을 위한 담보로 근저당권이 설정되어있습니다.

&cr

15. 투자부동산
(1) 보고기간종료일 현재 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구 분	당분기말				전기말
취득원가	평가손실충당금	감가상각누계액	장부금액	취득원가	평가손실충당금	감가상각누계액	장부금액
---	---	---	---	---	---	---	---	---
토지	867,037	-	-	867,037	867,037	-	-	867,037
건물	2,633,600	(755,729)	(213,980)	1,663,891	2,633,600	(755,729)	(164,292)	1,713,579
건설중인자산	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계	3,500,637	(755,729)	(213,980)	2,530,928	3,500,637	(755,729)	(164,292)	2,580,616

(2) 투자부동산의 변동내용은 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위 : 천원)

구 분	토지	건물	건설중인자산	합 계
기초	867,037	1,713,579	-	2,580,616
증가	-	-	-
취득	-	-	-	-
손상차손환입	-	-	-	-
평가손실충당금제각	-	-	-	-
감소	-	-	-
처분	-	-	-	-
감가상각	-	(49,688)	-	(49,688)
대체	-	-	-	-
평가손실충당금	-	-	-	-
연결실체변동	-	-	-	-
기말	867,037	1,663,891	-	2,530,928

<전기>	(단위 : 천원)

구 분	토지	건물	건설중인자산	합 계
기초	867,037	1,779,111	-	2,646,148
증가
취득	-	-	-	-
손상차손환입	-	-	-	-
평가손실충당금제각	-	-	-	-
감소
처분	-	-	-	-
감가상각	-	(65,532)	-	(65,532)
대체	-	-	-	-
연결실체변동	-	-	-	-
기말	867,037	1,713,579	-	2,580,616

(3) 투자부동산의 공정가치 및 임대수익
투자부동산은 원가모형을 적용하고 있으며, 당분기말 현재 투자부동산의 공정가치와 당분기 중 임대수익 및 운영비용은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구 분	장부금액	공정가치(*)	임대수익	운영비용
<자유퍼스트프라자>
토지	867,037	3,979,000	122,400	49,688
건물	1,663,891
합 계	2,530,928	3,979,000	122,400	49,688

(*) 가장 최근의 감정평가액을 적용하였습니다.

16. 무형자산
(1) 당분기 및 전분기 중 영업권을 포함한 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위 : 천원)

구 분	기 초	증 가	대 체	감 소	상각액	연결범위변동	환율변동	기 말
취득원가:
영업권	4,811,036	-	-	-	-	-	-	4,811,036
소프트웨어	4,131,833	105,508	-	-	-	-	828	4,238,169
토지사용권	-	-	-	-	-	-	-	-
기타의무형자산	7,823	-	-	-	-	-	-	7,823
회원권	124,798	6,044	-	-	-	-	-	130,842
소계	9,075,490	111,552	-	-	-	-	828	9,187,870
상각비:
소프트웨어	3,419,025	-	-	-	257,644	-	624	3,677,293
토지사용권	-	-	-	-	-	-	-	-
기타의무형자산	3,882	-	-	-	773	-	-	4,655
소계	3,422,907	-	-	-	258,417	-	624	3,681,948
손상차손:
영업권	4,502,740	-	-	-	-	-	-	4,502,740
회원권	88,051	-	-	-	-	-	-	88,051
소계	4,590,791	-	-	-	-	-	-	4,590,791
순장부금액:
영업권	308,296	-	-	-	-	-	-	308,296
소프트웨어	712,808	105,508	-	-	257,644	-	204	560,876
토지사용권	-	-	-	-	-	-	-	-
기타의무형자산	3,941	-	-	-	773	-	-	3,168
회원권	36,747	6,044	-	-	-	-	-	42,791
합계	1,061,792	111,552	-	-	258,417	-	204	915,131

<전분기>	(단위 : 천원)

구 분	기 초	증 가	대 체	감 소	상각액	연결범위변동	환율변동	기 말
취득원가:
영업권	7,679,805	-	-	-	-	-	-	7,679,805
소프트웨어	3,979,656	162,941	-	-	-	-	54	4,142,651
토지사용권	-	-	-	-	-	-	-	-
기타의무형자산	6,613	1,210	-	-	-	-	-	7,823
회원권	124,798	-	-	-	-	-	-	124,798
소계	11,790,872	164,151	-	-	-	-	54	11,955,077
상각비:
소프트웨어	2,996,860	-	-	-	341,890	-	-	3,338,750
토지사용권	-	-	-	-	-	-	-	-
기타의무형자산	2,983	-	-	-	666	-	-	3,649
소계	2,999,843	-	-	-	342,556	-	-	3,342,399
손상차손:
영업권	6,120,067	346,149	-	-	-	-	-	6,466,216
회원권	88,051	-	-	-	-	-	-	88,051
소계	6,208,118	346,149	-	-	-	-	-	6,554,267
순장부금액:
영업권	1,559,738	(346,149)	-	-	-	-	-	1,213,589
소프트웨어	982,796	162,941	-	-	341,890	-	54	803,901
토지사용권	-	-	-	-	-	-	-	-
기타의무형자산	3,630	1,210	-	-	666	-	-	4,174
회원권	36,747	-	-	-	-	-	-	36,747
합계	2,582,911	(181,998)	-	-	342,556	-	54	2,058,411

(2) 영업권
1) 보고기간종료일 현재 연결실체의 영업권은 다음과 같이 현금창출단위별로 배분되었습니다.

<당분기>	(단위 : 천원)

구 분	현금창출단위	기 초	증 가	손 상	기 말
여행알선Ⅰ	㈜크루즈인터내셔널	308,296	-	-	308,296
여행알선Ⅱ	㈜자유투어 여행사업부	-	-	-	-
교육사업	㈜서울호텔관광전문학교	-	-	-	-
호텔업	MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY	-	-	-	-
부동산투자	㈜모두투어자기관리부동산투자회사	-	-	-	-
합 계		308,296	-	-	308,296

<전기>	(단위 : 천원)

구 분	현금창출단위	기 초	증 가	손 상	기 말
여행알선Ⅰ	㈜크루즈인터내셔널	308,296	-	-	308,296
여행알선Ⅱ(*1)	㈜자유투어 여행사업부	905,293	-	905,293	-
교육사업	㈜서울호텔관광전문학교	-	-	-	-
호텔업	MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY	-	-	-	-
부동산투자(*1)	㈜모두투어자기관리부동산투자회사	346,149	-	346,149	-
합 계		1,559,738	-	1,251,442	308,296

(*1) 전기 중 영업권의 회수가능성이 낮은 바, 전액 손상을 인식하였습니다.
상기는 지배회사가 지배력을 획득하는 거래로 취득한 영업권으로 연결실체는 손상여부를 검토하고 있으며, 현금창출단위의 회수가능가액은 사용가치 계산에 근거하여 결정되었습니다. 사용가치의 계산은 경영진이 승인한 향후 5개년치의 재무예산에 근거하여 세전현금흐름추정치를 사용하였습니다.

&cr

17. 담보제공자산
(1) 당분기말 현재 연결실체가 담보로 제공한 자산의 내용은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

담보제공자산	장부금액	채권최고액	근저당권자	내 역
현금및현금성자산	2,590	2,590	VIETCOM BANK	법인카드 사용보증금
2,590	2,590	VIETCOM BANK	공급업체 보증금
단기금융상품	2,000,000	2,200,000	기업은행	㈜모두투어인터내셔널 채무보증
2,812,500	2,970,000	국민은행	㈜모두스테이 채무보증
40,804,071	40,804,071	신한은행 등	항공권 판매대금 지급이행 보증 등
1,000,000	1,000,000	KEB하나은행	STAZ Hotel 독산점 공사비용 지급유보
50,000	50,000	KEB하나은행	GS리테일 독산점 보증금 질권설정
장기금융상품	126,000	126,000	신한은행 등	항공권 판매대금 지급이행 보증 등
3,000	3,000	신한은행	당좌개설보증금
2,100,000	2,200,000	국민은행	㈜모두스테이 채무보증
유형자산	26,528,653	USD18,900,000	신한은행	차입금담보
21,194,837	16,800,000	우리은행	차입금담보
17,332,344	8,400,000	우리은행	차입금담보
29,135,377	29,400,000	KEB하나은행	차입금담보
합 계	143,091,962	103,958,251

(2) 당분기말 현재 담보로 제공받은 자산은 없습니다.

&cr

18. 리스이용자
(1) 당분기말 현재 기초자산 유형별 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구분	부동산	차량운반구	합계
취득금액	18,451,452	192,309	18,643,761
감가상각누계액	(4,535,558)	(63,939)	(4,599,497)
장부금액	13,915,894	128,370	14,044,264

(2) 당분기 중 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구분	금액
사용권자산 감가상각비(*1)	4,599,497
리스부채 이자비용(*1)	355,783
단기리스 관련 비용	14,749
소액자산리스 관련 비용	79,503
리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료 관련 비용	2,908,747
잡수익	(1,939)

(*1) 사용권자산감가상각비와 이자비용은 당분기제품제조원가에 반영된 금액을 포함하고 있습니다.
당분기 중 리스로 인한 총 현금유출 금액은 8,982,771천원입니다.

&cr

19. 매입채무및기타채무
보고기간종료일 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구분	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
미지급금	45,282,533	-	45,459,064	-
미지급비용	9,224,636	-	9,179,556	-
합계	54,507,169	-	54,638,620	-

&cr

20. 기타유동부채
보고기간종료일 현재 기타유동부채 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구분	당분기말	전기말
예수금	1,885,059	1,663,222
예수보증금	-	-
부가세예수금	2,730,693	3,267,050
이연수익(*)	5,975,914	4,802,726
미지급배당금	-	-
보조금	-	-
합계	10,591,666	9,732,998

(*) 이연수익은 연결실체가 운영하는 고객충성제도와 관련된 것으로, 연결실체는 모두투어멤버스웹 회원으로 가입된 고객이 여행상품을 구매할 경우, 구매액의 일정률에 해당하는 금액을 미래에 사용 가능한 포인트로 부여하고 있습니다.

&cr

21. 파생상품
(1) 보고기간종료일 현재 파생상품 및 위험회피회계처리의 내용은 다음과 같습니다.

구 분	위험회피수단	내용
현금흐름위험회피	통화스왑	변동금리부 외화사채의 이자지급 및 원금상환시 노출되는이자율 변동 및 환율 변동 위험을 고정
현금흐름위험회피	이자율스왑	변동금리 차입금의 이자율 변동 위험을 고정

(2) 당분기말 현재 파생상품자산의 내역은 다음과 같습니다.

<당분기말>	(단위:천원, 외화1단위,%)

구분	매입			매도			파생상품자산(부채)	기타포괄손익누계액	당기평가손익
통화	이자율(가격)	금액	통화	이자율(가격)	금액
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
통화스왑	KRW	-	17,176,000	USD	-	15,200,000	767,222	(248,085)	1,266,160
이자율스왑	KRW	KRW91CD+1.84	24,500,000	KRW	3.52	24,500,000	(289,072)	(225,477)	-

<전기말>	(단위:천원, 외화1단위)

구분	매입		매도		파생상품자산(부채)	기타포괄손익누계액	당기평가손익
통화	금액	통화	금액
---	---	---	---	---	---	---	---
통화스왑	KRW	17,176,000	USD	15,200,000	(365,191)	(143,763)	(180,880)

&cr

22. 장ㆍ단기차입금
(1) 보고기간종료일 현재 연결실체의 단기차입금 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

차입처	2019.09.30	당분기	전기
이자율(%)
---	---	---	---
신한은행	1.50	375,000	-
합 계		375,000	-

(2) 보고기간종료일 현재 연결실체의 장기차입금 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

차입처	2019.09.30	당분기	전기
이자율(%)
---	---	---	---
신한은행	1.50	125,000	500,000
신한은행	0.96	375,000	750,000
기업은행	1.50	1,833,260	2,000,000
신한은행	1.32	69,444	500,000
국민은행	1.50	4,700,000	4,700,000
신한은행	3.65	-	7,500,000
신한은행	3.80	-	6,500,000
우리은행	3.50	14,000,000	-
우리은행	3.20	7,000,000	-
KEB하나은행	3.52	24,500,000	7,000,000
후쿠오카은행	1.60	154,495	184,460
SBJ은행	2.00	152,313	183,183
소 계		52,909,512	29,817,643
유동성장기차입금 대체		(1,974,946)	(22,761,763)
차감 계		50,934,566	7,055,880

(3) 당분기말 현재 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

상환년도	금액
2020년 3분기	1,974,946
2021년 3분기	1,049,946
2022년 3분기	47,884,620
2022년 3분기 이후	2,000,000
계	52,909,512

&cr

23. 신주인수권부사채
(1) 연결실체는 무기명식 이권부 무보증 분리형 사모 신주인수권부사채를 발행하였는 바, 그 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구 분	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
신주인수권부사채	364,000	-	364,000	-
사채상환할증금	9,100	-	9,100	-
사채할인발행차금	(4,182)	-	(4,062)	-
신주인수권조정	188,346	-	137,495	-
장부가액	557,264	-	506,533	-

(2) 상기 신주인수권부사채의 발행 조건은 다음과 같습니다.

구 분	5회차(*1,*2)	6회차
1. 발행인	(주)자유투어	(주)자유투어
2. 발행일	2015.05.21	2015.06.19
3. 발행가액	5,998,000천원	1,200,000천원
4. 표시이자율	2.0%	2.0%
5. 보장수익률	2.5%	2.5%
6. 이자지급방법	연 1회 후급	연 1회 후급
7. 신주인수권의 내용
- 행사비율(%)	0.30%	-
- 행사가액	500원	550원
- 행사기간	2016.05.21~2020.04.20	2016.06.19~2020.05.19
8. 상환기일(만기)	2020-05-21	2020-06-19
9. 조기상환청구권	발행일로부터 2년이 경과한 날 및 이후 매 1년이 &cr되는 날	발행일로부터 2년이 경과한 날 및 이후 매 1년이 &cr되는 날

(*1) 종속기업인 ㈜자유투어가 발행한 제5회 신주인수권부사채 중 지배기업인 ㈜모두투어네트워크가 4,800,000천원(발행가액 기준)을 취득하였습니다.
(*2) 전기 중 제5회 신주인수권부사채를 조기상환 청구에 따라 15,000천원을 상환하였습니다.

&cr

24. 사채
(1) 연결실체가 발행한 사채는 은행보증부 변동금리부채권으로서, 그 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구 분	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
사채	-	18,261,280	-	16,995,120
사채할인발행차금	-	(164,877)	-	(224,269)
장부가액	-	18,096,403	-	16,770,851

(2) 상기 사채의 발행 조건은 다음과 같습니다.

구 분	사 채
1. 발행인	㈜모두투어자기관리부동산투자회사
2. 증권종류	역외 외화표시 보증부 변동금리 채권(USD FRN)
3. 액면금액 및 수량	USD200,000 * 76매
4. 발행방법	사모
5. 발행시기 및 장소	2018.09.20 (홍콩)
6. 발행가액	USD15,200,000
7. 표면금리	3M Libor + 1.00%
8. 이자지급방법	3개월 단위 지급
9. 만기일	발행일로부터 3년
10. 원리금상환방법	사채발행일로부터 3년 만기 일시 상환

&cr

25. 확정급여부채
연결실체는 2014년 중에 종업원을 위한 퇴직급여제도로 확정급여제도를 확정기여형퇴직급여제도로 변경하였습니다. 확정급여형 퇴직급여제도에 따르면 종업원의 퇴직시 근속 1년당 최종 3개월 평균급여에 지급율과 누진율을 곱한 금액을 지급하도록 하고, 확정급여채무의 보험수리적 평가는 예측단위적립방식을 사용하여 적격성이 있는 독립적인 보험계리인에 의해서 수행되도록 되어있습니다.
(1) 당분기 및 전기 중 확정급여채무의 변동내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구 분	당분기	전기
확정급여채무의 변동:
기초금액	-	181,523
손익계산서에 인식하는 총비용	-	79,340
보험수리적손익	-	-
지급액	-	(130,392)
사외적립자산의 적립	-	-
확정기여형제도 전환	-	-
연결범위 변동	-	(130,471)
기말금액	-	-
재무상태표상 구성항목:
확정급여채무의 현재가치	-	-
사외적립자산의 공정가치	-	-
기말 확정급여부채	-	-

(2) 당분기 및 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
당기근무원가 (*)	-	75,876
이자원가	-	-
정산으로 인한 손실(이익)	-	-
사외적립자산의 기대수익	-	-
합 계	-	75,876

(*) (주)서울호텔관광전문학교에 대한 퇴직급여로서 중단영업손익으로 대체되었습니다.

(3) 당분기와 전기 중 확정급여채무의 현재가치 변동은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구분	당분기	전기
기초금액	-	181,523
근무원가	-	79,340
이자원가	-	-
정산으로 인한 손실(이익) (*)	-	-
보험수리적손익	-	-
지급액	-	(130,392)
확정기여형제도 전환 지급액	-	-
연결범위변동	-	(130,471)
기말금액	-	-

(4) 확정기여제도와 관련하여 비용으로 인식한 금액은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기
퇴직급여	4,728,896	4,425,367

&cr

26. 기타비유동금융부채
보고기간종료일 현재 기타비유동금융부채 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구분	당분기	전기
영업예치금	2,039,400	1,983,000
임대보증금	430,885	360,885
복구충당부채	26,901	26,252
합계	2,497,186	2,370,137

&cr

27. 리스부채
(1) 리스계약
당분기말 연결실체는 차량운반구 등을 리스로 이용하고 있습니다.

	(단위 : 천원)

구분	당분기말
최소리스료	최소리스료의 현재가치
---	---	---
1년 이내	5,990,420	5,652,806
1년 초과 5년 이내	9,717,171	9,366,266
5년 초과	-	-
소계	15,707,591	15,019,072
차감: 현재가치 조정금액	(688,519)	-
합계	15,019,072	15,019,072

(2) 당분기말 현재 리스부채의 유동성 분류 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구분	당분기말
유동부채	5,652,806
비유동부채	9,366,266
합계	15,019,072

&cr

28. 충당부채
보고기간종료일 현재 마일리지충당부채의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구분	당분기	전기
기초금액	195,117	52,586
전입액	352,639	353,708
환입액	-	(20)
사용액	(277,400)	(211,157)
기말금액	270,356	195,117

&cr

29. 자본
(1) 자본금 및 주식발행초과금
당분기말 현재 자본금 및 주식발행초과금의 내용은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구분	당분기	전기
발행할주식의 총수	20,000,000 주	20,000,000 주
1주당 액면가액(원)	500 원	500 원
발행한 주식수	18,900,000 주	18,900,000 주
보통주자본금	9,450,000	9,450,000
주식발행초과금	24,591,405	24,591,405

(2) 당분기와 전기 중 자본금 및 주식발행초과금의 변동 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구분	일 자	주식수㈜	자본금	주식발행초과금
전기초	2018-01-01	18,900,000	9,450,000	24,591,405
전기말	2018-12-31	18,900,000	9,450,000	24,591,405
당분기말	2019-09-30	18,900,000	9,450,000	24,591,405

(3) 자기주식
자사주식의 가격안정과 주식배당 및 무상증자시 발행한 단주의 처리를 위하여 기명식 보통주식을 취득하고 있으며, 향후 상법에 따라 처분할 예정입니다.
당분기 및 전기 중 자기주식의 변동내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구분	당분기		전기
주식수	금액	주식수	금액
---	---	---	---	---
기초	978,670	25,446,939	704,891	18,668,878
취득	255,793	5,327,985	273,779	6,778,061
처분	(63,239)	(1,609,369)	-	-
기말	1,171,224	29,165,555	978,670	25,446,939

(4) 이익잉여금
보고기간종료일 현재 이익잉여금의 구성요소의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구분	당분기	전기
법정준비금(*)	5,739,690	5,112,444
미처분이익잉여금	115,305,667	115,189,410
합계	121,045,357	120,301,854

(*) 연결실체의 법정준비금은 사용이 제한된 이익잉여금인 이익준비금으로 연결실체는 상법상 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 주주총회의 결의에 의하여 자본전입 또는 결손보전이 가능합니다.

(5) 기타자본항목
보고기간종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구분	당분기	전기
자기주식처분이익	5,076,904	5,313,622
기타자본잉여금	(687,101)	(687,101)
지분법자본변동	(37,593)	(104,181)
통화스왑평가손익	(248,085)	(143,763)
이자율스왑평가손익	(225,477)	-
해외사업환산손익	121,520	74,254
합계	4,000,168	4,452,831

&cr

30. 매출액
(1) 당분기 및 전분기 중 매출액의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
1. 알선수입	37,573,250	135,223,054	46,860,743	159,633,898
2. 항공권판매수수료	5,565,741	15,500,701	4,432,071	13,977,566
3. 항공권등판매수입	11,464,502	35,828,999	29,737,402	72,982,007
5. 기타수입	8,824,443	29,800,069	11,563,222	30,245,771
6. 호텔매출액	5,752,242	14,941,664	4,100,627	11,504,454
7. 상품매출액	109,195	472,407	183,720	521,640
합계	69,289,373	231,766,894	96,877,785	288,865,336

&cr

31. 매출원가
(1) 당분기 및 전분기 중 매출원가의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
1. 호텔매출원가	3,661,968	10,232,040	3,363,571	8,656,735
2. 상품매출원가	73,035	321,771	124,361	356,809
기초상품재고액	21,744	19,820	21,236	20,445
당기상품매입액	67,020	324,907	126,634	364,999
타계정으로 대체	(2,217)	(9,444)	(3,366)	(8,492)
기말상품재고액	(13,512)	(13,512)	(20,143)	(20,143)
3. 항공권등판매매출원가	10,274,329	32,143,402	26,368,958	64,797,002
합계	14,009,332	42,697,213	29,856,890	73,810,546

&cr

32. 비용의 성격별 분류 및 판매비와관리비
(1) 당분기 및 전분기 중 비용의 성격별 분류에 대한 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
원재료의 사용	191,719	610,034	173,721	433,813
상품의 판매	73,034	321,772	124,361	356,809
Hard Block 항공권의 판매	9,524,895	26,942,545	23,460,908	54,565,852
입장권의 판매	749,435	5,200,857	2,908,051	10,231,150
종업원급여비용	19,939,140	61,552,452	19,647,707	60,613,276
감가상각비와기타상각비	2,602,187	7,380,218	1,012,414	2,865,721
지급수수료	23,655,611	73,597,833	27,064,796	85,431,097
기타	14,752,301	49,353,076	19,755,699	57,836,614
합 계	71,488,322	224,958,787	94,147,657	272,334,332

(2) 당분기 및 전분기 중 영업비용의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구분	계정과목	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---	---
종업원급여비용	급여	16,254,621	48,683,412	16,310,765	50,095,252
퇴직급여	1,277,449	4,570,992	1,211,613	4,342,034
복리후생비	951,834	4,298,276	985,973	3,029,887
소계	18,483,904	57,552,680	18,508,351	57,467,173
감가상각비와기타상각비	감가상각비	857,476	2,105,216	167,488	1,511,324
사용권자산상각비	732,763	2,264,922	-	-
투자부동산상각비	16,460	49,688	599,586	632,352
무형자산상각비	95,435	257,547	114,526	334,453
소계	1,702,134	4,677,373	881,600	2,478,129
지급수수료	지급수수료	23,238,083	72,610,079	26,786,396	84,700,444
기타영업비용	여비교통비	201,011	693,190	258,697	845,554
통신비	430,357	1,353,326	468,916	1,663,164
교육훈련비	30,414	178,941	71,146	247,932
수도광열비	149,868	399,146	161,910	399,187
세금과공과	1,076,936	2,852,000	1,079,046	2,717,395
협회비	15,976	38,664	3,538	12,031
임차료	791,081	1,770,325	1,496,155	4,234,704
수선비	23,978	93,367	19,880	38,100
보험료	435,167	1,270,397	429,601	1,263,295
여행손실금	-	-	-	-
접대비	237,047	764,119	340,464	980,529
광고선전비	6,949,870	23,538,392	7,999,677	24,109,941
운반비	-	-	-	-
건물관리비	-	-	-	-
차량유지비	12,510	36,436	22,388	76,762
도서인쇄비	220,927	631,406	218,945	653,052
소모품비	182,186	634,714	221,462	738,841
사무비	19,359	68,380	27,079	81,517
도서구입비	1,374	4,097	1,316	4,516
대손상각비	156,676	921,321	81,151	215,718
판매장려금	3,005,445	11,804,592	5,074,520	15,309,787
마일리지보상비용	109,619	352,639	113,732	211,665
강사료	-	-	-	-
잡비	5,066	15,989	24,795	74,351
소계	14,054,867	47,421,441	18,114,418	53,878,041
합계		57,478,988	182,261,573	64,290,765	198,523,787

&cr

33. 기타수익 및 기타비용
당분기 및 전분기 중 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구분	계정과목	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---	---
기타수익	임대료	2,923	11,657	2,321	4,121
수입관리비	37,315	54,948	-	-
대손충당금환입	15,480	123,957	(589)	-
매도가능금융자산처분이익	-	-	-	-
유형자산처분이익	-	20,935	-	40,181
매각예정자산처분이익	-	-	-	-
투자부동산처분이익	-	-	-	-
파생상품평가이익	-	-	-	-
파생상품거래이익	-	-	-	-
통화스왑평가이익	677,920	1,266,160	-	-
외환차익	711,010	1,059,967	432,476	1,060,392
외화환산이익	766,373	1,862,104	(231,158)	742,188
환불위약금수익	-	315,000	-	-
협찬수익	-	-	-	-
무형자산처분이익	-	-	-	-
무형자산손상차손환입	-	-	-	-
투자부동산손상차손환입	-	-	-	-
채무면제이익	-	-	-	9,487
기타의대손상각비환입	-	-	-	-
잡이익	1,363,391	3,865,020	810,002	1,642,279
소계	3,574,412	8,579,748	1,013,052	3,498,648
기타비용	외화환산손실	627,082	1,272,340	403,219	483,548
외환차손	163,993	408,163	171,225	429,630
기타의대손상각비	39,189	133,790	-	-
기부금	-	14,562	225	38,407
매도가능금융자산손상차손	-	-	-	-
매도가능금융자산처분손실	-	62,455	-	-
지분법적용투자주식처분손실	-	-	-	-
유형자산처분손실	-	-	-	-
유형자산폐기손실	-	-	10	12
유형자산손상차손	-	-	-	-
파생상품평가손실	-	-	-	-
통화스왑평가손실	-	-	262,960	262,960
무형자산손상차손	-	-	-	346,149
종속기업투자주식손상차손	-	-	-	-
투자부동산처분손실	-	-	-	-
매각예정자산손상차손	-	-	-	-
회생손실	-	-	-	-
전기오류수정손실	-	-
잡손실	215,832	2,499,877	225,193	1,527,192
소계	1,046,096	4,391,187	1,062,832	3,087,898

&cr

34. 금융손익
당분기 및 전분기의 금융수익은 모두 이자수익이며, 금융비용은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
이자비용	894,770	2,123,085	344,327	1,053,932
사채상환손실	-	-	-	1,410
금융보증채무환입	-	-	-	-
합계	894,770	2,123,085	344,327	1,055,342

&cr

35. 운용리스
(1) 리스이용자
1) 당분기말 현재 연결실체는 사무용비품임대 등의 운용리스계약을 체결하고 있으며, 당분기말 현재 운용리스계약과 관련된 미래의 리스료 지급계획은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구분	리스료 지급계획			리스료총액
1년이내	1년~5년	5년초과
---	---	---	---	---
최소리스료	114,098	151,284	-	265,382

2) 당분기비용으로 인식된 총 리스료 중 최소리스료는 88,323천원입니다
(2) 리스제공자
1) 당분기말 현재 연결실체는 소유하고 있는 투자부동산 등을 운용리스로 제공하고 있으며, 당분기말 현재 운용리스계약과 관련된 미래의 리스료 수취계획은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구분	리스료 수취계획			리스료총액
1년이내	1년~5년	5년초과
---	---	---	---	---
최소리스료	12,742	300	-	13,042

2) 당분기 중 운용리스계약과 관련하여 회사가 인식한 리스료수익은 4,069천원입니다.

&cr

36. 법인세비용
(1) 당분기 및 전분기의 법인세비용(수익)의 구성내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
당기법인세부담액	4,814,960	6,121,951
일시적차이로 인한 이연법인세 변동액(*)	(458,631)	(1,324,189)
자본에직접반영된법인세비용(**)	141,006	(22,144)
법인세추납액및환급액	(20,372)	(296,824)
법인세비용	4,476,963	4,478,794

(*) 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액

	(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
당기말 이연법인세자산	1,793,778	614,655
기초 이연법인세자산	1,335,147	-
연결범위변동으로 인한 변동	-	(709,534)
이연법인세자산의 증가	458,631	1,324,189

(**) 자본계정에 직접 부가되거나 차감된 법인세부담액과 이연법인세의 내역(단위 : 천원)

구 분	당분기			전분기
세전	직접반영	세후	세전	직접반영	세후
---	---	---	---	---	---	---
통화스왑평가손실	133,747	29,424	104,322	-	-	-
이자율스왑평가손익	289,072	63,596	225,477	-	-	-
자기주식처분손실	303,484	66,766	236,717	-	-	-
자기주식처분이익	-	-	-	-	-	-
매도가능금융자산평가이익	-	-	-	-	-	-
지분법자본변동	(85,369)	(18,781)	(66,588)	(100,656)	(22,144)	(78,512)
해외사업환산손익	-	-	-	-	-	-
합 계	640,934	141,005	499,928	(100,656)	(22,144)	(78,512)

(2) 당분기 및 전분기의 법인세비용차감전순이익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
법인세비용차감전순이익	11,837,582	16,192,302
적용세율에 따른 세부담액	3,754,768	4,514,479
조정사항
비과세수익	(29,812)	(28,295)
비공제비용	224,222	186,173
세액공제	-	-
이연법인세자산 미인식	216,197	606,882
기타세율차이 등	311,587	(800,446)
법인세비용	4,476,962	4,478,793
평균유효세율(법인세비용/법인세비용차감전순이익	37.82%	27.66%

(3) 당분기 및 전기 중 주요 일시적차이의 증감내역 및 이연법인세자산(부채)의 내역은 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위 : 천원)

계정과목	차감(가산)할 일시적 차이				이연법인세자산(부채)
기초잔액(*1)	증 가	감 소	당분기말	기초	당분기말
---	---	---	---	---	---	---
마일리지충당부채	195,117	270,356	195,117	270,356	42,545	59,097
이연수익	4,802,726	5,975,914	4,802,726	5,975,914	1,056,600	1,314,701
관계기업투자주식	1,925,999	-	1,028,281	897,718	423,720	197,498
투자부동산	(8,237,456)	150,266	(77,784)	(8,009,406)	(1,812,240)	(1,762,069)
매도가능금융자산	177,545	-	177,545	-	39,060	-
미수수익	(762,783)	(668,347)	(762,783)	(668,347)	(166,039)	(145,600)
감가상각비	234,779	35,732	8,706	261,805	50,470	56,180
미지급비용	3,076,309	3,756,650	3,076,309	3,756,650	674,751	801,921
대손충당금	8,037,201	7,855,139	7,165,746	8,726,594	1,596,123	1,825,370
리스부채	-	47,500,205	-	47,500,205	-	5,680,684
사용권자산	-	(46,205,098)	-	(46,205,098)	-	(5,443,908)
리스채권	-	(865,055)	-	(865,055)	-	(190,312)
재고자산	-	323,950	-	323,950	-	71,269
기타	42,941,212	686,530	358,302	43,269,441	5,205,727	9,519,277
이월결손금(*3)	67,492,310	3,506,044	(606,167)	71,604,520	17,830,231	14,208,179
이연법인세자산 미인식(*2)	(113,787,910)	(3,936,225)	957,640	(118,681,776)	(23,605,801)	(24,398,508)
합 계	6,095,049	18,386,061	16,323,638	8,157,471	1,335,147	1,793,779

<전기>	(단위 : 천원)

계정과목	차감(가산)할 일시적 차이				이연법인세자산(부채)
기초잔액(*1)	증 가	감 소	전기말	기초	전기말
---	---	---	---	---	---	---
마일리지충당부채	52,586	191,655	49,124	195,117	11,188	42,545
이연수익	2,648,128	4,802,726	2,648,128	4,802,726	582,588	1,056,600
관계기업투자주식	(4,446,520)	2,451,375	(3,921,144)	1,925,999	(978,234)	423,720
투자부동산	(9,362,608)	1,021,440	(103,712)	(8,237,456)	(2,059,774)	(1,812,240)
매도가능금융자산	4,977,545	(4,800,000)	-	177,545	1,095,060	39,060
미수수익	(467,253)	(762,783)	(467,253)	(762,783)	(100,526)	(166,039)
확정급여채무	181,523	79,340	130,392	130,471	19,968	14,352
감가상각비	218,697	105,910	90,476	234,131	33,709	50,966
매출채권	-	-	-	-	-	-
미지급비용	2,976,211	3,119,638	2,908,322	3,187,527	636,786	679,218
대손충당금	26,772,717	9,374,919	27,070,605	9,077,031	5,716,376	1,744,137
미지급금	-	-	-	-	-	-
기타	24,591,822	(1,382,842)	(458,012)	23,666,992	5,407,489	5,206,232
이월결손금	60,486,976	6,420,383	(26,582,431)	93,489,790	11,924,052	18,540,845
이연법인세미인식(*2)	(111,333,197)	(3,506,839)	5,558,255	(120,398,291)	(22,998,216)	(24,484,249)
합 계	(2,703,373)	17,114,922	6,922,750	7,488,799	(709,534)	1,335,147

(*1) 전기이월된 누적 일시적차이금액과 법인세 최종 신고분과의 차이내역이 조정된 이후의 금액입니다.
(*2) 이연법인세자산으로 미인식된 일시적차이 및 이월결손금은 미래 예측가능 시기에 소멸할 가능성이 높지 않을 것으로 보아 이연법인세자산을 인식하지 아니하였으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구분	기초	증가	감소	당분기말	법인세효과
이연법인세자산 미인식 일시적차이	(45,993,455)	(430,182)	674,509	(47,098,147)	(10,192,628)
이연법인세자산 미인식 이월결손금	(67,794,454)	(3,506,044)	283,131	(71,583,629)	(14,205,881)
합 계	(113,787,909)	(3,936,226)	957,640	(118,681,776)	(24,398,509)

(*3) 보고기간 종료일 현재 이연법인세자산으로 미인식된 미사용 이월결손금의 공제기한은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

발생연도	이월결손금	공제기한
2019년	4,112,210	2029년
2018년	11,197,740	2028년
2017년	5,579,505	2027년
2016년	7,571,521	2026년
2015년	2,033,196	2025년
2014년	15,677,949	2024년
2013년	4,197,748	2023년
2012년	9,845,838	2022년
2011년	10,667,802	2021년
2010년	-	2020년
2009년	721,011	2019년
합 계	71,604,520

(4) 보고기간종료일 현재 일시적차이의 법인세효과는 당해 일시적차이가 소멸되는 회계연도의 미래 예상세율인 22.0%를 적용하여 산정하였습니다.
(5) 연결실체의 이연법인세자산과 이연법인세부채는 동일 과세당국이 부과하는 법인세이며 연결실체는 당기법인세자산과 당기법인세부채를 상계할 수 있는 법적으로 집행가능한권리를 가지고 있으므로 이연법인세자산과 이연법인세부채를 상계하여 재무상태표에 표시하였습니다.

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37. 지배기업지분 주당순손익
(1) 기본주당순손익
지배기업의 기본주당순이익은 보통주 1주에 대한 지배기업소유주지분 순이익을 계산한 것으로서 그 산출내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 원, 주)

구분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
지배기업소유주지분 순이익	(32,496,090)	7,387,168,098	1,168,667,811	11,780,578,076
보통주 지배기업소유주지분 순이익	(32,496,090)	7,387,168,098	1,168,667,811	11,780,578,076
가중평균 유통보통주식수(*)	17,748,820	17,816,172	17,998,926	18,124,046
기본주당기순이익	(2)	415	65	650

(*) 당분기 및 전분기의 가중평균유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 원, 일, 주)

구분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
기초발행주식수	18,900,000	18,900,000	18,900,000	18,900,000
자기주식 효과	(1,151,180)	(1,083,828)	(901,074)	(775,954)
가중평균유통보통주식수	17,748,820	17,816,172	17,998,926	18,124,046

(2) 희석주당손익
연결실체는 당분기 및 전분기 중 보통주로 전환될 잠재적 보통주가 없으므로 희석주당손익은 기본주당순손익과 동일합니다.

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38. 특수관계자
(1) 특수관계자의 범위
보고기간종료일 현재 ㈜모두투어인터내셔널, ㈜크루즈인터내셔널, ㈜모두스테이, ㈜모두투어자기관리부동산투자회사, ㈜자유투어, MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY, MODETOUR JAPAN INC., MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD, MODETOUR NETWORK UK, MODETOUR FRANCO, MODETOUR NETWORK SPAIN S.L, MODETOUR HONG KONG LTD, PT KOREA VISA CENTER JAKARTA, ㈜자유레저산업, ㈜로하스가든뷰티, ㈜자유인터내셔널 및 Mines Global Holidays Sdn Bhd는 연결실체와 지배종속 관계에 있으며, ㈜투어테인먼트, 호텔앤에어닷컴㈜, ㈜서울호텔관광전문학교, ㈜자유엔터테인먼트 및 MODE TOUR NETWORK CO., LTD는 연결실체가 유의적인 영향력을 행사하는 회사입니다. 또한, ㈜한스투어와 ㈜로하스파크피에프브이는 기타특수관계에 있는 회사입니다.
(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 주요 거래는 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위 : 천원)

특수관계자명	매출 등	금융수익	매입 등	금융비용
㈜투어테인먼트	-	-	-	-
호텔앤에어닷컴㈜	124,626	-	283,140	-
㈜서울호텔관광직업전문학교	-	116,290	-	-
MODETOUR FRANCO	8,879	2,692	-	-
MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD	-	-	-	-
MODETOUR NETWORK UK LTD	15,100	-	-	-
MODETOUR NETWORK SPAIN S.L	401	-	-	-
MODETOUR HONG KONG LTD	-	15,698	-	-
PT KOREA VISA CENTER JAKARTA	21,488	59,440	-	-
MODE TOUR NETWORK CO., LTD	-	-	-	-
합계	170,494	194,120	283,140	-

<전분기>	(단위 : 천원)

특수관계자명	매출 등	금융수익	매입 등	금융비용
㈜투어테인먼트	-	-	252	-
호텔앤에어닷컴㈜	12,364	-	391,012	-
MODETOUR FRANCO	-	2,688	-	-
MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD	-	-	-	-
MODETOUR NETWORK UK LTD	-	-	-	-
MODETOUR NETWORK SPAIN S.L	-	-	-	-
합계	12,364	2,688	391,264	-

(3) 보고기간종료일 현재 특수관계자와의 채권, 채무내역은 다음과 같습니다.

<당분기말>	(단위 : 천원)

특수관계자명	매출채권	기타채권 등	대여금	매입채무	기타채무 등	차입금
㈜투어테인먼트	-	9,551	-	34	-	-
호텔앤에어닷컴㈜	-	550	-	9,551	-	-
㈜서울호텔관광직업전문학교	-	116,290	3,380,000	-	-	-
MODETOUR FRANCO	-	-	78,878	-	-	-
MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD	-	-	-	-	-	-
MODETOUR NETWORK UK LTD	-	-	-	-	-	-
MODETOUR NETWORK SPAIN S.L	-	-	-	-	-	-
MODETOUR HONG KONG LTD	-	-	559,180	-	-	-
PT KOREA VISA CENTER JAKARTA	-	8,175	2,162,340	-	152,462	-
MODE TOUR NETWORK CO., LTD	-	-	-	-	-	-
㈜자유레저산업	-	60,334	380,900	-	4,500	-
㈜로하스가든뷰티	-	-	-	-	-	-
㈜자유엔터테인먼트	-	-	-	-	-	-
㈜자유인터내셔널	-	-	-	-	-	-
㈜한스투어	-	-	-	-	-	-
㈜로하스파크피에프브이	-	-	-	-	-	-
㈜로하스가든	-	-	-	-	-	-
㈜자유레저마케팅	-	373,500	-	-	-	-
합 계	-	568,400	6,561,298	9,585	156,962	-

<전기말>	(단위 : 천원)

특수관계자명	매출채권	기타채권 등	대여금	매입채무	기타채무 등	차입금
㈜투어테인먼트	-	19,551	-	-	-	-
호텔앤에어닷컴㈜	1,954,921	-	-	-	-	-
㈜서울호텔관광직업전문학교(*)	-	-	3,380,000	-	-	-
MODETOUR FRANCO	-	-	76,750	-	-	-
㈜자유레저산업	-	60,334	380,900	-	4,500	-
㈜자유레저마케팅	-	373,500	-	-	-	-
합계	1,954,921	453,385	3,837,650	-	4,500	-

(*) 대여금에 대해 3,380,000천원의 대손충당금을 설정하고 있습니다.

(4) 보고기간종료일 현재 특수관계자와의 자금거래는 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위 : 천원)

회사명	기초잔액	대여	회수	제각	외화환산	기말잔액
㈜모두투어인터내셔널	-	500,000	(100,000)	-	-	400,000
㈜자유투어	2,400,000	900,000	-	-	-	3,300,000
MODE HOTEL & REALTY LIMITED &crCOMPANY	11,069,190	-	-	-	823,680	11,892,870
MODETOUR JAPAN INC	-	380,870			8,820	389,690
MODETOUR FRANCO	76,750	-	-	-	2,129	78,879
㈜서울호텔관광전문학교	3,380,000	-	-	-	-	3,380,000
MODETOUR HONG KONG LTD	-	528,265	-	-	30,916	559,181
PT KOREA VISA CENTER JAKARTA	-	2,029,500	-	-	132,840	2,162,340
㈜자유레저산업	380,900	-	-	-	-	380,900
합 계	17,306,840	4,338,635	(100,000)	-	998,385	22,543,860

<전기>	(단위 : 천원)

회사명	기초잔액	대여	회수	제각	외화환산	기말잔액
㈜모두투어인터내셔널	-	-	-	-	-	-
MODETOUR FRANCO	76,755	-	-	-	(5)	76,750
㈜서울호텔관광전문학교	1,750,000	1,730,000	(100,000)	-	-	3,380,000
㈜자유투어	2,400,000	-	-	-	-	2,400,000
MODE HOTEL & REALTY LIMITED &crCOMPANY	10,606,860	-	-	-	462,330	11,069,190
㈜자유레저산업	380,900	-	-	-	-	380,900
㈜로하스가든뷰티	202,000	-	-	(202,000)	-	-
㈜자유엔터테인먼트	313,772	-	-	(313,772)	-	-
㈜자유인터내셔널	20,000	-	-	(20,000)	-	-
㈜한스투어	15,750	-	-	(15,750)	-	-
(주)로하스파크피에프브이	4,626,600	-	-	(4,626,600)	-	-
합 계	20,392,637	1,730,000	(100,000)	(5,178,122)	462,325	17,306,840

(5) 특수관계자와의 담보 및 지급보증 내용
1) 당분기말 현재 특수관계자에게 제공한 지급보증내용은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

제공받은자	보증기간	보증금액	보증내용
(주)모두투어인터내셔널	15.12.24~19.12.15	1,200,000	관광진흥기금대출금
17.06.22~22.06.15	2,200,000	관광진흥기금대출금
(주)모두스테이	19.08.20~24.08.19	1,900,000	임대차계약 연대보증(*1)
15.01.19~19.12.31	1,560,000	임대차계약 지급보증(*1)
18.03.02~28.03.01	29,265,296	임대차계약 연대보증(*2)
17.09.28~22.09.15	2,970,000	관광진흥기금대출금
18.02.27~21.02.26	1,130,000	임대차계약 연대보증(*1)
18.03.02~23.03.01	3,300,000	임대차계약 연대보증(*1)
18.05.16~22.05.16	600,000	관광진흥기금대출금
18.11.15~24.11.15	2,200,000	관광진흥기금대출금
19.06.04~24.06.03	1,800,000	임대차계약 연대보증(*1)
(주)자유투어	16.06.02~20.05.15	1,200,000	관광진흥기금대출금
18.09.28~19.09.30	4,000,000	IATA BSP발권담보 연대보증
18.11.01~19.10.31	500,000	한국여행협회 기획여행업 영업보증 연대보증
18.11.01~19.10.31	1,000,000	한국여행협회 일반여행업 영업보증 연대보증

(*1) (주)모두스테이는 (주)모두투어자기관리부동산투자회사와 일정 금액을 연간 임대료로 최소보장하는 약정을 체결하였으며, 지배기업인 (주)모두투어네트워크가 지급보증 및 연대보증을 제공하고 있습니다.
(*2) 연결실체는 2015년 11월 19일에 종속회사인 ㈜모두스테이(임차인)가 엠플러스자산운용㈜ 및 농협은행㈜(임대인)에게 부담하는 일체의 채무에 대하여 연대보증을 제공하는 책임임대차 계약을 체결하였습니다. 연대보증의무는 임대차개시일로부터 10년간 유효합니다.
2) 당분기말 현재 특수관계자에게 제공한 담보내용은 다음과 같으며, 제공받고 있는 담보는 없습니다.

	(단위 : 천원)

제공받은자	담보제공자산	보증금액	장부금액	제공처
㈜모두투어인터내셔널	단기금융상품	2,200,000	2,000,000	기업은행
㈜모두스테이	장기금융상품	2,200,000	2,100,000	국민은행
단기금융상품	2,970,000	2,812,500	국민은행
합계		7,370,000	6,912,500

(6) 당분기 중 주요 경영진에 대한 보상으로 급여 1,697,697천원(전분기 1,527,247천원)을 비용으로 계상하였으며, 임원에 대한 퇴직금은 지급하지 않는 것으로 약정하고 있어 당기에 계상될 확정급여채무는 없습니다.
상기 주요경영진은 실질적으로 회사의 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 모든 임원으로구성되어 있습니다.

&cr

39. 우발채무와 약정사항
(1) 제공받은 지급보증 내역
가. 당분기말 현재 연결실체는 유로철도 대금지급 등과 관련하여 국민은행으로부터 총한도 USD 140,000, 실행액 EUR 100,000의 포괄외화지급보증을 제공받고 있습니다.
나. 당분기말 현재 연결실체는 JR패스 뱅크개런티와 관련하여 국민은행으로부터 총한도 USD 100,000, 실행액 JPY 10,000,000의 포괄외화지급보증을 제공받고 있습니다.
다. 당분기말 현재 연결실체는 융프라우 탑승권 지급보증과 관련하여 신한은행으로부터 총한도 USD 132,000, 실행액 CHF 100,000 의 포괄외화지급보증을 제공받고 있습니다.
라. 당분기말 현재 연결실체는 계약이행과 관련하여 신한은행으로부터 총한도 31,380,000천원, 실행액 31,380,000천원의 지급보증을 제공받고 있습니다.
또한, ㈜모두투어자기관리부동산투자회사와 ㈜모두스테이 간의 임대차계약에 대하여 1,300,000천원의 확정원화지급보증을 제공받고있습니다.
마. 당분기말 현재 연결실체는 계약이행과 관련하여 KEB하나은행으로부터 총한도 5,900,000천원, 실행액 5,900,000천원의 지급보증을 제공받고 있습니다.
바. 당분기말 현재 연결실체는 계약이행과 관련한여 서울보증보험으로부터 23,432,139천원의 지급보증을 제공받고 있습니다.
사. 당분기말 현재 연결실체는 여행업 인허가 관련 한국관광협회중앙회로부터 2,210,000천원의 영업보증을 제공받고 있습니다.
아. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 변동금리부채권과 관련하여 신한은행으로부터 USD15,200,000의 외화지급보증을 제공받고 있습니다.
(2) 타인을 위한 지급보증 내역
가. 당분기말 현재 연결실체는 ㈜모두스테이의 임대차 계약에 대하여 1,560,000천원의 지급보증을 제공하고 있습니다.
나. 당분기말 현재 연결실체는 ㈜모두스테이의 임대차 계약에 대하여 37,395,296천원의 연대보증을 제공하고 있습니다.
다. 당분기말 현재 연결실체는 ㈜모두스테이의 관광진흥기금 대출에 대하여 5,170,000천원의 지급보증을 제공하고 있으며, 이 중 2,100,000천원에 대하여 장기금융상품, 2,812,500천원에 대하여 단기금융상품을 담보로 제공하고 있습니다.
라. 당분기말 현재 연결실체는 ㈜모두스테이의 관광진흥기금 대출에 대하여 600,000천원의 연대보증을 제공하고 있습니다.
마. 당분기말 현재 연결실체는 ㈜자유투어의 관광진흥기금 대출에 대하여 1,200,000천원의 지급보증을 제공하고 있습니다.
바. 당분기말 현재 연결실체는 ㈜자유투어의 IATA BSP발권담보에 대하여 4,000,000천원의 연대보증을 제공하고 있습니다.
사. 당분기말 현재 연결실체는 ㈜자유투어의 한국여행협회 기획여행업 영업보증에 대하여 500,000천원의 연대보증을 제공하고 있습니다.
아. 당분기말 현재 연결실체는 ㈜자유투어의 한국여행협회 일반여행업 영업보증에 대하여 1,000,000천원의 연대보증을 제공하고 있습니다.
자. 당분기말 현재 연결실체는 ㈜모두투어인터네셔널의 관광진흥기금 대출에 대하여 3,400,000천원의 지급보증을 제공하고 있으며, 이 중 2,000,000천원에 대하여 단기금융상품을 담보로 제공하고 있습니다.
차. 당분기말 현재 ㈜모두스테이는 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사의 최소보장임대료에 대하여 6,130,000천원의 지급보증을 제공하고 있습니다.
카. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 KEB하나은행에 차입금과 관련하여 29,400,000천원의 담보제공 및 근저당권이 설정되어 있습니다
타. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 우리은행에 차입금과 관련하여 25,200,000천원의 담보제공 및 근저당권이 설정되어 있습니다.
파. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 STAZ Hotel 명동I의 화재보험관련하여 신한은행에 4,000,000천원의 질권이 설정되어 있습니다.
하. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 STAZ Hotel 명동∥, STAZ Hotel 동탄의 화재보험관련하여 우리은행에 12,000,000천원의 질권이 설정되어 있습니다
거. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 STAZ Hotel 독산의 화재보험관련하여 KEB하나은행에 10,400,000천원의 질권이 설정되어 있습니다
너. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 신한은행에 변동금리부채권과 관련하여 USD 18,900,000의 담보제공 및 근저당권이 설정되어 있습니다.
(3) 소송사건
가. 당분기말 현재 연결실체는 국내 소송사건(소송가액: 1,585,624천원)에 피소되어 계류중에 있으며, 이중 동부화재배상책임보험 지급 대상 소송 금액은 737,216천원, KB손해보험 지급 대상 소송 금액은 26,770천원, 회사 지급 대상 소송 금액은 821,638천원입니다.
연결실체는 상기 이외의 소송사건에 대하여는 합리적인 예측이 불가능하고, 소송 등의 최종 결과가 연결재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 예상하고 있습니다.
(4) 기타약정사항
가. 임대계약
종속기업인 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 서울특별시 중구 을지로 소재 STAZ Hotel 명동Ⅰ외 3개 호텔에 대하여 종속기업인 ㈜모두스테이와 최소보장임대료 약정을 포함한 임대차 계약을 체결하고 있습니다.
나. 자산보관위탁계약
㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 SK증권㈜와 유가증권 및 현금 등의 자산의 보관?관리업무 위탁계약을 체결하고 있습니다. 당분기말 현재 3,683,018천원이 금전신탁계좌(단기금융상품)에 수탁되어 있습니다.
다. 연결실체는 2012년 3월 23일 ㈜로하스가든과 강원도 평창 소재 로하스파크 내의 일부 시설에 대한 영업양수계약을 체결하고 금융감독원에 중요한 영업양수에 대해 신고하였습니다. 동 계약에 따라 당사가 양도자에게 지급할 총 영업양수금액은 11,000,000천원이며
이중 9,000,000천원을 전기 이전에 지급(7,200,000천원은 로하스가든에 대한 임차보증금으로 지급하고, 1,800,000천원은 현금 지급)하였으며 보고기간종료일 현재 지급하여야 할 양수대가 잔액은 2,000,000천원입니다. 그러나 해당 계약건은 2012년 5월 9일자 주주총회에서 부결되었습니다.
보고서 제출일 현재 로하스가든은 법인 존속 중이나, 2014년 12월 31일자로 사업자 폐업상태입니다.
라. 연결실체는 2009년 11월 10일 ㈜자유레저마케팅과 계약기간을 2009년 11월 10일 부터 2014년 12월 31일 까지로 하여, 당사 소유 강원도 평창 소재의 로하스파크 숙박동, 근린생활시설, 골프회원권, 관련 홈페이지 등에 대해 ㈜자유레저마케팅에게
독점적인 사용, 수익권을 부여하고 연간 5억원의 시설이용료를 지급받는 내용의 '시설물 등 독점 이용 계약'을 체결하였습니다.
㈜자유레저마케팅은 동 시설물이용 계약서상 자신의 계산과 책임으로 리조트를 운영 및 분양관련 업무를 진행하고 로하스파크 숙박동의 상품기획, 판매 및 이와 관련하여 발생하는 모든 법률적, 경제적 책임을 지며,
시설물 이용 계약이 유효한 기간중에는 '자유'가 포함된 상호를 이용할 수 있습니다.
㈜자유레저마케팅은 시설물 이용 계약에 기초하여, 모집한 회원들에 대해 3,417,000천원의 '입회금'을 예탁받고 회원자격 보유기간 만료 후 회원의 반환청구가 있는 경우 원금을 반환하는 형식으로 로하스파크를 운영하였습니다.
연결실체는 본 계약을 2012년 1월 31일 해지하였고, 그 후 로하스파크 등 해당 시설을 직접 운영하고 있었습니다.
연결실체는 상기의 계약을 인수할 회사로 ㈜로하스월드를 선정하고, 해당 회사와 2014년 5월 1일 매월 15,000천원의 시설물이용료를 수수하는 약정을 체결하였습니다. 연결실체는 약정에 따른 시설물이용료 143,000천원을 미수하여 수 회에 걸쳐 독촉하였으며,
로하스월드와의 시설물이용약정은 계약유지가 어려운 상황이라 판단되어 2015년 4월 30일자로 해지하였습니다. 로하스월드는 법인은 존속 중이나, 2014년 12월 31일자로 사업자 폐업상태입니다.
클럽로하스 회원들과 ㈜자유레저마케팅이 입회계약을 체결할 당시 연결실체가 직접적인 당사자는 아니었지만, 연결실체는 ㈜자유레저마케팅과 체결하였던 시설물 이용 계약해지 후 ㈜자유레저마케팅의 당사자로서의 지위를 승계한 계약인수자로서
입회금 반환 의무를 부담할 가능성이 높고, 명의대여자로서 ㈜자유레저마케팅과 부진정연대관계에서 입회금 반환 의무를 부담하게 될 여지가 있습니다.
다만, 회생절차 중 진행된 당사의 로하스파크 숙박동 공매로 인하여 인수자인 ㈜로하스월드에게 일체의 권리가 이전되었으므로 실제 당사의 입회금 반환 의무가 발행할 가능성은 적습니다.

&cr

40. 현금흐름표
(1) 연결재무상태표의 현금및현금성자산과 연결현금흐름표상의 현금및현금성자산은 동일합니다.
(2) 재무활동에서 발생한 부채의 당분기 중 변동내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구 분	주석	기초	재무활동 현금흐름에서 &cr 발생한 변동	비현금 변동						기타 변동(*)	기말
전환사채의 자본요소	종속기업의 취득	종속기업의 처분	공정가치 변동	신규 금융리스	대체
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
신주인수권부사채	23	506,533	-	-	-	-		-	-	50,731	557,264
사채	24	16,770,851	-	-	-	-	-	-	-	1,325,552	18,096,403
금융기관 차입금	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타차입금	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
리스부채		-	(5,625,927)					20,646,673	(1,673)		15,019,073
재무활동으로부터의 총부채		17,277,384	(5,625,927)	-	-	-	-	20,646,673	(1,673)	1,376,283	33,672,740

(*) 기타 변동에는 이자비용의 발생 및 사채상환손실, 외화환산손익이 포함되어 있습니다.

&cr

41. 영업부문
(1) 연결실체의 영업부문은 세개로 구성되어 있으며 그 내용은 다음과 같습니다.

구 분	내 용
여행 부문	여행알선 등의 서비스업
부동산 부문	부동산 투자 및 임대
기타 부문	호텔업

(2) 영업부문별 정보는 다음과 같습니다.
1) 영업부문의 당분기 및 전분기 손익정보는 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위 : 천원)

구 분	여행 부문	부동산 부문	기타부문	연결조정	합 계
매출액	217,038,846	4,161,183	15,304,876	(4,738,013)	231,766,892
내부거래	411,246	-	4,326,767	(4,738,013)	-
외부거래	216,627,600	4,161,183	10,978,109	-	231,766,892
영업이익	7,285,009	2,082,473	(2,772,067)	212,691	6,808,106
당기순이익	9,868,905	1,056,859	(3,817,089)	251,946	7,360,621

<전분기>	(단위 : 천원)

구 분	여행 부문	부동산 부문	기타부문	연결조정	합 계
매출액	276,520,966	3,435,858	13,335,157	(4,426,645)	288,865,336
내부거래	669,399	-	3,757,246	(4,426,645)	-
외부거래	275,851,567	3,435,858	9,577,911	-	288,865,336
영업이익	17,171,119	1,554,636	(2,074,091)	(120,660)	16,531,004
당기순이익	14,926,983	582,736	(4,311,299)	515,088	11,713,508

2) 영업부문의 자산 및 부채정보는 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위 : 천원)

구 분	여행 부문	부동산 부문	기타부문	연결조정	합 계
총자산	280,171,098	107,995,909	56,570,573	(72,414,241)	372,323,339
총부채	141,402,272	65,985,714	63,167,606	(55,968,758)	214,586,834
지분법적용투자금액	8,210,994	-	-	-	8,210,994

<전기>	(단위 : 천원)

구 분	여행 부문	부동산 부문	기타부문	연결조정	합 계
총자산	276,071,733	80,398,294	16,960,549	(38,845,471)	334,585,105
총부채	137,183,382	38,473,360	23,004,474	(25,266,939)	173,394,277
지분법적용투자금액	6,510,478	-	-	-	6,510,478

42. 중단영업
연결실체는 전기 중 ㈜서울호텔관광전문학교의 지분을 양도하였으며, 이에 따라 교육사업 부문에서 발생한 손익을 중단영업손익으로 구분하여 표시하였습니다.
(1) 당분기와 전분기 중 중단영업손익으로 표시된 주요 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
매출액	-	1,746,277
매출원가	-	-
매출총이익(손실)	-	1,746,277
판매비와관리비	-	2,656,733
영업이익(손실)	-	(910,456)
기타수익	-	7,066
기타비용	-	406,437
금융수익	-	774
금융비용	-	78,812
법인세차감전순이익(손실)	-	(1,387,866)
법인세비용	-	-
중단영업처분손익	-	-
중단영업손익	-	(1,387,866)

(2) 당분기 및 전분기 중 중단영업으로부터 발생한 순현금흐름은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
영업활동으로 인한 순현금흐름	-	(887,396)
투자활동으로 인한 순현금흐름	-	(182,708)
재무활동으로 인한 순현금흐름	-	1,113,600
중단영업으로 인한 순현금흐름	-	43,496

4. 재무제표당분기 및 비교표시된 전분기 재무제표는 외부감사인의 감사(검토)를 받지 않은 재무제표입니다.

재무상태표
제 31 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 30 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 31 기 3분기말	제 30 기말
자산
Ⅰ.유동자산	179,877,149,578	180,019,569,157
현금및현금성자산 (주3,4,5)	43,773,099,980	52,854,908,366
단기금융상품 (주3,4,6)	96,231,524,868	85,532,634,426
매출채권 및 기타채권 (주3,4,7,31)	26,156,718,375	27,702,400,193
리스채권 (주3,4,8)	911,537,359
재고자산 (주9)	9,856,466,786	10,499,307,735
기타유동자산 (주10)	2,947,802,210	3,430,318,437
Ⅱ.비유동자산	79,501,482,647	77,507,964,076
장기금융상품 (주3,4,6)	2,229,000,000	6,915,500,000
장기성매출채권 및 기타채권 (주3,4,7)	19,716,119,661	16,169,027,731
기타포괄손익-공정가치 금융자산 (주3,4,11,31)	7,402,281,932	7,012,439,531
종속기업투자 (주12)	23,921,626,675	24,020,406,688
관계기업투자 (주12)	6,621,405,476	5,949,170,760
유형자산 (주13,16)	3,213,211,931	1,170,327,841
투자부동산 (주14)	9,886,261,462	10,183,396,689
영업권 이외의 무형자산 (주15)	154,236,687	225,304,463
장기리스채권 (주3,4,8)	177,913,854
기타비유동자산 (주10)	3,610,637	335,742,305
이연법인세자산 (주29)	6,175,814,332	5,526,648,068
자산총계	259,378,632,225	257,527,533,233
부채
Ⅰ.유동부채	110,574,006,822	112,016,620,786
매입채무 및 기타채무 (주3,4,17,31)	48,547,216,097	49,978,666,403
여행수탁금 (주3,4)	42,270,482,937	45,697,259,565
선수금	4,006,109,372	3,819,381,015
당기법인세부채	2,617,192,445	2,216,775,358
금융보증부채 (주3,4)	955,108,857	1,125,664,909
리스부채 (주3,4,16,20)	2,058,447,894
기타유동부채 (주18)	10,119,449,220	9,178,873,536
Ⅱ.비유동부채	3,597,666,552	2,284,655,591
기타비유동금융부채 (주3,4,19)	2,149,400,005	2,093,000,005
충당부채 (주21)	266,893,909	191,655,586
장기리스부채 (주3,4,16,20)	1,181,372,638
부채총계	114,171,673,374	114,301,276,377
자본
Ⅰ.자본금 (주22)	9,450,000,000	9,450,000,000
Ⅱ.주식발행초과금 (주22)	24,591,404,578	24,591,404,578
Ⅲ.자기주식 (주22)	(29,165,554,630)	(25,446,939,341)
Ⅳ.이익잉여금 (주22)	135,160,141,278	129,224,106,504
Ⅴ.기타자본항목 (주22)	5,170,967,625	5,407,685,115
자본총계	145,206,958,851	143,226,256,856
자본 및 부채총계	259,378,632,225	257,527,533,233

&cr

포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 30 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

	제 31 기 3분기		제 30 기 3분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
I.매출액 (주23,31)	55,964,791,717	190,895,197,701	82,276,715,674	247,013,007,723
II.매출원가 (주24,25)	9,895,902,679	30,913,145,852	24,614,863,171	59,010,627,363
III.매출총이익	46,068,889,038	159,982,051,849	57,661,852,503	188,002,380,360
IV.판매비와관리비	47,354,985,761	151,603,438,829	54,039,925,235	169,221,918,978
종업원급여비용 (주25)	15,640,116,475	49,044,720,997	15,773,172,635	49,291,284,192
감가상각비와기타상각비 (주13,14,25)	909,728,174	2,664,389,979	421,213,389	1,102,354,316
지급수수료 (주25)	21,869,687,224	68,259,653,704	24,929,177,199	78,608,140,971
기타판매비와관리비 (주25)	8,935,453,888	31,634,674,149	12,916,362,012	40,220,139,499
V.영업이익(손실)	(1,286,096,723)	8,378,613,020	3,621,927,268	18,780,461,382
VI.기타손익 및 금융손익	2,977,925,822	7,616,929,960	228,082,564	2,400,313,158
기타수익 (주26)	2,514,363,094	6,319,369,880	665,352,077	2,716,712,391
기타비용 (주26)	628,653,856	1,478,010,135	1,324,095,335	2,988,909,402
금융수익 (주27)	1,162,704,393	3,148,340,782	886,825,822	2,672,510,169
금융비용 (주27)	70,487,809	372,770,567
VII.관계및종속기업투자투자손익 (주12)
VIII.법인세비용차감전순이익	1,691,829,099	15,995,542,980	3,850,009,832	21,180,774,540
IX.법인세비용 (주29)	389,759,129	3,787,042,706	915,640,959	4,702,211,412
X.분기순이익	1,302,069,970	12,208,500,274	2,934,368,873	16,478,563,128
XI.기타포괄손익
XIl.총포괄이익	1,302,069,970	12,208,500,274	2,934,368,873	16,478,563,128
XIII.주당손익 (주30)
기본주및희석주당순이익	73	685	163	909

&cr

자본변동표
제 31 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 30 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

	자본
자본금	주식발행초과금	자기주식	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---
2018.01.01 (기초자본)	9,450,000,000	24,591,404,578	(18,668,877,641)	118,736,527,086	5,626,978,993	139,736,033,016
연차배당				(8,187,799,050)		(8,187,799,050)
자기주식 취득			(6,621,064,150)			(6,621,064,150)
자기주식 처분
분기순이익				16,478,563,128		16,478,563,128
2018.09.30 (기말자본)	9,450,000,000	24,591,404,578	(25,289,941,791)	127,027,291,164	5,626,978,993	141,405,732,944
2019.01.01 (기초자본)	9,450,000,000	24,591,404,578	(25,446,939,341)	129,224,106,504	5,407,685,115	143,226,256,856
연차배당				(6,272,465,500)		(6,272,465,500)
자기주식 취득			(5,327,984,600)			(5,327,984,600)
자기주식 처분			1,609,369,311		(236,717,490)	1,372,651,821
분기순이익				12,208,500,274		12,208,500,274
2019.09.30 (기말자본)	9,450,000,000	24,591,404,578	(29,165,554,630)	135,160,141,278	5,170,967,625	145,206,958,851

&cr

현금흐름표
제 31 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 30 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

	제 31 기 3분기	제 30 기 3분기
I.영업활동현금흐름	9,811,782,460	24,929,043,856
1.영업에서 창출된 현금	10,940,030,027	27,993,136,886
가.분기순이익	12,208,500,274	16,478,563,128
나.가감	3,550,622,406	4,512,546,034
대손상각비 (주7)	743,958,812	110,292,832
외화환산이익 (주4,26)	(1,829,334,596)	(465,997,946)
외화환산손실 (주4,26)	2,417,945	294,550,656
감가상각비 (주13)	478,508,750	920,571,499
사용권자산상각비 (주13,16)	1,747,123,941
무형자산상각비 (주15)	102,972,061	181,782,817
투자자산상각비 (주14)	335,785,227
유형자산처분이익	(27,066,832)
마일리지보상비용 (주21)	352,638,544	211,665,369
기타의 대손상각비 (주7)	536,550,496	1,330,000,000
재고자산평가손실	323,949,636
기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분손실 (주4)	42,245,931
대손충당금환입 (주7)		(100,000,000)
금융보증비용 (주27)	302,837,969
금융보증부채환입 (주27)	(374,614,008)
잡이익 (주26)		(20,436)
이자비용 (주27)	69,932,598
이자수익 (주27)	(2,773,726,774)	(2,421,710,169)
배당금 수익 (주26)	(270,600,000)	(250,800,000)
법인세비용 (주29)	3,787,042,706	4,702,211,412
다.자산ㆍ부채의 증감	(4,819,092,653)	7,002,027,724
매출채권의 감소(증가)	806,045,642	12,630,170,851
기타채권의 감소(증가)	(1,712,271,389)	(2,167,354,073)
기타유동자산의 감소(증가)	769,030,895	(447,008,771)
기타비유동자산의 감소(증가)		435,059,759
재고자산의 감소(증가)	318,891,313	13,252,069,477
매입채무(미지급금)의 증가(감소)	(2,455,892,214)	(13,381,080,573)
기타채무의 증가(감소)	(24,424,092)	(2,315,794,151)
여행수탁금의 증가(감소)	(3,426,776,628)	(3,679,086,681)
선수금의 증가(감소)	186,728,357	716,370,885
기타유동부채의 증가(감소)	(232,611,733)	234,723,826
기타비유동부채의 증가(감소)	56,400,000	(6,000,000)
이연수익의 증가(감소)	1,173,187,417	1,839,988,431
마일리지 지급액	(277,400,221)	(110,031,256)
2.이자수취	2,640,110,443	1,727,753,640
3.배당금수취	270,600,000	250,800,000
4.이자의 지급	(69,932,598)
5.법인세의 납부	(3,969,025,412)	(5,042,646,670)
II.투자활동현금흐름	(6,511,314,321)	(15,985,720,623)
단기금융상품의 감소	94,688,153,949	75,004,147,686
단기금융상품의 증가	(100,531,640,131)	(51,938,063,373)
장기금융상품의 증가	(126,000,000)	(35,720,000,000)
단기대여금의 감소	8,400,000,000	100,000,000
단기대여금의 증가	(6,809,134,500)	(1,330,000,000)
보증금의 감소	370,977,200	393,323,000
보증금의 증가	(289,083,105)	(375,811,075)
전신전화가입권의 증가		(840,000)
장기대여금의 증가	(2,029,500,000)
건물의 취득 (주13)		(507,600,000)
기계장치의 취득 (주13)		(61,181,817)
비품의 취득 (주13)	(430,824,671)	(697,473,044)
차량운반구의 처분 (주13)	6,363,636
투자부동산(기계장치)취득 (주14)	(38,650,000)
소프트웨어의 취득 (주15)	(25,860,000)	(102,222,000)
회원권의 취득 (주15)	(6,044,285)
기타포괄손익-공정가치 금융자산의 취득 (주11)	(300,000,000)	(750,000,000)
기타포괄손익-공정가치 금융자산의 처분 (주11)	80,000,000
관계기업에 대한 투자자산의 취득 (주12)	(672,234,716)
리스채권의 감소(증가) (주8)	1,202,162,302
III.재무활동현금흐름	(13,163,346,647)	(14,808,863,200)
배당금의 지급	(6,272,465,500)	(8,187,799,050)
자기주식의 취득	(5,327,984,600)	(6,621,064,150)
자기주식의 처분	1,305,885,350
리스부채의 상환	(2,868,781,897)
IV.현금및현금성자산의 환율변동효과	781,070,122	(293,811,965)
V.현금및현금성자산의순증가(감소)	(9,081,808,386)	(6,159,351,932)
VI.기초현금및현금성자산	52,854,908,366	48,239,304,378
VII.기말현금및현금성자산	43,773,099,980	42,079,952,446

5. 재무제표 주석

제31기 3분기 2019년 09월 30일 현재
제30기 3분기 2018년 09월 30일 현재
제30기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 모두투어네트워크

&cr &cr 1. 일반사항

주식회사 모두투어네트워크(이하 '회사')는 1989년 2월 14일에 설립되어 여행업, 여행알선 및 항공권매표 대행 등의 서비스업을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 본사는 서울특별시 중구 을지로 16에 소재하고 있으며, 직영 영업소와 지점이 서울 및 전국 주요 대도시에 위치하고 있습니다.
회사는 2005년 2월 15일에 상호를 주식회사 국일여행사에서 주식회사 모두투어네트워크로 변경하였으며, 2005년 7월 26일 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다.
회사는 설립 후 수 차례의 증자를 거쳤으며 당분기말 현재 자본금은 9,450백만원으로서 우종웅 대표이사 및 주요 임직원이 약 13.97%를 소유하고 있으며, 자기주식은 약 6.20%입니다. 보고기간종료일 현재 주요 주주의 내용은 다음과 같습니다.

주주명	당분기말		전기말
소유주식수(주)	지분율(%)	소유주식수(주)	지분율(%)
---	---	---	---	---
우종웅	2,053,751	10.87	2,053,751	10.87
한옥민	394,366	2.09	394,366	2.09
유인태	12,189	0.06	10,192	0.05
우준열	14,638	0.08	7,186	0.04
자기주식	1,171,224	6.20	978,670	5.18
우리사주조합	163,647	0.87	139,974	0.74
기타	15,090,185	79.83	15,315,861	81.04
합계	18,900,000	100.00	18,900,000	100.00

&cr&cr 2. 중요한 회계정책

재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며 재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 별도의 언급이 없는 한 전기 재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일하게 적용되었습니다.
재무제표 작성을 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음과 같습니다.
(1) 분기재무제표 작성기준
동 재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호'중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표이며, 기업회계기준서 제1027호'별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다.
동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2018년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차별도재무제표를 함께 이용하여야 합니다.
중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차별도재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.
(2) 회계정책과 공시의 변경
1) 당분기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책 변경의 내용은 다음과 같습니다.
- 기업회계기준서 제1116호 리스(제정)
회사는 2019년 1월 1일을 최초적용일로 하여 당분기부터 기업회계기준서 제1116호를 최초로 적용하였으며, 기업회계기준서 제1116호의 경과규정에 따라 최초적용 누적효과를 최초 적용일의 이익잉여금(또는 적절하다면 자본의 다른 구성요소)에서 조정하고 비교표시되는 재무제표는 재작성하지 않는 방법(수정소급법)을 선택하였습니다.
회계정책의 변경은 회사의 2019년 기말 재무제표에도 반영될 것으로 예상됩니다.
기업회계기준서 제1116호에서는 단일 리스이용자 회계모형을 도입하였고, 그 결과 회사는 리스이용자로서 기초자산에 대한 사용권을 나타내는 사용권자산을 인식하고 리스료를 지급할 의무를 나타내는 리스부채를 인식합니다. 리스제공자 회계모형은 이전의 회계정책과 유사합니다.
① 리스의 정의
종전에 회사는 기업회계기준해석서 제2104호 '약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정’을 적용하여 계약 약정일에 약정이 리스인지 또는 리스를 포함하는지를 결정하였습니다. 회사는 이제 새로운 리스 정의에 기초하여 계약이 리스인지 또는 리스를 포함하는지 평가합니다. 기업회계기준서 제1116호에 따르면 계약에서 대가와 교환하여 식별되는 자산의 사용 통제권을 일정기간 이전하면 계약이 리스이거나 리스를 포함합니다.
기업회계기준서 제1116호의 전환시점에 회사는 계약이 리스인지 다시 판단하지 않는 실무적 간편법을 적용하기로 선택하였습니다. 회사는 종전에 리스로 식별된 계약에만 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다. 기업회계기준서 제1017 호와 기업회계기준 해석서 제2104호에 리스로 식별되지 않은 계약이 리스인지는 다시 평가하지 않았습니다. 그러므로 기업회계기준서 제1116호에 따른 리스 정의는 2019 년 1월 1일 이후 체결되거나 변경된 계약에만 적용되었습니다.
리스요소를 포함하는 계약의 약정일이나 재평가일에 회사는 각 리스요소와 비리스요소의 상대적 개별 가격에 기초하여 계약 대가를 배분합니다. 그러나 회사는 리스이용자에 해당하는 리스 계약에서는 비리스요소를 분리하지 않는 실무적 간편법을 선택하였고, 리스요소와 비리스요소를 하나의 리스요소로 보아 회계처리 할 것입니다.
② 리스 이용자
회사는 부동산 및 차량운반구 등의 자산을 리스하고 있습니다.
회사는 리스이용자로서 종전에 리스가 기초자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전하는지에 따라 리스를 운용리스나 금융리스로 분류하였습니다. 기업회계기준서 제1116호에 따르면 회사는 대부분의 리스에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식합니다. 즉, 리스가 재무상태표에 표시됩니다.
그러나 회사는 일부 소액 기초자산 리스(예: 사무기기 등)과 매출에 따른 부동산 임차료 및 사용량에 따라 측정되는 변동리스료에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식하지 않기로 선택하였습니다. 회사는 이 리스에 관련되는 리스료를 리스기간 동안 정액 기준에 따라 비용으로 인식했습니다.
회사는 투자부동산의 정의를 충족하지 않는 사용권자산에 대하여 같은 성격의 기초자산을 보유하였다면 표시했을 항목과 같은 항목의 유형자산으로 표시합니다. 현재 회사는 투자부동산의 정의를 충족하는 사용권자산은 없습니다.
가. 유의적인 회계정책
회사는 리스개시일에 사용권자산과 리스부채를 인식합니다. 사용권자산은 최초 인식시 원가로 측정하고, 후속적으로 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감하고, 리스부채의 재측정에 따른 조정을 반영하여 측정합니다. 사용권자산이 투자부동산의 정의를 충족하면 투자부동산으로 표시합니다. 투자부동산인 사용권자산은 최초에 원가로 측정하고, 회사의 투자부동산 회계정책과 일관되게 후속적으로는 공정가치로 측정합니다.
리스부채는 최초 인식 시 리스개시일 현재 지급되지 않은 리스료의 현재가치로 측정합니다. 리스의 내재이자율로 리스료를 할인하되, 내재이자율을 쉽게 산정할 수 없는경우에는 회사의 증분차입이자율로 리스료를 할인합니다. 회사는 일반적으로 증분차입이자율을 할인율로 사용합니다.
리스부채는 후속적으로 리스부채에 대하여 인식한 이자비용만큼 증가하고, 리스료의 지급을 반영하여 감소합니다. 지수나 요율(이율)의 변동, 잔존가치보증에 따라 지급할 것으로 예상되는 금액의 변동, 매수선택권이나 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한지나 종료선택권을 행사하지 않을 것이 상당히 확실한지에 대한 평가의 변동에 따라 미래 리스료가 변경되는 경우에 리스부채를 재측정합니다.
회사는 연장선택권을 포함하는 일부 리스계약에 대한 리스기간을 결정할 때 판단을 적용합니다. 회사가 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한지에 대한 평가는 리스기간에 영향을 주기 때문에 리스부채와 사용권자산의 금액에 유의적인 영향을 미칩니다.
나. 경과 규정
회사는 종전에 기업회계기준서 제1017호에 따라 건물 리스를 운용리스로 분류하였습니다.
전환시점에 기업회계기준서 제1017호에 따라 운용리스로 분류된 리스에 대하여 2019년 1월 1일 현재 회사의 증분차입이자율로 할인한 나머지 리스료의 현재가치로 리스부채를 측정합니다. 사용권자산은 다음 중 하나의 방법으로 측정합니다.
- 리스개시일부터 기업회계기준서 제1116호를 적용해 온 것처럼 측정한 장부금액(최초적용일 현재 리스이용자의 증분차입이자율로 할인한 금액).
- 리스부채와 동일한 금액(선급하거나 발생한(미지급) 리스료는 조정). 회사는 다른 모든 리스에 이 방법을 적용합니다.
회사는 종전에 기업회계기준서 제1017호에 따라 운용리스로 분류한 리스에 기업회계기준서 제1116호를 적용할 때, 다음의 실무적 간편법을 적용합니다.
- 리스기간이 12개월 이내인 부동산,차량운반구를 제외한 리스에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식하지 않는 면제규정을 적용합니다.
- 최초 적용일의 사용권자산 측정치에서 리스개설직접원가를 제외합니다.
- 계약이 리스 연장 또는 종료 선택권을 포함한다면 리스기간을 결정할 때 사후판단을 사용합니다.
③ 리스제공자
회사가 리스제공자로서 적용하는 회계정책은 기업회계기준서 제1017호의 정책과 다르지 않습니다. 다만, 회사가 중간리스제공자인 경우 전대리스는 기초자산이 아닌 상위리스에서 생기는 사용권자산에 기초하여 분류됩니다.
④ 재무제표에 미치는 영향
가. 전환시점에 미치는 영향
기업회계기준서 제1116호의 전환시점에 회사는 사용권자산을 추가 인식하고, 리스부채를 추가로 인식하였습니다.
기업회계기준서 제1116호의 적용으로 인하여 최초적용일인 2019년 1월 1일 회사의 사용권자산과 리스부채는 각각 3,760백만원과 3,760백만원 입니다.
운용리스로 분류하였던 리스에 대한 리스부채를 측정할 때, 회사는 2019년 1월 1일의 증분차입이자율을 사용하여 리스료를 할인하였습니다.

	(단위:천원)

구 분	2019년 01월 01일
전기말(2018년 12월 31일) 운용리스 약정	4,016,045
2019년 1월 1일의 증분차입이자율로 할인한 금액	3,884,479
(차감) 소액 기초자산 리스에 대한 면제규정 적용	(124,616)
2019년 1월 1일에 인식한 리스부채	3,759,863

나. 전환기간에 미치는 영향
기업회계기준서 제1116호를 최초 적용한 결과, 회사는 2019년 9월 30일에 종전에 운용리스로 분류하였던 리스에 대하여 사용권자산으로 2,360백만원을 인식하였고, 리스부채로 3,240백만원을 인식하였습니다.
또한 기업회계기준서 제1116호에 따른 리스에 관련하여 회사는 운용리스비용 대신에 감가상각비와 이자비용을 인식하였습니다. 회사는 이 리스에 대하여 2019년 9월 30일로 종료되는 분기동안 사용권자산상각비 1,747백만원, 이자비용 70백만원을 인식하였습니다.
- 기업회계기준서 제1109호 금융상품(개정)
동 개정사항은 중도상환특성이 원금과 원금잔액에 대한 이자로만 구성된 계약상 현금흐름의 요건을 충족하는지 평가할 때 옵션을 행사하는 당사자가 조기상환의 원인과 관계없이 합리적인 보상을 지급하거나 수취할 수 있다는 점을 명확히 하고 있습니다.
달리 표현하면 부(-)의 보상을 수반하는 중도상환특성으로 인해 자동적으로 원금과 원금잔액에 대한 이자로만 구성된 계약상 현금흐름의 요건을 충족하지 못하는 것은 아닙니다. 동 개정사항이 회사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
- 기업회계기준서 제1028호 관계기업과 공동기업에 대한 투자(개정)
동 개정사항은 장기투자지분에 기업회계기준서 제1109호(손상규정 포함)를 적용하여야 한다는 점을 명확히 합니다. 또한 장기투자지분에 기업회계기준서 제1109호를 적용할 때, 기업회계기준서 제1028호에 따른 장부금액 조정사항(즉 기업회계기준서 제1028호에 따라 피투자기업의 손실을 배분하거나 손상평가함에 따라 발생하는 장기투자지분 장부금액의 조정)은 고려하지 않아야 합니다. 동 개정사항이 회사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
- 한국채택국제회계기준 2015-2017 연차개선
동 연차개선은 기업회계기준서 제1012호 ‘법인세’, 기업회계기준서 제1023호 ‘차입원가’, 기업회계기준서 제1103호 ‘사업결합’ 및 기업회계기준서 제1111호 ‘공동약정’에 대한 일부 개정사항을 포함하고 있습니다.
① 기업회계기준서 제1012호 법인세
동 개정사항은 분배가능한 이익을 창출하는 거래를 최초에 어떻게 인식하였는지에 따라 배당의 세효과를 당기손익, 기타포괄손익 또는 자본으로 인식한다는 점을 명확히 하고 있습니다.
② 기업회계기준서 제1023호 차입원가
기업회계기준서 제1023호의 개정사항은 관련된 자산이 의도된 용도로 사용되거나 판매가능한 상태에 이른 이후에도 특정 차입금의 잔액이 존재하는 경우, 그 차입금은일반차입금의 자본화이자율을 계산할 때 일반차입금의 일부가 된다는 점을 명확히 하고 있습니다.
③ 기업회계기준서 제1103호 사업결합
제1103호에 대한 개정사항은 기업이 공동영업인 사업에 대한 지배력을 보유하게 되었을 때, 공동영업에 대한 이전보유지분을 공정가치로 재측정하는 것을 포함하여 단계적으로 이루어진 사업결합에 대한 요구사항을 적용해야 한다는 점을 명확히 하고 있습니다. 재측정 대상 이전보유지분은 공동영업과 관련하여 인식되지 않은 자산, 부채 및 영업권을 포함해야 합니다.
④ 기업회계기준서 제1111호 공동약정
기업회계기준서 제1111호에 대한 개정사항은 사업을 구성하는 공동영업에 참여는 하지만 공동지배력은 보유하고 있지 않던 당사자가 해당 공동영업에 대한 공동지배력을 보유하게 되는 경우 기업이 보유한 공동영업에 대한 이전보유지분을 재측정하지 않는다는 것을 명확히 하고 있습니다.
상기 개정사항들이 회사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
- 기업회계기준서 제1115호 고객과의 계약에서 생기는 수익(개정)
동 개정사항은 ‘원가 기준 투입법 적용 계약의 추가 공시’와 관련하여 문단 한129.1에서 언급하는 ‘계약’의 의미를 ‘개별 계약’으로 개정함으로써 기업회계기준서 제1115호를 적용하더라도 공시범위가 축소되지 않도록 하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다.
또한 기업회계기준서 제1115호는 계약의 유형을 구분하지 않으므로, 종전의 수익 기준서인 기업회계기준서 제1011호 문단 한45.1의 적용대상에 해당하지 않았던 용역계약도 기업회계기준서 제1115호 문단 한129.1의 적용대상에 해당할 수 있으며, 이에 따라 종전의 수익 기준서에 비해 문단 한129.1에 따른 공시대상 계약의 범위가 넓어질 수 있음을 명확히 하였습니다. 동 개정사항이 회사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
- 기업회계기준해석서 제2123호 법인세 처리의 불확실성(제정)
동 해석서는 법인세 처리에 불확실성이 있을 때 어떻게 회계처리하는지를 규정하고 있으며, 다음의 사항을 요구하고 있습니다.
① 기업은 불확실한 법인세 처리 각각을 개별적으로 고려할지 아니면 하나 이상의 다른 불확실한 법인세 처리와 함께 고려할지를 판단하여야 합니다.
② 기업은 법인세 신고에 사용하였거나 사용하려는 불확실한 법인세 처리를 과세당국이 수용할 가능성이 높은지를 판단하여 다음과 같이 세소득(세무상결손금), 세무기준액, 미사용 세무상결손금, 미사용 세액공제, 세율을 산정합니다.
- 수용할 가능성이 높다면 법인세 신고에 사용하였거나 사용하려는 법인세 처리와 일관되게 산정합니다.
- 수용할 가능성이 높지 않다면 불확실성의 영향을 반영하여 산정합니다.
동 해석서가 회사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
2) 당분기말 현재 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준은 없습니다.
(3) 중요한 회계추정 및 판단
재무제표의 작성시 경영진은 회계정책의 적용이나 자산, 부채, 수익, 비용의 장부금액 및 우발부채의 금액에 영향을 미칠 수 있는 판단과 추정 및 가정을 하여야 합니다.보고기간말 현재 이러한 추정치는 경영진의 최선의 판단 및 추정에 따라 이루어지고 있으며 추정치와 추정에 대한 가정은 지속적으로 검토되고 있으나 향후 경영환경의 변화에 따라 실제 결과와는 중요하게 다를 수도 있습니다.
회계정책을 적용하는 과정에서 추정에 관련된 공시와는 별도로 연결재무제표에 인식되는 금액에 유의적인 영향을 미칠 수 있는 경영진이 내린 판단 및 미래에 대한 가정과 보고기간말의 추정 불확실성과 관련하여 다음 회계연도에 자산과 부채의 장부금액에 대한 중요한 조정을 유발할 수 있는 유의적인 위험을 내포하고 있는 사항은 다음과 같습니다.
1) 금융상품의 공정가치
활성거래시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 회사는 보고기간말 현재 주요한 시장상황에 기초하여, 다양한 평가기법의 선택 및 가정에 대한 판단을 하고 있습니다.
2) 금융자산의 손상
금융자산의 손실충당금은 부도위험 및 기대손실률 등에 대한 가정에 기초하여 측정됩니다. 회사는 이러한 가정의 설정 및 손상모델에 사용되는 투입변수의 선정에 있어서 회사의 과거 경험, 현재 시장 상황, 재무보고일 기준의 미래전망정보 등을 고려하여 판단합니다.
3) 유형자산 및 무형자산의 내용연수 및 잔존가액
유형자산 및 무형자산의 내용연수 및 잔존가액에 대하여는 매 보고기간 말에 재검토를 하고 있으며, 유형자산 및 무형자산의 물리적, 기술적인 진부화, 사용실적 등에 대한 검토를 통하여 향후 사용 가능한 기간 및 처분 시에 회수가능할 것으로 예상되는 금액에 대하여 검토를 실시하고 차이를 조정하고 있습니다.
4) 판매보증충당부채
회사는 판매한 상품에 대하여 마일리지를 제공함에 따라 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 소멸기간 및 과거 경험률 등을 기초로 추정하여 충당부채를 설정하고 있습니다.
5) 법인세
회사는 보고기간말 현재까지의 영업활동의 결과로 미래에 부담할 것으로 예상되는 법인세효과를 최선의 추정과정을 거쳐 당기법인세 및 이연법인세로 인식하였습니다.이러한 사항들에 대한 최종 법인세 금액이 최초에 인식한 금액과 차이가 있을 경우, 그 차이는 그러한 결정이 이루어진 기간의 법인세와 이연법인세자산과 부채에 영향을 주게 됩니다.

&cr&cr 3. 위험관리

(1) 자본위험 관리
회사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 회사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며, 회사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있습니다. 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일하며 보고기간종료일 현재 장·단기차입금 등이 없으므로 순부채 대 자본비율을 산정하지 않습니다.
(2) 환위험 관리
회사는 영업수입 거래 등과 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

	(단위: 외화각1단위)

구분	당분기말		전기말
자산	부채	자산	부채
---	---	---	---	---
USD	16,530,788	-	15,297,664	-
JPY	874,481,364	-	973,256,494	-
CHF	6,884	-	3,508	-
EUR	329,749	-	212,159	-
AUD	401,882	-	355,387	-
CAD	106,060	-	106,060	-
HKD	4,723,712	-	968,745	-
NZD	94,403	-	89,803	-
GBP	47	-	7	-
SGD	9,862	-	7,002	-

회사는 내부적으로 원화 환율 10% 변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당기순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

	(단위:천원)

구분	당분기말		전기말
10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시
---	---	---	---	---
USD	1,548,958	(1,548,958)	1,334,137	(1,334,137)
JPY	759,445	(759,445)	769,146	(769,146)
CHF	651	(651)	311	(311)
EUR	33,813	(33,813)	21,168	(21,168)
AUD	25,469	(25,469)	21,838	(21,838)
CAD	7,508	(7,508)	6,787	(6,787)
HKD	56,446	(56,446)	10,788	(10,788)
NZD	5,566	(5,566)	5,258	(5,258)
GBP	5	(5)	1	(1)
SGD	669	(669)	447	(447)
합계	2,438,530	(2,438,530)	2,169,881	(2,169,881)

상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 회사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.

(3) 유동성위험관리
회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의만기구조를 대응시키고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.
보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위 : 천원)

구 분	1년 미만	1년 ~ 2년	2년 ~ 5년	합계
매입채무및기타채무	48,547,216	-	-	48,547,216
여행수탁금	42,270,483	-	-	42,270,483
금융보증부채(*)	955,109	-	-	955,109
리스부채(장,단기)	2,058,448	624,359	557,013	3,239,820
기타비유동금융부채	-	498,400	1,651,000	2,149,400
금융부채 계	93,831,256	1,122,759	2,208,013	97,162,028

<전기>	(단위 : 천원)

구 분	1년 미만	1년 ~ 2년	2년 ~ 5년	합계
매입채무및기타채무	49,978,666	-	-	49,978,666
여행수탁금	45,697,260	-	-	45,697,260
금융보증부채(*)	1,125,665	-	-	1,125,665
기타비유동금융부채	-	388,000	1,705,000	2,093,000
금융부채 계	96,801,591	388,000	1,705,000	98,894,591

(*) 상기 금융보증채무는 회사의 종속회사인 (주)모두스테이, ㈜모두투어인터내셔널 및 (주)자유투어를 위하여 회사가 제공한 지급보증의 공정가치입니다.

(4) 신용위험관리
신용위험은 회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 회사는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도관리정책은 보유하고 있지 않습니다.
회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다. 회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 검토하고 있습니다. 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.
1) 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타내며, 보고기간종료일 현재 회사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다.

	(단위:천원)

구분	당분기말	전기말
현금및현금성자산	43,773,100	52,854,908
단기금융상품	96,231,525	85,532,634
매출채권및기타채권	26,156,718	27,702,400
리스채권	911,537	-
장기금융상품	2,229,000	6,915,500
장기성매출채권및기타채권	19,716,120	16,169,028
기타포괄손익-공정가치 금융자산	4,852,282	4,640,194
장기리스채권	177,914	-
합계	194,048,196	193,814,664

2) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권과 리스채권의 약정회수기일기준 연령분석의 내역은 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위 : 천원)

구 분	만기미도래	3개월이내	3~6개월	6~9개월	9~12개월	12개월 초과	합 계
매출채권	17,196,975	254,690	37,974	15,830	6,847	2,269	17,514,586
미수금	2,862,981	848,181	268,127	659,294	18,184	62,799	4,719,566
미수수익	1,198,956	-	-	-	-	-	1,198,956
단기대여금	8,107,748	-	-	-	-	-	8,107,748
리스채권	911,537	-	-	-	-	-	911,537
보증금	5,647,384	-	-	-	-	-	5,647,384
전신전화가입권	13,526	-	-	-	-	-	13,526
장기대여금	14,055,210	-	-	-	-	-	14,055,210
장기리스채권	177,914	-	-	-	-	-	177,914
합 계	50,172,231	1,102,871	306,101	675,124	25,031	65,068	52,346,427

<전기>	(단위 : 천원)

구 분	만기미도래	3개월이내	3~6개월	6~9개월	9~12개월	12개월 초과	합 계
매출채권	17,547,099	499,645	283,422	360	228	21,826	18,352,580
미수금	2,117,008	405,673	14,369	69,249	8,880	10,476	2,625,655
미수수익	1,272,870	-	-	-	-	-	1,272,870
단기대여금	9,656,750	-	-	-	-	-	9,656,750
보증금	5,086,312	-	-	-	-	-	5,086,312
전신전화가입권	13,526	-	-	-	-	-	13,526
장기대여금	11,069,190	-	-	-	-	-	11,069,190
합 계	46,762,755	905,318	297,791	69,609	9,108	32,302	48,076,883

3) 금융부채 등 신용위험 관리
당분기말 현재 회사는 종속기업인 (주)모두스테이를 위하여 15,460백만원, (주)모두투어인터내셔널을 위하여 3,400백만원 및 (주)자유투어를 위하여 6,700백만원의 지급보증을 제공하고 있으며, 이는 보증이 지급될경우 회사가 지급하여야 할 최대금액 입니다.
또한 동 지급보증과 관련하여 재무상태표상 955,109천원의 금융보증부채를 인식하고 있습니다.
(5) 이자율위험관리
회사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있는 바, 주기적으로 이자율변동에 대한 이자율위험을 측정하고 있습니다. 또한, 회사의 경영진은 주기적으로 측정된 이자율위험을 근거로 발생가능한 이자율변동위험을 평가 및 이자율위험 관리정책에 반영하고 있으며, 보고기간종료일 현재 차입금 잔액이 없어 이자율 변동에 따른민감도 분석은 생략하였습니다.

&cr 4. 범주별 금융상품

(1) 보고기간종료일 현재 범주별 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.<당분기>

- 금융자산	(단위 : 천원)

구분		상각후원가&cr (Amortized Cost)	기타포괄손익-공정가치&cr (FVOCI)	당기손익-공정가치&cr (FVPL)	합계
현금및현금성자산	-	43,773,100	-	-	43,773,100
단기금융상품	예적금	96,231,525	-	-	96,231,525
매출채권및기타채권	-	26,156,718	-	-	26,156,718
리스채권	-	911,537			911,537
장기금융상품	예적금	2,229,000	-	-	2,229,000
장기성매출채권및기타채권	-	19,716,120	-	-	19,716,120
기타포괄손익-공정가치 금융자산	지분증권	-	2,550,000	-	2,550,000
채무증권	-	4,852,282	-	4,852,282
장기리스채권	-	177,914	-	-	177,914
합계		189,195,914	7,402,282	-	196,598,196

- 금융부채	(단위 : 천원)

구분	상각후원가&cr (Amortized Cost)	당기손익-공정가치&cr (FVPL)
매입채무및기타채무	48,547,216	-
여행수탁금	42,270,483	-
리스부채	2,058,448	-
금융보증부채	955,109	-
기타비유동금융부채	2,149,400	-
장기리스부채	1,181,373	-
합계	97,162,029	-

&cr

<전기>

- 금융자산	(단위 : 천원)

구분		상각후원가&cr (Amortized Cost)	기타포괄손익-공정가치&cr (FVOCI)	당기손익-공정가치&cr (FVPL)	합계
현금및현금성자산	-	52,854,908	-	-	52,854,908
단기금융상품	예적금	85,532,634	-	-	85,532,634
매출채권및기타채권	-	27,702,400	-	-	27,702,400
장기금융상품	예적금	6,915,500	-	-	6,915,500
장기성매출채권및기타채권	-	16,169,028	-	-	16,169,028
기타포괄손익-공정가치 금융자산	지분증권	-	2,372,246	-	2,372,246
채무증권	-	4,640,194	-	4,640,194
합계		189,174,470	7,012,440	-	196,186,910

- 금융부채	(단위 : 천원)

구분	상각후원가&cr (Amortized Cost)	당기손익-공정가치&cr (FVPL)
매입채무및기타채무	49,978,666	-
여행수탁금	45,697,260	-
금융보증부채	1,125,665	-
기타비유동금융부채	2,093,000	-
합계	98,894,591	-

(2) 보고기간종료일 현재 금융상품자산 및 금융상품부채의 공정가치는 장부금액과 일치합니다.
(3) 당분기 및 전분기 중 금융상품 범주별 순손익 구분내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구 분	당분기				전분기
금융자산			금융부채	금융자산			금융부채
---	---	---	---	---	---	---	---	---
상각후원가&cr (Amortized Cost)	기타포괄손익-공정가치&cr (FVOCI)	당기손익-공정가치&cr (FVPL)	상각후원가&cr (Amortized Cost)	상각후원가&cr (Amortized Cost)	기타포괄손익-공정가치&cr (FVOCI)	당기손익-공정가치&cr (FVPL)	상각후원가&cr (Amortized Cost)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
대손상각비	(743,959)	-	-	-	(110,293)	-	-	-
기타의대손상각비	(536,550)	-	-	-	(1,330,000)	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-	-	100,000	-
이자비용	-	-	-	(69,933)	-	-	-	-
이자수익	2,489,931	283,795	-	-	2,178,311	243,399	-	-
외환차익	977,103	-	-	-	971,610	-	-	-
외환차손	(333,725)	-	-	-	(285,432)	-	-	-
외화환산이익	1,829,335	-	-	-	465,998	-	-	-
외화환산손실	(2,418)	-	-	-	(294,551)	-	-	-
금융보증비용	-	-	-	(302,838)	-	-	-	-
파생상품거래이익	-	-	-	-	-	-	-	-
파생상품평가이익	-	-	-	-	-	-	-	-
파생상품평가손실	-	-	-	-	-	-	-	-
기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분손실	-	(42,246)	-	-	-	-	-	-
합계	3,679,717	241,549	-	(372,771)	1,695,643	243,399	-	-

(4) 금융상품의 수준별 공정가치 측정시 회사는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.

구 분	투입변수의 유의성
수준 1	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격
수준 2	직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수
수준 3	관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 수준 1에 포함됩니다. 수준 1에 포함된 상품들은 대부분 단기매매 또는 매도가능으로 분류된 상장된 지분상품으로 구성됩니다.
활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품(예: 장외파생상품)의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준 2에 포함됩니다.
만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다.
가. 공정가치로 측정한 금융상품의 수준별 공정가치는 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위 : 천원)

구 분	수준1	수준2	수준3	합 계
금융자산 :
기타포괄손익-공정가치 금융자산	-	-	7,402,282	7,402,282

<전기>	(단위 : 천원)

구 분	수준1	수준2	수준3	합 계
금융자산 :
기타포괄손익-공정가치 금융자산	-	-	7,012,440	7,012,440

나. 공정가치 평가기법 관련내용은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구 분	당분기	전기	가치평가기법	투입변수
기타포괄손익-공정가치 금융자산
지분상품	2,550,000	2,372,246	현금흐름할인모형	할인율 등
채무상품	4,852,282	4,640,194	현금흐름할인모형	할인율 등
합 계	7,402,282	7,012,440

&cr&cr 5. 현금및현금성자산

보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구 분	당분기	전기
보유현금	55,098	27,810
예적금 등	43,718,002	52,827,098
합 계	43,773,100	52,854,908

&cr&cr 6. 사용이 제한된 예금의 내용

보고기간종료일 현재 사용이 제한된 예금의 내용은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

과 목	당분기	전기	사용제한내용
단기금융상품	2,000,000	-	모두투어인터내셔널 채무보증
2,812,500	-	모두스테이 채무보증
40,804,071	39,565,479	항공권 판매대금 지급이행보증 등
장기금융상품	126,000	-
3,000	3,000	당좌개설 보증금
-	2,000,000	㈜모두투어인터내셔널 채무보증
2,100,000	4,912,500	㈜모두스테이 채무보증
합 계	47,845,571	46,480,979

&cr&cr 7. 매출채권 및 기타채권

	(단위 : 천원)

구분	당분기		전기
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
매출채권	17,514,585	-	18,352,580	-
대손충당금	(23,934)	-	(58,491)	-
미수금	4,719,567	-	2,625,655	-
대손충당금	(809,153)	-	(114,964)	-
미수수익	1,198,956	-	1,272,870	-
대손충당금	(119,050)	-	-	-
단기대여금	8,107,748	-	9,656,750	-
대손충당금	(4,432,000)	-	(4,032,000)	-
보증금	-	5,647,384	-	5,086,312
전신전화가입권	-	13,526	-	13,526
장기대여금	-	14,055,210	-	11,069,190
합 계	26,156,719	19,716,120	27,702,400	16,169,028

(2) 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위 : 천원)

구 분	매출채권	미수금	미수수익	단기대여금	합계
기초금액	58,491	114,964	-	4,032,000	4,205,455
설정(환입)	(2,607)	746,566	119,050	400,000	1,263,009
대손충당금 제각	(31,950)	(52,377)	-	-	(84,327)
기말금액	23,934	809,153	119,050	4,432,000	5,384,138

<전기>	(단위 : 천원)

구 분	매출채권	미수금	미수수익	단기대여금	합계
기초금액	116,953	77,822	-	1,750,000	1,944,775
설정(환입)	1,692,970	64,964	-	2,282,000	4,039,934
대손충당금 제각	(1,751,432)	(27,822)	-	-	(1,779,254)
기말금액	58,491	114,964	-	4,032,000	4,205,455

(3) 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 약정회수기일기준 연령별 대손충당금의 설정내역은 다음과 같습니다.

<당분기말>	(단위 : 천원)

구 분	만기미도래	3개월이내	3~6개월	6~9개월	9~12개월	12개월 초과	합 계
매출채권	17,196,975	254,690	37,974	15,830	6,847	2,269	17,514,585
대손충당금	-	(2,558)	(3,043)	(9,217)	(6,847)	(2,269)	(23,934)
매출채권(순액)	17,196,975	252,132	34,931	6,613	-	-	17,490,651
미수금	2,862,981	848,181	268,127	659,294	18,184	62,799	4,719,567
대손충당금	-	(31,513)	(41,274)	(655,382)	(18,184)	(62,799)	(809,153)
미수금(순액)	2,862,981	816,668	226,853	3,912	-	-	3,910,414
미수수익	1,198,956	-	-	-	-	-	1,198,956
대손충당금	(119,050)	-	-	-	-	-	(119,050)
미수수익(순액)	1,079,906	-	-	-	-	-	1,079,906
단기대여금	8,107,748	-	-	-	-	-	8,107,748
대손충당금	(4,432,000)	-	-	-	-	-	(4,432,000)
단기대여금(순액)	3,675,748	-	-	-	-	-	3,675,748
보증금	5,647,384	-	-	-	-	-	5,647,384
대손충당금	-	-	-	-	-	-	-
보증금(순액)	5,647,384	-	-	-	-	-	5,647,384
전신전화가입권	13,526	-	-	-	-	-	13,526
대손충당금	-	-	-	-	-	-	-
전신전화가입권(순액)	13,526	-	-	-	-	-	13,526
장기대여금	14,055,210	-	-	-	-	-	14,055,210
대손충당금	-	-	-	-	-	-	-
장기대여금(순액)	14,055,210	-	-	-	-	-	14,055,210
합 계	44,531,730	1,068,800	261,784	10,525	-	-	45,872,839

<전기말>	(단위 : 천원)

구 분	만기미도래	3개월이내	3~6개월	6~9개월	9~12개월	12개월 초과	합 계
매출채권	17,547,099	499,645	283,422	360	228	21,826	18,352,580
대손충당금	-	(6,351)	(29,916)	(170)	(228)	(21,826)	(58,491)
매출채권(순액)	17,547,099	493,294	253,506	190	-	-	18,294,089
미수금	2,117,008	405,674	14,369	69,248	8,880	10,476	2,625,655
대손충당금	-	(39,631)	(3,296)	(52,681)	(8,880)	(10,476)	(114,964)
미수금(순액)	2,117,008	366,043	11,073	16,567	-	-	2,510,691
미수수익	1,272,870	-	-	-	-	-	1,272,870
대손충당금	-	-	-	-	-	-	-
미수수익(순액)	1,272,870	-	-	-	-	-	1,272,870
단기대여금	9,656,750	-	-	-	-	-	9,656,750
대손충당금	(4,032,000)	-	-	-	-	-	(4,032,000)
단기대여금(순액)	5,624,750	-	-	-	-	-	5,624,750
보증금	5,086,312	-	-	-	-	-	5,086,312
대손충당금	-	-	-	-	-	-	-
보증금(순액)	5,086,312	-	-	-	-	-	5,086,312
전신전화가입권	13,526	-	-	-	-	-	13,526
대손충당금	-	-	-	-	-	-	-
전신전화가입권(순액)	13,526	-	-	-	-	-	13,526
장기대여금	11,069,190	-	-	-	-	-	11,069,190
대손충당금	-	-	-	-	-	-	-
장기대여금(순액)	11,069,190	-	-	-	-	-	11,069,190
합 계	42,730,755	859,337	264,579	16,757	-	-	43,871,428

&cr&cr 8. 리스채권

(1) 금융리스계약
당분기말 현재 회사는 임차한 부동산의 일부를 전대로, 비품의 일부를 금융리스로 제공하고 있습니다.
(2) 당분기말 현재 금융리스채권의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

구 분	당분기말
1년 이내	933,427
1년 초과 5년 이내	188,912
리스료 계	1,122,339
차감: 미실현이자수익	(32,888)
리스 순투자 계	1,089,451

(3) 당분기말 현재 금융리스채권의 유동성분류 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

구 분	당분기말
유동자산	911,537
비유동자산	177,914
합 계	1,089,451

&cr&cr 9. 재고자산

보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.(3) 당분기말 현재 금융리스채권의 유동성분류 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

구분	당분기			전기
취득원가	평가손실충당금	장부금액	취득원가	평가손실충당금	장부금액
---	---	---	---	---	---	---
항공권 등	10,180,416	(323,950)	9,856,466	10,499,308	-	10,499,308
합 계	10,180,416	(323,950)	9,856,466	10,499,308	-	10,499,308

&cr&cr 10. 기타자산

보고기간종료일 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

구분	당분기		전기
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
선급금	1,869,696	-	2,505,355	-
선급비용	1,078,107	3,611	924,963	335,742
합 계	2,947,803	3,611	3,430,318	335,742

&cr&cr 11. 기타포괄손익-공정가치 금융자산

(1) 보고기간종료일 현재 기타포괄손익-공정가치 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
시장성없는 지분증권	2,550,000	2,372,246
채무증권	4,852,282	4,640,194
합 계	7,402,282	7,012,440

(2) 시장성없는 지분증권
보고기간종료일 현재 기타포괄손익-공정가치 금융자산 중 시장성없는 지분증권의 내역은 다음과 같습니다.

<당분기말>	(단위 : 천원)

회 사 명	소 재 지	보유주식수	지분율	취득원가	당분기말
(주)	(%)	순자산가액	장부금액	손상차손누계액
---	---	---	---	---	---	---	---
AJ창조관광제1호투자조합	대한민국	25.5	15.00%	2,550,000	2,388,081	2,550,000	-
합 계				2,550,000	2,388,081	2,550,000	-

보고기간종료일 현재 상기 기타포괄손익-공정가치 금융자산은 시장성이 없는 지분상품으로서 공정가치와 취득원가의 차이가 유의적이지 않아 취득원가로 계상하였습니다.

<전기말>	(단위 : 천원)

회 사 명	소 재 지	보유주식수	지분율	취득원가	전기말
(주)	(%)	순자산가액	장부금액	손상차손누계액
---	---	---	---	---	---	---	---
㈜이젠투어	대한민국	320,000	12.93%	320,000	67,040	122,246	197,754
AJ창조관광제1호투자조합	대한민국	22.5	15.00%	2,250,000	2,123,282	2,250,000	-
합 계				2,570,000	2,190,322	2,372,246	197,754

(3) 채무증권
보고기간종료일 현재 기타포괄손익-공정가치 금융자산 중 채무증권의 내역은 다음과 같습니다

<당분기말>	(단위 : 천원)

구 분	이자율	만기일	취득원가	공정가치	상각후 취득원가	장부가액	미실현보유손익
㈜자유투어 제5회 무보증신주인수권부사채	2.50%	2020.05.21	3,654,681	4,852,282	4,731,687	4,852,282	120,595

<전기말>	(단위 : 천원)

구 분	이자율	만기일	취득원가	공정가치	상각후 취득원가	장부가액	미실현보유손익
㈜자유투어 제5회 무보증신주인수권부사채	2.50%	2020.05.21	3,654,681	4,640,194	4,519,599	4,640,194	120,595

&cr

(4) 미실현보유손익 변동내역

	(단위: 천원)

구 분	당분기	전기
기초	94,064	313,357
회계정책변경 누적효과	-	-
평가	-	(281,145)
법인세효과	-	61,852
기말	94,064	94,064

&cr&cr 12. 관계기업투자 및 종속기업투자

(1) 보고기간종료일 현재 관계기업 및 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

종목	주요영업활동	소재지	결산일	소유지분율(%)
당분기말	전기말
---	---	---	---	---	---
<종속기업투자>
㈜모두투어인터내셔널	여행알선서비스	대한민국	12월 31일	95.81	95.81
㈜크루즈인터내셔널	여행알선서비스	대한민국	12월 31일	89.92	89.92
㈜모두스테이(*2)	호텔업	대한민국	12월 31일	100.00	100.00
㈜자유투어	여행알선서비스	대한민국	12월 31일	79.81	79.81
㈜모두투어자기관리부동산투자회사	부동산의 취득, 관리, 개량 및 처분, 부동산의 개발(단, 분양형은 제외)	대한민국	12월 31일	42.16	42.16
MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY	호텔업	베트남	12월 31일	100.00	100.00
MODETOUR JAPAN INC(*1)	여행알선서비스	일본	12월 31일	100.00	100.00
<관계기업투자>
㈜투어테인먼트	여행알선서비스, 방송프로그램 제작 및 배급, 광고대행서비스	대한민국	12월 31일	33.75	33.75
호텔앤에어닷컴㈜	여행알선서비스, 항공권 및 선표 발권 판매업	대한민국	12월 31일	50.00	50.00
㈜서울호텔관광전문학교(*3)	교육 운영업, 전자상거래 및 통신판매업	대한민국	12월 31일	45.00	45.00
MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD(*4)	여행알선서비스	중국	12월 31일	100.00	100.00
MODETOUR NETWORK UK LTD(*4)	여행알선서비스	영국	12월 31일	100.00	100.00
MODETOUR FRANCO(*4)	여행알선서비스	프랑스	12월 31일	100.00	100.00
MODETOUR NETWORK SPAIN S.L(*4)	여행알선서비스	스페인	12월 31일	100.00	100.00
MODETOUR HONG KONG LTD(*4)	여행알선서비스	홍콩	12월 31일	100.00	100.00
PT KOREA VISA CENTER JAKARTA(*5)	여행업비자발급서비스	인도네시아	12월 31일	67.00	-
MODE TOUR NETWORK CO., LTD(*6)	여행알선서비스	베트남	12월 31일	49.00	-

(*1) 전기 중 MODETOUR JAPAN INC은 매출성장에 따른 사업규모가 확대한 바 종속기업투자로 분류하였습니다.
(*2) 전기 중 ㈜모두스테이와 ㈜모두관광개발은 1:0의 합병비율로 합병하였습니다.
(*3) 전기 중 ㈜서울호텔관광전문학교의 지분 매각 및 경영권 양도로 종속기업투자에서 관계기업투자로 지위가 변동되었습니다.
(*4) MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD, MODETOUR NETWORK UK LTD, MODETOUR FRANCO, MODETOUR NETWORK SPAIN S.L, MODETOUR HONG KONG LTD는 지배력이 존재하나 소규모회사로서 관계기업투자로 분류하였습니다.
(*5) 당기 중 PT KOREA VISA CENTER JAKARTA를 지분율 67%로 신규취득하였으나, 소규모회사로서 관계기업투자로 분류하였습니다.
(*6) 당기 중 MODE TOUR NETWORK CO., LTD를 지분율 49%로 신규취득하고 관계기업투자로 분류하였습니다.

(2) 보고기간종료일 현재 관계기업투자 및 종속기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 천원)

종목	당분기				전기
취득원가	순자산지분가액	장부금액	손상차손누계	취득원가	순자산지분가액	장부금액	손상차손누계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
<종속기업투자>
㈜모두투어인터내셔널(*1,*2)	2,000,000	(2,513,397)	-	2,389,675	2,000,000	(2,214,553)	-	2,389,675
㈜크루즈인터내셔널	1,519,609	875,653	1,221,766	297,843	1,519,609	826,702	1,221,766	297,843
㈜모두스테이(*1)	3,700,000	(4,709,605)	4,057,842	-	3,700,000	(749,616)	4,156,622	-
㈜자유투어(*1*2)	6,000,000	(6,134,734)	-	6,000,000	6,000,000	(3,861,304)	-	6,000,000
㈜모두투어자기관리부동산투자회사	18,566,510	17,712,651	18,566,510	-	18,566,510	17,676,703	18,566,510	-
MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY	126,718	(1,887,428)	-	126,718	126,718	(1,570,865)	-	126,718
MODETOUR JAPAN INC	75,508	1,973,156	75,508	-	75,508	1,702,509	75,508	-
소계	31,988,345	5,316,296	23,921,626	8,814,236	31,988,345	11,809,576	24,020,406	8,814,236
<관계기업투자>
㈜투어테인먼트	405,000	15,846	405,000	-	405,000	44,723	405,000	-
호텔앤에어닷컴㈜	5,000,000	5,244,874	5,000,000	-	5,000,000	5,060,699	5,000,000	-
㈜서울호텔관광전문학교	2,451,375	(1,571,880)	-	2,451,375	2,451,375	(1,548,526)	-	2,451,375
MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD	414,840	1,397,098	414,840	-	414,840	744,983	414,840	-
MODETOUR NETWORK UK LTD	52,934	742,547	52,934	-	52,934	626,412	52,934	-
MODETOUR FRANCO	23,130	(397,925)	-	23,130	23,130	(385,981)	-	23,130
MODETOUR NETWORK SPAIN S.L	4,002	187,969	4,002	-	4,002	33,660	4,002	-
MODETOUR HONG KONG LTD	159,191	151,595	159,191	-	72,395	(28,386)	72,395	-
PT KOREA VISA CENTER JAKARTA	536,000	428,096	536,000	-
MODE TOUR NETWORK CO., LTD	49,439	42,970	49,439	-
소계	9,095,911	6,241,190	6,621,406	2,474,505	8,423,676	4,547,584	5,949,171	2,474,505
합계	41,084,256	11,557,486	30,543,032	11,288,741	40,412,021	16,357,160	29,969,577	11,288,741

(*1) 상기 취득원가와 장부금액과의 차액은 관계회사 및 종속회사에 제공한 금융보증의 공정가치를 투자의 일부로 보아 종속기업투자에 반영함에 따른 차이입니다.
(*2) 회수가능액이 장부가액보다 낮으므로 전기 중 손상차손을 인식하였습니다.

(3) 당분기 및 전기 중 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위 : 천원)

구분	당기초	취득	처분	대체	손상차손	금융보증	당분기말
<종속기업투자>
㈜모두투어인터내셔널	-	-	-	-	-	-	-
㈜크루즈인터내셔널	1,221,766	-	-	-	-	-	1,221,766
㈜모두스테이	4,156,622	-	-	-	-	(98,780)	4,057,842
㈜자유투어	-	-	-	-	-	-	-
㈜모두투어자기관리부동산투자회사	18,566,510	-	-	-	-	-	18,566,510
MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY	-	-	-	-	-	-	-
MODETOUR JAPAN INC	75,508	-	-	-	-	-	75,508
소계	24,020,406	-	-	-	-	(98,780)	23,921,626
<관계기업투자>
㈜투어테인먼트	405,000	-	-	-	-	-	405,000
호텔앤에어닷컴㈜	5,000,000	-	-	-	-	-	5,000,000
㈜서울호텔관광전문학교	-	-	-	-	-	-	-
MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD	414,840	-	-	-	-	-	414,840
MODETOUR NETWORK UK LTD	52,934	-	-	-	-	-	52,934
MODETOUR FRANCO	-	-	-	-	-	-	-
MODETOUR NETWORK SPAIN S.L	4,002	-	-	-	-	-	4,002
MODETOUR HONG KONG LTD(*1)	72,395	86,796	-	-	-	-	159,191
PT KOREA VISA CENTER JAKARTA(*2)	-	536,000	-	-	-	-	536,000
MODE TOUR NETWORK CO., LTD(*3)	-	49,439	-	-	-	-	49,439
소계	5,949,171	672,235	-	-	-	-	6,621,406
합계	29,969,577	672,235	-	-	-	(98,780)	30,543,032

(*1) 당기 중 MODETOUR HONG KONG LTD의 자본금을 증자하였으나 소규모회사로서 관계기업투자로 분류하였습니다.
(*2) 당기 중 PT KOREA VISA CENTER JAKARTA를 지분율 67%로 신규취득하였으나, 소규모회사로서 관계기업투자로 분류하였습니다.
(*3) 당기 중 MODE TOUR NETWORK CO., LTD를 지분율 49%로 신규취득하고 관계기업투자로 분류하였습니다.

<전기>	(단위 : 천원)

구분	전기초	취득	처분	대체	손상차손	금융보증	전기말
<종속기업투자>
㈜모두투어인터내셔널	377,056	-	-	-	(263,732)	(113,324)	-
㈜크루즈인터내셔널	1,221,766	-	-	-	-	-	1,221,766
㈜모두관광개발(*2)	916,375	-	-	(900,000)	-	(16,375)	-
㈜모두스테이(*2)	3,241,975	-	-	900,000	-	14,647	4,156,622
㈜자유투어	1,525,601	-	-	-	(1,480,874)	(44,727)	-
㈜모두투어자기관리부동산투자회사	18,566,510	-	-	-	-	-	18,566,510
MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY	-	-	-	-	-	-	-
MODETOUR JAPAN INC(*1)	-	-	-	75,508	-	-	75,508
소계	25,849,283	-	-	75,508	(1,744,606)	(159,779)	24,020,406
<관계기업투자>
㈜투어테인먼트	405,000	-	-	-	-	-	405,000
호텔앤에어닷컴㈜	5,000,000	-	-	-	-	-	5,000,000
㈜서울호텔관광전문학교	-	-	-	-	-	-	-
MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD	414,840	-	-	-	-	-	414,840
MODETOUR JAPAN INC(*1)	75,508	-	-	(75,508)	-	-	-
MODETOUR NETWORK UK LTD	52,934	-	-	-	-	-	52,934
MODETOUR FRANCO	-	-	-	-	-	-	-
MODETOUR NETWORK SPAIN S.L	4,002	-	-	-	-	-	4,002
MODETOUR HONG KONG LTD	-	72,395	-	-	-	-	72,395
소계	5,952,284	72,395	-	(75,508)	-	-	5,949,171
합계	31,801,567	72,395	-	-	(1,744,606)	(159,779)	29,969,577

(*1) 전기 중 상기 대체된 내역은 매출성장에 따른 사업규모 확대로 종속기업투자로 대체하였습니다.
(*2) 전기 중 상기 대체된 내역은 ㈜모두스테이가 ㈜모두관광개발을 합병함에 따라 대체된 것입니다.

&cr

(4) 종속기업 및 관계기업 요약재무정보

	(단위 : 천원)

구분	당분기				전기
당분기말		당분기		전기말		전분기
---	---	---	---	---	---	---	---	---
자산총액	부채총액	매출액	분기순이익	자산총액	부채총액	매출액	분기순이익
---	---	---	---	---	---	---	---	---
<종속기업투자>
㈜모두투어인터내셔널	836,969	3,460,283	373,862	(311,913)	859,062	3,170,463	144,617	(469,153)
㈜크루즈인터내셔널	1,023,328	49,515	137,261	53,714	978,413	59,038	194,618	33,717
㈜모두관광개발(*2)	-	-	-	-	-	-	1,347,875	(676,291)
㈜서울호텔관광전문학교(*1)	-	-	-	-	-	-	1,746,277	(1,387,866)
㈜모두스테이(*2)	46,035,469	50,745,074	13,765,782	(3,624,776)	6,347,507	7,097,123	10,679,065	(1,721,178)
㈜자유투어	15,123,661	22,810,334	24,158,782	(972,515)	13,950,260	18,788,381	27,376,624	(1,648,957)
㈜모두투어자기관리부동산투자회사	107,995,909	65,985,714	4,161,183	1,056,859	80,398,294	38,473,360	3,435,858	582,736
MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY	10,535,104	12,422,532	1,539,095	(192,313)	10,151,160	11,722,025	1,308,217	(525,962)
MODETOUR JAPAN INC	2,883,623	910,467	1,473,743	97,866	2,566,733	864,224	1,792,100	(108,951)
소 계	184,434,063	156,383,919	45,609,708	(3,893,078)	115,251,429	80,174,614	48,025,251	(5,921,905)
<관계기업투자>
㈜투어테인먼트	1,327,255	1,280,304	947,595	(85,564)	882,548	750,034	1,003,449	(407,230)
호텔앤에어닷컴㈜	16,637,724	6,147,977	1,278,456	368,349	17,148,570	7,027,173	1,599,025	236,381
㈜서울호텔관광전문학교(*1)	905,281	4,398,348	1,903,211	(51,900)	1,008,259	4,449,427	-	-
MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD	1,877,059	479,961	9,682,214	628,090	1,701,251	956,268	8,005,876	(219,931)
MODETOUR NETWORK UK LTD	750,318	7,771	421,923	91,450	683,505	57,093	466,605	201,305
MODETOUR FRANCO	1,041,445	1,439,370	1,650,861	(1,230)	816,964	1,202,945	220,885	(26,169)
MODETOUR NETWORK SPAIN S.L	222,968	34,999	1,350,042	159,130	89,619	55,959	147,324	41,105
MODETOUR HONG KONG LTD	946,095	794,500	3,993,363	87,234	84,659	113,045	-	-
PT KOREA VISA CENTER JAKARTA	2,832,552	2,193,603	735,373	(202,149)	-	-	-	-
MODE TOUR NETWORK CO., LTD	153,830	66,137	-	(15,661)
소 계	26,694,527	16,842,970	21,963,038	977,749	22,415,375	14,611,944	11,443,164	(174,539)
합 계	211,128,590	173,226,889	67,572,746	(2,915,329)	137,666,804	94,786,558	59,468,415	(6,096,444)

(*1) 전기 중 ㈜서울호텔관광전문학교의 지분 매각 및 경영권 양도로 종속기업투자에서 관계기업투자로 지위가 변동되었습니다.
(*2) 전기 중 ㈜모두스테이와 ㈜모두관광개발은 1:0의 합병비율로 합병하였습니다.

&cr

(5) 종속기업투자의 시장성 있는 지분증권의 공정가치는 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

회사명	당분기	전기
㈜모두투어자기관리 부동산 투자회사	9,603,000	10,296,000

(*) 상기 시장가격은 보고기간 종료일 현재 종가이며, 회사의 지분상당액입니다.

&cr&cr 13. 유형자산

(1) 당분기 및 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위 : 천원)

구 분	토지	건물	기계장치	비품	차량운반구	사용권자산(*)	합 계
기초 취득원가	27,033	109,115	-	10,620,152	185,016	-	10,941,316
기초 감가상각누계액	-	65,091	-	9,570,503	135,395	-	9,770,989
기초 순장부금액	27,033	44,024	-	1,049,649	49,622	-	1,170,328
회계정책변경의 효과	-	-	-	-	-	3,222,839	3,222,839
취득	-	-	-	430,825	-	884,525	1,315,350
처분	-	-	-	-	1	-	1
감가상각비	-	2,046	-	456,814	19,649	1,747,124	2,225,633
대체	-	-	-	(269,671)	-	-	(269,671)
기말 순장부금액	27,033	41,978	-	753,989	29,972	2,360,240	3,213,212
기말 취득원가	27,033	109,115	-	10,726,480	162,056	4,107,364	15,132,048
기말 감가상각누계액	-	67,137	-	9,972,491	132,084	1,747,124	11,918,836

(*) 기업회계기준서 제1116호에 따라 사용권자산으로 인식하였습니다.

<전분기>	(단위 : 천원)

구 분	토지	건물	기계장치	비품	차량운반구	합 계
기초 취득원가	4,520,768	7,351,055	478,036	9,808,114	185,016	22,342,989
기초 감가상각누계액	-	1,811,565	373,922	8,824,675	79,151	11,089,313
기초 순장부금액	4,520,768	5,539,490	104,114	983,439	105,865	11,253,676
취득	-	507,600	61,182	697,473	-	1,266,255
처분	-	-	-	-	-	-
감가상각비	-	310,964	47,525	519,900	42,183	920,571
기말 순장부금액	4,520,768	5,736,126	117,771	1,161,012	63,682	11,599,360
기말 취득원가	4,520,768	7,858,655	539,218	10,505,587	185,016	23,609,244
기말 감가상각누계액	-	2,122,529	421,447	9,344,575	121,334	12,009,885

(2) 보고기간종료일 현재 유형자산 등에 대한 보험가입내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

보험종류	부보자산	보험회사	부 보 액
화재보험 및 실화배상책임보험	집기비품	한화손해보험	17,490,000

회사의 보유차량에 대하여 손해배상책임보험 및 자동차종합보험에 가입하고 있습니다.

&cr&cr 14. 투자부동산

(1) 당분기 및 전기 중 투자부동산의 변동내용은 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위 : 천원)

구 분	토지	건물	구축물	합 계
분기초 취득원가	4,493,735	7,749,540	542,218	12,785,493
분기초 감가상각누계액	-	2,162,480	439,616	2,602,096
분기초 순장부금액	4,493,735	5,587,060	102,602	10,183,397
취득	-	-	38,650	38,650
처분	-	-	-	-
투자부동산상각비	-	313,082	22,703	335,785
대체	-	-	-	-
분기말 순장부금액	4,493,735	5,273,977	118,549	9,886,261
분기말 취득원가	4,493,735	7,749,540	580,868	12,824,143
분기말 감가상각누계액	-	2,475,563	462,319	2,937,882

<전기>	(단위 : 천원)

구 분	토지	건물	구축물	합 계
기초 취득원가	-	-	-	-
기초 감가상각누계액	-	-	-	-
기초 순장부금액	-	-	-	-
취득	-	507,600	64,182	571,782
처분	-	-	-	-
투자부동산상각비	-	413,278	65,694	478,972
대체(*)	4,493,735	5,492,738	104,114	10,090,587
기말 순장부금액	4,493,735	5,587,060	102,602	10,183,397
기말 취득원가	4,493,735	7,749,540	542,218	12,785,493
기말 감가상각누계액	-	2,162,480	439,616	2,602,096

(*) 상기 대체된 내역은 유형자산에서 계정재분류되어 대체되었습니다.

(2) 보험가입내역

	(단위 : 천원)

보험종류	부보자산	보험회사	부 보 액
재산종합위험담보	건물(투자부동산)	DB손해보험
재산종합위험담보	건물(투자부동산)	DB손해보험
재산종합위험담보	건물(투자부동산)	DB손해보험

(2) 투자부동산의 공정가치 및 임대수익
투자부동산은 원가모형을 적용하고 있으며, 당분기말 현재 투자부동산의 공정가치 및 당분기 중 투자부동산의 임대수익 및 운영비용은 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위 : 천원)

구 분	장부금액	공정가치(*)	임대수익	운영비용
토지	4,493,735	2,959,768	450,000	377,800
건물	5,273,977	5,273,977
구축물	118,549	118,549
합 계	9,886,261	8,352,294	450,000	377,800

(*) 당분기말 현재 투자부동산 중 토지는 공시지가, 건물과 구축물은 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치로 보아 장부금액을 공정가치로 산정하였습니다.

&cr 15. 무형자산

(1) 당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위 : 천원)

구 분	기 초	증 가	대 체	상 각	당분기말
취득원가:
소프트웨어	2,652,443	25,860	-	-	2,678,303
회원권	-	6,044	-	-	6,044
소계	2,652,443	31,904	-	-	2,684,347
상각비:
소프트웨어	2,427,139	-	-	102,972	2,530,111
소계	2,427,139	-	-	102,972	2,530,111
순장부금액:
소프트웨어	225,304	25,860	-	102,972	148,192
회원권	-	6,044	-	-	6,044
합계	225,304	31,904	-	102,972	154,236

<전분기>	(단위 : 천원)

구 분	기 초	증 가	대 체	상 각	전분기말
취득원가:
소프트웨어	2,516,765	102,222	-	-	2,618,988
회원권	-	-	-	-	-
소계	2,516,765	102,222	-	-	2,618,988
상각비:
소프트웨어	2,179,715	-	-	181,783	2,361,498
소계	2,179,715	-	-	181,783	2,361,498
순장부금액:
소프트웨어	337,051	102,222	-	181,783	257,490
회원권	-	-	-	-	-
합계	337,051	102,222	-	181,783	257,490

&cr&cr 16. 리스이용자

(1) 당분기말 현재 기초자산 유형별 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구 분	부동산	차량운반구	합 계
취득금액	4,028,799	78,565	4,107,364
감가상각누계액	(1,720,598)	(26,526)	(1,747,124)
장부금액	2,308,201	52,039	2,360,240

(2) 당분기 중 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구 분	금액
사용권자산 감가상각비	1,747,124
리스부채 이자비용	69,933
단기리스 관련 비용	5,929
소액자산리스 관련 비용	45,700
리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료 관련 비용	2,908,747

당분기 중 리스로 인한 총 현금유출 금액은 5,897,151천원입니다.

&cr&cr 17. 매입채무 및 기타채무&cr

보고기간종료일 현재 매입채무 및 기타채무의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구분	당분기	전기
미지급금	40,817,902	42,224,928
미지급비용	7,729,314	7,753,738
합계	48,547,216	49,978,666

&cr&cr 18. 기타유동부채&cr

보고기간종료일 현재 기타유동부채 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구분	당분기	전기
예수금	1,716,355	1,360,058
부가세예수금	2,427,181	3,016,090
이연수익(*)	5,975,914	4,802,726
미지급배당금	-	-
합계	10,119,450	9,178,874

(*) 이연수익은 회사가 운영하는 고객충성제도와 관련된 것으로, 회사는 모두투어맴버스 웹 회원으로 가입된 고객이 여행상품을 구매할 경우, 구매액의 일정률에 해당하는 금액을 미래에 사용 가능한 포인트로 부여하고 있습니다.

&cr&cr 19. 기타비유동부채&cr

보고기간종료일 현재 기타비유동금융부채 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구분	당분기	전기
영업예치금	2,039,400	1,983,000
임대보증금	110,000	110,000
합계	2,149,400	2,093,000

&cr&cr 20. 리스부채&cr

(1) 리스계약
당분기말 회사는 차량운반구 등을 리스로 이용하고 있습니다.

	(단위 : 천원)

구 분	당분기말
최소리스료	최소리스료의 현재가치
---	---	---
1년 이내	2,110,123	2,058,448
1년 초과 5년 이내	1,222,149	1,181,373
5년 초과	-	-
소 계	3,332,272	3,239,821
차감: 현재가치 조정금액	(92,451)	-
합계	3,239,821	3,239,821

(2) 당분기말 현재 리스부채의 유동성 분류 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구 분	당분기말
유동부채	2,058,448
비유동부채	1,181,373
합 계	3,239,821

&cr&cr 21. 충당부채&cr

보고기간종료일 현재 마일리지충당부채 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구분	당분기	전기
기초금액	191,656	49,124
전입액	352,639	353,708
환입액	-	(20)
사용액	(277,400)	(211,156)
기말금액	266,894	191,656

&cr&cr 22. 자본&cr

(1) 자본금 및 주식발행초과금

	(단위 : 천원)

구 분	당분기	전기
발행할주식의 총수	20,000,000 주	20,000,000 주
1주당 액면가액(원)	500 원	500 원
발행한 주식수	18,900,000 주	18,900,000 주
보통주자본금	9,450,000	9,450,000
주식발행초과금	24,591,405	24,591,405

(2) 당분기와 전기 중 자본금 및 주식발행초과금의 변동 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구 분	일 자	주식수㈜	자본금	주식발행초과금
전기초	2018-01-01	18,900,000	9,450,000	24,591,405
무상증자		-	-	-
전기말	2018-12-31	18,900,000	9,450,000	24,591,405
당분기말	2019-09-30	18,900,000	9,450,000	24,591,405

(3) 자기주식
자사주식의 가격안정과 주식배당 및 무상증자시 발행한 단주의 처리를 위하여 기명식 보통주식을 취득하고 있으며, 향후 상법에 따라 처분할 예정이며, 당분기 및 전기 중 자기주식의 변동내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구 분	당분기		전기
주식수	금액	주식수	금액
---	---	---	---	---
기초	978,670	25,446,939	704,891	18,668,878
취득	255,793	5,327,985	273,779	6,778,061
처분	(63,239)	(1,609,369)	-	-
기말	1,171,224	29,165,555	978,670	25,446,939

(4) 이익잉여금
보고기간종료일 현재 이익잉여금의 구성요소의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구분	당분기	전기
법정준비금(*)	5,739,691	5,112,444
미처분이익잉여금	129,420,451	124,111,663
합계	135,160,141	129,224,107

(*) 회사의 법정준비금은 사용이 제한된 이익잉여금인 이익준비금으로 회사는 상법상 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 주주총회의 결의에 의하여 자본전입 또는 결손보전이 가능합니다.

(5) 기타자본항목
1) 보고기간종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구분	당분기	전기
자기주식처분이익	5,076,904	5,313,622
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	94,064	94,064
합계	5,170,968	5,407,685

2) 기타자본항목의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위 : 천원)

구분	기초	회계정책변경 누적효과	증가	감소	법인세효과	기말
자기주식처분이익	5,313,622	-	-	(303,484)	66,766	5,076,904
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	94,064	-	-	-	-	94,064
합계	5,407,685	-	-	(303,484)	66,766	5,170,968

<전기>	(단위 : 천원)

구분	기초	회계정책변경 누적효과	증가	감소	법인세효과	기말
자기주식처분이익	5,313,622	-	-	-	-	5,313,622
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익	313,357	-	-	(281,145)	61,852	94,064
합계	5,626,979	-	-	(281,145)	61,852	5,407,685

&cr&cr 23. 매출액&cr

당분기 및 전분기 중 매출액의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
1. 항공권판매수수료수입	4,708,193	12,679,640	4,046,628	12,542,560
2. 해외여행알선수입	34,517,091	123,927,685	43,017,925	146,756,539
3. 항공권등판매수입	10,991,622	34,383,086	27,800,558	66,663,128
4. 기타알선수입	5,747,885	19,904,787	7,411,604	21,050,781
합계	55,964,791	190,895,198	82,276,715	247,013,008

&cr&cr 24. 매출원가&cr

당분기 및 전분기 중 매출원가의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
항공권등판매매출원가	9,895,903	30,913,146	24,614,863	59,010,627
합계	9,895,903	30,913,146	24,614,863	59,010,627

&cr&cr 25. 비용의 성격별 분류 및 판매비와관리비&cr

(1) 당분기와 전분기 중 비용의 성격별 분류에 대한 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
재고자산의 변동	4,907,326	642,841	11,413,380	13,252,069
재고자산의 매입	4,988,577	30,270,305	13,201,483	45,758,558
종업원급여비용	15,640,116	49,044,721	15,773,173	49,291,284
감가상각비와 기타상각비	909,728	2,664,390	421,213	1,102,354
지급수수료	21,869,687	68,259,654	24,929,177	78,608,141
기타	8,935,454	31,634,674	12,916,362	40,220,139
합계	57,250,888	182,516,585	78,654,788	228,232,546

(2) 당분기 및 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구분	계정명	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---	---
종업원급여비용	급여	13,850,199	41,506,112	14,005,389	43,216,627
퇴직급여	1,110,500	4,092,433	1,062,142	3,858,146
복리후생비	679,417	3,446,176	705,642	2,216,512
소계	15,640,116	49,044,721	15,773,173	49,291,284
감가상각비와기타상각비	감가상각비	186,182	478,509	356,973	920,571
사용권자산상각비	567,553	1,747,124	-	-
투자부동산상각비	112,805	335,785	-	-
무형자산상각비	43,188	102,972	64,240	181,783
소계	909,728	2,664,390	421,213	1,102,354
지급수수료	지급수수료	21,869,687	68,259,654	24,929,177	78,608,141
기타영업비용	여비교통비	156,948	543,330	198,699	682,808
통신비	343,352	1,091,057	388,134	1,427,905
교육훈련비	27,444	172,739	70,500	241,534
수도광열비	111,031	284,764	118,477	277,070
세금과공과	795,751	2,331,991	822,373	2,259,841
협회비	15,361	36,719	3,023	10,390
임차료	613,731	1,280,246	1,219,599	3,360,713
수선비	-	8,000	-	-
보험료	368,019	1,112,382	372,119	1,096,011
접대비	181,518	617,519	303,023	864,408
광고선전비	4,666,769	15,680,559	5,590,219	18,298,466
차량유지비	7,803	22,958	17,583	57,138
도서인쇄비	183,883	577,780	212,930	635,729
소모품비	120,778	418,085	143,002	493,827
사무비	15,879	57,782	23,515	70,918
도서구입비	1,374	4,097	1,316	4,516
대손상각비	45,135	743,959	40,935	110,293
판매장려금	1,169,868	6,295,000	3,275,994	10,114,087
마일리지보상비용	109,619	352,639	113,732	211,665
잡비	1,190	3,070	1,190	2,820
소계	8,935,454	31,634,674	12,916,362	40,220,139
합계		47,354,986	151,603,439	54,039,925	169,221,919

&cr&cr 26. 기타수익 및 기타비용&cr

당분기 및 전분기 중 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구분	계정명	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---	---
기타수익	임대료	900	2,700	900	2,700
유형자산처분이익	6,363	27,067	-	-
매도가능증권처분이익	-	-	-	-
파생상품평가이익	-	-	-	-
파생상품거래이익	-	-	-	-
대손충당금환입	-	-	100,000	100,000
외환차익	659,104	977,103	420,015	971,610
외화환산이익	757,419	1,829,335	(486,155)	465,998
배당금수익	-	270,600	-	-
잡이익	1,090,578	3,212,565	630,593	1,176,404
소계		2,514,363	6,319,370	665,352	2,716,712
기타비용	외화환산손실	(2,811)	2,418	292,300	294,551
외환차손	116,892	333,725	74,229	285,432
기부금	-	14,050	-	5,182
매도가능금융자산손상차손	-	-	-	-
매도가능금융자산처분손실	-	42,246	-	-
파생상품평가손실	-	-	-	-
기타의대손상각비	340,765	536,550	740,000	1,330,000
잡손실	173,808	549,021	217,566	1,073,745
소계		628,654	1,478,010	1,324,095	2,988,909

&cr&cr 27. 금융손익&cr

당분기 및 전분기의 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.
(1) 금융수익

	(단위 : 천원)

구분	계정명	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---	---
금융수익	이자수익	900,300	2,773,727	886,826	2,421,710
배당금수익	-	-	-	250,800
금융보증채무환입	262,404	374,614	-	-
합계		1,162,704	3,148,341	886,826	2,672,510

(2) 금융비용

	(단위 : 천원)

구분	계정명	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---	---
금융비용	이자비용	22,281	69,933	-	-
금융보증비용	48,207	302,838	-	-
합계		70,488	372,771	-	-

&cr&cr 28. 운용리스&cr

(1) 리스이용자
1) 회사는 사무용비품임대 등의 운용리스계약을 체결하고 있으며, 당분기말 현재 운용리스계약과 관련된 미래의 리스료 지급계획은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구 분	리스료 지급계획			리스료총액
1년이내	1년~5년	5년초과
---	---	---	---	---
코웨이㈜ 외	73,015	70,396	-	143,411

&cr&cr 29. 법인세비용&cr

(1) 당분기와 전분기의 법인세비용(수익)의 구성내역은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
당분기법인세부담액	4,368,795	5,789,184
일시적차이로 인한 이연법인세 변동액(*)	(649,166)	(778,966)
자본에직접반영된법인세비용(**)	66,766	-
법인세추납액및환급액	647	(308,007)
법인세비용	3,787,043	4,702,211

(*) 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액

	(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기
분기말 이연법인세 자산	6,175,814	5,019,405
기초 이연법인세 자산	5,526,648	4,240,439
이연법인세자산의 변동	649,166	778,966

(**) 자본계정에 직접 부가되거나 차감된 법인세부담액과 이연법인세의 내역

	(단위 : 천원)

구 분	당분기			전분기
세전	직접반영	세후	세전	직접반영	세후
---	---	---	---	---	---	---
자기주식처분손실	303,484	66,766	236,717	-	-	-
자기주식처분이익	-	-	-	-	-	-
기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	-	-	-	-	-	-
합 계	303,484	66,766	236,717	-	-	-

(2) 당분기와 전분기의 법인세비용차감전순이익과 법인세비용 간의 관계는 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

내 역	당분기	전분기
법인세비용차감전순손익	15,995,543	21,180,775
적용세율에 따른 세부담액	3,524,421	4,779,247
조정사항 :	262,621	(77,035)
비과세수익	(29,812)	(28,295)
비공제비용	212,450	174,331
세액공제	-	-
기타세율차이등	79,983	(223,071)
법인세비용	3,787,042	4,702,213
유효세율	23.68%	22.20%

(3) 당분기 및 전기 중 회사의 주요 일시적차이의 증감내역 및 이연법인세자산(부채)의 내역은 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위 : 천원)

계정과목	차감(가산)할 일시적 차이				이연법인세자산(부채)
기초(*)	증 가	감 소	당기말	기초	당기말
---	---	---	---	---	---	---
마일리지충당부채	191,656	266,894	191,656	266,894	42,164	58,717
이연수익	4,802,726	5,975,914	4,802,726	5,975,914	1,056,600	1,314,701
종속기업투자주식	7,967,939	98,780	-	8,066,719	1,752,947	1,774,678
관계기업투자주식	2,487,306	-	-	2,487,306	547,207	547,207
기타포괄손익-공정가치 금융자산	357,560	-	409,842	(52,282)	78,663	(11,502)
미수수익	(746,659)	(655,293)	(746,659)	(655,293)	(164,265)	(144,164)
감가상각비	159,280	19,263	8,706	169,837	35,042	37,364
투자부동산상각비	1,021,440	150,266	-	1,171,706	224,717	257,775
대손상각비	871,455	-	-	871,455	191,720	191,720
미지급비용	2,907,879	3,324,620	2,907,879	3,324,620	639,733	731,416
대손충당금	3,961,905	5,151,423	3,961,905	5,151,423	874,474	1,133,313
금융보증부채	1,125,665	-	170,556	955,109	247,646	210,124
리스부채	-	3,239,821	-	3,239,821	-	712,761
사용권자산	-	(2,360,240)	-	(2,360,240)	-	(519,253)
리스채권	-	(865,055)	-	(865,055)	-	(190,312)
재고자산	-	323,950	-	323,950	-	71,269
합 계	25,108,152	14,670,343	11,706,611	28,071,884	5,526,648	6,175,814

<전기>	(단위 : 천원)

계정과목	차감(가산)할 일시적 차이				이연법인세자산(부채)
기초(*)	증 가	감 소	전기말	기초	전기말
---	---	---	---	---	---	---
마일리지충당부채	49,124	191,656	49,124	191,656	10,807	42,164
이연수익	2,648,128	4,802,726	2,648,128	4,802,726	582,588	1,056,600
종속기업투자주식	11,511,055	1,904,384	5,447,500	7,967,939	2,532,432	1,752,947
관계기업투자주식	35,931	2,451,375	-	2,487,306	7,905	547,207
기타포괄손익-공정가치 금융자산	340,943	281,146	264,529	357,560	75,007	78,663
미수수익	(446,624)	(746,659)	(446,624)	(746,659)	(98,257)	(164,265)
감가상각비	48,101	111,179	-	159,280	7,356	35,042
투자부동산상각비	-	1,021,440	-	1,021,440	-	224,717
대손상각비	-	1,127,574	256,119	871,455	-	191,720
미지급비용	2,738,653	2,907,879	2,738,653	2,907,879	602,504	639,733
대손충당금	1,431,070	3,974,881	1,431,070	3,974,881	314,836	874,474
금융보증부채	933,007	352,436	159,778	1,125,665	205,261	247,646
합 계	19,289,388	18,380,017	12,548,277	25,121,128	4,240,439	5,526,648

(*) 전기이월된 누적 일시적차이금액과 법인세 최종 신고분과의 차이내역이 조정된 이후의 금액입니다.
(4) 보고기간종료일 현재 일시적차이의 법인세효과는 일시적차이의 소멸이 예상되는 시기에 적용될 것으로 기대되는 세율을 적용하여 산정하였습니다.
(5) 회사의 이연법인세자산과 이연법인세부채는 동일 과세당국이 부과하는 법인세이며 회사는 당기법인세자산과 당기법인세부채를 상계할 수 있는 법적으로 집행가능한권리를 가지고 있으므로 이연법인세자산과 이연법인세부채를 상계하여 재무상태표에 표시하였습니다.

&cr&cr 30. 주당손익&cr

(1) 기본주당순손익
회사의 기본주당순이익은 보통주 1주에 대한 분기순이익을 계산한 것으로서 그 산출내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 원, 주수)

내역	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
분기순이익	1,302,069,970	12,208,500,274	2,934,368,873	16,478,563,128
보통주 분기순이익	1,302,069,970	12,208,500,274	2,934,368,873	16,478,563,128
가중평균유통보통주식수(*)	17,748,820	17,816,172	17,998,926	18,124,046
기본주당순이익	73	685	163	909

(*) 당분기 및 전분기의 가중평균유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다.

	(단위: 원, 일, 주)

구분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
기초발행주식수	18,900,000	18,900,000	18,900,000	18,900,000
자기주식 변동	(1,151,180)	(1,083,828)	(901,074)	(775,954)
가중평균유통보통주식수	17,748,820	17,816,172	17,998,926	18,124,046

(2) 희석주당손익
회사는 당분기 및 전분기 중 보통주로 전환될 잠재적 보통주가 없으므로 희석주당손익은 기본주당순손익과 동일합니다.

&cr&cr 31. 특수관계자&cr

(1) 특수관계자의 범위
보고기간종료일 현재 ㈜모두투어인터내셔널, ㈜크루즈인터내셔널, ㈜모두스테이, (주)자유투어, ㈜모두투어자기관리부동산투자회사, MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY, MODETOUR JAPAN INC, MODETOUR FRANCO, MODETOUR NETWORK UK LTD, MODETOUR NETWORK SPAIN S.L, MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD, MODETOUR HONG KONG LTD, PT KOREA VISA CENTER JAKARTA은 회사와 지배종속 관계에 있으며, ㈜투어테인먼트 및 호텔앤에어닷컴㈜, ㈜서울호텔관광전문학교, MODE TOUR NETWORK CO., LTD는 회사가 유의적인 영향력을 행사하는 회사입니다.
(2) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위 : 천원)

특수관계자 구분	회사명	매출 등	비유동자산 처분	금융수익	매입 등
종속기업	㈜모두투어인터내셔널	-	-	2,886	-
㈜크루즈인터내셔널	55,452	-	-	-
㈜모두스테이	450,000	6,363	-	116,954
㈜자유투어	96,596	-	369,488	8,151
㈜모두투어자기관리부동산투자회사	-	-	270,600	-
MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY	-	-	594,944	-
MODETOUR JAPAN INC	251,047	-	4,995	-
관계기업	㈜투어테인먼트	-	-	-	-
호텔앤에어닷컴㈜	124,626	-	-	283,140
㈜서울호텔관광직업전문학교	-	-	116,290	-
MODETOUR FRANCO	8,879	-	2,692	-
MODETOUR NETWORK UK LTD	15,100	-	-	-
MODETOUR NETWORK SPAIN S.L	401	-	-	-
MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD	-	-	-	-
MODETOUR HONG KONG LTD	-	-	15,698	-
PT KOREA VISA CENTER	21,488	-	59,440	-
MODE TOUR NETWORK CO., LTD	-	-	-	-
합계		1,023,589	6,363	1,437,033	408,245

<전분기>	(단위 : 천원)

특수관계자 구분	회사명	매출 등	금융수익	매입 등
종속기업	(주)모두관광개발	400,000	-	3,500
(주)모두투어인터내셔널	-	-	-
(주)크루즈인터내셔널	130,660	-	-
(주)서울호텔관광직업전문학교	34,650	78,085	-
(주)모두스테이	50,000	-	108,328
(주)자유투어	341,732	350,169	5,671
(주)모두투어자기관리부동산투자회사	-	250,800	-
MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY	-	557,886	-
MODETOUR JAPAN INC	191,336	-	-
관계기업	(주)투어테인먼트	-	-	252
호텔앤에어닷컴㈜	12,364	-	390,879
MODETOUR FRANCO	-	2,688	-
MODETOUR NETWORK UK LTD	-	-	-
MODETOUR NETWORK SPAIN S.L	-	-	-
MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD	-	-	-
합계		1,160,742	1,239,628	508,630

(3) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권, 채무내역은 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위 : 천원)

특수관계자 구분	회사명	매출채권(*1)	대여금(*2)	신주인수권부사채권	기타채권 등(*3,*4)	매입채무	기타채무 등
종속기업	㈜모두투어인터내셔널	-	400,000	-	2,760	103,193	-
㈜크루즈인터내셔널	-	-	-	3,318	7,683	-
㈜모두스테이	31,081	-	-	65,000	330	113,551
㈜자유투어	610,877	3,300,000	4,852,282	41,623	1,062	-
㈜모두투어자기관리부동산투자회사	-	-	-	-	-	-
MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY	-	11,892,870	-	411,428	-	-
MODETOUR JAPAN INC	-	389,690	-	5,009	454,400	-
관계기업	㈜투어테인먼트	-	-	-	-	34	-
호텔앤에어닷컴㈜	1,885,864	-	-	550	71,854	9,996
㈜서울호텔관광직업전문학교	-	3,380,000	-	116,290	-	-
MODETOUR FRANCO	-	78,878	-	-	51,260	-
MODETOUR NETWORK UK LTD	-	-	-	17,112	483,069	-
MODETOUR NETWORK SPAIN S.L	-	-	-	-	92,080	-
MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD	-	-	-	-	124,957	-
MODETOUR HONG KONG LTD	-	559,180	-	-	-	-
PT KOREA VISA CENTER	-	2,162,340	-	8,175	-	152,462
MODE TOUR NETWORK CO., LTD	-	-	-	-	-	-
합계		2,527,822	22,162,958	4,852,282	671,265	1,389,922	276,009

(*1) 당분기말 현재 매출채권에 대해 2,217천원의 대손충당금을 설정하고 있습니다.
(*2) 당분기말 현재 대여금과 관련하여 4,432,000천원의 대손충당금을 설정하고 있습니다.
(*3) 당분기말 현재 미수금에 대해 5,574천원의 대손충당금을 설정하고 있습니다.
(*4) 당분기말 현재 회사는 미수수익에 대해 119,050천원의 대손충당금을 설정하고 있습니다.

<전기>	(단위 : 천원)

특수관계자 구분	회사명	매출채권(*1)	대여금(*2)	신주인수권부사채권	기타채권 등(*3)	매입채무	기타채무 등
종속기업	(주)크루즈인터내셔널	-	-	-	3,299	-	-
(주)모두스테이	54,984	-	-	65,000	340	113,614
(주)자유투어	914,006	2,400,000	4,640,194	69,273	2,555	-
MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY	-	11,069,190	-	512,670	-	-
MODETOUR JAPAN INC	-	-	-	25,606	766,119	-
관계기업	호텔앤에어닷컴㈜	1,898,333	-	-	-	104,727	-
㈜서울호텔관광직업전문학교	-	3,380,000	-	-	-	-
MODETOUR FRANCO	-	76,750	-	49,454	6,378	-
MODETOUR NETWORK UK LTD	-	-	-	136,946	320,559	-
MODETOUR NETWORK SPAIN S.L	-	-	-	-	88,541	-
MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD	-	-	-	-	70,696	-
합계		2,867,323	16,925,940	4,640,194	862,248	1,359,915	113,614

(*1) 전기말 현재 회사는 매출채권에 대해 34,476천원의 대손충당금을 설정하고 있습니다.
(*2) 전기말 현재 회사는 대여금에 대해 4,032,000천원의 대손충당금을 설정하고 있습니다.
(*3) 전기말 현재 회사는 미수금에 대해 1,251천원의 대손충당금을 설정하고 있습니다.

(4) 보고기간종료일 현재 특수관계자와의 자금거래는 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위 : 천원)

회사명	기초잔액	대여	회수	외화환산	기말잔액
MODETOUR FRANCO	76,750	-	-	2,129	78,879
㈜서울호텔관광직업전문학교	3,380,000	-	-	-	3,380,000
㈜자유투어	2,400,000	900,000	-	-	3,300,000
㈜모두투어인터내셔널	-	500,000	(100,000)	-	400,000
MODETOUR HONG KONG LIMITED	-	528,265	-	30,916	559,181
MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY	11,069,190	-	-	823,680	11,892,870
PT KOREA VISA CENTER JAKARTA	-	2,029,500	-	132,840	2,162,340
MODETOUR JAPAN	-	380,870	-	8,820	389,690
합 계	16,925,940	4,338,635	(100,000)	998,385	22,162,960

<전기>	(단위 : 천원)

회사명	기초잔액	대여	회수	외화환산	기말잔액
MODETOUR FRANCO	76,755	-	-	(5)	76,750
㈜서울호텔관광직업전문학교	1,750,000	1,730,000	(100,000)	-	3,380,000
㈜자유투어	2,400,000	-	-	-	2,400,000
MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY	10,606,860	-	-	462,330	11,069,190
합 계	14,833,615	1,730,000	(100,000)	462,325	16,925,940

(5) 보고기간종료일 현재 특수관계자와의 담보 및 지급보증 내용은 다음과 같습니다.
1) 특수관계자에게 제공한 지급보증내용은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

제공받은자	보증기간	보증금액	보증내용
㈜모두스테이	19.08.20~24.08.19	1,900,000	임대차계약 연대보증(*1)
15.01.19~19.12.31	1,560,000	임대차계약 지급보증(*1)
18.03.02~28.03.01	29,265,296	임대차계약 연대보증(*2)
17.09.28~22.09.15	2,970,000	관광진흥기금대출금
18.02.27~21.02.26	1,130,000	임대차계약 연대보증(*1)
18.03.02~23.03.01	3,300,000	임대차계약 연대보증(*1)
18.05.16~22.05.16	600,000	관광진흥기금대출금
18.11.15~24.11.15	2,200,000	관광진흥기금대출금
19.06.04~24.06.03	1,800,000	임대차계약 연대보증(*1)
㈜자유투어	16.06.02~20.05.15	1,200,000	관광진흥기금대출금
18.09.28~19.09.30	4,000,000	IATA BSP발권담보 연대보증
18.11.01~19.10.31	500,000	한국여행협회 기획여행업 영업보증 연대보증
18.11.01~19.10.31	1,000,000	한국여행협회 일반여행업 영업보증 연대보증
㈜모두투어인터내셔널	15.12.24~19.12.15	1,200,000	관광진흥기금대출금
17.06.22~22.06.15	2,200,000	관광진흥기금대출금

(*1) 종속회사인 ㈜모두스테이는 종속회사인 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사와 일정 금액을 연간 임대료로 최소보장하는 약정을 체결하였으며, 회사가 이에 대한 지급보증 및 연대보증을 제공하고 있습니다.
(*2) 회사는 2015년 11월 19일에 종속회사인 ㈜모두스테이(임차인)가 엠플러스자산운용㈜ 및 농협은행㈜(임대인)에게 부담하는 일체의 채무에 대하여 연대보증을 제공하는 책임임대차 계약을 체결하였습니다. 연대보증의무는 임대차개시일로부터 10년간 유효합니다.

2) 특수관계자에게 제공한 담보내용은 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

제공받은자	담보제공자산	보증금액	장부금액	제공처
㈜모두투어인터내셔널	단기금융상품	2,200,000	2,000,000	기업은행
㈜모두스테이	장기금융상품	2,200,000	2,100,000	국민은행
단기금융상품	2,970,000	2,812,500	국민은행
합 계		7,370,000	6,912,500

&cr

(6) 당분기 중 주요 경영진에 대한 보상으로 급여 1,697,697천원(전분기 1,527,247천원)을 비용으로 계상하였으며, 임원에 대한 퇴직금은 지급하지 않는 것으로 약정하고 있어 당기에 계상될 확정급여채무는 없습니다.
상기 주요경영진은 실질적으로 회사의 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 모든 임원으로구성되어 있습니다.

&cr&cr 32. 우발채무와 약정사항&cr

(1) 제공받은 지급보증 내역
가. 당분기말 현재 회사는 유로철도 대금지급 등과 관련하여 국민은행으로부터 총한도 USD 140,000, 실행액 EUR 100,000의 포괄외화지급보증을 제공받고 있습니다.
나. 당분기말 현재 회사는 JR패스 뱅크개런티와 관련하여 국민은행으로부터 총한도 USD 100,000, 실행액 JPY 10,000,000의 포괄외화지급보증을 제공받고 있습니다.
다. 당분기말 현재 회사는 융프라우 탑승권 지급보증과 관련하여 신한은행으로부터 총한도 USD 132,000, 실행액 CHF 100,000 의 포괄외화지급보증을 제공받고 있습니다.
라. 당분기말 현재 회사는 계약이행과 관련하여 신한은행으로부터 총한도 31,380,000천원, 실행액 31,380,000천원의 지급보증을 제공받고 있습니다.
마. 당분기말 현재 회사는 계약이행과 관련하여 KEB하나은행으로부터 총한도 5,900,000천원, 실행액 5,900,000천원의 지급보증을 제공받고 있습니다.
바. 당분기말 현재 회사는 계약이행과 관련한여 서울보증보험으로부터 7,621,648천원의 지급보증을 제공받고 있습니다.
사. 당분기말 현재 회사는 여행업 인허가 관련 한국관광협회중앙회로부터 2,210,000천원의 영업보증을 제공받고 있습니다.
(2) 타인을 위한 지급보증 내역
가. 당분기말 현재 회사는 ㈜모두스테이의 임대차 계약에 대하여 1,560,000천원의 지급보증을 제공하고 있습니다.
나. 당분기말 현재 회사는 ㈜모두스테이의 임대차 계약에 대하여 37,395,296천원의 연대보증을 제공하고 있습니다.
다. 당분기말 현재 회사는 ㈜모두스테이의 관광진흥기금 대출에 대하여 5,170,000천원의 지급보증을 제공하고 있으며, 이 중 2,100,000천원에 대하여 장기금융상품, 2,812,500천원에 대하여 단기금융상품을 담보로 제공하고 있습니다.
라. 당분기말 현재 회사는 ㈜모두스테이의 관광진흥기금 대출에 대하여 600,000천원의 연대보증을 제공하고 있습니다.
마. 당분기말 현재 회사는 ㈜자유투어의 관광진흥기금 대출에 대하여 1,200,000천원의 지급보증을 제공하고 있습니다.
바. 당분기말 현재 회사는 ㈜자유투어의 IATA BSP발권담보에 대하여 4,000,000천원의 연대보증을 제공하고 있습니다.
사. 당분기말 현재 회사는 ㈜자유투어의 한국여행협회 기획여행업 영업보증에 대하여 500,000천원의 연대보증을 제공하고 있습니다.
아. 당분기말 현재 회사는 ㈜자유투어의 한국여행협회 일반여행업 영업보증에 대하여 1,000,000천원의 연대보증을 제공하고 있습니다.
자. 당분기말 현재 회사는 ㈜모두투어인터네셔널의 관광진흥기금 대출에 대하여 3,400,000천원의 지급보증을 제공하고 있으며, 이 중 2,000,000천원에 대하여 단기금융상품을 담보로 제공하고 있습니다.
(3) 소송사건
당분기말 현재 회사는 국내 소송사건(소송가액: 738,218천원)에 피소되어 계류중에 있으며, 이중 동부화재배상책임보험에서 지급 대상 소송 금액은 737,216천원, 회사 지급 대상 소송금액은 1,002천원입니다.
회사는 상기 소송의 결과에 대한 합리적인 예측이 불가능하고 자원의 유출금액 및 시기가 불확실하며, 회사의 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 아니할 것으로 예측하고 있습니다.

&cr&cr 33. 현금흐름표&cr

(1) 재무상태표의 현금및현금성자산과 현금흐름표상의 현금및현금성자산은 동일합니다.
(2) 당분기와 전분기 중 현금의 유입과 유출이 없는 주요 거래는 다음과 같습니다.

	(단위 : 천원)

내 역	당분기	전분기
주식발행초과금 재원 무상증자	-	-
종속기업 지급보증(금융보증부채)	(98,780)	(132,659)

&cr

6. 기타 재무에 관한 사항 ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl

가. 대손충당금 설정현황

1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위:천원)

구 분	계정과목		채권 총액	대손충당금	대손충당금&cr설정률(%)
제31기 3분기말	유동	매출채권	23,863,345	700,197	2.9
미수금	6,879,924	1,478,018	21.5
선급금	3,197,707	660,763	20.7
단기대여금	4,018,058	3,380,000	84.1
기타	757,928	116,290	15.3
소계	38,716,962	6,335,267	16.4
비유동	미수금	2,610,209	2,002,709	76.7
장기대여금	2,543,240	-	0.0
기타	6,572,251	-	0.0
소계	11,725,700	2,002,709	17.1
합 계		50,442,661	8,337,976	16.5
제30기	유동	매출채권	25,797,310	843,321	3.3
미수금	4,270,860	613,348	14.4
선급금	3,288,554	381,540	11.6
단기대여금	7,256,750	3,380,000	46.6
기타	707,769	-	0.0
소계	41,321,243	5,218,209	12.6
비유동	미수금	2,611,609	2,004,109	76.7
장기대여금	380,900	-	0.0
기타	5,999,157	-	0.0
소계	8,991,666	2,004,109	22.3
합 계		50,312,909	7,222,317	14.4
제29기	유동	매출채권	45,146,795	501,133	1.1
미수금	3,259,749	1,471,828	45.2
선급금	5,641,669	2,420,576	42.9
단기대여금	3,876,755	-	0.0
기타	465,335	-	0.0
소계	58,390,303	4,393,537	7.5
비유동	미수금	3,933,209	3,325,709	84.6
장기대여금	7,356,022	6,975,122	94.8
기타	18,285,487	12,704,364	69.5
소계	29,574,718	23,005,195	77.8
합 계		87,965,021	27,398,732	31.1

2) 대손충당금 변동 현황

(단위:천원)

구 분	제31기 3분기	제30기	제29기
1. 기초 대손충당금 잔액합계	7,222,317	27,398,732	31,180,057
2. 순대손처리액(①－②±③)	259,355	-26,488,684	-4,050,006
① 대손처리액(상각채권액)	-51,480	-25,129,187	-4,050,006
② 상각채권회수액	-	-	-
③ 기타증감액	310,835	-1,359,497	-
3. 대손상각비 계상(환입)액	708,764	6,312,269	268,681
4. 기말 대손충당금 잔액합계	8,190,437	7,222,317	27,398,732

&cr 3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침&cr회사는 매출채권 등 받을 채권 잔액의 회수가능성에 대하여 개별분석 및 과거의 대손경험률을 토대로 향후 예상되는 대손추정액을 기간별로 다음과 같이 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 회사의 매출채권및기타채권의 약정회수기일기준 연령분석의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	만기미도래	3개월이내	3~6개월	6~9개월	9~12개월	12개월 초과	합계
매출채권	15,887,875	6,553,020	149,898	19,344	21,381	1,231,827	23,863,345
대손충당금	-	40,846	4,532	9,415	8,172	637,231	700,197
대손설정률	0.00%	0.62%	3.02%	48.67%	38.22%	51.73%	2.93%
미수금	2,800,963	1,858,669	503,527	747,396	127,683	3,451,894	9,490,132
대손충당금	-	41,245	43,628	664,192	29,134	2,702,527	3,480,726
대손설정률	0.00%	2.22%	8.66%	88.87%	22.82%	78.29%	36.68%

&cr 4) 당기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위:천원)

구 분		만기미도래	3개월이내	3~6개월	6~9개월	9~12개월	12개월 초과	합계
금액	일반	15,887,875	6,553,020	149,898	19,344	21,381	1,231,827	23,863,345
특수관계자	-	-	-	-	-	-	-
계	15,887,875	6,553,020	149,898	19,344	21,381	1,231,827	23,863,345
구성비율		66.6%	27.5%	0.6%	0.1%	0.1%	5.2%	100%

나. 재고자산현황&cr 1) 사업부문별 재고자산 보유내역(연결기준)

(단위:원)

사업부문	계정과목	제31기 3분기말	제30기	제29기
호텔사업	상품	16,545,344	24,911,852	22,796,763
원재료	8,694,217	11,894,246	8,819,612
저장품	165,782,384	150,990,189	108,088,454
소 계	191,021,945	187,796,287	139,704,829
여행업	항공권	8,274,906,465	9,456,258,800	21,751,929,218
입장권	1,717,403,074	1,264,769,230	3,062,415,214
소계	9,992,309,539	10,721,028,030	24,814,344,432
합 계	상품	16,545,344	24,911,852	22,796,763
원재료	8,694,217	11,894,246	8,819,612
저장품	165,782,384	150,990,189	108,088,454
항공권	8,274,906,465	9,456,258,800	21,751,929,218
입장권	1,717,403,074	1,264,769,230	3,062,415,214
합 계	10,183,331,484	10,908,824,317	24,954,049,261
총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr [재고자산합계÷기말자산총계×100]		2.86	3.26	7.12
재고자산회전율(회수)&cr [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]		5.95	4.85	5.59

&cr2) 재고자산의 실사내역 등&cr 가) 실사일자 : 2019. 09. 16&cr 나) 실사방법 : 회사 자체적으로 실사 (내부 감사)&cr다) 장기체화재고 등 현황재고자산은 취득원가와 순실현가능가치 중 낮은 금액으로 측정하고 있습니다. 원가는 미착품을 제외하고는 이동평균법에 따라 결정하고 있습니다. 재고자산의 취득원가는 매입원가, 전환원가 및 재고자산을 이용가능한 상태로 준비하는데 필요한 기타 원가를 포함하고 있습니다. 순실현가능가치는 정상적인 영업과정의 예상판매가격에서 예상되는 추가완성원가와 판매비용을 차감한 금액입니다. 실사과정에서 장기체화재고, 진부화재고 또는 손상재고는 없는 것으로 판명되었습니다. &cr &cr다. 채무증권 발행실적 등&cr 1) 채무증권 발행실적

2019년 09월 30일(단위 : 백만원, %)

(기준일 :	)

㈜자유투어회사채사모2015.05.211,1982.0%(2.5%)-2020.05.21일부상환-㈜자유투어회사채사모2015.06.191,2002.0%(2.5%)-2020.06.19전액상환-㈜모두투어자기관리부동산투자회사회사채사모2018.09.2017,1763M Libor + 1.00%-2021.09.23미상환-19,574----

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면&cr총액	이자율	평가등급&cr(평가기관)	만기일	상환&cr여부	주관회사
합 계	-	-	-	-

* 종속기업인 ㈜자유투어가 발행한 제5회 신주인수권부사채 중 지배기업인 ㈜모두투어네트워크가 4,800,000천원(발행가액 기준)을 취득하였습니다.
* 전기 중 종속기업인 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사가 사채 USD15,200,000 을 발행하였습니다.

◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl

2) 기업어음증권 미상환 잔액

2019년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

---------------------------

| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

&cr 3) 전자단기사채 미상환 잔액

2019년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

------------------------

| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

&cr 4) 회사채 미상환 잔액 (연결재무제표 기준)

2019년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

--------- 364 17,176---- 17,540- 364 17,176---- 17,540

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

&cr 5) 신종자본증권 미상환 잔액

2019년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

------------------------

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr15년이하 | 15년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

6) 조건부자본증권 미상환 잔액

2019년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

------------------------------

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기 보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.

V. 감사인의 감사의견 등

※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

제31기 3분기(당기)이촌회계법인-해당사항 없음제30기(전기)이촌회계법인적정해당사항 없음제29기(전전기)이촌회계법인적정해당사항 없음

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

2. 감사용역 체결현황

(단위: 천원, 시간)제31기 3분기(당기)이촌회계법인반기 재무제표 검토, 별도 및 연결재무제표 감사, 내부회계관리제도 검토109,850-제30기(전기)이촌회계법인반기 재무제표 검토, 별도 및 연결재무제표 감사, 내부회계관리제도 검토91,7001,516제29기(전전기)이촌회계법인반기 재무제표 검토, 별도 및 연결재무제표 감사, 내부회계관리제도 검토87,0001,395

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위: 천원)제31기 3분기(당기)-----제30기(전기)-----제29기(전전기)-----

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

4. 회계감사인의 변경&cr - 해당사항 없음.&cr&cr 5. 내부회계관리제도&cr &cr 가. 내부통제 유효성 감사&cr 회계감사인은 2018년 12월말 기준으로 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.&cr&cr 나. 내부회계관리제도&cr 회사의 경영자는 첨부된 내부회계관리제도 운영실태보고서에서 "2018년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2018년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다"고 기술하고 있습니다. &cr&cr 다. 내부통제구조의 평가&cr 2018년에는 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받은 경우가 존재하지 않았습니다.

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당분기말 기준 당사의 이사회는 4명의 사내이사와 2명의 사외이사를 포함 총 6인의 이사로 구성되어있습 니다. 이사회의 의장은 정관 제37조에 의거 이사회 소집권자가 하도록 규정하고 있습니다. 이사의 이력 및 인적사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '임원 현황'을 참조하시기 바랍니다.&cr

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결	사내이사				사외이사
우종웅	한옥민	유인태	우준열	이상호	황인수
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 93.8%)	(출석률 : 93.8%)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	2019년 02월 13일	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2	2019년 02월 25일	우리나라 주식회사 금전 대차 계약	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
3	2019년 03월 08일	자기주식 처분 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
4	2019년 03월 28일	(주)모두투어인터내셔널 긴급 운영자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
5	2019년 04월 22일	(주)이젠투어 지분 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
6	2019년 05월 09일	모두투어재팬 위탁버스사업을 위한 버스 구매 비용 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
7	2019년 05월 29일	(주)모두스테이 임대차 계약에 따른 이행보증보험의 연대보증건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
8	2019년 06월 28일	지점 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참
9	2019년 07월 22일	본사포함 4개지점 BSP담보 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
10	2019년 07월 25일	(주)자유투어 대여금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
11	2019년 08월 09일	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
12	2019년 08월 14일	(주)모두스테이 임대차 계약에 따른 이행보증보험의 연대보증건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
13	2019년 08월 30일	(주)자유투어 대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
14	2019년 09월 16일	(주)모두투어인터내셔널 긴급 운영자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
15	2019년 09월 18일	본사 포함 9개 지점 BSP담보 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
16	2019년 09월 25일	(주)자유투어 BSP 담보 및 여행업인허가 보증보험 연대보증 지원의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성&cr 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 당사의 이사회는 총 6인 중 2인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 이사회추천으로 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다. 당사의 현재 이사 현황은 다음과 같습니다.

성 명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)
우종웅	모두투어네트워크의 창업주로서 한국 여행업의 기틀을 다졌으며, 창립부터 현재까지 회사를 성공적으로 경영하여 사내 이사로 추천	이사회	대표이사&cr(상근)	없음	본인	3년	연임(9회)
한옥민	업계 다양한 경험 및 풍부한 식견을 바탕으로 회사의 경영상 중요 의사결정 및 대외활동으로 회사 발전에 기여할 것으로 기대되어 사내이사로 추천	이사회	사내이사&cr(상근)	없음	특수관계인	3년	연임(5회)
유인태	다양한 회사 경영 경험을 통한 경영 전문지식으로 회사 경영상 중요 의사결정에 기여할 것으로 기대되어 사내이사로 추천	이사회	사내이사&cr(상근)	없음	특수관계인	3년	초임
우준열	경영지원본부장으로서 경영지원 업무를 총괄하고 있으며 회사의 안정적인 경영관리 및 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 사내이사로 추천	이사회	사내이사&cr(상근)	없음	특수관계인	3년	초임
이상호	다양한 경험 및 풍부한 식견을 바탕으로 회사 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사로 추천	이사회	사외이사&cr(비상근)	없음	관계없음	3년	연임(2회)
황인수	경제/금융/관광 분야의 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어, 회사 경영에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천	이사회	사외이사&cr(비상근)	없음	관계없음	3년	초임

라. 사외이사의 전문성

◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 40_01_사외이사_교육_실시현황

1) 사외이사 교육실시 현황

2019년 09월 27일모두투어황인수, 이상호해당없음- 불공정거래행위 규제와 예방 방안2019년 10월 17일코스닥협회황인수해당없음- 바람직한 지배구조와 기업공시&cr- 최근 코스닥시장 관련 정책제도 변경사항

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명	생년월일	재임기간	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고
이혁기	1943.02	2011년 3월 ~	연세대학교 영문학과 졸업 (1964~1970)&cr前, 대한항공 서울여객지점장 (1998~2001)&cr前, 모두투어 사외이사 (2006~2011)	해당사항 없음	상근

&cr 나. 감사의 독립성&cr 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 별도의 내부규정을 두고 있지는 않습니다. 그러나 상법 및 정관에 따라 독립적인 지위에서 이사의 직무집행을 충실히 감독하고 있으며, 필요 시 이사회 및 대표이사에게 자료 제출을 요구할 수 있습니다. &cr

다. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	찬반여부	비 고
1	2019년 02월 13일	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건	찬성	-
2	2019년 02월 25일	우리나라 주식회사 금전 대차 계약	찬성	-
3	2019년 03월 08일	자기주식 처분 결정의 건	찬성	-
4	2019년 03월 28일	(주)모두투어인터내셔널 긴급 운영자금 대여의 건	찬성	-
5	2019년 04월 22일	(주)이젠투어 지분 매각의 건	찬성	-
6	2019년 05월 09일	모두투어재팬 위탁버스사업을 위한 버스 구매 비용 대여의 건	찬성	-
7	2019년 05월 29일	(주)모두스테이 임대차 계약에 따른 이행보증보험의 연대보증건	찬성	-
8	2019년 06월 28일	지점 이전의 건	찬성	-
9	2019년 07월 22일	본사포함 4개지점 BSP담보 갱신의 건	찬성	-
10	2019년 07월 25일	(주)자유투어 대여금 연장의 건	찬성	-
11	2019년 08월 09일	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건	찬성	-
12	2019년 08월 14일	(주)모두스테이 임대차 계약에 따른 이행보증보험의 연대보증건	찬성	-
13	2019년 08월 30일	(주)자유투어 대여금 지급의 건	찬성	-
14	2019년 09월 16일	(주)모두투어인터내셔널 긴급 운영자금 대여의 건	찬성	-
15	2019년 09월 18일	본사 포함 9개 지점 BSP담보 갱신의 건	찬성	-
16	2019년 09월 25일	(주)자유투어 BSP 담보 및 여행업인허가 보증보험 연대보증 지원의 건	찬성	-

◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_02_감사_교육_실시현황

&cr라. 감사 교육 실시 내역

2019년 09월 27일모두투어- 감사 관련 법규 해설&cr- 회계 관련 핵심 법규 해설 &cr- 감사와 외부감사인 간의 효율적 커뮤니케이션&cr- 내부감사 실시 및 문서화 실무 2019년 10월 07일코스닥협회- 회계제도 개혁에 따른 내부감사의 역할 변화 &cr- 내부회계관리제도 주요 변경 내용

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_02_감사_지원조직_현황

마. 감사 지원조직 현황

감사팀3팀장 외(평균 17년)회사 경영활동에 대한 감사업무 지원IR팀3팀장 외(평균 6년)주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

◆click◆『준법지원인 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다.

바. 준법지원인 지원조직 현황&cr -해당사항 없음.&cr

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

-해당사항 없음.&cr

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

2019년 09월 30일(단위 : 주, %)

(기준일 :	)

우종웅본인보통주2,053,75110.872,053,75110.87-한옥민특수관계인보통주394,3662.09394,3662.09-유인태특수관계인보통주10,1920.0512,1890.06장내매수우준열특수관계인보통주7,1860.0414,6380.08장내매수전상석특수관계인보통주19,0000.1019,0000.10-김민수특수관계인보통주14,5010.0814,5010.08-이희성특수관계인보통주12,2900.0717,8770.09우리사주 인출김종원특수관계인보통주24,8220.1324,8220.13-이상구특수관계인보통주5,6630.035,6630.03-조재광특수관계인보통주18,0470.1018,0470.10-박운택특수관계인보통주9,8390.059,8390.05-이윤호특수관계인보통주3,4610.024,9000.03장내매수염경수특수관계인보통주7400.001,1500.01장내매수이대혁특수관계인보통주9000.009000.00-정의식특수관계인보통주3,1000.024,1260.02장내매수이혁기특수관계인보통주1,0000.011,0000.01-공병길특수관계인보통주58,9730.3158,9730.31-우준상특수관계인보통주1,7230.0110,0000.05장내매수손호권특수관계인보통주280,4401.48280,4401.48-김희철특수관계인보통주6,2210.036,2210.03-강기태특수관계인보통주6,9850.046,9850.04-보통주2,933,20015.522,959,38815.66-------

| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |

* 당 분기보고서의 기준일 (2019년 9월 30일) 이후 부터 당 보고서 제출일까지 추가 취득한 특수관계인은 우준열(520주) 입니다. &cr * 당 분기보고서의 기준일과 제출일 사이에 김민수, 이희성이 임원퇴임하여 특수관계 해소되었습니다. &cr* 위 사항은 제31기 사업보고서 작성 시 반영 할 예정입니다.

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)
기간	경력사항	겸임현황
---	---	---	---	---
우종웅	회장	1989.02.14~현재	(주)모두투어네트워크 대표이사	(주)호텔앤에어닷컴 비상근 이사

◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl

◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황

3. 주식 소유현황

2019년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 :	)

우종웅2,053,75110.87% J.P. Morgan Investment Management Inc.951,7545.04%163,6470.87%

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고
5% 이상 주주	-
-
우리사주조합		-

* 공시작성기준일 이후 2019년 11월 06일에 J.P. Morgan Investment Management Inc.은 주식등의대량보유상황보고서(약식)을 통해 지분율 변동을 신고하였습니다. (주식수: 1,014,490주 / 지분율: 5.37%)&cr

4. 소액주주현황

◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 2018년 12월 31일(단위 : 주)

(기준일 :	)

14,25199.9%10,559,87955.9%

| 구 분 | 주주 | | 보유주식 | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주주수 | 비율 | 주식수 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 | (주1) |

(주1) 최근 주주명부폐쇄일인 2018년 12월 31일자 기준입니다.

5. 주식사무

정관상 &cr신주인수권의 내용	[정관 제 9조] &cr① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. &cr② 이 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. &cr1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165 조 의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 &cr2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 &cr3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 &cr4. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행 하는 경우 &cr5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금 융기 관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 &cr6. 주권을 신규 상장하거나 코스닥시장 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 &cr7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판 매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 &cr③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행 가격 등 은 이사회의 결의로 정한다. &cr④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료 후 &cr3개월 이내
주주명부폐쇄시기	[정관 제15조]&cr① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.&cr② 이 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기 주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.&cr③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월 을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회 는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.
주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의해 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 를 기재하지 않음.
명의개서대리인	KB국민은행&cr(서울시 영등포구 여의도동 36-3 / 02-2073-8117)
주주의 특전	신주인수권	공고게재신문	서울경제신문

&cr

6. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원, 주 )

종 류			2019년&cr4월	2019년&cr5월	2019년&cr6월	2019년&cr7월	2019년&cr8월	2019년&cr9월
보통주	주가	최 고	23,600	23,450	21,250	20,350	15,900	15,600
최 저	22,100	20,450	19,700	15,650	14,050	14,600
평 균	22,736	21,907	20,689	17,802	15,007	15,132
거래량	최고(일)	761,342	316,315	169,799	348,370	377,333	155,188
최저(일)	46,551	68,757	40,365	52,588	377,333	49,701
월 간	3,757,870	3,003,876	1,668,346	2,991,882	2,833,035	1,630,937

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

2019년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 :	)

우종웅남1947년 02월회장등기임원상근경영총괄우석대학경제학 학사&cr 모두투어네트워크 대표이사 회장2,053,751-본인 30.6 2022년 03월 26일한옥민남1959년 08월부회장등기임원상근경영관리총괄경기대학교 관광전문대학원 석사&cr 모두투어네트워크 사장394,366-특수관계인 30.6 2021년 03월 27일유인태남1959년 04월사장등기임원상근CEO원광대학무역학 학사&cr (주)크루즈인터내셔널 대표이사&cr 모두투어네트워크 부사장 12,189-특수관계인 9.0 2020년 03월 24일우준열남1977년 02월상무등기임원상근경영지원본부&cr본부장경기대학교 관광전문대학원 석사&cr 모두투어리츠 이사 (기타비상무)&cr 모두투어네트워크 상무14,638-특수관계인 14.5 2020년 03월 24일전상석남1968년 12월상무미등기임원상근영업본부&cr 본부장세종대학교대학원관광경영 석사&cr 모두투어네트워크 상무19,000-특수관계인 25.5 2019년 12월 31일강경자여1966년 11월이사미등기임원상근감사팀&cr팀장국민대학교경상학부 학사&cr 모두투어네트워크 이사--특수관계인 13.1 2019년 12월 31일이상구남1972년 07월이사미등기임원상근대외협력실&cr실장청주대학교관광경영학 학사&cr 모두투어네트워크 이사5,663-특수관계인 23.9 2019년 12월 31일김현준남1969년 12월상무미등기임원상근IT본부&cr 본부장한양대학교관광경영학 학사&cr 모두투어네트워크 상무--특수관계인 16.4 2019년 12월 31일김종원남1970년 02월이사미등기임원상근테마사업부&cr 부서장계명대 관광경영학과 학사&cr 모두투어네트워크 이사24,822-특수관계인 24.4 2019년 12월 31일조재광남1970년 04월이사미등기임원상근항공호텔사업본부&cr본부장강원대학교 무역학과 학사&cr 모두투어네트워크 이사18,047-특수관계인 23.0 2019년 12월 31일신광철남1970년 04월이사미등기임원상근공항서비스부&cr부서장동아대학교 관광경영학과 학사&cr 모두투어네트워크 이사--특수관계인 23.5 2019년 12월 31일염경수남1970년 04월이사미등기임원상근상품본부&cr 본부장경기대학교 관광경영학과 학사&cr 모두투어네트워크 이사1,150-특수관계인 22.5 2019년 12월 31일박운택남1971년 12월이사미등기임원상근재무관리부&cr부서장세종대학교 관광경영학과 학사&cr 모두투어네트워크 이사9,839-특수관계인 23.0 2019년 12월 31일이대혁남1971년 05월이사미등기임원상근영업지원부문&cr부문장경기대학교 관광서비스학과 석사&cr 모두투어네트워크 이사900-특수관계인 22.5 2019년 12월 31일이윤호남1971년 03월이사미등기임원상근법인항공영업부&cr부서장경원대학교 관광경영학과 학사&cr 모두투어네트워크 이사4,900-특수관계인 23.0 2019년 12월 31일정의식남1972년 07월이사미등기임원상근해외사업추진인하공업전문대학 관광학과 전문학사&cr 모두투어네트워크 이사4,126-특수관계인 22.5 2019년 12월 31일정창근남1974년 09월이사미등기임원상근상품지원부문&cr부문장서강정보전문대학 전문학사&cr 모두투어네트워크 이사--특수관계인 23.0 2020년 12월 31일이상호남1946년 09월사외이사등기임원비상근사외이사경희대학교 의과대학 석사&cr 모두투어네트워크 사외이사--특수관계인 8.4 2020년 03월 25일황인수남1962년 08월사외이사등기임원비상근사외이사경기대학교 관광전문대학원 석사&cr 모두투어네트워크 사외이사--특수관계인 1.5 2021년 03월 23일이혁기남1943년 02월감사등기임원상근감사연세대학교 영문학과 학사&cr 모두투어네트워크 감사1,000-특수관계인 8.8 2020년 03월 24일

| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의&cr관계 | 재직기간 | 임기&cr만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 공시서류작성기준일과 공시서류 제출일 사이에 퇴임한 임원은 김민수, 이승, 이희성 총 3명 입니다.

나. 직원 현황

2019년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

일반 및 국외 여행사업남616016063210.5323,26937-일반 및 국외 여행사업여44409805427.3616,35230-1,060011401,1749.0739,62134-

| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균&cr근속연수 | 연간급여&cr총 액 | 1인평균&cr급여액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의&cr정함이 없는&cr근로자 | | 기간제&cr근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간&cr근로자) | 전체 | (단시간&cr근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |

* 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다

다. 미등기임원 보수 현황

2019년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

161,17974-

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
미등기임원

* 공시서류작성기준일과 공시서류 제출일 사이에 퇴임한 미등기임원 3명에 대한 보수가 포함되어 있습니다.

2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황

1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원) 이사61,500(주1)감사130-

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

(주1) 사내이사 4명, 사외이사 2명&cr

2) 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원) 751874-

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

2-2. 유형별

(단위 : 백만원) 4497124-2126-----199-

구 분	인원수	보수총액	1인당&cr평균보수액	비고
등기이사&cr(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
사외이사&cr(감사위원회 위원 제외)
감사위원회 위원
감사

나. 개인별 보수지급금액&cr 1) 이사 감사의 개인별 보수지급금액

	(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수
-	-	-	-

이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만으로 기업공시서식 작성기준 제9-2-1조 제2항에 따라 개인별 보수지급금액과 그 구체적인 산정기준 및 방법은 기재하지 않습니다.&cr

◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl 39_보수지급금액5억원개인별보수현황

2) 개인별 보수가 5억원 이상인 임직원의 보수지급금액

	(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수
-	-	-	-

임직원에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만으로 기업공시서식 작성기준 제9-2-1조 제3항에 따라 개인별 보수지급금액과 그 구체적인 산정기준 및 방법은 기재하지 않습니다.&cr

◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl

IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 해당 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭&cr - 모두투어네트워크&cr&cr 2. 계열회사간의 지배ㆍ종속 및 출자 현황을 파악할 수 있는 계통도&cr

계통도 (19.09.30 기준).jpg 계통도 (19.09.30 기준)

&cr3. 회 사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	회사	직책	상근여부
우종웅	㈜모두투어네트워크	대표이사	상근
호텔앤에어닷컴㈜	사내이사	비상근
한옥민	㈜모두투어네트워크	사내이사	상근
호텔앤에어닷컴㈜	사내이사	비상근
유인태	㈜모두투어네트워크	사내이사	상근
㈜투어테인먼트	사내이사	비상근
㈜크루즈인터내셔널	대표이사	비상근
㈜서울호텔관광전문학교	사내이사	비상근
㈜모두스테이	사외이사	비상근
호텔앤에어닷컴㈜	사내이사	비상근
우준열	㈜모두투어네트워크	사내이사	상근
㈜모두투어자기관리&cr 부동산투자회사	기타비상무이사	비상근

◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황

4. 타법인출자 현황

2019년 09월 30일(단위 : 천원, 천주, %)

(기준일 :	)

㈜모두투어인터내셔널2008년 06월 10일인바운드진출2,000,000 110 95.81----110 95.81-836,969-311,913 ㈜크루즈인터내셔널2010년 05월 28일크루즈시장진출999,990 3,039 89.921,221,766---3,039 89.921,221,7661,023,32853,714㈜모두스테이2014년 06월 19일호텔운용사업2,000,000 280 100.004,156,622---98,780280 100.004,057,84246,035,469-3,624,776㈜모두투어자기관리부동산투자회사2014년 01월 10일호텔사업진출8,000,000 3,300 42.1618,566,510---3,300 42.1618,566,510107,995,9091,056,859㈜자유투어2015년 04월 23일유통채널확대6,000,000 12,000 79.81----12,000 79.81-15,123,661-972,515MODE HOTEL&REALTY Limited Company2016년 10월 13일호텔사업진출126,717 - 100.00----- 100.00-10,535,104-192,313MODETOUR JAPAN INC.2013년 11월 05일해외지사설립75,508 1 100.0075,508---1 100.0075,5082,883,62397,866호텔앤에어닷컴㈜2011년 07월 21일사업다각화12,000,000 1,000 50.005,000,000---1,000 50.005,000,00016,637,724368,349 ㈜투어테인먼트2006년 11월 06일사업다각화405,000 40 33.75405,000---40 33.75405,0001,327,255-85,564㈜서울호텔관광전문학교2014년 05월 12일교육사업3,900,000 414 45.00----414 45.00-905,281-51,900MODETOUR BEIJING CO.,LTD2011년 04월 11일해외지사설립414,840 - 100.00414,840---- 100.00414,8401,877,059628,090MODETOUR NETWORK UK2007년 06월 07일해외지사설립52,934 30 100.0052,934---30 100.0052,934750,31891,450MODETOUR NETWORK FRANCO2008년 08월 26일해외지사설립23,130 - 100.00----- 100.00-1,041,445-1,230MODETOUR NETWORK SPAIN S.L 2017년 10월 24일해외지사설립4,002 - 100.004,002---- 100.004,002222,968159,130MODETOUR HONG KONG LTD2018년 12월 24일해외지사설립72,395 500 100.0072,39560086,796-1,100 100.00159,191946,09587,234PT KOREA VISA CENTER JAKARTA2019년 01월 10일비자사업진출536,000 - --6536,000-6 67.00536,0002,832,552-202,149MODE TOUR NETWORK CO., LTD2019년 04월 29일해외지사설립49,439 - - --49,439--49.0049,439153,830-15,661 ㈜이젠투어2007년 07월 11일유통채널확대320,000 320 12.93122,246-320-122,246-- ----AJ캐피탈파트너스(주) AJ창조관광제1호투자조합2016년 11월 30일사업다각화600,000 - 15.002,250,000-300,000-- 15.002,550,00016,024,213-234,673-　-32,341,823-----33,093,032227,152,803-3,150,002

| 법인명 | 최초취득일자 | 출자&cr목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도&cr재무현황 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 취득(처분) | | 평가&cr손익 | 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 총자산 | 당기&cr순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | |

※ 상기의 투자회사들은 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사를 제외하고 모두 비상장회사입니다.
※ MODETOUR JAPAN INC.의 기초, 기말 잔액 수량은 0.7입니다.
※ 당기 중 PT KOREA VISA CENTER JAKARTA의 지분을 신규 취득하였고, 지배력이 존재하나 소규모회사로서 관계기업투자로 분류하였습니다.
※ 당기 중 MODE TOUR NETWORK CO., LTD를 지분율 49%로 신규취득하고 관계기업투자로 분류하였습니다.
※ 전기 중 MODETOUR JAPAN INC.는 사업규모의 증대로 연결대상에 포함되었습니다.
※ 전기 중 ㈜서울호텔관광전문학교의 지분 매각으로 지배력을 상실하여 연결대상에서 제외되었습니다.
※ 금융보증부채 계상을 평가손익에 반영하였습니다.
※ ㈜모두투어자기관리부동산투자회사의 지분율은 42.16%로 지분율이 50% 미만이나, 기타 주주구성 등을 고려한 결과 실질지배력을 보유하고 있다고 판단되어 연결대상에 포함하였습니다.
※ 전기 중 MODETOUR HONG KONG LTD의 지분을 신규 취득하였고, 지배력이 존재하나 소규모회사로서 관계기업투자로 분류하였습니다.

X. 이해관계자와의 거래내용

1. 특수관계자&cr

가. 특수관계자의 범위

보고기간종료일 현재 ㈜모두투어인터내셔널, ㈜크루즈인터내셔널, ㈜모두스테이, ㈜모두투어자기관리부동산투자회사, ㈜자유투어, MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY, MODETOUR JAPAN INC., MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD, MODETOUR NETWORK UK, MODETOUR FRANCO, MODETOUR NETWORK SPAIN S.L, MODETOUR HONG KONG LTD, PT KOREA VISA CENTER JAKARTA, ㈜자유레저산업, ㈜로하스가든뷰티, ㈜자유인터내셔널 및 Mines Global Holidays Sdn Bhd는 연결실체와 지배종속 관계에 있으며, ㈜투어테인먼트, 호텔앤에어닷컴㈜, ㈜서울호텔관광전문학교, ㈜자유엔터테인먼트 및 MODE TOUR NETWORK CO., LTD는 연결실체가 유의적인 영향력을 행사하는 회사입니다.
또한, ㈜한스투어와 ㈜로하스파크피에프브이는 기타특수관계에 있는 회사입니다.

&cr 나. 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 주요 거래내역 &cr <당분기>

(단위: 천원)

특수관계자명	매출 등	금융수익	매입 등	금융비용
호텔앤에어닷컴㈜	124,626	-	283,140	-
㈜서울호텔관광직업전문학교	-	116,290	-	-
MODETOUR FRANCO	8,879	2,692	-	-
MODETOUR NETWORK UK LTD	15,100	-	-	-
MODETOUR NETWORK SPAIN S.L	401	-	-	-
MODETOUR HONG KONG LTD	-	15,698	-	-
PT KOREA VISA CENTER JAKARTA	21,488	59,440	-	-
합 계	170,494	194,120	283,140	-

&cr <전분기>

(단위: 천원)

특수관계자명	매출 등	금융수익	매입 등	금융비용
㈜투어테인먼트	-	-	252	-
호텔앤에어닷컴㈜	12,364	-	391,012	-
MODETOUR FRANCO	-	2,688	-	-
합 계	12,364	2,688	391,264	-

&cr 다. 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역 &cr <당분기말>

(단위: 천원)

특수관계자명	매출채권	기타채권 등	대여금	매입채무	기타채무 등	차입금
㈜투어테인먼트	-	9,551	-	34	-	-
호텔앤에어닷컴㈜	-	550	-	9,551	-	-
㈜서울호텔관광직업전문학교	-	116,290	3,380,000	-	-	-
MODETOUR FRANCO	-	-	78,878	-	-	-
MODETOUR HONG KONG LTD	-	-	559,180	-	-	-
PT KOREA VISA CENTER JAKARTA	-	8,175	2,162,340	-	152,462	-
㈜자유레저산업	-	60,334	380,900	-	4,500	-
㈜자유레저마케팅	-	373,500	-	-	-	-
합 계	-	568,400	6,561,298	9,585	156,962	-

&cr <전기말>

(단위: 천원)

특수관계자명	매출채권	기타채권 등	대여금	매입채무	기타채무 등	차입금
㈜투어테인먼트	-	19,551	-	-	-	-
호텔앤에어닷컴㈜	1,954,921	-	-	-	-	-
㈜서울호텔관광직업전문학교(*)	-	-	3,380,000	-	-	-
MODETOUR FRANCO	-	-	76,750	-	-	-
㈜자유레저산업	-	60,334	380,900	-	4,500	-
㈜자유레저마케팅	-	373,500	-	-	-	-
합 계	1,954,921	453,385	3,837,650	-	4,500	-

(*) 대여금에 대해 3,380,000천원의 대손충당금을 설정하고 있습니다.

&cr 라. 당분기말 현재 특수관계자와의 자금거래 &cr <당분기말>

(단위: 천원)

회사명	기초잔액	대여	회수	제각	외화환산	기말잔액
㈜모두투어인터내셔널	-	500,000	(100,000)	-	-	400,000
㈜자유투어	2,400,000	900,000	-	-	-	3,300,000
MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY	11,069,190	-	-	-	823,680	11,892,870
MODETOUR JAPAN INC	-	380,870	-	-	8,820	389,690
MODETOUR FRANCO	76,750	-	-	-	2,129	78,879
㈜서울호텔관광전문학교	3,380,000	-	-	-	-	3,380,000
MODETOUR HONG KONG LTD	-	528,265	-	-	30,916	559,181
PT KOREA VISA CENTER JAKARTA	-	2,029,500	-	-	132,840	2,162,340
㈜자유레저산업	380,900	-	-	-	-	380,900
합 계	17,306,840	4,338,635	(100,000)	-	998,385	22,543,860

&cr <전 기 >

(단위: 천원)

회사명	기초잔액	대여	회수	제각	외화환산	기말잔액
㈜모두투어인터내셔널	-	-	-	-	-	-
MODETOUR FRANCO	76,755	-	-	-	(5)	76,750
㈜서울호텔관광전문학교	1,750,000	1,730,000	(100,000)	-	-	3,380,000
㈜자유투어	2,400,000	-	-	-	-	2,400,000
MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY	10,606,860	-	-	-	462,330	11,069,190
㈜자유레저산업	380,900	-	-	-	-	380,900
㈜로하스가든뷰티	202,000	-	-	(202,000)	-	-
㈜자유엔터테인먼트	313,772	-	-	(313,772)	-	-
㈜자유인터내셔널	20,000	-	-	(20,000)	-	-
㈜한스투어	15,750	-	-	(15,750)	-	-
(주)로하스파크피에프브이	4,626,600	-	-	(4,626,600)	-	-
합 계	20,392,637	1,730,000	(100,000)	(5,178,122)	462,325	17,306,840

&cr 마. 당분기말 현재 특수관계자와의 담보 및 지급보증 내용&cr 1) 당분기말 현재 특수관계자에게 제공한 지급보증내용

(단위: 천원)

제공받은자	보증기간	보증금액	보증내용
(주)모두투어인터내셔널	15.12.24~19.12.15	1,200,000	관광진흥기금대출금
17.06.22~22.06.15	2,200,000	관광진흥기금대출금
(주)모두스테이	19.08.20~24.08.19	1,900,000	임대차계약 연대보증(*1)
15.01.19~19.12.31	1,560,000	임대차계약 지급보증(*1)
18.03.02~28.03.01	29,265,296	임대차계약 연대보증(*2)
17.09.28~22.09.15	2,970,000	관광진흥기금대출금
18.02.27~21.02.26	1,130,000	임대차계약 연대보증(*1)
18.03.02~23.03.01	3,300,000	임대차계약 연대보증(*1)
18.05.16~22.05.16	600,000	관광진흥기금대출금
18.11.15~24.11.15	2,200,000	관광진흥기금대출금
19.06.04~24.06.03	1,800,000	임대차계약 연대보증(*1)
(주)자유투어	16.06.02~20.05.15	1,200,000	관광진흥기금대출금
18.09.28~19.09.30	4,000,000	IATA BSP발권담보 연대보증
18.11.01~19.10.31	500,000	한국여행협회 기획여행업 영업보증 연대보증
18.11.01~19.10.31	1,000,000	한국여행협회 일반여행업 영업보증 연대보증

(*1) (주)모두스테이는 (주)모두투어자기관리부동산투자회사와 일정 금액을 연간 임대료로 최소보장하는 약정을 체결하였으며, 지배기업인 (주)모두투어네트워크가 지급보증 및 연대보증을 제공하고 있습니다.
(*2) 연결실체는 2015년 11월 19일에 종속회사인 ㈜모두스테이(임차인)가 엠플러스자산운용㈜ 및 농협은행㈜(임대인)에게 부담하는 일체의 채무에 대하여 연대보증을 제공하는 책임임대차 계약을 체결하였습니다. 연대보증의무는 임대차개시일로부터 10년간 유효합니다.

&cr 2) 당분기말 현재 특수관계자에게 제공한 담보내용

(단위: 천원)

제공받은자	담보제공자산	보증금액	장부금액	제공처
㈜모두투어인터내셔널	단기금융상품	2,200,000	2,000,000	기업은행
㈜모두스테이	장기금융상품	2,200,000	2,100,000	국민은행
단기금융상품	2,970,000	2,812,500	국민은행
합 계		7,370,000	6,912,500	-

&cr 바. 기타

당분기 중 주요 경영진에 대한 보상으로 급여 1,697,697천원(전분기 1,527,247천원)을 비용으로 계상하였으며, 임원에 대한 퇴직금은 지급하지 않는 것으로 약정하고 있어 당기에 계상될 확정급여채무는 없습니다.
상기 주요경영진은 실질적으로 회사의 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 모든 임원으로구성되어 있습니다.

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황&cr &cr 가. 공시사항의 진행ㆍ변경 사항&cr - 해당사항 없음.&cr

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용
제30기&cr주주총회&cr(2019-03-22)	제1호 의안: 제 30기 (2018. 01. 01 ~ 2018. 12. 31)재무제표 승인의 건 &cr제2호 의안: 이사 선임의 건 &cr2-1호 의안: 사내이사 후보자 우종웅 (재선임) &cr제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 &cr제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건&cr제5호 의안: 정관 일부 변경의 건&cr5-1호 의안:「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」개정에 따른 내용 반영의 건&cr5-2호 의안:「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」제정에 따른 내용 반영의 건 5-3호 의안: 의미의 명확화를 위한 문구 정비의 건	원안대로 승인&cr-&cr원안대로 승인&cr원안대로 승인&cr원안대로 승인&cr-&cr원안대로 승인&cr원안대로 승인&cr원안대로 승인
제29기&cr주주총회&cr(2018-03-23)	제1호 의안: 제 29기 (2017. 01. 01 ~ 2017. 12. 31)재무제표 승인의 건 &cr제2호 의안: 이사 선임의 건 &cr2-1호 의안: 사내이사 후보자 한옥민 (재선임) &cr2-2호 의안: 사내이사 후보자 황인수 (신규 선임) &cr제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 &cr제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건&cr제5호 의안: 정관변경의 건	원안대로 승인&cr-&cr원안대로 승인&cr원안대로 승인&cr원안대로 승인&cr원안대로 승인&cr부결
제28기&cr주주총회&cr(2017-03-24)	제1호 의안: 제 28기 (2016. 01. 01 ~ 2016. 12. 31)재무제표 승인의 건 &cr제2호 의안: 이사 선임의 건 &cr2-1호 의안: 사내이사 후보자 유인태 (신규 선임) &cr2-2호 의안: 사내이사 후보자 우준열 (신규 선임) &cr2-3호 의안: 사외이사 후보자 이상호 (재선임) &cr제3호 의안: 감사 선임의 건 &cr제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 &cr제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인&cr-&cr원안대로 승인&cr원안대로 승인&cr원안대로 승인&cr원안대로 승인&cr원안대로 승인&cr원안대로 승인

&cr 2. 우발채무 등&cr &cr 가. 중요한 소송사건&cr 1) 모두투어네트워크&cr-해당사항 없음.&cr&cr2) 종속회사&cr-해당사항 없음.&cr &cr 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황&cr -해당사항 없음.&cr

다. 채무보증현황&cr 1) (주)모두투어네트워크 지급보증 및 담보제공 현황

(단위:원)

채무자	회사와의 관계	채권자	채무금액	채무보증금액	채무보증 기간 &cr (개시일~종료일)	채무보증조건
㈜자유투어	계열회사	신한은행	1,000,000,000	1,200,000,000	2016-06-02~2020-05-15	지급보증
서울보증보험	4,000,000,000	4,000,000,000	2018-09-28~2019-09-30	연대보증
서울보증보험	500,000,000	500,000,000	2018-11-01~2019-10-31	연대보증
서울보증보험	1,000,000,000	1,000,000,000	2018-11-01~2019-10-31	연대보증
㈜모두스테이	계열회사	서울보증보험	1,900,000,000	1,900,000,000	2019-08-20~2024-08-19	지급보증
신한은행	1,300,000,000	1,560,000,000	2015-01-19~2019-12-31	지급보증
엠플러스자산운용 주식회사,농협은행	29,265,296,346	29,265,296,346	2015-11-19~2028-03-01	연대보증
국민은행	2,812,500,000	2,970,000,000	2017-09-28~2022-09-15	담보제공
서울보증보험	1,130,000,000	1,130,000,000	2018-02-27~2021-02-26	연대보증
서울보증보험	3,300,000,000	3,300,000,000	2018-02-27~2023-03-01	연대보증
신한은행	500,000,000	600,000,000	2018-05-16~2022-05-16	연대보증
국민은행	2,100,000,000	2,200,000,000	2018-11-15~2024-11-15	담보제공
서울보증보험	1,800,000,000	1,800,000,000	2019-06-04~2024-06-03	연대보증
㈜모두투어인터내셔널	계열회사	신한은행	1,000,000,000	1,200,000,000	2015-12-24~2019-12-15	지급보증
기업은행	2,000,000,000	2,200,000,000	2017-06-22~2022-06-15	담보제공

&cr 2) ㈜모두스테이 지급보증 및 담보제공 현황

(단위:원)

채무자	회사와의 관계	채권자	채무금액	채무보증금액	채무보증 기간 &cr (개시일~종료일)	채무보증조건
㈜모두투어자기관리&cr 부동산투자회사	계열회사	서울보증보험	1,900,000,000	1,900,000,000	2019-08-20 ~ 2024-08-19	지급보증
㈜모두투어자기관리&cr 부동산투자회사	계열회사	신한은행	1,300,000,000	1,300,000,000	2015-01-19 ~ 2019-12-31	지급보증
㈜모두투어자기관리&cr 부동산투자회사	계열회사	서울보증보험	1,130,000,000	1,130,000,000	2018-02-27 ~ 2021-02-26	지급보증
㈜모두투어자기관리&cr 부동산투자회사	계열회사	서울보증보험	1,800,000,000	1,800,000,000	2019-06-04~2024-06-03	지급보증

가. 당분기말 현재 연결실체는 ㈜모두스테이의 임대차 계약에 대하여 3,360,000천원의 지급보증을 제공하고 있습니다.
나. 당분기말 현재 연결실체는 ㈜모두스테이의 임대차 계약에 대하여 36,320,296천원의 연대보증을 제공하고 있습니다.
다. 당분기말 현재 연결실체는 ㈜모두스테이의 관광진흥기금 대출에 대하여 5,170,000천원의 지급보증을 제공하고 있으며, 이 중 4,912,500천원에 대하여 장기금융상품을 담보로 제공하고 있습니다.
라. 당분기말 현재 연결실체는 ㈜모두스테이의 관광진흥기금 대출에 대하여 600,000천원의 연대보증을 제공하고 있습니다.
마. 당분기말 현재 연결실체는 ㈜자유투어의 관광진흥기금 대출에 대하여 1,200,000천원의 지급보증을 제공하고 있습니다.
바. 당분기말 현재 연결실체는 ㈜자유투어의 IATA BSP발권담보에 대하여 4,000,000천원의 연대보증을 제공하고 있습니다.
사. 당분기말 현재 연결실체는 ㈜자유투어의 한국여행협회 기획여행업 영업보증에 대하여 500,000천원의 연대보증을 제공하고 있습니다.
아. 당분기말 현재 연결실체는 ㈜자유투어의 한국여행협회 일반여행업 영업보증에 대하여 1,000,000천원의 연대보증을 제공하고 있습니다.
자. 당분기말 현재 연결실체는 ㈜모두투어인터네셔널의 관광진흥기금 대출에 대하여 3,400,000천원의 지급보증을 제공하고 있으며, 이 중 2,000,000천원에 대하여 단기금융상품을 담보로 제공하고 있습니다.
차. 당분기말 현재 ㈜모두스테이는 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사의 최소보장임대료에 대하여 5,730,000천원의 지급보증을 제공하고 있습니다.
카. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 KEB하나은행에 차입금과 관련하여 29,400,000천원의 담보제공 및 근저당권이 설정되어 있습니다
타. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 우리은행에 차입금과 관련하여 25,200,000천원의 담보제공 및 근저당권이 설정되어 있습니다.
파. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 STAZ Hotel 명동I의 화재보험관련하여 신한은행에 4,000,000천원의 질권이 설정되어 있습니다.
하. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 STAZ Hotel 명동∥, STAZ Hotel 동탄의 화재보험관련하여 우리은행에 12,000,000천원의 질권이 설정되어 있습니다
거. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 STAZ Hotel 독산의 화재보험관련하여 KEB하나은행에 10,400,000천원의 질권이 설정되어 있습니다
너. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 신한은행에 변동금리부채권과 관련하여 USD 18,900,000의 담보제공 및 근저당권이 설정되어 있습니다.

&cr 라.채무인수약정 현황&cr -해당사항 없음.&cr&cr 마. 그 밖의 우발채무 등 &cr

(1) 제공받은 지급보증 내역
가. 당분기말 현재 연결실체는 유로철도 대금지급 등과 관련하여 국민은행으로부터 총한도 USD 140,000, 실행액 EUR 100,000의 포괄외화지급보증을 제공받고 있습니다.
나. 당분기말 현재 연결실체는 JR패스 뱅크개런티와 관련하여 국민은행으로부터 총한도 USD 100,000, 실행액 JPY 10,000,000의 포괄외화지급보증을 제공받고 있습니다.
다. 당분기말 현재 연결실체는 융프라우 탑승권 지급보증과 관련하여 신한은행으로부터 총한도 USD 132,000, 실행액 CHF 100,000 의 포괄외화지급보증을 제공받고 있습니다.
라. 당분기말 현재 연결실체는 계약이행과 관련하여 신한은행으로부터 총한도 31,380,000천원, 실행액 31,380,000천원의 지급보증을 제공받고 있습니다.
또한, ㈜모두투어자기관리부동산투자회사와 ㈜모두스테이 간의 임대차계약에 대하여 1,300,000천원의 확정원화지급보증을 제공받고있습니다.
마. 당분기말 현재 연결실체는 계약이행과 관련하여 KEB하나은행으로부터 총한도 5,900,000천원, 실행액 5,900,000천원의 지급보증을 제공받고 있습니다.
바. 당분기말 현재 연결실체는 계약이행과 관련한여 서울보증보험으로부터 23,432,139천원의 지급보증을 제공받고 있습니다.
사. 당분기말 현재 연결실체는 여행업 인허가 관련 한국관광협회중앙회로부터 2,210,000천원의 영업보증을 제공받고 있습니다.
아. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 변동금리부채권과 관련하여 신한은행으로부터 USD15,200,000의 외화지급보증을 제공받고 있습니다.
(2) 타인을 위한 지급보증 내역
가. 당분기말 현재 연결실체는 ㈜모두스테이의 임대차 계약에 대하여 1,560,000천원의 지급보증을 제공하고 있습니다.
나. 당분기말 현재 연결실체는 ㈜모두스테이의 임대차 계약에 대하여 37,395,296천원의 연대보증을 제공하고 있습니다.
다. 당분기말 현재 연결실체는 ㈜모두스테이의 관광진흥기금 대출에 대하여 5,170,000천원의 지급보증을 제공하고 있으며, 이 중 2,100,000천원에 대하여 장기금융상품, 2,812,500천원에 대하여 단기금융상품을 담보로 제공하고 있습니다.
라. 당분기말 현재 연결실체는 ㈜모두스테이의 관광진흥기금 대출에 대하여 600,000천원의 연대보증을 제공하고 있습니다.
마. 당분기말 현재 연결실체는 ㈜자유투어의 관광진흥기금 대출에 대하여 1,200,000천원의 지급보증을 제공하고 있습니다.
바. 당분기말 현재 연결실체는 ㈜자유투어의 IATA BSP발권담보에 대하여 4,000,000천원의 연대보증을 제공하고 있습니다.
사. 당분기말 현재 연결실체는 ㈜자유투어의 한국여행협회 기획여행업 영업보증에 대하여 500,000천원의 연대보증을 제공하고 있습니다.
아. 당분기말 현재 연결실체는 ㈜자유투어의 한국여행협회 일반여행업 영업보증에 대하여 1,000,000천원의 연대보증을 제공하고 있습니다.
자. 당분기말 현재 연결실체는 ㈜모두투어인터네셔널의 관광진흥기금 대출에 대하여 3,400,000천원의 지급보증을 제공하고 있으며, 이 중 2,000,000천원에 대하여 단기금융상품을 담보로 제공하고 있습니다.
차. 당분기말 현재 ㈜모두스테이는 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사의 최소보장임대료에 대하여 6,130,000천원의 지급보증을 제공하고 있습니다.
카. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 KEB하나은행에 차입금과 관련하여 29,400,000천원의 담보제공 및 근저당권이 설정되어 있습니다
타. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 우리은행에 차입금과 관련하여 25,200,000천원의 담보제공 및 근저당권이 설정되어 있습니다.
파. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 STAZ Hotel 명동I의 화재보험관련하여 신한은행에 4,000,000천원의 질권이 설정되어 있습니다.
하. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 STAZ Hotel 명동∥, STAZ Hotel 동탄의 화재보험관련하여 우리은행에 12,000,000천원의 질권이 설정되어 있습니다
거. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 STAZ Hotel 독산의 화재보험관련하여 KEB하나은행에 10,400,000천원의 질권이 설정되어 있습니다
너. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 신한은행에 변동금리부채권과 관련하여 USD 18,900,000의 담보제공 및 근저당권이 설정되어 있습니다.
&cr&cr 3. 제재현황 등 그 밖의 사항&cr - 해당사항없음

◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl

◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl

◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl

◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl

◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl

◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl

◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl

【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음&cr

2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음&cr