Interim / Quarterly Report • Nov 14, 2019
Interim / Quarterly Report
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분기보고서 3.6 대한방직주식회사 110111-3783142 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon
분 기 보 고 서
&cr&cr&cr
(제 67 기 3분기)
2019년 01월 01일2019년 09월 30일
| 사업연도 | 부터 |
| 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2019년 11월 14일 |
주권상장법인해당사항 없음
| 제출대상법인 유형 : | |
| 면제사유발생 : |
| 회 사 명 : | 대한방직주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 김 인 호 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 국제금융로2길 17 |
| (전 화) 02 - 368 - 0114 | |
| (홈페이지) http://www.thtc.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 (성 명) 김 한 상 |
| (전 화) 02 - 368 - 0114 | |
목 차
| 【 대표이사 등의 확인 】 | ----------------------- | 1 |
| I. 회사의 개요 | ----------------------- | 2 |
| 1. 회사의 개요 | ----------------------- | 2 |
| 2. 회사의 연혁 | ----------------------- | 5 |
| 3. 자본금 변동사항 | ----------------------- | 6 |
| 4. 주식의 총수 등 | ----------------------- | 7 |
| 5. 의결권 현황 | ----------------------- | 8 |
| 6. 배당에 관한 사항 등 | ----------------------- | 9 |
| II. 사업의 내용 | ----------------------- | 10 |
| III. 재무에 관한 사항 | ----------------------- | 28 |
| 1. 요약재무정보 | ----------------------- | 28 |
| 2. 연결재무제표 | ----------------------- | 31 |
| 3. 연결재무제표 주석 | ----------------------- | 38 |
| 4. 재무제표 | ----------------------- | 80 |
| 5. 재무제표 주석 | ----------------------- | 87 |
| 6. 기타 재무에 관한 사항 | ----------------------- | 129 |
| IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 | ----------------------- | 137 |
| V. 감사인의 감사의견 등 | ----------------------- | 138 |
| VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 | ----------------------- | 140 |
| 1. 이사회에 관한 사항 | ----------------------- | 140 |
| 2. 감사제도에 관한 사항 | ----------------------- | 141 |
| 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 | ----------------------- | 143 |
| VII. 주주에 관한 사항 | ----------------------- | 144 |
| VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 | ----------------------- | 147 |
| 1. 임원 및 직원의 현황 | ----------------------- | 147 |
| 2. 임원의 보수 등 | ----------------------- | 148 |
| IX. 계열회사 등에 관한 사항 | ----------------------- | 150 |
| X. 이해관계자와의 거래내용 | ----------------------- | 152 |
| XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 | ----------------------- | 154 |
| 【 전문가의 확인 】 | ----------------------- | 159 |
| 1. 전문가의 확인 | ----------------------- | 159 |
| 2. 전문가와의 이해관계 | ----------------------- | 159 |
【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(11.14).jpg 확인서 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인
(1) 연결대상 종속회사 개황&cr 2019년 9월 30일 현재 당사를 제외하고 3개의 해외 법인과 1개의 투자신탁 목적 국내 종속법인이 있으며, 모두 비상장 법인 입니다.
(단위 : 백만원) 청도대원방직유한공사1994.06.27중국 청도 즉묵시 제조업&cr(방직)6,920보유지분&cr95%해당없음PT.TAIHAN INDONESIA2008.01.29GD.PLAZA PONDOK INDAH III&crJAKARTA SELATAN무역업192보유지분&cr99.83%해당없음대한방직(상해)유한공사2011.06.14중국 상해시 민항구 무역업4,968보유지분&cr100%해당없음삼성솔루션 0CI0 전문투자형&cr사모증권투자신탁 3호2019.04.12서울 서초구투자업10,338보유지분&cr99.9%해당없음
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말&cr자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속&cr회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
(1)-1. 연결대상회사의 변동내용
삼성솔루션 0CI0 전문투자형사모증권투자신탁 3호당기 중 투자신탁 계약체결로 종속회사 편입.------
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규&cr연결 | ||
| 연결&cr제외 |
(2) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭&cr 당사의 명칭은 "대한방직주식회사"라고 표기 합니다. 또한 영문으로는 TAIHAN TEXTILE CO.,LTD라고 표기 합니다. 단, 약식으로 표기 할 경우에는 대한방직(주)라 표기 합니다.&cr&cr (3) 설립일자 및 존속기간&cr 1953년 8월 10일에 면ㆍ방직을 주 영업목적으로 설립되었으며, 1973년 12월 발행주식을 한국거래소(구 한국증권선물거래소)가 개설하는 유가증권시장에 상장한 주권상장법인입니다. &cr&cr (4) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지&cr 주 소 : 서울시 영등포구 국제금융로2길 17(여의도동)&cr 전 화 : 02 - 368 - 0114&cr 홈페이지 : http://www.thtc.co.kr&cr
(5) 주요사업의 내용&cr 당사는 면ㆍ방직 및 염색 등의 제조, 판매를 주요사업으로 하고 있습니다.&cr 2010년부터 당사가 도입한 K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 제조업(청도대원방직(방적)), 무역업(PT. TAIHAN INDONESIA, 대한방직(상해))이 있습니다.&cr기타 상세한 내용은 동 보고서 「Ⅱ. 사업의 내용」을 참조하시기 바랍니다.&cr
(6) 회사가 영위하는 목적사업&cr ㅡ. 당 사의 정관상 기재되어 있는 사업목적은 다음과 같습니다.
| 목 적 사 업 | 비 고 |
|---|---|
| ① 면사, 화섬사의 제조 및 판매&cr② 면직물,견직물 기타 각종직물의 제조 및 판매&cr③ 사ㆍ포 가공업&cr④ 피복류의 제조 및 판매&cr⑤ 수출입업&cr⑥ 부동산의 매매 및 임대업&cr⑦ 도ㆍ소매업&cr⑧ 일반건설, 전기공사, 포장공사, 주택건설, 소방설비, 해외건설업&cr (토목, 건축공사업) 부대한 사업 등 | - |
&cr (7) 신용평가에 관한 사항&cr 가. 최근 3년간의 신용평가 현황은 다음과 같습니다.
| 평 가 일 | 평 가 대 상&cr유가증권 등 | 평가대상 유가증권의&cr신용등급 | 평가회사&cr(신용평가등급범위) | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2019.07.05 | 기업신용평가 | BB+ | 나이스신용평가정보(주) | 본평가 |
| 2019.01.30 | 기업신용평가 | BB+ | 나이스신용평가정보(주) | 본평가 |
| 2018.04.27 | 회 사 채 | BB+ | 한국신용평가주식회사 | 본평가 |
| 2017.04.26 | 회 사 채 | BB+ | 한국신용평가주식회사 | 정기평가 |
&cr&cr나. 신용등급 체계 및 등급의미&cr1) 회사채
| 등 급 | 등 급 의 미 | |
| 투자등급 | AAA | 원리금 지급능력이 최상급임 |
| AA | 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA채권보다는 다소 열위임 | |
| A | 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 | |
| BBB | 원리금 지급능력이 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의&cr 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음 | |
| 투기등급 | BB | 원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를&cr 내포하고 있음 |
| B | 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음 | |
| CCC | 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임 | |
| CC | 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼 | |
| C | 채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음 | |
| D | 상환 불능상태임 |
※ 상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +, - 부호를 부가하여 동일 등급 내에서의 우열을 나타냄.&cr&cr&cr2) 기업어음
| 등 급 | 등 급 의 미 | |
| 투자등급 | A1 | 적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상임 |
| A2 | 적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임 | |
| A3 | 적기상환능력이 양호하며 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 다소 열위임 | |
| 투기등급 | B | 적기상환능력은 적정시되나 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음 |
| C | 적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼 | |
| D | 상환불능 상태임 |
※ 상기등급 중 A2부터 B등급까지는 +, - 부호를 부가하여 동일 등급 내에서의 우열을 나타냄.&cr
(8) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
유가증권시장1973년 12월 28일--
| 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)여부 | 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 등&cr여부 | 특례상장 등&cr적용법규 |
|---|---|---|---|
2. 회사의 연혁
(1) 회사의 본점소재지 및 그 변경 &crㅡ. 본 점소재지 : 서울시 영등포구 국제금융로2길 17(여의도동)&cr ㅡ. 변 경 사 항 : 해당사항 없습니다. &cr &cr (2) 경영진의 중요한 변동&cr ㅡ. 당사의 대표이사는 김인호 대표이사(2016년 11월 취임) 이며 본 보고서 작성기준일 현재 대표이사로 직무 수행중에 있습니다.&cr &cr (3) 생산설비의 변동
| 2014. | 11. | 대한인염 ROTARY 나염기 1대 증설 (교체) | |
| 2016 | 01. | 전주공장 직기 86대 전량 매각 | |
| 2017 | 03 | 15. | 대구공장 ROTARY 나염기 1대 교체 |
| 2018 | 05 | 대구공장 DTP 날염기 1대 설치 | |
| 2018 | 12 | 대구공장 DTP 날염기 1대 추가 설치 | |
| 2019 | 06 | 30. | 현재보유시설 |
| ―대구공장 : 전처리 2LINE, 염색기 2대,&cr FLAT날염기 8대, ROTARY 날염기 2대&cr JIGGER염색기 1대, DTP 날염기 2대 | |||
| ―대원방직 : 방기 33,632추 |
&cr(4) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생
| 2011. | 6. | 14. | 대한방직(상해) 유한공사 설립(지분 : 대한방직 100%) |
| 2014 | 11 | Organic 재인증(본사,부산영업소), (청도대한인염) (유효기간:2015.11.10) | |
| 2015 | 11 | Organic 재인증(본사,청도대한인염) (유효기간:2016.11.09) | |
| Organic 신규인증(대구공장) (유효기간:2016.11.09) | |||
| 2016 | 11 | Organic 재인증(본사,청도대한인염,대구공장) (유효기간:2017.11.08) | |
| 2017 | 4 | OEKO-TEX Class2 인증 획득 | |
| 10 | 27 | 전주공장 부지 매각 본계약 체결 | |
| 11 | Organic 재인증(본사,청도대한인염,대구공장) (유효기간:2018.11.08) | ||
| 2018 | 1 | OEKO-TEX Class2 인증 획득 | |
| 5 | 29 | 코튼빌사업부 인수 계약 체결 | |
| 6 | 11 | 기업활력 제고를 위한 특별법에 따른 사업재편 승인 완료 | |
| 6 | 29 | 전주공장 생산중단을 위한 이사회 결의(2018.7.1.생산중단) | |
| 7 | 1 | 전주공장 이전(임대부지) 후 가동 | |
| 9 | 19 | 대한인염 매각 계약 체결 | |
| 11 | Oganic 재인증(본사, 대구공장) (유효기간:2019.11.08) | ||
| 12 | 대한인염 매각 완료 | ||
| 2019 | 3 | 전주공장(임대부지) 조업중단 | |
| 5 | 공개매수에 의한 자기주식 취득 |
3. 자본금 변동사항
◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#*증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황
증자(감자)현황
2019년 09월 30일(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
------
| 주식발행&cr(감소)일자 | 발행(감소)&cr형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr액면가액 | 주당발행&cr(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - |
※ 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.&cr
◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl
4. 주식의 총수 등
2019년 9월 30일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 보통주 20,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 5,300,000주이고 단주 처리된 10주 및 자기주식 1,708,508주를 제외한 현재 유통주식수는 보통주 3,591,482주 입니다.
(1) 주식의 총수 현황
2019년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주우선주20,000,000-20,000,000-5,300,000-5,300,000---------------------5,300,000-5,300,000-1,708,518-1,708,518-3,591,482-3,591,482-
| 구 분 | | 주식의 종류 | | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |
◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황
(2) 자기주식 취득 및 처분 현황
2019년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주------우선주------보통주------우선주------보통주-1,363,636--1,363,636(주1)우선주------보통주-1,363,636--1,363,636-우선주------보통주171,990172,882344,872--(주2)우선주------보통주-344,872--344,872(주2)우선주------보통주171,990517,754344,872-344,872-우선주------보통주10---10(주3)우선주------보통주172,0001,881,390344,872-1,708,518-우선주------
| 취득방법 | | | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | | | 기말수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 배당&cr가능&cr이익&cr범위&cr이내&cr취득 | 직접&cr취득 | 장내 &cr직접 취득 |
| 장외&cr직접 취득 |
| 공개매수 |
| 소계(a) |
| 신탁&cr계약에 의한&cr취득 | 수탁자 보유물량 |
| 현물보유물량 |
| 소계(b) |
| 기타 취득(c) | | |
| 총 계(a+b+c) | | |
- 기초 수량은 2019년 1월 1일자 보유 수량이며, 기말 수량은 공시서류작성일 현재 보유 수량입니다.&cr주1) 2019년 5월 22일부터 6월 14일까지 진행된 공개매수에 의한 취득물량입니다.&cr주2) 변동 물량 344,872주 중, 213,888주는 2019년 4월 30일자로 신탁계약 만료되어 현물 반환 받은 물량이며, 130,984주는 2019년 8월 19일자로 신탁계약 만료되어 현물 반환 받은 물량입니다.&cr주3) 1987년 6월 주식 병합시 단주 처리(2주) 및 2018년 1월 주식분할이 적용된(2주→10주) 주식입니다.&cr
◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#*종류주식발행현황.dsl
5. 의결권 현황 2019년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주5,300,000-우선주--보통주 1,708,508 상법상 자기주식우선주--보통주--우선주--보통주10 1987년 6월 주식 병합시 단주 처리&cr2018년 1월 주식분할 효력 적용 우선주--보통주--우선주--보통주3,591,482-우선주--
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | |||
| 의결권없는 주식수(B) | |||
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | |||
| 기타 법률에 의하여&cr의결권 행사가 제한된 주식수(D) | |||
| 의결권이 부활된 주식수(E) | |||
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr(F = A - B - C - D + E) |
6. 배당에 관한 사항 등
(1) 배당에 관한 사항
당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다.&cr가. 이익배당금은 결산기 말일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자&cr 에게 이를 지급한다.&cr나. 미지급 배당금에는 이자를 부하지 아니한다.&cr다. 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에&cr 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업&cr 년도말에 발행된 것으로 본다.&cr&cr(2) 주요배당지표
◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#*주요배당지표.dsl 34_주요배당지표 1,0001,0005,000-5,24412,434-9,604-6,5193,513-16,967-1,1112,370-1,808-1,538-----12.37---2.01---------------300-------------
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제67 3분기 | 제66기 | 제65기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주당액면가액(원) | ||||
| (연결)당기순이익(백만원) | ||||
| (별도)당기순이익(백만원) | ||||
| (연결)주당순이익(원) | ||||
| 현금배당금총액(백만원) | ||||
| 주식배당금총액(백만원) | ||||
| (연결)현금배당성향(%) | ||||
| 현금배당수익률(%) | ||||
| 주식배당수익률(%) | ||||
| 주당 현금배당금(원) | ||||
| 주당 주식배당(주) |
II. 사업의 내용
(1) 업계의 현황
가. 산업의 특성
면방산업은 면사류 및 면직물류를 생산하여 의류 또는 봉제업계에 공급하는 섬유산업의 필수 기초 소비재산업이며, 국가기간산업의 중추로써 경제발전의 지속적인 역할을 담당해왔습니다. 현재는 대외적으로 중국, EU, 인도 등에 이에 세계 6위의 섬유수출국의 위치를 견지하고 있으며, 내적으로는 수요 창출형 산업으로 일상생활에 필요한 의류와 산업용품의 기초재료를 생산하고 있습니다. 최근 몇년간 저가 수입품의 증가와 원자재 가격 및 환율의 동향으로 수익실현에 어려움을 겪고 있으나 축적된 기술을 바탕으로 신소재 개발에 주력하여 차별화 된 경쟁력을 갖춘다면 한 단계 도약할 수 있을 것입니다.&cr
나. 산업의 성장성
1980년대 이후 중국, 인도 등의 약진으로 국내 섬유 산업의 글로벌 경쟁력이 약화되었습니다. 하지만 차별화된 기술력을 바탕으로 고부가가치 제품을 지속적으로 개발하여 새롭게 발생하는 시장 수요를 만족시킨다면 안정적인 성장을 이룰 것으로 전망 됩니다.&cr
다. 경기변동의 특성
섬유산업은 전후방 파급효과가 높은 우리나라 최대 고용산업이며, 생산, 고용 등의 비중이 높은 국가 핵심 기간산업입니다. 현재 침체된 경기의 변동에 따른 수요 변화가 최대변수가 될 것이며, 주요시장에서 중국 및 후발주자와의 경쟁이 치열한 상황입니다. 또한, 새로운 제품개발에 대한 시장 요구가 높아지고 있고 소품종 대량생산체제에서 다품종 소량체제로의 변화가 요구 되어지고 있으며 노동집약형 산업구조에서 기술집약형 산업구조로 변화되고 있습니다.&cr
라. 경쟁요소
중국, 인도를 비롯한 동남아 개발도상국가들이 저렴한 인건비를 기반으로 한 가격 경쟁력과 물량공세를 펼쳐 경쟁은 불가피 하나 중국의 경제 성장에 따른 위안화 환율 변동, 인건비 상승 등 일부 국가와의 가격경쟁 환경도 좋아진 만큼 생산설비의 자동화로 인한 원가절감과 기술개발을 통한 고부가가치 제품생산 등으로 품질의 차별화를 이뤄낸다면 대외적으로 경쟁력에서 우위를 점할 수 있을 것으로 전망이 됩니다.&cr
마. 자원조달상의 특징
방적공정에서 원료로 사용되는 원면은 100% 수입에 의존하고 있으며, 가격 및 수급의 안정성에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 염색가공 공정에서 사용되는 실 및 직물은 대부분 중국이나 인도, 파키스탄에서 수입하여 사용하고 있습니다
바. 관련법령 또는 정부규제 등
타국과의 FTA 타결로 원산지 요건 충족시 수출입관세가 즉시 철폐 또는 단계적 감축으로 섬유분야별로 유불리가 있으나 향후 고급화, 차별화된 제품 생산을 통해 수출 발판을 마련한다면 재도약의 기회가 될 수 있을 것으로 보고 있습니다. 또한, 최저임금, 근로시간 등에 관한 정부 정책에 맞춰 국내 섬유산업의 적응과 변화가 필요한 상황입니다.
&cr(2) 회사의 현황&cr 가. 영업개황&cr 미·중 무역분쟁의 장기화에 따른 상대국의 관세보복과 중국의 위안화 가치 절하를 둘러싼 환율조작국 지정 이슈 등 불확실한 대외적인 환경 영향으로 투자심리가 악화되고, 생산부진이 심화되면서 세계경제 성장세 둔화 흐름이 지속되고 있는 가운데 갑작스럽게 불거진 일본의 무역보복이 더해지면서 전세계 외환 및 금융시장은 크게 흔들리는 모습을 보이고 있습니다.
앞으로도 보호무역주의 관련 높은 불확실성이 상존하는 가운데 생산 및 교역부진이 당분간 지속될 것으로 전망됩니다.&cr
당사 제67기(2019년) 3분기 영업실적을 실펴보면 수익성이 낮은 사류 상품매출의 축소의 영향으로 연결기준으로 전년 동기 대비 28.2% 감소한 1,152억원을 달성하였으며, 위에서 언급한 경제여건으로 인한 시장수요 감소로 제품가격의 하락과 당사가 영위하는 섬유시장의 소비심리 악화로 신규 및 Repeat 오더 감소로 인한 공장 가동율의 하락, 전주공장 조업중단에 따른 퇴직금 등 일시적 비용 발생 등으로 영업이익은 -52억원으로 적자가 지속되고 있습니다. &cr 앞서 언급된 불확실한 대외적인 경제 환경 뿐만 아니라 근로시간 단축, 최저임금 인상, 환경규제 강화에 따른 비용 증가로 경영환경은 더욱 어려워질 것으로 보입니다 . &cr &cr 당사는 지난해 회사의 사업 구조조정의 일환으로 전주 공장과 중국 청도의 대한인염 매각을 완료하여 적자 발생 요소를 줄이면서 매각대금을 통해 재무구조를 개선하였습니다. 그리고 이를 기반으로 하여 회사의 새로운 신성장 동력을 찾기 위해 신규 사업을 적극적으로 검토할 계획입니다. 또한, 온라인 B2C 비지니스 활성화와 디지털 기술이 접목된 신규 설비를 활용한 Smart Factory를 도입하고 R&D 역량 강화와 지속적인 원가절감 활동 등을 통한 고객 만족을 달성하여 어려운 경영환경을 극복하고 주주 가치가 제고될 수 있도록 회사 임직원들 모두 최선의 노력을 다하겠습니다.&cr
(단위 : 백만원, %)
| 구 분 | 제67기 3분기 | 제66기 3분기 | 증감율 | 비고 |
| 매출액 | 115,238 | 160,414 | -28.2% | - |
| 영업이익 | -5,741 | -6,516 | 적자지속 | - |
| 법인세비용차감전순이익 | -8,059 | -14,687 | 적자지속 | - |
| 당기순이익 | -5,244 | -10,693 | 적자지속 | - |
- 연결재무제표 기준이며, 전년동기 대비 실적기준임. &cr
나. 공시대상 사업부문의 구분&cr 당사의 사업부문은 크게 면사, 혼방사, 고부가가치 특수사 및 니트원단 등을 생산하여 판매하는 사류사업본부와 직물을 염색/가공하여 2차 섬유제조업체에 공급 및 염색/가공된 원단 및 완제품을 온라인 채널을 통하여 고객들에게 직접 판매하는 직물사업본부로 구성되어 있습니다.&cr&cr 국내사업장으로는 고부가가치의 염색가공제품을 생산하는 대구공장이 있으며, 연결대상종속기업인 청도대원방직유한공사는 면사 등의 제조 및 판매를 주된 사업으로 하고 있습니다. 또한, PT. TAIHAN INDONESIA와 대한방직(상해)유한공사는 섬유 및 기타상품 무역업을 주된 사업으로 하고 있습니다. 추가적으로 당기 중 투자신탁 목적으로 삼성솔루션 OCIO 전문투자사모증권투자신탁 3호를 종속기업으로 취득하였습니다.&cr
다. 시장점유율
ㅡ. 최근 3사업년도의 수출실적&cr (단위 : 백만원)
| 구 분 | 대한방 | 전방 | 일신방 | 동일방 |
|---|---|---|---|---|
| 2018년 | 116,829 | 50,275 | 215,758 | 100,573 |
| 2017년 | 117,022 | 58,744 | 210,341 | 99,282 |
| 2016년 | 138,479 | 60,164 | 203,269 | 114,508 |
※ 동일 업종을 영위하는 상장법인의 매출액 중 수출실적을 비교 표시 하였으며, 당사의 수출 실적은 내부거래 제거 후 지배회사 및 종속회사의 총 매출(수출)액 기준임. &cr 라. 시장의 특성 &cr 판매처는 국내외의 대규모 퀼트, 의류 및 침장업체에서 소규모 업체까지 포함되며 염색가공 제품의 경우 거래처의 Order 발주에 의한 주문생산을 하여 판매하고 있습니다. 사류의 경우에는 기존 규격화, 정형화된 계획생산 및 판매뿐만 아니라 특수사 부분에서 주문생산도 병행하고 있습니다. &cr &cr -. 매출액의 구성비는 연결 재무제표 기준 내수 49%, 수출 51% 를 나타내고 있습니다. (분양 및 임대수입금 제외)
&cr 마. 조직도 &cr
조직도(2019.09.30).jpg 조직도(2019.09.30)
2. 주요 제품 및 원재료 등 &cr &cr (1) 주요 제품 등의 현황
(단위 : 백만원)
| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 구체적용도 | 주요상표등 | 매 출 액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 방직부문 | 제 품 | 사 류 | 의류용 외 | 백마 | 2,168 | 1.88 |
| 포 류 | 퀼트 외 | RAINBOW | 53,283 | 46.24 | ||
| 상 품 | 사ㆍ포 | - | - | 54,564 | 47.35 | |
| 기 타 | - | - | - | 4,936 | 4.28 | |
| 소 계 | 114,951 | 99.75 | ||||
| 임대부문 | 임 대 | 임 대 | 임대수입 외 | - | 287 | 0.25 |
| 합 계 | 115,238 | 100 |
&cr(2) 주요 제품 등의 가격변동추이
(단위 : 원/KG, U$/KG)
| 구 분 | 제 6 7 기 3분기 | 제 6 6 기 | 제 6 5 기 | |
|---|---|---|---|---|
| C O T T O N&crCM 20' | 내 수 | \ 3,397 | \ 3,635 | \ 3,300 |
| 수 출 | U$ 2.90 | U$ 3.26 | U$ 3.02 | |
| C O T T O N&crCM 30' | 내 수 | \ 3,656 | \ 3,972 | \ 3,678 |
| 수 출 | U$ 3.18 | U$ 3.56 | U$ 3.32 | |
| C O T T O N&crCM 40' | 내 수 | \ 4,193 | \ 4,241 | \ 4,075 |
| 수 출 | U$ 3.60 | U$ 4.00 | U$ 3.67 |
&cr(3) 주요 원재료 등의 현황
(단위 : 백만원)
| 사업부문 | 매입유형 | 품 목 | 구체적용도 | 매 입 액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 방 직 부 문 | 원 재 료 | 원단, 원면 | 가공, 판매 | 49,503 | 84.8% | 인도 外 |
| 부 재 료 | 염료,조제 등 | 염색가공 등 | 8,879 | 15.2% | 독일 外 |
&cr(4) 주요 원재료 등의 가격변동추이
(단위 : ￠/lb)
| 구 분 | 제 6 7 기 3분기 | 제 6 6 기 | 제 6 5 기 | |
|---|---|---|---|---|
| Raw Cotton | 국 내 | - | - | - |
| 수 입 | 83.27 | 84.40 | 82.71 |
가. 산출기준 : 구입가의 단순평균가격&cr&cr나. 주요 가격변동원인&cr2017년 및 2018년 상반기에는 세계 원면 소비량의 증가로 원면 가격은 상승세를 보였으며, 2018년도 하반기부터는 수요부족으로 하락세를 보였습니다.&cr2019년에는 세계 원면 생산증가와 소비감소로 원면가격이 하락세를 보이고 있습니다&cr
3. 생산 및 설비에 관한 사항 &cr (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 &cr 가. 생산능력
(단위 : 사:TON, 포:KM, / 금 액 : 백만원)
| 사 업 부 문 | 품 목 | 사업소 | 제 6 7 기 3분기 | 제 6 6 기 | 제 6 5 기 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 방 직 부 문 | 사 류 | 전주공장 | 1,985 | 10,841 | 3,337 | 15,711 | 5,334 | 23,943 |
| 대원방직 | 1,096 | 6,213 | 2,082 | 9,560 | 2,263 | 9,851 | ||
| 사 류 합 계 | 3,081 | 17,054 | 5,419 | 25,271 | 7,597 | 33,794 | ||
| 포 류 | 대구공장 | 30,726 | 71,376 | 42,839 | 99,984 | 44,627 | 104,951 | |
| 대한인염 | - | - | 8,684 | 16,256 | 10,937 | 19,039 | ||
| 포 류 합 계 | 30,726 | 71,376 | 51,523 | 116,240 | 55,564 | 123,990 | ||
| 합 계 | 88,430 | 141,511 | 157,784 |
&cr나. 생산능력의 산출근거&cr&cr1) 산출방법등&cr ① 산출기준 : 연중무휴의 생산가동 가능시간
② 산출방법
a. 생산실적 : 실제 당기 생산량&cr b. 평균가동율 (%) : (당기 실제 가동시간 ÷ 연중무휴의 생산가동 가능시간)×100&cr c. 생산능력 : "(2) 생산실적 및 가동률"의 표 "가. 생산실적" ÷ 표 "나. 평균가동율"
2) 평균가동시간
| 사 업 소 별 | 구 분 | 1일 평균가동시간 | 당기 가동일수 | 당기 가동시간 |
|---|---|---|---|---|
| 전 주 공 장 | 사 | 3.25 | 37.00 | 888 |
| 대 원 방 직 | 사 | 17.23 | 196.00 | 4,704 |
| 대 구 공 장 | 가공포 | 15.11 | 176.38 | 4,233 |
&cr(2) 생산실적 및 가동률 &cr &cr가. 생산실적
(단위 : 사:TON, 포:KM, 금액 : 백만원)
| 사 업 부 문 | 품 목 | 사업소 | 제 6 7 기 3분기 | 제 6 6 기 | 제 6 5 기 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 방 직 부 문 | 사 류 | 전주공장 | 269 | 1,469 | 2,615 | 12,311 | 4,370 | 19,614 |
| 대원방직 | 787 | 4,460 | 1,780 | 8,172 | 2,127 | 9,257 | ||
| 사 류 합 계 | 1,056 | 5,929 | 4,395 | 20,483 | 6,497 | 28,871 | ||
| 포 류 | 대구공장 | 19,852 | 46,116 | 27,284 | 63,680 | 29,360 | 69,047 | |
| 대한인염 | - | - | 5,258 | 9,843 | 8,150 | 14,188 | ||
| 포 류 합 계 | 19,852 | 46,116 | 32,542 | 73,523 | 37,510 | 83,235 | ||
| 합 계 | 52,045 | 94,006 | 112,106 |
&cr나. 당해 사업연도의 가동률
(단위 : 시간, %)
| 사업소(사업부문) | 당기 가동가능시간 | 당기 실제가동시간 | 평균가동률 |
|---|---|---|---|
| 전 주 공 장 (사) | 6,522 | 888 | 13.55% |
| 대 원 방 직 (사) | 6,522 | 4,704 | 71.79% |
| 대구공장 (가공포) | 6,522 | 4,233 | 64.11% |
| 합 계 | 19,566 | 9,825 | 49.98% |
※ 전주공장은 2019년 3월 31일부로 조업중단 하였습니다.&cr&cr(3) 생산설비의 현황 등 &cr 가. 생산설비의 현황
| [ 자산항목 : 토지 ] | ( 단위 : M², 백만원 ) |
| 사 업 소 | 소 유 형 태 | 소 재 지 | 구 분&cr( 면 적 ) | 기초장부&cr가액 | 당 기 증 감 | 당 기&cr상 각 | 당 기&cr장부가액 | 비 고&cr공시지가&cr(천원/평) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증 가 | 감 소 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 본 사 | 자가 / 임대 | 서울 영등포구&cr국제금융로2길 17 외 | 632 | 2,834 | 27 | 2,807 | 17,800 | ||
| 대 구&cr사 무 소 | 자가 : 등기 | 대구시 북구&cr침산로 93 | 2,198 | 1,969 | 1,969 | 9,585 | |||
| 대구공장 | 자가 : 등기 | 대구 서구&cr염색공단로 26 | 49,251 | 65,889 | 1,025 | 66,914 | 2,916 | ||
| 합 계 | 52,081 | 70,692 | 1,025 | 27 | 0 | 71,690 |
[ 자산항목 : 건물 ] ( 단위 : M², 백만원 )
| 사 업 소 | 소 유 형 태 | 소 재 지 | 구 분&cr( 면 적 ) | 기초장부&cr가액 | 당 기 증 감 | 당 기&cr상 각 | 환 율&cr차 이 | 당 기&cr장부가액 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증 가 | 감 소 | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 본 사 | 자가 / 임대 | 서울 영등포구&cr국제금융로2길 17 외 | 788 | 432 | 123 | 6 | 303 | |||
| 대 구&cr사 무 소 | 자가 : 등기 | 대구시 북구&cr침산로 93 | 13,350 | 9,596 | 190 | 9,406 | ||||
| 대구공장 | 자가 : 등기 | 대구 서구&cr염색공단로 26 | 42,098 | 9,723 | 51 | 197 | 9,577 | |||
| 대원방직 | 자 가 | 중국 청도&cr즉묵시 | 9,350 | 163 | 34 | 6 | 135 | |||
| 합 계 | 65,586 | 19,914 | 51 | 123 | 427 | 6 | 19,421 |
[ 자산항목 : 구축물 ] ( 단위 : 백만원 )
| 사 업 소 | 소 유 형 태 | 소 재 지 | 구 분 | 기초장부&cr가액 | 당 기 증 감 | 당 기&cr상 각 | 당 기&cr장부가액 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증 가 | 감 소 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 본 사 | 자가 / 임대 | 서울 영등포구&cr국제금융로2길 17 외 | 1 | 1 | |||||
| 대구공장 | 자 가 | 대구 서구&cr염색공단로 26 | 628 | 19 | 609 | ||||
| 합 계 | 629 | 0 | 0 | 19 | 610 |
[ 자산항목 : 기계장치 ] ( 단위 : 백만원 )
| 사 업 소 | 소 유 형 태 | 소 재 지 | 구 분 | 기초장부&cr가액 | 당 기 증 감 | 당 기&cr상 각 | 환 율&cr차 이 | 당 기&cr장부가액 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증 가 | 감 소 | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전주공장 | 자 가 | 전주시 완산구&cr유연로 220 | 2,545 | 1,504 | 102 | 939 | ||||
| 대구공장 | 자 가 | 대구 서구&cr염색공단로 26 | 1,438 | 1,687 | 312 | 2,813 | ||||
| 대원방직 | 자 가 | 중국 청도&cr즉묵시 | 1,574 | 28 | 52 | 1,602 | ||||
| 합 계 | 5,557 | 1,687 | 1,504 | 442 | 52 | 5,354 |
[ 자산항목 : 차량운반구 ] ( 단위 : 백만원 )
| 사 업 소 | 소유형태 | 소 재 지 | 구 분 | 기초장부&cr가 액 | 당 기 증 감 | 당 기&cr상 각 | 환 율&cr차 이 | 당 기&cr장부가액 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증 가 | 감 소 | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 본 사 | 자 가 | 서울 영등포구&cr국제금융로2길 17 외 | - | - | ||||||
| 전주공장 | 자 가 | 전주시 완산구&cr유연로 220 | - | - | ||||||
| 대구공장 | 자 가 | 대구 서구&cr염색공단로 26 | 1 | 5 | 4 | 2 | ||||
| 대원방직 | 자 가 | 중국 청도&cr즉묵시 | 14 | 1 | 15 | |||||
| 합 계 | 15 | 5 | 0 | 4 | 1 | 17 |
[ 자산항목 : 공기구, 비품 ] ( 단위 : 백만원 )
| 사 업 소 | 소유형태 | 소 재 지 | 구 분 | 기초장부&cr가액 | 당 기 증 감 | 당 기&cr상 각 | 환 율&cr차 이 | 당 기&cr장부가액 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증 가 | 감 소 | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 본 사 | 자 가 | 서울 영등포구&cr국제금융로2길 17 외 | 142 | 91 | 31 | 202 | ||||
| 전주공장 | 자 가 | 전주시 완산구&cr유연로 220 | 25 | 12 | 19 | -2 | 20 | |||
| 대구공장 | 자 가 | 대구 서구&cr염색공단로 26 | 75 | 47 | 20 | 102 | ||||
| 대 구&cr사 무 소 | 자 가 | 대구시 북구&cr침산로 93 | 1 | 1 | ||||||
| 대원방직 | 자 가 | 중국 청도&cr즉묵시 | 7 | 1 | 6 | |||||
| 대한방직&cr(상해) | 자 가 | 중국 상해시 | 3 | 1 | 3 | 5 | ||||
| PT.TAIHAN&crINODNESIA | 자 가 | 인도네시아 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 합 계 | 255 | 150 | 21 | 51 | 3 | 336 | 0 |
&cr나. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
1) 향후 투자계획
(단위 : 백만원)
| 사업부문 | 계획명칭 | 예상투자총액 | 연도별 예상투자액 | 투자효과 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산형태 | 금 액 | 제 6 7 기 | 제 6 8 기 | 제 6 9 기 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 방 직&cr부 문 | 가공시설보완 | 기 계 장 치 | 8,930 | 1,780 | 3,150 | 4,000 | 품질고급화 | |
| 합 계 | 8,930 | 1,780 | 3,150 | 4,000 |
4. 매출에 관한 사항 &cr (1) 매출실적
(단위 : 사류Ton, 포류Km, 금액 : 백만원)
| 사 업&cr부 문 | 매 출&cr유 형 | 품 목 | 제 6 7 기 3분기 | 제 6 6 기 | 제 6 5 기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 방 직&cr부 문 | 제 품 | 사 류 | 수 출 | 153 | 612 | 1,075 | 4,417 | 1,876 | 7,696 |
| 내 수 | 594 | 1,556 | 2,136 | 5,135 | 3,306 | 8,943 | |||
| 합 계 | 747 | 2,168 | 3,211 | 9,552 | 5,182 | 16,639 | |||
| 포 류 | 수 출 | 13,475 | 34,236 | 19,877 | 48,200 | 19,040 | 48,526 | ||
| 내 수 | 6,989 | 19,047 | 11,692 | 32,639 | 13,355 | 37,992 | |||
| 합 계 | 20,464 | 53,283 | 31,569 | 80,839 | 32,395 | 86,518 | |||
| 제 품 소 계 | 수 출 | 13,628 | 34,848 | 52,617 | 56,222 | ||||
| 내 수 | 7,582 | 20,603 | 37,774 | 46,935 | |||||
| 합 계 | 21,210 | 55,451 | 90,391 | 103,157 | |||||
| 상 품 | 수 출 | 21,810 | 62,508 | 60,260 | |||||
| 내 수 | 32,754 | 52,715 | 43,427 | ||||||
| 합 계 | 54,564 | 115,223 | 103,687 | ||||||
| 기 타 | 수 출 | 2,405 | 1,704 | 540 | |||||
| 내 수 | 2,531 | 1,450 | 903 | ||||||
| 합 계 | 4,936 | 3,154 | 1,443 | ||||||
| 임 대&cr부 문 | 임 대 | 내 수 | 287 | 294 | 334 | ||||
| 합 계 | 수 출 | 55,888 | 116,829 | 117,022 | |||||
| 내 수 | 59,063 | 91,939 | 91,265 | ||||||
| 임 대 | 287 | 294 | 334 | ||||||
| 합 계 | 115,238 | 209,062 | 208,621 |
※ 상기 매출 구분은 내부거래를 제거한 각 법인(국내,해외)의 연결 재무제표 기준 수출매출, 내수매출액의 합계입니다.
(2) 판매경로 및 판매방법 등
&cr가. 판매조직
판매조직도(2019.09.30).jpg 판매조직도(2019.09.30)
&cr주1) PT. TAIHAN INDONESIA, 대한방직(상해)유한공사는 섬유 및 기타상품 무역업을주된 사업으로 하고있습니다.&cr&cr나. 판매경로
| 판 매 경 로 | 매 출 액 비 중 | 비 고 |
|---|---|---|
| 내 수 판 매 | 48.75% | 분양 및 임대수입금 포함 |
| 로 컬 판 매 | 30.16% | - |
| 수 출 판 매 | 21.09% | - |
- 상기 수치는 연결 재무제표 기준 수치입니다.&cr&cr다. 판매방법 및 조건
① 내수 : 현금 또는 외상(어음)판매&cr ② 수출(Local 포함) : 취소불능신용장, 내국신용장
&cr라. 판매전략
ㅡ. 생산 품목의 철저한 품질관리와 고부가가치로 시장변화에 대처하고 있습니다.
&cr 5. 수주상황&cr ㅡ. 당사는 대량 생산 체제로 수주 상황에 관한 자료 작성이 어렵고 의미가 미약하므로 기재를 생략합니다. &cr
◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl
6. 시장위험과 위험관리 &cr (1) 금융위험관리 &cr &cr연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험, 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리는 연결실체의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. &cr &cr위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 중앙 자금부서에 의해 이루어지고 있습니다. 연결실체의 자금부는 영업부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및회피하고 있습니다.&cr
1) 시장위험 &cr &cr ① 외환위험 &cr 연결실체의 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산 ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하 고 있습니다. &cr&cr보고기간말 현재 연결실체가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : USD,EUR ) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | |
| --- | --- | --- | --- |
| USD | USD | EUR | |
| --- | --- | --- | --- |
| 자산 | |||
| 현금및현금성자산 | 3,808,167 | 3,972,163 | - |
| 매출채권및기타채권 | 10,275,971 | 13,578,104 | - |
| 외화자산 계 | 14,084,138 | 17,550,267 | - |
| 부채 | |||
| 매입채무 | 2,741,118 | 1,768,625 | 540,000 |
| 단기차입금 | 20,509,334 | 42,318,816 | - |
| 외화부채 계 | 23,250,452 | 44,087,441 | 540,000 |
&cr연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당분기 및 전분기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10% 상승시 | 10% 하락시 | 10% 상승시 | 10% 하락시 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | (1,101,149,372) | 1,101,149,372 | (4,733,630,203) | 4,733,630,203 |
② 가격위험 &cr연결재무상태표상 당기손익공정가치측정금융자산 으 로 분류되는 연결실체 보유 지분증권이 가격위험에 노출되어 있습니다. 시장성있는 지분증권에 대한 투자는 경영진의 판단에 따라 비경상적으로 이루어지고 있습니다.&cr&cr③ 현금흐름 및 공정가치 이자율위험&cr연결실체의 이자율위험은 차입금 및 사채에서 비롯됩니다. 변동이자율로 발행된 단기차입금으로 인하여 연결실체는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있습니다.&cr
연결실체는 이자율 위험에 대해 다양한 방법의 분석을 수행하고 있습니다. 연결실체는 이자율변동 위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 연결실체 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에대한 의사결정을 수행하고 있습니다.&cr&cr보고기간말 현재 이자율이 0.5% 변동할 경우, 동 이자율 변동이 당분기 및 전분기 손익에미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5% 상승시 | 0.5% 하락시 | 0.5% 상승시 | 0.5% 하락시 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이자비용 | (94,049,420) | 94,049,420 | (258,736,173) | 258,736,173 |
2) 신용위험 &cr&cr신용위험은 전사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금 및 현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 투자적격등급 이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 되며, 신용위험을 상쇄하기 위해 일부 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 보고기간말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.
| ( 단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 현금및현금성자산 | 17,729,429,764 | 88,416,734,524 |
| 단기금융상품 | - | 8,643,663,232 |
| 장기금융상품 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 매출채권및기타수취채권(주1) | 24,985,470,051 | 28,643,441,671 |
(주1) 장ㆍ단기를 포함한 금액입니다.&cr
3) 유동성위험 &cr &cr유동성위험 관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 연결실체 자금팀은 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다.
&cr연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. &cr &cr연결실체의 금융부채를 보고기간말부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 표는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 1년 미만 | 1년에서 2년이하 | 2년에서 5년이하 | 5년초과 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 차입금 등 | 25,099,070,177 | 19,224,890 | 57,674,670 | 403,722,706 | 25,579,692,443 |
| 매입채무및기타지급채무 | 13,341,128,051 | - | - | 639,060,000 | 13,980,188,051 |
| 리스부채 | 612,781,388 | 1,198,939,353 | - | - | 1,811,720,741 |
| 합계 | 39,052,979,616 | 1,218,164,243 | 57,674,670 | 1,042,782,706 | 41,371,601,235 |
(2) 자본 위험 관리&cr&cr연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. &cr &cr산업내의 타사와 마찬가지로 연결실체는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순차입금을 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순차입금은 차입금총계(연결재무상태표에 표시된 것)에서 현금및현금성자산과 단기금융자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 '자본'에 순차입금을 가산한 금액입니다.&cr
보고기간말 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 차입금총계 | 25,579,692,443 | 49,187,833,038 |
| 차감: 현금및현금성자산등 | (17,729,429,764) | (97,060,397,756) |
| 순차입금 | 7,850,262,679 | (47,872,564,718) |
| 자본총계 | 136,992,528,311 | 176,808,741,698 |
| 총자본 | 144,842,790,990 | 128,936,176,980 |
| 자본조달비율 | 52.89% | (37.13%) |
7 . 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 &cr - 해당사항 없음.&cr
8. 경영상의 주요계약 등
| 거래상대방 | 목적 및 내용 | 계약 체결시기 및 기간 | 계약 금액 등 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 주식회사 자광 | 자산 일부(전북 전주시 완산구 효자동3가 외) 매각으로 재무구조 개선 |
2017.10.27 ~ 2018.10.18 | 계약금: 198억원&cr잔금: 1,782억 | 주1) 주2) |
주1) 상세한 내용은 2017.10.27 자 '주요사항보고서(유형자산양도결정)' 및 2018.10.18 자 '합병등종료보고서(자산양수도)'참조 &cr주2) '계약 금액등'은 부가가치세 별도 금액임&cr &cr 9. 연구개발활동&cr (1) 개요&cr 기존제품의 차별화 및 고부가 가치제품을 개발하고 원가절감 및 품질안정을 위하여 대구 품질경영팀과 시 험개발실(R&D)와 의 상호 유기적인 협조로 신제품을 개발하여 고객 만족과 시장 경쟁력을 높이는 데 주력하고 있습니다.&cr&cr (2) 연구개발 조직
연구개발조직_1.jpg 연구개발조직
&cr&cr(3) 연구개발비용
(단위 : 천원)
| 과 목 | 제 6 7 기 3분기 | 제 6 6 기 | 제 6 5 기 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 원 재 료 비 | 82,589 | 87,334 | 108,785 | |
| 인 건 비 | 45,424 | 48,034 | 59,832 | |
| 감 가 상 각 비 | 727 | 715 | 998 | |
| 기 타 | 77,733 | 82,253 | 102,349 | |
| 연구개발비용계* | 206,473 | 218,336 | 271,964 | |
| (정부보조금) | - | - | - | |
| 연구개발비 / 매출액 비율&cr[연구개발비용계÷당기매출액×100] | 0.18% | 0.10% | 0.13% |
*정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정&cr&cr(4) 연구개발 실적
| 개 발 항 목 | 소 재 | 용 도 |
|---|---|---|
| 말레이시아 군복지 개발 건 | Cotton75%/Poly 25% | 군복지 |
| 말레이시아 근무복 개발 건 | Cotton75%/Poly 25% | 군복지 |
| 침장용 Ripple 개발 건 | Tencel 100%, Tencel 70%/Cotton 30% | 침장용 |
| 에코백 개발 건 | Cotton100% | 어패럴 |
| 벨기에,스웨덴,툰드라 군복지 개발 건 | Cotton 50%/Poly 50% | 군복지 |
| 벨기에 군 가방지 스노우 덮개 개발건 | Poly 100% | 장구류 |
| 네덜란드 정복 solid 개발 건 | Cotton 50%/Poly 50% | 근무용 |
| Cotton 80's Downprrof 침장용 개발 건 | Cotton100% | 침장용 |
| 그리스군복지 개발 건 | Cotton 50%/Poly 50% | 군복지 |
| 네덜란드 군작업복 개발 건 | Cotton 50%/Poly 50% | 군복지 |
| CU/TN/CM혼방 섬유 침장용 개발 건 | Cupra, Tencel, Cotton | 침장용 |
| LENO원단 개발 건 | Cotton100% | 의류용 |
III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보
(1) 요약연결재무정보
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 제 67 기 3분기 | 제 66 기 | 제 65 기 |
|---|---|---|---|
| 2019년 9월말 | 2018년말 | 2017년말 | |
| --- | --- | --- | --- |
| [유동자산] | 84,677 | 167,225 | 248,350 |
| ㆍ현금및현금성자산 | 17,729 | 88,417 | 5,423 |
| ㆍ단기금융상품 | - | 8,644 | 80 |
| ㆍ매출채권 | 21,355 | 25,192 | 24,444 |
| ㆍ기타수취채권 | 2,765 | 2,017 | 3,108 |
| ㆍ재고자산 | 41,779 | 42,593 | 52,155 |
| ㆍ당기법인세자산 | 103 | - | 6 |
| ㆍ매각예정자산 | - | - | 162,435 |
| ㆍ기타유동자산 | 946 | 362 | 699 |
| [비유동자산] | 112,084 | 100,243 | 107,605 |
| ㆍ장기금융상품 | 10 | 10 | 10 |
| ㆍ매도가능금융자산 | - | - | 195 |
| ㆍ당기손익-공정가치금융자산 | 11,202 | 176 | - |
| ㆍ장기기타수취채권 | 866 | 1,434 | 1,230 |
| ㆍ유형자산 | 84,812 | 83,080 | 90,322 |
| ㆍ투자부동산 | 14,480 | 14,826 | 15,089 |
| ㆍ무형자산 | 704 | 708 | 272 |
| ㆍ기타비유동자산 | 9 | 9 | 487 |
| 자산총계 | 196,760 | 267,468 | 355,955 |
| [유동부채] | 40,257 | 68,182 | 153,290 |
| [비유동부채] | 19,510 | 22,477 | 34,320 |
| 부채총계 | 59,768 | 90,659 | 187,610 |
| [자본금] | 5,300 | 5,300 | 5,300 |
| [주식발행초과금] | 1,935 | 1,935 | 1,935 |
| [기타자본] | △35,302 | △2,403 | △3 |
| [기타포괄손익누계액] | 27,550 | 27,687 | 129,001 |
| [이익잉여금] | 137,782 | 144,502 | 32,229 |
| [비지배지분(소수주주지분)] | △274 | △213 | △118 |
| 자본총계 | 136,992 | 176,808 | 168,344 |
| 2019년 9월말 | 2018년 | 2017년 | |
| 매출액 | 115,238 | 209,062 | 208,621 |
| 영업이익(손실) | △5,741 | △13,423 | △9,934 |
| 연결당기순이익(손실) | △5,244 | 12,434 | △9,604 |
| 지배회사지분순이익(손실) | △5,180 | 12,532 | △9,584 |
| 비지배지분(소수주주지분) | △64 | △98 | △20 |
| 기본주당순이익(손실)(원) | △1,111 | 2,370 | △1,810 |
| 연결에 포함된 회사수 | 4 | 4 | 5 |
[△는 부(-)의 수치임]
&cr(2) 요약재무정보
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 제 67 기 3분기 | 제 66 기 | 제 65 기 |
|---|---|---|---|
| 2019년 9월말 | 2018년말 | 2017년말 | |
| --- | --- | --- | --- |
| [유동자산] | 83,705 | 167,897 | 259,032 |
| ㆍ현금및현금성자산 | 16,805 | 86,758 | 4,255 |
| ㆍ단기금융상품 | - | 8,644 | 80 |
| ㆍ매출채권 | 26,916 | 33,496 | 32,976 |
| ㆍ기타수취채권 | 2,650 | 1,605 | 15,462 |
| ㆍ재고자산 | 36,853 | 37,196 | 43,585 |
| ㆍ당기법인세자산 | 103 | - | 3 |
| ㆍ매각예정자산 | - | - | 162,436 |
| ㆍ기타유동자산 | 378 | 198 | 235 |
| [비유동자산] | 110,282 | 99,219 | 104,281 |
| ㆍ장기금융상품 | 10 | 10 | 10 |
| ㆍ매도가능금융자산 | - | - | 195 |
| ㆍ당기손익-공정가치금융자산 | 11,346 | 176 | - |
| ㆍ장기기타수취채권 | 866 | 1,429 | 1,230 |
| ㆍ종속기업투자자산 | 744 | 744 | 5,038 |
| ㆍ유형자산 | 81,122 | 81,317 | 82,437 |
| ㆍ투자부동산 | 14,480 | 14,826 | 15,089 |
| ㆍ무형자산 | 704 | 708 | 272 |
| ㆍ기타비유동자산 | 9 | 9 | 10 |
| 자산총계 | 193,988 | 267,116 | 363,013 |
| [유동부채] | 40,487 | 68,828 | 154,094 |
| [비유동부채] | 18,646 | 22,477 | 34,448 |
| 부채총계 | 59,133 | 91,305 | 188,542 |
| [자본금] | 5,300 | 5,300 | 5,300 |
| [주식발행초과금] | 1,935 | 1,935 | 1,935 |
| [자기주식] | △35,298 | △2,400 | - |
| [기타포괄손익누계액] | 27,210 | 27,210 | 127,024 |
| [이익잉여금] | 135,707 | 143,765 | 40,512 |
| 자본총계 | 134,854 | 175,810 | 174,771 |
| 종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
| 2019년 9월말 | 2018년 | 2017년 | |
| 매출액 | 110,017 | 205,746 | 203,061 |
| 영업이익 | △ 7,906 | △11,777 | △8,878 |
| 당기순이익(손실) | △ 6,519 | 3,513 | △16,967 |
| 기본주당순이익(손실)(원) | △ 1,399 | 664 | △3,201 |
[△는 부(-)의 수치임]&cr
※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 3분기보고서_67_00112970_대한방직(주)-20191112 수정본.ixd 2. 연결재무제표
| 연결 재무상태표 |
| 제 67 기 3분기말 2019.09.30 현재 |
| 제 66 기말 2018.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 67 기 3분기말 | 제 66 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 84,676,626,838 | 167,225,174,203 |
| 현금및현금성자산 | 17,729,429,764 | 88,416,734,524 |
| 단기금융상품 | 0 | 8,643,663,232 |
| 매출채권 | 21,354,556,175 | 25,192,442,144 |
| 기타수취채권 | 2,764,751,876 | 2,017,070,551 |
| 재고자산 | 41,779,057,907 | 42,592,857,940 |
| 당기법인세자산 | 102,830,960 | 0 |
| 기타유동자산 | 946,000,156 | 362,405,812 |
| 비유동자산 | 112,083,707,947 | 100,243,310,858 |
| 장기금융상품 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 11,201,651,967 | 175,609,193 |
| 장기기타수취채권 | 866,162,000 | 1,433,928,976 |
| 유형자산 | 84,812,048,220 | 83,080,180,362 |
| 투자부동산 | 14,480,258,606 | 14,825,950,738 |
| 무형자산 | 704,347,154 | 708,401,589 |
| 기타비유동자산 | 9,240,000 | 9,240,000 |
| 자산총계 | 196,760,334,785 | 267,468,485,061 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 40,257,400,627 | 68,182,271,076 |
| 매입채무 | 9,068,640,759 | 6,284,282,499 |
| 미지급금 | 2,542,809,169 | 4,483,621,741 |
| 기타지급채무 | 1,729,678,123 | 2,440,885,527 |
| 기타금융부채 | 612,781,388 | 0 |
| 단기차입금 | 25,079,845,287 | 48,687,985,882 |
| 유동성장기부채 | 19,224,890 | 19,224,890 |
| 당기법인세부채 | 0 | 3,641,605,460 |
| 기타유동부채 | 1,204,421,011 | 2,624,665,077 |
| 비유동부채 | 19,510,405,847 | 22,477,472,287 |
| 장기기타지급채무 | 639,060,000 | 658,260,000 |
| 기타금융부채 | 1,198,939,353 | 0 |
| 장기차입금 | 480,622,266 | 480,622,266 |
| 퇴직급여채무 | 1,883,730,240 | 1,244,130,956 |
| 이연법인세부채 | 15,283,283,925 | 20,048,737,963 |
| 기타비유동부채 | 24,770,063 | 45,721,102 |
| 부채총계 | 59,767,806,474 | 90,659,743,363 |
| 자본 | ||
| 지배기업소유주지분 | 137,266,790,005 | 177,021,567,160 |
| 자본금 | 5,300,000,000 | 5,300,000,000 |
| 주식발행초과금 | 1,935,478,247 | 1,935,478,247 |
| 기타자본 | (35,301,650,292) | (2,402,994,029) |
| 기타포괄손익누계액 | 27,550,132,731 | 27,687,434,185 |
| 이익잉여금 | 137,782,829,319 | 144,501,648,757 |
| 비지배지분 | (274,261,694) | (212,825,462) |
| 자본총계 | 136,992,528,311 | 176,808,741,698 |
| 부채와자본총계 | 196,760,334,785 | 267,468,485,061 |
| 연결 포괄손익계산서 |
| 제 67 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| 제 66 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 67 기 3분기 | 제 66 기 3분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액 | 37,835,636,798 | 115,237,807,509 | 52,129,876,918 | 160,413,935,970 |
| 매출원가 | 35,379,877,268 | 108,680,099,144 | 50,319,660,051 | 155,981,147,079 |
| 매출총이익 | 2,455,759,530 | 6,557,708,365 | 1,810,216,867 | 4,432,788,891 |
| 판매비와관리비 | 4,035,561,509 | 12,298,915,716 | 3,997,580,418 | 10,948,922,474 |
| 영업이익(손실) | (1,579,801,979) | (5,741,207,351) | (2,187,363,551) | (6,516,133,583) |
| 기타수익 | 1,612,916,589 | 3,153,093,297 | 1,383,856,640 | 9,447,563,672 |
| 기타비용 | 2,127,912,618 | 5,039,596,090 | 4,517,649,862 | 13,753,874,714 |
| 금융수익 | (325,024,459) | 314,461,495 | 24,512,528 | 75,850,167 |
| 금융비용 | 206,360,812 | 746,098,157 | 1,473,123,021 | 3,940,389,774 |
| 법인세비용차감전순이익(순손실) | (2,626,183,279) | (8,059,346,806) | (6,769,767,266) | (14,686,984,232) |
| 법인세비용(이익) | (648,628,137) | (2,815,062,306) | (1,614,661,549) | (3,993,845,146) |
| 분기순이익(손실) | (1,977,555,142) | (5,244,284,500) | (5,155,105,717) | (10,693,139,086) |
| 지배기업 소유주지분 | (1,943,702,881) | (5,180,419,438) | (5,125,425,813) | (10,632,541,718) |
| 비지배지분 | (33,852,261) | (63,865,062) | (29,679,904) | (60,597,368) |
| 기타포괄손익 | 140,568,990 | (145,041,087) | 1,405,927,139 | 561,547,247 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | 140,568,990 | (145,041,087) | 1,405,927,139 | 561,547,247 |
| 해외사업환산이익(손실) | 140,568,990 | (145,041,087) | 1,405,927,139 | 561,547,247 |
| 분기총포괄이익(손실) | (1,836,986,152) | (5,389,325,587) | (3,749,178,578) | (10,131,591,839) |
| 지배기업 소유주지분 | (1,802,662,291) | (5,317,889,355) | (3,727,693,468) | (10,074,760,143) |
| 비지배지분 | (34,323,861) | (71,436,232) | (21,485,110) | (56,831,696) |
| 주당손익 | ||||
| 기본주당순이익(손실) (단위 : 원) | (417) | (1,111) | (967) | (2,006) |
| 희석주당순이익(손실) (단위 : 원) | (417) | (1,111) | (967) | (2,006) |
| 연결 자본변동표 |
| 제 67 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| 제 66 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.01.01 (기초자본) | 5,300,000,000 | 1,935,478,247 | (3,374,029) | 129,000,785,528 | 32,228,924,141 | 168,461,813,887 | (117,591,928) | 168,344,221,959 |
| 분기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 | (10,632,541,718) | (10,632,541,718) | (60,597,368) | (10,693,139,086) |
| 해외사업환산손익의 변동 | 0 | 0 | 0 | 557,781,575 | 0 | 557,781,575 | 3,765,672 | 561,547,247 |
| 종속기업의 취득 | ||||||||
| 자기주식의 취득 | ||||||||
| 배당금의 지급 | ||||||||
| 2018.09.30 (기말자본) | 5,300,000,000 | 1,935,478,247 | (3,374,029) | 129,558,567,103 | 21,596,382,423 | 158,387,053,744 | (174,423,624) | 158,212,630,120 |
| 2019.01.01 (기초자본) | 5,300,000,000 | 1,935,478,247 | (2,402,994,029) | 27,687,434,185 | 144,501,648,757 | 177,021,567,160 | (212,825,462) | 176,808,741,698 |
| 분기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 | (5,180,419,438) | (5,180,419,438) | (63,865,062) | (5,244,284,500) |
| 해외사업환산손익의 변동 | 0 | 0 | (168,463) | (137,301,454) | (137,469,917) | (7,571,170) | (145,041,087) | |
| 종속기업의 취득 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 자기주식의 취득 | 0 | 0 | (32,898,487,800) | 0 | 0 | (32,898,487,800) | 0 | (32,898,487,800) |
| 배당금의 지급 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,538,400,000) | (1,538,400,000) | 0 | (1,538,400,000) |
| 2019.09.30 (기말자본) | 5,300,000,000 | 1,935,478,247 | (35,301,650,292) | 27,550,132,731 | 137,782,829,319 | 137,266,790,005 | (274,261,694) | 136,992,528,311 |
| 연결 현금흐름표 |
| 제 67 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| 제 66 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 67 기 3분기 | 제 66 기 3분기 | |
|---|---|---|
| 영업활동으로인한현금흐름 | (9,202,421,497) | (16,459,388,411) |
| 당분기순이익(손실) | (5,244,284,500) | (10,693,139,086) |
| 조정항목 | 325,295,935 | 865,604,083 |
| 당기손익-공정가치금융자산평가이익 | (337,301,226) | 0 |
| 당기손익-공정가치금융자산평가손실 | 166,276,919 | 95,107,693 |
| 당기손익-공정가치금융자산처분손실 | 782,876 | 0 |
| 금융비용 | 746,098,157 | 3,940,389,774 |
| 법인세비용(이익) | (2,815,062,306) | (3,993,845,146) |
| 대손상각비 | 460,576,383 | 230,979,767 |
| 기타의 대손상각비 | 419,848 | 0 |
| 감가상각비 | 1,476,400,602 | 1,661,544,101 |
| 무형자산상각비 | 12,730,235 | 4,227,876 |
| 외화환산손실 | 589,351,398 | 1,914,733,255 |
| 유형자산처분손실 | 5,212,124 | 61,188,941 |
| 파생상품거래손실 | 0 | 3,790,000 |
| 퇴직급여 | 2,128,519,626 | 1,353,719,328 |
| 외화환산이익 | (1,210,911,284) | (2,817,249,376) |
| 유형자산처분이익 | (34,431,545) | (6,097,000) |
| 대손충당금환입 | (332,873) | 0 |
| 재고자산평가충당금환입 | (548,166,504) | (1,505,334,963) |
| 파생상품거래이익 | (405,000) | (1,700,000) |
| 금융수익 | (314,432,795) | (75,821,467) |
| 배당금수익 | (28,700) | (28,700) |
| 자산ㆍ부채의변동 | 1,622,441,247 | (2,978,769,694) |
| 매출채권의 감소(증가) | 8,419,174,642 | (4,508,969,732) |
| 미수금의 감소(증가) | (816,531,970) | (1,557,982,488) |
| 선급금의 감소(증가) | (584,132,904) | 92,800,305 |
| 선급비용의 감소(증가) | (2,950,722) | (207,554,457) |
| 당기법인세자산의 증가 | (102,830,960) | (548,130) |
| 미수수익의 감소(증가) | (220,902) | 0 |
| 재고자산의 감소(증가) | 2,042,131,870 | (4,425,638,521) |
| 매입채무의 증가(감소) | (2,502,409,319) | 4,074,523,271 |
| 미지급금의 증가(감소) | (1,700,552,844) | 3,714,028,543 |
| 선수금의 증가(감소) | (1,372,670,924) | 1,490,237,433 |
| 예수금의 증가 | 14,304,853 | 336,087,243 |
| 미지급비용의 증가(감소) | (260,998,192) | (339,855,212) |
| 퇴직금의 지급 | (3,011,526,790) | (2,238,291,760) |
| 장기선급비용의 증가 | 0 | (25,299,571) |
| 유동성기타금융부채의감소 | 0 | (364,325,549) |
| 퇴직연금운용자산의감소 | 1,522,606,448 | 559,309,418 |
| 이연수익의 증가(감소) | (20,951,039) | 47,264,560 |
| 비유동성기타금융부채의 증가 | 0 | 375,444,953 |
| 이자수취 | 668,252,054 | 152,306,700 |
| 이자지급 | (982,157,741) | (3,779,036,009) |
| 법인세환급(납부)액 | (5,591,997,192) | (26,383,105) |
| 배당금수취 | 28,700 | 28,700 |
| 투자활동으로인한현금흐름 | (2,798,891,772) | (2,340,562,135) |
| 투자활동으로인한 현금유입액 | 11,895,875,272 | 761,115,037 |
| 단기금융상품의 감소 | 8,689,080,356 | 30,000,000 |
| 보증금의감소 | 758,000,000 | 609,666,397 |
| 유형자산의처분 | 2,369,027,940 | 82,245,484 |
| 임대보증금의증가 | 75,000,000 | 16,200,000 |
| 예치보증금의감소 | 4,766,976 | 16,003,156 |
| 수입보증금의증가 | 0 | 7,000,000 |
| 투자활동으로인한 현금유출액 | (14,694,767,044) | (3,101,677,172) |
| 당기손익-공정가치 금융자산의 취득 | (11,174,518,467) | (110,000,000) |
| 보증금의증가 | (195,000,000) | (955,082,432) |
| 무형자산의취득 | (8,675,800) | (439,570,987) |
| 유형자산의취득 | (2,973,516,405) | (1,560,925,882) |
| 수입보증금의감소 | (243,000,000) | 0 |
| 임대보증금의감소 | (94,200,000) | (36,000,000) |
| 예치보증금의증가 | (5,856,372) | (97,871) |
| 재무활동으로인한 현금흐름 | (58,435,911,303) | 18,564,220,040 |
| 재무활동으로인한 현금 유입액 | 33,482,959,527 | 28,291,209,240 |
| 사채의발행 | 0 | 2,750,000,000 |
| 단기차입금의차입 | 33,472,959,527 | 25,454,018,948 |
| 장기차입금의차입 | 0 | 87,190,292 |
| 종속기업의 취득 | 10,000,000 | 0 |
| 재무활동으로인한 현금 유출액 | (91,918,870,830) | (9,726,989,200) |
| 장기차입금의상환 | 0 | (15,939,000) |
| 배당금의 지급 | (1,507,668,160) | 0 |
| 자기주식의 취득 | (32,898,487,800) | 0 |
| 리스부채의상환 | (431,614,748) | 0 |
| 유동성장기부채의 상환 | 0 | (8,211,050,200) |
| 단기차입금의 상환 | (57,081,100,122) | (1,500,000,000) |
| 환율변동으로인한현금및현금성자산의 증가(감소) | (250,080,188) | 640,936,112 |
| 현금및현금성자산의순증감 | (70,687,304,760) | 405,205,606 |
| 분기초 현금및현금성자산 | 88,416,734,524 | 5,429,494,561 |
| 분기말 현금및현금성자산 | 17,729,429,764 | 5,834,700,167 |
3. 연결재무제표 주석
| 제67 (당)분기 2019년 09월 30일 현재 |
| 제66 (전)분기 2018년 09월 30일 현재 |
| 대한방직주식회사와 그 종속기업 |
1. 일반현황&cr &cr(1) 지배회사의 개요&cr&cr대한방직주식회사와 그 종속기업(이하 "연결실체")의 지배기업인 대한방직주식회사(이하 "당사")는 1953년 8월 10일에 면사, 화섬사 및 면직물 등의 제조 판매를 주목적으로 하여 설립되었으며, 1973년 12월 28일 당사의 주식을 한국거래소(구 한국증권선물거래소)가 개설한 KRX유가증권시장에 상장하였습니 다. 당분기말 현재 당사의 보통주 자본금은 5,300백만원이며, 당사의 주주는 대주주 설범(19.88%) 및 기타 소액주주로 구성되어 있습니다.&cr&cr (2) 종속기업의 현황&cr&cr보고기간말 현재 당사의 연결대상 종속기업의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 투자주식수 | 소재지 | 투자비율 | 결산일 | 투자금액 | 연결대상여부 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 청도대원방직유한공사 | (주1) | 중국 | 95.00% | 12월 31일 | 5,528,910,000 | 연결대상종속기업 |
| PT. TAIHAN INDONESIA | (주1,2) | 인도네시아 | 99.83% | " | 963,836,200 | 연결대상종속기업 |
| 대한방직(상해)유한공사 | (주1,3) | 중국 | 100.00% | " | 268,385,000 | 연결대상종속기업 |
| 삼성솔루션 0CI0 전문투자형사모증권투자신탁 3호 | (주4) | 대한민국 | 99.90% | " | 10,000,000,000 | 연결대상종속기업 |
(주1) 출자증권이므로 주식수가 아닌 금액으로 표시되어 주식수는 표시하지 아니합니다.&cr(주2) PT.TAIHAN INDONESIA 는 총 자본금 US$ 880,000인 회사로서, 2008년 1월에 인도네시아의 신규시장 개척을 목적으로 당사가 99.83% 투자하였습니다.&cr(주3) 대한방직(상해)유한공사는 총자본금 US$ 250,000인 회사로서 2011년 6월에 당사가 100% 투자하여 설립한 유한회사입니다.
(주4) 당분기중 당사 는 투자신탁 목적으로 99.90%를 투자하였습니다.&cr
(3) 당분기 중 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.
| 종속기업명 | 사 유 |
|---|---|
| 삼성솔루션0CI0전문투자사모증권투자신탁 3호 | 당분기 중 지배기업이 투자신탁 목적으로 취득한 종속기업입니다. |
&cr (4) 보고기간말 현재의 종속기업의 요약재무정보
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 자산 | 부채 | 매출액 | 당기손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 청도대원방직유한공사 | 7,295,167,461 | 13,372,193,500 | 3,075,544,037 | (1,531,790,186) |
| PT. TAIHAN INDONESIA | 70,128,714 | 450,118,217 | - | (61,950,911) |
| 대한방직(상해)유한공사 | 3,066,156,728 | 1,648,057,011 | 9,937,975,324 | 298,259,623 |
| 삼성솔루션 0CI0 전문투자형사모증권투자신탁 3호 | 10,338,428,899 | 4,577,941 | 333,561,854 | 323,850,958 |
&cr(5) 종속기업의 영업활동 내용&cr&cr당사의 연결대상 종속기업인 청도대원방직유한공사는 면사, 면직물 등의 제조, 판매 를 주된사업으로 하고 있습니다 . PT. TAIHAN INDONESIA와 대한방직(상해)유한공사는 섬유 및 기타상품 무역업을 주된 사업으로 하고 있습니다. &cr
(6) 연결범위의 변동&cr&cr전기 중 연결범위의 변동내역은 다음과 같습니다.
| 기업명 | 변동내역 | 사유 |
|---|---|---|
| 청도대한인염유한회사 | 제외 | 매각 |
&cr 지배기업은 2018년 9월 17일 이사회에서 종속기업 중 청도대한인염유한공사의 지분권(100%) 및 채권 ·채무등 일체자산을 중국 제성시의창방직인염유한공사에 매각하기로 결정하였습니다. 2018년 9월 19일 양도양수계약을 체결하였으며 거래금액은 RMB 25,000,000으로 2018년 12월 12일 입금되었습니다.&cr
(7) 종속기업에 대한 지배력 상실의 결과&cr&cr 전 기 중 종속기업인 청도대한인염유한회사에 대한 지배력상실과 관련하여 발생한 손익인식액 등 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:원) | |||
|---|---|---|---|
| 기업명 | 관련손익 | 손익인식항목 | 사유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 청도대한인염유한회사 | 592,119,841 | 기타수익 | 매각 |
&cr
2. 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책 &cr
(1) 회 계 기준의 적용&cr
연결실체의 분기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약중간연결재무제표입니다. 동 요약연결재무제표는 기업회계기준서 1034호(중간재무보고)에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.&cr
(2) 추정과 판단
&cr중간연결재무제표를 작성함에 있어, 경영진은 회계정책 적용과 자산과 부채의 장부금액 및 수익과 비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하여야 합니다. 추정과 관련 가정은 역사적 경험과 관련성이 있다고 간주되는 기타 요인들에 바탕을 두고 있으며,실제 결과는 이러한 추정치들과 다를 수도 있습니다.&cr&cr중간연결재무제표 작성을 위해 회사회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요 원천에대해 경영진이 내린 중요한 판단은 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표와 동일합니다.
&cr
3. 유의적인 회계정책
&cr연결실체가 요약분기연결재무제표의 작성을 위하여 채택한 회계정책은 기업회계기준 제1034호(중간재무보고)에서 정한 사항과 다음에서 설명하고 있는 사항을 제외하고는, 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차연결재무제표를 작성할 때에 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다. 다음에서 설명하고 있는 회계정책의 변경사항은 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차연결재무제표에도 반영될 것입니다.&cr
당분기 부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책 변경의 내용은 다음과 같습니다.&cr
(1) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 제정&cr&cr연결실체는 2019년 1월 1일에 기업회계기준서 제1116호(리스)를 최초 적용하였습니다. 다음에서 설명하고 있는 회계정책은 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표에도 반영될 것입니다. &cr&cr기업회계기준서 제1116호(리스)에서는 단일 리스이용자 회계모형을 도입하였고, 그결과 연결실체는 리스이용자로서 기초자산에 대한 사용권을 나타내는 사용권자산을 인식하고 리스료를 지급할 의무를 나타내는 리스부채를 인식합니다. 리스제공자 회계모형은 이전의 회계정책과 유사합니다.&cr&cr연결실체는 기업회계기준서 제1116호(리스)의 최초 적용 누적 효과를 최초적용일(2019년 1월 1일)에 인식하도록 소급하여 적용하였습니다. 따라서 연결실체는 전기 재무제표를 재작성하지 않았습니다.&cr&cr1) 리스의 정의&cr종전에 연결실체는 기업회계기준해석서 제2104호(약정에 리스가 포함되어 있는지의결정)을 적용하여 계약 약정일에 약정이 리스인지 또는 리스를 포함하는지를 결정하였습니다. 연결실체는 이제 새로운 리스 정의에 기초하여 계약이 리스인지 또는 리스를 포함하는지 평가합니다. 기업회계기준서 제1116호(리스)에 따르면 계약에서 대가와 교환하여 식별되는 자산의 사용 통제권을 일정기간 이전하면 계약은 리스이거나 리스를 포함합니다.&cr&cr기업회계기준서 제1116호(리스)의 최초적용일(2019년 1월 1일)에 연결실체는 계약이 리스인지 다시 판단하지 않는 실무적 간편법을 적용하기로 선택하였습니다. 연결실체는 종전에 리스로 식별된 계약에만 기업회계기준서 제1116호(리스)를 적용하였으며, 기업회계기준서 제1017호(리스)와 기업회계기준해석서 제2104호(약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정)에 따라 리스로 식별되지 않은 계약이 리스인지는 다시 평가하지 않았습니다. 그러므로 기업회계기준서 제1116호(리스)에 따른 리스 정의는최초적용일(2019년 1월 1일) 이후 체결되거나 변경된 계약에만 적용되었습니다.&cr&cr리스요소를 포함하는 계약의 약정일이나 재평가일에 연결실체는 각 리스요소와 비리스요소의 상대적 개별 가격에 기초하여 계약 대가를 배분합니다.&cr&cr2) 리스이용자&cr연결실체는 부동산, 차량운반구 등을 포함한 많은 자산을 리스하고 있습니다. 연결실체는 리스이용자로서 종전에 리스가 기초자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전하는지에 따라 리스를 운용리스나 금융리스로 분류하였습니다. 기업회계기준서 제1116호(리스)에 따르면 연결실체는 대부분의 리스에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식합니다. 즉, 대부분의 리스가 재무상태표에 표시됩니다.&cr&cr그러나 연결실체는 일부 소액 기초자산 리스(예: 데스크탑, 복합기 등)에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식하지 않기로 선택하였습니다. 연결실체는 이 리스에 관련되는 리스료를 리스기간에 걸쳐 정액 기준에 따라 비용으로 인식합니다.&cr&cr연결실체의 사용권자산은 대응하는 기초자산을 보유하였을 경우에 표시하였을 재무상태표 항목에 포함되어 있으며, 리스부채는 재무상태표의 기타금융부채 항목에 포함하고 있습니다. 최초적용일(2019년 1월 1일)과 당분기말 현재 사용권자산의 장부금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 유형자산 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 건 물 | 차량운반구 | 합 계 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 최초적용일&cr(2019년 1월 1일) | 2,247,267,694 | 65,158,358 | 2,312,426,052 |
| 당분기말 | 1,723,551,731 | 56,956,864 | 1,780,508,595 |
&cr① 유의적인 회계정책&cr연결실체는 리스개시일에 사용권자산과 리스부채를 인식합니다. 사용권자산은 최초 인식시 원가로 측정하고, 후속적으로 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감하고, 리스부채의 재측정에 따른 조정을 반영하여 측정합니다. &cr&cr리스부채는 최초 인식 시 리스개시일 현재 지급되지 않은 리스료의 현재가치로 측정합니다. 현재가치 측정 시 리스의 내재이자율로 리스료를 할인하되, 내재이자율을 쉽게 산정할 수 없는 경우에는 당사의 증분차입이자율로 리스료를 할인합니다. 연결실체는 일반적으로 증분차입이자율을 할인율로 사용합니다.&cr&cr리스부채는 후속적으로 리스부채에 대하여 인식한 이자비용만큼 증가하고, 리스료의지급을 반영하여 감소합니다. 지수나 요율(이율)의 변동, 잔존가치보증에 따라 지급할 것으로 예상되는 금액의 변동, 매수선택권이나 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한지나 종료선택권을 행사하지 않을 것이 상당히 확실한지에 대한 평가의 변동에 따라 미래 리스료가 변경되는 경우에 리스부채를 재측정합니다.&cr&cr연결실체는 연장선택권을 포함하는 일부 리스계약에 대한 리스기간을 결정할 때 판단을 적용합니다. 연결실체가 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한지에 대한 평가는 리스기간에 영향을 주기 때문에 리스부채와 사용권자산의 금액에 유의적인 영향을 미칩니다.&cr&cr② 경과규정&cr연결실체는 종전에 기업회계기준서 제1017호(리스)에 따라 운용리스로 분류된 리스에 대하여 최초적용일(2019년 1월 1일) 현재 연결실체의 증분차입이자율로 할인한 잔여 리스료의 현재가치로 리스부채를 측정하였고, 사용권자산은 리스부채와 동일한금액으로 측정하였습니다. &cr&cr또한, 연결실체는 종전에 기업회계기준서 제1017호(리스)에 따라 운용리스로 분류된리스에 기업회계기준서 제 1116호(리스)를 적용할 때, 다음의 실무적 간편법을 적용하였습니다. &cr- 리스기간이 12개월 이내인 경우 사용권자산과 리스부채를 인식하지 않음&cr- 최초 적용일의 사용권자산 측정치에서 리스개설직접원가를 제외 &cr- 리스 연장 또는 종료 선택권을 포함한다면 리스기간을 결정할 때 사후판단을 사용&cr&cr3) 리스제공자&cr연결실체는 투자부동산 등을 리스로 제공하고 있습니다. 연결실체는 이 리스를 운용리스로 분류하고 있으며, 연결실체가 리스제공자로서 적용하는 회계정책은 기업회계기준서 제1017호(리스)에 따른 회계정책과 동일합니다. 따라서 연결실체는 리스제공자에 해당하는 리스에 대하여 최초적용일(2019년 1월 1일)에 어떠한 조정도 하지 않았습니다.&cr&cr4) 재무제표에 미치는 영향&cr연결실체는 최초적용일(2019년 1월 1일)에 사용권자산 및 리스부채를 추가로 인식하였습니다. 최초적용일(2019년 1월 1일)의 재무제표에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | |
|---|---|
| 구 분 | 최초적용일(2019년 1월 1일) |
| --- | --- |
| [재무상태표] | |
| 유형자산으로 표시한 사용권자산 | 2,255,905,635 |
| 리스부채 | 2,185,118,909 |
종전에 운용리스로 분류하였던 리스의 리스부채는 최초적용일(2019년 1월 1일)의 증분차입이자율로 할인하여 측정하 였으며, 5.729% 의 증분차입 이자율을 적용하였습니다. 최초적용일(2019년 1월 1일) 현재 리스부채의 장부금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | |
|---|---|
| 구 분 | 최초적용일(2019년 1월 1일) |
| --- | --- |
| 전기말(2018년 12월 31일) 운용리스 약정 | 2,612,023,910 |
| 리스부채로 인식되지 않은 운용리스 약정 | (87,054,687) |
| - 소액 기초자산 리스 | - |
| - 전환시점에 잔여 리스기간이 12개월 이내인 리스 | (87,054,687) |
| 리스부채로 인식된 운용리스 약정 | 2,524,969,223 |
| 최초적용일의 증분차입이자율로 할인한 금액 | 2,185,118,909 |
| 전기말(2018년 12월 31일)에 인식된 금융리스부채 | - |
| 최초적용일(2019년 1월 1일)의 리스부채 | 2,185,118,909 |
보고기간말 현재 연결실체는 종전에 운용리스로 분류하였던 리스에 대하여 사용권자산으로 1,781백만원과 리스부채 1,812백만원을 인식하였습니다.&cr &cr 또한, 연결실체는 종전에 운용리스로 분류하였던 리스에 대하여 운용리스비용 대신에 감가상각비와 이자비용을 인식하였습니다. 당분기 중 연결실체는 해당 리스에 대하여 감가상각비 532백만원과 이자비용 85백만원을 인식하였습니다.&cr &cr( 2) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 개정
&cr부의 보상을 수반하는 일부 중도상환 가능한 금융자산을 상각후원가로 측정될 수 있도록 개정하였으며, 상각후원가로 측정되는 금융부채가 조건변경 되었으나 제거되지는 않은 경우 변경으로 인한 효과는 당기손익으로 인식되어야 합니다. 해당 기준서의개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
(3) 기업회계기준서 제1019호 '종업원급여' 개정
&cr확정급여제도의 변경으로 제도의 개정, 축소, 정산이 되는 경우 제도의 변경 이후 회계기간의 잔여기간에 대한 당기근무원가 및 순이자를 산정하기 위해 순확정급여부채(자산)의 재측정에 사용된 가정을 사용합니다. 또한, 자산인식상한의 영향으로 이전에 인식하지 않은 초과적립액의 감소도 과거근무원가나 정산손익의 일부로 당기손익에 반영합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
(4) 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자' 개정
&cr관계기업이나 공동기업에 대한 다른 금융상품(지분법을 적용하지 않는 금융상품)이 기업회계기준서 제1109호의 적용 대상임을 명확히 하였으며, 관계기업이나 공동기업에 대한 순투자의 일부를 구성하는 장기투자지분의 손상 회계처리에 대해서는 기업회계기준서 제1109호를 우선하여 적용하도록 개정하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr &cr(5) 기업회계기준해석서 제2123호 '법인세 처리의 불확실성' 제정
&cr제정된 해석서는 기업이 적용한 법인세 처리를 과세당국이 인정할지에 대한 불확실성이 존재하는 경우 당기법인세와 이연법인세 인식 및 측정에 적용하며, 법인세 처리불확실성의 회계단위와 재평가가 필요한 상황 등에 대한 지침을 포함하고 있습니다. 해당 해석서의 제정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
(6) 연차개선 2015-2017&cr
① 기업회계기준서 제1103호 '사업결합'&cr&cr공동영업과 관련된 자산에 대한 권리와 부채에 대한 의무를 보유하다가 해당 공동영업(사업의 정의 충족)에 대한 지배력을 획득하는 것은 단계적으로 이루어지는 사업결합이므로 취득자는 공동영업에 대하여 이전에 보유하고 있던 지분 전부를 재측정합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
② 기업회계기준서 제1111호 '공동약정'
&cr공동영업에 참여는 하지만 공동지배력을 보유하지 않은 공동영업 당사자가 공동영업에 대한 공동지배력을 획득하는 경우 공동영업에 대하여 이전에 보유하고 있던 지분은 재측정하지 않습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr
③ 기업회계기준서 제1012호 '법인세'
&cr기업회계기준서 제1012호 문단 57A의 규정(배당의 세효과 인식시점과 인식항목을 규정)은 배당의 법인세효과 모두에 적용되며, 배당의 법인세효과를 원래 인식하였던 항목에 따라 당기손익, 기타포괄손익 또는 자본으로 인식하도록 개정되었습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr
④ 기업회계기준서 제1023호 '차입원가'
&cr적격자산을 의도된 용도로 사용(또는 판매) 가능하게 하는 데 필요한 대부분의 활동이 완료되면, 해당 자산을 취득하기 위해 특정 목적으로 차입한 자금을 일반차입금에포함한다는 사실을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr
한편 공표되었으나 아직 시행되지 않은 제ㆍ개정된 기준서 및 해석서 중 당사가 조기적용한 기준서 또는 해석서는 없습니다.
&cr4. 금융위험관리 &cr &cr(1) 금융위험관리 &cr &cr연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험, 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리는 연결실체의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. &cr &cr위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 중앙 자금부서에 의해 이루어지고 있습니다. 연결실체의 자금부는 영업부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및회피하고 있습니다.&cr
1) 시장위험 &cr &cr ① 외환위험 &cr 연결실체의 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산 ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하 고 있습니다. &cr&cr보고기간말 현재 연결실체가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : USD,EUR ) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | |
| --- | --- | --- | --- |
| USD | USD | EUR | |
| --- | --- | --- | --- |
| 자산 | |||
| 현금및현금성자산 | 3,808,167 | 3,972,163 | - |
| 매출채권및기타채권 | 10,275,971 | 13,578,104 | - |
| 외화자산 계 | 14,084,138 | 17,550,267 | - |
| 부채 | |||
| 매입채무 | 2,741,118 | 1,768,625 | 540,000 |
| 단기차입금 | 20,509,334 | 42,318,816 | - |
| 외화부채 계 | 23,250,452 | 44,087,441 | 540,000 |
&cr연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당분기 및 전분기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10% 상승시 | 10% 하락시 | 10% 상승시 | 10% 하락시 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | (1,101,149,372) | 1,101,149,372 | (4,733,630,203) | 4,733,630,203 |
② 가격위험 &cr연결재무상태표상 당기손익공정가치측정금융자산 으 로 분류되는 연결실체 보유 지분증권이 가격위험에 노출되어 있습니다. 시장성있는 지분증권에 대한 투자는 경영진의 판단에 따라 비경상적으로 이루어지고 있습니다.&cr&cr③ 현금흐름 및 공정가치 이자율위험&cr연결실체의 이자율위험은 차입금 및 사채에서 비롯됩니다. 변동이자율로 발행된 단기차입금으로 인하여 연결실체는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있습니다.&cr
연결실체는 이자율 위험에 대해 다양한 방법의 분석을 수행하고 있습니다. 연결실체는 이자율변동 위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 연결실체 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에대한 의사결정을 수행하고 있습니다.&cr&cr보고기간말 현재 이자율이 0.5% 변동할 경우, 동 이자율 변동이 당분기 및 전분기 손익에미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5% 상승시 | 0.5% 하락시 | 0.5% 상승시 | 0.5% 하락시 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이자비용 | (94,049,420) | 94,049,420 | (258,736,173) | 258,736,173 |
2) 신용위험 &cr&cr신용위험은 전사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금 및 현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 투자적격등급 이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 되며, 신용위험을 상쇄하기 위해 일부 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 보고기간말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.
| ( 단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 현금및현금성자산 | 17,729,429,764 | 88,416,734,524 |
| 단기금융상품 | - | 8,643,663,232 |
| 장기금융상품 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 매출채권및기타수취채권(주1) | 24,985,470,051 | 28,643,441,671 |
(주1) 장ㆍ단기를 포함한 금액입니다.&cr
3) 유동성위험 &cr &cr유동성위험 관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 연결실체 자금팀은 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다.
&cr연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. &cr &cr연결실체의 금융부채를 보고기간말부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 표는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 1년 미만 | 1년에서 2년이하 | 2년에서 5년이하 | 5년초과 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 차입금 등 | 25,099,070,177 | 19,224,890 | 57,674,670 | 403,722,706 | 25,579,692,443 |
| 매입채무및기타지급채무 | 13,341,128,051 | - | - | 639,060,000 | 13,980,188,051 |
| 리스부채 | 612,781,388 | 1,198,939,353 | - | - | 1,811,720,741 |
| 합계 | 39,052,979,616 | 1,218,164,243 | 57,674,670 | 1,042,782,706 | 41,371,601,235 |
(2) 자본 위험 관리&cr&cr연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. &cr &cr산업내의 타사와 마찬가지로 연결실체는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순차입금을 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순차입금은 차입금총계(연결재무상태표에 표시된 것)에서 현금및현금성자산과 단기금융자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 '자본'에 순차입금을 가산한 금액입니다.&cr
보고기간말 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 차입금총계 | 25,579,692,443 | 49,187,833,038 |
| 차감: 현금및현금성자산등 | (17,729,429,764) | (97,060,397,756) |
| 순차입금 | 7,850,262,679 | (47,872,564,718) |
| 자본총계 | 136,992,528,311 | 176,808,741,698 |
| 총자본 | 144,842,790,990 | 128,936,176,980 |
| 자본조달비율 | 5.42% | (37.13%) |
&cr(3) 공정가치 &cr
공정가치는 가격이 직 접 관측가능한지 아니면 가치평가기법을 사용하여 추정하는지의 여부에 관계없이 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도하면서 수취하거나 부채를 이전하면서 지급하게 될 가격입니다. 자산이나 부채의 공정가치를 추정함에 있어 연결실체는 시장참여자가 측정일에 자산이나 부채의 가격을 결정할 때 고려하는 자산이나 부채의 특성을 고려합니다. 기업회계기준서 제1102호 '주식기준보상'의 적용범위에 포함되는 주식기준보상거래, 기업회계기준서 제1017호 '리스'의 적용범위에 포함되는 리스거래, 기업회계기준서 제1002호 '재고자산'의 순실현가능가치 및 기업회계기준서 제1036호 '자산손상'의 사용가치와 같이 공정가치와 일부 유사하나 공정가치가 아닌 측정치를 제외하고는 측정 또는 공시목적상 공정가치는 상기에서 설명한 원칙에 따라 결정됩니다. &cr&cr 또한 재무보고목적상 공정가치측정에 사용된 투입변수의 관측가능한 정도와 공정가치측정치 전체에 대한 투입변수의 유의성에 기초하여 다음에서 설명하는 바와 같이 공정가치측정치를 수준 1, 2 또는 3으로 분류합니다.
| (수준 1) | 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 |
| (수준 2) | 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로관측가능한 투입변수 |
| (수준 3) | 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수 |
&cr1) 보고기간말 현재 금융상품의 장부가액과 공정가치는 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 장부가액 | 공정가치 | 장부가액 | 공정가치 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융자산: | ||||
| 상각후원가로 인식된 금융자산: | ||||
| 현금및현금성자산 | 17,729,429,764 | 17,729,429,764 | 88,416,734,524 | 88,416,734,524 |
| 단기금융상품 | - | - | 8,643,663,232 | 8,643,663,232 |
| 매출채권및기타수취채권 | 24,119,308,051 | 24,119,308,051 | 27,209,512,695 | 27,209,512,695 |
| 장기금융상품 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 장기기타수취채권 | 866,162,000 | 866,162,000 | 1,433,928,976 | 1,433,928,976 |
| 상각후원가로 인식된 금융자산 소계 | 42,724,899,815 | 42,724,899,815 | 125,713,839,427 | 125,713,839,427 |
| 공정가치로 인식된 금융자산 | 11,201,651,967 | 11,201,651,967 | 175,609,193 | 175,609,193 |
| 금융자산 합계 | 53,926,551,782 | 53,926,551,782 | 125,889,448,620 | 125,889,448,620 |
| 금융부채: | ||||
| (상각후)원가로 인식된 금융부채 | ||||
| 매입채무및기타지급채무 | 13,341,128,051 | 13,341,128,051 | 13,208,789,767 | 13,208,789,767 |
| 유동성기타금융부채 | 612,781,388 | 612,781,388 | - | - |
| 단기차입금 | 25,079,845,287 | 25,079,845,287 | 48,687,985,882 | 48,687,985,882 |
| 유동성장기부채 | 19,224,890 | 19,224,890 | 19,224,890 | 19,224,890 |
| 장기기타지급채무 | 639,060,000 | 639,060,000 | 658,260,000 | 658,260,000 |
| 비유동성기타금융부채 | 1,198,939,353 | 1,198,939,353 | - | - |
| 장기차입금 | 480,622,266 | 480,622,266 | 480,622,266 | 480,622,266 |
| 상각후원가로 인식된 금융부채 소계 | 41,371,601,235 | 41,371,601,235 | 63,054,882,805 | 63,054,882,805 |
| 금융부채 합계 | 41,371,601,235 | 41,371,601,235 | 63,054,882,805 | 63,054,882,805 |
금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.&cr- 시장에서 거래되는 매도가능금융자산의 공정가치는 보고기간 종료일 현재 공시되는 마감 매수호가에 의해 측정
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정
&cr유동자산으로 분류된 매출채권 등의 경우 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로추정하고 있으며, 나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용하고 있습니다. 당기 중 연결실체의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.
&cr
5. 영업부문&cr &cr(1) 영업부문의 현황&cr&cr연결실체는 영업부문을 다음과 같이 방직과 분양 및 임대로 구분하고 있습니다.
| 구분 | 주요산업 |
|---|---|
| 국내방직부문 | 면사,면직물 등의 제조, 판매 및 염색가공 |
| 해외방직부문 | 면사,면직물 등의 제조, 판매 |
| 분양 및 임대부문 | 분양 및 임대사업 |
(2) 당분기 및 전분기 중 영업부문별 경영성과는 다음과 같습니다.&cr&cr(당분기)
| (단위 : 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 방 직 | 분양 및 임대 | 보고부문합계 | 제 거 | 연결합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 국 내 | 해 외 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 총매출액 | 110,063,115,829 | 13,013,519,361 | 287,063,016 | 123,363,698,206 | (8,125,890,697) | 115,237,807,509 |
| 내부매출액 | 4,321,192,183 | 3,804,698,514 | - | 8,125,890,697 | (8,125,890,697) | - |
| 외부매출액 | 105,741,923,646 | 9,208,820,847 | 287,063,016 | 115,237,807,509 | - | 115,237,807,509 |
| 영업이익(손실) | (5,175,231,006) | (873,674,300) | 137,183,767 | (5,911,721,539) | 170,514,188 | (5,741,207,351) |
(전분기)
| (단위 : 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 방 직 | 임 대 | 보고부문합계 | 제 거 | 연결합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 국 내 | 해 외 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 총매출액 | 158,231,050,815 | 24,268,120,080 | 233,455,367 | 182,732,626,262 | (22,318,690,292) | 160,413,935,970 |
| 내부매출액 | 8,196,236,544 | 14,122,453,748 | 22,318,690,292 | (22,318,690,292) | ||
| 외부매출액 | 150,034,814,271 | 10,145,666,332 | 233,455,367 | 160,413,935,970 | 160,413,935,970 | |
| 영업이익(손실) | (3,614,296,306) | (3,346,642,462) | 233,455,367 | (6,727,483,401) | 211,349,818 | (6,516,133,583) |
(3) 보고기간말 현재 영업부문별 자산 및 부채는 다음과 같습니다.&cr&cr(당분기말)
| (단위 : 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 방 직 | 임대부문 | 보고부문합계 | 제 거 | 연결합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 국 내 | 해 외 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자 산 | 189,749,176,973 | 9,434,124,830 | 14,647,231,348 | 213,830,533,151 | (17,070,198,366) | 196,760,334,785 |
| 부 채 | 57,856,505,495 | 14,047,965,799 | 1,731,819,787 | 73,636,291,081 | (13,868,484,607) | 59,767,806,474 |
&cr(전기말)
| (단위 : 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 방 직 | 임대부문 | 보고부문합계 | 제 거 | 연결합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 국 내 | 해 외 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자 산 | 252,205,666,466 | 23,555,174,089 | 15,101,803,816 | 290,862,644,371 | (23,394,159,310) | 267,468,485,061 |
| 부 채 | 90,351,842,159 | 55,717,273,464 | 1,431,201,264 | 147,500,316,887 | (56,840,573,524) | 90,659,743,363 |
&cr(4) 보고기간말 현재 당분기와 전분기의 지역별 영업현황은 다음과 같습니다.&cr&cr (당분기)
| (단위: 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 한국 | 미주 | 중국 | 유럽 | 아시아 등 | 내부거래조정 | 조정후금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 총매출액 | 92,042,362,334 | 19,446,129,515 | 10,548,349,047 | 574,612,660 | 752,244,650 | (8,125,890,697) | 115,237,807,509 |
| 내부매출액 | (3,804,698,514) | - | (4,321,192,183) | - | - | 8,125,890,697 | - |
| 순매출액 | 88,237,663,820 | 19,446,129,515 | 6,227,156,864 | 574,612,660 | 752,244,650 | - | 115,237,807,509 |
(전분기)
| (단위: 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 한국 | 미주 | 중국 | 유럽 | 아시아 등 | 내부거래조정 | 조정후금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 총매출액 | 140,953,784,194 | 18,510,164,831 | 18,669,533,812 | 925,395,092 | 3,673,748,333 | (22,318,690,292) | 160,413,935,970 |
| 내부매출액 | (9,181,435,995) | - | (13,137,254,297) | - | - | 22,318,690,292 | - |
| 순매출액 | 131,772,348,199 | 18,510,164,831 | 5,532,279,515 | 925,395,092 | 3,673,748,333 | - | 160,413,935,970 |
6. 범주별 금융상품 &cr &cr(1) 보고기간말 현재 금융상품의 분류 내역은 다음과 같습니다. &cr &cr(당분기말)&cr
1) 금융자산
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 상각후원가로 측정하는 금융자산 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 현금및현금성자산 | - | - | 17,729,429,764 | 17,729,429,764 |
| 매출채권 및 &cr기타수취채권(주1) | - | - | 24,985,470,051 | 24,985,470,051 |
| 장기금융상품 | - | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 당기손익-공정가치 금융자산 | 11,201,651,967 | - | - | 11,201,651,967 |
| 합 계 | 11,201,651,967 | - | 42,724,899,815 | 53,926,551,782 |
(주1) 장ㆍ단기를 포함한 금액입니다.&cr
2) 금융부채
| (단위 : 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 상각후원가로 평가하는 금융부채 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 장ㆍ단기차입금, | - | 25,579,692,443 | 25,579,692,443 |
| 매입채무, 미지급금 및 기타지급채무(주1) | - | 13,980,188,051 | 13,980,188,051 |
| 리스부채(주1) | - | 1,811,720,741 | 1,811,720,741 |
| 합 계 | - | 41,371,601,235 | 41,371,601,235 |
(주1) 장ㆍ단기를 포함한 금액입니다.
(전기말)&cr
1) 금융자산
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 상각후원가로 측정하는 금융자산 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 현금및현금성자산 | - | - | 88,416,734,524 | 88,416,734,524 |
| 단기금융상품 | - | - | 8,643,663,232 | 8,643,663,232 |
| 매출채권 및 &cr기타수취채권(주1) | - | - | 28,643,441,671 | 28,643,441,671 |
| 장기금융상품 | - | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 당기손익-공정가치 금융자산 | 175,609,193 | - | - | 175,609,193 |
| 합 계 | 175,609,193 | - | 125,713,839,427 | 125,889,448,620 |
(주1) 장ㆍ단기를 포함한 금액입니다.&cr
2) 금융부채
| (단위 : 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 상각후원가로 평가하는 금융부채 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 장ㆍ단기차입금, 사채 | - | 49,187,833,038 | 49,187,833,038 |
| 매입채무, 미지급금 및 기타지급채무(주1) | - | 13,867,049,767 | 13,867,049,767 |
| 합 계 | - | 63,054,882,805 | 63,054,882,805 |
(주1) 장ㆍ단기를 포함한 금액입니다.
(2) 당분기와 전분기 중 포괄손익계산서에 반영된 금융상품의 범주별 손익은 다음과 같습니다.&cr
(당분기)
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 수익 | 비용 |
| --- | --- | --- |
| 상각후원가측정금융자산 | 314,432,795 | - |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 337,329,926 | 167,059,795 |
| 상각후원가 측정 금융부채 | - | 746,098,157 |
| 기타금융부채 | 405,000 | - |
| 합 계 | 652,167,721 | 913,157,952 |
&cr(전분기)
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 수익 | 비용 |
| --- | --- | --- |
| 상각후원가 측정 금융자산 | 75,821,467 | - |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 28,700 | 95,107,693 |
| 상각후원가 측정 금융부채 | - | 3,940,389,774 |
| 기타금융부채 | 1,700,000 | 3,790,000 |
| 합 계 | 77,550,167 | 4,039,287,467 |
&cr&cr 7. 현금및현금성자산 및 사용제한 금융상품&cr &cr(1) 보고기간말 현재 현금및현금성자산의 세부내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 보통예금 등 | 17,729,429,764 | 88,416,734,524 |
| 합 계 | 17,729,429,764 | 88,416,734,524 |
연결실체의 현금및현금성자산은 재무상태표와 현금흐름표상의 금액이 동일하게 관리되고 있습니다.&cr
(2) 보고기간말 현재 사용이 제한된 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 거래처 | 당분기말 | 전기말 | 사용제한내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 단기금융상품 | 유진투자증권 | - | 619,584,464 | 자사주신탁 |
| 장기금융상품 | 하나은행 외 | 10,000,000 | 10,000,000 | 당좌개설보증금 |
| 합 계 | 10,000,000 | 629,584,464 |
8. 매출채권 및 기타수취채권 &cr &cr(1) 보고기간말 현재 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타수취채권의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 매출채권 | 27,585,860,202 | 30,959,928,293 |
| 차감: 대손충당금 | (6,231,304,027) | (5,767,486,149) |
| 매출채권(순액) | 21,354,556,175 | 25,192,442,144 |
| 미수금 | 4,031,855,157 | 3,252,877,047 |
| 차감: 대손충당금 | (1,401,545,935) | (1,401,458,960) |
| 미수금(순액) | 2,630,309,222 | 1,851,418,087 |
| 미수수익 | 24,949,616 | 59,047,973 |
| 예치보증금 | 109,493,038 | 106,604,491 |
| 합 계 | 24,119,308,051 | 27,209,512,695 |
&cr상기 매출채권 및 기타수취채권은 보고기간말로부터 1년 이내에 만기가 도래하고 있습니다. &cr
다음은 매출채권의 보고기간말 현재의 연령분석 내역입니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 6개월 미만 | 20,814,433,977 | 24,874,927,183 |
| 6개월 초과 12개월 이하 | 1,079,145,569 | 492,929,285 |
| 12개월 초과 | 5,692,280,656 | 5,592,071,825 |
| 대손충당금 | (6,231,304,027) | (5,767,486,149) |
| 합 계 | 21,354,556,175 | 25,192,442,144 |
(2) 보고기간말 현재 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타수취채권의 대손충당금 차감전 장부가액은 다음의 통화로 표시됩니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 원화 | 18,164,947,839 | 16,994,650,653 |
| 외화 달러 | 13,587,210,174 | 17,383,807,151 |
| 합 계 | 31,752,158,013 | 34,378,457,804 |
(3) 보고기간말 현재 채권의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. &cr
(당분기말)
| (단위 : 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당기초 | 대손상각비 | 대손충당금환입 | 환율효과 | 당분기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권 대손충당금 | 5,767,486,149 | 460,576,383 | - | 3,241,495 | 6,231,304,027 |
| 미수금 대손충당금 | 1,401,458,960 | 419,848 | (332,873) | - | 1,401,545,935 |
| 합 계 | 7,168,945,109 | 460,996,231 | (332,873) | 3,241,495 | 7,632,849,962 |
(전기말)
| (단위 : 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 전기초 | 대손상각비 | 대손충당금환입 | 환율효과 | 전기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권 대손충당금 | 5,576,089,718 | 286,437,641 | - | (95,041,210) | 5,767,486,149 |
| 미수금 대손충당금 | 1,401,458,960 | - | - | - | 1,401,458,960 |
| 합 계 | 6,977,548,678 | 286,437,641 | - | (95,041,210) | 7,168,945,109 |
&cr손상된 채권에 대한 충당금 설정액은 포괄손익계산서상 '판매비와 관리비' 및 '기타비용'에 포함되어 있습니다. 대손충당금의 상계는 일반적으로 추가적인 현금회수 가능성이 없는 매출채권의 제각과 관련하여 발생하고 있습니다. &cr&cr
9. 공정가치금융자산&cr &cr(1) 보고기간말 현재 공정가치금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 11,201,651,967 | 175,609,193 |
| 합 계 | 11,201,651,967 | 175,609,193 |
(2) 보고기간말 현재 공정가치금융자산의 평가내역은 다음과 같습니다.&cr
(당분기말)
| (단위 : 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 회사(종목)명 | 주식수 | 지분율 | 취득원가 | 공정가액&cr(또는 순자산가액) | 장부가액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지분증권 | (주)한국경제일보 | 574주 | 0.0031% | 19,996,000 | 19,996,000 | 19,996,000 |
| 대구시민프로축구단(주1) | 200주 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 가비삼합자조합(주1) | 1,155주 | - | 1,155,000,000 | - | - | |
| 채권 및 주식 등 | - | - | 10,174,518,467 | 10,174,518,467 | 10,174,518,467 | |
| 채무증권 | 하이투자증권 단기채펀드랩 | - | - | 1,000,000,000 | 1,001,143,500 | 1,001,143,500 |
| 국공채 | - | - | 4,994,000 | 4,994,000 | 4,994,000 | |
| 후순위채권 | - | - | 448,800,000 | - | - | |
| 합 계 | 12,804,308,467 | 11,201,651,967 | 11,201,651,967 |
(주1) 당사는 공정가치 측정에 필요한 신뢰성 있는 재무정보를 입수하기 어렵거나 입수하였더라도 공정가치측정치의 범위가 유의적이고 다양한 추정치의 발생확률을 신뢰성 있게 평가할 수 없는 금융자산은 취득원가를 장부가액으로 계상하였습니다. &cr
&cr(전기말)
| (단위 : 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 회사(종목)명 | 주식수 | 지분율 | 취득원가 | 공정가액&cr(또는 순자산가액) | 장부가액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지분증권 | (주)한국경제일보 | 574 | 0.0031% | 19,996,000 | 3,338,274 | 3,338,274 |
| 대구시민프로축구단(주1) | 200 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 가비삼합자조합(주1) | 1,155 | - | 1,155,000,000 | - | - | |
| 채무증권 | 국공채 | - | - | 4,994,000 | 4,994,000 | 4,994,000 |
| 후순위채권 | - | - | 448,800,000 | 166,276,919 | 166,276,919 | |
| 합 계 | 1,629,790,000 | 175,609,193 | 175,609,193 |
(주1) 연결실체는 공정가치 측정에 필요한 신뢰성 있는 재무정보를 입수하기 어렵거나 입수하였더라도 공정가치측정치의 범위가 유의적이고 다양한 추정치의 발생확률을 신뢰성 있게 평가할 수 없는 금융자산은 취득원가를 장부가액으로 계상하였습니다. &cr
10. 재고자산 &cr &cr보고기간말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 상품 | 16,511,424,026 | 17,886,373,737 |
| 상품평가충당금 | (539,477,125) | (933,207,207) |
| 미착상품 | 5,924,183,096 | 3,833,239,678 |
| 제품 | 13,069,529,315 | 12,938,734,803 |
| 제품평가충당금 | (586,294,222) | (736,203,576) |
| 부산물 | 162,860 | 29,754,665 |
| 재공품 | 3,798,117,365 | 3,523,166,565 |
| 반제품 | 339,153,772 | 359,142,399 |
| 원재료 | 1,391,012,620 | 4,234,480,993 |
| 원재료평가충당금 | (65,965,425) | (59,724,556) |
| 저장품 | 1,937,211,625 | 1,517,100,439 |
| 합 계 | 41,779,057,907 | 42,592,857,940 |
&cr
11. 유형자산 &cr
(1) 보고기간말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr(당분기말)
| (단위 : 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 취득가액 | 감가상각누계액 | 장부가액 |
| --- | --- | --- | --- |
| 토 지 | 66,918,351,592 | - | 66,918,351,592 |
| 건 물 | 14,399,147,652 | (4,687,549,580) | 9,711,598,072 |
| 구축물 | 858,554,366 | (248,707,706) | 609,846,660 |
| 기계장치 | 37,759,794,291 | (32,405,644,328) | 5,354,149,963 |
| 공구기구와비품 | 4,291,662,246 | (3,955,499,698) | 336,162,548 |
| 차량운반구 | 569,514,318 | (553,083,528) | 16,430,790 |
| 건설중인자산 | 85,000,000 | - | 85,000,000 |
| 사용권자산(주1) | 2,312,426,052 | (531,917,457) | 1,780,508,595 |
| 합 계 | 127,194,450,517 | (42,382,402,297) | 84,812,048,220 |
(주1) 당분기말 현재 연결실체는 기업회계기준서 제1116호(리스)의 최초 적용으로 사용권자산를 추가로 인식하였습니다.&cr
(전기말)
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 취득가액 | 감가상각누계액 | 손상차손누계액 | 장부가액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 토 지 | 65,892,984,000 | - | - | 65,892,984,000 |
| 건 물 | 14,309,402,966 | (4,423,409,525) | - | 9,885,993,441 |
| 구축물 | 858,554,366 | (229,366,433) | - | 629,187,933 |
| 기계장치 | 61,948,880,421 | (55,152,619,994) | (1,238,491,620) | 5,557,768,807 |
| 공구기구와비품 | 5,024,227,130 | (4,764,111,817) | (4,679,235) | 255,436,078 |
| 차량운반구 | 1,120,879,225 | (1,106,447,062) | - | 14,432,163 |
| 건설중인자산 | 844,377,940 | - | - | 844,377,940 |
| 합 계 | 149,999,306,048 | (65,675,954,831) | (1,243,170,855) | 83,080,180,362 |
(2) 보고기간말 현재 유형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr
(당분기말)
| (단위 : 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당기초 | 취득 | 처분 | 기타증감 | 감가상각비 | 환율차이 | 당분기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토 지 | 65,892,984,000 | 210,439,652 | - | 814,927,940 | - | - | 66,918,351,592 |
| 건 물 | 9,885,993,441 | 51,400,000 | - | - | (231,686,206) | 5,890,837 | 9,711,598,072 |
| 구축물 | 629,187,933 | - | - | - | (19,341,273) | - | 609,846,660 |
| 기계장치 | 5,557,768,808 | 1,704,896,779 | (1,522,831,380) | - | (441,497,142) | 55,812,898 | 5,354,149,963 |
| 공구기구와비품 | 255,436,079 | 148,619,724 | (20,181,500) | - | (51,708,237) | 3,996,482 | 336,162,548 |
| 차량운반구 | 14,432,161 | 5,950,000 | (22,855) | - | (4,437,404) | 508,888 | 16,430,790 |
| 건설중인자산 | 844,377,940 | 55,550,000 | - | (814,927,940) | - | - | 85,000,000 |
| 사용권자산(주1) | - | - | - | 2,312,426,052 | (531,917,457) | - | 1,780,508,595 |
| 합 계 | 83,080,180,362 | 2,176,856,155 | (1,543,035,735) | 2,312,426,052 | (1,280,587,719) | 66,209,105 | 84,812,048,220 |
(주1) 기업회계기준서 제1116호(리스)의 최초적용일(2019년1월1일)에 인식된 사용권자산 2,312백만원은 기타증감에 포함되어 있습니다.
(전기말)
| (단위 : 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 전기초 | 취득 | 처분 | 손상차손 | 감가상각비 | 환율차이 | 전기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토 지 | 65,892,984,000 | - | - | - | - | - | 65,892,984,000 |
| 건 물 | 13,503,981,015 | 165,915,829 | (3,232,431,766) | - | (552,375,294) | 903,657 | 9,885,993,441 |
| 구축물 | 460,415,210 | 192,450,000 | - | - | (23,677,277) | - | 629,187,933 |
| 기계장치 | 9,532,287,372 | 957,183,401 | (2,196,993,100) | (1,238,491,620) | (1,194,940,565) | (301,276,681) | 5,557,768,807 |
| 공구기구와비품 | 296,906,360 | 119,899,489 | (79,041,653) | (4,679,235) | (79,625,024) | 1,976,141 | 255,436,078 |
| 차량운반구 | 37,367,780 | 20,424,000 | (21,684,198) | - | (11,225,570) | (10,449,849) | 14,432,163 |
| 건설중인자산 | 598,322,260 | 246,055,680 | - | - | - | - | 844,377,940 |
| 합 계 | 90,322,263,997 | 1,701,928,399 | (5,530,150,717) | (1,243,170,855) | (1,861,843,730) | (308,846,732) | 83,080,180,362 |
(3) 유형자산재평가&cr
연결실체는 2014년부터 토지를 재평가모형으로 평가하고 있으며, 2016년 12월 31일을 기준으로 토지에 대해 독립적인 평가기관에 의해 산출된 공정가치를 장부금액으로 적용하였습니다.&cr&cr1) 재평가기준일 : 2016년 12월 31일 &cr&cr2) 독립적인 평가인의 참여여부&cr토지의 재평가금액은 독립적인 전문평가인인 삼창감정평가법인의 감정평가결과를 근거로 하였습니다.&cr
3) 공정가액 추정에 사용한 방법과 중요한 가정&cr본 감정평가는 당해 토지와 유사한 이용가치를 지닌 인근지역 내 표준지의 공시 지가를 기준으로 공시기준일로부터 가격시점까지 관계법령에 의한 토지의 이용 계획, 지가변동률, 생산자물가상승률 및 당해 토지의 위치, 형상, 환경, 이용상황, 기타 가격형성상의 제요인을 고려하여 평가한 금액과, 본 토지와 제반 가격형성 요인이 동일 또는 유사한 물건의 거래사례를 비교, 조정하여 산정한 시산가격을 비교 검토하 여 토지가격을 결정하였습니다.
4) 재평가된 유형자산이 원가모형으로 평가되었을 경우의 장부가액
| (단위:원) | ||
| 분류별 유형자산 | 재평가 금액 | 원가모형으로 평가하는 경우 장부가액 |
| 토 지 | 65,892,984,000 | 31,008,773,995 |
5) 재평가관련 기타포괄손익의 변동내역
| (단위:원) | ||||
| 분류별 유형자산 | 기초 잔액 | 증 가 | 감 소 | 기말잔액 |
| 토 지 | 27,209,683,805 | - | - | 27,209,683,805 |
&cr
12. 투자부동산&cr &cr(1) 보고기간말 현재 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr(당분기말)
| (단위 : 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 취득가액 | 감가상각누계액 | 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- |
| 토 지 | 4,771,562,907 | - | 4,771,562,907 |
| 건 물 | 13,067,562,807 | (3,358,867,108) | 9,708,695,699 |
| 합 계 | 17,839,125,714 | (3,358,867,108) | 14,480,258,606 |
(전기말)
| (단위 : 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 취득가액 | 감가상각누계액 | 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- |
| 토 지 | 4,798,228,607 | - | 4,798,228,607 |
| 건 물 | 13,228,977,929 | (3,201,255,798) | 10,027,722,131 |
| 합 계 | 18,027,206,536 | (3,201,255,798) | 14,825,950,738 |
(2) 보고기간말 현재 투자부동산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr(당분기말)
| (단위 : 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기초 | 취득 | 처분 | 감가상각비 | 당분기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토 지 | 4,798,228,607 | - | (26,665,700) | - | 4,771,562,907 |
| 건 물 | 10,027,722,131 | - | (123,213,549) | (195,812,883) | 9,708,695,699 |
| 합 계 | 14,825,950,738 | - | (149,879,249) | (195,812,883) | 14,480,258,606 |
&cr(전기말)
| (단위 : 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 전기초 | 취득 | 처분 | 감가상각비 | 전기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토 지 | 4,798,228,607 | - | - | - | 4,798,228,607 |
| 건 물 | 10,290,958,177 | - | - | (263,236,046) | 10,027,722,131 |
| 합 계 | 15,089,186,784 | - | - | (263,236,046) | 14,825,950,738 |
&cr(3) 보고기간말 현재 투자부동산의 공정가치는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 토 지 | 4,771,562,907 | 5,293,479,030 | 4,798,228,607 | 5,326,510,336 |
| 건 물 | 9,708,695,699 | 15,488,982,758 | 10,027,722,131 | 15,678,100,370 |
| 합 계 | 14,480,258,606 | 20,782,461,788 | 14,825,950,738 | 21,004,610,706 |
&cr투자부동산의 공정가치는 독립적이고 전문적 자격이 있는 외부평가인의 평가보고서등을 이용하여 산정하였습니다.
&cr투자부동산의 공정가치는 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 수준 3으로 분류하고 있습니다.&cr &cr 공정가치측정에 사용된 가치평가기법은 현금흐름할인기법으로, 예상 임대차시장 성장률, 공실기간, 임대율, 무상임대기간 및 임차인이 지급하지 않는 기타 원가와 같은 임대촉진과 관련된 원가를 반영하여 투자부동산으로부터 창출되는 순현금흐름을 위험조정할인율로 할인한 현재가치로 투자부동산의 공정가치를 측정합니다. 공정가치측정에 유의적이지만 관측가능하지 않은 주요 투입변수는 예상임대차시장 성장률, 공실기간, 임대율, 무상임대기간, 위험조정할인율입니다.&cr &cr 당기 중 가치평가기법의 변경은 없습니다.
&cr(4) 당분기 및 전분기 중 투자부동산과 관련하여 인식한 분양 및 임대수익은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 분양 및 임대수익 | 214,800,016 | 170,973,608 |
| 분양 및 임대수익을 얻는 &cr투자부동산 관련 직접비용 | 149,879,249 | - |
| 차감계 | 64,920,767 | 170,973,608 |
&cr&cr 13.무형자산&cr
(1) 보고기간말 현재 무형자산의 내역은 다음과 같습니다.&cr
(당분기말)
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 취득원가 | 상각누계액 | 손상차손누계액 | 장부가액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 산업재산권 | 133,254,400 | (65,478,233) | - | 67,776,167 |
| 기타의무형자산 | 823,864,939 | - | (187,293,952) | 636,570,987 |
| 합 계 | 957,119,339 | (65,478,233) | (187,293,952) | 704,347,154 |
(전기말)
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 취득원가 | 상각누계액 | 손상차손 | 장부가액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 산업재산권 | 124,578,600 | (52,747,998) | - | 71,830,602 |
| 기타의무형자산 | 823,864,939 | - | (187,293,952) | 636,570,987 |
| 합 계 | 948,443,539 | (52,747,998) | (187,293,952) | 708,401,589 |
(2) 보고기간말 현재 무형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr
(당분기말)
| (단위 : 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기초 | 취득 | 처분 | 상각 | 당분기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 산업재산권 | 71,830,602 | 8,675,800 | - | (12,730,235) | 67,776,167 |
| 기타의무형자산 | 636,570,987 | - | - | - | 636,570,987 |
| 합 계 | 708,401,589 | 8,675,800 | - | (12,730,235) | 704,347,154 |
&cr(전기말)
| (단위 : 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 전기초 | 취득 | 처분 | 상각 | 전기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 산업재산권 | 2,734,499 | 77,220,280 | - | (8,124,177) | 71,830,602 |
| 기타의무형자산 | 269,000,000 | 367,570,987 | - | - | 636,570,987 |
| 합 계 | 271,734,499 | 444,791,267 | - | (8,124,177) | 708,401,589 |
&cr
14. 장기기타수취채권 &cr &cr보고기간말 현재 장기기타수취채권의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 보증금 | 866,162,000 | 1,433,928,976 |
&cr한편, 장기기타수취채권의 공정가치는 장부금액과 중요한 차이가 없습니다.&cr&cr
15. 기타유동 및 비유동자산 &cr &cr보고기간말 현재 기타유동 및 비유동자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 선급금 | 680,417,476 | 99,773,854 |
| 선급비용 | 265,582,680 | 262,631,958 |
| 기타유동자산 계 | 946,000,156 | 362,405,812 |
| 장기선급비용 | 9,240,000 | 9,240,000 |
| 기타비유동자산 계 | 9,240,000 | 9,240,000 |
| 합 계 | 955,240,156 | 371,645,812 |
&cr
16. 기타지급채무 &cr &cr보고기간말 현재 기타지급채무의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 미지급비용 | 1,240,019,106 | 1,738,958,350 |
| 수입보증금 | 458,606,457 | 701,606,457 |
| 미지급배당금 | 31,052,560 | 320,720 |
| 합 계 | 1,729,678,123 | 2,440,885,527 |
&cr
17. 차입금 &cr &cr(1) 단기차입금 &cr&cr보고기간말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 차 입 처 | 당분기말 | 전기말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 연이자율(%) | 금액 | 금액 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 무역금융등 | 하나은행외 | 3.80 | 441,982,020 | 1,371,318,486 |
| USANCE | LIBOR+0.30~1.20 | 24,637,863,267 | 47,316,667,396 | |
| 합 계 | 25,079,845,287 | 48,687,985,882 |
(2) 장기차입금&cr&cr보고기간말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 차입금종류 | 차 입 처 | 이자율(%) | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 일반대출 | 대한주택보증 | - | 499,847,156 | 499,847,156 |
| 차감:유동성대체 | (19,224,890) | (19,224,890) | ||
| 잔 액 | 480,622,266 | 480,622,266 |
&cr상기 일반대출에 대하여는 유형자산이 담보로 제공되어 있습니다(주석 31 참조). &cr&cr (3) 장기차입금(유동성장기부채 포함)의 상환계획 &cr&cr보고기간말 현재 장기차입금의 상환계획은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종 류 | 합 계 | 상 환 금 액 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | 5차년도 이후 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 장기차입금 | 499,847,156 | 19,224,890 | 19,224,890 | 19,224,890 | 19,224,890 | 422,947,596 |
18. 장기기타지급채무 &cr &cr보고기간말 현재 장기기타지급채무의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 명목가액 | 장부가액(공정가치) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 당분기말 | 전기말 | 당분기말 | 전기말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 임대보증금 | 639,060,000 | 658,260,000 | 639,060,000 | 658,260,000 |
19. 기타(비)유동부채 및 기타금융부채&cr &cr(1) 보고기간말 현재 기타유동 및 비유동부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 예수금 | 353,322,609 | 339,433,747 |
| 선수금 | 851,098,402 | 2,285,231,330 |
| 기타유동부채 계 | 1,204,421,011 | 2,624,665,077 |
| 이연수익(주1) | 24,770,063 | 45,721,102 |
| 기타비유동부채계 | 24,770,063 | 45,721,102 |
| 합 계 | 1,229,191,074 | 2,670,386,179 |
&cr(주1) 연결실체는 사업재편의 일환으로 온라인 비지니스 사업을 구축하고 매출증진을 위하여 고객충성제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 연결실체는 고객이 온라인 구매시 포인트를 제공하고 있으며, 동 포인트는 물품 구매 등으로 교환되어 사용될 수 있습니다. 또한, 포인트가 부여되는 매출이 발생하였으나, 당분기말까지 포인트가교환되지 않은 부분에 대해서는 제공할 대가의 공정가치를 나타내는 25백만원의 수익을 이연 하였습니다.&cr
(2) 보고기간말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 유동성 리스부채(주1) | 612,781,388 | - |
| 유동성기타금융부채 계 | 612,781,388 | - |
| 비유동성 리스부채(주1) | 1,198,939,353 | - |
| 비유동성기타금융부채 계 | 1,198,939,353 | - |
| 합 계 | 1,811,720,741 |
(주1) 당분기말 현재 당사는 기업회계기준서 제1116호(리스)의 최초 적용으로 유동성 리스부채 613백만원 및 비유동성 리스부채 1,199백만원의 리스부채를 인식하였습니다.&cr&cr
20. 퇴직급여제도
&cr 연결실체 중 지배기업은 자격요건을 갖춘 임직원들을 위하여 확정급여형퇴직급여제도를 운영하고 있습니다. 확정급여채무의 현재가치, 관련 당기근무원가 및 과거근무원가는 예측단위적립방식을 사용하여 측정되었습니다. &cr
(1) 보고기간말 현재 확정급여부채와 관련하여 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 확정급여채무의 현재가치 | 9,444,245,159 | 10,211,337,192 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (7,551,509,569) | (8,955,173,586) |
| 국민연금전환금의 공정가치 | (9,005,350) | (12,032,650) |
| 확정급여부채 금액 | 1,883,730,240 | 1,244,130,956 |
(2) 당분기 및 전분기 중 손익계산서 및 제조원가에 반영된 금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 근무원가 | 318,619,162 | 2,132,911,110 | 390,346,605 | 1,227,703,662 |
| 이자비용 | 23,332,889 | 111,523,647 | 77,178,996 | 242,623,995 |
| 사외적립자산의 기대수익 | (37,479,206) | (115,915,131) | (37,026,075) | (116,608,329) |
| 종업원 급여 및 연구개발비에 포함된 총 비용 | 304,472,845 | 2,128,519,626 | 430,499,526 | 1,353,719,328 |
상기의 총 비용은 전액 매출원가 및 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.&cr
&cr 21. 이연법인세 및 법인세비용 &cr&cr 법인세비용은 당기법인세비용에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당분기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용을 조정하여 산출하였습니다. 이에 따라 산출된 당분기의 법인세 비용은 (-)2,815백만원이 며, 당분기 평균유효세율은 법인세수익이 발생하였으므로 계산하지 아니합니다.&cr &cr
22. 자본금 &cr &cr (1) 지배기업은 자사주식의 주가안정과 주식가치 제고를 목적으로 자기주식 취득 신탁계약을 체결하고 있습니다. 전기 중 당사는 이를 통해 2,399,620천원 자기주식을 취득하였고, 당분기 중 지배기업은 이를 통해 32,898,488천원 자기주식을 취득하였습니다. &cr
( 2) 보고기간말 현재 발행주식수의 변동은 다음과 같습니다.
| (단위:주) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행주식수 | 자기주식 | 유통주식수 | 발행주식수 | 자기주식 | 유통주식수 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 5,300,000 | (173,091) | 5,126,909 | 5,300,000 | (10) | 5,299,990 |
| 기말 | 5,300,000 | (1,708,518) | 3,591,482 | 5,300,000 | (173,091) | 5,126,909 |
&cr(3) 보고기간말 현재 기타자본의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 자기주식 | (35,298,159,760) | (2,399,671,960) |
| 자본조정 | (3,490,532) | (3,322,069) |
| 합 계 | (35,301,650,292) | (2,402,994,029) |
&cr
23. 이익잉여금 &cr
(1) 보고기간말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 이익준비금(주1) | 2,650,000,000 | 2,650,000,000 |
| 임의적립금 | 139,576,655,889 | 37,862,190,294 |
| 미처분이익잉여금(미처리결손금) | (4,443,826,570) | 103,989,458,463 |
| 합 계 | 137,782,829,319 | 144,501,648,757 |
(주1) 당사는 상법상의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전을 위해서는 사용될 수 있습니다.&cr
(2) 보고기간말 현재 이익잉여금 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 기초 | 144,501,648,757 | 32,228,924,141 |
| 당분기순이익(손실) | (5,180,419,438) | 12,532,363,036 |
| 보험수리적 손익대체 | - | (73,605,364) |
| 유형자산재평가이익 대체 (기타포괄손익누계액) |
- | 99,813,966,944&cr |
| 배당금지급 | (1,538,400,000) | - |
| 기말 | 137,782,829,319 | 144,501,648,757 |
&cr
24. 주당이익(손실)&cr &cr (1) 기본주당이익(손실)은 당분기순이익(손실)을 자기주식을 제외한 당분기 및 전분기의 가중평균 유통보통주식수로 나누어 산정한 것입니다. &cr &cr(2) 당분기 및 전분기 중 주당순손익의 산출내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 주,원) | ||||
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 지배기업 소유주지분 | (1,943,702,881) | (5,180,419,438) | (5,125,425,813) | (10,632,541,718) |
| 가중평균유통보통주식수(*) | 4,659,012 | 4,659,012 | 5,299,990 | 5,299,990 |
| 기본주당순이익(손실) | (417) | (1,111) | (967) | (2,006) |
(*)가중평균 유통보통주식수의 산정내용
| (단위 : 주) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 발행주식수 | 5,300,000 | 5,300,000 |
| 자기주식 (주1) | (640,988) | (10) |
| 가중평균유통보통주식수 | 4,659,012 | 5,299,990 |
(주1) 자기 주식수는 일자별 매입일을 기준으로 가중평균하여 산정하고 있습니다.&cr&cr (3) 희석주당순이익(손실)&cr당분기말과 전분기말 현재 당사는 희석증권을 발행하고 있지 아니하므로 희석주당순이익(손실)은 기본주당순이익(손실)과 동일합니다.&cr&cr
25. 매출액 및 매출원가 &cr &cr당분기 및 전분기의 매출액 및 매출원가의 내역은 다음과 같습니다. &cr
(당분기)
| (단위 : 원) | ||||||||
| 구 분 | 제품 및 상품매출 | 분양 및 임대수입 | 기 타 매 출 | 합 계 | ||||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 매출액 | 37,426,857,944 | 114,617,182,639 | 75,217,000 | 287,063,016 | 333,561,854 | 333,561,854 | 37,835,636,798 | 115,237,807,509 |
| 매출원가 | 35,370,166,372 | 108,520,508,999 | - | 149,879,249 | 9,710,896 | 9,710,896 | 35,379,877,268 | 108,680,099,144 |
| 매출총이익 | 2,056,691,572 | 6,096,673,640 | 75,217,000 | 137,183,767 | 323,850,958 | 323,850,958 | 2,455,759,530 | 6,557,708,365 |
&cr(전분기)
| (단위 : 원) | ||||||||
| 구 분 | 제품 및 상품매출 | 분양 및 임대수입 | 기 타 매 출 | 합 계 | ||||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 매출액 | 52,059,139,803 | 160,180,480,603 | 71,177,700 | 221,151,608 | (440,585) | 12,303,759 | 52,129,876,918 | 160,413,935,970 |
| 매출원가 | 50,319,660,051 | 155,981,147,079 | - | - | - | - | 50,319,660,051 | 155,981,147,079 |
| 매출총이익 | 1,739,479,752 | 4,199,333,524 | 71,177,700 | 221,151,608 | (440,585) | 12,303,759 | 1,810,216,867 | 4,432,788,891 |
26. 판매비와 관리비 &cr &cr당분기 및 전분기의 판매비와 관리비의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 급여 | 1,410,805,323 | 4,574,847,267 | 1,488,416,818 | 4,313,131,053 |
| 퇴직급여 | 108,650,821 | 1,507,883,090 | 134,005,356 | 402,016,068 |
| 복리후생비 | 275,887,765 | 846,449,497 | 271,425,455 | 815,211,360 |
| 세금과공과 | 21,222,444 | 310,264,573 | 273,780,132 | 460,442,984 |
| 임차료 | 92,205,984 | 233,645,684 | 230,847,348 | 611,084,674 |
| 통신비 | 28,897,973 | 91,161,014 | 34,199,198 | 104,576,911 |
| 광고선전비 | 4,380,232 | 5,980,232 | 15,828,965 | 17,428,965 |
| 연구비 | 96,595,800 | 126,309,684 | 29,539,433 | 123,197,332 |
| 접대비 | 62,173,283 | 180,353,950 | 71,588,775 | 199,379,719 |
| 운반비 | 128,242,207 | 367,428,929 | 171,390,346 | 483,499,321 |
| 제회비 | 10,160,000 | 32,265,600 | 5,768,000 | 27,475,600 |
| 차량유지비 | 23,287,666 | 86,078,626 | 38,643,560 | 108,578,731 |
| 지급수수료 | 353,973,496 | 1,347,256,221 | 411,679,785 | 1,217,511,973 |
| 대손상각비 | 738,007,811 | 460,576,383 | 165,302,070 | 230,979,767 |
| 감가상각비 | 274,131,144 | 817,788,253 | 135,639,038 | 411,670,336 |
| 무형자산상각비 | 4,504,096 | 12,730,235 | 3,809,292 | 4,227,876 |
| 수출경비 | 262,634,092 | 893,504,898 | 323,271,178 | 961,007,183 |
| 기타판매비와관리비 | 139,801,372 | 404,391,580 | 192,445,669 | 457,502,621 |
| 합 계 | 4,035,561,509 | 12,298,915,716 | 3,997,580,418 | 10,948,922,474 |
&cr
27. 비용의 성격별 분류 &cr &cr 당분기 및 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3 개월 | 누적 | |
| 원재료와 저장품의 사용액 | 3,983,843,628 | 11,226,587,994 | 8,234,319,350 | 27,748,422,786 |
| 재공품의 변동 | (165,153,270) | (363,574,347) | 272,844,597 | 1,084,215,102 |
| 상품의 매입 | 26,809,714,972 | 74,031,034,791 | 42,104,776,257 | 120,713,451,982 |
| 재고자산의 변동 | (2,860,390,263) | 1,385,733,099 | (11,638,978,685) | (26,594,269,680) |
| 종업원급여 | 4,648,668,281 | 14,446,936,582 | 6,111,110,496 | 17,902,612,260 |
| 복리후생비 | 622,901,921 | 1,979,984,681 | 731,161,466 | 2,306,737,263 |
| 감가상각 및 기타상각비 | 567,535,091 | 1,489,130,837 | 696,168,841 | 2,076,164,172 |
| 외주가공비 및 수수료 | 2,653,110,207 | 6,381,305,494 | 3,444,754,132 | 9,331,898,773 |
| 수도.전력비 | 718,214,784 | 2,155,502,349 | 1,369,933,815 | 4,169,429,116 |
| 수출경비 | 262,634,092 | 893,504,898 | 323,271,178 | 961,007,183 |
| 제세공과금 | 83,222,029 | 473,515,634 | 345,461,246 | 931,513,538 |
| 보험료 | 49,213,729 | 149,279,083 | 61,811,724 | 162,718,046 |
| 임차료 | 212,205,984 | 353,645,684 | 410,847,348 | 791,084,674 |
| 수선비 | 84,809,666 | 238,032,743 | 77,799,388 | 241,956,854 |
| 기타비용 | 1,744,907,926 | 6,138,395,338 | 1,771,959,316 | 5,103,127,484 |
| 합 계 | 39,415,438,777 | 120,979,014,860 | 54,317,240,469 | 166,930,069,553 |
&cr
28. 종업원급여 &cr &cr당분기 및 전분기 중 발생한 종업원급여의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 급여 | 4,648,668,281 | 14,446,936,582 | 6,111,110,496 | 17,902,612,260 |
| 사회보장비용(4대보험) | 394,182,409 | 1,265,628,270 | 438,105,055 | 1,484,445,885 |
| 퇴직(연금)급여 | 304,472,845 | 2,128,519,626 | 430,499,526 | 1,353,719,328 |
| 합 계 | 5,347,323,535 | 17,841,084,478 | 6,979,715,077 | 20,740,777,473 |
&cr&cr 29. 기타손익 &cr &cr당분기 및 전분기 중 발생한 기타손익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 기타수익: | ||||
| 외환차익 | 587,168,463 | 1,174,058,526 | 414,409,012 | 5,738,984,925 |
| 외화환산이익 | 759,960,811 | 1,210,911,284 | 901,576,432 | 2,817,249,376 |
| 원가차익 | 9,071,317 | 136,064,735 | 26,061,973 | 101,385,425 |
| 유형자산처분이익 | 17,594,000 | 34,431,545 | - | 6,097,000 |
| 당기손익-공정가치금융자산평가이익 | 181,753,500 | 337,301,226 | - | - |
| 파생상품거래이익 | 405,000 | 405,000 | 1,700,000 | 1,700,000 |
| 기타 | 56,963,498 | 259,920,981 | 40,109,223 | 782,146,946 |
| 합 계 | 1,612,916,589 | 3,153,093,297 | 1,383,856,640 | 9,447,563,672 |
| 기타비용: | ||||
| 외환차손 | 1,204,501,154 | 2,339,350,265 | 3,242,213,478 | 9,212,127,581 |
| 외화환산손실 | 277,231,705 | 589,351,398 | 1,914,733,255 | |
| 원가차손 | 177,557,975 | 568,363,584 | 537,165,295 | 1,231,583,057 |
| 당기손익-공정가치금융자산평가손실 | 97,230,769 | 166,276,919 | 34,523,077 | 95,107,693 |
| 당기손익-공정가치금융자산처분손실 | - | 782,876 | - | - |
| 유형자산처분손실 | 890,176 | 5,212,124 | 61,188,941 | 61,188,941 |
| 파생상품거래손실 | - | - | - | 3,790,000 |
| 기부금 | - | 300,000 | 1,491,823 | 1,847,975 |
| 기타 | 370,500,839 | 1,369,958,924 | 641,067,248 | 1,233,496,212 |
| 합 계 | 2,127,912,618 | 5,039,596,090 | 4,517,649,862 | 13,753,874,714 |
&cr
30. 금융수익과 금융비용 &cr&cr당분기 및 전분기의 금융수익과 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 금융수익: | ||||
| 이자수익 | (325,024,459) | 314,432,795 | 24,512,528 | 75,821,467 |
| 배당금수익 | - | 28,700 | - | 28,700 |
| 합 계 | (325,024,459) | 314,461,495 | 24,512,528 | 75,850,167 |
| 금융비용: | ||||
| 이자비용 | 206,360,812 | 746,098,157 | 1,473,123,021 | 3,940,389,774 |
| 합 계 | 206,360,812 | 746,098,157 | 1,473,123,021 | 3,940,389,774 |
| 순금융비용 | 531,385,271 | 431,636,662 | 1,448,610,493 | 3,864,539,607 |
&cr
31. 담보제공자산 및 지급보증 &cr
보고기간말 현재 연결실체의 장ㆍ단기차입금과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다.
| (단위 : USD, 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 금융기관명 | 담보제공자산 | 장부가액 | 채권최고액&cr(설정금액) | 차입금내역 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KEB하나은행 | 공장토지 등 | 73,075,235,655 | 9,490,000,000 | 일반차입금 |
| USD 19,500,000 | ||||
| 우리은행 | " | 73,075,235,655 | 9,490,000,000 | " |
| USD 19,500,000 | ||||
| 한국수출입은행 | 재고자산 | 36,852,756,683 | 6,000,000,000 | 대출한도 |
| 신보유동화전문유한회사 | 후순위공모사채권 | 448,800,000 | 448,800,000 |
&cr상기 KEB하나은행 및 우리은행 등에 대한 차입금과 관련하여 대표이사로부터 인보증(72억, USD 45.3 백만불)을 제공받고 있습니다. &cr &cr 한편, 서울보증보험으로부터 1,157백만원의 이행지급보증을 제공받고 있습니다.
&cr
32. 특수관계자거래 &cr
(1) 주요 경영진에 대한 보상
| (단위 : 원) | ||||
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 단기급여 | 278,166,000 | 888,940,400 | 320,850,200 | 932,056,600 |
| 퇴직급여 | 29,847,360 | 69,094,520 | 6,142,000 | 62,203,910 |
| 합 계 | 308,013,360 | 958,034,920 | 326,992,200 | 994,260,510 |
&cr
33. 우발부채와 약정사항&cr &cr (1) 계류중인 소송사건 &cr&cr 보고기간말 현재 계류중인 소송사건의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사건종류 | 사건명칭 | 소송금액 | 원고 | 피고 | 계류법원 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019가합106836 | 주주총회결의 취소의 소 | 100,000,000 | 서일원 외 8명 | 대한방직 주식회사 | 서울남부지방법원 |
&cr보고기간말 현재 위에 열거된 소송의 결과는 현재로서는 예측할 수 없으나, 상기 소송사건이 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 판단됩니다. &cr
(2) 금융기관의 지급보증 및 기타 약정사항&cr&cr보고기간말 현재 당사가 금융기관과 맺고 있는 약정사항 및 지급보증 등의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : USD, 원) | |||
|---|---|---|---|
| 제공자 | 약정금액 | 실행잔액 | 약정내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| KEB하나은행 | USD 15,000,000 | USD 9,033,956 | 수입신용장개설등 |
| 5,000,000,000 | 20,542,230 | 무역금융 | |
| 우리은행 | USD 15,000,000 | USD 9,264,823 | 수입신용장개설등 |
| 2,700,000,000 | - | 무역금융 | |
| 2,000,000,000 | - | 당좌차월약정등 | |
| 신한은행 | USD 10,000,000 | USD 4,717,526 | 수입신용장개설등 |
| 국민은행 | USD 3,523,000 | USD 2,654,670 | 수입신용장개설등 |
| 대구은행 | USD 3,500,000 | USD 2,276,830 | 수입신용장개설등 |
| 농협은행 | USD 4,500,000 | USD 2,539,939 | 수입신용장개설등 |
| 한국수출입은행 | 5,000,000,000 | - | 대출약정 |
| 합 계 | USD 51,523,000 | USD 30,487,744 | |
| 14,700,000,000 | 20,542,230 |
&cr 당분기말 현재 수입신용장과 관련하여 KEB하나등으로부터 미확정지급보증 12,008 백만원을 제공받고 있습니다.&cr &cr 한편, 당사는 KEB하나, 우리, 신한, 국민, 대구, 농협은행 약정과 관련하여 대표이사로부터 인보증을 제공받고 있습니다.&cr
34. 현금흐름표&cr
당분기 중 재무활동에서 발생하는 부채의 조정내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기 초 | 기타증감 | 현금흐름 | 비현금 변동 | 기 말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 환산평가 | 상각 | 유동성대체 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 단기차입금 | 48,687,985,882 | - | (23,608,140,595) | - | - | - | 25,079,845,287 |
| 유동성장기부채 | 19,224,890 | - | - | - | - | - | 19,224,890 |
| 장기차입금 | 480,622,266 | - | - | - | - | - | 480,622,266 |
| 리스부채(주1) | - | 2,243,335,489 | (431,614,748) | - | - | - | 1,811,720,741 |
| 재무활동으로부터의 총부채 | 49,187,833,038 | 2,243,335,489 | (24,039,755,343) | - | - | - | 27,391,413,184 |
(주1) 유동, 비유동 모두 포함된 금액입니다.
4. 재무제표
| 재무상태표 |
| 제 67 기 3분기말 2019.09.30 현재 |
| 제 66 기말 2018.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 67 기 3분기말 | 제 66 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 83,705,556,999 | 167,896,919,178 |
| 현금및현금성자산 | 16,805,326,442 | 86,758,131,815 |
| 단기금융상품 | 0 | 8,643,663,232 |
| 매출채권 | 26,916,113,746 | 33,495,974,292 |
| 기타수취채권 | 2,650,081,426 | 1,605,199,343 |
| 재고자산 | 36,852,756,683 | 37,195,763,174 |
| 당기법인세자산 | 102,830,960 | 0 |
| 기타유동자산 | 378,447,742 | 198,187,322 |
| 비유동자산 | 110,282,293,709 | 99,218,846,297 |
| 장기금융상품 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 11,346,633,500 | 175,609,193 |
| 장기기타수취채권 | 866,162,000 | 1,429,162,000 |
| 종속기업 투자자산 | 743,934,564 | 743,934,564 |
| 유형자산 | 82,121,717,885 | 81,316,548,213 |
| 투자부동산 | 14,480,258,606 | 14,825,950,738 |
| 무형자산 | 704,347,154 | 708,401,589 |
| 기타비유동자산 | 9,240,000 | 9,240,000 |
| 자산총계 | 193,987,850,708 | 267,115,765,475 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 40,487,418,272 | 68,827,747,207 |
| 매입채무 | 9,495,280,449 | 7,345,674,954 |
| 미지급금 | 2,604,253,218 | 4,278,843,027 |
| 기타지급채무 | 1,540,338,895 | 2,291,715,863 |
| 기타금융부채 | 544,054,522 | 0 |
| 단기차입금 | 25,079,845,287 | 48,687,985,882 |
| 유동성장기부채 | 19,224,890 | 19,224,890 |
| 당기법인세부채 | 0 | 3,641,605,460 |
| 기타유동부채 | 1,204,421,011 | 2,562,697,131 |
| 비유동부채 | 18,646,210,852 | 22,477,472,287 |
| 장기기타지급채무 | 639,060,000 | 658,260,000 |
| 기타금융부채 | 334,744,358 | 0 |
| 장기차입금 | 480,622,266 | 480,622,266 |
| 퇴직급여채무 | 1,883,730,240 | 1,244,130,956 |
| 이연법인세부채 | 15,283,283,925 | 20,048,737,963 |
| 기타비유동부채 | 24,770,063 | 45,721,102 |
| 부채총계 | 59,133,629,124 | 91,305,219,494 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 5,300,000,000 | 5,300,000,000 |
| 주식발행초과금 | 1,935,478,247 | 1,935,478,247 |
| 자기주식 | (35,298,159,760) | (2,399,671,960) |
| 기타포괄손익누계액 | 27,209,683,805 | 27,209,683,805 |
| 이익잉여금 | 135,707,219,292 | 143,765,055,889 |
| 자본총계 | 134,854,221,584 | 175,810,545,981 |
| 부채와자본총계 | 193,987,850,708 | 267,115,765,475 |
| 포괄손익계산서 |
| 제 67 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| 제 66 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 67 기 3분기 | 제 66 기 3분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액 | 37,033,438,212 | 110,016,616,991 | 52,105,060,666 | 158,452,202,423 |
| 매출원가 | 34,757,592,851 | 103,982,202,772 | 49,609,191,599 | 152,531,413,075 |
| 매출총이익 | 2,275,845,361 | 6,034,414,219 | 2,495,869,067 | 5,920,789,348 |
| 판매비와관리비 | 5,200,074,371 | 13,940,452,841 | 3,511,002,658 | 9,363,716,974 |
| 영업이익(손실) | (2,924,229,010) | (7,906,038,622) | (1,015,133,591) | (3,442,927,626) |
| 기타수익 | 1,457,730,465 | 2,742,925,083 | 1,280,925,319 | 5,244,986,796 |
| 기타비용 | 1,497,228,756 | 4,126,294,333 | 6,197,974,604 | 15,644,260,689 |
| 금융수익 | (6,386,184) | 631,681,604 | 64,344,663 | 190,968,756 |
| 금융비용 | 188,787,244 | 700,795,333 | 1,476,833,652 | 3,957,263,051 |
| 법인세비용차감전순이익(순손실) | (3,158,900,729) | (9,358,521,601) | (7,344,671,865) | (17,608,495,814) |
| 법인세비용(이익) | (648,700,585) | (2,839,085,004) | (1,641,703,051) | (4,023,022,711) |
| 분기순이익(손실) | (2,510,200,144) | (6,519,436,597) | (5,702,968,814) | (13,585,473,103) |
| 분기총포괄이익(손실) | (2,510,200,144) | (6,519,436,597) | (5,702,968,814) | (13,585,473,103) |
| 주당손익 | ||||
| 기본주당순이익(손실) (단위 : 원) | (538) | (1,399) | (1,076) | (2,563) |
| 희석주당순이익(손실) (단위 : 원) | (538) | (1,399) | (1,076) | (2,563) |
| 자본변동표 |
| 제 67 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| 제 66 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 주식발행초과금 | 자기주식 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.01.01 (기초자본) | 5,300,000,000 | 1,935,478,247 | (51,960) | 127,023,650,749 | 40,512,190,294 | 174,771,267,330 |
| 분기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 | (13,585,473,103) | (13,585,473,103) |
| 배당금의 지급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자기주식의 취득 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018.09.30 (기말자본) | 5,300,000,000 | 1,935,478,247 | (51,960) | 127,023,650,749 | 26,926,717,191 | 161,185,794,227 |
| 2019.01.01 (기초자본) | 5,300,000,000 | 1,935,478,247 | (2,399,671,960) | 27,209,683,805 | 143,765,055,889 | 175,810,545,981 |
| 분기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 | (6,519,436,597) | (6,519,436,597) |
| 배당금의 지급 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,538,400,000) | (1,538,400,000) |
| 자기주식의 취득 | 0 | 0 | (32,898,487,800) | 0 | 0 | (32,898,487,800) |
| 2019.09.30 (기말자본) | 5,300,000,000 | 1,935,478,247 | (35,298,159,760) | 27,209,683,805 | 135,707,219,292 | 134,854,221,584 |
| 현금흐름표 |
| 제 67 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| 제 66 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 67 기 3분기 | 제 66 기 3분기 | |
|---|---|---|
| 영업활동으로인한현금흐름 | (8,939,773,193) | (18,416,762,328) |
| 당분기순이익(손실) | (6,519,436,597) | (13,585,473,103) |
| 조정항목 | 2,130,863,448 | 9,423,128,314 |
| 감가상각비 | 1,274,519,878 | 1,144,011,952 |
| 무형자산상각비 | 12,730,235 | 4,227,876 |
| 금융비용 | 700,795,333 | 3,957,263,051 |
| 퇴직급여 | 2,128,519,626 | 1,353,719,328 |
| 대손상각비 | 3,004,716,808 | 280,762,695 |
| 법인세비용(이익) | (2,839,085,004) | (4,023,022,711) |
| 기타의 대손상각비 | 419,848 | 6,332,491,957 |
| 외화환산손실 | 589,351,398 | 1,729,411,755 |
| 유형자산처분손실 | 3,437,567 | 56,400,173 |
| 당기손익-공정가치금융자산평가이익 | (337,301,226) | 0 |
| 당기손익-공정가치금융자산처분손실 | 782,876 | 0 |
| 당기손익-공정가치금융자산평가손실 | 166,276,919 | 95,107,693 |
| 파생상품거래손실 | 0 | 3,790,000 |
| 외화환산이익 | (1,210,911,284) | (475,119,104) |
| 유형자산처분이익 | (34,431,545) | (6,097,000) |
| 금융수익 | (631,652,904) | (190,940,056) |
| 재고자산평가충당금환입 | (548,166,504) | (836,705,064) |
| 파생상품거래이익 | (405,000) | (1,700,000) |
| 대손충당금환입 | (148,704,873) | 0 |
| 배당금수익 | (28,700) | (28,700) |
| 금융보증부채환입 | 0 | (445,531) |
| 자산ㆍ부채의변동 | 1,328,872,823 | (10,728,756,702) |
| 재고자산의 감소(증가) | 1,041,052,244 | (5,355,697,344) |
| 매출채권의 감소(증가) | 4,681,070,809 | (7,947,780,457) |
| 선급비용의 감소(증가) | (52,691,046) | (260,380,911) |
| 선급금의 감소(증가) | (127,569,374) | 6,408,441 |
| 미수금의 감소(증가) | (1,076,160,602) | (3,406,806,401) |
| 당기법인세자산의 증가 | (102,830,960) | (465,300) |
| 매입채무의 증가(감소) | 1,770,543,967 | 4,195,835,394 |
| 퇴직금의 지급 | (3,011,526,790) | (2,238,291,760) |
| 선수금의 증가(감소) | (1,372,670,924) | 1,597,808,514 |
| 예수금의 증가 | 14,394,804 | 335,334,416 |
| 미지급비용의 증가(감소) | (261,804,905) | (271,652,764) |
| 미지급금의 증가(감소) | (1,674,589,809) | 1,999,238,088 |
| 퇴직연금운용자산의감소 | 1,522,606,448 | 559,309,418 |
| 비유동성기타금융부채의 증가 | 0 | 375,444,953 |
| 유동성기타금융부채의감소 | 0 | (364,325,549) |
| 이연수익의 증가(감소) | (20,951,039) | 47,264,560 |
| 이자수취 | 665,972,163 | 149,789,654 |
| 이자지급 | (978,099,236) | (3,678,273,651) |
| 법인세환급(납부)액 | (5,567,974,494) | 2,794,460 |
| 배당금수취 | 28,700 | 28,700 |
| 투자활동으로인한현금흐름 | (2,629,140,281) | (2,157,463,404) |
| 투자활동으로인한 현금유입액 | 11,891,108,296 | 684,696,445 |
| 유형자산의처분 | 2,369,027,940 | 6,100,000 |
| 단기금융상품의감소 | 8,689,080,356 | 30,000,000 |
| 수입보증금의 증가 | 7,000,000 | |
| 임대보증금의증가 | 75,000,000 | 16,200,000 |
| 예치보증금의감소 | 0 | 15,730,048 |
| 보증금의감소 | 758,000,000 | 609,666,397 |
| 투자활동으로인한 현금유출액 | (14,520,248,577) | (2,842,159,849) |
| 유형자산의취득 | (2,973,516,405) | (1,301,506,430) |
| 예치보증금의 증가 | (5,856,372) | 0 |
| 수입보증금의감소 | (243,000,000) | 0 |
| 임대보증금의감소 | (94,200,000) | (36,000,000) |
| 보증금의증가 | (195,000,000) | (955,082,432) |
| 당기손익-공정가치 금융자산의 취득 | (11,000,000,000) | (110,000,000) |
| 무형자산의취득 | (8,675,800) | (439,570,987) |
| 재무활동으로인한 현금흐름 | (58,383,891,899) | 18,492,968,748 |
| 재무활동으로인한 현금유입액 | 33,472,959,527 | 28,204,018,948 |
| 사채의발행 | 0 | 2,750,000,000 |
| 단기차입금의차입 | 33,472,959,527 | 25,454,018,948 |
| 재무활동으로인한 현금유출액 | (91,856,851,426) | (9,711,050,200) |
| 단기차입금의상환 | (57,081,100,122) | (1,500,000,000) |
| 리스부채의 상환 | (369,595,344) | 0 |
| 유동성장기부채의상환 | 0 | (8,211,050,200) |
| 배당금의지급 | (1,507,668,160) | 0 |
| 자기주식의 취득 | (32,898,487,800) | 0 |
| 현금및현금성자산의순증감 | (69,952,805,373) | (2,081,256,984) |
| 분기초 현금및현금성자산 | 86,758,131,815 | 4,262,263,336 |
| 분기말 현금및현금성자산 | 16,805,326,442 | 2,181,006,352 |
5. 재무제표 주석
| 제67 (당) 분기 2019년 09월 30일 현재 |
| 제66 (전) 분기 2018년 09월 30일 현재 |
| 대한방직 주식회사 |
1. 회사의 개요 &cr &cr대한방직 주식회사 (이하 "당사")는 1953년 8월 10일에 면사, 화섬사 및 면직물 등의제조ㆍ판매를 주 사업목적으로 하여 설립되었으며, 1973년 12월 28일 당사의 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였습니다. &cr &cr 한편, 당분기말 현재 당사의 보통주자본금은 5,300백만원이며, 당사의 주주는 대주주 설범 (19.88%) 및 기타 소액 주주로 구성 되어 있습니 다.&cr
2. 재무제표 작성기준 &cr
(1) 회계기준의 적용
&cr 당사의 분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 중간재무제표입니다. 동 분기재무제표는 기업회계기준서 1034호(중간재무보고)에 따라 작성되었으며,연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 이후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다. &cr
(2) 추정과 판단
&cr중간재무제표를 작성함에 있어, 경영진은 회계정책 적용과 자산과 부채의 장부금액 및 수익과 비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하여야 합니다. 추정과 관련 가정은 역사적 경험과 관련성이 있다고 간주되는 기타 요인들에 바탕을 두고 있으며,실제 결과는 이러한 추정치들과 다를 수도 있습니다.
중간재무제표 작성을 위해 회사회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요 원천에 대해 경영진이 내린 중요한 판단은 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표와 동일합니다.
3. 유의적인 회계정책&cr
당사가 분기재무제표의 작성을 위하여 채택한 회계정책은 기업회계기준 제1034호(중간재무보고)에서 정한 사항과 다음에서 설명하고 있는 사항을 제외하고는, 2018년12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표를 작성할 때에 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다. 다음에서 설명하고 있는 회계정책의 변경사항은 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표에도 반영될 것입니다.
당분기 부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책 변경의 내용은 다음과 같습니다.&cr
(1) 기업회계기준서 제1116호(리스)&cr&cr당사는 2019년 1월 1일에 기업회계기준서 제1116호(리스)를 최초 적용하였습니다. 다음에서 설명하고 있는 회계정책은 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표에도 반영될 것입니다. &cr&cr기업회계기준서 제1116호(리스)에서는 단일 리스이용자 회계모형을 도입하였고, 그 결과 당사는 리스이용자로서 기초자산에 대한 사용권을 나타내는 사용권자산을 인식하고 리스료를 지급할 의무를 나타내는 리스부채를 인식합니다. 리스제공자 회계모형은 이전의 회계정책과 유사합니다.&cr&cr당사는 기업회계기준서 제1116호(리스)의 최초 적용 누적 효과를 최초적용일(2019년 1월 1일)에 인식하도록 소급하여 적용하였습니다. 따라서 당사는 전기 재무제표를 재작성하지 않았습니다.
1) 리스의 정의&cr종전에 당사는 기업회계기준해석서 제2104호(약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정)을 적용하여 계약 약정일에 약정이 리스인지 또는 리스를 포함하는지를 결정하였습니다. 당사는 이제 새로운 리스 정의에 기초하여 계약이 리스인지 또는 리스를 포함하는지 평가합니다. 기업회계기준서 제1116호(리스)에 따르면 계약에서 대가와 교환하여 식별되는 자산의 사용 통제권을 일정기간 이전하면 계약은 리스이거나 리스를 포함합니다.&cr&cr기업회계기준서 제1116호(리스)의 최초적용일(2019년 1월 1일)에 당사는 계약이 리스인지 다시 판단하지 않는 실무적 간편법을 적용하기로 선택하였습니다. 당사는 종전에 리스로 식별된 계약에만 기업회계기준서 제1116호(리스)를 적용하였으며, 기업회계기준서 제1017호(리스)와 기업회계기준해석서 제2104호(약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정)에 따라 리스로 식별되지 않은 계약이 리스인지는 다시 평가하지 않았습니다. 그러므로 기업회계기준서 제1116호(리스)에 따른 리스 정의는 최초적용일(2019년 1월 1일) 이후 체결되거나 변경된 계약에만 적용되었습니다.&cr&cr리스요소를 포함하는 계약의 약정일이나 재평가일에 당사는 각 리스요소와 비리스요소의 상대적 개별 가격에 기초하여 계약 대가를 배분합니다. &cr&cr2) 리스이용자&cr당사는 부동산 임차, 차량 등을 리스하고 있습니다. 당사는 리스이용자로서 종전에 리스가 기초자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전하는지에 따라 리스를 운용리스나 금융리스로 분류하였습니다. 기업회계기준서 제1116호(리스)에 따르면 당사는 대부분의 리스에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식합니다. 즉, 대부분의 리스가 재무상태표에 표시됩니다.&cr&cr그러나 당사는 일부 소액 기초자산 리스(예: 데스크탑, 전산소모품 등)에 대하여 사용권자산과 리스부채를 인식하지 않기로 선택하였습니다. 당사는 이 리스에 관련되는 리스료를 리스기간에 걸쳐 정액 기준에 따라 비용으로 인식합니다. 최초적용일(2019년 1월 1일)과 당분기말 현재 사용권자산의 장부금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 유형자산 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 건 물 | 차량운반구 | 합 계 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 최초적용일&cr(2019년 1월 1일) | 1,183,235,866 | 11,416,092 | 1,194,651,958 |
| 당분기말 | 796,352,372 | 56,956,864 | 853,309,236 |
&cr① 유의적인 회계정책&cr당사는 리스개시일에 사용권자산과 리스부채를 인식합니다. 사용권자산은 최초 인식시 원가로 측정하고, 후속적으로 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감하고, 리스부채의 재측정에 따른 조정을 반영하여 측정합니다. &cr&cr리스부채는 최초 인식 시 리스개시일 현재 지급되지 않은 리스료의 현재가치로 측정합니다. 현재가치 측정 시 리스의 내재이자율로 리스료를 할인하되, 내재이자율을 쉽게 산정할 수 없는 경우에는 당사의 증분차입이자율로 리스료를 할인합니다. 당사는 일반적으로 증분차입이자율을 할인율로 사용합니다.&cr&cr리스부채는 후속적으로 리스부채에 대하여 인식한 이자비용만큼 증가하고, 리스료의지급을 반영하여 감소합니다. 지수나 요율(이율)의 변동, 잔존가치보증에 따라 지급할 것으로 예상되는 금액의 변동, 매수선택권이나 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한지나 종료선택권을 행사하지 않을 것이 상당히 확실한지에 대한 평가의 변동에 따라 미래 리스료가 변경되는 경우에 리스부채를 재측정합니다.&cr&cr당사는 연장선택권을 포함하는 일부 리스계약에 대한 리스기간을 결정할 때 판단을 적용합니다. 당사가 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한지에 대한 평가는 리스기간에 영향을 주기 때문에 리스부채와 사용권자산의 금액에 유의적인 영향을 미칩니다.&cr&cr② 경과규정&cr당사는 종전에 기업회계기준서 제1017호(리스)에 따라 운용리스로 분류된 리스에 대하여 최초적용일(2019년 1월 1일) 현재 당사의 증분차입이자율로 할인한 잔여 리스료의 현재가치로 리스부채를 측정하였고, 사용권자산은 리스부채와 동일한 금액으로측정하였습니다. &cr&cr또한, 당사는 종전에 기업회계기준서 제1017호(리스)에 따라 운용리스로 분류된 리스에 기업회계기준서 제 1116호(리스)를 적용할 때, 다음의 실무적 간편법을 적용하였습니다. &cr- 리스기간이 12개월 이내인 경우 사용권자산과 리스부채를 인식하지 않음&cr- 최초 적용일의 사용권자산 측정치에서 리스개설직접원가를 제외 &cr- 리스 연장 또는 종료 선택권을 포함한다면 리스기간을 결정할 때 사후판단을 사용&cr&cr3) 재무제표에 미치는 영향&cr당사는 최초적용일(2019년 1월 1일)에 사용권자산 및 리스부채를 추가로 인식하였습니다. 최초적용일(2019년 1월 1일)의 재무제표에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | |
|---|---|
| 구 분 | 최초적용일(2019년 1월 1일) |
| --- | --- |
| [재무상태표] | |
| 유형자산으로 표시한 사용권자산 | 1,194,651,958 |
| 리스부채 | 1,194,651,958 |
종전에 운용리스로 분류하였던 리스의 리스부채는 최초적용일(2019년 1월 1일)의 증분차입이자율로 측정하였으며, 5.729%의 증분차입이자율을 적용하였습니다. 최초적용일(2019년 1월 1일) 현재 리스부채의 장부금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | |
|---|---|
| 구 분 | 최초적용일(2019년 1월 1일) |
| --- | --- |
| 전기말(2018년 12월 31일) 운용리스 약정 | 1,288,327,182 |
| 리스부채로 인식되지 않은 운용리스 약정 | (9,845,458) |
| - 소액 기초자산 리스 | - |
| - 전환시점에 잔여 리스기간이 12개월 이내인 리스 | (9,845,458) |
| 리스부채로 인식된 운용리스 약정 | 1,278,481,724 |
| 최초적용일의 증분차입이자율로 할인한 금액 | 1,194,651,958 |
| 전기말(2018년 12월 31일)에 인식된 금융리스부채 | - |
| 최초적용일(2019년 1월 1일)의 리스부채 | 1,194,651,958 |
당분기말 현재 당사는 종전에 운용리스로 분류하였던 리스에 대하여 사용권자산으 로 933백만원과 리스부채 953백만원을 인식하였습니다.&cr&cr또한, 당사는 종전에 운용리스로 분류하였던 리스에 대하여 운용리스비용 대신에 감가상각비와 이자비용을 인식하였습니다. 당분기 중 당사는 해당 리스에 대하여 감가상각비 262백만원과 이자비용 30백만원을 인식하였습니다. &cr
( 2) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 개정
&cr부의 보상을 수반하는 일부 중도상환 가능한 금융자산을 상각후원가로 측정될 수 있도록 개정하였으며, 상각후원가로 측정되는 금융부채가 조건변경 되었으나 제거되지는 않은 경우 변경으로 인한 효과는 당기손익으로 인식되어야 합니다. 해당 기준서의개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
(3) 기업회계기준서 제1019호 '종업원급여' 개정
&cr확정급여제도의 변경으로 제도의 개정, 축소, 정산이 되는 경우 제도의 변경 이후 회계기간의 잔여기간에 대한 당기근무원가 및 순이자를 산정하기 위해 순확정급여부채(자산)의 재측정에 사용된 가정을 사용합니다. 또한, 자산인식상한의 영향으로 이전에 인식하지 않은 초과적립액의 감소도 과거근무원가나 정산손익의 일부로 당기손익에 반영합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
(4) 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자' 개정
&cr관계기업이나 공동기업에 대한 다른 금융상품(지분법을 적용하지 않는 금융상품)이 기업회계기준서 제1109호의 적용 대상임을 명확히 하였으며, 관계기업이나 공동기업에 대한 순투자의 일부를 구성하는 장기투자지분의 손상 회계처리에 대해서는 기업회계기준서 제1109호를 우선하여 적용하도록 개정하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr &cr(5) 기업회계기준해석서 제2123호 '법인세 처리의 불확실성' 제정
&cr제정된 해석서는 기업이 적용한 법인세 처리를 과세당국이 인정할지에 대한 불확실성이 존재하는 경우 당기법인세와 이연법인세 인식 및 측정에 적용하며, 법인세 처리불확실성의 회계단위와 재평가가 필요한 상황 등에 대한 지침을 포함하고 있습니다. 해당 해석서의 제정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
(6) 연차개선 2015-2017&cr
① 기업회계기준서 제1103호 '사업결합'&cr&cr공동영업과 관련된 자산에 대한 권리와 부채에 대한 의무를 보유하다가 해당 공동영업(사업의 정의 충족)에 대한 지배력을 획득하는 것은 단계적으로 이루어지는 사업결합이므로 취득자는 공동영업에 대하여 이전에 보유하고 있던 지분 전부를 재측정합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
② 기업회계기준서 제1111호 '공동약정'
&cr공동영업에 참여는 하지만 공동지배력을 보유하지 않은 공동영업 당사자가 공동영업에 대한 공동지배력을 획득하는 경우 공동영업에 대하여 이전에 보유하고 있던 지분은 재측정하지 않습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
③ 기업회계기준서 제1012호 '법인세'
&cr기업회계기준서 제1012호 문단 57A의 규정(배당의 세효과 인식시점과 인식항목을 규정)은 배당의 법인세효과 모두에 적용되며, 배당의 법인세효과를 원래 인식하였던 항목에 따라 당기손익, 기타포괄손익 또는 자본으로 인식하도록 개정되었습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr
④ 기업회계기준서 제1023호 '차입원가'
&cr적격자산을 의도된 용도로 사용(또는 판매) 가능하게 하는 데 필요한 대부분의 활동이 완료되면, 해당 자산을 취득하기 위해 특정 목적으로 차입한 자금을 일반차입금에포함한다는 사실을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr
한편 공표되었으나 아직 시행되지 않은 제ㆍ개정된 기준서 및 해석서 중 당사가 조기적용한 기준서 또는 해석서는 없습니다.
&cr
4. 금융위험관리 &cr &cr(1) 금융위험관리 &cr &cr당 사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험, 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리는 당사의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. &cr
위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 중앙 자금부서에 의해 이루어지고 있습니다. 당사 자금부는 영업부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. &cr
1) 시장위험 &cr &cr ① 외환위험 &cr 당사의 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산 ㆍ부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. &cr
보고기간말 현재 당사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : USD,EUR,IDR) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | IDR | USD | EUR | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자산 | 현금및현금성자산 | 3,673,283 | - | 2,787,449 | - |
| 매출채권및기타채권 | 21,898,931 | 3,622,500,000 | 26,893,416 | - | |
| 외화자산 계 | 25,572,214 | 3,622,500,000 | 29,680,865 | - | |
| 부채 | 매입채무 | 3,486,688 | - | 2,492,665 | 540,000 |
| 단기차입금 | 20,509,334 | - | 42,318,816 | - | |
| 외화부채 계 | 23,996,022 | - | 44,811,481 | 540,000 |
&cr당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.
&cr보고기간말 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당분기 및 전분기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10% 상승시 | 10% 하락시 | 10% 상승시 | 10% 하락시 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | 189,347,945 | (189,347,945) | (107,747,303) | 107,747,303 |
&cr ② 가격위험 &cr재무상태표상 당기손익-공정가치금융자산으로 분류되는 당사 보유 지분증권이 가격위험에 노출되어 있습니다. 시장성있는 지분증권에 대한 투자는 비경상적인 경영진의 판단에 따라 이루어지고 있습니다.&cr
③ 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험 &cr 당사의 이자율 위험은 차입금 및 사채에서 비롯됩니다. 변동 이자율로 발행된 단기차입금으로 인하여 당사는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있습니다. &cr
당사는 이자율 위험에 대해 다양한 방법의 분석을 수행하고 있습니다. 당사는 이자율변동 위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 당사 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다.&cr&cr보고기간말 현재 이자율이 0.5% 변동시 이자율 변동이 당분기 및 전분기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5% 상승시 | 0.5% 하락시 | 0.5% 상승시 | 0.5% 하락시 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이자비용 | (94,049,420) | 94,049,420 | (258,736,173) | 258,736,173 |
&cr2) 신용위 험 &cr신용위험은 전사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금 및 현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용평가기관으로부터의 신용등급이 투자적격등급 이상인 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하고 있습니다. 보고기간말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.
| ( 단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 현금및현금성자산 | 16,805,326,442 | 86,758,131,815 |
| 단기금융상품 | - | 8,643,663,232 |
| 장기금융상품 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 매출채권및기타수취채권(주1) | 30,432,357,172 | 36,530,335,635 |
(주1) 장ㆍ단기를 포함한 금액입니다. &cr &cr 3) 유동성 위험 &cr 유동 성 위험 관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 당사 자금팀은 신용한도 내에서 자금여력을 탄력적으로 유지하고 있습니다.&cr &cr당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. &cr &cr당사의 금융부채와 차액 결제되는 파생금융상품을 보고기간말부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 표는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 1년 미만 | 1년에서 2년이하 | 2년에서 5년이하 | 5년 초과 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 차입금 등 | 25,099,070,177 | 19,224,890 | 57,674,670 | 403,722,706 | 25,579,692,443 |
| 매입채무및기타지급채무 | 13,639,872,562 | - | - | 639,060,000 | 14,278,932,562 |
| 리스부채 | 544,054,522 | 334,744,358 | - | - | 878,798,880 |
| 합 계 | 39,282,997,261 | 353,969,248 | 57,674,670 | 1,042,782,706 | 40,737,423,885 |
(2) 자본 위험 관리 &cr &cr당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. &cr&cr산업내의 타사와 마찬가지로 당사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순차입금을 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순차입금은 차입금총계(재무상태표에 표시된 것)에서 현금및현금성자산과 단기금융자산을 차&cr감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 '자본'에 순차입금을 가산한 금액입니다.&cr &cr보고기간말 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 차입금총계 | 25,579,692,443 | 49,187,833,038 |
| 차감: 현금및현금성자산등 | (16,805,326,442) | (95,401,795,047) |
| 순차입금 | 8,774,366,001 | (46,213,962,009) |
| 자본총계 | 134,854,221,584 | 175,810,545,981 |
| 총자본 | 143,628,587,585 | 129,596,583,972 |
| 자본조달비율 | 6.11% | (35.66%) |
(3) 공정가치&cr&cr 공정가치는 가격이 직 접 관측가능한지 아니면 가치평가기법을 사용하여 추정하는지의 여부에 관계없이 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도하면서 수취하거나 부채를 이전하면서 지급하게 될 가격입니다. 자산이나 부채의 공정가치를 추정함에 있어 당사는 시장참여자가 측정일에 자산이나 부채의 가격을 결정할 때 고려하는 자산이나 부채의 특성을 고려합니다. 기업회계기준서 제1102호 '주식기준보상'의 적용범위에 포함되는 주식기준보상거래, 기업회계기준서 제1017호 '리스'의적용범위에 포함되는 리스거래, 기업회계기준서 제1002호 '재고자산'의 순실현가능가치 및 기업회계기준서 제1036호 '자산손상'의 사용가치와 같이 공정가치와 일부 유사하나 공정가치가 아닌 측정치를 제외하고는 측정 또는 공시목적상 공정가치는 상기에서 설명한 원칙에 따라 결정됩니다. &cr 또한 재무보고목적상 공정가치측정에 사용된 투입변수의 관측가능한 정도와 공정가치측정치 전체에 대한 투입변수의 유의성에 기초하여 다음에서 설명하는 바와 같이 공정가치측정치를 수준 1, 2 또는 3으로 분류합니다. &cr
| (수준 1) | 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 |
| (수준 2) | 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로관측가능한 투입변수 |
| (수준 3) | 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수 |
&cr1) 보고기간말 현재 금융상품의 장부가액과 공정가치는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 장부가액 | 공정가치 | 장부가액 | 공정가치 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융자산: | ||||
| 상각후원가로 인식된 금융자산 | ||||
| 현금및현금성자산 | 16,805,326,442 | 16,805,326,442 | 86,758,131,815 | 86,758,131,815 |
| 단기금융상품 | - | - | 8,643,663,232 | 8,643,663,232 |
| 매출채권및기타수취채권 | 29,566,195,172 | 29,566,195,172 | 35,101,173,635 | 35,101,173,635 |
| 장기금융상품 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 장기기타수취채권 | 866,162,000 | 866,162,000 | 1,429,162,000 | 1,429,162,000 |
| 상각후원가로 인식된 금융자산 소계 | 47,247,683,614 | 47,247,683,614 | 131,942,130,682 | 131,942,130,682 |
| 공정가치로 인식된 금융자산 | 11,346,633,500 | 11,346,633,500 | 175,609,193 | 175,609,193 |
| 금융자산 합계 | 58,594,317,114 | 58,594,317,114 | 132,117,739,875 | 132,117,739,875 |
| 금융부채: | ||||
| 상각후원가로 인식된 금융부채 | ||||
| 매입채무및기타지급채무 | 13,639,872,562 | 13,639,872,562 | 13,916,233,844 | 13,916,233,844 |
| 유동성기타금융부채 | 544,054,522 | 544,054,522 | - | - |
| 단기차입금 | 25,079,845,287 | 25,079,845,287 | 48,687,985,882 | 48,687,985,882 |
| 유동성장기부채 | 19,224,890 | 19,224,890 | 19,224,890 | 19,224,890 |
| 장기기타지급채무 | 639,060,000 | 639,060,000 | 658,260,000 | 658,260,000 |
| 장기차입금 | 480,622,266 | 480,622,266 | 480,622,266 | 480,622,266 |
| 비유동성기타금융부채 | 334,744,358 | 334,744,358 | - | - |
| 상각후원가로 인식된 금융부채 소계 | 40,737,423,885 | 40,737,423,885 | 63,762,326,882 | 63,762,326,882 |
| 금융부채 합계 | 40,737,423,885 | 40,737,423,885 | 63,762,326,882 | 63,762,326,882 |
&cr금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.&cr- 시장에서 거래되는 매도가능금융자산의 공정가치는 보고기간 종료일 현재 공시되는 마감 매수호가에 의해 측정
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정
&cr유동자산으로 분류된 매출채권 등의 경우 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로추정하고 있으며, 나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용하고 있습니다. 당기 중 당사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.
5. 범주별 금융상품&cr &cr(1) 보고기간말 현재 금융상품의 분류 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr(당분기말)&cr
1) 금융자산
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 기타포괄손익- 공정가치 금융자산 |
상각후원가 금융자산 |
합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 현금및현금성자산 | - | - | 16,805,326,442 | 16,805,326,442 |
| 매출채권 및 &cr기타수취채권(주1) | - | - | 30,432,357,172 | 30,432,357,172 |
| 장기금융상품 | - | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 당기손익-공정가치 금융자산 | 11,346,633,500 | - | - | 11,346,633,500 |
| 합 계 | 11,346,633,500 | - | 47,247,683,614 | 58,594,317,114 |
(주1) 장ㆍ단기를 포함한 금액입니다.&cr
2) 금융부채
| (단위 : 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 상각후원가 금융부채 |
합 계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 장ㆍ단기차입금 | - | 25,579,692,443 | 25,579,692,443 |
| 매입채무, 미지급금 및 기타지급채무(주1) | - | 14,278,932,562 | 14,278,932,562 |
| 기타금융부채(주1) | - | 878,798,880 | 878,798,880 |
| 합 계 | - | 40,737,423,885 | 40,737,423,885 |
(주1) 장ㆍ단기를 포함한 금액입니다.
(전기말)&cr
1) 금융자산
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 기타포괄손익- 공정가치 금융자산 |
상각후원가 금융자산 |
합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 현금및현금성자산 | - | - | 86,758,131,815 | 86,758,131,815 |
| 단기금융상품 | - | - | 8,643,663,232 | 8,643,663,232 |
| 매출채권 및 &cr기타수취채권(주1) | - | - | 36,530,335,635 | 36,530,335,635 |
| 장기금융상품 | - | - | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 당기손익-공정가치 금융자산 | 175,609,193 | - | - | 175,609,193 |
| 합 계 | 175,609,193 | - | 131,942,130,682 | 132,117,739,875 |
(주1) 장ㆍ단기를 포함한 금액입니다.&cr
2) 금융부채
| (단위 : 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 상각후원가 금융부채 |
합 계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 장ㆍ단기차입금, 사채 | - | 49,187,833,038 | 49,187,833,038 |
| 매입채무, 미지급금 및 기타지급채무(주1) | - | 14,574,493,844 | 14,574,493,844 |
| 합 계 | - | 63,762,326,882 | 63,762,326,882 |
(주1) 장ㆍ단기를 포함한 금액입니다.
(2) 당분기 및 전분기 중 포괄손익계산서에 반영된 금융상품의 범주별 손익은 다음과 같습니다.&cr&cr(당분기)
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 수익 | 비용 |
| --- | --- | --- |
| 상각후원가 금융자산 | 631,652,904 | - |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 337,329,926 | 167,059,795 |
| 상각후원가 금융부채 | - | 700,795,333 |
| 기타금융부채 | 405,000 | - |
| 합 계 | 969,387,830 | 867,855,128 |
&cr(전분기)
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 수익 | 비용 |
| --- | --- | --- |
| 상각후원가 금융자산 | 190,940,056 | - |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 28,700 | 95,107,693 |
| 상각후원가 금융부채 | - | 3,957,263,051 |
| 기타금융부채 | 1,700,000 | 3,790,000 |
| 합 계 | 192,668,756 | 4,056,160,744 |
&cr&cr 6. 현금및현금성자산&cr &cr(1) 보고기간말 현재 현금및현금성자산의 세부내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 보통예금 등 | 16,805,326,442 | 86,758,131,815 |
| 합 계 | 16,805,326,442 | 86,758,131,815 |
당사의 현금및현금성자산은 재무상태표와 현금흐름표상의 금액이 동일하게 관리되고 있습니다.&cr
(2) 보고기간말 현재 사용이 제한된 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 거래처 | 당분기말 | 전기말 | 사용제한내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 단기금융상품 | 유진투자증권 | - | 619,584,464 | 자사주신탁 |
| 장기금융상품 | 하나은행 외 | 10,000,000 | 10,000,000 | 당좌개설보증금 |
| 합 계 | 10,000,000 | 629,584,464 |
&cr7. 매출채권 및 기타수취채권&cr &cr(1) 보고기간말 현재 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타수취채권의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 매출채권 | 40,246,546,828 | 43,821,690,566 |
| 차감: 대손충당금 | (13,330,433,082) | (10,325,716,274) |
| 매출채권(순액) | 26,916,113,746 | 33,495,974,292 |
| 미수금 | 4,091,364,559 | 3,014,964,789 |
| 차감: 대손충당금 | (1,575,504,885) | (1,575,417,910) |
| 미수금(순액) | 2,515,859,674 | 1,439,546,879 |
| 미수수익 | 24,728,714 | 59,047,973 |
| 예치보증금 | 109,493,038 | 106,604,491 |
| 합 계 | 29,566,195,172 | 35,101,173,635 |
&cr상기 매출채권 및 기타수취채권은 보고기간말로부터 1년 이내에 만기가 도래하고&cr있습니다.&cr&cr다음은 매출채권의 보고기간말 현재의 연령분석 내역입니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 6개월 미만 | 21,533,124,425 | 28,073,988,655 |
| 6개월 초과 12개월 이하 | 1,099,559,702 | 2,053,691,033 |
| 12개월 초과 | 17,613,862,701 | 13,694,010,878 |
| 대손충당금 | (13,330,433,082) | (10,325,716,274) |
| 합 계 | 26,916,113,746 | 33,495,974,292 |
(2) 보고기간말 현재 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타수취채권의 대손충당금 차감전 장부가액은 다음의 통화로 표시됩니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 원화 | 18,164,947,839 | 16,933,188,649 |
| 외화 달러 | 26,307,185,300 | 30,069,119,170 |
| 합 계 | 44,472,133,139 | 47,002,307,819 |
&cr(3) 보고기간말 현재 채권의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr(당분기말)
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기초 | 대손상각비 | 대손충당금환입 | 당분기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권 대손충당금 | 10,325,716,274 | 3,004,716,808 | 13,330,433,082 | |
| 미수금 대손충당금 | 1,575,417,910 | 419,848 | (332,873) | 1,575,504,885 |
| 합 계 | 11,901,134,184 | 3,005,136,656 | (332,873) | 14,905,937,967 |
&cr손상된 채권에 대한 충당금 설정액은 포괄손익계산서상 '판매관리비' 및 '기타비용'에 포함되어 있습니다. 대손충당금의 상계는 일반적으로 추가적인 현금회수 가능성이 없는 매출채권의 상각과 관련하여 발생하고 있습니다.&cr
(전기말)
| (단위 : 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 전기초 | 대손상각비 | 채권 매각 | 대손충당금환입 | 전기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출채권 대손충당금 | 7,426,942,123 | 2,898,774,151 | - | - | 10,325,716,274 |
| 미수금 대손충당금 | 22,509,233,241 | 6,506,450,907 | (27,440,266,238) | - | 1,575,417,910 |
| 합 계 | 29,936,175,364 | 9,405,225,058 | (27,440,266,238) | - | 11,901,134,184 |
&cr8. 공정가치금융자산&cr &cr(1) 보고기간말 현재 당사의 공정가치금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 11,346,633,500 | 175,609,193 |
| 합 계 | 11,346,633,500 | 175,609,193 |
&cr(2) 보고기간말 현재 공정가치금융자산의 평가내역은 다음과 같습니다.&cr
(당분기말)
| (단위 : 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 회사(종목)명 | 주식수 | 지분율 | 취득원가 | 공정가액&cr(또는 순자산가액) | 장부가액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지분증권 | (주)한국경제일보 | 574주 | 0.0031% | 19,996,000 | 19,996,000 | 19,996,000 |
| 대구시민프로축구단(주1) | 200주 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 가비삼합자조합(주1) | 1,155주 | - | 1,155,000,000 | - | - | |
| 사모증권투자신탁 3호 &cr(삼성자산운용) | 100억좌 | 99.90% | 10,000,000,000 | 10,319,500,000 | 10,319,500,000 | |
| 채무증권 | 하이투자증권 단기채펀드랩 | - | - | 1,000,000,000 | 1,001,143,500 | 1,001,143,500 |
| 국공채 | - | - | 4,994,000 | 4,994,000 | 4,994,000 | |
| 후순위채권 | - | - | 448,800,000 | - | - | |
| 합 계 | 12,629,790,000 | 11,346,633,500 | 11,346,633,500 |
(주1) 당사는 공정가치 측정에 필요한 신뢰성 있는 재무정보를 입수하기 어렵거나 입수하였더라도 공정가치측정치의 범위가 유의적이고 다양한 추정치의 발생확률을 신뢰성 있게 평가할 수 없는 금융자산은 취득원가를 장부가액으로 계상하였습니다. &cr
(전기말)
| (단위 : 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 회사(종목)명 | 주식수 | 지분율 | 취득원가 | 공정가액&cr(또는 순자산가액) | 장부가액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지분증권 | (주)한국경제일보 | 574 | 0.0031% | 19,996,000 | 3,338,274 | 3,338,274 |
| 대구시민프로축구단 | 200 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 가비삼합자조합 | 1,155 | - | 1,155,000,000 | - | - | |
| 채무증권 | 국공채 | - | - | 4,994,000 | 4,994,000 | 4,994,000 |
| 후순위채권 | - | - | 448,800,000 | 166,276,919 | 166,276,919 | |
| 합 계 | 1,629,790,000 | 175,609,193 | 175,609,193 |
&cr&cr9. 재고자산 &cr&cr보고기간말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 상품 | 15,140,121,640 | 16,446,456,889 |
| 상품평가충당금 | (539,477,125) | (933,207,207) |
| 미착상품 | 5,906,538,803 | 3,826,025,406 |
| 제품 | 11,072,525,145 | 11,403,580,255 |
| 제품평가충당금 | (577,312,414) | (731,748,836) |
| 부산물 | 162,860 | 29,754,665 |
| 재공품 | 3,798,117,365 | 3,523,166,565 |
| 원재료 | 148,625,785 | 2,173,106,465 |
| 저장품 | 1,903,454,624 | 1,458,628,972 |
| 합 계 | 36,852,756,683 | 37,195,763,174 |
&cr
10. 유형자산&cr &cr(1) 보고기간말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr(당분기말)
| (단위 : 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 취득가액 | 감가상각누계액 | 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- |
| 토 지 | 66,918,351,592 | - | 66,918,351,592 |
| 건 물 | 13,277,299,294 | (3,700,484,994) | 9,576,814,300 |
| 구 축 물 | 858,554,366 | (248,707,706) | 609,846,660 |
| 기계장치 | 23,126,400,205 | (19,374,358,879) | 3,752,041,326 |
| 공구기구와비품 | 4,202,446,991 | (3,877,634,516) | 324,812,475 |
| 차량운반구 | 381,245,961 | (379,703,665) | 1,542,296 |
| 건설중인자산 | 85,000,000 | - | 85,000,000 |
| 사용권자산(주1) | 1,248,394,224 | (395,084,988) | 853,309,236 |
| 합 계 | 110,097,692,633 | (27,975,974,748) | 82,121,717,885 |
(주1) 당분기말 현재 당사는 기업회계기준서 제1116호(리스)의 최초 적용으로 사용권자산을 추가로 인식하였습니다.&cr
(전기말)
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 취득가액 | 감가상각누계액 | 손상차손누계액 | 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 토 지 | 65,892,984,000 | - | - | 65,892,984,000 |
| 건 물 | 13,225,899,294 | (3,502,992,015) | - | 9,722,907,279 |
| 구 축 물 | 858,554,366 | (229,366,433) | - | 629,187,933 |
| 기계장치 | 44,746,002,515 | (39,524,079,530) | (1,238,491,620) | 3,983,431,365 |
| 공구기구와비품 | 4,914,061,536 | (4,665,775,160) | (4,679,235) | 243,607,141 |
| 차량운반구 | 928,508,533 | (928,455,978) | - | 52,555 |
| 건설중인자산 | 844,377,940 | - | - | 844,377,940 |
| 합 계 | 131,410,388,184 | (48,850,669,116) | (1,243,170,855) | 81,316,548,213 |
(2) 보고기간말 현재 유형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr
(당분기말)
| (단위 : 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기초 | 취득 | 처분 | 기타증감 | 감가상각비 | 당분기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토 지 | 65,892,984,000 | 210,439,652 | - | 814,927,940 | - | 66,918,351,592 |
| 건 물 | 9,722,907,279 | 51,400,000 | - | - | (197,492,979) | 9,576,814,300 |
| 구 축 물 | 629,187,933 | - | - | - | (19,341,273) | 609,846,660 |
| 기계장치 | 3,983,431,365 | 1,704,896,779 | (1,522,831,380) | - | (413,455,438) | 3,752,041,326 |
| 공구기구와비품 | 243,607,141 | 148,619,724 | (18,519,477) | - | (48,894,913) | 324,812,475 |
| 차량운반구 | 52,555 | 5,950,000 | (22,855) | - | (4,437,404) | 1,542,296 |
| 건설중인자산 | 844,377,940 | 55,550,000 | - | (814,927,940) | - | 85,000,000 |
| 사용권자산(주1) | - | - | - | 1,248,394,224 | (395,084,988) | 853,309,236 |
| 합 계 | 81,316,548,213 | 2,176,856,155 | (1,541,373,712) | 1,248,394,224 | (1,078,706,995) | 82,121,717,885 |
(주1) 기업회계기준서 제1116호(리스)의 최초적용일(2019년1월1일)에 인식된 사용권자산 1,248백만원은 기타증감에 포함되어 있습니다.
&cr(전기말)
| (단위 : 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 전기초 | 취득 | 처분 | 손상차손 | 감가상각비 | 전기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토 지 | 65,892,984,000 | - | - | - | - | 65,892,984,000 |
| 건 물 | 9,928,341,697 | 57,100,000 | - | - | (262,534,418) | 9,722,907,279 |
| 구 축 물 | 460,415,210 | 192,450,000 | - | - | (23,677,277) | 629,187,933 |
| 기계장치 | 5,354,416,136 | 781,367,087 | (3,000) | (1,238,491,620) | (913,857,238) | 3,983,431,365 |
| 공구기구와비품 | 201,812,984 | 116,948,057 | (4,000) | (4,679,235) | (70,470,665) | 243,607,141 |
| 차량운반구 | 308,205 | 6,600,000 | - | - | (6,855,650) | 52,555 |
| 건설중인자산 | 598,322,260 | 246,055,680 | - | - | - | 844,377,940 |
| 합 계 | 82,436,600,492 | 1,400,520,824 | (7,000) | (1,243,170,855) | (1,277,395,248) | 81,316,548,213 |
&cr&cr(3) 유형자산 재평가&cr
당사는 2014년부터 토지를 재평가모형으로 평가하고 있으며, 2016년 12월 31일을 기준으로 토지에 대해 독립적인 평가기관에 의해 산출된 공정가치를 장부금액으로 적용하였습니다.&cr&cr 1) 재평가기준일 : 2016년 12월 31일 &cr2) 독립적인 평가인의 참여여부&cr 토지의 재평가금액은 독립적인 전문평가인인 삼창감정평가법인의 감정평가결과를 근거로 하였습니다.
3) 공정가액 추정에 사용한 방법과 중요한 가정&cr 본 감정평가는 당해 토지와 유사한 이용가치를 지닌 인근지역 내 표준지의 공시 지가를 기준으로 공시기준일로부터 가격시점까지 관계법령에 의한 토지의 이용 계획, 지가변동률, 생산자물가상승률 및 당해 토지의 위치, 형상, 환경, 이용상황, 기타 가격형성상의 제요인을 고려하여 평가한 금액과, 본 토지와 제반 가격형성 요인이 동일 또는 유사한 물건의 거래사례를 비교, 조정하여 산정한 시산가격을 비교 검토하 여 토지가격을 결정하였습니다.&cr&cr 4) 재평가된 유형자산이 원가모형으로 평가되었을 경우의 장부가액
| (단위:원) | ||
| 분류별 유형자산 | 재평가 금액 | 원가모형으로 평가하는 경우 장부가액 |
| 토지 | 65,892,984,000 | 31,008,773,995 |
&cr5) 재평가관련 기타포괄손익의 변동내역
| (단위:원) | ||||
| 분류별 유형자산 | 기초 잔액 | 증 가 | 감 소 | 기말잔액 |
| 토지 | 27,209,683,805 | - | - | 27,209,683,805 |
&cr&cr 11. 투자부동산&cr &cr(1) 보고기간말 현재 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr(당분기말)
| (단위 : 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 취득가액 | 감가상각누계액 | 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- |
| 토 지 | 4,771,562,907 | - | 4,771,562,907 |
| 건 물 | 13,067,562,807 | (3,358,867,108) | 9,708,695,699 |
| 합 계 | 17,839,125,714 | (3,358,867,108) | 14,480,258,606 |
(전기말)
| (단위 : 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 취득가액 | 감가상각누계액 | 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- |
| 토 지 | 4,798,228,607 | - | 4,798,228,607 |
| 건 물 | 13,228,977,929 | (3,201,255,798) | 10,027,722,131 |
| 합 계 | 18,027,206,536 | (3,201,255,798) | 14,825,950,738 |
&cr(2) 보고기간말 현재 투자부동산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr(당분기말)
| (단위 : 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기초 | 취득 | 처분 | 감가상각비 | 당분기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토 지 | 4,798,228,607 | - | (26,665,700) | - | 4,771,562,907 |
| 건 물 | 10,027,722,131 | - | (123,213,549) | (195,812,883) | 9,708,695,699 |
| 합 계 | 14,825,950,738 | - | (149,879,249) | (195,812,883) | 14,480,258,606 |
&cr(전기말)
| (단위 : 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 전기초 | 취득 | 처분 | 감가상각비 | 전기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토 지 | 4,798,228,607 | - | - | - | 4,798,228,607 |
| 건 물 | 10,290,958,177 | - | - | (263,236,046) | 10,027,722,131 |
| 합 계 | 15,089,186,784 | - | - | (263,236,046) | 14,825,950,738 |
&cr (3) 보고기간말 현재 투자부동산의 공정가치는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 토 지 | 4,771,562,907 | 5,293,479,030 | 4,798,228,607 | 5,326,510,336 |
| 건 물 | 9,708,695,699 | 15,488,982,758 | 10,027,722,131 | 15,678,100,370 |
| 합 계 | 14,480,258,606 | 20,782,461,788 | 14,825,950,738 | 21,004,610,706 |
&cr(4) 당분기 및 전분기 중 당사의 투자부동산과 관련하여 인식한 분양 및 임대수익은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 분양 및 임대수익 | 214,800,016 | 170,973,608 |
| 분양 및 임대수익을 얻는 &cr투자부동산 관련 직접비용 | 149,879,249 | - |
| 차감계 | 64,920,767 | 170,973,608 |
&cr
12. 무형자산&cr &cr(1) 보고기간말 현재 무형자산의 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr(당분기말)
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 취득원가 | 상각누계액 | 손상차손누계액 | 장부가액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 산업재산권 | 133,254,400 | (65,478,233) | - | 67,776,167 |
| 기타의무형자산 | 823,864,939 | - | (187,293,952) | 636,570,987 |
| 합 계 | 957,119,339 | (65,478,233) | (187,293,952) | 704,347,154 |
&cr(전기말)
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 취득원가 | 상각누계액 | 손상차손누계액 | 장부가액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 산업재산권 | 124,578,600 | (52,747,998) | - | 71,830,602 |
| 기타의무형자산 | 823,864,939 | - | (187,293,952) | 636,570,987 |
| 합 계 | 948,443,539 | (52,747,998) | (187,293,952) | 708,401,589 |
(2) 보고기간말 현재 무형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr(당분기말)
| (단위 : 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기초 | 취득 | 처분 | 상각 | 당분기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 산업재산권 | 71,830,602 | 8,675,800 | - | (12,730,235) | 67,776,167 |
| 기타의무형자산 | 636,570,987 | - | - | - | 636,570,987 |
| 합 계 | 708,401,589 | 8,675,800 | - | (12,730,235) | 704,347,154 |
&cr(전기말)
| (단위 : 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 전기초 | 취득 | 처분 | 상각 | 전기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 산업재산권 | 2,734,499 | 77,220,280 | - | (8,124,177) | 71,830,602 |
| 기타의무형자산 | 269,000,000 | 367,570,987 | - | - | 636,570,987 |
| 합 계 | 271,734,499 | 444,791,267 | - | (8,124,177) | 708,401,589 |
&cr
13. 종속기업투자&cr &cr(1) 보고기간말 현재 종속기업에 대한 현황은 다음과 같습니다.
| 종속기업 | 법인설립 및 영업 소재지 | 주요영업활동 |
|---|---|---|
| 청도대원방직유한공사 | 중국 | 제조업 |
| PT. TAIHAN INDONESIA | 인도네시아 | 무역업 |
| 대한방직상해유한공사 | 중국 | 무역업 |
| 사모증권투자신탁 3호 &cr(삼성자산운용)(주1) | 국내 | 신탁계정 |
(주1)당사는 투자형사모증권투자신탁 계약을 체결함에 따라 지배력을 획득하였습니다. 한편, 당사는 동 신탁계약을 당기손익 공정가치 측정금융자산으로 분류함에 따라종속기업투자의 장부금액에서 제외하였습니다&cr
(2) 보고기간말 현재 종속기업투자 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 주식수 | 당분기말&cr지분율(%) | 당분기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득원가 | 장부가액 | 취득원가 | 장부가액 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 청도대원방직유한공사 | (주1) | 95.00% | 5,528,910,000 | 475,549,564 | 5,528,910,000 | 475,549,564 |
| PT. TAIHAN INDONESIA | (주1,2) | 99.83% | 963,836,200 | - | 963,836,200 | - |
| 대한방직(상해)유한공사 | (주1,3) | 100.00% | 268,385,000 | 268,385,000 | 268,385,000 | 268,385,000 |
| 합 계 | 6,761,131,200 | 743,934,564 | 6,761,131,200 | 743,934,564 |
(주1) 출자증권이므로 주식수가 아닌 금액으로 표시되어 주식수는 표시하지 아니합니다.&cr (주2) PT.TAIHAN INDONESIA 는 총 자본금 US$ 880,000인 회사로서, 2008년 1월에 인도네시아의 신규시장 개척을 목적으로 당사가 99.83% 투자하였습니다. &cr (주3) 대한방직(상해)유한공사는 총자본금 US$ 250,000인 회사로서 2011년 6월에&cr당사가 100% 투자하여 설립한 유한회사입니다. &cr
(3) 종속기업 투자의 변동내역
| (단위: 원) | ||
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| 기초 장부가액 | 743,934,564 | 5,038,337,785 |
| 취득 | - | - |
| 손상차손 | - | (4,294,403,221) |
| 기말 장부가액 | 743,934,564 | 743,934,564 |
&cr(4) 종속기업 투자의 손상검사&cr 종속기업 투자에 대하여 원가법을 적용하여 계상하고 있으며, 매 보고기간말 자산손상을 시사하는 징후의 존재 여부를 검토하고 있습니다. 그러한 징후가 있는 경우에는당해 자산의 회수가능액을 미래현금흐름할인기법 등을 이용하여 추정하며, 회수가능액이 장부금액에 미달하는 경우 자산의 장부금액을 감소시켜 손상차손을 즉시 당기손실로 인식합니다.&cr 전기 중 종속기업인 청도대원방직유한공사와 관련하여 회수가능액과 장부금액의 차이 3,463백만원 및 PT. TAIHAN INDONESIA 관련하여 회수가능액과 장부금액의 차이 832백만원을 '기타비용'으로 인식하였습니다.&cr &cr
14. 장기기타수취채권&cr &cr보고기간말 현재 장기기타수취채권의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 보증금 | 866,162,000 | 1,429,162,000 |
| 합 계 | 866,162,000 | 1,429,162,000 |
&cr한편, 장기기타수취채권의 공정가치는 장부금액과 중요한 차이가 없습니다.
&cr&cr 15. 기타유동 및 비유동자산&cr &cr보고기간말 현재 기타유동 및 비유동자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 선급금 | 210,741,943 | 83,172,569 |
| 선급비용 | 167,705,799 | 115,014,753 |
| 기타유동자산 계 | 378,447,742 | 198,187,322 |
| 장기선급비용 | 9,240,000 | 9,240,000 |
| 기타비유동자산 계 | 9,240,000 | 9,240,000 |
| 합 계 | 387,687,742 | 207,427,322 |
&cr16. 기타지급채무&cr &cr보고기간말 현재 기타지급채무의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 미지급비용 | 1,050,679,878 | 1,589,788,686 |
| 수입보증금 | 458,606,457 | 701,606,457 |
| 미지급배당금 | 31,052,560 | 320,720 |
| 합 계 | 1,540,338,895 | 2,291,715,863 |
&cr
17. 차입금&cr &cr(1) 단기차입금&cr&cr보고기간말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 차 입 처 | 당분기말 | 전기말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 연이자율(%) | 금액 | 금액 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 무역금융등 | 하나은행외 | 3.80 | 441,982,020 | 1,371,318,486 |
| USANCE | LIBOR+0.30~1.20 | 24,637,863,267 | 47,316,667,396 | |
| 합 계 | 25,079,845,287 | 48,687,985,882 |
(2) 장기차입금&cr&cr 보고기간말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 차입금종류 | 차 입 처 | 이자율(%) | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 일반대출 | 대한주택보증 | - | 499,847,156 | 499,847,156 |
| 차감:유동성대체 | (19,224,890) | (19,224,890) | ||
| 잔 액 | 480,622,266 | 480,622,266 |
상기 일반대출에 대하여는 유형자산이 담보로 제공되어 있습니다(주석 31 참조).
(3) 장기차입금(유동성장기부채 포함)의 상환계획&cr&cr보고기간말 현재 장기차입금 상환계획은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종 류 | 합 계 | 상 환 금 액 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | 5차년도 이후 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 장기차입금 | 499,847,156 | 19,224,890 | 19,224,890 | 19,224,890 | 19,224,890 | 422,947,596 |
&cr &cr 18. 장기기타지급채무&cr &cr보고기간말 현재 장기기타지급채무의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 명목가액 | 장부가액(공정가치) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 당분기말 | 전기말 | 당분기말 | 전기말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 임대보증금 | 639,060,000 | 658,260,000 | 639,060,000 | 658,260,000 |
&cr&cr19. 기타(비)유동부채 및 기타금융부채&cr &cr(1) 보고기간말 현재 기타(비)유동부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 예수금 | 353,322,609 | 338,927,805 |
| 선수금 | 851,098,402 | 2,223,769,326 |
| 기타유동부채계 | 1,204,421,011 | 2,562,697,131 |
| 이연수익(주1) | 24,770,063 | 45,721,102 |
| 기타비유동부채계 | 24,770,063 | 45,721,102 |
| 합 계 | 1,229,191,074 | 2,608,418,233 |
(주1) 당사는 사업재편의 일환으로 온라인 비지니스 사업을 구축하고 매출증진을 위하여 고객충성제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 당사는 고객이 온라인 구매시 포인트를 제공하고 있으며, 동 포인트는 물품 구매 등으로 교환되어 사용될 수 있습니다. 또한, 포인트가 부여되는 매출이 발생하였으나, 당분기말까지 포인트가 교환되지 않은 부분에 대해서는 제공할 대가의 공정가치를 나타내는 25백만원의 수익을 이연하였습니다 &cr&cr(2) 보고기간말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.&cr
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 유동성 리스부채 | 544,054,522 | - |
| 유동성기타금융부채계 | 544,054,522 | - |
| 비유동성 리스부채 | 334,744,358 | - |
| 비유동성기타금융부채계 | 334,744,358 | - |
| 합 계 | 878,798,880 | - |
&cr당분기말 현재 당사는 기업회계기준서 제1116호(리스)의 최초 적용으로 유동성 리스부채 544만원 및 비유동성 리스부채 335백만원의 리스부채를 인식하였습니다.&cr&cr
20. 퇴직급여제도&cr&cr 당사는 자격요건을 갖춘 임직원들을 위하여 확정급여형퇴직급여제도를 운영하고 있습니다. 확정급여채무의 현재가치, 관련 당기근무원가 및 과거근무원가는 예측단위적립방식을 사용하여 측정되었습니다.
(1) 보고기간말 현재 확정급여부채와 관련하여 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 확정급여채무의 현재가치 | 9,444,245,159 | 10,211,337,192 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (7,551,509,569) | (8,955,173,586) |
| 국민연금전환금의 공정가치 | (9,005,350) | (12,032,650) |
| 확정급여부채 금액 | 1,883,730,240 | 1,244,130,956 |
(2) 당분기 및 전분기 중 손익계산서 및 제조원가에 반영된 금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 근무원가 | 318,619,162 | 2,132,911,110 | 390,346,605 | 1,227,703,662 |
| 이자비용 | 23,332,889 | 111,523,647 | 77,178,996 | 242,623,995 |
| 사외적립자산의 기대수익 | (37,479,206) | (115,915,131) | (37,026,075) | (116,608,329) |
| 종업원 급여 및 연구개발비에 포함된 총 비용 | 304,472,845 | 2,128,519,626 | 430,499,526 | 1,353,719,328 |
&cr상기의 총 비용은 전액 매출원가 및 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.&cr&cr
21. 법인세비용&cr
법인세비용은 당기법인세비용에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당분기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용을 조정하여 산출하였습니다.이에 따라 산출된 당분기의 법인세비용은 (-)2,839백만원이며, 당분기 평균유효세율은 법인세수익이 발생하였으므로 계산하지 아니합니다.&cr&cr
22. 자본금&cr &cr (1) 당사는 자사주식의 주가안정과 주식가치 제고를 목적으로 자기주식 취득 신탁계약을 체결하고 있습니다. 전기 중 당사는 이를 통해 2,399,620천원 자기주식을 취득하였고, 당분기 중 당사는 이를 통해 32,898,488천원 자기주식을 취득하였습니다. &cr &cr( 2) 보고기간말 현재 발행주식수의 변동은 다음과 같습니다.
| (단위:주) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행주식수 | 자기주식 | 유통주식수 | 발행주식수 | 자기주식 | 유통주식수 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 5,300,000 | (173,091) | 5,126,909 | 5,300,000 | (10) | 5,299,990 |
| 기말 | 5,300,000 | (1,708,518) | 3,591,482 | 5,300,000 | (173,091) | 5,126,909 |
&cr
23. 이익잉여금 &cr &cr(1) 보고기간말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 이익준비금(주1) | 2,650,000,000 | 2,650,000,000 |
| 임의적립금 | 139,576,655,889 | 37,862,190,294 |
| 미처분이익잉여금(미처리결손금) | (6,519,436,597) | 103,252,865,595 |
| 합 계 | 135,707,219,292 | 143,765,055,889 |
(주1) 당사는 상법상의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전을 위해서는 사용될 수 있습니다.&cr
(2) 보고기간말 현재 이익잉여금 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
| --- | --- | --- |
| 기초 | 143,765,055,889 | 40,512,190,294 |
| 당기순이익(손실) | (6,519,436,597) | 3,512,504,015 |
| 보험수리적 손익대체 | - | (73,605,364) |
| 유형자산재평가이익 대체 (기타포괄손익누계액) |
- | 99,813,966,944 |
| 배당금지급 | (1,538,400,000) | - |
| 기말 | 135,707,219,292 | 143,765,055,889 |
24. 주당이익&cr &cr (1) 기본주당이익(손실)은 당분기순이익(손실)을 자기주식을 제외한 당분기 및 전분기의 가중평균 유통보통주식수로 나누어 산정한 것입니다. &cr &cr(2) 당분기와 전분기 중 주당순손익의 산출내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 주, 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 당기순이익(손실) | (2,510,200,144) | (6,519,436,597) | (5,702,968,814) | (13,585,473,103) |
| 가중평균유통보통주식수(*) | 4,659,012 | 4,659,012 | 5,299,990 | 5,299,990 |
| 기본주당순이익(손실) | (538) | (1,399) | (1,076) | (2,563) |
(*)가중평균 유통보통주식수의 산정내용
| (단위 : 주) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 발행주식수 | 5,300,000 | 5,300,000 |
| 자기주식 (주1) | (640,988) | (10) |
| 가중평균유통보통주식수 | 4,659,012 | 5,299,990 |
(주1) 자기 주식수는 일자별 매입일을 기준으로 가중평균하여 산정하고 있습니다.&cr
(3) 희석주당순이익(손실)&cr당분기말과 전분기말 현재 당사는 희석증권을 발행하고 있지 아니하므로 희석주당순이익(손실)은 기본주당순이익(손실)과 동일합니다.
&cr&cr25. 매출액 및 매출원가 &cr&cr당분기 및 전분기 중 발생한 매출액과 매출원가의 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr(당분기)
| (단위 : 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 제품 및 상품매출 | 분양 및 임대수입 | 합 계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액 | 36,958,221,212 | 109,729,553,975 | 75,217,000 | 287,063,016 | 37,033,438,212 | 110,016,616,991 |
| 매출원가 | 34,757,592,851 | 103,832,323,523 | - | 149,879,249 | 34,757,592,851 | 103,982,202,772 |
| 매출총이익 | 2,200,628,361 | 5,897,230,452 | 75,217,000 | 137,183,767 | 2,275,845,361 | 6,034,414,219 |
(전분기)
| (단위 : 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 제품 및 상품매출 | 분양 및 임대수입 | 합 계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액 | 52,033,882,966 | 158,231,050,815 | 71,177,700 | 221,151,608 | 52,105,060,666 | 158,452,202,423 |
| 매출원가 | 49,609,191,599 | 152,531,413,075 | - | - | 49,609,191,599 | 152,531,413,075 |
| 매출총이익 | 2,424,691,367 | 5,699,637,740 | 71,177,700 | 221,151,608 | 2,495,869,067 | 5,920,789,348 |
&cr&cr26. 판매비와 관리비 &cr&cr당분기 및 전분기 중 발생한 판매비와 관리비의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 급여 | 1,300,758,397 | 4,251,037,616 | 1,347,038,536 | 3,894,592,111 |
| 퇴직급여 | 108,650,821 | 1,507,883,090 | 134,005,356 | 402,016,068 |
| 복리후생비 | 234,926,687 | 737,010,049 | 232,245,342 | 695,754,729 |
| 세금과공과 | 17,761,405 | 299,713,157 | 228,253,207 | 322,588,871 |
| 임차료 | 97,393,449 | 239,993,320 | 200,521,678 | 511,469,214 |
| 통신비 | 24,497,645 | 78,133,843 | 24,470,277 | 75,013,993 |
| 광고선전비 | 4,380,232 | 5,980,232 | 14,584,865 | 16,184,865 |
| 연구비 | 96,595,800 | 126,309,684 | 29,539,433 | 123,197,332 |
| 접대비 | 56,363,432 | 158,300,170 | 58,978,887 | 162,226,248 |
| 운반비 | 101,601,520 | 290,573,770 | 115,885,096 | 310,102,638 |
| 제회비 | 10,160,000 | 32,265,600 | 5,768,000 | 27,475,600 |
| 차량유지비 | 20,756,632 | 75,824,022 | 23,831,904 | 66,449,873 |
| 지급수수료 | 389,787,691 | 1,246,452,589 | 381,619,516 | 933,892,711 |
| 대손상각비 | 2,145,036,580 | 3,004,716,808 | 165,302,070 | 280,762,695 |
| 감가상각비 | 208,808,514 | 622,630,075 | 75,233,044 | 223,680,039 |
| 무형자산상각비 | 4,504,096 | 12,730,235 | 3,809,292 | 4,227,876 |
| 수출경비 | 262,634,092 | 893,504,898 | 323,271,178 | 961,007,183 |
| 기타판매비와관리비 | 115,457,378 | 357,393,683 | 146,644,977 | 353,074,928 |
| 합 계 | 5,200,074,371 | 13,940,452,841 | 3,511,002,658 | 9,363,716,974 |
&cr &cr 27. 비용의 성격별 분류&cr &cr당분기 및 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 원재료와 저장품의 사용액 | 3,197,295,009 | 8,943,162,094 | 3,566,478,568 | 12,872,291,971 |
| 재공품의 변동 | (165,153,270) | (363,574,347) | 272,844,597 | 1,084,215,102 |
| 상품의 매입 | 26,809,714,972 | 74,031,034,791 | 42,104,776,257 | 120,713,451,982 |
| 재고자산의 변동 | (2,507,329,295) | 707,139,472 | (5,089,544,515) | (8,132,817,162) |
| 종업원급여 | 4,248,304,307 | 13,224,236,566 | 4,909,939,376 | 14,688,723,031 |
| 복리후생비 | 581,940,843 | 1,870,545,233 | 691,981,353 | 2,187,280,632 |
| 감가상각 및 기타상각비 | 2,563,125,809 | 4,216,221,066 | 435,917,103 | 1,265,824,079 |
| 외주가공비 및 수수료 | 2,688,924,402 | 6,280,501,862 | 3,411,208,223 | 9,048,279,511 |
| 수도전력비 | 497,657,239 | 1,507,010,569 | 712,543,913 | 2,331,908,517 |
| 수출경비 | 262,634,092 | 893,504,898 | 323,271,178 | 961,007,183 |
| 제세공과금 | 79,760,990 | 462,964,218 | 299,934,321 | 793,659,425 |
| 보험료 | 49,213,729 | 149,279,083 | 61,811,724 | 162,718,046 |
| 임차료 | 97,393,449 | 359,993,320 | 380,521,678 | 691,469,214 |
| 수선비 | 84,790,164 | 237,156,858 | 77,699,031 | 241,833,397 |
| 기타영업비용 | 1,469,394,782 | 5,403,479,930 | 960,811,450 | 2,985,285,121 |
| 합 계 | 39,957,667,222 | 117,922,655,613 | 53,120,194,257 | 161,895,130,049 |
28. 종업원급여&cr &cr당분기 및 전분기 중 발생한 종업원급여의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 급여 | 4,248,304,307 | 13,224,236,566 | 4,909,939,376 | 14,688,723,031 |
| 사회보장비용(4대보험) | 394,182,409 | 1,265,628,270 | 438,105,055 | 1,484,445,885 |
| 퇴직(연금)급여 | 304,472,845 | 2,128,519,626 | 430,499,526 | 1,353,719,328 |
| 합 계 | 4,946,959,561 | 16,618,384,462 | 5,778,543,957 | 17,526,888,244 |
| 분기말 현재 종업원수 | 372명 | 464명 |
&cr&cr 29. 기타손익&cr &cr당분기 및 전분기 중 발생한 기타손익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기타수익: | ||||
| 외환차익 | 461,700,803 | 616,244,804 | 284,637,576 | 3,917,468,262 |
| 외화환산이익 | 582,261,092 | 1,210,911,284 | 929,694,774 | 475,119,104 |
| 원가차익 | 9,071,317 | 136,064,735 | 26,061,973 | 101,385,425 |
| 유형자산처분이익 | 17,594,000 | 34,431,545 | - | 6,097,000 |
| 당기손익-공정가치금융자산평가이익 | 181,753,500 | 337,301,226 | - | - |
| 금융보증부채환입 | - | - | - | 445,531 |
| 대손충당금환입 | 148,704,873 | 148,704,873 | - | - |
| 파생상품거래이익 | 405,000 | 405,000 | 1,700,000 | 1,700,000 |
| 기타 | 56,239,880 | 258,861,616 | 38,830,996 | 742,771,474 |
| 합 계 | 1,457,730,465 | 2,742,925,083 | 1,280,925,319 | 5,244,986,796 |
| 기타비용: | ||||
| 외환차손 | 752,999,350 | 1,479,980,854 | 1,431,336,765 | 5,094,103,893 |
| 외화환산손실 | 99,531,986 | 589,351,398 | - | 1,729,411,755 |
| 원가차손 | 177,557,975 | 568,363,584 | 537,165,295 | 1,231,583,057 |
| 기부금 | - | 300,000 | 1,500,000 | 1,619,600 |
| 당기손익-공정가치금융자산평가손실 | 97,230,769 | 166,276,919 | 34,523,077 | 95,107,693 |
| 당기손익-공정가치금융자산처분손실 | - | 782,876 | - | - |
| 유형자산처분손실 | 862,042 | 3,437,567 | 56,400,173 | 56,400,173 |
| 기타의대손상각비 | - | 419,848 | 3,613,003,801 | 6,332,491,957 |
| 파생상품거래손실 | - | - | - | 3,790,000 |
| 기타 | 369,046,634 | 1,317,381,287 | 524,045,493 | 1,099,752,561 |
| 합 계 | 1,497,228,756 | 4,126,294,333 | 6,197,974,604 | 15,644,260,689 |
&cr&cr 30. 금융수익 및 금융비용&cr &cr당분기 및 전분기 중 발생한 금융수익과 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융수익: | ||||
| 이자수익 | (6,386,184) | 631,652,904 | 64,344,663 | 190,940,056 |
| 배당금수익 | - | 28,700 | - | 28,700 |
| 합 계 | (6,386,184) | 631,681,604 | 64,344,663 | 190,968,756 |
| 금융비용: | ||||
| 이자비용 | 188,787,244 | 700,795,333 | 1,476,833,652 | 3,957,263,051 |
| 합 계 | 188,787,244 | 700,795,333 | 1,476,833,652 | 3,957,263,051 |
| 순금융비용 | 195,173,428 | 69,113,729 | 1,412,488,989 | 3,766,294,295 |
&cr 31. 담보제공자산 및 지급보증 &cr&cr(1) 보고기간말 현재 당사의 장ㆍ단기차입금 등과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 당사 소유자산은 다음과 같습니다.
| (단위 : USD, 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 금융기관명 | 담보제공자산 | 장부가액 | 채권최고액&cr(설정금액) | 차입금내역 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KEB하나은행 | 공장토지 등 | 73,075,235,655 | 9,490,000,000 | 일반차입금 |
| USD 19,500,000 | ||||
| 우리은행 | " | 73,075,235,655 | 9,490,000,000 | " |
| USD 19,500,000 | ||||
| 한국수출입은행 | 재고자산 | 36,852,756,683 | 6,000,000,000 | 대출한도 |
| 신보유동화전문유한회사 | 후순위공모사채권 | 448,800,000 | 448,800,000 |
&cr상기 KEB하나은행 및 우리은행 등에 대한 차입금과 관련하여 대표이사로부터 인보증(72억, USD 45.3 백만불)을 제공받고 있습니다. &cr &cr 한편, 서울보증보험으로부터 1,157백만원의 이행지급보증을 제공받고 있습니다.
&cr 32. 특수관계자거래&cr &cr(1) 지배ㆍ종속기업간의 특수관계
| 구 분 | 지배ㆍ종속기업의 명칭 | 소재지 |
|---|---|---|
| 종속기업 | 청도대원방직유한공사 | 중국 |
| 청도대한인염유한공사(주1) | 중국 | |
| PT. TAIHAN INDONESIA | 인도네시아 | |
| 대한방직(상해)유한공사 | 중국 | |
| 사모증권투자신탁 3호 &cr(삼성자산운용) | 국내 | |
| 기타특수관계자 | 임직원 | - |
(주1) 전기중 청도대한인염유한공사는 2018년 10월 31일 기준으로 지분권(100%) 및 채권 ·채무등 일체자산을 중국 제성시의창방직인염유한공사에 매각이 완료되었습니다.&cr
(2) 당사와 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 재화와 용역의 판매
| (단위 : 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 매 출 | 기타판매 등 | 이자수익 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 당분기 | 전분기 | 당분기 | 전분기 | 당분기 | 전분기 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 청도대원방직유한공사 | 357,333,022 | 3,073,387,771 | - | - | - | - |
| 청도대한인염유한공사 | - | - | - | 2,567,902,708 | - | 97,662,363 |
| 대한방직(상해)유한공사 | 3,963,859,161 | 5,122,848,773 | - | - | - | - |
| PT. TAIHAN INDONESIA | - | - | - | - | - | 19,973,272 |
| 합 계 | 4,321,192,183 | 8,196,236,544 | - | 2,567,902,708 | - | 117,635,635 |
&cr2) 재화와 용역의 구매
| (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 구 분 | 매 입 | |
| --- | --- | --- |
| 당분기 | 전분기 | |
| --- | --- | --- |
| 청도대원방직유한공사 | 2,895,553,131 | 5,233,576,625 |
| 청도대한인염유한공사 | - | 3,782,943,921 |
| 대한방직(상해)유한공사 | 909,145,383 | 164,915,449 |
| 합 계 | 3,804,698,514 | 9,181,435,995 |
3) 기타수익
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기타수익 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 당분기 | 전분기 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 사모증권투자신탁3호&cr(삼성자산운용)(주1) | 189,100,000 | 319,500,000 | - | - |
| 기타특수관계자 | - | - | - | 600,000,000 |
(주1)당분기에 인식한 평가이익입니다.
&cr(3) 채권ㆍ채무 잔액&cr&cr1) 당분기말
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 매출채권 | 미수금 | 장기대여금 | 채권합계 | 대손충당금 | 매입채무 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 청도대원방직유한공사 | 12,305,041,995 | - | - | 12,305,041,995 | 7,042,122,337 | 759,116,741 |
| 대한방직(상해)유한공사 | 1,276,099,881 | - | - | 1,276,099,881 | 151,842,969 | 19,363,752 |
| PT. TAIHAN INDONESIA | - | 173,958,950 | 307,188,000 | 481,146,950 | 481,146,950 | - |
| 합 계 | 13,581,141,876 | 173,958,950 | 307,188,000 | 14,062,288,826 | 7,675,112,256 | 778,480,493 |
2) 전기말
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 매출채권 | 미수금 | 장기대여금 | 채권합계 | 대손충당금 | 매입채무 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 청도대원방직유한공사 | 11,109,116,854 | - | - | 11,109,116,854 | 4,497,633,875 | 1,013,496,539 |
| 대한방직(상해)유한공사 | 3,374,523,419 | - | - | 3,374,523,419 | 152,191,006 | 374,741,142 |
| PT. TAIHAN INDONESIA | - | 173,958,950 | 455,560,000 | 629,518,950 | 629,518,950 | - |
| 합 계 | 14,483,640,273 | 173,958,950 | 455,560,000 | 15,113,159,223 | 5,279,343,831 | 1,388,237,681 |
(4) 주요 경영진에 대한 보상
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 단기급여 | 261,549,000 | 824,878,000 | 278,501,000 | 805,009,000 |
| 퇴직급여 | 29,847,360 | 69,094,520 | 6,142,000 | 62,203,910 |
| 합 계 | 291,396,360 | 893,972,520 | 284,643,000 | 867,212,910 |
&cr 33. 우발부채와 약정사항&cr &cr (1) 계류중인 소송사건 &cr&cr 보고기간말 현재 계류중인 소송사건의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사건종류 | 사건명칭 | 소송금액 | 원고 | 피고 | 계류법원 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019가합106836 | 주주총회결의 취소의 소 | 100,000,000 | 서일원 외 8명 | 대한방직 주식회사 | 서울남부지방법원 |
&cr보고기간말 현재 위에 열거된 소송의 결과는 현재로서는 예측할 수 없으나, 상기 소송사건이 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 판단됩니다. &cr
(2) 금융기관의 지급보증 및 기타 약정사항&cr&cr보고기간말 현재 당사가 금융기관과 맺고 있는 약정사항 및 지급보증 등의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : USD, 원) | |||
|---|---|---|---|
| 제공자 | 약정금액 | 실행잔액 | 약정내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| KEB하나은행 | USD 15,000,000 | USD 9,033,956 | 수입신용장개설등 |
| 5,000,000,000 | 20,542,230 | 무역금융 | |
| 우리은행 | USD 15,000,000 | USD 9,264,823 | 수입신용장개설등 |
| 2,700,000,000 | - | 무역금융 | |
| 2,000,000,000 | - | 당좌차월약정등 | |
| 신한은행 | USD 10,000,000 | USD 4,717,526 | 수입신용장개설등 |
| 국민은행 | USD 3,523,000 | USD 2,654,670 | 수입신용장개설등 |
| 대구은행 | USD 3,500,000 | USD 2,276,830 | 수입신용장개설등 |
| 농협은행 | USD 4,500,000 | USD 2,539,939 | 수입신용장개설등 |
| 한국수출입은행 | 5,000,000,000 | - | 대출약정 |
| 합 계 | USD 51,523,000 | USD 30,487,744 | |
| 14,700,000,000 | 20,542,230 |
&cr 당분기말 현재 수입신용장과 관련하여 KEB하나등으로부터 미확정지급보증 12,008 백만원을 제공받고 있습니다.&cr &cr 한편, 당사는 KEB하나, 우리, 신한, 국민, 대구, 농협은행 약정과 관련하여 대표이사로부터 인보증을 제공받고 있습니다.&cr &cr 34. 현금흐름표
당분기 중 재무활동에서 발생하는 부채의 조정내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 기 초 | 기타증감 | 현금흐름 | 비현금 변동 | 기 말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 환산평가 | 상각 | 유동성대체 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 단기차입금 | 48,687,985,882 | - | (23,608,140,595) | - | - | - | 25,079,845,287 |
| 유동성장기부채 | 19,224,890 | - | - | - | - | - | 19,224,890 |
| 장기차입금 | 480,622,266 | - | - | - | - | - | 480,622,266 |
| 리스부채(주1) | - | 1,248,394,224 | (369,595,344) | - | - | - | 878,798,880 |
| 재무활동으로부터의 총부채 | 49,187,833,038 | 1,248,394,224 | (23,977,735,939) | - | - | - | 26,458,491,323 |
(주1) 유동, 비유동이 모두 포함된 금액입니다.
6. 기타 재무에 관한 사항
(1) 대손충당금 설정현황&cr 1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역(연결기준)
(단위 : 백만원, %)
| 구 분 | 계정과목 | 채권 총액 | 대손충당금 | 대손충당금&cr설정률 |
|---|---|---|---|---|
| 제 6 7 기&cr3분기 | 매출채권 | 27,586 | 6,231 | 22.6 |
| 미수금 | 4,032 | 1,402 | 34.8 | |
| 합 계 | 31,618 | 7,633 | 24.1 | |
| 제 6 6 기 | 매출채권 | 30,960 | 5,767 | 18.6 |
| 미수금 | 3,253 | 1,401 | 43.1 | |
| 합 계 | 34,213 | 7,168 | 21.0 | |
| 제 6 5 기 | 매출채권 | 30,020 | 5,576 | 18.6 |
| 미수금 | 4,274 | 1,401 | 32.8 | |
| 합 계 | 34,294 | 6,977 | 20.3 |
주) 연결재무상태표상 채권금액은 채권에서 대손충당금을 차감한 금액임.
&cr2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황(연결기준)
(단위 : 백만원)
| 구 분 | 제 6 7 기 3분기 | 제 6 6 기 | 제 6 5 기 |
|---|---|---|---|
| 1. 기초 대손충당금 잔액합계 | 7,168 | 6,978 | 4,845 |
| 2. 순대손처리액(①－②±③) | - | - | 10 |
| ① 대손처리액(상각채권액) | - | - | 10 |
| ② 상각채권회수액 | - | - | - |
| ③ 기타증감액 | - | - | - |
| 3. 대손상각비 계상(환입)액 | 465 | 191 | 2,142 |
| 4. 기말 대손충당금 잔액합계 | 7,633 | 7,168 | 6,977 |
3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침
ㅡ. 손상된 채권에 대한 충당금 설정액은 포괄손익계산서상 '판매비와 관리비' 및 '기타비용'에 포함되어 있습니다. 대손충당금의 상계는 일반적으로 추가적인 현금회수 가능성이 없는 매출채권의 상각과 관련하여 발생하고 있습니다.&cr
4) 보고기간말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황(연결기준)
(단위 : 백만원, %)
| 구 분 | 6월 이하 | 6월 초과&cr1년 이하 | 1년 초과&cr3년 이하 | 3년 초과 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금&cr액 | 일반 | 20,815 | 1,079 | 2,562 | 3,130 | 27,586 |
| 특수관계자 | - | - | - | - | - | |
| 계 | 20,815 | 1,079 | 2,562 | 3,130 | 27,586 | |
| 구성비율 | 75.45 | 3.91 | 9.29 | 11.35 | 100 |
&cr(2) 재고자산의 보유 및 실사내역 등&cr
1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황(연결기준) - 재고자산회전율(회수)
(단위 : 백만원)
| 사업부문 | 계정과목 | 제 6 7 기 3분기 | 제 6 6 기 | 제 6 5 기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 방직부문 | 상 품 | 15,972 | 16,953 | 16,400 | - |
| 미착 상품 | 5,924 | 3,833 | 4,986 | - | |
| 제 품 | 12,484 | 12,203 | 17,040 | - | |
| 부 산 물 | - | 30 | 39 | - | |
| 재 공 품 | 3,798 | 3,523 | 5,029 | - | |
| 반 제 품 | 339 | 359 | 462 | ||
| 원 재 료 | 1,325 | 4,175 | 6,759 | - | |
| 저 장 품 | 1,937 | 1,517 | 1,440 | - | |
| 합 계 | 41,779 | 42,593 | 52,155 | - | |
| 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr[재고자산÷기말자산총계×100] | 21% | 16% | 15% | - | |
| 재고자산회전율(회수)&cr[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] | 3.4 | 4.4회 | 3.7회 | - |
&cr2) 재고자산의 실사내역 등&cr 가. 당사는 당기말 현재 사업장별 재고실사를 2019년 1월 3일에 실사하였습니다. 실사방법은 2018년 12월 31일 재고자산을 기준으로 하여 2019년 1월 1일부터 1월 3일간의 재고자산 이동분을 감안하여 실시하였습니다.&cr&cr나. 감사인의 입회여부&cr 상기일자 재고실사를 실사함에 있어서 당시 당사의 제66기 외부감사인 태성회계법인 감사인의 입회하에 실시하였습니다.&cr
다. 장기체화재고 등 현황(연결기준)&cr (단위 : 백만원)
| 계 정 과 목 | 취득원가 | 보유금액 | 당기평가손실 | 기말잔액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상 품 | 933 | 933 | 539 | 394 | - |
| 제 품 | 728 | 728 | 586 | 142 | - |
| 합 계 | 1,661 | 1,661 | 1,125 | 536 | - |
(3) 공정가치 &cr
공정가치는 가격이 직 접 관측가능한지 아니면 가치평가기법을 사용하여 추정하는지의 여부에 관계없이 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도하면서 수취하거나 부채를 이전하면서 지급하게 될 가격입니다. 자산이나 부채의 공정가치를 추정함에 있어 연결실체는 시장참여자가 측정일에 자산이나 부채의 가격을 결정할 때 고려하는 자산이나 부채의 특성을 고려합니다. 기업회계기준서 제1102호 '주식기준보상'의 적용범위에 포함되는 주식기준보상거래, 기업회계기준서 제1017호 '리스'의 적용범위에 포함되는 리스거래, 기업회계기준서 제1002호 '재고자산'의 순실현가능가치 및 기업회계기준서 제1036호 '자산손상'의 사용가치와 같이 공정가치와 일부 유사하나 공정가치가 아닌 측정치를 제외하고는 측정 또는 공시목적상 공정가치는 상기에서 설명한 원칙에 따라 결정됩니다. &cr&cr 또한 재무보고목적상 공정가치측정에 사용된 투입변수의 관측가능한 정도와 공정가치측정치 전체에 대한 투입변수의 유의성에 기초하여 다음에서 설명하는 바와 같이 공정가치측정치를 수준 1, 2 또는 3으로 분류합니다.
| (수준 1) | 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 |
| (수준 2) | 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로관측가능한 투입변수 |
| (수준 3) | 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수 |
&cr1) 보고기간말 현재 금융상품의 장부가액과 공정가치는 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 장부가액 | 공정가치 | 장부가액 | 공정가치 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융자산: | ||||
| 상각후원가로 인식된 금융자산: | ||||
| 현금및현금성자산 | 17,729,429,764 | 17,729,429,764 | 88,416,734,524 | 88,416,734,524 |
| 단기금융상품 | - | - | 8,643,663,232 | 8,643,663,232 |
| 매출채권및기타수취채권 | 24,119,308,051 | 24,119,308,051 | 27,209,512,695 | 27,209,512,695 |
| 장기금융상품 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 장기기타수취채권 | 866,162,000 | 866,162,000 | 1,433,928,976 | 1,433,928,976 |
| 상각후원가로 인식된 금융자산 소계 | 42,724,899,815 | 42,724,899,815 | 125,713,839,427 | 125,713,839,427 |
| 공정가치로 인식된 금융자산 | 11,201,651,967 | 11,201,651,967 | 175,609,193 | 175,609,193 |
| 금융자산 합계 | 53,926,551,782 | 53,926,551,782 | 125,889,448,620 | 125,889,448,620 |
| 금융부채: | ||||
| (상각후)원가로 인식된 금융부채 | ||||
| 매입채무및기타지급채무 | 13,341,128,051 | 13,341,128,051 | 13,208,789,767 | 13,208,789,767 |
| 유동성기타금융부채 | 612,781,388 | 612,781,388 | - | - |
| 단기차입금 | 25,079,845,287 | 25,079,845,287 | 48,687,985,882 | 48,687,985,882 |
| 유동성장기부채 | 19,224,890 | 19,224,890 | 19,224,890 | 19,224,890 |
| 장기기타지급채무 | 639,060,000 | 639,060,000 | 658,260,000 | 658,260,000 |
| 비유동성기타금융부채 | 1,198,939,353 | 1,198,939,353 | - | - |
| 장기차입금 | 480,622,266 | 480,622,266 | 480,622,266 | 480,622,266 |
| 상각후원가로 인식된 금융부채 소계 | 41,371,601,235 | 41,371,601,235 | 63,054,882,805 | 63,054,882,805 |
| 금융부채 합계 | 41,371,601,235 | 41,371,601,235 | 63,054,882,805 | 63,054,882,805 |
금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.&cr- 시장에서 거래되는 매도가능금융자산의 공정가치는 보고기간 종료일 현재 공시되는 마감 매수호가에 의해 측정
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정
유동자산으로 분류된 매출채권 등의 경우 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로추정하고 있으며, 나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용하고 있습니다. 당기 중 연결실체의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.
&cr (4) 유형자산재평가&cr
연결실체는 2014년부터 토지를 재평가모형으로 평가하고 있으며, 2016년 12월 31일을 기준으로 토지에 대해 독립적인 평가기관에 의해 산출된 공정가치를 장부금액으로 적용하였습니다.&cr&cr1) 재평가기준일 : 2016년 12월 31일 &cr&cr2) 독립적인 평가인의 참여여부&cr토지의 재평가금액은 독립적인 전문평가인인 삼창감정평가법인의 감정평가결과를 근거로 하였습니다.&cr
3) 공정가액 추정에 사용한 방법과 중요한 가정&cr본 감정평가는 당해 토지와 유사한 이용가치를 지닌 인근지역 내 표준지의 공시 지가를 기준으로 공시기준일로부터 가격시점까지 관계법령에 의한 토지의 이용 계획, 지가변동률, 생산자물가상승률 및 당해 토지의 위치, 형상, 환경, 이용상황, 기타 가격형성상의 제요인을 고려하여 평가한 금액과, 본 토지와 제반 가격형성 요인이 동일 또는 유사한 물건의 거래사례를 비교, 조정하여 산정한 시산가격을 비교 검토하 여 토지가격을 결정하였습니다.&cr&cr 4) 재평가된 유형자산이 원가모형으로 평가되었을 경우의 장부가액
| (단위:원) | ||
| 분류별 유형자산 | 재평가 금액 | 원가모형으로 평가하는 경우 장부가액 |
| 토 지 | 65,892,984,000 | 31,008,773,995 |
5) 재평가관련 기타포괄손익의 변동내역
| (단위:원) | ||||
| 분류별 유형자산 | 기초 잔액 | 증 가 | 감 소 | 기말잔액 |
| 토 지 | 27,209,683,805 | - | - | 27,209,683,805 |
◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl
(5) 채무증권 발행실적등&cr 1) 채 무증권 발행실적
2019년 09월 30일(단위 : 백만원, %)
| (기준일 : | ) |
---------------
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면&cr총액 | 이자율 | 평가등급&cr(평가기관) | 만기일 | 상환&cr여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | - | - | - | - |
◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl 26_사채관리계약주요내용
2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등
2019년 09월 30일(단위 : 백만원, %)
| (작성기준일 : | ) |
------
| 채권명 | 발행일 | 만기일 | 발행액 | 사채관리&cr계약체결일 | 사채관리회사 |
|---|---|---|---|---|---|
2019년 09월 30일
| (이행현황기준일 : | ) |
---------
| 재무비율 유지현황 | 계약내용 |
| 이행현황 | |
| 담보권설정 제한현황 | 계약내용 |
| 이행현황 | |
| 자산처분 제한현황 | 계약내용 |
| 이행현황 | |
| 지배구조변경 제한현황 | 계약내용 |
| 이행현황 | |
| 이행상황보고서 제출현황 | 이행현황 |
* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.
3) 기업어음증권 미상환 잔액
2019년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
---------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
&cr 4) 전자단기사채 미상환 잔액
2019년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
&cr 5) 회사채 미상환 잔액
2019년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
6) 신종자본증권 미상환 잔액
2019년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr15년이하 | 15년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
&cr 7) 조건부자본증권 미상환 잔액
2019년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
------------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
※ 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등
※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.
제67기 3분기(당기)성도이현회계법인한국채택국제회계기준에공정하게&cr표시하지않은사항이 발견되지 아니함지적사항없음제66기(전기)태성회계법인적정지적사항없음제65기(전전기)정동회계법인적정지적사항없음
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 감사보고서 특기사항 |
|---|---|---|---|
2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
제67기 3분기(당기)성도이현회계법인분반기 재무제표 검토&cr개별재무제표에 대한 감사&cr연결재무제표에 대한 감사120,000392제66기(전기)태성회계법인분반기 재무제표 검토&cr개별재무제표에 대한 감사&cr연결재무제표에 대한 감사150,0001,208제65기(전전기)정동회계법인분반기 재무제표 검토&cr개별재무제표에 대한 감사&cr연결재무제표에 대한 감사70,000861
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 보수 | 총소요시간 |
|---|---|---|---|---|
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
제67기 3분기(당기)----------제66기(전기)----------제65기(전전기)----------
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
(4) 회 계감사인의 변경&cr 당사는 2018년 제66기 감사를 끝으로 태성회계법인과 감사용역계약기간이 종료됨에 따라 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 의거 2019년 2월 13일 개최된 외부 감사인 선임위원회에서 제67기부터 제69기(2019년~2021년)의 3회계연도에 대한 외부감사인으로 이현회계법인을 선임하였습니다.&cr &cr (5) 회계감사인의 내부회계관리제도 평가 &cr 당사의 외부감사인은 제66기(2018년 12월 31일 현재) 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하였습니다. 그 결과, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. (2019년 3월 14일자 감사보고서 참조)
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항
1) 이사회의 구성에 관한 사항&cr 1) 이사회의 구성&cr ㅡ. 2019년 9월 30일 현재 당사의 이사회는 6명의 이사(상근이사 5명, 사외이사 1명)로 구성되어 있습니다. &cr
2) 이사회의 권한 내용
ㅡ. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 결의합니다.
3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부&cr ㅡ. 이사후보의 인적사항에 대하여 주총전 공시를 하지 아니하고, 주총 2주전까지 제출하는 주주총회소집결의 및 공고사항(최근 공고제출일 : 2019. 3. 7)에 이사후보 예정인원 및 약력 등을 기재하여 공시하고 있으며, 이사후보는 이사회의 추천 또는 이사 선임에 관하여 관련 법규에 의거한 주주의 제안이 있을 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.&cr
(2) 이사회의 운영에 관한 사항
1) 이사회 운영의 주요내용
① 이사는 이사회를 조직하고 본회사의 업무집행 및 중요사항을 의결한다.&cr ② 이사회는 회장이 이를 소집한다. 회장이 유고한때는 사장, 부사장 순위로 이를 대행한다.&cr ③ 회장은 이사회의 의장이 된다. 회장이 유고한때는 사장, 부사장 순위로 이를 대 행 한다.&cr ④ 이사회는 이사 전원의 과반수의 출석으로 성립하며 의사의 결의는 출석이사의 과반수로 한다. 그러나 가부 동수인 때는 의장이 이를 결정한다.&cr
2) 이사회 의장에 관한 사항
| 성명 | 직위 | 대표이사&cr겸직여부 | 이사회 의장 선임사유 |
|---|---|---|---|
| 설범 | 대표이사&cr회장 | 겸직 | 당사 정관에 의거, 이사회 의장을 수행함 |
&cr(3) 이사회의 주요활동 내역
| 회 차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결여부 | 이사의 성명 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 설범&cr(출석률: &cr100%) | 김인호&cr(출석률: &cr100%) | 박석길&cr(출석률: &cr100%) | 조병재&cr(출석률: &cr100%) | 김한상&cr(출석률: &cr100%) | 김덕철&cr(출석률: &cr100%) | 이호준&cr(출석률: &cr66.7%) | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019.02.09 | - 제66기 연결재무제표 및 재무제표, &cr 영업보고서 승인을 위한 이사회 결의 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| - 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고 | 보고 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 | 2019.02.19 | - 자기주식취득 신탁계약 체결을 위한 이사회 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2019.03.07 | - 제66기 정기주주총회소집 결의 및 현금배당결정 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2019.03.28 | - 전주공장 조업중단의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 5 | 2019.05.21 | - 공개매수에 의한 자기주식 취득의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 6 | 2019.08.13 | - 66기 연결재무제표 수정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
※ 이호준 사외이사는 2019년 3월 25일자로 사임하였습니다.&cr&cr(4) 이사회내의 위원회 구성현황 및 활동내역&cr ㅡ. 당사는 이사회내의 위원회를 구성하지 않습니다.&cr&cr(5) 이사의 독립성
| 성 명 | 직명 | 활동분야 | 회사와의 거래 | 최대주주등과의 이해관계 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 설 범 | 사내이사(대표이사 회장) | 경영전반 총괄 | 없음 | 본인 | - |
| 김인호 | 사내이사(대표이사 부사장) | 경영전반 총괄 | 없음 | 특수관계인 | - |
| 박석길 | 사내이사 | 관리업무 | 없음 | 특수관계인 | - |
| 조병재 | 사내이사 | 직물사업 | 없음 | 특수관계인 | - |
| 김한상 | 사내이사 | 경영기획 | 없음 | 특수관계인 | - |
| 김덕철 | 사외이사 | - | 없음 | - | - |
◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역
(6)사외이사 교육 미실시 내역
교육사항 없음
| 사외이사 교육 실시여부 | 사외이사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
2. 감사제도에 관한 사항
(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등
ㅡ. 우리회사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다. 회사 정관상 1명 이상의 감사를 둘 수 있다고 규정되어 있으며, 감사를 선임함에 있어 상법 제409조 제1항 및 제2항에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 3%를 초과하는 주식을 가진 주주는 그 초과분에 관해 의결권을 행사하지 못합니다. 현재 2017년 11월 29일자 임시주주총회에서 박기대 상근감사, 정경근 비상근감사가 선임되어 감사직을 수행하고 있습니다.&cr
(2) 감사의 독립성&cr ㅡ. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류의 제출을 해당부서에 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다.&cr
(3) 감사위원회(감사)의 인적사항
| 성 명 | 주 요 경 력 | 비 고 |
|---|---|---|
| 박 기 대&cr(상근감사) | -. 경상대학교 경영학과 졸업 &cr-. (전) IS동서㈜ 총무 구매 기획팀장 근무 | - |
| 정 경 근&cr(비상근감사) | -. 건국대학교 졸업 &cr-.(전) 신한회계법인 회계사 | - |
(4) 감사위원회(감사)의 주요활동내역&cr
| 회 차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결여부 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019.02.09 | - 제66기 연결재무제표 및 재무제표, 영업보고서 승인을 위한 이사회 결의 | 가결 | - |
| - 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고 | 보고 | - | ||
| 2 | 2019.02.19 | - 자기주식취득 신탁계약 체결을 위한 이사회 | 가결 | - |
| 3 | 2019.03.07 | - 제66기 정기주주총회소집 결의 및 현금배당결정 | 가결 | - |
| 4 | 2019.03.28 | - 전주공장 조업중단 | 가결 | - |
| 5 | 2019.05.21 | -공개매수에 의한 자기주식 취득의 건 | 가결 | - |
| 6 | 2019.08.13 | - 66기 연결재무제표 수정의 건 | 가결 | - |
&cr
◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_04_감사_교육_미실시내역
(5) 감사 교육 미실시 내역
교육사항 없음
| 감사 교육 실시여부 | 감사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_02_감사_지원조직_현황
(6)감사 지원조직 현황
----
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
◆click◆『준법지원인 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다.
(7) 준법지원인에 관한 사항&cr- 당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
1) 투표제도
ㅡ. 당사 정관 제18조에 의하여 2인 이상의 이사를 선임하는 경우, 상법 제382조2 의 집중투표제를 적용하지 않으며, 서면투표제나 전자투표제를 채택하지 않습니다.&cr&cr (2) 소수주주권
ㅡ. 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.&cr&cr (3) 경영권 경쟁&cr ㅡ. 당사는 공시대상기간 중 회사 경영권에 관한 경쟁이 발생한 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항
(1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
2019년 09월 30일(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
설 범본 인보통주1,053,74019.881,053,74019.88-설경화매보통주74,8351.4174,8351.41-설우정자보통주122,4802.31122,4802.31-임희숙모보통주12,2300.2312,2300.23-김인호임 원보통주48,9050.9248,9050.92-박석길임 원보통주37,4000.7137,4000.71-조병재임 원보통주150.00150.00-김한상임 원보통주100.00100.00-이호창계열사임원보통주1,5950.031,5950.03-이성배계열사임원보통주50.0050.00-박기대임 원보통주10,2500.191,3910.03-정경근임 원보통주5,0000.0900-보통주1,366,46525.781,352,60625.52-------
| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |
(2) 최대주주의 주요경력&cr
| 최대주주 성명 | 직 위 | 주요경력 | ||
| 기 간 | 경력사항 | 겸임현황 | ||
| 설 범 | 대표이사&cr회 장 | 1998년 9월 ~ 현재 | 대한방직(주) 대표이사 | 청도대원방직유한공사 이사 (1994년 6월 ~ 현재) |
- 최대주주 변동현황
당사는 대상기간 중 최대주주가 변동되었던 경우가 없습니다.&cr
◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황
2. 주식의 분포 &cr (1) 주식 소유현황
2019년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
설범1,053,74019.88---2050.004
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | - | |||
| - | ||||
| 우리사주조합 | - |
(2) 소액주주현황
◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 2018년 12월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
1,46098.722,133,90340.26
| 구 분 | 주주 | | 보유주식 | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주주수 | 비율 | 주식수 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 | - |
3. 주식사무
| 정관상 신주인수권의 내용 | 제7조(신주인수권의 결정) ① 신주발행에 있어서 주주가 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받으며 주주가 신주인수권을 포기 하거나 또는 상실하였을 경우는 이사회 결정에 따라 신주를 배정할 수 있다.&cr② 신주발행에 있어서 신주인수권의 결정 및 기타 신주발행에 필요한 사항은 이사회가 결정한다. | ||
| 결 산 일 | 매년 12월31일 | 정기주주총회 | 매결산기 종료 후 3개월 이내 |
| 주주명부폐쇄시기 | 매결산기의 말일의 익일부터 그기의 정기주주총회 종료일까지 주식의&cr명의개서 및 질권의 등록, 이전등록 및 그 말소를 정지한다.&cr임시주주총회 또는 기타 필요한 때는 이사회의 의결에 의하여 일정한&cr기간을 두고 전항의 정지를 할 수 있다. | ||
| 주권의 종류 | 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음 | ||
| 명의개서대리인 | 주식회사 하나은행 | ||
| 주주의 특전 | 없 음 | 공고게재신문 | 한국일보 |
&cr 4. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적
(단위 : 원, 주)
| 종 류 | 2019년 4월 | 2019년 5월 | 2019년 6월 | 2019년 7월 | 2019년 8월 | 2019년 9월 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 명 식&cr보 통 주 | 최 고 | 17,000 | 21,150 | 22,950 | 22,300 | 21,300 | 20,300 |
| 최 저 | 13,750 | 14,600 | 19,000 | 18,950 | 19,000 | 19,200 | |
| 월 간 거 래 량 | 225,507 | 1,235,748 | 873,174 | 121,365 | 232,124 | 26,038 |
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황
(1) 임원 현황
2019년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
설 범남1958년 03월대표이사&cr회장등기임원상근총괄연세대학교 경영학과 졸업&cr미국 드뷰크 경영대학원 졸업&cr현) 청도대원방직유한공사 이사1,053,740-본인1988년02월01일&cr~현재2021년 03월 27일김인호남1968년 09월대표이사&cr부사장등기임원상근총괄숭실대학교 섬유공학과 졸업&cr현) 청도대원방직유한공사 이사48,905-발행회사&cr임원1994년05월02일&cr~현재2021년 03월 27일박석길남1965년 06월사내이사등기임원상근관리업무&cr전반경북대학교 무역학과 졸업&cr현) 대한방직(주) 관리본부장37,400-발행회사&cr임원2018년3월23일&cr~현재2020년 03월 23일조병재남1967년 07월사내이사등기임원상근직물사업 동국대학교 사학과 졸업 &cr전) ㈜국제생명 기획실&cr전) ㈜퍼시픽스타 마케팅부&cr전) ㈜지.알테크 마케팅/기획/무역부&cr 현) 대한방직㈜ 직물사업본부장 15-발행회사&cr임원2002년7월15일&cr~현재2021년 03월 27일김한상남1970년 01월사내이사등기임원상근경영기획연세대학교 경영학과 졸업 &cr연세대학교 대학원(경영학과) 졸업&cr전) 현대해상 융자부 근무 &cr현) 대한방직㈜ 경영혁신실 근무10-발행회사 임원2007년7월6일&cr~현재2021년 03월 27일김덕철남1963년 10월사외이사등기임원비상근사외이사서울대학교 경영학과 졸업&cr현) 공인회계사--발행회사 임원2010년03월12일&cr~현재2020년 03월 23일박기대남1968년 11월감사등기임원상근감사경상대학교 경영학과 졸업 &cr전) IS동서㈜ 총무구매기획 팀장1,391-발행회사 임원2017년11월29일&cr~현재2020년 03월 20일정경근남1964년 01월감사등기임원비상근감사건국대학교 졸업 &cr전) 신한회계법인 회계사--발행회사 임원2017년11월29일&cr~현재2020년 03월 20일
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의&cr관계 | 재직기간 | 임기&cr만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
※ 이호준 사외이사는 2019년 3월 25일자로 사임하였습니다.&cr
(2) 직원 현황
2019년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
섬유제품제조남256018127410.210,07137-섬유제품제조여841619072,76331-34012423649.412,83435-
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균&cr근속연수 | 연간급여&cr총 액 | 1인평균&cr급여액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의&cr정함이 없는&cr근로자 | | 기간제&cr근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간&cr근로자) | 전체 | (단시간&cr근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |
* 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다
(3) 노동조합의 현황
(단위 : 명)
| 구 분 | 관 련 내 용 | 비고 |
|---|---|---|
| 가 입 대 상 | 대구공장(생산직사원) | - |
| 가 입 인 원 | 234 명 | - |
| 상 근 인 원 | 3 명 | - |
| 소속된 연합단체 | 한국노총 전국섬유.유통노동조합연맹 | - |
| 기 타 | - | - |
&cr&cr(4) 미등기임원 보수 현황
2019년 09월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
----
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 |
2. 임원의 보수 등
<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>
1. 주주총회 승인금액
(단위 : 백만원) 등기이사3명 이상1,000사외이사 포함감 사1명 이상50-
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
2. 보수지급금액
2-1. 이사ㆍ감사 전체
(단위 : 백만원) 857872주1)
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
주1) 2019.01.01~2019.9.30&cr
2-2. 유형별
(단위 : 백만원) 5523105-12424퇴임 임원 보수 포함----23115-
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당&cr평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사&cr(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | ||||
| 사외이사&cr(감사위원회 위원 제외) | ||||
| 감사위원회 위원 | ||||
| 감사 |
<이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>
1. 개인별 보수지급금액
| (단위 : 원) |
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
※ 개인별 지급보수총액 5억원 이상인 임직원 없음.&cr
2. 산정기준 및 방법
- 해당사항 없음&cr
<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>
1. 개인별 보수지급금액
| (단위 : 백만원) |
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
※ 개인별 지급보수총액 5억원 이상인 임직원 없음.&cr
2. 산정기준 및 방법&cr - 해당사항 없음
◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항
1. 기업집단 및 소속회사의 명칭&cr ㅡ. 당사는 2019년 9월 30일 현재 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하"공정거래법")상의 출자총액제한 기업집단에 해당되지 않습니다.&cr ㅡ. 보고서 작성일 기준 계열회사 현황은 [3. 계열회사의 현황]을 참조 하시기 바랍니다.&cr&cr 2. 지배구조 &cr
지배구조(2019.9.30).jpg 지배구조(2019.9.30)
&cr
3. 계열회사의 현황
| (기준일 : 2019년 9월 30일) | (지분율 : %) |
| 구분 | 출자회사명 | 피출자회사명 | 지분율 | 업종 | 당사임원 겸직현황 | 주요종속&cr회사여부 |
| 비상장&cr(3개사)&cr및&cr투자신탁 (1개사) | 대한방직(주) | 청도대원방직유한공사 | 95 | 방직 | 김인호 동사장&cr설 범 동사 | 해당없음 |
| PT.TAIHAN INDONESIA | 99.83 | 무역 | 김한상 법인장 | 해당없음 | ||
| 대한방직(상해)유한공사 | 100 | 무역 | - | 해당없음 | ||
| 삼성솔루션 OCIO 전문투자형 사모증권투자신탁3호 | 99.90 | 투자&cr신탁 | - | 해당없음 |
&cr
◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황
4. 타법인출자 현황
2019년 09월 30일(단위 : 백만원, 주, %)
| (기준일 : | ) |
청도대원방직&cr유한공사(주1)1994년 06월 27일제품 경쟁력&cr강화5,529-95476----954766,920-2,046PT.TAIHAN&crINDONESIA(주1,2)2008년 01월 29일신규시장&cr개척141-99.83-----99.83-192-129대한방직(상해)&cr유한공사(주1,3)2011년 06월 14일영업망 &cr강화268-100268----1002684,968205삼성솔루션 OCIO &cr전문투자형&cr사모증권투자신탁3호2019년 04월 12일투자신탁10,000----10,000--99.9010,00010,338-1,970--744-10,000---10,74422,418-926
| 법인명 | 최초취득일자 | 출자&cr목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도&cr재무현황 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 취득(처분) | | 평가&cr손익 | 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 총자산 | 당기&cr순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | |
주1) 한국채택국제회계기준으로 전환일(2010.01.01)의 계열사주식 장부가액을 간주원가로 채택하여 당기의 장부가액의 변동이 없음. 또한, 출자증권이므로 주식수가 아닌 금액으로 표시되어 주식수는 표시하지 아니합니다.&cr &cr주2) PT.TAIHAN INDONESIA는 총 자본금 US$ 880,000인 회사로서, 2008년 1월에 인도네시아의 신규시장 개척을 목적으로 당사가 99.83% 투자하였습니다. &cr&cr주3) 대한방직(상해)유한공사는 총 자본금 US$ 250,000인 회사로서, 2011년 6월에 중국 내 영업망 강화를 목적으로 당사가 100% 투자하였습니다.&cr&cr주4) 당기중 당사는 투자신탁 목적으로 삼성솔루션 사모증권투자신탁3호에 99.90% 지분으로 투자하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용
1. 대주주등에 대한 신용공여&cr (1) 가지급 및 대여금 내역
(단위 : 천원)
| 성 명&cr(법인명) | 관 계 | 계정과목 | 변 동 내 역 | 비 고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT.TAIHAN&crINDONESIA | 계열회사 | 대여금 | 455,560 | - | - | 455,560 | - |
| 합 계 | 455,560 | 0 | 0 | 455,560 | - |
(2) 채무보증 내역
(단위 : 천U$, 천CNY)
| 성 명&cr(법인명) | 관 계 | 채 무 보 증 내 역 | 비 고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채권자 | 채무내용 | 보증기간 | 거 래 내 역 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합 계 | - | - | - | - | - |
(3) 출자 및 출자지분 처분내역
(단위 : 백만원)
| 성명&cr(법인명) | 관 계 | 출자 및 출자지분 처분내역 | 비 고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출자지분의&cr종류 | 거 래 내 역 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | 증 가 | 감 소 | 기 말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 청도대원방직&cr유한공사 | 계열회사 | 지분법 적용 투자주식 | 5,529 | - | - | 5,529 | - |
| PT.TAIHAN&crINDONESIA | 964 | - | - | 964 | - | ||
| 대한방직(상해)&cr유한공사 | 268 | - | - | 268 | - | ||
| 삼성솔루션&cr투자신탁3호 | - | 10,000 | - | 10,000 | - | ||
| 합 계 | 6,761 | 10,000 | 0 | 16,761 | - |
&cr&cr 2. 대주주와의 영업거래&cr ㅡ. 당기 중 대주주(특수관계자)와의 거래내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원)
| 성명&cr(법인명) | 관 계 | 매 출 | 매 입 | 원재료 등의 매각 | 거래기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청도대원방직&cr유한공사 | 계열회사 | 357 | 2,896 | - | 2019.01&cr~&cr2019.09 |
| 대한방직(상해)&cr유한공사 | 3,964 | 909 | - | ||
| 합 계 | 4,321 | 3,805 | 0 | - |
※ 상기 매출액 및 매입액은 제3자 거래시의 판매가격 및 매입가격에 준하여 결정된 금액입니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
&cr 1. 공시사항의 진행 변경상황 &cr- 해당사항 없음&cr
2. 주주총회의사록 요약
| 주총일자 | 안 건 | 결의내용 | 비 고 |
| 제 66 기&cr정기주주총회&cr(2019.03.22) | 1. 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건&cr2. 정관 일부 변경의 건&cr3. 이사 선임의 건&cr 3-1. 사내이사 설 범 선임의 건&cr 3-2. 사내이사 김인호 선임의 건&cr 3-3. 사내이사 조병재 선임의 건&cr 3-4. 사내이사 김한상 선임의 건&cr 4. 이사의 보수 한도 승인의 건&cr5. 감사의 보수 한도 승인의 건 | 가결&cr가결&cr가결&cr가결&cr가결&cr가결&cr가결&cr가결&cr가결 | &cr*사업목적 추가&cr*선임이사 : 4명&cr - 사내이사 4명(4명 중임)&cr&cr&cr&cr*이사보수한도액 : 10억원&cr*감사보수한도액 : 5천만원 |
| 제 65 기&cr정기주주총회&cr(2018.03.23) | 1. 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건&cr2. 이사 선임의 건&cr 2-1. 사내이사 박석길 선임의 건&cr 2-2. 사외이사 김덕철 선임의 건&cr 2-3. 사외이사 이호준 선임의 건&cr 2-4. 사외이사 조장호 선임의 건&cr3. 이사의 보수 한도 승인의 건&cr4. 감사의 보수 한도 승인의 건 | 가결&cr &cr가결&cr가결&cr가결&cr부결&cr가결&cr가결 | &cr *선임이사 : 3명&cr - 사내이사 1명(1명 신규)&cr - 사외이사 2명(1명 중임, 1명 신규)&cr&cr&cr*이사보수한도액 : 10억원&cr*감사보수한도액 : 5천만원 |
| 임시주주총회&cr(2017.11.29) | 1. 주식분할을 위한 정관 변경의 건&cr2. 이사 선임의 건&cr 2-1. 사내이사 조병재 선임의 건&cr 2-2. 사내이사 김한상 선임의 건&cr 2-3. 사내이사 이남석 선임의 건 &cr 2-4. 사외이사 신성철 선임의 건&cr 2-5. 사외이사 김평강 선임의 건&cr 3. 감사 선임의 건&cr 3-1. 상근감사 박종률 선임의 건&cr 3-2. 상근감사 박기대 선임의 건&cr 3-3. 비상근감사 정경근 선임의 건 | 가결&cr&cr가결&cr가결&cr부결&cr부결&cr부결&cr&cr부결&cr가결&cr가결 | *주식분할 : 1주 → 5주&cr*선임 이사 : 2명&cr - 사내이사 2명(2명 신규)&cr&cr&cr&cr&cr*선임 감사 : 2명&cr - 상근감사(1명 신규)&cr 비상근감사(1명 신규) |
&cr 3. 중요한 소송사건 &cr - 보고기간 말 현재 당사는 1건의 소송이 계류중에 있으며, 본 소송사건이 재무제표및 영업에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다.&cr &cr 4. 견질 또는 담보용 어음 ㆍ수표 현황
| (기준일 : 2019년 9월 30일) | (단위 : 천원) |
| 제 출 처 | 매 수 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 은 행 | - | - | - |
| 금융기관(은행제외) | - | - | - |
| 법 인 | - | - | - |
| 기타(개인) | - | - | - |
5. 녹색경영 &cr 당사는 「저탄소 녹색성장 기본법」에 의거 2010년에 온실가스 목표관리업체로 지정되고, 2012년 온실가스배출 목표가 할당되어 온실가스배출 목표 달성을 위해 향후 추가적인 설비 투자나 규제 준수 비용이 수반될 수 있으며, 온실가스배출 할당량을 초과할 경우 유상으로 추가 구매하여야 하며, 이는 회사의 수익성이나 생산활동에 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다.
보고현황
가. 당사는 온실가스 .에너지 목표관리제에 의거 국내 사업장에서 배출되는 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 대한 2007년~2010년 명세서를 작성하여 한국정부(환경부)가 지정한 검증기관(한국표준협회)의 검증을 거쳐 2011년 6월 정부(지경부)에 제출. 이후 매년 3월 전년도 명세서를 작성하여 제출하고 있습니다..
나. 2016년 온실가스 및 에너지 명세서를 작성하여 한국정부(환경부) 지정 검증기관 (한국표준협회)의 검증을 거쳐 2017년 3월 정부(지경부)에 제출&cr다. 2017년 온실가스 및 에너지 명세서를 작성하여 한국정부(환경부) 지정 검증기관 (한국표준협회)의 검증을 거쳐 2018년 3월 정부(지경부)에 제출&cr라. 2018년 온실가스 및 에너지 명세서를 작성하여 한국정부(환경부) 지정 검증기관 (한국표준협회)의 검증을 거쳐 2019년 3월 정부(환경부)에 제출&cr
정부에 보고한 당사의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.
| (기준일 : 2018년 12월 31일) | (단위 : KT, TJ) |
| 사업장명 | 업종 | 사업자등록번호 | 온실가스 배출량 (kilotonnes CO2-eq) |
에너지 사용량 (terajoules) |
||||||||
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||
| 대한방직(주) 대구공장 |
직물 및 편조 원단 염색 가 공업 |
514-85-00296 | 30,309 | 26,984 | 27,704 | 34,366 | 35,029 | 466 | 485 | 498 | 534 | 534 |
| 총 계 | 30,309 | 26,984 | 27,704 | 34,366 | 35,029 | 466 | 485 | 498 | 534 | 534 |
※ 관리업체(사업장) 지정 사업장 : 대구공장
&cr ※온실가스 배출량&cr1) 2017 온실가스 배출량에 대해 이의 신청하였으며, 보고서 작성일 현재 이의 받아들여져 상기 표에 반영하였음. (31,181KT → 26,984KT/2014 국가 배출계수 적용)&cr&cr 6. 제재현황
| 일자 | 조치대상자 | 처벌 또는&cr조치내용 | 사유 및 근거법령 | 처벌 또는 조치에 대한 이행현황 |
재발방지를 위한&cr 회사의 대책 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019.04.19 | 설범&cr(현직) 대표이사 회장 | 2019.04.19 서울고등법원 판결&cr&cr징역 1년 6월&cr(집행유예 2년,&cr사회봉사 80시간)&cr&cr[특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(횡령) 무죄, &cr자본시장과 금융투자업에 관한 법률 유죄] | 사유: '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 ' 상의 대량보유상황보고 및 소유변동상황 보고의무를 위 반&cr&cr (근거법령: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 &cr제147조 제1항, 제173조 제1항, 제444조 제18호, 제445호 제20호, 제446조 제31호) | 판결확정&cr(사회봉사 이행완료) | - 컴플라리언스 관련 임직원 교육&cr&cr- 법령 및 사규 등 준수여부에 대한 모니터링 강화 |
7. 합병등 사후정보 &cr
가. 중요한 자산양수도&cr&cr1) 자산양수도 : 전주공장&cr 당사는 자산 매각을 통한 재무구조 개선을 위해 전북 전주시 완산구 효자동 소재의 당사 전주공장 부지를 매각하였습니다.&cr
(1) 주요내용
| 구 분 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 소재지 | 전라북도 전주시 완산구 효자동3가 3 외&cr토지 및 건물 | |
| 형 태 | 토지 및 건물 | |
| 양수도&cr대상자산 | 토 지 | 216,463.59㎡ |
| 건 물 | 61,135.09㎡ | |
| 구축물 | 14㎡ | |
| 양 수 인 | 주식회사 자광 | |
| 양 도 인 | 대한방직 주식회사 | |
| 양수도 가액 | 197,849,640,000원 |
(2) 대금 수령 일자
| 구 분 | 일 자 | 금 액 (원) | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 계약금 | 2017.10.27 | 19,800,000,000 | 부가세 제외 금액임. |
| 잔 금 | 2018.10.18 | 178,049,640,000 | 상동 |
| 합 계 | 197,849,640,000 | 상동 |
&cr(3) 진행 경과 및 일자
| 구분 | 일자 |
|---|---|
| 외부평가계약일자 | 2017년 10월 16일 |
| 외부평가기간 | 2017년 10월 16일 ~ 2017년 10월 25일 |
| 이사회결의일 | 2017년 10월 27일 |
| 주요사항보고서 제출일 | 2017년 10월 27일 |
| 계약체결일 | 2017년 10월 27일 |
| 자산양수도 완료일 | 2018년 10월 18일 |
&cr(4) 합병등 전후의 재무사항 비교표&cr (단위 : 백만원)
| 구 분 | 양수전 금액 | 증가(감소) | 양수후 금액 |
|---|---|---|---|
| 자산 | |||
| 유동자산 | 253,318 | 16,192 | 269,510 |
| 비유동자산 | 108,348 | 108,348 | |
| 자산총계 | 361,666 | 16,192 | 377,858 |
| 부채 | |||
| 유동부채 | 165,286 | (19,278) | 146,008 |
| 비유동부채 | 34,418 | 34,418 | |
| 부채총계 | 199,704 | (19,278) | 180,426 |
| 자본금 | 5,300 | 5,300 | |
| 주식발행초과금 | 1,935 | 1,935 | |
| 기타자본 | (3) | (3) | |
| 기타포괄손익누계액 | 128,161 | 128,161 | |
| 이익잉여금(결손금) | 26,722 | 35,470 | 62,192 |
| 비지배지분 | (153) | (153) | |
| 자본총계 | 161,962 | 35,470 | 197,432 |
- 상기 요약재무정보는 '합병등종료보고서' 제출 당시 2018년 06월 30일 연결재무제표를 기준으로 자산양수도와 관련된 금액의 단순 증감을 적용한 정보이며, 실제 재무정보와 차이가 있을 수 있습니다.
견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
| (기준일 : ) | (단위 : ) |
| 제 출 처 | 매 수 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 은 행 | |||
| 금융기관(은행제외) | |||
| 법 인 | |||
| 기타(개인) |
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