INNOCEAN WORLDWIDE INC.

분기보고서 3.6 (주)이노션 110111-3229097 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon

분 기 보 고 서

&cr&cr&cr

(제 15 기)

2019년 01월 01일2019년 09월 30일


사업연도	부터
까지


금융위원회
한국거래소 귀중	2019년 11월 14일

주권상장법인해당사항 없음


제출대상법인 유형 :

면제사유발생 :



회 사 명 :	주식회사 이노션

대 표 이 사 :	안 건 희

본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 강남대로 308 (역삼동, 837-36)
	(전 화) 02-2016-2300
	(홈페이지) http://www.innocean.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경지원실장 (성 명) 윤 석 훈
	(전 화) 02-2016-2532

목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사 등의 확인_20191114.jpg 대표이사 등의 확인_20191114 I. 회사의 개요

&cr

1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl

가. 연결대상 종속회사 개황


	(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말&cr자산총액	지배관계 근거	주요종속&cr회사 여부
Innocean Worldwide Holdings, Inc.(IWH)	2008.12	미 국	지주회사	108,079,714	의결권의 과반수 보유	O
Innocean Worldwide Americas, LLC (IWA)	2008.12	미 국	광고대행업	356,516,091	의결권의 과반수 보유	O
Canvas Worldwide, LLC (CANVAS WW)	2015.10	미 국	미디어대행업	371,468,990	의결권의 과반수 보유	O
David & Goliath LLC (IDNG)	1999.12	미 국	광고대행업	40,339,280	의결권의 과반수 보유	X
Spinach LLC (Spinach)	2005.10	미 국	광고대행업	3,245,683	의결권의 과반수 보유	X
Innocean Worldwide Communication Private Ltd. (IWI)	2005.11	인 도	광고대행업	25,377,757	의결권의 과반수 보유	X
Innocean Worldwide UK Ltd. (IWUK)	2006.07	영 국	광고대행업	9,657,646	의결권의 과반수 보유	X
Innocean Worldwide Europe GmbH (IWE)	2007.07	독 일	광고대행업	46,505,783	의결권의 과반수 보유	X
Innocean Worldwide Italy Srl (IWIt)	2008.07	이탈리아	광고대행업	22,127,805	의결권의 과반수 보유	X
Innocean Worldwide China Shanghai (IWC Shanghai)	2008.05	중 국	광고대행업	3,455,231	의결권의 과반수 보유	X
Innocean Worldwide China Beijing (IWC Beijing)	2008.05	중 국	광고대행업	74,227,547	의결권의 과반수 보유	X
Innocean Worldwide Australia Pty Ltd.(IWAu)	2008.08	호 주	광고대행업	26,889,614	의결권의 과반수 보유	X
Innocean Worldwide Rus LLC. (IWR)	2009.01	러시아	광고대행업	37,456,382	의결권의 과반수 보유	X
Innocean Worldwide Canada Inc. (IWCa)	2009.11	캐나다	광고대행업	34,292,079	의결권의 과반수 보유	X
Innocean Worldwide Spain S.L. (IWS)	2009.11	스페인	광고대행업	22,599,933	의결권의 과반수 보유	X
Innocean Worldwide France (IWF)	2009.11	프랑스	광고대행업	6,494,546	의결권의 과반수 보유	X
Innocean Worldwide Turkey (IWTr)	2011.03	터 키	광고대행업	1,141,161	의결권의 과반수 보유	X
Innocean Worldwide Brazil (IWB)	2012.05	브라질	광고대행업	5,387,363	의결권의 과반수 보유	X
Innocean Worldwide Mexico (IWM)	2014.05	멕시코	광고대행업	2,918,565	의결권의 과반수 보유	X
Innocean Worldwide Middle East & Africa FZ-LLC (IWMENA)	2015.04	아랍에미리트	광고대행업	13,776,478	의결권의 과반수 보유	X

※ 상기 지배관계 근거는 기업회계기준서 제1110호 기준임.&cr ※ 상기 주요종속회사 여부는 직전사업년도 말 종속회사의 개별재무제표 상 &cr 자산총액이 지배회사 개별재무제표 상 자산총액의 10% 이상 또는 &cr 직전사업년도말 종속회사의 자산총액이 750억 이상 기준임.&cr

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유
신규연결	-	-
연결제외	-	-

나. 회사의 명칭&cr 당사의 명칭은『주식회사 이노션』이며, 영문으로는 『Innocean Worldwide Inc.』&cr(약호 『Innocean Worldwide』)로 표기합니다.&cr

다. 설립일자 및 존속기간&cr 당사는 광고대행 및 광고물 제작 등을 사업목적으로 하여 2005년 5월 17일 &cr설립되었습니다.&cr&cr 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr - 주 소 : 서울특별시 강남구 강남대로 308 (역삼동)&cr- 전화번호 : 02-2016-2300&cr- 홈페이지 : http://www.innocean.com/&cr&cr 마. 중소기업 해당여부&cr 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업 기본법 제2조에 의한 중소기업에 &cr해당되지 않습니다.&cr&cr 바. 주요사업의 내용&cr 당사는 통합 마케팅 커뮤니케이션 컴퍼니로서 광고주의 다양한 니즈에 따라 &cr잠재적인 고객을 대상으로 실시하는 광고대행, 광고물 제작, 뉴미디어/디지털 &cr마케팅, 프로모션, 옥외광고 등을 주요 사업으로 하고 있습니다. &cr&cr※ 산 업의 특성, 성장성 등 더 자세한 내용은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참고하시기&cr바랍니다.

사. 계열회사 현황(총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부)

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 현대자동차그룹에 속한 회사로서&cr보고서 작성기준일 현재 현대자동차그룹에는 당사를 포함한 국내 52개의&cr계열회사가 있으며 그 상세현황은 다음과 같습니다.

업 종	회사수	상 장	비 상 장
자동차 제조 및 판매	2	현대자동차&cr기아자동차	-
자동차부품 제조업	12	현대모비스&cr현대위아	현대트랜시스&cr현대케피코&cr현대아이에이치엘&cr현대엠시트&cr현대파텍스&cr위아마그나파워트레인&cr에이치엘그린파워&cr 현대위아터보 &cr 지아이티&cr 현대첨단소재
철강제조업	3	현대제철&cr현대비앤지스틸	현대종합특수강
증권중개업	1	현대차증권	-
물류관련업	2	현대글로비스	지마린서비스
신용카드 및 할부금융업	3	-	현대캐피탈&cr현대커머셜&cr현대카드
IT 관련사업	2	현대오토에버	현대엠엔소프트
전자금융업	1	-	블루월넛
자동차 핵심기술개발	2	-	현대엔지비&cr현대오트론
철도차량 제조 및 판매업	2	현대로템	메인트란스
도시철도운송업	1	-	동북선도시철도
건설업	2	현대건설	현대스틸산업
설계 및 관련 서비스 용역업	2	-	현대엔지니어링&cr현대종합설계건축사사무소
부동산 개발, 관리 및 관련업	5	-	현대도시개발&cr부산파이낸스센타에이엠씨&cr송도랜드마크시티&cr율촌제2산업단지개발&cr서울PMC
광고대행업	1	이노션	-
에너지 관련업	3	-	그린에어&cr현대에너지&cr 현대에코에너지
산림 및 조경업	2	-	서림개발&cr서림환경기술
영농 및 축산업	1	-	현대서산농장
금속제품 도매업	1	-	현대머티리얼
숙박 및 골프장 관련업	2	-	해비치호텔앤드리조트&cr해비치컨트리클럽
스포츠 클럽 운영업	2	-	기아타이거즈&cr전북현대모터스에프씨
합 계	52	12	40

※ 변동내역('19년 2분기말 比) : 계열제외 1개사, 상호변경 1개사&cr 계열제외 : 아토즈서플라이서비스('19.7.16, 지분매각)&cr 상호변경 : 동북선경전철 → 동북선도시철도

소속회사 변동 : 총 53개사 → 총 52개사&cr

아. 신용평가에 관한 사항

당사는 회사채 발행 등의 목적에 의하여 또는 기타 수시평가에 의하여 &cr신용평가 전문기관으로부터 평가를 받고 있으며, 공시 대상 기간 동안의 &cr신용평가 현황은 다음과 같습니다.&cr&cr (1) 신용평가

평가일	평가대상&cr유가증권 등	신용등급	평가회사	평가구분
2019-04-29	회사채	AA-(안정적)	한국기업평가	정기평가
2019-04-30	AA-(안정적)	한국신용평가	정기평가
2018-04-17	회사채	AA-(안정적)	한국기업평가	정기평가
2018-05-04	AA-(안정적)	한국신용평가	정기평가
2017-06-02	회사채	AA-(안정적)	한국기업평가	본평가
2017-06-02	AA-(안정적)	한국신용평가	본평가

&cr(2) 신용등급체계 및 부여의미

등급	등급정의
AAA	원리금 지급능력이 최상급임
AA+/AA/AA-	원리금 지급능력이 매우 우수하지만, AAA의 채권보다는 다소 열위임
A+/A/A-	원리금 지급능력은 우수하지만, 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음
BBB+/BBB/BBB-	원리금 지급능력은 양호하지만,상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따른 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음.
BB+/BB/BB-	원리금 지급능력이 당장은 문제되지 않으나, 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음
B+/B/B-	원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며, 불황시에 이자지급이 확실하지 않음
CCC	원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며, 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임
CC	상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼
C	채무불이행의 위험성이 높고, 원리금 상환능력이 없음
D	상환 불능상태임

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

유가증권시장2015년 07월 17일해당사항 없음해당사항 없음

주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등&cr여부	특례상장 등&cr적용법규

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

당사의 본점소재지는 서울특별시 강남구 강남대로 308 (역삼동)이며, 설립 이후 &cr현재까지 변경된 바 없습니다.&cr&cr 나. 경영진의 중요한 변동&cr 최근 5사업연도 동안 당사 경영진의 중요한 변동은 아래와 같습니다.

연월	취임 및 선임	기 타
2015년 03월	이상훈 사외이사 선임&cr이호영 사외이사 선임	이상훈 기타비상무이사 사임&cr이원희 감사 사임
2015년 12월	-	이상훈 사외이사 사임
2016년 03월	유재한 사외이사 선임	-
2017년 03월	이재홍 사외이사 선임&cr김진우 사내이사 선임	정한설 기타비상무이사 임기만료&cr김진우 사내이사 사임
2018년 03월	안건희 사내이사 재선임&cr이호영 사외이사 재선임	조준희 사내이사 임기만료
2019년 03월	김진우 사내이사 재선임&cr이영상 사외이사 선임	유재한 사외이사 임기만료

&cr다. 최대주주의 변동&cr 제출일 현재 당사의 최대주주는 정성이 사내이사로 최근 5사업연도 동안 &cr변동사항이 없습니다.&cr

라. 상호의 변경&cr 당사는 설립 이후 보고서 제출일 현재까지 상호를 변경한 사실이 없습니다.&cr

마. 그밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용&cr 최근 5개 사업연도 동안 당사의 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용은 &cr아래와 같습니다.

연월	내용
2015.01	One Show 선정 ‘2015 올해의 자동차 광고’ 필름 부문 그랑프리 수상
2015.04	아중동법인(INNOCEAN Worldwide Middle East & Africa FZ-LLC) 설립
2015.05	광고업계 최초의 Full 3D 애니메이션 제작
2015.05	2015 뉴욕페스티벌 본상 3개 수상
2015.06	제레미 크레이건 글로벌CCO 영입
2015.06	2015 칸 라이언즈 국제 크리에이티브 페스티벌 본상 3개 수상
2015.07	유가증권시장(코스피) 상장
2015.08	합작사 '캔버스 월드와이드' 설립 및 미국 미디어사업 진출
2015.09	2015 클리오 광고제 본상 5개 수상
2015.10	안건희 대표이사, 중앙언론문화상 광고/PR부문 수상
2015.11	2015 대한민국광고대상 최다 대상 수상
2015.12	'광고-기아챔피언스필드' 공간마케팅 프로젝트, 2015 한국색채대상 대상 수상
2015.12	소셜 빅데이터 전문 분석 공간 '디지털 커맨드 센터' 오픈
2016.01	One Show 선정 '2016 올해의 자동차 광고' 온라인 비디오 부문 그랑프리 수상
2016.01	서울영상광고제 'TVCF 어워드 2015' 그랑프리 수상
2016.02	이노션 제작 슈퍼볼 광고, 非미국 브랜드 최초 선호도 조사 1위 달성
2016.03	사우디 왈란그룹과 광고대행업 업무협약 체결
2016.07	이노션, 유니세프 "엄마에게 친근한 일터" 재인증 획득
2016.09	2016 스파익스 아시아 본상 수상
2016.11	2016 대한민국 광고대상 7년 연속 대상 수상
2016.11	페이스북과 디지털 크리에이티브 업무 협약 체결
2016.12	이노션 제작 <파워배틀 와치카>, '2016 대한민국 콘텐츠 대상' 애니메이션 대상 수상
2017.03	국민이 선택한 좋은 광고상 '문화체육관광부 장관상' 수상
2017.05	이노션 - NEW 콘텐츠 사업 위한 전략적 MOU 체결
2017.05	이노션 제작 현대차 글로벌 캠페인 '섀클턴의 귀환' 유튜브 조회수 1억뷰 돌파
2017.05	이노션, 파이낸스 아시아紙 '2017 아시아 최고기업' 조사서 사회적 책임' 부문 1위
2017.08	이노션, 사내 스타트업 육성 프로그램 '펌프' 실시
2017.08	2017 부산국제광고제 본상 수상
2017.09	2017 스파익스 아시아 본상 수상
2017.11	2017 대한민국광고대상 금상 수상
2017.12	2017 대한민국 OOH 광고대상 대상 수상
2018.01	2018 CES에서 스마트 드라이빙 선글라스 공개
2018.03	2018 ADFEST 본상 3개 수상
2018.06	현대자동차그룹 '재잘재잘 스쿨버스' 2018 칸 국제광고제 본상 수상
2018.06	현대자동차 '섀클턴의 귀환' 2018 에피어워드 코리아 본상 수상
2018.08	2018 부산 국제 광고제' 본상 8개 수상
2018.08	이노션 제작 '현대차 인도 진출 20주년 캠페인' 2편 나란히 유튜브 조회수 2억뷰 돌파
2018.09	이노션, '2018 레드닷 디자인 어워드' Best of Best 수상
2018.11	2018 대한민국광고대상 2관왕 달성
2019.02	스파익스 아시아 선정 '2018 올해의 한국 광고회사' 수상
2019.03	2019 애드페스트에서 그랑프리 수상
2019.04	스켈터랩스와 AI 기반 공동 사업 추진 전략적 파트너십 체결
2019.05	롯데컬처웍스와 사업협력 및 업무제휴 계약 체결
2019.06	2019 칸 라이언즈에서 은사자상 최초 수상

바. 주요종속회사의 연혁

회사명	주요 연혁
Innocean Worldwide Americas, LLC &cr(IWA)	2008, WMG 지분 40% 취득을 통한 Innocean Worldwide Americas, LLC 설립&cr2011, 국내 광고사 최초 슈퍼볼 광고 런칭&cr2014, Innocean Worldwide Americas, LLC 지분 20% 추가 취득을 통한 종속편입
Canvas Worldwide, LLC	2015.10 Canvas Worldwide 설립 (이노션 51%, Horizon Media 49%)
Innocean Worldwide Holdings, Inc.(IWH)	2018.01 David & Goliath 지분 100% 인수

3. 자본금 변동사항

최근 5사업연도 동안 당사의 자본금 변동사항은 아래와 같습니다.&cr2015년 3월 23일 주주총회 특별결의를 통해 10:1 주식분할을 결의하였으며,&cr2015년 4월 23일 액면분할 효력이 발생하였습니다. &cr&cr- 주식분할의 목적 : 유통주식수 증가를 통한 주식거래 활성화

구분	분할전	분할후
보통주	1,800,000주	18,000,000주
우선주	-	-
액면가	5,000원	500원

※ 2015년 5월 29일 유상증자를 결의하였으며, 2015년 7월 13일 자본금을 &cr 납입하였습니다.&cr

◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#*증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황

가. 증자(감자)현황

2019년 09월 30일(단위 : 원, 주)


(기준일 :	)

2010년 03월 12일주식배당

보통주

600,000

5,000

2015년 07월 14일유상증자(일반공모)보통주2,000,00050068,000

| 주식발행&cr(감소)일자 | 발행(감소)&cr형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr액면가액 | 주당발행&cr(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - |
| 상장 '15년 7월 17일 |

◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl

&cr 나. 미상환 전환사채 발행현황&cr- 해당사항 없음&cr&cr 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황&cr- 해당사항 없음&cr&cr 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황&cr- 해당사항 없음

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수&cr 2019년 9월 30일 현재 당사의 정관상 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며,&cr이 중 발행한 주식의 총수는 20,000,000주입니다.&cr

주식의 총수 현황

2019년 09월 30일(단위 : 주)


(기준일 :	)

보통주우선주50,000,000-50,000,000-20,000,000-20,000,000---------------------20,000,000-20,000,000-----20,000,000-20,000,000-

| 구 분 | | 주식의 종류 | | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |

나. 자기주식 취득ㆍ처분 현황&cr - 해당사항 없음

&cr 다. 다양한 종류의 주식&cr - 해당사항 없음

◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#*자기주식취득및처분현황.dsl ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#*종류주식발행현황.dsl 5. 의결권 현황 2019년 09월 30일(단위 : 주)


(기준일 :	)

보통주20,000,000-우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주20,000,000-우선주--

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)
의결권없는 주식수(B)
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
기타 법률에 의하여&cr의결권 행사가 제한된 주식수(D)
의결권이 부활된 주식수(E)
의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr(F = A - B - C - D + E)

6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항&cr 당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.


신주배당기산일	제10조(신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 &cr사업년도의 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.
이익금의 처분	제47조(이익금의 처분) 이 회사는 매사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정적립금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액
이익배당	제48조(이익배당) ① 이익의 배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제45조 제2항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우에는 이사회의 결의로 정한다. ② 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타재산으로 할 수 있다. ③ 제2항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급함을 원칙으로 한다.
중간배당	제48조의2(분기배당) ① 사업년도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월 말일의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다. ② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 7. 당해 사업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액 ④ 사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, &cr신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.
배당금지급청구권&cr소멸시효	제49조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

&cr 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#*주요배당지표.dsl 34_주요배당지표 50050050068,06476,84461,48123,62245,99838,3802,5803,8423,074-30,00020,000----39.032.5보통주-2.31.3----보통주-------보통주-1,5001,000----보통주-------

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
제15기&cr(2019년 3분기)	제14기&cr(2018년)	제13기&cr(2017년)
---	---	---	---	---
주당액면가액(원)
(연결)당기순이익(백만원)
(별도)당기순이익(백만원)
(연결)주당순이익(원)
현금배당금총액(백만원)
주식배당금총액(백만원)
(연결)현금배당성향(%)
현금배당수익률(%)
주식배당수익률(%)
주당 현금배당금(원)
주당 주식배당(주)

II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl

1. 사업의 개요 &cr 당사의 본사와 해외연결 자회사는 광고대행업이라는 단일 사업으로 구성되어있으며 국내 및 해외지역에서 광고주들이 요구하는 다양한 통합 마케팅 솔루션을 제공하고 있습니다. 과거 기업들은 전통매체 위주의 광고제작, 매체집행을 진행했으나 &cr최근에는 다양한 채널을 활용한 종합 마케팅 커뮤니케이션 활동에 대한 수요가 &cr늘어나고 있습니다. 당사는 광고주의 마케팅 니즈를 분석하여 커뮤니케이션 &cr전략을 수립하고, 이 전략에 기반하여 광고제작, 전통매체 대행 뿐 아니라 옥외광고, &cr스포츠마케팅, 모터쇼, 전시, 및 디지털 등 다양한 채널의 마케팅 서비스를 제공하고 있습니다.&cr&cr당사는 2005년 현대자동차그룹의 계열 광고대행사로 설립되어 지난 14년간 현대·기아차 직영판매 법인이 진출한 해외지역을 중심으로 진출하여 글로벌 시장에서 &cr급속한 성장을 이룩해왔으며, 국내에서는 설립 초 부터 금융, 전자, 통신, 식품, 유통,화장품등 다양한 업종의 비계열 광고주를 대행해 왔습니다. 당사는 17개 국가 &cr23개 도시에 해외 네트워크를 보유하고 있으며, 해외시장으로 사업을 확장하는 &cr한국 기업 뿐 아니라, 해외지역 로컬 광고주도 적극적으로 영입하고 있습니다. &cr설립 이후 다양한 국제광고제 수상을 통해 크리에이티브 역량을 입증받으며, &cr글로벌 광고주들이 요구하는 최상위 수준의 마케팅 서비스를 제공하고 있습니다. &cr&cr당사의 요약 재무 현황은 아래와 같습니다.&cr&cr <연결손익계산서>&cr


(기준일 :	2019년 09월 30일	)	(단위 : 백만원)

구 분	2019년 3분기 누계	2018년 3분기 누계	변동률
매출액	914,736	906,878	0.9%
매출총이익	363,244	341,438	6.4%
영업이익	82,006	84,451	-2.9%

&cr <연결재무상태표>&cr


(기준일 :	2019년 09월 30일	)	(단위 : 백만원)

구 분	2019년 9월말	2018년말	변동률
총자산	1,843,671	1,740,943	5.9%
총부채	1,063,828	999,097	6.5%
총자본	779,842	741,846	5.1%

가. 산업의 특성&cr 광고회사는 매체를 이용한 비대면적 형태의 광고를 총칭하는 ATL (Above the Line)과 행사,이벤트 등 대면적 의사전달 방식의 광고를 의미하는 BTL (Below the Line) 등이 있으며, 최근에는 ATL과 BTL을 동시에 진행하는 통합 마케팅커뮤니케이션 &cr(Integrated Marketing Communication)의 수요가 늘어나고 있습니다. &cr

국내 광고시장의 주요 수익 인식은 매체유형별 수수료율로 인식이 되는 커미션 &cr구조이며, 선진 광고시장인 미국이나 캐나다 등의 경우 광고주 서비스에 투입되는 &cr인력자원에 연동이 되는 Fee 구조가 일반적인 형태입니다. &cr

광고업은 창조적인 서비스 역량의 원천인 인적 자본이 생산요소에서 가장 큰 비중을 차지하며, 따라서 판관비에서 인건비가 차지하는 비중이 타 산업 대비 &cr높은 편 입니다.

&cr 나. 산업의 성장성&cr 한국방송광고진흥공사(이하 KOBACO)는 국내 광고시장의 총광고비는 2006년 &cr7조 6천억이었으며, 안정적으로 성장하여 2017년 기준 12조 8,548억원 규모로 &cr전년대비 5.7% 성장하였다고 발표하였습니다. &cr2018년 12월에 발표된 방송통신광고비조사에 따르면 2018년 총광고비는 &cr13조 6,836억원으로 추정되며, 지상파의 경우 지속적인 하락세를 보이고 있으나 &cr전년도 대비 하락세는 점차 감소하고 있습니다. 그리고 온라인광고비는 2016년 &cr처음으로 방송광고를 넘어선 후 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 그 중에서도 &cr모바일은 인터넷 광고비를 넘어서며, 국내 광고 매체 중 광고비 점유율이 &cr가장 높은 매체로 자리매김하였습니다.&cr KOBACO에서 발표한 2019년 4분기 전망보고서에 따르면 광고경기 전망지수 &cr108.6으로 3분기 대비 광고비가 증가할 것으로 전망하였습니다. &cr매체별로 지상파, 케이블,종합편성, 온라인-모바일 매체의 광고비가 &cr증가할 것으로 전망하였습니다. &cr &cr 다. 산업의 경기변동 관련 특성&cr 국내 광고산업의 성장은 전반적인 국내 경제규모의 성장 (GDP성장률)과 밀접한 &cr관련성을 보여주고 있습니다. 또한, 광고산업은 경기변동에 대해 높은 탄력성을 &cr보이는경향이 있습니다. 국내 광고비 지출 주체 중 대기업이 차지하는 비중이 &cr높은 가운데 경기 호황시에는 대기업을 비롯한 광고주들이 광고비 지출을 &cr확대함으로써 광고시장이 크게 성장하는 반면 경기 불황시에는 광고주들이 &cr타 영업비용에 비해 단기적으로 감축할 수 있는 유동성이 큰 광고비 예산을 &cr우선적으로 감축하는 경향이 있습니다.&cr&cr 라. 산업의 계절성&cr 기업들은 소비가 증가하는 여름 휴가 시즌인 2분기와 연말이 다가오는 4분기에 &cr타 분기보다 많은 양의 광고를 집행하는 경향이 있습니다. &cr또한 대기업들이 글로벌 스포츠 마케팅을 진행하는 짝수해에 홀수해보다 많은 양의 광고를 집행하는 경향이 있지만, 최근에는 그 차이가 감소되고 있습니다.&cr

마. 국내외 시장여건 (시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이) &cr&cr (1) 국내 시장여건&cr 당사 추정에 따르면, 2019년 3분기 누계 기준 국내 광고시장은 전년동기대비 &cr성장세를 이어가고 있습니다. 2019년 3분기 누계 전년도 스포츠이벤트 영향에도 &cr불구하고 모바일을 중심으로 온라인(인터넷, 모바일) 부분이 성장하였으며, &cr온라인 광고 비중은 국내 광고 시장의 53%를 차지하고 있으며, &cr3분기 국내 광고 시장 성장을 이끌었습니다.&cr

(2) 해외 시장여건&cr글로벌 미디어사인 Zenith Optimedia의 최근 시장 전망 자료 (2016~2019년 전망치)에 따르면, 2016년도 세계 광고시장규모는 2015년 대비 4.6% 증가하였고, &cr2017년과 2018년에 약 4% 증가하여 2018년 USD 5,677억 달러 규모로 성장한 &cr것으로 추정하고 있습니다. &cr지역별 고성장 지역으로는 지난 몇년간 유가 하락으로 인해 경기침체를 경험했던 &cr러시아를 포함한 동유럽 및 중앙 아시아지역을 꼽았으며, 유가 안정세로 &cr2016~2019년 사이 8.9%의 안정적인 성장이 전망됩니다. &cr세계 2대 광고시장인 중국을 포함한 아시아 시장은 2016~2019년 구간 7.9%의 &cr성장이 기대됩니다.&cr모바일광고는 2016~2019년 구간 26%의 고성장을 달성하여, 2019년 전체 &cr광고비의 27%, 인터넷 광고비의 64.7%를 차지 할 것으로 전망되며, 이와 같이 &cr디지털 광고채널 (인터넷, 모바일, 소셜미디어 등)의 가파른 성장과 전통매체 비중의 감소는 세계적 추세입니다. 광고주들은 소비자들이 선호하는 디지털 공간에서의 &cr광고집행을 늘리고있으며, 이는 광고대행사에게 새로운 성장의 기회입니다. &cr&cr(3) 회사의 영업 현황&cr K-IFRS 연결재무제표 기준 2019년 3분기 누계 기준 매출은 전년비 0.9%가 증가한 9,147억원을 기록했고 매출총이익은 6.4% 증가한 3,632억원입니다. &cr영업이익은 2.9% 감소한 820억원을, 당기순이익은 1.5% 감소한 681억원을 &cr기록하였습니다.&cr

본사 매출총이익은 전년도 러시아월드컵 등 스포츠이벤트 역기저효과가 지속되며 전년비 17.1% 감소하였습니다. 해외자회사의 경우 미주 중심성장세 지속되며 &cr중국 제외 전 지역에서 성장을 달성하며 전년비 16.1% 성장을 달성하였습니다.&cr


(기준일 :	2019년 09월 30일	)	(단위 : 백만원)

매 출 총 이 익&cr(K-IFRS 연결기준)	2019년 3분기 누계		2018년 3분기 누계
금액	비중	금액	비중
---	---	---	---	---
지배기업(본사)	82,630	22.7%	99,726	29.2%
종속기업 및 연결조정	280,614	77.3%	241,713	70.8%
연결 계	363,244	100.0%	341,438	100.0%

&cr 바. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁력&cr 당사는 차별화되고 독창적인 마케팅 솔루션을 제공할 수 있는 업계 최고 수준의 크리에이티브 역량을 보유하고 있습니다. 전세계 최대 광고시장인 미국시장의 &cr최대광고대전인 수퍼볼에서 수년간 우수한 실적을 쌓으며 글로벌 시장에서 &cr계열 뿐 아니라 비계열 광고주들에게도 그 실력을 인정받았습니다. &cr2012년 국내 광고회사 중최초로 USA Today 선정 미국 슈퍼볼 Top 10 광고에 &cr진입한 후, 2013년, 2014년까지 3년 연속 선정되었으며, 2014년 미국 슈퍼볼 자동차부문 광고 1위를 달성하였습니다. 2016년에는 슈퍼볼 전체 광고 중 1위 &cr(비 미국 브랜드 최초, 자동차 브랜드 최초)를 차지하는 쾌거를 달성하였습니다. &cr당사의 크리에이티브 역량은 국내 및 해외 유수 광고제 수상실적으로도 인정받고 &cr있으며, 이는 해외지역 비계열 광고주가 당사를 광고대행사로 선정하는데 중요한 &cr척도로 활용되고 있습니다. &cr당사는 2018년 1월 미국 광고제작대행사 David & Goliath (D&G)를 인수하여 &cr세계 최대 광고시장에서 크리에이티브 역량을 한층 강화하였습니다. &cr

2019년 당사의 국내 및 해외 광고제 주요 수상실적은 아래와 같습니다.

[ 2019년 이노션 국내 광고제 주요 수상실적 ]

광고제명	수상명	수상부문	작품명
국민이 선택한 좋은 광고상	좋은 광고상	TV	SK텔레콤 '경찰청편'
좋은 광고상	TV	하나투어 '가족애발견'
좋은 광고상	TV	현대자동차 '사람과 자연, 모두의 올림픽'
좋은 광고상	온라인	현대자동차그룹 '우리동네 기프트카'

(출처: 이노션 / 기간 : 2019.01.01 ~ 2019.09.30)&cr

[2019년 이노션 해외 광고제 주요 수상실적]

광고제명	수상명	수상부문	작품명
AD FEST	Grand Prix	Design	평창올림픽 현대자동차 브랜드 체험관 '파빌리온(Pavillion)'
Silver	Mobile	평창올림픽 사회공헌 캠페인 '라이트 업 카 컬링(Light Up Car Curling)'
Silver	Interactive	평창올림픽 사회공헌 캠페인 '라이트 업 카 컬링(Light Up Car Curling)'
Bronze	Design	7days Braille Socks
레드닷 디자인 어워드	Winner	Product - Interior architecture and interior design	애경타워
New York Festival	Silver	Design: Environmental/Experiential Design	평창올림픽 현대자동차 브랜드 체험관 ‘파빌리온(Pavillion)’
Silver	Package & Product Design: Products & Services	7days Braille Socks
Silver	Film Craft	HMA Super Bowl 'Elevevator'
Silver	Film Craft	HMA Super Bowl 'Elevevator'
Bronze	Avant-Garde/Innovative	현대자동차 '조용한 택시(The Queit Taxi)'
Bronze	Film: Best Use	현대자동차 '조용한 택시(The Queit Taxi)'
Bronze	Public Relations: Best Use	현대자동차 '조용한 택시(The Queit Taxi)'
Bronze	Public Relations: Products & Service	현대자동차 '조용한 택시(The Queit Taxi)'
Bronze	Artistry & Craft in Advertising: Digital/Mobile/Social	현대해상 '힐링정글'
Cannes Lions	Silver	Communication Design	현대자동차 '조용한 택시(The Queit Taxi)'
Spikes Asia	Gold	Innovation	현대자동차 '조용한 택시(The Queit Taxi)'
Gold	Outdoor	현대자동차 '조용한 택시(The Queit Taxi)'
Gold	Brand Experience & Activation	현대자동차 '조용한 택시(The Queit Taxi)'
Silver	Brand Experience & Activation	현대자동차 '조용한 택시(The Queit Taxi)'
Bronze	Design	현대자동차 '조용한 택시(The Queit Taxi)'
Bronze	Digital Craft	현대해상 '힐링정글'
Bronze	Digital	현대해상 '힐링정글'

(출처: 이노션 / 기간 : 2019.01.01 ~ 2019.09.30)&cr

국내 및 해외지역 매체 운용 역량&cr 당사는 매체 운용에 있어서도 광고효과를 극대화할 수 있는 최적의 매체 기획 &cr(Media Planning)과 우월한 매체 구매능력 (Media Buying)를 보유하고 있습니다. &cr각 광고주의 다양한 요구를 충족시키기 위해 브랜드 타깃 정의와 커뮤니케이션 &cr단계별 매체 영향력 평가를 접목한 내부 DB를 활용하여 소비자 접점이 최적화 된 &cr매체 기획을 진행하고, 매체사들과의 네트워크와 규모의 경제로 인한 바잉파워를 &cr활용한 매체 구매를 진행합니다. 사후단계에서 다양한 매체 효과 측정모델 등 &cr과학적 접근 방식을 통해 고객만족도를 제고하고 있습니다. 해외지역에서는 &cr각 지역별 현지 매체 기획 및구매를 실행사를 통하여 대행해 오고 있으며, &cr특히 미국에서는 2015년 8월 미국 독립 미디어 대행사 규모 1위인 &cr호라이즌 미디어사와 합자법인 Canvas Worldwide 를설립하여, 2016년 1월 부터 &cr매체 기획 및 구매 등 매체 운용을 직접 진행하고 있습니다. 해외시장에서의 &cr미디어 직대행 서비스 제공은 국내대행사 중 유일하며, 이는 타사 대비 &cr수익성 경쟁우위를 유지 할 수 있는 원천입니다. &cr당사는 최근 Canvas Worldwide 및 Innocean Worldwide Canada 에서도 디지털을 &cr포함한 매체 기획 및 구매 등 직접 매체 운용을 시작하였으며, 기타 해외지역에서도 매체 내재화 사업을 진행해 나가고 있습니다.&cr&cr 컨텐츠 서비스 역량&cr 당사는 전통적인 매체와 광고제작 외에도 공간, 스포츠, 엔터테인먼트, 애니메이션, 문화에 이르는 다양한 콘텐츠 개발 및 활용 역량을 보유하고 있습니다. 2005년 부터 현대자동차그룹의 글로벌 마케팅을 대행하면서 연간 100회 이상 글로벌 모터쇼를 &cr대행하고 있으며, 모터쇼 및 자동차 전시 부문에는 세계 최고의 경험 및 역량을 &cr보유하고 있습니다. 또한 현대자동차가 2006년 부터 FIFA를 공식 후원함에 따라 &cr월드컵,유로 챔피언스(UEFA) 등의 스포츠 마케팅 이벤트를 대행하고 있습니다. &cr특히 2014년 브라질 월드컵 기간에는 총 500만명이 방문했던 것으로 추정되는 &cr"현대 팬파크"를 운영함으로써 현대자동차의 홍보 효과를 극대화하는 데에 중추적인 역할을 하였습니다. 2016년 6월에 진행된 Euro 2016 기간 동안에도 국내 및 &cr해외 매체, 제작 대행, 및 팬파크 이벤트 운용을 성공적으로 진행하였습니다. 또한 &cr2018년 2월 평창동계올림픽, 6월 러시아월드컵의 성공적인 대행을 위해 &cr다양한 스포츠 마케팅 이벤트를 준비하였습니다. &cr이노션은 최근 미디어 콘텐츠 사업도 확장해 나가고 있습니다. 애니메이션 &cr'파워배틀 와치카'를 자체 기획, 제작하여 국내 지상파를 통해 52부작으로 &cr방송하였고, 해외 배급사와 수출계약도 하였으며 캐릭터 사업, 뮤지컬 사업확장도 &cr추진하였습니다. 또한 CJ ENM (구 CJ E&M), NEW (Next Entertainment World), &cr인터파크 등과 콘텐츠전문투자조합을 결성해 영화 '스물', '차이나타운', &cr뮤지컬 '그날들' 등 10여개 작품에도 투자하였습니다. 미디어콘텐츠 팀에서는 &cr드라마 '태양의 후예","시그널"에 PPL 광고를 삽입하여 효과적인 광고주 상품 인지도상승을 이끌어냈습니다.&cr최근 콘텐츠 사업에 대한 투자의 일환으로 기존 광고주였던 &cr'NEW (Next Entertainment World)'와 미디어콘텐츠 전반의 전략적 제휴를 위한 &cr업무협약을 맺으며, 다양한 사업진행을 구상하고 있습니다. 또한 수년간의 모터쇼 &cr경험을 기반으로 현대고양모터스튜디오·기아 비트 360등 자동차 문화체험 공간 &cr사업도 확장해 나가고 있습니다. 당사는 향후에도 글로벌 마케팅 커뮤니케이션 &cr회사로 도약하기 위해 전통적인 광고사업 외에 디자인, 전시, 컨설팅 등 연관산업의 비중을 확장해 나가며 콘텐츠사업에 지속 투자할 예정이며, 급성장하는 디지털 시장 선도를 위해 최근 광고시장에서 각광받고 있는 VR(Virtual Reality), 4D, UX 등 &cr다양한 신규 기술을 활용하여 기존 콘텐츠와는 완전 차별화 되는 뉴미디어 &cr콘텐츠 제작도 지속적으로 시도할 것입니다.&cr&cr 신규사업 등의 내용 및 전망&cr 당사는 국내시장에서 매체기획 및 구매 사업을 자체적으로 집행하고 있으며, &cr세계 최대 광고시장인 미국에서 매체사업의 성장성을 확인하고, 자체 매체 운영체제 구축을 결정하였습니다. 2015년 8월 미국 최대 독립 미디어 대행사 &cr호라이즌 미디어사와 합자법인 Canvas Worldwide를 설립하여, 2016년 1월 부터 &cr미국 내 매체 기획 및 구매를 직접 집행하고 있으며 주요 광고주 매체를 성공적으로 대행하며 안정적인 매출총이익 및 영업이익을 달성하고 있습니다. &cr미국 현지 영화제작사인 Annapurna, 맥주회사 Heineken 등 비계열 광고주를 지속 &cr영입하며 비계열 비중을 확대하고 있습니다.&cr또한 2018년 1월에 인수한 크리에이티브 대행사 David & Goliath (이하 D&G)를 통해 기아자동차 미국법인의 광고 제작 신규 대행권을 확보하였습니다. 이를 통해 그룹사의 해외 대행 영역을 확장함으로써 당사의 그룹내 역할과 기여를 확대하고, D&G가 보유하고 있는 영화제작사 '유니버셜 스튜디오'. 미국 최대 프리미엄 유료 케이블 채널 'HBO', 대형 패스트푸드 업체인 '잭인더박스'등과 같은 유명 현지 &cr브랜드를 당사의 비계열 클라이언트로 확보하여 미국내 당사의 위상을 강화하고 &cr클라이언트 다각화를 통한 독자 성장기반이 강화될 것으로 기대됩니다.&cr당사는 그간 축적해온 주요 광고주의 상품판매 마케팅 관련 경험과 노하우를 &cr기반으로 스마트글라스 '글라투스'의 제조 및 판매를 추진하고자 합니다. &cr스마트글라스는 운전자의 졸음운전방지, 청각장애인들에게 차선변경 등의 알람을 &cr주는 안경제품으로이미 2018년 미국 CES 에서 제품의 혁신성으로 주목을 받은 &cr제품입니다. 당사는 2018년 3월 주주총회를 통해 정관 상 사업목적에 &cr'안경 및 안경렌즈 제조업'을 추가하여 사업의 적법성을 확보하였습니다. &cr 제품 개발을 거쳐 2019년 10월 최초로 시장에 공개하였으며, 국내에서는 &cr2020년 부터 본격적으로 출시될 예정입니다. &cr &cr 2. 주요 제품 또는 서비스 등&cr&cr 가. 주요 제품 또는 서비스에 관한 내용 &cr당사는 통합 마케팅 커뮤니케이션 기업으로서 제공하는 주요 서비스는 매체대행, &cr광고제작, 옥외광고, 공간마케팅(모터쇼 등), 스포츠 마케팅, 공간 디자인, &cr디지털 마케팅 등입니다. 디지털 마케팅은 다양한 채널의 마케팅 캠페인에 &cr디지털 기술을 적용하여 진화하는 광고주의 요구와 빠르게 변화중인 소비자의 삶에 적합하고 차별화된 마케팅 서비스를 제공하는 것입니다. &cr매체대행 서비스는 광고주의 다양한 요구를 충족시키고 광고효과를 극대화 할 수 있도록 다양한 매체의 효과를 분석한 후 최적의 매체를 기획, 구매하여 광고를 &cr집행하는 서비스입니다. 광고제작 서비스는 광고주의 니즈와 잠재고객의 특성에 &cr최적화된 광고물을 기획, 제작하는 서비스를 의미하며, 프로모션 활동은 이벤트, &cr전시, 홍보활동 등을 기획, 제작하는 것을 의미합니다.&cr

3. 주요 원재료에 관한 사항&cr 당사는 통합 마케팅 커뮤니케이션 기업으로서 매체대행, 광고제작, 프로모션, &cr옥외광고, 스포 츠 비 즈니스 컨설팅, 공간 디자인, 체험마케팅 등 서비스를 제공하고 있으며, 광고업 특성상 일반적 인 원재료의 매입이 발생하고 있지 않습니다. &cr다만 광고제작 시발생하는 촬영, 편집/합성, 제판, 인쇄 등의 업무를 외주업체에 &cr위탁하고 있으며, 2017년 ~ 2019년 3분기 누계 당사의 외주제작비 현황은 &cr아래와 같습니다. &cr


(기준일 :	2019년 09월 30일	)	(단위 : 백만원)

계정과목	2019년 3분기 누계	2018년	2017년
외주제작비	508,197	717,449	697,311

4. 생산 및 설비에 관한 사항 &cr 당사는 통합 마케팅 커뮤니케이션 기업으로서 매체대행, 광고제작, 프로모션, &cr옥외광고, 스포츠 비즈니스 컨설팅, 공간 디자인, 체험마케팅 등 서비스를 제공하고 있으며 이 를 위해 건물과 토지를 보유 또는 임차하고 있으며 자세 한 내용은 &cr다음과 같습니다.&cr&cr [국내]&cr


(기준일 :	2019년 09월 30일	)	(단위 : ㎡, 백만원)

구 분	소재지	토 지			건 물			비 고
면 적	가 액		면 적	가 액
---	---	---	---	---	---	---	---	---
공시지가	장부가	시가표준	장부가
---	---	---	---	---	---	---	---	---
이노션	서울특별시 강남구 강남대로 308	-	-	-	18,202	-	-	임차
서울시 서초구 서초동 1618-5	596	3,219	5,258	335	175	537	매입
계		596	3,219	5,258	18,536	175	537

&cr[해외]&cr 회사는 해외 광고업을 위해 다음과 같이 해외 네트워크를 운영하고 있습니다.


(기준일 :	2019년 09월 30일	)	(단위 : ㎡)

구 분	소 재 지	토 지	건 물
Innocean Worldwide Communication Private Ltd.	인도	-	1,248
Innocean Worldwide UK Ltd.	영국	-	587
Innocean Worldwide Europe GmbH	독일	-	4,647
Innocean Worldwide China Beijing	중국	-	181
Innocean Worldwide China Shanghai	중국	-	1,556
Innocean Worldwide Italy Srl	이탈리아	-	407
Innocean Worldwide Australia Pty Ltd.	호주	-	759
Innocean Worldwide Americas, LLC.	미국	-	5,501
Innocean Worldwide Rus LLC.	러시아	-	1,151
Innocean Worldwide Canada Inc.	캐나다	-	2,624
Innocean Worldwide France	프랑스	-	654
Innocean Worldwide Spain S.L.	스페인	-	584
Innocean Worldwide Turkey	터키	-	301
Innocean Worldwide Brazil	브라질	-	373
Innocean Worldwide Mexico	멕시코	-	522
Innocean Worldwide Middle East & Africa FZ-LLC	아랍에미리트	-	299
Canvas Worldwide LLC	미국	-	6,102
David & Goliath LLC	미국	-	3,514
Spinach LLC	미국	-	262

※ 해외지역 건물은 모두 임차 중입니다. &cr ※ 지주회사인 Innocean Worldwide Holdings, Inc.(IWH)는 별도의 건물이 없습니다.&cr

5. 매출에 관한 사항&cr

가. 매출실적&cr 당사는 통합 마케팅 커뮤니케이션 기업으로서 주요 서비스는 매체대행, 광고제작, &cr프로모션, 옥외광고, 스포츠 비즈니스 컨설팅, 공간 디자인, 체험마케팅 등입니다. &cr&cr 매체대행 서비스는 광고주의 다양한 요구를 충족시키고 광고효과를 극대화할 수 있도록 다양한 매체의 효과를 분석한 후 최적의 매체를 기획, 구매하여 광고를 &cr집행하는 서비스입니다. 광고제작 서비스는 광고주의 니즈와 잠재고객의 특성에 &cr최적화된 광고물을 기획, 제작 하는 서비스를 의미하며, 프로모션 활동은 이벤트, &cr전시, 홍보활동 등을 기획, 제작하는 것을 의미합니다.&cr&cr 2017년 ~ 2019년 3분기 누계 당사의 주요 매출총이익 현황은 아래와 같습니다.&cr

[2017년 ~ 2019년 3분기 누계 이노션 주요 매출총이익 현황]


(기준일 :	2019년 09월 30일	)	(단위 : 백만원)

구분		2019년 3분기 누계		2018년		2017년		비고
금액	유 형	금액	비중	금액	비중	금액	비중
---	---	---	---	---	---	---	---	---
지배기업&cr(본사)	1. 매체대행	41,809	50.6%	81,310	57.9%	74,434	59.0%	-
① 국내매체대행	38,935	47.1%	59,741	42.6%	55,714	44.1%	-
- 지상파	7,209	8.7%	12,342	8.8%	13,726	10.9%	지상파TV / 라디오
- 인쇄	7,453	9.0%	10,796	7.7%	8,884	7.0%	신문 / 잡지
- 뉴미디어 등	24,273	29.4%	36,603	26.1%	33,104	26.2%	인터넷 / 모바일등
② 해외매체대행	2,874	3.5%	21,569	15.4%	18,721	14.8%	해외소재 매체
2. 광고제작	10,752	13.0%	18,720	13.3%	15,227	12.1%	-
3. 옥외광고	5,961	7.2%	8,156	5.8%	7,790	6.2%	-
4. 프로모션	11,565	14.0%	16,339	11.6%	14,638	11.6%	-
5. 기타	12,542	15.2%	15,835	11.3%	14,159	11.2%	-
본사 소계	82,630	100.0%	140,360	100.0%	126,248	100.0%	-
종속기업 및 연결조정		280,614	-	331,501	-	266,952	-	-
연결 계		363,244	-	471,860	-	393,200	-	-

주) 상기 매출총이익비중 수치는 지배회사 별도재무제표 기준 총 매출총이익 대비 &cr 비중을 나타내며, 지배회사 및 종속회사 연결재무제표 기준 총 매출총이익을 &cr 참고 목적으로 기재하였습니다.&cr

나. 판매경로와 방법 &cr 현재 당사의 판매조직은 비즈니스솔루션부문, 넥스트솔루션본부, 미디어본부, &cr컨텐츠캐스트본부 등으로 구성되어 있으며, 광고주의 특성에 따라 본부를 분류하여 각 본부에서 담당 광고주를 대상으로 개별 광고주에 최적화된 통합 마케팅 &cr커뮤니케이션 서비스를 제안 및 기획하고 있습니다.&cr

다. 판매방법 및 조건&cr매출 유형별로 매체대행과 광고제작 등에 있어 판매방법 및 조건이 상이하며, &cr상세한 사항은 일반적으로 다음의 표를 따릅니다.

매출유형	판매방법	대금회수조건	가격조건
매체대행	- 광고주를 섭외하여 매체사와 광고게재거래를 체결할 수 있도록 주선 - 광고가 게재된 후 협의된 광고대금을 광고주에게 청구하며, &cr 광고주로부터 지급받은 매체비 중 약정된 수수료를 공제한 나머지를 매체사에 지급 (광고료는 광고주와 매체사에 동일한 대행채권, &cr 대행채무금액이 계상됨)	매체사에 매체비 지급 시 당사 &cr수수료 매출금액을 공제하고 &cr차액을 지급하여 회수	- 광고주별 월단위 매체금액 규모에 따라 차등&cr- 기본적으로 인쇄광고 15%, 전파광고 9~13%
광고제작등	연간광고대행계약 체결 하에 광고주 요청에 의거 광고물 제작 후 &cr원가를 정산하여 청구	광고주별 협의조건에 따라 &cr상이하나 평균적으로 3개월 &cr만기의 어음으로 하고 있음	제작청구금액 \=외주제작비+진행경비+제작수수료

&cr 6. 시장위험과 위험관리 &cr 연결재무제표에 대한 주석 " 31 . 위험관 리" 에서 동일한 내용을 설명하고 있습니다. &cr

7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황&cr&cr 가 . 파생상품 계약 현황

계약명칭	거래상대방	계약일	만기일	통화	계약금액	계약환율	결제 방법	계약 체결 목적
통화선도	KEB하나은행	2019.08.30	2019.09.30	USD	1,475,082.00	1,207.5000	전액결제	위험회피목적
통화선도	KEB하나은행	2019.08.30	2019.09.30	USD	716,000.00	1,207.5000	전액결제	위험회피목적
통화선도	KEB하나은행	2019.08.30	2019.09.30	USD	494,000.00	1,207.5000	전액결제	위험회피목적
통화선도	KEB하나은행	2019.09.30	2019.10.31	USD	1,475,082.00	1,197.0000	전액결제	위험회피목적
통화선도	KEB하나은행	2019.09.30	2019.10.31	USD	716,000.00	1,197.0000	전액결제	위험회피목적
통화선도	KEB하나은행	2019.09.30	2019.10.31	USD	494,000.00	1,197.0000	전액결제	위험회피목적

&cr 나. 파생상품계약으로 발생한 이익 및 손실상황


(기준일 :	2019년 09월 30일	)	(단위 : 천원)

구 분	2019년 3분기	2018년	2017년
파생상품평가이익(손실)	(9,183)	2,413	27,625
외환차익(차손)	(228,449)	(24,559)	71,738

&cr 다. 풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션등의 계약 내용&cr (1) 종속회사인 IWH는 2015년 중 종속회사 Canvas Worldwide, LLC 설립시 &cr지분 51%를 취득하였으며, 비지배주주인 Eden Road Holdings(이하"ERH")가 &cr보유하고 있는 지분 49%에 대하여 지분옵션계약을 체결하였습니다. 2021년 이후 &crIWH가 ERH가 보유한 지분을 매입할 수 있는 콜옵션과 ERH가 IWH에 지분을 &cr매각할 수 있는 풋옵션을 각각 부여하고, 옵션의 행사가격은 재무성과 결과에 &cr다양하게 연동하여 산정됩니다. 연결기업은 동 지분옵션계약에 따라 설립 이후의 &cr경영성과 및 미래 재무성과 추정에 기 초하여 당분기말 현재 222억원 &cr(전기말: 207억원)의 파생상품부채를 계상하고 있습니다.&cr &cr연결재 무제표에 대한 주석 "34. 우발채무 및 약정사항 (6)" 에서 동일한 내용을 &cr설명하고 있습니다.&cr

( 2) 종속회사인 IWH는 전기 중 IDNG를 인수하면서 조건부대가 약정을 체결한 바 &cr있습니다. 조건부대가는 계약일로부터 4년동안 (2018년~ 2021년) 계약상 합의된 &cr비율 (0~100%)에 따라 각 해당연도의 실적과 연동하여 확정될 예정입니다. &cr즉, 조건부대가는 향후 실적에 따라 발생하지 않거나 최대 USD 35,838,111 내에서 발생할 수 있으며, 당분기말 현재 약정에 따른 최대 잔여지급액은 &crUSD 26,878,584입니다. 동 조건부대가의 당분기말 현재 장부금액은 &cr12,080,040천원으로 시장위험에 기반한 실물옵션 평가 모형을 활용하여 &cr측정되었습니다. &cr&cr당분기 중 조건부대가의 변동내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

전기말	지급	기타	당반기말
21,261,790	10,410,434	1,229,484	12,080,840

연결재 무제표에 대한 주석 "34. 우발채무 및 약정사항 (7)" 에서 동일한 내용을 &cr설명하고 있습니다.&cr &cr 8. 경영상의 주요 계약&cr 지배기업은 한국방송광고공사와 방송업무대행계약을 체결하고 있는 바, &cr광고주로부터 수탁받은 방송광고는 한국방송광고공사를 통해서만 방송광고를 &cr의뢰할 수 있으며회사가 대행한 방송광고액의 9%~13%에 해당하는 수수료를 &cr한국방 송광고공사로부터 받도록 되어 있습니다.

III. 재무에 관한 사항

&cr

1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보


			(단위 : 백만원)

구 분	제15기 3분기	제14기	제13기
(2019년 9월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)
---	---	---	---
자산
[유동자산]	1,594,395	1,575,743	1,509,173
ㆍ당좌자산	1,594,395	1,575,743	1,509,173
ㆍ재고자산	-	-	-
[비유동자산]	249,275	165,200	117,321
ㆍ투자자산	24,955	22,422	24,256
ㆍ유형자산	99,725	25,852	32,565
ㆍ무형자산	118,905	111,511	54,135
ㆍ기타비유동자산	5,691	5,415	6,365
자산총계	1,843,671	1,740,943	1,626,494
부채
[유동부채]	931,683	934,039	891,722
[비유동부채]	132,145	65,058	49,191
부채총계	1,063,828	999,097	940,914
자본
[지배기업 소유지분]	765,102	727,471	672,306
[자본금]	10,000	10,000	10,000
[기타불입자본]	132,849	132,849	132,849
[이익잉여금]	635,408	614,910	560,216
[기타자본구성요소]	(13,154)	(30,287)	(30,758)
비지배지분	14,740	14,374	13,274
자본총계	779,842	741,846	685,581
&cr	(2019.01.01 ~&cr2019.9.30)	(2018.01.01 ~&cr2018.12.31)	(2017.01.01 ~&cr2017.12.31)
매출액	914,736	1,239,177	1,138,685
영업이익	82,006	118,186	96,679
법인세비용차감전순이익	93,302	128,728	104,474
연결당기순이익	68,064	92,382	75,662
ㆍ지배기업소유주지분	51,595	76,844	61,481
ㆍ비지배지분	16,469	15,538	14,181
기본주당순이익(원)	2,580	3,842	3,074
희석주당순이익(원)	2,580	3,842	3,074
연결에 포함된 회사수	20	20	20

주1) 상기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준으로 작성 되었습니다.&cr주2) 제13기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1034호에 따라 작성되었습니다.&cr&cr 나. 요약별도재무정보


			(단위 : 백만원)

구 분	제15기 3분기	제14기	제13기
(2019년 9월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)
---	---	---	---
자산
[유동자산]	699,150	754,885	772,628
ㆍ당좌자산	699,150	754,885	772,628
ㆍ재고자산		-	-
[비유동자산]	171,365	163,002	177,747
ㆍ투자자산	138,201	138,126	140,250
ㆍ유형자산	16,680	9,979	20,237
ㆍ무형자산	15,495	14,345	16,263
ㆍ기타비유동자산	988	552	996
자산총계	870,515	917,887	950,375
부채
[유동부채]	236,137	282,700	338,949
[비유동부채]	9,514	3,915	3,975
부채총계	245,651	286,615	342,924
자본
[자본금]	10,000	10,000	10,000
[기타불입자본]	132,849	132,849	132,849
[기타자본구성요소]	-	-	-
[이익잉여금]	482,015	488,424	464,602
자본총계	624,864	631,272	607,450
종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법
&cr	(2019.01.01 ~&cr2019.09.30)	(2018.01.01 ~&cr2018.12.31)	(2017.01.01 ~&cr2017.12.31)
매출액	256,570	418,280	421,637
영업이익	6,285	38,294	32,077
법인세비용차감전순이익	29,549	60,481	48,400
당기순이익	23,622	45,998	38,380
기본주당순이익 (원)	1,181	2,300	1,919
희석주당순이익 (원)	1,181	2,300	1,919

주1) 상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준으로 작성 되었습니다.&cr 주2) 제13기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1034호에 따라 작성되었습니다.&cr

※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 19년 3분기보고서.ixd 2. 연결재무제표


연결 재무상태표
제 15 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 14 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 15 기 3분기말	제 14 기말
자산
유동자산	1,594,395,145,470	1,575,742,729,751
현금및현금성자산	487,687,465,575	356,950,144,955
단기금융상품	196,672,692,952	341,034,213,147
매출채권 및 기타채권	816,345,758,257	816,582,570,913
기타금융자산	5,410,453,204	4,773,569,424
당기법인세자산	2,377,159,625	2,227,008,051
기타자산	85,901,615,857	54,175,223,261
비유동자산	249,275,410,772	165,199,941,924
장기금융상품	271,049,736	262,995,486
공정가치측정금융자산	1,030,150,560	478,234,640
기타금융자산	8,204,508,788	7,206,253,516
종속기업, 공동기업 및 관계기업투자	15,449,430,253	14,474,678,798
유형자산	99,724,981,874	25,851,936,097
무형자산	118,904,551,173	111,510,769,899
이연법인세자산	5,603,167,902	5,106,216,748
기타자산	87,570,486	308,856,740
자산총계	1,843,670,556,242	1,740,942,671,675
부채
유동부채	931,682,929,256	934,039,173,665
매입채무 및 기타채무	879,694,972,047	884,030,855,193
기타금융부채	21,353,384,912	23,010,731
충당부채	261,815,574	268,414,339
당기법인세부채	3,068,954,748	9,420,926,514
사채	10,000,000
기타부채	27,293,801,975	40,295,966,888
비유동부채	132,145,226,322	65,057,589,147
기타채무	12,148,574,349	16,947,611,974
기타금융부채	84,628,779,021	20,683,096,076
사채		10,000,000
순확정급여부채	5,254,417,694	441,652,678
이연법인세부채	24,982,437,916	21,915,798,283
충당부채	4,535,897,590	4,379,509,143
기타부채	595,119,752	679,920,993
부채총계	1,063,828,155,578	999,096,762,812
자본
지배기업소유주지본	765,102,398,237	727,471,475,037
자본금	10,000,000,000	10,000,000,000
기타불입자본	132,848,563,863	132,848,563,863
기타자본구성요소	(13,153,776,277)	(30,287,470,029)
이익잉여금	635,407,610,651	614,910,381,203
비지배지분	14,740,002,427	14,374,433,826
자본총계	779,842,400,664	741,845,908,863
자본과부채총계	1,843,670,556,242	1,740,942,671,675

&cr


연결 포괄손익계산서
제 15 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 14 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

	제 15 기 3분기		제 14 기 3분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
매출액	301,692,219,237	914,735,667,296	302,708,752,910	906,878,100,616
매출원가	176,481,244,291	551,491,942,984	183,249,719,598	565,439,816,037
매출총이익	125,210,974,946	363,243,724,312	119,459,033,312	341,438,284,579
판매비와관리비	96,757,091,875	281,238,105,939	89,055,395,627	256,986,811,931
영업이익	28,453,883,071	82,005,618,373	30,403,637,685	84,451,472,648
지분법투자이익	443,132,891	1,742,497,996	118,523,876	1,002,564,281
금융수익	4,386,596,164	13,095,480,862	3,283,292,431	11,511,303,204
금융비용	1,421,832,485	3,743,372,262	744,231,384	3,076,694,185
기타수익	183,084,892	627,504,671	87,874,504	1,883,766,249
기타비용	166,930,479	425,263,336	122,011,503	2,112,619,111
법인세비용차감전순이익	31,877,934,054	93,302,466,304	33,027,085,609	93,659,793,086
법인세비용	9,002,420,563	25,238,626,671	8,219,421,298	24,572,318,676
당기순이익	22,875,513,491	68,063,839,633	24,807,664,311	69,087,474,410
기타포괄손익	7,358,986,601	19,342,740,846	(5,141,421,158)	1,026,454,056
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	5,245,526	(11,686,432)	(2,413,711)	18,441,489
확정급여제도의 재측정요소	5,245,526	(11,686,432)	(2,413,711)	18,441,489
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	7,353,741,075	19,354,427,278	(5,139,007,447)	1,008,012,567
해외사업환산손익	7,338,439,546	19,140,355,647	(4,823,624,288)	1,103,762,880
지분법자본변동	15,301,529	214,071,631	(315,383,159)	(95,750,313)
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업소유주지분	17,753,206,435	51,594,848,347	20,184,261,515	57,516,411,304
비지배지분	5,122,307,056	16,468,991,286	4,623,402,796	11,571,063,106
총 포괄손익의 귀속
지배기업소유주지분	24,275,931,972	69,155,274,992	15,200,862,443	57,801,034,849
비지배지분	5,958,568,120	18,251,305,487	4,465,380,710	12,312,893,617
주당이익
기본및희석주당이익 (단위 : 원)	888	2,580	1,009	2,876


연결 자본변동표
제 15 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 14 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---
2018.01.01 (기초자본)	10,000,000,000	132,848,563,863	(30,758,182,130)	560,216,014,823	672,306,396,556	13,274,106,117	685,580,502,673
회계정책 변경효과
수정후 기초자본
연차배당				(20,000,000,000)	(20,000,000,000)	(12,240,806,170)	(32,240,806,170)
당기순이익				57,516,411,304	57,516,411,304	11,571,063,106	69,087,474,410
확정급여제도의 재측정요소				18,441,489	18,441,489		18,441,489
해외사업환산손익			361,932,369		361,932,369	741,830,511	1,103,762,880
지분법자본변동			(95,750,313)		(95,750,313)		(95,750,313)
기타			300,819,888		300,819,888	(1,064,805,102)	(763,985,214)
2018.09.30 (기말자본)	10,000,000,000	132,848,563,863	(30,191,180,186)	597,750,867,616	710,408,251,293	12,281,388,462	722,689,639,755
2019.01.01 (기초자본)	10,000,000,000	132,848,563,863	(30,287,470,029)	614,910,381,203	727,471,475,037	14,374,433,826	741,845,908,863
회계정책 변경효과				(1,085,932,467)	(1,085,932,467)	(287,159,060)	(1,373,091,527)
수정후 기초자본	10,000,000,000	132,848,563,863	(30,287,470,029)	613,824,448,736	726,385,542,570	14,087,274,766	740,472,817,336
연차배당				(30,000,000,000)	(30,000,000,000)	(16,497,927,664)	(46,497,927,664)
당기순이익				51,594,848,347	51,594,848,347	16,468,991,286	68,063,839,633
확정급여제도의 재측정요소				(11,686,432)	(11,686,432)		(11,686,432)
해외사업환산손익			17,358,041,446		17,358,041,446	1,782,314,201	19,140,355,647
지분법자본변동			214,071,631		214,071,631		214,071,631
기타			(438,419,325)		(438,419,325)	(1,100,650,162)	(1,539,069,487)
2019.09.30 (기말자본)	10,000,000,000	132,848,563,863	(13,153,776,277)	635,407,610,651	765,102,398,237	14,740,002,427	779,842,400,664

&cr


연결 현금흐름표
제 15 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 14 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

	제 15 기 3분기	제 14 기 3분기
영업활동으로 인한 현금흐름	30,526,290,621	70,723,299,358
1.영업으로부터 창출된 현금흐름	50,083,107,726	87,791,440,536
(1)당기순이익	68,063,839,633	69,087,474,410
(2)조정	35,485,713,643	27,106,477,645
(3)영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동	(53,466,445,550)	(8,402,511,519)
2.이자의 수취	10,158,527,808	6,611,994,315
3.이자의 지급	(105,000)	(105,000)
4.법인세의 지급	(29,715,239,913)	(23,680,030,493)
투자활동으로 인한 현금흐름	135,676,936,286	7,656,175,837
관계기업투자주식의 감소	981,818,182	1,200,000,000
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분		1,340,000,000
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(550,000,000)
단기금융상품의 순증감	144,719,263,010	1,311,861,536
기타금융자산의 감소	644,383,842	586,197,468
기타금융자산의 증가	(1,324,304,000)	(1,239,824,429)
유형자산의 처분	146,399,448	11,280,325,904
정부보조금의 수령		300,000,000
사업결합으로 인한 순현금 유출		(121,144,448)
유형자산의 취득	(7,282,862,327)	(6,734,076,040)
무형자산의 취득	(1,657,761,869)	(267,164,154)
재무활동으로 인한 현금흐름	(50,916,344,571)	(22,985,259,819)
배당금의 지급	(42,723,594,362)	(22,985,259,819)
리스부채의 지급	(8,192,750,209)
현금및현금성자산의 증가	115,286,882,336	55,394,215,376
기초의 현금및현금성자산	356,950,144,955	330,161,565,375
현금및현금성자산의 환율변동효과	15,450,438,284	(5,099,312,407)
기말의 현금및현금성자산	487,687,465,575	380,456,468,344

3. 연결재무제표 주석

&cr


제15기 3분기 2019년 01월 01일부터 2019년 09월 30일까지
제14기 3분기 2018년 01월 01일부터 2018년 09월 30일까지
주식회사 이노션과 그 종속기업

1. 지배기업 및 종속기업의 개요&cr&cr(1) 주식회사 이노션(이하 "지배기업")은 2005년 5월 17일에 광고대행 및 광고물의 제작 등을 사업목적으로 설립된 종합광고 대행사입니다. 지배기업은 2015년 7월 17일 한국거래소 유가증권시장에 보통주식을 상장하였으며, 본점 소재지는 서울 강남구 강남대로 308입니다. &cr&cr한편, 당분기 보고기간종료일 현재 지배기업의 자본금은 100억원이며, 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명	주식수(주)	지분율(%)
정성이	3,539,000	17.69
NHPEA IV Highlight Holdings AB	3,600,000	18.00
현대차 정몽구 재단	1,800,000	9.00
정의선	400,000	2.00
기타	10,661,000	53.31
합 계	20,000,000	100.00

(2) 보고기간종료일 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

회사명	주요영업활동	소재지	결산일	연결실체 내 기업이 &cr소유 한 지분율(%)
당분기말	전기말
---	---	---	---	---	---
Innocean Worldwide Holdings, Inc.(IWH)	지주회사	미 국	12.31	100.00	100.00
Innocean Worldwide Americas, LLC (IWA) (*1)	광고대행업	미 국	12.31	60.00	60.00
Canvas Worldwide, LLC (CANVAS WW) (*2)	미디어대행업	미 국	12.31	51.00	51.00
David & Goliath LLC (IDNG) (*3)	광고대행업	미 국	12.31	100.00	100.00
Spinach LLC (Spinach) (*4)	광고대행업	미 국	12.31	100.00	100.00
Innocean Worldwide Communication Private Ltd. (IWI)	광고대행업	인 도	3.31	100.00	100.00
Innocean Worldwide UK Ltd. (IWUK)	광고대행업	영 국	12.31	100.00	100.00
Innocean Worldwide Europe GmbH (IWE)	광고대행업	독 일	12.31	100.00	100.00
Innocean Worldwide Italy Srl (IWIt)	광고대행업	이탈리아	12.31	100.00	100.00
Innocean Worldwide China Shanghai (IWC Shanghai)	광고대행업	중 국	12.31	100.00	100.00
Innocean Worldwide China Beijing (IWC Beijing)	광고대행업	중 국	12.31	100.00	100.00
Innocean Worldwide Australia Pty Ltd.(IWAu)	광고대행업	호 주	12.31	100.00	100.00
Innocean Worldwide Rus LLC. (IWR)	광고대행업	러시아	12.31	100.00	100.00
Innocean Worldwide Canada Inc. (IWCa)	광고대행업	캐나다	12.31	100.00	100.00
Innocean Worldwide Spain S.L. (IWS)	광고대행업	스페인	12.31	100.00	100.00
Innocean Worldwide France (IWF)	광고대행업	프랑스	12.31	100.00	100.00
Innocean Worldwide Turkey (IWTr)	광고대행업	터 키	12.31	100.00	100.00
Innocean Worldwide Brazil (IWB)	광고대행업	브라질	12.31	100.00	100.00
Innocean Worldwide Mexico (IWM)	광고대행업	멕시코	12.31	100.00	100.00
Innocean Worldwide Middle East & Africa FZ-LLC (IWMENA)	광고대행업	아랍에미리트	12.31	100.00	100.00


(*1)	지배기업의 종속기업인 IWH가 60.00%의 지분을 소유하고 있습니다.
(*2)	지배기업의 종속기업인 IWH가 51.00%의 지분을 소유하고 있습니다.
(*3)	지배기업의 종속기업인 IWH가 100.00%의 지분을 소유하고 있습니다.
(*4)	지배기업의 종속기업인 IDNG가 100.00%의 지분을 소유하고 있습니다.

(3) 당분기 및 전분기의 연결대상 주요 종속기업의 요약재무상태 및 경영성과는 다음과 같습니다.


(당분기)	(단위:천원)

회사명	총자산	총부채	매출액	분기순손익
IWA	358,564,424	319,922,286	278,486,961	25,323,196
CANVAS WW	427,278,415	402,724,969	61,055,123	12,938,189


(*)	연결재무제표 작성시 이용된 모든 종속기업의 재무제표는 지배기업의 보고기간과 동일한 보고기간의 재무제표를 이용하였습니다.


(전분기)	(단위:천원)


회사명	총자산	총부채	매출액	분기순손익
IWA	322,145,305	280,993,643	247,894,672	19,746,570
CANVAS WW	320,442,838	299,008,141	43,673,985	7,494,765


(*)	연결재무제표 작성시 이용된 모든 종속기업의 재무제표는 지배기업의 보고기간과 동일한 보고기간의 재무제표를 이용하였습니다.

&cr (4) 당분기에 비지배지분이 중요한 종속기업의 요약 현금흐름의 내용은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분	IWA	CANVAS WW
영업활동으로 인한 현금흐름	56,086,241	(37,917,329)
투자활동으로 인한 현금흐름	(961,272)	(1,401,091)
재무활동으로 인한 현금흐름	(28,120,968)	(5,298,104)
현금및현금성자산의 환율변동효과	1,969,436	4,595,382
현금및현금성자산의 순증감	28,973,437	(40,021,142)

(5) 당분기 보고기간종료일 현재 비지배지분이 보유한 소유지분율과 재무상태, 경영성과 및 배당금액중 비지배지분에 귀속되는 몫의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분	IWA	CANVAS WW
비지배지분이 보유한 소유지분율	40%	49%
누적비지배지분(*1)	15,456,855	12,031,189
비지배지분에 귀속되는 당기순손익	10,129,278	6,339,713


(*1)	보고기간종료일 현재 CANVAS WW의 누적비지배지분 12,031,489천원은 ERH와의 지분옵션계약으로 인하여 파생금융상품부채로 인식되었습니다. (주석34 참조)

&cr

2. 재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책&cr&cr (1) 재무제표 작성기준&cr&cr지배기업 및 종속기업(이하 '연결기업')의 분기연결재무제표는 '주식회사의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되었습니다.&cr&cr중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2018년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차연결재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.&cr

(2) 제ㆍ개정된 기준서 및 해석서의 내용&cr

중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2019년 1월 1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2018년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.&cr&cr연결기업은 과거 재무제표에 대한 재작성을 요구하는 기업회계기준서 제1116호 '리스'를 최초로 도입하였습니다. 기업회계기준서 제1034호에서 요구하는 바와 같이, 연결기업은 이와 관련된 성격과 영향을 아래와 같이 공시합니다.&cr&cr이와 다른 개정 기준서와 해석서들이 2019년에 최초로 도입되었으나 당사의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않습니다.&cr

1) 기업회계기준서 제1116호 '리스'

&cr기업회계기준서 제1116호 '리스'는 기준서 제1017호 '리스', 해석서 제2104호 '약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정', 해석서 제2015호 '운용리스: 인센티브', 해석서 제2027호 '법적 형식상의 리스를 포함하는 거래의 실질에 대한 평가'를 대체합니다. 이 기준서는 리스의 인식, 측정, 표시, 공시 원칙을 제시하며, 리스이용자가 대부분의리스에 대하여 자산과 부채를 인식하는 단일모형에 따라 회계처리하도록 요구합니 다.&cr&cr기준서 제1116호에서 리스제공자의 회계처리는 기업회계기준서 제1017호에서와 유의적으로 변경되지 않았습니다. 리스제공자는 기업회계기준서 제1017호에서와 유사한 원칙을 사용하여 리스를 운용리스 또는 금융리스로 계속 분류 할 것입니다. &cr&cr연결기업은 2019년 1월 1일을 최초적용일로 하여 수정소급법을 사용하여 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다. 수정소급법에 따르면 최초 적용일에 이 기준서의 최초 적용 누적효과를 소급 적용합니다. 연결기업은 최초 적용일에 기업회계기준서 제1017호 및 해석서 제2104호에 따라 최초 적용일 이전에 이미 리스로 식별된 계약에 대하여만 이 기준서를 적용하는 실무적 간편법을 적용하기로 하였습니다. 또한 연결기업은 리스개시일에 리스기간이 12개월 이하이고 매수선택권이 존재하지 않는리스('단기리스')와 리스계약의 기초자산이 소액인 리스('소액자산')에 대하여는 인식면제를 적용하기로 선택하였습니다.&cr&cr기업회계기준서 제1116호의 최초 적용에 따라 2019년 1월 1일 재무상태표에 미치는영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	증가(감소)
자산
유형자산	50,468,534
기타	(474,867)
총자산	49,993,667
부채
리스부채(유동)	5,944,401
리스부채(비유동)	44,500,918
총부채	50,445,319
조정사항이 자본에 미치는 영향
이익잉여금	(533,069)
비지배지분	81,417
총자본	(451,652)

&cr① 기업회계기준서 제1116호 최초 채택 효과&cr연결기업은 사무실, 사무용품, 차량운반구 및 옥외매체에 대한 리스 계약을 체결하고있습니다. 기준서 제1116호를 채택하기 전에 연결기업은 연결기업이 리스이용자인 각 리스에 대해 리스약정일을 기준으로 금융리스 또는 운용리스로 분류하였습니다. 리스자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분이 연결기업에 이전되는 리스는 금융리스로 분류되었으며 그 외의 리스는 운용리스로 분류되었습니다. 금융리스의 경우 리스약정일에 측정된 최소리스료의 현재가치와 리스자산의 공정가치 중 작은 금액을리스기간개시일에 금융리스자산과 금융리스부채로 각각 인식하였습니다. 매기 지급되는 최소리스료는 금융원가와 리스부채의 상환액으로 구분하였습니다. 운용리스에서 리스료는 리스기간에 걸쳐 정액기준으로 손익계산서에 비용으로 인식하였습니다.선급되었거나 미지급된 리스료는 선급금 또는 기타 미지급금으로 각각 인식하였습니다. 연결기업은 기업회계기준서 제1116호를 적용함에 따라 단기리스와 소액자산리스를 제외한 연결기업이 리스이용자인 모든 리스에 대해 단일의 인식 및 측정 방법을적용합니다. 동 기준서는 연결기업이 적용한 구체적인 경과규정 요구사항 및 실무적 간편법에 대한 지침을 제공합니다. &cr

ㆍ종전에 금융리스로 분류한 리스

연결기업은 종전에 금융리스로 분류하였던 리스에 대해 최초 적용일 현재 사용권자산 및 리스부채의 장부금액은 해당일 직전에 기업회계기준서 제1017호를 적용하여 측정된 리스자산 및 리스부채의 장부금액입니다. 연결기업은 그 리스에 대하여 최초 적용일부터 이 기준서를 적용하여 회계처리합니다.

&crㆍ종전에 운용리스로 분류한 리스

연결기업은 종전에 운용리스로 분류하였던 리스에 대해 단기리스와 소액자산리스를 제외하고 사용권자산과 리스부채를 인식하였습니다. 대부분의 리스에 대한 사용권자산은 최초 적용일 현재 리스이용자의 증분차입이자율로 할인한 것을 제외하고는 리스개시일부터 이 기준서를 적용해 온 것처럼 측정한 장부금액으로 인식되었습니다. 리스부채는 최초 적용일 현재 증분차입이자율로 할인한 나머지 리스료의 현재가치로측정되었습니다.&cr

연결기업이 적용한 실무적 간편법은 다음과 같습니다.

ㆍ특성이 상당히 비슷한 리스 포트폴리오에 단일 할인율을 적용

ㆍ최초적용일 직전에 리스가 손실부담계약에 해당하는지를 판단함으로써 손상 검토 수행 대체

ㆍ최초적용일부터 12개월 이내에 리스기간에 종료되는 리스에 대해 단기리스 인식 면제를 적용

ㆍ최초적용일의 사용권자산 측정에서 리스개설직접원가를 제외

ㆍ연장 또는 종료 선택권을 포함하는 리스계약의 리스기간을 산정하는 경우 사후판 단을 사용

② 새로운 회계정책의 요약

연결기업이 최초 적용일부터 기업회계기준서 제1116호를 채택하면서 적용하는 새로운 회계정책은 다음과 같습니다.

ㆍ사용권자산

연결기업은 리스개시일(즉, 기초자산을 사용할 수 있는 날)에 사용권자산을 인식합니다. 사용권자산은 원가로 측정하고 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액으로 측정하며, 리스부채의 재측정이 발생하는 경우 조정합니다. 사용권자산의 원가에는 리스부채 인식금액, 리스개설직접원가 발생액이 포함되며, 리스개시일이나 그 전에 지급한 리스선급금이나 인센티브는 가감합니다. 연결기업이 리스기간 종료시점에 리스자산에 대한 소유권을 얻을 것이라고 합리적으로 예측되지 않는다면, 사용권자산은 추정내용연수와 리스기간 중 더 짧은 기간에 걸쳐 정액 기준으로 감가상각합니다. 연결기업은 사용권자산에 대한 손상 검토를 수행합니다.

ㆍ리스부채

연결기업은 리스개시일에 그날 현재 지급하지 않은 리스료의 현재가치로 리스부채를측정합니다. 리스료에는 받을 리스 인센티브를 제외한 고정리스료(실질적인 고정리스료를 포함), 지수나 요율에 따라 달라지는 변동리스료와 잔존가치 보증에 따라 연결기업이 지급할 것으로 예상되는 금액이 포함됩니다. 또한 연결기업은 매수선택권을 행사할 것이 상당히 확실한 경우에 그 매수선택권의 행사가격과 리스기간이 연결기업의 종료선택권 행사를 반영하는 경우에 그 리스를 종료하기 위하여 부담하는 금액을 리스료에 포함합니다. 지수나 요율에 따라 달라지지 않는 변동리스료는 리스료를 지급하는 사건이 발생한 기간의 비용으로 인식합니다.

&cr연결기업은 리스료의 현재가치를 계산할 때, 리스의 내재이자율을 쉽게 산정할 수 없는 경우에는 리스개시일의 증분차입이자율을 사용합니다. 연결기업은 리스개시일후에 리스부채에 대한 이자를 반영하여 리스부채의 장부금액을 증액하고, 지급한 리스료를 반영하여 리스부채의 장부금액을 감액합니다. 또한 연결기업은 리스의 변경을 반영하거나 실질적인 고정리스료의 변경을 반영하거나 리스 기간의 변경 또는 기초자산 매수선택권 평가의 변경이 있는 경우 이 변경을 반영하여 리스부채를 재측정 합니다.

ㆍ단기리스 및 소액자산리스

연결기업은 사무용품 및 옥외매체의 단기리스(예, 리스 기간이 리스개시일로부터 12개월이하이고 매수선택권이 없는 리스)에 대해 인식면제를 적용합니다. 또한, 가치가낮은 사무용 장비(예, US$ 5,000이하인 리스)에 대해 소액자산리스로 인식면제를 적용합니다. 단기리스와 소액자산리스에 대한 리스료는 리스기간에 걸쳐 정액기준으로비용을 인식합니다.

ㆍ연장선택권이 있는 계약에서 계약기간을 결정할 때 중요한 판단

연결기업은 리스의 해지불능기간에 리스 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한 경우에 그 선택권의 대상 기간과 리스 종료선택권을 행사하지 않을 것이 상당히 확실한 경우에 그 선택권의 대상 기간을 포함하여 리스기간을 산정합니다.

③ 재무상태표와 손익계산서에 인식한 금액

연결기업의 사용권자산 및 리스부채의 장부 금액과, 보고기간 중 변동 금액은 다음과같습니다.

(단위: 천원)

구 분	사용권자산			리스부채
건물	차량운반구	합계
---	---	---	---	---
당기초	49,968,818	499,716	50,468,534	56,684,640
증가	30,158,259	490,980	30,649,239	29,557,427
감가상각	(9,059,028)	(345,841)	(9,404,869)	-
이자비용	-	-	-	329,317
지급	-	-	-	(8,192,750)
기타	(1,485,095)	82,543	(1,402,552)	1,310,191
당분기말	69,582,954	727,398	70,310,352	79,688,825

&cr 연결기업은 당분기 중 단기리스에 따른 리스료 10,827,198천원, 소액자산리스에 따른 리스료 867,783천원을 인식하였습니다.

2) 기업회계기준해석서 제2123호 '법인세 처리의 불확실성' (제정)&cr&cr이 해석서는 법인세 처리에 불확실성이 있을 때 기준서 제1012호의 인식 및 측정 요구사항을 어떻게 적용할지를 다룹니다. 그러나 이 해석서는 기준서 제1012호의 적용범위가 아닌 세금 또는 부담금에 적용되지 않으며 불확실한 법인세 처리와 관련되는 이자와 벌과금에 관련된 요구사항을 다루지 않습니다. 이 해석서는 다음을 구체적으로 다루고 있습니다.&cr&crㆍ기업이 불확실한 법인세 처리를 개별적으로 고려할지&crㆍ법인세 처리에 대한 과세당국의 조사에 관한 기업의 가정&crㆍ기업이 과세소득(세무상결손금), 세무기준액, 미사용 세무상결손금, 미사용 세액공 제, 세율을 어떻게 산정할지&crㆍ기업이 사실 및 상황의 변화를 어떻게 고려할지&cr&cr연결기업은 불확실한 법인세 처리 각각을 개별적으로 고려할지 아니면 하나 이상의 다른 불확실한 법인세 처리와 함께 고려할지를 판단합니다. 접근법 중 불확실성의 해소를 더 잘 예측하는 접근법을 사용합니다. 동 해석서는 연결기업의 연결재무제표에 영향을 미치지 않습니다.&cr&cr3) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' (개정) - 부의 보상을 수반하는 중도상환특성&cr&cr기업회계기준서 제1109호에서, 계약상 현금흐름이 원리금 지급만으로 구성되어 있고(SPPI 요건) 분류에 적절한 사업모형에서 보유되는 채무상품은 상각후원가 또는 기타포괄손익-공정가치로 측정될 수 있습니다. 기업회계기준서 제1109호의 개정은 계약의 조기 청산을 발생시키는 사건이나 상황과 무관하고, 당사자가 계약의 조기 청산에 대한 합리적인 보상을 하거나 받는 지와 관계없이 SPPI 조건을 충족하는 금융자산을 명확히 하고 있습니다. 이 개정사항이 연결기업의 연결재무상태표에 미치는 영향은 없습니다.&cr

4) 기업회계기준서 제1019호 '종업원급여' (개정) - 확정급여제도의 개정, 축소, 정산&cr&cr개정사항은 보고기간 중 제도의 개정, 축소, 청산이 일어났을 때의 회계처리를 다루고 있습니다. 동 개정사항은 연결기업이 보고기간 중 확정급여 제도의 개정, 정산, 축소, 정산이 발생한 경우 제도의 변경 이후 잔여기간에 대한 당기근무원가는 순확정급여부채(자산)를 재측정하기 위해 사용된 보험수리적 가정을 사용하여 결정하여야 함을 명확히 하고 있습니다. 또한, 순확정급여부채(자산)을 재측정하는 경우 제도의 개정, 축소, 정산 후 잔여 연차보고기간에 대한 순이자는 재측정한 순확정급여부채(자산) 금액과 이를 재측정하기 위해 사용된 할인율을 사용하여야 합니다. 연결기업은 보고기간 중 확정급여제도에 대한 개정, 축소 또는 정산이 없으므로 동 개정사항이 연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다.&cr&cr5) 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자' (개정) - 관계기업과 공동기업에 대한 장기투자지분&cr&cr개정사항은 기업이 관계기업이나 공동기업에 대해 지분법을 적용하지 않는 금융상품에 기업회계기준서 제1109호를 적용하여야 하며 이러한 금융상품에는 실질적으로 기업의 관계기업이나 공동기업에 대한 순투자의 일부를 구성하는 장기투자지분이 포함된다는 점을 명확히 하고 있습니다. 이는 기업회계기준서 제1109호에서의 기대신용손실모델이 그러한 장기투자지분에 적용되는 것을 의미합니다. 동 개정사항은 또한 기업회계기준서 제1109호를 적용하면서 기업은 기업회계기준서 제1028호 관계기업과 공동기업에 대한 투자의 적용으로 인해 발생하는 장기투자지분의 장부금액 조정사항인 관계기업 또는 공동기업의 손실이나 순투자에 대한 손상차손을 고려하지않는다는 점을 명확히 하였습니다. 연결기업은 관계기업과 공동기업에 대한 장기투자지분이 없으므로 동 개정사항이 연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다.&cr

③ 기업회계기준서 제1012호 '법인세' (개정)&cr이 개정은 배당의 법인세효과는 소유주에 대한 분배보다는 분배가능한 이익을 창출하는 과거의 거래나 사건에 보다 직접적으로 연관된다는 것을 명확히 합니다. 따라서기업은 과거의 거래나 사건과 관련하여 원래 인식하였던 항목에 따라 배당의 법인세효과를 당기손익, 기타포괄손익 또는 자본으로 인식합니다. 동 개정사항은 2019년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수 있습니다. 이 개정 내용을 최초로 적용하는 경우, 가장 이른 비교기간 이후에 인식된 배당의 법인세효과에 이 개정 내용을 적용합니다. 연결기업의 현행 회계처리는 개정 내용과 차이가 없으므로, 연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다.&cr&cr④ 기업회계기준서 제1023호 '차입원가' (개정)&cr이 개정은 기업이 적격자산을 후속적으로 의도된 용도로 사용하거나 판매할 준비가 되었을 때, 그 적격자산을 취득하기 위한 모든 차입금이 일반적인 목적으로 차입한 자금에 포함되는 것을 명확히 합니다. 기업은 처음 이 개정 내용을 적용하는 회계연도 이후에 생기는 차입원가에 적용합니다. 이 개정 내용은 2019년 1월 1일 이후 처음시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수 있습니다. 연결기업의 현행 회계처리는 개정 내용과 차이가 없으므로, 연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다.&cr&cr

3. 장ㆍ단기 금융상품&cr&cr보고기간종료일 현재 장ㆍ단기 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분		당분기말	전기말
단기금융상품	정기예금	196,607,693	341,034,213
금융기관예치금	65,000	-
소 계		196,672,693	341,034,213
장기금융상품	당좌개설보증금	6,000	6,000
금융기관예치금	265,050	256,995
소 계		271,050	262,995

&cr

4. 매출채권 및 기타채권&cr&cr(1) 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
매출채권	178,145,038	265,279,782
차감: 대손충당금	(566,197)	(519,190)
기타채권	639,189,580	552,168,111
차감: 대손충당금	(422,663)	(346,132)
합 계	816,345,758	816,582,571

(2) 당분기 및 전분기 중 매출채권 및 기타채권의 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.


(당분기)	(단위: 천원)

구 분	매출채권	기타채권
기초금액	519,190	346,132
손상차손	119,260	340
대체	(76,191)	76,191
환율차이로 인한 변동	3,938	-
기말금액	566,197	422,663


(전분기)	(단위: 천원)

구 분	매출채권	기타채권
기초금액	578,093	188,253
손상차손	782,638	88,845
제각	1	-
환율차이로 인한 변동	1,528	-
분기말금액	1,362,260	277,098

&cr

5. 기타금융자산 &cr&cr보고기간종료일 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
통화선도계약	-	-	16,345	-
미수수익	3,563,372	-	3,160,656	-
임차보증금	26,926	6,859,113	92,281	6,339,399
대여금	1,820,155	1,345,396	1,504,287	866,855
합 계	5,410,453	8,204,509	4,773,569	7,206,254

&cr

6. 기타자산

&cr보고기간종료일 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
계약자산	59,129,385	-	34,577,738	-
선급금	20,746,300	-	9,290,131	278,842
선급비용	3,671,369	10,662	2,910,519	17,231
선급부가가치세	1,078,950	-	893,478	-
기타	1,275,612	76,908	6,503,357	12,784
합 계	85,901,616	87,570	54,175,223	308,857

7. 공정가치측정금융자산&cr

보고기간종료일 현재 공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

금융상품의 분류	세부 구분	당분기말			전기말
취득원가 또는&cr상각후원가	평가차액	장부금액	장부금액
---	---	---	---	---	---
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	출자금	130,151	-	130,151	478,235
당기손익-공정가치측정 금융자산	채무상품	900,000	-	900,000	-
합 계		1,030,151	-	1,030,151	478,235

&cr&cr8. 공동기업 및 관계기업투자&cr

(1) 보고기간종료일 현재 공동기업 및 관계기업 투자내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구 분	기업명	당분기말				전기말
주요영업활동	소재지	소유지분율	장부금액	장부금액
---	---	---	---	---	---	---
공동기업	Beijing Innocean-CBAC Advertising&crCo., Ltd.(ICBAC) (*)	광고대행업	중국	51.00%	7,804,236	6,187,311
관계기업	㈜메이트커뮤니케이션즈	광고대행업	한국	28.31%	5,956,393	5,632,907
㈜인스파이어코프	교육서비스업	한국	29.08%	191,579	220,381
유니온컨텐츠벨류업투자조합	투자운용	한국	27.27%	1,497,222	2,434,079
합 계					15,449,430	14,474,678


(*)	지분율이 과반수를 초과하지만, 다른 주주와의 약정에 따라 지배력을 행사할 수 없어 공동기업으로 분류하였습니다.

(2) 당분기 및 전분기 중 공동기업 및 관계기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다.


(당분기)	(단위: 천원)

구 분	기업명	기초	지분법손익	기타	분기말
공동기업	ICBAC	6,187,310	1,402,855	214,071	7,804,236
관계기업	㈜메이트커뮤니케이션즈	5,632,907	323,486	-	5,956,393
㈜인스파이어코프	220,382	(28,803)	-	191,579
유니온컨텐츠벨류업투자조합	2,434,080	44,959	(981,817)	1,497,222
합 계		14,474,679	1,742,497	(767,746)	15,449,430


(전분기)	(단위: 천원)

구 분	기업명	기초	지분법손익	기타	분기말
공동기업	ICBAC	6,186,379	725,325	(95,749)	6,815,955
관계기업	㈜메이트커뮤니케이션즈	5,654,719	(3,187)	-	5,651,532
㈜인스파이어코프	226,056	(13,128)	-	212,928
유니온컨텐츠벨류업투자조합	3,854,210	293,554	(1,200,000)	2,947,764
합 계		15,921,364	1,002,564	(1,295,749)	15,628,179

(3) 당분기 및 전분기의 주요 공동기업 및 관계기업 요약재무정보는 다음과 같습니 다.


(당분기)	(단위: 천원)

구 분	기업명	유동자산	비유동자산	유동부채	비유동부채	매출액	영업손익	기타&cr포괄손익	총포괄손익
공동기업	ICBAC	26,691,582	43,254	11,432,412	-	31,317,064	2,750,695	419,748	3,170,444
관계기업	㈜메이트커뮤니케이션즈	15,294,151	3,138,725	1,627,621	315,288	14,913,709	1,142,605	-	1,142,605
㈜인스파이어코프	171,510	30,221	87,450	150,000	569,657	(97,983)	-	(97,983)
유니온컨텐츠벨류업투자조합	5,489,810	-	-	-	802,655	165,642	-	165,642


(전분기)	(단위: 천원)

구 분	기업명	유동자산	비유동자산	유동부채	비유동부채	매출액	영업손익	기타&cr포괄손익	총포괄손익
공동기업	ICBAC	26,651,491	53,782	13,340,658	-	21,221,321	1,423,075	(187,746)	1,235,329
관계기업	㈜메이트커뮤니케이션즈	15,494,638	3,333,651	3,112,280	302,862	11,937,440	(11,258)	-	(11,258)
㈜인스파이어코프	197,523	56,260	216,082	-	1,586,758	(45,149)	-	(45,149)
유니온컨텐츠벨류업투자조합	10,808,472	-	-	-	1,167,518	1,076,365	-	1,076,365

(4) 당분기 및 전분기의 주요 공동기업 요약재무정보 중 주요 구성항목은 다음과 같습니다.


(당분기)	(단위 : 천원)

기업명	현금 및&cr현금성자산	유동&cr금융부채	비유동&cr금융부채	감가상각비 및&cr무형자산상각비	이자수익	이자비용	법인세비용
ICBAC	24,967,590	11,432,412	-	12,730	401,169	-	916,898


(전분기)	(단위 : 천원)

기업명	현금 및&cr현금성자산	유동&cr금융부채	비유동&cr금융부채	감가상각비 및&cr무형자산상각비	이자수익	이자비용	법인세비용
ICBAC	24,195,552	13,340,658	-	13,533	401,125	-	474,358

(5) 보고기간종료일 현재 주요 공동기업 및 관계기업의 순자산에서 지분의 장부금액으로 조정한 내역은 다음과 같습니다.


(당분기말)	(단위 : 천원)

구 분	기업명	분기말 &cr순자산	연결기업&cr지분율	순자산&cr지분금액	영업권	장부금액
공동기업	ICBAC	15,302,423	51.00%	7,804,236	-	7,804,236
관계기업	㈜메이트커뮤니케이션즈	16,489,967	28.31%	4,668,324	1,288,069	5,956,393
㈜인스파이어코프	(35,720)	29.08%	(10,380)	201,959	191,579
유니온컨텐츠벨류업투자조합	5,489,810	27.27%	1,497,223	-	1,497,222


(전기말)	(단위 : 천원)

구 분	기업명	기말 &cr순자산	연결기업&cr지분율	순자산&cr지분금액	영업권	장부금액
공동기업	ICBAC	12,131,980	51.00%	6,187,311	-	6,187,311
관계기업	㈜메이트커뮤니케이션즈	15,347,363	28.31%	4,344,838	1,288,069	5,632,907
㈜인스파이어코프	63,334	29.08%	18,422	201,959	220,381
유니온컨텐츠벨류업투자조합	8,924,959	27.27%	2,434,079	-	2,434,079

&cr

9. 유형자산 &cr

당분기 및 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.


(당분기)	(단위: 천원)

구 분	토지	건물	구축물	집기비품	임차자산&cr개량권	건설중인자산	기타의&cr유형자산	사용권자산		합 계
건물	차량운반구
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
기초	5,258,214	129,587	1,254,432	5,723,629	8,460,760	3,482,030	1,543,284	-	-	25,851,936
회계기준변경	-	-	-	-	-	-	-	49,968,818	499,716	50,468,534
취득	-	-	1,435,000	2,605,000	1,672,601	712,030	689,543	30,158,259	490,980	37,763,413
처분	-	-	-	(88,750)	-	-	(1,481)	-	-	(90,231)
감가상각비	-	(5,071)	(231,601)	(2,101,506)	(1,604,234)	-	(805,113)	(9,059,028)	(345,841)	(14,152,394)
기타	-	-	-	2,063,449	3,156,124	(4,184,690)	251,393	(1,485,095)	82,543	(116,276)
분기말	5,258,214	124,516	2,457,831	8,201,822	11,685,251	9,370	1,677,626	69,582,954	727,398	99,724,982


(전분기)	(단위: 천원)

구 분	토지	건물	구축물	집기비품	임차자산&cr개량권	건설중인자산	기타의&cr유형자산	합 계
기초	15,682,714	135,221	983,551	6,074,923	8,427,498	30,232	1,230,853	32,564,992
취득	-	-	448,391	1,217,403	1,810,579	2,559,609	387,804	6,423,786
처분	(10,424,500)	-	-	(140,200)	(20,228)	-	(11,695)	(10,596,623)
감가상각비	-	(3,944)	(132,198)	(2,057,410)	(1,326,341)	-	(526,110)	(4,046,003)
연결범위변동 (*1)	-	-	-	186,591	11,871	-	178,293	376,755
환율변동효과	-	-	-	423,494	230,608	(307,954)	22,500	368,648
분기말	5,258,214	131,277	1,299,744	5,704,801	9,133,987	2,281,887	1,281,645	25,091,555

&cr

10. 사용권자산 및 리스부채&cr&cr (1) 리스활동의 특성

구 분	용도
건물	업무용
차량운반구	업무용

(2) 보고기간종료일 현재 사용권자산의 장부금액 내역은 다음과 같습니다.


(당분기)	(단위: 천원)

과 목	취득원가	감가상각누계액	장부금액
건물	92,835,009	(23,252,055)	69,582,954
차량운반구	1,397,099	(669,701)	727,398
합 계	94,232,108	(23,921,756)	70,310,352

&cr(3) 당분기 중 사용권자산의 유형별 변동내역은 다음과 같습니다.


(당분기)	(단위: 천원)

구 분	기초금액(*1)	취득액	감가상각비	기타	기말금액
건물	49,968,818	30,158,259	(9,059,028)	(1,485,095)	69,582,954
차량운반구	499,716	490,980	(345,841)	82,543	727,398
합 계	50,468,534	30,649,239	(9,404,869)	(1,402,552)	70,310,352


(*1)	기초금액은 기업회계기준서 제1116호 도입으로 인한 효과입니다.(주석 2 참조)

&cr(4) 당분기 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다.


(당분기)	(단위: 천원)

구 분	기초금액(*1)	취득액	이자비용	지급액	기타	기말금액
리스부채	56,684,640	29,557,427	329,317	(8,192,750)	1,310,191	79,688,825


(*1)	기초금액은 기업회계기준서 제1116호 도입으로 인한 효과입니다.(주석 2 참조)

&cr(5) 연결기업은 당분기 중 단기리스에 따른 리스료 10,827,198천원, 소액자산리스에 따른 리스료 867,783천원을 인식하였습니다.

&cr

11. 무형자산&cr

(1) 당분기 및 전분기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.


(당분기)	(단위: 천원)

구 분	영업권	소프트웨어	회원권	고객관계	상표권	기타무형자산	합 계
기초	68,651,676	810,214	10,165,034	22,725,598	4,919,640	4,238,608	111,510,770
취득	-	216,285	1,280,000	-	-	161,477	1,657,762
상각비	-	(562,836)	-	(1,009,994)	-	(147,485)	(1,720,315)
기타	5,108,506	492,108	-	1,656,843	366,080	(167,203)	7,456,334
분기말	73,760,182	955,771	11,445,034	23,372,447	5,285,720	4,085,397	118,904,551


(전분기)	(단위: 천원)

구 분	영업권	소프트웨어	회원권	고객관계	기타무형자산	합 계
기초	25,364,842	781,467	10,200,584	13,375,536	4,412,817	54,135,246
취득	-	202,017	-	-	65,147	267,164
상각비	-	(282,658)	-	(948,140)	(146,426)	(1,377,224)
손상차손	(1,709,000)	-	(35,550)	-	-	(1,744,550)
연결범위변동 (*1)	36,775,701	68,677	-	9,642,600	4,714,160	51,201,138
환율변동효과 및 기타	2,218,253	101,500	-	868,243	148,695	3,336,691
분기말	62,649,796	871,003	10,165,034	22,938,239	9,194,393	105,818,465

(2) 보고기간종료일 현재 영업권은 아래 회사의 사업결합으로 인해 발생하였습니다.


	(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말	변동액
IWA (*1)	26,403,851	24,575,165	1,828,686
IDNG (*1)	47,356,331	44,076,511	3,279,820
합 계	73,760,182	68,651,676	5,108,506


(*1)	변동액은 환율변동효과 등으로 구성되어 있습니다.

12. 매입채무 및 기타채무&cr&cr보고기간종료일 현재 매입채무 및 기타채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
매입채무	195,577,740	-	247,306,148	-
미지급금	657,939,085	-	591,350,096	-
미지급비용	26,178,147	12,148,574	45,374,611	16,947,612
합 계	879,694,972	12,148,574	884,030,855	16,947,612

&cr

13 . 기타금융부채 &cr&cr보고기간종료일 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
통화선도계약	9,183	-	13,931	-
미지급배당금	4,061,991	-	-	-
파생상품부채(*1)	-	22,222,166	-	20,683,096
리스부채	17,282,211	62,406,613	-	-
기타	-	-	9,080	-
합 계	21,353,385	84,628,779	23,011	20,683,096


(*1)	CANVAS WW의 지분옵션계약에 따라 인식한 금액입니다.(주석34(6) 참조)

&cr

14. 기타부채&cr&cr보고기간종료일 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
선수금	16,422,877	-	7,240,739	-
계약부채	7,368,460	-	19,784,631	-
예수부가가치세	2,210,188	-	4,372,546	-
예수금	915,275	-	4,764,655	-
선수수익	241,227	-	3,978,892	-
기타	135,775	595,120	154,504	679,921
계	27,293,802	595,120	40,295,967	679,921

&cr

15. 사채&cr

보고기간종료일 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

종 류	발행일	만기일	당기말 이자율	당분기말	전기말
무보증사모사채	2017.06.09	2020.06.09	2.10%	10,000	10,000

&cr

16. 퇴직급여제도&cr

(1) 보고기간종료일 현재 확정급여형 퇴직급여제도와 관련하여 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
확정급여채무의 현재가치	45,535,927	43,279,946
사외적립자산의 공정가치	(40,281,509)	(42,838,293)
순확정급여부채	5,254,418	441,653

&cr(2) 당분기 및 전분기 중 순확정급여부채의 변동내역은 다음과 같습니다.


(당분기)	(단위: 천원)

구 분	확정급여채무&cr현재가치	사외적립자산	합 계
기초	43,279,946	(42,838,293)	441,653
당기근무원가	4,910,539	-	4,910,539
이자비용(이자수익)	738,956	(725,508)	13,448
소 계	48,929,441	(43,563,801)	5,365,640
재측정요소 :
재무적가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손익	17,871	-	17,871
소 계	17,871	-	17,871
지급액	(3,450,404)	3,282,292	(168,112)
환율변동효과 및 기타	39,019	-	39,019
분기말	45,535,927	(40,281,509)	5,254,418


(전분기)	(단위: 천원)

구 분	확정급여채무&cr현재가치	사외적립자산	합 계
기초	38,385,811	(36,683,324)	1,702,487
당기근무원가	4,585,970	-	4,585,970
이자비용(이자수익)	814,911	(749,396)	65,515
소 계	43,786,692	(37,432,720)	6,353,972
재측정요소 :
재무적가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손익	(39,861)	-	(39,861)
소 계	(39,861)	-	(39,861)
지급액	(3,264,996)	2,798,491	(466,505)
환율변동효과 및 기타	(229,358)	-	(229,358)
분기말	40,252,477	(34,634,229)	5,618,248

&cr

17. 충당부채&cr

당분기 및 전분기 중 충당 부채의 변 동내역은 다음과 같습니다.


(당분기)	(단위: 천원)

구 분	변동내역						유동성분류
기초금액	충당부채 &cr전입(환입)액	충당부채 &cr사용액	할인차금상각과&cr할인율의 변동	기타	분기말금액	유동	비유동
---	---	---	---	---	---	---	---	---
복구충당부채	926,999	7,701	-	898	2,355	937,953	-	937,953
기타장기종업원급여충당부채	3,030,387	225,194	(91,468)	-	-	3,164,113	-	3,164,113
기타충당부채	690,537	-	-	-	5,110	695,647	261,816	433,831
계	4,647,923	232,895	(91,468)	898	7,465	4,797,713	261,816	4,535,897


( 전분기 )	(단위: 천원)

구 분	변동내역						유동성분류
기초금액	충당부채 &cr전입(환입)액	충당부채 &cr사용액	할인차금상각과&cr할인율의 변동	기타	분기말금액	유동	비유동
---	---	---	---	---	---	---	---	---
복구충당부채	677,510	252,416	(3,000)	787	(350)	927,363	-	927,363
기타장기종업원급여충당부채	2,412,643	214,102	(165,214)	-	-	2,461,531	-	2,461,531
기타충당부채	628,771	63,909	-	-	(163,954)	528,726	243,920	284,806
계	3,718,924	530,427	(168,214)	787	(164,304)	3,917,620	243,920	3,673,700

&cr

18. 자본금 &cr

보고기간종료일 현재 자본금의 구성내역은 다음과 같습니다.

구 분	당분기말	전기말
수권주식수	50,000,000 주	50,000,000 주
발행주식수	20,000,000 주	20,000,000 주
1주당금액	500 원	500 원
자본금	10,000,000 천원	10,000,000 천원

&cr

19. 기타불입자본&cr&cr보고기간종료일 현재 기타불입자본의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
주식발행초과금	132,848,564	132,848,564

&cr

20. 기타자본구성요소&cr

보고기간종료일 현재 기타자본구성요소의 구성내역은 다음과 같습니다

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
지분법자본변동	(83,853)	(297,925)
해외사업환산손익	(2,878,946)	(20,236,987)
기타	(10,190,977)	(9,752,558)
합 계	(13,153,776)	(30,287,470)

&cr

21. 이익잉여금&cr

(1) 보고기간종료일 현재 이익잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
법적적립금(*1)	5,000,000	5,000,000
임의적립금
브랜드연구소설립준비금	18,000,000	18,000,000
해외시장개척준비금	21,500,000	21,500,000
미처분이익잉여금	590,907,611	570,410,381
합 계	635,407,611	614,910,381


(*1)	상법상의 규정에 따라 납입자본의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금배당의 재원으로 사용될 수 없으며, 자본전입 또는 결손보전을 위해서만 사용될 수 있습니다.

&cr(2) 당분기 및 전분기 중 이익잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
기초금액	614,910,381	560,216,015
회계정책변경효과	(1,085,932)	-
지배기업주주지분 귀속 분기순이익	51,594,848	57,516,411
배당금 지급	(30,000,000)	(20,000,000)
확정급여제도의 재측정요소	(17,871)	32,237
법인세효과	6,185	(13,795)
기말금액	635,407,611	597,750,868

&cr(3) 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 주당 배당금 및 총 배당금은 각각1,500원과 30,000백만원이며, 2019년 3월 27일 정기주주총회에서 처분 확정되었습니다. &cr&cr

22. 고객과의 계약에서 생기는 수익&cr&cr(1) 당분기 및 전분기 중 고 객과의 계약에서 생기는 수익의 구분은 다음과 같습니다.


(당분기)	(단위: 천원)

구 분	매체대행	광고물 제작 등	합 계
재화 또는 용역의 유형
매체대행 용역의 제공으로 인한 수익	230,013,757	-	230,013,757
광고물 제작 등 용역의 제공으로 인한 수익	-	678,222,962	678,222,962
재화의 판매로 인한 수익	-	6,498,948	6,498,948
고객과의 계약에서 생기는 수익 합계	230,013,757	684,721,910	914,735,667
지리적 시장
국내	44,172,567	193,380,183	237,552,750
해외	185,841,189	491,341,727	677,182,917
고객과의 계약에서 생기는 수익 합계	230,013,757	684,721,910	914,735,667
재화나 용역의 이전 시기
한 시점에 이전하는 재화	-	6,498,948	6,498,948
기간에 걸쳐 이전하는 용역	230,013,757	678,222,962	908,236,719
고객과의 계약에서 생기는 수익 합계	230,013,757	684,721,910	914,735,667


(전분기)	(단위: 천원)

구 분	매체대행	광고물 제작 등	합 계
재화 또는 용역의 유형
매체대행 용역의 제공으로 인한 수익	215,204,986	-	215,204,986
광고물 제작 등 용역의 제공으로 인한 수익	-	681,528,581	681,528,581
재화의 판매로 인한 수익	-	10,144,534	10,144,534
고객과의 계약에서 생기는 수익 합계	215,204,986	691,673,115	906,878,101
지리적 시장
국내	47,887,066	234,757,251	282,644,316
해외	167,317,920	456,915,864	624,233,784
고객과의 계약에서 생기는 수익 합계	215,204,986	691,673,115	906,878,101
재화나 용역의 이전 시기
한 시점에 이전하는 재화	-	10,144,534	10,144,534
기간에 걸쳐 이전하는 용역	215,204,986	681,528,581	896,733,567
고객과의 계약에서 생기는 수익 합계	215,204,986	691,673,115	906,878,101

&cr(2) 당분 기 및 전분기 중 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부고객은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

회사명	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
Hyundai Motor America	76,990,892	223,957,287	68,956,524	185,704,156
KIA Motors America, Inc.	26,906,994	98,025,471	31,206,097	97,612,673
현대자동차㈜	26,007,299	92,402,612	33,120,872	122,468,473

&cr(3) 보고기간종료일 현재 계약잔액은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
매출채권	178,145,038	265,279,782
계약자산	59,129,385	34,577,738
계약부채	7,368,460	19,784,631

23. 판매비와관리비 &cr&cr 당분 기 및 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
급여	65,005,307	188,702,206	59,805,195	171,729,476
퇴직급여	1,574,914	4,915,111	1,585,807	4,751,190
복리후생비	6,774,130	20,325,164	6,106,606	18,626,855
여비교통비	1,370,459	4,420,416	1,524,560	4,425,646
접대비	782,628	2,407,076	797,015	2,531,309
통신비	479,565	1,445,902	511,883	1,511,000
세금과공과	412,284	1,640,563	374,118	1,373,869
감가상각비	5,664,115	13,543,293	1,348,094	3,853,069
무형자산상각비	781,426	1,720,313	473,472	1,377,224
임차료	1,682,289	7,952,504	5,605,019	16,505,865
수선비	172,626	548,364	290,144	764,560
차량유지비	183,175	561,859	279,128	921,076
교육훈련비	190,544	508,715	210,964	669,184
도서인쇄비	617,440	1,989,555	505,056	1,652,963
사무용품비	752,121	2,346,277	670,430	1,883,500
소모품비	107,388	348,958	141,479	368,833
지급수수료	5,491,197	12,818,426	4,124,950	11,090,492
광고선전비	408,442	1,530,559	418,792	1,578,579
대손상각비	2,349	119,600	425,414	871,483
시장개척비	449,800	1,147,437	465,663	1,100,763
시장조사비	1,372,019	3,305,721	719,701	2,389,258
외주용역비	2,258,028	7,218,390	1,739,015	4,927,392
복구충당부채전입	-	-	183,106	183,106
기타	224,846	1,721,697	749,785	1,900,120
합 계	96,757,092	281,238,106	89,055,396	256,986,812

금융 수 익 및 금융비용&cr &cr ( 1) 당 분기 및 전분기 중 금융 수 익 의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
이자수익	3,206,141	9,572,177	2,878,426	7,655,373
외환차익	918,694	2,318,598	1,402,907	2,960,055
외화환산이익	265,475	1,204,500	(1,035,163)	709,230
파생상품평가이익	(3,485)	-	34,924	34,924
기타	(229)	207	2,198	151,721
합 계	4,386,596	13,095,481	3,283,292	11,511,303

&cr(2) 당분기 및 전분기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
이자비용	497,931	1,198,150	3,335	9,446
외환차손	919,953	1,996,659	1,066,427	2,725,152
외화환산손실	(4,266)	486,464	(272,617)	321,211
파생상품평가손실	6,801	9,183	(53,839)	10,911
기타	1,413	52,916	925	9,974
합 계	1,421,832	3,743,372	744,231	3,076,694

&cr

25. 기타수익 및 기타비용&cr &cr(1) 당분기와 전분기 중 기타수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
유형자산처분이익	5,959	22,909	17,499	812,436
잡이익	53,466	207,304	30,014	811,236
기타	123,660	397,292	40,362	260,094
합 계	183,085	627,505	87,875	1,883,766

&cr (2) 당분기 및 전분기 중 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
유형자산처분손실	2,112	4,550	3,302	18,523
무형자산손상차손	-	-	-	1,744,550
잡손실	16,954	40,169	14,694	81,356
기부금	126,738	218,688	56,854	134,466
기타	21,126	161,856	47,162	133,724
합 계	166,930	425,263	122,012	2,112,619

26. 비 용의 성격별 분류&cr&cr 당분기 및 전분기 중 비용(매출원가 및 판매비와관리비)의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
외주제작비	159,702,839	508,196,869	170,608,822	528,519,022
종업원급여	72,904,871	213,942,481	67,507,903	195,178,353
감가상각비	5,942,614	14,152,393	1,406,254	4,046,003
무형자산상각비	781,426	1,720,313	473,472	1,377,224
지급수수료	12,902,428	31,405,915	9,885,972	26,628,513
기타	21,004,158	63,312,078	22,422,692	66,677,513
합 계	273,238,336	832,730,049	272,305,115	822,426,628

&cr&cr27. 법인세&cr&cr법인세비용은 법인세부담액에서 전기 법인세와 관련되어 당기에 인식한 조정사항, 일시적 차이의 발 생과 소멸로 인한 이연법인세변동액 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용 등을 조정하여 산출하였습니다. 당분기 및 전분기의 유효세율은 각각 27.1% 및 26.2% 입 니다. &cr &cr

28. 주당이익

&cr주당이익은 보통주 1주에 대한 대한 지배기업주주지분 귀속 당분기순이익을 계산한 것으로, 주당이익 산출내역은 다음과 같습니다. 다만, 당분기와 전분기 중 희석증권이 없으므로 희석주당이익은 기본주당이익과 일치합니다.

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
지배기업 소유주지분 귀속 &cr당분기순이익	17,753,206,435원	51,594,848,347원	20,184,261,515원	57,516,411,304원
유통보통주식수	20,000,000주	20,000,000주	20,000,000주	20,000,000주
주당이익	888원	2,580원	1,009원	2,876원

29. 금융상품 &cr

(1) 보고기간종료일 현재 금융자산의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다.


(당 분기말)	(단위: 천원)

구 분	당기손익공정가치측정금융자산	상각후원가로&cr측정하는 금융자산	기타포괄손익공정가치측정금융자산	장부금액	공정가치
현금및현금성자산	-	487,687,466	-	487,687,466	487,687,466
장단기금융상품	-	196,943,743	-	196,943,743	196,943,743
매출채권및기타채권	-	816,345,758	-	816,345,758	816,345,758
당기손익공정가치측정금융자산	900,000	-	-	900,000	900,000
기타포괄손익공정가치측정금융자산	-	-	130,151	130,151	130,151
기타금융자산	-	13,614,962	-	13,614,962	13,614,962
합 계	900,000	1,514,591,929	130,151	1,515,622,080	1,515,622,080


(전기말)	(단위: 천원)

구 분	당기손익공정가치측정금융자산	상각후원가로&cr측정하는 금융자산	기타포괄손익공정가치측정금융자산	장부금액	공정가치
현금및현금성자산	-	356,950,145	-	356,950,145	356,950,145
장단기금융상품	-	341,297,208	-	341,297,208	341,297,208
매출채권및기타채권	-	816,582,571	-	816,582,571	816,582,571
기타포괄손익공정가치측정금융자산	-	-	478,235	478,235	478,235
기타금융자산	16,345	11,963,478	-	11,979,823	11,979,823
합 계	16,345	1,526,793,402	478,235	1,527,287,982	1,527,287,982

(2) 보고기간종료일 현재 금융부채의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다.


(당분기말)	(단위: 천원)

구 분	당기손익공정가치측정금융부채	상각후원가로 &cr측정하는 금융부채	장부금액	공정가치
매입채무및기타채무	-	891,843,546	891,843,546	891,843,546
사채	-	10,000	10,000	10,000
기타금융부채	22,231,349	83,750,815	105,982,164	105,982,164
합 계	22,231,349	975,604,361	997,835,710	997,835,710


(전기말)	(단위: 천원)

구 분	당기손익공정가치측정금융부채	상각후원가로 &cr측정하는 금융부채	장부금액	공정가치
매입채무 및 기타채무	-	900,978,467	900,978,467	900,978,467
사채	-	10,000	10,000	10,000
기타금융부채	20,697,028	9,079	20,706,107	20,706,107
합 계	20,697,028	900,997,546	921,694,574	921,694,574

&cr(3) 공정가치로 측정하는 금융자산 및 금융부채의 서열체계 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.&cr&cr① 공정가치 서열체계 수준


(수준 1)	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의 (조정되지 않은) 공시가격
(수준 2)	직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함.
(수준 3)	관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)

&cr② 보고기간종료일 현재 연결기업의 연결재무상태표에서 공정가치로 후속측정되는 금융상품의 공정가치를 공정가치 서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 같습니 다.


(당분기말)	(단위: 천원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
당기손익공정가치측정금융자산	-	-	900,000	900,000
기타포괄손익공정가치측정금융자산	-	-	130,151	130,151
파생금융상품부채	-	9,183	22,222,166	22,231,349


(전기말)	(단위: 천원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
기타포괄손익공정가치측정금융자산	-	-	478,235	478,235
파생금융상품자산	-	16,345	-	16,345
파생금융상품부채	-	13,931	20,683,097	20,697,028

&cr연결기업은 수준 간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준 간의 이동을 인식하고 있습니다.

&cr③ 당분기 보고기간종료일 현재 서열체계 수준 2로 분류되는 금융상품 공정가치측정치에 사용된 가치평가기법과 투입변수 등은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구분	공정가치	가치평가기법	투입변수
파생상품자산ㆍ부채 :
통화선도	(9,183)	현금흐름할인법	선도환율

④ 당분기 중 수준 2 공정가치측정치로 분류되는 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 가치평가기법의 변동은 없습니다.&cr

⑤ 보고기간종료일 현재 재무상태표에서 공정가치로 측정된 자산ㆍ부채 중 공정가치서열체계에 수준3으로 분류된 항목의 가치평가기법, 투입변수, 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 범위 등은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구분		공정가치	가치평가기법	투입변수	유의적이지만 관측&cr가능하지 않은 투입변수	유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수의 범위
부채	금융부채	22,222,166	현금흐름 할인모형	성장률, 할인율	성장률	2.20% ~ 7.74%
할인율	10.38%

&cr⑥ 보고기간종료일 현재 재무상태표에서 공정가치로 측정된 자산ㆍ부채 중 공정가치서열체계에 수준3으로 분류된 항목의 관측가능하지 않은 투입변수의 변동이 공정가치 측정치에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

구분		공정가치	가치평가기법	관측 가능하지 않은 투입변수	관측가능하지 않은 투입변수가&cr공정가치 측정에 미치는 영향
부채	금융부채	22,222,166	현금흐름 할인모형	성장률	성장률 상승에 따라 공정가치 상승
할인율	할인율 상승에 따라 공정가치 하락

&cr

30. 금융상품 범주별 금융수익 및 금융비용 &cr

당분기 및 전분기 중 금융상품 범주별로 분석한 금융수익 및 금융비용은 다음과 같습니다 .


(당분기)	(단위: 천원)

구 분	상각후원가로&cr측정하는&cr금융자산	당기손익&cr공정가치측정&cr금융자산	상각후원가로&cr측정하는&cr금융부채	합 계
이자수익(비용)	9,361,539	-	(987,512)	8,374,027
외환차익(차손)	551,485	(228,449)	(1,097)	321,939
외화환산이익(손실)	908,427	25	(190,417)	718,035
파생상품평가이익(손실)	-	(9,183)	-	(9,183)
기타금융손익	(52,710)	-	-	(52,710)
합 계	10,768,741	(237,607)	(1,179,026)	9,352,108


(전분기)	(단위: 천원)

구 분	상각후원가로&cr측정하는&cr금융자산	상각후원가로 측정하는 &cr금융부채	파생상품	합 계
이자수익(비용)	7,651,976	(6,049)	-	7,645,927
외환차익(차손)	463,378	(4,597)	(223,878)	234,903
외화환산이익(손실)	389,657	(1,638)	-	388,019
파생상품평가이익(손실)	-	-	24,012	24,012
기타금융손익	141,748	-	-	141,748
합 계	8,646,759	(12,284)	(199,866)	8,434,609

31. 위험관리&cr

(1) 자본위험관리&cr연결기업은 주주이익의 극대화 및 자본비용의 절감 등을 위하여 최적 자본구조를 유지하도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결기업은 총부채를 총자본으로 나눈 부채비율을 자본관리지표로 이용하고 있으며, 연결기업의 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다.

&cr한편, 보고기간종료일 현재 연결기업의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
총부채	1,063,828,156	999,096,763
총자본	779,842,401	741,845,909
부채비율	136.42%	134.68%

(2) 금융위험 관리&cr연결기업은 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험 등의 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 위험관리는 연결기업의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결기업이 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결기업의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.&cr&cr1) 시장위험&cr시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환위험, 이자율위험 및 가격위험의 세 유형의 위험으로 구성되어 있습니다.

① 환위험

환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 연결기업은 해외 영업활동 등으로 인하여 USD 등의 환위험에 노출되어 있습니다. &cr&cr연결기업은 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대하여 환율이 5%변동시 화폐성 외화순자산으로부터 발생하는 외화 관련 손익이 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	5% 상승시	5% 하락시
USD	732,047	(732,047)
EUR	1,760,503	(1,760,503)
GBP	(4,201)	4,201
기타	(20,722)	20,722

상기 민감도 분석은 당분기 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.&cr

② 이자 율위험&cr이자율위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 연결기업의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 손익변동성을 최소화하는데 있습니다.

&cr보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동시 변동금리부 금융자산 및 부채로부터 발생하는 이자수익 및 이자비용이 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	1% 상승시	1% 하락시
이자수익	1,997,732	(1,997,732)

&cr③ 가격위험&cr가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 그러나 연결기업은 활성시장에서 거래되는 지분상품을 보유하고 있지 않은 상태입니다. &cr&cr2) 신용위험&cr신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결기업에 재무손실을 미칠 위험을 의미합니다. 연결기업은 거래처의 재무상태, 과거 경험 및 기타 요소들을 평가하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하는 정책을 운영하고 있습니다. 현금및현금성자산, 금융기관예치금 등의 유동자금과 파생상품은 거래상대방이 국제 신용평가기관에 의하여 높은 신용등급을 부여받은 금융기관들과 거래하기 때문에 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 연결재무제표에 기록된 금융자산의 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 연결기업의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다. &cr

보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 5%를 초과하는 거래처에 대한 매출채권(청구기준)은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
현대자동차㈜	86,541,055	134,064,441
Kia Motors America, Inc.	62,300,867	101,820,867
기아자동차㈜	36,997,886	45,417,270
Hyundai Motor America	161,878,189	200,252,258
합 계	347,717,997	481,554,836

3) 유동성위험&cr연결기업은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속적으로 분석ㆍ검토하여 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성 위험을 관리하고 있습니다.

한편, 보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.


(당분기말)	(단위: 천원)

구 분	명목현금흐름
1년 이내	1년초과~5년이내	5년 초과	합 계
---	---	---	---	---
무이자부부채	1,149,694,867	51,150,051	19,647,085	1,220,492,003
사채	10,210	-	-	10,210
합 계	1,149,705,077	51,150,051	19,647,085	1,220,502,213


(전기말)	(단위: 천원)

구 분	명목현금흐름
1년 이내	1년초과~5년이내	합 계
---	---	---	---
무이자부부채	884,053,866	37,630,708	921,684,574
사채	210	10,105	10,315
합 계	884,054,076	37,640,813	921,694,889

&cr상기 만기분석은 금융부채의 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 연결기업이 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다.&cr&cr(3) 당분기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동은 다음과 같습니다.


(당분기말)	(단위: 천원)

구 분	당기초	회계정책&cr변경효과	증가	현재가치&cr상각	배당	재무활동&cr현금흐름	기타	당기말
사채	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000
리스부채	-	56,684,640	29,557,427	329,317	-	(8,192,750)	1,310,191	79,688,825
미지급배당금	-	-	-	-	46,497,928	(42,696,384)	260,447	4,061,991

&cr연결기업은 이자의 지급을 영업활동현금흐름으로 분류하고 있습니다.&cr

32. 특수관계자와의 거래 등&cr

(1) 당분기말 현재 연결기업의 특수관계자 및 대규모기업집단 현황은 다음과 같습니다.

구 분		특수관계자의 명칭
특수관계자	공동기업 및 관계기업투자	Beijing Innocean-CBAC Advertising Co., Ltd. (ICBAC)
㈜메이트커뮤니케이션즈
㈜인스파이어코프
유니온컨텐츠벨류업투자조합
대규모기업집단 계열회사		현대자동차㈜, 기아자동차㈜ 등

(2) 당분기 및 전분기 중 연결기업과 특수관계자 및 대규모기업집단의 계열회사와의 중요한 거래내용은 다음과 같습니다.


(당분기)	(단위: 천원)

구 분			수익거래	비용거래
매출 등	매입 등
---	---	---	---	---
특수관계자	공동기업 및 관계기업	(주)메이트커뮤니케이션즈	32,809	3,400,695
㈜인스파이어코프	-	298,380
기타특수관계자	HYUNDAI MOTORS AMERICA	223,957,287	-
Kia Motoros America	98,025,471	2,497,009
Eden Road Holdings	-	5,488,576
대규모기업집단 계열회사		현대자동차(주)	92,402,612	98,313
기아자동차(주)	43,458,954	202,300
Hyundai Motor India Ltd	25,067,321	-
KIA MOTORS EUROPE GMBH	20,515,558	-
Kia Motors India Private Limited (KMI)	20,506,669	-
Hyundai auto canada	14,588,022	54,578
Hyundai Motor Europe GmbH	14,536,047	-
Kia Canada Inc.	14,121,042	6,153
KIA MOTORS DEUTSCHLAND GmbH	12,982,277	75,810
HMCA(호주법인)	10,583,822	27,612
HMCIS	9,851,316	-
Hyundai Motor Deutschland GmbH	9,155,878	252,685
동풍열달기아	8,249,952	-
Kia Motor Company italy Srl	8,139,301	13,231
기타 계열회사(*)	67,571,565	6,574,486
합 계			693,745,903	18,989,828


(*1)	대규모기업집단 계열회사의 주요 종속법인을 포함하고 있습니다.

&cr당분기 중 지배기업은 대규모기업집단 계열회사인 현대차증권(주)과 금융상품에 대한 회수 50억원의 거래가 있었습니다.


(전분기)	(단위: 천원)

구 분			수익거래	비용거래
매출 등	매입 등
---	---	---	---	---
특수관계자	공동기업 및 관계기업	㈜메이트커뮤니케이션즈	149,492	2,727,033
㈜인스파이어코프	-	184,731
기타특수관계자(*)	Hyundai Motor America	185,704,156	-
KIA Motors America, Inc.	97,612,673	4,251
Eden Road Holdings	-	3,743,846
대규모기업집단 계열회사		현대자동차㈜	122,510,875	195,359
기아자동차㈜	53,169,528	217,459
Hyundai Motor India Limited	27,170,945	-
KIA Motors Europe GmbH	20,890,320	-
Hyundai Auto Canada Corp.	17,890,460	64,136
Hyundai Motor Europe GmbH	17,627,782	-
HMCA	13,982,481	22,184
Hyundai Motor Deutschland GmbH	13,802,216	76,818
KIA Motors Deutschland GmbH	13,135,864	60,815
HMCIS	11,589,172	-
현대엔지니어링㈜	15,597	2,670,539
현대오토에버㈜	-	1,221,271
현대카드㈜	2,741,505	984,500
Hyundai AutoEver America, LLC	-	827,084
기타 계열회사 (*1)	95,833,168	739,558
합 계			693,826,235	13,739,583


(*1)	대규모기업집단 계열회사의 주요 종속법인을 포함하고 있습니다.

(3) 보고기간종료일 현재 특수관계자 및 대규모기업집단의 계열회사와의 거래에서 발생한 중요한 채권ㆍ채무의 내용은 다음과 같습니다.


(당분기말)	(단위: 천원)

구 분			채권		채무
매출채권	미수금 등	매입채무	미지급금 등
---	---	---	---	---	---	---
특수관계자	공동기업 및 관계기업	㈜메이트커뮤니케이션즈	-	-	1,364,601	-
㈜인스파이어코프	-	-	1,100	13,200
기타특수관계자	Eden Road Holdings	-	118,096	25,726	439,638
Hyundai Motor America	54,581,338	107,296,851	-	-
KIA Motors America, Inc.	10,308,072	51,992,795	-	2,634
대규모기업집단 계열회사		현대자동차㈜	31,843,736	54,697,319	-	3,064,230
기아자동차㈜	7,784,199	29,213,687	23,380	1,308,730
Hyundai Auto Canada Corp.	5,668,779	3,513,830	-	579
현대모비스㈜	8,980,248	-	609	-
Hyundai Motor UK Limited	7,644,822	-	-	-
Kia Motors RUS LLC	6,675,181	-	-	-
Hyundai Motor Company Australia Pty Limited	5,402,555	240,471	-	-
Kia Motors Iberia S.L	5,237,692	-	5,948	2,634
Hyundai Motor Espana S.L.U.	4,369,249	39	2,681	2,634
동풍열달기아	3,899,563	-	4,520	2,634
현대오토에버㈜	-	-	-	546,323
HMCIS	1,885,417	3,090,267	-	324,788
HEC India LLP	424,712	-	-	161,089
Hyundai Motor Deutschland GmbH	-	-	110,000	-
기타 계열회사(*)	28,353,782	71,593,610	31,925	225,154
합 계			183,059,345	321,756,965	1,570,490	6,094,267


(*1)	대규모기업집단 계열회사의 주요 종속법인을 포함하고 있습니다.


(전기말)	(단위: 천원)

구 분			채권		채무
매출채권	미수금 등	매입채무	미지급금 등
---	---	---	---	---	---	---
특수관계자	공동기업 및 관계기업	Beijing Innocean-CBAC Advertising Co., Ltd.	-	1,073	-	-
㈜메이트커뮤니케이션즈	17,578	-	506,850	127,050
㈜인스파이어코프	-	-	-	13,200
기타특수관계자	Hyundai Motor America	83,923,015	116,329,242	-	-
KIA Motors America, Inc.	101,819,476	1,392	-	-
Eden Road Holdings	1,865	-	-	460,602
대규모기업집단 계열회사		현대자동차㈜	50,938,754	83,125,687	-	11,728,777
기아자동차㈜	10,581,699	34,835,571	17,988	3,151,221
Kia Motors RUS LLC	12,211,101	-	-	-
Kia Motors Iberia S.L	11,764,324	575	-	-
Hyundai Motor India Ltd	5,653,858	4,172,691	-	-
KIA MOTORS EUROPE GMBH	8,331,511	-	-	256
현대모비스㈜	793,518	20,083,886	-	131,116
Hyundai auto canada	7,870,832	3,493	-	7,087
Hyundai Motor CIS	7,318,613	4,084	-	-
HYUNDAI MOTOR AUSTRALIA	7,234,581	-	-	-
HEC India LLP	495,751	-	-	1,209,457
현대오토에버㈜	-	280,492	-	594,281
해비치컨트리클럽㈜	-	-	110,000	-
현대건설㈜	186,939	6,619,344	-	58,395
기타 계열회사(*)	64,559,705	12,502,014	9,292	373,189
합 계			373,703,120	277,959,544	644,130	17,854,631

(*) 대규모기업집단 계열회사의 주요 종속법인을 포함하고 있습니다.

(4) 당분기 및 전분기 중 지배기업의 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니 다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
단기종업원급여	2,285,310	2,262,275
퇴직급여	592,459	535,445
합 계	2,877,769	2,797,720

33. 현금흐름표&cr

당분기 및 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기		전분기
1. 연결분기순이익		68,063,840		69,087,474
2. 조정사항		35,485,715		27,106,479
퇴직급여	4,923,986		4,651,485
감가상각비	14,152,393		4,046,003
무형자산상각비	1,720,313		1,377,224
대손상각비(환입)	119,600		871,483
파생상품평가손익	9,183		(24,012)
무형자산손상차손	-		1,744,550
법인세비용	25,238,627		24,572,319
외화환산손익	(718,036)		(388,019)
유형자산처분손익	(18,358)		(793,913)
이자수익과 이자비용	(8,374,027)		(7,645,927)
지분법투자손익	(1,742,498)		(1,002,564)
기타수익과 기타비용	174,532		(302,150)
3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동		(53,466,447)		(8,402,509)
매출채권의 감소	79,230,487		38,416,943
기타채권의 감소	(38,698,877)		7,801,067
기타금융자산의 감소(증가)	(381,433)		312,810
기타자산의 감소(증가)	(25,941,866)		583,988
기타금융부채의 증가(감소)	-		9,373,396
매입채무의 감소	(42,058,465)		(49,985,503)
기타채무의 증가(감소)	(25,698,696)		(2,472,165)
기타부채의 감소	341,983		(11,732,215)
퇴직금의지급	(3,450,404)		(3,264,996)
사외적립자산의 감소	3,282,292		2,798,491
충당부채의 감소	(91,468)		(234,325)
영업으로부터 창출된 현금흐름		50,083,108		87,791,444

&cr

34. 우발채무 및 약정사항 &cr&cr (1) 보고기간종료일 현재 광고대행과 관련하여 지배기업이 타인으로부터 제공받은 보증의 내역은 다음과 같습니다.


	(원화단위: 천원)

구 분	보증기관	보증상대방	보증한도	보증금액
원화지급보증	우리은행	-	1,000,000	-
외화지급보증	우리은행	-	USD 1,000,000	-

&cr (2) 지배기업은 당분기말 현재 계약이행 등 과 관련하여 서울보증보험으로부터 보증금액 9,535,363천원의 이행보증을 제공받고 있습 니다. &cr&cr ( 3) 연결기업은 한국방송광고공사와 방송업무대행계약을 체결하고 있는 바, 광고주로부터 수탁받은 방송광고는 한국방송광고공사를 통해서 방송광고를 의뢰할 수 있으며 연결기업이 대행한 방송광고액의 9%~13%에 해당하는 수수료를 한국방송광고공사로부터 받도록 되어 있습니다. &cr &cr (4) 지배기업은 국민은행 등과 당좌차월약정(한도 70억원) 및 어음할인약정(한도 30억원)을 체결하고 있습 니 다 . 당분기말 현재 금융기관에 할인한 받을어음은 없습니다.&cr &cr (5) 당 분기말 현재 지배기업이 피고로서 계류중인 소송사건은 1건으로 소송금액은 50,000천원이며, 현재로서는 소송의 전망을 예측할 수 없습니다. &cr

(6) 종속회사인 IWH는 2015년 중 종속회사 Canvas Worldwide, LLC 설립시 지분 51%를 취득하였으며, 비지배주주인 Eden Road Holdings(이하"ERH")가 보유하고 있는 지분 49%에 대하여 지분옵션계약을 체결하였습니다. 2021년 이후 IWH가 ERH가 보유한 지분을 매입할 수 있는 콜옵션과 ERH가 IWH에 지분을 매각할 수 있는 풋옵션을 각각 부여하고, 옵션의 행사가격은 재무성과 결과에 다양하게 연동하여 산정됩니다. 연결기업은 동 지분옵션계약에 따라 설립 이후의 경영성과 및 미래 재무성과 추정에 기초하여 당분기말 현재 222억원(전기말: 207억원)의 파생상품부채를 계상하고있습니다.(주석13 참조)&cr

(7) 종속회사인 IWH는 전기 중 IDNG를 인수하면서 조건부대가 약정을 체결한 바 있습니다. 조건부대가는 계약일로부터 4년동안(2018년~ 2021년) 계약상 합의된 비율(0~100%)에 따라 각 해당연도의 실적과 연동하여 확정될 예정입니다. 즉, 조건부대가는 향후 실적에 따라 발생하지 않거나 최대 USD 35,838,111내에서 발생할 수 있으며 당분기말 현재 약정에 따른 최대 잔여지급액은 USD 26,878,584입니다. 동 조건부대가의 당분기말 현재 장부금액은 12,080,040천원으로 시장위험에 기반한 실물옵션 평가 모형을 활용하여 측정되었습니다. &cr&cr당분기 중 조건부대가의 변동내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

전기말	지급	기타	당반기말
21,261,790	10,410,434	1,229,484	12,080,840

&cr

35. 부문별 정보 &cr&cr(1) 연결기업은 광고대행이라는 단일사업을 영위하고 있으며, 단일의 영업부문으로 구성되어 있습니다.&cr&cr(2) 당분기 및 전분기의 연결법인이 위치한 지역에 따른 영업현황은 다음과 같습니다.


(당분기)	(단위: 천원)

구 분	대한민국	유럽	미주	중국	기타	연결조정	합 계
총매출액	256,569,789	116,226,453	482,932,116	14,056,312	87,072,690	(42,121,693)	914,735,667
내부매출액	(13,366)	(1,486,200)	(40,622,127)	-	-	42,121,693	-
순매출액	256,556,423	114,740,253	442,309,989	14,056,312	87,072,690	-	914,735,667
영업이익	6,284,603	12,815,468	52,250,562	601,864	9,929,250	123,870	82,005,617
비유동자산(*1)	32,175,527	11,011,877	94,483,988	2,690,726	4,507,234	73,760,182	218,629,534


(*1)	당분기말 유형자산, 무형자산의 합계액입니다.


(전분기)	(단위: 천원)

구 분	대한민국	유럽	미주	중국	기타	연결조정	합 계
총매출액	310,119,275	119,196,165	422,788,504	13,832,227	80,394,049	(39,452,119)	906,878,101
내부매출액	(12,214)	(1,100,798)	(38,261,286)	-	(77,821)	39,452,119	-
순매출액	310,107,061	118,095,367	384,527,218	13,832,227	80,316,228	-	906,878,101
영업이익	24,305,362	10,773,996	38,125,972	970,087	10,202,796	73,260	84,451,473
비유동자산(*1)	24,510,102	2,155,075	40,932,023	273,438	389,586	62,649,796	130,910,020


(*1)	전분기말 유형자산, 무형자산의 합계액입니다.

4. 재무제표


재무상태표
제 15 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 14 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 15 기 3분기말	제 14 기말
자산
유동자산	699,149,829,863	754,885,223,756
현금및현금성자산	246,630,912,813	132,182,222,197
단기금융상품	191,619,421,909	336,338,684,919
매출채권 및 기타채권	241,454,308,802	272,881,955,501
기타금융자산	1,864,935,736	2,191,115,666
기타자산	17,580,250,603	11,291,245,473
비유동자산	171,364,762,184	163,001,695,065
장기금융상품	6,000,000	6,000,000
공정가치측정금융자산	959,160,000	409,160,000
기타금융자산	6,492,330,540	5,984,905,455
종속기업, 공동기업 및 관계기업투자	130,743,633,856	131,725,452,038
유형자산	16,680,472,964	9,978,978,972
무형자산	15,495,054,040	14,345,284,040
순확정급여자산		266,033,333
이연법인세자산	988,110,784	285,881,227
자산총계	870,514,592,047	917,886,918,821
부채
유동부채	236,137,050,294	282,699,819,571
매입채무 및 기타채무	224,630,752,729	250,922,519,371
당기법인세부채	179,451,916	7,640,692,072
기타금융부채	4,421,431,273	96,994,400
사채	10,000,000
기타부채	6,895,414,376	24,039,613,728
비유동부채	9,513,531,666	3,914,988,115
기타금융부채	1,138,134,788
사채		10,000,000
순확정급여부채	4,328,982,056
충당부채	4,046,414,822	3,904,988,115
부채총계	245,650,581,960	286,614,807,686
자본
자본금	10,000,000,000	10,000,000,000
기타불입자본	132,848,563,863	132,848,563,863
이익잉여금	482,015,446,224	488,423,547,272
자본총계	624,864,010,087	631,272,111,135
자본과부채총계	870,514,592,047	917,886,918,821

&cr


포괄손익계산서
제 15 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 14 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

	제 15 기 3분기		제 14 기 3분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
매출액	78,507,213,415	256,569,788,528	98,099,947,063	310,119,275,142
매출원가	49,502,472,034	173,940,089,486	62,464,999,255	210,393,600,752
매출총이익	29,004,741,381	82,629,699,042	35,634,947,808	99,725,674,390
판매비와관리비	26,289,793,256	76,345,095,724	27,203,952,956	75,420,312,030
영업이익	2,714,948,125	6,284,603,318	8,430,994,852	24,305,362,360
금융수익	3,270,541,137	10,000,748,961	2,465,654,754	9,383,502,061
금융비용	911,284,663	2,387,223,733	703,726,404	2,908,447,292
기타수익	6,217,687,263	15,808,563,919	32,410,092	15,607,583,850
기타비용	125,242,265	158,125,686	13,572,802	1,794,552,996
법인세비용차감전순이익	11,166,649,597	29,548,566,779	10,211,760,492	44,593,447,983
법인세비용	2,072,977,026	5,926,181,519	2,606,491,184	8,835,129,829
당기순이익	9,093,672,571	23,622,385,260	7,605,269,308	35,758,318,154
기타포괄손익
총포괄이익	9,093,672,571	23,622,385,260	7,605,269,308	35,758,318,154
주당이익
기본및희석주당이익 (단위 : 원)	455	1,181	380	1,788


자본변동표
제 15 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 14 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

	자본
자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---
2018.01.01 (기초자본)	10,000,000,000	132,848,563,863	464,601,662,739	607,450,226,602
회계정책 변경효과
수정 후 기초자산
연차배당			(20,000,000,000)	(20,000,000,000)
당기순이익			35,758,318,154	35,758,318,154
2018.09.30 (기말자본)	10,000,000,000	132,848,563,863	480,359,980,893	623,208,544,756
2019.01.01 (기초자본)	10,000,000,000	132,848,563,863	488,423,547,272	631,272,111,135
회계정책 변경효과			(30,486,308)	(30,486,308)
수정 후 기초자산	10,000,000,000	132,848,563,863	488,393,060,964	631,241,624,827
연차배당			(30,000,000,000)	(30,000,000,000)
당기순이익			23,622,385,260	23,622,385,260
2019.09.30 (기말자본)	10,000,000,000	132,848,563,863	482,015,446,224	624,864,010,087

&cr


현금흐름표
제 15 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 14 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

	제 15 기 3분기	제 14 기 3분기
영업활동으로 인한 현금흐름	6,760,518,095	60,615,731,670
1.영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,032,588,886)	51,001,153,391
(1)당기순이익	23,622,385,260	35,758,318,154
(2)조정	(7,242,248,684)	(3,634,050,444)
(3)영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동	(18,412,725,462)	18,876,885,681
2.이자의 수취	7,273,355,587	4,786,533,359
3.배당금의 수취	15,609,507,626	14,052,426,113
4.이자의 지급	(105,000)	(105,000)
5.법인세의 지급	(14,089,651,232)	(9,224,276,193)
투자활동으로 인한 현금흐름	139,995,577,814	12,359,495,918
단기금융상품의 순증감	144,719,263,010	1,278,086,478
기타금융자산의 감소	629,210,871	586,197,468
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분		1,340,000,000
유형자산의 처분	137,040,341	11,238,593,524
관계기업투자주식의 감소	981,818,182	1,200,000,000
정부보조금의 수령		300,000,000
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(550,000,000)
기타금융자산의 증가	(1,324,304,000)	(1,237,607,000)
유형자산의 취득	(3,317,450,590)	(2,345,774,552)
무형자산의 취득	(1,280,000,000)
재무활동으로 인한 현금흐름	(32,383,717,700)	(20,000,000,000)
리스부채의 지급	(2,383,717,700)
배당금의 지급	(30,000,000,000)	(20,000,000,000)
현금및현금성자산의 증가	114,372,378,209	52,975,227,588
기초의 현금및현금성자산	132,182,222,197	51,467,967,090
현금및현금성자산의 환율변동효과	76,312,407	(14,192,122)
기말의 현금및현금성자산	246,630,912,813	104,429,002,556

5. 재무제표 주석


제15기 3분기 2019년 01월 01일부터 2019년 09월 30일까지
제14기 3분기 2018년 01월 01일부터 2018년 09월 30일까지
주식회사 이노션

1. 회사의 개요 &cr&cr주식회사 이노션(이하 "당사")은 2005년 5월 17일에 광고대행 및 광고물의 제작 등을사업목적으로 설립된 종합광고 대행사입니다. 2015년 7월 17일 한국거래소 유가증권시장에 당사의 보통주식을 상장하였으며, 당사의 본점 소재지는 서울 강남구 강남대로 308입니다. &cr&cr당분기말 현재 당사의 자본금은 100억원이며, 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명	주식수(주)	지분율(%)
정성이	3,539,000	17.69
NHPEA IV Highlight Holdings AB	3,600,000	18.00
현대차 정몽구 재단	1,800,000	9.00
정의선	400,000	2.00
기타	10,661,000	53.31
합 계	20,000,000	100.00

2. 재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책&cr&cr (1) 재무제표 작성기준&cr&cr당사의 분기재무제표는 '주식회사의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 제1034호에 따라 작성되었습니다.&cr&cr중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2018년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.&cr&cr당사의 분기재무제표는 기업회계기준서 제1027호에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 및 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분 투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다. 당사는 종속기업과 관계기업 및 공동지배기업에 대한 투자자산을 기업회계기준서 제1027호에 따른 원가법에 따라 회계처리하고 있습니다. 종속기업, 관계기업 및 공동지배기업으로부터의 배당금은 배당을 받을 권리가 확정되는 시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다.&cr

(2) 제ㆍ개정된 기준서 및 해석서의 내용&cr

중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2019년 1월 1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2018년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.&cr&cr당사는 과거 재무제표에 대한 재작성을 요구하는 기업회계기준서 제1116호 '리스' 를 최초로 도입하였습니다. 기업회계기준서 제1034호에서 요구하는 바와 같이, 당사는 이와 관련된 성격과 영향을 아래와 같이 공시합니다.&cr&cr이와 다른 개정 기준서와 해석서들이 2018년에 최초로 도입되었으나 당사의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않습니다.&cr

1) 기업회계기준서 제1116호 '리스'

&cr기업회계기준서 제1116호 '리스'는 기준서 제1017호 '리스', 해석서 제2104호 '약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정', 해석서 제2015호 '운용리스: 인센티브', 해석서 제2027호 '법적 형식상의 리스를 포함하는 거래의 실질에 대한 평가'를 대체합니다. 이 기준서는 리스의 인식, 측정, 표시, 공시 원칙을 제시하며, 리스이용자가 대부분의리스에 대하여 자산과 부채를 인식하는 단일모형에 따라 회계처리하도록 요구합니 다.&cr&cr기준서 제1116호에서 리스제공자의 회계처리는 기업회계기준서 제1017호에서와 유의적으로 변경되지 않았습니다. 리스제공자는 기업회계기준서 제1017호에서와 유사한 원칙을 사용하여 리스를 운용리스 또는 금융리스로 계속 분류 할 것입니다. &cr&cr당사는 2019년 1월 1일을 최초적용일로 하여 수정소급법을 사용하여 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다. 수정소급법에 따르면 최초 적용일에 이 기준서의 최초 적용 누적효과를 소급 적용합니다. 당사는 최초 적용일에 기업회계기준서 제1017호 및 해석서 제2104호에 따라 최초 적용일 이전에 이미 리스로 식별된 계약에 대하여만 이 기준서를 적용하는 실무적 간편법을 적용하기로 하였습니다. 또한 당사는 리스개시일에 리스기간이 12개월 이하이고 매수선택권이 존재하지 않는 리스('단기리스')와 리스계약의 기초자산이 소액인 리스('소액자산')에 대하여는 인식 면제를 적용하기로 선택하였습니다.&cr

기업회계기준서 제1116호의 최초 적용에 따라 2019년 1월 1일 재무상태표에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	증가(감소)
자산
유형자산	1,927,671
총자산	1,927,671
부채
리스부채(유동)	572,664
리스부채(비유동)	1,385,493
총부채	1,958,157
조정사항이 자본에 미치는 영향
이익잉여금	(30,486)
총자본	(30,486)

&cr① 기업회계기준서 제1116호 최초 채택 효과&cr당사는 사무실, 사무용품, 차량운반구 및 옥외매체에 대한 리스 계약을 체결하고 있습니다. 기준서 제1116호를 채택하기 전에 당사는 당사가 리스이용자인 각 리스에 대해 리스약정일을 기준으로 금융리스 또는 운용리스로 분류하였습니다. 리스자산의소유에 따른 위험과 보상의 대부분이 당사에 이전되는 리스는 금융리스로 분류되었으며 그 외의 리스는 운용리스로 분류되었습니다. 금융리스의 경우 리스약정일에 측정된 최소리스료의 현재가치와 리스자산의 공정가치 중 작은 금액을 리스기간개시일에 금융리스자산과 금융리스부채로 각각 인식하였습니다. 매기 지급되는 최소리스료는 금융원가와 리스부채의 상환액으로 구분하였습니다. 운용리스에서 리스료는 리스기간에 걸쳐 정액기준으로 손익계산서에 비용으로 인식하였습니다. 선급되었거나 미지급된 리스료는 선급금 또는 기타 미지급금으로 각각 인식하였습니다. 당사는 기업회계기준서 제1116호를 적용함에 따라 단기리스와 소액자산리스를 제외한 당사가 리스이용자인 모든 리스에 대해 단일의 인식 및 측정 방법을 적용합니다. 동 기준서는 당사가 적용한 구체적인 경과규정 요구사항 및 실무적 간편법에 대한 지침을 제공합니다. &cr

ㆍ종전에 금융리스로 분류한 리스

당사는 종전에 금융리스로 분류하였던 리스에 대해 최초 적용일 현재 사용권자산 및 리스부채의 장부금액은 해당일 직전에 기업회계기준서 제1017호를 적용하여 측정된리스자산 및 리스부채의 장부금액입니다. 당사는 그 리스에 대하여 최초 적용일부터 이 기준서를 적용하여 회계처리합니다.

&crㆍ종전에 운용리스로 분류한 리스

당사는 종전에 운용리스로 분류하였던 리스에 대해 단기리스와 소액자산리스를 제외하고 사용권자산과 리스부채를 인식하였습니다. 대부분의 리스에 대한 사용권자산은최초 적용일 현재 리스이용자의 증분차입이자율로 할인한 것을 제외하고는 리스개시일부터 이 기준서를 적용해 온 것처럼 측정한 장부금액으로 인식되었습니다. 리스부채는 최초 적용일 현재 증분차입이자율로 할인한 나머지 리스료의 현재가치로 측정되었습니다.&cr

당사가 적용한 실무적 간편법은 다음과 같습니다.

ㆍ특성이 상당히 비슷한 리스 포트폴리오에 단일 할인율을 적용

ㆍ최초적용일 직전에 리스가 손실부담계약에 해당하는지를 판단함으로써 손상 검토 수행 대체

ㆍ최초적용일부터 12개월 이내에 리스기간에 종료되는 리스에 대해 단기리스 인식 면제를 적용

ㆍ최초적용일의 사용권자산 측정에서 리스개설직접원가를 제외

ㆍ연장 또는 종료 선택권을 포함하는 리스계약의 리스기간을 산정하는 경우 사후판 단을 사용

② 새로운 회계정책의 요약

당사가 최초 적용일부터 기업회계기준서 제1116호를 채택하면서 적용하는 새로운 회계정책은 다음과 같습니다.

ㆍ사용권자산

당사는 리스개시일(즉, 기초자산을 사용할 수 있는 날)에 사용권자산을 인식합니다. 사용권자산은 원가로 측정하고 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액으로 측정하며, 리스부채의 재측정이 발생하는 경우 조정합니다. 사용권자산의 원가에는 리스부채 인식금액, 리스개설직접원가 발생액이 포함되며, 리스개시일이나 그 전에 지급한 리스선급금이나 인센티브는 가감합니다. 당사가 리스기간 종료시점에 리스자산에 대한 소유권을 얻을 것이라고 합리적으로 예측되지 않는다면, 사용권자산은 추정내용연수와 리스기간 중 더 짧은 기간에 걸쳐 정액 기준으로 감가상각합니다.당사는 사용권자산에 대한 손상 검토를 수행합니다.

ㆍ리스부채

당사는 리스개시일에 그날 현재 지급하지 않은 리스료의 현재가치로 리스부채를 측정합니다. 리스료에는 받을 리스 인센티브를 제외한 고정리스료(실질적인 고정리스료를 포함), 지수나 요율에 따라 달라지는 변동리스료와 잔존가치 보증에 따라 당사가 지급할 것으로 예상되는 금액이 포함됩니다. 또한 당사는 매수선택권을 행사할 것이 상당히 확실한 경우에 그 매수선택권의 행사가격과 리스기간이 당사의 종료선택권 행사를 반영하는 경우에 그 리스를 종료하기 위하여 부담하는 금액을 리스료에 포함합니다. 지수나 요율에 따라 달라지지 않는 변동리스료는 리스료를 지급하는 사건이 발생한 기간의 비용으로 인식합니다.

&cr당사는 리스료의 현재가치를 계산할 때, 리스의 내재이자율을 쉽게 산정할 수 없는 경우에는 리스개시일의 증분차입이자율을 사용합니다. 당사는 리스개시일 후에 리스부채에 대한 이자를 반영하여 리스부채의 장부금액을 증액하고, 지급한 리스료를 반영하여 리스부채의 장부금액을 감액합니다. 또한 당사는 리스의 변경을 반영하거나 실질적인 고정리스료의 변경을 반영하거나 리스 기간의 변경 또는 기초자산 매수선택권 평가의 변경이 있는 경우 이 변경을 반영하여 리스부채를 재측정 합니다.

ㆍ단기리스 및 소액자산리스

당사는 사무용품 및 옥외매체의 단기리스(예, 리스 기간이 리스개시일로부터 12개월이하이고 매수선택권이 없는 리스)에 대해 인식면제를 적용합니다. 또한, 가치가 낮은 사무용 장비(예, US$ 5,000이하인 리스)에 대해 소액자산리스로 인식면제를 적용합니다. 단기리스와 소액자산리스에 대한 리스료는 리스기간에 걸쳐 정액기준으로 비용을 인식합니다.

ㆍ연장선택권이 있는 계약에서 계약기간을 결정할 때 중요한 판단

당사는 리스의 해지불능기간에 리스 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한 경우에 그 선택권의 대상 기간과 리스 종료선택권을 행사하지 않을 것이 상당히 확실한 경우에 그 선택권의 대상 기간을 포함하여 리스기간을 산정합니다.

③ 재무상태표와 손익계산서에 인식한 금액

당사의 사용권자산 및 리스부채의 장부 금액과, 보고기간 중 변동 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	사용권자산			리스부채
건물	차량운반구	합계
---	---	---	---	---
당기초	1,631,935	295,736	1,927,671	1,958,157
증가	5,630,006	269,706	5,899,712	5,899,712
감가상각	(2,174,789)	(177,628)	(2,352,417)	-
이자비용	-	-	-	64,253
지급	-	-	-	(2,383,717)
당분기말	5,087,152	387,814	5,474,966	5,538,405

&cr 당사는 당분기 중 단기리스에 따른 리스료 8,626,266천원, 소액자산리스에 따른 리스료 213,637천원을 인식하였습니다.

2) 기업회계기준해석서 제2123호 '법인세 처리의 불확실성' (제정)&cr&cr이 해석서는 법인세 처리에 불확실성이 있을 때 기준서 제1012호의 인식 및 측정 요구사항을 어떻게 적용할지를 다룹니다. 그러나 이 해석서는 기준서 제1012호의 적용범위가 아닌 세금 또는 부담금에 적용되지 않으며 불확실한 법인세 처리와 관련되는 이자와 벌과금에 관련된 요구사항을 다루지 않습니다. 이 해석서는 다음을 구체적으로 다루고 있습니다.&cr&crㆍ기업이 불확실한 법인세 처리를 개별적으로 고려할지&crㆍ법인세 처리에 대한 과세당국의 조사에 관한 기업의 가정&crㆍ기업이 과세소득(세무상결손금), 세무기준액, 미사용 세무상결손금, 미사용 세액공 제, 세율을 어떻게 산정할지&crㆍ기업이 사실 및 상황의 변화를 어떻게 고려할지&cr&cr당사는 불확실한 법인세 처리 각각을 개별적으로 고려할지 아니면 하나 이상의 다른 불확실한 법인세 처리와 함께 고려할지를 판단합니다. 접근법 중 불확실성의 해소를 더 잘 예측하는 접근법을 사용합니다. 동 해석서는 당사의 재무제표에 유의적인 영향을 미치지 않습니다.&cr&cr3) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' (개정) - 부의 보상을 수반하는 중도상환특성&cr&cr기업회계기준서 제1109호에서, 계약상 현금흐름이 원리금 지급만으로 구성되어 있고(SPPI 요건) 분류에 적절한 사업모형에서 보유되는 채무상품은 상각후원가 또는 기타포괄손익-공정가치로 측정될 수 있습니다. 기업회계기준서 제1109호의 개정은 계약의 조기 청산을 발생시키는 사건이나 상황과 무관하고, 당사자가 계약의 조기 청산에 대한 합리적인 보상을 하거나 받는 지와 관계없이 SPPI 조건을 충족하는 금융자산을 명확히 하고 있습니다. 이 개정사항이 당사의 재무상태표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.&cr

4) 기업회계기준서 제1019호 '종업원급여' (개정) - 확정급여제도의 개정, 축소, 정산&cr&cr개정사항은 보고기간 중 제도의 개정, 축소, 청산이 일어났을 때의 회계처리를 다루고 있습니다. 동 개정사항은 당사가 보고기간 중 확정급여 제도의 개정, 정산, 축소, 정산이 발생한 경우 제도의 변경 이후 잔여기간에 대한 당기근무원가는 순확정급여부채(자산)를 재측정하기 위해 사용된 보험수리적 가정을 사용하여 결정하여야 함을 명확히 하고 있습니다. 또한, 순확정급여부채(자산)을 재측정하는 경우 제도의 개정, 축소, 정산 후 잔여 연차보고기간에 대한 순이자는 재측정한 순확정급여부채(자산) 금액과 이를 재측정하기 위해 사용된 할인율을 사용하여야 합니다. 당사는 보고기간 중 확정급여제도에 대한 개정, 축소 또는 정산이 없으므로 동 개정사항이 재무제표에미치는 영향은 없습니다.&cr&cr5) 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자' (개정) - 관계기업과 공동기업에 대한 장기투자지분&cr&cr개정사항은 기업이 관계기업이나 공동기업에 대해 지분법을 적용하지 않는 금융상품에 기업회계기준서 제1109호를 적용하여야 하며 이러한 금융상품에는 실질적으로 기업의 관계기업이나 공동기업에 대한 순투자의 일부를 구성하는 장기투자지분이 포함된다는 점을 명확히 하고 있습니다. 이는 기업회계기준서 제1109호에서의 기대신용손실모델이 그러한 장기투자지분에 적용되는 것을 의미합니다. 동 개정사항은 또한 기업회계기준서 제1109호를 적용하면서 기업은 기업회계기준서 제1028호 관계기업과 공동기업에 대한 투자의 적용으로 인해 발생하는 장기투자지분의 장부금액 조정사항인 관계기업 또는 공동기업의 손실이나 순투자에 대한 손상차손을 고려하지않는다는 점을 명확히 하였습니다. 당사는 관계기업과 공동기업에 대한 장기투자지분이 없으므로 동 개정사항이 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.&cr

6) 2015-2017 연차개선&cr&cr① 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' (개정)&cr이 개정은 공동약정의 한 당사자가 공동영업과 관련된 자산에 대한 권리와 부채에 대한 의무를 보유하다가 해당 공동영업(사업의 정의 충족)에 대한 지배력을 획득할 경우 해당 거래는 단계적으로 이루어지는 사업결합에 대한 요구사항을 적용하여야 하며, 이 때 취득자는 공동영업에 대하여 이전에 보유하고 있던 지분 전부를 재측정하여야 한다는 것을 명확히 하고 있습니다. 동 개정사항은 2019년 1월 1일 이후 최초로시작되는 회계연도 이후에 취득일이 속하는 사업결합부터 적용하되 조기 적용할 수도 있으며, 조기적용 하는 경우에는 그 사실을 공시하여야 합니다. 당사는 공동영업에 대한 지배력을 획득한 거래가 없으므로 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 영향이 없습니다.&cr&cr② 기업회계기준서 제1111호 '공동약정' (개정)&cr공동영업에 참여는 하지만 공동지배력을 보유하지 않은 공동영업 당사자가 그 공동영업(활동이 기업회계기준서 제1103호에서 정의하는 사업에 해당)에 대한 공동지배력을 획득할 수 있습니다. 이 개정은 이러한 경우 그 공동영업에 대해 이전에 보유하고 있던 지분은 재측정하지 않는다는 점을 명확히 하고 있습니다. 동 개정사항은 2019년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도 이후에 공동지배력을 획득하는 거래부터 적용하되 조기 적용할 수도 있으며, 조기적용 하는 경우에는 그 사실을 공시하여야 합니다. 당사는 공동지배력을 획득한 거래가 없으므로 동 개정사항이 재무제표에 미치는 영향이 없습니다.&cr&cr③ 기업회계기준서 제1012호 '법인세' (개정)&cr이 개정은 배당의 법인세효과는 소유주에 대한 분배보다는 분배가능한 이익을 창출하는 과거의 거래나 사건에 보다 직접적으로 연관된다는 것을 명확히 합니다. 따라서기업은 과거의 거래나 사건과 관련하여 원래 인식하였던 항목에 따라 배당의 법인세효과를 당기손익, 기타포괄손익 또는 자본으로 인식합니다. 동 개정사항은 2019년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수 있습니다. 이 개정 내용을 최초로 적용하는 경우, 가장 이른 비교기간 이후에 인식된 배당의 법인세효과에 이 개정 내용을 적용합니다. 당사의 현행 회계처리는 개정 내용과 차이가 없으므로, 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.&cr&cr④ 기업회계기준서 제1023호 '차입원가' (개정)&cr이 개정은 기업이 적격자산을 후속적으로 의도된 용도로 사용하거나 판매할 준비가 되었을 때, 그 적격자산을 취득하기 위한 모든 차입금이 일반적인 목적으로 차입한 자금에 포함되는 것을 명확히 합니다. 기업은 처음 이 개정 내용을 적용하는 회계연도 이후에 생기는 차입원가에 적용합니다. 이 개정 내용은 2019년 1월 1일 이후 처음시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수 있습니다. 당사의 현행 회계처리는 개정 내용과 차이가 없으므로, 재무제표에 미치는 영향은 없습니다.&cr

3. 장ㆍ단기 금융상품&cr&cr보고기간종료일 현재 장ㆍ단기 금융상품의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분		당분기말	전기말
단기금융상품	정기예금	71,000,000	195,000,000
당기손익공정가치측정금융자산	120,619,422	141,338,685
소 계		191,619,422	336,338,685
장기금융상품	당좌개설보증금	6,000	6,000

&cr

4. 매출채권 및 기타채권&cr&cr (1) 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
매출채권	71,596,637	93,587,764
차감: 대손충당금	(496,463)	(377,203)
기타채권	170,700,607	180,017,528
차감: 대손충당금	(346,472)	(346,133)
합 계	241,454,309	272,881,956

(2) 당분기 및 전분기 중 매출채권 및 기타채권의 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.


(당분기)	(단위: 천원)

구 분	매출채권	기타채권
기초금액	377,203	346,133
손상차손 인식	119,260	339
분기말금액	496,463	346,472


(전분기)	(단위: 천원)

구 분	매출채권	기타채권
기초금액	461,037	188,253
손상차손 인식	782,640	88,845
분기말금액	1,243,677	277,098

&cr

5. 기타금융자산 &cr&cr 보고기간종료일 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
임차보증금	-	5,146,934	45,000	5,118,050
대여금	618,855	1,345,397	386,187	866,855
미수수익	1,246,081	-	1,743,584	-
통화선도자산	-	-	16,345	-
합 계	1,864,936	6,492,331	2,191,116	5,984,905

&cr&cr6. 기타자산

&cr보고기간종료일 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
계약자산	16,552,838	10,114,904
선급금	791,483	611,586
선급비용	235,930	564,755
합 계	17,580,251	11,291,245

&cr

7. 공정가치측정금융자산&cr

보고기간종료일 현재 공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

금융상품의 분류	세부 구분	당분기말			전기말
취득원가 또는&cr상각후원가	평가차액	장부금액	장부금액
---	---	---	---	---	---
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	출자금	59,160	-	59,160	409,160
당기손익-공정가치측정 금융자산	채무상품	900,000	-	900,000	-
합 계		959,160	-	959,160	409,160

&cr

8. 종속기업, 공동기업 및 관계기업투자&cr

(1) 보고기간종료일 현재 당사의 종속기업, 공 동 기업 및 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말
종속기업투자	118,024,962	118,024,962
공동기업 및 관계기업투자	12,718,672	13,700,490
합 계	130,743,634	131,725,452

(2) 보고기간종료일 현재 종속기업 투자내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

기업명	당분기말				전기말
주요영업활동	소재지	소유지분율	장부금액	장부금액
---	---	---	---	---	---
Innocean Worldwide Holdings, Inc.(IWH)	지주회사	미국	100%	53,332,749	53,332,749
Innocean Worldwide Communication Private Ltd. (IWI)	광고대행업	인도	100%	7,003,588	7,003,588
Innocean Worldwide UK Ltd. (IWUK)	광고대행업	영국	100%	1,382,608	1,382,608
Innocean Worldwide Europe GmbH (IWE)	광고대행업	독일	100%	13,413,265	13,413,265
Innocean Worldwide Italy Srl (IWIt)	광고대행업	이탈리아	100%	2,112,141	2,112,141
Innocean Worldwide China Beijing (IWC Beijing)	광고대행업	중국	100%	2,592,665	2,592,665
Innocean Worldwide China Shanghai (IWC Shanghai)	광고대행업	중국	100%	12,036,536	12,036,536
Innocean Worldwide Australia Pty Ltd.(IWAu)	광고대행업	호주	100%	4,728,757	4,728,757
Innocean Worldwide Rus LLC. (IWR)	광고대행업	러시아	100%	14,451,005	14,451,005
Innocean Worldwide Canada Inc. (IWCa)	광고대행업	캐나다	100%	3,835,525	3,835,525
Innocean Worldwide Spain S.L. (IWS)	광고대행업	스페인	100%	825,706	825,706
Innocean Worldwide France (IWF)	광고대행업	프랑스	100%	653,454	653,454
Innocean Worldwide Turkey (IWTr)	광고대행업	터키	100%	485,296	485,296
Innocean Worldwide Brazil (IWB)	광고대행업	브라질	100%	574,747	574,747
Innocean Worldwide Mexico (IWM)	광고대행업	멕시코	100%	204,540	204,540
Innocean Worldwide Middle East & Africa FZ-LLC (IWMENA)	광고대행업	아랍에미리트	100%	392,380	392,380
합 계				118,024,962	118,024,962

(3) 보고기간종료일 현재 공동기업 및 관계기업 투자내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

기업명	당분기말				전기말
주요영업활동	소재지	소유지분율	장부금액	장부금액
---	---	---	---	---	---
Beijing Innocean-CBAC Advertising Co., Ltd. (ICBAC) (*1)	광고대행업	중국	51.00%	6,670,235	6,670,235
㈜메이트커뮤니케이션즈	광고대행업	한국	28.31%	4,930,135	4,930,135
㈜인스파이어코프	교육서비스업	한국	29.08%	300,120	300,120
유니온컨텐츠벨류업투자조합 (*2)	투자운용	한국	27.27%	818,182	1,800,000
합 계				12,718,672	13,700,490


(*1)	지분율이 과반수를 초과하지만, 다른 주주와의 약정에 따라 공동지배력이 있다고 판단하여 공동기업으로 분류하였습니다.
(*2)	당분기 중 중간배분으로 9.8억원을 수령하였습니다.

&cr

9. 유형자산 &cr

당분기 및 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.


(당분기)	(단위: 천원)

구 분	토지	건물	구축물	집기비품	임차자산개량권	사용권자산		합 계
건물	차량운반구
---	---	---	---	---	---	---	---	---
기초	5,258,214	129,587	1,254,432	2,660,265	676,481	-	-	9,978,979
회계기준변경	-	-	-	-	-	1,631,935	295,736	1,927,671
취득	-	-	1,435,000	1,706,061	7,701	5,630,006	269,706	9,048,474
처분	-	-	-	(86,295)	-	-	-	(86,295)
감가상각비	-	(5,071)	(231,601)	(1,217,463)	(381,804)	(2,174,789)	(177,628)	(4,188,356)
분기말	5,258,214	124,516	2,457,831	3,062,568	302,378	5,087,152	387,814	16,680,473


(전분기)	(단위: 천원)

구 분	토지	건물	구축물	집기비품	임차자산개량권	합 계
기초	15,682,714	135,221	983,551	3,388,275	47,574	20,237,335
취득	-	-	748,391	572,371	1,014,722	2,335,484
처분	(10,424,500)	-	-	(125,144)	-	(10,549,644)
감가상각비	-	(3,944)	(132,198)	(1,206,650)	(258,975)	(1,601,767)
정부보조금수령	-	-	(300,000)	-	-	(300,000)
분기말	5,258,214	131,277	1,299,744	2,628,852	803,321	10,121,408

&cr

10. 사용권자산 및 리스부채&cr&cr(1) 리스활동의 특성

구 분	용도
건물	업무용
차량운반구	업무용

(2) 보고기간종료일 현재 사용권자산의 장부금액 내역은 다음과 같습니다.


(당분기)	(단위: 천원)

과 목	취득원가	감가상각누계액	장부금액
건물	7,628,293	(2,541,142)	5,087,151
차량운반구	729,528	(341,713)	387,815
합 계	8,357,821	(2,882,855)	5,474,966

&cr(3) 당분기 중 사용권자산의 유형별 변동내역은 다음과 같습니다.


(당분기)	(단위: 천원)

구 분	기초금액(*1)	취득액	감가상각비	기말금액
건물	1,631,935	5,630,006	(2,174,789)	5,087,152
차량운반구	295,736	269,706	(177,628)	387,814
합 계	1,927,671	5,899,712	(2,352,417)	5,474,966


(*1)	기초금액은 기업회계기준서 제1116호 도입으로 인한 효과입니다.(주석 2 참조)

&cr(4) 당분기 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다.


(당분기)	(단위: 천원)

구 분	기초금액(*1)	취득액	이자비용	지급액	기말금액
리스부채	1,958,157	5,899,712	64,253	(2,383,717)	5,538,405


(*1)	기초금액은 기업회계기준서 제1116호 도입으로 인한 효과입니다.(주석 2 참조)

&cr(5) 당사는 당분기 중 단기리스에 따른 리스료 8,626,266천원, 소액자산리스에 따른 리스료 213,637천원을 인식하였습니다.&cr

11. 무형자산 &cr &cr 당분기 및 전분기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.


(당분기)	(단위: 천원)

구 분	회원권	기타무형자산	합 계
기초	10,165,034	4,180,250	14,345,284
취득	1,280,000	-	1,280,000
상각비	-	(130,230)	(130,230)
분기말	11,445,034	4,050,020	15,495,054


(전분기)	(단위: 천원)

구 분	회원권	영업권	기타무형자산	합 계
기초	10,200,584	1,709,000	4,353,890	16,263,474
상각비	-	-	(130,230)	(130,230)
손상차손	(35,550)	(1,709,000)	-	(1,744,550)
분기말	10,165,034	-	4,223,660	14,388,694

&cr

12. 매입채무 및 기타채무&cr&cr보고기간종료일 현재 매입채무 및 기타채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분		당분기말	전기말
매입채무	매입채무	31,381,602	38,709,292
기타채무	미지급금	186,290,282	202,294,086
미지급비용	6,958,869	9,919,141
합 계		224,630,753	250,922,519

&cr

13 . 기타금융부채 &cr&cr보고기간종료일 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말		전기말
유동	비유동	유동	비유돋
---	---	---	---	---
통화선도계약	9,183	-	13,931	-
금융보증부채	11,978	-	83,063	-
리스부채	4,400,270	1,138,135	-	-
합 계	4,421,431	1,138,135	96,994	-

&cr

14. 기타부채&cr&cr보고기간종료일 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
선수금	615,653	931,819
계약부채	5,689,800	19,398,516
예수금	589,961	3,709,279
합 계	6,895,414	24,039,614

&cr

15. 사채&cr

보고기간종료일 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

종 류	발행일	만기일	당기말 이자율	당분기말	전기말
무보증사모사채	2017.06.09	2020.06.09	2.10%	10,000	10,000

16. 퇴직급여제도&cr

(1) 보고기간종료일 현재 확정급여형 퇴직급여제도와 관련하여 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
확정급여채무의 현재가치	44,610,491	42,572,260
사외적립자산의 공정가치	(40,281,509)	(42,838,293)
순확정급여부채(자산)	4,328,982	(266,033)

(2) 당분기 및 전분기 중 순확정급여부채(자산)의 변동내역은 다음과 같습니다.


(당분기)	(단위: 천원)

구 분	확정급여채무&cr현재가치	사외적립자산	합 계
기초	42,572,260	(42,838,293)	(266,033)
당기근무원가	4,724,144	-	4,724,144
이자비용(이자수익)	720,340	(725,508)	(5,168)
소 계	48,016,744	(43,563,801)	4,452,943
지급액	(3,406,253)	3,282,292	(123,961)
분기말	44,610,491	(40,281,509)	4,328,982


(전분기)	(단위: 천원)

구 분	확정급여채무&cr현재가치	사외적립자산	합 계
기초	37,610,835	(36,683,324)	927,511
당기근무원가	4,448,015	-	4,448,015
이자비용(이자수익)	768,551	(749,396)	19,155
소 계	42,827,401	(37,432,720)	5,394,681
지급액	(3,242,136)	2,798,491	(443,645)
분기말	39,585,265	(34,634,229)	4,951,036

&cr

17. 충당부채&cr

당분기 및 전분기 중 충당 부채의 변동내역은 다음과 같습니다.


(당분기)	(단위: 천원)

구 분	변동내역				유동성분류
기초금액	충당부채 전입액	충당부채 사용액	분기말금액	비유동
---	---	---	---	---	---
복구충당부채	874,601	7,701	-	882,302	882,302
기타장기종업원급여충당부채	3,030,387	225,194	(91,468)	3,164,113	3,164,113
합 계	3,904,988	232,895	(91,468)	4,046,415	4,046,415


( 전분기 )	(단위: 천원)

구 분	변동내역					유동성분류
기초금액	충당부채&cr전입액	충당부채&cr사용액	충당부채&cr환입액	분기말금액	비유동
---	---	---	---	---	---	---
복구충당부채	625,185	273,327	(3,000)	(20,911)	874,601	874,601
기타장기종업원급여충당부채	2,412,643	214,102	(165,214)	-	2,461,531	2,461,531
합 계	3,037,828	487,429	(168,214)	(20,911)	3,336,132	3,336,132

&cr

18. 자본금 &cr

보고기간종료일 현재 자본금의 구성내역은 다음과 같습니다.

구 분	당분기말	전기말
수권주식수	50,000,000주	50,000,000주
발행주식수	20,000,000주	20,000,000주
1주당금액	500원	500원
자본금	10,000,000,000원	10,000,000,000원

&cr

19. 기타불입자본&cr&cr보고기간종료일 현재 기타불입자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
주식발행초과금	132,848,564	132,848,564

&cr

20. 이익잉여금&cr

(1) 보고기간종료일 현재 이익잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
법정적립금(*)	5,000,000	5,000,000
임의적립금
브랜드연구소설립준비금	18,000,000	18,000,000
해외시장개척준비금	21,500,000	21,500,000
미처분이익잉여금	437,515,446	443,923,547
합 계	482,015,446	488,423,547


(*)	상법상의 규정에 따라 납입자본의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금배당의 재원으로 사용될 수 없으며, 자본전입 또는 결손보전을 위해서만 사용될 수 있습니다.

&cr(2) 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 주당 배당금 및 총 배당금은 각각1,500원과 30,000백만원이며, 2019년 3월 27일 정기주주총회에서 처분 확정되었습니다. &cr&cr

21. 고객과의 계약에서 생기는 수익&cr&cr (1) 당분기 및 전분기 중 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분은 다음과 같습니다.


(당분기)	(단위: 천원)

구 분	매체대행	광고물 제작 등	합 계
재화 또는 용역의 유형
매체대행 용역의 제공으로 인한 수익	48,000,865	-	48,000,865
광고물 제작 등 용역의 제공으로 인한 수익	-	202,069,975	202,069,975
재화의 판매로 인한 수익	-	6,498,948	6,498,948
고객과의 계약에서 생기는 수익 합계	48,000,865	208,568,923	256,569,788
지리적 시장
국내	44,172,567	193,380,183	237,552,750
해외	3,828,298	15,188,740	19,017,038
고객과의 계약에서 생기는 수익 합계	48,000,865	208,568,923	256,569,788
재화나 용역의 이전 시기
한 시점에 이전하는 재화	-	6,498,948	6,498,948
기간에 걸쳐 이전하는 용역	48,000,865	202,069,975	250,070,840
고객과의 계약에서 생기는 수익 합계	48,000,865	208,568,923	256,569,788


(전분기)	(단위: 천원)

구 분	매체대행	광고물 제작 등	합 계
재화 또는 용역의 유형
매체대행 용역의 제공으로 인한 수익	61,130,967	-	61,130,967
광고물 제작 등 용역의 제공으로 인한 수익	-	238,843,774	238,843,774
재화의 판매로 인한 수익	-	10,144,534	10,144,534
고객과의 계약에서 생기는 수익 합계	61,130,967	248,988,308	310,119,275
지리적 시장
국내	47,887,066	234,757,251	282,644,317
해외	13,243,901	14,231,057	27,474,958
고객과의 계약에서 생기는 수익 합계	61,130,967	248,988,308	310,119,275
재화나 용역의 이전 시기
한 시점에 이전하는 재화	-	10,144,534	10,144,534
기간에 걸쳐 이전하는 용역	61,130,967	238,843,774	299,974,741
고객과의 계약에서 생기는 수익 합계	61,130,967	248,988,308	310,119,275

&cr(2) 당분기 및 전분기 중 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부고객으로부터의 매출액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

회사명	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
현대자동차㈜	19,668,552	81,092,953	29,126,191	104,293,610
기아자동차㈜	12,078,622	43,458,954	11,929,094	52,888,715

(3) 보고기간종료일 현재 계약잔액은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
매출채권	71,596,637	93,587,764
계약자산	16,552,838	10,114,904
계약부채	5,689,800	19,398,516

&cr

22. 판매비와관리비 &cr&cr당분기 및 전분기 중 판매비와관리비 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
급여	14,358,353	43,277,453	16,109,518	43,211,695
퇴직급여	1,566,759	4,710,102	1,481,156	4,453,174
복리후생비	2,589,744	7,554,180	2,350,598	7,129,385
여비교통비	192,322	985,934	460,949	1,170,613
접대비	429,236	1,149,180	411,521	1,218,312
통신비	144,251	444,468	147,403	451,767
세금과공과	73,092	387,121	72,005	332,718
감가상각비	1,760,755	3,632,664	514,272	1,408,834
무형자산상각비	43,410	130,230	43,410	130,230
임차료	71,788	1,721,966	1,200,506	3,596,734
수선비	30,595	112,315	53,778	289,769
차량유지비	54,901	201,483	128,905	395,459
교육훈련비	120,875	357,718	188,316	496,649
도서인쇄비	43,155	294,315	45,351	290,296
사무용품비	2,304	3,555	887	6,707
소모품비	30,209	79,709	21,749	93,583
지급수수료	3,662,877	7,878,208	2,258,720	6,211,435
광고선전비	380,640	1,341,880	366,899	1,437,107
대손상각비	2,349	119,600	425,412	871,485
시장개척비	403,077	1,073,594	467,529	1,239,077
조사비	323,689	779,638	212,691	650,885
복구충당부채전입	-	-	183,106	183,106
기타	5,412	109,783	59,272	151,292
합 계	26,289,793	76,345,096	27,203,953	75,420,312

&cr

금융 수 익 및 금융비용&cr &cr ( 1) 당분기 및 전분기 중 금융 수 익 의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
이자수익	2,061,156	6,676,535	2,123,777	5,762,003
외환차익	871,846	2,213,018	1,335,957	2,839,015
외화환산이익	317,069	1,038,957	(1,056,159)	667,620
통화선도평가이익	(3,485)	-	34,924	34,924
금융보증수익	23,955	72,239	27,156	79,940
합 계	3,270,541	10,000,749	2,465,655	9,383,502

&cr(2) 당분기 및 전분기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
이자비용	28,254	64,358	-	6,049
외환차손	883,514	1,907,266	1,030,879	2,573,018
외화환산손실	(7,284)	406,417	(273,313)	318,469
통화선도평가손실	6,801	9,183	(53,840)	10,911
합 계	911,285	2,387,224	703,726	2,908,447

&cr

24. 기타수익 및 기타비용 &cr &cr(1) 당분기 및 전분기 중 기타수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
로열티수익	25,560	75,345	17,784	68,259
배당금수익	6,174,580	15,609,508	-	14,052,426
유형자산처분이익	5,336	21,942	14,280	799,780
잡이익	12,211	101,769	346	687,119
합 계	6,217,687	15,808,564	32,410	15,607,584

&cr (2) 당분기 및 전분기 중 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
유형자산처분손실	-	-	260	583
무형자산손상차손	-	-	-	1,744,550
기부금	125,210	151,049	12,978	38,103
잡손실	33	7,077	335	11,317
합 계	125,243	158,126	13,573	1,794,553

&cr

25. 비 용의 성격별 분류&cr&cr당분기 및 전분기 중 비용(매출원가 및 판매비와관리비)의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
외주제작비	44,825,961	158,791,499	58,108,681	197,096,624
종업원급여	18,514,856	55,541,735	19,941,273	54,794,255
감가상각비	1,985,847	4,188,356	572,432	1,601,767
무형자산상각비	43,410	130,230	43,410	130,230
지급수수료	3,916,312	8,339,247	2,468,579	6,798,709
기타	6,505,881	23,294,118	8,534,578	25,392,328
합 계	75,792,267	250,285,185	89,668,953	285,813,913

26. 법인세&cr&cr법인세비용은 법인세부담액에서 전기 법인 세와 관련되어 당기에 인식한 조정사항, 일시적 차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세변동액 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용 등을 조정하여 산출하였습니다. 당분기 및 전분기의 유효세율은 각각 20.1% 및 19.8% 입 니다.

&cr&cr27. 주당이익

&cr주당이익은 보통주 1주에 대한 대한 당기순이익을 계산한 것으로, 주당이익의 산출내역은 다음과 같습니다. 한편, 당분기 및 전분기 중 희석증권이 없으므로 희석주당이익은 기본주당이익과 일치합니다.

구 분	당분기		전분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
보통주분기순이익	9,093,672,571원	23,622,385,260원	7,605,269,308원	35,758,318,154원
유통보통주식수	20,000,000주	20,000,000주	20,000,000주	20,000,000주
주당이익	455원	1,181원	380원	1,788원

28. 금융상품 &cr

(1) 보고기간종료일 현재 금융자산의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다.


(당분기말)	(단위: 천원)

구 분	당기손익공정가치측정금융자산	상각후원가로&cr측정하는 금융자산	기타포괄손익공정가치측정금융자산	장부금액	공정가치
현금및현금성자산	-	246,630,913	-	246,630,913	246,630,913
장단기금융상품	120,619,422	71,006,000	-	191,625,422	191,625,422
매출채권및기타채권	-	241,454,309	-	241,454,309	241,454,309
당기손익공정가치측정금융자산	900,000	-	-	900,000	900,000
기타포괄손익공정가치측정금융자산	-	-	59,160	59,160	59,160
기타금융자산	-	8,357,266	-	8,357,266	8,357,266
합 계	121,519,422	567,448,488	59,160	689,027,070	689,027,070


(전기말)	(단위: 천원)

구 분	당기손익공정가치측정금융자산	상각후원가로&cr측정하는 금융자산	기타포괄손익공정가치측정금융자산	장부금액	공정가치
현금및현금성자산	-	132,182,222	-	132,182,222	132,182,222
장단기금융상품	141,338,685	195,006,000	-	336,344,685	336,344,685
매출채권및기타채권	-	272,881,956	-	272,881,956	272,881,956
기타포괄손익공정가치측정금융자산	-	-	409,160	409,160	409,160
기타금융자산	16,345	8,159,676	-	8,176,021	8,176,021
합 계	141,355,030	608,229,854	409,160	749,994,044	749,994,044

(2) 보고기간종료일 현재 금융부채의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다.


(당분기말)	(단위: 천원)

구 분	당기손익공정가치측정금융부채	상각후원가로 &cr측정하는 금융부채	장부금액	공정가치
매입채무및기타채무	-	224,630,753	224,630,753	224,630,753
사채	-	10,000	10,000	10,000
기타금융부채	9,183	5,550,384	5,559,566	5,559,566
합 계	9,183	230,191,137	230,200,319	230,200,319


(전기말)	(단위: 천원)

구 분	당기손익공정가치측정금융부채	상각후원가로 &cr측정하는 금융부채	장부금액	공정가치
매입채무및기타채무	-	250,922,519	250,922,519	250,922,519
기타금융부채	13,931	83,063	96,994	96,994
사채	-	10,000	10,000	10,000
합 계	13,931	251,015,582	251,029,513	251,029,513

&cr(3) 공정가치로 측정하는 금융자산 및 금융부채의 서열체계 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.&cr&cr① 공정가치 서열체계 수준


(수준 1)	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의 (조정되지 않은) 공시가격
(수준 2)	직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함.
(수준 3)	관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)

② 보고기간종료일 현재 당사의 재무상태표에서 공정가치로 후속측정되는 금융상품의 공정가치를 공정가치 서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 같습니다.


(당분기말)	(단위: 천원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합계
당기손익공정가치측정금융자산	-	120,619,422	900,000	121,519,422
기타포괄손익공정가치측정금융자산	-	-	59,160	59,160
파생금융상품부채	-	9,183	-	9,183


(전기말)	(단위: 천원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합계
당기손익공정가치측정금융자산	-	141,338,685	-	141,338,685
기타포괄손익공정가치측정금융자산	-	-	409,160	409,160
파생금융상품자산	-	16,345	-	16,345
파생금융상품부채	-	13,931	-	13,931

&cr당사는 수준 간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준 간의 이동을 인식하고 있습니다.&cr

③ 서열체계 수준 2 및 수준3 으로 분류되는 금융상품 공정가치측정치에 사용된 가치평가기법과 투입변수 등은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구분	공정가치	가치평가기법	투입변수
당기손익공정가치측정금융자산 :
특정금전신탁	120,619,422	현금흐름할인법	시장이자율
채무상품	900,000	현금흐름할인법	시장이자율
기타포괄손익공정가치측정금융자산 :
지분상품	59,160	현금흐름할인법	시장이자율
파생상품자산ㆍ부채 :
통화선도	(9,183)	현금흐름할인법	선도환율

④ 당분기 중 수준 2 공정가치측정치로 분류되는 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 가치평가기법의 변동은 없습니다.

29. 금융상품 범주별 금융수익 및 금융비용&cr

당분기 및 전분기 중 금융상품 범주별로 분석한 금융수익 및 금융비용은 다음과 같습니다.


(당분기)	(단위: 천원)

구 분	상각후원가로&cr측정하는&cr금융자산	당기손익&cr공정가치측정&cr금융자산	상각후원가로&cr측정하는&cr금융부채	합 계
이자수익(비용)	3,718,322	2,958,213	(64,358)	6,612,177
외환차익(차손)	534,202	(228,449)	-	305,753
외화환산이익(손실)	822,957	-	(190,417)	632,540
파생상품평가이익(손실)	-	(9,183)	-	(9,183)
금융보증이익	-	-	72,239	72,239
합 계	5,075,481	2,720,581	(182,536)	7,613,526


(전분기)	(단위: 천원)

구 분	상각후원가로&cr측정하는&cr금융자산	당기손익&cr공정가치측정&cr금융자산	상각후원가로&cr측정하는&cr금융부채	파생상품	합 계
이자수익(비용)	3,149,274	2,612,729	(6,049)		5,755,954
외환차익(차손)	489,875		-	(223,878)	265,997
외화환산이익(손실)	350,789	-	(1,638)	-	349,151
파생상품평가이익(손실)	-	-	-	24,012	24,012
금융보증이익	-	-	79,940	-	79,940
합 계	3,989,938	2,612,729	72,253	(199,866)	6,475,054

30. 위험관리 &cr

(1) 자본위험관리&cr당사는 주주이익의 극대화 및 자본비용의 절감 등을 위하여 최적 자본구조를 유지하도록 자본을 관리하고 있습니다. 당사는 총부채를 총자본으로 나눈 부채비율을 자본관리지표로 이용하고 있으며, 당사의 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다.

&cr한편, 보고기간종료일 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
총부채	245,650,582	286,614,808
총자본	624,864,010	631,272,111
부채비율	39.31%	45.40%

(2) 금융위험 관리&cr당사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험 등의 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.&cr&cr1) 시장위험&cr시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환위험, 이자율위험 및 가격위험의 세 유형의 위험으로 구성되어 있습니다.

① 환위험

환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 당사는 해외 영업활동 등으로 인하여 USD 등의 환위험에 노출되어 있습니다.

&cr당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대하여 환율이 5% 변동시 화폐성 외화순자산으로부터 발생하는 외화 관련 손익이 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	5% 상승시	5% 하락시
USD	824,822	(824,822)
EUR	772,347	(772,347)
GBP	(3,504)	3,504
AUD	56,840	(56,840)
기타	8,204	(8,204)

상기 민감도 분석은 당분기 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.&cr

② 이자 율위험&cr이자율위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 손익변동성을 최소화하는데 있습니다.

&cr당분기 보고기간종료일 현재 변동금리부 금융부채는 없으며, 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동시 변동금리부 금융자산으로부터 발생하는 이자수익이 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	1% 상승시	1% 하락시
이자수익	616,176	(616,176)

③ 가격위험&cr가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 그러나 당사는 활성시장에서 거래되는 지분상품을 보유하고 있지 않은 상태입니다. &cr

2) 신용위험&cr신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사에 재무손실을 미칠 위험을 의미합니다. 당사는 거래처의 재무상태, 과거 경험 및 기타 요소들을 평가하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하는 정책을 운영하고 있습니다. 현금및현금성자산, 금융기관예치금 등의 유동자금과 파생상품은 거래상대방이 국제 신용평가기관에 의하여 높은 신용등급을 부여받은 금융기관들과 거래하기 때문에 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 재무제표에 기록된 금융자산의 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 당사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다.&cr

당분기 보고기간종료일 현재 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말
금융보증계약 (*1)	8,426,000


(*1)	상기 금융보증계약은 금융보증 한도액이며, 금융보증계약으로 인한 위험의 최대 노출정도는 보증이 청구되면 당사가 지급하여야 할 최대금액입니다. 당분기 보고기간종료일 현재 동 금융보증계약과 관련하여 11,978천원이 재무상태표상 금융부채로 인식되어 있습니다(주석 13 참조).

보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 5%를 초과하는 거래처에 대한 채권(청구기준)은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
현대자동차(주)	78,215,382	133,912,886
기아자동차(주)	33,601,865	45,417,270
현대모비스(주)	19,561,968	20,877,404
하이트진로(주)	15,134,698	4,392,431
합 계	146,513,913	204,599,991

&cr3) 유동성위험&cr당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속적으로 분석ㆍ검토하여 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성 위험을 관리하고 있습니다.&cr&cr한편, 당분기 보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.


(당분기말)	(단위: 천원)

구 분	명목현금흐름
1년 이내	1년초과~5년이내	계
---	---	---	---
무이자부부채	229,062,779	1,185,925	230,248,704
사채	10,210	-	10,210
합 계	229,072,989	1,185,925	230,258,914


(전기말)	(단위: 천원)

구 분	명목현금흐름
1년 이내	1년 초과~5년이내	합 계
---	---	---	---
무이자부부채	250,922,519	-	250,922,519
사채	210	10,105	10,315
합 계	250,922,729	10,105	250,932,834

&cr상기 만기분석은 금융부채의 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다.&cr

(3) 당분기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동은 다음과 같습니다.


(당분기말)	(단위: 천원)

구 분	당기초	회계정책&cr변경효과	증가	현재가치&cr상각	배당	재무활동&cr현금흐름	당분기말
사채	10,000	-	-	-	-	-	10,000
리스부채	-	1,958,157	5,899,712	64,253	-	(2,383,717)	5,538,405
미지급배당금	-	-	-	-	30,000,000	(30,000,000)	-

&cr당사는 이자의 지급을 영업활동현금흐름으로 분류하고 있습니다.&cr&cr

31. 특수관계자와의 거래 등&cr

(1) 당분기 보고기간종료일 현재 당사의 특수관계자 및 대규모 기업집단의 계열회사 현황은 다음과 같습니다.

구 분		특수관계자의 명칭
특수관계자	종속기업	Innocean Worldwide Communication Private Ltd. (IWI)
Innocean Worldwide UK Ltd. (IWUK)
Innocean Worldwide Europe GmbH (IWE)
Innocean Worldwide Italy Srl (IWIt)
Innocean Worldwide China Shanghai (IWC Shanghai)
Innocean Worldwide China Beijing (IWC Beijing)
Innocean Worldwide Holdings, Inc.(IWH)
Innocean Worldwide Americas, LLC (IWA) (*1)
Innocean Worldwide Australia Pty Ltd.(IWAu)
Innocean Worldwide Rus LLC. (IWR)
Innocean Worldwide Canada Inc. (IWCa)
Innocean Worldwide Spain S.L. (IWS)
Innocean Worldwide France (IWF)
Innocean Worldwide Turkey (IWTr)
Innocean Worldwide Brazil (IWB)
Innocean Worldwide Mexico (IWM)
Innocean Worldwide Middle East & Ajirca jZ-LLC (IWMENA)
Canvas Worldwide, LLC (CANVAS WW) (*1)
David & Goliath LLC (IDNG) (*1)
Spinach LLC (Spinach) (*2)
공동기업 및 관계기업투자	Beijing Innocean-CBAC Advertising Co., Ltd. (ICBAC)
㈜메이트커뮤니케이션즈
㈜인스파이어코프
유니온컨텐츠벨류업투자조합
대규모기업집단 계열회사		현대자동차㈜, 기아자동차㈜ 등


(*1)	IWH의 종속기업입니다.
(*2)	IDNG의 종속기업입니다.

(2) 당분기 및 전분기 중 특수관계자 및 대규모기업집단의 계열회사와의 중요한 거래내역은 다음과 같습니다.


(당분기)	(단위: 천원)

구 분			수익거래		비용거래
매출 등	배당금 수익	매입 등
---	---	---	---	---	---
특수관계자	종속기업	IWI	75,345	-	-
IWUK	-	1,462,460	420,880
IWE	-	4,712,120	1
IWIt	-	1,274,870	-
IWC Shanghai	72,239	-	-
IWAu	(1,336)	2,012,900	-
IWCa	22,850	3,048,912	-
IWS	-	1,021,440	-
IWF	-	1,295,330	-
IWB	-	781,476	-
IWMENA	12,917	-	-
공동기업 및 관계기업	㈜메이트커뮤니케이션즈	32,809	-	3,400,695
㈜인스파이어코프	-	-	298,380
대규모기업집단 계열회사		현대자동차㈜	81,092,953	-	98,313
기아자동차㈜	43,458,954	-	202,300
현대모비스㈜	3,069,043	-	6,067
현대카드㈜	2,688,904	-	762,521
현대제철㈜	1,327,934	-	-
현대글로비스㈜	114,220	-	5,400
현대트랜시스㈜	109,038	-	-
기타 계열회사 (*1)	9,231,110	-	3,375,684
합 계			141,306,980	15,609,508	8,570,241


(*)	대규모 기업집단 계열회사의 주요 종속법인을 포함하고 있습니다.

&cr 당분기 중 대규모기업집단 계열회사인 현대차증권(주)과 금융상품에 대한 회수 50억원의 거래가 있었습니다.


(전분기)	(단위: 천원)

구분			수익거래		비용거래
매출 등	배당금수익	매입 등
---	---	---	---	---	---
특수관계자	종속기업	IWI	68,259	-	-
IWUK	-	1,503,220	422,955
IWE	-	3,955,950	-
IWIt	-	2,506,252	-
IWC Shanghai	81,953	-	-
IWA	-	-	1,454,100
IWAu	23,171	1,223,655	77,822
IWR	12,214	-	2,443
IWCa	-	2,516,010	-
IWS	-	1,304,970	-
IWF	-	653,460	-
IWB	-	388,909	-
IWM	15,734	-	-
IWMENA	5,479	-	323
공동기업 및 관계기업	㈜메이트커뮤니케이션즈	149,492	-	2,727,033
㈜인스파이어코프	-	-	184,731
대규모기업집단 계열회사		현대자동차㈜	104,336,012	-	149,021
기아자동차㈜	52,888,715	-	217,459
현대모비스㈜	2,359,951	-	-
현대카드㈜	2,741,505	-	984,500
현대엔지니어링㈜	15,597	-	2,670,539
현대오토에버㈜	-	-	1,221,271
해비치컨트리클럽㈜	13,500	-	260,000
기타 계열회사 (*1)	7,654,249	-	399,267
합 계			170,365,831	14,052,426	10,771,464


(*)	대규모 기업집단 계열사의 주요 종속법인을 포함하고 있습니다.

(3) 보고기간종료일 현재 당사와 특수관계자 및 대규모기업집단의 계열회사와의 거래에서 발생한 중요한 채권ㆍ채무의 내용은 다음과 같습니다.


(당분기말)	(단위: 천원)

구 분			채권		채무
매출채권	미수금 등	매입채무	미지급금 등
---	---	---	---	---	---	---
특수관계자	종속기업	IWI	-	148,294	-	-
IWUK	-	-	-	108,306
IWE	-	191,748	-	-
IWC Shanghai	-	163,271	-	-
IWM	-	2,182	-	-
IDNG	-	2,642	-	-
IWMENA	1,857	-	-	-
공동기업 및 관계기업투자	㈜메이트커뮤니케이션즈	-	-	1,364,601	-
㈜인스파이어코프	-	-	1,100	13,200
대규모기업집단 계열회사		현대자동차㈜	32,223,069	54,433,881	-	3,064,230
기아자동차㈜	7,784,199	29,213,687	23,380	1,308,730
현대제철㈜	772,673	4,365,449	-	2,200
현대모비스㈜	1,702,817	18,778,691	-	51,777
현대카드㈜	351,397	1,898,004	-	27,623
현대글로비스㈜	33,000	2,520	-	37,367
기타 계열회사 (*1)	11,458,442	6,777,094	155,074	1,136,060
합 계			54,327,454	115,977,463	1,544,155	5,749,493


(*)	대규모 기업집단 계열사의 주요 종속법인을 포함하고 있습니다.


(전기말)	(단위: 천원)

구 분			채권		채무
매출채권	미수금 등	매입채무	미지급금 등
---	---	---	---	---	---	---
특수관계자	종속기업	IWA	-	115,504	-	-
IDNG	-	2,459	-	-
IWI	-	53,883	-	-
IWUK	-	5,464	-	-
IWE	-	18,873	-	-
IWIt	-	3,536	-	-
IWC Shanghai	-	108,042	-	-
IWC Beijing	-	3,401	-	-
IWAu	-	38,679	-	-
IWCa	-	44,796	-	22,850
IWS	-	4,025	-	-
IWF	-	5,745	-	-
IWM	-	2,031	-	-
IWMENA	-	3,574	5,611	-
공동기업 및 관계기업투자	ICBAC	-	1,073	-	-
㈜메이트커뮤니케이션즈	17,578	-	506,850	127,050
㈜인스파이어코프	-	-	-	13,200
대규모기업집단 계열회사		현대자동차㈜	50,787,199	83,125,687	-	11,728,777
기아자동차㈜	10,581,699	34,835,571	17,988	3,151,221
현대모비스㈜	793,518	20,083,886	-	131,116
현대제철㈜	1,460,043	5,091,837	-	22,789
현대글로비스㈜	-	-	-	11,923
현대카드㈜	100,357	1,817,719	-	49,815
기타 계열회사 (*1)	8,646,116	9,820,153	119,292	2,135,849
합 계			72,386,510	155,185,938	649,741	17,394,590


(*)	대규모 기업집단 계열사의 주요 종속법인을 포함하고 있습니다.

&cr(4) 보고기간종료일 현재 당사는 종속기업인 Innocean Worldwide China Shanghai를 위하여 RMB 50,000,000의 지급보증을 제공하고 있습니다.&cr&cr(5) 당분기 및 전분기 중 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
단기종업원급여	2,285,310	2,262,275
퇴직급여	592,459	535,445
합 계	2,877,769	2,797,720

&cr

32. 현금흐름표&cr

당분기 및 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기		전분기
1. 분기순이익		23,622,385		35,758,318
2. 조정사항		(7,242,249)		(3,634,050)
퇴직급여	4,718,977		4,467,170
대손상각비	119,600		871,486
감가상각비	4,188,357		1,601,767
무형자산상각비	130,230		130,230
무형자산손상차손	-		1,744,550
외화환산손익	(244,106)		(349,151)
파생상품평가손익	9,183		(24,012)
유형자산처분손익	(21,942)		(799,197)
복구충당부채전입	-		183,106
법인세비용	5,926,182		8,835,130
배당금수익	(15,609,508)		(14,052,426)
금융보증이익	(72,239)		(79,940)
이자수익과 이자비용	(6,612,177)		(5,755,954)
기타수익과 기타비용	225,194		(406,809)
3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동		(18,412,724)		18,876,886
매출채권의 감소	22,173,723		40,521,209
기타채권의 감소	9,512,013		31,712,978
기타금융자산의 감소(증가)	(59,017)		57,385
기타자산의 증가	(6,084,086)		(1,029,505)
매입채무의 감소	(7,315,891)		(16,934,084)
기타채무의 감소	(19,265,907)		(22,109,358)
기타부채의 감소	(17,144,199)		(12,729,880)
기타금융부채의 감소	(13,931)		-
퇴직금의 지급	(3,406,253)		(3,242,136)
사외적립자산의 감소	3,282,292		2,798,491
충당부채의 감소	(91,468)		(168,214)
영업으로부터 창출된 현금흐름		(2,032,588)		51,001,154

&cr

33. 우발채무 및 약정사항 &cr&cr (1) 당분기 보고기간종료일 현재 광고대행과 관련하여 타인으로부터 제공받은 보증의 내역은 다음과 같습니다.


	(원화단위: 천원)

구 분	보증기관	보증상대방	보증한도	보증금액
원화지급보증	우리은행	-	1,000,000	-
외화지급보증	우리은행	-	USD 1,000,000	-

&cr (2) 당사는 당분기 보고기간종료일 현재 계약이행 등 과 관련하여 서울보증보험으로부터 보증금액 9,535,363천원의 이행보증을 제공받고 있습 니다.&cr&cr ( 3) 당사는 한국방송광고공사와 방송업무대행계약을 체결하고 있는 바, 광고주로부터 수탁받은 방송광고는 한국방송광고공사를 통해서 방송광고를 의뢰할 수 있으며 당사가 대행한 방송광고액의 9%~13%에 해당하는 수수료를 한국방송광고공사로 부터 받도록 되어 있습니다. &cr &cr (4) 당사는 국민은행 등과 당좌차월약정(한도 70억원) 및 어음할인약정(한도 30억원)을 체결하고 있습 니 다 . 당분기 보고기간종료일 현재 금융기관에 할인한 받을어음은 없습니다.&cr &cr(5) 당 분기 보고기간종료일 현재 당사가 피고로서 계류중인 소송사건은 1건으로 소송금액은 50,000천원이며, 현재로서는 소송의 전망을 예측할 수 없습니다.

&cr

6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항&cr&cr ( 1) 재무제표 재작성 &cr - 해당사항 없음&cr

(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항&cr 종속기업인 Innocean Worldwide Holdings. Inc는 당기 중 사업수행역량 및 경쟁력 &cr강화를 통한 기업가치를 제고할 목적으로 David & Goliath LLC의 지분 일체를 &cr2018년 1월 2일자로 인수 하였습니다. &cr&cr(1) 당기 중 발생한 사업결합의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, 천USD)

구 분	주요 영업활동	취득일	이전대가 (*1)
USD	원화
---	---	---	---	---
David & Goliath LLC (IDNG)	광고대행	2018.01.02	54,090	57,951,601


(*1)	IDNG의 100% 자회사인 Spinach에 대한 금액이 포함되었습니다.

&cr(2) 당기 중 발생한 사업결합의 이전대가의 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원, 천USD)

구 분	금 액
USD	원화
---	---	---
현금및현금성자산 이전 자산의 공정가치	35,074	37,577,859
조건부대가 약정 (*1)	19,016	20,373,742
이전대가	54,090	57,951,601


(*1)	향후 4년동안(2018년~ 2021년) 계약상 합의된 비율(0~100%)에 따라 각 해당연도의 실적과 연동하여 확정될 예정입니다. 즉,잔여 금액은 향후 실적에 따라 발생하지 않거나 최대 금액의 50%에 해당하는 USD 35,838,111내에서 발생할 수 있습니다. 동 조건부 대가는 취득일의 공정가치인 20,373,742천원으로 시장위험에 기반한 실물 옵션 평가 모형을 활용하여 측정되었으며 이전대가에 포함되었습니다.

(3) 당기에 발생한 사업결합을 위하여 지불한 이전대가, 취득일에 취득한 자산과 인수한 부채의 공정가치 및 이로 인하여 발생한 영업권은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원, 천USD)

구 분	금 액
USD		원화
---	---	---	---	---
I. 이전대가		54,090		57,951,601
II. 식별가능한 자산과 부채로 인식된 금액 (*1)		14,669		15,716,046
- 현금및현금성자산	9,677		10,368,148
- 매출채권및기타채권 (*2)	10,258		10,990,154
- 기타자산	223		238,835
- 유형자산	350		375,364
- 무형자산	13,509		14,473,230
- 보증금	105		112,892
- 매입채무및기타채무	15,842		16,972,676
- 선수수익	424		453,966
- 기타부채	3,187		3,415,935
III. 영업권(*3)		39,421		42,235,555


(*1)	IDNG의 100% 자회사인 Spinach에 대한 금액이 포함되었습니다.
(*2)	취득한 매출채권의 공정가치는 10,258천원이며 계약상 총액은 10,258원입니다. &cr계약상 금액이 모두 회수될 것으로 예상하고 있습니다.
(*3)	영업권 42,235,555천원은 사업결합으로 인하여 예상되는 시너지효과 입니다. &cr인식된 영업권은 세무상 공제될 것으로 예상되지 않습니다.

&cr (3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항&cr - 우발채무 등에 관한 사항은 연결재무제표 주석 34. 우발채무 및 약정사항, &cr 별도 재무제표 주석 33. 우발채무 및 약정사항을 참고하시기 바랍니다.&cr&cr (4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항&cr - 해당사항 없음 &cr&cr 나. 대손충당금 설정현황&cr (1) 계정과목별 대손충당금 설정내용

(단위 : 천원)

구 분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금 설정률
2019년 3분기&cr(제15기)	매출채권	178,145,038	566,197	0.32%
미수금	639,189,580	422,663	0.07%
계	817,334,618	988,860	0.12%
2018년&cr(제14기)	매출채권	265,279,782	519,190	0.20%
미수금	552,168,111	346,132	0.06%
계	817,447,893	865,322	0.11%
2017년&cr(제13기)	매출채권	718,683,984	578,093	0.08%
미수금	3,168,653	188,253	5.94%
계	721,852,637	766,346	0.11%

&cr (2) 대손충당금 변동현황

(단위 : 천원)

구 분		매출채권	미수금
2019년 3분기&cr (제15기)	기초금액	519,190	346,132
손상차손 인식(환입)	119,260	340
대체	(76,191)	76,191
환율차이로 인한 변동	3,938	-
기말금액	566,197	422,663
2018년&cr(제14기)	기초금액	578,093	188,253
손상차손 인식(환입)	(58,643)	157,879
제각	1	-
환율차이로 인한 변동	(261)	-
기말금액	519,190	346,132
2017년&cr(제13기)	기초금액	443,743	14,145
손상차손 인식(환입)	198,072	174,108
제각	(58,291)	-
회수	(6,313)	-
환율차이로 인한 변동	882	-
기말금액	578,093	188,253

&cr (3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침&cr&cr 1) 대손충당금 설정방침&cr연결회사는 보고기간 종료일 현재의 매출채권 등에 대하여 개별적 손상 징후 검토 및과거 대손발생경험률을 근거로 대손충당금을 설정하고 있습니다. &cr

2) 설정방법&cr① 개별적 손상 검토는 손상징후가 발견된 채권에 대해 회수가능액을 추정하여 회수가능액과 장부금액의 차액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

② 집합적 손상차손의 인식은 유사한 신용 위험 특성을 고려하여 집합적으로 구분한 채권에 대하여 과거 집합별 대손발생경험률을 적용하여 설정하고 있습니다.

&cr3) 대손처리 기준&cr매출채권 등에 대해 아래와 같은 사유 발생시 대손처리하고 있습니다.

① 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종 등으로 인해 회수불능이 객관적으로 입증되는 경우

② 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우

③ 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우

&cr (4) 연체되었으나 손상되지 않은 매출채권 및 기타채권의 연령분석 현황

(단위 : 천원)

구 분		3개월이하	3개월초과&cr6개월이하	6개월초과	합 계
2019년 3분기&cr(제15기)	매출채권	30,118,839	6,811,073	10,059,751	46,989,663
미수금	57,909,034	1,867,695	2,664,180	62,440,909
2018년&cr (제14기)	매출채권	46,956,381	6,421,884	5,852,782	59,231,047
미수금	97,119,862	3,227,733	5,000,245	105,347,839
2017년&cr(제13기)	매출채권	96,022,868	3,578,092	6,362,861	105,963,821
미수금	202,844	1,065	48,780	252,689

&cr 다. 재고자산 현황 등&cr - 해 당사항 없음&cr &cr 라. 공정가 치평가 내역 &cr(1) 보고기간종료일 현재 금융자산의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다.


(당 분기말)	(단위: 천원)

구 분	당기손익공정가치측정금융자산	상각후원가로&cr측정하는 금융자산	기타포괄손익공정가치측정금융자산	장부금액	공정가치
현금및현금성자산	-	487,687,466	-	487,687,466	487,687,466
장단기금융상품	-	196,943,743	-	196,943,743	196,943,743
매출채권및기타채권	-	816,345,758	-	816,345,758	816,345,758
당기손익공정가치측정금융자산	900,000	-	-	900,000	900,000
기타포괄손익공정가치측정금융자산	-	-	130,151	130,151	130,151
기타금융자산	-	13,614,962	-	13,614,962	13,614,962
합 계	900,000	1,514,591,929	130,151	1,515,622,080	1,515,622,080


(전기말)	(단위: 천원)

구 분	당기손익공정가치측정금융자산	상각후원가로&cr측정하는 금융자산	기타포괄손익공정가치측정금융자산	장부금액	공정가치
현금및현금성자산	-	356,950,145	-	356,950,145	356,950,145
장단기금융상품	-	341,297,208	-	341,297,208	341,297,208
매출채권및기타채권	-	816,582,571	-	816,582,571	816,582,571
기타포괄손익공정가치측정금융자산	-	-	478,235	478,235	478,235
기타금융자산	16,345	11,963,478	-	11,979,823	11,979,823
합 계	16,345	1,526,793,402	478,235	1,527,287,982	1,527,287,982

(2) 보고기간종료일 현재 금융부채의 범주별 구성내역은 다음과 같습니다.


(당분기말)	(단위: 천원)

구 분	당기손익공정가치측정금융부채	상각후원가로 &cr측정하는 금융부채	장부금액	공정가치
매입채무 및 기타채무	-	891,843,546	891,843,546	891,843,546
사채	-	10,000	10,000	10,000
기타금융부채	22,231,349	83,750,815	105,982,164	105,982,164
합 계	22,231,349	975,604,361	997,835,710	997,835,710


(전기말)	(단위: 천원)

구 분	당기손익공정가치측정금융부채	상각후원가로 &cr측정하는 금융부채	장부금액	공정가치
매입채무 및 기타채무	-	900,978,467	900,978,467	900,978,467
사채	-	10,000	10,000	10,000
기타금융부채	20,697,028	9,079	20,706,107	20,706,107
합 계	20,697,028	900,997,546	921,694,574	921,694,574

&cr(3) 공정가치로 측정하는 금융자산 및 금융부채의 서열체계 수준별 공정가치 &cr측정치는 다음과 같습니다.&cr&cr① 공정가치 서열체계 수준


(수준 1)	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의 (조정되지 않은) 공시가격
(수준 2)	직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함.
(수준 3)	관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)

&cr② 보고기간종료일 현재 연결기업의 연결재무상태표에서 공정가치로 후속측정되는 금융상품의 공정가치를 공정가치 서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 &cr같습니다.


(당분기말)	(단위: 천원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
당기손익공정가치측정금융자산	-	-	900,000	900,000
기타포괄손익공정가치측정금융자산	-	-	130,151	130,151
파생금융상품부채	-	9,183	22,222,166	22,231,349


(전기말)	(단위: 천원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
기타포괄손익공정가치측정금융자산	-	-	478,235	478,235
파생금융상품자산	-	16,345	-	16,345
파생금융상품부채	-	13,931	20,683,097	20,697,028

&cr연결기업은 수준 간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 &cr수준 간의 이동을 인식하고 있습니다.

&cr③ 당분기 보고기간종료일 현재 서열체계 수준 2로 분류되는 금융상품 &cr공정가치측정치에 사용된 가치평가기법과 투입변수 등은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구분	공정가치	가치평가기법	투입변수
파생상품자산ㆍ부채 :
통화선도	(9,183)	현금흐름할인법	선도환율

④ 당분기 중 수준 2 공정가치측정치로 분류되는 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 가치평가기법의 변동은 없습니다.&cr

⑤ 보고기간종료일 현재 재무상태표에서 공정가치로 측정된 자산ㆍ부채 중 공정가치서열체계에 수준3으로 분류된 항목의 가치평가기법, 투입변수, 유의적이지만 &cr관측가능하지 않은 투입변수에 대한 범위 등은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구분		공정가치	가치평가기법	투입변수	유의적이지만 관측&cr가능하지 않은 투입변수	유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수의 범위
부채	금융부채	22,222,166	현금흐름 할인모형	성장률, 할인율	성장률	2.20% ~ 7.74%
할인율	10.38%


	(단위: 천원)

구분		공정가치	가치평가기법	관측 가능하지 않은 투입변수	관측가능하지 않은 투입변수가&cr공정가치 측정에 미치는 영향
부채	금융부채	22,222,166	현금흐름 할인모형	성장률	성장률 상승에 따라 공정가치 상승
할인율	할인율 상승에 따라 공정가치 하락

&cr

◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl

마. 채무증권 미상환잔액(연결기준)&cr

채무증권 발행실적 2019년 09월 30일(단위 : 백만원, %)


(기준일 :	)

이노션회사채사모2017년 06월 09일102.1AA-&cr(한기평/한신평)2020년 06월 09일미상환KB증권10----

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면&cr총액	이자율	평가등급&cr(평가기관)	만기일	상환&cr여부	주관회사
합 계	-	-	-	-

◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl

기업어음증권 미상환 잔액 2019년 09월 30일(단위 : 백만원)


(기준일 :	)

---------------------------

| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

전자단기사채 미상환 잔액 2019년 09월 30일(단위 : 백만원)


(기준일 :	)

------------------------

| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

회사채 미상환 잔액 2019년 09월 30일(단위 : 백만원)


(기준일 :	)

--------10------1010------10

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

신종자본증권 미상환 잔액 2019년 09월 30일(단위 : 백만원)


(기준일 :	)

------------------------

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr15년이하 | 15년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

조건부자본증권 미상환 잔액 2019년 09월 30일(단위 : 백만원)


(기준일 :	)

------------------------------

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

&cr

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기보고서의 본 항목을 기재하지 &cr않습니다.

V. 감사인의 감사의견 등

※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견

1. 연결재무제표에 대한 감사인(공인회계사)의 감사의견 등

제15기 3분기(당기)한영회계법인해당사항없음(*)-제14기(전기)한영회계법인적정-제13기(전전기)한영회계법인적정-

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

주) 분반기 재무제표에 대한 검토가 수행되었으며, 중요성 관점에서 공정하게 &cr 표시하지 않은 사항이 발견되지 않았습니다.&cr

2. 별도재무제표에 대한 감사인(공인회계사)의 감사의견 등

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항
제15기 3분기(당기)	한영회계법인	해당사항없음(*)	-
제14기(전기)	한영회계법인	적정	-
제13기(전전기)	한영회계법인	적정	-

주) 분반기 재무제표에 대한 검토가 수행되었으며, 중요성 관점에서 공정하게 &cr 표시하지 않은 사항이 발견되지 않았습니다.&cr

3. 감사용역 체결현황


	(단위: 억원, 시간)

제15기 3분기(당기)한영회계법인연결/별도재무제표 정기감사2.91,770제14기(전기)한영회계법인연결/별도재무제표 정기감사2.03,796제13기(전전기)한영회계법인연결/별도재무제표 정기감사1.82,948

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

4. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황


	(단위: 백만원)

제15기 3분기(당기)-----제14기(전기)2018.05세무 자문2018.04~2018.0523한영회계법인제13기(전전기)-----

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

5. 회계감사인의 변경&cr - 해당사항 없음&cr

6. 내부통제에 관한 사항&cr 감사인은 공시 대상기간에 대한 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서를 &cr검토하였으며, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 &cr모범규준의 규정에따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 &cr아니하였다는 의견을 표명하였습니다. &cr

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

&cr

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 전체 구조&cr 2019년 3분기 말 현재, 당사의 이사회는 4인의 사내이사, 3인의 사외이사, &cr총 7인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 감사위원회가 설치되어 있습니다. &cr&cr 나. 중요 의결 사항

회차	개최일자	의안내용	가결	사내이사				사외이사
안건희&cr(참석률 100%)	정성이&cr(참석률 100%)	윤석훈&cr(참석률 100%)	김진우&cr(참석률 100%)	이호영&cr(참석률 100%)	유재한 (참석률 100%)	이재홍&cr(참석률 100%)	이영상&cr(참석률 100%)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
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1	2019.01.28	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	2019.3.27&cr신규 선임
2019년 사업계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
제14기 별도 및 연결 재무제표(배당금 포함) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
제14기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2019년 2분기 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2	2019.02.28	제14기 재무제표에 대한 외부감사인의 감사절차 및 결과보고	보고	-	-	-	-	-	-	-
제14기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
3	2019.05.10	2019년 1분기 경영실적 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	2019.3.27&cr임기 만료	-	-
사업협력 및 업무제휴 계약서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2019년 3분기 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
4	2019.07.30	2019년 2분기 경영실적 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-
타법인 지분 취득 결정의 건(Wellcom 인수)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2019년 4분기 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 유재한 사외이사 : 임기만료('19.3.27)&cr※ 이영상 사외이사 : 신규선임('19.3.27)&cr&cr 다. 이사회 내 위원회&cr ( 1) 감사위원회&cr회사는 사외이사 3명 (이호영, 이재홍, 이영상)으로 감사위원회를 설치하고 경영진에대한 내부감시 기능 수행 및 회계정보의 투명성을 높이기 위해 내부통제를 비롯한 &cr감독업무를 부여하여 운영하고 있습니다.&cr※ 유재한 감사위원은 2019년 3월 27일 임기가 만료되었습니다.&cr※ 이영상 감사위원은 2019년 3월 27일 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.&cr

라. 이사의 독립성

(1) 이사회 구성원의 독립성&cr당사의 이사회는 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, &cr주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 &cr중요사항을 의결합니다. &cr이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임하며&cr제 15기 기준 당사는 대표이사 사장이 이사회 의장을 겸직하고 있습니다.

성명	담당업무	임기	연임여부	선임배경	추천인	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계
안건희	대표이사	3년	연임 3회	글로벌 경영 및 마케팅 전문가	이사회	-	-
정성이	사내이사	3년	연임 3회	당사 주요 사업분야 전문가	이사회	-	본인
윤석훈	재경지원실장	3년	연임 1회	재경지원 분야 전문가	이사회	-	-
김진우	경영지원실장	3년	연임 2회	경영지원 분야 전문가	이사회	-	-
이호영	사외이사	3년	연임 1회	법률 전문가	이사회	-	-
이재홍	사외이사	3년	-	법률 전문가	이사회	-	-
이영상	사외이사	3년	-	재무 전문가	이사회	-	-

주) 이사 전원은 상기의 추천과정 및 독립성 기준을 충족하여 선임되었습니다.

&cr(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황&cr당사는 최근 사업연도말 현재 자산총액 2조원 미만으로 사외이사후보추천위원회를 설치하지 아니하였습니다.

&cr 마. 사외이사의 전문성&cr 당사 지원조직은 사외이사의 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사의 사외이사는 각각 경영, 재무 및 법무 분야 전문가로서 전문성을 충분히 &cr갖추고 있습니다. 또한 사외이사의 전문성 강화를 위해 교육을 제공함으로써 &cr사외이사의 역할 수행에 도움을 주고자 노력하고 있습니다. &cr세부사항은 아래를 참조하시기 바랍니다.

◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역

(1) 사외이사 교육 미실시 내역

이사회 회의 시, 회계제도ㆍ제반&cr법규 관련 정보 공유 및 질의응답을 실시함.

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유
미실시

(2) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위 및 근속연수	지원업무 담당 기간 등	주요 활동내역
IR팀	3	수석국장(11년)&cr차장(1년)&cr대리(2년)	수석국장(0.6년)&cr차장(1년)&cr대리(2년)	ㆍ사외이사 직무수행 지원&cr ㆍ 이사회 운영 및 안건 검토 자료 제공

주) 당사 사외이사는 전원 감사위원으로 상기 지원조직은 감사위원회 지원조직과 &cr 동일합니다.

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치여부&cr 당사는 정관에 정한 바에 따라 감사를 갈음하여 감사위원회가 설치되어 있습니다.&cr

나. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부&cr 당사는 2019년 3분기말 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 &cr있습니다. 동 위원회 위원 중 재무전문가는 이영상 위원이며, 관련 법령의 경력 &cr요건을 충족하고 있습니다. 이영상 위원은 KDB Capital에서 재무 관련 업무 수행 &cr(1986~1998) 및 AIG 손해보험 최고재무책임자 (CFO, 2003~2007) 등을 &cr역임하였습니다.

성 명	주요경력	사외이사여부
이호영	1988 서울대학교 법학과 졸업 1999 미주리주립대 J.D. 2003 서울대학교 법학 박사 2004~현재 한양대 법과대 법학과 부교수, 교수 2011~현재 한양대 법학전문대학원 교무부원장	사외이사
이재홍	1978 서울대학교 법학과 졸업&cr2010~2011 서울행정법원장&cr2011~2017 동국제강 사외이사 및 감사위원 &cr2011~ 현재 법무법인 김앤장 변호사&cr2016~2018 모다 사외이사	사외이사
이영상	1985 연세대학교 경제학 졸업&cr1997 The Wharton School, MBA, Finance 전공&cr2015 한양대학교 경영학 박사, 재무 전공&cr2003~2007 AIG손해보험 최고재무책임자&cr2007~2015 오비맥주 최고재무책임자, 부사장&cr2017~2019 한양대학교 경영대학 겸임교수&cr 2019~ 투썸플레이스주식회사 대표이사	사외이사

다. 감사위원회 위원의 독립성&cr 당사의 정관에서 정한 감사위원회의 구성방법은 아래와 같습니다.

조항

내용

제41조

① 이 회사는 감사에 갈음하여 제37조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, &cr 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 &cr 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

&cr또한, 당사는 아래와 같이 감사위원회 운영규정을 제정하여 감사위원회의 &cr감사업무에 필요한 경영정보접근에 대한 내부장치를 마련하였습니다.

조항

내용

제3조

① 위원회는 이사의 직무의 집행을 감사한다.

② 위원회는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.

1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무재산상태 조사

2. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사

3. 임시주주총회의 소집 청구

4. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한

5. 감사위원 해임에 관한 의견진술

6. 이사의 보고 수령

7. 이사의 위법행위에 대한 유지청구

8. 이사, 회사간 소송에서의 회사 대표

9. 회계부정에 대한 내부신고고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 조치내용 확인 및 신고 고지자의 신분 등에 관한 비밀유지와 신고,고지자의 불이익한 대우 여부 확인

10. 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의

③ 위원회는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

1. 회사 내 모든 정보에 대한 사항

2. 관계자의 출석 및 답변

3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항

4. 기타 감사업무 수행에 필요한 사항

선출기준의 주요내용	선출기준의 당사 충족 여부	관련법령 등
- 3명 이상의 이사로 구성	- 충족 (3명)	상법 제415조의2 제2항
- 사외이사가 위원의 3분의2 이상	- 충족 (전원 사외이사)
- 위원 중 1명 이상의 회계 또는 재무전문가	- 충족 (이영상 이사, 1인)	상법 제542조의11 제2항&cr감사위원회 규정 제5조, 6조
- 감사위원회의 대표는 사외이사	- 충족 (이호영 이사)
- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	- 충족 (해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

라. 감사위원회의 활동

회차	개최일자	의안내용	가결	사외이사
이호영&cr(참석률 100%)	유재한 (참석률 100%)	이재홍&cr(참석률 100%)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
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1	2019.01.28	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고	-	-	-
내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결	찬성	찬성	찬성
외부감사인 선임규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성
외부감사인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성
2	2019.02.28	제14기 재무제표에 대한 외부감사인의 감사절차 및 결과보고	보고	-	-	-

◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_03_감사위원회_교육_미실시내역

※ 유재한 감사위원은 2019년 3월 27일 임기가 만료되었습니다..&cr ※ 이영상 감사위원은 2019년 3월 27일 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.&cr&cr (1) 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 회의 시, 회계제도ㆍ제반&cr법규 관련 정보 공유 및 질의응답을 실시함.

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유
미실시

◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_01_감사위원회_지원조직_현황

(2) 감사위원회 지원조직 현황

IR팀3 수석국장(11년)&cr 차장(1년)&cr대리(2년) ㆍ경영전반에 관한 감사위원회 업무 수행 지원&crㆍ감사위원회 운영 및 안건 검토 자료 제공

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

◆click◆『준법지원인 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다.

마. 준법지원인에 관한 사항&cr (1) 준법지원인의 인적사항

성 명	성 별	생년월일	비고
김 광 우	남	1983.03.25	2018년 3월 28일 재선임

&cr ( 2) 준법지원인의 주 요 경력

성 명	주 요 경 력
김 광 우	2013. 2. 강원대 법학전문대학원 卒 2013.12.~2015.11. 가율 합동법률사무소 변호사&cr2015.12. ~ 이노션

&cr (3) 주요 활동 내역 및 그 처리결과&cr - 직원대상 평균 월 1회 주요 볍령 관련 교육 실시&cr- 법 위반 예방 자문 활동 등&cr &cr※ 당사는 준법지원인 지원조직을 구성하고 있지 않습니다.&cr

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도&cr당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.&cr&cr 나. 소수주주권의 행사여부&cr당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.&cr&cr 다. 경영권 경쟁&cr당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

VII. 주주에 관한 사항

&cr

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황&cr&cr 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

2019년 09월 30일(단위 : 주, %)


(기준일 :	)

정성이본인의결권 있는 주식5,599,00027.993,539,00017.69주)정의선친인척의결권 있는 주식400,0002.00400,0002.00-현대차 정몽구재단재단의결권 있는 주식1,800,0009.001,800,0009.00-의결권 있는 주식7,799,00038.995,739,00028.69-의결권 없는 주식-----

| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |

주) 2019년 5월 10일 정성이 사내이사의 지분 2,060,000주(10.3%)를 &cr 롯데컬처웍스(주)로 매도함에 따라 보고서 제출일 현재 기준 &cr 3,539,000주(17.69%)를 소유하고 있습니다. &cr 자세한 사항은 5월 14일 공시된 "최대주주등 소유주식변동신고서"를 참고하여&cr 주시기 바랍니다.&cr

나. 최대주주의 주요경력 및 개요&cr당사 최대주주의 최근 5년간의 주요직무와 겸직 또는 겸임현황 등을 포함한 경력은 아래와 같습니다.

성명	주요 경력
정성이	2005.05 ~ 현재 이노션 사내이사

◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl

&cr2. 최대주주의 변동 현황&cr당사의 최대주주등은 정성이 및 그 특수관계인이며, 최근 5사업연도 동안 &cr최대주주의 변경이 있었던 사실이 없습니다.&cr

◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황

3. 주식의 분포&cr&cr 가. 5% 이상 주주와 우리사주조합 등의 주식소유 현황

주식 소유현황

2019년 09월 30일(단위 : 주)


(기준일 :	)

정성이3,539,00017.69%현대차 정몽구 재단1,800,0009.00%NHPEA IV Highlight Holdings AB3,600,00018.00%국민연금공단2,483,49712.42%롯데컬처웍스(주)2,060,00010.30%231,8001.16%

구분	주주명	소유주식수
5% 이상 주주	(주1)
-
-
(주2)
(주1)
우리사주조합		-

주1) 2019년 5월 10일 정성이 사내이사의 지분 2,060,000주(10.3%)를 &cr 롯데컬처웍스(주)로 매도함에 따라 보고서 제출일 현재 기준 &cr 3,539,000주(17.69%)를 소유하고 있습니다. 자세한 사항은 5월 14일 &cr 공시된 "최대주주등 소유주식변동신고서"를 참고하여주시기 바랍니다.&cr 주2) 국민연금공단의 소유주식수는 2019년 10월 8일 공시된 &cr '임원, 주요주주 특정증권등 소유상황보고서' 상의 주식수이며, 보고서 제출일 현재 주식 소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다. &cr

◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 2018년 12월 31일(단위 : 주)


(기준일 :	)

5,35599.78%5,917,90929.58%

| 구 분 | 주주 | | 보유주식 | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주주수 | 비율 | 주식수 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 | - |

주1) 소액주주 : 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 보유한 주주&cr주2) 최근 주주명부 폐쇄일인 2018년 12월 31일자 기준이며,&cr "보통주 주식분포상황" 을 근거로 작성하였습니다&cr

4. 주식사무&cr당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.


신주인수권의 내용	제9조(주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 &cr 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 &cr 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 &cr 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 &cr 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 &cr 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 &cr 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 &cr 처리방법은 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. ⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.
결산일	12월 31일
정기주주총회시기	매 사업연도 종료후 3월 이내
주주명부폐쇄시기	정기주주총회: 매년 1월 1일부터 1월 31일까지&cr임시주주총회: 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간
주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 &cr'주권의 종류'를 기재하지 않음
명의개서대리인	명칭: 한국예탁결제원&cr전화번호: 051-519-1500&cr주소: 부산광역시 남구 문현금융로 40
주주에 대한 특전	-
공고게재신문	한국경제신문 (전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에 한함)

5. 주가 및 주식거래 실적&cr최근 6개월 당사의 주가 및 거래량에 관한 사항은 다음과 같습니다


	(단위: 원, 주)

종 류		2019년 4월	2019년 5월	2019년 6월	2019년 7월	2019년 8월	2019년 9월
보통주	월 최고 주가	71,300	74,300	73,900	71,900	72,300	67,800
월 최저 주가	65,700	68,900	67,700	65,300	66,400	62,800
월 평균 주가	67,986	71,929	70,579	69,009	69,176	65,000
월 최고 일거래량	134,944	244,418	83,583	96,952	133,139	75,172
월 최저 일거래량	23,945	20,407	19,398	19,805	17,138	16,523
월거래량	1,093,612	1,166,415	805,072	873,830	826,256	678,061

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

&cr

1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

2019년 09월 30일(단위 : 주)


(기준일 :	)

안건희남1957.04대표이사등기임원상근대표이사학력) 서울대 법학&cr현대모비스 전략기획사업부장---10년 6개월2021.03.28정성이여1962.09사내이사등기임원상근사내이사학력) 이화여대 행정학&cr現 이노션 사내이사3,539,000-본인14년 4개월2020.03.24윤석훈남1965.05전무등기임원상근재경지원실장학력) 연세대 응용통계학&cr이노션 재경팀장 ---14년 4개월2020.03.24김진우남1965.03상무등기임원상근경영지원실장학력) 서울대 법학&cr서울시립대 행정학 석사&cr현대자동차 해외인사팀장 ---10년 4개월2022.03.27이호영남1966.06사외이사등기임원비상근사외이사&cr감사위원장학력) 서울대 법학 박사&cr現 KTcs 사외이사&cr現 한양대 법과대 법학과 교수---4년 6개월2021.03.28이재홍남1956.01사외이사등기임원비상근사외이사&cr감사위원학력) 서울대 법대&cr現 법무법인 김앤장 변호사 &cr前 동국제강 사외이사 &cr前 서울행정법원장---2년 6개월2020.03.24이영상남1962.04사외이사등기임원비상근사외이사&cr감사위원학력) 한양대 경영학(박사)&cr現 투썸플레이스(주) 대표이사&cr現 한양대 경영대학 겸임교수&cr前 오비맥주 최고재무책임자, 부사장---6개월2022.03.27김태용남1964.01전무미등기임원상근비즈니스솔루션부문장학력) 헬싱키경영대&cr 국제경영학(석사)&crDDB KOREA 대표이사 사장&crCU미디어 마케팅 담당 전무&cr이노션 개발부문장---6년 9개월-전일수남1962.01전무미등기임원상근해외사업개발실장학력) 세종대 영어학&cr이노션 유럽지역본부장 ---14년 4개월-김태영남1963.12전무미등기임원상근글로벌비즈니스부문장학력) 한양대 경제학&cr이노션 경영전략실장---11년 1개월-조준희남1968.03상무미등기임원상근미래전략실장학력) 일리노이대 경영학석사&cr이노션 경영기획실장---14년 4개월-신동윤남1968.03상무미등기임원상근미주지역본부장학력) 일리노이대 회계학&crYoung&Rubicam 사업개발본부장&cr이노션 글로벌전문임원 ---6년 5개월-성인환남1961.11상무미등기임원상근중국지역본부장학력) 한국외대 경영학&cr현대자동차 국내영업실장---1년 6개월-최윤관남1966.03상무미등기임원상근유럽지역본부장

학력) 서울대 국사학

이노션 캠페인4본부장

---14년 2개월-김의상남1969.06상무미등기임원상근비즈니스솔루션부문BM

학력) 고려대 신문방송학

이노션 The Campaign &crLAB 그룹장&cr이노션 캠페인5본부그룹장

---13년 1개월-김종필남1966.02상무미등기임원상근넥스트솔루션본부장학력) 한국외대 신문방송학&cr이노션 디지털그룹장---12년 8개월-염철남1969.04상무미등기임원상근비즈니스솔루션부문BM

학력) 한국외대 인도어

이노션 캠페인기획팀장&cr이노션 캠페인3본부그룹장

---8년 9개월-윤학노남1968.07상무미등기임원상근M Lab장학력) 서울대 경영학&cr 서울대 경영학(석사)&cr현대자동차 스페이스마케팅실장---3년 5개월-이상훈남1967.07상무미등기임원상근비즈니스솔루션부문BM

학력) 연세대 정치외교학

연세대 정치학 (석사)

이노션 유렵지역본부장

---12년 11개월-김재필남1968.05상무미등기임원상근미디어본부장학력) 한양대 불어불문학&cr이노션 미디어바잉팀장&cr이노션 미디어바잉그룹장---14년 4개월-류해영남1968.10상무미등기임원상근미주지역본부 CFO학력) 고려대 경영학&cr이노션 재경팀장---14년 4개월-최우석남1969.04상무미등기임원상근일반지역본부장학력) 고려대 경영학&cr이노션 프랑스법인 법인장---13년-류욱상남1971.08상무미등기임원상근컨텐츠캐스트본부장학력) 오리곤대학교 경영학(석사)&cr스포츠 엔터테인먼트그룹장600--12년 6개월-김정아여1973.05전문임원미등기임원상근제작1센터장

학력) 이화여대 국어국문학

연세대 광고홍보학 (석사)

이노션 제작팀장

---13년 1개월-김기영남1969.06전문임원미등기임원상근제작2센터장

학력) 고려대 국어교육

이노션 제작팀장

---11년 4개월-

| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의&cr관계 | 재직기간 | 임기&cr만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

주1) 상기 미등기임원 및 소유주식수는 보고서 작성기준일 입니다.&cr주2) 2019년 5월 10일 정성이 사내이사의 지분 2,060,000주 (10.3%)를 &cr 롯데컬처웍스(주)로 매도함에 따라 보고서 제출일 현재 기준 &cr 3,539,000주 (17.69%)를 소유하고 있습니다. &cr 자세한 사항은 5월 14일 공시된 "최대주주등 소유주식변동신고서"를 &cr 참고하여주시기 바랍니다.&cr

주) 2019년 9월 30일 기준 등기임원의 타회사 겸직현황은 다음과 같습니다.&cr ※ 등기임원(사내이사) 겸직 현황


	(2019.9.30 현재)


성명	겸직 현황
회사명	직위	상근여부
안건희	Innocean Worldwide Holdings	이사	비상근
Canvas Worldwide
윤석훈	Beijing Innocean-CBAC Advertising	이사/감사	비상근

나. 직원 현황

2019년 09월 30일(단위 : 백만원)


(기준일 :	)

영업/기획&cr제작/지원등남384- 8-3925.824,37862-영업/기획&cr제작/지원등여255- 1612725.112,68247-639- 2416645.537,06056-

| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균&cr근속연수 | 연간급여&cr총 액 | 1인평균&cr급여액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의&cr정함이 없는&cr근로자 | | 기간제&cr근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간&cr근로자) | 전체 | (단시간&cr근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |

* 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다

주1) 상기 직원의 현황은 본사인력을 기준으로 작성 되었습니다.&cr주2) 당기 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 &cr 근로소득지급명세서의 근로소득 기준입니다. &cr

다. 미등기임원 보수 현황

2019년 09월 30일(단위 : 백만원)


(기준일 :	)

182,764154-

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
미등기임원

2. 임원의 보수 등

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원) 등기이사&cr(사외이사,감사위원회위원 포함)76,000-

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

2. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원) 72,263323-

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

2-2. 유형별

(단위 : 백만원) 42,130533----사외이사 3명은 하기 "감사위원회 위원"란에 포함 기재313344사외이사 3명---감사위원회 운영중

구 분	인원수	보수총액	1인당&cr평균보수액	비고
등기이사&cr(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
사외이사&cr(감사위원회 위원 제외)
감사위원회 위원
감사

<이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액


	(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수
-	-	-	-

주) 개인별 보수지급금액은 2016년 3월 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 &cr 개정으로 연 2회 공시(반기보고서 및 사업보고서)하고 있습니다.&cr

2. 산정기준 및 방법


	(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류		총액	산정기준 및 방법
-	근로소득	급여	-	-
상여	-	-
주식매수선택권&cr 행사이익	-	-
기타 근로소득	-	-
퇴직소득		-	-
기타소득		-	-

주) 개인별 보수지급금액은 2016년 3월 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 &cr 개정으로 연 2회 공시 (반기보고서 및 사업보고서)하고 있습니다.&cr

◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항

&cr

가. 계열회사의 현황&cr (1) 회사가 속해있는 기업집단의 명칭: 현대자동차그룹&cr 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 현대자동차그룹에 속한 회사로서 &cr보고서 작성기준일 현재 현대자동차그룹에는 당사를 포함한 국내 52개의 계열회사가 있으며 상장 12개사, 비상장 40개사로 구성되어 있습니다. 그 세부현황은 다음과 같습니다.&cr (2019. 9. 30 현재, 국내, 법인등록번호)

구분	회사수	회사명	법인등록번호
상장사	12개사	현대자동차	110111-0085450
기아자동차	110111-0037998
현대제철	120111-0001743
현대모비스	110111-0215536
현대건설	110111-0007909
현대글로비스	110111-2177388
현대위아	194211-0000125
현대로템	194211-0036336
이노션	110111-3229097
현대비앤지스틸	110111-0065395
현대오토에버	110111-1935638
현대차증권	110111-0019962
비상장사	40개사	현대엔지니어링	110111-2153015
현대트랜시스	161411-0008562
현대케피코	110111-0543169
현대스틸산업	161411-0009437
현대에너지	206211-0039541
현대도시개발	165111-0006964
그린에어	165011-0026005
현대종합특수강	110111-4505595
해비치호텔앤드리조트	224111-0006681
현대아이에이치엘	171211-0007722
해비치컨트리클럽	110111-0616049
현대오트론	134111-0134001
현대엠시트	110111-2410366
현대엠엔소프트	110111-1620239
현대파텍스	161411-0015955
에이치엘그린파워	135211-0027542
위아마그나파워트레인	164811-0048707
서울PMC	110111-0109060
현대종합설계건축사무소	110111-2210097
현대머티리얼	110111-4364008
송도랜드마크시티	110114-0065167
지아이티	131111-0028900
현대서산농장	161411-0015129
현대첨단소재	110111-1929102
현대위아터보	161411-0030193
현대엔지비	110111-2094201
서림개발	134211-0002264
서림환경기술	134211-0099493
기아타이거즈	200111-0003883
메인트란스	110111-3920520
율촌제2산업단지개발	206211-0046653
전북현대모터스에프씨	210111-0062829
부산파이낸스센터에이엠씨	110111-4203727
현대캐피탈	110111-0995378
현대카드	110111-0377203
현대커머셜	110111-3646697
블루월넛	110111-6254562
현대에코에너지	161411-0040506
지마린서비스	180111-0566133
동북선도시철도	110111-6818970
총	52개

※ 변동내역('19년 2분기말 比) : 계열제외 1개사, 상호변경 1개사&cr 계열제외 : 아토즈서플라이서비스('19.7.16, 지분매각)&cr 상호변경 : 동북선경전철 → 동북선도시철도 &cr 소속회사 변동 : 총 53개사 → 총 52개사&cr

(2) 계통도

보고서 제출기준일 현재 당사가 속한 계열회사의 주요 계통도는 다음과 같습니다.&cr&cr① 국내법인&cr (2019.9.30 현재, %)

&cr피출자&cr&cr&cr&cr&cr&cr출자	1&cr현&cr대&cr자&cr동&cr차	2&cr기&cr아&cr자&cr동&cr차	3&cr현&cr대&cr제&cr철	4&cr현&cr대&cr모&cr비&cr스	5&cr현&cr대&cr건&cr설	6&cr현&cr대&cr글&cr로&cr비&cr스	7&cr현&cr대&cr위&cr아	8&cr현&cr대&cr엔&cr지&cr니&cr어&cr링	9&cr현&cr대&cr트&cr랜&cr시&cr스	10&cr현&cr대&cr로&cr템	11&cr현&cr대&cr케&cr피&cr코	13&cr현&cr대&cr오&cr토&cr에&cr버	14&cr현&cr대&cr비&cr앤&cr지&cr스&cr틸	15&cr현&cr대&cr스&cr틸&cr산&cr업	16&cr현&cr대&cr도&cr시&cr개&cr발	17&cr현&cr대&cr에&cr너&cr지	18&cr해&cr비&cr치&cr호&cr텔&cr앤&cr드&cr리&cr조&cr트	19&cr현&cr대&cr종&cr합&cr특&cr수&cr강	20&cr에&cr이&cr치&cr엘&cr그&cr린&cr파&cr워	21&cr현&cr대&cr아&cr이&cr에&cr이&cr치&cr엘	22&cr해&cr비&cr치&cr컨&cr트&cr리&cr클&cr럽	23&cr그&cr린&cr에&cr어	24&cr현&cr대&cr오&cr트&cr론	25&cr현&cr대&cr엠&cr엔&cr소&cr프&cr트	26&cr송&cr도&cr랜&cr드&cr마&cr크&cr시&cr티
현대자동차		33.88	6.87		20.95	4.88	25.35		41.13	43.36	100	28.48					41.90				30.00		60.00	31.84
기아자동차			17.27	17.24	5.24		13.44	9.35	40.43			19.05					23.24				15.00		20.00
현대제철				5.78									41.12					60.00
현대모비스	21.43				8.73			9.35	15.74			19.05					5.81		51.00	99.38	15.00		20.00	25.67
현대글로비스				0.69				11.67									2.91
현대위아									1.88								9.88	40.00
현대로템																						51.00
현대트랜시스
현대머티리얼
서림개발
지마린서비스
현대카드
현대커머셜
현대건설								38.62						100	100	49.00									94.20
현대엔지니어링																					40.00
합계	21.43	33.88	24.15	23.70	34.91	4.88	38.78	68.99	99.18	43.36	100	66.57	41.12	100	100	49.00	83.73	100	51.00	99.38	100	51.00	100	57.50	94.20

&cr피출자&cr&cr&cr&cr&cr&cr출자	27&cr현&cr대&cr에&cr코&cr에&cr너&cr지	28&cr현&cr대&cr엠&cr시&cr트	29&cr현&cr대&cr파&cr텍&cr스	30&cr지&cr아&cr이&cr티	32&cr위&cr아&cr마&cr그&cr나&cr파&cr워&cr트&cr레&cr인	33&cr현&cr대&cr위&cr아&cr터&cr보	34&cr현&cr대&cr종&cr합&cr설&cr계&cr건&cr축&cr사&cr사&cr무&cr소	36&cr현&cr대&cr서&cr산&cr농&cr장	37&cr현&cr대&cr첨&cr단&cr소&cr재	38&cr현&cr대&cr엔&cr지&cr비	39&cr지&cr마&cr린&cr서&cr비&cr스	41&cr서&cr림&cr환&cr경&cr기&cr술	42&cr동&cr북&cr선&cr도&cr시&cr철&cr도	43&cr메&cr인&cr트&cr란&cr스	44&cr기&cr아&cr타&cr이&cr거&cr즈	45&cr율&cr촌&cr제&cr2&cr산&cr업&cr단&cr지&cr개&cr발	46&cr전&cr북&cr현&cr대&cr모&cr터&cr스&cr에&cr프&cr씨	47&cr부&cr산&cr파&cr이&cr낸&cr스&cr센&cr터&cr에&cr이&cr엠&cr씨	48&cr현&cr대&cr캐&cr피&cr탈	49&cr현&cr대&cr카&cr드	50&cr현&cr대&cr커&cr머&cr셜	51&cr현&cr대&cr차&cr증&cr권	52&cr블&cr루&cr월&cr넛
현대자동차			56.00							53.66							100		59.68	36.96	37.50	27.49
기아자동차			31.00							24.39					100				20.10	11.48		4.90
현대제철
현대모비스			13.00	45.87																		16.99
현대글로비스											100
현대위아					50.00	100
현대로템													22.10	80.00
현대트랜시스		99.81
현대머티리얼									100
서림개발												75.57
지마린서비스
현대카드																							100
현대커머셜																				24.54
현대건설	81.00						84.79	84.67								48.00		18.48
현대엔지니어링													32.00					6.15
합계	81.00	99.81	100	45.87	50.00	100	84.79	84.67	100	78.05	100	75.57	54.10	80.00	100	48.00	100	24.63	79.78	72.98	37.50	49.38	100

② 해외법인&cr (2019. 9. 30 현재, %)

계열회사명	당사 지분율	계열회사 지분 합계
Hyundai Motor Netherlands B.V. (HMNL)	-	100
Hyundai Capital Canada Inc. (HCCA)	-	100
Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S. (HAOSVT)	-	70
Hyundai Motor India Limited (HMI)	-	100
Hyundai Motor Brasil Montadora de Automoveis LTDA (HMB)	-	100
사천현대기차유한공사 (CHMC)	-	50
Hyundai Translead, Inc. (HT)	-	100
Hyundai Rio Vista, Inc.	-	100
Hyundai de Mexico, SA DE C.V., (HYMEX)	-	99.99
북경현대기차유한공사 (BHMC)	-	50
Hyundai Motor Manufacturing Alabama, LLC (HMMA)	-	100
Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. (HMMC)	-	100
Hyundai Motor Manufacturing Rus LLC (HMMR)	-	100
Hyundai Motor Poland Sp. Zo. O (HMP)	-	100
Beijing Jingxian Motor Safeguard Service Co., Ltd. (BJMSS)	-	100
Beijing Jingxianronghua Motor Sale Co., Ltd.	-	100
Hyundai Motor Japan Co., Ltd. (HMJ)	-	100
Hyundai Motor Japan R&D Center Inc. (HMJ R&D)	-	100
Hyundai America Technical Center, Inc. (HATCI)	-	100
Hyundai Motor America (HMA)	-	100
Hyundai Auto Canada Corp. (HACC)	-	100
Hyundai Auto Canada Captive Insurance Inc. (HACCI)	-	100
Hyundai Capital America (HCA)	-	100
Hyundai Motor Europe GmbH (HME)	-	100
Hyundai Motor Company Australia Pty Limited (HMCA)	-	100
China Millennium corporation Ⅰ(CMEs)	-	100
China Millennium Corporation Ⅱ (CMEs)	-	100
China Millennium Corporations Ⅲ (CMEs)	-	100
Hyundai Millennium (Beijing) Real Estate Development Co., Ltd.	-	99
Hyundai Motor Group China, Ltd. (HMGC)	-	100
Hyundai Motor UK Limited (HMUK)	-	100
Hyundai Motor Commonwealth of Independent States B.V (HMCIS B.V)	-	100
Hyundai Motor Commonwealth of Independent States (HMCIS)	-	100
Hyundai Motor De Mexico S DE RL DE CV (HMM)	-	100
Hyundai Motor Deutschland GmbH (HMD)	-	100
Hyundai Motor France SAS (HMF)	-	100
Hyundai Motor Czech s.r.o. (HMCZ)	-	100
Hyundai Motor Company Italy S.r.l (HMCI)	-	100
Hyundai Motor Sport GmbH (HMSG)	-	100
Hyundai Motor Espana, S.L.U. (HMES)	-	100
Stamped Metal American Research Technology, Inc. (SMARTI)	-	72.45
Stamped Metal American Research Technology LLC	-	100
Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH (HMETC)	-	100
Hyundai Motor India Engineering Private Limited (HMIE)	-	100
Hyundai CHA Funding, LLC	-	100
Hyundai Lease Titling Trust	-	100
Hyundai HK Funding, LLC	-	100
Hyundai HK Funding Two, LLC	-	100
Hyundai ABS Funding, LLC	-	100
Hyundai Capital Insurance Services, LLC	-	100
HK Real Properties, LLC	-	100
Hyundai Auto Lease Offering, LLC	-	100
Hyundai HK Lease, LLC	-	100
Hyundai Protection Plan, Inc.	-	100
Hyundai Protection Plan Florida, Inc.	-	100
Hyundai Capital Insurance Company	-	100
Hyundai HK Funding Three, LLC	-	100
Hyundai HK Funding Four, LLC	-	100
Hyundai Capital Lease Inc. (HCLI)	-	100
Hyundai Asset Backed Lease, LLC	-	100
Power Protect Extended Services, Inc.	-	100
Power Protect Extended Services Florida, Inc.	-	100
HK Lease Funding LP	-	100
HCCA Funding Inc.	-	100
Extended Term Amortizing Program, LLC	-	100
Hyundai Truck And Bus Rus LLC (HTBR)	-	100
HYUNDAI THANH CONG VIETNAM AUTO MANUFACTURING CORPORATION(HTMV)	-	50
Hyundai Thanh cong Commercial Vehicle Joint Stock Company (HTCV)	-	50
Hyundai Motor Tooling (Shandong) Co., LTD.	-	100
Hyundai Motor Technology & Engineering Center (China) LTD	-	100
현대수선중고차경영유한공사(중국)	-	60
HMB Holding Participacoes Financeiras Ltda.	-	99.99
Genesis Motor America LLC	-	100
HCA Exchange, LLC	-	100
Genesis Motor Sales(Shanghai) Co. Ltd.	-	100
China Mobility Fund, L.P.	-	72
Hydrogen Energy Industry Fund	-	69
Genesis Motor Europe Gmbh	-	100
PT. HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING INDONESIA (HMMI)	-	100
Hyundai Mobility Lab(HML)	-	100
Kia Motors Mexico S.A de C.V. (KMM)	-	100
Kia Motors America, Inc. (KMA)	-	100
Kia Canada Inc. (KCI)	-	100
Kia Motors Slovakia s.r.o. (KMS)	-	100
Dongfeng Yueda Kia Motors Co., Ltd	-	50
Kia Motors Australia Pty Ltd. (KMAU)	-	100
연길기아기차유수복무유한공사	-	100
Kia Motors Deutschland GmbH (KMD)	-	100
Kia Motors Polska Sp.zo.o. (KMP)	-	100
Kia Motors UK Ltd. (KMUK)	-	100
Kia Motors Iberia S.L. (KMIB)	-	100
Kia Motors France SAS (KMF)	-	100
Kia Motors Austria GmbH (KMAS)	-	100
Kia Motors Hungary Kft. (KMH)	-	100
Kia Motors Czech s.r.o. (KMCZ)	-	100
Kia Motors Belgium N.V. (KMB)	-	100
Kia Motors Sweden AB (KMSW)	-	100
Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o. (KMSs)	-	100
Kia Motors Europe GmbH (KME)	-	100
Kia Motors New Zealand Pty Ltd. (KMNZ)	-	100
Kia Motors Manufacturing Georgia, Inc. (KMMG)	-	100
Kia Motors Russia LLC (KMR)	-	100
Kia Motors Nederland B.V. (KMNL)	-	100
Kia Motors Company Italy S.r.l (KMIT)	-	100
Kia Motors India Private Limited (KMI)	-	99.99
Innocean Worldwide Mexico (IWM)	100	100
Innocean Worldwide Communication Private Ltd. (IWI)	100	100
Innocean Worldwide UK Ltd. (IWUK)	100	100
Innocean Worldwide Europe GmbH (IWE)	100	100
Innocean Worldwide Italy Srl (IWIt)	100	100
북경이노션광고유한공사 (북경법인)	100	100
상해이노션광고유한공사 (상해법인)	100	100
Innocean Worldwide Holdings, Inc.(IWH)	100	100
Innocean Worldwide America, LLC.(IWA)	60	100
Innocean Worldwide Australia Pty Ltd.(IWAu)	100	100
Innocean Worldwide Rus LLC. (IWR)	100	100
Innocean Worldwide Canada Inc. (IWC)	100	100
Innocean Worldwide Spain S.L. (IWS)	100	100
Innocean Worldwide France (IWF)	100	100
북광이노션광고유한공사 (북광법인)	51	51
Innocean Worldwide Turkey (IWTr)	100	100
Innocean Worldwide Brazil (IWB)	100	100
Innocean Worldwide Middle East & Africa FZ-LLC (IWMENA)	100	100
Canvas Worldwide LLC	51	51
David & Goliath LLC	100	100
Spinach LLC	100	100
GIT America., Inc.	-	100
GIT Beijing Automotive Technology., Inc.	-	100
GIT Europe GmbH	-	100
Consorcio Puente Chacao S.A	-	99
PT. Hyundai Citra	-	95
PT. Lippo-Hyundai Development	-	40
Oriental Hyundai Quarry & Development	-	40
Hyundai Diamond Cement Co., Ltd.	-	70
Middle East Engineering &Development Co., Ltd.	-	100
Hyundai Engineering & Construction(Wuxi) Co., Ltd.	-	100
Arian International Contractors Company	-	49
Hyundai Construction Do., Brasil Ltd.	-	100
Hyundai E&C Vina Song Gia Co., Ltd.	-	100
Subic Clean Energy & Infra Inc.	-	40
Hyundai RNC Hatay Co., Ltd	-	100
GEC Engineering and Construction Co., LTD.	-	99.99
PENTA-OCEAN/HYUNDAI/BOSKALIS JV PTE. LTD	-	35
Arboretum Construction, Inc.	-	99.99
Hyundai Engineering & Construction RUS	-	100
Hyundai Glovis Mexico S de RL de CV	-	100
Glovis America Inc.	-	100
Glovis Alabama LLC	-	100
Glovis Georgia LLC	-	100
Glovis Canada Inc.	-	100
Global Expedited Transportation Inc.	-	100
Glovis Brasil Logistica LTDA.	-	100
Glovis Europe GmbH	-	100
Stena Glovis SE	-	50
HYUNDAI GLOVIS CZECH REPUBLIC s.r.o.	-	100
Glovis Slovakia s.r.o	-	100
Glovis Russia LLC	-	100
HYUNDAI GLOVIS LOJISTIK SANAYI VE TICARET. Ltd. Sti.	-	100
Beijing Glovis Warehousing & Transportation Co., Ltd.	-	100
Tianjin Glovis Automotive Parts Co., Ltd.	-	100
Beijing Zhongdu-Glovis Logistics Co.,Ltd.	-	50
Sichuan Glovis Logistics Co.，Ltd.	-	51
Glovis India Pvt. Ltd.	-	100
Glovis Australia PTY. Ltd.	-	100
Adampol S. A.	-	100
ADAMPOL SLOVAKIA S.R.O	-	100
ADAMPOL CZECH	-	100
B.M Vehicle Logistics GmbH	-	50
VECTURA LLC	-	100
VECTURA INVEST LLC	-	99.9
Zhongdu-Glovis (Cangzhou) Logistics Co.,Ltd	-	100
Zhongdu-Glovis (Chongqing) Logistics Co.,Ltd	-	100
GLOVIS INDIA ANANTAPUR Private Ltd	-	100
HYUNDAI GLOVIS VIETNAM CO.,LTD.	-	100
Jiangsu Yueda Glovis Logistics Co.,Ltd.	-	50
Hyundai Transys Slovakia, s.r.o	-	100
Hyundai Transys Mexico Seating System, S. de R.L. de C.V.	-	100
Beijing Lear Dymos Automotive Systems Co.,Ltd	-	40
Hyundai Transys Powertrain System (Rizhao) Co., Ltd	-	100
Beijing HYUNDAI TRANSYS Transmission Co.,Ltd	-	100
Sichuan Hyundai Transys Automotive System Co., Ltd	-	100
HYUNDAI TRANSYS LEAR AUTOMOTIVE INDIA PRIVATE LIMITED	-	65
Hyundai Transys Czech, s.r.o.	-	100
HYUNDAI TRANSYS FABRICACAO DE AUTOPECAS BRASIL LTDA.	-	100
Automotive Seat System Dymos Mexico S DE RL DE CV	-	100
Automotive Seat System Dymos Servicios Mexico S DE RL DE CV	-	100
HYUNDAI TRANSYS AMERICA, INC.	-	100
HYUNDAI TRANSYS GEORGIA SEATING SYSTEM, LLC	-	100
HYUNDAI TRANSYS MICHIGAN, LLC	-	100
BAIC DYMOS (Cangzhou) Automotive System Co., Ltd	-	50
BAIC DYMOS Automotive System(Chongqing) Co., Ltd	-	50
HYUNDAI TRANSYS INDIA PRIVATE LIMITED	-	100
Hyundai Transys Mexico Powertrain, S. de R.L. de C.V.	-	100
Hyundai Transys Georgia Powertrain, Inc.	-	100
Hyundai Transys (Shandong) Co., Ltd	-	100
Hyundai Transys America Sales, LLC	-	100
Hyundai Rotem Brasil Industria E Comercio De Trens Ltda.	-	100
Hyundai Rotem USA Corporation	-	100
Hyundai EURotem Demiryolu Araclari Sanayi ve Ticaret A.S	-	50.5
Rotem Equipments (Beijing) Co., Ltd	-	100
Hyundai Rotem Malaysia SDN BHD	-	100
Hyundai Rotem Company - Hyundai EURotem Demiryolu Araclari SAN. VE TIC. A.S ORTAK GIRISIMI	-	100
HYUNDAI ROTEM - HYUNDAI EUROTEM Mahmutbey Projesi ORTAK GIRISIMI	-	100
HR Mechanical Services Limited	-	100
Doosun Precision(Dalian) co., Ltd	-	100
HM RUS LLC	-	100
HYUNDAI MATERIALS CORPORATION, Shanghai	-	100
HYUNDAI MATERIALS JAPAN Corp.	-	100
HMSK, s.r.o.	-	100
HMSK Logistics, s.r.o.	-	100
HM Czech, s.r.o.	-	100
Max People s.r.o.	-	100
HYUNDAI MATERIALS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V	-	100
HMSK Agency s.r.o	-	100
HYUNDAI MATERIALS TRADING CORPORATION, SHANGHAI	-	100
HYUNDAI MATERIALS INDIA PRIVATE LIMITED	-	100
Hyundai Mobis Mexico, S.De R.L. De C.V.	-	100
Mobis Parts Canada Corporation	-	100
Beijing Hyundai Mobis Automotive Parts Co.,Ltd	-	100
Shanghai Hyundai Mobis Automotive Parts Co.,Ltd	-	100
Jiangsu Mobis Automotive Parts Co.,Ltd	-	100
Tianjin Mobis Automotive Parts Co., Ltd	-	100
Hyundai Motor(Shanghai) Co.,Ltd	-	100
Wuxi Mobis Automotive Parts Co.,Ltd	-	100
Mobis America Inc.	-	100
Mobis Alabama, LLC	-	100
Mobis Parts America, LLC	-	100
Mobis Parts Miami, LLC	-	100
American Autoparts Inc.	-	100
Mobis North America, LLC	-	100
Mobis Brasil Fabricacao De Auto Pecas LTDA	-	100
Mobis Slovakia s.r.o.	-	100
Mobis Automotive Czech, s.r.o.	-	100
Mobis Automotive and Module Industry Trade Co - Joint Stock Company	-	100
Mobis Module CIS, LLC	-	100
Mobis Parts Europe N.V	-	100
Mobis Parts CIS, LLC	-	100
Mobis India, Ltd	-	100
Mobis Parts Middle East FZE	-	100
Mobis Auto Parts Middle East EGYPT	-	100
Mobis Parts Australia PTY.,Ltd	-	100
Mobis Automotive System Czech s.r.o	-	100
Cangzhou Hyundai Mobis Automotive Parts Co.,Ltd	-	100
Chongqing Hyundai Mobis Automotive Parts Co.,Ltd	-	100
Beijing Hyundai Mobis Parts Co.,Ltd	-	50
Mobis Parts Jiangsu Yueda Trading Co., Ltd	-	50
Jiangsu Yueda New Energy Battery CO.,LTD	-	50
Mobis India Module Private Limited	-	100
Mobis Hungary Kft.	-	100
HYUNDAI BNG STEEL USA, INC.	-	100
HYUNDAI ENGINEERING MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	-	100
GALING POWER & ENERGY CONSTRUCTION CO. INC.	-	100
HYUNDAI ENGINEERING RUS. L.L.C.	-	100
HYUNDAI ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED	-	100
Hyundai Engineering Pakistan (Private) Ltd.	-	99.99
HYUNDAI공정건설(북경)유한공사	-	90
HYUNDAI ENGINEERING (CAMBODIA) CO., Ltd.	-	100
Hyundai Engineering (Thailand) Co., Ltd.	-	49
HYUNDAI ENG AMERICA. INC	-	100
HYUNDAI ENGINEERING BRASIL CONSTRUTORA E GESTAO DE PROJETOS LTDA	-	100
HYUNDAI ENGINEERING DEUTSCHLAND GmbH	-	100
HYUNDAI ENGINEERING SLOVAKIA s.r.o	-	100
HYUNDAI ENGINEERING CZECH s.r.o.	-	100
HYUNDAI ENGINEERING INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI	-	100
PT. HEIN GLOBAL UTAMA	-	67
HYUNDAI ENGINEERING MALAYSIA SDN BHD	-	100
HEC India LLP	-	99.91
일조안극물업복무유한공사	-	100
북경마이카스웨이정보기술유한공사	-	50
BEIJING HYUNDAI INFORMATION TECHNOLOGY Co., Ltd	-	50
Hyundai Autoever Europe GmbH	-	100
Hyundai Autoever RUS, LLC	-	100
Hyundai Autoever INDIA PRIVATE LIMITED	-	100
Autoever Systems China Co.,Ltd.	-	100
Autoever Systems America, Inc	-	100
Hyundai Autoever Brasil Information Technology LTDA	-	100
Hyundai Autoever America, LLC	-	100
Hyundai Autoever Mexico, S. DE R.L. DE C.V	-	100
HYUNDAI WIA Mexico, S.de.R.L.De c.V.	-	100
Beijing Wia Turbocharger Co.LTD	-	100
Shandong Hyundai Wia Automotive Engine Company (WAE)	-	70
JIANGSU HYUNDAI WIA CO., LTD	-	100
Hyundai Wia Machine Tool Co.,LTD	-	100
HYUNDAI WIA India Pvt, Ltd	-	100
HYUNDAI-WIA MACHINE AMERICA CO.	-	100
HYUNDAI-WIA MACHINE EUROPE GMBH	-	100
Qingdao Hyundai Machinery Co., Ltd.	-	100
Hyundai Steel Mexico S de R.L. de C.V	-	100
Hyundai Steel Investment(China) Co., Ltd.	-	100
Hyundai Steel Beijing Process Co., Ltd.	-	100
Hyundai Steel Tianjin Co.,Ltd	-	100
Hyundai Steel Jiangsu Process Co., Ltd.	-	100
Hyundai Steel Suzhou Process Co., Ltd.	-	100
Hyundai Steel India Private, Ltd.	-	100
Hyundai Steel Pipe India Private, Ltd	-	100
Hyundai Steel America, Inc.	-	100
Hyundai Steel Industry and Trade Brazil LLC	-	100
Hyundai Steel USA, Inc.	-	100
Hyundai Steel Slovakia s.r.o.	-	100
Hyundai Steel TR Automotive Steel Parts Co., Ltd.	-	100
Hyundai Steel Czech s.r.o.	-	100
Hyundai Steel Rus LLC	-	100
Hyundai Steel Chongqing Co., Ltd.	-	100
Hyundai Steel Anantapur Private, Ltd.	-	100
현대세원공정자문(북경)유한공사	-	100
강소현대종합특수강유한공사	-	100
Hyundai Capital UK Limited	-	49.99
Hyundai Capital Europe GmbH	-	100
Hyundai Capital Services Limited Liability Company	-	100
Beijing Hyundai Auto Finance (BHAF)	-	67
Hyundai Capital India Private Limited (HCI)	-	100
Hyundai Capital Brasil Servicos De Assistencia Financeira Ltda	-	100
Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE)	-	49
Hyundai Capital Australia Pty Limited	-	100
Banco Hyundai Capital Brazil		50
KEFICO Automotive Systems (Beijing) Co., Ltd.		100
HYUNDAI KEFICO VIETNAM COMPANY LIMITED		100
KEFICO Automotive Systems (Chongqing) Co., Ltd.		100
HYUNDAI KEFICO MEXICO S DE RL DE CV		100
한현천진상무유한공사		100
Haevichi Hospitality Guam, Inc.		100
HESI SINGAPORE PTE. LTD.		100

※ 등기임원(사내이사) 겸직 현황 (2019. 9. 30 현재)


성명	겸직 현황
회사명	직위	비고
안건희	Innocean Worldwide Holdings	이사	비상근
Canvas Worldwide
윤석훈	Beijing Innocean-CBAC Advertising	이사/감사	비상근

◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황

(3) 타법인출자 현황

2019년 09월 30일(단위 : 백만원, 주, %)


(기준일 :	)

Innocean Worldwide Communication Private Ltd. (IWI) (비상장)2005.11.15해외거점확보104455,0011007,004---455,0011007,00425,3782,633Innocean Worldwide UK Ltd. (IWUK) (비상장)2006.07.05해외거점확보261150,0001001,383---150,0001001,3839,6581,160Innocean Worldwide Europe GmbH (IWE) (비상장)2007.07.17해외거점확보467-10013,413----10013,41346,5064,036Innocean Worldwide China Beijing (IWC Beijing) (비상장)2008.05.30해외거점확보323-1002,592----1002,5923,455210Innocean Worldwide China Shanghai (IWC Shanghai) (비상장)2008.05.30해외거점확보220-10012,037----10012,037 74,2281,007Innocean Worldwide Italy Srl (IWIt) (비상장)2008.07.30해외거점확보17311002,112---11002,11222,1281,036Innocean Worldwide Australia Pty Ltd.(IWAu) (비상장)2008.08.28해외거점확보4665,0001004,729---5,0001004,72926,890 2,480Innocean Worldwide Holdings, Inc.(IWH) (비상장)2008.12.19해외거점확보5,808410053,333---410053,333108,08010,550Innocean Worldwide Rus LLC. (IWR) (비상장)2009.01.06해외거점확보180110014,451---110014,45137,4565,087Innocean Worldwide Canada Inc. (IWC) (비상장)2009.11.18해외거점확보54811003,836---11003,83634,2923,892Innocean Worldwide France (IWF) (비상장)2009.11.23해외거점확보432250100653---250100653 6,495 1,343Innocean Worldwide Spain S.L. (IWS) (비상장)2009.11.20해외거점확보3451100826---1100826 22,600889Beijing Innocean-CBAC Advertising Co., Ltd.(ICBAC) (비상장)2010.04.20해외거점확보1,139-516,670----516,67031,32970Innocean Worldwide Turkey (IWTr) (비상장)2011.03.30해외거점확보734,000100485---4,0001004851,141163Innocean Worldwide Brazil (IWB) (비상장)2012.05.09해외거점확보374636,320100575---636,320100575 5,3871,252㈜메이트커뮤니케이션즈 (비상장)2012.10.19사업관련투자4,93017,16828.314,930---17,16828.314,93019,361-77㈜인스파이어코프 (비상장)2013.11.25사업관련투자3008,20029.08300---8,20029.08300341-20유니온컨텐츠벨류업투자조합 (비상장)2014.04.30사업관련투자3,0001827.271,800-10-982-827.278189,073-807Innocean Worldwide Mexico (IWM) (비상장)2014.05.20해외거점확보2051100205---11002052,919647Innocean Worldwide Middle East & Africa FZ-LLC (IWMENA) (비상장)2015.04.07해외거점확보3921,322100392---1,32210039213,7761,515디메이트커뮤니케이션즈(비상장)2016.06.17사업관련투자5911,83214.7959---11,83214.79592,962-211가이아 컨텐츠투자조합 (비상장)2017.12.11사업관련투자350356.7835035350-706.787005,479-172--132,135-----131,503--

| 법인명 | 최초취득일자 | 출자&cr목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도&cr재무현황 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 취득(처분) | | 평가&cr손익 | 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 총자산 | 당기&cr순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | |

주1) 기초 또는 기말 현재 해당 법인에 대한 출자비율이 5%를 초과하는 경우와 기초 또는 기말 현재 장부가액이 1억원을 초과하는 경우에 한해 기재하였습니다.&cr주2) 상기 "타법인 출자현황"은 별도재무제표를 기준으로 작성되었습니다.

주3) 기초(기말) 잔액 수량에 '-'(하이픈)으로 표시된 내역은 무액면입니다.&cr주4) 유니온컨텐츠벨류업투자조합 (비상장)은 제15기 중 일부자금 회수에 따라 실제감소 주식수는 9.8주이며, 기말 잔여주식은 8.2주입니다.

X. 이해관계자와의 거래내용

&cr

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등&cr&cr가. 채무보증 내역&cr당사는 이사회 규정 등에 의거하여 건별 채무보증금액이 일정금액 이상일 경우 &cr이사회 의결 후 집행하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 대주주 등의 채무 등에 대해 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.&cr- 국내채무보증 : 해당사항 없음&cr- 해외채무보증


특수관계구분	회사명	보증처	지급보증금액	보증기간	비고
종속기업	Innocean Worldwide China Shanghai	하나은행(중국)유한회사 남경분행	RMB 50,000,000	2018.11.14 ~ 2019.11.15	-

&cr 2. 대주주와의 자산양수도 등&cr&cr가. 출자 및 출자지분 처분내역&cr보고서 작성기준일 현재 계열회사에 대한 출자 및 출자지분 처분내역은 없습니다.&cr&cr 나. 유가증권 매도내역&cr 당사는 계열회사 현대차증권을 상대로 약관에 의한 금융거래시 이사회 의결을&cr통해 연중 및 분기별 거래한도를 승인하고 있습니다. &cr수익증권의 경우 1년간 적용되는 거래 한도, 기타금융거래 등은 분기별 적용되는 거래 한도 에 대하여 이사회 결의 및 공시를 하였습니다.&cr 당기 중 당사와 현대차증권과의 거래내역은 다음과 같습니다.&cr (단위 : 백만원)


거래상대방	거래목적물	금액				비고
기초	증가(감소)	기말	수익
현대차증권	수익증권 (MMF 등)	-	-	-	-	약관에 의한&cr금융거래
기타금융거래(MMT등)	50	-50	-	4

다. 영업거래&cr [기준일 : 2019년 9월 30일] (단위 : 백만원)

상대회사	거래금액	비 고
현대자동차㈜	81,191	광고제작 관리 등
기아자동차㈜	43,661	광고제작 관리 등

※ 상기 영업거래 현황은 별도기준으로 작성되었습니다. &cr※ 상기 거래금액은 매입과 매출을 포함한 금액입니다.

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

&cr

1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황&cr&cr가. 공시사항의 진행 및 변경상황&cr당기 공시와 관련하여 이행이 되지 않았거나, 기공시 사항 중 주요내용이 변경된 &cr사항이 없습니다.&cr

나. 주주총회 의사록 요약

주주총회	의 안	가결여부
제 14기&cr정기주주총회&cr(2019.3.27)	제1호 의 안 : 제 14기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	가결
제2-1호 의 안 : 사내이사 선임의 건&cr제2-2호 의 안 : 사외이사 선임의 건	가결
제3호 의 안 : 감사위원회 위원 선임의 건	가결
제4호 의 안 : 정관 일부 변경의 건	가결
제5호 의 안 : '19년 이사 보수한도 승인의 건	가결
제 13기&cr정기주주총회&cr(2018.3.28)	제1호 의 안 : 제 13기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	가결
제2-1호 의 안 : 사내이사 선임의 건&cr제2-2호 의 안 : 사외이사 선임의 건	가결
제3호 의 안 : 감사위원회 위원 선임의 건	가결
제4호 의 안 : 정관 일부 변경의 건	가결
제5호 의 안 : '18년 이사 보수한도 승인의 건	가결
제 12기&cr정기주주총회&cr(2017.3.24)	제1호 의 안 : 제 12기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	가결
제2-1호 의 안 : 사내이사 선임의 건&cr제2-2호 의 안 : 사외이사 선임의 건	가결
제3호 의 안 : 감사위원회 위원 선임의 건	가결
제4호 의 안 : 정관 일부 변경의 건	가결
제5호 의 안 : '17년 이사 보수한도 승인의 건	가결
제 11기&cr정기주주총회&cr(2016.3.24)	제1호 의 안 : 제 11기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	가결
제2호 의 안 : 사외이사 선임의 건	가결
제3호 의 안 : 감사위원회 위원 선임의 건	가결
제4호 의 안 : '16년 이사 보수한도 승인의 건	가결
제 10기&cr정기주주총회&cr(2015.3.23)	제1호 의 안 : 제 10기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	가결
제2호 의 안 : 정관 일부 변경의 건	가결
제3호 의 안 : 주식 액면 분할의 건	가결
제4호 의 안 : 이사 선임의 건	가결
제5호 의 안 : 감사위원회 위원 선임의 건	가결
제6호 의 안 : '15년 이사 보수한도 승인의 건	가결
제7호 의 안 : 임원 퇴직금 규정 제정의 건	가결

2. 우발채무 등&cr&cr 가. 중요한 소송사건&cr Ⅲ. 재무에 관한 사항 3.연결재무제표 주석 34.우발부채 및 약정사항 및 5.재무제표 주석의 33.우발부채 및 약정사항을 참조하시기 바랍니다.&cr

나. 견질 또는 담보용 어음 및 수표현황&cr - 해당사항 없음.&cr&cr 다. 채무보증 현황&cr 당사는 이사회 규정 등에 의거하여 건별 채무보증금액이 일정금액 이상일 경우 &cr이사회 의결 후 집행하고 있습니다. 보고서 작성 기준일 현재 연결실체가 제공한 &cr국내채무보증 내역은 없습니다. 종속법인에 대한 보증내역은 &cr「X. 이해관계자와의 거래내용」 을 참고하시기 바랍니다.&cr&cr 라. 채무인수약정 현황&cr - 해당사항 없음.&cr&cr 마. 그 밖의 우발채무 등&cr - 해당사항 없음.&cr&cr 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행&cr - 해당사항 없음.&cr

3. 제재현황 등 그 밖의 사항&cr&cr가. 제재현황


일자	2015년 6월 3일(의결일)
처벌(조치) 대상자	(주)이노션
처벌(조치) 내용	시정명령 및 과징금(6.45억원)
사유 및 근거법령	수급사업자 대상 계약서 지연교부 및 미교부 등&cr(하도급거래 공정화에 관한 법률)
처벌(조치)에 대한&cr회사의 이행현황	시정명령 이행 및 과징금 납부 완료(8월 13일)
재발방지를 위한&cr회사의 대책	하도급거래 절차 개선을 통한 하도급법 준수 및&cr임직원 교육을 통한 재발방지 철저

◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역

4. 공모자금의 사용내역

2019년 09월 30일(단위 : 백만원)


(기준일 :	)

유가증권시장상장&cr(기업공개)2015년 07월 17일운영자금&cr- 국내/해외 사업 영역 확대 추진 자금&cr (주로 해외 M&A, JV, 법인설립 등)&cr&cr- 신사업 진출 자금&cr (광고 연관 산업 투자 등을 위한 M&A, JV, 지분투자 등)&cr&cr- 기타 운영자금&cr (디지털 사업 및 매체 대행을 위한 운전자본 확보)134,449운영자금&cr- 미디어 JV출자 및 지분투자 37,864백만원&cr&cr- 신사업 진출 자금&cr(M&A를 위한 실사비용 및 자문비용) 3,945백만원&cr&cr- 기타 운영자금&cr(조사 등 신사업을 위한 운영 자금) 1,580백만원 43,389현재 지속적으로 신사업진출 및 M&A등을 검토 중이며, 잔액 약 91,060백만원은 &cr향후 신사업 및 M&A 등에 사용될 &cr예정입니다.&cr상기 미사용자금은 안정적 자금운용 및&cr수익성 제고를 위해 MMT, 정기예금 등&cr기타유가증권을통해 운용 중입니다.

| 구 분 | 납입일 | 증권신고서 등의&cr 자금사용 계획 | | 실제 자금사용&cr 내역 | | 차이발생 사유 등 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음&cr

2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음

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