Interim / Quarterly Report • Nov 14, 2019
Interim / Quarterly Report
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분기보고서 3.6 (주)웰크론 110111-0860216 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon
분 기 보 고 서
&cr&cr&cr
(제 28 기)
2019년 01월 01일2019년 09월 30일
| 사업연도 | 부터 |
| 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2019년 11월 14일 |
주권상장법인해당사항 없음
| 제출대상법인 유형 : | |
| 면제사유발생 : |
| 회 사 명 : | 주식회사 웰크론 |
| 대 표 이 사 : | 이영규 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 구로구 디지털로27길 12 |
| (전 화) 02-830-5975 | |
| (홈페이지) http://www.welcron.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 위성일 |
| (전 화) 02-830-5975 | |
목 차
| 【 대표이사 등의 확인 】 | ----------------------- | 1 |
| I. 회사의 개요 | ----------------------- | 3 |
| 1. 회사의 개요 | ----------------------- | 3 |
| 2. 회사의 연혁 | ----------------------- | 6 |
| 3. 자본금 변동사항 | ----------------------- | 9 |
| 4. 주식의 총수 등 | ----------------------- | 10 |
| 5. 의결권 현황 | ----------------------- | 11 |
| 6. 배당에 관한 사항 등 | ----------------------- | 11 |
| II. 사업의 내용 | ----------------------- | 14 |
| III. 재무에 관한 사항 | ----------------------- | 73 |
| 1. 요약재무정보 | ----------------------- | 73 |
| 2. 연결재무제표 | ----------------------- | 76 |
| 3. 연결재무제표 주석 | ----------------------- | 86 |
| 4. 재무제표 | ----------------------- | 165 |
| 5. 재무제표 주석 | ----------------------- | 171 |
| 6. 기타 재무에 관한 사항 | ----------------------- | 235 |
| IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 | ----------------------- | 243 |
| V. 감사인의 감사의견 등 | ----------------------- | 244 |
| VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 | ----------------------- | 246 |
| 1. 이사회에 관한 사항 | ----------------------- | 246 |
| 2. 감사제도에 관한 사항 | ----------------------- | 248 |
| 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 | ----------------------- | 250 |
| VII. 주주에 관한 사항 | ----------------------- | 252 |
| VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 | ----------------------- | 255 |
| 1. 임원 및 직원의 현황 | ----------------------- | 255 |
| 2. 임원의 보수 등 | ----------------------- | 257 |
| IX. 계열회사 등에 관한 사항 | ----------------------- | 259 |
| X. 이해관계자와의 거래내용 | ----------------------- | 262 |
| XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 | ----------------------- | 264 |
| 【 전문가의 확인 】 | ----------------------- | 271 |
| 1. 전문가의 확인 | ----------------------- | 271 |
| 2. 전문가와의 이해관계 | ----------------------- | 271 |
【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사확인서명.jpg 대표이사확인서명
I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인
가. 연결대상 종속회사 개황 &cr 주식회사 웰크론의 연결대상 종속회사는 보고서 작성기준일 현재 10개사이며, 이중 주요종속회사는 4개사입니다.
(단위 : 백만원) 웰크론한텍1994.01.경기도 화성시 향남읍&cr발안공단로 92-36종합건설업,&cr플랜트 설비 제조업,&cr에너지사업118,943실질 지배력(*주2)&cr(기업회계기준서 1110호)해당(*주1)웰크론강원1976.02.경기도 화성시 장안면&cr포승장안로 919-18산업용 보일러 및&cr석유화학플랜트 제조89,619실질 지배력&cr(기업회계기준서 1110호)해당IMARI GREEN POWER&cr(*주3)2016.091225-4, Takakisemachi Nagase,&crSaga-shi, Saga, 849-0917, Japan발전소 운영 및 관리28,114실질 지배력&cr(기업회계기준서 1110호)해당웰크론헬스케어2002.09.인천광역시 부평구&cr백범로 603번길 5위생용품 및 화장품 제조13,614실질 지배력&cr(기업회계기준서 1110호)해당WELCRON&crGLOBAL VIETNAM&crJOINT STOCK COMPANY2005.08.No.1 Street,Long ThanIz,&crDong Nai Province, Vietnam섬유제품 제조업13,225의결권의 과반수 소유&cr(기업회계기준서 1110호)미해당제주그린파워2015.08.제주특별자치도 제주시&cr월산남길 312신재생에너지발전사업11,347실질 지배력&cr(기업회계기준서 1110호)미해당Shanghai Yingji&crInternational 2018.01.
Rainbow Elite Plaza,&crNO.1059 Wu Zhong Road,&crShanghai, China
플랜트설비 제조·판매2,484실질 지배력&cr(기업회계기준서 1110호)미해당동원건축사사무소2014.01.서울특별시 금천구&cr가산디지털2로 108설계, 감리 및 CM364실질 지배력&cr(기업회계기준서 1110호)미해당농업회사법인 해들녘2018.07.전라남도 해남군 옥천면 해남로 969공동자원화사업321실질 지배력&cr(기업회계기준서 1110호)미해당Global Star Hong Kong2017.10.TUNG SUN COMM CTR&cr194-200 LOCKHART RD&crWAN CHAI HONG KONG플랜트설비 제조·판매320실질 지배력&cr(기업회계기준서 1110호)미해당
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말&cr자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속&cr회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
(주1) 주요종속회사 - 최근사업연도말 별도기준 자산총액이 지배회사 별도기준 자산총액의 10% 이상이거나 750억원 이상인 종속회사를 의미합니다.&cr(주2) 실질지배력 - 지배기업의 지분율이 과반수 미만이나 이사회 구성원의 과반수를 임명하거나 해임할 수 있는 능력을 고려하여 판단하였습니다.&cr(주3) 종속기업 웰크론한텍의 2018년 12월 20일 이사회 결의에 따라 IMARI GREEN POWER CO., LTD에 대한 지분 90%를 매각 가능성이 높아져, 해당 자산과 부채를 매각예정자산 및 부채집단으로 분류하였습니다.
가-1. 연결대상회사의 변동내용
--------
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규&cr연결 | ||
| 연결&cr제외 |
&cr 나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭&cr 지배회사의 명칭은 '주식회사 웰크론'입니다. 영문으로는 'Welcron Company limited'로 표기하며, 약식으로 표기할 경우에는 '㈜웰크론', 'Welcron', 'Welcron Co., Ltd.'로 표기합니다.&cr&cr 다. 설립일자 &cr 지배회사는 1992년 5월 27일에 설립되었습니다. 또한 2003년 7월 29일 코스닥시장에 상장하였습니다.&cr&cr 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr 1) 주소 : 서울특별시 구로구 디지털로27길 12&cr 2) 전화번호 : 02-830-5975&cr 3) 홈페이지 : http://www.welcron.com&cr&cr 마. 중소기업 해당여부&cr 지배회사는 보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당됩니다. (중소기업기본법 제2조3항에 따른 중소기업 유예기간)&cr&cr 바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업&cr 지배회사는 기능성 극세사 섬유를 이용한 침구 및 생활용품을 제조하며 부수적인 사업으로는 복합방사방식의 나노섬유를 이용한 부직포 필터여제 및 방탄복 등 방위산업 제품 제조업을 영위하고 있습니다. 지배회사의 정관에 근거하여 현재 회사가 영위하는 목적사업은 다음과 같습니다.
1) 극세사 크리너, 목욕용품등 고기능성 생활용품류 제조 및 판매업&cr2) 무역업(극세사 고기능 제품류 및 잡화에 관한 수출, 수입업)&cr3) 부동산 임대업&cr4) 반도체 및 전자산업용 초극세사 와이퍼등 크린룸용품 제조 및 판매업&cr5) 오일흡착포, 공기여과포, 의료용품등 환경산업의 초극세사 고기능성 제품류의 제조 및 판매업&cr6) 위생용품의 제조 및 매매업&cr7) 산업 기계 제작 및 판매&cr8) 엔지니어링 써비스 및 산업 플랜트 건설&cr9) 무역 대리업(산업기계)&cr10) 무역업(산업기계)&cr11) 금속가구 제조&cr12) 방지 시설업&cr13) 각호에 관련된 도,소매업&cr14) 각호에 관련된 부대사업 및 전자상거래업&cr15) 필터 제조가공판매 및 수출입업&cr16) 방위산업 관련품목의 제조가공판매 및 수출입업&cr17) 신재생에너지 사업&cr18) 경영컨설팅업&cr19) 위탁판매업&cr20) 자회사 등(손자회사 포함)에 대한 자금지원 및 업무지원사업&cr21) 자회사등과 상품의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업&cr22) 각호에 관련된 사업일체&cr
주요종속회사의 주요사업은 상기 '가, 연결대상 종속회사 개황'을 참조하시기 바라며, 기타 자세한 사업의 내용은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시길 바랍니다.
&cr 사. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부&cr 당사의 계열회사는 상장사 2개사, 비상장사 4개사, 해외기업 4개사로 구성되어 있습니다. 계열회사와 관련된 세부내용은 동 보고서 'IX 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다.
&cr 아. 신용평가에 관한 사항
| 평가일 | 신용등급 | 평가기관 |
| 2019-07-08 | BB+ | 이크레더블 |
| 2019-05-22 | BBB- | 나이스디앤비 |
| 2019-02-12 | BBB- | 한국기업데이터 |
| 2018-06-25 | BB+ | 이크레더블 |
| 2018-05-23 | BBB- | 나이스디앤비 |
| 2018-01-29 | BBB- | 한국기업데이터 |
| 2017-07-03 | BB+ | NICE평가정보 |
| 2017-04-26 | BBB- | 나이스디앤비 |
| 2017-02-15 | BBB- | 한국기업데이터 |
※ 신용평가기관의 신용등급의 범위는 AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D의 10단계이며 등급내 우열에 따라 '+' 또는 '-' 로 등급을 구분하고 있습니다.
자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
코스닥시장2003년 07월 29일--
| 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)여부 | 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 등&cr여부 | 특례상장 등&cr적용법규 |
|---|---|---|---|
2. 회사의 연혁
최근 5사업연도의 지배회사 및 주요종속회사의 연혁은 다음과 같습니다.&cr
가. 회사의 본점 소재지: 서울시 구로구 디지털로27길 12&cr&cr 나. 경영진의 중요한 변동
| 일자 | 퇴임(사임) 임원 | 취임(재선임) 임원 | ||
| 2015년 3월 20일 | 사내이사 | - | 사내이사 | 이경주, 신동진 |
| 사외이사 | - | 사외이사 | 박용배, 구기욱 | |
| 2016년 3월 25일 | 사내이사 | - | 사내이사 | 이영규, 김성철 |
| 사외이사 | 구기욱 | 사외이사 | 박용배, 이승신 | |
| 감사 | 심동섭 | 감사 | - | |
| 2016년 11월 30일 | 사내이사 | 신동진 | 사내이사 | - |
| 2017년 2월 28일 | 사내이사 | 이창환 | 사내이사 | - |
| 2017년 3월 24일 | 사내이사 | - | 사내이사 | 신정재, 정성식 |
| 사외이사 | - | 사외이사 | 박용배, 이승신 | |
| 감사 | - | 감사 | 송영섭 | |
| 2018년 3월 23일 | 사내이사 | - | 사내이사 | 이경주 |
| 사외이사 | 이승신 | 사외이사 | 박용배, 김태현 | |
| 2018년 12월 31일 | 사외이사 | 김태현 | 사외이사 | - |
| 2019년 03월 22일 | 사외이사 | - | 사외이사 | 민정기 |
| 2019년 03월 25일 | 사내이사 | - | 사내이사 | 이영규,김성철 |
| 사외이사 | - | 사외이사 | 박용배 |
&cr 다. 최대주주의 변동&cr 최근 5사업연도 중 지배회사의 최대주주 변동은 없습니다.&cr&cr 라. 상호의 변경&cr 최근 5사업연도 중 지배회사 및 주요종속회사의 상호 변경은 없습니다.&cr&cr 마. 화의, 회사정리절차 및 그 밖의 내용&cr 최근 5사업연도 중 지배회사 및 주요종속회사는 화의, 회사정리절차 등의 절차를 밟거나 현재 진행중인 사항이 없습니다. &cr &cr 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화&cr 1) 회사의 업종
| 구분 | 대상회사 | 주된사업 |
| 지배회사 | 웰크론 | 고기능성 섬유제조, 부직포 필터여제, 방위산업 |
| 주요종속회사 | 웰크론한텍 | 플랜트 설비 제조업, 종합건설업, 신재생에너지사업 |
| 웰크론강원 | 산업용 보일러 및 석유화학플랜트 제조업 | |
| 웰크론헬스케어 | 위생용품 및 화장품 제조 | |
| IMARI GREEN POWER | 신재생에너지발전사업 |
&cr 2) 주된사업의 변화
최근 5사업연도 중 지배회사 및 주요종속회사의 주된사업의 변화는 아래와 같습니다.
| 구분 | 대상회사 | 일자 | 내용 | 비고 |
| 주요종속회사 | 웰크론한텍 | 2016년 3월 24일 | - 부동산개발업 | 목적사업 추가 |
| - 전문소방시설공사업 | ||||
| 웰크론강원 | 2015년 3월 19일 | - 환경전문공사업 | ||
| 2018년 8월 31일 | - 인간의 질병에 대한 진단 및 치료, 예방에 관련된 사업 | |||
| - 생물공학을 통한 항암, 항바이러스, 항생물질 등의 의약품 개발 | ||||
| - 생명공학기술 관련 상품 개발 및 판매 | ||||
| - 생명공학 및 생식의학 관련 기기 수출입업 | ||||
| - 생명과학 연구용역 사업 | ||||
| - 바이오, 생명공학 관련 사업 | ||||
| - 유전자검사 기술개발 및 서비스 제공 | ||||
| - 유전자를 이용한 질병 진단 사업 | ||||
| - 유전자칩의 개발, 제조, 판매 및 서비스 제공 | ||||
| - 유전자 정보의 개발, 판매 및 기타 서비스 제공 | ||||
| - 유전자 검사 및 치료제 개발, 제조, 판매업 | ||||
| - 유전공학 및 분자생물학 기법을 이용한 연구용역사업 | ||||
| - 유전체 연구 및 검사 사업 | ||||
| - 유전자칩의 개발, 제조 및 판매 | ||||
| - 유전체를 이용한 맞춤 의약 사업 | ||||
| - 유전체를 이용한 맞춤의약과 관련한 치료제 개발 및 지적재산권 획득 및 이전 | ||||
| - 유전공학적 기법을 이용한 신기술, 신소재, 신제품 연구개발 및 제조, 판매 | ||||
| - 인체, 동물, 연구용 및 생명공학 관련 시약, 기기, 원료의 제조, 판매, 도소매업 | ||||
| - DNA 변이 연구를 통한 진단제 개발 | ||||
| - 세포치료요법과 관련된 연구개발, 관련 기술 공급업 | ||||
| - 대량, 고속탐색 시스템을 통한 유전자의 데이터베이스 구축 | ||||
| - 휴먼 바이오데이터 분석, 보관, 제공 사업 | ||||
| - 생명정보분석 소프트웨어 개발, 판매 및 서비스 제공 | ||||
| - 웹을 활용한 의료정보 및 생명정보서비스 제공 | ||||
| - 임상검사 및 서비스 제공 | ||||
| - 임상시험 대행 및 자문사업 | ||||
| - 의학, 생명과학 및 환자치료사업 영위업체 등에 대한 유가증권 등의 투자 또는 공동사업 운영 | ||||
| - 의약품, 의료기기 수출입업 | ||||
| - 위 각호와 관련된 부대사업 |
&cr 사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용&cr 공시대상기간 중 지배회사와 주요종속회사의 경영활동과 관련된 기타 중요 사항은 다음과 같습니다.&cr&cr [지배회사]
| 회사명 | 사업연도 | 내 역 |
| 웰크론 | 2015년 | - 웰크론 기업부설 디자인연구소 설립&cr- 세사리빙 유아동 침구 전문매장 '세사키즈' 1호점 오픈 |
| 2016년 | - 프리미엄 플레그십스토어 세사에디션 런칭&cr- 웰크론 본사직영점 SESA TOWN 사후면세점 오픈&cr- 경찰청과 방탄복, 방검복 납품계약 체결 | |
| 2017년 | - 종속회사 웰크론한텍의 신주인수권 행사 (1,192,250주)&cr* 지배지분율 증가 (23.06% → 27.62%)&cr- 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 (80억) | |
| 2018년 | - 방산복합소재 제조업체 '스마트컴퍼지트' 인수&cr- 웰크론 방탄복, DQ 국방인증마크 획득 | |
| 2019년 | - 폴리페닐렌설파이드 멜트블라운 부직포의 제조방법 특허 취득 |
&cr [주요종속회사]
| 회사명 | 사업연도 | 내 역 |
| 웰크론한텍 | 2015년 | - 주택건설사업 업종 추가&cr- ASME U STAMP 갱신&cr- 토목건축공사업 면허취득 |
| 2016년 | - 신주인수권 행사(298,062주)&cr- 전문소방시설공사업 면허취득&cr- 주요종속회사 'IMARI GREEN POWER Co., Ltd.' 설립&cr- 이마리그린파워 발전사업 부지 취득 | |
| 2017년 | - (주)엘림하이드로 흡수합병&cr- 홍콩 법인설립 (Global Star Hong Kong)&cr- 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행(40억) | |
| 2018년 | - 상하이 법인 설립 (Shanghai Yingji International)&cr- 각자대표 체제 변경(이영규, 이기창, 이영식) | |
| 웰크론강원 | 2015년 | - 신주인수권 행사 (862,068주)&cr- 주요종속회사 '제주그린파워' 설립&cr- 제주그린파워 발전사업 허가 취득 |
| 2017년 | - 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전화사채 발행(50억) | |
| 2018년 | - 제3회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 발행(180억) |
3. 자본금 변동사항
◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#*증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황
가. 증감자현황
2019년 09월 30일(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
2015년 04월 28일신주인수권행사보통주1,142,8565002,2752015년 05월 27일주식매수선택권행사보통주167,0005004,0202015년 11월 20일주식매수선택권행사보통주375,0005004,0202016년 02월 19일신주인수권행사보통주87,9125002,2752018년 12월 05일전환권행사보통주233,1005003,0032019년 01월 24일전환권행사보통주102,9515002,9142019년 01월 29일전환권행사보통주102,9515002,9142019년 02월 07일전환권행사보통주102,9515002,9142019년 03월 07일전환권행사보통주823,6085002,9142019년 03월 25일전환권행사보통주240,2195002,9142019년 04월 08일전환권행사보통주34,3175002,9142019년 07월 01일전환권행사보통주34,3175002,914
| 주식발행&cr(감소)일자 | 발행(감소)&cr형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr액면가액 | 주당발행&cr(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6회 신주인수권부사채 |
| - |
| - |
| 6회 신주인수권부사채 |
| 9회 전환사채 |
| 9회 전환사채 |
| 9회 전환사채 |
| 9회 전환사채 |
| 9회 전환사채 |
| 9회 전환사채 |
| 9회 전환사채 |
| 9회 전환사채 |
나. 미상환 전환사채 발행현황
◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환사채발행현황.dsl 2_미상환전환사채발행현황 2019년 09월 30일(단위 : 백만원, 주)
| (기준일 : | ) |
2017.10.302022.10.308,000기명식&cr보통주식2018. 10. 30.&cr~ 2022. 09. 301002,9073,1001,066,391-8,000---3,1001,066,391-
| 종류＼구분 | 발행일 | 만기일 | 권면총액 | 전환대상&cr주식의 종류 | 전환청구가능기간 | 전환조건 | | 미상환사채 | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전환비율&cr(%) | 전환가액 | 권면총액 | 전환가능주식수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제9회&cr무기명식 이권부 무보증&cr전환사채&cr(주1) |
| 합 계 | - | - | - |
(주1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 날 및 그 이후 매 3개월 단위로 조기상환청구가 가능하며 조기상환 청구 시 당사는 이에 응하여야 하고 본건 전환사채의 원리금을 조기상환 청구일에 일시 상환하여야 합니다.&cr(주1) 당사의 매수청구권(Call Option)에 관한 사항 : 당사는 본 전환사채의 30%에 대하여 전환사채 발행일에서 1년이 되는 날로부터 1년의 기간 동안, 그 전부 또는 일부를 인수인으로부터 매수할 권한을 갖습니다.&cr(주2) 시가하락에 따른 조정으로 인하여 전환가액이 3,003원에서 2,907원으로 조정되었습니다.
◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl
◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl
4. 주식의 총수 등
가. 주식의 총수 현황
2019년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주종류주50,000,00025,000,00050,000,000-27,164,9112,858,77630,023,687--2,858,7762,858,776----------2,858,7762,858,776-----27,164,911-27,164,911-----27,164,911-27,164,911-
| 구 분 | | 주식의 종류 | | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |
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5. 의결권 현황
가. 의결권 현황
2019년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주27,164,911-종류주--보통주--종류주--보통주--종류주--보통주--종류주--보통주--종류주--보통주27,164,911-종류주--
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | |||
| 의결권없는 주식수(B) | |||
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | |||
| 기타 법률에 의하여&cr의결권 행사가 제한된 주식수(D) | |||
| 의결권이 부활된 주식수(E) | |||
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr(F = A - B - C - D + E) |
6. 배당에 관한 사항 등
회사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.&cr&cr제54조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회결의로 이익배당을 정한다.
&cr제55조(분기배당)
① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일로부터 3월ㆍ6월 및 9월의 말일 (이하 “분기배당 기준일” 이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 「상법시행령」 제19조에서 정한 미실현이익
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 사업년도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
제9조의 우선주식에 대한 분기배당에 대해서는 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다
◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#*주요배당지표.dsl 34_주요배당지표
주요배당지표
500500500-1,8325,447-1,758-2693,135-1,714-71222-72-----------------------------------------
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제28기 3분기 | 제27기 | 제26기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주당액면가액(원) | ||||
| (연결)당기순이익(백만원) | ||||
| (별도)당기순이익(백만원) | ||||
| (연결)주당순이익(원) | ||||
| 현금배당금총액(백만원) | ||||
| 주식배당금총액(백만원) | ||||
| (연결)현금배당성향(%) | ||||
| 현금배당수익률(%) | ||||
| 주식배당수익률(%) | ||||
| 주당 현금배당금(원) | ||||
| 주당 주식배당(주) |
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요&cr 연결회사는 주식회사 웰크론을 지배회사와 아래의 사업을 영위하는 종속회사로 구성돼 있으며, 지배회사 및 종속회사의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.
| 구분 | 회사명 | 주요사업의 내용 | ||
|---|---|---|---|---|
| 지배회사 | 소비재 | 섬유 | 웰크론 | 고기능성 섬유제품 제조 |
| 종속회사 | Welcron Global Vietnam Joint Stock Company | |||
| 헬스케어 | 웰크론헬스케어 | 여성위생용품 | ||
| 산업재 | 플랜트 / 건설 | 웰크론한텍 | 건설, 플랜트 제조, 신재생에너지 사업 | |
| 플랜트 | 웰크론강원 | 산업용보일러·화공설비 제조 | ||
| Shanghai Yingji Intenational | 플랜트 제조 및 판매 (중국사업) | |||
| 건설 | 동원건축사사무소 | 건축물 설계, 감리 및 인허가 | ||
| 플랜트 | Global Star Hong Kong | 플랜트 제조 및 판매 (중국사업) | ||
| 에너지 | 신재생에너지 | 제주그린파워 | 폐기물 가스화 발전소, 고형연료화 사업 | |
| IMARI GREEN POWER | 바이오매스 발전소 운영 및 관리 | |||
| 해들녘 | 가축분뇨 및 음식물 자원화 |
&cr 가. 사업부문별 주요 재무정보
&cr 연결회사는 한국채택국제회계기준 제 1108호(영업부문)에 따른 보고부문이 단일부문으로 지배회사와 종속회사의 기업전체수준에서의 주요 별도재무정보는 다음과 같습니다.
| (단위:백만원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 섬유산업 | 위생재산업&cr(헬스케어) | 섬유산업&cr(해외) | 플랜트/건설 외 | 섬유산업 | 위생재산업&cr(헬스케어) | 섬유산업&cr(해외) | 플랜트/건설 외 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자산 | 137,904 | 12,832 | 14,408 | 210,087 | 132,525 | 13,614 | 13,225 | 225,403 |
| 부채 | 67,308 | 12,934 | 12,400 | 121,864 | 65,435 | 16,281 | 11,337 | 125,252 |
| 자본 | 70,596 | (102) | 2,009 | 88,223 | 67,090 | (2,667) | 1,888 | 100,152 |
| 매출액 | 68,762 | 11,563 | 15,409 | 185,259 | 104,293 | 20,579 | 18,816 | 264,347 |
| 영업이익 | 2,528 | (239) | 480 | (5,049) | 5,766 | 328 | 182 | 3,443 |
| 당기순이익 | (269) | (641) | (20) | (13,226) | 3,135 | (219) | 818 | 243 |
| 총포괄이익 | (808) | (683) | 120 | (13,224) | 3,119 | (76) | 847 | (1,299) |
※ '플랜트건설 외'는 웰크론한텍의 연결기준으로 기재하였습니다.
&cr&cr 나. 사업부문의 시장여건 및 현황
&cr [섬유 부문]&cr&cr 1) 섬유산업&cr (산업의 특성)&cr 우리나라의 섬유산업은 원자재의 1/3을 해외에서 수입, 가공하여 완제품을 만들며 그 완제품의 2/3를 해외로 수출하는 해외의존형, 수출주도형 산업구조로 되어있습니다. 생산구조는 원료, 원사, 직물, 염색, 의류, 제조, 유통으로 이어지는 다단계로 형성되어 있고 원료는 대기업, 제조 및 유통은 중소기업이 점유하는 비율이 높습니다.&cr&cr (산업의 성장성)&cr 과거 섬유산업은 산업기반의 선진국형 변화가 늦어 국내 타 산업 또는 해외 섬유산업의 경쟁력 약화의 결과를 가져왔고 2007년 4.1%까지 제조업 구성비율이 낮아졌습니다. 하지만 약점으로 지적되었던 화학섬유의 공급과잉문제는 구조조정을 통하여 해소되었고 이와 함께 패션산업과 산업용 신기술 섬유분야의 발전을 통하여 고부가가치 고용산업으로 다시 국가 기간산업의 역할을 할 것으로 전망되고 있습니다.&cr&cr (시장여건)&cr 섬유산업은 전후방 파급 효과가 큰 우리나라 최대 고용산업으로 생산, 고용, 업체 수 비중이 높은 핵심 기간산업(업체수의 11.9%, 고용의 7.7%, 생산액의 2.9%를 차지)이며 우리나라 주력 외화 가득 산업이자 수출산업으로 무역수지는 '02년까지 매년 100억불 이상 흑자를 기록 하였습니다. 또한 지난 60년간 축적된 경영, 생산기술을 바탕으로 섬유수출 세계 8위(2.1%) 섬유생산기술 세계 4위로 그 우수성을 인정 받고있으며, 국내 섬유ㆍ패션산업은 제조업체가 47,400여개(1인이상), 도매 유통업체가 27,000여개사에 달하는 등 전국적 유통망을 형성하고 있어 국민 경제ㆍ생활에 크게 기여하고 있습니다. &cr 미래 섬유기술은 기존 섬유소재의 기반기술과 6T(IT, BT, NT, ET, ST, CT) 신기술이 융합되면서 고감성, 고기능, 고성능 섬유개발이 가속화될 전망입니다. 향후 SUPER섬유(극한환경 섬유), LOHAS섬유(친환경 섬유), SMART섬유(생각하는 섬유), NANO섬유(융학기술 섬유)등의 분야가 미래 섬유기술을 선도할 것으로 예상되고 있습니다. SUPER섬유 및 NANO섬유는 한국의 주력산업인 자동차, 조선 등과 미래형 군사 섬유제품에 사용되는 강력한 내구성을 보유한 첨단 기능성 소재로서 국내 R&D에역량을 집중하고 있습니다. 또한 IT와 섬유기술의 컨버전스(Convergence)로 SMART 의류, 입는 컴퓨터, i-패션 등 새로운 산업의 등장과, 온실가스 및 환경오염 규제, 에너지환경에 대한 의식강화 등으로 녹색성장을 위한 친환경 제품 및 LOHAS섬유의 개발이 가속화 되고 있습니다. 정부에서는 기반 구축을 위하여 1조 2,000억원 규모의 R&D 자금 지원을 예정하고 있으며, 이는 한국 섬유산업의 고부가가치 기술섬유 시대로 진입케하는 신 섬유 로드맵의 핵심 골자이며, 미국, 일본, 유럽 등 선진국이 독점하고 있는 고기능성 섬유 분야에 집중적인 기술개발과 투자를 통해 한국의 섬유 산업을 기술 선진국형 첨단산업으로의 변신을 도모하고자 하는 것입니다. &cr[한국섬유산업협회 국문 홍보지 발췌]&cr&cr (시장 경쟁우위 요인 및 회사의 강/단점)&cr 당사가 영위하고 있는 사업분야는 산업용 섬유와 생활용 섬유로서 극세섬유의 장점인흡수성, 닦음성, 흡한속건 특성을 기반으로 한 클리너, 생활용품, 반도체 와이퍼등의 고기능성 섬유제품과 방사방식의(melt blown) 나노섬유를 기반으로 한 필터여제, 위생용 섬유, 보호용 섬유 제품등을 생산하고 있습니다. 주력품목인 고기능성 청소용품은 내수보다는 수출 위주로 영업 활동을 전개하고 있으며, 특히 극세사 크리너는 2001년 3월 산업자원부로부터 세계일류상품에 선정될 정도로 세계적으로 경쟁력이 뛰어난 제품으로 인정받고 있으며, 지난 2000년부터 3M 본사와 독점공급계약을 체결하여 전 세계 3M 네트워크를 통하여 제품을 판매하고 있습니다. &cr 또한 유럽의 해외사무소를 중심으로 대형거래처 발굴에 성공하여, 전세계 약 40여개국에 극세사 청소용품을 수출하고 있으며, 미국 FDA로부터 중금속안정성에 대한 인증 및 유럽 환경마크를 획득하여 유해물질 규제가 엄격한 선진국 진출에 유리한 위치를 점하게 되었으며, 당사의 제품이 환경친화제품으로 인식되면서 신규 바이어 확보에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 극세사 목욕용품은 일반 소재보다 흡수성이 3배 이상 탁월하고, 뛰어난 터치감과 보온성 등의 장점으로 면소재의 목욕용품 시장을 빠르게 대체해 나가고 있는 상황입니다. &cr 최근에는 극세사 소재 뿐만 아니라, 유기농면, 대나무섬유, 키토산섬유 등을 소재로한 자연친화제품을 출시하여 사업영역을 확장해나가고 있으며, 2011년 친환경 침구 전문 브랜드 'Sesa Living'을 런칭하여 알러지방지 침구류, 아토피방지 유아용품등 웰빙형 복합매장으로 확대개편한 대리점을 개설 중 입니다. 2014년 조선일보선정 '2014 품질만족대상'수상 및 한국경제신문 선정 '여성소비자가 선정한 2014 프리미엄브랜드 대상'을 수상하는 등 높은 품질수준으로 인정받고 있습니다. 세사리빙은 고밀도 극세사로 제작된 알러지방지 침구를 주력으로 러그, 타올, 패브릭소품 등 친환경 침실전문점 개설하여 현재 199개의 대리점을 운영 중에 있으며, 전국각지에 223개의 매장 확대를 목표로 내수시장 매출확대를 본격화하고 있는 추세입니다. 또한 WELCRON GLOBAL VIETNAM JOINT STOCK COMPANY(베트남 소재)를 2013년 유한회사에서 주식회사로 전환하고 생산기지의 교두보를 확보함으로써 생산단가의 경쟁력을 확보, 국내외 침구류 및 생활용품류 제품들의 이익이 증대할 것으로 예측하고 있습니다. &cr&cr&cr [헬스케어 부문]&cr&cr 1) 위생용품 산업&cr&cr (산업의 특성, 성장성, 시장여건)&cr 위생용품(생리대) 산업은 사업개시에 필요한 설비투자규모가 크며 부피에 따른 판매단가가 낮은 비효율적인 사업입니다. 또한 소비자의 브랜드 충성도가 높고 쉽게 변하지 않는 성격을 갖고있어 시장진입이 어려운 사업입니다. 하지만 시장진입을 성공한 기업이 일정한 시장지위를 달성할 경우 경기등 소비성향 변화에 따른 수요의 증감이 거의 없는 시장성격을 갖습니다.&cr&cr (시장 경쟁우위 요인 및 회사의 강/단점)&cr 높은 품질의 제품 기획, 생산 능력과 브랜드 파워 그리고 국내외 모든 유통채널에서의 신뢰성을 통하여 국내 생리대 시장의 약5% 점유율을 갖고 있으며 이중 특히 한방생리대 시장의 경우 40% 이상의 시장을 점유하고 있습니다.&cr 향후 생리대 시장에서 전체적인 수요증가 및 감소가 높지 않을것으로 예상되기 때문에 향후 종속회사는 한방 생리대 이외의 일반생리대 및 라이너생리대의 시장점유율을 높이는 방법으로 효율적인 사업전략을 세우고 있습니다.&cr&cr&cr [건 설 부문]&cr&cr 종속회사는 플랜트 뿐만 아니라 건설까지 포함하는 플랜트 종합 EPC사로의 도약을 목적으로 에너지, 물, 환경 관련 플랜트 공급사업을 확대하여 국내외의 각종 종합 플랜트 건설사업에 진출하였습니다. 국내외 화공, 에너지, 발전설비, 산업 기계분야, 플랜트건설 시장을 대상으로 각종 기술용역 및 EPC사업 공동수행을 위한 입찰설계, 견적, 종합설계, 완벽시공, 유지관리까지 One Stop Total Service를 제공합니다.&cr&cr (산업의 특성)&cr 플랜트 건설산업은 발주자로부터 주문을 받아 설계, 조달, 생산, 시공, 준공하여 인도하는 수주산업입니다. 생산활동이 주로 플랜트 현장에서 이루어지고 프로젝트마다 고객의 요구가 상이하여 고개의 요구를 충족할 수 있는 엔지니어링 및 설계, 시공능력이 중요시 됩니다. 또한 토지를 바탕으로 노동ㆍ자본ㆍ기술 등의 생산요소가 유기적으로 결합되어, 여타 산업에 비해 기술 및 노동 집약적, 부가가치의 창출 효과가 큰산업입니다.&cr&cr (산업의 성장성)&cr 글로벌 저성장 국면에 직면하면서 단순 시공 위주의 플랜트 건설에서 탈피하여 바이오, 녹색성장, 대체에너지 등 신성장플랜트 부문의 투자 확대에 따른 성장동력을 기대할 수 있습니다.&cr&cr (경기변동의 특성)&cr 수주산업인 플랜트 건설사업은 경제상황, 산업구조, 산업활동의 변동 등에 따라 영향을 받습니다. 한편 플랜트의 특성에 따라 경기국면마다 다양한 수요가 발생하며 고객의 공격적 선투자, 정부의 금융정책 및 건설관련 규제 등이 플랜트 건설경기에 영향을 미치는 요인입니다.&cr&cr (시장여건)&cr 글로벌 경기침체로 투자가 위축되면서 플랜트 건설 경기는 회복세가 둔화될 전망입니다. 한편 제약, 식음료, 물류 등 산업 부문에 따른 중소규모 단위의 플랜트 투자가 발생하면서 플랜트 건설의 수요는 지속적으로 발생하고 있습니다. 특히 바이오, 대체에너지등의 녹색성장을 견인할 신성장플랜트 및 해외 발전플랜트의 투자가 확대될 것으로 전망되고 있습니다.&cr&cr (시장 경쟁우위 요인 및 회사의 강/단점)&cr 종속회사는 에너지, 물, 환경 관련 플랜트 엔지니어링 및 시공을 통해 쌓은 노하우를 기반으로 플랜트에 최적화된 건설 시공을 일괄 수행할 수 있는 인프라를 구축하였습니다. 이를 기반으로 플랜트 엔지니어링부터 시공, 사후관리까지 Total Service를 제공함으로써 가격과 납기, 품질 경쟁력을 확보하고 있습니다. 한편, 동 분야는 진입초기이기 때문에 시장개척에 대한 위험이 존재합니다. 그렇지만 적극적인 시장개척을 위한 전략으로 기존 플랜트 시장을 기반으로 고객군을 확보하고, 특화된 전문업체와 전략적 제휴를 통한 공동수주, 신성장부분(바이오, 대체에너지, 친환경 등) 관련 프로젝트 발굴등 적극적인 영업 전략을 추진하고 있습니다.&cr&cr [플랜트 부문]&cr&cr 1) 에너지절감 산업설비&cr&cr (산업의 특성) &cr 종속회사가 영위하는 산업설비 분야는 기계, 화공, 전기, 화학, 전자 등 순수 및 응용과학 기술이 폭넓게 요구되는 기술집약형 산업으로 분말이나 액상으로 된 제품을 생산하거나 다루는 산업에 폭넓게 적용됩니다. 주 설비공급 산업에는 바이오산업(라이신,핵산, 쓰레오닌, 바이오연료 등), 전분당산업(포도당, 침지수, 솔비톨 등), 제당산업, 식품산업(주스, 유가공, 커피추출액 등), 섬유산업(카프로락탐, 접착제 등), 제철산업(부산물 회수 및 용수재이용), 해수담수(MED,MSF), 폐수처리(각종 폐액), 오일샌드 등이 있습니다. 이러한 산업에 공급하는 설비는 수요자의 니즈(needs)에 따라 맞춤형(Tailor-made)으로 공급하는 수주산업으로, 기술력과 가격, 축적된 시공경험이 수주여부를 결정짓는 중요한 요인이 됩니다. 또한 동 분야는 에너지 다소비형으로전체공정에서 에너지 비용이 가장 많이 소요되기 때문에 에너지절감 여부가 중요시 됩니다.&cr&cr (산업의 성장성)&cr 총 에너지 소비량은 세계 8위인 나라(IEA, 2012년), 1인당 에너지 소비는 세계 18위인 나라, 이렇게 에너지를 많이 소비하고 있는 대한민국은 1차 에너지원의 96.5%를 외국에서 수입하고 있는 현황입니다. 에너지관리공단이 2012년 4월에 발표한 에너지 통계 핸드북에 따르면 국내 산업 부문 최종 에너지 소비량은 2001년 약 8,515만TOE에서 2010년 약 1억1,516만TOE로 35% 이상 급증하고 있는 상황입니다. 에너지 및 기후변화에 대한 글로벌 위기감이 고조되는 상황에서 정부에서도 녹색 정책을 표명하며 다양한 에너지절감 정책들을 추진하고 있는 상황입니다. 종속회사의 설비는 농축, 건조, 증류, 결정 등 에너지 다소비 분야에 공급되는 설비로, 이 가운데 에너지절감 농축설비는 최대 94%까지 에너지를 절감할 수 있어 기업의 에너지비용 절감 및 국가 정책에 부응하는 미래 산업입니다. 또한 바이오연료와 같은 대체에너지 시장이 국가 주도로 활성화 되고 있고, 탄소배출권 및 이차전지 시장의 성장이 예견되면서 동분야에 해당되는 종속회사의 설비부문의 성장이 예상됩니다.&cr&cr (경기변동의 특성)&cr 일반적으로 설비산업은 경기변동과 밀접한 관련이 있어 경기변동에 따라 고객사의 설비투자 규모가 변동되고 그에 따라 종속회사의 수주와 매출도 영향을 받습니다. 하지만 경기불황기에는 기업들의 원가 절감을 위한 전략으로 에너지절감설비의 수요가 증대되어 경기변동의 위험을 감소시킵니다. 또한 에너지 및 기후변화에 대한 위기감 고조로, 경기변동과는 별개로 에너지절감 산업설비에 대한 수요가 지속적으로 증가할 수 있는 외부환경이 강화되고 있어 경기변동에 따른 위험을 줄여줄 것으로 예상됩니다.&cr&cr (시장여건)&cr 이 분야의 국내시장은 전통적으로 해외의 산업설비 전문 대기업 특히 업력이 오래된 유럽의 글로벌 기업이 독점해 왔습니다. 종속회사는 이러한 외국설비가 독점하는 국내시장에서 94년 회사설립 이후 에너지절감에 대한 기술력과 제품경쟁력으로 고품질의 국산설비를 공급해 오고 있습니다. 하지만 종속회사가 공급하는 설비들은 초기 투자비가 높아 상대적으로 에너지절감 효과가 큰 대용량 설비 위주로 공급이 이루어져, 높은 에너지절감 효과에도 불구하고 국내 시장이 크게 활성화 되지 못했습니다. 그러나 에너지 및 기후변화 위기 등으로 다양한 국가 정책들이 시행되고 있고, 이러한 외부환경 변화에 대응하려는 기업들의 적극적인 전략의 일환으로 종속회사의 에너지절감 설비가 대안이 되어 적용 가능한 국내 시장이 확대될 것으로 기대됩니다. &cr한편, 종속회사는 2008년 이전까지는 국내 대기업이 해외 프로젝트 진행시 동반 진출하여 설비를 공급해 왔으며, 해외영업 및 국제경쟁력 강화를 위한 노력에 힘입어 2008년부터 글로벌 경기침체에도 불구하고 중국 및 남미, 동남아시아에서 수출실적을올리고 있습니다. 종속회사가 집중 공략하고 있는 해외시장은 중국 및 동남아시아입니다. 중국시장은 빠르게 진행되는 산업발전과 이에 따른 에너지 부족으로 에너지절감 농축, 결정 설비에 대한 수요가 증가하고 있는 상황입니다. 2011년부터 라이신, 핵산, 쓰레오닌 등의 바이오 산업의 투자가 전 세계적으로 활기를 띠면서 종속회사의 농축, 결정 설비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 에너지절감 설비 가운데 종속회사의 주력제품은 에너지절감을 극대화시키는 MVR 농축설비로 국내 시장점유율은 40%(종속회사 추정, 근거: 국내 대규모 농축설비 입찰 시 유럽 다국적기업 GEA Wiegand사와 주 경쟁상황) 이상으로 추정하고 있습니다.&cr&cr (시장 경쟁우위 요인 및 회사의 강/단점)&cr 시장 경쟁우위 요인에는 기술 및 설계 경쟁력, 품질 경쟁력, 가격 경쟁력이 있습니다.종속회사는 기술에 대한 신뢰 확보와 핵심 제조기술 보유, 가격경쟁력, 고객 지향적인 설계 및 시공, 밀접한 사후관리를 통하여 외국경쟁업체와 국내외에서 경쟁하고 있습니다. 국내 수요처에서는 원활한 의사소통과 고객의 요구가 충분히 반영된 종속회사의 엔지니어링 능력에 대해 경쟁업체 대비 우수한 평가를 하고 있습니다. 그러나 향후 해외 매출증대를 위해서는 글로벌 브랜드 파워와 영업력 증대가 필요하며, 이를위해 마케팅 강화, 해외현지 영업거점 확보, 글로벌 영업 엔지니어 확보 및 육성, 원가슬림화를 위한 지속적인 R&D 등의 전략을 추진하고 있습니다.&cr&cr 2) 식품제약설비&cr&cr (산업의 특성)&cr 식품제약설비는 음료, 우유, 커피, 제당, 요구르트, 치즈, 맥주, 제약분야 등에 공급하는 설비로 원료의 저장부터 배합 및 혼합, 살균, 세정, 중앙 제어, 제품 포장 등에 필요한 설비입니다. 동 분야의 산업은 단위설비부터 대규모 시설 투자를 수반하는 턴키방식의 프로젝트까지 다양한 설비를 공급하는 장치산업입니다. 수요처에서의 설비 도입 검토는 설비의 성능이 곧 생산성과 직결되므로 매우 보수적으로 이루어지며, 설비의 도입 검토 시 설비의 안정성, 경제성, 운영의 편리성 등을 중요시 여기고 있어 진입장벽이 높은 산업입니다.&cr&cr (산업의 성장성)&cr 종속회사의 주 수요처는 유음료 회사로, 국내 음료산업의 설비가 1970년대부터 설치된 바, 설비가 노후화 되거나 수동 형식의 설비가 여전히 상당수 존재하기 때문에 노후로 인한 교체 수요 및 수동공장의 공정자동화 도입 등의 수요가 지속적으로 발생하고 있습니다. 또한 도심 소재 공장의 도심 외곽으로의 이전, 신제품 출시 등으로 대형프로젝트가 발생하고 있으며, 제약, 식품, 유가공 회사들의 음료시장 진출 등으로 신규 설비투자가 발생하고 있습니다. 한편, 소득 증가에 따른 삶의 패턴 변화로 웰빙 붐이 일면서 음료시장은 기능성 음료가 대거 출시됨에 따라 다양한 신제품이 빠른 주기로 출시되고 있어 유음료 산업의 설비 시장은 지속적인 수요가 발생하고 있습니다. 특히 2011년도부터 국내 커피믹스 시장의 성장이 빠르게 진행되면서 관련 생산설비의 수요가 큰폭으로 증가하고 있습니다. &cr&cr (경기변동의 특성)&cr 설비산업은 일반적으로 경기변동과 밀접한 관련이 있으며, 경기변동에 따라 고객사의 설비투자 등이 영향을 받기 때문에 종속회사의 수주와 매출도 영향을 받습니다. 그러나 경기 침체 시 전방산업에서 경기침체를 극복하기 위한 다양한 전략(신제품 출시 등)을 구사하기 때문에 이에 따른 설비 투자가 선행되어 경기변동의 위험을 줄이는 요인으로 작용합니다.&cr&cr (시장여건)&cr 국내 전체 음료시장 규모는 약 3조7천억원 규모로 추정되며(한국식품연감) 신제품 출시, 도심공장의 외곽이전, 수동공장의 자동화전환, 제품 포장 용기의 변화, 신규 시장진입자의 출현 등의 설비투자 요인이 지속적으로 발생하고 있습니다.&cr 국내 식품제약설비 시장은 외국설비가 주류를 이루고 있으며 종속회사는 엔지니어링기술력을 바탕으로 자체 개발설비 및 국내외 설비를 공급하며, 해외 대기업 2~3곳의국내 법인(대리점)과 경쟁하고 있습니다. 이 분야에서 종속회사는 현재 국내 시장을 주력으로 사업을 영위하고 있으나 기술력, 시공실적, 가격경쟁력 등의 경쟁력을 확보함에 따라 해외 수주에도 총력을 기울이고 있습니다. 특히 농산물, 원자재 가격이 상승하면서 동남아시아의 구매력, 투자력이 증가하여 맥주, 음료(주스포함), 우유 등의 생산설비 투자가 활기를 띠고 있어 동시장을 집중 공략하고 있습니다.&cr&cr (시장 경쟁우위 요인 및 회사의 강/단점)&cr 시장 경쟁우위 요인에는 품질 경쟁력, 시공능력, 가격경쟁력이 있습니다. 종속회사는고객의 생산성을 극대화 할 수 있는 맞춤형 공정설계, 완전자동화를 통한 경쟁력 제공, 설계부터 시운전까지 일괄 책임시공능력, 국산화를 통한 가격경쟁력 확보, 고객중심 사후관리 등이 강점입니다. 그러나 글로벌 브랜드 파워를 높이고 해외 바이어 발굴을 위한 다각적인 인프라를 구축해야 하는 과제가 있습니다. 이를 위해 마케팅 강화, 설비의 표준화 및 모듈화를 통한 경쟁력 확보, 글로벌 인재확보 및 육성, 임직원 외국어능력 배양 등의 교육제도 강화, 지속적인 원가슬림 연구개발을 추진하고 있습니다.&cr&cr 3) 환경설비&cr&cr (산업의 특성)&cr 종속회사는 폐수처리설비 및 축산/음식물쓰레기 자원화설비, 용수재이용 시스템 등 환경관련 설비를 공급하고 있습니다. 종속회사의 공급설비들은 환경 규제 강화와 밀접한 관련이 있습니다. 특히 폐수처리설비 및 용수재이용, 축산/음식물 쓰레기 분야는 강화된 수질 규정에 부합하도록 폐수를 처리하여 방류하고 이를 공정에 재활용하는 총체적인 기술이 요구되는 기술집약적인 산업입니다.&cr&cr (산업의 성장성)&cr 환경설비 분야는 환경에 대한 관심과 위기의식의 증가로 정부규제가 점차 강화되어가고 있습니다. 기업들도 규제를 피하기 위한 소극적 환경정책에서 탈피하여 사회적 책임을 다하는 깨끗한 기업의 이미지를 구축하기 위한 적극적인 환경설비 도입을 검토하면서, 설비 시장은 소극적 시장에서 적극적 시장으로 변화하고 있습니다. 또한 방류수질 기준의 강화, 슬러지에 대한 해양 투기 금지 등 기업들의 폐수처리장 운영비를 증가시켜 원가를 상승시키는 요인으로 작용하고 있습니다. &cr 폐수를 적합하게 처리하면서 오염원 배출을 최소화하고, 운영에 경제성을 확보할 수 있는 설비는 향후 환경설비에 대한 수요처의 중요한 요구사항이 될 것 입니다.&cr종속회사의 공급설비들은 물을 정화하고 이를 공정에 재활용하여 폐수를 방류하지 않고, 나아가 담수를 생산하는 물 관련 산업설비로서 글로벌 물 부족과 환경문제가 심화 되는 상황에서 높은 성장성이 예상됩니다.&cr&cr (경기변동의 특성)&cr 설비산업은 일반적으로 경기변동과 밀접한 관련이 있으며, 경기변동에 따라 고객사의 설비투자 등이 영향을 받기 때문에 종속회사의 수주와 매출도 영향을 받습니다. 특히 폐수처리분야는 기업의 입장에서 보면 투자개념 보다는 비용으로 인식되어 경기침체시 그 영향이 더 클 수 있습니다. 그러나 환경규제의 강화와 물 부족 심화로 기업들은 더이상 물과 환경문제 대응에 소극적일 수 없으며, 종속회사의 설비 도입은 폐수처리 및 물 관련 도입목적 달성과 아울러 에너지비용을 절감할 수 있어 경기변동의 위험을 줄일 수 있습니다.&cr&cr (시장여건)&cr 물산업은 21세기 ‘블루 골드’로 불리는 새로운 미래 먹거리시장으로서 국내외 대기업 및 건설업계에서도 수처리산업에 높은 관심을 보이고 있습니다. 세계 수처리시장 규모는 2025년에 약 950조원에 달할 것으로 전망되고 있습니다. &cr 특히, 인구증가, 기후변화 등에 다른 물 수요 증가와 균형적인 물 공급 등의 문제로 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위한 상하수도, 해수담수화, 하폐수 처리, 빗물과 지하수 등 물 재이용 기술 등 수처리 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. &cr 물산업은 유역종합개발, 물 공급 안정성확보를 위한 대체수자원확보 등 물 순환 전 과정을 포괄하는 범위까지 확대되고 있습니다. 이는 홍수와 가뭄 등의 치수영역과 수변 생태계 및 수질관리, 하천복원 및 하천공간 활용 등의 통합적 물 순환 관리를 포함, 유역종합개발과 활용 영역 등이 물산업의 주요 부분으로 부상하고 있음을 의미합니다.&cr&cr 종속회사는 음료, 유가공, 전분, 맥주, 피혁, 제지 산업 등 고농도 유기물을 함유한 폐수가 발생하는 국내 기업을 대상으로 설비를 공급하고 있습니다. 폐수처리설비 분야는 설비의 초기투자비용이 높은 편이기 때문에 폐수 발생량이 많은 대기업 위주로 고객 대상이 한정될 수 있습니다. 그러나 폐수를 처리하면서 발생하는 바이오가스를 공정의 에너지원으로 사용함으로써 에너지비용을 절감하여 투자비 회수기간이 단축되기 때문에 도입 고객 대상이 확대되고 있습니다. 또한 폐수처리공정과 에너지절감 산업설비를 시스템화 하여 무방류시스템 및 용수재이용 시스템을 공급함으로써 고객 대상의 확대와 아울러 매출 증대를 모색하고 있습니다. &cr&cr (시장 경쟁우위 요인 및 회사의 강/단점)&cr 시장 경쟁우위 요인에는 기술 및 설계 경쟁력, 품질 경쟁력, 가격 경쟁력이 있습니다.종속회사가 공급하는 폐수처리설비는 네덜란드의 세계적인 폐수처리 설비회사인 Paques사와 기술 제휴를 통해 공급하는 설비로, 국내에서는 2003년부터 현재까지 16건 이상의 공급실적을 가지고 있어, 축적된 경험과 기술력으로 기술 및 설계, 품질, 가격 등의 경쟁우위 요인을 확보하고 있습니다. 그러나 주 공급설비가 대기업 위주로매출대상이 한정되어 있어 폐수처리 분야의 다각화를 통한 매출대상의 확대를 적극 추진하고 있습니다.&cr&cr 4) 해수담수설비&cr&cr (산업의 특성)&cr 담수설비 산업은 민간보다는 공공 부문 주도형 산업으로 대부분 대규모 초기비용이 발생하며 엔지니어링, 설계기술 및 제작능력, 시공, 유지관리, 보수 등이 결합된 총체적인 기술집약적 산업입니다. 담수공정은 열이용 공정과 막분리 공정으로 크게 구분되며 경제성, 용도, 규모, 지역, 환경 등의 요인에 따라 설비 선택이 이루어집니다. &cr 품질이 확보된 물을 안정적으로 공급할 수 있는 역량이 중요하여 업체의 기술력, 과거 실적 및 인지도, 규모 등이 업체선정 시 주요 요인으로 작용하며 이에 따라 진입장벽이 높은 산업입니다. &cr&cr (산업의 성장성)&cr 물은 인류의 생존과 성장에 필수 요인으로, 물 자원의 부족에서 지구상 어느 곳도 자유로울 수 없는 상황이 전개되면서 정부는 물 확보를 위한 정책과 투자를 강화하고,물의 경제적 가치 상승으로 민간 부문의 투자도 증가하고 있어, 해수담수설비 시장의지속적인 성장이 전망되고 있습니다. BCC Research에 따르면 2012년 세계 담수시장 규모는 약36억달러(약4조3천억)로 2007년부터 2012년까지 13.4%의 연평균 성장을 이룬 것으로 집계되고 있습니다. &cr&cr (경기변동의 특성)&cr 담수설비는 대규모 투자를 요하고 민간자본보다는 공공 부문 주도로 이루어지는 특성으로 국가 정책과 경기변동의 영향이 크다고 할 수 있습니다. 그러나 물 부족 문제가 지역적인 편재를 벗어나 전 세계적인 문제로 확산되면서, 경기변동과는 다른 차원으로 생존과 산업발전에 직결되는 담수의 확보를 위한 수요가 점차 증가할 것으로 예상됩니다.&cr&cr (시장여건)&cr 국내 해수담수설비 수요는 대부분 지리적 조건으로 수자원 확보가 어려운 도서지역이나 해안에 인접한 산업지역에 편재해 있습니다. 섬지역 소용량의 담수설비는 약 100여곳(2008년)이 가동중에 있으며 역삼투법(RO)을 사용하고 있습니다. 해수담수화시설의 초기투자비용과 운전비용이 시간이 갈수록 감소하고 있어 여타의 담수취득 방법보다 해수를 담수화 하는 방법이 경쟁우위를 확보하고 있는 만큼, 국내 해수담수설비시장은 그 성장이 전망됩니다. 종속회사는 2014년 10월에 여수화력 1호기 탈황폐수처리시설을 수주하는 등 해수담수설비 시장에 활발히 진출하고 있습니다. 한편, 국내 담수시장보다는 해외시장에서 국가 주도로 대형 규모의 설비 수요가 발생하고 있으며 중동지역과 유럽, 아시아 등에서 연평균 12% 이상(BCC Research)의 고성장이 전망되고 있습니다. 이에 따라 종속회사는 에너지절감 기술이 적용된 다중효용방식의 MED 담수설비 수출 실적을 발판으로 추가 수주를 위한 적극적인 영업활동을 전개하고 있습니다.
&cr (시장 경쟁우위 요인 및 회사의 강/단점)&cr 시장 경쟁우위에는 기술력 및 시공능력, 가격경쟁력, 실적 및 인지도 등이 있습니다. 품질이 확보된 물을 안정적으로 공급할 수 있는 역량을 보유함과 동시에 가격경쟁력을 확보하는 것이 무엇보다 중요합니다. 이를 위해서는 지속적인 공정 및 기술개발을통해 고객이 원하는 품질의 물을 생산하면서도 원가를 낮추어야 합니다. 또한 고객이원하는 제품(물)은 고객의 니즈, 환경조건 등에 따라 상이하므로 품질에 대한 확신을 제공하기 위해서는 풍부한 실적과 인지도가 요구됩니다. 종속회사는 2008년도 MED설비 공급을 시작으로 담수시장에 진입한 초기 진입자로써 국내외 풍부한 경험을 가진 대형 담수공급자에 비해서는 절대적인 약세요인이 존재합니다. 그러나 종속회사는 에너지절감 및 수처리 분야의 기술력과 시공경험을 바탕으로, 중소규모 단위의 틈새시장에서 경쟁력 있는 담수설비를 공급하는 전문 해수담수설비 제조업체를 목표로 내부 역량 및 영업력, 마케팅 강화 활동을 활발히 추진하고 있습니다. 이에 대한 결실로 2011년 8월에는 추자도로부터 1일 생산량 2,500톤 규모의 국내 최대 역삼투압 방식의 해수담수화 플랜트를 수주하여 2012년 12월 준공완료 했으며, 2014년 10월 14일에는 한국남동발전으로부터 20억 규모의 수주를 하였으며, 2012년 5월에 개최된 여수세계박람회에 해수담수 파이롯트 설비를 공급하는 등 국내외에서 종속회사의 해수담수화 플랜트 기술력을 인정받고 있습니다. 2013년 5월에는 성균관대가 보유한 해수담수화공정 원천특허 2건을 포스코건설과 공동 양수하였습니다. 양수한 특허는 역삼투압 방식의 해수담수화 시설에서 공정 중 발생하는 필터 오염을 효과적으로 제어하는 기술로, 기존 시설에서 문제가 됐던 막오염을 해결해 20% 이상의 담수화 효율을 높일 수 있습니다. 이 특허기술을 기반으로 종속회사와 포스코건설은 공동으로“고효율 세라믹 막여과 전처리 공정과 빗물 블렌딩을 적용한 저에너지 RO 해수담수화 기술”을 개발하여 국내 최초로 환경 신기술인증을 획득(2014.01.24~2019.01.23) 하였습니다. 본 신기술은 국내외 담수사업에 적극 활용하여 수주확대에 기여할 것으로 전망하고 있습니다.&cr&cr 5) 태양광 발전&cr&cr (산업의 특성)
태양광발전산업은 태양전지(셀&모듈)의 제조, 사업개발, 시스템 설치(시공), 사후관리(운영)의 시장으로 구분됩니다.
제조시장의 경우 원재료인 폴리실리콘 생산, 폴리실리콘을 이용한 잉곳 생산, 잉곳으로 웨이퍼 생산, 그리고 웨이퍼에 전지 기능을 갖도록 하는 셀을 생산하며, 최종적으로 셀을 조립하여 하나의 전지판을 완성하는 모듈 생산의 다섯 가지 산업이 가치사슬을 형성하고 있습니다. 2010년 이후 태양광모듈의 과잉공급으로 태양전지 가격이급속히 하락하는 1차 구조조정 시기를 맞아 제조시장은 원가경쟁력 확보를 위해 가치사슬 산업의 수직 계열화에 주력해 왔습니다. 하지만 태양광산업에서 발생하는 부가가치 중 제조 분야가 10%, 시공분야 10%, 나머지 80%가 사업개발, 금융 및 운영에서 발생하고 있어 현재는 태양광 기업들은 다운스트림 분야(사업개발, 금융, 운영) 경쟁력 확보를 위해 사활을 걸고 있습니다.
&cr (산업의 성장성)
전세계적으로 경기 하향흐름이 이어지면서 2017년 세계경제는 2%대의 저성장이 고착될 것으로 전망되고 국내도 내수와 수출여건 모두 올해보다 어두울 전망으로 2017년 경제성장은 연간 2.2% 수준에 머무를 것으로 예상되나 태양광 산업은 전세계적으로 2009년 이래 연평균 37% 성장율을 보이고 있으며 국내시장은 2013년도 상반기 누계 설치량이 168MW에서 2016년 하반기까지 누계는 약 3,400MW로 4년만에 약19배로 급속하게 성장했습니다. 2014년도 이후 매년 약 1,000MW (1GW)의 신규 설치 시장이 형성되고 있는 상황이며 정부정책 지원으로 지속적인 성장이 예상됩니다.
&cr (경기변동의 특성)
태양광발전산업은 경기변동과 무관하게 지속성장하고 있으며 파리 기후변화협약의 이행을 위해서도 정부차원에서 신재생에너지에 대한 투자가 증가할 것으로 예상됩니다. 국내에서는 미세먼지로 인한 화력발전소의 신설이 어려운 상황에 직면해 있고 고리원자력발전소의 사용기한 연장도 불허되어 폐쇄되어야 하는 등 원자력발전소에 대한 부정적 국민정서로 인해 앞으로 기저부하를 담당하는 원자력과 석탄발전소의 발전용량이 점차 줄어들 것으로 예상됩니다. 그 대안으로 태양광발전소 등 신재생발전 분산전원 및 에너지저장장치설치를 정책사업으로 지원하고 있는 실정으로 경기변동의 영향은 미미하다 할 것으로 기대됩니다.
&cr (시장여건)
농민태양광사업 지원, REC와 SMP합산한 가격으로 20년 장기계약 정책 등 태양광발전사업에 긍정적인 제도가 2017년부터 시행되어 향후 국내 태양광 발전시장은 지속적인 성장이 예상됩니다. 단순 시공업의 경우는 경쟁이 심화되어 이익율이 저하될 것이나 인허가 업무 대행 등 EPC외 종합컨설팅 서비스와 사업주 부담 비용을 저감 시키는 방안으로 사업을 추진할 경우 수주 확대 할 수 있을 것으로 예상됩니다.
&cr (시장 경쟁우위 요인 및 회사의 강/단점)
종속회사는 에너지분야 EPC(엔지니어링, 구매, 시공) 전문업체로서의 역량을 기본적으로 보유하고 있어 태양광발전사업 EPC수행 능력면에서는 문제가 없으나 태양광발전사업은 이제 시작하는 초기사업으로 실적미비의 단점이 있고 또 EPC경쟁력이 심화 될 경우 단순 EPC로는 수익창출이 어려워 질 것으로 예상됩니다. 하지만 종속회사는 인허가 업무 대행 등 EPC외 종합컨설팅 서비스와 사업주 책임역무인 인허가 업무 지원과 그 비용을 저감할 수 있는 협력 시스템을 구축하여, 사업주가 부담 없이 발전사업을 추진할 수 있는 강점을 보유하고 있기에 수주기회를 확대 할 수 있을 것으로 예상됩니다.
아울러 사업예정자와 함께, 직접 부지부터 물색하여 인허가를 진행하는 사업개발 역할을 병행함으로써 수주 확률을 높이고 수익율을 제고하는 영업방식에 강점이 있습니다.
&cr 6) 신재생에너지 발전&cr&cr (산업의 특성)&cr 신재생에너지는『기존의 화석연료를 변환시켜 이용하거나 햇빛·물·지열·강수·생물유기체 등을 포함하여 재생 가능한 에너지를 변화시켜 이용하는 에너지』로 정의하고 있습니다. 신재생에너지는 환경친화적, 비고갈성 자원이라는 점에서 화석연료와 큰 차이가 있습니다. 신재생에너지는 기후변화대응에 매우 유리하고, 국내 자원으로서 에너지안보에도 기여하는 바가 큰 에너지라 할 수 있습니다. 우리나라는 2030년 신재생에너지 보급목표 11% 달성을 위한 신 재생에너지 공급의무화(RPS)제도를 도입하였으며, 이는 신재생에너지의 이용, 보급촉진 및 산업 활성화에 크게 기여할 것으로 보입니다.&cr&cr (산업의 성장성)
기존 에너지산업에 IT기술을 접목한 새로운 사업 모델이 만들어지고 있는 가운데 변화의 중심에는 신·재생에너지가 있습니다. 세계적인 기업들이 신·재생에너지에 대한 투자를 확대하는 이유는 신·재생에너지가 가진 미래 잠재력 때문입니다. 기후변화와 에너지안보, 미래 국가 성장동력으로 신·재생에너지의 중요성은 날로 커지고 있습니다. 이러한 변화에 대응하기 위하여 정부는 2030년까지 1차 에너지 기준 11% 보급목표 구현을 위한 세부 이행방안을 담은 “제4차 신·재생에너지 기본계획('14.9월)”을 수립·발표하였습니다. 폐기물 비중을 축소하는 한편 태양광과 풍력을 핵심 에너지원으로 육성하고, ‘정부주도’에서 ‘민관파트너십’으로 전환하기 위한 신·재생에너지 시장생태계 조성에 주력한다는 것입니다. 이를 위해 시장친화적 제도설계, 수익형 비즈니스모델 제시, 규제완화, 신재생 보급에 적합한 모델 발굴을 통한 자발적 민간투자를 제고하고, 협소한 국내시장을 넘어 적극적 해외진출을 통해 국내보급과의 상호 선순환 창출을 도모한다는 방안을 내놨습니다. 이러한 대내외 정책으로 앞으로 신·재생네너지 관련산업투자는 활성화 되고 시장은 더욱 성장할 전망입니다.&cr&cr (경기변동의 특성)
국내 신재생에너지 산업은 금융위기 여파가 극심했던 2009년을 기점으로 오랜 기간 침체기를 겪었으나 최근 5년간 보급률 및 관련 산업 성장세를 살펴보면 이러한 악재 속에서도 양호한 성장 흐름을 이어온 것을 확인 할 수 있습니다. 최근 산업부에 따르면 국내 신재생에너지 보급률은 2015년기준 1차 에너지 대비 4.54%, 전체 발전량 대비 6.61%를 기록했습니다. 이는 최근 5년간각각 17.6%, 28.4% 상승한 수치입니다. 기후변화체제를 대비해 한국뿐만 아니라 전세계가 신재생에너지 비중을 확대하고 있고, 파리기후변화 협정 이후 관련 산업투자는 더욱 활성화 되어 신재생에너지 시장은 앞으로 더욱 성장할 것으로 예측됩니다.
&cr (시장여건)&cr 신재생 발전의 에너지원인 지열, 조류, 태양광발전 및 고형연료를 활용한 사업 분야중 시장 확장성이 우수한 에너지원에 REC 가중치를 높게 부여함으로서 본격적으로 투자를 유도하고 있습니다.
또한, 풍력 설비 및 태양광 발전 설비에 ESS 설치 시 REC 가중치를 상향하여 시장 활성화의 기반을 마련하고 있으며, 발전소 온배수를 이용한 열공급 사업은 발전소 주변지역의 유리온실에 온수를 공급함 으로서 농가 소득을 향상시켜 농촌 경제를 살릴 수 있는 사업으로 국가적인 주요 시책으로 정해져 있습니다.
특히, 2018년 1월부터 시행될 자원순환기본법의 시행으로 쓰레기를 매립 할 수 있는여건이 줄어 들음에 따라 쓰레기를 이용한 고형연료(SRF) 발전사업이나 열공급 사업의 시장은 더욱 커질 전망입니다.&cr&cr (시장 경쟁우위 요인 및 회사의 강/단점)&cr 종속회사는 신재생에너지 발전사업의 EPC 및 사업관리 능력과 관련기술을 확보해 왔습니다. 축적된 사업역량 및 보유기술 그리고 종속회사 웰크론강원의 보일러기술 등을 통해 가격과 납기, 품질 경쟁력을 확보가 가능하며, 이는 수주경쟁에서 우위를 점 할 수 있을 것으로 기대합니다.&cr &cr 6) 산업용보일러설비 / 환경에너지설비 / 화공설비&cr&cr 산업용보일러는 국내외 대규모 산업단지 등에 필요한 스팀(에너지) 및 온수를 공급하는 핵심설비입니다. 종속회사의 수관식 스팀보일러는 단순 제작만하여 납품하는 기존의 생산방식에서 과감히 탈피하여, 설계부터 시운전까지의 일괄 턴키방식으로 공급하는수주형태로 전환하여 왔습니다. 국내 EPC사인 삼성엔지니어링과 체결한 사우디아라비아 MA'ADEN Project에 시간당 스팀발생량 226톤 대형보일러 4기를 일괄턴키방식으로 수주하여 엔지니어링 설계에서 제작, 납품 및 시운전까지 완벽하게 완료함으로써 종속회사의 대형보일러 설비의 설계 및 제작 기술력을 국내외적으로 인정받는 계기가 되었습니다. 이러한 성공적인 실적을 바탕으로 최근에 해외 EPC사인 FLUOR와 쿠웨이트 KNPC Al-Zour Project에 시간당 스팀발생량 126톤 5기를 일괄턴키방식의 수주에 성공한데 이어서 CPECC와 카자흐스탄 PKOP Project에 시간당 스팀발생량 180톤 2기에 대해서 일괄턴키방식으로 수주하는 등 종속회사의 높은 설계기술력과 완벽한 생산능력 및 안정된 시운전 능력을 인정받아 국내외 대형EPC사들과 연이은 수주계약을 체결하는 성과를 이루었습니다.&cr&cr 종속회사의 황회수설비는 산유국에서 원유 또는 천연가스를 정제하는 공정중에서 발생하는 ACID GAS (일종의 폐가스)를 불완전 연소시키는 과정에서 화학적 반응을 거쳐서 순도가 높은 황을 회수하는 공정에 필요한 핵심설비로서 세계적으로 환경오염의 심각성으로 인하여 석유화학 정제플랜트에는 없어서는 안 될 핵심설비가 되었습니다. 이에 따라 2000년 초부터 이란 국영석유회사에서 직접 추진하는 South Pars Project에 20여기 이상의 황회수 설비를 제작, 설치한 경험을 바탕으로 국내뿐 아니라 해외에서도 독보적 우위를 차지하고 있습니다.
폐열회수보일러는 여러가지 상황으로 인하여 대기오염이 심각한 문제로 대두되고 있는 상황에서, 기존의 산업생산 설비에서 사용 후 대기 중으로 버려지는 폐열을 회수하여 재이용함으로써 원가절감뿐 아니라 대기오염 방지의 효과까지 이룰 수 있어 산업계 전반에서 많은 관심을 가지는 보일러 설비입니다. 특히 배열회수보일러 (HRSG)는 복합화력발전소의 핵심설비로서 종속회사에서 중점 육성하는 사업으로 최근에 이란 QMC Power Plant Project에 25MW급 3기를 공급하는 계약을 체결하는 등 향후 HRSG분야에서 괄목할만한 성장이 기대되고 있습니다.
열매체보일러는 저압에서도 고온을 손쉽게 얻을 수 있고, 급격한 가열/냉각이 자유롭게 조절이 가능하며, 83%이상의 높은 열효율이 지속되는 독특한 장점을 가진 반영구적 보일러입니다. 화학공업, 유화, 방적, 플라스틱, 페인트 등 산업용 공정에 주로사용되고 있으며 종속회사는 입형열매체 보일러의 국내특허도 보유하고 있습니다.
&cr (산업의 특성)&cr&cr 가) 주문생산형 산업
종속회사의 플랜트설비는 발주처의 기술적 요청에 따라 제작되는 주문생산형 설비로 비양산적이고 비범용적인 제품입니다. 설비가 설치되고 운영되는 지리적, 사회적 조건을 물리적 시스템 설계에 충분히 반영하여야 하기 때문에 동일한 시방에 의하여 제작되는 경우는 거의 없고, 특정설비를 조건이 다른 타 지역에 동일하게 적용한다는것도 불가능합니다.&cr&cr 나) 기술집약적 산업
하나의 플랜트설비를 완성하기 위해서는 설계, 구매, 제조 및 시공, 감리 등 모든 분야의 구성원 참여가 필요하며 다양한 기술 집단의 통합이 필요한 기술집약적 산업입니다. 열역학, 유체역학, 구조공학, 연소공학 등 기계공학과 전기공학이 특히 중요하며, 필요한 기술과 충분한 경력을 갖춘 설계 및 운영 엔지니어가 필요합니다.&cr&cr 다) 경기변동에 민감한 산업
종속회사가 공급하는 설비는 모든 석유화학플랜트 공정에 적용 가능한 필수 설비로종속회사의 성장은 글로벌 석유화학 플랜트 시장의 업황과 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 이로 인해 글로벌 산업계의 설비투자 계획에 따라 수주에 민감한 경향을 보입니다. 그럼에도 불구하고 석유화학산업은 글로벌경제에 있어 국가경쟁력을 가늠하는 매우 중요한 요소이기 때문에 각국의 산업계는 대규모의 자본을 석유화학산업에 지속적으로 투자할 것으로 전망되고 있습니다. 또한 미래형 석유화학산업의 새로운 시장개척에 박차를 가하고 있으므로 종속회사가 현재 영위하고 있는 사업은 지속적인 성장이 전망하고 있습니다.&cr&cr 라) 성장성이 높은 산업
에너지 생산단가의 상승, 기후변화협약 발효, 폐기물 자원화 및 안정화 정책 등으로 화석연료를 대체하는 에너지사업과 화석연료 사용 후 발생하는 폐열을 재이용하는 사업의 성장성에 주목하고 있습니다. 종속회사가 영위하는 에너지환경 관련사업은 화석연료를 대체하는 폐열, 온배수, 신재생 에너지사업과 밀접하게 연관된 사업으로,환경관련 산업에 대한 수요가 증가하고 정부의 정책적인 지원 및 규제완화가 추가적인 원동력이 되어 종속회사의 에너지와 환경사업의 성장 가능성도 높아질 것으로 예상되며 종속회사의 수익성 강화에도 크게 기여할 것으로 전망하고 있습니다.
&cr (시장 규모와 전망)&cr&cr 산유국을 중심으로 가스 및 석유화학플랜트의 시장규모는 단순한 가스나 석유의 자원 수출에 의존하는 모노컬처(Mono-Culture) 경제구조가 한계에 직면했기 때문에 산유국 자국 내에서는 복합 산업을 발전시키고 있는 흐름입니다. 석유화학설비의 특성상 복합적인 성격이 두드러져서 투자범위와 금액이 커질 수 밖에 없는 구조입니다. 해외건설에 있어서도 석유화학 플랜트의 비중이 제일 높아질 것으로 보여, 전 세계의 투자계획은 오일/GAS, 정유 및 석유화학 플랜트의 비중이 높아져 점진적인 발전이 예상됩니다. &cr중동지역 뿐만 아니라, 우크라이나와 같은 중앙아시아, 동남아시아 지역 등은 세계 각국의 기업들이 신규시장으로 선정한 곳이며, 실질적으로 희망하는 권역도 동남아시아 중앙아시아, 중국 등의 순으로 이어지고 있습니다. 이처럼, 세계경제 위기와 같은 어려운 상황 속에서도 일시적인 어려움을 극복하고, 정부차원의 지원과 투자를 지속함으로써 시장의 규모와 안정성을 더욱 확고히 할 것으로 전망하고 있습니다. &cr&cr (사업의 성장성)&cr&cr 종속회사가 설계 및 제작하는 플랜트설비는 전 세계시장 중 아시아와 중동지역에 집중 공급되고 있습니다. 최근 들어 원유정제설비에 대한 각국 정부의 투자수요가 증가하면서 국영기업을 중심으로 설비발주가 증가하고 있어서 우리나라 정부의 해외건설정책 기조에 맞춰 국내 EPC기업의 프로젝트 참여가 활발할 것으로 전망되고 있습니다. 아울러 신규시장으로 중남미 지역의 투자증대도 예상되고 있습니다. 현재 전세계 석유화학산업에서 중남미가 차지하는 비중은 미미하지만 늘어나는 인구와 경제 성장에 따른 수요 증가에 따라 브라질, 베네수엘라, 멕시코를 중심으로 석유화학산업에 대한 투자가 확대될 것으로 전망됩니다. 또한 기존에 원가 등의 문제로 개발이 지체되었던 셰일가스와 타이트오일도 저비용 신기술개발 등으로 개발에 박차를 가하면서 전세계적으로 막대한 설비시장이 지속적으로 조성될 것으로 예상되고 있습니다.&cr전반적인 세계경제의 침체와 플랜트설비 발주처에서의 수주저하 및 원가절감의 요구에 따른 수주금액 하락 등의 어려움은 있으나, 프로세스 혁신을 통해 원가를 절감하고 있으며 플랜트시장 특성상 10~20년의 장기적인 계획 하에 이루어지는 것이기 때문에 최근의 유럽 경제위기나 글로벌 경기하락 움직임에서도 견고한 발주 트렌드가 이어질 것으로 확신합니다.&cr&cr (경기변동의 특성)&cr&cr 석유화학산업은 대규모 자본이 투입되는 장치산업으로 기술집약적이고 경기 변동에 민감하며, 석유(원유)에 대한 가격 의존도가 높은 구조적인 특성과 유가변동에 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 국가 경제활동의 원동력인 중간생산재(에너지)를 생산하는 기간 설비산업으로서의 그 투자규모가 거대하며 자본의 회수기간이 길어 전반적인 경기 상황, 기업의 설비투자 동향, 국가의 사회간접자본 투자정책 등에 따라 수요 및 공급이 결정됩니다.&cr&cr (경쟁요소)&cr&cr 국내의 석유플랜트 제조업체는 '내수'보다는 '수출'에 주력하고 있으며, 중동, 동남아 등지에서 업체간 경쟁적 요소가 발생하고 있습니다. EPC기업의 설비발주 시 동일한 형태(증발량, 온도 및 압력)의 발주는 없는 편이며, 이는 발주자의 경제적 사용목적에 따라 필요한 증기의 온도 및 압력이 달라 설비 공급사들은 발주자의 요구사항을 모두 충족할 수 있는 설비를 자체로 설계, 제작 할 수 있는 설계능력이 반드시 필요합니다. 종속회사는 기본설계뿐 아니라 열설계, 상세설계 및 자체적인 엔지니어링능력을 보유하고 있으므로 설계에서 제작, 시공, 시운전에 이르는 모든 공정을 소화할 수 있고 설비제작 시 오류를 최소화할 수 있는 시스템도 보유하고 있습니다. &cr&cr (자원조달의 특성)&cr&cr 주요 원재료는 PLATE, TUBE, PIPE, 형강류, 내화재 등이 있으며, 대부분 국내기업에서 생산 공급받고 있으나 일부 국내생산이 불가한 원재료는 미국, 일본, 유럽 또는 중국 등에서 수입하여 사용하고 있습니다. 핵심자재 중 SEAMLESS TUBE & PIPE는 국내 생산기업이 많지 않아 가격 경쟁력이 없어서 전량 수입에 의존하고 있습니다. 수관식보일러 등에 사용하는 TUBE는 SEAMLESS 제품 사용을 원칙으로 하고 있지만 국내 제조사가 적고 생산시설 대비 수요량이 적어 국내 제조사에 의존할 수는 없는 실정입니다. PLATE도 두께와 재질에 따라 국내 제조사에서 생산불가한 제품은 해외에서 수입하여 사용하고 있습니다. &cr
&cr 2. 주요 제품, 서비스 등에 관한 사항&cr&cr 가. 주요 제품 등의 현황&cr
(단위 : 백만원)
| 사업부문 | 매출유형 | 품목 | 구체적용도 | 주요상표 | 2019년 3분기 | 2018년 연간 | 2017년 연간 | |||
| 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 | |||||
| 섬유 | 상품/제품 | 침구, 크리너, 방산제품 | 이불, 청소용품, &cr방탄복, 마스크원단 등 | SESA, SESALIVING&cr세라피, 퓨어슬립 | 76,109 | 26.71% | 120,845 | 29.62% | 116,894 | 30.03% |
| 건설 | 용역 | 종합건설 | 플랜트건설, 지식산업센터, &cr생활주택 등 | - | 108,008 | 37.91% | 117,872 | 28.89% | 105,277 | 27.05% |
| 플랜트 | 상품/제품 | 플랜트설비 | 산업용보일러, 식음료플랜트, &cr폐수처리설비 등 | - | 80,245 | 28.17% | 146,281 | 35.85% | 146,388 | 37.61% |
| 헬스케어 | 상품/제품 | 여성용품, 화장품 | 생리대, 기능성화장품, &cr마스크 등 | 예지미인, 윤슬, &cr셀미인, 케어온 | 11,705 | 4.11% | 20,579 | 5.04% | 18,878 | 4.85% |
| 기타 | 상품/제품/용역 | 임대사업, 부대설비 | 임대수수료, A/S 등 | - | 8,831 | 3.10% | 2,458 | 0.60% | 1,789 | 0.46% |
| 단 순 합 계 | - | 284,898 | 100% | 408,034 | 100% | 389,226 | 100% | |||
| 내 부 거 래 | - | (14,711) | - | (13,267) | - | (10,601) | - | |||
| 합 계 | - | 270,188 | - | 394,767 | - | 378,625 | - |
※ 전전기(2017년)은 종전 기준서인 K-IFRS 1011호, 1018호, 1039호에 따라 작성되었습니다.
&cr 나. 주요 제품 등의 가격변동추이
(단위 : 원/PCS)
| 사업부문 | 품목 | 2019년 3분기 | 2018년 연간 | 2017년 연간 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 섬유 | 침구 | 24,603 | 22,607 | 32,072 | 원/PCS |
| 크리너 | 1,522 | 1,529 | 1,379 | 원/PCS | |
| 헬스케어 | 생리대 | 1,799 | 1,396 | 1,222 | 원/PCS |
※ 산출기준
- 주요제품의 가격산출은 해당 총매출금액을 매출수량으로 나눈 단순평균 가액입니다.&cr&cr※ 산업용플랜트설비사업은 주문생산형사업으로 주문자의 요구에 맞게 제작되는 특성을 갖고 있으며, 플랜트의 특성상 공급 구분에 따라 가격이 달라지므로 가격변동연추이는 의미가 없습니다.
&cr 3. 주요 원재료 &cr&cr 가. 주요 원재료 현황&cr&cr [지배회사의 현황]
(단위 : 백만원)
| 사업부문 | 품목 | 매입유형 | 품목 | 구체적용도 | 매입액 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 섬유 | 극세사 | 원재료 | 원사 | 생지제직 | 879 | 4% |
| 부재료 | 라벨 외 | 제품완성 | 1,492 | 6% | ||
| 재공품 | 가공사 외 | 생지제직 외 | 21,075 | 85% | ||
| M/B&cr(부직포) | 원재료 | 원사 외 | 생지제직 | 689 | 3% | |
| 재공품 | 생지 외 | 부직포제직 외 | 525 | 2% | ||
| 합계 | 24,660 | 100% |
&cr [종속회사의 현황]&cr&cr* (주)웰크론헬스케어
(단위 : 백만원)
| 사업부문 | 품목 | 매입유형 | 품목 | 구체적용도 | 매입액 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 헬스케어 | 생리대 | 원재료 | 샙시트외 | 샙시트외 | 4,613 | 93% |
| 부재료 | 박스 외 | 제품포장 | 340 | 7% | ||
| 합계 | 4,953 | 100% |
&cr * Welcron Global Vietnam Joint Stock Company
(단위 : 백만원)
| 사업부문 | 품목 | 매입유형 | 품목 | 구체적용도 | 매입액 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 섬유 | 극세사 | 원재료 | 원사 | 생지제직 | 3,278 | 39% |
| 부재료 | 라벨 외 | 제품완성 | 3,095 | 37% | ||
| 재공품 | 가공사 외 | 생지제직 외 | 1,943 | 25% | ||
| 합계 | 8,316 | 100% |
&cr * (주)웰크론한텍
| (단위 :백만원) |
| 사업부문 | 품목 | 구분 | 2019년 3분기 | 2018년 연간 | 2017년 연간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 플랜트 / 건설 | 스테인레스스틸 | 국내 | 1,419 | 1,707 | 3,649 |
| 수입 | - | - | 77 | ||
| 튜브 | 국내 | 529 | 869 | 2,326 | |
| 수입 | - | - | 4 | ||
| 밸브 | 국내 | 662 | 810 | 1,369 | |
| 수입 | - | 30 | 396 | ||
| 펌프 | 국내 | 1,407 | 1,681 | 3,607 | |
| 수입 | - | 20 | 42 | ||
| 철근 | 국내 | 5,296 | 5,229 | 3,679 | |
| 수입 | - | - | - | ||
| 기타&cr(외주품등) | 국내 | 28,755 | 29,878 | 41,121 | |
| 수입 | 9,302 | 7,727 | 7,629 | ||
| 합계 | 국내 | 38,068 | 40,174 | 55,751 | |
| 수입 | 9,302 | 7,777 | 8,148 | ||
| 합계 | 47,370 | 47,951 | 63,899 |
&cr * (주)웰크론강원
| (단위 :백만원, $) |
| 사업부문 | 매입&cr유형 | 품목 | 구분 | 2019년 3분기 | 2018년 연간 | 2017년 연간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 플랜트 | 원재료 | 철판류 | 국내 | 432 | 1,101 | 2,201 |
| 수입 | - | - | - | |||
| - | - | - | ||||
| 형강류 | 국내 | 88 | 333 | 673 | ||
| 강관류 | 국내 | 504 | 708 | 644 | ||
| 수입 | 1,154 | 1,255 | 2,636 | |||
| $993,344.90 | $1,140,569.23 | $2,330,784.86 | ||||
| 연와류 | 국내 | 101 | 152 | 166 | ||
| 소계 | 국내 | 1,125 | 2,294 | 3,684 | ||
| 수입 | 1,154 | 1,255 | 2,636 | |||
| $993,344.90 | $1,140,569.23 | $2,330,784.86 | ||||
| 계 | 2,276 | 3,549 | 6,320 | |||
| 부재료 | 소계 | 국내 | 8,787 | 27,474 | 24,533 | |
| 수입 | 289 | 7,707 | 10,823 | |||
| $249,005.27 | $7,004,074.20 | $9,570,693.95 | ||||
| 계 | 9,077 | 35,180 | 35,356 | |||
| 합계 | 국내 | 9,913 | 29,768 | 28,217 | ||
| 수입 | 1,444 | 8,962 | 13,459 | |||
| $1,242,350.16 | $8,144,643.43 | $11,901,478.81 | ||||
| 계 | 11,357 | 38,730 | 41,676 |
주) 연도별 평균 매매기준율로 환산하였습니다.&cr ( 2019년 3분기 1$= 1,162.18 원 , 2018년 연간 1$=1,100.30원, 2017년 연간 1$=1,130.84원)
&cr 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이&cr 원재료의 기준 단위당 가격변동추이는 다음과 같습니다.&cr&cr [지배회사의 현황]
(단위 : 원/KG)
| 사업부문 | 품목 | 2019년 3분기 | 2018년 연간 | 2017년 연간 |
|---|---|---|---|---|
| 섬유 | 원사 | 3,774 | 4,148 | 3,121 |
| 가공사 | 5,927 | 5,752 | 6,931 |
(단위 : 원/M)
| 사업부문 | 품목 | 2019년 3분기 | 2018년 연간 | 2017년 연간 |
|---|---|---|---|---|
| 섬유 | 생지 | 3,529 | 2,811 | 2,585 |
| 가공지 | 2,958 | 2,649 | 2,391 |
※ 산출기준&cr각 회계기간의 원재료 매입총액을 매입수량으로 나눈 단순평균 금액임.&cr※ 주요 가격변동원인&cr원재료(원사)의 모든 원료는 전량 해외에서 수입하는 품목이므로 유가 및 환율의 변동에 따라 가격이 일부 변동함
&cr [종속회사의 현황]&cr&cr* (주)웰크론헬스케어
(단위 : 원/kg)
| 사업부문 | 품목 | 2019년 3분기 | 2018년 연간 | 2017년 연간 |
|---|---|---|---|---|
| 헬스케어 | 샙시트 | 56 | 56 | 54 |
※ 샙시트를 만드는 주 원료인 섬유의 가격을 표시하였습니다.
&cr * Welcron Global Vietnam Joint Stock Company
(단위 : 원/KG)
| 사업부문 | 품목 | 2019년 3분기 | 2018년 연간 | 2017년 연간 |
|---|---|---|---|---|
| 섬유 | 원사 | 2,217 | 2,154 | 1,796 |
| 가공사 | 3,455 | - | - |
(단위 : 원/M)
| 사업부문 | 품목 | 2019년 3분기 | 2018년 연간 | 2017년 연간 |
|---|---|---|---|---|
| 섬유 | 생지 | 3,165 | 3,266 | 2,807 |
| 가공지 | 2,917 | 2,642 | 2,184 |
&cr * (주)웰크론한텍 연결기준
(단위 : 원/kg)
| 사업부문 | 품목 | 구분 | 2019년 3분기 | 2018년 연간 | 2017년 연간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 플랜트 &cr/ &cr건설 | PLATE | SS400 | 국내 | 680 | 730 | 790 |
| SUS304 | 국내 | 2,660 | 2,660 | 3,300 | ||
| SUS310S | 국내 | 7,240 | 7,240 | 9,800 | ||
| SUS316 | 국내 | 3,940 | 3,940 | 4,400 | ||
| A516Gr70 | 국내 | 860 | 880 | 800 | ||
| A283GrC | 국내 | 730 | 740 | 720 | ||
| 철근 | HD10 | 국내 | 690 | 661 | 630 | |
| HD13 | 국내 | 680 | 651 | 620 | ||
| HD16 | 국내 | 675 | 646 | 615 | ||
| HD19 | 국내 | 720 | 646 | 615 | ||
| HD22 | 국내 | 710 | 646 | 615 | ||
| SHD25 | 국내 | 705 | 676 | 615 | ||
| SHD29 | 국내 | 705 | 676 | 615 | ||
| TUBE | STBH-340E | 국내 | 1,750 | 1,700 | 1,700 | |
| A192 | 수입 | 2,478($2.10) | 3,410($3.10) | 2,320($2.00) |
※ 가격산출기준: 연결회사의 매입가격을 적용하였습니다.
※ 수입가격은 해당연도의 평균 환율을 적용하였습니다.
&cr 다. 주요 매입처에 관한 사항&cr 연결회사는 PLATE, TUBE 등 주요 원자재별로 수개의 거래처와 장기적인 신뢰관계를 구축하고 있으며 주요 원자재 매입처와의 거래관계상 보안을 유지할 필요가 있습니다. 따라서 주요 매입처에 관한 세부사항의 기재를 생략합니다. &cr&cr&cr 4. 생산 및 설비에 관한 사항&cr&cr 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거&cr&cr (1) 생산능력&cr&cr [지배회사의 현황]
(단위 : 천PCS, 천m, 백만원)
| 사업부문 | 품목 | 사업소 | 2019년 3분기 | 2018년 연간 | 2017년 연간 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 섬유 | 극세사 | 제품 | 외주가공처 | 7,697 | 15,424 | 12,765 | 18,417 | 16,761 | 21,934 |
| 원재료 | 외주가공처 | 5,388 | 1,628 | 5,129 | 1,522 | 6,687 | 2,505 | ||
| M/B(부직포) | 당사(음성) | 2,694 | 2,334 | 4,666 | 3,779 | 3,843 | 3,197 | ||
| 외주가공처 | 10 | 21 | 10 | 30 | - | - | |||
| 합계 | 15,789 | 19,407 | 22,570 | 23,748 | 27,291 | 27,636 |
※ 당사는 다품종소량생산업체로 제품을 90% 임가공에 의해 외주가공 생산하므로 임가공처 현황에 따라 생산능력이 변동됨.
&cr [종속회사의 현황]&cr&cr* (주)웰크론헬스케어
(단위 : 백만PCS, 백만원 )
| 사업부문 | 품목 | 사업소 | 2019년 3분기 | 2018년 연간 | 2017년 연간 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 헬스케어 | 생리대 | 인천 본사 | 67 | 4,538 | 89 | 6,050 | 89 | 6,050 |
| 라이너 | 인천 본사 | 90 | 4,500 | 120 | 6,000 | - | - | |
| 합계 | 157 | 9,038 | 209 | 12,050 | 89 | 6,050 |
&cr * Welcron Global Vietnam Joint Stock Company
(단위 :천PCS, 백만원 )
| 사업부문 | 품목 | 사업소 | 2019년 3분기 | 2018년 연간 | 2017년 연간 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 섬유 | 크리너부문 | WGV | 41,418 | 7,256 | 55,224 | 9,641 | 40,560 | 7,116 |
| 침구부문 | WGV | 389 | 3,008 | 518 | 3,702 | 518 | 4,054 | |
| 극세사부문 | WGV | 3,299 | 7,391 | 4,399 | 9,852 | 4,399 | 9,855 | |
| 합계 | 45,106 | 17,655 | 60,141 | 23,195 | 45,478 | 21,025 |
&cr * (주)웰크론한텍
(단위 :백만원)
| 사업부문 | 품목 | 사업소 | 2019년 연간 | 2018년 연간 | 2017년 연간 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생산능력 | 생산실적 | 가동률 | 생산능력 | 생산실적 | 가동률 | 생산능력 | 생산실적 | 가동률 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 플랜트&cr/&cr건설 | -에너지절감설비&cr-식품제약설비&cr-환경설비&cr-담수설비&cr-플랜트종합건설 | 본사&cr공장 | 209,320 | 156,745 | 74.88% | 209,320 | 182,510 | 87.2% | 142,080 | 171,093 | 120.4% |
※ 회사가 생산하는 품목은 일정한 규격제품을 생산하는 설비가 필요하지 않고, 품목별 생산설비가 구분되어 있지 않아 사업부문 기준으로 통합하여 기재하였습니다.&cr※ 상기 생산실적은 기타매출 제외입니다.
&cr * (주)웰크론강원
(단위 : Ton, 백만원)
| 사업부문 | 품목 | 2019년 3분기 | | 2018년 연간 | | 2017년 연간 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 플랜트 | | 8,662 | 41,209 | 11,550 | 80,012 | 11,550 | 80,624 |
※ 생산능력의 산출근거 &cr - 월 총투입시간(13,750시간) × 시간당 생산능력(70kg) ×12개월&cr* 월 총투입시간 = 근무인원(55명) × 하루근무시간(10시간) × 근무일(25일)&cr* 1일 10시간 근무, 월 25일 근무 가정&cr* 1시간당 생산가능능력: 70kg(0.07Ton)&cr☞ 공사 진행률 회계처리로 인하여 투입 Man/Hour당 생산량 평균 계산
&cr (2) 생산능력의 산출근거&cr&cr 가) 산출기준&cr&cr [지배회사의 현황]&cr
| 사업부문 | 품목 | 생산처 | 기계장치 | 소유처 | 대수 | 일생산량(m) | 조업일 | 생산량(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월간 | 연간 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 섬유 | M/B(부직포) | 음성공장 | 생산설비 | 당사 | 3 | 21,466 | 25 | 536,000 | 6,439,800 |
&cr [종속회사의 현황]&cr&cr * (주)웰크론헬스케어
| 사업부문 | 품목 | 생산처 | 기계장치 | 소유처 | 대수 | 일생산량(천PCS) | 조업일 | 생산량(백만PCS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월간 | 연간 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 헬스케어 | 생리대 | 인천 본사 | 생리대라인 | (주)웰크론헬스케어 | 2 | 296 | 25 | 7.4 | 89 |
| 라이너라인 | 1 | 400 | 25 | 10 | 120 |
&cr * Welcron Global Vietnam Joint Stock Company&cr&cr[외주처]
| 사업부문 | 품목 | 생산처 | 기계장치 | 소유처 | 대수 | 일평균&cr가동시간 | 일생산량&cr(m) | 조업일 | 생산량(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월간 | 연간 | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 섬유 | 크리너 | WGV | 바느질기계 | 자체 | 140 | 10 | 130,000 | 26 | 3,380,000 | 40,560,000 |
| 자동화 바느질 기계 | 자체 | 2 | 22 | 47,000 | 26 | 1,222,000 | 14,664,000 |
&cr[종속회사]
| 사업부문 | 품목 | 생산처 | 기계장치 | 소유처 | 대수 | 일평균&cr가동시간 | 일생산량&cr(m,pcs) | 조업일 | 생산량(m,pcs) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월간 | 연간 | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 섬유 | 침구 | WGV | 원헤드 기계 | 자체 | 3 | 20 | 540 | 30 | 16,200 | 194,400 |
| WGV | 퀼팅 기계 | 자체 | 8 | 20 | 600 | 30 | 18,000 | 216,000 | ||
| WGV | 필로우 기계 | 자체 | 1 | 20 | 300 | 30 | 9,000 | 108,000 | ||
| 극세사 | WGV | 수퍼폴 기계 | 자체 | 4 | 22 | 3,700 | 26 | 96,200 | 1,154,400 | |
| WGV | FBZ 기계 | 자체 | 6 | 22 | 6,500 | 26 | 169,000 | 2,028,000 | ||
| WGV | 니팅 기계 | 자체 | 13 | 22 | 3,900 | 26 | 101,400 | 1,216,800 |
&cr 나) 산출방법&cr* 평균가동시간&cr일평균가동시간(24시간) x 한달가동일수(25일) x 1년(12달) = 7,200시간&cr* 외주처중 30일간 가동하는 공장(2곳) 보다 25일간 가동하는 공장이(3곳) 많아 한달 가동일수를 25일로 계산함.&cr&cr (3) 생산실적 및 가동률&cr&cr [지배회사의 현황]&cr
(단위 : 천PCS, 백만원)
| 사업부문 | 품목 | 사업소 | 2019년 3분기 | 2018년 연간 | 2017년 연간 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 섬유 | 극세사 | 제품 | 외주가공처 | 6,774 | 13,573 | 11,233 | 16,207 | 14,750 | 19,302 |
| 원재료 | 외주가공처 | 3,255 | 984 | 4,514 | 1,339 | 5,885 | 2,204 | ||
| M/B&cr(부직포) | 반제품 | 당사(음성) | 3,911 | 3,251 | 4,199 | 3,401 | 3,459 | 2,877 | |
| 반제품 | 외주가공처 | 9 | 19 | 9 | 27 | - | - | ||
| 합계 | 13,949 | 17,827 | 19,955 | 20,975 | 24,093 | 24,384 |
(단위 : 시간)
| 사업소(사업부문) | 연간가동가능시간 | 연간실제가동시간 | 평균가동률(%) |
|---|---|---|---|
| 외 주 처 | 520 | 458 | 88 |
| M/B(부 직 포) | 1,630 | 1,467 | 90 |
| 합계 | 2,150 | 1,925 | 90 |
&cr [종속회사의 현황]&cr&cr * (주)웰크론헬스케어&cr
(단위 : 백만PCS, 백만원)
| 사업부문 | 품목 | 사업소 | 2019년 3분기 | 2018년 연간 | 2017년 연간 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 헬스케어 | 생리대 | 인천 본사 외 | 61 | 3,239 | 123 | 6,373 | 89 | 6,050 |
| 라이너 | 96 | 2,057 | 45 | 1,135 | - | - |
| 사업소 | 당기가동가능시간 | 당기실제가동시간 | 평균가동률(%) |
|---|---|---|---|
| 인천 본사 | 30,449 | 29,028 | 95% |
&cr * Welcron Global Vietnam Joint Stock Company
(단위 : 천PCS, 백만원)
| 사업부문 | 품목 | 사업소 | 2019년 3분기 | 2018년 연간 | 2017년 연간 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 섬유 | 크리너부문 | WGV | 32,572 | 12,286 | 41,986 | 15,097 | 35,744 | 13,634 |
| 극세사부문 | WGV | 126 | 266 | 173 | 391 | 398 | 857 | |
| 침구부문 | WGV | 404 | 2,857 | 537 | 3,328 | 669 | 4,298 | |
| 합계 | 33,102 | 15,409 | 42,696 | 18,816 | 36,811 | 18,789 |
&cr * (주)웰크론한텍
| 구분 | 2019년 연간 | 2018년 연간 | 2017년 연간 |
|---|---|---|---|
| 제조시설면적 | 5,233㎡ | 5,233㎡ | 3,552㎡ |
| 면적당매출액(백만원) | 40 | 40 | 40 |
| 생산능력(백만원) | 209,320 | 209,320 | 142,080 |
※ 상기 면적당매출액은 인원증가율 등 내부추정에 의한 단위금액입니다.
&cr * (주)웰크론강원
| (단위: ton, 백만원) |
| 사업부문 | 품목 | 2019년 3분기 | 2018년 연간 | 2017년 연간 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 플랜트 | 수관식보일러 등 | 3,471 | 16,515 | 7,476 | 50,127 | 8,384 | 57,156 |
| 폐열회수보일러 등 | 3,169 | 15,076 | 3,588 | 24,059 | 2,181 | 14,867 | |
| 황회수설비 등 | 443 | 2,108 | 486 | 3,259 | 985 | 6,719 | |
| 기타 | 기타 부대설비 등 | 4 | 18 | - | 2,567 | - | 1,882 |
| 합계 | 7,087 | 33,716 | 11,550 | 80,012 | 11,550 | 80,624 |
※ 실제 가동률 산출을 위해 내부거래를 포함한 별도 기준 생산실적을 기재하였습니다.
| (단위: ton) |
| 구분 | 사업부문 | 연간가동가능시간 | 연간 실제가동시간 | 평균 가동률(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2019년 연간 | 공통 | 8,662 | 7,087 | 81.82% |
| 2018년 연간 | 공통 | 11,550 | 11,550 | 100.00% |
| 2017년 연간 | 공통 | 11,550 | 9,870 | 85.45% |
&cr나) 산출방법
종속회사의 설비 및 서비스는 다양한 고객의 요구사항에 맞게 설계, 제조, 설치, 시운전 과정을 거쳐 공급되는 제품으로, 일정한 규격 제품을 생산하는 설비가 필요하지 않습니다. 따라서 종속회사의 설비제조시 필요한 제조시설 면적과 단위 매출액(내적역량에 기초한 추정)을 기준으로 기간 배분하여 생산 능력을 산정하였습니다. &cr&cr다) 생산실적
종속회사의 생산실적은 본 공시보고서의 해당 기간동안 공사진행률에 의해 인식된 주된 제품 매출액을 기준으로 산정하였습니다.&cr&cr라) 가동률&cr종속회사의 설비 제조는 일정한 규격제품이 아닌 고객주문형 제품생산 방식으로 설계, 제조, 현장설치, 시운전으로 이루어지고 있으며 규격화된 생산라인이 필요하지 않습니다. 따라서 제품생산 과정에서 일정한 생산설비에 대한 가동시간을 산정하는데 한계가 있습니다. 본 공시보고서의 가동률은 추정 생산능력 대비 생산실적(주요 매출실적)을 기준으로 산정하였습니다.&cr&cr 나. 물적 재산&cr&cr(1) 유형자산 현황
| (단위 : 백만원) |
| 자산항목 | 소재지 | 기초장부가액 | 증가 | 감소 | 기타 증감액 | 환율변동차이 | 기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득 | 처분 | 손상차손 | 감가상각 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 서울,인천,&cr화성,안성,&cr음성,제주 | 47,603 | 77 | (3,691) | - | - | 70 | - | 44,060 |
| 건물 | 21,816 | 3,393 | (1,541) | - | (818) | 684 | 138 | 23,672 | |
| 구축물 | 234 | - | 0 | - | (21) | - | - | 213 | |
| 기계장치 | 5,102 | 952 | (64) | - | (746) | 38 | 58 | 5,341 | |
| 차량운반구 | 85 | 67 | 0 | - | (31) | - | 2 | 124 | |
| 공기구 | 32 | 67 | 0 | - | (12) | - | - | 88 | |
| 비품 | 458 | 255 | (1) | - | (139) | - | (0) | 573 | |
| 시설장치 | 746 | 443 | (3) | - | (216) | - | - | 969 | |
| 기타유형자산 | 687 | 39 | 0 | - | (35) | (535) | - | 155 | |
| 건설중인자산 | 7,232 | 1,268 | (89) | (3,270) | - | (722) | 54 | 4,473 | |
| 합계 | 83,996 | 6,562 | (5,389) | (3,270) | (2,018) | (465) | 252 | 79,668 |
&cr(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등
| 사업부문 | 투자기간 | 투자대상자산 | 투자효과 | 총투자액 | 기투자액 | 향후 투자액 | 비 고 |
| 섬유 | 2018.12.~2020.03. | 토지·건물 | 주1) | 17,535 | 9,952 | 7,583 | 인천 가좌소비재 통합센터 신축 |
| 합 계 | 17,535 | 9,952 | 7,583 |
주1) 섬유사업부문 완제품 공장 증설 및 물류센터 확장 &cr&cr 다. 향후 투자계획&cr"해당사항 없음"&cr&cr&cr 5. 매출에 관한 사항&cr&cr 가. 매출실적&cr&cr [지배회사의 내용]
(단위 : 백만원)
| 사업부문 | 매출유형 | 품목 | 2019년 3분기 | 2018년 연간 | 2017년 연간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 섬유 | 제품&cr매출 | 청소&cr용품 | 수출 | 7,819 | 7,148 | 8,493 |
| 내수 | 430 | 1,043 | 1,562 | |||
| 소계 | 8,249 | 8,192 | 10,055 | |||
| 목욕&cr용품 | 수출 | 3,013 | 4,045 | 4,245 | ||
| 내수 | 157 | 324 | 465 | |||
| 소계 | 3,170 | 4,369 | 4,710 | |||
| 생활&cr용품 | 수출 | 1,918 | 2,505 | 1,469 | ||
| 내수 | 46,484 | 69,641 | 70,388 | |||
| 소계 | 48,402 | 72,146 | 71,857 | |||
| 주방&cr용품 | 수출 | 678 | 343 | 580 | ||
| 내수 | 57 | 158 | 186 | |||
| 소계 | 735 | 501 | 766 | |||
| 기타&cr매출 | 원사&cr부재료&cr매출 | 수출 | 334 | 2,807 | 3,508 | |
| 내수 | 17 | 22 | - | |||
| 소계 | 351 | 2,829 | 3,508 | |||
| 제품&cr매출 | 마스크&cr방탄복 등 | 수출 | - | 229 | 323 | |
| 내수 | 417 | 7,617 | 2,725 | |||
| 소계 | 417 | 7,846 | 3,048 | |||
| 기타&cr매출 | 반제품&cr매출 | 수출 | 689 | 1,159 | 1,183 | |
| 내수 | 4,558 | 4,987 | 2,956 | |||
| 소계 | 5,247 | 6,146 | 4,139 | |||
| 헬스케어 | 화장품 | 수출 | 17 | - | - | |
| 내수 | 188 | - | - | |||
| 소계 | 204 | - | - | |||
| 기타 | 기타매출 | 임대료 외 | 내수 | 2,002 | 2,265 | 1,564 |
| 소계 | 2,002 | 2,265 | 1,564 | |||
| 합계 | 수출 | 14,455 | 18,235 | 19,801 | ||
| 내수 | 54,306 | 86,058 | 79,846 | |||
| 합계 | 68,762 | 104,294 | 99,647 |
※ 전전기(2017년)은 종전 기준서인 K-IFRS 1011호, 1018호, 1039호에 따라 작성되었습니다.
&cr [종속회사의 내용]&cr&cr* (주)웰크론헬스케어
(단위 : 백만원)
| 사업부문 | 품목 | 매출유형 | 품목 | 2019년 3분기 | 2018년 연간 | 2017년 연간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 헬스케어 | 생리대 등 | 상품매출 | 내수 | 11,156 | 19,068 | 17,090 |
| 수출 | 745 | 1,510 | 1,788 | |||
| 합계 | 11,901 | 20,578 | 18,878 |
&cr * Welcron Global Vietnam Joint Stock Company
(단위 : 백만원)
| 사업부문 | 매출유형 | 품목 | 2019년 3분기 | 2018년 연간 | 2017년 연간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 섬유 | 제품매출 | 내수 | 633 | 346 | 346 |
| 수출 | 14,510 | 18,079 | 17,586 | ||
| 기타매출 | 내수 | 194 | 302 | 308 | |
| 수출 | 71 | 89 | 549 | ||
| 합계 | 내수 | 827 | 648 | 654 | |
| 수출 | 14,581 | 18,168 | 18,135 | ||
| 합계 | 15,408 | 18,816 | 18,789 |
&cr * (주)웰크론한텍
(단위: 백만원)
| 사업&cr부문 | 매출&cr유형 | 품목 | 2019년 3분기 | 2018년 연간 | 2017년 연간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 플랜트 | 제품 | 에너지절감&cr산업설비 | 내수 | 7,004 | 6,908 | 10,112 |
| 수출 | 5,040 | 15,691 | 25,437 | |||
| 소계 | 12,045 | 22,600 | 35,549 | |||
| 식품제약설비 | 내수 | 16,733 | 22,486 | 19,654 | ||
| 수출 | 148 | 555 | 252 | |||
| 소계 | 16,881 | 23,041 | 19,906 | |||
| 환경설비 | 내수 | 8,020 | 5,761 | 3,051 | ||
| 수출 | 6 | - | - | |||
| 소계 | 8,026 | 5,761 | 3,051 | |||
| 담수설비 | 내수 | 11,785 | 14,396 | 7,303 | ||
| 수출 | - | 2 | 7 | |||
| 소계 | 11,785 | 14,398 | 7,310 | |||
| 건설 | 용역 | 플랜트&cr종합건설 | 내수 | 108,008 | 116,032 | 75,944 |
| 수출 | - | 679 | 29,333 | |||
| 소계 | 108,008 | 116,711 | 105,277 | |||
| 기타 | 상제품/용역 | 내수 기타(주1) | 154 | 114 | 253 | |
| 합계 | 내 수 | 151,705 | 165,698 | 116,318 | ||
| 수 출 | 5,195 | 16,927 | 55,029 | |||
| 합 계 | 156,900 | 182,625 | 171,346 |
주1) 기타 매출은 임대료 및 수수료 수입으로 내수합계에 포함됨.※ 전전기(2017년)은 종전 기준서인 K-IFRS 1011호, 1018호, 1039호에 따라 작성되었습니다.
&cr * (주)웰크론강원
(단위 : $, 백만원 )
| 사업&cr부문 | 매출&cr유형 | 품 목 | 2019년 3분기 | 2018년 연간 | 2017년 연간 | |
| 금액 | 금액 | 금액 | ||||
| 플랜트 | 제품 | 산업용보일러설비 | 수출 | 10,895 | 39,553 | 42,324 |
| $9,374,891.42 | $35,947,678.75 | $37,427,425.76 | ||||
| 내수 | 7,321 | 12,764 | 8,541 | |||
| 소 계 | 18,216 | 52,318 | 50,866 | |||
| 환경 에너지 설비 | 수출 | 149 | 7,655 | 10,285 | ||
| $128,388.78 | $6,957,424.71 | $9,094,676.61 | ||||
| 내수 | 10,754 | 17,869 | 7,028 | |||
| 소 계 | 10,904 | 25,524 | 17,312 | |||
| 화공 설비 | 수출 | 116 | 2,474 | 9,921 | ||
| $99,969.63 | $2,248,270.60 | $8,773,193.06 | ||||
| 내수 | 2,228 | 2,631 | - | |||
| 소 계 | 2,344 | 5,105 | 9,921 | |||
| 기타 설비 | 수출 | 24 | 436 | 2,856 | ||
| $20,316.66 | $396,480.26 | $2,525,616.88 | ||||
| 내수 | 102 | 2,522 | 1,080 | |||
| 소 계 | 126 | 2,959 | 3,936 | |||
| 소 계 | 수출 | 11,184 | 50,119 | 65,386 | ||
| $9,623,566.49 | $45,549,854.32 | $57,820,912.31 | ||||
| 내수 | 20,405 | 35,787 | 16,649 | |||
| 합 계 | 31,590 | 85,905 | 82,035 | |||
| 합계 | 수출 | 11,184 | 50,119 | 65,386 | ||
| 내수 | 20,405 | 35,787 | 16,649 | |||
| 합계 | 31,590 | 85,905 | 82,035 |
주4) 환율은 연도별 평균 매매기준율로 환산 하였습니다.&cr ( 2019년 3분기 1$= 1,162.18원 , 2018년 1$= 1,100.30원, 2017년 1$=1,130.84원 )※ 전전기(2017년)은 종전 기준서인 K-IFRS 1011호, 1018호, 1039호에 따라 작성되었습니다.
&cr * (주)동원건축사사무소&cr
(단위 :백만원)
| 사업&cr부문 | 매출&cr유형 | 품목 | 2019년 3분기 | 2018년 연간 | 2017년 연간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 건설 | 제품 | 용역매출 | 내수 | 675 | 1,363 | 2,233 |
&cr * Shanghai Yingji International CO., LTD
(단위: 백만원)
| 사업부문 | 매출&cr유형 | 품 목 | 2019년 3분기 | 2018년 연간 | 2017년 연간 | |
| 플랜트 | 제품 | 제품매출 | 내 수 | 2,996 | 1,697 | - |
| 수 출 | - | - | - | |||
| 기타매출 | 내 수 | 4 | 12 | - | ||
| 수 출 | - | - | - | |||
| 합계 | 3,000 | 1,709 | - |
&cr * 농업회사법인 해들녘(주)&cr
(단위 :백만원)
| 사업&cr부문 | 매출&cr유형 | 품목 | 2019년 3분기 | 2018년 연간 | 2017년 연간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타 | 기타 | 기타매출 | 내수 | - | 5,732 | - |
&cr&cr 나. 판매경로 및 판매방법 등&cr&cr[지배회사의 내용]&cr&cr (1) 판매조직
판매조직.jpg 판매조직
&cr(2) 판매경로
| 매출유형 | 품목 | 구분 | 판매경로 |
|---|---|---|---|
| 제품 | 청소용품&cr생활용품&cr목욕용품 | 수출 | 당사→Buyer→소비자 |
| 내수 | 당사→백화점(직매점,대리점)→소비자&cr당사→판매업자→소비자&cr기타 (직매장 및 통신판매 등) | ||
| 상품 | 청소용품&cr생활용품&cr목욕용품 | 수출 | 당사→상품구매업자→소비자 |
| 내수 | 당사→백화점(직매점,대리점)→소비자&cr기타 (직매장 및 통신판매 등) | ||
| 반제품 | 원단 | 수출 | 당사→완제품제조업자→소비자 |
| 내수 | 당사→완제품제조업자→소비자 | ||
| 원재료&cr부재료&cr매출 | 원사&cr부자재 | 수출 | 당사→완제품제조업자→소비자 |
| 내수 | 당사→완제품제조업자→소비자 | ||
| M/B&cr나노섬유 | 반제품, 마스크 등 | 수출 | 당사→완제품제조업자→소비자 |
| 내수 | 당사→완제품제조업자→소비자 | ||
| 방탄복, 방검복 등 | 수출 | 고객문의 또는 입찰공고 → 입찰서 제출 → 기술협의 → 최종 입찰서 제출 → 계약 → 제조 → 납품 | |
| 내수 | 고객문의 또는 입찰공고 → 입찰서 제출 → 기술협의 → 최종 입찰서 제출 → 계약 → 제조 → 납품 | ||
| 기타 | 임대수입 | 내수 | 당사→입주자 |
&cr(3) 판매방법 및 조건
| 구분 | 거래처 | 판매방법 및 조건 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 수출 | 기존 Buyer | D/A : 2~3일 | - |
| T/T : 30~60일 | - | ||
| 신규 Buyer | L/C : 2~3일 | - | |
| T/T : 30~60일 | - | ||
| 내수 | 유통업체 | 현금 : 30~45일 | 백화점,할인점 판매 |
| 대리점 | 현금 : 15~30일 | - | |
| 일반기업 | 현금 : 30일 | - | |
| 어음 : 30~60일 | - | ||
| 기타소매 | 현금: 2~3일 | 통신판매,직영점 판매 |
&cr(4) 판매전략
| 구분 | 판매전략 | 비고 |
|---|---|---|
| 수출 | 해외사무소에서 신규바이어 발굴 및 시장조사&cr- 해외 전문 전시회 참가 (ISSA, ISPO, Inter Clean 전시회 등)&cr- 해외 백화점 진출 (일본, 미국, 중국)&cr- 각국 현지 3M을 통한 직수출 | - |
| 내수 | 백화점 및 국내 홈쇼핑 진출과 광고를 통하여 회사의 이미지 및&cr브랜드 홍보에 박차를 기함으로써 매출 신장을 기함.&cr- 대리점 사업을 통한 수익률 향상&cr- 온라인 쇼핑몰 오픈(2003.11.11)&cr- 부직포여재 시장의 신뢰성 검증실적을 통한 홍보전략 | - |
&cr [종속회사의 내용]&cr&cr* (주)웰크론한텍&cr&cr종속회사는 국내와 해외를 구분하여 영업 조직을 운영하고 있습니다. 국내는 회사 자체의 기술영업부 조직으로 영업이 이루어지고 있으며, 해외는 해외영업 담당조직 및 현지대리점, 해외전시회 참여를 통해 수주영업이 이루어지고 있습니다. 각 산업설비 분야에서 10년 이상의 기술전문성과 프로젝트 수행경험을 가진 전문적인 영업인력이 제안 및 입찰 참여, 공정개선 및 기술제안 활동 등을 통해 수주활동을 수행하고 있습니다. &cr수주 이후 고객과의 공급계약, 제작, 설치, 시운전 등의 단계를 통해 매출이 이루어지고 있으며 매출대금은 고객과의 각각의 계약조건에 따라 다소 상이하나, 통상적으로 계약금 10~20%와 1~2차에 걸친 중도금 60~70%, 시운전 이후 잔금10~20%를 수령하고 있습니다. 공급계약 이후의 공급기간은 설계부터 시운전 완료까지 평균 27주정도가 소요되고 있습니다. 주요 매출처에는 국내 유음료 회사 및 전분당, 제당, 라이신, 식품, 건설 관련 기업 등이 있습니다. &cr&cr * (주)웰크론강원&cr&cr1) 판매경로 및 판매방법&cr종속회사의 제품의 모든 판매 경로는 '고객 문의 또는 입찰요구서 입수 → 입찰서 제출 → 기술협의 → 최종 입찰서 제출 → 계약 → 제조 → 설치 및 시운전'을 거치고 있습니다. &cr매출채권에 대한 결제조건은 프로젝트마다 일부 차이가 있지만 일반적인 계약조건은계약금(30%), 중도금(60%), 잔금(10%)입니다. 잔금은 제품의 현장설치와 성능점검이 완료되는 기준입니다.&cr&cr2) 판매전략&cr종속회사가 진행하는 대부분의 프로젝트는 표준품의 제작공급보다 주문자의 요구 조건에 맞는 제품의 자체 종합설계 및 엔지니어링을 제공하여 부가가치를 높이고 있습니다. 또한 국내외 대형 EPC 기업의 전략적 공급계약 체결을 통해 수주처와 수출지역을 다각화하는 전략을 추구하고 있습니다. 이와 함께 설립 이래 축척해온 기술력과경혐을 바탕으로 새로운 시장개척과 응용제품 개발에도 투자를 아끼지 않고 있습니다. &cr&cr3) 주요 매출처 현황&cr종속회사의 주요 매출처는 국내외 대형 EPC 기업으로, 주요 매출처를 공시할 경우 경쟁사의 영업타켓이 될 수 있습니다. 따라서 영업상의 기밀유지를 위해 기재하지 않습니다.&cr
6. 수주상황
◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl 27_수주상황
| (단위 :백만원 ) |
| 품목 | 수주&cr일자 | 납기 | 수주총액 | 기납품액 | 수주잔고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)웰크론한텍 | 플랜트 설비 및 건설 등 | - | - | 591,818 | - | 330,909 | - | 260,909 |
| (주)웰크론강원 | 산업용 플랜트 설비 | - | - | 90,468 | - | 31,590 | - | 58,878 |
| 합 계 | - | 682,286 | - | 362,499 | - | 319,787 |
※ 공시서류 작성기준일 현재 거래가 종료되지 아니한 품목을 기준으로 산출하였습니다.
※ 기납품액은 수주시부터 2019년 9월 30일 현재까지의 누계 매출액입니다.&cr ※ 진행율 적용 수주계약현황은 "III. 재무에 관한 사항-6. 기타 재무에 관한 사항" 참조
7. 시장위험과 위험관리&cr&cr 가. 금융위험관리&cr&cr(1) 금융위험관리&cr연결회사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 위험관리는 연결회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.&cr&cr1) 외환위험&cr연결회사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. &cr&cr당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액에 대한 내역은 주석 42 과 같으며, 연결회사는 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.&cr&cr당분기와 전기의 외화에 대한 원화환율의 10% 변동 시 손익에 미치는 영향은 다음과같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10% 상승시 | 10% 하락시 | 10% 상승시 | 10% 하락시 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 외화순자산 | 3,439,265,088 | (3,439,265,088) | 4,724,606,219 | (4,724,606,219) |
상기 민감도 분석은 당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채를 대상으로 하였습니다.
2) 이자율위험&cr연결회사는 가격변동으로 인한 재무제표 항목(금융자산, 부채)의 가치변동 위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어있으나, 연결회사의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인해 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 고려하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 추구하고 있습니다.&cr&cr당분기 및 전기말 현재 차입금 중 일부는 변동금리부 차입금이며 시장이자율이 1% 변동시 변동이자율차입금 이자비용이 연간 순금융비용에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1% 상승시 | 1% 하락시 | 1% 상승시 | 1% 하락시 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 변동이자율차입금의 이자비용 변동 | 365,059,731 | (365,059,731) | 276,298,392 | (276,298,392) |
&cr3) 가격위험 &cr연결회사는 재무상태표 상 공정가치로 측정하는 금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 금융상품 및 지분증권에 대한 투자는 비경상적인 경영진의 판단에 따라 이루어지고 있습니다.&cr&cr4) 신용위험&cr신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 그리고 은행 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결회사는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책에 따라 신용거래를 유지하고 있습니다.&cr
금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있으며, 당분기말과 전기말 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분(*1) | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 매출채권 | 69,148,584,884 | 94,476,527,238 |
| 기타채권 | 23,160,687,014 | 15,404,417,126 |
| 기타비유동채권 | 5,433,759,594 | 8,069,974,656 |
| 기타금융부채 | 127,188,350,670 | 126,466,893,245 |
| 합계 | 224,931,382,162 | 244,417,812,265 |
(*1) 당분기 및 전기말 금액에는 매각예정자산집단으로 분류된 금액이 제외되어 있습니다.
&cr5) 유동성위험&cr연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다.
&cr당분기말과 전기말 현재 금융자산과 금융부채의 잔존만기에 따른 만기분석은 다음과같습니다.&cr&cr<당분기>
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 장부금액 | 명목현금흐름 | 잔존만기 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 미만 | 3개월 ~ 1년 | 1 ~ 5년 | 5년 이상 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융자산(*1) | ||||||
| 현금및현금성자산 | 41,106,697,259 | 41,106,697,259 | 41,106,697,259 | - | - | - |
| 기타금융자산 | 12,410,903,626 | 12,410,903,626 | 4,036,000,000 | 8,374,903,626 | - | - |
| 매출채권 | 69,148,584,884 | 69,148,584,884 | 46,206,862,332 | 22,438,559,855 | 503,162,697 | - |
| 기타채권 | 23,160,687,014 | 23,160,687,014 | 452,363,732 | 22,708,323,282 | - | - |
| 기타비유동금융자산 | 12,086,743,450 | 12,086,743,450 | - | - | 7,049,580,589 | 5,037,162,861 |
| 기타비유동채권 | 5,433,759,594 | 5,448,662,655 | - | 134,500,000 | 5,314,162,655 | - |
| 합계 | 163,347,375,827 | 163,362,278,888 | 91,801,923,323 | 53,656,286,763 | 12,866,905,941 | 5,037,162,861 |
| 금융부채(*2) | ||||||
| 매입채무 | 47,144,761,830 | 47,144,761,830 | 46,495,258,307 | 649,503,523 | - | - |
| 기타채무 | 9,005,079,802 | 9,005,079,802 | 9,001,830,777 | 3,249,025 | - | - |
| 단기차입금 | 55,989,321,722 | 55,989,321,722 | 14,644,784,095 | 41,344,537,627 | - | - |
| 유동성장기차입금 | 4,375,000,000 | 4,375,000,000 | 3,375,000,000 | 1,000,000,000 | - | - |
| 유동성전환사채 | 13,551,413,798 | 18,882,392,360 | - | 18,882,392,360 | - | - |
| 유동성사채 | 4,998,210,839 | 5,000,000,000 | - | 5,000,000,000 | - | - |
| 기타금융부채(*3) | 7,188,944,319 | 132,714,172,864 | 124,637,546,060 | 8,076,626,804 | - | - |
| 유동리스부채 | 525,859,294 | 525,859,294 | 2,959,871 | 522,899,423 | - | - |
| 장기차입금 | 11,645,000,000 | 11,645,000,000 | - | - | 11,645,000,000 | - |
| 리스부채 | 2,269,322,142 | 2,269,322,142 | - | - | 1,491,293,852 | 778,028,290 |
| 기타비유동채무 | 820,576,983 | 820,576,983 | - | - | 820,576,983 | - |
| 합계 | 157,513,490,729 | 288,371,486,997 | 198,157,379,110 | 75,479,208,762 | 13,956,870,835 | 778,028,290 |
(*1) 당분기말 금액에는 매각예정자산집단으로 분류된 금액이 제외되어 있습니다.&cr(*2) 당분기말 금액에는 매각예정부채집단으로 분류된 금액이 제외되어 있습니다.&cr(*3) 금융보증부채의 보증한도 127,188백만원이 포함되었으며, 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다.
&cr<전기>
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 장부금액 | 명목현금흐름 | 잔존만기 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 미만 | 3개월 ~ 1년 | 1 ~ 5년 | 5년 이상 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융자산(*1) | ||||||
| 현금및현금성자산 | 41,404,919,272 | 41,404,919,272 | 41,404,919,272 | - | - | - |
| 기타금융자산 | 15,980,761,705 | 15,980,761,705 | 8,329,822,593 | 7,650,939,112 | - | - |
| 매출채권 | 94,476,527,238 | 94,476,527,238 | 72,580,054,801 | 21,896,472,437 | - | - |
| 기타채권 | 14,813,169,871 | 14,813,169,871 | 548,505,025 | 14,264,664,846 | - | - |
| 기타비유동금융자산 | 5,614,188,864 | 5,614,188,864 | - | - | 1,495,354,340 | 4,118,834,524 |
| 기타비유동채권 | 10,125,473,685 | 10,125,473,685 | - | 20,000,000 | 9,437,213,044 | 668,260,641 |
| 합계 | 182,415,040,635 | 182,415,040,635 | 122,863,301,691 | 43,832,076,395 | 10,932,567,384 | 4,787,095,165 |
| 금융부채(*2) | ||||||
| 매입채무 | 44,776,851,601 | 44,776,851,601 | 44,643,851,941 | 132,999,660 | - | - |
| 기타채무 | 8,502,531,158 | 8,502,531,158 | 8,498,656,264 | 3,874,894 | - | - |
| 단기차입금 | 57,701,502,738 | 57,701,502,738 | 11,777,500,000 | 45,924,002,738 | - | - |
| 유동성장기차입금 | 3,250,000,000 | 3,250,000,000 | - | 3,250,000,000 | - | - |
| 유동성전환사채 | 24,884,478,664 | 37,388,959,920 | - | 37,388,959,920 | - | - |
| 기타금융부채(*3) | 9,459,838,725 | 176,503,132,230 | 160,349,475,356 | 16,153,656,874 | - | - |
| 유동리스부채 | 112,716,646 | 112,716,646 | - | 112,716,646 | - | - |
| 장기차입금 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | - | - | 5,000,000,000 | - |
| 사채 | 4,996,872,907 | 5,000,000,000 | - | - | 5,000,000,000 | - |
| 리스부채 | 361,780,466 | 361,780,466 | - | - | 361,780,466 | - |
| 기타비유동채무 | 870,637,705 | 870,637,705 | - | - | 870,637,705 | - |
| 합계 | 159,917,210,610 | 339,468,112,464 | 225,269,483,561 | 102,966,210,732 | 11,232,418,171 | - |
(*1) 전기말 금액에는 매각예정자산집단으로 분류된 금액이 제외되어 있습니다.&cr(*2) 전기말 금액에는 매각예정부채집단으로 분류된 금액이 제외되어 있습니다.&cr(*3) 금융보증부채의 보증한도 126,467 백만원이 포함되었으며, 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다.
&cr(2) 자본 위험 관리&cr&cr연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 유지하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 필요한 경우 연결회사는 배당을 조정하거나, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각 등을 실시하는 정책을 수립하고 있습니다.
최적 자본구조를 달성하기 위하여 동종산업 내의 타사와 마찬가지로 연결회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며, 연결회사의 전반적인 자본위험관리정책은 전기와 동일합니다.
&cr당분기 및 전기말 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 부채총계(A) | 203,795,337,102 | 205,784,852,770 |
| 자본총계(B) | 131,454,792,426 | 139,894,011,684 |
| 부채비율(A/B) | 155.03% | 147.10% |
&cr(3) 공정가치 추정&cr활성거래시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간 종료일 현재 고시되는시장가격에 기초하여 산정됩니다. 활성거래시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결회사는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간 종료일에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 장기부채는 고시시장가격 또는 유사 상품에 대한 딜러호가를 사용하고 있습니다. 그 밖의 금융상품에는 추정현금흐름할인법과 같은 다양한 기법들을 사용하여 공정가치를 산정하고 있습니다. 매출채권 및 매입채무의 경우, 손상차손을 차감한 장부금액을 공정가치 근사치로 보며, 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에 대해 연결회사가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정하고있습니다.&cr
8. 파생상품 등에 관한 사항&cr&cr 가. 파생상품 계약 현황
연결회사는 환율변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화선도, 통화옵션 계약을 체결하고 있으며 , 당분기말 현재 미체결 파생상품 계약의 내용은 다음과 같습니다.
(외화단위: USD, 원화단위: 원)
| 구분 | 계약의 명칭 | 거래 상대방 | 계약일 | 만기일 | 약정환율 | 계약금액 | 대금 수수방법 | 계약내용 | 계약목적 | 중도상환조건 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 웰크론 | 목표이익선물환&cr(RANGE) | 신한은행 | 2019-04-30 | 2020-04-29 | 1,333.20 | ?1,800,000 | 차액 정산&cror&cr실물인수도 | 지정만기일에 &cr약정환율로 매도&cr (환율 1,333.20 ~ 1,353.20 사이 정산 없음) | 환율변동 헤지 | 유로당 누적이익 100원 |
| 웰크론한텍&cr(종속회사) | 목표이익선물환 | 부산은행 | 2018-01-18 | 2020-01-31 | 1,115.50 | $10,500,000 | 차액 정산&cror&cr실물인수도 | 지정만기일에 &cr약정환율로 매도 | 환율변동 헤지 | 달러당 누적이익 400원 |
| 농협은행 | 2018-06-15 | 2020-06-15 | 1,136.20 | $4,600,000 | 차액 정산&cror&cr실물인수도 | 지정만기일에 &cr약정환율로 매도 | 환율변동 헤지 | 달러당 누적이익 250원 | ||
| 국민은행 | 2018-10-11 | 2019-10-10 | 1,170.00 | $3,000,000 | 차액 정산&cror&cr실물인수도 | 지정만기일에 &cr약정환율로 매도 | 환율변동 헤지 | 달러당 누적이익 100원 | ||
| 국민은행 | 2018-11-08 | 2019-11-08 | 1,090.50 | $1,800,000 | 차액 정산&cror&cr실물인수도 | 지정만기일에 &cr약정환율로 매수 | 환율변동 헤지 | 달러당 누적이익 150원 | ||
| 국민은행 | 2019-03-15 | 2020-03-13 | 1,154.00 | $3,600,000 | 차액 정산&cror&cr실물인수도 | 지정만기일에 &cr약정환율로 매도 | 환율변동 헤지 | 달러당 누적이익 1000원 | ||
| 농협은행 | 2019-03-28 | 2021-03-31 | 1,169.80 | $4,000,000 | 차액 정산&cror&cr실물인수도 | 지정만기일에 &cr약정환율로 매도 | 환율변동 헤지 | 달러당 누적이익 1000원 | ||
| 부산은행 | 2019-05-03 | 2021-05-28 | 1,201.50 | $4,200,000 | 차액 정산&cror&cr실물인수도 | 지정만기일에 &cr약정환율로 매도 | 환율변동 헤지 | 달러당 누적이익 300원 | ||
| 웰크론강원&cr(종속회사) | 목표이익선물환 | 경남은행 | 2018-10-11 | 2020-10-08 | 1,186.00 | $6,300,000 | 차액 정산&cror&cr실물인수도 | 지정만기일에 &cr약정환율로 매도 | 환율변동 헤지 | 달러당 누적이익 400원 |
| 부산은행 | 2019-04-24 | 2021-04-28 | 1,178.00 | $8,400,000 | 차액 정산&cror&cr실물인수도 | 지정만기일에 &cr약정환율로 매도&cr (환율 1,178.00 ~ 1,208 사이 정산 없음) | 환율변동 헤지 | 달러당 누적이익 300원 | ||
| 경남은행 | 2019-03-08 | 2021-03-08 | 1,170.00 | $8,400,000 | 차액 정산&cror&cr실물인수도 | 지정만기일에 &cr약정환율로 매도&cr(환율 1,170.00 ~ 1,200 사이 정산 없음) | 환율변동 헤지 | 달러당 누적이익 250원 | ||
| 농협 | 2019-03-28 | 2021-03-29 | 1,170.10 | $6,000,000 | 차액 정산&cror&cr실물인수도 | 지정만기일에 &cr약정환율로 매도&cr (환율 1,170.00 ~ 1,200.10 사이 정산 없음) | 환율변동 헤지 | 목표차익이 60,000,000원이면 잔여 계약 소멸 | ||
| 농협 | 2019-03-29 | 2021-03-29 | 1,170.00 | $4,000,000 | 차액 정산&cror&cr실물인수도 | 지정만기일에 &cr약정환율로 매도&cr (환율 1,170.00 ~ 1,200 사이 정산 없음) | 환율변동 헤지 | 목표차익이 40,000,000원이면 잔여 계약 소멸 |
&cr 나. 파생상품 관련 손익 현황&cr&cr당분기 중 연결회사의 파생상품 관련 손익 현황은 다음과 같습니다.
| 계정과목 | 발생금액(원) |
|---|---|
| 파생상품거래이익 | 257,813,733 |
| 파생상품평가이익 | - |
| 파생상품거래손실 | 352,919,999 |
| 파생상품평가손실 | 982,855,855 |
&cr&cr 9. 경영상의 주요계약&cr&cr [지배회사의 현황]
| 거래선 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 스마트컴퍼지트 | 계약 유형 | 자산 취득 |
| 계약 체결일 | 2018. 07. | |
| 내용 | 경상남도 김해시 스마트컴퍼지트 자산 일체 | |
| 목적 | 복합소재사업(방산) 추진 | |
| 대금수수 방법 | 현금지급 | |
| 취득 금액 | 1,000,000,000원 |
| 거래선 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 주식회사 진* | 계약 유형 | 자산 취득 |
| 계약 체결일 | 2018. 12. | |
| 내용 | 인천광역시 서구 가좌동 토지 (5,878㎡) | |
| 목적 | 물류센터 설립 | |
| 대금수수 방법 | 보유현금 + 시설차입 | |
| 취득 금액 | 7,378,700,000원 |
&cr [종속회사의 현황]&cr&cr* (주)웰크론한텍&cr
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 계약내용 | 디에스플랜트 주식회사가 보유한 지적재산권의 양수도 계약&cr- 특허권(6건), 상표권(1건) 및 특허출원 진행(1건) |
| 계약상대방 | 양도인 : 디에스플랜트㈜파산재단 양수인 : 주식회사 웰크론한텍 |
| 계약 목적 | 국내 식,음료 설비에서 충진 설비(FILLING MACHINE)의 KNOW HOW를 기반으로 출원된 충진 설비의 특허 기술로 국내외의 충진 설비의 수주가 기대되며,그 동안 디에스플랜트㈜에서 납품된 설비의 SPARE PARTS의 공급을 지속적으로 공급이 가능하게 되므로 부품의 공급에 의한 신규 업체에 대한 수주활동으로 시장확대 |
| 계약체결일 | 2017년 8월 10일 |
| 기타 | 양수한 특허는 국내 최초로 개발이 완료된 FLOW METER TYPE 충진기의 특허가 포함되어있어 향후 지속적인 개발과 연구로 진행하여 수입기계 설비에 대응한 설비를 제작할 수 있는 시간을 단축할 수 있으며 디에스플랜트의 관련도면도 함께 양수되어 본 지적재산권과 함께 도면도 같이 확보되어 신규 고객의 확보로 수주활동의 확대가 기대됨. - 특허 이전등록 완료일 : 2017년 9월 25일 |
&cr * (주)웰크론강원&cr
| 거래선 | 항 목 | 내 용 |
| 유아이제십오차유동화전문 유한회사 | 계약 유형 | 유형자산 취득 |
| 입찰참가일 | 2019. 03. 12 | |
| 내용 | 군산공장(건물·기계장치) 취득위한 입찰참가 | |
| 목적 | 사업장 설립을 통한 사업확대 | |
| 대금수수 방법 | 현금지급 | |
| 낙찰금액 | 3,550,000,000원 |
※ 2019. 04. 03 일 취득을 완료하였습니다. &cr
| 거래선 | 항 목 | 내 용 |
| (주)삼화에이스 | 계약 유형 | 유형자산 처분 |
| 계약체결일 | 2019. 08. 08 | |
| 내용 | 안성공장(토지·건물·기계장치) 매각 | |
| 목적 | 재무구조 개선 및 운영자금 확보 | |
| 대금수수 방법 | 현금지급 | |
| 매각금액 | 5,000,000,000원(부가세 별도) |
&cr * IMARI GREEN POWER CO., LTD.&cr
| 거래선 | 항 목 | 내 용 |
|---|---|---|
| 일본신전력 주식회사 | 계약 유형 | 유형자산 취득 |
| 계약 체결일 | 2016. 11. | |
| 내용 | 사가현 이마리시 나나츠지마 공업단지 내 &cr사업부지(토지) | |
| 목적 | 바이오매스발전소 건설 및 운영 | |
| 대금수수 방법 | 현금('18년~'29년 분할납부) | |
| 취득 금액 | JPY 2,216,217,600(환율 : 1,097.46/100엔) |
&cr&cr 10. 연구개발활동&cr&cr 가. 연구개발활동의 개요&cr&cr(1) 연구개발 담당조직
17년 연구소조직도.jpg 19년 연구소 조직도
&cr(2) 연구개발비용&cr&cr * (주) 웰크론 연결기준&cr
(단위 :백만원)
| 과목 | 구분 | 2019년 3분기 | 2018년 연간 | 2017년 연간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연구개발비용 계 | 지배회사 | 515 | 775 | 1,555 | - |
| (주)웰크론한텍 | 167 | 27 | 630 | - | |
| (주)웰크론강원 | 1,547 | 2,115 | 2,298 | - | |
| 연구개발비 / 매출액 비율&cr[연구개발비용계÷당기매출액×100] | 지배회사 | 0.75% | 0.74% | 1.56% | - |
| (주)웰크론한텍 | 0.11% | 0.01% | 0.37% | - | |
| (주)웰크론강원 | 4.90% | 2.46% | 2.80% | - |
&cr 나. 연구개발 실적&cr&cr[지배회사의 현황]&cr
| 연구과제 | 다기능성 정수처리용 멤브레인 소재 개발 |
|---|---|
| 개발기간 | 2010.09 ~ 2017.03 |
| 연구기관 | 주관기관 : (주)효성 &cr참여기관 : (주)웰크론, 삼성정밀화학(주), (주)세프라텍, 한국화학연구원&cr수요기관 : 효성에바라(주) |
| 연구결과 및&cr효과 | (1)연구결과 :&cr- 음용수, 공업용수 등 상수공급을 위한 정수처리 공정에서 기존 소재 대비 우수한 투과성능 및 높은 에너지 효율 및 내오염성을 확보하여 경쟁력 확보가 가능한 고효율의 멤브레인 제조 기술 개발을 진행하고 있습니다.&cr- 멤브레인 고효율화 기술로서 위해 고강도 친수성 고분자 소재를 이용한 고내오염성, 고바이러스 제거율을 갖는 한외여과 중공사 멤브레인 제조 기술 개발 및 나노섬유 복합 방사 및 기능성 유/무기 고분자 첨가에 의한 고유량, 고기능성 나노웹 정밀여과막 개발을 통해 기존 수처리용 멤브레인 소재 대비 우수한 경쟁력 확보가 가능합니다.&cr(2) 기대효과 :&cr- 멤브레인 고효율화 기술로서 위해 고강도 친수성 고분자 소재를 이용한 고내오염성, 고바이러스 제거율을 갖는 한외여과 중공사 멤브레인 제조 기술 개발 및 나노섬유 복합 방사 및 기능성 유/무기 고분자 첨가에 의한 고유량, 고기능성 나노웹 정밀여과막 개발을 통해 기존 수처리용 멤브레인 소재 대비 우수한 경쟁력 확보가 가능합니다. |
| 상품화 내용 | - 2011년 1건, 2012년 2건,2015년 1건의 특허 등록 완료&cr- 5, 10, 20인치 모듈 시제품 제작 완료 -정수용 항균, 항바이러스 필터 상품화 -호흡기용 항바이러스 필터 상품화 |
| 연구과제 | 나노필라멘트 기능성 부직포 제조 및 제품화 기술개발 |
|---|---|
| 개발기간 | 2010.04.01 ~ 2015.03.31 |
| 연구기관 | 주관기관: ㈜ 웰크론&cr참여기관: 충남대학교, 한국생산기술원 |
| 연구결과 및&cr효과 | (1)연구결과&cr- 나노섬유 부직포 제조방법에 따른 니들펀칭, 에어레이드의 공정 개선 및 물성개선&cr- 나노섬유 부직포 개발에 따른 제품화 전개 및 Pre-marketing&cr(인조피혁으로 개발 후 Non-slip효과가 있는 소파, 골프장갑, IT case등으로 상품화)&cr(니들펀칭 부직포를 활용하여 수처리 필터, 와이퍼로 상품화)&cr(에어레이드 부직포를 활용하여 에어필터, 백필터로 상품화).&cr(2) 기대효과&cr- 나노 필라멘트 섬유를 이용한 부직포 제조 관련 기술은 전세계적으로 한국의 ㈜웰크론 및 연계 업체만 진행하고 있어 기술적 부분에서 독창성이 돋보이는 기술입니다. 따라서 연계되는 바이오, 생활, 에너지 환경산업에 연계한다면 발전 가능성이 크며, 관련 융복합 기술에서도 우위에 설 수 있습니다. |
| 상품화 내용 | - 2015년 1건, 2016년 1건의 특허 등록 완료&cr- 나노섬유 니들펀칭 부직포 제품으로 소파, 골프장갑, IT case, 에어레이드 부직포 제품으로 에어필터, 백필터 등으로 상품화 진행 중 - 자사 침구 원단에 적용하여 나노숨 제품 상품화 - 코스메틱 마스크팩시트에 적용하여 예지미인 마스크팩 제품 상품화 - 화장 지우개용 크리너, 골프장갑 영업중 |
| 연구과제 | 팽창력과 유연성이 우수한 판형 및 원통형 인조혈관 스텐트 개발 |
|---|---|
| 개발기간 | 2012. 06 ~ 2016. 05 |
| 연구기관 | 주관기관: 서륭&cr참여기관: ㈜웰크론, ㈜S&H, 분당서울대학교병원 |
| 연구결과 및&cr효과 | (1) 연구결과&cr- PTFE 압출기술을 이용한 인조혈관용 e-PTFE 제조 기술 개발&cr- 인조혈관용 e-PTFE의 직경 및 두께에 따른 목표 물성 확보 &cr(2) 기대효과&cr- 노령화 사회에 따른 혈관의 노화로 인해 심혈관계 질환뿐 아니라 말초혈관 질환 등이 증가하는 추세이며 말초혈관은 크기가 작고 혈류의 속도가 느려 고기능성 제품의 개발이 필요합니다. 이러한 치료기구로는 인조혈관 스텐트가 있으며, 기존의 인조혈관 스텐트는 부피가 크고 딱딱하여 사용에 어려움이 많으며 말초혈관에는 이러한 단점으로 인해 사용하고 있지 않습니다. 외국 선진 기업이 보유하고 있는 기술과 차별성을 갖으며 독자적인 원천 기술 개발을 통해 고분자 섬유 제조 기술을 바탕으로 생체적합성 및 혈관의 협착을 방지하는 고기능성 인조혈관용 e-PTFE 튜브 개발이 진행 되고 있습니다. |
| 상품화 내용 | - e-PTFE 튜브를 사용한 인조혈관 스텐트 공인시험기관에서 생물학적테스트 및 대동물시험 후 안전성평가 완료&cr- e-PTFE 인공혈관 영업 중&cr- 2016년 1건의 특허 등록 완료 |
| 연구과제 | 50Ah급 수송용 고성능 이차전지용 핵심소재 개발(충청권 광역경제권 선도산업) |
|---|---|
| 개발기간 | 2012.06.01 ~ 2015.04.30 |
| 연구기관 | 주관기관 : ㈜이엔에프 테크놀로지&cr참여기관 : ㈜웰크론, 나노신소재, ㈜LG화학, 한국화학연구원, 단국대, UNIST |
| 연구결과 및&cr효과 | (1) 연구결과&cr- 고내열성 멜트블로운용 폴리머 조사 및 방사성 확인, 최적 소재의 선정&cr- 고내열성 폴리머의 멜트블로운 방사에 의한 공정 인자와 물성 관계 조사&cr- 이성분 복합방사(S/S, S/C) 또는 호모 방사 파이로트 스케일 공정 조사 |
| 상품화 내용 | - 현재 이차전지 분리막 개발 완료하여 관련업체 통해 프리마케팅 진행중 |
| 연구과제 | 초극세 방사형 신축성 부직포(TPU) 제조 및&cr다기능 의료용 운드드레싱(wound dressing) 제품 개발 |
|---|---|
| 개발기간 | 2016.07.01~2018.12.31 |
| 연구기관 | 주관기관 : ㈜웰크론&cr참여기관: 에버레이드주식회사, 한국생산기술연구원 |
| 연구결과 및&cr효과 | (1) 연구결과 - 초극세 용융 방사형 TPU 원료 분석 및 양산화 공정 확립 - TPU 부직포 적용 투습성 점착제 코팅 기술 개발 (2) 기대효과 - 기존 신축성 멜트블로운의 경우 강도가 약하여 작은 부위의 밴드 적용 등 사용 수요처가 제한되어 있으나, 고성능 신축성 멜트블로운을 개발 할 경우 제한되어 있던 일회용 소모성 제품에서 나아가 압박밴드 및 의약외품 파스 등 용도를 다양화 할 수 있음 - TPU 부직포는 열가소성 소재로 고온에서 변형되어 재활용이 가능한 친환경적인 소재이므로 의료용 폐기물중 하나인 PVC, PU 필름을 대체하여 환경 개선 효과가 클 것으로 예측됨 |
| 상품화 내용 | - 현재 개발 진행 중 |
| 연구과제 | PPS 방사형 부직포 제조 기술 및 제품화 기술 개발 |
|---|---|
| 개발기간 | 2017.07.01~2020.12.31 |
| 연구기관 | 주관기관 : ㈜호안&cr참여기관: ㈜SK Chemicals, 코오롱인더스트리㈜, ㈜웰크론, ㈜청수테크노필, &cr한국생산기술연구원 |
| 연구결과 및&cr효과 | (1) 연구결과 - PPS 원료를 이용한 방사형 초극세 멜트블로운 부직포 제조 기술 개발 - PPS 고분자 고온 연속 방사가 가능한 멜트블로운 부직포 용도 전개 (2) 기대효과 - 고강도, 고내열, 우수한 내화학성을 요구하는 슈퍼섬유 적용 정밀여과필터 개발 요구가 급증하고 있으며, 고정밀 여과 분야는 멜트블로운 부직포가 대부분의 시장을 점유하고 있음 - 현재 국내에서 슈퍼섬유는 아라미드, PPS 등의 일부소재에 한하여 필라멘트사 및 단섬유의 형태로만 생산되고 있으므로, 따라서 PPS 적용 방사형 부직포 소재가 개발된다면 국내 고성능 필터 시장 점유 및 글로벌시장 적용이 확대될 것으로 예측됨 |
| 상품화 내용 | - 현재 개발 진행 중 |
| 연구과제 | 하이브리드섬유 소재 및 성형 기술을 활용한 고속 선박용 1,090 kW급 Airfoil 타입 블로어 개발 |
|---|---|
| 개발기간 | 2017.11.01~2019.09.30 |
| 연구기관 | 주관기관 : ㈜정아마린&cr참여기관 : ㈜웰크론, 한국섬유개발연구원 |
| 연구결과 및&cr효과 | (1) 연구결과 - 회전체 및 부분품에 대한 최적 설계 개발&cr- Airfoil 타입 블로어 조립 및 보완&cr- 결량화된 제품 생산 개발(알루미늄 대비 20%)&cr- 복합재(하이브리드섬유) 강도 테스트 (2) 기대효과&cr- 알루미늄 제품과 하이브리드 섬유 소재를 활용한 성형 기술을 적용하여 경량화한 선박 및 해양플랜트 공기 조화용 Arifoil Type블로어 개발로, 제품 경량화를 통해 소비전력을 낮추어 효율을 높임과 동시에 내구성을 향상 시킴으로써 최근 전 세계적으로 대두되는 Energy saving 및 친환경 제품 개발 요구를 만족할 수 있을 것으로 판단되며 이를 바탕으로 국내의 조선업계에 상용화 할 수 있는 제품을 제작하여 시장 경쟁력을 갖출 수 있을 것으로 기대됨. |
| 상품화 내용 | - 현재 개발 진행 중 |
| 연구과제 | 방탄(level Ⅲ) 방검(level Ⅱ) 성능 동시발현이 가능한 경량 하이브리드소재 제조기술 |
|---|---|
| 개발기간 | 2015.10.01~2018.09.30 |
| 연구기관 | 주관기관 : ㈜보광직물&cr참여기관 : ㈜웰크론, 한국섬유개발연구원 |
| 연구결과 및&cr효과 | (1) 연구결과 - 방탄(level Ⅲ)방검(level Ⅱ)성능 동시 발현이 가능한 아라미드 및 하이브리드 직물 설계 기술 계발&cr- 최종 내장재 중량 1.5kg 이하 솔루션 개발&cr- 기동성, 작용편의성을 고려한 동작접합형 디자인 개발 및 완제품 제작 등 (2) 기대효과&cr- 국산화율 증대 : 고가의 해외소재의 사용 비율을 줄이고 단가를 절감하여 대량 공급 기대&cr- 경량 방탄·방검 조끼 개발 : 방호복의 경량화를 통한 기동성 확보&cr- 국내 방위산업 중 방탄복 시장 활성화 : 군수재료로의 경량 방탄 소재 활용 등 |
| 상품화 내용 | - 방탄·방검 조끼, 부력방탄복, 방탄판(level Ⅳ), 방탄판(level Ⅲ+) |
&cr [종속회사의 현황]&cr&cr* (주)웰크론한텍&cr
| 연구과제 | 안과 수술용 근적외선 입체 현미경 부품 모듈 개발 |
|---|---|
| 연구기간 | 2011.08.01~2015.07.31 |
| 연구기관 | - 주관기관: (주)엠지비엔도스코피 &cr- 참여기관: 웰크론한텍, 연세대학교, 한양대학교, 금오공과대학교 |
| 연구개발 및&cr기대효과 | - 당사는 입체 카메라 모듈과 근적외선 광원 모듈, 입체 영상처리 모듈 등 각각의 부품을 최적으로 배치하여 정밀하게 작동할 수 있도록 하는 시스템 지지장치 및 제어장치 설계 및 제조 담당 |
| 연구개발 계획 | - 1차년도(2011~2012):시스템 지지장치 상세사양 확정 &cr- 2차년도(2012~2013):시스템 지지장치 구성품별 장착에 따른 시뮬레이션 및 설계 &cr- 3차년도(2013~2014):시스템 지지장치 prototype제작 &cr- 4차년도(2014~2015):시스템 지지장치 시작품 제작 및 개선 |
| 연구과제 | 에어블로우 MBR 및 인제거용 유무기 복합입상흡착제 하이브리드 공법 실증화 |
|---|---|
| 연구기간 | 2013.07.01~2015.04.30(22개월) |
| 연구기관 | - 위탁연구기관: 경북대학교 산학협력단&cr- 주관연구기관: (주)웰크론한텍 물환경사업부 |
| 연구개발 및&cr기대효과 | - 기존 MBR 공정에 비해 인의 제거율을 더욱 향상시킨 에너지 절약형 고효율 MBR기술로 하천 오염 부하량 감소 및 수질개선은 물론 하천의 건천화 해소 및 수생태 복원에 기여&cr- 하수로부터 인을 흡착/재생에 의해 회수할 수 있는 하폐수 고도처리 및 재이용 분야 등 그 응용분야 매우 다양 |
| 연구과제 | 수송용 연료화를 위한 절수형 초본계 발효당 생산기술 개발 |
|---|---|
| 연구기간 | 2015.06.01~2018.05.31 |
| 연구기관 | -주관기관: CJ제일제당&cr-참여기관: 웰크론한텍, 한국세라믹기술원,경기대학교, 공주대 학교 |
| 연구개발&cr주요내용 | 바이오매스 당액 증발농축(다중효용관 및 막분리) 기술 개발&cr유기용매 및 암모니아성 촉매 회수 공정 기술 개발, 상용화 플랜트 엔지니어링 패키지 |
| 사업화 계획 | 1) 목표 고객 - 발효용 당액 수요업체: CJ 등 발효당액을 필요로 하는 사업자들에 플랜트 설비 공급 - 바이오에탄올 생산자: 국내외 바이오에탄올 생산업 진출 기업에 플랜트 설비 공급 2) 사업화 계획 - 발효용 당액 수요업체: 420억 원/플랜트 (당해 기술 및 전.후처리 설비 포함) - 바이오에탄올 생산자: 1,000억 원(100억원/플랜트 * 2기/년 * 5년) |
| 연구과제 | CBM 무방류 수처리기술 개발 |
|---|---|
| 연구기간 | 2015.06.01~2018.05.31 |
| 연구기관 | -주관기관: 한국가스공사 연구개발원&cr-참여기관: 웰크론한텍, 한진디엔비, 조선대, 전남대, 동아대, 전북대, 세종대, 한양대 |
| 연구개발&cr주요내용 | 1) 최종목표: CBM산출수 이동형 수처리 시스템 개발 및 구축&cr2) 개발내용:&cr- 산출수 처리 시스템 공정 구성&cr- 전처리(응집/혼화-MF/UF)+주처리(RO)+후처리(증발/결정)&cr- 파일롯 설비 설계/제작 및 설치/운영&cr- 상용화 플랜트 엔지니어링 패키지 개발 |
| 사업화 계획 | 1. 목표고객&cr- 무기염 무방류 수처리 설비 사업자: 한국가스공사, 광해관리공단, 발전소 폐수, 광산폐수 등&cr- 광해방지 및 광물자원개발자: 광해방지관리공단, 포스코 등&cr- 발전 플랜트 국내 대형 EPC사: 현대건설, 포스코건설, GS건설, 삼성물산 등 2. 사업화 계획&cr- 자원개발/광해방지사업 : 500억원(100억원/기*1기/년*5년)&cr- 해수담수화 사업: 1,000억원(200억원/기*1기/년*5년)&cr- 발전/제철 수처리 플랜트: 500억원(60억원/기*2기/년*5년) - 비전통 자원개발사업 : 1,000억원(200억원/기*1기/년*5년) |
| 연구과제 | 복합고체촉매를 이용한 FFA 20% 초과 미활용 유지의 바이오디젤&cr생산공정 실증 및 상용화 플랜트 개발 |
|---|---|
| 연구기간 | 2014.07.01~2017.09.30 |
| 연구기관 | -주관기관: (주)웰크론한텍 -참여기관: 대원인터내셔널(주),한국에너지기술연구원,현대오일뱅크(주) |
| 연구개발&cr주요내용 | 1.최종목표 -고체 촉매 안정성 -미활용 유지의 BD 전환 기술 -BD 연속 생산 파일롯 플랜트 개발 및 연산 3000kL 규모 실증 플랜트 제작 -BD 연료 제품화 2.개발내용 -국내외 보급 가능한 고체 촉매를 이용 미촬용 유지의 연속식 &crBD 전환 상 용 플랜트 개발(설계 패키지화) -미활용 유지 3종에 대해 실증 운전 및 선택된 1종에 대하여 개발 목표 달성 |
| 사업화 계획 | 1. 목표고객 -유럽, 미국, 중국, 인도, 인도네시아, 브라질 2. 사업화 계획 -2014~2016년 : BD 시장 및 미활용 유지 현황 조사를 통한 국가별 플랜트수출 전략 수립 -2014~2016년 : 고체촉매의 성능, 안정성 개선 및 단순화를 통한 5만톤~10만톤/년 생산규모의 플랜트 수출 역량 확보 -2014~2016년 : 플랜트 수출 및 해외 바이오디젤 운영 사업 추진을 위한 외 현지 파트너 발굴 및 사업 F/S 추진 -2017년 : 상용화 플랜트 수출 및 해외 BD 생산사업 개시 |
&cr 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항&cr &cr연결회사는 영위하는 사 업과 관련하여 2019년 9월 30일 현재 총 199건 의 지적재산권을 보유하고 있습니다.&cr&cr [지배회사의 현황]&cr
| 구분 | 주요내용 | 총 건수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 상표권 | '웰크론' 등 | 132 | 국내, 국외 |
| 의장권 | 헤어터번 등 | 6 | 국내 |
| 특허권 | 보온성이 우수한 솜 등 | 37 | 국내, 국외 |
| 실용신안권 | 삽입형 포켓타올 | 1 | 국내 |
| 합계 | 176 | - |
&cr [종속회사의 현황]&cr&cr* (주)웰크론한텍 연결기준
| 번호 | 구분 | 내용 | 권리자 | 출원일 | 등록일 | 적용제품 | 주무관청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 특허권 | 대용량 관다발 회전형 건조장치 | 웰크론한텍 | 2007. 05. 02 | 2007. 08. 03 | 건조설비 | 특허청 |
| 2 | 특허권 | 회전형 원형코일 농축기 | 웰크론한텍 | 2007. 05. 02 | 2007. 08. 28 | 농축설비 | 특허청 |
| 3 | 특허권 | 음식물쓰레기 자원화 공정 | 웰크론한텍 | 2007. 05. 02 | 2007. 09. 06 | 환경설비 | 특허청 |
| 4 | 특허권 | 고압 막여과공정의 유지화학세정 및 이를 이용하는 고압 막여과장치 | 웰크론한텍&cr포스코건설 | 2010. 03. 16 | 2010. 10. 05 | 해수담수설비 | 특허청 |
| 5 | 특허권 | 고압 막여과공정의 삼투 역세정 방법 및 이를 이용하는 고압 막여과장치 | 웰크론한텍&cr포스코건설 | 2010. 03. 16 | 2010. 10. 05 | 해수담수설비 | 특허청 |
| 6 | 특허권 | 혐기성 소화시설용 삼상분리장치 | 웰크론한텍 | 2010. 11. 12 | 2011. 01. 12 | 환경설비 | 특허청 |
| 7 | 특허권 | 고농도 유기성 폐수처리시 처리수와 바이오가스의 복합 순환형 혐기성소화장치 | 웰크론한텍 | 2010. 11. 12 | 2011. 02. 01 | 환경설비 | 특허청 |
| 8 | 특허권 | 세라믹 막여과공정의 고압 역세정 장치 및 방법 | 웰크론한텍&cr포스코건설 | 2013. 09. 09 | 2013. 11. 11 | 해수담수설비 | 특허청 |
| 9 | 특허권 | 조수간만의 차를 이용한 해수 담수화 장치 및 이를 이용한 해수 담수화 방법 | 웰크론한텍&cr포스코건설 | 2013. 09. 09 | 2014. 05. 22 | 해수담수설비 | 특허청 |
| 10 | 특허권 | 복수의 취수처리부를 포함하는 해수 담수화 장치 및 이의 제어방법 | 웰크론한텍&cr포스코건설 | 2014. 03. 11 | 2015. 03. 24 | 해수담수설비 | 특허청 |
| 11 | 특허권 | 조수간 해수 염분농도 차이를 이용한 해수 담수화 장치 및 이를 이용한 해수 담수화 방법 | 웰크론한텍&cr포스코건설 | 2014. 03. 11 | 2015. 06. 16 | 해수담수설비 | 특허청 |
| 12 | 특허권 | 농축수 블렌딩 방법 및 이를 이용한 해수 담수화 장치 | 웰크론한텍&cr포스코건설 | 2014. 03. 11 | 2015. 06. 16 | 해수담수설비 | 특허청 |
| 13 | 특허권 | 세척폐액 블랜딩 방법 및 이를 이용한 해수 담수화 장치 | 웰크론한텍&cr포스코건설 | 2014. 03. 11 | 2015. 06. 16 | 해수담수설비 | 특허청 |
| 14 | 특허권 | 안구 수술용 로봇 암 장치 | 웰크론한텍 | 2014. 07. 22 | 2016. 05. 09 | - | 특허청 |
| 15 | 특허권 | 유무기 복합 금속 산화물 흡착제를 포함하는 인 회수 장치 | 웰크론한텍 | 2014. 04. 18 | 2016. 09. 12 | 환경설비 | 특허청 |
| 16 | 특허권 | 세정수단을 구비한 충전밸브 어셈블리와, 충전밸브 자동 세정 시스템 | 웰크론한텍 | 2007.05.16 | 2009.10.30 | 식품제약설비 | 특허청 |
| 17 | 특허권 | 밸브리프트 수단을 구비한 충전밸브 어셈블리 및 자동 잔수제거 방법 | 웰크론한텍 | 2007.05.16 | 2009.11.04 | 식품제약설비 | 특허청 |
| 18 | 특허권 | 에어리프트 실린더 어셈블리 및 충진용기 상하이동시스템 | 웰크론한텍 | 2008.02.12 | 2010.07.08 | 식품제약설비 | 특허청 |
| 19 | 특허권 | 압력센서를 구비한 고속 유체 회전 충진시스템 | 웰크론한텍 | 2013.10.04 | 2015.05.19 | 식품제약설비 | 특허청 |
| 20 | 특허권 | 병뚜껑 살균 세척 시스템 | 웰크론한텍 | 2013.10.21 | 2016.02.03 | 식품제약설비 | 특허청 |
| 21 | 특허권 | 펄스타입 전자식 유량계를 사용하는 회전식 고속 유체 충진 시스템 | 웰크론한텍 | 2015.02.13 | 2016.08.29 | 식품제약설비 | 특허청 |
| 22 | 특허권 | 바이오 디젤 증류 장치 및 바이오 디젤 정제 방법 | 웰크론한텍 | 2017.05.11 | 2019.01.10 | - | 특허청 |
| 23 | 특허권 | 입형보일러 | 웰크론강원 | 2003.07.08 | 2006.01.09 | 화공설비&cr(열매체보일러) | 특허청 |
III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보
가. 요약연결재무정보(K-IFRS적용)
(단위 : 천원)
| 구 분 | 제 28기 | 제 27기 | 제 26기 |
|---|---|---|---|
| (2019년 9월말) | (2018년 12월말) | (2017년 12월말) | |
| --- | --- | --- | --- |
| [유동자산] | 210,775,943 | 218,061,814 | 178,826,897 |
| ㆍ현금및현금성자산 | 41,106,697 | 41,404,919 | 48,030,059 |
| ㆍ기타유동금융자산 | 12,410,904 | 15,980,762 | 12,922,800 |
| ㆍ매출채권및기타유동채권 | 92,309,272 | 109,289,697 | 87,295,394 |
| ㆍ재고자산 | 30,341,822 | 22,392,255 | 25,667,720 |
| ㆍ매각예정자산집단 | 27,379,347 | 23,658,401 | - |
| ㆍ기타 | 7,227,901 | 5,335,781 | 4,910,924 |
| [비유동자산] | 124,474,187 | 127,617,050 | 140,638,214 |
| ㆍ기타비유동금융자산 | 12,086,743 | 5,614,189 | 5,024,493 |
| ㆍ관계기업투자주식 | 81,078 | 91,416 | - |
| ㆍ유형자산 | 79,668,301 | 83,996,021 | 93,737,713 |
| ㆍ무형자산 | 23,254,144 | 26,542,860 | 27,809,085 |
| ㆍ기타 | 9,383,921 | 11,372,565 | 14,066,923 |
| 자산총계 | 335,250,130 | 345,678,864 | 319,465,110 |
| [유동부채] | 184,370,251 | 191,005,508 | 140,237,808 |
| [비유동부채] | 19,425,087 | 14,779,345 | 53,096,899 |
| 부채총계 | 203,795,337 | 205,784,853 | 193,334,708 |
| [자본금] | 13,582,456 | 12,861,799 | 12,745,249 |
| [자본잉여금] | 38,923,297 | 35,321,453 | 34,222,647 |
| [기타자본항목] | (2,183,082) | (2,130,663) | (2,130,663) |
| [기타포괄손익누계액] | 12,808,755 | 13,412,825 | 14,003,709 |
| [이익잉여금] | (2,989,656) | (380,623) | (10,102,820) |
| [비지배지분] | 71,313,022 | 80,809,221 | 77,392,281 |
| 자본총계 | 131,454,792 | 139,894,012 | 126,130,403 |
| &cr | (2019.01.01~&cr2019.09.30) | (2018.01.01~&cr2018.12.31) | (2017.01.01~&cr2017.12.31) |
| 매출액(*) | 270,187,800 | 394,766,547 | 378,624,679 |
| 영업이익 | (2,663,766) | 10,101,342 | 5,621,010 |
| 계속영업이익(손실) | (12,819,236) | 8,630,079 | (4,435,691) |
| 중단영업이익(손실) | (220,753) | (2,156,238) | (1,977,254) |
| 당기순이익(손실) | (13,039,989) | 6,473,840 | (6,412,944) |
| [지배기업 소유주지분] | (1,832,043) | 5,446,663 | (1,758,305) |
| [비지배지분] | (11,207,947) | 1,027,178 | (4,654,640) |
| 기본주당순이익(원) | (71) | 222 | (72) |
| 희석주당순이익(원) | (71) | 218 | (72) |
| 연결에 포함된 회사 수 | 10개 | 10개 | 8개 |
※ 연결재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며, 한국채택국제회계기준 적용에 따라 3사업연도의 재무정보만 기재가 가능하여 해당기간의 재무정보만 기재하였습니다.&cr※ 제27기, 제26기 연결재무정보는 외부감사인의 감사를 받았으며, 제28기 3분기 연결재무정보는 외부인의 감사 및 검토를 받지 아니하였습니다.&cr※ 제26기 (전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호, 1039호에 따라 작성되었습니다.
&cr 나. 요약별도재무정보(K-IFRS적용)
(단위 : 천원)
| 구 분 | 제 28기 | 제 27기 | 제 26기 |
|---|---|---|---|
| (2019년 9월말) | (2018년 12월말) | (2017년 12월말) | |
| --- | --- | --- | --- |
| [유동자산] | 46,810,791 | 45,460,424 | 45,749,321 |
| ㆍ현금및현금성자산 | 9,249,015 | 13,360,068 | 13,543,884 |
| ㆍ기타유동금융자산 | 3,553,754 | 6,343,099 | 1,580,195 |
| ㆍ매출채권및기타유동채권 | 11,029,512 | 10,739,033 | 9,916,595 |
| ㆍ재고자산 | 21,846,385 | 14,769,660 | 20,109,553 |
| ㆍ기타 | 1,132,125 | 248,564 | 599,095 |
| [비유동자산] | 91,093,130 | 87,064,589 | 79,590,977 |
| ㆍ기타비유동금융자산 | 3,536,061 | 1,418,220 | 1,250,906 |
| ㆍ종속기업투자주식 | 37,116,832 | 37,822,354 | 39,279,471 |
| ㆍ유형자산 | 44,857,463 | 42,372,391 | 33,690,594 |
| ㆍ무형자산 | 4,075,152 | 4,753,764 | 4,759,071 |
| ㆍ기타 | 1,507,622 | 697,861 | 610,934 |
| 자산총계 | 137,903,921 | 132,525,014 | 125,340,298 |
| [유동부채] | 52,443,263 | 48,943,536 | 43,933,021 |
| [비유동부채] | 14,864,323 | 16,491,227 | 18,211,578 |
| 부채총계 | 67,307,586 | 65,434,763 | 62,144,599 |
| [자본금] | 13,582,456 | 12,861,799 | 12,745,249 |
| [자본잉여금] | 40,223,050 | 36,620,887 | 35,970,538 |
| [기타포괄손익누계액] | 12,767,882 | 13,307,461 | 13,315,306 |
| [이익잉여금] | 4,022,948 | 4,300,104 | 1,164,607 |
| 자본총계 | 70,596,335 | 67,090,250 | 63,195,699 |
| 종속기업투자주식의 평가방법 | 지분법 | 지분법 | 지분법 |
| &cr | (2019.01.01~&cr2019.09.30) | (2018.01.01~&cr2018.12.31) | (2017.01.01~&cr2017.12.31) |
| 매출액(*) | 68,761,775 | 104,292,911 | 99,646,929 |
| 영업이익 | 2,527,801 | 5,765,703 | 2,051,727 |
| 당기순이익(손실) | (268,856) | 3,135,497 | (1,713,644) |
| 기본주당순이익(원) | (10) | 123 | (67) |
| 희석주당순이익(원) | (10) | 123 | (67) |
※ 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며, 한국채택국제회계기준 적용에 따라 3사업연도의 재무정보만 기재가 가능하여 해당기간의 재무정보만 기재하였습니다.&cr※ 제27기, 제26기 재무정보는 외부감사인의 감사를 받았으며, 제28기 3분기 별도재무정보는 외부감사인의 감사 및 검토를 받지 아니하였습니다.&cr※ 제26기 (전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호, 1039호에 따라 작성되었습니다.
※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 분기보고서_28_00362159_(주)웰크론.2019_3분기_자성_변환.ixd 2. 연결재무제표
| 연결 재무상태표 |
| 제 28 기 3분기말 2019.09.30 현재 |
| 제 27 기말 2018.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 28 기 3분기말 | 제 27 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 210,775,942,760 | 218,061,814,111 |
| 현금및현금성자산 | 41,106,697,259 | 41,404,919,272 |
| 기타유동금융자산 | 12,410,903,626 | 15,980,761,705 |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 92,309,271,898 | 109,289,697,109 |
| 재고자산 | 30,341,822,130 | 22,392,254,516 |
| 기타유동자산 | 7,227,900,785 | 5,335,780,657 |
| 매각예정자산집단 | 27,379,347,062 | 23,658,400,852 |
| 비유동자산 | 124,474,186,768 | 127,617,050,343 |
| 기타비유동금융자산 | 12,086,743,450 | 5,614,188,864 |
| 관계기업에 대한 투자자산 | 81,078,127 | 91,415,548 |
| 유형자산 | 79,668,300,525 | 83,996,020,787 |
| 영업권 | 17,061,058,087 | 18,861,058,087 |
| 영업권 이외의 무형자산 | 6,193,085,453 | 7,681,802,091 |
| 사용권자산 | 2,845,338,572 | 0 |
| 기타비유동채권 | 5,433,759,594 | 10,125,473,685 |
| 기타비유동자산 | 36,774,396 | 149,915,294 |
| 이연법인세자산 | 1,068,048,564 | 1,097,175,987 |
| 자산총계 | 335,250,129,528 | 345,678,864,454 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 184,370,250,524 | 191,005,507,979 |
| 매입채무 및 기타유동채무 | 56,149,841,632 | 53,279,382,759 |
| 단기차입금 | 55,989,321,722 | 57,701,502,738 |
| 유동성장기차입금 | 4,375,000,000 | 3,250,000,000 |
| 유동성전환사채 | 13,551,413,798 | 24,884,478,664 |
| 유동성사채 | 4,998,210,839 | 0 |
| 기타유동금융부채 | 7,188,944,319 | 9,459,838,725 |
| 유동리스부채 | 525,859,294 | 112,716,646 |
| 기타유동부채 | 19,526,017,189 | 22,268,095,921 |
| 매각예정부채집단 | 22,065,641,731 | 20,049,492,526 |
| 비유동부채 | 19,425,086,578 | 14,779,344,791 |
| 장기차입금 | 11,645,000,000 | 5,000,000,000 |
| 사채 | 0 | 4,996,872,907 |
| 퇴직급여부채 | 4,690,187,453 | 3,550,053,713 |
| 비유동리스부채 | 2,269,322,142 | 361,780,466 |
| 기타비유동채무 | 820,576,983 | 870,637,705 |
| 부채총계 | 203,795,337,102 | 205,784,852,770 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 60,141,770,022 | 59,084,790,652 |
| 자본금 | 13,582,455,500 | 12,861,798,500 |
| 자본잉여금 | 38,923,297,136 | 35,321,453,434 |
| 기타자본구성요소 | (2,183,081,508) | (2,130,662,800) |
| 기타포괄손익누계액 | 12,808,755,097 | 13,412,824,830 |
| 이익잉여금(결손금) | (2,989,656,203) | (380,623,312) |
| 비지배지분 | 71,313,022,404 | 80,809,221,032 |
| 자본총계 | 131,454,792,426 | 139,894,011,684 |
| 자본과부채총계 | 335,250,129,528 | 345,678,864,454 |
| 연결 포괄손익계산서 |
| 제 28 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| 제 27 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 28 기 3분기 | 제 27 기 3분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액 | 96,574,927,930 | 270,187,799,791 | 102,299,229,131 | 280,515,167,202 |
| 매출원가 | 86,699,589,294 | 228,242,181,109 | 85,220,081,173 | 238,363,082,419 |
| 매출총이익 | 9,875,338,636 | 41,945,618,682 | 17,079,147,958 | 42,152,084,783 |
| 판매비와관리비 | 16,089,468,664 | 44,609,384,573 | 14,402,750,609 | 43,217,527,482 |
| 영업이익(손실) | (6,214,130,028) | (2,663,765,891) | 2,676,397,349 | (1,065,442,699) |
| 기타영업외수익 | 1,585,692,738 | 4,434,204,294 | 93,113,708 | 3,122,104,073 |
| 기타영업외비용 | 4,525,902,278 | 7,571,171,365 | 946,533,004 | 4,554,698,967 |
| 금융수익 | 349,432,498 | 2,281,274,238 | 600,337,917 | 4,452,611,046 |
| 금융비용 | 2,450,493,871 | 7,254,460,393 | (137,612,936) | 14,851,848,130 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (11,255,400,941) | (10,773,919,117) | 2,560,928,906 | (12,897,274,677) |
| 법인세비용 | 405,591,379 | 2,045,316,528 | 1,301,824,685 | (1,278,231,731) |
| 계속영업이익(손실) | (11,660,992,320) | (12,819,235,645) | 1,259,104,221 | (11,619,042,946) |
| 지배기업 소유지분 | (2,634,358,269) | (1,777,409,117) | 645,510,028 | (3,235,551,488) |
| 비지배지분 | (9,026,634,051) | (11,041,826,528) | 613,594,193 | (8,383,491,458) |
| 중단영업이익(손실) | (71,566,020) | (220,753,389) | (316,378,018) | (1,692,689,622) |
| 지배기업 소유지분 | (17,662,943) | (54,633,405) | (78,646,414) | (420,775,028) |
| 비지배지분 | (53,903,077) | (166,119,984) | (237,731,604) | (1,271,914,594) |
| 당기순이익(손실) | (11,732,558,340) | (13,039,989,034) | 942,726,203 | (13,311,732,568) |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | (2,652,021,212) | (1,832,042,522) | 566,863,614 | (3,656,326,516) |
| 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | (9,080,537,128) | (11,207,946,512) | 375,862,589 | (9,655,406,052) |
| 기타포괄손익 | 235,377,335 | (1,007,911,898) | 921,593,019 | (622,360,675) |
| 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) | 131,764,656 | (229,175,519) | 809,636,478 | (693,549,271) |
| 해외사업장환산외환차이 | 131,764,656 | (229,175,519) | 809,636,478 | (693,549,271) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | 103,612,679 | (778,736,379) | 111,956,541 | 71,188,596 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 | 0 | 0 | (131,675) | 19,883,171 |
| 보험수리적손익 | 103,612,679 | (778,736,379) | 112,088,216 | 51,305,425 |
| 총포괄손익 | (11,497,181,005) | (14,047,900,932) | 1,864,319,222 | (13,934,093,243) |
| 총 포괄손익의 귀속 | ||||
| 총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | (2,479,192,586) | (2,425,973,406) | 814,820,405 | (3,777,708,374) |
| 총 포괄손익, 비지배지분 | (9,017,988,419) | (11,621,927,526) | 1,049,498,817 | (10,156,384,869) |
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | (101) | (71) | 23 | (149) |
| 계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) | (100) | (69) | 26 | (132) |
| 중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) | (1) | (2) | (3) | (17) |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | (101) | (71) | 23 | (149) |
| 계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원) | (100) | (69) | 26 | (132) |
| 중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원) | (1) | (2) | (3) | (17) |
| 연결 자본변동표 |
| 제 28 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| 제 27 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.01.01 (기초자본) | 12,745,248,500 | 34,222,647,189 | (2,130,662,800) | 14,003,709,332 | (10,102,820,118) | 48,738,122,103 | 77,392,280,576 | 126,130,402,679 |
| 오류수정에 따른 증가(감소) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 회계정책변경에 따른 증가(감소) | 0 | 0 | 0 | (425,127,125) | 425,127,125 | 0 | 0 | 0 |
| 당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 | (3,656,326,516) | (3,656,326,516) | (9,655,406,052) | (13,311,732,568) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | 0 | 0 | 0 | 17,706,318 | 0 | 17,706,318 | 2,176,853 | 19,883,171 |
| 보험수리적손익 | 0 | 0 | 0 | 24,960,828 | 0 | 24,960,828 | 26,344,597 | 51,305,425 |
| 해외사업환산손익 | 0 | 0 | 0 | (164,049,004) | 0 | (164,049,004) | (529,500,267) | (693,549,271) |
| 전환권 행사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 종속기업 자본금의 변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,171,700 | 133,171,700 |
| 종속기업 지분변동 | 0 | 408,831,526 | 0 | 0 | 0 | 408,831,526 | 5,606,168,474 | 6,015,000,000 |
| 기타거래 | 0 | 0 | 0 | 36,219,921 | 2,111,797,135 | 2,148,017,056 | (2,139,703,885) | 8,313,171 |
| 2018.09.30 (기말자본) | 12,745,248,500 | 34,631,478,715 | (2,130,662,800) | 13,493,420,270 | (11,222,222,374) | 47,517,262,311 | 70,835,531,996 | 118,352,794,307 |
| 2019.01.01 (기초자본) | 12,861,798,500 | 35,321,453,434 | (2,130,662,800) | 13,412,824,830 | (380,623,312) | 59,084,790,652 | 80,809,221,032 | 139,894,011,684 |
| 오류수정에 따른 증가(감소) | 0 | 0 | 0 | (10,138,849) | 18,614,822 | 8,475,973 | 92,169,132 | 100,645,105 |
| 회계정책변경에 따른 증가(감소) | 0 | 0 | 0 | 0 | (11,516,355) | (11,516,355) | (8,626,286) | (20,142,641) |
| 당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,832,042,522) | (1,832,042,522) | (11,207,946,512) | (13,039,989,034) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보험수리적손익 | 0 | 0 | 0 | (617,469,351) | 0 | (617,469,351) | (161,267,028) | (778,736,379) |
| 해외사업환산손익 | 0 | 0 | 0 | 23,538,467 | 0 | 23,538,467 | (252,713,986) | (229,175,519) |
| 전환권 행사 | 720,657,000 | 3,602,162,690 | 0 | 0 | 0 | 4,322,819,690 | 0 | 4,322,819,690 |
| 종속기업 자본금의 변동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 종속기업 지분변동 | 0 | (318,988) | (52,418,708) | 0 | 0 | (52,737,696) | 1,258,097,216 | 1,205,359,520 |
| 기타거래 | 0 | 0 | 0 | 0 | (784,088,836) | (784,088,836) | 784,088,836 | 0 |
| 2019.09.30 (기말자본) | 13,582,455,500 | 38,923,297,136 | (2,183,081,508) | 12,808,755,097 | (2,989,656,203) | 60,141,770,022 | 71,313,022,404 | 131,454,792,426 |
| 연결 현금흐름표 |
| 제 28 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| 제 27 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 28 기 3분기 | 제 27 기 3분기 | |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 16,081,451,208 | (5,471,039,415) |
| 계속영업이익(손실) | (12,819,235,645) | (11,619,042,946) |
| 조정 | 19,918,900,742 | 15,507,479,528 |
| 법인세비용 | 2,045,316,528 | (1,278,231,731) |
| 퇴직급여 | 2,079,025,617 | 1,887,562,584 |
| 금융비용 | 7,254,460,393 | 14,851,848,130 |
| 금융수익 | (2,281,274,238) | (4,452,611,046) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산손상차손 | 77,600,365 | 34,853,808 |
| 외화환산손실 | 242,051,508 | 367,005,267 |
| 외화환산이익 | (820,261,360) | (727,101,366) |
| 감가상각비 | 3,211,066,862 | 1,919,759,440 |
| 건설중인자산손상차손 | 3,269,909,400 | 47,700,000 |
| 유형자산처분손실 | 693,325,425 | 5,079,177 |
| 유형자산처분이익 | (394,407,488) | (821,000) |
| 무형자산상각비 | 1,028,512,305 | 1,058,449,055 |
| 무형자산손상차손 | 1,800,000,000 | 3,000,000,000 |
| 무형자산처분손실 | 16,734,080 | 0 |
| 대손상각비 | 1,690,478,961 | (94,784,811) |
| 기타의 대손상각비 | 32,238,250 | 64,777,992 |
| 하자보수비 | 497,025,892 | 110,820,126 |
| 지분법손실 | 10,337,421 | 1,600 |
| 소송충당부채전입액 | 0 | 9,390,380 |
| 공사손실충당부채전입액(환입액) | 391,780,884 | (1,230,934,454) |
| 잡이익 | (921,269,957) | (78,456,123) |
| 잡손실 | 231,440 | 13,172,500 |
| 채무조정이익 | (3,981,546) | 0 |
| 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 | 14,057,318,821 | (4,647,763,586) |
| 매출채권의 감소(증가) | 23,986,536,417 | (6,243,250,167) |
| 기타채권의 감소(증가) | 3,338,653,314 | 352,539,124 |
| 기타유동자산의 감소(증가) | (2,494,083,974) | (1,127,561,044) |
| 기타비유동채권의 감소(증가) | 677,155,297 | (2,416,789,224) |
| 기타비유동비금융자산의 감소(증가) | 122,620,048 | 1,570,185,087 |
| 재고자산의 감소(증가) | (7,675,037,619) | (1,209,255,878) |
| 매입채무의 증가(감소) | 2,414,464,840 | 11,736,900,202 |
| 기타유동채무의 증가(감소) | (1,049,202,943) | 1,178,333,061 |
| 기타유동부채의 증가(감소) | (2,319,109,902) | (6,160,316,269) |
| 기타금융부채의 증가(감소) | (42,578,119) | 0 |
| 기타비유동채무의 증가(감소) | (1,044,705,712) | 152,478,766 |
| 기타비유동부채의 증가(감소) | (782,106) | (1,519,187,436) |
| 기타비유동금융부채의 증가(감소) | 82,475 | 0 |
| 퇴직금지급 | (622,359,736) | (647,962,302) |
| 사외적립자산의 증가 | (1,234,333,459) | (313,877,506) |
| 법인세납부(환급) | (2,910,285,556) | (2,474,130,114) |
| 중단영업 | (2,165,247,154) | (2,237,582,297) |
| 투자활동현금흐름 | (10,172,217,312) | (13,656,731,303) |
| 이자수취 | 1,054,981,003 | 957,104,122 |
| 배당금수취 | 68,657,790 | 0 |
| 기타금융자산의 처분 | 6,229,292,139 | 8,284,036,751 |
| 기타비유동금융자산의 처분 | 342,457,520 | 2,483,229,962 |
| 자기주식의 처분 | 0 | 6,015,000,000 |
| 유형자산의 처분 | 5,089,818,919 | 46,987,323 |
| 무형자산의 처분 | 160,640,000 | 0 |
| 임차보증금의 감소 | 506,891,205 | 136,515,244 |
| 단기대여금의 감소 | 2,163,893,966 | 1,435,069,765 |
| 장기대여금의 감소 | 79,066,720 | 898,629,330 |
| 중단영업으로 인한 현금유입 | 0 | 381,493,173 |
| 기타유동금융자산의 취득 | (2,519,000,000) | (10,889,874,814) |
| 기타비유동금융자산의 취득 | (6,897,264,066) | (700,939,891) |
| 종속기업에 대한 투자자산의 취득 | 0 | (100,000,000) |
| 유형자산의 취득 | (6,562,391,511) | (6,683,742,181) |
| 무형자산의 취득 | (286,488,373) | (1,103,285,370) |
| 임차보증금의 증가 | (733,778,855) | (420,395,762) |
| 단기대여금의 증가 | (3,465,414,386) | (7,837,558,669) |
| 장기대여금의 증가 | (5,403,579,383) | (5,744,040,484) |
| 중단영업으로 인한 현금유출 | 0 | (814,959,802) |
| 재무활동현금흐름 | (6,332,921,020) | 19,599,247,047 |
| 단기차입금의 증가 | 37,120,455,668 | 56,872,525,244 |
| 장기차입금의 증가 | 8,520,000,000 | 313,366,000 |
| 금융리스부채의 증가 | 0 | 174,438,327 |
| 유상증자 | 0 | 119,104,700 |
| 전환사채의 증가 | 0 | 17,897,460,760 |
| 중단영업 | 2,179,522,776 | 2,629,545,259 |
| 이자지급 | (1,772,734,713) | (1,426,026,730) |
| 단기차입금의 상환 | (39,091,913,727) | (47,375,382,961) |
| 유동성장기차입금의 상환 | (750,000,000) | (9,410,999,995) |
| 유동성리스부채의 감소 | (518,048,022) | (81,611,057) |
| 리스부채의 감소 | (686,474,002) | 0 |
| 감자로 인한 현금유출 | 0 | (113,172,500) |
| 사채의 상환 | (11,333,729,000) | 0 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 127,887,320 | 17,388,676 |
| 연결자본거래로 인한 현금유출 | 0 | 114,067,000 |
| 매각예정분류에 따른 현금의 감소 | (2,422,209) | 0 |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | (298,222,013) | 602,932,005 |
| 기초현금및현금성자산 | 41,404,919,272 | 48,030,058,657 |
| 기말현금및현금성자산 | 41,106,697,259 | 48,632,990,662 |
3. 연결재무제표 주석
| 제 28(당) 기 2019년 09월 30일 현재 |
| 제 27(전) 기 2018년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 웰크론과 그 종속기업 |
1. 일반사항&cr&cr지배기업인 주식회사 웰크론(이하 "지배회사")과 연결재무제표 작성대상 종속회사인 주식회사 웰크론한텍 외 9개 회사(이하 "종속기업")(이하 지배기업와 종속기업을 일괄하여 "연결회사" 또는 "당사")의 일반적인 사항은 다음과 같습니다.&cr&cr1-1 지배회사의 개요&cr&cr지배기업은 1992년 5월 27일 설립되어 극세사로 제조된 침구 및 고기능성 생활용품류의 제조 및 판매를 주된 사업으로 영위하고 있으며, 2003년 7월에 한국증권업협회의 협회등록법인(KOSDAQ)에 상장하였습니다. 또한, 지배기업은 새로운 사업영역을 개척하기 위하여 2005년 12월에 제2공장(충청북도 음성군)을 신축하여 ULPA필터를 생산·판매하고 있습니다. 당분기말 현재 본사는 서울시 구로구 디지털로 27길 12에 위치하고 있습니다. &cr&cr한편, 당분기말 및 전기말 현재 지배기업의 주요 주주현황은 다음과 같습니다.
| 주주명 | 당분기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 주식수(주) | 지분율(%) | 주식수(주) | 지분율(%) | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이영규외 특수관계인 13인 | 6,411,460 | 23.60% | 6,411,460 | 24.92% |
| 기타주주 | 20,753,451 | 76.40% | 19,312,137 | 75.08% |
| 합계 | 27,164,911 | 100.00% | 25,723,597 | 100.00% |
1-2 종속기업의 개요&cr당분기 및 전기말 현재 회사의 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.
(1) 당분기말
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업명 | 설립연도 | 자본금 | 투자비율(*1) | 소재지 | 업종 | 결산일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㈜웰크론헬스케어 | 2002년 | 6,892,926,000 | 44.8% | 대한민국 | 제조 | 09월 30일 |
| ㈜웰크론한텍 | 1995년 | 9,751,007,500 | 27.4% | 대한민국 | 제조 | 09월 30일 |
| ㈜웰크론강원 | 1976년 | 7,848,147,000 | 29.9% | 대한민국 | 제조 | 09월 30일 |
| WELCRON GLOBAL VIETNAM &crJOINT STOCK COMPANY | 2005년 | 9,977,364,042 | 100.0% | 베트남 | 제조 | 09월 30일 |
| ㈜제주그린파워 | 2015년 | 5,300,000,000 | 100.0% | 대한민국 | 제조 | 09월 30일 |
| IMARI GREEN POWER CO.,LTD(*4) | 2016년 | 110,154,000 | 90.0% | 일본 | 제조 | 09월 30일 |
| Global Star Hong Kong Co., Limited | 2017년 | 323,147,549 | 100.0% | 홍콩 | 제조 | 09월 30일 |
| 주식회사 동원건축소사무소 | 2014년 | 100,000,000 | 100.0% | 대한민국 | 건축서비스 | 09월 30일 |
| Shanghai Yingji International Co., Ltd(*2) | 2018년 | 213,420,000 | 100.0% | 중국 | 제조 | 09월 30일 |
| 농업회사법인 해들녘(주)(*3) | 2018년 | 402,400,000 | 90.0% | 대한민국 | 제조 | 09월 30일 |
| (*1) 상기 종속기업 중 소유지분율이 과반수 미만인 종속기업에 대해서는, 대표이사 및 사외이사의 임원 겸직으로 이사회 구성원의 과반수를 임명하거나 해임할 수 있는 능력이 있다고 판단한 경우, 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다. |
| (*2) Shanghai Yingji International Co.,Ltd 는 중국 현지시장 진출을 위한 법인으로서, Global Star Hong Kong Co., Limited 에서 2018년 1월 10 일 지분율 100% 출자하여 중국 상해에 설립하여 연결대상 종속기업에 포함하였습니다. |
| (*3) 농업회사법인 해들녘(주)는 해남지역 공동자원화사업(가축분뇨 및 음식물 자원화 등)을 수행하기 위해 설립된 법인으로 2018년 7월 5일자로 (주)웰크론한텍에서 지배력을 획득 하여 연결대상 종속기업에 포함하였습니다. |
| (*4) 종속기업 (주)웰크론한텍은 2018년 12월 20일 이사회 결의에 따라 IMARI GREEN POWER CO., LTD에 대한 지분 90%를 매각 가능성이 높아져, 전기말 해당 자산과 부채를 매각예정자산 및 부채로 분류하였습니다. |
&cr(2) 전기말
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업명 | 설립연도 | 자본금 | 투자비율 | 소재지 | 업종 | 결산일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㈜웰크론헬스케어 | 2002년 | 3,592,926,000 | 55.5% | 대한민국 | 제조 | 12월 31일 |
| ㈜웰크론한텍 | 1995년 | 9,681,286,500 | 27.6% | 대한민국 | 제조 | 12월 31일 |
| ㈜웰크론강원 | 1976년 | 7,683,448,000 | 30.5% | 대한민국 | 제조 | 12월 31일 |
| WELCRON GLOBAL VIETNAM &crJOINT STOCK COMPANY | 2005년 | 9,977,364,042 | 100.0% | 베트남 | 제조 | 12월 31일 |
| ㈜제주그린파워 | 2015년 | 5,300,000,000 | 100.0% | 대한민국 | 제조 | 12월 31일 |
| IMARI GREEN POWER CO.,LTD | 2016년 | 110,154,000 | 90.0% | 일본 | 제조 | 12월 31일 |
| Global Star Hong Kong Co., Limited | 2017년 | 323,147,549 | 100.0% | 홍콩 | 제조 | 12월 31일 |
| 주식회사 동원건축소사무소 | 2014년 | 100,000,000 | 100.0% | 대한민국 | 건축서비스 | 12월 31일 |
| Shanghai Yingji International Co., Ltd | 2018년 | 213,420,000 | 100.0% | 중국 | 제조 | 12월 31일 |
| 농업회사법인 해들녘(주) | 2018년 | 402,400,000 | 90.0% | 대한민국 | 제조 | 12월 31일 |
&cr&cr1-3 종속기업 관련 재무정보 요약&cr&cr연결대상 종속기업의 당분기 및 전기말 현재 요약재무상태표와 동일로 종료되는 양 회계연도의 요약포괄손익계산서는 다음과 같습니다.
&cr(1) 당분기말
| (단위: 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 소재국가 | 결산일 | 자산 | 부채 | 매출액 | 당기순손익 | 총포괄손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㈜웰크론헬스케어 | 대한민국 | 09월 30일 | 12,831,921,532 | 12,934,107,830 | 11,563,226,409 | (641,499,252) | (683,391,278) |
| ㈜웰크론한텍 | 대한민국 | 09월 30일 | 128,566,779,973 | 70,850,067,515 | 156,899,544,221 | (271,279,247) | (468,544,434) |
| ㈜웰크론강원 | 대한민국 | 09월 30일 | 70,695,496,585 | 31,545,928,028 | 31,589,657,675 | (11,636,743,920) | (11,109,711,480) |
| WELCRON GLOBAL VIETNAM &crJOINT STOCK COMPANY | 베트남 | 09월 30일 | 14,408,143,034 | 12,399,563,288 | 15,409,159,126 | (19,783,766) | 120,367,059 |
| ㈜제주그린파워 | 대한민국 | 09월 30일 | 7,869,747,024 | 7,244,184,488 | - | (3,447,381,124) | (3,447,381,124) |
| IMARI GREEN POWER CO., LTD | 일본 | 09월 30일 | 27,379,347,062 | 33,841,879,782 | - | (220,753,389) | (907,175,416) |
| Global Star Hong Kong Co., Limited | 홍콩 | 09월 30일 | 322,931,424 | 3,957,897 | - | 1,105,146 | (2,505,149) |
| 주식회사 동원건축소사무소 | 대한민국 | 09월 30일 | 215,167,761 | 77,670,506 | 675,109,873 | (106,973,401) | (106,973,401) |
| Shanghai Yingji International Co., Ltd | 중국 | 09월 30일 | 2,052,695,631 | 1,372,697,197 | 2,999,623,461 | 159,626,932 | 181,602,323 |
| 농업회사법인 해들녘㈜ | 대한민국 | 09월 30일 | 320,965,236 | - | - | (243,408) | (243,408) |
&cr (2) 전기말
| (단위: 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 소재국가 | 결산일 | 자산 | 부채 | 매출액 | 당기순손익 | 총포괄손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㈜웰크론헬스케어 | 대한민국 | 12월 31일 | 13,613,995,657 | 16,280,584,203 | 20,578,508,759 | (219,095,990) | (76,427,882) |
| ㈜웰크론한텍 | 대한민국 | 12월 31일 | 118,943,389,259 | 61,080,843,569 | 182,624,706,939 | (7,012,600,319) | (7,096,423,478) |
| ㈜웰크론강원 | 대한민국 | 12월 31일 | 89,619,750,395 | 40,333,396,118 | 85,905,365,198 | 1,977,523,940 | 1,807,809,824 |
| WELCRON GLOBAL VIETNAM &crJOINT STOCK COMPANY | 베트남 | 12월 31일 | 13,225,258,787 | 11,337,046,100 | 18,816,057,859 | 817,824,292 | 846,733,255 |
| ㈜제주그린파워 | 대한민국 | 12월 31일 | 11,347,401,954 | 7,274,458,294 | - | (569,510,419) | (569,510,419) |
| IMARI GREEN POWER CO., LTD | 일본 | 12월 31일 | 23,658,400,852 | 29,213,758,156 | - | (480,033,630) | (1,993,312,875) |
| Global Star Hong Kong Co., Limited | 홍콩 | 12월 31일 | 320,185,217 | 6,230,736 | - | (5,701,736) | (7,377,417) |
| 주식회사 동원건축소사무소 | 대한민국 | 12월 31일 | 364,285,265 | 119,814,609 | 1,363,289,165 | (209,979,777) | (209,979,777) |
| Shanghai Yingji International Co., Ltd | 중국 | 12월 31일 | 2,483,553,275 | 1,981,635,184 | 1,709,228,851 | 296,122,371 | 288,498,091 |
| 농업회사법인 해들녘㈜ | 대한민국 | 12월 31일 | 321,208,644 | - | 5,731,500 | (86,457,116) | (86,457,116) |
2. 중요한 회계처리방침&cr&cr가. 재무제표 작성기준&cr&cr(1) 회계기준의 적용&cr연결회사의 분기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약연결중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간 말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.&cr&cr(2) 측정기준&cr재무제표는 금융상품 등 아래 회계정책에서 별도로 언급하고 있는 사항을 제외하고는 역사적 원가모형에 의하여 작성되었습니다.
&cr(3) 연결&cr연결회사는 기업회계기준서 제1110호 "연결재무제표"에 따라 연결재무제표를 작성하고 있습니다.&cr&cr 1) 종속기업
종속기업은 지배기업이 지배하고 있는 모든 기업입니다. 회사가 투자한 기업에 관여해서 변동이익에 노출되거나 변동이익에 대한 권리가 있고, 투자한 기업에 대해 자신의 힘으로 그러한 이익에 영향을 미칠 능력이 있는 경우, 해당 기업을 지배한다고 판단합니다. 종속기업은 회사가 지배하게 되는 시점부터 연결재무제표에 포함되며, 지배력을 상실하는 시점에 연결재무제표에서 제외됩니다.&cr&cr연결회사의 사업결합은 취득법으로 회계처리 됩니다. 이전대가는 취득일의 공정가치로 측정하고, 사업결합으로 취득한 식별가능한 자산ㆍ부채 및 우발부채는 취득일의 공정가치로 최초 측정하고 있습니다. 연결회사는 청산 시 순자산의 비례적 몫을 제공하는 비지배지분을 사업결합 건별로 판단하여 피취득자의 순자산 중 비례적 지분 또는 공정가치로 측정합니다. 그밖의 비지배지분은 다른 기준서의 요구사항이 없다면 공정가치로 측정합니다. 취득관련 원가는 발생 시 당기비용으로 인식됩니다. &cr&cr영업권은 이전대가, 피취득자에 대한 비지배지분의 금액과 취득자가 이전에 보유하고 있던 피취득자에 대한 지분의 취득일의 공정가치 합계액이 취득한 식별가능한 순자산을 초과하는 금액으로 인식됩니다. 이전대가 등이 취득한 종속기업 순자산의 공정가액보다 작다면, 그 차액은 당기손익으로 인식됩니다.&cr&cr연결회사 내의 기업간에 발생하는 거래로 인한 채권, 채무의 잔액, 수익과 비용 및 미실현이익 등은 제거됩니다. 또한 종속기업의 회계정책은 연결회사에서 채택한 회계정책을 일관성 있게 적용하기 위해 차이가 나는 경우 수정됩니다.&cr&cr지배력의 상실을 발생시키지 않는 비지배지분과의 거래는 비지배지분의 조정금액과 지급 또는 수취한 대가의 공정가치의 차이를 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본으로 직접 인식합니다. &cr&cr연결회사가 종속기업에 대해 지배력을 상실하는 경우, 보유하고 있는 해당 기업의 잔여 지분은 동 시점에 공정가치로 재측정되며, 관련 차액은 당기손익으로 인식됩니다.
&cr2) 관계기업
관계기업은 연결회사가 유의적 영향력을 보유하는 기업이며, 관계기업 투자는 최초에 취득원가로 인식하며 이후 지분법을 적용합니다. 연결회사와 관계기업 간의 거래에서 발생한 미실현이익은 연결회사의 관계기업에 대한 지분에 해당하는 부분만큼 제거됩니다. 또한 관계기업 투자에 대한 객관적인 손상의 징후가 있는 경우 관계기업 투자의 회수가능액과 장부금액과의 차이는 손상차손으로 인식됩니다. &cr&cr(4) 기능통화와 표시통화&cr회사는 각 기업실체의 재무제표에 포함되는 항목들을 각 기업실체의 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화(기능통화)로 표시하고 있습니다. 재무제표 작성을 위해 회사의 경영성과와 재무상태는 회사의 기능통화이면서 재무제표 작성을 위한 표시통화인 '원화(KRW)'로 표시하고 있습니다. &cr&cr(5) 추정과 판단
한국채택국제회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간 말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간 말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.&cr&cr추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다.
&cr(6) 제·개정된 기준서의 적용
연결회사는 2019년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. &cr&cr1) 기업회계기준서 제1109호 금융상품(개정)&cr동 개정사항은 중도상환특성이 원금과 원금잔액에 대한 이자로만 구성된 계약상 현금흐름의 요건을 충족하는지 평가할 때 옵션을 행사하는 당사자가 조기상환의 원인과 관계없이 합리적인 보상을 지급하거나 수취할 수 있다는 점을 명확히 하고 있습니다. 달리 표현하면 부(-)의 보상을 수반하는 중도상환특성으로 인해 자동적으로 원금과 원금잔액에 대한 이자로만 구성된 계약상 현금흐름의 요건을 충족하지 못하는 것은 아닙니다.&cr&cr2) 기업회계기준서 제1028호 관계기업과 공동기업에 대한 투자(개정)&cr동 개정사항은 장기투자지분에 기업회계기준서 제1109호(손상규정 포함)를 적용하여야 한다는 점을 명확히 합니다. 또한 장기투자지분에 기업회계기준서 제1109호를 적용할 때, 기업회계기준서 제1028호에 따른 장부금액 조정사항(즉 기업회계기준서 제1028호에 따라 피투자기업의 손실을 배분하거나 손상평가함에 따라 발생하는 장기투자지분 장부금액의 조정)은 고려하지 않아야 합니다.&cr&cr3) 한국채택국제회계기준 2015-2017 연차개선&cr동 연차개선은 기업회계기준서 제1012호 ‘법인세’, 기업회계기준서 제1023호 ‘차입원가’, 기업회계기준서 제1103호 ‘사업결합’ 및 기업회계기준서 제1111호 ‘공동약정’에 대한 일부 개정사항을 포함하고 있습니다.
&cr① 기업회계기준서 제1012호 법인세
동 개정사항은 분배가능한 이익을 창출하는 거래를 최초에 어떻게 인식하였는지에 따라 배당의 세효과를 당기손익, 기타포괄손익 또는 자본으로 인식한다는 점을 명확히 하고 있습니다.
&cr② 기업회계기준서 제1023호 차입원가
기업회계기준서 제1023호의 개정사항은 관련된 자산이 의도된 용도로 사용되거나 판매가능한 상태에 이른 이후에도 특정 차입금의 잔액이 존재하는 경우, 그 차입금은일반차입금의 자본화이자율을 계산할 때 일반차입금의 일부가 된다는 점을 명확히 하고 있습니다.
&cr③ 기업회계기준서 제1103호 사업결합
제1103호에 대한 개정사항은 기업이 공동영업인 사업에 대한 지배력을 보유하게 되었을 때, 공동영업에 대한 이전보유지분을 공정가치로 재측정하는 것을 포함하여 단계적으로 이루어진 사업결합에 대한 요구사항을 적용해야 한다는 점을 명확히 하고 있습니다. 재측정 대상 이전보유지분은 공동영업과 관련하여 인식되지 않은 자산, 부채 및 영업권을 포함해야 합니다.
&cr④ 기업회계기준서 제1111호 공동약정
기업회계기준서 제1111호에 대한 개정사항은 사업을 구성하는 공동영업에 참여는 하지만 공동지배력은 보유하고 있지 않던 당사자가 해당 공동영업에 대한 공동지배력을 보유하게 되는 경우 기업이 보유한 공동영업에 대한 이전보유지분을 재측정하지 않는다는 것을 명확히 하고 있습니다.
&cr4) 기업회계기준서 제1019호 종업원급여(개정)&cr동 개정사항은 과거근무원가(또는 정산손익)를 결정할 때 갱신된 가정을 적용하여 제도의 개정(또는 축소 또는 정산) 전후에 제도와 사외적립자산에서 제공된 급여를 반영하여 순확정급여부채(자산)을 재측정하고, (확정급여제도가 초과적립상태에 있을 때 발생할 수 있는) 자산인식상한효과는 고려하지 않는다는 점을 명확히 하고 있습니다. 개정 후 동 기준서는 제도의 개정(또는 축소 또는 정산)으로 인해 발생할 수 있는 자산인식상한효과의 변동은 과거근무원가(또는 정산손익) 인식 후에 결정되며, 그 변동을 기타포괄손익으로 인식한다는 점을 명확히 하고 있습니다.
&cr또한 당기근무원가와 순확정급여부채(자산)의 순이자 측정과 관련된 문단이 개정되었습니다. 연결실체는 제도의 변경 후의 잔여 연차보고기간 동안에 해당하는 당기근무원가와 순이자를 결정하기 위해 재측정에 사용된 갱신된 가정을 사용해야 합니다. 순이자의 경우, 개정사항에서는 제도의 개정 이후 기간 동안의 순이자는 동 기준서 문단 99에 따라 재측정된 순확정급여부채(자산)를 재측정할 때 사용한 할인율을 사용하여 산정함을 명확히 합니다.
&cr5) 기업회계기준서 제1115호 고객과의 계약에서 생기는 수익(개정)&cr동 개정사항은 ‘원가 기준 투입법 적용 계약의 추가 공시’와 관련하여 문단 한129.1에서 언급하는 ‘계약’의 의미를 ‘개별 계약’으로 개정함으로써 기업회계기준서 제1115호를 적용하더라도 공시범위가 축소되지 않도록 하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다. 또한 기업회계기준서 제1115호는 계약의 유형을 구분하지 않으므로,종전의 수익 기준서인 기업회계기준서 제1011호 문단 한45.1의 적용대상에 해당하지 않았던 용역계약도 기업회계기준서 제1115호 문단 한129.1의 적용대상에 해당할수 있으며, 이에 따라 종전의 수익 기준서에 비해 문단 한129.1에 따른 공시대상 계약의 범위가 넓어질 수 있음을 명확히 하였습니다. &cr&cr6) 기업회계기준해석서 제2123호 법인세 처리의 불확실성(제정)&cr동 해석서는 법인세 처리에 불확실성이 있을 때 어떻게 회계처리하는지를 규정하고 있으며, 다음의 사항을 요구하고 있습니다.&cr&cr① 기업은 불확실한 법인세 처리 각각을 개별적으로 고려할지 아니면 하나 이상의 다른 불확실한 법인세 처리와 함께 고려할지를 판단하여야 합니다.
&cr② 기업은 법인세 신고에 사용하였거나 사용하려는 불확실한 법인세 처리를 과세당국이 수용할 가능성이 높은지를 판단하여 다음과 같이 세소득(세무상결손금), 세무기준액, 미사용 세무상결손금, 미사용 세액공제, 세율을 산정합니다.
&cr- 수용할 가능성이 높다면 법인세 신고에 사용하였거나 사용하려는 법인세 처리와 일관되게 산정합니다.
- 수용할 가능성이 높지 않다면 불확실성의 영향을 반영하여 산정합니다.
&cr상기에 열거 된 제ㆍ개정사항이 연결회사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr&cr7) 기업회계기준서 제1116호 리스(제정)
&cr기업회계기준서 제1116호 '리스'는 기업회계기준서 제1017호 '리스'를 대체합니다. 기업회계기준서 제1116호에서는 단일 리스이용자 모형을 도입하여 리스기간이 12개월을 초과하고 기초자산이 소액이 아닌 모든 리스에 대하여 리스이용자가 자산과 부채를 인식하도록 요구합니다. 리스이용자는 사용권자산과 리스료 지급의무를 나타내는 리스부채를 인식해야 합니다.&cr&cr리스이용자 및 리스제공자는 리스계약이나 리스를 포함하는 계약에서 계약의 각 리스요소를 리스가 아닌 요소(이하 '비리스요소’라고 함)와 분리하여 리스로 회계처리해야 합니다.
리스이용자는 기초자산을 사용할 권리를 나타내는 사용권자산(리스자산)과 리스료를 지급할 의무를 나타내는 리스부채를 인식해야 합니다. 다만, 단기리스(리스개시일에, 리스기간이 12개월 이하인 리스)와 소액자산(예, 기초자산 $5,000 이하) 리스의 경우 동 기준서의 예외규정을 선택할 수 있습니다. 또한, 리스이용자는 실무적 간편법으로 비리스요소를 리스요소와 분리하지 않고, 각 리스요소와 관련 비리스요소를 하나의 리스요소로 회계처리하는 방법을 기초자산의 유형별로 선택하여 적용할 수 있습니다.
리스제공자 회계처리는 현행 기업회계기준서 제1017호의 회계처리와 유의적으로 변동되지 않았습니다.&cr&cr당사는 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 도입 결과 회계정책을 변경하였습니다. 기업회계기준서 제1116호의 경과 규정에 따라 변경된 회계정책을 소급 적용하였고, 최초 적용으로 인한 누적효과는 최초 적용일인 2019년 1월 1일에 반영하였습니다. 비교 표시된 전기 재무제표는 재작성되지 않았습니다. 리스 기준서와 새로운 회계정책의 도입 영향은 주석 '2-나' 및 주석 23에서 설명하고 있습니다.&cr&cr나. 회계정책의 변경&cr&cr연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 '2 - 가'에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.&cr&cr(1) 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 적용 방법&cr리스이용자는 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류'에 따라 표시되는 각 과거 보고기간에 소급 적용하는 방법(완전 소급법)과, 최초 적용일에 최초 적용 누적효과를 인식하도록 소급 적용하는 방법(누적효과 일괄조정 경과조치) 중 하나의 방법으로 적용할 수 있습니다.&cr&cr연결회사는 2019년 1월 1일을 기준으로 누적효과 일괄조정 경과조치를 적용하여 기업회계기준서 제1116호를 최초 적용하였습니다. 따라서 기업회계기준서 제1116호 적용의 누적효과가 최초적용일의 이익잉여금(또는 적절하다면 자본의 다른 구성요소)에서 조정되고, 비교표시되는 연결재무제표는 재작성하지 않았습니다.&cr&cr다. 회계정책 변경의 영향&cr&cr(1) 기준서 제1116호 '리스'의 적용&cr&cr연결회사는 기업회계기준서 제1116호의 최초 적용에 따른 재무적 영향을 평가하기 위하여 2018년 12월 31일 현재 상황 및 입수 가능한 정보에 기초하여 2018년 재무제표에 미치는 영향을 평가하였습니다. &cr&cr연결회사는 회계정책의 변경으로 인한 효과를 사용권자산 1,735백만원, 리스부채 1,728백만원을 인식하였으며, 이익잉여금 20백만원을 감액 조정하였습니다.&cr&cr라. 전기재무제표계정과목의 재분류&cr&cr비교 표시된 전기 재무제표의 일부 계정과목은 당기 재무제표와의 비교를 보다 용이하게 하기 위하여 당기 재무제표의 표시방법에 따라 재분류되었습니다. 이러한 재분류는 전기에 보고된 순손익이나 순자산가액에 영향을 미치지 아니합니다.
&cr
3. 위험관리&cr&cr(1) 금융위험관리&cr연결회사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 위험관리는 연결회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.&cr&cr1) 외환위험&cr연결회사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. &cr&cr당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액에 대한 내역은 주석 43 과 같으며, 연결회사는 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.&cr&cr당분기와 전기의 외화에 대한 원화환율의 10% 변동 시 손익에 미치는 영향은 다음과같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10% 상승시 | 10% 하락시 | 10% 상승시 | 10% 하락시 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 외화순자산 | 3,439,265,088 | (3,439,265,088) | 4,724,606,219 | (4,724,606,219) |
상기 민감도 분석은 당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채를 대상으로 하였습니다.
2) 이자율위험&cr연결회사는 가격변동으로 인한 재무제표 항목(금융자산, 부채)의 가치변동 위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어있으나, 연결회사의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인해 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 고려하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 추구하고 있습니다.&cr&cr당분기 및 전기말 현재 차입금 중 일부는 변동금리부 차입금이며 시장이자율이 1% 변동시 변동이자율차입금 이자비용이 연간 순금융비용에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1% 상승시 | 1% 하락시 | 1% 상승시 | 1% 하락시 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 변동이자율차입금의 이자비용 변동 | 365,059,731 | (365,059,731) | 276,298,392 | (276,298,392) |
&cr3) 가격위험 &cr연결회사는 재무상태표 상 공정가치로 측정하는 금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 금융상품 및 지분증권에 대한 투자는 비경상적인 경영진의 판단에 따라 이루어지고 있습니다.&cr&cr4) 신용위험&cr신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 그리고 은행 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결회사는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책에 따라 신용거래를 유지하고 있습니다.&cr
금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있으며, 당분기말과 전기말 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분(*1) | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 매출채권 | 69,148,584,884 | 94,476,527,238 |
| 기타채권 | 23,160,687,014 | 15,404,417,126 |
| 기타비유동채권 | 5,433,759,594 | 8,069,974,656 |
| 기타금융부채 | 127,188,350,670 | 126,466,893,245 |
| 합계 | 224,931,382,162 | 244,417,812,265 |
(*1) 당분기 및 전기말 금액에는 매각예정자산집단으로 분류된 금액이 제외되어 있습니다.
&cr5) 유동성위험&cr연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다.
&cr당분기말과 전기말 현재 금융자산과 금융부채의 잔존만기에 따른 만기분석은 다음과같습니다.&cr&cr<당분기>
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 장부금액 | 명목현금흐름 | 잔존만기 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 미만 | 3개월 ~ 1년 | 1 ~ 5년 | 5년 이상 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융자산(*1) | ||||||
| 현금및현금성자산 | 41,106,697,259 | 41,106,697,259 | 41,106,697,259 | - | - | - |
| 기타금융자산 | 12,410,903,626 | 12,410,903,626 | 4,036,000,000 | 8,374,903,626 | - | - |
| 매출채권 | 69,148,584,884 | 69,148,584,884 | 46,206,862,332 | 22,438,559,855 | 503,162,697 | - |
| 기타채권 | 23,160,687,014 | 23,160,687,014 | 452,363,732 | 22,708,323,282 | - | - |
| 기타비유동금융자산 | 12,086,743,450 | 12,086,743,450 | - | - | 7,049,580,589 | 5,037,162,861 |
| 기타비유동채권 | 5,433,759,594 | 5,448,662,655 | - | 134,500,000 | 5,314,162,655 | - |
| 합계 | 163,347,375,827 | 163,362,278,888 | 91,801,923,323 | 53,656,286,763 | 12,866,905,941 | 5,037,162,861 |
| 금융부채(*2) | ||||||
| 매입채무 | 47,144,761,830 | 47,144,761,830 | 46,495,258,307 | 649,503,523 | - | - |
| 기타채무 | 9,005,079,802 | 9,005,079,802 | 9,001,830,777 | 3,249,025 | - | - |
| 단기차입금 | 55,989,321,722 | 55,989,321,722 | 14,644,784,095 | 41,344,537,627 | - | - |
| 유동성장기차입금 | 4,375,000,000 | 4,375,000,000 | 3,375,000,000 | 1,000,000,000 | - | - |
| 유동성전환사채 | 13,551,413,798 | 18,882,392,360 | - | 18,882,392,360 | - | - |
| 유동성사채 | 4,998,210,839 | 5,000,000,000 | - | 5,000,000,000 | - | - |
| 기타금융부채(*3) | 7,188,944,319 | 132,714,172,864 | 124,637,546,060 | 8,076,626,804 | - | - |
| 유동리스부채 | 525,859,294 | 525,859,294 | 2,959,871 | 522,899,423 | - | - |
| 장기차입금 | 11,645,000,000 | 11,645,000,000 | - | - | 11,645,000,000 | - |
| 리스부채 | 2,269,322,142 | 2,269,322,142 | - | - | 1,491,293,852 | 778,028,290 |
| 기타비유동채무 | 820,576,983 | 820,576,983 | - | - | 820,576,983 | - |
| 합계 | 157,513,490,729 | 288,371,486,997 | 198,157,379,110 | 75,479,208,762 | 13,956,870,835 | 778,028,290 |
(*1) 당분기말 금액에는 매각예정자산집단으로 분류된 금액이 제외되어 있습니다.&cr(*2) 당분기말 금액에는 매각예정부채집단으로 분류된 금액이 제외되어 있습니다.&cr(*3) 금융보증부채의 보증한도 127,188백만원이 포함되었으며, 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다.
&cr<전기>
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 장부금액 | 명목현금흐름 | 잔존만기 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 미만 | 3개월 ~ 1년 | 1 ~ 5년 | 5년 이상 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융자산(*1) | ||||||
| 현금및현금성자산 | 41,404,919,272 | 41,404,919,272 | 41,404,919,272 | - | - | - |
| 기타금융자산 | 15,980,761,705 | 15,980,761,705 | 8,329,822,593 | 7,650,939,112 | - | - |
| 매출채권 | 94,476,527,238 | 94,476,527,238 | 72,580,054,801 | 21,896,472,437 | - | - |
| 기타채권 | 14,813,169,871 | 14,813,169,871 | 548,505,025 | 14,264,664,846 | - | - |
| 기타비유동금융자산 | 5,614,188,864 | 5,614,188,864 | - | - | 1,495,354,340 | 4,118,834,524 |
| 기타비유동채권 | 10,125,473,685 | 10,125,473,685 | - | 20,000,000 | 9,437,213,044 | 668,260,641 |
| 합계 | 182,415,040,635 | 182,415,040,635 | 122,863,301,691 | 43,832,076,395 | 10,932,567,384 | 4,787,095,165 |
| 금융부채(*2) | ||||||
| 매입채무 | 44,776,851,601 | 44,776,851,601 | 44,643,851,941 | 132,999,660 | - | - |
| 기타채무 | 8,502,531,158 | 8,502,531,158 | 8,498,656,264 | 3,874,894 | - | - |
| 단기차입금 | 57,701,502,738 | 57,701,502,738 | 11,777,500,000 | 45,924,002,738 | - | - |
| 유동성장기차입금 | 3,250,000,000 | 3,250,000,000 | - | 3,250,000,000 | - | - |
| 유동성전환사채 | 24,884,478,664 | 37,388,959,920 | - | 37,388,959,920 | - | - |
| 기타금융부채(*3) | 9,459,838,725 | 176,503,132,230 | 160,349,475,356 | 16,153,656,874 | - | - |
| 유동리스부채 | 112,716,646 | 112,716,646 | - | 112,716,646 | - | - |
| 장기차입금 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | - | - | 5,000,000,000 | - |
| 사채 | 4,996,872,907 | 5,000,000,000 | - | - | 5,000,000,000 | - |
| 리스부채 | 361,780,466 | 361,780,466 | - | - | 361,780,466 | - |
| 기타비유동채무 | 870,637,705 | 870,637,705 | - | - | 870,637,705 | - |
| 합계 | 159,917,210,610 | 339,468,112,464 | 225,269,483,561 | 102,966,210,732 | 11,232,418,171 | - |
(*1) 전기말 금액에는 매각예정자산집단으로 분류된 금액이 제외되어 있습니다.&cr(*2) 전기말 금액에는 매각예정부채집단으로 분류된 금액이 제외되어 있습니다.&cr(*3) 금융보증부채의 보증한도 126,467 백만원이 포함되었으며, 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다.
&cr(2) 자본 위험 관리&cr&cr연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 유지하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 필요한 경우 연결회사는 배당을 조정하거나, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각 등을 실시하는 정책을 수립하고 있습니다.
최적 자본구조를 달성하기 위하여 동종산업 내의 타사와 마찬가지로 연결회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며, 연결회사의 전반적인 자본위험관리정책은 전기와 동일합니다.
&cr당분기 및 전기말 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 부채총계(A) | 203,795,337,102 | 205,784,852,770 |
| 자본총계(B) | 131,454,792,426 | 139,894,011,684 |
| 부채비율(A/B) | 155.03% | 147.10% |
&cr(3) 공정가치 추정&cr활성거래시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간 종료일 현재 고시되는시장가격에 기초하여 산정됩니다. 활성거래시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결회사는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간 종료일에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 장기부채는 고시시장가격 또는 유사 상품에 대한 딜러호가를 사용하고 있습니다. 그 밖의 금융상품에는 추정현금흐름할인법과 같은 다양한 기법들을 사용하여 공정가치를 산정하고 있습니다. 매출채권 및 매입채무의 경우, 손상차손을 차감한 장부금액을 공정가치 근사치로 보며, 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에 대해 연결회사가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정하고있습니다.&cr&cr&cr4. 중요한 회계추정 및 판단&cr&cr추정 및 판단은 지속적으로 평가되며, 과거 경험 및 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. &cr&cr(1) 중요한 회계추정 및 가정&cr연결회사의 회계정책을 적용함에 있어서, 경영자는 다른 자료로부터 쉽게 식별할 수 없는 자산과 부채의 장부금액에 대한 판단, 추정 및 가정을 하도록 요구됩니다. 추정 과 관련된 가정은 역사적 경험과 관련성이 있다고 간주되는 기타요인들에 바탕을 두 고 있습니다. 실제 결과는 이러한 추정치들과 다를 수도 있습니다. 추정과 기초적인 가정은 계속적으로 검토됩니다. 회계추정에 대한 수정은 그러한 수정이 오직 당해 기간에만 영향을 미칠 경우 수정이 이루어진 기간에 인식되며, 당기 그리고 미래기간 모두 영향을 미칠 경우 수정이 이루어진 기간과 미래기간에 인식됩니다. 아래 항목들은 추정과 관련된 근거와는 구분되는 중요한 판단들로서, 이는 경영자가 기업의 회계정책을 적용하는 과정에서 내린 사항들이며, 재무제표에 인식된 금액에 가장 중요한 영향을 미칩니다.&cr&cr (2) 연결회사의 회계정책에 적용되는 중요한 판단
&cr1) 건설계약&cr
-총계약수익 추정치의 불확실성 &cr총계약수익은 최초에 합의한 계약금액을 기준으로 측정하지만, 계약을 수행하는 과정에서 공사변경, 보상금, 장려금에 따라 증가하거나 회사의 귀책사유로 완공시기가 지연됨에 따라 위약금을 부담할 때 감소될 수 있습니다. 따라서 총계약수익의 측정은미래사건의 결과와 관련된 다양한 불확실성에 영향을 받습니다.
&cr-총계약원가 추정치의 불확실성&cr총계약원가는 매 보고기간종료일마다 측정하지만, 건설계약의 성격에 따라 수행 업무의 성격, 지리적 영향, 경제환경 변화에 따라 계약원가의 측정은 미래사건의 결과와 관련된 다양한 불확실성에 영향에 의하여 변동될 수 있습니다. 연결회사는 추정계약원가의 유의적 변동에 대해 추정 가능한 시점에 반영하고 있습니다.
&cr&cr5. 범주별 금융상품&cr&cr당분기 및 전기말 현재 연결회사의 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr<당분기>
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 금융자산 | 당기손익-공정가치&cr측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정가치&cr측정 금융자산 | 상각후원가로&cr측정하는 금융자산 | 공정가액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 현금및현금성자산 | - | - | 41,106,697,259 | 41,106,697,259 |
| 기타금융자산 | 3,455,293,226 | 100,000,000 | 8,855,610,400 | 12,410,903,626 |
| 매출채권 | - | - | 69,148,584,884 | 69,148,584,884 |
| 기타채권 | - | - | 23,160,687,014 | 23,160,687,014 |
| 기타비유동금융자산 | 8,325,968,174 | 834,814,275 | 2,925,961,001 | 12,086,743,450 |
| 기타비유동채권 | - | - | 5,433,759,594 | 5,433,759,594 |
| 합계 | 11,781,261,400 | 934,814,275 | 150,631,300,152 | 163,347,375,827 |
(*1) 당분기말 금액에는 매각예정자산집단으로 분류된 금액이 제외되어 있습니다.
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 금융부채 | 당기손익-공정가치&cr측정 금융부채 | 상각후원가로&cr측정하는 금융부채 | 공정가액 |
| --- | --- | --- | --- |
| 매입채무 | - | 47,144,761,830 | 47,144,761,830 |
| 기타채무 | - | 9,005,079,802 | 9,005,079,802 |
| 단기차입금 | - | 55,989,321,722 | 55,989,321,722 |
| 유동성장기차입금 | - | 4,375,000,000 | 4,375,000,000 |
| 유동성전환사채 | - | 13,551,413,798 | 13,551,413,798 |
| 유동성사채 | - | 4,998,210,839 | 4,998,210,839 |
| 기타금융부채 | 5,534,183,242 | 1,654,761,077 | 7,188,944,319 |
| 유동리스부채 | - | 525,859,294 | 525,859,294 |
| 장기차입금 | - | 11,645,000,000 | 11,645,000,000 |
| 리스부채 | - | 2,269,322,142 | 2,269,322,142 |
| 기타비유동채무 | - | 820,576,983 | 820,576,983 |
| 합계 | 5,534,183,242 | 151,979,307,487 | 157,513,490,729 |
(*1) 당분기말 금액에는 매각예정부채집단으로 분류된 금액이 제외되어 있습니다.
&cr<전기>
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 금융자산 | 당기손익-공정가치&cr측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정가치&cr측정 금융자산 | 상각후원가로&cr측정하는 금융자산 | 공정가액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 현금및현금성자산 | - | - | 41,404,919,272 | 41,404,919,272 |
| 기타금융자산 | 8,344,816,905 | - | 7,635,944,800 | 15,980,761,705 |
| 매출채권 | - | - | 94,476,527,238 | 94,476,527,238 |
| 기타채권 | - | - | 14,813,169,871 | 14,813,169,871 |
| 기타비유동금융자산 | 1,037,437,995 | 2,304,052,370 | 2,272,698,499 | 5,614,188,864 |
| 기타비유동채권 | - | - | 10,125,473,685 | 10,125,473,685 |
| 합계 | 9,382,254,900 | 2,304,052,370 | 170,728,733,365 | 182,415,040,635 |
(*1) 전기말 금액에는 매각예정자산집단으로 분류된 금액이 제외되어 있습니다.
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 금융부채 | 당기손익-공정가치&cr측정 금융부채 | 상각후원가로&cr측정하는 금융부채 | 공정가액 |
| --- | --- | --- | --- |
| 매입채무 | - | 44,776,851,601 | 44,776,851,601 |
| 기타채무 | - | 8,502,531,158 | 8,502,531,158 |
| 단기차입금 | - | 57,701,502,738 | 57,701,502,738 |
| 유동성장기차입금 | - | 3,250,000,000 | 3,250,000,000 |
| 유동성전환사채 | - | 24,884,478,664 | 24,884,478,664 |
| 기타금융부채 | 8,449,652,098 | 1,010,186,627 | 9,459,838,725 |
| 유동리스부채 | - | 112,716,646 | 112,716,646 |
| 장기차입금 | - | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 |
| 사채 | - | 4,996,872,907 | 4,996,872,907 |
| 리스부채 | - | 361,780,466 | 361,780,466 |
| 기타비유동채무 | - | 870,637,705 | 870,637,705 |
| 합계 | 8,449,652,098 | 151,467,558,512 | 159,917,210,610 |
(*1) 전기말 금액에는 매각예정부채집단으로 분류된 금액이 제외되어 있습니다.
6. 현금및현금성자산&cr&cr당분기 및 전기말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 보통예금 등(*1) | 41,106,697,259 | 41,404,986,482 |
| 정부보조금 | - | (67,210) |
| 합계 | 41,106,697,259 | 41,404,919,272 |
(*1) 당분기 및 전기말 금액에는 매각예정자산집단으로 분류된 금액이 제외되어 있습니다.
&cr
7. 사용이 제한된 현금및현금성자산과 담보제공 금융자산&cr&cr당분기 및 전기말 현재 연결회사의 사용이 제한된 현금및현금성자산 등의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 계정과목 | 금융기관 | 당분기 | 전기 | 제한내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 현금및현금성자산 | 기업은행 | - | 67,210 | 정부보조금 |
| 푸른저축은행 | 819,081 | - | 근질권 설정 | |
| 기타금융자산 | 기업은행 | 7,020,000,000 | 7,020,000,000 | 보증,질권,하자관련담보 |
| 신한은행 | - | 180,000,000 | 무역금융 담보 | |
| KEB하나은행 | 19,254,400 | 8,944,800 | 하자이행보증 | |
| 우리은행 | 1,500,000,000 | - | 계약 및 선급이행보증 | |
| 기타비유동금융자산 | 기업은행 | 3,000,000 | 3,000,000 | 당좌개설보증금 |
| 합계 | 8,543,073,481 | 7,212,012,010 |
8. 파생상품&cr&cr(1) 당분기 및 전기말 현재 기타금융자산 및 기타금융부채에 포함된 파생상품의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 자산 | 부채 | 자산 | 부채 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <유동항목> | ||||
| 통화옵션 | - | 1,089,881,242 | 5,338,392 | 178,406,034 |
| 전환권대가(*1) | - | 1,319,907,610 | - | 2,076,274,169 |
| 전환사채옵션(*1) | 351,948,660 | 3,124,394,390 | 309,417,203 | 6,194,971,895 |
| 합계 | 351,948,660 | 5,534,183,242 | 314,755,595 | 8,449,652,098 |
(*1) 전환사채에 내재되어 있는 전환권 및 조기상환청구권으로 내재파생상품의 분리요건을 충족하여 별도로 인식하고 있습니다.
&cr(2) 당분기말 현재 미체결파생상품계약의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 거래목적 | 통화옵션 | 당기손익인식금융자산부채 | 금융손익 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 콜매도금액 | 풋매입금액 | 자산 | 부채 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매매목적&cr(유동항목) | USD 46,700,000 | USD 46,700,000 | - | 1,089,881,242 | (982,855,855) |
| EUR 1,300,000 | EUR 1,300,000 | ||||
| 전환권대가&cr(유동항목) | - | - | - | 1,319,907,610 | (43,546,249) |
| 전환사채옵션&cr(유동항목) | - | - | 351,948,660 | 3,124,394,390 | 387,048,114 |
| 합계 | USD 46,700,000 | USD 46,700,000 | 351,948,660 | 5,534,183,242 | (639,353,990) |
| EUR 1,300,000 | EUR 1,300,000 |
9. 기타금융자산 및 기타비유동금융자산&cr&cr(1) 당분기 및 전기말 현재 기타금융자산 및 기타비유동금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당분기 | 전기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 파생상품자산 | 351,948,660 | - | 309,417,203 | - |
| 통화옵션자산 | - | - | 5,338,392 | - |
| 당기손익-공정가치&cr측정 금융자산 | 3,103,344,566 | 8,326,468,174 | 4,004,900,000 | 886,506,792 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 100,000,000 | 834,314,275 | - | 2,304,052,370 |
| 단기금융상품 | 8,855,610,400 | - | 11,661,106,110 | - |
| 장기금융상품 | - | 2,925,961,001 | - | 2,423,629,702 |
| 합 계 | 12,410,903,626 | 12,086,743,450 | 15,980,761,705 | 5,614,188,864 |
&cr(2) 당분기 및 전기말 현재 공정가치 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 종류 | 당분기 | 전기 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 유동자산 | 당기손익-공정가치&cr측정 금융자산 | 시장성 있는 지분증권 | 86,549,400 | 4,004,900,000 |
| 채무증권 | 3,016,795,166 | - | ||
| 소계 | 3,103,344,566 | 4,004,900,000 | ||
| 기타포괄손익-공정가치&cr측정 금융자산 | 시장성 없는 지분증권 | 100,000,000 | - | |
| 소계 | 100,000,000 | - | ||
| 비유동자산 | 당기손익-공정가치&cr측정 금융자산 | 시장성 있는 지분증권 | 10,061,400 | 23,190,300 |
| 시장성 없는 지분증권 | 1,876,601,200 | 120,053,333 | ||
| 채무증권 | - | 77,600,365 | ||
| 수익증권 | 6,439,805,574 | 665,662,794 | ||
| 소계 | 8,326,468,174 | 886,506,792 | ||
| 기타포괄손익-공정가치&cr측정 금융자산 | 시장성 있는 지분증권 | - | - | |
| 시장성 없는 지분증권 | 834,314,275 | 2,304,052,370 | ||
| 소계 | 834,314,275 | 2,304,052,370 | ||
| 합계 | 12,364,127,015 | 7,195,459,162 |
(3) 당분기 및 전기말 현재 유동자산으로 분류된 당기손익-공정가치 측정 금융자산 의 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 시장성 있는 지분증권&cr
<당분기>
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 종목 | 취득원가 | 공정가액 | 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- |
| 올리패스 | 60,000,000 | 55,800,000 | 55,800,000 |
| 앤디포스 | - | 30,749,400 | 30,749,400 |
| 합계 | 60,000,000 | 86,549,400 | 86,549,400 |
&cr<전기>
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 종목 | 취득원가 | 공정가액 | 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- |
| 앤디포스 | 3,866,800,000 | 3,866,800,000 | 4,004,900,000 |
&cr2) 채무증권&cr&cr<당분기>
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 종목 | 취득원가 | 공정가액 | 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- |
| 두산인프라코어45 | 999,999,210 | 1,008,070,774 | 1,008,070,774 |
| 한독34 | 1,999,999,228 | 2,008,724,392 | 2,008,724,392 |
| 합계 | 2,999,998,438 | 3,016,795,166 | 3,016,795,166 |
(4) 당분기말 현재 유동자산으로 분류된 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr 1) 시장성 없는 지분증권&cr&cr<당분기>
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 취득원가 | 공정가액 | 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로셀바이오메틱(주) | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 |
&cr(5) 당분기 및 전기말 현재 비유동자산으로 분류된 당기손익-공정가치 측정 금융자산 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 시장성 있는 지분증권&cr&cr<당분기>
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 취득원가 | 공정가액 | 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- |
| STX중공업(주) | 81,815,138 | 10,061,400 | 10,061,400 |
&cr<전기>
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 취득원가 | 공정가액 | 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- |
| STX중공업(주) | 81,815,138 | 23,190,300 | 23,190,300 |
2) 시장성 없는 지분증권&cr&cr<당분기>
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 취득원가 | 공정가액 | 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- |
| 자본재공제조합 | 1,004,000,000 | 1,140,158,900 | 1,140,158,900 |
| 대한설비건설공제조합 | 75,484,215 | 93,249,720 | 93,249,720 |
| 건설공제조합 | 562,192,580 | 562,192,580 | 562,192,580 |
| 한국보일러공업협동조합 | 9,900,000 | 9,900,000 | 9,900,000 |
| 전기공사 공제조합 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 수특신능원과기유한회사 | 1,184,000,000 | - | - |
| 서울시기계공업협동조합 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| 소방산업공제조합 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 건축사공제조합 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 합계 | 2,906,676,795 | 1,876,601,200 | 1,876,601,200 |
&cr<전기>
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 취득원가 | 공정가액 | 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- |
| 비상장주식신탁 | 120,001,000 | 120,053,333 | 120,053,333 |
&cr3) 채무증권&cr&cr<당분기>
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 취득원가 | 공정가액 | 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- |
| 신용보증기금 후순위채권 | 135,000,000 | - | - |
&cr<전기>
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 취득원가 | 공정가액 | 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- |
| 신용보증기금 후순위채권 | 135,000,000 | 77,600,365 | 77,600,365 |
&cr4) 수익증권&cr&cr<당분기>
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 취득원가 | 평가손익누계액 | 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- |
| 미래에셋맵스호주&cr부동산투자신탁2호 | 490,196,079 | (28,430,505) | 461,765,574 |
| 아이맵골디락스전문투자형&cr사모투자신탁 | 6,000,000,000 | (21,960,000) | 5,978,040,000 |
| 합계 | 6,490,196,079 | (50,390,505) | 6,439,805,574 |
<전기>
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 취득원가 | 평가손익누계액 | 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- |
| 미래에셋맵스호주&cr부동산투자신탁2호 | 490,196,079 | (72,058,038) | 418,138,041 |
| 수익증권(주가연계증권) | 247,524,753 | - | 247,524,753 |
| 합계 | 737,720,832 | (72,058,038) | 665,662,794 |
&cr(6) 당분기 및 전기말 현재 비유동자산으로 분류된 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 시장성 없는 지분증권&cr&cr<당분기>
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 지분율 | 취득원가 | 공정가액 | 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ㈜에스엠피오티 | 5.00% | 1,000,000,000 | - | - |
| ㈜매일방송 | 0.23% | 1,000,012,500 | 831,314,275 | 831,314,275 |
| SW CORPORATION DWC LLC | 16.67% | 1,124,000,000 | - | - |
| 베어리버 회원권익회 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 수특신능원과기유한회사 | - | 1,184,000,000 | - | - |
| 합계 | 4,311,012,500 | 834,314,275 | 834,314,275 |
<전기>
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 지분율 | 취득원가 | 공정가액 | 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ㈜에스엠피오티 | 5.00% | 1,000,000,000 | - | - |
| ㈜매일방송 | 0.23% | 1,000,012,500 | 831,314,275 | 831,314,275 |
| SW CORPORATION DWC LLC | 16.67% | 1,124,000,000 | - | - |
| 자본재공제조합 | - | 704,000,000 | 751,061,300 | 751,061,300 |
| 대한설비건설공제조합 | - | 75,484,215 | 75,484,215 | 75,484,215 |
| 건설공제조합 | - | 562,192,580 | 562,192,580 | 562,192,580 |
| 한국보일러공업협동조합 | - | 9,900,000 | 9,900,000 | 9,900,000 |
| 전기공사 공제조합 | - | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 베어리버 회원권익회 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 수특신능원과기유한회사 | - | 1,184,000,000 | - | - |
| 서울시기계공업협동조합 | - | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| 소방산업공제조합 | - | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 건축사공제조합 | - | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 합계 | 5,733,689,295 | 2,304,052,370 | 2,304,052,370 |
&cr&cr10. 매출채권 및 기타채권&cr&cr(1) 당분기 및 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr<당분기>
| (단위: 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 매출채권 | 미수금 | 단기대여금 | 미수수익 | 구상금채권 | 기타채권 소계 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 채권가액 | 73,768,665,535 | 3,929,285,522 | 18,671,102,256 | 1,248,371,813 | 1,582,072,457 | 25,430,832,048 | 99,199,497,583 |
| 대손충당금 | 4,620,080,651 | 183,759,987 | 520,133,315 | - | 1,566,251,732 | 2,270,145,034 | 6,890,225,685 |
| 순장부가액 | 69,148,584,884 | 3,745,525,535 | 18,150,968,941 | 1,248,371,813 | 15,820,725 | 23,160,687,014 | 92,309,271,898 |
&cr<전기>
| (단위: 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 매출채권 | 미수금 | 단기대여금 | 미수수익 | 구상금채권 | 기타채권 소계 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 채권가액 | 97,497,841,440 | 737,906,544 | 13,517,961,593 | 1,120,547,648 | 1,582,072,457 | 16,958,488,242 | 114,456,329,682 |
| 대손충당금 | 3,021,314,202 | 92,047,475 | 487,019,164 | - | 1,566,251,732 | 2,145,318,371 | 5,166,632,573 |
| 순장부가액 | 94,476,527,238 | 645,859,069 | 13,030,942,429 | 1,120,547,648 | 15,820,725 | 14,813,169,871 | 109,289,697,109 |
(2) 신용위험 및 대손충당금&cr상기 매출채권 및 기타채권 등은 상각후원가로 측정하는 금융자산으로 분류되며 상각후원가로 측정됩니다. 당사의 매출거래처는 상대적으로 소수이며, 따라서 당사는 모든 매출채권에 대해서 개별적으로 손상여부를 판단하고 있습니다.&cr&cr1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 연령분석내역은 다음과 같습니다.&cr&cr<당분기>
| (단위: 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 매출채권 | 미수금 | 단기대여금 | 미수수익 | 구상금채권 | 기타채권 소계 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 만기미도래 | 51,429,583,822 | 3,315,797,019 | 5,084,731,699 | 14,374,582 | - | 8,414,903,300 | 59,844,487,122 |
| 1년미만 | 14,178,911,512 | 462,507,563 | 2,819,398,053 | 1,233,997,231 | - | 4,515,902,847 | 18,694,814,359 |
| 1년초과 | 8,160,170,201 | 150,980,940 | 10,766,972,504 | - | 1,582,072,457 | 12,500,025,901 | 20,660,196,102 |
| 합계 | 73,768,665,535 | 3,929,285,522 | 18,671,102,256 | 1,248,371,813 | 1,582,072,457 | 25,430,832,048 | 99,199,497,583 |
&cr<전기>
| (단위: 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 매출채권 | 미수금 | 단기대여금 | 미수수익 | 구상금채권 | 기타채권 소계 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 만기미도래 | 77,983,082,916 | 388,676,393 | 6,430,154,033 | 114,357,363 | - | 6,933,187,789 | 84,916,270,705 |
| 1년미만 | 13,687,076,296 | 130,343,903 | - | 1,006,190,285 | - | 1,136,534,188 | 14,823,610,484 |
| 1년초과 | 5,827,682,228 | 218,886,248 | 7,087,807,560 | - | 1,582,072,457 | 8,888,766,265 | 14,716,448,493 |
| 합계 | 97,497,841,440 | 737,906,544 | 13,517,961,593 | 1,120,547,648 | 1,582,072,457 | 16,958,488,242 | 114,456,329,682 |
&cr2) 당분기 및 전기 중 매출채권 및 기타채권의 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr<당분기>
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 매출채권 | 미수금 | 단기대여금 | 구상금채권 | 기타채권 소계 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초금액 | 3,021,314,202 | 92,047,475 | 487,019,164 | 1,566,251,732 | 2,145,318,371 | 5,166,632,573 |
| 손상차손(환입) | 1,598,766,449 | 91,712,512 | 33,114,151 | - | 124,826,663 | 1,723,593,112 |
| 기말금액 | 4,620,080,651 | 183,759,987 | 520,133,315 | 1,566,251,732 | 2,270,145,034 | 6,890,225,685 |
<전기>
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 매출채권 | 미수금 | 단기대여금 | 구상금채권 | 기타채권 소계 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초금액 | 2,850,691,897 | 143,292,270 | 407,301,520 | 1,566,251,732 | 2,116,845,522 | 4,967,537,419 |
| 손상차손(환입) | 321,007,244 | (51,244,795) | 79,717,644 | - | 28,472,849 | 349,480,093 |
| 회수 | (150,384,939) | - | - | - | - | (150,384,939) |
| 기말금액 | 3,021,314,202 | 92,047,475 | 487,019,164 | 1,566,251,732 | 2,145,318,371 | 5,166,632,573 |
&cr 3) 당분기말 및 전기말 현재 매출채권 및 대손충당금 내역은 다음과 같습니다. &cr
<당분기>
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 외상매출금 | 미청구공사 | 받을어음 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 채권가액 | 44,056,591,591 | 27,730,208,480 | 1,981,865,464 | 73,768,665,535 |
| 대손충당금 | 3,565,397,563 | 1,054,683,088 | - | 4,620,080,651 |
| 순장부가액 | 40,491,194,028 | 26,675,525,392 | 1,981,865,464 | 69,148,584,884 |
&cr<전기>
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 외상매출금 | 미청구공사 | 받을어음 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 채권가액 | 45,370,598,877 | 47,870,250,263 | 4,256,992,300 | 97,497,841,440 |
| 대손충당금 | 2,288,705,347 | 732,608,855 | - | 3,021,314,202 |
| 순장부가액 | 43,081,893,530 | 47,137,641,408 | 4,256,992,300 | 94,476,527,238 |
11. 재고자산&cr&cr당분기 및 전기말 현재 연결회사의 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득원가 | 평가충당금 | 장부금액 | 취득원가 | 평가충당금 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제품 | 14,938,966,723 | (1,059,780,261) | 13,879,186,462 | 8,705,174,603 | (1,205,632,766) | 7,499,541,837 |
| 상품 | 99,941,329 | - | 99,941,329 | 2,109,511,685 | - | 2,109,511,685 |
| 반제품 | 9,219,741,823 | (449,470,704) | 8,770,271,119 | 9,077,557,385 | (513,405,759) | 8,564,151,626 |
| 재공품 | 4,484,008,973 | (99,515,074) | 4,384,493,899 | 1,353,040,133 | (149,300,055) | 1,203,740,078 |
| 원재료 | 2,239,785,083 | (41,923,156) | 2,197,861,927 | 2,216,782,082 | - | 2,216,782,082 |
| 부재료 | 893,432,338 | (2,247,000) | 891,185,338 | 666,238,354 | - | 666,238,354 |
| 미착품 | 118,882,056 | - | 118,882,056 | 132,288,854 | - | 132,288,854 |
| 합계 | 31,994,758,325 | (1,652,936,195) | 30,341,822,130 | 24,260,593,096 | (1,868,338,580) | 22,392,254,516 |
&cr&cr12. 기타유동자산 및 기타비유동자산&cr&cr당분기 및 전기말 현재 기타유동자산 및 기타비유동자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 선급금 | 6,124,236,528 | - | 4,384,306,934 | - |
| 선급비용 | 927,087,106 | 13,774,396 | 313,577,159 | 126,915,294 |
| 선급법인세 | 136,417,178 | - | 531,032,528 | - |
| 부가세대급금 | 40,159,973 | - | 106,864,036 | - |
| 기타의투자자산 | - | 23,000,000 | - | 23,000,000 |
| 합계(*1) | 7,227,900,785 | 36,774,396 | 5,335,780,657 | 149,915,294 |
(*1) 당분기 및 전기말 금액에는 매각예정자산집단으로 분류된 금액이 제외되어 있습니다.
13. 관계기업투자&cr&cr(1) 당분기 및 전기말 현재 연결회사가 보유한 관계기업투자주식의 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr<당분기>
| (단위: 주, 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 주식수(*) | 지분율 | 취득원가 | 순자산가액 | 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식회사 한강바이오폴리스 | 20,000 | 40.00% | 100,000,000 | 81,078,127 | 81,078,127 |
&cr<전기>
| (단위: 주, 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 주식수(*) | 지분율 | 취득원가 | 순자산가액 | 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식회사 한강바이오폴리스 | 20,000 | 40.00% | 100,000,000 | 91,415,548 | 91,415,548 |
&cr(2) 당분기 및 전기말 현재 관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.&cr&cr<당분기>
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 결산일 | 자산 | 부채 | 순자산 | 당기순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식회사 한강바이오폴리스 | 2019년 09월 30일 | 202,695,317 | - | 202,695,317 | (25,843,552) |
&cr<전기>
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 결산일 | 자산 | 부채 | 순자산 | 당기순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식회사 한강바이오폴리스 | 2018년 12월 31일 | 228,538,869 | - | 228,538,869 | (21,461,131) |
(3) 당분기 및 전기말 현재 관계기업의 지분법 평가내역은 다음과 같습니다.&cr&cr<당분기>
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 결산일 | 기초 | 취득 | 지분법손익 | 기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식회사 한강바이오폴리스 | 2019년 09월 30일 | 91,415,548 | - | (10,337,421) | 81,078,127 |
&cr<전기>
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 결산일 | 기초 | 취득 | 지분법손익 | 기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식회사 한강바이오폴리스 | 2018년 12월 31일 | - | 100,000,000 | (8,584,452) | 91,415,548 |
&cr&cr14. 유형자산&cr&cr(1) 총장부금액을 결정하는 데 사용한 측정기준&cr&cr연결회사의 유형자산은 모두 최초 인식 후 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액을 장부가액으로 하고 있습니다.&cr&cr(2) 당분기 및 전기말 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.&cr&cr<당분기>
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 정부보조금 | 손상차손누계액 | 장부가액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지(*1) | 44,059,652,025 | - | - | - | 44,059,652,025 |
| 건물 | 33,668,619,452 | (9,996,120,714) | - | - | 23,672,498,738 |
| 구축물 | 511,991,048 | (298,956,763) | - | - | 213,034,285 |
| 기계장치 | 24,726,785,624 | (19,033,616,852) | (352,072,085) | - | 5,341,096,687 |
| 차량운반구 | 477,522,278 | (353,269,086) | - | - | 124,253,192 |
| 공구와기구 | 916,426,798 | (828,535,405) | - | - | 87,891,393 |
| 비품(*1) | 4,276,750,445 | (3,691,598,788) | (12,151,468) | - | 573,000,189 |
| 시설장치 | 2,997,815,966 | (2,028,874,176) | - | - | 968,941,790 |
| 기타유형자산 | 766,036,616 | (610,875,101) | - | - | 155,161,515 |
| 건설중인자산(*1) | 8,198,650,436 | - | - | (3,725,879,725) | 4,472,770,711 |
| 합계 | 120,600,250,688 | (36,841,846,885) | (364,223,553) | (3,725,879,725) | 79,668,300,525 |
(*1) 당분기말 금액에는 매각예정자산집단으로 분류된 금액이 제외되어 있습니다.
&cr<전기>
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 정부보조금 | 손상차손누계액 | 장부가액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지(*1) | 47,602,850,615 | - | - | - | 47,602,850,615 |
| 건물 | 31,177,386,857 | (9,361,137,800) | - | - | 21,816,249,057 |
| 구축물 | 511,991,048 | (277,602,607) | - | - | 234,388,441 |
| 기계장치 | 23,748,297,342 | (18,211,166,366) | (435,351,918) | - | 5,101,779,058 |
| 차량운반구 | 403,841,254 | (318,423,075) | - | - | 85,418,179 |
| 공구와기구 | 849,216,798 | (816,754,583) | - | - | 32,462,215 |
| 비품(*1) | 4,034,677,930 | (3,561,334,945) | (15,148,216) | - | 458,194,769 |
| 시설장치 | 2,559,645,140 | (1,814,120,163) | - | - | 745,524,977 |
| 기타유형자산 | 2,002,574,733 | (1,315,254,519) | - | - | 687,320,214 |
| 건설중인자산(*1) | 7,735,503,587 | - | - | (503,670,325) | 7,231,833,262 |
| 합계 | 120,625,985,304 | (35,675,794,058) | (450,500,134) | (503,670,325) | 83,996,020,787 |
(*1) 전기말 금액에는 매각예정자산집단으로 분류된 금액이 제외되어 있습니다.
&cr(3) 당분기 및 전기말 현재 유형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr<당분기>
| (단위: 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 기타 | 기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득 | 처분 | 손상차손 | 감가상각 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 47,602,850,615 | 77,318,783 | (3,690,517,373) | - | - | 70,000,000 | 44,059,652,025 |
| 건물 | 21,816,249,057 | 3,393,446,191 | (1,541,359,300) | - | (817,682,767) | 821,845,557 | 23,672,498,738 |
| 구축물 | 234,388,441 | - | - | - | (21,354,156) | - | 213,034,285 |
| 기계장치 | 5,101,779,058 | 952,448,945 | (64,233,212) | - | (745,641,916) | 96,743,812 | 5,341,096,687 |
| 차량운반구 | 85,418,179 | 67,418,324 | - | - | (31,077,005) | 2,493,694 | 124,253,192 |
| 공구와기구 | 32,462,215 | 67,210,000 | - | - | (11,780,822) | - | 87,891,393 |
| 비품 | 458,194,769 | 255,162,999 | (702,000) | - | (139,349,053) | (306,526) | 573,000,189 |
| 시설장치 | 745,524,977 | 442,716,280 | (3,106,052) | - | (216,193,415) | - | 968,941,790 |
| 기타유형자산 | 687,320,214 | 38,516,989 | - | - | (35,375,844) | (535,299,844) | 155,161,515 |
| 건설중인자산 | 7,231,833,262 | 1,268,153,000 | (88,818,919) | (3,269,909,400) | - | (668,487,232) | 4,472,770,711 |
| 합계 | 83,996,020,787 | 6,562,391,511 | (5,388,736,856) | (3,269,909,400) | (2,018,454,978) | (213,010,539) | 79,668,300,525 |
<전기>
| (단위: 원) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 기타 | 기말 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득 | 사업결합 | 처분 | 손상차손 | 매각예정자산분류 | 감가상각 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 62,464,501,967 | 7,959,697,976 | - | - | - | (22,418,237,600) | - | (403,111,728) | 47,602,850,615 |
| 건물 | 19,308,647,858 | 3,359,918,859 | - | - | - | - | (887,510,349) | 35,192,689 | 21,816,249,057 |
| 구축물 | 263,165,797 | - | - | - | - | - | (28,777,356) | - | 234,388,441 |
| 기계장치 | 3,075,159,561 | 1,599,827,180 | 202,606,164 | (29,661,832) | - | - | (1,059,800,318) | 1,313,648,303 | 5,101,779,058 |
| 차량운반구 | 113,447,252 | 1,886,297 | 42,104,722 | (39,364,500) | - | - | (32,655,592) | - | 85,418,179 |
| 공구와기구 | 52,924,572 | 7,130,000 | - | (4,001,000) | - | - | (23,591,357) | - | 32,462,215 |
| 비품 | 438,897,985 | 191,901,722 | 14,814,525 | (2,000) | - | (909,448) | (185,993,897) | (514,118) | 458,194,769 |
| 시설장치 | 944,265,598 | 28,890,080 | 17,332,278 | - | - | - | (244,962,979) | - | 745,524,977 |
| 기타유형자산 | 587,106,290 | 111,333,966 | - | - | - | - | (179,803,712) | 168,683,670 | 687,320,214 |
| 건설중인자산 | 6,489,596,347 | 2,720,472,676 | - | - | (275,685,162) | (1,091,763,469) | - | (610,787,130) | 7,231,833,262 |
| 합계 | 93,737,713,227 | 15,981,058,756 | 276,857,689 | (73,029,332) | (275,685,162) | (23,510,910,517) | (2,643,095,560) | 503,111,686 | 83,996,020,787 |
&cr(4) 토지 공시지가&cr&cr당분기 및 전기말 현재 연결회사가 보유하고 있는 토지에 대한 공시지가에 대한 내역은다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종류 | 당분기 | 전기 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 면적 | 장부가액 | 공시지가 | 면적 | 장부가액 | 공시지가 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㈜웰크론 본사 | 3,916㎡ | 19,517,000,000 | 19,506,430,000 | 3,916㎡ | 19,517,000,000 | 18,517,518,000 |
| ㈜웰크론 음성공장 | 21,858㎡ | 2,069,590,000 | 2,251,374,000 | 21,858㎡ | 2,069,590,000 | 2,185,800,000 |
| ㈜웰크론한텍 공장 | 30,567㎡ | 9,650,503,756 | 9,507,501,500 | 29,732㎡ | 9,566,250,724 | 8,759,348,500 |
| ㈜웰크론강원 화성공장 | 13,116㎡ | 684,602,330 | 3,732,181,600 | 13,116㎡ | 684,602,330 | 3,471,302,000 |
| ㈜웰크론강원 안성공장 | - | - | - | 9,785.2㎡ | 3,690,517,373 | 2,297,564,960 |
| ㈜웰크론강원 화성 기숙사 | 342㎡ | 85,889,061 | 53,215,200 | 342㎡ | 85,889,061 | 50,889,600 |
| ㈜웰크론강원 군산 기숙사 | 224㎡ | 63,065,751 | 64,793,800 | - | - | - |
| ㈜제주그린파워 본사 | 3,800㎡ | 326,863,154 | 325,280,000 | 3,800㎡ | 326,863,154 | 307,800,000 |
| ㈜웰크론헬스케어 공장 | 2,644.6㎡ | 3,702,439,997 | 3,408,889,400 | 2,644.6㎡ | 3,702,439,997 | 3,244,924,200 |
| 농업회사법인 해들녘(주) | 10,126㎡ | 305,731,500 | 53,563,860 | 10,126㎡ | 305,731,500 | 49,153,040 |
| ㈜웰크론 가좌동&cr물류센터(예정)부지 | 5,878㎡ | 7,653,966,476 | 6,465,800,000 | 5,878㎡ | 7,653,966,476 | 6,183,656,000 |
| 합계 | 44,059,652,025 | 45,369,029,360 | 47,602,850,615 | 45,067,956,300 |
15. 무형자산
&cr(1) 당분기 및 전기 중 무형자산의 변동은 다음과 같습니다.&cr&cr<당분기>
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 기타 | 기말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득 | 처분 | 상각 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 산업재산권 | 773,886,510 | 41,560,003 | - | (125,855,673) | - | 689,590,840 |
| 개발비 | 3,695,205,896 | - | - | (986,970,590) | - | 2,708,235,306 |
| 정부보조금 | (1,634,725,128) | - | - | 456,081,631 | - | (1,178,643,497) |
| 기타무형자산 | 4,847,434,813 | 244,928,370 | (177,374,080) | (371,767,673) | (569,318,626) | 3,973,902,804 |
| 합 계 | 7,681,802,091 | 286,488,373 | (177,374,080) | (1,028,512,305) | (569,318,626) | 6,193,085,453 |
&cr<전기>
| (단위: 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 기타 | 기말 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득 | 사업결합 | 처분 | 상각 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 산업재산권 | 797,827,772 | 137,222,711 | - | - | (161,163,973) | - | 773,886,510 |
| 개발비 | 5,128,725,952 | - | - | - | (1,433,520,056) | - | 3,695,205,896 |
| 정부보조금 | (2,299,849,095) | - | - | - | 665,123,967 | - | (1,634,725,128) |
| 기타무형자산 | 4,710,189,594 | 281,514,540 | 680,738,718 | (293,370,985) | (560,198,865) | 28,561,811 | 4,847,434,813 |
| 합 계 | 8,336,894,223 | 418,737,251 | 680,738,718 | (293,370,985) | (1,489,758,927) | 28,561,811 | 7,681,802,091 |
&cr(2) 당분기말 현재 개발비의 상세 내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 개별자산명 | 장부금액 | 잔여상각기간 |
| --- | --- | --- |
| 나노필라멘트(*1) | 165,939,835 | 14개월 |
| WPM사업비(*2) | 962,777,066 | 30개월 |
| 이차전지(*3) | 78,079,903 | 17개월 |
| 인조혈관(*4) | 79,451,923 | 27개월 |
| TPU사업(*4) | 60,142,629 | 29개월 |
| TPU사업(2차)(*4) | 106,071,835 | 39개월 |
| PPS 방사형 부직포(*5) | 77,128,618 | 39개월 |
| 합계 | 1,529,591,809 |
(*1) 나노필라멘트는 나노섬유 관련 침장, 크리너 및 필터 제품에 다양한 용도로 판매되고 있습니다.&cr(*2) WPM사업은 정수처리업체 및 반도체용 필터 업체에 부품으로 판매되고 있습니다.&cr(*3) 이차전지는 에너지 및 산업용 멤브레인 제조업체를 통해 판매되고 있습니다.&cr(*4) 인조혈관 및 TPU사업은 의약외품 및 의료기기 제조업체에 매출이 발생하고 있습니다.&cr(*5) PPS방사형 부직포는 내화학성이 요구되는 필터 및 자동차용 내장재에 적용됩니다.
&cr(3) 비한정 내용연수의 무형자산 손상검사&cr연결회사는 비한정 내용연수를 가진 무형자산인 회원권에 대하여 손상검사를 수행한바, 당분기 중 손상차손을 인식하지 아니하였습니다. 회원권의 회수가능액은 순공정가치와 사용가치 중에서 큰 금액이며, 시장가치가 존재한다면 이를 사용하고 존재하지 않는다면 순공정가치 및 사용가치를 합리적으로 산정하여 회수가능액을 결정하였습니다.
&cr&cr16. 영업권&cr&cr연결회사는 매년 각각의 현금창출단위 사용가치에 근거하여 계산된 회수가능가액을 토대로 영업권에 대한 손상검사를 수행하고 있습니다. 손상평가 수행결과, 현금창출단위의 회수가능가액이 장부금액을 초과하여 1,800백만원의 손상차손을 당분기에 인식하였습니다. &cr&cr(1) 당분기 및 전기말 현재 영업권 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 취득원가 | 28,280,608,966 | 28,280,608,966 |
| 손상차손누계액 | (11,219,550,879) | (9,419,550,879) |
| 장부금액 | 17,061,058,087 | 18,861,058,087 |
(2) 당분기 및 전기말 현재 영업권의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 기초금액 | 28,280,608,966 | 28,012,688,093 |
| 사업결합으로 인한 추가 인식액(주석46) | - | 167,756,173 |
| 종속기업투자주식 취득으로 인한 인식액 | - | 100,164,700 |
| 기말금액 | 28,280,608,966 | 28,280,608,966 |
&cr(3) 당분기 중 영업권손상차손누계액의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 기초금액 | 9,419,550,879 | 7,217,698,387 |
| 손상차손 | 1,800,000,000 | 2,201,852,492 |
| 기말금액 | 11,219,550,879 | 9,419,550,879 |
&cr(4) 당분기말 현재 현금창출단위에 배분된 영업권(중단영업과 관련된 영업권은 제외)의 장부금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 취득원가 | 손상차손누계액 |
| --- | --- | --- |
| (주)웰크론헬스케어 | 1,647,893,291 | (1,647,893,291) |
| (주)웰크론한텍 | 16,132,556,409 | (3,065,670,906) |
| (주)웰크론강원 | 9,056,099,578 | (5,901,687,792) |
| WELCRON GLOBAL VIETNAM&crJOINT STOCK COMPANY | 1,176,138,815 | (504,134,190) |
| 농업회사법인 해들녘(주) | 100,164,700 | (100,164,700) |
| 스마트컴퍼지트 | 167,756,173 | - |
| 합 계 | 28,280,608,966 | (11,219,550,879) |
17. 보조금&cr&cr당분기 및 전기 중 보조금 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 분류 | 내역 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기초잔액(현금및현금성자산 차감항목) | 67,210 | 4,662,274 | |
| 당기수령액 | 한국산업기술평가관리원 | 270,911,722 | 1,118,758,690 |
| 당기상환액 | 사업비 환수 | (175,038) | (1,133,859) |
| 당기감소액 | 사업비 사용 | 270,803,894 | 1,122,219,895 |
| 기말잔액(현금및현금성자산 차감항목) | - | 67,210 |
(*1) 상환의무가 있는 정부보조금(기술료)은 기타비유동부채에 포함되어 있으며. 당분기 및 전기말 현재 각각 152,603천원 및 132,650천원입니다.
&cr&cr18. 기타비유동채권&cr&cr(1) 당분기 및 전기말 현재 기타비유동채권의 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr<당분기>
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 장기대여금 | 장기미수금 | 임차보증금 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 채권가액 | 5,766,258,103 | 123,427,000 | 2,351,939,674 | 8,241,624,777 |
| 대손충당금 | (2,647,398,957) | (122,800,000) | - | (2,770,198,957) |
| 현재가치할인차금 | - | - | (37,666,226) | (37,666,226) |
| 순장부가액 | 3,118,859,146 | 627,000 | 2,314,273,448 | 5,433,759,594 |
&cr<전기>
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 장기대여금 | 장기미수금 | 임차보증금 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 채권가액 | 6,169,286,152 | 5,210,802,150 | 2,055,499,029 | 13,435,587,331 |
| 대손충당금 | (2,648,274,858) | (661,838,788) | (3,310,113,646) | |
| 순장부가액 | 3,521,011,294 | 4,548,963,362 | 2,055,499,029 | 10,125,473,685 |
&cr(2) 당분기 및 전기 중 기타비유동채권의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr<당분기>
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 장기대여금 | 장기미수금 | 부도어음과수표 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초금액 | 2,648,274,858 | 661,838,788 | - | 3,310,113,646 |
| 손상차손(환입) | (875,901) | (539,038,788) | - | (539,914,689) |
| 기말금액 | 2,647,398,957 | 122,800,000 | - | 2,770,198,957 |
&cr<전기>
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 장기대여금 | 장기미수금 | 부도어음과수표 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초금액 | 2,686,395,163 | 655,180,968 | 55,000,000 | 3,396,576,131 |
| 손상차손(환입) | (38,120,305) | 6,657,820 | - | (31,462,485) |
| 상각 | - | - | (55,000,000) | (55,000,000) |
| 기말금액 | 2,648,274,858 | 661,838,788 | - | 3,310,113,646 |
&cr&cr19. 차입금&cr&cr(1) 당분기 및 전기말 현재 차입금의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 종류 | 차입처 | 연이자율(%) | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 단기차입금 | 무역금융 등 | 기업은행 등 | 2.93 ~ 3.66 | 8,144,184,267 | 12,345,375,279 |
| 운영자금 | 기업은행 등 | 2.56 ~ 7.32 | 43,845,137,455 | 37,666,472,527 | |
| 구매자금 | 기업은행 등 | 6.18 | - | 3,189,654,932 | |
| 신용대출 | 국민은행 | 4.53 | - | 500,000,000 | |
| 시설자금 | 기업은행 | 1.90 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |
| 소계 | 55,989,321,722 | 57,701,502,738 | |||
| 장기차입금 | 시설자금 | 기업은행 등 | 2.61 ~ 3.03 | 9,920,000,000 | 5,000,000,000 |
| 운영자금 | KEB하나은행 등 | 2.73 ~ 4.15 | 6,100,000,000 | 3,250,000,000 | |
| 유동성 대체 | (4,375,000,000) | (3,250,000,000) | |||
| 소계 | 11,645,000,000 | 5,000,000,000 | |||
| 합계 | 67,634,321,722 | 62,701,502,738 |
(2) 당분기말 현재 유동성장기부채 및 장기차입금의 상환계획은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |
|---|---|
| 상환기간 | 상환금액 |
| --- | --- |
| 2019년 | 3,750,000,000 |
| 2020년 | 1,500,000,000 |
| 2021년 | 6,225,000,000 |
| 2022년 | 4,920,000,000 |
| 합 계 | 16,020,000,000 |
&cr&cr20. 사채&cr&cr(1) 당분기말 현재 연결회사가 발행한 사채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 종류 | 발행회사 | 발행일 | 만기일 | 연이자율 | 전환청구기간 | 전환가액 | 내역 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 유동성&cr사채 | 제9회 무기명식&cr이권부 무보증&cr사모 전환사채(*2) | (주)웰크론 | 2017.10.30 | 2022.10.30 | 2.00% | 2018.10.30&cr~&cr2022.09.30 | 2,907원&cr(*3) | 액면금액 | 3,100,000,000 | 7,300,000,000 |
| 사채상환할증금 | 325,177,600 | 765,740,800 | ||||||||
| 전환권조정 | (1,096,313,416) | (3,066,618,181) | ||||||||
| 사채할인발행차금 | (21,383,630) | (59,814,489) | ||||||||
| 제3회 무기명식&cr이권부 무보증&cr사모 전환사채(*2) | (주)웰크론한텍 | 2017.10.30 | 2022.10.30 | 2.00% | 2018.10.30&cr~&cr2022.09.30 | 2,510원&cr(*4) | 액면금액 | 3,150,000,000 | 4,000,000,000 | |
| 사채상환할증금 | 330,422,400 | 419,584,000 | ||||||||
| 전환권조정 | (1,114,399,053) | (1,680,697,371) | ||||||||
| 사채할인발행차금 | (24,635,287) | (37,154,073) | ||||||||
| 제2회 무기명식&cr이권부 무보증&cr사모 전환사채(*2) | (주)웰크론강원 | 2017.11.17 | 2022.11.17 | 2.00% | 2018.11.17&cr~&cr2022.10.17 | 2,112원&cr(*5) | 액면금액 | 3,910,000,000 | 4,720,000,000 | |
| 사채상환할증금 | 410,143,360 | 495,109,120 | ||||||||
| 전환권조정 | (1,492,457,896) | (2,127,900,068) | ||||||||
| 사채할인발행차금 | (25,582,251) | (36,474,378) | ||||||||
| 제3회 무기명식&cr이권부 무보증&cr사모 전환사채(*2) | (주)웰크론강원 | 2018.06.14 | 2021.06.14 | 3.00% | 2019.06.14&cr~&cr2021.05.14 | 3,226원&cr(*6) | 액면금액 | 7,000,000,000 | 18,000,000,000 | |
| 사채상환할증금 | 656,649,000 | 1,688,526,000 | ||||||||
| 전환권조정 | (1,531,780,389) | (5,409,558,798) | ||||||||
| 사채할인발행차금 | (24,426,640) | (86,263,898) | ||||||||
| 소 계 | 13,551,413,798 | 24,884,478,664 | ||||||||
| 사채 | 제8회&cr무보증사모사채(*1) | (주)웰크론 | 2017.09.21 | 2020.09.21 | 3.06% | - | - | 액면금액 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 |
| 사채할인발행차금 | (1,789,161) | (3,127,093) | ||||||||
| 소 계 | 4,998,210,839 | 4,996,872,907 | ||||||||
| 합 계 | 18,549,624,637 | 29,881,351,571 |
| (*1) 발행회사는 사채 발행일로부터 6개월이 경과한 날로부터 매 영업일마다 권면금액의 전부에 한하여 조기상환권(Call Option)을 행사할 수 있습니다. |
| (*2) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 날 및 그 이후 매3개월 단위(웰크론강원 : 매6개월)로 조기상환청구가 가능하며 조기상환 청구 시 발행회사는 이에 응하여야 하고 본건 전환사채의 원리금을 조기상환 청구일에 일시 상환하여야 합니다.&cr(*2) 매수청구권(Call Option)에 관한 사항 : 발행회사는 본 전환사채의 30%에 대하여 전환사채 발행일에서 1년이 되는 날로부터 1년의 기간 동안, 그 전부 또는 일부를 인수인으로부터 매수할 권한을 갖습니다.&cr(*2) 전환에 관한 사항 : 사채의 전환가액은 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 소급하여 산정한 가격 중 가장 높은 가액에 해당하는 가액으로 하되 원단위 미만은 절상하며, 전환가액이 액면가보다 낮은 경우에는 액면가액으로 합니다. |
| (*3) 시가하락에 따른 조정으로 인하여 전환가액이 3,003원에서 2,907원으로 조정되었습니다. |
| (*4) 시가하락에 따른 조정으로 인하여 전환가액이 3,150원에서 2,510원으로 조정되었습니다. |
| (*5) 시가하락에 따른 조정으로 인하여 전환가액이 2,459원에서 2,112원으로 조정되었습니다. |
| (*6) 시가하락에 따른 조정으로 인하여 전환가액이 4,608원에서 3,226원으로 조정되었습니다. |
&cr(2) 당분기 중 전환사채의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 발행일 | 만기일 | 표면이자율(%) | 만기이자율(%) | 액면금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017.10.30 | 2022.10.30 | 0.00 | 2.00 | 7,300,000,000 |
| 2017.10.30 | 2022.10.30 | 0.00 | 2.00 | 4,000,000,000 |
| 2017.11.17 | 2022.11.17 | 0.00 | 2.00 | 4,720,000,000 |
| 2018.06.14 | 2021.06.14 | 0.00 | 3.00 | 18,000,000,000 |
| 기초금액 | 34,020,000,000 | |||
| 상환금액 | (11,000,000,000) | |||
| 전환금액 | (5,860,000,000) | |||
| 기말금액 | 17,160,000,000 |
&cr(3) 당분기말 현재 전환사채 내재파생상품의 평가내역은 다음과 같습니다.&cr&cr① 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
| (단위: 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행회사 | 구분 | 발행일&cr(2017.10.30) | 기초 | 감소 | 기말 | 평가기준일(*1) | 평가손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전환권 행사 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)웰크론 | 조기상환청구권&cr(Put Option) | 1,648,352,000 | 1,560,133,654 | 897,611,143 | 662,522,511 | 731,073,000 | (68,550,489) |
| 매수청구권&cr(Call Option) | (82,048,000) | (135,977,283) | (78,233,506) | (57,743,777) | (256,959,000) | 199,215,223 | |
| 전환권대가 | 1,700,904,000 | 1,034,460,089 | 595,168,818 | 439,291,271 | 587,735,200 | (148,443,929) |
(*1) 본 사채는 전환사채 발행일로부터 매 2개월 마다 전환가액을 조정하되 전환가액 조정 전일을 기산일로 하여 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮은 경우, 둘 중 낮은 가격으로 전환가액을 조정합니다. 당분기말 현재 평가기준일은 2019년 09월 30일 입니다.
&cr② 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
| (단위: 원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행회사 | 구분 | 발행일&cr(2017.10.30) | 기초 | 감소 | 기말 | 평가기준일(*1) | 평가손익 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전환권 행사 | 조기상환 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)웰크론한텍 | 조기상환청구권&cr(Put Option) | 824,176,000 | 920,908,000 | (80,579,450) | (115,113,500) | 725,215,050 | 725,215,050 | - |
| 매수청구권&cr(Call Option) | (53,508,000) | (164,000) | 14,350 | 20,500 | (129,150) | (129,150) | - | |
| 전환권대가 | 862,936,000 | 45,516,000 | (3,982,650) | (5,689,500) | 35,843,850 | 35,843,850 | - |
(*1) 본 사채는 전환사채 발행일로부터 매 2개월 마다 전환가액을 조정하되 전환가액 조정 전일을 기산일로 하여 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮은 경우, 둘 중 낮은 가격으로 전환가액을 조정합니다. 당분기말 현재 평가기준일은 2019년 06월 30일 입니다.
&cr③ 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
| (단위: 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행회사 | 구분 | 발행일&cr(2017.11.17) | 기초 | 감소 | 기말 | 평가기준일(*1) | 평가손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전환권 행사 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)웰크론강원 | 조기상환청구권&cr(Put Option) | 1,133,695,000 | 1,203,326,240 | (206,503,020) | 996,823,220 | 1,016,889,340 | (20,066,120) |
| 매수청구권&cr(Call Option) | (32,840,000) | (173,275,920) | 29,735,910 | (143,540,010) | (94,860,510) | (48,679,500) | |
| 전환권대가 | 1,089,745,000 | 941,470,080 | (161,565,840) | 779,904,240 | 589,690,560 | 190,213,680 |
(*1) 본 사채는 전환사채 발행일로부터 매 2개월 마다 전환가액을 조정하되 전환가액 조정 전일을 기산일로 하여 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮은 경우, 둘 중 낮은 가격으로 전환가액을 조정합니다. 당분기말 현재 평가기준일은 2019년 06월 30일 입니다.
&cr④ 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
| (단위: 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행회사 | 구분 | 발행일&cr(2018.06.14) | 기초 | 감소 | 기말 | 평가기준일(*1) | 평가손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 조기상환 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)웰크론강원 | 조기상환청구권&cr(Put Option) | 2,413,926,000 | 2,510,604,000 | (1,534,258,000) | 976,346,000 | 651,217,000 | 325,129,000 |
| 전환권대가 | 2,327,724,000 | 54,828,000 | (33,506,000) | 21,322,000 | 106,638,000 | (85,316,000) |
(*1) 본 사채는 전환사채 발행일로부터 매 2개월 마다 전환가액을 조정하되 전환가액 조정 전일을 기산일로 하여 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮은 경우, 둘 중 낮은 가격으로 전환가액을 조정합니다. 당분기말 현재 평가기준일은 2019년 06월 30일 입니다.
21. 매입채무 및 기타채무&cr&cr당분기 및 전기말 현재 매입채무 및 기타채무의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매입채무 | 47,144,761,830 | - | 44,776,851,601 | - |
| 미지급금 | 1,163,974,356 | 163,576,983 | 1,978,620,805 | 284,737,705 |
| 미지급비용 | 7,841,105,446 | - | 6,523,910,353 | - |
| 예수보증금 | - | 657,000,000 | - | 585,900,000 |
| 합계 | 56,149,841,632 | 820,576,983 | 53,279,382,759 | 870,637,705 |
(*) 당분기 및 전기말 금액에는 매각예정부채집단으로 분류된 금액이 제외되어 있습니다.
&cr&cr22. 기타금융부채 및 기타비유동금융부채&cr&cr당분기 및 전기말 현재 기타금융부채 및 기타비유동금융부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 금융보증부채 | 1,654,761,077 | 1,010,186,627 |
| 통화옵션부채 | 1,074,369,722 | 165,247,667 |
| 파생상품부채 | 4,459,813,520 | 8,284,404,431 |
| 합계 | 7,188,944,319 | 9,459,838,725 |
&cr
23. 리스&cr&cr연결회사는 보고기간말 현재 토지 및 건물, 기계장치, 차량운반구의 사용을 위하여 리스 및 렌탈 계약을 체결하고 있습니다.&cr&cr(1) 당분기말 현재 연결회사의 사용권자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.&cr&cr<당분기>
| (단위 : 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 991,348,989 | (87,117,541) | 904,231,448 |
| 건물 | 1,630,958,592 | (1,187,577,228) | 443,381,364 |
| 기계장치 | 1,370,287,438 | (911,111,340) | 459,176,098 |
| 차량운반구 | 1,939,365,604 | (900,815,942) | 1,038,549,662 |
| 합계 | 5,931,960,623 | (3,086,622,051) | 2,845,338,572 |
(2) 당분기 중 사용권자산 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr<당분기>
| (단위: 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초금액 | 회계정책변경 | 증가 | 감소 | 감가상각 | 환율변동차이 | 기말금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | - | 208,616,801 | 771,501,816 | - | (75,887,169) | - | 904,231,448 |
| 건물 | - | 492,164,945 | 452,814,027 | (3,994,522) | (497,603,086) | - | 443,381,364 |
| 기계장치 | 535,299,844 | - | - | - | (111,173,562) | 35,049,816 | 459,176,098 |
| 차량운반구 | - | 1,034,052,483 | 559,649,380 | (47,204,134) | (507,948,067) | - | 1,038,549,662 |
| 합계 | 535,299,844 | 1,734,834,229 | 1,783,965,223 | (51,198,656) | (1,192,611,884) | 35,049,816 | 2,845,338,572 |
&cr(3) 당분기말 현재 연결회사의 리스부채 구성 내역은 다음과 같습니다. &cr&cr<당분기>
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 유동 | 비유동 | 기말금액 |
| --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 1,589,689 | 894,749,225 | 896,338,914 |
| 건물 | 243,981,686 | 181,784,895 | 425,766,581 |
| 기계장치 | 204,707,175 | 211,145,450 | 415,852,625 |
| 차량운반구 | 75,580,744 | 981,642,572 | 1,057,223,316 |
| 합계 | 525,859,294 | 2,269,322,142 | 2,795,181,436 |
&cr(4) 당분기 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr<당분기>
| (단위: 원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초금액 | 회계정책변경 | 증가 | 감소 | 리스료지급 | 현재가치할인 | 환율변동차이 | 기말금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | - | 209,067,213 | 757,658,568 | - | (90,017,040) | 19,630,173 | - | 896,338,914 |
| 건물 | - | 471,855,430 | 429,945,082 | (3,897,306) | (486,607,022) | 14,470,397 | - | 425,766,581 |
| 기계장치 | 474,497,112 | - | 9,740,033 | - | (94,742,939) | - | 26,358,419 | 415,852,625 |
| 차량운반구 | - | 1,047,240,654 | 559,649,380 | (47,696,111) | (533,155,025) | 31,184,418 | - | 1,057,223,316 |
| 합계 | 474,497,112 | 1,728,163,297 | 1,756,993,063 | (51,593,417) | (1,204,522,026) | 65,284,988 | 26,358,419 | 2,795,181,436 |
(5) 회계정책의 변경으로 최초 적용일 현재 다음 항목이 조정되었습니다.
| (단위: 원) | |
|---|---|
| 구분 | 기말금액 |
| --- | --- |
| 사용권자산 | 3,284,096,337 |
| 감가상각누계액 | 1,549,262,108 |
| 리스부채 | 1,728,163,297 |
| 보증금 현재가치할인차금 | 26,813,573 |
| 차감계(*1) | (20,142,641) |
(*1) 최초적용일 현재 순액 20백만원의 이익잉여금을 감액 조정하였습니다.&cr
&cr24. 기타유동부채&cr당분기 및 전기말 현재 기타유동부채 및 기타비유동부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 예수금 | 466,708,925 | 607,768,615 |
| 선수금 | 440,899,226 | 2,461,390,435 |
| 하자보수충당부채 | 6,409,032,926 | 1,001,850,277 |
| 초과청구공사 | 1,471,259,475 | 13,783,857,434 |
| 소송충당부채 | 9,498,326,818 | 115,665,633 |
| 공사손실충당부채 | - | 754,965,105 |
| 부가세예수금 | 1,146,745,989 | 1,993,191,993 |
| 미지급법인세 | 93,043,830 | 1,549,406,429 |
| 합계 | 19,526,017,189 | 22,268,095,921 |
(*) 당분기 및 전기말 금액에는 매각예정부채집단으로 분류된 금액이 제외되어 있습니다.
&cr&cr25. 퇴직급여채무&cr&cr(1) 당분기 및 전기말 현재 연결회사의 확정급여채무와 관련된 부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 확정급여채무의 현재가치 | 14,039,676,588 | 11,528,442,231 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (9,355,202,087) | (8,012,012,963) |
| 기타퇴직급여충당부채 | 5,712,952 | 33,624,445 |
| 퇴직급여채무 금액 | 4,690,187,453 | 3,550,053,713 |
&cr(2) 당분기 및 전기 중 연결회사의 확정급여채무 현재가치의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 기초금액 | 11,528,442,231 | 9,720,487,585 |
| 당기근무원가 | 1,979,550,742 | 2,640,262,455 |
| 이자원가 | 232,159,536 | 308,939,321 |
| 퇴직급여 대체액 | (646,390,657) | (990,769,183) |
| 보험수리적손익 | 945,914,736 | (207,054,294) |
| 사업결합으로 부담한 부채(주석46) | - | 56,576,347 |
| 기말금액 | 14,039,676,588 | 11,528,442,231 |
&cr(3) 당분기 및 전분기 확정급여제도와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 당기근무원가 | 1,979,550,742 | 1,861,254,062 |
| 이자원가 | 232,159,536 | 231,704,491 |
| 사외적립자산의 기대수익 | (167,006,925) | (215,747,521) |
| 합계 | 2,044,703,353 | 1,877,211,032 |
(4) 당분기 및 전기 중 사외적립자산 현재가치의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 기초금액 | 8,012,012,963 | 7,215,539,827 |
| 관계사전출입 | 68,762,956 | - |
| 기대수익 | 167,006,925 | 287,663,360 |
| 기여금 납입액 | 1,773,000,000 | 1,348,066,102 |
| 퇴직급여 대체액 | (590,367,697) | (644,710,862) |
| 보험수리적손익 | (75,213,060) | (217,735,635) |
| 사업결합으로 취득한 자산(주석46) | - | 23,190,171 |
| 기말금액 | 9,355,202,087 | 8,012,012,963 |
&cr(5) 당분기 및 전기말 현재 주요 보험수리적가정은 다음과 같습니다.
| 구분 | 당분기 | 전기 |
|---|---|---|
| 할인율 | 2.61% ~ 2.67% | 2.63% ~ 2.85% |
| 사외적립자산의 기대수익률 | 2.61% ~ 2.67% | 2.63% ~ 2.85% |
| 미래임금상승률 | 승급률 | 승급률 |
확정급여채무의 현재가치계산을 위하여 보고기간종료일 현재 확정급여채무의 통화 및 예상지급시기와 일관성이 있는 우량회사채의 시장수익률을 참조하여 할인률을 결정하였습니다. &cr&cr(6) 당분기말 현재 주요 가정의 변동에 따른 확정급여채무의 민감도 분석은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 비율 | 금액 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 임금상승률 | 1% 증가 | 106.67% | 14,954,476,278 |
| 1% 감소 | 94.20% | 13,248,332,587 | |
| 할인율 | 1% 증가 | 94.23% | 13,249,564,585 |
| 1% 감소 | 106.80% | 14,972,100,143 |
&cr 한편, 종속기업 (주)웰크론강원은 2009년 12월 31일부터 퇴직연금제도를 도입하였으며, (주)웰크론강원의 퇴직연금제도는 확정기여형 퇴직연금제도이므로, (주)웰크론강원은 연금의 운용결과와 관계없이 확정된 부담금을 납부합니다. 이 제도에 따르면 종업원의 퇴직시 근속 1년당 최종 3개월 평균급여에 지급율과 누진율을 곱한금액을 지급하도록 되어 있으 며 , 당분기 및 전분기 중 당기손익으로 인식한 퇴직급여는 각각 370,930천원 및 432,139 천원 입니다 &cr
당분기 및 전기말 현재 ㈜웰크론강원의 퇴직급여충당부채 및 퇴직보험예치금은 퇴직연금 가입대상이 아닌 외국인 근로자에 대한 금액으로 그 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 기초잔액 | 58,732,245 | 37,149,295 |
| 퇴직급여설정액 | (241,258) | 21,582,950 |
| 퇴직급여지급액 | (44,732,035) | - |
| 기말잔액 | 13,758,952 | 58,732,245 |
| 퇴직보험예치금 | (8,046,000) | (25,107,800) |
| 기타퇴직급여충당부채 | 5,712,952 | 33,624,445 |
&cr&cr26. 자본금&cr&cr(1) 지배회사의 납입자본금과 관련된 사항은 다음과 같습니다.
| (단위: 원, 주) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 발행할 주식의 총수 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 1주당 액면금액 | 500 | 500 |
| 발행한 주식의 수(보통주) | 27,164,911 | 25,723,597 |
| 보통주자본금 | 13,582,455,500 | 12,861,798,500 |
(2) 당분기 및 전기 중 자본금 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr<당분기>
| (단위: 원, 주) | |||
|---|---|---|---|
| 날짜 | 구분 | 발행주식수 | 자본 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 25,723,597 | 12,861,798,500 | |
| 2019-01-24 | 전환권행사 | 102,951 | 51,475,500 |
| 2019-01-29 | 전환권행사 | 102,951 | 51,475,500 |
| 2019-02-07 | 전환권행사 | 102,951 | 51,475,500 |
| 2019-03-06 | 전환권행사 | 102,951 | 51,475,500 |
| 2019-03-07 | 전환권행사 | 720,657 | 360,328,500 |
| 2019-03-25 | 전환권행사 | 240,219 | 120,109,500 |
| 2019-04-08 | 전환권행사 | 34,317 | 17,158,500 |
| 2019-07-01 | 전환권행사 | 34,317 | 17,158,500 |
| 기말 | 27,164,911 | 13,582,455,500 |
&cr<전기>
| (단위: 원, 주) | |||
|---|---|---|---|
| 날짜 | 구분 | 발행주식수 | 자본 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 25,490,497 | 12,745,248,500 | |
| 2018-12-05 | 전환권행사 | 233,100 | 116,550,000 |
| 기말 | 25,723,597 | 12,861,798,500 |
&cr&cr27. 자본잉여금 및 기타자본&cr&cr(1) 당분기 및 전기말 현재 자본잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 주식발행초과금 | 37,874,788,736 | 34,272,626,046 |
| 기타자본잉여금 | 1,048,508,400 | 1,048,827,388 |
| 합계 | 38,923,297,136 | 35,321,453,434 |
&cr(2) 당분기 및 전기말 현재 기타자본항목의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 자기주식 | (2,199,997,800) | (2,199,997,800) |
| 주식선택권 | 69,335,000 | 69,335,000 |
| 기타자본조정 | (52,418,708) | - |
| 합계 | (2,183,081,508) | (2,130,662,800) |
&cr&cr28. 주식기준보상제도&cr&cr(1) 당분기말 현재 연결회사의 주식선택권의 내역은 다음과 같습니다.
| 부여일 | 부여방법 | 부여회사 | 발행주식수 | 권리부여일 현재주가 |
행사가격 | 행사가능기간 | 소멸주식수&cr(누계) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013.3.21 | 회사선택형 | (주)웰크론강원 | 313,000주 | 3,925원 | 3,952원 | 2015.3.21 ~&cr2020.3.21 | 36,000주 | 공정가액접근법 |
&cr(2) 약정용역제공기간의 만료로 인하여 당분기 중 인식한 보상원가는 없습니다.&cr&cr(3) 당분기말 현재 상기 주식선택권의 공정가치 계산에 사용된 방법 및 가정은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 사용된 방법 및 가정 |
|---|---|
| 2013년 3월 21일 부여 | |
| --- | --- |
| 무위험이자율(*1) | 2.68% |
| 예상주가변동성 | 90.56% |
| 기대배당수익율 | 0.00% |
| 부여일 현재 주가 | 3,925원 |
| 행사가격 | 3,952원 |
| 평가모형 | 블랙숄즈모형 |
(*1) 부여일로부터 기대행사일까지의 기간과 동일한 만기를 갖는 국고채의 유통수익률을 이용하였습니다.
29. 기타포괄손익누계액&cr&cr당분기 및 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 재평가잉여금 | 13,388,128,149 | 13,388,128,149 |
| 보험수리적손익누계액 | (132,825,735) | 484,643,616 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정&cr금융자산평가손익누계액 | (387,427,600) | (377,288,751) |
| 해외사업환산손익누계액 | (59,119,717) | (82,658,184) |
| 합계 | 12,808,755,097 | 13,412,824,830 |
&cr&cr30. 이익잉여금(결손금)&cr&cr당분기 및 전기말 현재 이익잉여금(결손금)의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 법정적립금(*1) | 1,209,633,784 | 1,205,839,753 |
| 임의적립금 | 5,750,731,187 | 6,350,731,187 |
| 미처분이익잉여금(결손금)(*2) | (9,950,021,174) | (7,937,194,252) |
| 합계 | (2,989,656,203) | (380,623,312) |
(*1) 연결회사는 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기의 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상의 금액을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 이익배당목적으로 사용될 수 없으며 자본전입 또는 결손보전에만 사용이 가능합니다.&cr(*2) K-IFRS1116호 '리스'의 회계정책 변경에 따라 전기까지의 효과금액을 소급하였으며, 주석23 과 같이 20백만원의 이익잉여금을 감액 조정하였습니다.
31. 매출액 및 매출원가&cr&cr당분기와 전분기의 매출액 및 매출원가의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액 | 매출원가 | 매출액 | 매출원가 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 제품매출 | 258,000,546,009 | 220,674,069,789 | 271,821,457,283 | 233,136,959,980 |
| 상품매출 | 4,709,253,920 | 3,698,670,390 | 678,139,290 | 690,172,249 |
| 기타매출 | 7,477,999,862 | 3,869,440,930 | 8,015,570,629 | 4,535,950,190 |
| 합계 | 270,187,799,791 | 228,242,181,109 | 280,515,167,202 | 238,363,082,419 |
&cr&cr32. 비용의 성격별 분류&cr&cr당분기 및 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr<당분기>
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 재고자산변동 | 판매비와관리비 | 제조원가 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용된 원재료 | 67,803,773,034 | - | - | 67,803,773,034 |
| 재고자산의 변동 | 8,470,929,874 | - | - | 8,470,929,874 |
| 종업원급여비용 | - | 13,824,080,343 | 17,997,727,986 | 31,821,808,329 |
| 복리후생비 | - | 2,152,582,169 | 3,863,918,094 | 6,016,500,263 |
| 홍보용역수수료 | - | 543,167,319 | - | 543,167,319 |
| 여비교통비 | - | 807,186,414 | 608,373,072 | 1,415,559,486 |
| 도서인쇄비 | - | 25,008,498 | 4,275,817 | 29,284,315 |
| 통신비 | - | 129,911,435 | 111,213,045 | 241,124,480 |
| 차량유지비 | - | 345,912,737 | 505,246,674 | 851,159,411 |
| 수도광열비 | - | 259,635,187 | 440,198,548 | 699,833,735 |
| 세금과공과 | - | 624,461,347 | 284,183,440 | 908,644,787 |
| 수선비 | - | 27,081,295 | 362,334,012 | 389,415,307 |
| 보험료 | - | 152,793,584 | 915,237,305 | 1,068,030,889 |
| 교육훈련비 | - | 42,464,648 | 37,388,072 | 79,852,720 |
| 지급수수료 | - | 5,135,059,730 | 7,205,492,720 | 12,340,552,450 |
| 접대비 | - | 337,769,585 | 359,586,064 | 697,355,649 |
| 소모품비 | - | 1,170,394,472 | 1,568,808,843 | 2,739,203,315 |
| 광고선전비 | - | 2,235,689,148 | - | 2,235,689,148 |
| 전력비 | - | 38,104,446 | 850,226,139 | 888,330,585 |
| 견본비 | - | 334,398,022 | 7,223,124 | 341,621,146 |
| 감가상각비 | - | 1,206,281,597 | 1,968,827,408 | 3,175,109,005 |
| 무형자산상각비 | - | 931,464,078 | 97,048,227 | 1,028,512,305 |
| 경상개발비 | - | 1,237,890,558 | 1,090,185,695 | 2,328,076,253 |
| 운반비 | - | 2,074,828,195 | 1,006,585,891 | 3,081,414,086 |
| 수출제비용 | - | 459,939,106 | 15,523,820 | 475,462,926 |
| 해외시장개척비 | - | 126,941,600 | - | 126,941,600 |
| 대손상각비 | - | 1,690,478,961 | - | 1,690,478,961 |
| 하자보수비 | - | - | 597,776,393 | 597,776,393 |
| 판매수수료 | - | 8,322,392,305 | - | 8,322,392,305 |
| 판매촉진비 | - | 198,781,617 | - | 198,781,617 |
| 운용리스료 | - | 6,351,664 | - | 6,351,664 |
| 지급임차료 | - | 126,447,153 | 495,701,427 | 622,148,580 |
| 공사손실충당금환입액 | - | - | 391,780,884 | 391,780,884 |
| 외주가공비 | - | - | 111,137,404,622 | 111,137,404,622 |
| 유지보수비 | - | - | 8,802,349 | 8,802,349 |
| 포장비 | - | - | 36,008,530 | 36,008,530 |
| 잡비 | - | 41,887,360 | 400,000 | 42,287,360 |
| 합계 | 76,274,702,908 | 44,609,384,573 | 151,967,478,201 | 272,851,565,682 |
&cr<전분기>
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 재고자산변동 | 판매비와관리비 | 제조원가 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용된 원재료 | 79,434,603,485 | - | - | 79,434,603,485 |
| 재고자산의 변동 | 10,424,266,066 | - | - | 10,424,266,066 |
| 종업원급여비용 | - | 12,963,113,142 | 16,697,514,985 | 29,660,628,127 |
| 복리후생비 | - | 2,255,302,474 | 3,608,662,106 | 5,863,964,580 |
| 홍보용역수수료 | - | 721,109,629 | - | 721,109,629 |
| 여비교통비 | - | 728,039,055 | 1,188,476,813 | 1,916,515,868 |
| 도서인쇄비 | - | 28,853,901 | 13,672,095 | 42,525,996 |
| 통신비 | - | 162,688,084 | 99,837,009 | 262,525,093 |
| 차량유지비 | - | 492,626,805 | 528,896,850 | 1,021,523,655 |
| 수도광열비 | - | 293,404,933 | 332,316,898 | 625,721,831 |
| 세금과공과 | - | 553,597,677 | 172,439,321 | 726,036,998 |
| 수선비 | - | 38,099,685 | 203,226,792 | 241,326,477 |
| 보험료 | - | 200,904,675 | 680,367,077 | 881,271,752 |
| 교육훈련비 | - | 65,190,132 | 35,294,029 | 100,484,161 |
| 지급수수료 | - | 6,088,762,629 | 4,590,419,786 | 10,679,182,415 |
| 접대비 | - | 386,483,319 | 275,086,864 | 661,570,183 |
| 소모품비 | - | 1,143,175,435 | 2,255,232,967 | 3,398,408,402 |
| 광고선전비 | - | 1,897,359,882 | - | 1,897,359,882 |
| 전력비 | - | 29,938,405 | 3,125,967,986 | 3,155,906,391 |
| 견본비 | - | 241,814,495 | 190,500 | 242,004,995 |
| 감가상각비 | - | 514,526,119 | 1,020,495,595 | 1,535,021,714 |
| 무형자산상각비 | - | 960,227,017 | 98,222,038 | 1,058,449,055 |
| 경상개발비 | - | 1,019,178,463 | 1,675,960,650 | 2,695,139,113 |
| 운반비 | - | 2,284,568,132 | 2,116,577,656 | 4,401,145,788 |
| 수출제비용 | - | 285,704,436 | 60,080,259 | 345,784,695 |
| 해외시장개척비 | - | 248,766,035 | - | 248,766,035 |
| 대손상각비 | - | (94,784,811) | - | (94,784,811) |
| 하자보수비 | - | - | 314,260,433 | 314,260,433 |
| 판매수수료 | - | 9,154,947,723 | - | 9,154,947,723 |
| 판매촉진비 | - | 228,899,372 | - | 228,899,372 |
| 운용리스료 | - | 183,578,708 | - | 183,578,708 |
| 지급임차료 | - | 127,155,599 | 862,202,900 | 989,358,499 |
| 공사손실충당금전입액 | - | - | (1,230,934,454) | (1,230,934,454) |
| 외주가공비 | - | - | 109,317,339,786 | 109,317,339,786 |
| 유지보수비 | - | - | 42,772,677 | 42,772,677 |
| 포장비 | - | - | 418,733,250 | 418,733,250 |
| 잡비 | - | 14,296,332 | 900,000 | 15,196,332 |
| 합 계 | 89,858,869,551 | 43,217,527,482 | 148,504,212,868 | 281,580,609,901 |
33. 판매비와관리비&cr&cr당분기와 전분기의 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 급여 | 12,623,680,858 | 11,943,344,070 |
| 퇴직급여 | 1,200,399,485 | 1,019,769,072 |
| 복리후생비 | 2,152,582,169 | 2,255,302,474 |
| 홍보용역수수료 | 543,167,319 | 721,109,629 |
| 여비교통비 | 807,186,414 | 728,039,055 |
| 도서인쇄비 | 25,008,498 | 28,853,901 |
| 통신비 | 129,911,435 | 162,688,084 |
| 차량유지비 | 345,912,737 | 492,626,805 |
| 수도광열비 | 259,635,187 | 293,404,933 |
| 세금과공과 | 624,461,347 | 553,597,677 |
| 수선비 | 27,081,295 | 38,099,685 |
| 보험료 | 152,793,584 | 200,904,675 |
| 교육훈련비 | 42,464,648 | 65,190,132 |
| 지급수수료 | 5,135,059,730 | 6,088,762,629 |
| 접대비 | 337,769,585 | 386,483,319 |
| 소모품비 | 1,170,394,472 | 1,143,175,435 |
| 광고선전비 | 2,235,689,148 | 1,897,359,882 |
| 전력비 | 38,104,446 | 29,938,405 |
| 견본비 | 334,398,022 | 241,814,495 |
| 감가상각비 | 1,206,281,597 | 514,526,119 |
| 무형자산상각비 | 931,464,078 | 960,227,017 |
| 경상개발비 | 1,237,890,558 | 1,019,178,463 |
| 운반비 | 2,074,828,195 | 2,284,568,132 |
| 수출제비용 | 459,939,106 | 285,704,436 |
| 해외시장개척비 | 126,941,600 | 248,766,035 |
| 대손상각비 | 1,690,478,961 | (94,784,811) |
| 판매수수료 | 8,322,392,305 | 9,154,947,723 |
| 판매촉진비 | 198,781,617 | 228,899,372 |
| 운용리스료 | 6,351,664 | 183,578,708 |
| 지급임차료 | 126,447,153 | 127,155,599 |
| 잡비 | 41,887,360 | 14,296,332 |
| 합 계 | 44,609,384,573 | 43,217,527,482 |
&cr&cr34. 기타영업외손익&cr&cr(1) 당분기와 전분기의 기타영업외수익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 기타&cr영업외수익 | 외환차익 | 2,101,230,569 | 2,104,626,072 |
| 외화환산이익 | 820,261,360 | 727,101,366 | |
| 수수료수익 | 5,046,061 | 3,032,184 | |
| 유형자산처분이익 | 394,407,488 | 821,000 | |
| 채무상환이익 | 3,981,546 | - | |
| 잡이익 | 1,109,277,270 | 245,518,633 | |
| 소계 | 4,434,204,294 | 3,081,099,255 | |
| 기타&cr영업외비용 | 외환차손 | 438,193,976 | 666,991,352 |
| 외화환산손실 | 242,051,508 | 367,005,267 | |
| 기부금 | 56,087,050 | 171,752,110 | |
| 기타의대손상각비 | 32,238,250 | 64,777,992 | |
| 유형자산처분손실 | 693,325,425 | 5,079,177 | |
| 무형자산처분손실 | 16,734,080 | - | |
| 건설중인자산손상차손 | 3,269,909,400 | 47,700,000 | |
| 당기손익-공정가치측정&cr금융자산손상차손 | 77,600,365 | 34,853,808 | |
| 소송충당부채전입 | - | 9,390,380 | |
| 지분법손실 | 10,337,421 | 1,600 | |
| 무형자산손상차손 | 1,800,000,000 | 3,000,000,000 | |
| 잡손실 | 934,693,890 | 187,147,281 | |
| 소계 | 7,571,171,365 | 4,554,698,967 | |
| 기타영업외손익 | (3,136,967,071) | (1,473,599,712) |
35. 금융수익 및 금융비용&cr&cr(1) 당분기와 전분기의 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 금융수익 | 이자수익 | 1,042,891,987 | 809,896,865 |
| 배당금수익 | 75,783,256 | 41,004,818 | |
| 통화옵션거래이익 | 257,813,733 | 248,737,002 | |
| 통화옵션평가이익 | - | 546,482 | |
| 금융보증부채환입 | 52,732,995 | 369,229,628 | |
| 파생상품거래이익 | - | 428,286,438 | |
| 파생상품평가이익 | - | 182,151,655 | |
| 전환권대가평가이익 | - | 357,356,000 | |
| 전환사채옵션평가이익 | 714,557,903 | 1,984,684,251 | |
| 당기손익-공정가치 &cr측정 금융자산 평가이익 | 98,012,861 | 60,266,538 | |
| 당기손익-공정가치 &cr측정 금융자산 처분이익 | 39,481,503 | 11,456,187 | |
| 소계 | 2,281,274,238 | 4,493,615,864 | |
| 금융비용 | 이자비용 | 3,961,047,292 | 3,427,154,382 |
| 통화옵션거래손실 | 352,919,999 | 15,895,587 | |
| 통화옵션평가손실 | 982,855,855 | 144,198,502 | |
| 금융보증부채전입 | 698,915,565 | 4,803,969,160 | |
| 파생상품거래손실 | - | 86,819,996 | |
| 전환권대가평가손실 | 148,443,929 | 5,826,542,633 | |
| 전환사채옵션평가손실 | 222,612,109 | 446,525,708 | |
| 사채상환손실 | 597,801,757 | - | |
| 당기손익-공정가치 &cr측정 금융자산 평가손실 | 76,881,698 | 98,674,477 | |
| 당기손익-공정가치&cr측정 금융자산 처분손실 | 212,982,189 | 2,067,685 | |
| 소계 | 7,254,460,393 | 14,851,848,130 | |
| 금융손익 | (4,973,186,155) | (10,358,232,266) |
&cr(2) 당분기 및 전분기 중 금융상품 범주별 발생한 금융손익의 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr<당분기>
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 금융수익 | 금융비용 | 순금융손익 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융자산 | 상각후원가로 &cr측정하는 금융자산 | 1,042,891,987 | - | 1,042,891,987 |
| 당기손익-공정가치&cr측정 금융자산 | 956,256,666 | 120,584,848 | 835,671,818 | |
| 금융부채 | 상각후원가로 &cr측정하는 금융부채 | 52,732,995 | 4,659,962,857 | (4,607,229,862) |
| 당기손익-공정가치&cr측정 금융부채 | 229,392,590 | 2,473,912,688 | (2,244,520,098) | |
| 합계 | 2,281,274,238 | 7,254,460,393 | (4,973,186,155) |
&cr<전분기>
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 금융수익 | 금융비용 | 순금융손익 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융자산 | 상각후원가로 &cr측정하는 금융자산 | 2,816,006,622 | - | 2,816,006,622 |
| 당기손익-공정가치&cr측정 금융자산 | 595,129,363 | 100,742,162 | 494,387,201 | |
| 금융부채 | 상각후원가로 &cr측정하는 금융부채 | 369,229,628 | 3,659,113,990 | (3,289,884,362) |
| 당기손익-공정가치&cr측정 금융부채 | 713,250,251 | 11,091,991,978 | (10,378,741,727) | |
| 합계 | 4,493,615,864 | 14,851,848,130 | (10,358,232,266) |
36. 법인세비용&cr&cr(1) 당분기와 전분기의 법인세비용의 구성요소는 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 당기법인세부담액 | 1,167,966,201 | 1,109,233,126 |
| 일시적차이로 인한 이연법인세비용(수익) | 29,127,423 | (2,272,903,805) |
| 당기손익 이외 인식항목 | 207,827,895 | (297,523,507) |
| 당기에 인식한 조정사항 | 640,395,009 | 182,962,455 |
| 법인세비용(수익) | 2,045,316,528 | (1,278,231,731) |
&cr(2) 당분기 및 전기 중 이연법인세자산(부채)과 일시적차이 등의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 기말 이연법인세순자산(부채) | 1,068,048,564 | 1,097,175,987 |
| 기초 이연법인세순자산(부채) | 1,097,175,987 | 1,700,704,931 |
| 일시적차이로 인한 이연법인세비용(수익) | 29,127,423 | 603,528,944 |
&cr(3) 연결회사의 이연법인세자산과 이연법인세부채는 동일 과세당국이 부과하는 법인세이며 연결회사는 당기법인세자산과 당기법인세부채를 상계할 수 있는 법적으로 집행가능한 권리를 가지고 있으므로 이연법인세자산과 이연법인세부채를 상계하여 재무상태표에 표시하였습니다.&cr
37. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익&cr&cr(1) 기본주당순손익&cr기본주당손익은 지배회사지분 당기순손익을 자기주식을 제외한 가중평균유통보통주식수로 나누어 산정하였으며, 당분기 및 전분기 중 연결회사의 기본주당손익 산출내역은 다음과 같습니다.&cr&cr① 가중평균유통주식수&cr&cr<당분기>
| (단위: 원, 주) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 일자 | 유통주식수 | 가중치 | 적수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 2019-01-01 | 25,723,597 | 273 | 7,022,541,981 |
| 차감: 자기주식 | 2019-01-01 | (967,032) | 273 | (263,999,736) |
| 전환권행사 | 2019-01-24 | 102,951 | 250 | 25,737,750 |
| 전환권행사 | 2019-01-29 | 102,951 | 245 | 25,222,995 |
| 전환권행사 | 2019-02-07 | 102,951 | 236 | 24,296,436 |
| 전환권행사 | 2019-03-06 | 102,951 | 209 | 21,516,759 |
| 전환권행사 | 2019-03-07 | 720,657 | 208 | 149,896,656 |
| 전환권행사 | 2019-03-25 | 240,219 | 190 | 45,641,610 |
| 전환권행사 | 2019-04-08 | 34,317 | 176 | 6,039,792 |
| 전환권행사 | 2019-07-01 | 34,317 | 92 | 3,157,164 |
| 합계 | 7,060,051,407 | |||
| 일수 | 273 | |||
| 가중평균유통보통주식수(당분기) | 25,860,994 | |||
| 가중평균유통보통주식수(당3분기) | 26,197,879 |
&cr<전분기>
| (단위: 원, 주) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 일자 | 유통주식수 | 가중치 | 적수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 2018-01-01 | 25,490,497 | 273 | 6,958,905,681 |
| 차감: 자기주식 | 2018-01-01 | (967,032) | 273 | (263,999,736) |
| 합계 | 6,694,905,945 | |||
| 일수 | 273 | |||
| 가중평균유통보통주식수(전분기) | 24,523,465 | |||
| 가중평균유통보통주식수(전3분기) | 24,523,465 |
&cr② 기본주당손익
| (단위: 원, 주) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 지배지분 계속영업손익 | (2,634,358,269) | (1,777,409,117) | 645,510,028 | (3,235,551,488) |
| 지배지분 중단영업손익 | (17,662,943) | (54,633,405) | (78,646,414) | (420,775,028) |
| 지배지분 당기순이익(손실) | (2,652,021,212) | (1,832,042,522) | 566,863,614 | (3,656,326,516) |
| 가중평균유통보통주식수 | 26,197,879 | 25,860,994 | 24,523,465 | 24,523,465 |
| 계속영업기본주당손익 | (101) | (69) | 26 | (132) |
| 중단영업기본주당손익 | (1) | (2) | (3) | (17) |
| 기본주당손익 | (101) | (71) | 23 | (149) |
&cr(2) 희석주당순손익
희석주당손익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다.&cr&cr당분기 및 전분기 잠재적보통주식수로 인한 희석효과가 없으므로 기본주당순손익과 희석주당순손익이 동일합니다.
&cr(3) 당분기말 현재 향후 희석효과가 발생할 수 있는 잠재적보통주식수는 다음과 같습니다.
| (단위: 원, 주) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 1주당 행사가격 | 청구기간 | 잠재적보통주식수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 2,907원(*1) | 2018.10.30 ~ 2022.09.30 | 1,066,391 |
(*1) 시가하락에 따른 조정으로 인하여 전환가액이 3,003원에서 2,907원으로 조정되었습니다.
38. 담보제공자산&cr&cr당분기말 현재 담보로 제공하고 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (외화단위: 1USD, 원화단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 담보제공자산 | 설정금액 | 설정권자 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 토지 및 건물 등 | 55,300,000,000 | 기업은행 | 차입금 담보 |
| 4,104,000,000 | 시설자금대출 | ||
| 5,500,000,000 | 기타시설자금대출 | ||
| 840,000,000 | 한국수출입은행 | 차입금담보 | |
| 1,690,000,000 | 우리은행 | 지급보증 | |
| USD 2,776,562 | KEXIM VIETNAMLEASING CO.,LTD. | 리스부채 담보 | |
| 23,352,692,918 | 사가현 | 토지 할부원금 및 할부이자 | |
| 매출채권 | 3,998,500,000 | 엔에이치투자증권 주식회사&cr 삼성증권 주식회사 | 시행사 차입금 관련 양도담보 |
| 264,000,000 | 엔에이치투자증권 주식회사 | ||
| 기타금융자산 | 3,300,000,000 | 기업은행 | 차입금 담보(*1) |
| 24,000,000 | 차입금 담보 | ||
| 4,400,000,000 | 기타시설자금대출 | ||
| 8,160,000 | KEB하나은행 | 하자이행보증(정기예금 질권설정) | |
| 9,610,400 | 하자이행보증 | ||
| 기타포괄손익-공정가치&cr측정 금융자산 | 1,500,000,000 | 우리은행 | 지급보증 |
| 기타비유동금융자산 | 562,192,580 | 건설공제조합 | 업무이행 담보 |
(*1) 종속기업 중 ㈜웰크론한텍은 ㈜웰크론헬스케어의 차입금에 대하여 3,300,000,000원의 기타금융자산을 기업은행에 담보로 제공하고 있습니다.
&cr&cr39. 지급보증&cr&cr(1) 당분기말 현재 타인을 위하여 제공하고 있는 지급보증 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 보증제공처 | 보증내역 | 보증수혜자 | 보증금액 |
| --- | --- | --- | --- |
| 강구수산업협동조합&cr강남논현지점 외 2곳 | 수분양자 중도금대출보증 | 마곡지구 C17-2BL&cr 매그넘 오피스텔 수분양자 | 15,127,318,000 |
| 수협은행(강원지역금융본부) | 수분양자 중도금대출보증 | 강릉 영진리 도시형생활주택 수분양자 | 4,152,222,000 |
| 믿음신용협동조합 외 17곳 | 수분양자 중도금대출보증 | 인천 더 예스21 오피스텔 수분양자 | 28,858,167,000 |
| 신한캐피탈 주식회사 외 1곳 | 수분양자 중도금대출보증 | 이안 천호동 오피스텔 수분양자 | 35,532,460,000 |
| NH투자증권 주식회사 외 1곳 | 자금보충약정(*1) | ㈜예스코리아&cr/ 더예스 21 클라우드 프로젝트 | 2,000,000,000 |
| NH투자증권 주식회사 외 1곳 | 자금보충약정(*1) | ㈜예스코리아&cr/ 더예스 22 아틀라스 프로젝트 | 3,705,857,340 |
| 주택도시보증공사 | 분양보증약정 | ㈜한국토지신탁(*3) | 33,794,892,000 |
| 뉴스타이안제일차 주식회사 외 7곳 | 책임준공관련채무보증(*2) | 금산개발 | 145,000,000,000 |
| 푸른상호저축은행 외 8곳 | 책임준공관련채무보증(*2) | 썬카운티(주) | 50,000,000,000 |
| 합계 | 318,170,916,340 |
| (*1) 2017년 12월 수주한 더 예스 21 오피스텔 신축공사(계약금액 : 40,774백만원, 완공예정일 : 2020년 1월)와 관련하여 발주처인 (주)예스코리아는 본건 사업부지 매입자금 및 금융비용, 기타 사업비 등에 필요한 자금을 조달하기 위하여 엔에이치투자증권 주식회사로부터 76억원을 차입하였습니다. 종속회사 (주)웰크론한텍은 차주의 만기일에 상환하여야 하는 대출원리금에 대한 부족분에 대해 자금보충의무를 부담하는 약정을 맺었습니다. |
| (*2) 책임준공의무를 이행하지 못하는 경우 차주의 채무를 인수하는 조건부 채무인수 약정을 맺었습니다. |
| (*3) 연결회사는 상기 금융지급보증에 대하여 당분기말 현재 1,654,761,077원의 금융보증부채를 인식하고 있습니다. 당기 중 인식한 금융보증부채환입액은 52,732,995원이며, 금융보증부채전입액은 698,915,565원입니다. |
&cr(2) 당분기말 현재 계약이행 등과 관련하여 타인으로부터 제공받은 보증내역은 다음과 같습니다.
| (외화단위: 1USD, 1EUR, 원화단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 제공자 | 보증금액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 이행보증,&cr대출 지금보증 등 | 수출입은행 | USD 4,011,923 | 계약이행보증 |
| 중국은행 | USD 1,581,000 | 계약이행보증 | |
| KEB하나은행 | USD 1,369,111 | 계약이행보증 | |
| 우리은행 | 1,833,275,170 | 계약이행보증 | |
| 기술보증기금 | 891,000,000 | 무역금융 지급보증 | |
| 서울보증보험 | USD 6,798,808 | (주)웰크론강원 수표2매 견질 | |
| 67,526,452,646 | |||
| 6,121,649,615 | 계약이행보증 | ||
| 자본재공제조합 | 33,035,349,152 | 계약이행보증 | |
| 건설공제조합 | 20,596,154,109 | 계약이행보증 | |
| 합계 | USD | USD 13,760,842 | |
| KRW | 130,003,880,692 |
40. 우발채무 및 약정사항&cr&cr(1) 당분기말 현재 무역금융 및 구매자금에 대한 내역은 다음과 같습니다.
| (외화단위: 1USD, 1EUR, 원화단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 종류 | 은행 | 한도금액 | 사용액 | 미사용액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 무역금융 | 기업은행 | 3,868,000,000 | 3,800,000,000 | 68,000,000 |
| 국민은행 | 412,500,000 | - | 412,500,000 | |
| 신한은행 | 600,000,000 | - | 600,000,000 | |
| KEB하나은행 | 1,400,000,000 | - | 1,400,000,000 | |
| 수출입은행 | USD 1,000,000 | - | USD 1,000,000 | |
| EUR 1,000,000 | - | EUR 1,000,000 | ||
| KDB산업은행 | USD 600,000 | - | USD 600,000 | |
| EUR 900,000 | - | EUR 900,000 | ||
| 구매자금 | 기업은행 | 3,135,000,000 | 2,674,061,154 | 460,938,846 |
| 합계 | USD | USD 1,600,000 | - | USD 1,600,000 |
| EUR | EUR 1,900,000 | - | EUR 1,900,000 | |
| KRW | 9,415,500,000 | 6,474,061,154 | 2,941,438,846 |
&cr(2) 당분기말 현재 수입오픈 약정 등에 관한 사항은 다음과 같습니다.
| (외화단위: 1USD, 1EUR) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 금융기관 | 약정내역 | 한도금액 | 사용액 | 미사용액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기업은행 | 일람불수입 | USD 7,000,000 | USD 907,697 | USD 6,092,303 |
| 일람불수입 | EUR 3,000,000 | EUR 1,200,000 | EUR 1,800,000 | |
| 기한부수입 | USD 1,300,000 | USD 665,445 | USD 634,555 | |
| 무신용장매입 | USD 700,000 | USD 203,766 | USD 496,234 | |
| standby LC | USD 500,000 | USD 500,000 | - | |
| standby LC | USD 500,000 | USD 500,000 | - | |
| 선물환보증한도 | USD 500,000 | - | USD 500,000 | |
| 신한은행 | standby LC | USD 500,000 | USD 500,000 | - |
| 선물환보증한도 | USD 1,450,000 | USD 177,000 | USD 1,273,000 | |
| 국민은행 | 일람불수입 | USD 550,000 | - | USD 550,000 |
| 선물환보증한도 | USD 6,000,000 | - | USD 6,000,000 | |
| KEB하나은행 | standby LC | USD 500,000 | USD 500,000 | - |
| 일람불수입 | USD 2,000,000 | - | USD 2,000,000 | |
| 일람불수입 | EUR 2,200,000 | EUR 2,200,000 | - | |
| 우리은행 | 일람불수입 | USD 1,600,000 | - | USD 1,600,000 |
| 농협은행 | 선물환보증한도 | USD 900,000 | - | USD 900,000 |
| 합계 | USD | USD 24,000,000 | USD 3,953,908 | USD 20,046,092 |
| EUR | EUR 5,200,000 | EUR 3,400,000 | EUR 1,800,000 |
(3) 당분기말 현재 기타 금융거래 약정에 관한 내역은 다음과 같습니다.
| (외화단위: 1USD, 1EUR, 원화단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 금융기관 | 내용 | 약정금액 | 사용액 | 사용잔액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기업은행 | 중소운전자금대출 | 23,100,000,000 | 21,600,000,000 | 1,500,000,000 |
| 중소시설자금대출 | 13,000,000,000 | 6,500,000,000 | 6,500,000,000 | |
| 마이너스한도대출 | 500,000,000 | - | 500,000,000 | |
| 전자방식외담대 | 36,397,000,000 | 9,183,455,748 | 27,213,544,252 | |
| 시설자금 | 10,620,000,000 | 10,620,000,000 | - | |
| 선물환 | USD 500,000 | - | USD 500,000 | |
| EUR 600,000 | - | EUR 600,000 | ||
| 원화해외온렌딩운전자금 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | - | |
| 신한은행 | 마이너스한도대출 | 800,000,000 | - | 800,000,000 |
| 전자방식외담대 | 20,500,000,000 | 10,879,176,418 | 9,620,823,582 | |
| 국민은행 | 마이너스한도대출 | 200,000,000 | - | 200,000,000 |
| 신용대출 | 500,000,000 | 500,000,000 | - | |
| 파생상품 | USD 8,000,000 | USD 3,000,000 | USD 5,000,000 | |
| 경남은행 | 파생상품 | USD 19,200,000 | USD 11,100,000 | USD 8,100,000 |
| 부산은행 | 파생상품 | USD 30,000,000 | USD 15,000,000 | USD 15,000,000 |
| 우리은행 | 운전자금대출 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | - |
| 파생상품 | USD 200,000 | - | USD 200,000 | |
| 전자방식외담대 | 3,000,000,000 | - | 3,000,000,000 | |
| 마이너스한도대출 | 100,000,000 | - | 100,000,000 | |
| KEB하나은행 | 포괄한도약정 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | - |
| KDB산업은행 | 종합대출약정 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | - |
| 수출입은행 | 수출성장자금대출 | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 | - |
| 농협은행 | 운전자금대출 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | - |
| 파생상품 | USD 21,000,000 | USD 14,950,000 | USD 6,050,000 | |
| 중국은행 | 파생상품 | USD 8,000,000 | USD 1,581,000 | USD 6,419,000 |
| 합계 | USD | USD 86,900,000 | USD 45,631,000 | USD 41,269,000 |
| EUR | EUR 600,000 | - | EUR 600,000 | |
| KRW | 122,517,000,000 | 73,082,632,166 | 49,434,367,834 |
&cr(4) 당분기말 현재 종속기업 (주)웰크론한텍은 피고로 1개의 소송(소송금액 : 369백만원)과 원고로 1개의 소송(소송금액 : 13,108백만원)이 진행 중에 있습니다.&cr 당분기말 현재 종속기업 (주)웰크론헬스케어는 피고로 1개의 소송(소송금액 : 246백만원) 진행 중에 있습니다.&cr
41. 주요 경영진에 보상 등&cr&cr(1) 당분기 및 전기말 현재 기타채권 및 기타비유동채권 중 임직원에 대한 대여금의 내역은 다음과 같습니다
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 계정과목 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 임원 및 &cr종업원 등 | 기타채권(단기대여금) | 106,818,118 | 199,721,084 |
| 우리사주조합대출 | 402,000,000 | 431,600,000 | |
| 기타비유동채권(장기대여금) | 276,989,800 | 149,286,520 | |
| 합계 | 785,807,918 | 780,607,604 |
&cr(2) 당분기 및 전분기 중 현재 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 단기급여 | 2,693,190,075 | 1,992,408,175 |
| 퇴직급여 | 458,793,672 | 321,868,604 |
| 합계 | 3,151,983,747 | 2,314,276,779 |
(*) 주요 경영진으로 분류된 임원은, 당해 기업의 주요 활동의 계획, 운영 및 통제 등에 대한 중대한 영향력을 행사하는 이사회 구성 임원을 말합니다. &cr(*) 당기와 비교 표시 용이하게 전기의 주요 경영진 기준을 재분류하였습니다.
42. 건설형 공사계약&cr&cr(1) 당분기 및 전기 중 건설형 공사계약의 변동 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr<당분기>
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 기초계약잔액 | 신규계약액 | 계약변경액 | 공사수익인식액 | 기말계약잔액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 293,442,952,196 | 201,886,486,242 | 1,836,009,375 | 181,587,722,419 | 315,577,725,394 |
&cr<전기>
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 기초계약잔액 | 신규계약액 | 계약변경액 | 공사수익인식액 | 기말계약잔액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 295,230,056,535 | 269,694,557,059 | (10,187,305,348) | 261,294,356,050 | 293,442,952,196 |
&cr(2) 당분기 및 전기말 현재 진행중인 건설형 공사계약과 관련된 공사손익과 공사대금 초과청구액 및 미수금의 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr<당분기>
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 누적공사수익 | 누적공사원가 | 누적공사이익 | 공사대금 초과청구 | 공사대금 미수금 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 청구분 | 미청구분 | 합계 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364,041,137,733 | 356,857,566,298 | 7,183,571,435 | 10,989,426,818 | 21,817,764,709 | 23,014,921,808 | 44,832,686,517 |
&cr<전기>
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 누적공사수익 | 누적공사원가 | 누적공사이익 | 공사대금 초과청구 | 공사대금 미수금 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 청구분 | 미청구분 | 합계 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 282,261,900,187 | 270,286,389,688 | 11,975,510,499 | 13,783,857,434 | 22,385,771,395 | 42,269,223,601 | 64,654,994,996 |
(3) 당분기 중 원가기준 투입법으로 진행기준을 적용한 건설계약과 관련한 공사손실충당부채, 총계약금액 및 추정총계약원가의 변동에 따른 공사손익 변동금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 사업부문 | 공사손실 충당부채 | 총계약금액 변동금액 | 추정총계약원가의 변동금액 | 공사손익 변동금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 산업용플랜트설비사업부문 | 316,359,470 | 3,069,059,003 | 1,612,165,533 | 2,973,557,256 |
| 플랜트건설사업부문 | 256,393,906 | (1,768,372,274) | (810,977,892) | 213,115,371 |
| 합계 | 572,753,376 | 1,300,686,729 | 801,187,641 | 3,186,672,627 |
| 내부거래 | (235,117,804) | (14,231,390) | (3,198,144,067) | 2,693,894,701 |
| 조정 후 합계 | 337,635,572 | 1,286,455,339 | (2,396,956,426) | 5,880,567,328 |
&cr(4) 당분기 및 전기말 현재 건설형 공사계약 중 계약금액이 사업부문별 매출액의 5% 이상에 해당하는 계약은 다음과 같습니다.&cr&cr<당분기>
| (단위: 천원) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수주처 | 품목 | 발주처 | 계약일 | 계약상 완성,&cr납품기한 | 진행률 | 미청구공사 | 매출채권(공사미수금) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 총액 | 손상차손&cr누계액 | 총액 | 대손충당금 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)웰크론한텍 | 건설공사 | 주식회사 예스코리아 | 2017-11-29 | 2019-12-07 | 75.69% | - | - | 3,998,500 | 31,188 |
| 건설공사 | 의료법인 우리의료재단 | 2019-02-07 | 2021-02-28 | 10.71% | - | - | - | - | |
| 건설공사 | (주)포디움이앤씨 | 2016-11-23 | 2018-12-23 | 99.75% | - | - | - | - | |
| 건설공사 | 주식회사 프레시지 | 2019-03-08 | 2019-12-13 | 31.98% | - | - | - | - | |
| 건설공사 | (주)브이디플랜 | 2017-07-12 | 2019-10-31 | 94.91% | 722,531 | 1,879 | - | - | |
| 에너지 관련 설비 | (주)이테크건설 | 2017-04-10 | 2020-02-28 | 87.19% | 3,262,778 | 8,483 | 604,183 | 4,713 | |
| 건설공사 | 주식회사 금산개발 | 2018-04-26 | 2021-05-02 | 15.76% | 534,199 | 1,389 | 230,493 | 1,798 | |
| 건설공사 | 주식회사 예스코리아 | 2018-12-26 | 2021-01-31 | 14.57% | 561,407 | 1,460 | 264,000 | 2,059 | |
| 건설공사 | 논현종합시장 재건축정비사업조합 | 2018-05-15 | 2021-06-01 | 0.01% | 1,916 | 5 | - | - | |
| 건설공사 | 썬카운티 주식회사 | 2018-06-27 | 2019-10-31 | 91.92% | 11,360 | 30 | 536,844 | 4,187 | |
| 건설공사 | 씨에스로직스 주식회사 | 2019-05-23 | 2020-08-11 | 7.84% | - | - | - | - | |
| 에너지 관련 설비 | (주)이테크건설 | 2018-09-12 | 2020-10-31 | 45.05% | 2,618,700 | 6,809 | - | - | |
| 건설공사 | 국군재정관리단 | 2018-06-25 | 2020-06-24 | 65.37% | 936,899 | 2,436 | 103,690 | 809 | |
| 건설공사 | (주)에이엠씨쎄미켐 | 2018-08-07 | 2020-02-12 | 42.57% | 1,030,014 | 2,678 | - | - | |
| 건설공사 | 오닉스시스템(주) | 2017-05-22 | 2018-12-31 | 100.00% | - | - | 4,800,730 | 37,446 | |
| (*1) 식품,제약 설비 | 남양F&B | 2018-02-23 | 2018-10-31 | 98.65% | - | - | 2,750,000 | 10,725 | |
| 건설공사 | 천주교수원교구유지재단 | 2018-07-31 | 2020-02-16 | 61.99% | 1,052,312 | 2,736 | - | - | |
| 건설공사 | (주)다산씨엔텍 | 2019-05-31 | 2020-10-01 | 8.09% | - | - | 286,000 | 2,231 | |
| 건설공사 | 세일정기 | 2017-08-03 | 2018-11-14 | 100.00% | - | - | - | - | |
| 소계 | 10,732,116 | 27,904 | 13,574,440 | 95,156 | |||||
| (주)웰크론강원 | 화공설비 | RAYMAND ENG | 2015-12-17 | 2018-08-29 | 99.69% | 1,400,860 | - | 434,171 | 27,019 |
| 산업용보일러설비 | M.H.I | 2015-09-18 | 2017-07-31 | 98.65% | 5,011 | - | 5,106 | 51 | |
| 산업용보일러설비 | FDH JV | 2016-11-03 | 2018-05-20 | 98.66% | - | - | - | - | |
| 환경에너지설비 | Q.M.C | 2016-10-04 | 2018-09-20 | 96.99% | - | - | - | - | |
| 산업용보일러설비 | CPECC | 2016-11-25 | 2018-06-30 | 99.07% | 1,899,255 | - | - | - | |
| 환경에너지설비 | 지에스건설㈜ | 2017-01-24 | 2019-06-04 | 97.46% | 832,200 | - | - | - | |
| 산업용보일러설비 | 현대엔지니어링㈜ | 2017-07-25 | 2018-11-15 | 96.89% | 1,697,152 | - | 237,365 | 2,374 | |
| 환경에너지설비 | 한솔이엠이㈜ | 2017-08-21 | 2019-04-13 | 51.91% | - | - | 825,000 | 8,250 | |
| 산업용보일러설비 | 대한유화㈜ | 2017-09-26 | 2019-02-28 | 100.00% | - | - | - | - | |
| 산업용보일러설비 | 한국중부발전㈜ | 2018-04-16 | 2019-09-30 | 66.15% | 200,530 | - | 314,034 | 3,140 | |
| 환경에너지설비 | 지에스건설㈜ | 2018-10-29 | 2020-11-24 | 13.18% | 909,678 | - | - | - | |
| 산업용보일러설비 | FLUOR | 2019-01-30 | 2020-06-26 | 12.42% | - | - | - | - | |
| 산업용보일러설비 | 대림산업㈜ | 2019-03-06 | 2020-03-15 | 7.17% | - | - | - | - | |
| 소계 | 6,944,686 | - | 1,815,675 | 40,834 | |||||
| 합계 | 17,676,802 | 27,904 | 15,390,114 | 135,989 |
(*1) 2019년 09월 30일 현재 계약상 남품기일은 경과하였으나, 마무리 공사, 발주처가 요구한 추가 공사 등으로 인하여 공사가 진행중입니다.
&cr<전기>
| (단위: 천원) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수주처 | 품목 | 발주처 | 계약일 | 계약상 완성,&cr납품기한 | 진행률 | 미청구공사 | 매출채권(공사미수금) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 총액 | 손상차손&cr누계액 | 총액 | 대손충당금 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)웰크론한텍 | 건설공사 | 주식회사 예스코리아 | 2017-11-29 | 2019-10-31 | 20.78% | - | - | 1,155,000 | 9,009 |
| 건설공사 | (주)포디움이앤씨 | 2016-11-23 | 2018-12-23 | 94.05% | - | - | - | - | |
| 건설공사 | 브이디플랜 | 2017-07-12 | 2019-07-31 | 52.63% | 4,094,920 | 10,647 | - | - | |
| 에너지 관련 설비 | (주)이테크건설 | 2017-04-10 | 2019-04-30 | 72.82% | 3,115,260 | 8,100 | - | - | |
| 건설공사 | 주식회사 금산개발 | 2018-04-26 | 2021-05-02 | 5.84% | 174,821 | 455 | 572,330 | 4,464 | |
| 건설공사 | 주식회사 예스코리아 | 2018-12-26 | 2021-01-31 | 0.00% | - | - | - | - | |
| 건설공사 | PHOENIX SEMICONDUCTOR &crPHILIPPINES CORP | 2017-02-28 | 2017-08-31 | 100.00% | - | - | 597,900 | 4,664 | |
| 건설공사 | 논현종합시장시장재건축정비사업조합 | 2018-05-15 | 2021-06-01 | 0.01% | 1,916 | 5 | - | - | |
| 건설공사 | 썬카운티 주식회사 | 2018-06-27 | 2019-08-01 | 30.49% | 5,375 | 14 | 847,000 | 6,607 | |
| 에너지 관련 설비 | (주)이테크건설 | 2018-09-12 | 2020-10-31 | 7.96% | - | - | 3,828,000 | 29,858 | |
| 건설공사 | 국군재정관리단 | 2018-06-25 | 2020-06-24 | 19.42% | - | - | - | - | |
| 건설공사 | (주)에이엠씨쎄미켐 | 2018-08-07 | 2020-02-12 | 9.88% | - | - | - | - | |
| 건설공사 | 오닉스시스템(주) | 2017-05-22 | 2018-12-31 | 93.92% | 3,732,322 | 9,704 | - | - | |
| 식품,제약 설비 | 남양F&B | 2018-02-23 | 2018-10-31 | 87.13% | 2,141,250 | 5,567 | 2,750,000 | - | |
| 건설공사 | 천주교수원교구유지재단 | 2018-07-31 | 2020-02-16 | 9.28% | 599,815 | 1,560 | - | - | |
| 건설공사 | 세일정기 | 2017-08-03 | 2018-11-14 | 94.01% | 567,106 | 1,474 | - | - | |
| 건설공사 | 프레스티지바이오 | 2017-08-07 | 2018-05-31 | 100.00% | - | - | - | - | |
| 건설공사 | PHOENIX SEMICONDUCTOR &crPHILIPPINES CORP | 2017-02-28 | 2017-08-31 | 100.00% | - | - | - | - | |
| 건설공사 | 디씨티주식회사 | 2018-02-07 | 2018-09-30 | 100.00% | 269,250 | 700 | - | - | |
| 건설공사 | 삼양식품(주) | 2016-06-10 | 2017-07-19 | 100.00% | - | - | - | - | |
| 소계 | 14,702,035 | 38,225 | 9,750,230 | 54,602 | |||||
| (주)웰크론강원 | 화공설비 | RAYMAND ENG | 2015-12-17 | 2018-08-29 | 99.68% | 1,384,235 | - | 802,171 | 8,022 |
| 산업용보일러설비 | M.H.I | 2015-09-18 | 2017-07-31 | 100.00% | 190,860 | - | - | - | |
| 화공설비 | Nargan Co. | 2015-12-09 | 2017-07-31 | 100.00% | - | - | 143,267 | 1,433 | |
| 산업용보일러설비 | 두산중공업(주) | 2016-05-09 | 2018-04-30 | 100.00% | - | - | - | - | |
| 산업용보일러설비 | FDH JV | 2016-11-03 | 2018-05-20 | 98.35% | 4,788,202 | - | - | - | |
| 산업용보일러설비 | ㈜대우건설 | 2016-10-18 | 2018-05-18 | 100.00% | - | - | 57,405 | 574 | |
| 환경에너지 설비 | Q.M.C | 2016-10-04 | 2018-09-20 | 96.38% | 215,339 | - | 3,987,389 | 39,874 | |
| 환경에너지 설비 | PCC | 2016-11-16 | 2018-01-31 | 100.00% | - | - | - | - | |
| 산업용보일러설비 | CPECC | 2016-11-25 | 2018-06-30 | 98.93% | 6,724,466 | - | - | - | |
| 환경에너지 설비 | 지에스건설㈜ | 2017-01-24 | 2019-06-04 | 95.02% | 488,729 | - | 576,312 | 5,763 | |
| 산업용보일러설비 | 씨제이건설㈜ | 2017-07-11 | 2018-08-30 | 100.00% | - | - | 1,386,444 | 13,864 | |
| 산업용보일러설비 | 현대엔지니어링㈜ | 2017-07-25 | 2018-11-15 | 95.89% | 2,230,291 | - | 2,012,580 | 20,126 | |
| 환경에너지 설비 | 한솔이엠이㈜ | 2017-08-21 | 2019-04-13 | 49.35% | 1,207,125 | - | - | - | |
| 산업용보일러설비 | 대한유화㈜ | 2017-09-26 | 2019-01-31 | 93.67% | 2,378,835 | - | 2,211,000 | 22,110 | |
| 산업용보일러설비 | 한국중부발전㈜ | 2018-04-16 | 2019-09-30 | 18.69% | 1,501,996 | - | - | - | |
| 환경에너지 설비 | 지에스건설㈜ | 2018-10-29 | 2020-11-24 | 47.45% | 17,482 | - | - | - | |
| 소계 | 21,127,560 | - | 11,176,568 | 111,766 | |||||
| 합계 | 35,829,595 | 38,225 | 20,926,798 | 166,367 |
&cr
43. 외화자산 및 부채&cr&cr당분기 및 전기말 현재 연결기업의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 외화단위 | 당분기 | 전기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 외화금액 | 원화환산금액 | 외화금액 | 원화환산금액 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 현금및&cr현금성자산 | USD | 13,007,333 | 15,625,708,796 | 11,790,993 | 13,181,815,868 |
| EUR | 887,026 | 1,166,119,453 | 893,143 | 1,135,398,829 | |
| JPY | 158,001 | 1,759,183 | 1 | 10 | |
| CNY | 832,376 | 140,271,942 | 1,350,055 | 227,584,549 | |
| HKD | 13,885 | 2,127,211 | 8,001 | 1,143,513 | |
| 기타금융자산 | USD | 8,000 | 9,610,400 | 8,000 | 8,944,800 |
| 매출채권 | USD | 229,180,074 | 11,065,866,042 | 23,774,990 | 26,575,969,559 |
| EUR | 5,279,375 | 6,940,575,425 | 9,203,924 | 11,754,294,652 | |
| JPY | 2,193,750 | 24,425,213 | 1,755,040 | 17,781,715 | |
| CNY | 6,134,667 | 1,033,814,126 | 6,181,842 | 1,006,156,665 | |
| 기타채권 | USD | 468,966 | 563,368,700 | 1,522,605 | 1,701,544,384 |
| CNY | 8,000 | 1,348,160 | 236,176 | 41,158,689 | |
| HKD | 8,000 | 1,225,600 | - | - | |
| 기타유동자산 | USD | 197,194 | 236,889,633 | - | - |
| CNY | 11,977,383 | 2,018,428,659 | 3,174,696 | 536,677,108 | |
| 기타비유동채권 | USD | 7,704 | 9,254,323 | 2,240 | 2,504,544 |
| SAR | 250,000 | 73,230,000 | 250,000 | 73,230,000 | |
| JPY | 627,885,221 | 6,703,410,455 | 432,131,424 | 4,385,192,980 | |
| CNY | 40,226 | 6,778,886 | 36,280 | 6,146,195 | |
| 외화자산 합계 | 45,624,212,207 | 60,655,544,060 | |||
| 매입채무 | USD | 268,530 | 322,585,365 | 2,183,226 | 2,441,904,045 |
| EUR | 2,829,515 | 3,719,793,625 | 1,992,413 | 2,548,614,499 | |
| CNY | 1,464,000 | 246,713,280 | - | - | |
| 기타유동채무 | USD | 3,861 | 4,638,724 | 1,970 | 2,203,037 |
| EUR | 5,158 | 6,781,137 | - | - | |
| CNY | 19,280 | 3,249,025 | 23,807 | 3,874,894 | |
| 단기차입금 | USD | 4,818,225 | 5,788,133,789 | 5,428,709 | 6,075,111,730 |
| JPY | - | - | 2,251,181 | 22,808,516 | |
| 유동성장기차입금 | JPY | - | - | 196,029 | 219,180,450 |
| 기타금융부채 | USD | 345,292 | 414,799,484 | 425,135 | 475,813,128 |
| 기타유동부채 | CNY | 4,296,729 | 724,084,798 | 5,746,540 | 973,679,582 |
| 장기차입금 | USD | - | - | 576,621 | 644,719,515 |
| 기타비유동채무 | CNY | 4,641 | 782,103 | 9,282 | 1,572,472 |
| 외화부채 합계 | 11,231,561,330 | 13,409,481,868 |
(*) 당분기 및 전기말 금액에는 매각예정자산 및 부채집단으로 분류된 금액이 제외되어 있습니다.
44. 부문별 보고&cr&cr(1) 연결회사의 당분기 및 전분기 중 부문별 영업성과는 다음과 같습니다.&cr&cr<당분기>
| (단위: 원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 섬유&cr사업부문 | 위생재&cr사업부문 | 플랜트&cr사업부문 | 신재생에너지&cr사업부문 | 합계 | 연결실체내&cr 내부거래 조정 | 중단사업에&cr따른 손익조정 | 조정후 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액 | 84,170,934,104 | 11,563,226,409 | 192,163,935,230 | - | 287,898,095,743 | (17,710,295,952) | - | 270,187,799,791 |
| 내부매출액 | 9,186,465,749 | 720,399,749 | 7,803,430,454 | - | 17,710,295,952 | (17,710,295,952) | - | - |
| 순매출액 | 74,984,468,355 | 10,842,826,660 | 184,360,504,776 | - | 270,187,799,791 | - | - | 270,187,799,791 |
| 영업이익 | 3,007,688,057 | (239,201,657) | (4,820,935,650) | (242,219,662) | (2,294,668,912) | (590,603,106) | 221,506,127 | (2,663,765,891) |
| 계속영업&cr당기순손익 | (288,639,310) | (641,499,252) | (11,854,264,489) | (3,668,377,921) | (16,452,780,972) | 3,412,791,938 | 220,753,389 | (12,819,235,645) |
| 중단영업손익 | - | - | - | - | - | - | (220,753,389) | (220,753,389) |
| 당기순손익 | (288,639,310) | (641,499,252) | (11,854,264,489) | (3,668,377,921) | (16,452,780,972) | 3,412,791,938 | - | (13,039,989,034) |
| 미실현손익 | (1,304,849,245) | 39,216,501 | (2,504,327,552) | - | (3,769,960,296) | 3,769,960,296 | - | - |
| 내부거래 | 861,582,675 | 215,980,257 | (1,077,562,932) | - | - | - | - | - |
| 내부거래 제거&cr당기순손익 | 154,627,260 | (896,696,010) | (8,272,374,005) | (3,668,377,921) | (12,682,820,676) | (357,168,358) | - | (13,039,989,034) |
&cr<전분기>
| (단위: 원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 섬유&cr사업부문 | 위생재&cr사업부문 | 플랜트&cr사업부문 | 신재생에너지&cr사업부문 | 합계 | 연결실체내&cr 내부거래 조정 | 중단사업에&cr따른 손익조정 | 조정후 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액 | 84,138,682,292 | 15,514,158,709 | 192,643,676,972 | 5,731,500 | 292,302,249,473 | (11,787,082,271) | - | 280,515,167,202 |
| 내부매출액 | 8,923,322,193 | 436,557,823 | 2,427,202,255 | - | 11,787,082,271 | (11,787,082,271) | - | - |
| 순매출액 | 75,215,360,099 | 15,077,600,886 | 190,216,474,717 | 5,731,500 | 280,515,167,202 | - | - | 280,515,167,202 |
| 영업이익 | 2,103,061,469 | 206,649,137 | (3,391,753,509) | (363,593,942) | (1,445,636,845) | (1,314,662,613) | 1,694,856,759 | (1,065,442,699) |
| 계속영업&cr당기순손익 | (765,609,245) | (127,195,456) | (10,177,161,629) | (466,076,449) | (11,536,042,779) | (1,775,689,789) | 1,692,689,622 | (11,619,042,946) |
| 중단영업손익 | - | - | - | - | - | - | (1,692,689,622) | (1,692,689,622) |
| 당기순손익 | (765,609,245) | (127,195,456) | (10,177,161,629) | (466,076,449) | (11,536,042,779) | (1,775,689,789) | - | (13,311,732,568) |
| 미실현손익 | (42,567,699) | (2,160,135) | 39,228,812 | 1,520,438,811 | 1,514,939,789 | (1,514,939,789) | - | - |
| 내부거래 | 1,340,996,055 | (8,987,923) | (1,332,008,132) | - | - | - | - | - |
| 내부거래 제거&cr당기순손익 | (2,064,037,601) | (116,047,398) | (8,884,382,309) | (1,986,515,260) | (13,050,982,568) | (260,750,000) | - | (13,311,732,568) |
(2) 당분기 및 전분기 중 지역별 영업현황은 다음과 같습니다. &cr&cr<당분기>
| (단위: 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 국내 | 아시아 | 미주 | 유럽 | 기타 | 연결실체 내 기업간&cr내부거래조정 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액 | 243,859,087,604 | 16,567,591,325 | 5,791,167,553 | 11,608,690,250 | 10,071,559,011 | (17,710,295,952) | 270,187,799,791 |
| 내부매출액 | (17,620,057,840) | (90,238,112) | - | - | - | - | (17,710,295,952) |
| 순매출액 | 226,239,029,764 | 16,477,353,213 | 5,791,167,553 | 11,608,690,250 | 10,071,559,011 | - | 270,187,799,791 |
| 비유동자산(*) | 98,880,609,665 | 4,041,834,400 | - | - | - | - | 102,922,444,065 |
(*) 유형자산, 무형자산, 투자부동산의 합계이며, 매각예정자산집단으로 분류된 금액은 제외되었습니다.
&cr<전분기>
| (단위: 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 국내 | 아시아 | 미주 | 유럽 | 기타 | 연결실체 내 기업간&cr내부거래조정 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액 | 208,864,702,801 | 48,362,583,293 | 4,807,648,609 | 10,685,932,597 | 19,581,382,173 | (11,787,082,271) | 280,515,167,202 |
| 내부매출액 | (10,165,146,143) | (1,621,936,128) | - | - | - | - | (11,787,082,271) |
| 순매출액 | 198,699,556,658 | 46,740,647,165 | 4,807,648,609 | 10,685,932,597 | 19,581,382,173 | - | 280,515,167,202 |
| 비유동자산(*) | 90,646,335,743 | 27,505,511,555 | - | - | - | 5,583,264,278 | 123,735,111,576 |
(*) 유형자산, 무형자산, 투자부동산의 합계입니다.
&cr(3) 연결회사의 주요고객 중 당분기 및 전분기 연결회사의 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요고객은 없습니다.&cr
45. 재무활동 관련 부채의 조정내용&cr&cr당분기의 재무활동에서 생기는 부채의 조정내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 현금흐름 | 공정가치변동 | 전환권행사 | 유동성대체 | 타계정대체 | 기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 단기차입금 | 57,701,502,738 | (1,971,458,059) | 629,790,086 | - | - | (370,513,043) | 55,989,321,722 |
| 유동성장기부채 | 3,250,000,000 | (750,000,000) | - | - | 1,875,000,000 | - | 4,375,000,000 |
| 장기차입금 | 5,000,000,000 | 8,520,000,000 | - | - | (1,875,000,000) | - | 11,645,000,000 |
| 유동금융리스부채 | 112,716,646 | - | - | - | - | (112,716,646) | - |
| 금융리스부채 | 361,780,466 | - | - | - | - | (361,780,466) | - |
| 유동리스부채 | 291,676,701 | (518,048,022) | (79,803,104) | - | 443,328,023 | 388,705,696 | 525,859,294 |
| 리스부채 | 1,378,604,010 | (686,474,002) | 1,213,737,252 | - | (443,328,023) | 806,782,905 | 2,269,322,142 |
| 유동성전환사채 | 24,884,478,664 | (11,333,729,000) | 304,572,277 | (837,467,451) | - | 533,559,308 | 13,551,413,798 |
| 유동성사채 | - | - | - | - | 4,997,759,010 | 451,829 | 4,998,210,839 |
| 사채 | 4,996,872,907 | - | - | - | (4,997,759,010) | 886,103 | - |
| 재무활동으로부터의 총부채 | 97,977,632,132 | (6,739,709,083) | 2,068,296,511 | (837,467,451) | - | 885,375,686 | 93,354,127,795 |
&cr&cr46. 사업결합&cr&cr(1) 전기 중 발생한 사업결합의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 주요영업활동 | 취득일 | 취득 지분(%) | 취득·이전대가 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 스마트컴퍼지트(*1) | 복합재 관련 제품 | 2018년 7월 | 100% | 1,000,000,000 |
| Shanghai Yingji International Co., Ltd(*2) | 중국현지영업활동 | 2018년 1월 | 100% | 213,420,000 |
| 농업회사법인 해들녘(주)(*3) | 에너지 사업 | 2018년 7월 | 90% | 1,298,710,000 |
| (*1) 지배회사는 방탄 및 복합소재사업분야의 시너지 효과를 극대화하고, 해당 영업의 지속적인 확장을 위하여 스마트컴퍼지트의 사업일체를 인수하였습니다. |
| (*2) 종속기업 (주)웰크론한텍은 중국시장 진출을 목적으로 Shanghai Yingji International Co., Ltd 를 설립 취득하였습니다. |
| (*3) 종속기업 (주)웰크론한텍은 에너지 사업의 다각화를 위해 농업회사법인 해들녘(주) 의 지분 90%를 인수하였습니다. |
&cr(2) 전기 중 발생한 사업결합의 취득·이전대가의 공정가치는 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 취득·이전대가 | 금액 |
| --- | --- | --- |
| 스마트컴퍼지트 | 현금 | 1,000,000,000 |
| Shanghai Yingji International Co., Ltd | 현금 | 213,420,000 |
| 농업회사법인 해들녘(주) | 현금 | 1,298,710,000 |
&cr(3) 전기에 발생한 사업결합으로 인하여 취득일에 취득한 자산과 인수한 부채의 공정가치는 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 스마트컴퍼지트 | Shanghai Yingji &crInternational Co., Ltd | 농업회사법인&cr해들녘(주) |
| --- | --- | --- | --- |
| 식별가능한 자산의 공정가치 | |||
| I. 유동자산 | 814,153,405 | 213,420,000 | 1,418,149,009 |
| 현금 및 현금성자산 | 312,332,200 | 213,420,000 | 1,000,000 |
| 매출채권 및 기타채권 | 100,462,517 | - | 1,351,149,009 |
| 기타유동자산 | 114,641,119 | - | 66,000,000 |
| 재고자산 | 286,717,570 | - | - |
| II. 비유동자산 | 346,927,689 | - | 305,731,500 |
| 유형자산 | 276,857,689 | - | 305,731,500 |
| 기타비유동자산 | 70,070,000 | - | - |
| 자산총계(A) | 1,161,081,095 | 213,420,000 | 1,723,880,509 |
| 식별가능한 부채의 공정가치 | |||
| I. 유동부채 | 326,189,810 | - | 392,163,509 |
| 매입채무 | 506,199 | - | - |
| 기타유동부채 | 325,683,611 | - | 392,163,509 |
| II. 비유동부채 | 683,386,176 | - | - |
| 장기차입금 | 650,000,000 | - | - |
| - 퇴직급여채무 | 33,386,176 | - | - |
| 부채총계(B) | 1,009,575,986 | - | 392,163,509 |
| 식별가능한 순자산 공정가치 합계(A-B) | 151,505,109 | 213,420,000 | 1,331,717,000 |
&cr(4) 전기 중 발생한 사업결합에서 발생한 영업권(무형자산포함)은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 스마트컴퍼지트 | Shanghai Yingji &crInternational Co., Ltd (*3) | 농업회사법인 해들녘(주)&cr(*4) |
| --- | --- | --- | --- |
| 이전대가(*1) | 1,000,000,000 | 213,420,000 | 1,298,710,000 |
| 차감: 식별가능한 취득한 순자산의 공정가치 | (151,505,109) | 213,420,000 | (1,198,545,300) |
| 고객계약 무형자산(*2) | 680,738,718 | - | - |
| 영업권 | 167,756,173 | - | 100,164,700 |
| (*1) 상기 이전대가에는 경영권프리미엄 및 기존 고객계약 등의 가치가 포함되어 있습니다. |
| (*2) 지배회사는 취득의 일부로 스마트컴퍼지트의 고객계약의 가치를 취득하였습니다. 고객계약 무형자산은 무형자산 인식기준을 충족하고 있습니다. 고객계약 무형자산의 가치 평가에 사용된 할인율은 WACC (가중평균자본비용) 14.54%입니다. |
| (*3) Shanghai Yingji International Co., Ltd 는 100% 설립 취득하여 영업권은 발생하지 않았습니다. |
| (*4) 손상여부를 검토한 결과, 전기말 현재 농업회사법인 해들녘(주)에 배부된 영업권 100,164,700원에 대하여 손상징후가 발견되어 전액 손상차손을 인식하였습니다. |
&cr(5) 전기 중 발생한 사업결합으로 인한 순현금유출은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |
|---|---|
| 구분 | 금액 |
| --- | --- |
| 현금으로 지급한 대가 | 2,298,710,000 |
| 차감: 취득한 현금 및 현금성자산 | (313,332,200) |
| 차감계 | 1,985,377,800 |
&cr(6) 사업결합으로부터 창출한 전기 중 사업 실적은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 매출액 | 영업손익 |
| --- | --- | --- |
| 스마트컴퍼지트 | 7,132,702,627 | 1,554,133,789 |
| Shanghai Yingji International Co., Ltd | 1,709,228,851 | 296,122,371 |
| 농업회사법인 해들녘(주) | 5,731,500 | (73,409,720) |
| 합계 | 8,847,662,978 | 1,763,799,044 |
&cr&cr47. 매각예정으로 분류된 자산 및 부채와 중단영업&cr&cr종속기업 (주)웰크론한텍은 2018년 12월 3일 이사회 결의에 따라 IMARI GREEN POWER CO., LTD에 대한 지분 90%를 매각에 가능성이 높아져, 해당 자산과 부채를 매각예정자산 및 부채로 분류하였습니다. 비교 표시된 전기 연결포괄손익계선서는 계속영업으로부터 분리된 중단영업을 보여주기 위하여 재작성 하였습니다.&cr&cr(1) 매각예정으로 분류한 자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 매각예정자산집단 | 27,379,347,062 | 23,658,400,852 |
| 유동자산 | 2,103,374,677 | 143,640,251 |
| 현금및현금성자산 | 20,022,250 | 17,600,041 |
| 기타채권 | 1,944,372,696 | - |
| 기타유동자산 | 138,979,731 | 126,040,210 |
| 비유동자산 | 25,275,972,385 | 23,514,760,601 |
| 유형자산 | 25,271,741,465 | 23,510,910,517 |
| 기타비유동채권 | 4,230,920 | 3,850,084 |
| 매각예정부채집단 | 22,065,641,731 | 20,049,492,526 |
| 유동부채 | 19,357,483 | 18,005,445 |
| 단기차입금 | 10,951,825 | - |
| 기타채무 | 2,354,830 | 7,537,978 |
| 기타유동부채 | 6,050,828 | 10,467,467 |
| 비유동부채 | 22,046,284,248 | 20,031,487,081 |
| 기타비유동부채 | 22,046,284,248 | 20,031,487,081 |
&cr(2) 매각예정으로 분류된 자산의 손상차손&cr매각예정자산 및 부채는 공정가치에서 매각부대원가를 차감한 순공정가치와 장부금액 중 작은금액으로 측정되었으며, 장부금액과 순공정가치의 차이금액은 없습니다.&cr&cr(3) 매각예정으로 분류된 처분자산집단과 관련하여 기타포괄손익에 직접 인식한 손익누계액은 없습니다.
&cr(4) 당분기와 전분기 중 중단영업과 관련한 손익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 세후중단영업손익: | ||
| 매출액 | - | - |
| 매출원가 | - | - |
| 매출총이익(손실) | - | - |
| 판매비와관리비 | 221,506,127 | 1,694,856,759 |
| 영업이익(손실) | (221,506,127) | (1,694,856,759) |
| 영업외이익(손실) | 654,149 | 2,167,137 |
| 법인세차감전순이익(손실) | (220,851,978) | (1,692,689,622) |
| 법인세비용 | 98,589 | - |
| 세후중단영업순이익(손실) | (220,753,389) | (1,692,689,622) |
| 세후중단영업손익의 귀속: | ||
| 지배기업의 소유지분 | (54,633,405) | (420,775,028) |
| 비지배지분 | (166,119,984) | (1,271,914,594) |
&cr(5) 중단영업으로부터 발생한 현금흐름은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 영업활동으로 인한 순현금흐름 | (2,165,247,154) | (2,237,582,297) |
| 투자활동으로 인한 순현금흐름 | - | (433,466,629) |
| 재무활동으로 인한 순현금흐름 | 2,179,522,776 | 2,629,545,259 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (11,853,413) | (1,715,112) |
| 현금및현금성자산의 순증가 | 2,422,209 | (43,218,779) |
4. 재무제표
| 재무상태표 |
| 제 28 기 3분기말 2019.09.30 현재 |
| 제 27 기말 2018.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 제 28 기 3분기말 | 제 27 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 46,810,791,222 | 45,460,424,176 |
| 현금및현금성자산 | 9,249,015,292 | 13,360,068,061 |
| 기타유동금융자산 | 3,553,754,166 | 6,343,098,593 |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 11,029,511,537 | 10,739,033,325 |
| 재고자산 | 21,846,385,156 | 14,769,660,494 |
| 기타유동자산 | 1,132,125,071 | 248,563,703 |
| 비유동자산 | 91,093,130,021 | 87,064,589,479 |
| 기타비유동금융자산 | 3,536,061,025 | 1,418,220,146 |
| 종속기업에 대한 투자자산 | 37,116,832,319 | 37,822,353,734 |
| 유형자산 | 44,857,462,668 | 42,372,391,120 |
| 영업권 | 167,756,173 | 167,756,173 |
| 영업권 이외의 무형자산 | 3,907,395,530 | 4,586,007,665 |
| 사용권자산 | 684,368,379 | 0 |
| 기타비유동채권 | 823,253,927 | 697,860,641 |
| 자산총계 | 137,903,921,243 | 132,525,013,655 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 52,443,263,013 | 48,943,536,479 |
| 매입채무 및 기타유동채무 | 11,739,954,119 | 12,018,057,140 |
| 단기차입금 | 26,144,784,095 | 27,392,797,138 |
| 유동성장기차입금 | 1,375,000,000 | 250,000,000 |
| 유동성전환사채 | 2,307,480,554 | 4,939,308,130 |
| 유동성사채 | 4,998,210,839 | 0 |
| 기타유동금융부채 | 1,413,485,390 | 2,727,571,106 |
| 유동리스부채 | 251,867,482 | 0 |
| 기타유동부채 | 4,212,480,534 | 1,615,802,965 |
| 비유동부채 | 14,864,322,851 | 16,491,226,978 |
| 장기차입금 | 7,625,000,000 | 5,000,000,000 |
| 사채 | 0 | 4,996,872,907 |
| 비유동리스부채 | 428,496,240 | 0 |
| 퇴직급여부채 | 1,278,260,204 | 599,077,611 |
| 기타비유동채무 | 3,373,740,466 | 4,278,549,968 |
| 이연법인세부채 | 2,158,825,941 | 1,616,726,492 |
| 부채총계 | 67,307,585,864 | 65,434,763,457 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 13,582,455,500 | 12,861,798,500 |
| 자본잉여금 | 40,223,049,875 | 36,620,887,185 |
| 기타포괄손익누계액 | 12,767,881,558 | 13,307,460,724 |
| 이익잉여금(결손금) | 4,022,948,446 | 4,300,103,789 |
| 자본총계 | 70,596,335,379 | 67,090,250,198 |
| 자본과부채총계 | 137,903,921,243 | 132,525,013,655 |
| 포괄손익계산서 |
| 제 28 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| 제 27 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 28 기 3분기 | 제 27 기 3분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액 | 21,443,940,948 | 68,761,774,978 | 23,410,966,120 | 70,117,258,047 |
| 매출원가 | 11,463,050,361 | 36,606,424,269 | 12,739,499,958 | 38,576,017,545 |
| 매출총이익 | 9,980,890,587 | 32,155,350,709 | 10,671,466,162 | 31,541,240,502 |
| 판매비와관리비 | 9,975,481,610 | 29,627,549,842 | 10,075,431,899 | 29,817,487,021 |
| 영업이익(손실) | 5,408,977 | 2,527,800,867 | 596,034,263 | 1,723,753,481 |
| 기타영업외수익 | 411,657,353 | 945,260,457 | 191,238,451 | 755,389,445 |
| 기타영업외비용 | 1,234,158,099 | 1,890,541,640 | 75,016,756 | 1,944,932,752 |
| 금융수익 | 100,575,892 | 563,429,378 | 167,098,534 | 1,040,341,521 |
| 금융비용 | 440,549,445 | 1,514,751,494 | 461,259,554 | 2,342,216,201 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (1,157,065,322) | 631,197,568 | 418,094,938 | (767,664,506) |
| 법인세비용 | 209,645,123 | 900,053,112 | 39,056,314 | (188,784,166) |
| 당기순이익(손실) | (1,366,710,445) | (268,855,544) | 379,038,624 | (578,880,340) |
| 기타포괄손익 | 79,592,628 | (539,579,166) | 6,482,136 | (4,416,466) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | 79,592,628 | (539,579,166) | 6,482,136 | (4,416,466) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 | 0 | 0 | (131,675) | 16,028,567 |
| 보험수리적손익 | 79,592,628 | (539,579,166) | 6,613,811 | (20,445,033) |
| 총포괄손익 | (1,287,117,817) | (808,434,710) | 385,520,760 | (583,296,806) |
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | (50) | (10) | 15 | (23) |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | (50) | (10) | 15 | (23) |
| 자본변동표 |
| 제 28 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| 제 27 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 자본 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.01.01 (기초자본) | 12,745,248,500 | 35,970,538,185 | 0 | 13,315,305,718 | 1,164,606,652 | 63,195,699,055 |
| 회계정책변경에 따른 증가(감소) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 | (578,880,340) | (578,880,340) |
| 전환권 행사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 보험수리적손익 | 0 | 0 | 0 | (20,445,033) | 0 | (20,445,033) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | 0 | 0 | 0 | 16,028,567 | 0 | 16,028,567 |
| 기타거래 | 0 | 0 | 0 | 8,313,171 | 0 | 8,313,171 |
| 2018.09.30 (기말자본) | 12,745,248,500 | 35,970,538,185 | 0 | 13,319,202,423 | 585,726,312 | 62,620,715,420 |
| 2019.01.01 (기초자본) | 12,861,798,500 | 36,620,887,185 | 0 | 13,307,460,724 | 4,300,103,789 | 67,090,250,198 |
| 회계정책변경에 따른 증가(감소) | 0 | 0 | 0 | 0 | (8,299,799) | (8,299,799) |
| 당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 | (268,855,544) | (268,855,544) |
| 전환권 행사 | 720,657,000 | 3,602,162,690 | 0 | 0 | 0 | 4,322,819,690 |
| 보험수리적손익 | 0 | 0 | 0 | (539,579,166) | 0 | (539,579,166) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타거래 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019.09.30 (기말자본) | 13,582,455,500 | 40,223,049,875 | 0 | 12,767,881,558 | 4,022,948,446 | 70,596,335,379 |
| 현금흐름표 |
| 제 28 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
| 제 27 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 제 28 기 3분기 | 제 27 기 3분기 | |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | (2,640,974,818) | 4,947,022,782 |
| 당기순이익(손실) | (268,855,544) | (578,880,340) |
| 조정 | 6,662,353,499 | 5,228,748,204 |
| 법인세비용 | 900,053,112 | (188,784,166) |
| 금융비용 | 1,514,751,494 | 2,342,216,201 |
| 금융수익 | (563,429,378) | (1,040,341,521) |
| 외화환산손실 | 34,788,214 | 30,985,871 |
| 외화환산이익 | (106,364,026) | (52,748,538) |
| 퇴직급여 | 778,885,041 | 744,859,677 |
| 감가상각비 | 1,420,125,887 | 916,801,510 |
| 무형자산상각비 | 893,005,386 | 821,202,739 |
| 대손상각비 | 174,390,138 | 115,444,446 |
| 기타의 대손상각비 | 835,391,322 | 0 |
| 종속기업투자손상차손 | 705,521,415 | 1,500,000,000 |
| 매도가능금융자산손상차손환입 | 0 | 34,853,808 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산손상차손 | 77,600,365 | 0 |
| 유형자산처분이익 | 0 | (821,000) |
| 유형자산처분손실 | 2,108,052 | 5,079,177 |
| 채무조정이익 | (3,981,546) | 0 |
| 잡이익 | (491,977) | 0 |
| 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 | (8,211,824,641) | 847,285,441 |
| 매출채권의 감소(증가) | (1,452,487,803) | (1,952,767,500) |
| 기타채권의 감소(증가) | 11,071,165 | 99,649,886 |
| 기타유동자산의 감소(증가) | (812,945,144) | (133,337,228) |
| 재고자산의 감소(증가) | (7,076,724,662) | 1,601,510,401 |
| 매입채무의 증가(감소) | (804,521,585) | (1,156,179,484) |
| 기타유동채무의 증가(감소) | 474,756,263 | 387,077,763 |
| 기타유동부채의 증가(감소) | 3,142,933,811 | 2,490,389,672 |
| 기타금융부채의 증가(감소) | (1,608,120) | 0 |
| 기타비유동채무의 증가(감소) | (900,827,956) | 131,763,158 |
| 퇴직급여채무의 증가(감소) | (277,209,806) | (258,895,386) |
| 사외적립자산의공정가치의 감소(증가) | (514,260,804) | (361,925,841) |
| 법인세납부(환급) | (822,648,132) | (550,130,523) |
| 투자활동현금흐름 | (3,067,800,618) | (5,974,536,604) |
| 이자수취 | 177,477,045 | 34,095,667 |
| 배당금수취 | 35,056,864 | 0 |
| 기타유동금융자산의 처분 | 3,774,467,401 | 2,234,715,094 |
| 기타비유동금융자산의 처분 | 79,932,767 | 7,681,097 |
| 유형자산의 처분 | 1,000,000 | 46,987,323 |
| 임차보증금의 감소 | 100,000,000 | 33,373,649 |
| 단기대여금의 감소 | 6,402,966 | 572,559,627 |
| 장기대여금의 감소 | 900,000 | 0 |
| 기타유동금융자산의 취득 | (900,000,000) | (4,900,000,000) |
| 기타비유동금융자산의 취득 | (2,282,694,011) | (217,752,812) |
| 유형자산의 취득 | (3,387,133,999) | (2,261,162,757) |
| 무형자산의 취득 | (214,393,251) | (924,097,730) |
| 임차보증금의 증가 | (194,046,400) | (160,935,762) |
| 단기대여금의 증가 | (200,000,000) | (440,000,000) |
| 장기대여금의 증가 | (64,770,000) | 0 |
| 재무활동현금흐름 | 1,515,692,426 | (2,641,043,569) |
| 단기차입금의 증가 | 13,300,000,000 | 16,772,680,439 |
| 장기차입금의 증가 | 4,500,000,000 | 0 |
| 이자지급 | (827,404,076) | (777,473,853) |
| 단기차입금의 상환 | (14,177,500,000) | (17,386,250,160) |
| 유동성장기차입금의 상환 | (750,000,000) | (1,249,999,995) |
| 유동리스부채의 감소 | (369,566,213) | 0 |
| 리스부채의 감소 | (159,837,285) | 0 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 82,030,241 | 35,654,272 |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | (4,111,052,769) | (3,632,903,119) |
| 기초현금및현금성자산 | 13,360,068,061 | 13,543,883,777 |
| 기말현금및현금성자산 | 9,249,015,292 | 9,910,980,658 |
5. 재무제표 주석
| 제 28(당) 기 2019년 09월 30일 현재 |
| 제 27(전) 기 2018년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 웰크론 |
1. 회사의 개요&cr &cr주식회사 웰크론(이하 "당사"라 함)은 1992년 5월 27일 설립되어 극세사로 제조된 침구 및 고기능성 생활용품류의 제조 및 판매를 주된 사업으로 영위하고 있으며, 2003년 7월에 한국증권업협회의 협회등록법인(KOSDAQ)에 상장하였습니다. 당분기말 현재 본사는 서울특별시 구로구 디지털로 27길 12에 위치하고 있습니다.&cr&cr당분기말 및 전기말 현재 주요주주의 내역은 다음과 같습니다.
| 주주명 | 당분기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 주식수(주) | 지분율(%) | 주식수(주) | 지분율(%) | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이영규외 특수관계인 13인 | 6,411,460 | 23.60% | 6,411,460 | 24.92% |
| 기타주주 | 20,753,451 | 76.40% | 19,312,137 | 75.08% |
| 합계 | 27,164,911 | 100.00% | 25,723,597 | 100.00% |
&cr&cr2. 중요한 회계처리방침&cr&cr가. 재무제표 작성기준&cr&cr(1) 회계기준의 적용&cr당사의 분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다. &cr&cr 당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준 제1027호 "별도재무제표"에 따른 별도재무제표로서 종속기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거하여 원가법에 따른 회계처리로 표시한 재무제표입니다.&cr&cr(2) 추정과 판단&cr한국채택국제회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.
&cr추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다. &cr&cr(3) 제·개정된 기준서 및 해석서의 적용
당사는 2019년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. &cr&cr 1) 기업회계기준서 제1109호 금융상품(개정)&cr 동 개정사항은 중도상환특성이 원금과 원금잔액에 대한 이자로만 구성된 계약상 현금흐름의 요건을 충족하는지 평가할 때 옵션을 행사하는 당사자가 조기상환의 원인과 관계없이 합리적인 보상을 지급하거나 수취할 수 있다는 점을 명확히 하고 있습니다. 달리 표현하면 부(-)의 보상을 수반하는 중도상환특성으로 인해 자동적으로 원금과 원금잔액에 대한 이자로만 구성된 계약상 현금흐름의 요건을 충족하지 못하는 것은 아닙니다. &cr &cr2) 기업회계기준서 제1028호 관계기업과 공동기업에 대한 투자(개정)
동 개정사항은 장기투자지분에 기업회계기준서 제1109호(손상규정 포함)를 적용하여야 한다는 점을 명확히 합니다. 또한 장기투자지분에 기업회계기준서 제1109호를 적용할 때, 기업회계기준서 제1028호에 따른 장부금액 조정사항(즉 기업회계기준서 제1028호에 따라 피투자기업의 손실을 배분하거나 손상평가함에 따라 발생하는 장기투자지분 장부금액의 조정)은 고려하지 않아야 합니다.&cr&cr3) 한국채택국제회계기준 2015-2017 연차개선&cr 동 연차개선은 기업회계기준서 제1012호 ‘법인세’, 기업회계기준서 제1023호 ‘차입원가’, 기업회계기준서 제1103호 ‘사업결합’ 및 기업회계기준서 제1111호 ‘공동약정’에 대한 일부 개정사항을 포함하고 있습니다.
① 기업회계기준서 제1012호 법인세
동 개정사항은 분배가능한 이익을 창출하는 거래를 최초에 어떻게 인식하였는지에 따라 배당의 세효과를 당기손익, 기타포괄손익 또는 자본으로 인식한다는 점을 명확히 하고 있습니다.
② 기업회계기준서 제1023호 차입원가
기업회계기준서 제1023호의 개정사항은 관련된 자산이 의도된 용도로 사용되거나 판매가능한 상태에 이른 이후에도 특정 차입금의 잔액이 존재하는 경우, 그 차입금은일반차입금의 자본화이자율을 계산할 때 일반차입금의 일부가 된다는 점을 명확히 하고 있습니다.
③ 기업회계기준서 제1103호 사업결합
제1103호에 대한 개정사항은 기업이 공동영업인 사업에 대한 지배력을 보유하게 되었을 때, 공동영업에 대한 이전보유지분을 공정가치로 재측정하는 것을 포함하여 단계적으로 이루어진 사업결합에 대한 요구사항을 적용해야 한다는 점을 명확히 하고 있습니다. 재측정 대상 이전보유지분은 공동영업과 관련하여 인식되지 않은 자산, 부채 및 영업권을 포함해야 합니다.
④ 기업회계기준서 제1111호 공동약정
기업회계기준서 제1111호에 대한 개정사항은 사업을 구성하는 공동영업에 참여는 하지만 공동지배력은 보유하고 있지 않던 당사자가 해당 공동영업에 대한 공동지배력을 보유하게 되는 경우 기업이 보유한 공동영업에 대한 이전보유지분을 재측정하지 않는다는 것을 명확히 하고 있습니다.
4) 기업회계기준서 제1019호 종업원급여(개정)
동 개정사항은 과거근무원가(또는 정산손익)를 결정할 때 갱신된 가정을 적용하여 제도의 개정(또는 축소 또는 정산) 전후에 제도와 사외적립자산에서 제공된 급여를 반영하여 순확정급여부채(자산)을 재측정하고, (확정급여제도가 초과적립상태에 있을 때 발생할 수 있는) 자산인식상한효과는 고려하지 않는다는 점을 명확히 하고 있습니다. 개정 후 동 기준서는 제도의 개정(또는 축소 또는 정산)으로 인해 발생할 수 있는 자산인식상한효과의 변동은 과거근무원가(또는 정산손익) 인식 후에 결정되며, 그 변동을 기타포괄손익으로 인식한다는 점을 명확히 하고 있습니다.
또한 당기근무원가와 순확정급여부채(자산)의 순이자 측정과 관련된 문단이 개정되었습니다. 회사는 제도의 변경 후의 잔여 연차보고기간 동안에 해당하는 당기근무원가와 순이자를 결정하기 위해 재측정에 사용된 갱신된 가정을 사용해야 합니다. 순이자의 경우, 개정사항에서는 제도의 개정 이후 기간 동안의 순이자는 동 기준서 문단 99에 따라 재측정된 순확정급여부채(자산)를 재측정할 때 사용한 할인율을 사용하여 산정함을 명확히 합니다.
&cr5) 기업회계기준서 제1115호 고객과의 계약에서 생기는 수익(개정)&cr동 개정사항은 ‘원가 기준 투입법 적용 계약의 추가 공시’와 관련하여 문단 한129.1에서 언급하는 ‘계약’의 의미를 ‘개별 계약’으로 개정함으로써 기업회계기준서 제1115호를 적용하더라도 공시범위가 축소되지 않도록 하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다. 또한 기업회계기준서 제1115호는 계약의 유형을 구분하지 않으므로,종전의 수익 기준서인 기업회계기준서 제1011호 문단 한45.1의 적용대상에 해당하지 않았던 용역계약도 기업회계기준서 제1115호 문단 한129.1의 적용대상에 해당할수 있으며, 이에 따라 종전의 수익 기준서에 비해 문단 한129.1에 따른 공시대상 계약의 범위가 넓어질 수 있음을 명확히 하였습니다. &cr&cr6) 기업회계기준해석서 제2123호 법인세 처리의 불확실성(제정)&cr 동 해석서는 법인세 처리에 불확실성이 있을 때 어떻게 회계처리하는지를 규정하고 있으며, 다음의 사항을 요구하고 있습니다.
① 기업은 불확실한 법인세 처리 각각을 개별적으로 고려할지 아니면 하나 이상의 다른 불확실한 법인세 처리와 함께 고려할지를 판단하여야 합니다.
② 기업은 법인세 신고에 사용하였거나 사용하려는 불확실한 법인세 처리를 과세당국이 수용할 가능성이 높은지를 판단하여 다음과 같이 세소득(세무상결손금), 세무기준액, 미사용 세무상결손금, 미사용 세액공제, 세율을 산정합니다.
&cr- 수용할 가능성이 높다면 법인세 신고에 사용하였거나 사용하려는 법인세 처리와 일관되게 산정합니다.
- 수용할 가능성이 높지 않다면 불확실성의 영향을 반영하여 산정합니다.
&cr상기에 열거 된 제ㆍ개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr &cr7) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 제정
기업회계기준서 제1116호 '리스'는 기업회계기준서 제1017호 '리스'를 대체합니다. 기업회계기준서 제1116호에서는 단일 리스이용자 모형을 도입하여 리스기간이 12개월을 초과하고 기초자산이 소액이 아닌 모든 리스에 대하여 리스이용자가 자산과 부채를 인식하도록 요구합니다. 리스이용자는 사용권자산과 리스료 지급의무를 나타내는 리스부채를 인식해야 합니다.&cr&cr 당사는 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 도입 결과 회계정책을 변경하였습니다. 기업회계기준서 제1116호의 경과 규정에 따라 변경된 회계정책을 소급 적용하였고, 최초 적용으로 인한 누적효과는 최초 적용일인 2019년 1월 1일에 반영하였습니다. 비교 표시된 전기 재무제표는 재작성되지 않았습니다. 리스 기준서와 새로운 회계정책의 도입 영향은 주석 '2-나' 및 주석 22 에 서 설 명하고 있습니다.
&cr나. 회계정책 변경
&cr분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 '2 - 가'에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.&cr&cr (1) 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 적용 방법
리스이용자는 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류'에 따라 표시되는 각 과거 보고기간에 소급 적용하는 방법(완전 소급법)과, 최초 적용일에 최초 적용 누적효과를 인식하도록 소급 적용하는 방법(누적효과 일괄조정 경과조치) 중 하나의 방법으로 적용할 수 있습니다.&cr&cr당사는 2019년 1월 1일을 기준으로 누적효과 일괄조정 경과조치를 적용하여 기업회계기준서 제1116호를 최초 적용하였습니다. 따라서 기업회계기준서 제1116호 적용의 누적효과가 최초적용일의 이익잉여금(또는 적절하다면 자본의 다른 구성요소)에서 조정되고, 비교표시되는 재무제표는 재작성하지 않았습니다.&cr&cr다. 회계정책 변경의 영향&cr&cr(1) 기준서 제1116호 '리스'의 적용&cr&cr당사는 기업회계기준서 제1116호의 최초 적용에 따른 재무적 영향을 평가하기 위하여 2018년 12월 31일 현재 상황 및 입수 가능한 정보에 기초하여 2018년 재무제표에미치는 영향을 평가하였습니다. &cr&cr당사는 회계정책의 변경으로 인한 효과를 사용권자산 814백만원, 리스부채 815백만원을 인식하였으며, 이익잉여금 8백만원을 감액 조정하였습니다.&cr &cr 라. 전기재무제표계정과목의 재분류 &cr&cr 비교 표시된 전기 재무제표의 일부 계정과목은 당기 재무제표와의 비교를 보다 용이하게 하기 위하여 당기 재무제표의 표시방법에 따라 재분류되었습니다. 이러한 재분류는 전기에 보고된 순손익이나 순자산가액에 영향을 미치지 아니합니다.&cr&cr 마 . 부문 정보&cr &cr 당사는 기업회계기준서 제1108호 '영업부문'에 따라 영업부문과 관련된 공시사항을 연결재무제표에 공시하고 있으며, 동 별도재무제표에는 별도로 공시하지 않았습니다
3. 위험관리&cr&cr(1) 금융위험관리&cr당사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.&cr&cr1) 외환위험&cr당사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다.당분기 및 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액에 대한 내역은 주석 37 과 같으며, 당사는 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.&cr&cr당분기 및 전기말 현재의 외화에 대한 원화환율의 10% 변동 시 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10% 상승시 | 10% 하락시 | 10% 상승시 | 10% 하락시 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USD | 379,984,334 | (379,984,334) | 422,828,037 | (422,828,037) |
| EUR | 89,110,417 | (89,110,417) | 88,198,165 | (88,198,165) |
| JPY | 2,442,522 | (2,442,522) | 1,778,173 | (1,778,173) |
| CNY | 7,053,257 | (7,053,257) | 4,324,800 | (4,324,800) |
| 합계 | 478,590,530 | (478,590,530) | 517,129,175 | (517,129,175) |
상기 민감도 분석은 당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채를 대상으로 하였습니다.
&cr2) 이자율위험&cr당사는 가격변동으로 인한 재무제표 항목(금융자산, 부채)의 가치변동 위험 및 투자,차입에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어 있으나, 당사의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인해 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 고려하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 추구하고 있습니다.&cr&cr당분기 및 전기말 현재 일부 차입금의 경우 변동금리부 차입금이며 당분기말 현재 시장이자율이 1% 변동시 변동이자율차입금 이자비용이 연간 순금융비용에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1% 상승시 | 1% 하락시 | 1% 상승시 | 1% 하락시 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 변동이자율차입금의 이자비용 변동 | 191,000,000 | (191,000,000) | 155,500,000 | (155,500,000) |
&cr3) 가격위험 &cr당사는 재무상태표 상 공정가치로 측정하는 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 당사의 금융상품 및 지분증권에 대한 투자는 비경상적인 경영진의 판단에 따라 이루어지고 있습니다.&cr
4) 신용위험&cr신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 그리고 은행 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 당사는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책에 따라 신용거래를 유지하고 있습니다.&cr
금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있으며, 당분기 및 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 매출채권 | 10,524,062,091 | 9,600,074,223 |
| 기타채권 | 505,449,446 | 1,138,959,102 |
| 기타비유동채권 | 823,253,927 | 697,860,641 |
| 기타금융부채 | 6,006,500,000 | 41,654,874,925 |
| 합계 | 17,859,265,464 | 53,091,768,891 |
&cr &cr5) 유동성위험&cr당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. &cr
당분기 및 전기말 현재 금융자산과 금융부채의 잔존만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.&cr
<당분기>
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 장부금액 | 명목현금흐름 | 잔존만기 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 미만 | 3개월 ~ 1년 | 1 ~ 5년 | 5년 이상 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융자산 | ||||||
| 현금및현금성자산 | 9,249,015,292 | 9,249,015,292 | 9,249,015,292 | - | - | - |
| 기타금융자산 | 3,553,754,166 | 3,553,754,166 | - | 3,553,754,166 | - | - |
| 매출채권 | 10,524,062,091 | 10,524,062,091 | 10,524,062,091 | - | - | - |
| 기타채권 | 505,449,446 | 505,449,446 | 63,796,199 | 441,653,247 | - | - |
| 기타비유동금융자산 | 3,536,061,025 | 3,536,061,025 | - | - | 1,992,680,000 | 1,543,381,025 |
| 기타비유동채권 | 823,253,927 | 838,156,988 | - | - | 838,156,988 | - |
| 합계 | 28,191,595,947 | 28,206,499,008 | 19,836,873,582 | 3,995,407,413 | 2,830,836,988 | 1,543,381,025 |
| 금융부채 | ||||||
| 매입채무 | 7,805,739,209 | 7,805,739,209 | 7,805,739,209 | - | - | - |
| 기타채무 | 3,934,214,910 | 3,934,214,910 | 3,934,214,910 | - | - | - |
| 단기차입금 | 26,144,784,095 | 26,144,784,095 | 14,644,784,095 | 11,500,000,000 | - | - |
| 유동성장기차입금 | 1,375,000,000 | 1,375,000,000 | 375,000,000 | 1,000,000,000 | - | - |
| 유동성전환사채 | 2,307,480,554 | 3,425,177,600 | - | 3,425,177,600 | - | - |
| 유동성사채 | 4,998,210,839 | 5,000,000,000 | - | 5,000,000,000 | - | - |
| 기타금융부채(*1) | 1,413,485,390 | 7,340,819,720 | 3,376,529,720 | 3,964,290,000 | - | - |
| 유동리스부채 | 251,867,482 | 251,867,482 | 2,959,871 | 248,907,611 | - | - |
| 장기차입금 | 7,625,000,000 | 7,625,000,000 | - | - | 7,625,000,000 | - |
| 리스부채 | 428,496,240 | 428,496,240 | - | - | 428,496,240 | - |
| 기타비유동채무 | 3,373,740,466 | 3,373,740,466 | - | - | 3,373,740,466 | - |
| 합계 | 59,658,019,185 | 66,704,839,722 | 30,139,227,805 | 25,138,375,211 | 11,427,236,706 | - |
(*1) 금융보증부채의 보증한도 6,007백만원이 포함되었으며, 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다.
<전기>
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 장부금액 | 명목현금흐름 | 잔존만기 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 미만 | 3개월 ~ 1년 | 1 ~ 5년 | 5년 이상 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융자산 | ||||||
| 현금및현금성자산 | 13,360,068,061 | 13,360,068,061 | 13,360,068,061 | - | - | - |
| 기타금융자산 | 6,343,098,593 | 6,343,098,593 | 2,926,718,593 | 3,416,380,000 | - | - |
| 매출채권 | 9,600,074,223 | 9,600,074,223 | 9,600,074,223 | - | - | - |
| 기타채권 | 1,138,959,102 | 1,138,959,102 | 75,325,681 | 1,063,633,421 | - | - |
| 기타비유동금융자산 | 1,418,220,146 | 1,418,220,146 | - | - | 433,494,806 | 984,725,340 |
| 기타비유동채권 | 697,860,641 | 697,860,641 | - | - | 29,600,000 | 668,260,641 |
| 합계 | 32,558,280,766 | 32,558,280,766 | 25,962,186,558 | 4,480,013,421 | 463,094,806 | 1,652,985,981 |
| 금융부채 | ||||||
| 매입채무 | 8,606,368,835 | 8,606,368,835 | 8,606,368,835 | - | - | - |
| 기타채무 | 3,411,688,305 | 3,411,688,305 | 3,411,688,305 | - | - | - |
| 단기차입금 | 27,392,797,138 | 27,392,797,138 | 6,277,500,000 | 21,115,297,138 | - | - |
| 유동성장기차입금 | 250,000,000 | 250,000,000 | - | 250,000,000 | - | - |
| 유동성전환사채 | 4,939,308,130 | 8,065,740,800 | - | 8,065,740,800 | - | - |
| 기타금융부채(*1) | 2,727,571,106 | 44,262,627,036 | 33,882,582,111 | 10,380,044,925 | - | - |
| 장기차입금 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | - | - | 5,000,000,000 | - |
| 사채 | 4,996,872,907 | 5,000,000,000 | - | - | 5,000,000,000 | - |
| 기타비유동채무 | 4,278,549,968 | 4,278,549,968 | - | - | 4,278,549,968 | - |
| 합계 | 61,603,156,389 | 106,267,772,082 | 52,178,139,251 | 39,811,082,863 | 14,278,549,968 | - |
(*1) 금융보증부채의 보증한도 41,655백만원이 포함되었으며, 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다.
&cr(2) 자본 위험 관리&cr당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 유지하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 필요한 경우 당사는 배당을 조정하거나, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각 등을 실시하는 정책을 수립하고 있습니다.
&cr최적 자본구조를 달성하기 위하여 동종산업 내의 타사와 마찬가지로 당사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며, 당사의 전반적인 자본위험관리정책은 전기와 동일합니다.
&cr당분기 및 전기말 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 부채총계(A) | 67,307,585,864 | 65,434,763,457 |
| 자본총계(B) | 70,596,335,379 | 67,090,250,198 |
| 부채비율(A/B) | 95.34% | 97.53% |
&cr(3) 공정가치 추정&cr활성거래시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 당분기말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 활성거래시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 당사는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 당분기말 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 장기부채는 고시시장가격 또는 유사 상품에 대한 딜러호가를 사용하고 있습니다. 그 밖의 금융상품에는 추정현금흐름할인법과 같은 다양한 기법들을 사용하여 공정가치를 산정하고 있습니다. 매출채권 및 매입채무의 경우, 손상차손을 차감한 장부금액을 공정가치 근사치로 보며, 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에 대해 당사가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정하고 있습니다.&cr
4. 중요한 회계추정 및 판단&cr추정 및 판단은 지속적으로 평가되며, 과거 경험 및 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. &cr&cr(1) 중요한 회계추정 및 가정&cr당사의 회계정책을 적용함에 있어서, 경영자는 다른 자료로부터 쉽게 식별할 수 없는자산과 부채의 장부금액에 대한 판단, 추정 및 가정을 하도록 요구됩니다. 추정과 관련된 가정은 역사적 경험과 관련성이 있다고 간주되는 기타요인들에 바탕을 두고 있습니다. 실제 결과는 이러한 추정치들과 다를 수도 있습니다. 추정과 기초적인 가정은 계속적으로 검토됩니다. 회계추정에 대한 수정은 그러한 수정이 오직 당해 기간에만 영향을 미칠 경우 수정이 이루어진 기간에 인식되며, 당기 그리고 미래기간 모두 영향을 미칠 경우 수정이 이루어진 기간과 미래기간에 인식됩니다. 아래 항목들은 추정과 관련된 근거와는 구분되는 중요한 판단들로서, 이는 경영자가 기업의 회계정책을 적용하는 과정에서 내린 사항들이며, 재무제표에 인식된 금액에 가장 중요한 영향을 미칩니다.&cr
5. 범주별 금융상품&cr&cr당분기 및 전기말 현재 당사의 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다.&cr
<당분기>
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 금융자산 | 당기손익-공정가치&cr측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정가치&cr측정 금융자산 | 상각후원가로&cr측정하는 금융자산 | 공정가액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 현금및현금성자산 | - | - | 9,249,015,292 | 9,249,015,292 |
| 기타금융자산 | 3,273,754,166 | - | 280,000,000 | 3,553,754,166 |
| 매출채권 | - | - | 10,524,062,091 | 10,524,062,091 |
| 기타채권 | - | - | 505,449,446 | 505,449,446 |
| 기타비유동금융자산 | 1,992,680,000 | 182,441,825 | 1,360,939,200 | 3,536,061,025 |
| 기타비유동채권 | - | - | 823,253,927 | 823,253,927 |
| 합계 | 5,266,434,166 | 182,441,825 | 22,742,719,956 | 28,191,595,947 |
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 금융부채 | 당기손익-공정가치&cr측정 금융부채 | 상각후원가로&cr측정하는 금융부채 | 공정가액 |
| --- | --- | --- | --- |
| 매입채무 | - | 7,805,739,209 | 7,805,739,209 |
| 기타채무 | - | 3,934,214,910 | 3,934,214,910 |
| 단기차입금 | - | 26,144,784,095 | 26,144,784,095 |
| 유동성장기차입금 | - | 1,375,000,000 | 1,375,000,000 |
| 유동성전환사채 | - | 2,307,480,554 | 2,307,480,554 |
| 유동성사채 | - | 4,998,210,839 | 4,998,210,839 |
| 기타금융부채 | 1,334,319,720 | 79,165,670 | 1,413,485,390 |
| 유동리스부채 | - | 251,867,482 | 251,867,482 |
| 장기차입금 | - | 7,625,000,000 | 7,625,000,000 |
| 리스부채 | - | 428,496,240 | 428,496,240 |
| 기타비유동채무 | - | 3,373,740,466 | 3,373,740,466 |
| 합계 | 1,334,319,720 | 58,323,699,465 | 59,658,019,185 |
&cr<전기>
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 금융자산 | 당기손익-공정가치&cr측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정가치&cr측정 금융자산 | 상각후원가로&cr측정하는 금융자산 | 공정가액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 현금및현금성자산 | - | - | 13,360,068,061 | 13,360,068,061 |
| 기타금융자산 | 5,763,098,593 | - | 580,000,000 | 6,343,098,593 |
| 매출채권 | - | - | 9,600,074,223 | 9,600,074,223 |
| 기타채권 | - | - | 1,138,959,102 | 1,138,959,102 |
| 기타비유동금융자산 | 228,531,568 | 182,441,825 | 1,007,246,753 | 1,418,220,146 |
| 기타비유동채권 | - | - | 697,860,641 | 697,860,641 |
| 합계 | 5,991,630,161 | 182,441,825 | 26,384,208,780 | 32,558,280,766 |
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 금융부채 | 당기손익-공정가치&cr측정 금융부채 | 상각후원가로&cr측정하는 금융부채 | 공정가액 |
| --- | --- | --- | --- |
| 매입채무 | - | 8,606,368,835 | 8,606,368,835 |
| 기타채무 | - | 3,411,688,305 | 3,411,688,305 |
| 단기차입금 | - | 27,392,797,138 | 27,392,797,138 |
| 유동성장기차입금 | - | 250,000,000 | 250,000,000 |
| 유동성전환사채 | - | 4,939,308,130 | 4,939,308,130 |
| 기타금융부채 | 2,607,752,111 | 119,818,995 | 2,727,571,106 |
| 장기차입금 | - | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 |
| 사채 | - | 4,996,872,907 | 4,996,872,907 |
| 기타비유동채무 | - | 4,278,549,968 | 4,278,549,968 |
| 합계 | 2,607,752,111 | 58,995,404,278 | 61,603,156,389 |
6. 사용이 제한된 현금및현금성자산과 담보제공 금융자산&cr&cr당분기 및 전기말 현재 당사의 사용이 제한된 예금 등의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 금융기관 | 당분기 | 전기 | 제한내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 현금및현금성자산 | 기업은행 | - | 67,210 | 정부보조금 |
| 기타금융자산 | 신한은행 | - | 180,000,000 | 무역금융 등 담보 |
| 합계 | - | 180,067,210 |
&cr&cr7. 파생상품&cr&cr(1) 당분기 및 전기말 현재 기타금융자산 및 기타금융부채에 포함된 파생상품의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 자산 | 부채 | 자산 | 부채 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <유동항목> | ||||
| 파생상품 | - | 15,511,520 | - | 13,158,367 |
| 전환권대가(*) | - | 587,735,200 | - | 1,034,460,089 |
| 전환사채옵션(*) | 256,959,000 | 731,073,000 | 135,977,283 | 1,560,133,655 |
| 합계 | 256,959,000 | 1,334,319,720 | 135,977,283 | 2,607,752,111 |
(*) 전환사채에 내재되어 있는 전환권 및 조기상환청구권으로 내재파생상품의 분리요건을 충족하여 별도로 인식하고 있습니다.
(2) 당분기말 현재 미체결파생상품계약의 내용은 다음과 같습니다.
| (원화단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 거래목적 | 통화옵션 | 당기손익인식금융부채 | 금융손익 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 콜매도금액 | 풋매입금액 | 자산 | 부채 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매매목적&cr(유동항목) | EUR 1,300,000 | EUR 1,300,000 | - | 15,511,520 | (15,511,520) |
| 전환권대가&cr(유동항목) | - | - | - | 587,735,200 | (148,443,929) |
| 전환사채옵션&cr(유동항목) | - | - | 256,959,000 | 731,073,000 | 130,664,734 |
| 합계 | EUR 1,300,000 | EUR 1,300,000 | 256,959,000 | 1,334,319,720 | (33,290,715) |
&cr&cr8. 기타금융자산 및 기타비유동금융자산&cr&cr(1) 당분기 및 전기말 현재 기타금융자산 및 기타비유동금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 파생상품자산 | 256,959,000 | - | 135,977,283 | - |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 3,016,795,166 | 1,992,680,000 | 1,601,960,000 | 77,600,365 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | - | 182,441,825 | - | 182,441,825 |
| 단기금융상품 | 280,000,000 | - | 4,605,161,310 | - |
| 장기금융상품 | - | 1,360,939,200 | - | 1,158,177,956 |
| 합 계 | 3,553,754,166 | 3,536,061,025 | 6,343,098,593 | 1,418,220,146 |
(2) 당분기 및 전기말 현재 공정가치금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 종류 | 당분기 | 전기 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 유동자산 | 당기손익-공정가치&cr 측정 금융자산 | 시장성 있는 지분증권 | - | 1,601,960,000 |
| 채무증권 | 3,016,795,166 | - | ||
| 소계 | 3,016,795,166 | 1,601,960,000 | ||
| 비유동자산 | 당기손익-공정가치&cr 측정 금융자산 | 수익증권 | 1,992,680,000 | - |
| 채무증권 | - | 77,600,365 | ||
| 소계 | 1,992,680,000 | 77,600,365 | ||
| 기타포괄손익-공정가치&cr 측정 금융자산 | 시장성 없는 지분증권 | 182,441,825 | 182,441,825 | |
| 합계 | 5,191,916,991 | 1,862,002,190 |
&cr (3) 전기말 현재 당기손익-공정가치 측정 금융자산 중 시장성 있는 지분증권의 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr<전기>
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 회사명 | 취득원가 | 공정가액 | 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- |
| 앤디포스 | 1,546,720,000 | 1,601,960,000 | 1,601,960,000 |
(4) 당분기말 현재 당기손익-공정가치 측정 금융자산 중 채무증권의 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr<당분기>
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 회사명 | 취득원가 | 공정가액 | 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- |
| 두산인프라코어45 | 999,999,210 | 1,008,070,774 | 1,008,070,774 |
| 한독34 | 1,999,999,228 | 2,008,724,392 | 2,008,724,392 |
| 합계 | 2,999,998,438 | 3,016,795,166 | 3,016,795,166 |
&cr(5) 당분기말 현재 비유동자산으로 분류된 당기손익-공정가치 측정 금융자산 중 수익증권의 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr<당분기>
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 종목명 | 취득원가 | 공정가액 | 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- |
| 아이맵골디락스전문투자형&cr 사모투자신탁 | 2,000,000,000 | 1,992,680,000 | 1,992,680,000 |
&cr(6) 당분기 및 전기말 현재 비유동자산으로 분류된 당기손익-공정가치 측정 금융자산 중 채무증권의 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr<당분기>
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 종목명 | 취득원가 | 공정가액 | 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- |
| 신용보증기금 후순위채권 | 135,000,000 | - | - |
<전기>
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 종목명 | 취득원가 | 공정가액 | 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- |
| 신용보증기금 후순위채권 | 135,000,000 | 77,600,365 | 77,600,365 |
&cr(7) 당분기 및 전기말 현재 비유동자산으로 분류된 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 중 시장성 없는 지분증권의 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr<당분기>
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 지분율 | 취득원가 | 공정가액 | 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ㈜매일방송 | 0.05% | 200,002,500 | 182,441,825 | 182,441,825 |
&cr<전기>
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 지분율 | 취득원가 | 공정가액 | 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ㈜매일방송 | 0.05% | 200,002,500 | 182,441,825 | 182,441,825 |
9. 매출채권 및 기타채권&cr&cr(1) 당분기 및 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr<당분기>
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 매출채권 | 미수금 | 단기대여금 | 미수수익 | 기타채권 소계 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 채권가액 | 10,811,908,007 | 84,362,602 | 421,096,561 | 2,286,398 | 507,745,561 | 11,319,653,568 |
| 대손충당금 | 287,845,916 | 2,296,115 | - | - | 2,296,115 | 290,142,031 |
| 순장부가액 | 10,524,062,091 | 82,066,487 | 421,096,561 | 2,286,398 | 505,449,446 | 11,029,511,537 |
&cr<전기>
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 매출채권 | 미수금 | 단기대여금 | 미수수익 | 기타채권 소계 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 채권가액 | 9,714,525,460 | 90,792,397 | 1,304,499,527 | 4,576,512 | 1,399,868,436 | 11,114,393,896 |
| 대손충당금 | 114,451,237 | 1,300,656 | 259,608,678 | - | 260,909,334 | 375,360,571 |
| 순장부가액 | 9,600,074,223 | 89,491,741 | 1,044,890,849 | 4,576,512 | 1,138,959,102 | 10,739,033,325 |
&cr(2) 신용위험 및 대손충당금&cr상기 매출채권 및 기타채권 등은 상각후원가로 측정하는 금융자산으로 분류되며 상각후원가로 측정됩니다. 당사의 매출거래처는 상대적으로 소수이며, 따라서 당사는 모든 매출채권에 대해서 개별적으로 손상여부를 판단하고 있습니다.&cr&cr1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 연령분석내역은 다음과 같습니다.&cr &cr<당분기>
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 매출채권 | 미수금 | 단기대여금 | 미수수익 | 기타채권 소계 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 만기미도래 | 10,058,802,080 | 61,509,801 | 421,096,561 | 2,286,398 | 484,892,760 | 10,543,694,840 |
| 1년미만 | 747,005,927 | 22,852,801 | - | - | 22,852,801 | 769,858,728 |
| 1년초과 | 6,100,000 | - | - | - | - | 6,100,000 |
| 합계 | 10,811,908,007 | 84,362,602 | 421,096,561 | 2,286,398 | 507,745,561 | 11,319,653,568 |
<전기>
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 매출채권 | 미수금 | 단기대여금 | 미수수익 | 기타채권 소계 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 만기미도래 | 9,048,627,718 | 71,463,807 | 1,304,499,527 | 4,576,512 | 1,380,539,846 | 10,429,167,564 |
| 1년미만 | 665,597,742 | 19,328,590 | - | - | 19,328,590 | 684,926,332 |
| 1년초과 | 300,000 | - | - | - | - | 300,000 |
| 합계 | 9,714,525,460 | 90,792,397 | 1,304,499,527 | 4,576,512 | 1,399,868,436 | 11,114,393,896 |
&cr2) 당분기 및 전기 중 매출채권 및 기타채권의 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr<당분기>
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 매출채권 | 미수금 | 단기대여금 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초금액 | 114,451,237 | 1,300,656 | 259,608,678 | 375,360,571 |
| 손상차손(환입) | 173,394,679 | 995,459 | (259,608,678) | (85,218,540) |
| 기말금액 | 287,845,916 | 2,296,115 | - | 290,142,031 |
&cr<전기>
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 매출채권 | 미수금 | 단기대여금 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초금액 | 150,292,539 | 16,043,595 | - | 166,336,134 |
| 손상차손(환입) | (35,841,302) | (14,742,939) | 259,608,678 | 209,024,437 |
| 기말금액 | 114,451,237 | 1,300,656 | 259,608,678 | 375,360,571 |
&cr
10. 재고자산&cr&cr당분기 및 전기말 현재 당사의 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득원가 | 평가충당금 | 장부금액 | 취득원가 | 평가충당금 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제품 | 12,290,833,262 | (1,059,780,261) | 11,231,053,001 | 8,119,676,967 | (1,205,632,766) | 6,914,044,201 |
| 반제품 | 6,513,087,268 | (449,470,704) | 6,063,616,564 | 6,850,519,812 | (513,405,759) | 6,337,114,053 |
| 재공품 | 4,207,394,462 | (99,515,074) | 4,107,879,388 | 1,141,530,501 | (149,300,055) | 992,230,446 |
| 원재료 | 149,342,652 | (41,923,156) | 107,419,496 | 225,306,118 | - | 225,306,118 |
| 부재료 | 318,552,744 | (2,247,000) | 316,305,744 | 169,267,762 | - | 169,267,762 |
| 미착품 | 20,110,963 | - | 20,110,963 | 131,697,914 | - | 131,697,914 |
| 합계 | 23,499,321,351 | (1,652,936,195) | 21,846,385,156 | 16,637,999,074 | (1,868,338,580) | 14,769,660,494 |
&cr&cr11. 기타유동자산&cr&cr당분기 및 전기말 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 선급금 | 921,844,301 | 124,985,682 |
| 선급비용 | 119,369,402 | 123,578,021 |
| 선급법인세 | 70,627,228 | - |
| 부가세대급금 | 20,284,140 | - |
| 합 계 | 1,132,125,071 | 248,563,703 |
12. 종속기업투자&cr&cr(1) 당분기 및 전기말 현재 당사가 보유한 종속기업투자의 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr<당분기>
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 주식수 | 지분율(%) | 취득원가 | 순자산가액 | 장부금액 | 누적손상차손 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㈜웰크론헬스케어 | 6,175,852 | 44.80% | 11,248,861,640 | (45,777,907) | - | 11,248,861,640 |
| ㈜웰크론한텍(*1) | 5,348,022 | 27.42% | 33,544,678,760 | 24,193,321,284 | 31,544,678,760 | 2,000,000,000 |
| Welcron Global Vietnam Joint Stock Company | 126,962 | 70.78% | 5,821,209,244 | 1,421,672,744 | 5,317,075,054 | 504,134,190 |
| ㈜제주그린파워 (*2) | 250,000 | 23.58% | 1,250,000,000 | 147,507,646 | 255,078,505 | 994,921,495 |
| 합계 | 51,864,749,644 | 25,716,723,767 | 37,116,832,319 | 14,747,917,325 |
| (*1) 상기 피투자회사는 당사의 지분율이 50% 미만이지만 대표이사를 비롯한 이사회 구성원의 대부분을 당사의 등기임원으로 구성되어 있으며, 상기 각각의 피투자회사에 대한 최대주주로서 실질적인 지배력이 있다고 판단하여 종속기업투자주식으로 분류하고 원가법으로 처리하고 있습니다. |
| (*2) 상기 피투자회사는 당사의 지분율이 50% 미만이지만 종속회사인 (주)웰크론강원이 최대주주로서 실질적인 지배력이 있다고 판단하여 종속기업투자주식으로 분류하고 원가법으로 처리하고 있습니다. 당사는 당기 중 해당 종속기업투자의 회수가능액이 장부가액에 미달하여 (주)제주그린파워의 장부금액 중 705,521,415원에 대하여 손상차손을 인식하였습니다. |
&cr<전기>
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 주식수 | 지분율(%) | 취득원가 | 순자산가액 | 장부금액 | 누적손상차손 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㈜웰크론헬스케어 (*1) | 3,985,852 | 55.47% | 11,248,861,640 | (1,479,104,675) | - | 11,248,861,640 |
| ㈜웰크론한텍 | 5,348,022 | 27.62% | 33,544,678,760 | 27,662,288,310 | 31,544,678,760 | 2,000,000,000 |
| Welcron Global VietnamJoint Stock Company | 126,962 | 70.78% | 5,821,209,244 | 1,336,476,940 | 5,317,075,054 | 504,134,190 |
| ㈜제주그린파워 (*2) | 250,000 | 23.58% | 1,250,000,000 | 960,400,115 | 960,599,920 | 289,400,080 |
| 합계 | 51,864,749,644 | 28,480,060,690 | 37,822,353,734 | 14,042,395,910 |
| (*1) 당사는 전기 중 해당 종속기업투자의 회수가능액이 장부가액에 미달하여 (주)웰크론헬스케어의 장부금액 1,322,798,797원 전액에 대하여 손상차손을 인식하였습니다. |
| (*2) 상기 피투자회사는 당사의 지분율이 50% 미만이지만 종속회사인 (주)웰크론강원이 최대주주로서 실질적인 지배력이 있다고 판단하여 종속기업투자주식으로 분류하고 원가법으로 처리하고 있습니다. 당사는 전기 중 해당 종속기업투자의 회수가능액이 장부가액에 미달하여 (주)제주그린파워의 장부금액 중 134,318,495원에 대하여 손상차손을 인식하였습니다. |
(2) 당분기 및 전기말 현재 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.&cr&cr <당분기>
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 자산총액 | 부채총액 | 매출액 | 당기순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ㈜웰크론헬스케어 | 12,831,921,532 | 12,934,107,830 | 11,563,226,409 | (641,499,252) |
| ㈜웰크론한텍(*1) | 210,087,418,612 | 121,864,424,281 | 185,259,404,776 | (13,225,668,507) |
| Welcron Global Vietnam&crJoint Stock Company | 14,408,143,034 | 12,399,563,288 | 15,409,159,126 | (19,783,766) |
| ㈜제주그린파워 | 7,869,747,024 | 7,244,184,488 | - | (3,447,381,124) |
(*1) 상기 회사의 연결재무제표입니다.
&cr<전기>
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 자산총액 | 부채총액 | 매출액 | 당기순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ㈜웰크론헬스케어 | 13,613,995,657 | 16,280,584,203 | 20,578,508,759 | (219,095,990) |
| ㈜웰크론한텍(*1) | 225,403,197,235 | 125,251,575,430 | 264,346,513,096 | 242,836,758 |
| Welcron Global Vietnam&crJoint Stock Company | 13,225,258,787 | 11,337,046,100 | 18,816,057,859 | 817,824,292 |
| ㈜제주그린파워 | 11,347,401,954 | 7,274,458,294 | - | (569,510,419) |
(*1) 상기 회사의 연결재무제표입니다.
&cr
13. 유형자산&cr&cr(1) 총장부금액을 결정하는 데 사용한 측정기준&cr당사의 유형자산은 모두 최초 인식 후 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을차감한 금액을 장부가액으로 하고 있습니다.&cr&cr (2) 당분기 및 전기말 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.&cr&cr<당분기>
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 정부보조금 | 장부가액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 29,240,556,476 | - | - | 29,240,556,476 |
| 건물 | 14,298,655,310 | (4,877,074,580) | - | 9,421,580,730 |
| 기계장치 | 14,863,569,798 | (12,253,837,230) | (352,072,085) | 2,257,660,483 |
| 차량운반구 | 158,030,519 | (127,037,336) | - | 30,993,183 |
| 공구와기구 | 763,275,689 | (697,550,595) | - | 65,725,094 |
| 비품 | 1,596,988,252 | (1,278,992,077) | (12,151,468) | 305,844,707 |
| 시설장치 | 2,341,028,412 | (1,416,146,417) | - | 924,881,995 |
| 건설중인자산 | 2,610,220,000 | - | - | 2,610,220,000 |
| 합계 | 65,872,324,456 | (20,650,638,235) | (364,223,553) | 44,857,462,668 |
&cr<전기>
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 정부보조금 | 장부가액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 29,240,556,476 | - | - | 29,240,556,476 |
| 건물 | 14,298,655,310 | (4,562,837,330) | - | 9,735,817,980 |
| 기계장치 | 14,648,108,578 | (11,877,939,106) | (435,351,918) | 2,334,817,554 |
| 차량운반구 | 153,080,519 | (119,578,340) | - | 33,502,179 |
| 공구와기구 | 696,065,689 | (694,641,947) | - | 1,423,742 |
| 비품 | 1,514,291,753 | (1,203,502,702) | (15,148,216) | 295,640,835 |
| 시설장치 | 1,902,857,586 | (1,210,625,232) | - | 692,232,354 |
| 건설중인자산 | 38,400,000 | - | - | 38,400,000 |
| 합계 | 62,492,015,911 | (19,669,124,657) | (450,500,134) | 42,372,391,120 |
(3) 당분기 및 전기의 유형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr<당분기>
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 취득 | 처분 | 감가상각 | 기타 증감액 | 기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 29,240,556,476 | - | - | - | - | 29,240,556,476 |
| 건물 | 9,735,817,980 | - | - | (314,237,250) | - | 9,421,580,730 |
| 기계장치 | 2,770,169,472 | 177,061,220 | - | (375,898,124) | 38,400,000 | 2,609,732,568 |
| 정부보조금 | (435,351,918) | - | - | 83,279,833 | (352,072,085) | |
| 차량운반구 | 33,502,179 | 4,950,000 | - | (7,458,996) | - | 30,993,183 |
| 공구와기구 | 1,423,742 | 67,210,000 | - | (2,908,648) | - | 65,725,094 |
| 비품 | 310,789,051 | 84,976,499 | (2,000) | (77,767,375) | - | 317,996,175 |
| 정부보조금 | (15,148,216) | - | - | 2,996,748 | - | (12,151,468) |
| 시설장치 | 692,232,354 | 442,716,280 | (3,106,052) | (206,960,587) | - | 924,881,995 |
| 건설중인자산 | 38,400,000 | 2,610,220,000 | - | - | (38,400,000) | 2,610,220,000 |
| 합계 | 42,372,391,120 | 3,387,133,999 | (3,108,052) | (898,954,399) | - | 44,857,462,668 |
&cr<전기>
| (단위: 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 증가 | 처분 | 감가상각 | 기타 증감액 | 기말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득 | 사업결합(*1) | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 | 21,586,590,000 | 7,653,966,476 | - | - | - | - | 29,240,556,476 |
| 건물 | 9,590,411,881 | 541,813,545 | - | - | (396,407,446) | - | 9,735,817,980 |
| 기계장치 | 1,717,519,768 | 1,262,776,277 | 202,606,164 | (11,879,000) | (654,016,337) | 253,162,600 | 2,770,169,472 |
| 정부보조금 | (470,972,429) | (99,248,676) | - | - | 134,869,187 | - | (435,351,918) |
| 차량운반구 | 38,138,328 | 1,886,297 | 42,104,722 | (39,364,500) | (9,262,668) | - | 33,502,179 |
| 공구와기구 | 11,435,532 | 230,000 | - | - | (10,241,790) | - | 1,423,742 |
| 비품 | 234,659,298 | 144,519,045 | 14,814,525 | (2,000) | (83,201,817) | - | 310,789,051 |
| 정부보조금 | (13,380,540) | (4,940,000) | - | - | 3,172,324 | - | (15,148,216) |
| 시설장치 | 898,629,927 | 10,690,080 | 17,332,278 | - | (234,419,931) | - | 692,232,354 |
| 건설중인자산 | 97,562,600 | 194,000,000 | - | - | - | (253,162,600) | 38,400,000 |
| 합계 | 33,690,594,365 | 9,705,693,044 | 276,857,689 | (51,245,500) | (1,249,508,478) | - | 42,372,391,120 |
(*1) 주석40에서 설명하는 바와 같이, 스마트컴퍼지트와의 사업결합을 통하여 유형자산을 취득하였습니다.
(4) 토지 공시지가&cr&cr당분기 및 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 토지에 대한 공시지가에 대한 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종류 | 당분기 | 전기 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 면적 | 장부가액 | 공시지가 | 면적 | 장부가액 | 공시지가 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 본사 공장부지 | 3,916㎡ | 19,517,000,000 | 19,506,430,000 | 3,916㎡ | 19,517,000,000 | 18,517,518,000 |
| 음성 공장부지 | 21,858㎡ | 2,069,590,000 | 2,251,374,000 | 21,858㎡ | 2,069,590,000 | 2,185,800,000 |
| 가좌동 물류센터(예정)부지 | 5,878㎡ | 7,653,966,476 | 6,465,800,000 | 5,878㎡ | 7,653,966,476 | 6,183,656,000 |
| 합계 | 31,652㎡ | 29,240,556,476 | 28,223,604,000 | 31,652㎡ | 29,240,556,476 | 26,886,974,000 |
&cr
14. 영업권&cr&cr(1) 당분기 및 전기말 현재 영업권 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 취득원가 | 167,756,173 | 167,756,173 |
| 손상차손누계액 | - | - |
| 장부금액 | 167,756,173 | 167,756,173 |
&cr(2) 당분기 및 전기 중 영업권의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 기초금액 | 167,756,173 | - |
| 사업결합으로 인한 추가 인식액(*1) | - | 167,756,173 |
| 기말금액 | 167,756,173 | 167,756,173 |
(*1) 주석40에서 설명하는 바와 같이, 스마트컴퍼지트의 사업결합을 통하여 영업권 168백만원이 증가하였습니다.
(3) 영업권 손상 평가&cr당사는 매년 각각의 현금창출단위 사용가치에 근거하여 계산된 회수가능가액을 토대로 영업권에 대한 손상검사를 수행하고 있습니다. 손상평가 수행결과, 당분기 및 전기에 발생한 손상차손은 없습니다.&cr&cr(4) 당분기말 현재 현금창출단위에 배분된 영업권의 장부금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 취득원가 | 손상차손누계액 |
| --- | --- | --- |
| 스마트컴퍼지트 | 167,756,173 | - |
&cr&cr15. 무형자산&cr&cr(1) 당분기 및 전기말 현재 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr<당분기>
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 증가 | 상각비(*1) | 기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 산업재산권 | 173,764,596 | 56,734,251 | (35,568,945) | 194,929,902 |
| 개발비 | 3,695,205,896 | - | (986,970,590) | 2,708,235,306 |
| 정부보조금 | (1,634,725,128) | - | 456,081,631 | (1,178,643,497) |
| 기타무형자산 | 2,351,762,301 | 157,659,000 | (326,547,482) | 2,182,873,819 |
| 합계 | 4,586,007,665 | 214,393,251 | (893,005,386) | 3,907,395,530 |
(*1) 당사는 회원권을 비한정내용연수를 가진 기타무형자산으로 분류하고 상각하지 아니하였습니다.&cr(*2) 당기의 무형자산상각비는 판매비와관리비에 포함되어 있으며, 당기 중 발생한 경상연구개발비는 515,007천원입니다.
<전기>
| (단위: 원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 증가 | 상각비(*3) | 기말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업결합(*1) | 취득 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 산업재산권 | 94,976,453 | - | 111,590,419 | (32,802,276) | 173,764,596 |
| 개발비 | 5,128,725,952 | - | - | (1,433,520,056) | 3,695,205,896 |
| 정부보조금 | (2,299,849,095) | - | - | 665,123,967 | (1,634,725,128) |
| 기타무형자산(*2) | 1,835,217,611 | 680,738,718 | 200,354,600 | (364,548,628) | 2,351,762,301 |
| 합계 | 4,759,070,921 | 680,738,718 | 311,945,019 | (1,165,746,993) | 4,586,007,665 |
(*1) 주석40에서 설명하는 바와 같이, 스마트컴퍼지트의 사업결합을 통하여 고객관계 무형자산 680백만원이 증가하였습니다.&cr (*2) 당사는 회원권을 비한정내용연수를 가진 기타무형자산으로 분류하고 상각하지 아니하였습니다.&cr(*3) 전기의 무형자산상각비는 판매비와관리비에 포함되어 있으며, 전기 중 발생한 경상연구개발비는 774,566천원입니다.
&cr(2) 당분기말 개발비의 상세 내용은 다음과 같습니다.
| 개별자산명 | 장부금액 | 잔여상각기간 |
|---|---|---|
| 나노필라멘트(*1) | 165,939,835 | 14개월 |
| WPM사업비(*2) | 962,777,066 | 30개월 |
| 이차전지(*3) | 78,079,903 | 17개월 |
| 인조혈관(*4) | 79,451,923 | 27개월 |
| TPU사업(*4) | 60,142,629 | 29개월 |
| TPU사업(2차)(*4) | 106,071,835 | 39개월 |
| PPS 방사형 부직포(*5) | 77,128,618 | 39개월 |
| 합계 | 1,529,591,809 |
(*1) 나노필라멘트는 나노섬유 관련 침장, 크리너 및 필터 제품에 다양한 용도로 판매되고 있습니다.&cr(*2) WPM사업은 정수처리업체 및 반도체용 필터 업체에 부품으로 판매되고 있습니다.&cr(*3) 이차전지는 에너지 및 산업용 멤브레인 제조업체를 통해 판매되고 있습니다.&cr(*4) 인조혈관 및 TPU사업은 의약외품 및 의료기기 제조업체에 매출이 발생하고 있습니다.&cr(*5) PPS방사형 부직포는 내화학성이 요구되는 필터 및 자동차용 내장재에 적용됩니다.
16. 보조금&cr&cr당분기 및 전기 중 보조금 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 분류 | 내역 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기초잔액(현금및현금성자산 차감항목) | 67,210 | 4,662,274 | |
| 당기수령액 | 한국산업기술평가관리원 | 239,368,557 | 468,511,166 |
| 당기상환액 | 사업비 환수 | (175,038) | (1,133,859) |
| 당기감소액 | 유형자산 취득 | - | 104,188,676 |
| 경상연구비 대체 | 179,721,896 | 256,465,129 | |
| 민간부담금 대체 | 39,569,733 | 72,867,595 | |
| 기술료 대체(*1) | 19,969,100 | 38,450,971 | |
| 소계 | 239,260,729 | 471,972,371 | |
| 기말잔액(현금및현금성자산 차감항목) | - | 67,210 |
(*1) 상환의무가 있는 정부보조금(기술료)은 기타비유동부채에 포함되어 있으며. 당분기 및 전기말 현재 각각 152,603천원 및 132,650천원입니다.
&cr&cr17. 기타비유동채권&cr&cr당분기 및 전기말 현재 기타비유동채권의 구성내역은 다음과 같습니다.&cr&cr<당분기>
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 장기대여금 | 임차보증금 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 채권가액 | 75,470,000 | 747,783,927 | 823,253,927 |
| 대손충당금 | - | - | - |
| 순장부가액 | 75,470,000 | 747,783,927 | 823,253,927 |
<전기>
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구 분 | 장기대여금 | 임차보증금 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 채권가액 | 29,600,000 | 668,260,641 | 697,860,641 |
| 대손충당금 | - | - | - |
| 순장부가액 | 29,600,000 | 668,260,641 | 697,860,641 |
&cr&cr18. 매입채무 및 기타채무&cr&cr당분기 및 전기말 현재 매입채무 및 기타채무의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매입채무 | 7,805,739,209 | - | 8,606,368,835 | - |
| 미지급비용 | 3,934,214,910 | - | 3,411,688,305 | - |
| 미지급금 | - | 156,740,466 | - | 132,649,968 |
| 예수보증금 | - | 3,217,000,000 | - | 4,145,900,000 |
| 합 계 | 11,739,954,119 | 3,373,740,466 | 12,018,057,140 | 4,278,549,968 |
&cr
19. 차입금&cr&cr(1) 당분기 및 전기말 현재 당사의 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 종 별 | 차입처 | 이자율(%) | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 포괄금융 등 | 기업은행 등 | 2.93%~3.17% | 5,344,784,095 | 8,592,797,138 |
| 운용자금 | 기업은행 등 | 2.56%~3.71% | 20,800,000,000 | 18,800,000,000 |
| 합계 | 26,144,784,095 | 27,392,797,138 |
&cr(2) 당분기 및 전기말 현재 당사의 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 종 별 | 차입처 | 이자율(%) | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용자금 | 농협은행 | 4.15% | 2,500,000,000 | - |
| 운용자금 | 신한은행 | 3.31% | - | 250,000,000 |
| 시설자금 | 기업은행 | 2.61% | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 |
| 시설자금 | 기업은행 | 2.88% | 1,500,000,000 | - |
| 유동성 대체 | (1,375,000,000) | (250,000,000) | ||
| 차 감 계 | 7,625,000,000 | 5,000,000,000 |
(3) 당분기 및 전기말 현재 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |
|---|---|
| 상환기간 | 상환금액 |
| --- | --- |
| 2019년 9월 ~ 2019년 12월 | 375,000,000 |
| 2020년 1월 ~ 2020년 12월 | 1,500,000,000 |
| 2021년 1월 ~ 2021년 12월 | 5,625,000,000 |
| 2022년 이후 | 1,500,000,000 |
| 합계 | 9,000,000,000 |
&cr &cr20. 사채&cr&cr(1) 당분기 및 전기말 현재 당사가 발행한 사채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종류 | 계정과목 | 발행일 | 만기일 | 연이자율(%) | 전환청구기간 | 전환가액 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제9회 무기명식&cr이권부 무보증&cr사모 전환사채&cr(*2) | 유동성사채 | 2017년 10월 30일 | 2022년 10월 30일 | 2.00% | 2018년 10월 30일&cr~&cr2022년 9월 30일 | 2,907원&cr(*3) | 3,100,000,000 | 7,300,000,000 |
| 사채상환할증금 | 325,177,600 | 765,740,800 | ||||||
| 전환권조정 | (1,096,313,416) | (3,066,618,181) | ||||||
| 사채할인발행차금 | (21,383,630) | (59,814,489) | ||||||
| 소 계 | 2,307,480,554 | 4,939,308,130 | ||||||
| 제8회 무보증&cr사모사채(*1) | 사채 | 2017년 09월 21일 | 2020년 09월 21일 | 3.06% | - | - | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 |
| 사채할인발행차금 | (1,789,161) | (3,127,093) | ||||||
| 소 계 | 4,998,210,839 | 4,996,872,907 | ||||||
| 합 계 | 7,305,691,393 | 9,936,181,037 |
(*1) 당사는 사채 발행일이 6개월 경과한 날부터 매 영업일마다 권면금액의 전부에 한하여 조기상환권(Call Option)을 행사할 수 있습니다.
| (*2) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 날 및 그 이후 매 3개월 단위로 조기상환청구가 가능하며 조기상환 청구 시 당사는 이에 응하여야 하고 본건 전환사채의 원리금을 조기상환 청구일에 일시 상환하여야 합니다. |
| (*2) 당사의 매수청구권(Call Option)에 관한 사항 : 당사는 본 전환사채의 30%에 대하여 전환사채 발행일에서 1년이 되는 날로부터 1년의 기간 동안, 그 전부 또는 일부를 인수인으로부터 매수할 권한을 갖습니다. |
| (*2) 전환에 관한 사항 : 사채의 전환가액은 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 소급하여 산정한 가격 중 가장 높은 가액에 해당하는 가액으로 하되 원단위 미만은 절상하며, 전환가액이 액면가보다 낮은 경우에는 액면가액으로 합니다. |
| (*3) 시가하락에 따른 조정으로 인하여 전환가액이 3,003원에서 2,907원으로 조정되었습니다. |
(2) 당분기 중 전환사채의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 발행일 | 만기일 | 표면이자율(%) | 만기이자율(%) | 액면금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017.10.30 | 2022.10.30 | 0.00 | 2.00 | 8,000,000,000 |
| 기초금액 | 7,300,000,000 | |||
| 발행금액 | - | |||
| 전환금액 | (4,200,000,000) | |||
| 기말금액 | 3,100,000,000 |
&cr(3) 당분기말 현재 전환사채 내재파생상품의 평가내역은 다음과 같습니다.&cr&cr① 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 발행일 | 기초 | 감소 | 기말 | 평가기준일(*1) | 평가손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전환권 행사 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 조기상환청구권&cr(Put Option) | 1,648,352,000 | 1,560,133,654 | 897,611,143 | 662,522,511 | 731,073,000 | (68,550,489) |
| 매수청구권&cr(Call Option) | (82,048,000) | (135,977,283) | (78,233,506) | (57,743,777) | (256,959,000) | 199,215,223 |
| 전환권대가 | 1,700,904,000 | 1,034,460,089 | 595,168,818 | 439,291,271 | 587,735,200 | (148,443,929) |
(*1) 본 사채는 전환사채 발행일로부터 매 2개월 마다 전환가액을 조정하되 전환가액 조정 전일을 기산일로 하여 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮은 경우, 둘 중 낮은 가격으로 전환가액을 조정합니다. 당분기말 현재 평가기준일은 2019년 09월 30일 입니다.
&cr &cr21. 기타금융부채&cr&cr당분기 및 전기말 현재 기타금융부채의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 파생상품부채 | 1,334,319,720 | - | 2,607,752,111 | - |
| 금융보증부채 | 79,165,670 | - | 119,818,995 | - |
| 합계 | 1,413,485,390 | - | 2,727,571,106 | - |
22. 리스&cr&cr당사는 보고기간말 현재 건물 및 차량의 사용을 위하여 리스 및 렌탈 계약을 체결하고 있습니다.&cr&cr(1) 당분기말 현재 사용권자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.&cr&cr<당분기>
| (단위 : 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 장부금액 |
| --- | --- | --- | --- |
| 건물 | 1,292,338,241 | (975,946,888) | 316,391,353 |
| 차량운반구 | 701,890,457 | (333,913,431) | 367,977,026 |
| 합계 | 1,994,228,698 | (1,309,860,319) | 684,368,379 |
&cr(2) 당분기말 사용권자산 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr<당분기>
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초금액 | 회계정책변경 | 증가 | 감소 | 감가상각 | 기말금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건물 | - | 341,557,429 | 322,685,497 | - | (347,851,573) | 316,391,353 |
| 차량운반구 | - | 472,403,529 | 84,087,622 | (15,194,210) | (173,319,915) | 367,977,026 |
| 합계 | - | 813,960,958 | 406,773,119 | (15,194,210) | (521,171,488) | 684,368,379 |
&cr(3) 당분기말 현재 리스부채 구성 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr<당분기>
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 유동 | 비유동 | 기말금액 |
| --- | --- | --- | --- |
| 건물 | 207,663,439 | 98,494,616 | 306,158,055 |
| 차량운반구 | 44,204,043 | 330,001,624 | 374,205,667 |
| 합계 | 251,867,482 | 428,496,240 | 680,363,722 |
(4) 당분기 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr<당분기>
| (단위: 원) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초금액 | 회계정책변경 | 증가 | 감소 | 리스료지급 | 현재가치 상각액 | 기말금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건물 | - | 339,232,836 | 304,208,507 | - | (347,411,208) | 10,127,920 | 306,158,055 |
| 차량운반구 | - | 475,965,380 | 84,087,622 | (15,686,187) | (181,992,290) | 11,831,142 | 374,205,667 |
| 합계 | - | 815,198,216 | 388,296,129 | (15,686,187) | (529,403,498) | 21,959,062 | 680,363,722 |
&cr(5) 회계정책의 변경으로 최초 적용일 현재 다음 항목이 조정되었습니다.
| (단위: 원) | |
|---|---|
| 구분 | 기말금액 |
| --- | --- |
| 사용권자산 | 1,696,187,495 |
| 감가상각누계액 | (882,226,537) |
| 리스부채 | 815,198,216 |
| 보증금 현재가치할인차금 | (7,062,541) |
| 차감계(*1) | (8,299,799) |
(*1) 최초적용일 현재 순액 8백만원의 이익잉여금을 감액 조정하였습니다.&cr
23. 기타유동부채&cr&cr당분기 및 전기말 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 미지급법인세 | - | 546,256,242 |
| 예수금 | 98,233,249 | 82,541,849 |
| 선수금 | 4,114,247,285 | 116,465,184 |
| 부가세예수금 | - | 870,539,690 |
| 소 계 | 4,212,480,534 | 1,615,802,965 |
&cr
24. 퇴직급여채무&cr&cr(1) 당분기 및 전기말 현재 퇴직급여채무와 관련하여 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 확정급여채무의 현재가치 | 6,654,045,322 | 5,408,513,157 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (5,375,785,118) | (4,809,435,546) |
| 퇴직급여채무 금액 | 1,278,260,204 | 599,077,611 |
(2) 당분기 및 전기 중 확정급여채무의 변동은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 기초금액 | 5,408,513,157 | 4,617,244,617 |
| 당기근무원가 | 772,494,519 | 1,121,246,336 |
| 이자원가 | 112,256,946 | 150,472,813 |
| 퇴직급여 대체액 | (294,627,076) | (451,327,153) |
| 보험수리적손익 | 637,990,506 | (85,699,803) |
| 관계회사 전입(전출) | 17,417,270 | - |
| 사업결합으로 부담한 부채(주석40) | - | 56,576,347 |
| 기말금액 | 6,654,045,322 | 5,408,513,157 |
&cr(3) 당분기 및 전기 중 사외적립자산 공정가치의 변동은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 기초금액 | 4,809,435,546 | 4,054,872,569 |
| 기대수익 | 105,866,424 | 165,133,349 |
| 기여금 납입액 | 780,000,000 | 890,790,000 |
| 퇴직급여 지급액 | (265,739,196) | (197,908,680) |
| 보험수리적손익 | (53,777,656) | (126,641,863) |
| 사업결합으로 취득한 자산(주석40) | - | 23,190,171 |
| 기말금액 | 5,375,785,118 | 4,809,435,546 |
&cr(4) 당분기 및 전분기 중 손익계산서에 반영된 금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 당기근무원가 | 772,494,519 | 755,855,079 |
| 이자원가 | 112,256,946 | 112,854,610 |
| 사외적립자산의 기대수익 | (105,866,424) | (123,850,012) |
| 종업원 급여 및 제조원가에 포함된 총 비용 | 778,885,041 | 744,859,677 |
(5) 보험수리적평가를 위하여 사용된 주요 가정은 다음과 같습니다.
| 구분 | 당분기 | 전기 |
|---|---|---|
| 할인율 | 2.67% | 2.85% |
| 사외적립자산의 기대수익률 | 2.67% | 2.85% |
| 미래임금상승률 | 4.56% | 4.65% |
&cr(6) 당분기말 현재 주요 가정의 변동에 따른 확정급여채무의 민감도 분석은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 비율 | 금액 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 임금인상률 | 1% 증가 | 106.40% | 7,077,113,452 |
| 1% 감소 | 94.50% | 6,289,039,117 | |
| 할인율 | 1% 증가 | 94.60% | 6,291,574,950 |
| 1% 감소 | 106.40% | 7,082,569,162 |
&cr
25. 납입자본금&cr&cr(1) 당사의 납입자본금과 관련된 사항은 다음과 같습니다.
| (단위: 원, 주) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 발행할 주식의 총수 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 1주당 액면금액 | 500 | 500 |
| 발행한 주식의 수(보통주) | 27,164,911 | 25,723,597 |
| 보통주자본금 | 13,582,455,500 | 12,861,798,500 |
(2) 당분기 및 전기 중 자본금 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr<당분기>
| (단위: 원, 주) | |||
|---|---|---|---|
| 날짜 | 구분 | 발행주식수 | 자본 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 25,723,597 | 12,861,798,500 | |
| 2019-01-24 | 전환권 행사 | 102,951 | 51,475,500 |
| 2019-01-29 | 전환권 행사 | 102,951 | 51,475,500 |
| 2019-02-07 | 전환권 행사 | 102,951 | 51,475,500 |
| 2019-03-06 | 전환권 행사 | 102,951 | 51,475,500 |
| 2019-03-07 | 전환권 행사 | 720,657 | 360,328,500 |
| 2019-03-25 | 전환권 행사 | 240,219 | 120,109,500 |
| 2019-04-08 | 전환권 행사 | 34,317 | 17,158,500 |
| 2019-07-01 | 전환권 행사 | 34,317 | 17,158,500 |
| 기말 | 27,164,911 | 13,582,455,500 |
&cr<전기>
| (단위: 원, 주) | |||
|---|---|---|---|
| 날짜 | 구분 | 발행주식수 | 자본 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 25,490,497 | 12,745,248,500 | |
| 2018-12-05 | 전환권 행사 | 233,100 | 116,550,000 |
| 기말 | 25,723,597 | 12,861,798,500 |
&cr&cr26. 자본잉여금&cr&cr당분기 및 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 주식발행초과금 | 38,577,246,730 | 34,975,084,040 |
| 기타자본잉여금 | 1,645,803,145 | 1,645,803,145 |
| 합계 | 40,223,049,875 | 36,620,887,185 |
&cr
27. 기타포괄손익누계액&cr&cr당분기 및 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 재평가잉여금 | 12,887,234,981 | 12,887,234,981 |
| 보험수리적손익누계액 | (105,656,097) | 433,923,069 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익누계액 | (13,697,326) | (13,697,326) |
| 합계 | 12,767,881,558 | 13,307,460,724 |
&cr&cr28. 이익잉여금&cr&cr(1) 당분기 및 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 법정적립금(*1) | 18,010,290 | 18,010,290 |
| 미처분이익잉여금(*2) | 4,004,938,156 | 4,282,093,499 |
| 합계 | 4,022,948,446 | 4,300,103,789 |
(*1) 당사는 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기의 금전에 의한 이익배당액의 10%이상의 금액을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 이익배당목적으로사용될 수 없으며 자본전입 또는 결손보전에만 사용이 가능합니다.&cr(*2) K-IFRS1116호 '리스'의 회계정책 변경에 따라 전기까지의 효과금액을 소급하였으며, 주석22과 같이 8백만원의 이익잉여금을 감액 조정하였습니다.
29. 주당순이익 등 &cr&cr(1) 기본주당순이익&cr기본주당이익은 당사의 당기순이익을 가중평균유통보통주식수로 나누어 산정하였으며, 당분기 및 전분기 중 기본주당순이익 산정내역은 다음과 같습니다.
&cr① 가중평균유통주식수&cr&cr<당분기>
| (단위: 원, 주) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 일자 | 유통주식수 | 가중치 | 적수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 2019-01-01 | 25,723,597 | 273 | 7,022,541,981 |
| 전환사채 전환 | 2019-01-24 | 102,951 | 250 | 25,737,750 |
| 전환사채 전환 | 2019-01-29 | 102,951 | 245 | 25,222,995 |
| 전환사채 전환 | 2019-02-07 | 102,951 | 236 | 24,296,436 |
| 전환사채 전환 | 2019-03-06 | 102,951 | 209 | 21,516,759 |
| 전환사채 전환 | 2019-03-07 | 720,657 | 208 | 149,896,656 |
| 전환사채 전환 | 2019-03-25 | 240,219 | 190 | 45,641,610 |
| 전환사채 전환 | 2019-04-08 | 34,317 | 176 | 6,039,792 |
| 전환사채 전환 | 2019-07-01 | 34,317 | 92 | 3,157,164 |
| 합계 | 7,324,051,143 | |||
| 일수 | 273 | |||
| 가중평균유통보통주식수(당분기) | 26,828,026 | |||
| 가중평균유통보통주식수(당3분기) | 27,130,594 |
&cr<전분기>
| (단위: 원, 주) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 일자 | 유통주식수 | 가중치 | 적수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 2018-01-01 | 25,490,497 | 273 | 6,958,905,681 |
| 합계 | 6,958,905,681 | |||
| 일수 | 273 | |||
| 가중평균유통보통주식수(전분기) | 25,490,497 | |||
| 가중평균유통보통주식수(전3분기) | 25,490,497 |
② 기본주당순이익
| (단위: 원, 주) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 당기순이익(손실) | (1,366,710,445) | (268,855,544) | 379,038,624 | (578,880,340) |
| 가중평균유통보통주식수 | 27,130,594 | 26,828,026 | 25,490,497 | 25,490,497 |
| 보통주기본주당순이익(손실) | (50) | (10) | 15 | (23) |
&cr(2) 희석주당순이익&cr희석주당손익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. &cr&cr당반기 및 전반기 잠재적보통주식수로 인한 희석효과가 없으므로 기본주당순손익과 희석주당순손익이 동일합니다.&cr&cr(3) 당분기말 현재 향후 희석효과가 발생할 수 있는 잠재적보통주식수는 다음과 같습니다.
| (단위: 원, 주) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 1주당 행사가격 | 청구기간 | 잠재적보통주식수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 2,907원 | 2018.10.30 ~ 2022.09.30 | 1,066,391 |
(*1) 시가하락에 따른 조정으로 인하여 전환가액이 3,003원에서 2,907원으로 조정되었습니다.
30. 비용의 성격별 분류&cr&cr당분기 및 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr<당분기>
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 재고자산변동 | 판매비와관리비 | 제조원가 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용된 원재료 | 2,222,180,114 | - | - | 2,222,180,114 |
| 재고자산의 변동 | 13,020,332,968 | - | - | 13,020,332,968 |
| 종업원급여비용 | - | 7,722,871,558 | 1,950,595,734 | 9,673,467,292 |
| 복리후생비 | - | 1,226,685,323 | 269,171,323 | 1,495,856,646 |
| 여비교통비 | - | 301,812,840 | 13,319,365 | 315,132,205 |
| 도서인쇄비 | - | 7,280,983 | 73,765 | 7,354,748 |
| 통신비 | - | 70,371,484 | 11,781,814 | 82,153,298 |
| 차량유지비 | - | 204,492,754 | 46,623,498 | 251,116,252 |
| 수도광열비 | - | 249,093,732 | 6,083,812 | 255,177,544 |
| 세금과공과 | - | 299,759,071 | 26,266,132 | 326,025,203 |
| 수선비 | - | 26,945,795 | 95,741,380 | 122,687,175 |
| 보험료 | - | 147,453,766 | 41,198,933 | 188,652,699 |
| 교육훈련비 | - | 22,824,700 | 3,317,910 | 26,142,610 |
| 지급수수료 | - | 3,647,800,548 | 229,057,423 | 3,876,857,971 |
| 접대비 | - | 85,950,454 | 2,822,000 | 88,772,454 |
| 소모품비 | - | 1,065,916,815 | 353,159,508 | 1,419,076,323 |
| 광고선전비 | - | 2,048,500,164 | - | 2,048,500,164 |
| 견본비 | - | 333,587,551 | 7,223,124 | 340,810,675 |
| 감가상각비 | - | 965,729,723 | 418,438,307 | 1,384,168,030 |
| 무형자산상각비 | - | 893,005,386 | - | 893,005,386 |
| 경상개발비 | - | 515,007,326 | - | 515,007,326 |
| 운반비 | - | 1,139,162,329 | 148,951,116 | 1,288,113,445 |
| 수출제비용 | - | 405,057,966 | - | 405,057,966 |
| 해외시장개척비 | - | 126,867,255 | - | 126,867,255 |
| 대손상각비 | - | 174,390,138 | - | 174,390,138 |
| 판매수수료 | - | 7,923,698,259 | - | 7,923,698,259 |
| 운용리스료 | - | 6,351,664 | - | 6,351,664 |
| 지급임차료 | - | 16,932,258 | 3,508,053 | 20,440,311 |
| 전력비 | - | - | 493,226,148 | 493,226,148 |
| 외주가공비 | - | - | 17,243,351,842 | 17,243,351,842 |
| 합계 | 15,242,513,082 | 29,627,549,842 | 21,363,911,187 | 66,233,974,111 |
&cr<전분기>
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 재고자산변동 | 판매비와관리비 | 제조원가 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용된 원재료 | 2,278,721,750 | - | - | 2,278,721,750 |
| 재고자산의 변동 | 17,515,820,414 | - | - | 17,515,820,414 |
| 종업원급여비용 | - | 7,236,126,097 | 1,651,903,132 | 8,888,029,229 |
| 복리후생비 | - | 1,312,010,095 | 213,145,687 | 1,525,155,782 |
| 여비교통비 | - | 284,470,121 | 31,060,870 | 315,530,991 |
| 도서인쇄비 | - | 9,248,458 | 107,152 | 9,355,610 |
| 통신비 | - | 76,783,780 | 11,662,559 | 88,446,339 |
| 차량유지비 | - | 223,808,957 | 45,284,675 | 269,093,632 |
| 수도광열비 | - | 269,148,428 | 9,358,967 | 278,507,395 |
| 세금과공과 | - | 241,021,187 | 20,824,456 | 261,845,643 |
| 수선비 | - | 37,357,867 | 80,134,880 | 117,492,747 |
| 보험료 | - | 176,475,510 | 25,915,957 | 202,391,467 |
| 교육훈련비 | - | 54,376,289 | 300,000 | 54,676,289 |
| 지급수수료 | - | 4,078,110,954 | 89,463,567 | 4,167,574,521 |
| 접대비 | - | 79,296,000 | 2,952,200 | 82,248,200 |
| 소모품비 | - | 1,003,723,796 | 389,705,198 | 1,393,428,994 |
| 광고선전비 | - | 1,874,249,437 | - | 1,874,249,437 |
| 견본비 | - | 240,522,492 | 190,500 | 240,712,992 |
| 감가상각비 | - | 439,250,992 | 408,704,684 | 847,955,676 |
| 무형자산상각비 | - | 821,202,739 | - | 821,202,739 |
| 경상개발비 | - | 663,729,695 | - | 663,729,695 |
| 운반비 | - | 1,267,635,923 | 130,902,346 | 1,398,538,269 |
| 수출제비용 | - | 269,102,442 | - | 269,102,442 |
| 해외시장개척비 | - | 248,694,881 | - | 248,694,881 |
| 대손상각비 | - | 115,444,446 | - | 115,444,446 |
| 판매수수료 | - | 8,485,134,489 | - | 8,485,134,489 |
| 운용리스료 | - | 183,578,708 | - | 183,578,708 |
| 지급임차료 | - | 126,983,238 | 149,829,240 | 276,812,478 |
| 전력비 | - | - | 374,408,499 | 374,408,499 |
| 외주가공비 | - | - | 15,145,620,812 | 15,145,620,812 |
| 합계 | 19,794,542,164 | 29,817,487,021 | 18,781,475,381 | 68,393,504,566 |
&cr&cr31. 판매비와관리비&cr&cr당분기 및 전분기 중 발생한 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 급여 | 7,149,905,771 | 6,695,240,480 |
| 퇴직급여 | 572,965,787 | 540,885,617 |
| 복리후생비 | 1,226,685,323 | 1,312,010,095 |
| 여비교통비 | 301,812,840 | 284,470,121 |
| 도서인쇄비 | 7,280,983 | 9,248,458 |
| 통신비 | 70,371,484 | 76,783,780 |
| 차량유지비 | 204,492,754 | 223,808,957 |
| 수도광열비 | 249,093,732 | 269,148,428 |
| 세금과공과 | 299,759,071 | 241,021,187 |
| 수선비 | 26,945,795 | 37,357,867 |
| 보험료 | 147,453,766 | 176,475,510 |
| 교육훈련비 | 22,824,700 | 54,376,289 |
| 지급수수료 | 3,647,800,548 | 4,078,110,954 |
| 접대비 | 85,950,454 | 79,296,000 |
| 소모품비 | 1,065,916,815 | 1,003,723,796 |
| 광고선전비 | 2,048,500,164 | 1,874,249,437 |
| 견본비 | 333,587,551 | 240,522,492 |
| 감가상각비 | 965,729,723 | 439,250,992 |
| 무형자산상각비 | 893,005,386 | 821,202,739 |
| 경상개발비 | 515,007,326 | 663,729,695 |
| 운반비 | 1,139,162,329 | 1,267,635,923 |
| 수출제비용 | 405,057,966 | 269,102,442 |
| 해외시장개척비 | 126,867,255 | 248,694,881 |
| 대손상각비 | 174,390,138 | 115,444,446 |
| 판매수수료 | 7,923,698,259 | 8,485,134,489 |
| 운용리스료 | 6,351,664 | 183,578,708 |
| 지급임차료 | 16,932,258 | 126,983,238 |
| 합 계 | 29,627,549,842 | 29,817,487,021 |
&cr&cr 32. 기타영업외손익 &cr&cr당분기 및 전분기 중 발생한 기타영업외손익의 상세내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 기타영업외수익 | 외환차익 | 340,353,674 | 298,377,901 |
| 외화환산이익 | 106,364,026 | 52,748,538 | |
| 수수료수익 | 485,437,601 | 351,292,645 | |
| 유형자산처분이익 | - | 821,000 | |
| 채무상환이익 | 3,981,546 | - | |
| 잡이익 | 9,123,610 | 52,149,361 | |
| 소계 | 945,260,457 | 755,389,445 | |
| 기타영업외비용 | 외환차손 | 171,456,631 | 201,753,702 |
| 외화환산손실 | 34,788,214 | 30,985,871 | |
| 기부금 | 57,127,830 | 170,810,680 | |
| 당기손익-공정가치측정&cr금융자산손상차손 | 77,600,365 | 34,853,808 | |
| 유형자산처분손실 | 2,108,052 | 5,079,177 | |
| 종속기업투자손상차손 | 705,521,415 | 1,500,000,000 | |
| 기타의대손상각비 | 835,391,322 | - | |
| 잡손실 | 6,547,811 | 1,449,514 | |
| 소계 | 1,890,541,640 | 1,944,932,752 | |
| 순기타영업외손익 | (945,281,183) | (1,189,543,307) |
33. 금융수익 및 금융비용&cr&cr(1) 당분기 및 전분기 중 발생한 금융손익의 상세내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 금융수익 | 이자수익 | 183,218,713 | 36,542,494 |
| 배당금수익 | 42,238,064 | - | |
| 전환사채옵션평가이익 | 199,215,223 | 440,782,251 | |
| 통화옵션평가이익 | - | 58,322 | |
| 통화옵션거래이익 | 30,177,367 | 140,932,388 | |
| 금융보증부채환입 | 52,732,995 | 369,229,628 | |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | 16,796,728 | 52,796,438 | |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산처분이익 | 39,050,288 | - | |
| 소계 | 563,429,378 | 1,040,341,521 | |
| 금융비용 | 이자비용 | 1,174,789,608 | 1,294,396,779 |
| 전환권대가평가손실 | 148,443,929 | 806,557,633 | |
| 전환사채옵션평가손실 | 68,550,489 | 133,121,708 | |
| 통화옵션평가손실 | 15,511,520 | - | |
| 통화옵션거래손실 | - | 75,869,996 | |
| 금융보증부채전입 | - | 30,764,520 | |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | 44,291,598 | - | |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산처분손실 | 63,164,350 | 1,505,565 | |
| 소계 | 1,514,751,494 | 2,342,216,201 | |
| 순금융손익 | (951,322,116) | (1,301,874,680) |
&cr(2) 당분기 및 전분기 중 금융상품 범주별 발생한 금융손익의 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr<당분기>
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 금융수익 | 금융비용 | 순금융손익 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융자산 | 상각후원가로&cr측정하는 금융자산 | 183,218,713 | - | 183,218,713 |
| 당기손익-공정가치&cr측정 금융자산 | 98,085,080 | 107,455,948 | (9,370,868) | |
| 금융부채 | 상각후원가로&cr측정하는 금융부채 | 52,732,995 | 1,174,789,608 | (1,122,056,613) |
| 당기손익-공정가치&cr측정 금융부채 | 229,392,590 | 232,505,938 | (3,113,348) | |
| 합계 | 563,429,378 | 1,514,751,494 | (951,322,116) |
&cr<전분기>
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 금융수익 | 금융비용 | 순금융손익 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 금융자산 | 상각후원가로&cr측정하는 금융자산 | 36,542,494 | - | 36,542,494 |
| 당기손익-공정가치&cr측정 금융자산 | 193,787,148 | 1,505,565 | 192,281,583 | |
| 금융부채 | 상각후원가로&cr측정하는 금융부채 | 369,229,628 | 1,325,161,299 | (955,931,671) |
| 당기손익-공정가치&cr측정 금융부채 | 440,782,251 | 1,015,549,337 | (574,767,086) | |
| 합계 | 1,040,341,521 | 2,342,216,201 | (1,301,874,680) |
&cr&cr34. 담보제공자산 등&cr&cr(1) 당분기말 현재 당사의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 담보제공자산 | 소재지 | 담보설정금액 | 담보권자 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 토지 및 건물 | 서울 본사 등 | 40,600,000,000 | 기업은행 | 차입금 담보 |
| 재고자산 | 서울 본사 등 | 1,690,000,000 | 한국수출입은행 | 차입금 담보 |
| 합계 | 42,290,000,000 |
&cr(2) 당분기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 제공자 | 제공받은 자 | 보증금액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 근보증 | 기술보증기금 | 기업은행 | 210,000,000 | 무역금융 지급보증 |
| 국민은행 | 330,000,000 | 무역금융 지급보증 | ||
| 신한은행 | 351,000,000 | 무역금융 지급보증 | ||
| 이행보증 | 서울보증보험 | - | 6,121,649,615 | 계약이행보증 |
&cr(3) 당분기말 현재 당사가 타인에게 제공한 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원, USD) | |||
|---|---|---|---|
| 제공받는자 | 제공수혜자 | 내용 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- |
| 한국수출입은행 | Welcron Global Vietnam&crJoint Stock Company | 일반차입금 지급보증 | USD 1,200,000 |
| KEB하나은행 | 일반차입금 지급보증 | USD 1,800,000 | |
| STAND BY LC개설 | USD 500,000 | ||
| 신한은행 | USD 500,000 | ||
| 기업은행 | USD 500,000 | ||
| USD 500,000 | |||
| 합계 | USD 5,000,000 |
(*1) 당사는 상기 금융지급보증에 대하여 당분기말 현재 79,165,670원의 금융보증부채를 인식하고 있습니다. 당분기 중 발생한 금융보증부채환입액은 52,732,995원입니다.
35. 법인세비용&cr&cr(1) 당분기 및 전분기 중 법인세비용의 구성요소는 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 당기 법인부담액 | 109,349,648 | 405,092,914 |
| 일시적차이로 인한 이연법인세비용(수익) | 542,099,449 | (603,435,920) |
| 당기손익 이외 인식항목 | 152,188,996 | 9,558,840 |
| 당기에 인식한 조정사항 | 96,415,019 | - |
| 법인세비용(수익) | 900,053,112 | (188,784,166) |
&cr(2) 당분기 및 전기말 중 이연법인세부채와 일시적차이 등의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- |
| 기말 이연법인세부채 | 2,158,825,941 | 1,616,726,492 |
| 기초 이연법인세부채 | 1,616,726,492 | 1,826,374,701 |
| 일시적차이로 인한 이연법인세비용(수익) | 542,099,449 | (209,648,209) |
&cr(3) 자본에 직접 반영된 법인세비용의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| --- | --- | --- |
| 보험수리적손익 | 152,188,996 | 5,766,548 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익 | - | (4,520,879) |
| 기타 | - | 8,313,171 |
&cr(4) 당분기 현재 이연법인세 자산(부채)의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 증감 | 기말 |
| --- | --- | --- | --- |
| 차감할 일시적 차이 | 18,647,649,929 | (4,229,122,125) | 14,418,527,804 |
| 가산할 일시적 차이 | (25,996,406,716) | 1,765,033,725 | (24,231,372,991) |
| 일시적차이 합계 | (7,348,756,787) | (2,464,088,400) | (9,812,845,187) |
| 이연법인세자산 | 4,102,482,985 | (930,406,868) | 3,172,076,117 |
| 이연법인세부채 | (5,719,209,477) | 388,307,419 | (5,330,902,058) |
| 이연법인세부채(순액) | (1,616,726,492) | (542,099,449) | (2,158,825,941) |
| (*1) 일시적차이에 적용되는 미래의 예상세율로서 일시적차이의 소멸이 예상되는 시기의 세율을 적용하고 있습니다. |
| (*2) 종속기업투자와 관련하여 발생한 차감할 일시적차 이 14,042백만원 에 대하여 예측가능한 미래에 일시적차이가 소멸할 가능성이 없다고 판단하여 이연법인세자산으로 인식하지 아니하였습니다. |
&cr&cr36. 특수관계자와의 주요거래&cr&cr(1) 당분기말 현재 당사와 지배·종속관계에 있는 회사 및 기타특수관계회사의 내역은 다음과 같습니다.&cr
| 구분 | 회사명 |
|---|---|
| 종속회사 | ㈜웰크론헬스케어, ㈜웰크론한텍, (주)웰크론강원 |
| WELCRON GLOBAL VIETNAM JOINT STOCK COMPANY | |
| (주)제주그린파워, IMARI GREEN POWER Co., Ltd | |
| Global Star Hong Kong Co., Limited | |
| (주)동원건축사사무소, Shanghai Yingji International Co., Ltd | |
| 농업회사법인해들녘(주) |
(2) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 매출, 매입 등 거래내역은 다음과 같습니다.&cr&cr<당분기>
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 특수관계자 | 관계 | 과목 | 거래금액 |
| --- | --- | --- | --- |
| ㈜웰크론헬스케어 | 종속회사 | 제품매출 등 | 23,805,972 |
| 상품매입 등 | 662,276,434 | ||
| 수입임대료 | 205,386,259 | ||
| 수입수수료 | 159,213,485 | ||
| ㈜웰크론한텍 | 종속회사 | 제품매출 등 | 99,051,828 |
| 수입임대료 | 60,484,762 | ||
| 수입수수료 | 541,645,431 | ||
| 공사매입 | 2,390,000,000 | ||
| ㈜웰크론강원 | 종속회사 | 제품매출 등 | 14,285,698 |
| 수입임대료 | 65,490,143 | ||
| 수입수수료 | 322,275,347 | ||
| ㈜동원건축사사무소 | 종속회사 | 수입수수료 | 710,211 |
| 공사매입 | 34,320,000 | ||
| Welcron Global Vietnam&crJoint Stock Company | 종속회사 | 원부재료매출 등 | 90,238,112 |
| 상품매입 등 | 5,186,144,017 | ||
| 수입수수료 | 226,333,183 | ||
| 외주가공비 | 2,672,058,786 |
&cr <전분기>
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 특수관계자 | 관계 | 과목 | 거래금액 |
| --- | --- | --- | --- |
| ㈜웰크론헬스케어 | 종속회사 | 제품매출 | 14,240,909 |
| 상품매입 등 | 423,681,895 | ||
| 수입임대료 | 246,691,806 | ||
| 수입수수료 등 | 163,937,345 | ||
| ㈜웰크론한텍 | 종속회사 | 제품매출 | 53,215,634 |
| 수입임대료 | 96,508,811 | ||
| 수입수수료 등 | 752,033,827 | ||
| 공사매입 | 493,982,255 | ||
| ㈜웰크론강원 | 종속회사 | 제품매출 | 2,809,091 |
| 수입임대료 | 88,431,296 | ||
| 수입수수료 등 | 349,018,813 | ||
| ㈜동원건축사사무소 | 종속회사 | 수입수수료 | 928,474 |
| Welcron Global Vietnam&crJoint Stock Company | 종속회사 | 원부재료매출 | 1,621,936,128 |
| 상품매입 | 3,251,916,844 | ||
| 수입수수료 | 68,816,300 | ||
| 외주가공비 | 2,574,859,567 |
&cr (3) 당분기 및 전기 중 특수관계자와의 자금거래내역은 다음과 같습니다.&cr&cr<당분기>
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 특수관계자 | 관계 | 과 목 | 거래금액 | 기말잔액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)웰크론헬스케어 | 종속회사 | 대여금 | (895,000,000) | - |
| 이자수익 | 31,775,918 | - |
&cr<전기>
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 특수관계자 | 관계 | 과 목 | 거래금액 | 기말잔액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)웰크론헬스케어 | 종속회사 | 대여금 | 495,000,000 | 895,000,000 |
| 이자수익 | 36,202,000 | - |
(4) 당분기 및 전기말 현재 채권채무내역은 다음과 같습니다.&cr&cr<당분기>
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 특수관계자 | 관계 | 과 목 | 기말잔액 |
| --- | --- | --- | --- |
| (주)웰크론헬스케어 | 종속회사 | 미지급비용 | 348,600 |
| 매입채무 | 110,111,010 | ||
| 미수금 | 21,444,476 | ||
| 매출채권 | 202,584,007 | ||
| (주)웰크론한텍 | 종속회사 | 임대보증금 | 1,780,000,000 |
| 미수금 | 13,553,741 | ||
| 매출채권 | 61,348,212 | ||
| (주)웰크론강원 | 종속회사 | 임대보증금 | 780,000,000 |
| 미수금 | 10,926,217 | ||
| 매출채권 | 33,040,039 | ||
| (주)동원건축사사무소 | 종속회사 | 미수금 | 51,748 |
| Welcron Global Vietnam&cr Joint Stock Company | 종속회사 | 매입채무 | 1,148,480,707 |
| 미수금 | 7,149,994 | ||
| 매출채권 | 650,811,603 |
&cr<전기>
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 특수관계자 | 관계 | 과 목 | 기말잔액 |
| --- | --- | --- | --- |
| (주)웰크론헬스케어 | 종속회사 | 미지급비용 | 15,692,348 |
| 매입채무 | 240,137,080 | ||
| 미수금 | 34,092,215 | ||
| 매출채권 | 353,584,777 | ||
| (주)웰크론한텍 | 종속회사 | 임대보증금 | 1,780,000,000 |
| 미수금 | 16,470,786 | ||
| 매출채권 | 67,851,201 | ||
| (주)웰크론강원 | 종속회사 | 임대보증금 | 1,780,000,000 |
| 미수금 | 14,498,292 | ||
| 매출채권 | 30,736,831 | ||
| (주)동원건축사사무소 | 종속회사 | 미수금 | 75,562 |
| Welcron Global Vietnam&cr Joint Stock Company | 종속회사 | 매입채무 | 702,044,436 |
| 매출채권 | 768,723,749 |
&cr(5) 당분기 및 전기말 현재 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 담보 및 지급보증에 관한 내역은 주석34-(3)을 참고하여 주시기 바랍니다.&cr&cr (6) 당분기 및 전기말 현재 기타채권 및 기타비유동채권 중 임직원에 대한 대여금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |||
|---|---|---|---|
| 계정과목 | 내역 | 당분기 | 전기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 단기대여금 | 주택자금대여 등 | 19,096,561 | 7,499,527 |
| 우리사주조합대출 | 402,000,000 | 402,000,000 | |
| 장기대여금 | 주택자금대여 등 | 75,470,000 | 29,600,000 |
| 합계 | 496,566,561 | 439,099,527 |
&cr(7) 당분기 및 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.&cr&cr<당분기>
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 당분기 보상금액 | 1인당 평균 지급액 |
| --- | --- | --- |
| 단기급여(7명) | 1,006,677,600 | 143,811,086 |
| 퇴직급여(4명) | 202,303,265 | 50,575,816 |
(*) 주요 경영진으로 분류된 임원은, 당해 기업의 주요 활동의 계획, 운영 및 통제 등에 대한 중대한 영향력을 행사하는 이사회 구성 임원을 말합니다.
<전분기>
| (단위: 원) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 전분기 보상금액 | 1인당 평균 지급액 |
| --- | --- | --- |
| 단기급여(7명) | 783,012,090 | 111,858,870 |
| 퇴직급여(4명) | 184,717,081 | 46,179,270 |
(*) 주요 경영진으로 분류된 임원은, 당해 기업의 주요 활동의 계획, 운영 및 통제 등에 대한 중대한 영향력을 행사하는 이사회 구성 임원을 말합니다.&cr(*) 당기와 비교 표시 용이하게 주요 경영진의 기준을 재분류하였습니다.
&cr&cr37. 외화자산 및 부채&cr&cr당분기 및 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당분기 | 전기 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 외화 | 원화환산액 | 외화 | 원화환산액 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 현금및&cr현금성자산 | USD | 943,278.36 | 1,133,160,293 | USD | 1,714,203.09 | 1,916,650,475 |
| EUR | 563,662.81 | 741,013,677 | EUR | 180,246.74 | 230,564,420 | |
| JPY | 1.00 | 11 | JPY | 1.00 | 10 | |
| 매출채권 | USD | 223,250,944.82 | 3,948,675,852 | USD | 2,756,919.46 | 3,082,511,652 |
| EUR | 447,350.68 | 588,105,098 | EUR | 606,169.91 | 775,388,301 | |
| JPY | 2,193,750.00 | 24,425,213 | JPY | 1,755,040.00 | 17,781,715 | |
| CNY | 418,541.25 | 70,532,572 | CNY | 265,716.37 | 43,247,997 | |
| 미수금 | USD | 6,005.87 | 7,214,852 | USD | - | - |
| 보증금 | USD | 2,240.00 | 2,690,912 | USD | 2,240.00 | 2,504,544 |
| EUR | 5,456.00 | 7,172,676 | EUR | 5,456.00 | 6,979,097 | |
| 외화자산 합계 | 6,522,991,156 | 6,075,628,211 | ||||
| 매입채무 | USD | 1,005,655.69 | 1,208,094,180 | USD | 629,726.56 | 704,097,268 |
| EUR | 333,480.00 | 438,406,147 | EUR | 102,372.00 | 130,950,168 | |
| 미지급비용 | USD | 3,861.42 | 4,638,724 | USD | 1,970.34 | 2,203,037 |
| EUR | 5,158.17 | 6,781,137 | EUR | - | - | |
| 금융보증부채 | USD | 65,900.00 | 79,165,670 | USD | 60,000.00 | 67,086,000 |
| 외화부채 합계 | 1,737,085,858 | 904,336,473 |
&cr
38. 우발채무와 약정사항&cr&cr(1) 당분기말 현재 무역금융 및 구매자금에 대한 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 종류 | 은행 | 한도 | 사용 | 미사용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 무역금융 | 기업은행 | 3,868,000,000 | 3,800,000,000 | 68,000,000 |
| 국민은행 | 412,500,000 | - | 412,500,000 | |
| 신한은행 | 600,000,000 | - | 600,000,000 | |
| KEB하나은행 | 1,400,000,000 | - | 1,400,000,000 | |
| 합계 | 6,280,500,000 | 3,800,000,000 | 2,480,500,000 |
&cr(2) 당분기말 현재 당사는 수입오픈 약정 등에 관한 사항은 다음과 같습니다.
| (단위: USD) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 금융기관 | 약정내역 | 한도 | 사용액 | 미사용 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기업은행 | 일람불수입 | USD 500,000 | USD 180,224 | USD 319,776 | AT SIGHT 수입 |
| 기한부수입 | USD 500,000 | - | USD 500,000 | 유산스 180 DAY | |
| 무신용장매입 | USD 700,000 | USD 203,766 | USD 496,234 | D/A | |
| 지급보증신용장 | USD 500,000 | USD 500,000 | - | Standby L/C | |
| 지급보증신용장 | USD 500,000 | USD 500,000 | - | Standby L/C | |
| 선물환보증 | USD 500,000 | - | USD 500,000 | 선물환 보증금 한도 | |
| KEB하나은행 | 지급보증신용장 | USD 500,000 | USD 500,000 | - | Standby L/C |
| 신한은행 | 지급보증신용장 | USD 500,000 | USD 500,000 | - | Standby L/C |
| 선물환보증 | USD 1,450,000 | USD 177,000 | USD 1,273,000 | 선물환 보증금 한도 | |
| 농협은행 | 선물환보증 | USD 900,000 | - | USD 900,000 | 선물환 보증금 한도 |
| 국민은행 | 선물환보증 | USD 6,000,000 | - | USD 6,000,000 | 선물환 보증금 한도 |
&cr(3) 당 보고기간 종료일 현재 기타 금융거래 약정에 관한 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 금융기관 | 내용 | 한도 | 사용액 | 미사용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기업은행 | 중소운전자금대출 | 16,800,000,000 | 16,800,000,000 | - |
| 중소시설자금대출 | 13,000,000,000 | 6,500,000,000 | 6,500,000,000 | |
| 전자방식외담대 | 7,000,000,000 | 2,459,576,597 | 4,540,423,403 | |
| 신한은행 | 전자방식외담대 | 3,000,000,000 | 1,011,332,778 | 1,988,667,222 |
| 우리은행 | 운전자금대출 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | - |
| KDB산업은행 | 종합대출 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | - |
| 2,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||
| 수출입은행 | 수출성장자금대출 | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 | - |
| 농협은행 | 운전자금대출 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | - |
&cr&cr39. 재무활동 관련 부채의 조정내용&cr&cr당분기의 재무활동에서 생기는 부채의 조정내용은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 기초 | 현금흐름 | 유동성대체 | 전환권행사 | 타계정대체 | 기말 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 단기차입금 | 27,392,797,138 | (877,500,000) | - | - | (370,513,043) | 26,144,784,095 |
| 유동성장기부채 | 250,000,000 | (750,000,000) | 1,875,000,000 | - | - | 1,375,000,000 |
| 장기차입금 | 5,000,000,000 | 4,500,000,000 | (1,875,000,000) | - | - | 7,625,000,000 |
| 유동리스부채 | 132,643,052 | (369,566,213) | 181,052,239 | - | 307,738,404 | 251,867,482 |
| 리스부채 | 682,555,164 | (159,837,285) | (181,052,239) | - | 86,830,600 | 428,496,240 |
| 유동성전환사채 | 4,939,308,130 | - | - | (2,908,284,238) | 276,456,662 | 2,307,480,554 |
| 유동성사채 | - | - | 4,997,759,010 | 451,829 | 4,998,210,839 | |
| 사채 | 4,996,872,907 | - | (4,997,759,010) | - | 886,103 | - |
| 재무활동으로부터의 총부채 | 43,394,176,391 | 2,343,096,502 | - | (2,908,284,238) | 301,850,555 | 43,130,839,210 |
40. 사업결합&cr&cr(1) 전기 중 발생한 사업결합의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 주요영업활동 | 취득일 | 취득한 지분(%) | 이전대가 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 스마트컴퍼지트 | 복합재 관련 제품 | 2018년 7월 | 100(%) | 1,000,000,000 |
&cr당사는 방탄 및 복합소재사업분야의 시너지 효과를 극대화하고, 해당 영업의 지속적인 확장을 위하여 스마트컴퍼지트의 사업일체를 인수하였습니다.
&cr(2) 전기 중 발생한 사업결합의 이전대가의 공정가치는 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |
|---|---|
| 구분 | 금액 |
| --- | --- |
| 현금 | 1,000,000,000 |
&cr(3) 전기에 발생한 사업결합으로 인하여 취득일에 취득한 자산과 인수한 부채의 공정가치는 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |
|---|---|
| 구분 | 금액 |
| --- | --- |
| 식별가능한 자산의 공정가치 | |
| I. 유동자산 | 814,153,405 |
| 현금 및 현금성자산 | 312,332,200 |
| 매출채권 및 기타채권 | 100,462,517 |
| 기타유동자산 | 114,641,119 |
| 재고자산 | 286,717,570 |
| II. 비유동자산 | 346,927,689 |
| 유형자산 | 276,857,689 |
| 기타비유동자산 | 70,070,000 |
| 자산총계(A) | 1,161,081,095 |
| 식별가능한 부채의 공정가치 | |
| I. 유동부채 | 326,189,810 |
| 매입채무 | 506,199 |
| 기타유동부채 | 325,683,611 |
| II. 비유동부채 | 683,386,176 |
| 장기차입금 | 650,000,000 |
| 퇴직급여채무 | 33,386,176 |
| 부채총계(B) | 1,009,575,986 |
| 식별가능한 순자산 공정가치 합계(A-B) | 151,505,109 |
&cr(4) 전기 중 발생한 사업결합에서 발생한 영업권(무형자산포함)은 다음과 같습니다.
| 금액 | |
|---|---|
| 구분 | 금액 |
| --- | --- |
| 이전대가(*1) | 1,000,000,000 |
| 차감: 식별가능한 취득한 순자산의 공정가치 | (151,505,109) |
| 고객계약 무형자산(*2) | 680,738,718 |
| 영업권 | 167,756,173 |
&cr(*1) 상기 이전대가에는 경영권프리미엄 및 기존 고객계약 등의 가치가 포함되어 있습니다.
&cr(*2) 당사는 취득의 일부로 스마트컴퍼지트의 고객계약의 가치를 취득하였습니다. 고객계약 무형자산은 무형자산 인식기준을 충족하고 있습니다.&cr&cr고객계약 무형자산의 가치 평가에 사용된 할인율은 WACC(가중평균자본비용) 14.54%입니다. &cr
(5) 전기 중 발생한 사업결합으로 인한 순현금유출은 다음과 같습니다.
| (단위: 원) | |
|---|---|
| 구분 | 금액 |
| --- | --- |
| 현금으로 지급한 대가 | 1,000,000,000 |
| 차감: 취득한 현금 및 현금성자산 | (312,332,200) |
| 차 감 계 | 687,667,800 |
6. 기타 재무에 관한 사항
&cr 가. 재무제표 재작성 등 유의사항&cr&cr1) 재무제표의 작성기준 &cr재무제표의 작성기준은 동 사업보고서 III-3 연결재무제표 주석사항 중 2항과 III-5 재무제표의 주석 사항중 2항을 참조하시기 바랍니다.&cr&cr2) (전분기)연결재무제표의 재작성&cr종속기업 (주)웰크론한텍은 2018년 12월 3일 이사회 결의에 따라 IMARI GREEN POWER CO., LTD에 대한 지분 90%를 매각할 가능성이 높아져, 해당 자산과 부채를 매각예정자산 및 부채집단으로 분류하였습니다. 비교 표시된 전반기 연결포괄손익계산서는 계속영업으로부터 분리된 중단영업을 보여주기 위하여 재작성 하였습니다. 이에 대한 영향은 동 사업보고서 III-3 연결재무제표 주석사항 중 47항을 참조하시기 바랍니다.&cr&cr3) 합병에 관한 사항&cr종속회사 (주)웰크론한텍은 경영자원의 통합을 통한 비용절감 등 운영의 효율화를 도모하고, 경영효율성 증대를 통한 기업 경쟁력 강화를 목적으로 2017년 4월 26일의 이사회 결의에 따라 2017년 6월 27일을 합병기일로 하여 (주)엘림하이드로와 합병하였습니다. 종속회사 (주)웰크론한텍은 피합병법인의 주식을 100% 소유하고 있었으므로 무증자합병(1:0)방식으로 합병을 진행하였으며 이에 합병으로 인하여 발생되는 신주는 존재하지 않습니다.&cr&cr4) 자산양수도 계약에 관한 사항 &cr
| 거래선 | 취득회사 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 스마트컴퍼지트 | 웰크론&cr(지배회사) | 계약 유형 | 자산 취득 |
| 계약 체결일 | 2018. 07. 01. | ||
| 내용 | 경상남도 김해시 스마트컴퍼지트 자산 일체 | ||
| 목적 | 복합소재사업(방산) 추진 | ||
| 대금수수 방법 | 현금지급 | ||
| 취득 금액 | 1,000,000,000원 |
&cr 나. 대손충당금 설정현황&cr&cr1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역
(단위: 원)
| 구 분 | 계정과목 | 채권총액 | 대손충당금 | 대손충당금설정률 |
|---|---|---|---|---|
| 제28기&cr(당기) | 매출채권 | 73,768,665,535 | 4,620,080,651 | 6.3% |
| 기타채권 | 25,430,832,048 | 2,270,145,034 | 8.9% | |
| 기타비유동채권 | 8,203,958,551 | 2,770,198,957 | 33.8% | |
| 합 계 | 107,403,456,134 | 9,660,424,642 | 9.0% | |
| 제27기&cr(전기) | 매출채권 | 97,497,841,440 | 3,021,314,202 | 3.1% |
| 기타채권 | 16,958,488,242 | 2,145,318,371 | 12.7% | |
| 기타비유동채권 | 13,435,587,331 | 3,310,113,646 | 24.6% | |
| 합 계 | 127,891,917,013 | 8,476,746,219 | 6.6% | |
| 제26기&cr(전전기) | 매출채권 | 86,998,402,891 | 2,850,691,897 | 3.3% |
| 기타채권 | 5,264,528,792 | 2,116,845,522 | 40.2% | |
| 기타비유동채권 | 15,545,887,544 | (3,396,576,131) | 21.8% | |
| 합 계 | 107,808,819,227 | 8,364,113,550 | 7.8% |
※ 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.
&cr2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황
(단위: 원)
| 구 분 | 제28기 | 제27기 | 제26기 |
|---|---|---|---|
| 1. 기초 대손충당금 잔액합계 | 8,476,746,219 | 8,364,113,550 | 6,090,037,377 |
| 2. 순대손처리액(①－②±③) | (539,038,598) | (205,384,939) | (1,021,659,392) |
| ① 대손처리액(상각채권액) | (539,038,598) | (55,001,000) | - |
| ② 상각채권회수액 | - | 150,384,939 | (1,581,066) |
| ③ 기타증감액 | - | 1,000 | (1,020,078,326) |
| 3. 대손상각비 계상액 | 1,722,717,021 | 318,017,608 | 3,295,735,565 |
| 4. 기말 대손충당금 잔액합계 | 9,660,424,642 | 8,476,746,219 | 8,364,113,550 |
※ 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.
&cr3) 당해 사업연도 말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황
(단위: 원)
| 구분 | 6월 이하 | 6월 초과&cr1년 이하 | 1년 초과&cr3년 이하 | 3년 초과 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 일반 | 63,179,973,718 | 1,308,378,621 | 4,473,289,659 | 1,331,155,342 | 70,292,797,340 |
| 특수관계자 | 1,912,844,995 | 294,923,200 | 1,268,100,000 | - | 3,475,868,195 | |
| 계 | 65,092,818,713 | 1,603,301,821 | 5,741,389,659 | 1,331,155,342 | 73,768,665,535 | |
| 구성비율 | 88.24% | 2.17% | 7.78% | 1.80% | 100% |
※ 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 연결재무제표 기준으로 작성되었으며, 매출채권 잔액은 대손충당금 미반영 금액입니다.
&cr4) 매출채권관련 대손충당금 설정방침&cr상기 매출채권 및 기타채권 등은 대여금 및 수취채권으로 분류되며 상각후원가로 측정됩니다. 당사의 매출거래처는 상대적으로 소수이며, 따라서 당사는 모든 매출채권에 대해서 개별적으로 과거의 대손경험률과 장래의 대손예상액을 기초로 손상여부를판단하고 있습니다.
&cr[대손 설정기준]
| 구 분 | 설정률 |
|---|---|
| 과거의 대손경험률 - 연령분석 | |
| 3개월 미만 | 1% |
| 3개월 초과 ~ 6개월 미만 | 3% |
| 6개월 초과 ~ 1년 미만 | 10% |
| 1년 초과 | 50% |
| 장래의 대손예상액 | 100% |
&cr&cr 다. 재고자산 현황&cr&cr1) 재고자산의 사업부문별 보유현황
(단위 : 원)
| 사업부문 | 계정과목 | 제28기 | 제27기 | 제26기 |
|---|---|---|---|---|
| 위생용품 및 고기능성 섬유 | 원재료 | 1,547,410,386 | 1,673,045,417 | 1,403,936,634 |
| 부재료 | 891,185,338 | 666,238,354 | 822,355,837 | |
| 제 품 | 13,879,186,462 | 9,101,806,403 | 12,444,109,223 | |
| 반제품 | 8,770,271,119 | 8,564,151,626 | 9,325,833,563 | |
| 재공품 | 4,384,493,899 | 1,203,740,078 | 956,475,740 | |
| 상 품 | 99,941,329 | 507,247,119 | 179,011,843 | |
| 미착품 | 118,882,056 | 132,288,854 | 174,615,618 | |
| 소계 | 29,691,370,589 | 21,848,517,851 | 25,306,338,458 | |
| 플랜트&cr사업 | 원재료 | 650,451,541 | 543,736,665 | 361,381,713 |
| 소계 | 650,451,541 | 543,736,665 | 361,381,713 | |
| 합계 | 30,341,822,130 | 22,392,254,516 | 25,667,720,171 | |
| 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr[재고자산÷기말자산총계×100] | 9.1% | 6.5% | 8.0% | |
| 재고자산회전율(회수)&cr[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] | 11.5회 | 13.6회 | 11.6회 |
&cr2) 재고자산의 실사내역 등&cr&cr1) 실사일자 : 2019년 01월 04일 &cr&cr당사와 당사의 종속회사는 전기말을 기준으로 재고실사를 실시하였으며 실사일 현재의 재고수량과 결산일의 재고수량과의 차이를 확인 하였습니다. 또한 결산일의 재고수량과의 차이를 보이는 품목에 대하여 재고실사일과 결산일 사이에 변동된 내역에 대한 출고의 경우 출고증이나 세금계산서, 입고의 경우에는 입고증 등 원시증빙을 확인하였습니다. &cr&cr2) 재고실사시 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인등의 참여 및 입회여부 &cr&cr당사와 당사의 종속회사는 각 관련부서 담당자, 재무팀 담당자를 통해 실사를 진행하며, 외부감사인 (대현회계법인) 입회하에 실시되었습니다. &cr&cr3) 장기체화재고등의 현황
(단위 : 원)
| 계정과목 | 취득원가 | 보유금액 | 당기평가손실 | 기말잔액 |
|---|---|---|---|---|
| 원재료 | 41,923,156 | 41,923,156 | 41,923,156 | - |
| 반제품 | 116,182,646 | 116,182,646 | 116,182,646 | - |
| 제 품 | 84,043,604 | 84,043,604 | 84,043,604 | - |
| 합 계 | 242,149,406 | 242,149,406 | 242,149,406 | - |
◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl 32_진행률적용수주계약현황(연결)
라. 수주계약 현황
(단위 : 천원) ㈜웰크론한텍건설공사주식회사 예스코리아2017년 11월 29일2019-10-3140,774,00075.69--3,998,50031,188㈜웰크론한텍건설공사의료법인 우리의료재단2019년 02월 07일2021-02-2837,860,00010.71----㈜웰크론한텍건설공사(주)포디움이앤씨2016년 11월 23일2018-12-2330,552,00099.75----㈜웰크론한텍건설공사주식회사 프레시지2019년 03월 08일2019-12-1329,600,00031.98----㈜웰크론한텍건설공사(주)브이디플랜2017년 07월 12일2019-10-3127,345,00094.91722,5311,879--㈜웰크론한텍에너지 관련 설비(주)이테크건설2017년 04월 10일2020-02-2825,850,00087.193,262,7788,483604,1834,713㈜웰크론한텍건설공사주식회사 금산개발2018년 04월 26일2021-05-0222,107,90015.76534,1991,389230,4931,798㈜웰크론한텍건설공사주식회사 예스코리아2018년 12월 26일2021-01-3120,696,00014.57561,4071,460264,0002,059㈜웰크론한텍건설공사논현종합시장 재건축정비사업조합2018년 05월 15일2021-06-0119,164,7500.011,9165--㈜웰크론한텍건설공사썬카운티 주식회사2018년 06월 27일2019-08-0118,750,00091.9211,36030536,8444,187㈜웰크론한텍건설공사씨에스로직스 주식회사2019년 05월 23일2020-08-1117,560,0007.84----㈜웰크론한텍에너지 관련 설비(주)이테크건설2018년 09월 12일2020-10-3117,400,00045.052,618,7006,809--㈜웰크론한텍건설공사국군재정관리단2018년 06월 25일2020-06-2414,166,87865.37936,8992,436103,690809㈜웰크론한텍건설공사(주)에이엠씨쎄미켐2018년 08월 07일2020-02-1214,038,00042.571,030,0142,678--㈜웰크론한텍건설공사오닉스시스템(주)2017년 05월 22일2018-12-3112,557,000100.00--4,800,73037,446㈜웰크론한텍식품,제약 설비남양F&B2018년 02월 23일2018-10-3112,500,00098.65--2,750,00010,725㈜웰크론한텍건설공사천주교수원교구유지재단2018년 07월 31일2020-02-1612,336,36461.991,052,3122,736--㈜웰크론한텍건설공사(주)다산씨엔텍2019년 05월 31일2020-10-0112,068,0008.09--286,0002,231㈜웰크론한텍건설공사세일정기2017년 08월 03일2018-11-1411,151,300100.00----㈜웰크론강원화공설비RAYMAND ENG2015년 12월 17일2018-08-295,937,39799.691,400,860-434,17127,019㈜웰크론강원산업용보일러설비M.H.I2015년 09월 18일2017-07-316,218,33498.655,011-5,10651㈜웰크론강원산업용보일러설비FDH JV2016년 11월 03일2018-05-2029,304,30898.66----㈜웰크론강원환경에너지설비Q.M.C2016년 10월 04일2018-09-2013,193,26496.99----㈜웰크론강원산업용보일러설비CPECC2016년 11월 25일2018-06-3017,632,28999.071,899,255---㈜웰크론강원환경에너지설비지에스건설㈜2017년 01월 24일2019-06-049,396,81397.46832,200---㈜웰크론강원산업용보일러설비현대엔지니어링㈜2017년 07월 25일2018-11-1516,906,32196.891,697,152-237,3652,374㈜웰크론강원환경에너지설비한솔이엠이㈜2017년 08월 21일2019-04-139,950,00051.91--825,0008,250㈜웰크론강원산업용보일러설비대한유화㈜2017년 09월 26일2019-02-289,980,503100.00----㈜웰크론강원산업용보일러설비한국중부발전㈜2018년 04월 16일2019-09-308,036,36366.15200,530-314,0343,140㈜웰크론강원환경에너지설비지에스건설㈜2018년 10월 29일2020-11-244,470,16613.18909,678---㈜웰크론강원산업용보일러설비FLUOR 2019년 01월 30일2020-06-265,835,53712.42----㈜웰크론강원산업용보일러설비대림산업㈜2019년 03월 06일2020-03-154,915,0477.17-----17,676,80227,90415,390,114135,989
| 회사명 | 품목 | 발주처 | 계약일 | 공사기한 | 수주총액 | 진행률 | 미청구공사 | | 공사미수금 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 총액 | 손상차손&cr누계액 | 총액 | 대손&cr충당금 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | | | |
마. 공정가치 평가내역&cr동 보고서의 연결재무제표 주석 4. 중요한 회계추정 및 판단, 주석5. 범주별 금융상품을 참조해주시기 바랍니다.&cr
바. 채무증권 발행실적 등
2019년 09월 30일(단위 : 백만원, %)
| (기준일 : | ) |
㈜웰크론회사채사모2017년 09월 21일5,0003.06-2020년 09월 21일미상환-㈜웰크론회사채사모2017년 10월 30일8,0002.00-2022년 10월 30일미상환-㈜웰크론한텍회사채사모2017년 10월 30일4,0002.00-2022년 10월 30일미상환-㈜웰크론강원회사채사모2017년 11월 17일5,0002.00-2022년 11월 17일미상환-㈜웰크론강원회사채사모2018년 06월 14일18,0003.00-2021년 06월 14일미상환-40,000----
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면&cr총액 | 이자율 | 평가등급&cr(평가기관) | 만기일 | 상환&cr여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | - | - | - | - |
(*1) (주)웰크론은 사채 발행일로부터 6개월이 경과한 날로부터 매 영업일마다 권면금액의 전부에 한하여 조기상환권(Call Option)을 행사할 수 있습니다.
| (*2) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 날 및 그 이후 매3개월 단위(웰크론강원 : 매6개월)로 조기상환청구가 가능하며 조기상환 청구 시 연결회사는 이에 응하여야 하고 본건 전환사채의 원리금을 조기상환 청구일에 일시 상환하여야 합니다. |
| (*2) 매수청구권(Call Option)에 관한 사항 : 연결회사는 본 전환사채의 30%에 대하여 전환사채 발행일에서 1년이 되는 날로부터 1년의 기간 동안, 그 전부 또는 일부를 인수인으로부터 매수할 권한을 갖습니다. |
| (*2) 전환에 관한 사항 : 사채의 전환가액은 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 소급하여 산정한 가격 중 가장 높은 가액에 해당하는 가액으로 하되 원단위 미만은 절상하며, 전환가액이 액면가보다 낮은 경우에는 액면가액으로 합니다. |
◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl
사. 기업어음증권 미상환 잔액
2019년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
---------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
&cr 아. 전자단기사채 미상환 잔액
2019년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
&cr 자. 회사채 미상환 잔액
2019년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
--------5,0007,00010,160----22,1605,0007,00010,160----22,160
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
&cr 차. 신종자본증권 미상환 잔액
2019년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr15년이하 | 15년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
&cr 카. 조건부자본증권 미상환 잔액
2019년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
------------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
기업공시서식 작성기준에 의거 분/반기보고서의 본 항목의 기재를 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등
※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견
1. 연결 및 별도 재무제표에 대한 회계감사인의 감사의견
제28기(당기)동아송강회계법인--제27기(전기)대현회계법인적정-제26기(전전기)대현회계법인적정-
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 감사보고서 특기사항 |
|---|---|---|---|
※ 제28기(당기) 반기 재무제표에 대한 회계감사인의 검토의견
- 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시되지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.&cr
2. 감사용역 체결현황
제28기(당기)동아송강회계법인분기 검토, 중간, 결산, 연결 재무제표90,000-제27기(전기)대현회계법인분기 검토, 중간, 결산, 연결 재무제표75,000697시간제26기(전전기)대현회계법인분기 검토, 중간, 결산, 연결 재무제표60,000691시간
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 보수 | 총소요시간 |
|---|---|---|---|---|
※ 사업보고서 기준일 현재 외부감사인과 체결된 비감사용역 계약이 없습니다.&cr
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황
제28기(당기)-----제27기(전기)-----제26기(전전기)-----
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
4. 회계감사인의 변경&cr 공시대상기간 중 연결회사 및 종속회사의 회계감사인 변경 현황 은 아래와 같습니다.
| 대상회사 | 변경 전 회계감사인 | 변경 후 회계감사인 | 변경 사유 | 변경사업연도 | |
| 웰크론 | 대현회계법인 | 동아송강회계법인 | 계약기간 만료에 따른 변경 | 2019년 | |
| 종속회사 | 웰크론한텍 | 대현회계법인 | 동아송강회계법인 | 계약기간 만료에 따른 변경 | 2018년 |
| 웰크론강원 | 대현회계법인 | 동아송강회계법인 | 계약기간 만료에 따른 변경 | 2018년 | |
| 웰크론헬스케어 | 대현회계법인 | 동아송강회계법인 | 계약기간 만료에 따른 변경 | 2018년 | |
| 제주그린파워 | 대현회계법인 | 동아송강회계법인 | 계약기간 만료에 따른 변경 | 2018년 |
5. 내부통제에 관한 사항&cr 감사인은 2018년 12월 31일 현재 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 검토결과, '상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다'라는 의견을 표명하였습니다.
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항
가. 이사회 구성 개요&cr사업보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 5인, 사외이사 2인으로 총 7인의 이사로 구성되어 있으며 이사회 의장은 정관 및 이사회 결의에 따라 대표이사(이영규)가 담당하고 있습니다.
&cr 나. 중요의결사항
| 회차 | 개최일자 | 의안내역 | 가결여부 | 등기이사 | 비고 | ||||||
| 이영규&cr(100%) | 이경주&cr(100%) | 신정재&cr(100%) | 정성식&cr(100%) | 김성철&cr(95%) | 박용배&cr(95%) | 민정기&cr(71%) | |||||
| 1 | 1월 18일 | 단기매매증권 처분 결정 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 2 | 1월 19일 | 내부회계관리제도 운영 보고 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 3 | 1월 24일 | 운서동 4차 대출약정 및 차입형토지신탁 계약 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 4 | 2월 20일 | 내부 결산 이사회 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 5 | 2월 27일 | 주주총회 소집 및 전자투표제도 시행 결의 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 6 | 2월 27일 | 기업은행 한도대출 기한 연장 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 7 | 3월 20일 | 양지 포레스토리 신축공사 중도금 대출 연대보증 기간 연장 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 8 | 3월 22일 | 대표이사 선임 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 9 | 3월 20일 | 금융상품 가입의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | - |
| 10 | 3월 28일 | 제9차 전환사채 권면 분할 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 | 불참 | - |
| 11 | 4월 26일 | 신한은행 무역금융 기한 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 12 | 5월 20일 | 농협은행 일반차입금 30억원 실행의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 13 | 6월 19일 | 한국수출입은행 수출성장자금대출 차입에 관한 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 14 | 7월 8일 | 신규시설 투자의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | - |
| 15 | 7월 12일 | 종속회사 연대보증 연장승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 16 | 7월 12일 | 산업은행 일반차입금 20억원 실행의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 17 | 8월 23일 | 웰크론헬스케어 대여금 신규발생의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | - |
| 18 | 9월 4일 | 기업은행 시설차입금 80억원 한도 실행의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 19 | 9월 18일 | 종속회사 신한은행 지급보증신용장 연장 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 20 | 9월 24일 | 농협은행 통화옵션 한도약정 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 21 | 9월 27일 | 타법인 주식 취득 결정에 관한 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
※ 민정기 사외이사는 2019년 3월 22일 제 27기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.
다. 이사의 독립성&cr당사는 이사를 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.
| 직명 | 성명 | 추천인 | 활동분야(담당업무) | 회사와의 거래 | 최대주주 또는 &cr주요주주와의 관계 | 임기 | 연임여부 | 연임횟수 |
| 사내이사&cr(대표이사) | 이영규 | 이사회 | 이사회 의장&cr경영 총괄 | 해당없음 | 본인 | 2019-03-25 ~ 2022-03-24 | 연임 | 3 |
| 사내이사 | 이경주 | 이사회 | 수출관리부문 총괄 | 해당없음 | 해당없음 | 2018-03-23 ~ 2021-03-22 | 연임 | 2 |
| 사내이사 | 신정재 | 이사회 | 리빙사업부문 총괄 | 해당없음 | 특수관계인 | 2017-03-24 ~ 2020-03-23 | - | - |
| 사내이사 | 김성철 | 이사회 | 해외사업본부 총괄 | 해당없음 | 해당없음 | 2019-03-25 ~ 2022-03-24 | 연임 | 3 |
| 사내이사 | 정성식 | 이사회 | 재경부문 총괄 | 해당없음 | 해당없음 | 2017-03-24 ~ 2020-03-23 | - | - |
| 사외이사 | 박용배 | 이사회 | 경영 자문 | 해당없음 | 해당없음 | 2019-03-25 ~ 2020-03-24 | 연임 | 5 |
| 사외이사 | 민정기 | 이사회 | 경영 자문 | 해당없음 | 해당없음 | 2019-03-22 ~ 2020-03-21 | - | - |
※ 2019년 9월 30일 기준입니다.&cr※ 연임횟수는 중도퇴임후 신규선임일 기준으로 기산하였습니다.&cr
◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역
라. 사외이사 교육 미실시 내역
연내 실시 예정
| 사외이사 교육 실시여부 | 사외이사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
마. 사외이사 지원조직 현황
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
| 재경팀 | 8명 | 임원 1명, 직원 7명 (평균 5년) | - 경영정보 등의 보고&cr- 이사회 운영 및 기타 감사 업무 지원 |
2. 감사제도에 관한 사항
가. 감사의 인적사항
| 성명 | 주요경력 | 비고 |
| 송영섭 | 1. 학력 : 고려대 경영학과 / 동 대학원 회계학 석사&cr2. 약력 : 동서회계법인 대표(2006~현재) | 2017년 3월 24일 재선임 |
&cr 나. 감사의 독립성&cr① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.&cr② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.&cr③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사 할 수 있다. &cr④ 감사에 대해서는 정관 제37조 제3항의 규정을 준용한다.&cr
다. 감사의 주요 활동내용
| 회차 | 개최일자 | 의안내역 | 가결&cr여부 | 감사 | 비고 |
| 송영섭 | |||||
| 1 | 1월 18일 | 단기매매증권 처분 결정 | 가결 | 찬성 | - |
| 2 | 1월 19일 | 내부회계관리제도 운영 보고 | 가결 | 찬성 | - |
| 3 | 1월 24일 | 운서동 4차 대출약정 및 차입형토지신탁 계약 | 가결 | 찬성 | - |
| 4 | 2월 20일 | 내부 결산 이사회 | 가결 | 찬성 | - |
| 5 | 2월 27일 | 주주총회 소집 및 전자투표제도 시행 결의 | 가결 | 찬성 | - |
| 6 | 2월 27일 | 기업은행 한도대출 기한 연장 | 가결 | 찬성 | - |
| 7 | 3월 20일 | 양지 포레스토리 신축공사 중도금 대출 연대보증 기간 연장 | 가결 | 찬성 | - |
| 8 | 3월 22일 | 정기 주주총회 의안 | 가결 | 찬성 | - |
| 9 | 3월 22일 | 대표이사 선임 | 가결 | 찬성 | - |
| 10 | 3월 20일 | 금융상품 가입의 건 | 가결 | 찬성 | - |
| 11 | 3월 28일 | 제9차 전환사채 권면 분할 | 가결 | 불참 | - |
| 12 | 4월 26일 | 신한은행 무역금융 기한 연장의 건 | 가결 | 찬성 | - |
| 13 | 5월 20일 | 농협은행 일반차입금 30억원 실행의 건 | 가결 | 찬성 | - |
| 14 | 6월 19일 | 한국수출입은행 수출성장자금대출 차입에 관한 건 | 가결 | 찬성 | - |
| 15 | 7월 8일 | 신규시설 투자의 건 | 가결 | 찬성 | - |
| 16 | 7월 12일 | 종속회사 연대보증 연장승인의 건 | 가결 | 찬성 | - |
| 17 | 7월 12일 | 산업은행 일반차입금 20억원 실행의 건 | 가결 | 찬성 | - |
| 18 | 8월 23일 | 웰크론헬스케어 대여금 신규발생의 건 | 가결 | 찬성 | - |
| 19 | 9월 4일 | 기업은행 시설차입금 80억원 한도 실행의 건 | 가결 | 찬성 | - |
| 20 | 9월 18일 | 종속회사 신한은행 지급보증신용장 연장 | 가결 | 찬성 | - |
| 21 | 9월 24일 | 농협은행 통화옵션 한도약정 연장의 건 | 가결 | 찬성 | - |
| 22 | 9월 27일 | 타법인 주식 취득 결정에 관한 건 | 가결 | 찬성 | - |
◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_04_감사_교육_미실시내역
라. 감사 교육 미실시 내역
연내 실시 예정
| 감사 교육 실시여부 | 감사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_02_감사_지원조직_현황
마. 감사 지원조직 현황
재경팀8임원 1명, 직원 7명 (평균 5년)- 경영정보 등의 보고&cr- 이사회 운영 및 기타 감사 업무 지원
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
◆click◆『준법지원인 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다.
※ 보고서 작성일 현재 준법지원인 및 지원조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr당사는 보고서 기준일 현재 서면투표제(정관 제 30조(의결권의 행사) 규정) 및 전자투표제를 채택하고 있습니다. 전자투표제의 경우 매년 이사회에서 제도시행여부를 결의하여 시행하고 있습니다.&cr
(1) 서면투표제도&cr① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.&cr② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 주주총회 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. &cr③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.&cr&cr(2) 전자투표제도 및 전자위임장권유제도&cr2019년 3월 22일 개최된 27기 정기주주총회에서는 전자투표제도 및 전자위임장 권유관리제도를 활용하였습니다. 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 매년 주주 의결권 행사를 위해 이사회에서 전자투표제도 시행을 결의하면 당사 주주는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나 전자위임장을 수여할 수 있습니다.&cr① 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr&cr② 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 주주총회 개최 10일 전부터 주주총회개최일 하루전까지&cr- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) &cr③ 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여&cr- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서&cr
나. 소수주주권의 행사여부&cr당사는 공시대상기간동안 소수주주권의 행사가 없습니다.
&cr 다. 경영권 경쟁&cr당사는 공시대상기간동안 경영지배권에 관하여 경쟁이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
2019년 09월 30일(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
이영규본인보통주4,356,27016.934,356,27016.04-(주)웰크론강원특수관계인보통주967,0323.76967,0323.56-신정재특수관계인보통주340,4121.32340,4121.25-이재구특수관계인보통주133,1990.52133,1990.49-이현구특수관계인보통주120,9800.47120,9800.45-이고은특수관계인보통주120,9800.47120,9800.45-송영섭특수관계인보통주50,0000.1950,0000.18-이경주특수관계인보통주139,9960.54139,9960.52-송현실특수관계인보통주25,1060.1025,1060.09-권선숙특수관계인보통주18,1960.0718,1960.07-이금영특수관계인보통주9,0000.039,0000.03-박호현특수관계인보통주26,1160.1026,1160.10-김성철특수관계인보통주80,0000.3180,0000.29-정성식특수관계인보통주24,1730.0924,1730.09-보통주6,411,46024.926,411,46023.60-종류주-----
| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |
※ 발행주식총수의 증가로 기말 지분율이 변동되었습니다.
&cr ※ 최대주주 주요경력
| 최대주주 성명 | 직위 | 주요경력 | ||
| 기간 | 경력사항 | 겸임현황 | ||
| 이영규 | 대표이사 회장 | 1992. 05 ~ | ㈜웰크론 대표이사 | 웰크론헬스케어 대표이사 (2007. 4. ~ )&cr웰크론한텍 대표이사 (2010. 2 ~ )&cr웰크론강원 대표이사 (2010. 6. ~ ) |
◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl
◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황
2. 주식의 분포
가. 주식 소유현황
2018년 12월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
이영규4,356,27016.93%-----
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | - | |||
| - | ||||
| 우리사주조합 | - |
※ 작년말 기준으로 작성되었으며 결산일 현재 주식 소유현황(지분율)과 차이가 발생할 수 있습니다.&cr
나. 소액주주현황
◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 2018년 12월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
17,07099.96%18,879,18173.39%
| 구 분 | 주주 | | 보유주식 | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주주수 | 비율 | 주식수 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 | - |
※ 당사의 주주명부 최근 확정일인 2018년 12월 31일 현재 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 소액주주현황입니다.
다. 주식사무
| 정관상 신주인수권의 내용 | ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행 하는 경우 4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 5. 관련 법령에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선, 투자 또는 운영 자금의 조달, 전략적 업무 제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 투자자, 국내외 금융기관, 전략적 업무 제휴자 등에게 신주를 발행하는 경우 6. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 8. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다. |
||
| 결 산 일 | 12월 31일 | 정기주주총회 | 3월 이내 |
| 주주명부폐쇄시기 | 매년 1월 1일 부터 1월 10일 까지 | ||
| 주권의 종류 | 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, &cr오백주권, 일천주권, 일만주권(8종) | ||
| 명의개서대리인 | 국민은행 증권대행부(서울시 영등포구 여의도동 36-3) | ||
| 주주의 특전 | - | 공고게재신문 | 매일경제신문 |
| 공고방법 | 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.welcron.com.)에한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문(합병 또는 개칭이 있을 경우 그 승계신문)에 게재한다. |
&cr 라. 주가 및 주식거래실적
(단위 : 원, 주 )
| 종 류 | 9월 | 8월 | 7월 | 6월 | 5월 | 4월 | ||
| 보통주 | 주가 | 최 고 | 3,605 | 3,025 | 3,445 | 3,695 | 4,185 | 5,000 |
| 최 저 | 3,025 | 2,630 | 2,840 | 3,310 | 3,400 | 4,030 | ||
| 평 균 | 3,502 | 2,854 | 3,183 | 3,594 | 3,771 | 4,633 | ||
| 거래량 | 최고(일) | 8,039,405 | 1,930,765 | 912,746 | 2,073,149 | 1,041,321 | 5,280,255 | |
| 최저(일) | 113,959 | 158,437 | 124,733 | 206,232 | 232,802 | 336,733 | ||
| 월 간 | 20,586,605 | 8,561,359 | 7,053,663 | 10,918,646 | 11,392,969 | 34,244,021 |
※ 금액은 종가 기준입니다. (자료 출처 : 한국거래소)
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황
가. 임원 현황
2019년 09월 30일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
이영규남1959년 11월대표이사등기임원상근이사회 의장 / CEO한양대 섬유공학과 졸&cr前) (주)동양나이론 외4,356,270-본인27년 4개월2022년 03월 21일이경주남1958년 09월사내이사등기임원상근관리부문장한양대 섬유공학과 졸&cr前) (주)효성139,996--19년 3개월2021년 03월 23일신정재여1965년 02월사내이사등기임원상근리빙부문장한양대 대학원 의류학과 졸&cr(주)웰크론 부사장340,412-특수관계인9년 5개월2020년 03월 24일김성철남1969년 06월사내이사등기임원상근해외로컬본부장한양대 섬유공학과 졸&cr前) 효성 T&C80,000--21년2022년 03월 21일정성식남1968년 05월사내이사등기임원상근재경본부장경기대 회계학과 졸&cr前) 금강화섬 외24,173--18년2020년 03월 24일박용배남1960년 06월사외이사등기임원비상근사외이사한양대 섬유공학과 졸&cr코오롱상사 외---5년 7개월2020년 03월 21일민정기남1959년 03월사외이사등기임원비상근사외이사前) 신한금융지주 부사장&cr現) 신한BNP파리바자산운용 대표이사---7개월2020년 03월 21일송영섭남1961년 09월감사등기임원상근감사고려대 경영학과 졸&cr동서회계법인50,000--18년 6개월2020년 03월 24일이윤무남1959년 09월전무미등기임원상근전략기획실장고려대 농화학과 졸&cr前) (주)T-textile 외---8년-이광규남1957년 09월상무미등기임원상근독일지사장한양대 재료공학과 졸&cr前) 대우조선해양---18년 1개월-신동록남1965년 08월전무미등기임원상근사업개발본부장경남대학교 졸&cr前) (주)삼우기업 등---3년 9개월-위성일남1969년 12월상무미등기임원상근경영지원본부장前) 코오롱인더스트리(주)---3년 1개월-김천수남1975년 05월상무미등기임원상근복합소재센터장밀양대 재료공학과 졸&cr前) 한국화이바(주)&cr前) 데크컴퍼지트(주)---1년 3개월-정용조남1966년 07월이사미등기임원상근신사업추진실장한림국제대학원 중국학 석사&cr 前)한화 외---3년 1개월-최우진남1973년 01월이사미등기임원상근리빙영업본부장상지대 체육학과 졸&cr 前)이브자리 외---2년 7개월-손숙현여1969년 04월이사미등기임원상근리빙생산본부장한양대학교대학원 방송석사&cr 前)동진침장 외---10년 8개월-
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의&cr관계 | 재직기간 | 임기&cr만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
나. 직원 현황
2019년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
관리직남84-5-895.213,43839-관리직여43-9-523.031,37426-생산직남40-3-435.101,33231-생산직여15-6-213.9653225-연구직남2---23.625829-연구직여15---156.2051935-199-23-2224.617,25433-
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균&cr근속연수 | 연간급여&cr총 액 | 1인평균&cr급여액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의&cr정함이 없는&cr근로자 | | 기간제&cr근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간&cr근로자) | 전체 | (단시간&cr근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |
* 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다
다. 미등기임원 보수 현황
2019년 09월 30일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
8704,470,29088,058,786-
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 |
※ 미등기 임원은 타회사 임원을 겸직하고 있지 않으며, 등기임원의 타회사 겸직현황은 IX. 계열회사 등에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.
2. 임원의 보수 등
<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>
1. 주주총회 승인금액
(단위 : 원) 등기이사72,000,000,000-감사150,000,000-
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
2. 보수지급금액
2-1. 이사ㆍ감사 전체
(단위 : 원) 8999,777,600124,972,200-
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
2-2. 유형별
(단위 : 원) 5960,777,600192,155,520-239,000,00019,500,000-----1---
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당&cr평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사&cr(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | ||||
| 사외이사&cr(감사위원회 위원 제외) | ||||
| 감사위원회 위원 | ||||
| 감사 |
<이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>
1. 개인별 보수지급금액&cr - 해당사항이 없습니다.
| (단위 : 원) |
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>
1. 개인별 보수지급금액&cr - 해당사항이 없습니다.
| (단위 : 원) |
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl
◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl
IX. 계열회사 등에 관한 사항
&cr 1. 계열회사의 현황
가. 관계기업 및 종속기업의 투자지분 현황
지배구조(19.3q).jpg 지배구조(19.3q)
| 기업집단의 명칭 | 계열회사명 | 법인등록번호 | 비고 |
| 웰크론그룹 | 웰크론 | 110111-0860216 | - |
| 웰크론한텍 | 110111-1118276 | - | |
| 웰크론강원 | 110111-0191398 | - | |
| 웰크론헬스케어 | 120111-0296039 | - | |
| Welcron Global Vietnam Joint Stock Company | 472033000600 | 베트남 법인 | |
| 제주그린파워 | 220111-0132000 | - | |
| IMARI GREEN POWER | 3000-01-010479 | 일본 법인 | |
| Global Star Hong Kong | 68376198-000-10-17-5 | 중국 법인 | |
| Shanghai Yingji International | 91310000MA1GBU0J09 | 중국 법인 | |
| 동원건축사사무소 | 110111-5305613 | - | |
| 해들녘 | 201411-0019594 | - | |
| 한강바이오폴리스 | 110111-6818045 | - |
&cr 나. 임원 겸직 현황
| 겸직임원 | 겸직회사 | ||
| 성명 | 직위 | 회사명 | 직위 |
| 이영규 | 대표이사 | (주)웰크론한텍, (주)웰크론강원, (주)웰크론헬스케어 | 대표이사 |
| 이경주 | 사내이사 | (주)웰크론헬스케어, (주)제주그린파워 | 등기이사 |
| 정성식 | 사내이사 | (주)웰크론한텍, (주)웰크론강원, (주)제주그린파워 | 등기이사 |
| IMARI GREEN POWER Co., Ltd., 농업회사법인해들녘(주) | 감사 | ||
| 신정재 | 사내이사 | (주)웰크론한텍, (주)웰크론강원, (주)웰크론헬스케어 | 등기이사 |
| 송영섭 | 감사 | (주)웰크론한텍, (주)웰크론강원, (주)웰크론헬스케어, (주)제주그린파워 | 감사 |
◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황
2. 타법인출자 현황
2019년 09월 30일(단위 : 백만원, 천주, %)
| (기준일 : | ) |
(주)웰크론헬스케어&cr(비상장)2007년 04월 26일경영참여10,7563,98655.47-2,190--6,17644.80-13,614-219(주)웰크론한텍&cr(상장)2010년 01월 27일경영참여28,3455,34827.6231,545---5,34827.4231,545225,403243WELCRON GLOBAL &crVIETNAM JOINT STOCK&crCOMPANY(비상장)2012년 10월 05일경영참여3,29412770.785,317---12770.785,31713,225818(주)제주그린파워&cr(비상장)2015년 08월 05일지분투자1,25025023.58961---70625023.5825511,347-5709,711-37,8222,1901,095-1,8019,584-37,117263,589272
| 법인명 | 최초취득일자 | 출자&cr목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도&cr재무현황 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 취득(처분) | | 평가&cr손익 | 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 총자산 | 당기&cr순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | |
※ 상기 최근 사업연도 재무현황은 2018년말 연결기준 재무제표를 기준으로 작성하였습니다.&cr※ 주식 증가사유&cr * 웰크론헬스케어: 대여금의 출자전환&cr※ 주식 평가손익 감액사유&cr * 제주그린파워 : 종속기업 지분가치 평가 (장부가액 미달)
X. 이해관계자와의 거래내용
1. 대주주 등에 대한 신용공여 등&cr 가. 특수관계자와의 주요 거래
| (기준일 : 2019년 9월 30일) | (단위 : 원) |
| 특수관계자 | 관계 | 과 목 | 거래금액 |
| (주)웰크론헬스케어 | 종속회사 | 제품매출 등 | 23,805,972 |
| 상품매입 등 | 662,276,434 | ||
| 수입임대료 | 205,386,259 | ||
| 수입수수료 | 159,213,485 | ||
| 대여금*(1) | (895,000,000) | ||
| 이자수익 | 31,775,918 | ||
| (주)웰크론한텍 | 종속회사 | 제품매출 등 | 99,051,828 |
| 수입임대료 | 60,484,762 | ||
| 수입수수료 | 541,645,431 | ||
| 공사매입 | 2,390,000,000 | ||
| (주)웰크론강원 | 종속회사 | 제품매출 등 | 14,285,698 |
| 수입임대료 | 65,490,143 | ||
| 수입수수료 | 322,275,347 | ||
| (주)동원건축사사무소 | 종속회사 | 수입수수료 | 710,211 |
| 공사매입 | 34,320,000 | ||
| Welcron Global Vietnam&cr Joint Stock Company | 종속회사 | 원부재료매출 등 | 90,238,112 |
| 상품매입 등 | 5,186,144,017 | ||
| 수입수수료 | 226,333,183 | ||
| 외주가공비 | 2,672,058,786 |
※ 세부사항은 'III. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 - 36. 특수관계자와의 주요거래'를 참고하시기 바랍니다.
&cr 나. 채무보증
| (기준일 : 2019년 9월 30일) | (단위 : 원) |
| 제공받는자 | 제공수혜자 | 내용 | 금액 |
| 한국수출입은행 | Welcron Global Vietnam &crJoint Stock Company | 일반차입금 지급보증 | $1,200,000.00 |
| 하나은행 | $1,800,000.00 | ||
| STAND BY LC개설 | $500,000.00 | ||
| 신한은행 | $500,000.00 | ||
| 기업은행 | $500,000.00 | ||
| $500,000.00 | |||
| 합계 | USD |
※ 세부사항은 'III. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 - 34. 담보제공자산 등'을 참고하시기 바랍니다.
&cr 2. 대주주와의 자산양수도 등&cr해당사항 없습니다.&cr&cr 3. 대주주와의 영업거래&cr해당사항 없습니다.&cr&cr 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래
| 거래상대방 | 관계 | 거래종류 | 거래일자 | 거래목적 | 계약금액* | 거래조건 | 비고 |
| 웰크론한텍 | 종속회사 | 신축공사 발주 | 2019-07-10 | 신규시설투자 | 8,900백만원 | 준공예정일 2020-03-20 | 이사회 결의 (2019-07-08) |
* 해당거래의 총 계약금액은 8,900백만원이며, 공사진행에 따라 기성금액을 지급합니다. (공시기준일 현재 2,390백만원이 공사매입대금으로 지급되었습니다.)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
&cr 1. 공시 내용의 진행 변경사항 및 주주총회 현황
가. 공시사항의 진행·변경사항&cr ※ 해당사항 없습니다.&cr&cr 나. 주주총회의사록 요약
| 주총일자 | 안건 | 결의내용 | 비고 |
| 제27기정기주주총회&cr(2019.03.22) | 제1호 의안 : 제 27기 재무제표 승인의 건&cr제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건&cr제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건&cr제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 제1호 의안 : 가결&cr제2호 의안 : 부결(정족수 부족)&cr제3호 의안 : 가결&cr제4호 의안 : 가결&cr제5호 의안 : 가결 | - |
| 제26기정기주주총회&cr(2018.03.23) | 제1호 의안 : 제 26기 재무제표 승인의 건&cr제2호 의안 : 이사 선임의 건&cr제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건&cr제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 제1호 의안 : 가결&cr제2호 의안 : 가결&cr제3호 의안 : 가결&cr제4호 의안 : 가결 | - |
| 제25기정기주주총회&cr(2017.03.24) | 제1호 의안 : 제 25기 재무제표 승인의 건&cr제2호 의안 : 이사 선임의 건&cr제3호 의안 : 감사 선임의 건&cr제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건&cr제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 제1호 의안 : 가결&cr제2호 의안 : 가결&cr제3호 의안 : 가결&cr제4호 의안 : 가결&cr제5호 의안 : 가결 | - |
2. 우발채무&cr
가. 중요한 소송사건 등&cr당분기말 현재 종속기업 (주)웰크론한텍은 피고로 1개의 소송(소송금액 : 369백만원)과 원고로 1개의 소송(소송금액 : 13,108백만원)이 진행 중에 있습니다.&cr 당분기말 현재 종속기업 (주)웰크론헬스케어는 피고로 1개의 소송(소송금액 : 246백만원) 진행 중에 있습니다.&cr&cr 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황&cr (기준일 : 2019년 9월 30일)
| 제 출 처 | 매 수 | 금 액 | 비 고 |
| 금융기관(은행제외) | 서울보증보험(2매) | 백지 | 견질용(*)(마가 07058727~8) |
다. 채무보증&cr (1) 당분기말 현재 연결회사가 계약이행과 관련하여 타인으로부터 제공받은 보증 내용은 다음과 같습니다.
| (기준일 : 2019년 9월 30일) | (외화단위: 1USD, 1EUR, 원화단위 : 원) |
| 구분 | 제공자 | 보증금액 | 비고 |
| 이행보증,&cr대출 지금보증 등 | 수출입은행 | USD 4,011,922.50 | 계약이행보증 |
| 중국은행 | USD 1,581,000.00 | 계약이행보증 | |
| KEB하나은행 | USD 1,369,111.00 | 계약이행보증 | |
| 우리은행 | 1,833,275,170 | 계약이행보증 | |
| 기술보증기금 | 891,000,000 | 무역금융 지급보증 | |
| 서울보증보험 | USD 6,798,808.25 | (주)웰크론강원 수표2매 견질 | |
| 67,526,452,646 | |||
| 6,121,649,615 | 계약이행보증 | ||
| 자본재공제조합 | 33,035,349,152 | 계약이행보증 | |
| 건설공제조합 | 20,596,154,109 | 계약이행보증 | |
| 합계 | USD | USD 13,760,841.75 | - |
| KRW | 130,003,880,692 |
(2) 당분기말 현재 연결회사가 관계기업 등에게 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다.
| (기준일 : 2019년 9월 30일) | (외화단위: 1USD, 1EUR, 원화단위 : 원) |
| 보증제공처 | 보증내역 | 보증수혜자 | 보증금액 |
| 한국수출입은행 | 일반차입금 지급보증 | WELCRON GLOBAL VIETNAM&crJOINT STOCK COMPANY | USD 1,200,000 |
| KEB하나은행 | USD 1,800,000 | ||
| KEB하나은행 | STAND BY LC개설 | USD 500,000 | |
| 신한은행 | USD 500,000 | ||
| 기업은행 | USD 1,000,000 | ||
| 강구수산업협동조합 강남논현지점 외 2곳 | 수분양자 중도금대출보증 | 마곡지구 C17-2BL&cr 매그넘 오피스텔 수분양자 | 15,127,318,000 |
| 수협은행(강원지역금융본부) | 수분양자 중도금대출보증 | 강릉 영진리 도시형생활주택 수분양자 | 4,152,222,000 |
| 믿음신용협동조합 외 17곳 | 수분양자 중도금대출보증 | 인천 더 예스21 오피스텔 수분양자 | 28,858,167,000 |
| 신한캐피탈 주식회사 외 1곳 | 수분양자 중도금대출보증 | 이안 천호동 오피스텔 수분양자 | 35,532,460,000 |
| NH투자증권 주식회사 외 1곳 | 자금보충약정(*1) | ㈜예스코리아 | 2,000,000,000 |
| NH투자증권 주식회사 외 1곳 | 자금보충약정(*1) | ㈜예스코리아 | 3,705,857,340 |
| 주택도시보증공사 | 분양보증약정 | ㈜한국토지신탁(*3) | 33,794,892,000 |
| 뉴스타이안제일차 주식회사 외 7곳 | 책임준공관련채무보증(*2) | 금산개발 | 145,000,000,000 |
| 푸른상호저축은행 외 8곳 | 책임준공관련채무보증(*2) | 썬카운티(주) | 50,000,000,000 |
| 합계 | USD | USD 5,000,000 | |
| KRW | 318,170,916,340 |
| (*1) 2017년 12월 수주한 더 예스 21 오피스텔 신축공사(계약금액 : 40,774백만원, 완공예정일 : 2020년 1월)와 관련하여 발주처인 (주)예스코리아는 본건 사업부지 매입자금 및 금융비용, 기타 사업비 등에 필요한 자금을 조달하기 위하여 엔에이치투자증권 주식회사로부터 76억원을 차입하였습니다. 종속회사 (주)웰크론한텍은 차주의 만기일에 상환하여야 하는 대출원리금에 대한 부족분에 대해 자금보충의무를 부담하는 약정을 맺었습니다. |
| (*2) 책임준공의무를 이행하지 못하는 경우 차주의 채무를 인수하는 조건부 채무인수 약정을 맺었습니다. |
| (*3) 연결회사는 상기 금융지급보증에 대하여 당분기말 현재 1,654,761,077원의 금융보증부채를 인식하고 있습니다. 당기 중 인식한 금융보증부채환입액은 52,732,995원이며, 금융보증부채전입액은 698,915,565원입니다. |
&cr 라. 그 밖의 우발채무 및 약정사항&cr (1) 당분기말 현재 무역금융 및 구매자금에 대한 내역은 다음과 같습니다.
| (기준일 : 2019년 9월 30일) | (외화단위: 1USD, 1EUR, 원화단위 : 원) |
| 종류 | 은행 | 한도금액 | 사용액 | 미사용액 |
| 무역금융 | 기업은행 | 3,868,000,000 | 3,800,000,000 | 68,000,000 |
| 국민은행 | 412,500,000 | - | 412,500,000 | |
| 신한은행 | 600,000,000 | - | 600,000,000 | |
| KEB하나은행 | 1,400,000,000 | - | 1,400,000,000 | |
| 수출입은행 | USD 1,000,000 | - | USD 1,000,000 | |
| EUR 1,000,000 | - | EUR 1,000,000 | ||
| KDB산업은행 | USD 600,000 | - | USD 600,000 | |
| EUR 900,000 | - | EUR 900,000 | ||
| 구매자금 | 기업은행 | 3,135,000,000 | 2,674,061,154 | 460,938,846 |
| 합계 | USD | USD 1,600,000 | - | USD 1,600,000 |
| EUR | EUR 1,900,000 | - | EUR 1,900,000 | |
| KRW | 9,415,500,000 | 6,474,061,154 | 2,941,438,846 |
&cr (2) 당분기말 현재 수입오픈 약정 등에 관한 사항은 다음과 같습니다.
| (기준일 : 2019년 9월 30일) | (외화단위: 1USD, 1EUR, 원화단위 : 원) |
| 금융기관 | 약정내역 | 한도금액 | 사용액 | 미사용액 |
| 기업은행 | 일람불수입 | USD 7,000,000 | USD 907,697 | USD 6,092,303 |
| 일람불수입 | EUR 3,000,000 | EUR 1,200,000 | EUR 1,800,000 | |
| 기한부수입 | USD 1,300,000 | USD 665,445 | USD 634,555 | |
| 무신용장매입 | USD 700,000 | USD 203,766 | USD 496,234 | |
| standby LC | USD 500,000 | USD 500,000 | - | |
| standby LC | USD 500,000 | USD 500,000 | - | |
| 선물환보증한도 | USD 500,000 | - | USD 500,000 | |
| 신한은행 | standby LC | USD 500,000 | USD 500,000 | - |
| 선물환보증한도 | USD 1,450,000 | USD 177,000 | USD 1,273,000 | |
| 국민은행 | 일람불수입 | USD 550,000 | - | USD 550,000 |
| 선물환보증한도 | USD 6,000,000 | - | USD 6,000,000 | |
| KEB하나은행 | standby LC | USD 500,000 | USD 500,000 | - |
| 일람불수입 | USD 2,000,000 | - | USD 2,000,000 | |
| 일람불수입 | EUR 2,200,000 | EUR 2,200,000 | - | |
| 우리은행 | 일람불수입 | USD 1,600,000 | - | USD 1,600,000 |
| 농협은행 | 선물환보증한도 | USD 900,000 | - | USD 900,000 |
| 합계 | USD | USD 24,000,000 | USD 3,953,908 | USD 20,046,092 |
| EUR | EUR 5,200,000 | EUR 3,400,000 | EUR 1,800,000 |
&cr (3) 당분기말 현재 기타 금융거래 약정에 관한 내역은 다음과 같습니다.
| (기준일 : 2019년 9월 30일) | (외화단위: 1USD, 1EUR, 원화단위 : 원) |
| 금융기관 | 내용 | 약정금액 | 사용액 | 사용잔액 |
| 기업은행 | 중소운전자금대출 | 23,100,000,000 | 21,600,000,000 | 1,500,000,000 |
| 중소시설자금대출 | 13,000,000,000 | 6,500,000,000 | 6,500,000,000 | |
| 마이너스한도대출 | 500,000,000 | - | 500,000,000 | |
| 전자방식외담대 | 36,397,000,000 | 9,183,455,748 | 27,213,544,252 | |
| 시설자금 | 10,620,000,000 | 10,620,000,000 | - | |
| 선물환 | USD 500,000.00 | - | USD 500,000.00 | |
| EUR 600,000.00 | - | EUR 600,000.00 | ||
| 원화해외온렌딩운전자금 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | - | |
| 신한은행 | 마이너스한도대출 | 800,000,000 | - | 800,000,000 |
| 전자방식외담대 | 20,500,000,000 | 10,879,176,418 | 9,620,823,582 | |
| 국민은행 | 마이너스한도대출 | 200,000,000 | - | 200,000,000 |
| 신용대출 | 500,000,000 | 500,000,000 | - | |
| 파생상품 | USD 8,000,000.00 | USD 3,000,000.00 | USD 5,000,000.00 | |
| 경남은행 | 파생상품 | USD 19,200,000.00 | USD 11,100,000.00 | USD 8,100,000.00 |
| 부산은행 | 파생상품 | USD 30,000,000.00 | USD 15,000,000.00 | USD 15,000,000.00 |
| 우리은행 | 운전자금대출 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | - |
| 파생상품 | USD 200,000.00 | - | USD 200,000.00 | |
| 전자방식외담대 | 3,000,000,000 | - | 3,000,000,000 | |
| 마이너스한도대출 | 100,000,000 | - | 100,000,000 | |
| KEB하나은행 | 포괄한도약정 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | - |
| KDB산업은행 | 종합대출약정 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | - |
| 수출입은행 | 수출성장자금대출 | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 | - |
| 농협은행 | 운전자금대출 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | - |
| 파생상품 | USD 21,000,000.00 | USD 14,950,000.00 | USD 6,050,000.00 | |
| 중국은행 | 파생상품 | USD 8,000,000.00 | USD 1,581,000.00 | USD 6,419,000.00 |
| 합계 | USD | USD 86,900,000.00 | USD 45,631,000.00 | USD 41,269,000.00 |
| EUR | EUR 600,000 | - | EUR 600,000 | |
| KRW | 122,517,000,000 | 73,082,632,166 | 49,434,367,834 |
&cr 3. 제재현황 등 그 밖의 사항&cr
가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr ※ 해당사항 없습니다.
&cr 나. 중소기업기준 검토표&cr당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의해 중소기업에 해당합니다. (중소기업기본법 제2조3항에 따른 중소기업 유예기간) &cr
중소기업확인서_2019.05.jpg 중소기업확인서_2019.05
&cr
◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl
◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl
◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl
◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl
◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl 19_사모자금의사용내역
4. 사모자금의 사용내역
2019년 09월 30일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
제8회&cr무보증사모사채(*1)&cr(주)웰크론2017년 09월 21일운영자금5,000자금운영5,000-제9회 무기명식 이권부 무보증&cr사모 전환사채(*2)&cr(주)웰크론2017년 10월 30일운영자금8,000자금운영8,000-제3회 무기명식 이권부 무보증&cr사모 전환사채(*2)&cr(주)웰크론한텍2017년 10월 30일운영자금4,000자금운영4,000-제2회 무기명식 이권부 무보증&cr사모 전환사채(*2)&cr(주)웰크론강원2017년 11월 17일운영자금5,000자금운영5,000-제3회 무기명식 이권부 무보증&cr사모 전환사채(*2)&cr(주)웰크론강원2018년 06월 14일운영자금 및 타법인 증권 취득18,000운영자금 및 조기상환18,000-
| 구 분 | 납입일 | 주요사항보고서의&cr 자금사용 계획 | | 실제 자금사용&cr 내역 | | 차이발생 사유 등 |
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| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 |
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(*1) 발행회사는 사채 발행일로부터 6개월이 경과한 날로부터 매 영업일마다 권면금액의 전부에 한하여 조기상환권(Call Option)을 행사할 수 있습니다.&cr(*2) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 날 및 그 이후 매3개월 단위(웰크론강원 : 매6개월)로 조기상환청구가 가능하며 조기상환 청구 시 발행회사는 이에 응하여야 하고 본건 전환사채의 원리금을 조기상환 청구일에 일시 상환하여야 합니다.
◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl
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【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인
※ 해당사항 없습니다.&cr
2. 전문가와의 이해관계
※ 해당사항 없습니다.
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