XAVIS CO., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Nov 27, 2019

자비스/전환청구권행사/(2019.11.27)전환청구권행사(제3회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)	258,688
-발행주식총수(주)	18,397,566
-발행주식총수 대비(%)	1.41
2. 공정거래위원회 신고대상 여부	미해당
3. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 제3회차 원화사모전환사채의 전환가액은 최종 1,237원으로 조정되었습니다. - 상기 발행주식총수는 이번 행사주식수량이 포함되지 않은 주식수입니다. - 당사는 2019년 10월 31일을 합병기일로 하여 아이비케이에스제5호기업인수목적 주식회사에 흡수합병되었으며, 2019년 11월 1일 합병등기를 완료하여 (주)자비스로 상호 변경 되었습니다. - 상기 전환사채는 합병 전 (주)자비스가 발행하였습니다. - 전환사채 최초 발행일은 2018년 8월 22일이며, 최초 발행금액은 320,000,000원입니다. - 전환청구금액은 320,000,000이고, 전환가액은 1,237원이고, 금일 전환청구권 행사 이후 미전환사채 잔액은 0원입니다. - 전환 발행되는 보통주의 상장예정일은 관계기관의 일정에 따라 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2019-11-26 전환가액의조정(제3회, 제4회, 제5회차 CB) 2019-11-01 증권발행실적보고서(합병등)

일별 전환청구내역

청구일자	사채의 명칭		청구금액	전환가액	발행한 주식수	상장일 또는 예정일
회차	종류
2019-11-27	3	원화사모전환사채	320,000,000원	1,237	258,688	2019-12-11

전환사채 잔액

회차	발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)		신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)		전환가액(원)	전환가능 주식수
3	320,000,000	KRW : South-Korean Won	-	KRW : South-Korean Won	-	-