Fincantieri

Regulatory Filings • Dec 15, 2025

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Data/Ora Ricezione : 15 Dicembre 2025 22:34:39

Oggetto : FINCANTIERI: CONCORDATA ESTENSIONE

DELLA SCADENZA DEL FINANZIAMENTO CONCESSO A FAVORE DI VIRGIN CRUISES

Testo del comunicato

Vedi allegato

Trieste, 15 dicembre 2025

FINCANTIERI: CONCORDATA ESTENSIONE DELLA SCADENZA DEL FINANZIAMENTO CONCESSO A FAVORE DI VIRGIN CRUISES

Fincantieri comunica di aver concordato la proroga della scadenza di un finanziamento , assistito da garanzia reale, concesso a favore di VC Ship Four Ltd, controllata da Virgin Cruises Intermediate Ltd. , in concomitanza con la consegna di una nave avvenuta a dicembre 2023, il cui rimborso era originariamente previsto entro dicembre 2025.

L a proroga è parte integrante di una serie di operazioni finanziarie conclus e dall'armatore in seguito al significativo miglioramento della performance operativa del gruppo originariamente impattata dalle conseguenze della pandemia Covid 19.

Fincantieri ha concesso una proroga della scadenza ultima del finanziamento fino a settembre 2030, a fronte di (i) un pagamento immediato che, unito alle rate di ammortamento incassate nel corso del 2024 e del 2025, ne riducono l'importo residuo ad euro 495 milioni, con un parziale ammortamento per euro 120 milioni tra il 2027 ed il 2029 , (ii) il miglioramento del portafoglio di garanzie a copertura del credito e (iii) un adeguamento delle altre condizioni del Finanziamento come il tasso di interesse.

L a suddetta proroga determina la riclassifica zione da corrente a non corrente del credito corrispondente. La Società conferma in ogni caso la guidance 2025 sul rapporto PFN/EBITDA tra 2,7x e 3,0x.

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Fincantieri è uno dei principali complessi cantieristici al mondo, l'unico attivo in tutti i settori della navalmeccanica ad alta tecnologia. È leader nella costruzione di unità da crociera, unità per la difesa e navi da lavoro offshore. Il Gruppo si disti ngue per la sua lunga esperienza nello sviluppo di soluzioni subacquee, grazie alla sua struttura industriale integrata in grado di gestire e coordinare tutte le attività legate ai settori civili, della difesa e dual use, oltre che di presidiare i mercati ed internalizzare tecnologie distintive ad alto valore aggiunto. Fincantieri è inoltre leader nell'innovazione sostenibile e nella digitalizzazione del comparto navalmeccanico, essendo attiva nel campo dei sistemi navali meccatronici, elettronici e digital i, della cybersecurity, dell'intelligenza artificiale e delle soluzioni di arredamento navale e dell'offerta di servizi postvendita, quali il supporto logistico e l'assistenza alle flotte in servizio. Con oltre 230 anni di storia e più di 7.000 navi costruite, Fincantieri è un player globale con una rete produttiva di 18 stabilimenti in tutto il mondo e oltre 23.000 lavoratori diretti; mantiene il proprio know-how e i centri direzionali in Italia, dove impiega oltre 12.000 dipendenti e attiva circa 90.000 posti di lavoro.

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