KOREA ARLICO PHARM CO.,LTD.

AGM Information • Mar 6, 2020

참고서류 3.4 알리코제약(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020 년 03 월 06 일
위임권유기간시작일:	2020 년 03 월 13 일
권 유 자:	성 명: 알리코제약(주)&cr주 소: 서울특별시 서초구 바우뫼로27길 7-21 알리코제약빌딩&cr전화번호: 080-585-0004
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
알리코제약(주)	보통주	177,034	1.81%	본인	자기주식&cr(의결권제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
이항구	최대주주	보통주	3,959,620	40.57%	최대주주/등기임원	-
김순자	주주	보통주	242,000	2.48%	주주	-
황서준	주주	보통주	124,783	1.28%	주주	-
이지숙	주주	보통주	87,500	0.90%	주주	-
이지현	주주	보통주	87,500	0.90%	주주	-
이지혜	주주	보통주	87,500	0.90%	주주	-
이진복	주주	보통주	87,500	0.90%	주주	-
여점숙	주주	보통주	36,250	0.37%	주주	-
여금자	주주	보통주	7,500	0.08%	주주	-
계		-	4,720,153	48.36%	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
이승일	보통주	1,125	직원	-

3. 피권유자의 범위주주전체(2019년 12월 31일)

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020 년 3월 13 일, &cr (종료일) 2020 년 3 월 23 일 제 29기 정기주주총회 개시전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	-
홈페이지의 관리기관	-
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 3월 23일 08시 30분 &cr (장소) 서울특별시 서초구 바우뫼로27길 7-21 &cr 알리코제약빌딩 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 이승일 &cr (부서 및 직위) 재경팀 팀장&cr (연락처) 02-520-6930 &cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요&cr

당사의 제29기 별도재무제표 기준 매출액은 115,793백만원, 영업이익 12,538백만원, 당기순이익 10,268백만원 입니다. 전년 대비 매출액은 21.4%, 영업이익은 70.1%, 당기순이익은 743.2% 각각 증가 하였습니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안), 자본변동표, 현금흐름표&cr&cr※ 제29기 및 제28기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.&cr

※ 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 50조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.

<재 무 상 태 표>

제 29 기 2019.12.31현재
제 28 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 29 (당) 기	제 28 (전) 기
자 산
1. 유동자산	70,099,251,932	63,354,549,502
현금및현금성자산	12,040,969,376	2,317,073,419
단기금융자산	16,576,900,000	32,132,340,000
당기손익_공정가치측정금융자산	8,554,338,544	-
매출채권및기타수취채권	20,332,464,351	16,747,086,005
재고자산	12,566,910,631	12,043,806,933
기타유동자산	27,669,030	114,243,145
2. 비유동자산	48,918,113,489	47,213,830,493
장기금융자산	2,510,876,577	3,886,750,041
기타수취채권	643,084,982	9,349,980
기타포괄손익_공정가치측정금융자산	1,856,049,595	342,353,011
투자부동산	17,992,846,307	9,159,763,348
유형자산	19,234,307,154	27,330,145,808
무형자산	3,827,810,986	3,867,759,768
사용권자산	208,303,179	-
이연법인세자산	2,644,834,709	2,617,708,537
자 산 총 계	119,017,365,421	110,568,379,995
부 채
유 동 부 채	36,912,580,688	35,888,807,087
매입채무및기타지급채무	18,037,104,941	14,828,500,009
단기차입부채	13,383,551,529	16,687,784,449
유동성장기부채	3,532,799,984	3,539,145,234
단기환불부채	653,559,015	442,452,570
단기법인세부채	1,230,432,978	322,286,362
기타유동부채	75,132,241	68,638,463
비 유 동 부 채	10,581,528,040	13,138,922,998
기타지급채무	35,996,442	106,726,316
장기차입부채	7,707,533,371	11,277,989,705
리스부채	142,919,865	-
장기환불부채	2,941,216,344	2,026,223,796
순확정급여부채	(246,137,982)	(272,016,819)
부 채 총 계	47,494,108,728	49,027,730,085
자 본
자본금	4,880,287,500	4,797,787,500
자본잉여금	42,438,366,812	41,314,359,151
자본조정	(1,720,968,405)	(501,808,606)
기타포괄손익누계액	(1,633,836)	(2,365,047)
이익잉여금(결손금)	25,927,204,622	15,932,676,912
자 본 총 계	71,523,256,693	61,540,649,910
부 채 와 자 본 총 계	119,017,365,421	110,568,379,995

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 29 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)
제 28 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)
(단위 :원 )

과 목	제 29 기	제 28기
수익(매출액)	115,793,215,266	95,337,599,067
매출원가	42,322,887,106	36,456,930,791
매출총이익	73,470,328,160	58,880,668,276
판매비와 관리비	59,115,137,790	49,477,346,767
경상연구개발비	1,817,060,540	2,036,598,328
영업이익(손실)	12,538,129,830	7,366,723,181
기타수익	265,816,470	289,624,459
기타비용	346,030,685	263,717,805
금융수익	716,840,984	886,253,321
금융비용	1,023,342,140	6,200,569,277
법인세비용차감전순이익(손실)	12,151,414,459	2,078,313,879
법인세비용	1,882,762,843	860,609,055
당기순이익(손실)	10,268,651,616	1,217,704,824
기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
기타포괄손익공정가치측정자산평가손익	731,211	(2,345,496)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(273,787,665)	(290,010,864)
세후기타포괄손익	(273,056,454)	(292,356,360)
총포괄이익	9,995,595,162	925,348,464
주당손익
기본주당순이익	1,080	132
희석주당순이익	1,080	132

<자본변동표>

제 29 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)
제 28 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)
(단위 :원 )

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익&cr 누계액	이익잉여금	계
2018년 1월 1일(기초자본)	3,211,662,500	896,742,740	127,961,633	(19,551)	15,698,990,452	19,935,337,774
당기순이익	-	-	-	-	1,217,704,824	1,217,704,824
기타포괄손익
보험수리적손익	-	-	-	-	(290,010,864)	(290,010,864)
매도가능금융자산평가손익변동	-	-	-	(2,345,496)	-	(2,345,496)
자본에 직접 인식된 거래
유상증자	1,586,125,000	40,417,616,411	-	-	-	42,003,741,411
주식선택권	-	-	343,616,611	-	-	343,616,611
배당금지급	-	-	-	-	(694,007,500)	(694,007,500)
자기주식취득	-	-	(973,386,850)	-	-	(973,386,850)
2018년 12월 31일(기말자본)	4,797,787,500	41,314,359,151	(501,808,606)	(2,365,047)	15,932,676,912	61,540,649,910
2019. 01 01 (기초자본)	4,797,787,500	41,314,359,151	(501,808,606)	(2,365,047)	15,932,676,912	61,540,649,910
회계정책변경에 따른 변동					(336,241)	(336,241)
당기순이익	-	-	-	-	10,268,651,616	10,268,651,616
기타포괄손익
보험수리적손익	-	-	-	-	(273,787,665)	(273,787,665)
기타포괄손익공정가치측정&cr 금융자산평가손익변동	-	-	-	731,211	-	731,211
자본에 직접 인식된 거래
주식선택권 행사	82,500,000	1,124,007,661	(484,015,160)	-	-	722,492,501
주식선택권	-	-	365,327,011	-	-	365,327,011
자기주식취득	-	-	(1,100,471,650)	-	-	(1,100,471,650)
2019년 12월 31일(기말자본)	4,880,287,500	42,438,366,812	(1,720,968,405)	(1,633,836)	25,927,204,622	71,523,256,693

&cr

<현금흐름표>

제 29 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)
제 28 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)
(단위 :원 )

과목	제 29 (당) 기	제 28 (전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	13,133,029,375	(1,638,848,344)
영업으로부터 창출된 현금	14,468,761,241	1,634,252,375
당기순이익(순실)	10,268,651,616	1,217,704,824
당기순이익조정을위한 가감	5,139,253,863	8,195,017,372
영업활동으로인한자산부채의변동	(939,144,238)	(7,778,469,821)
이자수취	689,570,374	53,905,453
이자지급	(976,334,957)	(747,293,496)
법인세납부(환급)	(1,048,967,283)	(2,579,712,676)
투자활동 현금흐름	4,081,350,335	(49,377,923,973)
단기금융상품의 감소	32,297,340,000	2,600,000,000
장기금융상품의 감소	2,194,307,858	482,997,166
기타포괄손익공정가치측정자산의 감소	100,659,665	-
유형자산의 처분	392,091,118	36,363,635
무형자산의 처분	308,338,000	130,040,795
기타수취채권의 감소	-	235,000,000
보증금의 감소	81,370,000	300,000
단기금융상품의 증가	(16,114,500,000)	(32,266,960,000)
장기금융상품의 증가	(1,425,284,243)	(1,283,243,306)
당기손익공정가치측정자산의 증가	(8,406,113,330)	-
기타포괄손익공정가치측정자산의 취득	(1,612,506,249)	(312,300,000)
유형자산의 취득	(2,543,702,133)	(11,604,449,263)
무형자산의 취득	(317,340,000)	(1,545,173,000)
투자부동산의 취득	-	(5,850,000,000)
보증금의 증가	(771,270,000)	(500,000)
사용권자산의 증가	(102,040,351)	-
재무활동 현금흐름	(7,479,269,987)	47,907,499,400
단기차입금의 차입	38,988,144,020	32,664,129,436
장기차입금의 차입	-	13,200,000,000
신주발행	726,000,000	31,866,000,000
단기차입금의 상환	(42,292,376,940)	(26,223,849,455)
유동성장기차입금의 상환	(3,541,027,804)	(944,422,391)
장기차입금의 상환	(35,773,780)	-
주식발행비용	(3,507,499)	(986,963,840)
배당금의 지급	-	(694,007,500)
자기주식의 취득	(1,100,471,650)	(973,386,850)
금융리스부채의 증가	(220,256,334)	-
현금및현금성자산의 환율변동효과	(11,213,766)	(55,715,277)
현금및현금성자산의 증감	9,723,895,957	(3,164,988,194)
기초의 현금및현금성자산	2,317,073,419	5,482,061,613
기말의 현금및현금성자산	12,040,969,376	2,317,073,419

&cr <이익잉여금처분계산서>

제 29 기 (2019.01.01부터 2019.12.31 까지)
제 28 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)
(단위 :원 )

구분	제29(당)기		제28(전)기
I. 처분전 이익잉여금		25,745,240,037		15,750,712,327
1. 전기이월 미처분이익잉여금	15,750,712,327		14,823,018,367
2. 회계정책변경으로인한 조정	(336,241)
3. 순확정급여부채의재측정요소	(273,787,665)		(290,010,864)
4. 당기순이익	10,268,651,616		1,217,704,824
II. 이익잉여금 처분액		2,147,326,500
1. 이익준비금	195,211,500
2. 배당금&cr 현금배당&cr 보통주 주당배당금(원) :&cr 당기 : 200원(배당률:40%)&cr 전기 : -	1,952,115,000
III. 차기이월 미처분이익잉여금		23,597,913,537		15,750,712,327

&cr- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위 : 원)

구 분	제 29기	제 28기
당기순이익	10,268,651,616	1,217,704,824
주당순이익	1,080	132
주당배당금	200	-
배당총액	1,952,115,000	-

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김찬섭	1965.10.15	사내이사	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김찬섭	고려대 법학연구원 전임연구원	2013. 01 ~ 2015. 12	한미약품 재경본부 전무이사	해당 사항 없음
2016. 01 ~ 2018.12	고려대 법학연구원 전임연구원

&cr다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 지식과 전문성을 겸비한 회계, 재무전문가이자 당사의 사내이사로서 충분한 자격요건을 갖추었다고 판단됨에 따라 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_김찬섭.jpg 확인서_김찬섭

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※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이용화	1968.03.11	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

&cr나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이용화	법무법인 유비즈변호사	2003.01 ~ 2008. 11	유비즈 법률사무소 변호사	해당 사항 없음
2008.11 ~ 현재	법무법인 유비즈 변호사

&cr다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨

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<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	728백만원
최고한도액	3,000백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	74백만원
최고한도액	200백만원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.