Rathbones Group PLC

Transaction in Own Shares • Dec 15, 2025

National Storage Mechanism | Additional information

RNS Number : 4621L

Rathbones Group PLC

15 December 2025

RATHBONES GROUP PLC (the "Company")
LEI: 213800MBTHM6UE8ZQP29
Transactions in own shares
The Company announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") launched on 2 September 2025, it has purchased for cancellation the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") on the London Stock Exchange through Merrill Lynch International ("MLI").
Date of purchase:			12 December 2025
Number of Ordinary Shares purchased:			28,752
Lowest price paid per share (p):			1,806.0000
Highest price paid per share (p):			1,826.0000
Volume weighted average price paid per share (p):			1,811.6066
Following the above transactions, the issued share capital of the Company will consist of:
•    91,546,661 Ordinary Shares of 5 pence each with voting rights; and
•    17,481,868 Convertible Non-Voting Ordinary Shares of 5 pence each.
The Company does not hold any shares in treasury as at the date of this disclosure.
The Convertible Non-Voting Ordinary Shares do not have voting rights. The total number of voting rights in the Company is therefore 91,546,661 and may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Since the announcement of the Programme on 2 September 2025, the Company has purchased 1,725,068 Ordinary Shares in aggregate for cancellation.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by MLI as part of the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue	Weighted Average Price (pence per share)		Aggregated Volume
LSE, CHIX, BATE, TRQX	1,811.6066		28,752
Enquiries:
Ali Johnson
Group Company Secretary
Email: [email protected]
Telephone - 07901 118456
Individual transactions:
Transaction Date and Time	Volume	Price	Platform	Transaction Reference
12/12/2025 08:47:48	47	1822	CHIX	0XL0940000000000DDPECU
12/12/2025 08:47:48	59	1820	BATE	0XL0917000000000DDPEF6
12/12/2025 08:47:48	32	1822	CHIX	0XL0940000000000DDPECV
12/12/2025 08:47:48	45	1820	CHIX	0XL0940000000000DDPED0
12/12/2025 08:47:48	160	1820	XLON	0XL0917000000000DDPEF7
12/12/2025 09:31:06	59	1818	TRQX	0XL0910000000000DDPGKC
12/12/2025 09:31:06	42	1818	XLON	0XL0917000000000DDPGU4
12/12/2025 09:31:06	132	1818	XLON	0XL0917000000000DDPGU5
12/12/2025 09:31:06	37	1816	CHIX	0XL0940000000000DDPGU8
12/12/2025 09:31:06	55	1818	CHIX	0XL0940000000000DDPGU9
12/12/2025 09:31:06	101	1816	XLON	0XL0917000000000DDPGU6
12/12/2025 09:31:06	90	1816	XLON	0XL0917000000000DDPGU7
12/12/2025 09:31:06	92	1818	BATE	0XL0917000000000DDPGU8
12/12/2025 10:35:41	47	1820	TRQX	0XL0910000000000DDPKND
12/12/2025 11:28:38	59	1824	TRQX	0XL0910000000000DDPNPP
12/12/2025 11:28:38	58	1824	XLON	0XL0917000000000DDPN85
12/12/2025 11:28:38	72	1824	XLON	0XL0917000000000DDPN86
12/12/2025 11:28:41	104	1826	CHIX	0XL0940000000000DDPNA2
12/12/2025 11:43:09	113	1826	CHIX	0XL0940000000000DDPNUO
12/12/2025 11:45:01	101	1824	CHIX	0XL0940000000000DDPO15
12/12/2025 11:46:14	1	1822	CHIX	0XL0940000000000DDPO2T
12/12/2025 11:48:51	61	1822	TRQX	0XL0910000000000DDPP21
12/12/2025 11:48:51	25	1822	CHIX	0XL0940000000000DDPO6I
12/12/2025 11:48:51	165	1822	XLON	0XL0917000000000DDPO8G
12/12/2025 12:02:00	71	1822	CHIX	0XL0940000000000DDPOMD
12/12/2025 12:02:02	14	1820	CHIX	0XL0940000000000DDPOMK
12/12/2025 12:02:02	12	1820	CHIX	0XL0940000000000DDPOML
12/12/2025 12:05:52	1	1822	CHIX	0XL0940000000000DDPOVB
12/12/2025 12:06:14	28	1822	CHIX	0XL0940000000000DDPP03
12/12/2025 12:10:01	9	1822	CHIX	0XL0940000000000DDPP58
12/12/2025 12:22:44	65	1820	TRQX	0XL0910000000000DDPR3R
12/12/2025 12:22:44	39	1820	CHIX	0XL0940000000000DDPPQ0
12/12/2025 12:22:44	86	1820	BATE	0XL0917000000000DDPPQB
12/12/2025 12:22:44	270	1820	XLON	0XL0917000000000DDPPQC
12/12/2025 12:23:45	96	1818	TRQX	0XL0910000000000DDPR5G
12/12/2025 12:23:45	55	1818	CHIX	0XL0940000000000DDPPR1
12/12/2025 13:14:01	112	1822	CHIX	0XL0940000000000DDPSD2
12/12/2025 13:14:01	26	1822	CHIX	0XL0940000000000DDPSD3
12/12/2025 13:14:34	102	1824	CHIX	0XL0940000000000DDPSDN
12/12/2025 13:23:45	51	1824	TRQX	0XL0910000000000DDPV09
12/12/2025 13:33:57	36	1824	TRQX	0XL0910000000000DDPVJN
12/12/2025 13:33:57	64	1824	CHIX	0XL0940000000000DDPTH4
12/12/2025 13:33:57	1287	1824	XLON	0XL0917000000000DDPTLQ
12/12/2025 13:37:22	68	1822	CHIX	0XL0940000000000DDPTOH
12/12/2025 13:37:22	17	1822	CHIX	0XL0940000000000DDPTOI
12/12/2025 13:42:56	21	1820	CHIX	0XL0940000000000DDPU4U
12/12/2025 13:42:56	108	1820	BATE	0XL0917000000000DDPUA9
12/12/2025 13:42:56	184	1820	XLON	0XL0917000000000DDPUAA
12/12/2025 13:51:06	47	1818	TRQX	0XL0910000000000DDQ0K2
12/12/2025 13:51:06	92	1818	CHIX	0XL0940000000000DDPUKP
12/12/2025 13:51:06	420	1818	XLON	0XL0917000000000DDPUP4
12/12/2025 13:58:25	38	1816	TRQX	0XL0910000000000DDQ11V
12/12/2025 13:58:25	89	1816	CHIX	0XL0940000000000DDPV76
12/12/2025 14:00:29	64	1814	XLON	0XL0917000000000DDPVCF
12/12/2025 14:09:21	63	1814	CHIX	0XL0940000000000DDQ061
12/12/2025 14:09:21	34	1814	TRQX	0XL0910000000000DDQ1RA
12/12/2025 14:09:21	68	1814	BATE	0XL0917000000000DDQ06B
12/12/2025 14:09:21	193	1814	XLON	0XL0917000000000DDQ06C
12/12/2025 14:33:41	146	1818	BATE	0XL0917000000000DDQ2A6
12/12/2025 14:33:41	255	1818	XLON	0XL0917000000000DDQ2A7
12/12/2025 14:41:07	4	1816	XLON	0XL0917000000000DDQ34T
12/12/2025 14:41:07	1	1816	XLON	0XL0917000000000DDQ34U
12/12/2025 14:43:49	28	1816	XLON	0XL0917000000000DDQ3EA
12/12/2025 14:43:49	2	1816	XLON	0XL0917000000000DDQ3EB
12/12/2025 14:53:11	171	1818	CHIX	0XL0940000000000DDQ52E
12/12/2025 14:53:11	25	1818	CHIX	0XL0940000000000DDQ52F
12/12/2025 14:59:21	182	1822	TRQX	0XL0910000000000DDQ7GF
12/12/2025 15:00:01	45	1822	CHIX	0XL0940000000000DDQ5RK
12/12/2025 15:04:30	30	1820	BATE	0XL0917000000000DDQ5T4
12/12/2025 15:04:32	113	1822	TRQX	0XL0910000000000DDQ85F
12/12/2025 15:05:01	55	1822	CHIX	0XL0940000000000DDQ6DQ
12/12/2025 15:07:33	422	1820	CHIX	0XL0940000000000DDQ6NI
12/12/2025 15:09:13	68	1822	TRQX	0XL0910000000000DDQ8OL
12/12/2025 15:12:36	58	1818	TRQX	0XL0910000000000DDQ94O
12/12/2025 15:12:36	85	1818	BATE	0XL0917000000000DDQ729
12/12/2025 15:12:36	95	1818	CHIX	0XL0940000000000DDQ7CF
12/12/2025 15:12:36	182	1818	XLON	0XL0917000000000DDQ72A
12/12/2025 15:16:21	210	1816	BATE	0XL0917000000000DDQ7I8
12/12/2025 15:16:21	80	1816	TRQX	0XL0910000000000DDQ9FT
12/12/2025 15:16:21	210	1816	CHIX	0XL0940000000000DDQ7P0
12/12/2025 15:16:21	89	1816	XLON	0XL0917000000000DDQ7I9
12/12/2025 15:29:21	41	1814	TRQX	0XL0910000000000DDQAPS
12/12/2025 15:29:21	128	1814	XLON	0XL0917000000000DDQ999
12/12/2025 15:29:21	378	1814	CHIX	0XL0940000000000DDQ94E
12/12/2025 15:29:21	100	1816	XLON	0XL0917000000000DDQ99B
12/12/2025 15:29:21	73	1816	XLON	0XL0917000000000DDQ99C
12/12/2025 15:29:25	375	1816	XLON	0XL0917000000000DDQ99O
12/12/2025 15:35:43	43	1814	TRQX	0XL0910000000000DDQBKG
12/12/2025 15:47:32	552	1814	BATE	0XL0917000000000DDQC0M
12/12/2025 15:47:32	851	1814	XLON	0XL0917000000000DDQC0N
12/12/2025 15:47:32	30	1814	CHIX	0XL0940000000000DDQBGL
12/12/2025 15:47:36	153	1814	XLON	0XL0917000000000DDQC10
12/12/2025 15:58:08	57	1812	CHIX	0XL0940000000000DDQCOO
12/12/2025 15:58:08	78	1812	BATE	0XL0917000000000DDQDLN
12/12/2025 15:58:08	220	1812	CHIX	0XL0940000000000DDQCOP
12/12/2025 15:58:10	96	1814	TRQX	0XL0910000000000DDQDVK
12/12/2025 15:58:43	46	1812	CHIX	0XL0940000000000DDQCRT
12/12/2025 15:59:01	53	1812	TRQX	0XL0910000000000DDQE3J
12/12/2025 15:59:01	126	1810	BATE	0XL0917000000000DDQDSG
12/12/2025 15:59:01	44	1810	TRQX	0XL0910000000000DDQE3K
12/12/2025 15:59:01	184	1812	XLON	0XL0917000000000DDQDSH
12/12/2025 15:59:05	26	1810	XLON	0XL0917000000000DDQDT2
12/12/2025 15:59:05	26	1810	XLON	0XL0917000000000DDQDT5
12/12/2025 15:59:05	20	1810	XLON	0XL0917000000000DDQDT8
12/12/2025 16:10:07	137	1810	XLON	0XL0917000000000DDQFUD
12/12/2025 16:12:07	1336	1810	XLON	0XL0917000000000DDQG7E
12/12/2025 16:13:38	64	1814	XLON	0XL0917000000000DDQGGP
12/12/2025 16:13:38	68	1814	XLON	0XL0917000000000DDQGGQ
12/12/2025 16:13:38	160	1814	XLON	0XL0917000000000DDQGGR
12/12/2025 16:16:15	194	1812	XLON	0XL0917000000000DDQGT0
12/12/2025 16:17:09	56	1810	TRQX	0XL0910000000000DDQG3P
12/12/2025 16:19:51	66	1812	CHIX	0XL0940000000000DDQFDO
12/12/2025 16:21:17	35	1808	BATE	0XL0917000000000DDQHSS
12/12/2025 16:22:09	54	1808	TRQX	0XL0910000000000DDQGNM
12/12/2025 16:22:09	336	1808	BATE	0XL0917000000000DDQI11
12/12/2025 16:22:09	206	1808	CHIX	0XL0940000000000DDQFOT
12/12/2025 16:25:25	117	1810	CHIX	0XL0940000000000DDQG4L
12/12/2025 16:26:29	44	1810	CHIX	0XL0940000000000DDQGEE
12/12/2025 16:29:52	570	1810	CHIX	0XL0940000000000DDQH4H
12/12/2025 16:29:53	10	1810	BATE	0XL0917000000000DDQJCL
12/12/2025 16:29:55	35	1810	BATE	0XL0917000000000DDQJDE
12/12/2025 16:29:55	319	1810	TRQX	0XL0910000000000DDQI3N
12/12/2025 16:29:55	370	1810	BATE	0XL0917000000000DDQJDF
12/12/2025 16:35:01	54	1806	XLON	0XL09A0000000000DDQBVV
12/12/2025 16:35:01	1213	1806	XLON	0XL09A0000000000DDQC00
12/12/2025 16:35:01	86	1806	XLON	0XL09A0000000000DDQC01
12/12/2025 16:35:01	434	1806	XLON	0XL09A0000000000DDQC02
12/12/2025 16:35:01	349	1806	XLON	0XL09A0000000000DDQC03
12/12/2025 16:35:01	33	1806	XLON	0XL09A0000000000DDQC04
12/12/2025 16:35:01	671	1806	XLON	0XL09A0000000000DDQC05
12/12/2025 16:35:01	1225	1806	XLON	0XL09A0000000000DDQC06
12/12/2025 16:35:01	331	1806	XLON	0XL09A0000000000DDQC07
12/12/2025 16:35:01	435	1806	XLON	0XL09A0000000000DDQC08
12/12/2025 16:35:01	2681	1806	XLON	0XL09A0000000000DDQC09
12/12/2025 16:35:01	140	1806	XLON	0XL09A0000000000DDQC0A
12/12/2025 16:35:01	456	1806	XLON	0XL09A0000000000DDQC0B
12/12/2025 16:35:01	46	1806	XLON	0XL09A0000000000DDQC0C
12/12/2025 16:35:01	217	1806	XLON	0XL09A0000000000DDQC0D
12/12/2025 16:35:01	92	1806	XLON	0XL09A0000000000DDQC0E
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