AGM Information • Mar 13, 2020
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주주총회소집공고 2.8 (주)핸디소프트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon
주주총회소집공고
| 2020 년 03 월 13 일 | ||
| &cr | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 핸디소프트 | |
| 대 표 이 사 : | 이 준 희 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 도산대로 549, 9층(청담동) | |
| (전 화)070-4483-9000 | ||
| (홈페이지)http://www.handysoft.co.kr | ||
| &cr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무 | (성 명) 유병열 |
| (전 화) 070-4483-9000 | ||
&cr
주주총회 소집공고(제11기 정기주주총회)
&cr 주주 여러분의 건강과 번영을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거 2019년도 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr&cr - 다 음 -&cr&cr1. 일 시 : 2019년 03월 30일 (월요일) 오후 3시&cr&cr2. 장 소 : 서울특별시 강남구 도산대로 549(청담동) 핸디소프트 대회의실&cr&cr3. 회의목적사항&cr&cr 가. 보고사항&cr - 감사보고&cr - 영업보고&cr - 외부감사인 선임 보고&cr - 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr&cr 나. 부의안건&cr ① 제1호의안 : 제11기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건&cr ② 제2호의안 : 이사 선임의 건
2-1호 의안 : 기타비상무이사 김선기 선임의 건
2-2호 의안 : 사외이사 이종민 선임의 건
2-3호 의안 : 사외이사 김병천 선임의 건
2-4호 의안 : 사외이사 김동열 선임의 건 &cr ③ 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건&cr ④ 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 &cr
4. 실질주주의 의결권 행사안내 &cr 금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원은 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 통지할 필요가 없으며 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. &cr &cr 5. 주주총회 참석시 준비물&cr
가. 직접행사&cr - 본인 신분증&cr
나. 대리행사&cr - 본인 신분증, 대리인 신분증&cr - 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)
※ 법인주주: 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증&cr
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| NO | 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결&cr여부 | 사외이사 등의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영한&cr(출석률: 0%) | 정영진&cr (출석률: 60%) | 황원희&cr(출석률: 96%) | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019-1회 | 2019.01.07 | 제1안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건&cr 제2안 : 내부회계관리규정 개정의 건&cr 제3안 : 이사 후보자 추천의 건&cr 제4안 : 감사 후보자 추천의 건&cr 제5안 : 정관 변경의 건 | 가결 | - | - | - |
| 2 | 2019-2회 | 2019.01.10 | 제 1안 : 2018년 11월 14일 이사회 의사록 정정의 건 | 가결 | - | - | - |
| 3 | 2019-3회 | 2019.1.18 | 제 1안 : 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 매도청구권&cr (Call Option) 행사의 건 | 가결 | - | - | - |
| 4 | 2019-4회 | 2019.1.18 | 제 1안 : 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 기한이익상실 사유 발생에 따른 청구금액 상환의 건 | 가결 | - | - | - |
| 5 | 2019-5회 | 2019.1.22 | 제 1안 : 주식매수선택권 행사가액 조정의 건&cr 제 2안 : 대표이사 선임의 건 | 가결 | - | 참석(찬성) | - |
| 6 | 2019-6회 | 2019.01.30 | 제 1안 : 자기사채 재매각의 건 | 가결 | - | 참석(찬성) | - |
| 7 | 2019-7회 | 2019.02.12 | 제 1안 : 2018년 11월 14일 이사회 의사록 정정의 건 | 가결 | - | - | - |
| 8 | 2019-8회 | 2019.02.28 | 제 1안 : 2019년 1월 22일 이사회 결의 정정의 건 | 가결 | - | - | - |
| 9 | 2019-9회 | 2019.03.13 | 1. 제10기 재무제표(안) 승인의 건&cr 2. 2019년 사업계획 승인의 건&cr 3. 정기 주주총회 소집의 건&cr 4. 정관 일부 변경(안) 승인의 건 &cr 5. 이사 후보자 추천의 건&cr 6. 감사 후보자 추천의 건&cr 7. 이사 보수 한도(안) 승인의 건&cr 8. 감사 보수 한도(안) 승인의 건&cr 9. 2018년 영업보고서 승인의 건&cr 10. 다산네트웍스와의 매입거래 승인의 건 &cr 11. 주식매수선택권 부여(안) 승인의 건&cr 12. 임원 처우 규정 제정의 건 &cr 13. 2018년 11월 14일 이사회 의사록 정정의 건 | 가결 | - | 참석(찬성) | - |
| 10 | 2019-10회 | 2019.04.16 | 제 1안 : 이사회 규정 개정의 건&cr 제 2안 : 투자/재무 심의위원회 규정 개정의 건&cr 제 3안 : 주식회사 핸디카 지분 인수의 건&cr 제 4안 : 주식회사 리치앤코 대여금 지급의 건&cr 제 5안 : 자회사 미토텍글로벌 주식회사 신주식 인수의 건 | 가결 | - | - | 참석(찬성) |
| 11 | 2019-11회 | 2019.04.16 | 제 1안 : 자회사 미토텍글로벌 주식회사의 Mitotech LLC 지분 인수계약 체결의 건&cr 제 2안 : 2018년 11월 14일 이사회 의사록 정정의 건 | 가결 | - | - | 참석(찬성) |
| 12 | 2019-12회 | 2019.04.29 | 제 1안 : SW사업부문 수행 조직 분사의 건&cr 제 2안 : NW 사업부문 기술지원 조직 분사의 건&cr 제 3안 : 신설법인 지분 투자의 건 | 가결 | - | - | 참석(찬성) |
| 13 | 2019-13회 | 2019.04.29 | 제 1안 : 사업실적 영업양수도 계약 체결의 건 | 가결 | - | - | 참석(찬성) |
| 14 | 2019-14회 | 2019.05.14 | 제 1안 : 2018년 11월 14일 이사회 의사록 정정의 건 | 가결 | - | - | 참석(찬성) |
| 15 | 2019-15회 | 2019.05.14 | 제 1안 : 주식회사 핸디카 지분 인수의 건&cr 제 2안 : 지점 설치용 사무실 임대차 계약 체결의 건&cr 제 3안 : 네트워크 사업부문 사업구조 변경의 건 | 가결 | - | - | 참석(찬성) |
| 16 | 2019-16회 | 2019.05.31 | 제 1안 : 주식회사 다산인베스트 대여금 기간 연장의 건 | 가결 | - | - | 참석(찬성) |
| 17 | 2019-17회 | 2019.06.11 | 제 1안 : 2018년 11월 14일 이사회 의사록 정정의 건 | 가결 | - | - | 참석(찬성) |
| 18 | 2019-18회 | 2019.06.11 | 제 2안 : 전환사채 취득의 건 | 가결 | - | - | 참석(찬성) |
| 19 | 2019-19회 | 2019.06.19 | 제 1안 : 2018년 11월 14일 이사회 의사록 정정의 건 | 가결 | - | - | 참석(찬성) |
| 20 | 2019-20회 | 2019.06.19 | 제 1안 : 주식회사 리치앤코 대여금 기간 연장의 건 | 가결 | - | - | 참석(찬성) |
| 21 | 2019-21회 | 2019.06.25 | 제 1안 : 임시주주총회 소집의 건 | 가결 | - | - | 참석(찬성) |
| 22 | 2019-22회 | 2019.06.28 | 제 1안 : 종속회사 미토텍글로벌 주식회사의 Mitotech LLC 지분 인수계약 철회의 건 | 가결 | - | - | 참석(찬성) |
| 23 | 2019-23회 | 2019.06.28 | 제 1안 : 관계회사 지분 매각의 건 | 가결 | - | - | 참석(찬성) |
| 24 | 2019-24회 | 2019.07.24 | 제 1안 : 금융상품 투자의 건&cr 제 2안 : 임직원 대출보증 관련 담보 제공 기회 연장의 건 | 가결 | - | - | 참석(찬성) |
| 25 | 2019-25회 | 2019.07.30 | 제 1안 : 주식회사 다산인베스트 대여금 기간 연장의 건 | 가결 | - | - | 참석(찬성) |
| 26 | 2019-26회 | 2019.08.05 | 제 1안 : 2019년 06월 25일 이사회 의사록 정정의 건 | 가결 | - | - | 참석(찬성) |
| 27 | 2019-27회 | 2019.08.09 | 제 1안 : 제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 조기 상환의 건 | 가결 | - | - | 참석(찬성) |
| 28 | 2019-28회 | 2019.08.21 | 제 1안 : 제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 조기 상환의 건 | 가결 | - | - | 참석(찬성) |
| 29 | 2019-29회 | 2019.09.05 | 제 1안 : 핸디카 신주인수권부사채(BW) 행사에 따른 신주 발행, 이자금의 출자전환으로 인한 신주발행, 핸디카 지분 매각의 건&cr 제 2안 : 사규 및 이사회 규정 개정의 건&cr 제 3안 : 아이텍 전환사채 전환권 행사의 건 | 가결 | - | - | 참석(찬성) |
| 30 | 2019-30회 | 2019.09.05 | 제 1안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건&cr 제 2안 : 이사후보자 추천의 건&cr 제 3안 : 감사후보자 추전의 건&cr 제 4안 : 2019년 6월 25일 이사회의사록 정정의 건 | 가결 | - | - | 참석(찬성) |
| 31 | 2019-31회 | 2019.09.27 | 제 1안 : 본점 이전의 건&cr 제 2안 : 유상증자 결정의 건(제3자배정-사모)&cr 제 3안 : 임시주주총회 소집의 건&cr 제 4안 : 미토텍글로벌㈜ 합병계약 체결의 건&cr 제 5안 : 이사회 규정 개정의 건 | 가결 | - | - | 참석(찬성) |
| 32 | 2019-32회 | 2019.10.01 | 제 1안 : 이사후보자 추천의 건&cr 제 2안 : 감사후보자 추천의 건&cr 제 3안 : 2019년 9월 27일 이사회의록 정정의 건 | 가결 | - | - | 참석(찬성) |
| 33 | 2019-33회 | 2019.10.01 | 제 1안 : 2019년 9월 27일 이사회의사록 정정의 건 | 가결 | - | - | - |
| 34 | 2019-34회 | 2019.10.28 | 제 1안 : 미토텍글로벌㈜ 합병 승인의 건 | 가결 | - | - | 참석(찬성) |
| 35 | 2019-35회 | 2019.11.08 | 제 1안 : 대표이사 선임의 건&cr 제 2안 : 의장 선임의 건&cr 제 3안 : 이사회 규정 및 투자재무심의위원회 규정 일부 개정의 건&cr 제 4안 : 각자 대표이사 권한과 책임 구분&cr 제 5안 : 본점 주소 변경의 건 | 가결 | - | - | - |
| 36 | 2019-36회 | 2019.12.02 | 제 1안 : 미토텍글로벌㈜ 합병 보고의 건 | 가결 | - | - | - |
| 37 | 2019-37회 | 2019.12.27 | 제 1안 : 주식매수선택권 행사가액 조정의 건&cr 제 2안 : 관계회사 지분 매각의 건&cr 제 3안 : 퇴직임원 위로금 지급의 건&cr 제 4안 : 금융상품 매각의 건 | 가결 | - | - | - |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 &cr평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 1,000,000 | 24,000 | 24,000 | - |
*) 상기 주총 승인금액은 사내이사, 사외이사 및 기타비상무이사를 포함한 전체 이사에 대한 연간 보수한도 총액임 (사임 인원 포함)&cr*) 인원 수는 연평균 인원을 기입하였습니다.
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
(단위 : 백만원)
| 거래종류 | 거래상대방&cr(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 금전대여 | 미토텍글로벌&cr (해당 상장회사의 특수관계인) | 2019.1.10-2020.1.20 | 1,000 | 2.4% |
| 3자 배정 유상증자 | 케이앤글로벌신약2호사모투자합자회사&cr (해당 상장회사의 특수관계인) | 2019.1.18 | 13,000 | 30.9% |
| 에이아이비트&cr (해당 상장회사의 특수관계인) | 5,000 | 11.9% | ||
| 1회차 CB 재매각 | 뉴컴퍼니 &cr (해당 상장회사의 특수관계인) | 2019.01.30-2019.02.14 | 4,394 | 10.5% |
| 금전대여 | 리치앤코&cr (해당 상장회사의 특수관계인) | 2019.04.16-2019.07.16 | 5,057 | 12.0% |
| 신주 인수 | 미토텍글로벌&cr (해당 상장회사의 특수관계인) | 2019.04.17 | 890 | 2.1% |
| 임차 보증금 지급 | 블루펄빌딩&cr (해당 상장회사의 특수관계인) | 2019.8.1~2024.8.1 | 1,500 | 3.6% |
| 500 | 1.2% | |||
| 금전대여 (연장) | 다산인베스트&cr (해당 상장회사의 특수관계인) | 2019.06.01-2020.07.30 | 9,200 | 21.9% |
| CB 매입 | 비즈엘홀딩스 &cr (해당 상장회사의 특수관계인) | 2019.06.11 | 1,433 | 3.4% |
| 2회차 CB 발행 &cr및 &cr조기상환 | 다산네트웍스 &cr (해당 상장회사의 특수관계인) | 2019.06.19-2019.08.21 | 3,006 | 7.1% |
| 뉴컴퍼니 &cr (해당 상장회사의 특수관계인) | 2019.06.19-2019.08.09 | 10,306 | 24.5% | |
| 아이티시크릿 &cr (해당 상장회사의 특수관계인) | 2019.06.19-2019.08.09 | 5,148 | 12.2% | |
| 사모투자신탁 매입 | 내추럴에코그룹&cr (해당 상장회사의 특수관계인) | 2019.07.24 | 2,600 | 6.2% |
| 3자 배정 유상증자 | 오상 &cr(최대주주 본인) | 2019.10.15 | 5,002 | 11.9% |
| 오상헬스케어 &cr(최대주주의 특수관계인) | 5,002 | 11.9% | ||
| 지분 매각(DNS JAPAN) | DASAN Network Solutions, Inc.&cr (해당 상장회사의 특수관계인) | 2019.11.07 | 1,099 | 2.6% |
| 지분 매각(다산벤처스) | 다산인베스트&cr (해당 상장회사의 특수관계인) | 2019.12.27 | 833 | 2.0% |
| 다산네트웍스&cr (해당 상장회사의 특수관계인) | 833 | 2.0% | ||
| 솔루에타 &cr (해당 상장회사의 특수관계인) | 833 | 2.0% | ||
| 지분 매각(다산카이스) | 다산인베스트&cr (해당 상장회사의 특수관계인) | 2019.07.17 | 629 | 1.5% |
주) 비율은 2018년 연결 매출액을 기준으로 계산하였습니다. &cr주) 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 세 부적인 내용은 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
(단위 : 백만원)
| 거래종류 | 거래상대방&cr(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 네트워크 제품 구매 | 다산네트웍스(특수관계인) | 2019.01.01-2019.12.31 | 2,145 | 5.1% |
| 3자 배정 유상증자 | 케이앤글로벌신약2호사모투자합자회사&cr (해당 상장회사의 특수관계인) | 2019.1.18 | 13,000 | 30.9% |
| 에이아이비트&cr (해당 상장회사의 특수관계인) | 5,000 | 11.9% | ||
| 1회차 CB 재매각 | 뉴컴퍼니 &cr (해당 상장회사의 특수관계인) | 2019.01.30-2019.02.14 | 4,394 | 10.5% |
| 금전대여 | 리치앤코&cr (해당 상장회사의 특수관계인) | 2019.04.16-2019.07.16 | 5,057 | 12.0% |
| 금전대여 (연장) | 다산인베스트&cr (해당 상장회사의 특수관계인) | 2019.06.01-2020.07.30 | 9,200 | 21.9% |
| 2회차 CB 발행 &cr및 &cr조기상환 | 다산네트웍스 &cr (해당 상장회사의 특수관계인) | 2019.06.19-2019.08.21 | 3,006 | 7.1% |
| 뉴컴퍼니 &cr (해당 상장회사의 특수관계인) | 2019.06.19-2019.08.09 | 10,306 | 24.5% | |
| 아이티시크릿 &cr (해당 상장회사의 특수관계인) | 2019.06.19-2019.08.09 | 5,148 | 12.2% | |
| 사모투자신탁 매입 | 내추럴에코그룹&cr (해당 상장회사의 특수관계인) | 2019.07.24 | 2,600 | 6.2% |
| 3자 배정 유상증자 | 오상 &cr(최대주주 본인) | 2019.10.15 | 5,002 | 11.9% |
| 오상헬스케어 &cr(최대주주의 특수관계인) | 5,002 | 11.9% |
주) 비율은 2018년 연결 매출액을 기준으로 계산하였습니다. &cr 주) 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 세 부적인 내용은 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요
&cr ※ .작성기준일 이후인 2020년 1월 20일 당사는 네트워크(NW) 사업부문 영업 정지를 결의하고, 2020년 1월 31일자로 네트워크 사업부문 영업을 정지하였습니다. &cr
가. 업계의 현황
(1) 소프트웨어(SW) 사업부문&crSW산업은 지식집약적 고부가가치산업으로 유비쿼터스와 스마트시대 도래, 산업간 융·복합화 추세가 나타나고 있는데 디지털 융합 생태계로의 진전으로 기존 제품들과 SW와의 융합이 가속될 것으로 전망입니다.
최근에는 국가 성장동력인 전략산업분야, 즉 시스템 SW, 공개SW, 지능형 인터페이스, 임베디드SW, 차세대 웹, 실감미디어 SW로 기술 및 적용분야가 확대되고 있으며 "서비스로써의 SW, 비즈니스 중심의 SW”로 변화되면서 제품의 의미에서 서비스의 의미로 전환 및 SW의 확장성과 통합성이 향상됨에 따라 '기술’중심에서 '비즈니스'중심으로 급속히 변화되고 있습니다.&cr&cr(2) 네트워크(NW) 사업부문&cr인터넷 통신 시장은 2000년대 초반까지 컴퓨터와 초고속 인터넷 보급률의 급증으로 폭발적으로 성장한 이후 정체기에 접어들었다가 2007년 이후 IP-TV의 보급과 초고속 인터넷 속도 경쟁이 점화되며 다시 투자에 활기를 띄기 시작했습니다. 또한 2010년부터는 아이폰 등 스마트폰 사용 증가로 무선랜 및 모바일망 투자가 크게 증가하기 시작해 2011년부터 4G LTE서비스를 위한 투자가 진행되어 왔습니다. 최근에는 ALL IP라는 기술 트렌드 및 기가 인터넷, 사물인터넷(IoT) 시대에 맞춰 새로운 솔루션이 요구되고 있으며, 당사도 이에 대응해 기술 개발에 매진하고 있습니다. NW 산업은 통신사업자들의 서비스 방향 및 투자 시기 등에 많은 영향을 받는 특성을 갖고 있으며, 경기 변동에도 민감함에 따라 국내외 매출처 다변화를 통한 안정적 매출 기반 확보가 중요합니다. 경쟁 요소는 기술력과 품질, 가격 경쟁력 및 망 경험 등으로, 국내외 모두 소수의 상위 기업들이 시장을 과점하는 양상을 갖고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr
(가) 영업개황
1) 소프트웨어(SW) 사업부문 &cr당사는 공공기관 및 금융/일반기업을 대상으로 협업과 커뮤니케이션, 프로세스 관리&cr등을 지원하는 B2B 소프트웨어를 개발, 구축 및 서비스하고 있습니다. 당사의 솔루&cr션은 그룹웨어,포털, 모바일 등 협업 업무환경 지원을 위한 제품과 BPM, PAL 등 프&cr로세스 자동화를 지원하는 제품 등으로 구분됩니다. 당사는 EKP/BPM 시장에 대한&cr기술력 및 브랜드 인지도를 보유한 SW 기업으로 공공, 금융, 대기업 및 중견, 중소기&cr업 등 산업부문별로 많은 고객사 레퍼런스를 보유하고 있습니다. 당사는 축적된 경험&cr과 기술력을 바탕으로 지속적인 제품개발을 진행하고, 고객사에 최적화된 구축 능력&cr및 최상의 유지보수 능력을 바탕으로 국내 EKP/BPM시장에서 강자의 위치를 유지&cr하고 있습니다 &cr
2) 네트워크(NW) 사업부문
네트워크 사업은 유선네트워크 부문의 광 네트워크 장비, 이더넷 스위치와 보안스위&cr치를, 무선네트워크 부문의 무선인터넷 장비인 AP(Access Point)와 AC(Access Con&crtroller)를 국내 최고 품질인 ㈜다산네트웍스의 기술력으로 개발하여 기업 및 공공 시&cr장에 공급하고 있습니다. 2018년에는 백본 시장에 성공적으로 안착하여 다수의 레퍼&cr런스를 확보하였습니다.&cr&cr
(나) 공시대상 사업부문의 구분&cr당사는 복수의 사업을 영위하는바 소프트웨어(SW) 사업부문 및 네트워크(NW) 사업부문으로 구분하여 기재하였습니다. &cr
(2) 시장의 특성
1) 소프트웨어(SW) 사업부문
SW산업은 지식집약적 고부가가치산업으로 유비쿼터스와 스마트시대 도래, 산업간 융·복합화 추세가 나타나고 있는데 디지털 융합 생태계로의 진전으로 기존 제품들과 SW와의 융합이 가속될 것으로 전망입니다.
최근에는 국가 성장동력인 전략산업분야, 즉 시스템 SW, 공개SW, 지능형 인터페이스, 임베디드SW, 차세대 웹, 실감미디어 SW로 기술 및 적용분야가 확대되고 있으며 "서비스로써의 SW, 비즈니스 중심의 SW”로 변화되면서 제품의 의미에서 서비스의 의미로 전환 및 SW의 확장성과 통합성이 향상됨에 따라 '기술’중심에서 '비즈니스'중심으로 급속히 변화되고 있습니다.&cr
2) 네트워크(NW) 사업부문&cr 인터넷 통신 시장은 2000년대 초반까지 컴퓨터와 초고속 인터넷 보급률의 급증으로 폭발적으로 성장한 이후 정체기에 접어들었다가 2007년 이후 IP-TV의 보급과 초고속 인터넷 속도 경쟁이 점화되며 다시 투자에 활기를 띄기 시작했습니다. 또한 2010년부터는 아이폰 등 스마트폰 사용 증가로 무선랜 및 모바일망 투자가 크게 증가하기 시작해 2011년부터 4G LTE서비스를 위한 투자가 진행되어 왔습니다. 최근에는 ALL IP라는 기술 트렌드 및 기가 인터넷, 사물인터넷(IoT) 시대에 맞춰 새로운 솔루션이 요구되고 있으며, 당사도 이에 대응해 기술 개발에 매진하고 있습니다. NW 산업은 통신사업자들의 서비스 방향 및 투자 시기 등에 많은 영향을 받는 특성을 갖고 있으며, 경기 변동에도 민감함에 따라 국내외 매출처 다변화를 통한 안정적 매출 기반 확보가 중요합니다. 경쟁 요소는 기술력과 품질, 가격 경쟁력 및 망 경험 등으로, 국내외 모두 소수의 상위 기업들이 시장을 과점하는 양상을 갖고 있습니다. &cr
(3) 조직도
조직도.jpg 조직도
※ 조직도는 현재(공시 제출일) 기준으로 작성되었습니다.&cr
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인
&cr가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
&cr 2019년 매출액은 34,735백만원으로 2018년 대비 7,309백만원 감소하였으나, 매출총이익은 2018년 대비 387백만원 증가하였습니다. 매출액 감소는 NW사업구조 변경에 따른 결과이며 2018년 대비 7,820백만원 감소하였습니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표
&cr ※ 하기 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다. &cr외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr &cr(1) 연결재무제표&cr&cr - 연결 재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제 11 기 : 2019년 12월 31일 현재 |
| 제 10 기 : 2018년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 핸디소프트와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 11 기 | 제 10 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 61,508,651,168 | 44,047,389,676 | ||
| 현금및현금성자산 | 9,180,684,487 | 6,411,979,828 | ||
| 단기금융상품 | 28,044,172,637 | 1,662,329,720 | ||
| 매출채권 | 4,725,182,787 | 11,129,681,209 | ||
| 기타수취채권 | 13,272,015,962 | 14,051,275,966 | ||
| 파생상품자산 | - | 1,303,020,233 | ||
| 당기법인세자산 | 224,064,830 | 152,852,837 | ||
| 재고자산 | 1,265,028,279 | 8,540,117,542 | ||
| 기타유동자산 | 1,016,890,700 | 796,132,341 | ||
| 당기 손익공정가치측정금융자산 | 3,780,611,486 | - | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 4,447,781,157 | 10,701,911,621 | ||
| 장기금융상품 | - | 2,000,000 | ||
| 장기매출채권 | 11,600,000 | 170,500,000 | ||
| 기타수취채권 | 1,650,070,526 | 732,869,851 | ||
| 관계기업투자주식 | 189,212,303 | 2,987,293,298 | ||
| 이연법인세자산 | - | 2,301,874,072 | ||
| 유형자산 | 2,009,342,591 | 1,431,181,321 | ||
| 무형자산 | 102,292,000 | 176,524,253 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산 | 485,263,737 | 2,899,668,826 | ||
| 자산총계 | 65,956,432,325 | 54,749,301,297 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 8,360,516,722 | 23,427,536,519 | ||
| 매입채무 | 3,051,163,879 | 4,291,089,791 | ||
| 기타지급채무 | 2,268,985,372 | 3,545,495,277 | ||
| 단기차입금 | 915,364,875 | 5,944,842,324 | ||
| 유동성장기부채 | - | 4,720,580,413 | ||
| 하자보수충당부채 | 68,969,599 | 75,333,488 | ||
| 기타유동부채 | 1,465,730,267 | 4,850,195,226 | ||
| 리스부채 | 590,302,730 | - | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 1,945,642,495 | 1,913,290,227 | ||
| 장기차입금 | - | 1,000,000,000 | ||
| 순확정급여채무 | - | 48,619,280 | ||
| 장기기타지급채무 | 89,064,275 | 128,966,490 | ||
| 기타충당부채 | 149,322,703 | 65,000,000 | ||
| 기타비유동부채 | - | 155,000,000 | ||
| 상환우선주부채 | - | 515,704,457 | ||
| 리스부채 | 1,707,255,517 | - | ||
| 부채총계 | 10,306,159,217 | 25,340,826,746 | ||
| 자본 | ||||
| 지배기업의 소유주지분 | 55,650,273,108 | 29,408,474,551 | ||
| 자본금 | 9,700,000,000 | 4,453,990,500 | ||
| 기타불입자본 | 70,212,825,984 | 38,050,908,831 | ||
| 기타자본구성요소 | (145,029,839) | (156,535,419) | ||
| 결손금 | (24,117,523,037) | (12,939,889,361) | ||
| 자본총계 | 55,650,273,108 | 29,408,474,551 | ||
| 부채와자본총계 | 65,956,432,325 | 54,749,301,297 |
&cr&cr - 연결포괄손익계산서&cr
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 11 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 |
| 제 10 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 |
| 주식회사 핸디소프트와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 11 기 | 제 10 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 34,735,128,246 | 42,044,474,752 |
| Ⅱ. 매출원가 | (25,764,288,646) | (33,460,529,760) |
| Ⅲ. 매출총이익 | 8,970,839,600 | 8,583,944,992 |
| 판매비와관리비 | (10,032,134,346) | (11,879,211,640) |
| 연구개발비 | (1,991,369,607) | (2,226,311,717) |
| Ⅳ. 영업손실 | (3,052,664,353) | (5,521,578,365) |
| 기타수익 | 1,564,228,853 | 813,947,445 |
| 기타비용 | (5,806,896,915) | (4,033,011,963) |
| 금융수익 | 1,364,148,212 | 4,593,773,664 |
| 금융원가 | (2,714,439,208) | (5,103,305,648) |
| 관계기업투자지분에대한순손익 | (34,877,287) | (634,762,163) |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순손실 | (8,680,500,698) | (9,884,937,030) |
| 법인세비용 | 2,301,873,882 | 392,428,905 |
| Ⅵ.당기순손실 | (10,982,374,580) | (10,277,365,935) |
| Ⅶ. 기타포괄손익 | 11,505,580 | - |
| 지분법자본변동 | 11,505,580 | - |
| Ⅷ. 총포괄손실 | (10,970,869,000) | (10,277,365,935) |
| 당기순손실의귀속: | - | - |
| 지배기업의 소유주지분 | (10,982,374,580) | (10,013,019,486) |
| 비지배지분 | - | (264,346,449) |
| 포괄손익의귀속: | - | - |
| 지배기업의 소유주지분 | (10,970,869,000) | (10,013,019,486) |
| 비지배지분 | - | (264,346,449) |
| Ⅸ. 주당손익 | - | - |
| 기본 및 희석주당순손실 | (692) | (1,320) |
&cr&cr - 연결자본변동표&cr
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제 11 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 |
| 제 10 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 |
| 주식회사 핸디소프트와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금&cr(결손금) | 비지배지분 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018년 1월 1일(전기초) | 3,731,504,500 | 31,361,757,253 | (197,246,901) | (2,957,067,785) | 227,630,489 | 32,166,577,556 |
| 1109호 도입에 따른 효과 : | - | - | - | (243,062,692) | - | (243,062,692) |
| 총포괄손익 : | ||||||
| 당기순손실 | - | - | - | (10,013,019,486) | (264,346,449) | (10,277,365,935) |
| 지분법자본변동 | - | - | 40,711,482 | - | - | 40,711,482 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | ||||||
| 연결실체의 변동 | - | (74,070,718) | 273,260,602 | 36,715,960 | 235,905,844 | |
| 주식매수선택권 | - | 165,148,148 | - | - | - | 165,148,148 |
| 전환사채의 전환권 행사 | 722,486,000 | 6,610,269,551 | - | - | - | 7,332,755,551 |
| 주식할인발행차금 | - | (12,195,403) | - | - | - | (12,195,403) |
| 2018년 12월 31일(전기말) | 4,453,990,500 | 38,050,908,831 | (156,535,419) | (12,939,889,361) | - | 29,408,474,551 |
| 2019년 1월 1일(당기초) | 4,453,990,500 | 38,050,908,831 | (156,535,419) | (12,939,889,361) | - | 29,408,474,551 |
| 총포괄손익 : | ||||||
| 당기순손실 | - | - | - | (10,982,374,580) | - | (10,982,374,580) |
| 지분법자본변동 | - | - | 11,505,580 | - | - | 11,505,580 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | ||||||
| 연결실체의 변동 | - | (67,982,482) | - | (195,259,096) | - | (263,241,578) |
| 주식보상비용 인식 | - | 210,703,740 | - | - | - | 210,703,740 |
| 주식매수선택권의 행사 | 194,500,000 | 1,573,780,923 | - | - | - | 1,768,280,923 |
| 전환권 행사 | 554,512,500 | 4,897,757,272 | - | - | - | 5,452,269,772 |
| 유상증자 | 4,496,997,000 | 25,483,309,530 | - | - | - | 29,980,306,530 |
| 종속회사 합병 | - | 64,348,170 | - | - | - | 64,348,170 |
| 2019년 12월 31일(당기말) | 9,700,000,000 | 70,212,825,984 | (145,029,839) | (24,117,523,037) | - | 55,650,273,108 |
&cr&cr - 연결현금흐름표&cr
| 연 결 현 금 흐 름 표 |
| 제 11 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 |
| 제 10 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 |
| 주식회사 핸디소프트와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 11 기 | 제 10 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 3,415,985,472 | (12,970,122,099) | ||
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 2,354,972,896 | (13,706,152,296) | ||
| 이자수취 | 1,007,536,533 | 842,907,303 | ||
| 이자지급 | (95,822,862) | (165,050,152) | ||
| 법인세 환급 | 149,298,905 | 58,173,047 | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (25,021,672,690) | (1,584,042,772) | ||
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입 | 60,664,992,850 | 19,696,173,834 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 19,128,373,482 | 4,401,095,000 | ||
| 대여금의 회수 | 11,354,650,000 | 7,700,000,000 | ||
| 보증금의 회수 | 284,029,820 | 7,554,432,000 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산의 처분 | 988,488,163 | 36,843 | ||
| 장기금융상품의 감소 | 18,002,000,000 | - | ||
| 관계기업투자주식의 처분 | 4,275,402,135 | 31,915,000 | ||
| 신주인수권부사채 회수 | 2,236,200,000 | |||
| 전환사채 발행 | 4,394,397,250 | - | ||
| 임대보증금의 증가 | 1,452,000 | - | ||
| 유형자산의 처분 | - | 8,694,991 | ||
| 연결범위변동으로 인한 현금유입 | - | - | ||
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출 | (85,686,665,540) | (21,280,216,606) | ||
| 단기금융상품의 증가 | 45,510,216,399 | 4,658,810,000 | ||
| 대여금의 증가 | 7,335,650,000 | 13,700,000,000 | ||
| 보증금의 증가 | 2,057,276,730 | 356,714,000 | ||
| 장기금융상품의 증가 | 18,000,000,000 | - | ||
| 종속기업투자주식의 취득 | 204,000,000 | |||
| 관계기업투자주식의 취득 | 900,000,000 | 1,600,000,000 | ||
| 유형자산의 취득 | 839,651,314 | 178,415,545 | ||
| 무형자산의 취득 | 103,622,760 | 397,364,119 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산의 취득 | 5,053,070,000 | - | ||
| 전환상환우선주 매입 | 519,692,805 | - | ||
| 전환사채 매입 | 3,930,226,267 | - | ||
| 핸디카 보통주 매입 | 1,038,948,515 | - | ||
| 임대보증금의 감소 | - | 17,772,000 | ||
| 연결범위변동으로 인한 현금유출 | 194,310,750 | 371,140,942 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 24,374,995,782 | 2,662,329,820 | ||
| (1) 재무활동으로인한 현금유입 | 55,626,303,177 | 11,637,937,944 | ||
| 전환사채 발행 | 17,976,516,000 | - | ||
| 차입금의 차입 | 5,901,199,720 | 11,637,937,944 | ||
| 주식매수선택권의 행사 | 1,768,280,927 | - | ||
| 유상증자 | 29,980,306,530 | - | ||
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출 | (31,251,307,395) | (8,975,608,124) | ||
| 차입금의 상환 | 11,920,298,874 | 8,942,351,401 | ||
| 주식발행비용 | - | 33,256,723 | ||
| 전환사채 상환 | 18,719,092,562 | - | ||
| 리스료 지급 | 611,915,959 | - | ||
| Ⅳ. 외화표시 현금의 환율변동효과 | (603,905) | (1,095,000) | ||
| Ⅴ. 현금 및 현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | 2,768,704,659 | (11,892,930,051) | ||
| Ⅵ. 기초 현금 및 현금성자산 | 6,411,979,828 | 18,304,909,879 | ||
| Ⅶ. 기말 현금 및 현금성자산 | 9,180,684,487 | 6,411,979,828 |
&cr※ 연결 재무제표에 대한 주석 사항은 향후 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다&cr&cr&cr (2) 별도재무제표&cr&cr - 재무상태표&cr
| 재 무 상 태 표 |
| 제 11 기 : 2019년 12월 31일 현재 |
| 제 10 기 : 2018년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 핸디소프트 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 11 기 | 제 10 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 61,347,462,801 | 44,440,496,425 | ||
| 현금및현금성자산 | 9,018,721,130 | 6,122,577,716 | ||
| 단기금융상품 | 28,044,172,637 | 1,662,329,720 | ||
| 매출채권 | 4,725,182,787 | 11,104,839,620 | ||
| 기타수취채권 | 13,272,861,112 | 14,047,979,678 | ||
| 파생상품자산 | - | 2,047,549,294 | ||
| 당기법인세자산 | 224,058,070 | 152,766,467 | ||
| 재고자산 | 1,265,028,279 | 8,518,602,808 | ||
| 기타유동자산 | 1,016,827,300 | 783,851,122 | ||
| 당기 손익공정가치측정금융자산 | 3,780,611,486 | - | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 4,562,568,854 | 10,200,054,223 | ||
| 장기금융상품 | - | 2,000,000 | ||
| 장기매출채권 | 11,600,000 | 170,500,000 | ||
| 기타수취채권 | 1,650,070,526 | 698,719,851 | ||
| 관계기업투자주식 | 204,000,000 | 3,328,643,364 | ||
| 종속기업투자주식 | 100,000,000 | - | ||
| 이연법인세자산 | - | 2,301,874,072 | ||
| 유형자산 | 2,009,342,591 | 1,402,852,918 | ||
| 무형자산 | 102,292,000 | 176,524,253 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산 | 485,263,737 | 2,118,939,765 | ||
| 자산총계 | 65,910,031,655 | 54,640,550,648 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 8,379,467,054 | 23,352,853,855 | ||
| 매입채무 | 3,051,163,879 | 4,278,989,791 | ||
| 기타지급채무 | 2,289,420,704 | 3,483,138,973 | ||
| 단기차입금 | 915,364,875 | 5,944,842,324 | ||
| 유동성장기부채 | - | 4,720,580,413 | ||
| 하자보수충당부채 | 68,969,599 | 75,333,488 | ||
| 기타유동부채 | 1,464,245,267 | 4,849,968,866 | ||
| 리스부채 | 590,302,730 | - | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 1,945,642,495 | 1,348,966,489 | ||
| 장기차입금 | - | 1,000,000,000 | ||
| 장기기타지급채무 | 89,064,275 | 128,966,489 | ||
| 기타충당부채 | 149,322,703 | 65,000,000 | ||
| 기타비유동부채 | - | 155,000,000 | ||
| 리스부채 | 1,707,255,517 | - | ||
| 부채총계 | 10,325,109,549 | 24,701,820,344 | ||
| 자본 | ||||
| 자본금 | 9,700,000,000 | 4,453,990,500 | ||
| 기타불입자본 | 70,683,400,187 | 38,460,944,686 | ||
| 결손금 | (24,798,478,081) | (12,976,204,882) | ||
| 자본총계 | 55,584,922,106 | 29,938,730,304 | ||
| 부채와자본총계 | 65,910,031,655 | 54,640,550,648 |
&cr&cr - 포괄손익계산서&cr
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 11 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 |
| 제 10 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 |
| 주식회사 핸디소프트 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 11 기 | 제 10 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 34,655,270,235 | 41,549,624,141 |
| Ⅱ. 매출원가 | (26,698,497,669) | (33,138,314,583) |
| Ⅲ. 매출총이익 | 7,956,772,566 | 8,411,309,558 |
| 판매비와관리비 | (8,721,189,017) | (10,527,927,059) |
| 연구개발비 | (1,754,160,418) | (1,917,089,554) |
| Ⅳ. 영업손실 | (2,518,576,869) | (4,033,707,055) |
| 기타수익 | 343,158,196 | 240,846,817 |
| 기타비용 | (5,642,437,364) | (5,850,105,636) |
| 금융수익 | 1,242,694,315 | 4,407,033,650 |
| 금융원가 | (2,945,237,595) | (4,513,665,525) |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순손실 | (9,520,399,317) | (9,749,597,749) |
| 법인세비용 | (2,301,873,882) | (392,428,905) |
| Ⅵ.당기순손실 | (11,822,273,199) | (10,142,026,654) |
| Ⅶ. 기타포괄손익 | - | - |
| Ⅷ. 총포괄손실 | (11,822,273,199) | (10,142,026,654) |
| Ⅸ. 주당손익 | ||
| 기본 및 희석주당순손실 | (744) | (1,337) |
&cr&cr - 자본변동표&cr
| 자 본 변 동 표 |
| 제 11 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 |
| 제 10 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 |
| 주식회사 핸디소프트 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타불입자본 | 결손금 | 총계 |
|---|---|---|---|---|
| 2018년 1월 1일(전기초) | 3,731,504,500 | 31,682,600,415 | (2,724,288,279) | 32,689,816,636 |
| 회계정책 변경효과 | - | - | (109,889,949) | (109,889,949) |
| 총포괄손익: | ||||
| 당기순손실 | - | - | (10,142,026,654) | (10,142,026,654) |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | ||||
| 전환사채의 전환권 행사 | 722,486,000 | 6,610,269,554 | - | 7,332,755,554 |
| 주식매수선택권 | - | 168,074,717 | - | 168,074,717 |
| 2018년 12월 31일(전기말) | 4,453,990,500 | 38,460,944,686 | (12,976,204,882) | 29,938,730,304 |
| 2019년 1월 1일(당기초) | 4,453,990,500 | 38,460,944,686 | (12,976,204,882) | 29,938,730,304 |
| 총포괄손익: | ||||
| 당기순손실 | - | - | (11,822,273,199) | (11,822,273,199) |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | ||||
| 주식보상비용 | - | 203,259,606 | - | 203,259,606 |
| 주식매수선택권 | 194,500,000 | 1,573,780,923 | - | 1,768,280,923 |
| 전환사채의 전환권 행사 | 554,512,500 | 4,897,757,272 | - | 5,452,269,772 |
| 유상증자 | 4,496,997,000 | 25,483,309,530 | - | 29,980,306,530 |
| 종속기업의 취득 | - | 64,348,170 | - | 64,348,170 |
| 2019년 12월 31일(당기말) | 9,700,000,000 | 70,683,400,187 | (24,798,478,081) | 55,584,922,106 |
&cr&cr - 현금흐름표&cr
| 현 금 흐 름 표 |
| 제 11 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 |
| 제 10 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 |
| 주식회사 핸디소프트 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 11 기 | 제 10 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 4,626,408,280 | (11,789,021,971) | ||
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 3,349,719,553 | (12,282,253,874) | ||
| 이자수취 | 1,223,205,924 | 600,208,668 | ||
| 이자지급 | (95,822,862) | (165,050,152) | ||
| 법인세 환급 | 149,305,665 | 58,073,387 | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (26,168,930,495) | (2,390,631,633) | ||
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입 | 60,428,902,181 | 20,100,970,633 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 19,128,373,482 | 4,401,095,000 | ||
| 단기대여금의 감소 | 11,354,650,000 | 7,700,000,000 | ||
| 보증금의 회수 | 284,029,820 | 7,554,432,000 | ||
| 신주인수권부사채 회수 | 676,844,601 | - | ||
| 당기손익공정가치금융자산의 회수 | 1,323,155,399 | |||
| 당기손익공정가치측정금융자산의 처분 | 988,488,163 | 36,843 | ||
| 장기금융상품의 감소 | 18,002,000,000 | - | ||
| 관계기업투자주식의 처분 | 4,275,402,135 | 31,915,000 | ||
| 전환사채 발행 | 4,394,397,250 | - | ||
| 임대보증금의 증가 | 1,452,000 | - | ||
| 종속기업투자주식의 처분 | 109,331 | 413,491,790 | ||
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출 | (86,597,832,676) | (22,491,602,266) | ||
| 단기금융상품의 증가 | 45,510,216,399 | 4,658,810,000 | ||
| 단기대여금의 증가 | 7,335,650,000 | 13,700,000,000 | ||
| 보증금의 증가 | 2,057,276,730 | 333,056,000 | ||
| 장기금융상품의 증가 | 18,000,000,000 | - | ||
| 관계기업투자주식의 취득 | 900,000,000 | 1,600,000,000 | ||
| 종속기업투자주식의 취득 | 1,314,000,546 | 1,623,306,622 | ||
| 유형자산의 취득 | 835,128,654 | 161,293,525 | ||
| 무형자산의 취득 | 103,622,760 | 397,364,119 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산의 취득 | 5,053,070,000 | - | ||
| 전환상환우선주 매입 | 519,692,805 | - | ||
| 전환사채 매입 | 3,930,226,267 | - | ||
| 핸디카 보통주 매입 | 1,038,948,515 | - | ||
| 임대보증금의 감소 | - | 17,772,000 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 24,439,269,534 | 2,677,047,214 | ||
| (1) 재무활동으로인한 현금유입 | 55,690,576,929 | 11,637,937,944 | ||
| 전환사채 발행 | 17,976,516,000 | - | ||
| 단기차입금의 차입 | 5,901,199,720 | 11,637,937,944 | ||
| 주식매수선택권의 행사 | 1,768,280,924 | - | ||
| 유상증자 | 29,980,306,530 | - | ||
| 합병으로인한증가 | 64,273,755 | - | ||
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출 | (31,251,307,395) | (8,960,890,730) | ||
| 단기차입금의 상환 | 11,920,298,874 | 8,942,351,401 | ||
| 주식발행비용 | - | 18,539,329 | ||
| 전환사채 상환 | 18,719,092,562 | - | ||
| 리스료 지급 | 611,915,959 | - | ||
| Ⅳ. 외화표시 현금의 환율변동효과 | (603,905) | (1,095,000) | ||
| Ⅴ. 현금 및 현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | 2,896,143,414 | (11,503,701,390) | ||
| Ⅵ. 기초 현금 및 현금성자산 | 6,122,577,716 | 17,626,279,106 | ||
| Ⅶ. 기말 현금 및 현금성자산 | 9,018,721,130 | 6,122,577,716 |
&cr&cr - 결손금처리계산서&cr
(단위: 천원)
| 구 분 | 제 11 기 | 제 10 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처리 예정일 : 2020년 3월 31일 | 처리 확정일 : 2019년 3월 31일 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 미처리결손금 | (24,798,478) | (12,976,205) | ||
| 회계정책변경효과 | - | (109,890) | ||
| 전기이월미처리결손금 | (12,976,205) | (2,724,288) | ||
| 당기순손익 | (11,822,273) | (10,142,027) | ||
| 차기이월미처리결손금 | (24,798,478) | (12,976,205) |
&cr※ 별도재무제표에 대한 주석 사항은 향후 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음
03_이사의선임 □ 이사의 선임
※. 정기주주총회 6주 전인 2월 11일 이메일로 이사 3인 선임에 대한 주주제안이 있었음. 이메일 제안에는 이사후보자에 대한 구체적 의제 제안을 하지 않아 형식이 구비되지 못하였고, 2020년 2월 26 메일 발송으로 구체적 의제 제안을 한 사안은 절차상 하자에 해당될 수 있다고 판단됨. (정기주주총회 6주 이후 구체적 의제 제안 수취)
&cr가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 김선기 | 1965.10.21 | X | 최대주주의 계열회사 임원 | 이사회 |
| 이종민 | 1961.07.28 | O | 관계 없음 | 이사회 |
| 김병천 | 1961.11.04 | O | 관계 없음 | 이사회 |
| 김동열 | 1965.8.10 | O | 관계 없음 | 이사회 |
| 총 (4) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 김선기 | 오상자이엘㈜ 부사장 &cr(PLM사업 총괄) | 1990년 2월&cr1990년 1월~2000년 12월 &cr2001년 1월~현재 | 경북대학교 회계학과 졸업&cr대우자동차 기획재무부문 관재팀장&cr현 오상자이엘㈜ 부사장 (PLM사업 총괄) | 해당사항 없음 |
| 이종민 | 민 회계사무소 운영 | 1984년 8월 &cr1986년 8월 &cr1987년 5월 ~ 1992년 3월&cr1992년 4월 ~ 1993년 3월&cr1993년 4월 ~ 현재 | 고려대학교 경영학과 졸업&cr고려대학교대학원 회계학 석사&cr한영회계법인 근무&cr대성합동회계사무소 근무&cr민 회계사무소 대표 | 해당사항 없음 |
| 김병천 | 한림대 강남성심병원 외과 과장 | 1986년 2월&cr1998년 8월&cr1994년 5월 ~ 현재 | 한양대학교 의과대학 졸업&cr한양대학교 대학원 의학박사&cr한림대학교 의료원 강남성심병원 외과 과장 | 해당사항 없음 |
| 김동열 | 경영컨설턴트 | 1987년 2월&cr1989년 2월&cr2004년 8월 ~ 2007년 1월&cr2007년 1월 ~ 2007년 12월&cr2008년 5월 ~ 2017년 6월&cr2017년 11월 ~ 2019년 11월&cr2019년 12월 ~ 현재 | 서울대학교 경제학과 졸업&cr서울대학교 대학원 경제학 석사&cr재정경제부 장관 정책보좌관&cr한국금융연구원 초빙연구원&cr현대경제연구원 정책연구실장&cr중소기업연구원 원장&cr글로벌강소기업지원센터 대표 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김선기 | X | X | X |
| 이종민 | X | X | X |
| 김병천 | X | X | X |
| 김동열 | X | X | X |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[ 사외이사 후보자 3인(이종민, 김병천, 김동열) 공통 ]&cr- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 사외이사 직무를 수행하며, 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화 및 주주 권익을 보호하는데 기여하고자 합니다.&cr&cr- 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정과 사외이사로서의 기본윤리를 준수하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의 8 및 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조 등에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 하겠습니다..
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
1. 김선기 기타비상무이사 후보자&cr김선기 기타비상무이사 후보자는 최대주주인 오상의 계열회사인 오상자이엘의 부사장을 역임하고 있으며 PLM사업을 총괄하고 있습니다. 김선기 후보자는 PLM 사업을 총괄하며 매년 해당 사업부문의 높은 성장률에 기여하였으므로, 이사회는 동 후보자가 그 동안의 경험을 바탕으로 향후 회사의 지속가능한 성장과 발전에 계속 기여할 수 있을 것으로 판단하여 추천하였습니다.&cr&cr 2. 이종민 사외이사 후보자&cr이종만 사외이사 후보자는 회계학 석사 학위를 보유하고 있고, 현재 회계사무소를 운영하고 있는 회계 전문가 입니다. 회계 부문에서 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회에 참여하여, 투명하고 독립적인 의사결정으로 회사 발전에 기여할 것으로 이사회는 판단하여 추천하였습니다.&cr&cr 3. 김병천 사외이사 후보자&cr김병천 사외이사 후보자는 한양대학교 의대를 졸업하고 현재 강남 성심병원 외과 과장으로 근무하고 있습니다. 다양하고 풍부한 경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 적절한 조언과 사외이사로서 감독 및 견제기능을 충실하게 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.&cr&cr 4. 김동열 사외이사 후보자&cr김동열 사외이사 후보자는 경제학 석사 학위를 보유하고 있고, 현재 글로벌강소기업지원센터 대표로 재임하고 있습니다. 국내 굴지의 연구원을 거치면서 국내 중소기업에 대한 탁월한 식견을 보유하고 있고, 이를 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 적절한 조언과 사외이사로서 감독 및 견제기능을 충실하게 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.
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※ 기타 참고사항 : 없음
09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
- 당기 : 금번 주주총회에서 승인할 제12기 이사보수 한도액&cr - 전기 : 직전 주주총회에서 승인한 11기 이사보수 한도액 &cr
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 10명 ( 3명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000백만원 |
&cr
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명 ( 1명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 534백만원 |
| 최고한도액 | 1,000백만원 |
※. 전기 및 당기의 이사의 수는 정기 주주총회 시점 기준입니다.&cr※ 기타 참고사항 : 보수한도는 전년과 동일 합니다.
10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
- 당기 : 금번 주주총회에서 승인할 제12기 감사보수 한도액&cr - 전기 : 직전 주주총회에서 승인한 11기 감사보수 한도액 &cr&cr
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 150백만원 |
&cr
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 40백만원 |
| 최고한도액 | 150백만원 |
&cr※ 기타 참고사항 : 보수한도는 전년과 동일 합니다.
※ 참고사항
□ 주주총회 집중일 개최 사유&cr당사는 주주총회집중일 분산개최 프로그램에 동참하고자 노력하였으나, 당사 및 계열회사의 연결/별도 재무제표 감사일정 및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.&cr&cr□ 기타사항&cr코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
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